客户经理工作流程
客户经理工作流程
一、日工作流程
9：00——9:20参加点名及和同事们一起做早操晨舞。
9: 20---:10：00整理会员昨天本店会员消费情况并做好分析。
10：00——11:00处理客户投诉事件，并做好详细记录，最好存档。
11:00——11：50给生日会员打电话祝福及给昨天新加入的会员发送短信欢迎加入科伦巴这个家庭。
11:50——12:20用餐时间，根据情况换大堂经理.收银员用餐。
12:20——13:20整理客户资料，完善客户不完整信息，并把客户管理档案中异常状况进行处理，要不断更新完善。
13:20——17:00做好迎客、站位，安客准备，多巡查现场发现问题及时处理并改正，与客户之间多交流，收集信息，宣传公司企业文化。（站位时间13:30—15:30）
17:00——18:00协助做好收银工作，并在收银台做好客户投诉收集，在收银员收费期间积极办卡，主动关心，热情送客。
二、月工作重点
1、每周要抽时间和服务员交流3小时，以了解顾客信息以及服务员与顾客直接
服务情况，为进一步做好客服工作收集、整理资料。
2、每半月要给关键客户发送关心，祝福短信，让客户觉得我们很在乎他。
3、每月维护新加入的会员，进行回访.（以数据说话）。
4、每月进行一次客户消费分析，以报表形式上交上级。
5、每月对异常客户进行重点维护，要分析原因，找出解决方法，并及时报告上级。
6、过节时给会员送上我们的祝福，让他们觉得我们就是一个家。
7、不断思考有创意的营销策略，制定目标，报上级批准并负责实施。
客户经理岗位职责
1、模范遵守各项规章制度，努力提高业务专业知识，完成各项指标任务。
2、全力协助做好客户接待工作，积极联系团体消费做好促销统筹工作。
3、熟练本公司客户平台管理系统，进行客户资料的更新与完善，将走访客户获
取的信息及时录入客户管理系统，并对客户管理系统进行管理、维护和再建设。
4、做好客户维护与开发工作，有计划、有目标、有步骤、有策略的安排对目标
客户约访、走访，引导并处理好客户关系，为工作开创良好的基础。
5、负责处理客户咨询、投诉，确保良好沟通，准确记录客户需求，以高度负责
的工作态度处理客户的咨询与投诉，并做好记录，及时报告上级，负责相关突发事件的处理，并从公司利益出发和为客户公正负责角度进行处理。
6、确保与客户的日常联系（尽量网络联系），有效建立与客户关系的延续性维
护，准确把握客户实际要求，灵活处理客户的个性化需求与公司运作资源有限之间的矛盾。
7、协助开展拓展工作，在拓展工作中获取潜在客户的信息并保持跟踪联系。
8、进行客户关怀活动，负责大客户接待工作及逢年过节的客户约访、回馈。
9、协助完成公司的对外宣传资料的标准化利用，按时送至目标客户。
10、负责每月的客户消费进行汇总和分析。
11、根据公司的经营原则、计划和客户经理的工作需求，对市场进行深入研究，
提出自己的营销方向和目标计划。
12、与客户交谈中，要积极准备推销公司产品，还要善于发现客户业务需求，有
针对性的推荐，对客户的新要求及时向有关部门报告。
13、客户经理是公司对外服务的中心代表，每一位客户经理都是公司向客户伸出
的友好之手，把握每笔的业务都是公司的财富，需要所有相关部门全力协调，客户经理有责任发挥协调中心作用，引导每一笔业务顺畅、准确完成，14、利用我们现有的客户资源进行整合，让客户觉得我们不仅仅是休闲娱乐区
域，还是很好的商业平台，让客户更依赖我们，让有限的资源创造无限的价值。
客户经理岗位责任补充机制
1.坚决服从公司的安排与管理，必须先服从后申诉.违者20元/次。
2.员工必须按时上下班，不迟到，不早退，不旷工，不擅离职守。（迟到1分
钟扣1元，过半小时没有全勤.早退按迟到算.矿工半天按一天算，一天按三天算.脱岗10元/次）。
3.员工上班前必须画好淡妆，不得浓妆艳抹.违者5元/次。
4.员工上班时间内必须讲普通话（除客人要求例外）5元/次。
5.员工上班时间类必须着装统一.整洁干净.违者5元/次。
6.员工上班必须穿3公分以上纯黑色脚背无珠花单跟皮鞋.违者5元/次。
7.员工在公共场所行走说话都必须做到三轻原则.违者5元/次。
8.员工上班时间内电话都必须调震动，不得在公共区域接打私人电话.（客户经
理在12:00之前可以进行客户维护）违者5元/次。
9.上班时间内由早班人员把对讲机佩戴在身上，早班下班后交由晚班人员。
10.员工上班时间内不得玩电脑上网.违者20元/次（以此类推加倍）。
11.员工不能坐在品茶间休息，私人物品不得放在品茶间（手机水杯应放在指
定区域等）违者5元/次。
12.员工请假来后先打指纹考勤，后整理好仪容仪表到当班经理处报道（以二次
考勤为准）。
13.员工不得挪用公司物品.违者10元/次。
14.员工上洗手间不得超过15分钟，休息不得超过20分钟.（抽烟必须在指定位
子.违者10次）违者5元/次。
15.员工上班时间内不得在店内打麻将，以及上班时间内不得在店内以客户维护
名义打牌围观.违者50元/次。
16.员工不得以电话方式请假，休假须提前2天写好休假条交于当班经理处，
经批准后方可休假.违者10元/次。
17.员工下午13:30准时到电梯口迎客违者5元/次。
18.员工上下班不得做电梯，必须走员工通道，违者10元/次。
19.每周一次与管理层在一起开一次研讨会.交流互评一次.并虚心接受，如情节严重的书面检讨，会议不得迟到缺席违者20元/次。
20.大堂经理每天主动认识一位新客户.主动与一位新员工交流一次。
大堂经理工作流程
一、早班大堂经理工作内容
1、9:00—9:20早班例会列举当天应左并完善的事（事情轻重缓急先后顺序）。
2、检查员工上岗情况（空气流通）实施：到各个区域（设施、设备、杯具情况）
A：各个雅间应具备的盖碗、功夫杯、紫砂壶、茶道组、闻香杯、品茗杯、茶宠、烟缸）
B：硬件：桌椅、门、窗帘、灯泡、卫生间马桶、电源、机麻、电视、电脑是否正常）
C：到区域复查其注意事项。
3、做好自己安排工作内容，检查保管式准备工作是否做好.杯具卫生（消毒）.原材料备用足够.
4、检查员工各区域清洁卫生（叫上当区域茶艺师一起）
5、与各个员工讲一些案例及思想激励（外部）
6、复查未做好的清洁区域
7、11：00之前检查各个区域环境及准备工作情况
8、12：00—13：30（大堂经理负责）明确哪一桌客人点哪些菜品几人用餐及
每一桌顾客点餐的先后顺序
9、到各个区域检查岗位人员是否到齐迎客.上客高峰迎客。
10、上客稳定：巡台
A：各区域人员是否专心为顾客服务
B：各区域台面、地板卫生、灯光、温度、空气、会员顾客、陌生顾客消费动向，为员工及客户经理提供信息。
11、巡台过程：灯泡更换，维修事项，机麻问题，电脑问题，面对某些顾客服
务注意事项.早中班员工动态反映情况.突发事情及注意事项作好登记。
12、整理好交接内容，与下一班大堂经理做下交接工作并探讨工作内容及处理。
方式方法。
二、晚班大堂经理工作内容
1、与上一班大堂经理作好交接工作内容，并探讨了解信息。
2、熟悉巡台查看员工上岗接班情况，熟悉掌握会员顾客，消费位置及雅间动向。
3、买单高峰期协助收银员买单送客
4、跟踪检查各个区域收台情况及摆台工作.电源.空调换气开关情况。
5、迎客.带客到适当的位置及雅间安排人员接待为其泡茶服务。
6、巡台监督出餐工作。
7、检查各区域无顾客雅间摆台、卫生、电源、空调、门闸。
8、随时跟踪店内顾客消费动向。
9、检查店内门窗、电源.、防火防盗安全。
10、确定好值班人员，并监督其值班。
11、填写好每日营运报表。
大堂经理岗位职责补充机制
1.坚决服从公司的安排与管理，必须先服从后申诉.违者20元/次。
2.员工必须按时上下班，不迟到，不早退，不旷工，不擅离职守。（迟到1分钟扣1元，过半小时没有全勤.早退按迟到算.矿工半天按一天算，一天按三天算.脱岗10元/次）。
3.员工上班前必须画好淡妆，不得浓妆艳抹.违者5元/次。
4.员工上班时间内必须讲普通话（除客人要求例外）5元/次。
5.员工上班时间类必须着装统一.整洁干净.违者5元/次。
6.员工上班必须穿3公分以上纯黑色脚背无珠花单跟皮鞋.违者5元/次。
7.员工在公共场所行走说话都必须做到三轻原则.违者5元/次。
8.员工上班时间内电话都必须调震动，不得在公共区域接打私人电话.（客户经理在12:00之前可以进行客户维护）违者5元/次。
9.上班时间内由早班人员把对讲机佩戴在身上，早班下班后交由晚班人员。
10.员工上班时间内不得玩电脑上网.违者20元/次（以此类推加倍）。
11.员工不能坐在品茶间休息，私人物品不得放在品茶间（手机水杯应放在指定区域等）违者5元/次。
12.员工请假来后先打指纹考勤，后整理好仪容仪表到当班经理处报道（以二次考勤为准）违者5元/次。
13.员工不得挪用公司物品.违者10元/次。
14.员工上洗手间不得超过15分钟，休息不得超过20分钟.（抽烟必须在指定位子.违者10次）违者5元/次。
15.员工上班时间内不得在店内打麻将，以及上班时间内不得在店内以客户维护名义打牌围观.违者50元/次。
16.员工不得以电话方式请假，休假须提前2天写好休假条交于当班经理处，经批准后方可休假.违者10元/次。
17.员工下午13:30准时到电梯口迎客违者5元/次。
跟单员详细工作流程 1、跟单员工作的重要性主要表现在： ①跟单员需要面对客户、面对订单开展工作。②跟单员是企业与市场、业务员与客户之间联系的纽带。③随着商品市场的多样化、小批量化译介节奏的加快，其工作质量的好坏直接影响公司的服务品质和企业形象。④跟单员工作是一项非常“综合性”和“边缘性”的工作：对外要有业务员的素质，对内要有生产管理的能力。 2、所谓“跟单员”是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品（或服务）运作流向的专职人员，是企业内各部门之间及企业与客户之间相互联系的中心枢纽。 3、广义跟单员：厂长、总经理，以及所有围绕着订单去工作、对出货交期负责的人，都是跟单员。 4、业务跟单：严格来说应该叫“业务跟进”，就是对准客户（即对本公司服务或产品有购买或享用意向的人群）进行跟进，以缔结业务合同为目标的一系列活动。 5、生产跟单：对已接的客户订单进行成品出货送达客户前的生产进度、货运报关跟进，以确保如期出货搭上运输器为目标。 6、在小公司：跟单员就是内勤业务员（或叫业务主管）、生产计划员（或计划主管）、物控员（物控主管）、采购员（或采购主管）。 7、跟单员的特性：动态性、核心性、抽象性、积累性、综合性、跨越性。
8、主导性的你：心中不妨把别人看成是自己的部下，你不做我做，结果导向对最终结果负责，以整件事的成败论英雄，对别人的不配合负责，没有理由可讲。 9、跟单员的成功模式：基础值：稳定、可靠；必然、必然性；增长的必然性；投资性：长线“投资”；积累而势不可挡；稳步发展：志在必取；99%的勤奋：扼住命运的咽喉。 10、成功的跟单员应可扮演及具备以下角色或能力：①谈判者；②与工程人员共事的能力；③绝佳人际关系处理能力； 11、客户落单方式主要有电话（口头）、传真、 E-mail三种方式。确认产品名称规格、数量、单价、金额、交期、交货方式、单价条款、付款方式、包装要求。 12、客户的包装资料一般包括内包装、外包装、标签、说明书。 13、付款方式有T/T（电汇）、L/C（信用证）、D/P（付款交单）、D/A（承兑交单）。 14、工厂《装箱单》的制作：制作《装箱单》首先应明确此次出货产品的品名规格、数量、箱数、净重、毛重、包装尺寸、体积、箱号、麦头。 15、货柜规格的选择：现普遍使用的有6米柜、12米柜，还有加高12米柜。最好的方法就是根据货柜的内尺寸，结合纸箱的尺寸，构想货柜里的不同摆放方式，看一个货柜到底能装多少箱的货物。 16、审单需做以下几点：品名规格、单价金额、数量、交期、付款方式、包装方式、出货方式。
公司企业标准 Q/XCYC 204 009-2019 纳税申报作业流程 2019-2-3实施2019-2-3发布 发布
前言 本标准由公司全面预算管理委员提出。 本标准由省局（公司）财务管理科归口。 本标准起草部门：财务管理科。 本标准主要起草人：、、。 本标准主要修订人：、、。 本标准审核人：。 本标准批准人：。
8. 纳税申报作业流程 8.1 工作步骤和要求 8.1.1 工作依据。依据《中华人民共和国增值税暂行条例》、《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《地方税实用手册》、《个人所得税法规汇编》、《安徽商业企业会计核算办法（试行）》制定本作业流程。 8.1.2 票据获取。月末，税务会计从成本会计、稽核会计、出纳处收集增值税专票抵扣联和运输费发票抵扣联，并在《宣城市专卖局（公司）内部资料移交登记表》上签字。营销管理中心开票员每月5日前将增值税发票IC卡、《专用发票汇总表》、《专用发票明细表》报税务会计。 8.1.3 票据认证。月末，税务会计将增值税专用发票和运输费发票抵扣联送达税务部门认证，并打印《增值税认证结果清单》、《运输发票认证结果通知书》备查。 8.1.4 税款汇算。税务会计根据《会计账簿》、《增值税认证结果清单》、《运输发票认证结果通知书》、《专用发票汇总表》、《专用发票明细表》，按税法和地方税务部门规定的征缴比例，编制《宣城市专卖局（公司）纳税综合汇算表》（以下简称《纳税综合汇算表》）。 8.1.5 税费分配。税务会计每月5日前根据《纳税综合汇算表》编制《税费分配表》，核定各县级局税费缴纳标准，并上挂财务专用FTP以便县级局财务委派会计下载。 8.1.6 税费计提。税务会计根据《会计账簿》、《纳税综合汇算表》每月计提应交增值税、应交消费税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、印花税、房产税、土地使用税、水利建设基金，并编制《记账凭证》。 8.1.7 数据录入 a 税务会计根据《会计账簿》、《纳税综合汇算表》在税务采集信息系统中录入财务报表数据和增值税主表、附表1、附表2和固定资产抵扣明细表。 b 税务会计根据已认证运输费发票抵扣联在运输费发票采集系统中录入运输费发票内容。 c 税务会计根据增值税主表和企业所得税纳税申报表在重点税源采集信息系统
跟单员 跟单员是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品，跟踪服务运作流向的专职人员。(不能兼职，替代)所有围绕着订单去工作，对出货交期负责的人。 所谓跟单员，是指在国际贸易过程中，根据已签署的商务合约中有关出口商品的相关要求，代表公司选择生产加工企业，指导、监督其完成生产进度以确保合同如期完成的人员。目前跟单员的供需比达1∶3以上，其薪金起点在2000元以上。而跟单员的入行门槛并不高，中专或同等以上学历的各类人员都可以从事这一行业。 分类 跟单员分为:业务跟单员，外贸跟单员，生产跟单员。 业务跟单:对客户进行跟进。尤其是已对本公司的产品已有了兴趣，有购买意向的人进行跟进。以缔结业务，签定合同为目标的一系列活动。对外叫业务员或业务助理。 生产跟单:对已接来的订单进行生产安排。对生产进度进行跟踪，按期将货物送到客户手中。对内叫:业务经理或生产主管或总经理助理。不管是外贸公司的跟单员，还是工厂企业里的跟单员，他们基本职责都是由"业务跟单"和"生产跟单"两部分构成。以客户订单为依据，处理订单，跟踪产品，跟踪服务运作流向的专职人员。 相关考试 官方定义:外贸跟单文员是中国商务行业继国际商务从业资格(外销员)、国际货代员、国际商务单证员职业资格培训考试后第四个岗位的培训与认证考试。外贸跟单员是指在出口贸易业务环节，在外销员签订贸易合同后，承担各类单证运转，衔接合同、货物、单证、订船、报检、保险、报关等环节，协助外销员按贸易合同规定交货的业务助理。外贸跟单员是本世纪以来随着中国国际贸易发展、业务细分出现的一个新岗位。据记者从会上了解，由于生产企业、流通企业、外资企业以及各进出口企业的内部分工不同，名称亦有不同，除跟单员、业务助理、驻厂业务员的称呼外，有的不分跟单员，由外销员一票到底。外贸跟单员又可分为前程跟单、中程跟单和全程跟单三大类。前程跟单是指"跟"到出口货物交到指定出口仓库为止;中程跟单是指"跟"到装船清关为止;而全程跟单是指"跟"到货款到账，合同履行完毕为止。绝大多数专家认为外贸跟单员培训内容应包括全程跟单范围，而考试内容则仅为中程跟
抄税就是把当月开出的发票全部记入发票IC卡，然后报税务部门把卡上信息读入他们的电脑与你单位报税的信息进行核对以便和取得发票的企业认证进项税金，记入国税局计算机系统的信息进行全国范围的发票比对，防止企业开具阴阳票、大头小尾票，并控制企业的销售收入。并以此做为你们单位计算税额的依据.抄了税才能报税,才能开具下个月发票,相当于是一个月的开出销项税结清一下。 IC卡是购发票、开发票和抄税用的。 1、购发票时，持IC卡和发票准购证去税务局办理，购买回来后，将IC卡插入读卡器中，读入到防伪税控开票软件中，用以开具发票时所用。 2、开发票时，首先将IC卡插入读卡器，然后进入开票系统中进行开具发票的操作，需要注意的是，电子版的发票与打印的发票用纸必须是同一张发票。 3、进项发票的认证，如果你单位购货时取得了增值税发票，月末前持发票的抵扣联去税务局进行认证。 4、抄税，月末终了，根据当地税务规定的抄税时限（一般是次月的1-5日），将本月已经开具使用的发票信息抄入到IC卡中，然后打印出纸质报表并加盖公章，持IC卡和报表去税务局大厅进行抄税。 5、报税，待财务决算做完后，进行纳税申报表的填写、审核、报税的操作，报完税后，进行申报表的打印，包括主表和附表。季度末，将本季度的申报表主表报送到税务局。 抄税时需要带： 1、IC卡（已在开票系统中写抄税） 2、本月的所有的销项发票 3、还有最后一张空白的发票 4、本月开具的负数发票所有的联次多要带去的，还有收回的正数发票 5、发票购领卡 抄税日期为每月8日以前，增值税报税日期为10日以前，所得税为15日以前 （一）查询当月开票情况 企业于每月最后一天必须对当月所开具的发票情况进行检查是否存在错开发票、误作废（该作废的未作废；不该作废的却作废了）等情况，发现上述情况必须立即处理，必须确保IC卡电子信息同纸介发票完全一致。 （二）抄税时间的规定 1、企业应在法定的申报期内提前2天办理抄报税手续。同时应注意在办理抄报税成功后，方可进行纳税申报。 2、无论上月是否购买或开具税控发票，企业都必须在抄报税期内执行“抄税”操作，并到税务机关进行报税，否则企业下月将无法开具税控发票。 3、不到系统规定的抄税时间不得进行抄税操作，否则将影响企业开具税控发票。 4、每月1日零时，系统将自动进行结帐，无论企业是否进行抄税，每月1日后开具的税控发票都将自动记录在下一个月。故企业当月作废的税控发票应及时在系统内执行“发票作废”，系统一旦结帐，企业将无法再将上月开具的税控发票作废。 5、建议企业每月使用新软盘生成抄税软盘，即抄税软盘中仅存储当月抄税数据；特别是在跨年度抄税时必须使用新软盘，即该软盘中不能存在上一年度的抄税数据。同时，在抄税时应携带备份软盘，并做好杀毒处理，以避免多次跑路。 6、企业变更、注销或转户时由主管税务所通过认证子系统，将企业已使用的税控发票存根联进行扫描补录；企业未使用完的税控发票由主管税务所按照缴销发票程序统一缴销，企业不得将库存未用税控发票通过防伪税控开票子系统进行作废处理。 7、由DOS版开票子系统改为WINDOWS版开票子系统的企业，应将上月执行抄报税操作
税务申报流程 报税流程： 1、地税申报的税金有：营业税、城建税、教育费附加、个人所得税、印花税、房产税、土地使用税、车船使用税。 （1）每月7号前，申报个人所得税。 （2）每月15号前，申报营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加。 （3）印花税，年底时申报一次（全年的）。 （4）房产税、土地使用税，每年4月15号前、10月15号前申报。但是，各地税务要求不一样，按照单位主管税务局要求的期限进行申报。 （5）车船使用税，每年4月份申报缴纳。各地税务要求也不一样，按照单位主管税务局要求的期限进行申报。 （6）如果没有发生税金，也要按时进行零申报。 （7）纳税申报方式：网上申报和上门申报。如果网上申报，直接登陆当地地税局网站，进入纳税申报系统，输入税务代码、密码后进行申报就行了。如果是上门申报，填写纳税申报表，报送主管税务局就行了。 2、国税申报的税金主要有：增值税、所得税。 （1）每月15号前申报增值税。 （2）每季度末下月的15号前申报所得税。 （3）国税纳税申报比较复杂，需要安装网上纳税申报系统，一般国税都要对申报单位进行培训的。 抄税报税流程： 一、抄税 [1] 抄税就是把当月开出的发票全部记入发票IC卡，然后报税务部门读入他们的电脑以此做为你们单位计算税额的依据.一般抄了税才能报税的,而且抄过税后才能开具下个月发票的,就相当于是一个月的开出销项税结清一下。 抄税和报税是两个流程,统称为抄报税： IC卡是购发票、开发票和抄税用的。 1、购发票时，持IC卡和发票准购证去税务局办理，购买回来后，将IC卡插入读卡器中，读入到防伪税控开票软件中，用以开具发票时所用。 2、开发票时，首先将IC卡插入读卡器，然后进入开票系统中进行开具发票的操作（怎样开发票，你一定会吧？就不详细说明了），需要注意的是，电子版的发票与打印的发票用纸必须是同一张发票。 3、进项发票的认证，如果你单位购货时取得了增值税发票，月末前持发票的抵扣联去税务局进行认证。 4、抄税，月末终了，根据当地税务规定的抄税时限（一般是次月的1-5日），将本月已经开具使用的发票信息抄入到IC卡中，然后打印出纸质报表并加盖公章，持IC卡和报表去税务局大厅进行抄税。 5、报税，待财务决算做完后，进行纳税申报表的填写、审核、报税的操作（具体的操作你一定会吧，这里就不说了），报完税后，进行申报表的打印，包括主表和附表。此项的操作，都是在你的机器中"增值税一般纳税人纳税申报电子信息采集系统"软件中完成的，关于进销项发票的填写可以网上下载，既快又准确。季度末，将本季度的申报表主表报送到税
在会计面试之前也应该做些准备，首先了解应聘单位的企业性质，然后再看公司需要什么样的人才，例如会成本核算，你应该在这时多了解成本的容，有些公司需要税收方面的需要，你应该在这方面做点准备，例如面试者可能会问你，如何合理避税，目前税收的最新优惠政策是什么，等等，你觉得面试官最有可能提出什么问题，你心理都一定要有点谱。 1.一般纳税人可抵扣票证有哪些？纳税申报的流程如何？ 2.客户扣款（已开具发票）如何进行会计处理？需要附哪些原始单据？ 3.年终奖是如何计算缴纳个人所得税的？ 4.财政年报和汇算清交报表口径有什么差异？ 5.公司购买装修材料用来装修租用的办公用房，如何进行会计处理？ 6.公司开办费如何进行会计核算？所得税清交时如何进行调整？ 7.你为什么离开以前的公司？ 8.你目前的工作是什么？说说你工作的流程。 9.你觉得费用支出如何处理？（一般为服务行业） 10.公司成本如何核算？（一般为制造企业）会计面试常见问题大全：纳税申报流程如下：1、增值税、消费税申报 纳税人本人或委托社会中介机构到所在地国税机关办税服务厅纳税申报窗口办理纳税申报，申报里须持下列资料： （1）纳税申报表； （2）财务会议报表及说明资料； 增值税一般纳税人还需提供：增值税申请抵扣凭证，发票领、用、存月报表，增值税销项税额和进项税额明细表，国税机关要求申报的其他资料。 2、营业税申报
金融业营业税纳税人在季度终了后十日办理纳税申报，保险业营业税纳税人在月份终了后十日办理纳税申报，申报须持下列资料： （1）营业税申报表； （2）财务会议报表及说明资料； （3）其他要求申报的资料。 3、企业所得税纳税申报 企业所得税纳税人应当在月份或季度终了十五日申报预缴，年度终了四十五日进行年度申报（汇总纳税成员企业和单位在季度终了十五日或年度终了四十五日向所在地税务机关报送申报表），年度终了四个月汇算清缴。申报时必须持下列资料： A、季度预缴 （1）所得税申报表； （2）财务会计报表及说明资料。 B、年度汇缴 （1）所得税申报表； （2）所得税申报表附表； （3）财务会计报表及说明资料； （4）其他资料。 4、专用缴款书开具出口货物 纳税人开具出口货物专用缴款书时，应提供下列资料： （1）《出口货物专用纳税申请表》； （2）销售货物开具的增值税专用发票；
业务跟单流程图 （一）业务客户备案流程 （二）产品下单流程 收到业务客户寄样或下单的客户 建立客户跟踪表 填写样品或订单制造单 订单评审（业务、工程、采购、生产、品质、跟单） 给各部门签字确认，跟单发放签名的制造单给相关部门，并在订单背面签名 无 异常 无 异常 如有异常，通知（业务、工程、采购、生产、品质、跟单），解决异常 继续跟进 跟进样品或订单生产与采购进度并随时知会业务 了解客户公司背景、经营范围、公司性质、势力等 生产将要做好的产品贴好标签点亮通知业务拍照
（三）外购产品下单流程 （四）出货流程 注：在下单的同时，业务员需将客户的名称、地址、单价发过来，以便确认货款与出货 填写样品或订单制造单 订单评审（业务、工程、采购、生产、品质、跟单） 给各部门签字确认，发放签名的制造单给相关部门，并在订单背面签名 无 异常 跟单跟进样品或订单生产与采购进度并随时知 会业务 无异常 如有异常，通知（业务、工程、采购、生产、品质、跟单），解决异常 继续采购 将测试好的产品点亮通知业务拍照
外购、样品或订单经QA 检验合格后入库，再出给业务 财务确认收到样品或订单全款并在送货单上签字确认 相关责任人签字确认 外贸 业务确认收款方式 财务确认收到样品或订单全款并在送货单上签字确认 其他方式的收款，业务要在送货单上写有确认能收到引此款等字样 相关责任人签字确认 安排发货并把业务的名片、目录、礼品等放入货物中 安排发货并把业务的名片、目录、礼品等放入货物中，打包好 严格跟公司指定的货运公司合作 要随时把货物的运输状况告诉业务 客户收到货后，安排款给货运公司 安排快递或物流 要随时把货物的运输状况告诉业务或客户 内外 把货物拍照给客户确认
跟单员对出口货物的跟单工作主要有：接单，跟进生产，出货跟踪，制单结汇等。 一．接单：接单也即合同的签定，订单的取得。合同的书面形式并不限于某种特定的格式。任何载明双方当事人名称，标的物的质量，数量，价格，交货和支付等交易条件的书面文件，包括买卖双方为达成交易而交换的信件，电报或电传，都足以构成书面合同。 1．下单方式：客户下单的方式有：通过电话，Fax, Email或书面合同等方式。 2．接单的途径：交易会，出访，出国参展，邀请客户来访，利用我们的网站，等等。 3．接单的形式：在出口贸易中，跟单员接的单没有特定的限制，最常见的是： （1）合同：（CONTRACT）合同有销货合同（SALES CONTRACT）和购货合同（PURCHASE CONTRACT）。前者由卖方草拟，后者由买方草拟。 （2）确认书；（CONFIRMATION）它比合同要简化些。对异议，仲裁，不可抗力等条款都不列入。它也有销货确认书（SALES CONFIRMATION）和购货确认书（PURCHASE CONFIRMATION）。这种格式的合同一般适用于成交金额不大，批次较多的轻工商品，日用品，土特产等。而合同用的比较正规。机器设备，大棕贸易的进出口。 还有协议书，意向书，订单和委托订单等。要提的是，客户从国外直接发来的订单或委托订单，我们收到后要回复，不能置之不理，否则算默认。 4．接单的程序：接单的程序可分为询盘，发盘，还盘和接受四个环节。 （1）询盘：（INQUIRY）又叫询价。 （2）发盘：（OFFER）又叫发价。是买方或卖方向对方提出各项交易条件，并愿意按照这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。在实际业务中，发盘通常是一方在收到对方的询盘后作出的。 （3）还盘：（COUNTER-OFFER）又叫还价。 （4）接受（ACCEPTANCE）买方或卖方同意对方在发盘中提出的各项交易条件，并愿意按这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。 二．审单：即审核合同 1．审单内容：确认产品名称，规格，质量，数量，单价，价格条款，总额，付款方式，包装要求，交货期，交货方式。 2．审单方法： （1）产品名称，规格：审查时产品代码是不是自身的产品？与我们的产品资料能否对上号？有很多公司和企业产品名称的代码同时也代表了规格。 （2）质量：也称品质。是货物的外观形态和内在质量的综合。在国际货物买卖中，货物的品质不仅是主要交易条件，也是我们跟单员进行审单的首要条件。 （3）数量：应审查货物的数量是否可以及时备妥，其计量单位，重量以及约数有何规定。约数：如合同数量前加“约”，可使交货数量有适当的机动。国际上对约字的含义解释不一。有的认为是2。5%，有的认为是5%。按《跟单信用证统一惯例》，信用证上如规定约字，应允许有不超过10%的增减幅度。 （4）单价，总额的审查： 1、客户下单有的会将单价标出，我们要对照我们的报价表审查是否对？总额有没有加错？新客户下单，要查看我们给他的报价。 2、通常我们以美元为结算货币，但也有以其它币种的。要注意的是要用在国际上流通的硬货币。（英镑，港币，欧元）
一般纳税人抄税、报税、清卡流程及操作 一、一般纳税人抄报税须知 1、一般纳税人可利用互联网完成网上抄报税工作，主要涉及到三个软件： （1）防伪税控开票系统 （2）企业电子报税管理系统 （3）龙山税友网上抄报税系统 2、需要使用的硬件： （1）税控IC卡 （2）CA数字证书 （3）U盘 3、一般纳税人抄报税主要流程为： 开票系统抄税－－→电子报税管理系统生成申报盘－－→网上抄税、申报、清卡。 二、防伪税控系统抄税 1、登陆防伪税控开票系统，点击“报税处理”按钮，如下图： 2、点击“抄税处理”
3、看到选项栏为“本期资料”，点击“确定” 4、抄税成功 三、使用“企业电子报税管理系统”生成申报盘（一）打开电子申报系统，完成上月抄报税的完税工作点击“纳税申报”——“申报主界面” 进入申报主界面，点击“完税”
（二）读入销项、进项数据 1、读入税控系统开票数据 登陆防伪税控开票系统，点击“发票查询”按钮，如下图： 2、选择当前需要导入发票的对应月份，假如当前需要导入12月份的发票数据，则选择 “本年12月份”，按下“确定”按钮，如下图： 3、按下“确定”按钮后出现当前月份对应发票的记录查询窗口： 4、登陆企业电子报税管理系统，通过“销项发票管理中”中的“从界面读发票数据（一 机多票）”菜单读取发票数据。图示如下
5、进入该菜单后出现如下的操作界面： 6、点击“读发票查询界面”，数据读取完毕，系统自动切换操作窗口。如下图： 这时点击“保存”按钮，系统自动对当前读取的发票记录进行校验和保存处理。请用户注意，如果在发票记录读取后出现“发票税目不正确”的提示，请用户在“系统税目初始化”中进行发票税目的修改和更新后再执行“读发票查询界面”的操作。 7、导入进项发票认证文件 点击左上角的“读入RZ00102（N）”选取认证结果文件。
一、跟单员的定义：（什么是跟单员？）Documentary Handler 跟单员是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品，跟踪服务运作流向的专职人员。（不能兼职，替代）所有围绕着订单去工作，对出货交期负责的人，都是跟单员。 二。跟单员的工作界定：跟单员广泛存在于订单型生产企业和进出口外贸企业中，跟单员的工作性质与特点随企业的规模与性质而有所区别，但跟单员总的来说是作为业务跟单与生产跟单而存在的。 1．业务跟单：对客户进行跟进。尤其是已对本公司的产品已有了兴趣，有购买意向的人进行跟进。以缔结业务，签定合同为目标的一系列活动。对外叫业务员or 业务助理。2．生产跟单：对已接来的订单进行生产按排。对生产进度进行跟踪，按期将货物送到客户手中。对内叫：业务经理or生产主管or总经理助理。不管是外贸公司的跟单员，还是工厂企业里的跟单员，他们基本职责都是由“业务跟单”和“生产跟单”两部分构成。
三。跟单员的工作定位：(工作性质) 跟单员是业务员。他的工作不仅仅是被动的接受订单，而是要主动的进行业务开拓，对准客户实施推销跟进，以达成订单为目标，既进行业务跟单。因此，跟单员要： （1）寻找客户：通过各种途径寻找新客户，跟踪老客户。 （2）设定目标：主要客户和待开发的客户。我们的工作着重点及分配的工作时间。（3）传播信息：将企业产品的信息传播出去。 （4）推销产品：主动与客户接洽，展示产品，为获取订单为目的。 （5）提供服务：产品的售后服务，及对客户的服务。 （6）收集信息：收集市场信息，进行市场考察。 （7）分配产品：产品短缺时先分配给主要客户。 跟单员是业务助理；跟单员在许多时候扮演业务经理助理的角色，他们协助业务经理接待，管理，跟进客户，因此跟单员要：
网上纳税申报业务流程图 是 否 主管税务所征收管理 岗位 受理 CA 数字认证 中心 发放CA 数字认证 纳税人是否选择CA 数字认证方式？ 提出网上纳税申报 申请 主管税务所征收管理岗位 生成网上申报密码 征收管理科档案管理岗位 接收已归集的税务 档案 存档 纳税人 网上自行申报， 去银行缴款 主管税务所、纳税人 签订网上申报协议 税务所征收管理岗位 按期接收纸质申报资料 纳税人 市局 主管税务所征收管理岗位 变更网上申报方式
申报网上纳税的流程： 1．纳税人向国税局的征管部门提出网上申报纳税申请，经县（市）区局审批同意后，正式参与网上申报纳税。 2．纳税人向税务机关提供在银行已经开设的缴税账户，并保证账户中有足够用于缴税的资金。 3．纳税人与银行签署委托划款协议，委托银行划缴税款。 4．纳税人利用计算机和申报纳税软件制作纳税申报表，并通过电话网、因特网传送给税务机关的计算机系统。 5．税务机关将纳税人的应划缴税款信息，通过网络发送给有关的银行。由银行从纳税人的存款账户上划缴税款，并打印税收转帐专用完税证。 6．银行将实际划缴的税款信息利用网络传送给税务机关的计算机系统。 7．税务机关接收纳税人的申报信息和税款划缴信息，打印税收汇总缴款书，办理税款的入库手续。 8．纳税人在方便的时候到银行营业网点领取税收转帐完税证，进行会计核算。具体的报税流程： 月末结帐后，开始网上电子申报，然后去税务局交手工财务报表即可。不清楚的话可以咨询专管员。
一. 增值税专用发票的领购,-------企业发生销售业务-------在税控系统中开具增值税专用发票(销项)或开具普通发票. https://www.doczj.com/doc/b911933933.html, 【windows防伪税控一机多票开票子系统】的操作 每月初2号前进行抄税----在开票系统中打印相关发票清单报表----进行报税 ) 1) 平时开具增值税销项发票包括有以下几类 ü正数发票 ü负数发票 ü带有发票清单的发票 ü带有销售折扣的发票 . 2) 领购发票读入开票系统 3) 当月发票的作废. 4) 数据的备份等 二. 本月如购进原材料,取得增值税发票.(进项) ,将进项发票录入【增值税纳税申报系统】---【发票管理】中每月20号至月末前一天进行增值税进项发票的网上认证工作.
采购跟单员工作流程 物料采购跟单是指跟单员按采购订单所载明的物料，品名，规格，数量及交期更进行跟踪。目的：满足企业生产活动对物料的需求，在必要的时候，获得必要的物料，避免停工待料。 1.采购跟单的基本要求：适当的交货时间，适当的交货质量，适当的交货地点， 适当的交货数量及适当的交货价格。(适时，适质，适地，适量，适价) 2.物料采购跟单的原因：以下原因造成我们要对物料进行跟催： a)供应商方面的原因：由于供应商方面的原因造成交货不及时，而使我们 必须跟单的原因有：超过产能的接单和超过技术水准的接单。制程管理 不良，质量管理不充分而造成不良品的增多。来自低工资的员工工作效 率低，完不成。等原因。 b)企业方面的原因：供应商的选定有误，对他的产能和技术调查不足。所 要求的品质没说清楚。价格的决定很勉强。进度的掌握和督促不力。下 订单到过远的地方。 c)沟通方面的原因：信息交换不及时。 3.物料采购跟单流程： a)制作订购单（PO Procurement Order）:跟单员接到所需部门的请购 单(PR, Procurement requirement)，要制成订购单传给供应商。制订 购单时注意：审查请购单。熟悉订购的物料，价格确认，确认质量标准。 请保留此标记物料需求量，制定订单说明书，发出订购单。将要采购的 物料名称，规格型号，数量，价格。交期等要求表达清楚。采购单经审 核无误后发给供应商，并要求供应商签字回传。
b)订单跟踪：对长期合作的，信誉好的供应商可以不进行跟踪。跟踪加工 工艺，跟踪原材料，跟踪加工过程，跟踪组装总测，跟踪包装入库。 c)物料检验：确定检验日期，通知检验人员，进行物料检验，处理检验问 题。 d)物料进仓：协调送货，协调接受，通知送货，物料入库，处理接受问题。 4.物料采购跟单的方法策略：催单的目的是使供应商在必要的时候送达所采购 的物料，使企业的经营成本降低。 催单的方法： 1.按订单跟催。按订单预定的进料日期提前一定时间进行跟催 有： a)联单法：将订购单按日期顺序排列好，提前一定时间进行跟 催。 b)统计法：将订购单统计成报表，提前一定时间进行跟催。 c)跟催箱：制作一个31格的跟催箱，将订购单依照日期顺序 放入跟催箱，每天跟催相应的订单。 2.定期跟催。于每周固定时间，将要跟催的订单整理好，打印成报 表定期统一跟催。
1、务必接听所有电话时讲：“您好！XX家具****” 2、跟单必须要对自己的负责的客户都熟悉和掌握，并且需要熟练操作系统。 3、每半个月要做销售分析 4、每个月与每季都要做一份报表分析，分析其具体的销售情况与产品的优劣，将每次的发生的投诉都要拿出来讨论，更能了解产品和提升对突发事件的应对。 5、跟单员每天要查看一次自己的记录是否有要更新的资料。 6、跟单员在一个月不能低于一次打电话给客户回访，回访情况要做记录交给主管审阅。 7、跟单员每次出货的时候一定要提前一天通知客户打款，避免造成客户的的投诉。 8、跟单员每个月10号之前，必须查账本是否有欠款和多余的款，要跟客户确认签名为保留证据，避免和客户有争执。 9、跟单员务必做到跟其他的同事和睦相处，有问题相互提出共同解决。 二、售后流程作业规定 目的：为有效地规范公司的整体服务形象，保证为广大经销商服务全过程的质量受控，提高公司的整体服务水平，同时便于各部门操作，特制定本操作流程。 流程：售后服务核心流程是将公司的售后服务关键工作过程分为四个环节：信息接收、汇总分析、入库和跟踪，每一个环节都有相应的标准工作内容及要求。具体工作流程如下： 流程分解 1、跟单员在接收到客户需要售后服务的信息时，需要求客户提供书面投诉与相片信息，并由主管统一汇总填写《客诉报告》，客诉报告必须按要求填写。 2、《客户报告》必须放在公共文件未处理文件夹内，品质部主任务必每天查阅公共文件夹是否有相关要处理的文件，填先《客户投诉处理单》，品质主任务必告知跟单主管处理的时间。 3、主管根据品质部的《客户投诉处理单》，回复客户并且把《客户报告》填写完整，将跟客户沟通的结果写清楚后放在已处理文件夹。 4、主管在填写报表的时候务必写的明了清楚，如果入库一定要有和计划部沟通怎样制定入库，避免有挤压货品的现象，整个过程由主管单独跟进和沟通。这样避免造成客户的双重投 诉。
增值税纳税申报流程 1、首先是增值税专用发票的开具 增值税专用发票的开具是通过增值税开票系统进行的。纳税单位经过税务机关的认证,取得了增值税一般纳税人资格后，就可以安装增值税防伪开票系统。防伪开票系统由金税卡、系统软件、ＩC卡及读卡器、实物发票、打印机组成。 系统安装完必后,第一步是到税务机关购买增值税发票，此时要带上IC卡,税务机关出售发票后会将发票的电子信息读到IC卡上，如发票号、版本、开票限额等,这些信息与同时购买的纸质发票一致。 购买发票后，回到企业,将ＩC卡插入本单位开票系统读卡器,此时,发票的电子信息将被读入开票系统。 有了发票之后，就可以开具发票了,此时要注意,系统开具的发票是顺号的,在打印实物发票之前必须将系统开具发票的号码与从税务机关购得的实物发票号码核对一致。 发票打印出以后，加具开票单位的发票专用章，就可以将发票送给购货单位了。如果发票有错,则需要作废,此时在作废实物发票的同时,也要作废系统发票。 有时可能由于销货退回、折扣与折让等原因,需要开具经字发票，开票系统提供了这一功能,这时只要输入原蓝字发票,就可以开具对应的红字发票。但需要注意的是，开具之前一定要取得购货单位到税务局办理的销售退回或折扣与折让证明单。 2、增值税进项发票的认证。 增值税进项发票的认证在税务机关的认证系统进行。纳税人在取得增值税进项发票以后,就可以到税务机关大厅或者自己进行购扫描仪对增值税发票的认证，认证的目的是确认增值税发票的真假,只有通过认证的发票才能抵扣.认证的过程很简单,只需要将发票准备好，一般发票量多的话，为了省钱和省事就拿到国税申报大厅,由税务工作人员将发票信息扫入系统，由系统自动进行比对,就可以确认发票的真假. 对于到税务局路远的单位，如果说你这个地区开展了网上认证的，也可以在自己单位将发票通过扫描仪扫入，将数据文件传给税务机关就可以完成认证。增值税发票认证的期限为从开票之日起三个月,也就是90天内。目前当月认证的发票必须在当月抵扣做进财务帐里。 ３、抄报税． 抄报税指的是将防伪开票系统开具发票的信息报送税务机关.这个过程分为两步,第一步是到月底,也就是当月的最后一天，通常是在次月的1号即第二天早上,，在开票系统进行抄税处理,将本月开具增值税专用发票的信息读入IC卡(抄税完成后本月不允许再开具发票），第二步就在是报税期内，一般单位是５号前,将IＣ卡拿到税务机关,由税务人员将ＩC卡的
人力资源部工作流程清单 一、人力资源规划管理流程
①1、人力资源部根据公司总体战略目标设计人力资源战略规划，首先对公司内部经营状况进行分析（业务发展、目标实现程度、开设新公司等）。 2、外部 3、根据组织内外部对人力资源的影响进行企业人员需求分析，得出净需求表。 4、分析出具体需要的人数、岗位和岗位要求。 5、综合平衡组织内外部的人力资源的需求和供给情况。 6、解决供不应求的问题，内部晋升和大量的外部招聘工作。 7、实施规划并定期进行总结，改进。 ②1、内部供给分析，首先查询人才数据库。
2、统计出企业内部员工离职、晋升、转岗、辞退、降职、休假的准确数据。 3、分析出内部能够及时供给的人员数量、岗位及岗位要求。 4、综合评估组织内部现有人力资源的状况。 5、解决供大于求的问题，进行适当的减员、缩短工作时间、一项工作安排两至三个人做等手段。 6、实施规划并定期进行总结。 ③ 1、外部供给分析，分析出当地劳动力市场求职人员素质结构、总体数量；同行业竞争对手各岗位人员的素质结构、各招聘媒体的招聘效果等因素。 2、根据企业人员净需求量数据，确定招聘人数、岗位及岗位要求，并作好人才储备工作。 3、解决供大于求的问题，科学甄选人才、各岗位都要有充分的人员储备量。 4、实施规划并定期进行总结和改进。 子流程一：人员需求预测流程 1、用工作分析的结果来确定职务编制与人员配置。 2、进行人力资源盘点，统计超编、缺编及是否符合职务任职要求的人力资源 3、对盘点的人力资源状况与各部门主管进行讨论，主要是各部门人员净需求数量。 4、根据历史依据预测公司人员异动（离职、晋升、辞退、休假等）。 5、统计出人员流失数量并制成表格。 6、确定各部门人员需求的数量、岗位及岗位要求。 7、进行现实的人员需求、未来流失和未来的人员需求得出整体的人力资源需求预测 子流程二 ：人员供给流程 对现有的人力资源进行盘点，了解企业现状。 分析企业的职务调整政策和历史员工调整数据，统计员工调整的比例。 详细了解各部门人员调整的状况，汇总人员调整总数量。 分析内外部人员供给的环境、因素，得出内外部人员供给预测人数。 统计出供给总量和内外部供给的具体数据。
外贸业务跟单员工作流程 外贸业务跟单员工作流程 进出口货物的基本程序 外贸业务主要就是进行货物的进出口交易。我们分别来了解一下出口货物跟单和进口货物跟单的基本程序及跟单员所要做的工作。 货物的出口交易有二种形式，一种通过外贸公司出口，另一种是自营出口。跟单员对出口货物的跟单工作主要有：接单，跟进生产，出货跟踪，制单结汇等。 一．接单：接单也即合同的签定，订单的取得。合同的书面形式并不限于某种特定的格式。任何载明双方当事人名称，标的物的质量，数量，价格，交货和支付等交易条件的书面文件，包括买卖双方为达成交易而交换的信件，电报或电传，都足以构成书面合同。 1．下单方式：客户下单的方式有：通过电话，Fax, Email或书面合同等方式。 2．接单的途径：交易会，出访，出国参展，邀请客户来访，利用我们的网站，等等。 3．接单的形式：在出口贸易中，跟单员接的单没有特定的限制，最常见的是：
（1）合同：（CONTRACT）合同有销货合同（SALES CONTRACT）和购货合同（PURCHASE CONTRACT）。前者由卖方草拟，后者由买方草拟。 （2）确认书；（CONFIRMATION）它比合同要简化些。对异议，仲裁，不可抗力等条款都不列入。它也有销货确认书（SALES CONFIRMATION）和购货确认书（PURCHASE CONFIRMATION）。这种格式的合同一般适用于成交金额不大，批次较多的轻工商品，日用品，土特产等。而合同用的比较正规。机器设备，大棕贸易的进出口。 还有协议书，意向书，订单和委托订单等。要提的是，客户从国外直接发来的订单或委托订单，我们收到后要回复，不能置之不理，否则算默认。 4．接单的程序：接单的程序可分为询盘，发盘，还盘和接受四个环节。 （1）询盘：（INQUIRY）又叫询价。 （2）发盘：（OFFER）又叫发价。是买方或卖方向对方提出各项交易条件，并愿意按照这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。在实际业务中，发盘通常是一方在收到对方的询盘后作出的。 （3）还盘：（COUNTER-OFFER）又叫还价。 （4）接受（ACCEPTANCE）买方或卖方同意对方在发盘中提出的各项交易条件，并愿意按这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。 二．审单：即审核合同
申报网上纳税的流程： 1．纳税人向国税局的征管部门提出网上申报纳税申请，经县（市）区局审批同意后，正式参与网上申报纳税。 2．纳税人向税务机关提供在银行已经开设的缴税账户，并保证账户中有足够用于缴税的资金。 3．纳税人与银行签署委托划款协议，委托银行划缴税款。 4．纳税人利用计算机和申报纳税软件制作纳税申报表，并通过电话网、因特网传送给税务机关的计算机系统。 5．税务机关将纳税人的应划缴税款信息，通过网络发送给有关的银行。由银行从纳税人的存款账户上划缴税款，并打印税收转帐专用完税证。 6．银行将实际划缴的税款信息利用网络传送给税务机关的计算机系统。 7．税务机关接收纳税人的申报信息和税款划缴信息，打印税收汇总缴款书，办理税款的入库手续。 具体的报税流程： 月末结帐后，开始网上电子申报，然后去税务局交手工财务报表即可。不清楚的话可以咨询专管员。
一. 增值税专用发票的领购,-------企业发生销售业务-------在税控系统中开具增值税专用发票(销项)或开具普通发票. 【windows防伪税控一机多票开票子系统】的操作 每月初2号前进行抄税----在开票系统中打印相关发票清单报表----进行报税) 1) 平时开具增值税销项发票包括有以下几类 ü正数发票 ü负数发票 ü带有发票清单的发票 ü带有销售折扣的发票 . 2) 领购发票读入开票系统 3) 当月发票的作废. 4) 数据的备份等 二. 本月如购进原材料,取得增值税发票.(进项) ,将进项发票录入【增值税纳税申报系统】---【发票管理】中每月20号至月末前一天进行增值税进项发票的网上认证工作. 具体流程: 增值税发票(进项)在【增值税纳税申报系统】中的录入----导出-----网上认证-----下载认
承包商管理流程工作内容清单 承包商管理“六步法”图示： 为了进一步明确承包商管理工作，承包商分委会特制定以下工作内容清单方便大家学习查阅。 一、 承包商选择 1. 编制招标文件 1) 承包商安全管理规范中承包商需要提供的资质文件要在招标文件中明确提出； 2) 招标文件中明确提出公司的承包商现场管理细则； 6.承包商 评估 5.现场管 理 4.承包商 的培训 3.合同的签订 2.合同准备 1.承包商 的选择 承包商管理 “六步法”
2.承包商资格审查 1)投标的承包商要进行资格预审（需要填写承包商资格审查表）； 2)必要时招标委员会组织专业人员对投标的承包商进行实地考察； 3.资料准备 1)开标之前准备投标的承包商提供相关证件及资料（营业执照、税务登记 证、安全生产许可证、安全生产考核合格证、资质等级、项目业绩表、 项目经理资格、技术负责人资格、造价工程师资格、信誉）； 2)开标之前准备对投标的承包商资质审查汇总； 4.工程评标 1)招标委员会根据招投标管理办法，相关的专业技术人和部门负责人参与 招标会； 2)评标时评审专家根据投标承包商的综合情况进行打分； 3)评标时评审专家根据投标承包商的安全承诺、资质、能力、价格等情况 评审出合格的承包商； 二、合同准备 1.合同管理人 1)合同管理人要对承包商的各项资质进行审查，包括安全业绩、资质、施 工能力等方面。 2)对合同中所包括的各项内容进行修订和审查 a)合同中应明确本次承包商施工项目概况和施工范围。 b)明确各项施工内容需要执行的技术标准，并在合同中有所体现。 c)在合同中应明确提出对施工单位违反我公司各项标准的处罚管理规 定，并告知承包商。 d)合同中应明确本次工程的工期，并对承包商无法按期完成提出相应 的处罚规定。 e)合同管理人对承包商施工过程中违反相关作业标准的行为有权利制
财务工作重点及流程梳理 每月月末和月初是会计最为忙碌、最为重要的时间，一个月的工作结果都要在这几天进行归集、编制报表和纳税申报。越是忙乱的时候，越容易出现差错，因此会计应将每月的工作进行归类，区分轻重缓急。现以增值税一般纳税人为例，列举每月会计应该注意的工作重点： 第一项 增值税税额计算 （一）积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税额。 销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售情况。 一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段 时间的，这段时间又因为客户的大小、业务往来的频率、各公司验收程序的 不同存在差异。 做为企业的财务人员，特别是负责税务工作的人员，必须对企业日常销 售业务的处理相当明确，熟悉主要客户的开票要求，能够在满足客户要求的 同时，又不耽误本公司正常的工作处理。为了很好的协调双方的工作，会计 人员应当在每月20号左右就开始核实当月开票税额，将应该开具发票的业 务尽早完成，企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系，不要拖到月底再 同对方交涉。 企业财务人员月底时还应核对税控系统内的数据是否开具正确，有无编码、税率错误，及时进行修正，还要注意实际作废发票与税控系统内数据是 否相符。 （二）认真核对当月进项发票，保证发票及时认证或者勾选确认，确定当月进项税额。 通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确认发票的开具情况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，索要发票。 进项发票只有通过认证或者勾选确认通过之后，方能进行抵扣税额。注意扫描认证发票需在月底之前进行，勾选确认发票方式可以在申报前进行。因此企业会计应在规定时间及时办理，确定当月进项税额。
承包商管理流程工作容清单 承包商管理“六步法”图示： 为了进一步明确承包商管理工作，承包商分委会特制定以下工作容清单方便大家学习查阅。 一、承包商选择 1.编制招标文件 1)承包商安全管理规中承包商需要提供的资质文件要在招标文件中明确提 出； 2)招标文件中明确提出公司的承包商现场管理细则；
2.承包商资格审查 1)投标的承包商要进行资格预审（需要填写承包商资格审查表）； 2)必要时招标委员会组织专业人员对投标的承包商进行实地考察； 3.资料准备 1)开标之前准备投标的承包商提供相关证件及资料（营业执照、税务登记 证、安全生产许可证、安全生产考核合格证、资质等级、项目业绩表、 项目经理资格、技术负责人资格、造价工程师资格、信誉）； 2)开标之前准备对投标的承包商资质审查汇总； 4.工程评标 1)招标委员会根据招投标管理办法，相关的专业技术人和部门负责人参与 招标会； 2)评标时评审专家根据投标承包商的综合情况进行打分； 3)评标时评审专家根据投标承包商的安全承诺、资质、能力、价格等情况 评审出合格的承包商； 二、合同准备 1.合同管理人 1)合同管理人要对承包商的各项资质进行审查，包括安全业绩、资质、施 工能力等方面。 2)对合同中所包括的各项容进行修订和审查 a)合同中应明确本次承包商施工项目概况和施工围。 b)明确各项施工容需要执行的技术标准，并在合同中有所体现。 c)在合同中应明确提出对施工单位违反我公司各项标准的处罚管理规 定，并告知承包商。 d)合同中应明确本次工程的工期，并对承包商无法按期完成提出相应 的处罚规定。 e)合同管理人对承包商施工过程中违反相关作业标准的行为有权利制