材料库存日报表
日期：年月日
仓库主管：制表人：
原材料入库、消耗、库存日报表 2012年8月日 序号材料名称 品牌/ 类型 规格/ 型号 入库出库结存 备注单位数量单价金额单位数量单价金额单位数量单价金额 1 LG羧酸WRM KG 8.00 KG 8.00 KG 8.00 2 LG-羧酸WBK KG 10.50 KG 10.50 KG 10.50 3 保塌剂KG 9.46 KG 9.46 KG 9.46 4 蓝天羧酸KG 6.54 KG 6.54 KG 6.54 5 SIK羧酸华龙KG KG KG 6 SIK羧酸华龙50固KG KG KG 7 501羧酸天津KG 11.80 KG 11.80 KG 11.80 8 白砂糖KG 7.20 KG 7.20 KG 7.20 9 葡萄糖酸钠KG 5.80 KG 5.80 KG 5.80 10 K12 KG 19.00 KG 19.00 KG 19.00 11 柠檬酸钠KG 5.90 KG 5.90 KG 5.90 12 水引气KG KG KG 13 纤维素KG 3.80 KG 3.80 KG 3.80 14 高效华龙KG 3.80 KG 3.80 KG 3.80 15 粉煤灰KG 0.09 KG 0.09 KG 0.09 16 膨胀剂KG 0.57 KG 0.57 KG 0.57 17 糖钙KG 3.20 KG 3.20 KG 3.20 18 三乙KG KG KG 19 尿素KG 2.50 KG 2.50 KG 2.50 20 三聚KG KG KG 21 APS红安基KG KG KG 22 FK粉羧酸KG 30.00 KG 30.00 KG 30.00 23 KG KG KG 24 KG KG KG 25 KG KG KG 合计
一、库存管理 1入库验收单 (GLBG482) _____年_____月_____日编号：入库名称数量 验收部门验收人员 验 收记录结 果 □合格 □不合格 入库记录入库单位入库部门 主管经办主管入库人 2入库日计表 (GLBG483) □原料 单据种类： 1 2 □原布入库日期： 4 9 □器材 检收单号10 15 品名规格 代号 16 25 单位 数量 26 31 单价金额厂商 请购单 编号 备注3 0
经(副)理：______科长：________组长：_______填表： 3材料编号标准表 类别类 号0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 金属材料0 金属零件 1 塑胶材料零件 2 电器材零件 3 4 5 6 7 8 9 主管：制表： 4材料库存卡 材料编号品名 规 格 单 位
存储位置使用 范围 订购 量 日期凭单编号制造编号收入发出结存日期凭单编号制造编号收入发出结存 审核________ 制表_________ 5材料管理卡 (GLBG486) 年度：卡号： 材料名称：规格：最高存量：最低存量： 材料编号：存放位置订购量： 日期(月日)收发领退 凭单 收料记录生产批 令号码 领料 单位 发料记录结存记录 核对数量单价金额数量单价数量单价金额
6材料资料及编号表 (GLBG487) 年月日页次： 类别 料号材料名称规格说明用途用途 代号 单价 供应 厂商 代用件 编号 大小专共
7材料进库日报表 (GLBG488) 编号：年月日名称单位数量原库存量现在存量供应厂商备注
8材料库存计算表 (GLBG489) 月份年月日 日次品名 及 规格 材料 编号 生产量 单位 用量 总 用 量 库存量 计划 用量 单 价 金 额 需要 日期 请购 单号 码 需要日期 备 注数 量 单 位 库 存 数 量 5 10 15 20 25 30
物资管理常用表格 目录 （一）物品缺货日报表......................................................... .. (2) （二）产品管理明细表......................................................... .. (3) （三）存货盘点报告表......................................................... .. (4) （四）盘点盈亏汇总表......................................................... . (5) (五)商品出仓单......................................................... (6) (六)商品进货单......................................................... (7) (七)财产登记表.........................................................
(7) (八)财产登记卡......................................................... . (8) (九)财产记录保管表......................................................... . (9) (十)财产领用单......................................................... .. (10) (十一)财产移入（移除）单......................................................... .11 （十二）财产移交单......................................................... . (12) （十三）财产请修单......................................................... . (13) （十四）财产报废单......................................................... . (14)
绩效考核绩效管理企业建设企业管理招聘配置薪酬待遇薪酬管理培训开发培训与开发员工关系人事管理行政后勤行政管理制度规范招聘与配置实用表格规章制度管理制度建设方案方案书员工培训培训计划入职培训团队建设考核方法员工考核工资待遇工作计划工作计划表签到表考勤表工资表考核表申请表登记表检查表计划表报告表通知单日报表记录表审批表报销单绩效考核企业管理招聘配置薪酬待遇培训开发员工关系行政后勤实用表格行政表格办公常用人事报表财务报表 物料入库管理规定（2019-2020年版）
物料入库管理规定 1.总则 1.1.制定目的 规范物料入库流程，使之有章可循。 1.2.适用范围 本公司使用手的原材料、半成品之入库作业，悉依本公司规定办理。 1.3.权责单位 1)资材部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。 2.原材料入库规定 2.1.暂收作业 1)供应商于送交物料时，必须填写《进料验收单》一式四联，详细填写订购单号 码、日期、品名、料号、数量，并送到点收处。 2)将《进料验收单》与本公司《订购单》核对。 3)资材部点收人员对供应商所送之物料进行点收，核对物料与《进料验收单》无 误后，再核对订单数量与所交数量是否相符，是否有超交现象。 4)超交物料以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不作进料验收之处理。 5)点收人员核对无误后，在《进料验收单》上签章，并将其内容转记于《原材料 暂收日报表》。 6)《进料验收单》第四联由厂商留存作对账等凭证，其余三联转到至品管部作进 料检验用。 7)点收人员若在核对送交之物料时，发现数量不符，或混有其他物料，以及其他 特殊情况时，得要求供应商之送货人员立即修改《进物验收单》，或予以拒收。 2.2.验收检查 1)原材料的验收检查，由品管部进料检验单位依《进料检验规定》，实施检验。 2)进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与物采（或让步 接收）。 3)判定合格时，须将良品总数填入《进料验收单》第一至三联之合格栏内并签字， 经权责主管核准后，第三联由品管部留存，第一至二联转交仓管人员，以利办 理入库手续。 4)判定不合格时，须于《进料验收单》第一至三联上注明，并签字，同时填写《不 合格通知单》一式两联，经权责主管审核后，留存《进料验收单》第三联及《不 合格通知单》第二联，将《进料验收单》第一、二联转仓管人员，将《不合格 通知单》第一联转采购人员，以利办理退货手续。 5)判定不合格而暂收之物料应予以办理退货，但因实际需要，须对暂收中的物料 的一部分或全部进行特采使用时，依《进料检验规定》中有关特采的流程办理 特采。 2.3.暂收退货 判定不合格时，暂收中的物料须办理退货，按下列规定处理： 1)采购人员接获《不合格通知单》后，应立即联络厂商办理退货手续。 2)仓管人员核对退货物品与《进料验收单》记录是否一致，并留存第二联，第一 联送交财务部。