机制砖项目
可行性研究报告
第一章机制砖项目总论
第二章机制砖项目建设背景及必要性
第三章机制砖报告编写说明
第四章机制砖建设规模及产品方案
第五章机制砖项目节能分析
第六章机制砖环境保护
第七章机制砖项目进度规划
第八章机制砖投资估算与资金筹措
第九章机制砖经济效益分析
第十章机制砖项目评价
第一章项目总论
一、项目提出理由
加快形成工业化和信息化的良性互动机制，大力发展战略性新兴产业、促进制造业加快升级，进一步推动现代服务业发展。坚持利用信息技术和先进适用技术改造传统产业，大力推进工业化和信息化深度融合以及工业化和城镇化良性互动，以工业化、信息化引领提升城镇化水平。大力推进城镇化和农业现代化相互协调，充分发挥工业化和城镇化对农业现代化的带动作用。把企业技术改造作为推动产业转型升级的一项战略任务，加大淘汰落后产能、节能减排、企业兼并重组等工作，促进全产业链整体升级。
《中国制造2025》实施3年来，取得明显成效。各方面、各地对制造业在国民经济中的重要性有了进一步的认识，制造业的智能化、绿色化进程迈出了可喜的步伐，制造业创新体系的建设得以加强，转型升级和动能转换提速，一些领域的创新能力和供给能力明显提高。
二、项目基本情况
（一）项目名称
机制砖项目
（二）项目选址
xxx产业示范基地
《肇庆市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（以下简称《规划纲要》）正式印发，未来五年，肇庆将紧紧围绕建设珠三角连接大西南枢纽门户城市的总目标，与全省同步率先全面建成小康社会，枢纽门户城市建设取得重大进展。《规划纲要》提出，“ 十三五”时期（2016—2020年）是我市全面建成小康社会的决胜时期，也是全面深化改革和全面推进依法治市的关键时期。我市要按照国家“四个全面”的战略布局，贯彻落实坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，以及广东省“三个定位、两个率先”的基本要求，紧紧围绕建设珠三角连接大西南枢纽门户城市的总目标，大力实施“两区引领两化”战略，以全面深化改革和创新驱动为动力，分类统筹好东南板块和山区板块两个发展大局，协同推进政治、经济、文化、社会、生态文明“五位一体”建设，全力完成全面深化改革、全面依法治市各项目标任务。《规划纲要》指出，“十三五”时期要突出建设珠三角连接大西南枢纽门户城市的主题，实施“两区引领两化”战略、创新驱动发展战略、主导产业集群发展战略、区域协同发展战略、绿色低碳发展战略，协同推进经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设，以追赶型发展确保率先全面建成小康社会。《规划纲要》明确了我市“十三五”的主要目标，提出经济保持中高速增长，2020年地区生产总值达到3000亿元左右，地区生产总值实现2018年比2010年翻一番；扎实推进建设枢纽门户城市“八大工程”，到2020年，珠三角连接大西南枢纽门户城市建设取得重大进展；科技创新驱动战略成效显著，科技进步对经济增长的贡献度明显，2020年全市高新技术企业数、R&D支出占GDP比重、每万人发明专利申请量比2015年实现倍增，高新技术企业数翻一番以上，基本形成先进装备制造业、新材料、高端新型电子、生物医药以及节能环保等五大产业集群；人民生活水平稳步提高，
我国现行标准下农村贫困人口全部实现脱贫，城乡居民人均收入2018年比2010年翻一番。
（三）项目承办单位
某某有限责任公司
公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。
2015-2017年主要财务指标一览表
三、项目建设方案
（一）项目产品
该项目产品为机制砖。
（二）项目建设原则
在充分认识改革开放40年来我国制造业发展取得巨大成就的同时也必须看到，尽管我国是世界制造大国，但从制造业增加值率、劳动生产率、创新能力、拥有的核心技术、关键零部件生产、高端产业占比、产品质量和著名品牌等各方面衡量，我国制造业大而不强、发展质量不够高的问题十分突出，建设制造强国和发展先进制造业还有很长一段路要走。一方面，我国制造业产业结构不平衡、高级化程度不够，低端无效供给过剩与高端有效供给不足并存。从具体制造业产品看，大部分产品的功能性常规参数能够基本满足要求，但功能档次、可靠性、质量稳定性和使用效率等方面还有待提高，高品质、个性化、高复杂性、高附加值产品的供给能力不足，高端品牌培育不够。另一方面，我国优秀制造业企业数量不够多，特别是缺少世界一流企业。从世界品牌实验室公布的2017年“世界品牌500强”名单来看，我国入选品牌仅有37个，约占7%。在全球知名品牌咨询公司英图博略（Interbrand）发布的2017年度“全球最具价值100大品牌”排行榜中，我国制造业产品品牌只占2席。我国制造业发展存在的短板充分说明，加快建设制造强国，必须大力提升制造业供给质量，推动制造业实现高质量发展。制造业高质量发展，是指在新发展理念指导下的更高程度满足社会需求的发展，具有产业结构高级化、产业组织结构合理化以及制造产品高品质、高附加值、高复杂性、高个性化等一系列特点。
促进战略性新兴产业发展，还要注意遵循技术和产业发展规律，抓住技术和市场的潜在商机，促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链，围绕创新链提升价值链，推动各类创新资源要素聚集，促进不同创新主体良性互动，加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用，把握进入战略性新兴产业的良机，并确定适宜的赶超战略和实现路径
（三）项目建设方案
项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积21360.11平方米（折合约32.04亩），代征公共用地面积875.76平方米，净用地面积20484.35平方米（红线范围折合约30.73亩），土地综合利用率100%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照机制砖行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合机制砖制造和经营的规划建设要求。
该工程规划建筑系数71.31%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.86，办公及生活服务设施用地所占比重4.8%，固定资产投资强度3802.83万元/公顷，建设场区土地综合利用率100%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。
本期工程项目净用地面积20484.35平方米，建筑物基底占地面积14607.39平方米，总建筑面积20916.58平方米，其中：规划建设主体工程15912.25平方米，仓储设施面积2724.42平方米（其中：原辅材料仓储设施1597.78平方米，成品贮存设施1126.64平方米），办公用房1229.07平方米，职工宿舍471.14平方米，其他建筑面积579.7平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测
算：本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积20916.58平方米；项目规划绿化面积1405.23平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积3881.17平方米；土地综合利用面积20484.35平方米。
建筑工程投资一览表
四、投资计划
根据谨慎财务测算，项目总投资13516.92万元，其中：固定资产投资7790.73万元，占项目总投资的57.64%；流动资金5726.19万元，占项目总投资的42.36%。在固定资产投资中，建设投资7714.82万元，占项目总投资的57.08%；其中：建筑工程投资3546.31万元，占项目总投资的26.24%；设备购置费3148.77万元，占项目总投资的23.3%；安装工程费94.46万元，占项目总投资的0.7%；工程建设其他费用811.27万元，占项目总投资的6%（其中：土地使用权费670.92万元，占项目总投资的4.96%）；预备费114.01万元，占项目总投资的0.84%。建设期固定资产借款利息75.91万元，占项目总投资的0.56%。某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）11048.18万元，占项目总投资的81.74%；申请银行借款总额2468.74万元，占项目总投资的18.26%（项目建设期申请银行固定资产借款2468.74万元，占项目总投资的18.26%。
该项目建设期约为28个月，计划分两期进行建设。第一期：建设周期14个月，计划投资8110.151000万元；第二期：建设周期14个月，计划投资5406.77万元。
五、经济效益分析
项目建成投入正常运营后主要生产机制砖类产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入32721.07万元，总成本费用27829.34万元，税金及附加154.78万元，利润总额4736.95万元，利税总额6316.58万元，税后净利润3552.71万元，达纲年纳税总额2763.87万元；达纲年投资利润率35.04%，投资利税率46.73%，投资回报率26.28%，项目盈亏平衡点53.45%，全部投资财
务内部收益率26.18%，财务净现值6537.526.896.89年，总投资收益率35.87%，资本金净利润率42.88%；提供就业职位327个，达纲年综合节能量10.49吨标准煤/年，项目总节能率20%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。六、节能分析
“机制砖项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量337354.8千瓦?时，年总用水量5623.88立方米，年消耗天然气10标准立方米，项目年综合总耗能量（当量值）41.95吨标准煤/年；工业产值综合能耗1.28千克标准煤/万元，单位现价增加值综合能耗5.68千克标准煤/万元，单位营业收入电耗10.31千瓦?时/万元，低于2017年某某、某某单位GDP能耗和单位现价增加值能耗。根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量10.49吨标准煤/年，项目总节能率20%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。
七、环保和清洁生产
推动互联网与绿色制造融合发展，提升能源、资源、环境智慧化管理水平，推进生产要素资源共享，用分享经济模式挖掘资源与数据潜力，促进绿色制造数字化提升。
八、项目综合评价
本期工程项目总投资13516.92万元，其中：建设投资7714.82万元，建设期固定资产借款利息75.91万元，流动资金5726.19万元；经测算分析，项目
建成投产后达纲年营业收入32721.07万元，总成本费用27829.34万元，年利税总额6316.58万元，其中：税后净利润3552.71万元；纳税总额2763.87万元，其中：增值税1424.85万元，税金及附加154.78万元，年缴纳企业所得税1184.24万元；年利润总额4736.95万元，税后财务内部收益率26.18%，全部投资回收期6.89年，固定资产投资回收期3.97年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。
本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。
经济新常态就是在经济结构对称态基础上的经济可持续发展，包括经济可持续稳增长。经济新常态是强调“调结构稳增长”的经济，而不是总量经济；着眼于经济结构的对称态及在对称态基础上的可持续发展，而不仅仅是GDP、人均GDP增长与经济规模最大化。经济新常态就是用增长促发展，用发展促增长。
九、项目主要经济指标分析
主要经济指标一览表
第二章项目建设背景及必要性
一、项目建设背景
振兴实体经济，事关我国经济社会发展全局。近年来，习近平总书记在多个重要场合反复强调，我国是个大国，必须发展实体经济，不断推进工业现代化、提高制造业水平，不能“脱实向虚”。应该说，我们是靠实体经济发展起来的，还要依靠实体经济走向未来。任何时候，实体经济都是我国发展的根基；没有这个根基，我国经济非但走不远，而且难以在国际竞争中取胜。为此，建设现代化经济体系，必须把实体经济放到更加突出的位置抓实、抓好。
当前中国宏观经济似乎进入了一个波动率下降、各种指标较为稳定的平台期。然而在貌似平静的水面之下，实则暗流涌动。一方面，宏观经济的各方面均呈现出分化加剧的态势，另一方面，去杠杆、控风险的举措也可能产生显著的冲击与影响。乐观者与悲观者均盯住了分化的一个侧面，而把两种视角结合起来考虑，似乎才能把握中国经济的全貌。
二、项目建设必要性分析
坚持中小企业“走出去”和“引进来”相结合，坚持引进资金、引进技术和引进智力相结合。发挥已签署的合作协议和已建立的政策对话机制作用，深化中欧、中美等中小企业政策对话与合作、中德培训等方面的务实合作。发挥中外中小企业合作园区示范作用，积极探索中小企业国际合作新途径和新机制，加强与国外政府、国际机构和中小企业组织之间的双边和多边合作及政策对话。
2016年7月，中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。
按照产品全生命周期绿色管理理念，遵循能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化原则，发挥龙头企业的引领带动作用，大力开展绿色设计示范试点，以点带面，加快开发具有无害化、节能、环保、低耗、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。充分发挥市场机制作用，积极推进绿色产品第三方评价和认证，发布工业绿色产品目录，引导绿色生产，促进绿色消费。建立各方协作机制，开展典型产品评价试点，建立有效的监管机制。
第三章报告编写说明
提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术
水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。
第四章建设规模及产品方案
一、建设规模及主要内容
本期工程项目规划总用地面积21360.11平方米（折合约32.04亩），其中：代征公共用地面积875.76平方米，净用地面积20484.35平方米（红线范围折合约30.73亩）；计划建设主体工程和办公等配套设施，项目建（构）筑物主要包括：主体工程、辅助工程、公用工程和仓储、供配电、总图、服务、绿化、环境保护安全及消防设施等，预计场区规划总建筑面积20916.58平方米，其中：规划建设主体工程15912.25平方米，仓储设施面积2724.42平方米（其中：原辅材料仓储设施1597.78平方米，成品贮存设施1126.64平方米），办公用房1229.07平方米，职工宿舍471.14平方米，其他建筑面积579.7平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算，本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积20916.58平方米；预计建筑工程投资3546.31万元。
项目用地功能及建设指标平衡一览表
二、产品方案
根据国内外市场需求和某某有限责任公司建设能力分析，本期工程项目计划总投资13516.92万元。项目主要产品为机制砖，预计年实现营业收入32721.07万元。
产品方案及生产经营纲领规划一览表
第五章项目节能分析
一、项目节能背景分析
为了促进经济社会的可持续发展，“十三五”时期我国还需要继续深入推进节能减排，《方案》的提出正是为了满足这一需要。为了完成节能减排目标，需要综合运用经济、法律、技术手段和必要的行政手段，着力健全激励约束机制，落实地方各级人民政府对本行政区域节能减排负总责、政府主要领导是第
一责任人的工作要求。同时，《方案》提出，还需要进一步明确企业主体责任，严格执行节能减排法律法规和标准，细化和完善管理措施，分解落实节能减排目标任务;要充分发挥市场机制作用，加快市场机制建设力度，真正把节能减排转化为企业和各类社会主体的内在要求;要努力增强全体公民的资源节约和环境保护意识，实施全民节能行动，形成全社会共同参与、共同促进节能减排的良好氛围。
二、项目能耗分析
“机制砖项目”使用电力、新鲜水、热力（包括水和蒸汽）、压缩空气、天然气等作为能源，就能源本身而言属于清洁能源，符合清洁生产的要求；本期工程项目建设选址在某某某某某某经济开发区，其基础设施条件较好，主要用能品种、数量均能得到充裕的供应满足，项目建成运营后，也不会影响周围企业的正常用能；根据测算，本期工程项目年综合总耗能量（当量值）41.95吨标准煤/年，其能源需求及供应情况如下：
（一）项目用电量分析
本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，变压器及电路损耗按项目运行耗电量的2.6%估算；根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量337354.8千瓦?时，折合41.46吨标准煤；具体测算数据详见—《项目年用电量测算一览表》所示。