财务部部门及岗位职责1
财务部部门及岗位职责
一、财务部工作职责
1.企业财务制度建设
(1)编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等
(２）制订财务考核办法及财务控制措施
(3)实施和维护企业会计电算化系统
2．财务规划与计划
（1)制订企业的财务战略规划与年度财务计划
(２)制订企业年度、季度、月度财务收支计划
(3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会
３.现金出纳
（１)负责企业资金的管理与调配,完成日常收支及记账工作
(2)办理各种支票、汇票等收付款业务
（３）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理
(４）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管
理
4．日常会计核算
（1)负责企业会计账务处理工作
（2）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩
（3)负责企业日常税费申报工作
（４）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作５．财务分析与报告
(１)定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告
（２)针对问题,及时提出财务控制措施和建议
(3)对企业新的业务项目进行财务分析和预测
6．财务审计
(1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计
（2）对违反财务纪律的事件及时进行处理,发现重大问题及时上报并提出处理建议
（3)协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作
７.投融资管理
(1)企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策
(2）金筹集、供应和使用管理工作
（3）与相关金融机构保持密切联系,积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径
8．税务筹划
（1)及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息
（2)规范、组织企业依法纳税工作,掌握和检查企业的纳税情况
二、财务部岗位设置及工作职责
(一)财务总监
上级：总经理
任职资格:
１.学历、专业知识：具有大学本科以上学历,财务管理专业，掌握财务、金融、法律、企业管理等专业相关知识
2.工作经验：具有８年以上财务工作经验,3年以上财务经理工作经验，并有中级以上会计师职称
3.业务了解范围：全面掌握国家财政税务政策及有关法律法规,熟悉税务、金融工作及企业各部门的业务情况,熟悉银行融资、信贷手续，熟悉经济管理、统计、审计等专业知识
工作职责：
1．财务制度建设
(1)主持制订企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审计监察、库管等工作的规章制度和工作程序,经批准后组织实施并监督检查落实情况
(2）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业合法经营,维护股东权益
2．融资管理
（1）根据企业的经营要求,筹集企业运营所需资金，满足企业战略发展的资金需求,审批企业重大资金流向
（２）依照企业对资金的需求,疏通融资渠道,维护与金融机构的良好关系，满足企业在经营运作中的资金需求
3.财务工作管理
(1）组织领导企业财务管理、会计核算、会计监督、成本管理、预算管理、审计监察等方面的工作,提高企业的经济效益
（2）定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查,提高财务部门的工作效率
4.财务监控
（1）执行公司有关财务方面的决议,对企业日常资金运作和财务运作进行监控(2）按照企业规定的权限对企业各部门的各项
预算、费用计划进行审批
(3）监督财务预算及财务计划的执行情况,控制各项费用的使用
(4）监控大宗资金的运作
5.财务分析与预测
（1）定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测,并提出财务改进方案
（2）向公司领导提交财务分析及预测报告，为企业经营决策提出合理化建议、意见
６．财务审计、督办管理
（１）组织制订年度审计工作计划
(2)根据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等项工作（3）具体负责企业主要负责人的离职审计及重大财务违规审计,并向总经理提出处理意见
7.财务部的管理
（1)负责财务部管理人员的管理、考核，监督其各项业务工作
（2）指导开发财务部人力资源，提高企业财务人员的综合素质
(3)做好财务部的行政事务处理工作，提高效率,增强团队精
神
(二）财务经理（含分公司财务经理）
上级：财务总监
任职资格：
1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历,财务会计专业或金融专业，掌握财务管理、行政管理、金融、法律等方面专业知识，熟练使用各种财务办公软件,具有基本的网络知识
2．工作经验：具有5年以上财务管理经验，有中级会计师任职资格，有财务部任职经历
3．业务了解范围:熟悉国家财务法规、税法、金融政策,熟悉银行、税务等方面的工作,了解企业内部业务、工作流程
工作职责：
１．制订规章制度与财务计划
（1）协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法
（2）各项制度经审批后组织实施、监督，确保企业财务安全
（３）组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况,定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理
2.财务预算与成本控制
（1）组织有关部门编制财务预算并汇总，上报领导审批后实行
(2）监督各部门预算的执行情况,认真审核各部门的费用支出,根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施
(3）进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗,节约各项费用支出
3．会计核算管理
(1）负责组织全企业的经济核算工作,组织编制和审核会计报表、统计报表
（2）负责组织会计人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账,及时提供真实的会计核算资料
4.财务分析与预测
（1)定期或不定期组织进行财务分析,提交财务分析报告,为企业经营决策提供依据
(2)对新投资的项目做好财务预测与风险分析
(3）参与公司重大财务问题的决策,提出意见或建议
5.财务稽核与审计
（1)依据内部控制制度,组织实施财务监督，确保公司各项业务在受控的情况下良好运行
(2)组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况,并根据考核标准对各个分支机构的财务工作定期进行考评
(３)负责组织实施企业的财务审计工作
6.融资管理
(1)根据公司资金计划,做好资金筹集、供应和使用管理工作
(2)依据公司对日常资金的需求量，协助财务总监寻找、疏通融资渠道
7．部门内部管理
(1)负责财务人员队伍的建设、选拔和配备
（2)组织对部门员工进行财务知识培训
（３)指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核
（三）预算主管
岗位名称:预算主管
所属部门：财务部
上级：财务经理
任职资格
1．学历、专业知识:具有大学本科以上学历，财务会计专业或金融专业，掌握财务管理、金融等方面专业知识
2．工作经验：具有3年以上财务工作经验
3．业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，了解企业内部业务、工作流程及企业全面预算管理体系,熟练运用各种财务办公软件
工作职责
1．预算体系建设
（1）建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草、修订配套的规章制度
(２）根据预算体系及管理的需要，设计、修改内部管理报表,并对预算表格进行整理分析,理清数据关系，改进、完善管理制度及表格
（３）对企业整体发展战略提供财务方面的可行性分析,按照企业中长期发展战略,制订中长期财务预算规划，与相关业务部门进行沟通,确保预算规划得以有效实施
2.编制预算
（１)根据企业的发展目标、以前各年度预算制订和执行情况,制订本年度全面预算，组织编制全系统预算,确定目标成本和目标利润,并向各预算责任部门下达预算指标
（２)组织对各部门编制的预算草案的试算平衡和加工工作,汇编成企业的采购预算、销售预算、各种费用预算,负责编制企业财务预算及财务部门费用预算（３）组织制订增收节支的措施,
并汇集编制预算控制管理方案，保证成本目标和利润目标的实现
3.预算管理
（1)安排人员通过预算系统跟踪监督与控制预算单位的日常支出和预算执行情况
(2)定期进行反馈,按时、按质、按需提供内部管理报表,对企业经营状况和预算执行情况进行分析，形成预算执行报告，并上报有关领导
(３)根据实际经营情况和有关的预算制度定期调整、更新已编制的预算,并及时反映预算基础的变化,使企业的预算更趋准确
（4)通过对比各预算责任部门的实现数与预算数，考核评价各责任部门的业绩（四)会计主管
岗位名称：会计主管
所属部门:财务部
上级：财务经理
任职资格
1.学历、专业知识:具有大学本科以上学历，掌握财务管理、统计、审计、金融、法律、外汇等方面的专业知识
2.工作经验：具有3年以上财务工作经验，助理会计师以上职称
3．业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，
熟悉银行、税务等方面的工作,了解企业的内部业务、工作流程,熟练使用财务软件
工作职责
１．核算体系建设
(1)协助财务总监和财务经理管理好企业财务工作,并按会计准则规定设置会计科目、会计凭证和会计账簿
（2)拟订本企业有关会计核算的各项规章制度,设置与掌管总分类账簿
财务部部门职能及岗位职责１财务部部门职能
部门职能：
1、按照相关规定，遵守各项收入费用开支范围和开支标准，挖掘增收节支的潜力，合理使用资金,加强资金管理,做好工程结算工作，确保公司计划和利润指标的实现。
2、按照公司合同、章程以及国家有关会计制度的规定实施财务工作,做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚,日清月结,按时报帐；负责公司会计凭证、帐簿、报表等财务档案的
管理工作。
3、负责公司各项费用开支的审计、支付、监督、检查等工作；负责公司工程用款计划和管理费用的报批,审核工程拨款计划，核实工程进度,严格按照管理权限的要求和工程形象进度拨付工程款,杜绝超拨现象。
4、及时准确地为董事长提供核算资料和经济信息，协助董事长做好公司有关财务的经营管理工作,负责考核资金使用效果，发现经营管理中出现的问题，及时向公司提出合理化建议；定期协助考核各业务部门计划执行、完成情况,按公司有关规定考核、兑现奖惩。
５、负责对上报表、对外数字公布的制定、核准工作,负责与相关部门、单位的工作联系和关系协调工作。
６、财务部在对公司服务体系构架和公司运作的专业化研究过程中，提供财务政策和专业研究方面的支持。
7、编制记帐凭证。及时编制各类报表,妥善管理会计帐册档案。
8、拟定各项财务计划，提供财务分析报告。
9、做好各分公司的内部审计工作。
10、及时完成公司领导交办的其他工作。
财务部经理岗位职责
1、负责本部门的全面工作。全权处理财务部一切工作事务,
主持部门工作，做好部门工作的指导监督和管理。
2、根据公司运作投资计划、工程进度和物资采购计划,负责制定公司流动资金计划，经执行总经理批准后执行，严格控制计划外资金的使用。
3、严格执行费用报销和资金付款的工作程序和管理规定，杜绝不合理费用的支出,对超计划、超定额的支出必须请示执行总经理。
4、协助执行总经理核查公司流动资金的占用情况，对不合理流动资金占用提出改进意见和提高流动资金的周转率。
5、负责及时、正确、完整地编制每月、季、年度报告,搞好决策和效益分析。
6、负责合理调度资金。
７、负责财务报表的时间性、准确性。
8、负责对成本（费用)的控制。
9、有权拒绝手续不齐和不符合财务规定的报销。
1０、有权检查成本计划的执行情况，找出成本超支原因,做好成本预测预控，为领导决策提供重要依据。
１1有权审核各项目的经济合同。做好投资的审核，部门费用的审核，审核项目可行性报告中资金流量的合理性。
1２、做好资金流动情况保密工作。
1３、根据实际发生的经济业务事项组织财务部进行财务核算,实行财务监督。
1４、负责财务部人员的调配、财务档案的保管。
15、负责协调市税务、与各公司业务相关的银行等方面的关系。
16、做好本部门员工的培训,不断提高部门员工业务素质。
17、及时完成公司领导交办的其他工作。
会计岗位职责:
１、负责公司财务核算工作。
2、负责办理公司各项报票、收据和编制收付、转凭证。
3、负责财务处理；税务处理；应付款;信用调查;信用判断;控制财务报表。
４、资金流动情况保密工作。
5、及时完成公司领导交办的其他工作。
出纳岗位职责:
１、负责现金支付。
2、处理报销事项。
３、接受审查,原始凭证，保证其合法性和准确性。
4、做好记帐凭证。
5、每日进行帐、款盘存，做好日审。
6、对凭证进行日结,日结后的凭证交会计收存。
7、每日将现金存入银行，定期对帐。
８、做好现金日记帐和银行存款帐。
9、填写收支、存款日报表,报财务部经理。
１0、掌管保险柜。
11、资金流动情况保密工作。
12、对现金日记帐和银行存款帐的正确负责。
１３、对现金安全负责。
1４、如报销单据不合法及公司有关规定的,有拒绝付款的权力。
1５、对任何人不合手续的提取现金有拒绝的权力。
16、及时完成公司领导交办的其他工作。
公司财务部的工作职责 一、财务管理规划和人员配置 1.负责编制公司财务管理规划与年度财务管理工作计划并组织实施; 2.负责岗位设计、组织工作分析，编写和修订岗位说明书; 3.负责根据公司发展及时调整组织结构及人员配置; 4.负责根据公司发展及时建立和修订财务管理制度体系; 5.与人力资源部门密切合作，对财务人员(包括分支机构财务人员)进行招聘、选拔、推荐和职前、在职培训、业务管理等工作。 二、会计核算 1.负责建立“利润中心”和“费用中心”两大会计核算体系，并根据公司发展模式的调整而适时规范; 2.负责日常的会计核算工作，包括费用核算、成本核算、采购核算、销售核算、资金核算、资产核算、利润核算等; 3.负责工资(包括奖金)审核、发放和税收交纳; 4.负责按时提交财务会计报表和统计报表，全面反映公司经营业绩; 5.负责按时提交财务分析报告，全面分析各项数据的前因后
果; 6.负责审阅每张原始单据，确保单据规范、数据准确和财务审核审批手续完整; 7.按照“账表审核”内容，对财务会计报表涉及的相关数据进行审核，确保账账相符、账表相符、账实相符和账据相符; 8.负责建立往来对账机制，落实内外往来定期对账，确保应收应付往来准确; 9.负责进出口单证、报关、货代管理。 三、财务管理 1.按照审核审批权限要求，履行财务审核职责，及时全面了解公司经营运作状况; 2.负责定期(至少每季度一次)对分支机构进行财务管理稽核，及时发现和妥善处理问题; 3.负责组织建立经营预算管理制度、编制年度经营预算和修订季度经营预算; 4.统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收，合理避税，促使税负最小化; 5.负责分析资金流量，准确核定信贷额度、信贷期限和信贷方式，并做好日常的信贷往来工作; 6.按照“日常财务管理工作清单”落实日常各项管理工作;
财务部管理职责 财务部是项目部负责会计核算与财务管理的职能部门，通过资金管理、会计核算、财务监督等手段对项目部的经营活动实施计划和财务控制，为决策层提供管理参考。主要负责：预算管理、资金管理、会计管理、税务遵从和监督控制等工作。部门具体职责如下：1．严格遵守国家财经法规和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。 2．制定、完善项目部的各项财务管理制度和会计核算办法，并监督执行。 3．制定项目部资金筹集与运用计划，监督实施。 4．及时办理各类款项收付结算业务，完善资金管理工作，确保资金使用安全、有效。 5．建立项目部会计核算体系，及时、准确和完整的核算各项经济业务，登记会计账簿，编制财务报表。 6．办理项目部的各类涉税事项，拟定税务筹划方案，依法纳税、合理避税。 7．参与重要经济合同的拟定，审核工程预算、结算。 8．监督并规项目部各类资产管理和各项经济业务开展，加强部管控。 9．协同处理项目部部相关部门业务，同时处理对外的财务协调
工作。协助、外审计工作。 10．报送项目部的相关财务、统计数据，提供各项分析的财务评价报告。 11．定期按规定整理、保管项目部的会计档案。 12．完成领导交办的其他工作任务。
财务部各工作岗位职责 财务部设置：经理、会计主管各一名，具体工作容及岗位职责如下： 一、财务经理 对项目经理负责，主持财务部日常工作，制定部门工作计划并布置和落实，保障部门工作目标顺利完成和工作任务充分落实，合理安排部门各项工作分工和协调工作。其岗位主要工作容有：工作安排、制度修订、组织实施、资金管理、会签审议、往来协调等。具体岗位职责如下： 1．严格遵守国家财经法纪和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。 2．主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责围的各项工作任务。 3．拟订、修改、补充项目部的会计核算办法和各项财务管理规定。 4．组织领导本部门按上级规定和要求进行财务核算，编制财务报告，审定对外报送的各项财务资料。 5．主持项目部资金管理工作，审核资金管理预算，进行资金筹措，规资金使用。 6．审查、完善项目部税务工作，并监督实施。
财务部工作规范及岗位职责1 财务部岗位职责 财务工作关系着一个公司企业的命脉,因此在职人员应严格遵守各岗位职责，严于律己,恪尽职守。特将财务各岗位职责公示如下： 一．会计 会计主要负责公司的凭证审核,账簿登记,纳税税申,会计档案保管工作。 １、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规，熟悉公司操作规范流程。遵守各项现银操作制度、费用开支范围和开支标准,保证专款专用。 2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题,提出建议和措施。 ３、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对 供应商或客户往来)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。 ４、严格票据管理，保管和使用空白发票,收据要合规范。票据领用要登记,收回要销号。 5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会
计资料,负责会计档案的整理和移交。 6、及时清理往来款项,协助市场部生产部定期做好账目清查和核对工作,做到账实相符。 ７、遵守《会计法》，维护财经纪律,执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳和统计及其他有关财务人员的业务指导。 8、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督,要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。 9、会计调离本岗位时,要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、印刷合同资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚,并编制移交清册，办妥交接手续,方可离岗。 1０、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。 二．出纳 出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。 １.做好现金及网银的日常管理及收付工作,保证款项收付的正确性和合法性。 ２.每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭
财务部部门及岗位职责 一、财务部工作职责 1．企业财务制度建设 （1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、 （3 2 （1 （2 （3 3 （1 （2 （3 （4 4 （1 （2 （3 （4 5 （1 （2 （3）对企业新的业务项目进行财务分析和预测 6．财务审计 （1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计 （2）对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议 （3）协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作 7．投融资管理 精心整理
（2）金筹集、供应和使用管理工作 （3）与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径 8．税务筹划 （1）及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息 （2）规范、组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的纳税情况 二、 1 2 称 3 1 （1 （2 2 （1 （2 3．财务工作管理 （1）组织领导企业财务管理、会计核算、会计监督、成本管理、预算管理、审计监察等方面的工作，提高企业的经济效益 （2）定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率 4．财务监控 （1）执行公司有关财务方面的决议，对企业日常资金运作和财务运作进行监控 （2）按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行审批 精心整理
（4）监控大宗资金的运作 5．财务分析与预测 （1）定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进方案 （2）向公司领导提交财务分析及预测报告，为企业经营决策提出合理化建议、意见 6．财务审计、督办管理 （1）组织制订年度审计工作计划 （2 7 （1 （2 （3 上 1 2 3 1 （ （2 （3 2 （1）组织有关部门编制财务预算并汇总，上报领导审批后实行 （2）监督各部门预算的执行情况，认真审核各部门的费用支出，根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施 （3）进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约各项费用支出 3．会计核算管理 （1）负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计报表、统计报表 精心整理
公司计划财务部职责_规章制度 1、负责宣传贯彻执行《会计法》、《统计法》、《财务通则》、《会计准则》，制定公司计划、统计及内部财务管理制度，认真实行统计、会计监督，严格遵守财经纪律。 2、积极会同有关部门推行经济改革，对集团公司内建立的相对独立的经济实体，搞好责、权、利相结合的各种经济承包责任制，正确处理国家、企业和个人三者之间的关系。 3、负责编制年、季、月度财务成本计划、各项费用计划、资金收支计划，并督促实施。 4、负责推行全面经济核算，协同企管办推行目标管理和双增双节工作，建立健全组织、指标、核算、结算、分析五个体系，确保集团公司利润计划的实现。 5、负责组织制定、修订技术经济定额、费用限额、内部核算价格，并检查执行情况，做好财务、统计资料的收集、整理、归类、汇编工作。 6严格执行成本管理条例和会计人员规则，认真审查报销单据，做到先审核后结算，余则付款，复核后再记帐。 7、负责向金融机构的资金筹措工作。
8、严格执行资金管理制度，及时办理销售结算，配合有关部门清理债权债务，及时上缴利税及各项基金，采取有效措施，加速资金周转。 9、负责建立健全三级核算制，加强对所属各级部门、班组经济核算员的业务指导，建立核算台帐、图表(班组按日公布核算金额)。 10、与公司企管办共同制订目标成本管理相关考核指标及其数据的收集整理工作。 11、参与协助物流部做好原材料、产成品的盘点工作。 12、负责做好焦炉生产的单孔测定工作。 13、加强会计核算的微机管理，负责制定会计电算化管理制度，并做好硬件的保养及软件资料的保管、保密工作。 14、负责开展经济分析，按月检查财务及生产经营主要指标执行情况，提出经济分析报告，提出有关增收节支措施，努力完成国家规定的各项财务指标。 15、负责编制、汇总、平衡和修订公司年、季度生产经营综合计划，统一上报下达。 16、负责做好生产、经营进度的统计工作，按日、月、旬反映
财务部门职能职责 财务部门职能职责 一、财务部职能职责 (一)、职能 财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。 (二)、职责 1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。 2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。 3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。 4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。 5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。 6、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。 7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。 8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。 9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。 10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。 11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。 12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定，对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。 13、完成领导交办的其他事项。 二、资产财务部部长职能职责： (一)、职能 财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下，负责资产财务部的全面工作和全企业司的财务管理工作。 (二)、职责 1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。 2、建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。 3、主持编制和执行公司的财务收支计划、信贷计划，对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动，考核经营成果。 4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案，合理安排资金筹集、调拨和融通工作，控制资金的流出量，提高资金的使用效果。 5、检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度，查处不符合法规，不执行计划和违反财经纪律的事项，规范企业的会计行为。 6、参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究，对企业的重大经营决
财务岗位职责及工作指引一、财务部组织机构图 需要建立的工作台账清单： 1.资金流动台账（现金日记账、银行对账） 2.库存商品台账（月汇总） 3.商品出入记录台账 4.固定资产登记台账 5.职员工资台账 6.物资领用台账
二、财务部各职务岗位职责详细说明 （一）财务部主管 1.在总经理以及财务总监领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务； 2.贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与采购、销售、仓库等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作； 3.负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施； 4.指导及督促仓管人员做好内部管理工作； 5.负责审核公司的报表、各类凭证； 6.参与审查调整价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案； 7.负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核； 8.负责向总经理及财务总监汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便管理层及时进行决策； 9.协助制定业务计划、财务预算、监督计划；协助各部门制定考核指标，分析各考核指标的执行情况，并及时提出改进措施； 10.负责审核出纳现金及银行存款是否账实相符，并与XERO系统相核对； 11.及时做好会计资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作； 12.负责监督月末、年末存货的盘点工作和复核仓库实物账务的准
确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符，审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表； 13.公司印章的保管； 14.完成领导安排的其他任务。 （二）资金会计岗位 1、登记现金日记账以及银行日记账并依据编制资金流动表； 2、分析月度资金使用情况。 （三）资产会计岗位 1、负责各项固定资产的登记、盘点、核对、计提、清理，建立健全的固定资产台账； 2、会同仓管员对库存商品的盘点、核算和保管，建立存货记录表以及商品出入记录登记，确保库存记录与实物及记账的真实、准确； 3、负责日用物资的采购及登记申请领用情况，对日用物资进行管理。（四）销售成本会计岗位 经营场所分配： 娟：Decorv Seviser 澳门Jecurity Unique 洁：Yale 珠海Jecurity Inerior 机场 1、负责成本核算，按时编制相关成本核算报表； 2、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
财务部门的工作职责 (一)、职能 财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。 （二)、职责 1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。 2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。 3、配合协助企业年度目标任务的制订与分解,编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算，指导企业司的财务活动。 4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。 5、负责成本核算管理工作,建立成本核算管理体制系,制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。 6、负责企业网上银行的安全与正常运营,负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。
7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。 8、负责企业年度财务决算工作,审核、编制上级有关财务报表,并进行综合分析。 ９、负责企业的会计电算化管理工作,制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。 1０、负责企业的纳税管理，运用税收政策,依法纳税,合理避税。 １１、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。 12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定,对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。 １3、完成领导交办的其他事项。 二、资产财务部部长职能职责： (一）、职能 财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下，负责资产财务部的全面工作和全企业司的财务管理工作。 (二)、职责 1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。
财务部经理岗位职责 1.组织领导公司的财务日常核算工作，积极参与公司生产经营决策。 2.组织公司财务收支、做好资金管理和资金预算，编制资金预算表资金计划并 组织实施。 3.组织和完善内部控制制度，建立财务报销三级审核制度，组织和做好财务内 部稽核、内部审核工作，汇同审核有关合同、契约、协议。并负责有关工资、奖金、凭证的审核工作。 4.积极协调公司与银行、税务、工商等业务主管部门的沟通与联系，协助公司 做好融资、纳税、年检等外联工作。 5.负责组织编制、审核和及时报送各类财务报表，做好财务分析报告，按月及 时召开公司财务经济分析会议。 6.负责组织做好公司资产评估、报表审计、企业所得税汇算清缴及并积极做好 税务筹划、税务检查等工作。 7.参与、负责对公司财会部门机构设置、人员调配，选聘、任用、奖惩等提出 意见，做好本部门财会人员的管理、教育、业务培训，关心员工。 8.组织领导与支持财会人员依法行使职权，维护财经纪律，维护公司各项财务 制度。 9.组织领导材料成本的考核工作，正确计算产品成品率及时出具奖惩报告。 10.组织领导并做好财务档案归档管理工作。 1１.完成公司领导交办的其他工作。
会计岗位职责 1.负责原始凭证的审核，编制会计凭证，归集成本费用，正确计算各项成本费用，及时编制并报送财务报表。 2.负责会计凭证、会计帐本、会计报表及其他会计资料的打印、装订、编号、归档、及有关查阅管理。 3.负责组织和领导纳税申报工作，督促按时纳税申报，及时开具发票。 4.负责正确计算税负情况，合理进行税务筹划。 5.组织和领导现金盘点工作，定期不定期进行现金盘点，盘点报表归档保存。发现问题要及时报告、处理。 6. 组织和领导仓库存货盘点工作，对不合格产品材料及时提出报废处理意见。 7.组织和领导公司固定资产盘点及核算工作，正确计算和分配折旧费用，对固定资产的使用情况及时提出建议。 8. 负责办事处的费用帐务处理，并对下属办事处财务人员进行业务指导。 9.及时做好各月成本、费用分析，完成财务经理交代的其他工作。
财务部门的岗位职责和作用介绍 财务部门的岗位职责 一、财务制度建设 1．负责组织制定公司财务管理办法。 2.负责组织制定公司的内部会计控制制度。 3．负责组织制定公司的成本费用管理办法。 4.负责组织制定公司内部审计办法。 5.参与公司其他基本制度的制定。 二、会计核算 1.组织建立完善公司财务核算体系。 2.根据集团会计制度组织公司的会计核算工作。 ３.组织部门及时向上级单位及有关部门提交公司财务报告。4．负责组织公司财务报表分析。 三、资金管理 1．拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。
２.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。 3.审核各分公司、项目部、职能部门的月度资金使用计划,并提交总经理审批。 4.调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。 四、预算及成本费用管理 １.组织制定公司年度财务预算及五年规划。 2.复核各项目目标成本,并提交公司总经理审批。 3.根据公司财务管理办法,审核各项目、分公司及职能部门的各项费用。 4.复核公司成本分析报告,并提出处理意见报公司总经理。 5．监督财务预算及项目目标成本的执行情况。 五、风险管控 1、参与公司所有经济合同(特别是项目承包合同、工程分包合同、物资采购合同）的会审工作。 ２、参与公司重大经营、投资项目决策。 3、配合经营部门,分析投标项目的经营风险和财务风险。
4、定期检查公司生产经营中存在的风险。 5、提出风险控制措施。 六、绩效管理 1、负责对下属的考核、评价。 2、负责部门内人员的奖惩、任用。 3、负责对下属进行业务培训、职业道德教育以及对企业忠诚度的培训。 财务部门在内部控制的作用 （一)会计的工作职能决定了其事内部控制的最佳执行者 会计工作具有两大职能:反映和监督。其反映职能就是前面我们所说的信息收集及反映的工作。其监督职能是凌驾于企业基本活动之上的、持续进行的、审计核算工作。受托于企业经营者的会计人员对企业的经营活动进行着全面的、可靠的确认、计量、记录和分析政整理企业经营状况和理财状况的工作。其工作性质及职能决定了其是内部控制最佳执行者,由此推论财务部门是内部控制的最佳执行者。 （二)财务部门在企业的地位决定了其在内部控制中的作用 在企业的经营活动中,财务部门处在企业管理的中心环节,个个
财务人员岗位分工 本部现有财务人员3人，其中：财务主管1人，会计1人，出纳1人。具体岗位职责及分工如下： 1、财务主管： （1）管理财务部日常事务； （2）制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会计执行； （3）制定、审核财务预算、财务决算方案，监督预算、决算执行情况，上报国资预算报表、国资决算报表； （4）编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报； （5）参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议； （6）协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务； （7）审核并上报国税、地税纳税申报表，对公司涉税事项进行税务筹划合理避税，规避纳税风险； （8）监督、检查财务人员工作，审核记账凭证； （9）监督公司资金流向，对资金支付凭证进行审核，审核网上银行划款； （10）负责会计人员的日常考勤、效绩考核； （11）会计人员培训、指导会计人员业务学习； 2、会计 （1）核算营业收入、营业成本、税金及附加，填制凭证并登记账簿；
（2）核算管理费用、财务费用、销售费用，填制凭证并登记账簿；（3）核算营业外收入、营业外支出，填制凭证并登记账簿； （4）核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益，填制凭证并登记账簿； （5）计提、核销各类资产减值准备，填制凭证并登记账簿； （6）核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款，填制凭证并登记账簿；定期对账、收发往来询证函、催收函； （7）编制月度、年度财务报表； （8）核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表，填制凭证并登记账簿； （9）及时归档整理各类凭证、档案。 3、出纳 （1）管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表，及时提取公司备用金，登记现金日记账； （2）管理公司银行账户，填制银行票据，打印银行回单，定期与银行对账，处理未达账项，制作银行余额调节表，； （3）管理公司票据登记公司票据台账，办理票据承兑、贴现等业务；（3）编制月度、年度资金收支预算并上报； （4）按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据（收据）；（5）填制纳税申报表，缴纳税金，填制凭证并登记账簿。
财务部门的使命与职责 一、计主管有些计计, 会哪 ;一,计内 ;1, 根据计计理要求～布置完成好计计理各计指令。 ;2, 全面计计计部日常工作～计计部工作加强计计督计～会会 ;3, 计计计人计按照新计制度～计行计计、算计、计计工作～做到手计完计、容计、字准会会内真数确、 计表新、按期计表～做到计计、计计、计款、计计四相符～清 ;4, 计核日常计计计～杜计多计、假计、无法计计计计象～凭 ;5, 计核公司收付款式计保计公司计计计计计准～凭真确 ;6, 做好部计控管理～保公司计计安全～完整～内确 ;7, 定期做好计表～分析计表～供公司策计考。并决参 ;二,计外 ;1,、计理好计、工商、计行、外管局等计位计系～按计计送表格及相计计料～不计计计计～税 ;2,、计计,立足法～依据特计制度～计计全计～主计收集全面计料～正计算折、计提税税区会确旧～ 合理合法计计,量计行合理避和计～加强增计各计计计的核算～计公司抵免退计提供完减税尽税税税税 整的据及据～凭数 ;3,、计工商,做好年度计计表～使计目、计、计表三点相符～计做好计年度年计工作～会凭真会
;4,、计计行,计计做好计行计工作～使计款融计工作计利计行～;填5,、计外管局,做好年度外计 年计工作～ ;6,、保管好公司重要案计料。档 二、计计有些计计会哪 ;1, 计用计、计计计、采计计的制作～凭凭凭 ;2, 计计计的制作～凭 ;3, 登计明计计～ ;4, 作计计计表～登计计计～凭并 ;5, 计计和明计计核计。核计不相符要计出原因～改正计计～并;6, 计主管交计的其事计～会它 三、材料计有些计计, 会哪 ;1, 全面计计原材料、计助材料、计成品收、计、存的核算～ ;2, 督促助计计计计计做好收、计、存工作～帮 ;3, 定期计计计计计计目、片、计物是否相符～卡 ;4, 计督抽计计管收计工作～保公司计计足入计～确数 四、出计计有些计计哪 ;1, 接受计主管计督和指计, 会 ;2, 妥善保管计存计金和计行支票等～ ;3, 根据计主管计核无计后的计用计计计、其付款计和收款计～出计计行日常的收付款工作会它凭凭。 ;4, 登计出计计金日计计和出计计行存款日计计。 ;5, 计金管理计日月计～每星期计面计计一次收、支、存情～用计了后～计计计核计计金计清况当份与借方计生计、计方计生计及计存计金余计～计格履行部控制制度～出计计计计计～计格把好收、付款最后一计～白计不准充抵计金～未计内尽尽条
财务部工作职责 (一）、职能 财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算,并对预算的实施情况进行管理;其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算;其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。 （二)、职责 1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。严格执行国家的《企业会计准则》、和上级的《会计核算办法》、《投融资资管理办法》。 2、制定企业财务管理的各项规章制度并监督执行。 ３、配合协助企业年度目标任务的制订与分解，编制并下达企业的财务计划，编制并上报企业年度财务预算,指导企业司的财务活动。 4、负责企业的财务管理、资金筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金。 5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本的途径和方法。 6、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。
7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。 8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。 9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。 １０、负责企业的纳税管理，运用税收政策,依法纳税，合理避税。 11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。 １2、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定,对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。 １3、完成领导交办的其他事项。 二、资产财务部部长职能职责: (一)、职能 财务部部长在企业总经理和主管副总经理的领导下，负责资产财务部的全面工作和全企业司的财务管理工作。 (二）、职责 1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。
财务部部门职责 财务部经理 一、岗位名称：财务部经理 二、直接上级：常务副总 三、本职工作：财务管理 四、工作责任： 1.结合公司实际情况，完善和补充财务管理制度并监督、落实制度的执行。 2.根据公司实际情况，下发临时性的财务管理办法、制度、通知。 3.审核原始凭证的合理性、业务流程是否符合规定、是否达到付款条件等。 4.审核记账凭证，科目归集是否准确，账务处理是否正确。 5.审核确定公司财务预算，对预算与执行情况进行对比、分析，适时提出合理化建议。 6.监督营销中心的销售任务、督促回款情况。 7.房管局资金计划申报,银行资金证明办理。 8.对接营销中心销售相关工作，及时向案场传达新的价格方案、营销方案，并监督执行。 9.为公司领导决策提供相关财务报表、财务分析。 10.拟定部门年、月、周工作计划并监督执行。 11.编制公司月度财务预算，并对实际执行情况进行落实、统计。 12.编制月度重点税源表、纳税申报表，年度所得税汇算报表。 13.负责整理、收集国家关于房地产金融政策和房产信息、税收政策。 14.完成领导交办的临时性工作任务。
财务部副经理 一、岗位名称：财务部副经理 二、直接上级：财务部经理 三、本职工作：分管单位的财务管理事宜 四、工作责任： 1.编制月度财务会计报表。 2.负责分管单位会计资料按规定定期归档。 3.按规定妥善保管分管单位会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。 4.负责管理相关印章。 5.完成领导交办的临时性工作任务。 财务部费用会计 一、岗位名称：财务部费用会计 二、直接上级：财务部经理 三、本职工作：审验票据、确定付款金额，分管单位的财务处理 四、工作责任： 1.审核所有报销票据的合法性。 2.负责所有报销票据在财务部和公司领导审批环节的流转。 3.依据公司制度、呈报、合同等核算所有报销票据是否达到付款条件，确定付款金额。 4.负责分管单位记账凭证编制，财务软件账务处理，数据备份。 5.审核所有已报销票据入账票据签字是否齐全，业务是否合理，有异议的及时提出。 6. 完成领导交办的临时性工作任务。
财务部长工作职责 一、对总经理负责。全面负责公司的财务管理工作。 二、制定公司重大财务战略规划，并提出投资、融资及资本营运方案。 三、遵循会计准则,认真贯彻执行《会计法》，带头遵守各项财经纪律和法规，严格执行公司财务制度。 四、根据国家相关法律法规和会计制度的变化，随时进行更新，确保财会工作的时效性和严密性。 五、负责公司财务计划的编制,完善公司财务管理制度,建立财会人员岗位责任制的考核机制；参与经营决策、拟定有关经济合同或协 议，督促检查经济合同的执行情况;会同有关部门制定经营管理实施方案。 六、负责组织公司日常会计核算和公司统计工作,以及会计报告的编报，为报告使用者提供所需的财务数据。 七、实施财务监督，负责做好日常财务稽核、内部审计等工作,协调公司内外部财务关系,达到和谐统一。 八、在总经理授权范围内，严格审批公司的各项成本费用,及时发现问题,提出整改意见。 九、会同有关部门制定公司分配方案,实行经济责任制，组织财务部负责对公司各部门的业绩考核和月度、年度奖金的发放
工作。 十、定期编制公司月度财务情况说明、季度财务分析和年度财务工作总结,对经营管理中存在的问题,提出合理化建议。 十一、主持财务部的日常工作,指导公司各实体的财会工作，负责组织公司财会人员和仓库保管员的业务培训和考核，以及财会人员的安排和人事任免,并报总经理审批。 十二、完成总经理交办的其他工作。 (unjｓ） 财务部职责分工实施细则［1]1 中通建设股份有限公司 财务部职责分工实施细则 一、公司财务机构设置 （一）财务部职能： 公司： 1.经董事会授权负责组织全公司的财务预算的拟订、编制和财务预算的管理,并对各分公司预算的执行情况进行监督考核;
财务中心组织职能及岗位职责分工 一、财务中心组织职能： 1、依据国家各项财税法规，对公司各项生产经营活动实施会计核算； 2、建立并严格执行和不断完善公司财务管理制度； 3、开展融资工作，合理调配使用资金，保障公司各项工作的顺利运转； 4、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核； 5、不断加强对本公司资金使用情况的监督，促进增收节支； 6、参与公司各项规章制度的建立，参与审核企业各项经济合同； 7、参与企业的经营管理和重大经济决策，向公司最高管理层提出合理化建议； 8、建立健全财务档案规定，妥善保管各类会计资料； 9、保证税务各项工作的顺利开展，协调与税务机关的关系； 10、对公司总经理负责，严格执行董事会决议，接受董事会的领导； 11、全面负责处理公司财务工作，协调与财务相关的内外关系。 二、财务中心岗位职责分工： （一）财务中心管理层 财务中心经理：(张伟) 1、主持公司财务中心全面工作，督导下属各部门的工作； 2、参与公司经营管理的决策，负责公司各项工作任务的下达和监督落实； 3、领导制定公司各项财务制度规章并监督落实； 4、参与公司总预算的编制并监督其执行，领导、监督本中心预算的编制及执行； 5、根据公司预算、经营计划，领导制定公司资金计划，督导融资工作开展； 6、对内协调本中心各部门分工协作，协调与各中心的关系； 7、对外协调与政府相关部门、金融机构、关联公司、重要客户的关系； 8、向董事会、最高管理当局提供所需各项财务数据及改进建议。 财务中心副经理：(陈恋) 1、负责会计管理部和财务内控部管理工作； 2、审核公司财务管理制度和会计核算制度； 3、依据企业会计制度和公司财务管理制度的规定，制定各岗位职责，规范财务流程； 4、指导会计管理部和财务内控部的日常工作，督导财务工作人员日常工作的完成； 5、贯彻落实各项财务管理制度、会计核算制度，通过财务软件加强和规范财务核算； 6、监督公司内部管理制度的执行情况，及时反馈问题，并提出相应的改善建议； 7、审核各类经济业务合同相关的资金收付条款； 8、进行税务筹划和管理，组织财务预、决算的编制，加强费用控制； 9、审核各种内外会计报表，按月提供财务分析报告； 10、负责公司有关各项工作任务的传达和落实，参与重大经济活动的实施； 11、协助财务中心经理协调财务中心内外各方面的关系，确保财务中心工作的顺利开展。 预算管理：(陈恋) 1、拟订公司的预算管理制度，监督制度的实施情况； 2、指导费用会计对费用预算的执行进行监督； 3、审核每月预算费用项目的必要性和合理性； 4、协同企管办完善费用预算的管理体系。
财务部部门职责 部门职能 根据国家有关财会和税收法规，制定和贯彻执行公司的会计核算制度和财务管理制度，准确核算并按规定及时对内和对外报送公司经营情况和财务状况，为公司的经营决策和财务管理提供可靠依据，控制和降低成本，提高资金使用效率，提高经济效益，最终促进公司实现经营目标。 主要职责 1.贯彻执行国家有关财会和税收法规以及公司的会计制度和财务 管理制度； 2.参与制定公司的重大决策，包括但不限于：投资决策和融资决 策； 3.组织制定、修订和实施公司会计制度、财务管理制度、财务和 会计核算流程和管理报表制度； 4.建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细帐、总帐、 辅助帐等帐目； 5.准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投资活动和融资 活动；降低公司财务风险，保障公司资产和经营安全； 6.规范和审核报销单据，依据财务管理制度中有关费用报销的规 定，办理有关现金收支业务； 7.整理、归档和妥善保管原始凭证、记帐凭证、帐册、财务报表 等会计资料； 8.根据国家有关的税收规定，制定税务计划，准确、及时地进行 税务申报和税费交纳等工作； 9.建立、健全财会电算化管理制度，合理分配、调整和制定财务 部各岗位职责和权限，定期及时备份财务数据； 10.与政府部门、银行和有关单位建立并保持良好的工作关系； 11.与公司各部门保持良好的工作关系； 12.公司董事会和/或总经理委派的其他职责。 财务部组织机构图财务总监职务说明书 职务名称：财务总监职务编号： 直属上级：总经理所属部门：财务部 岗位职责 建立完善公司会计核算制度和财务管理制度，
工作内容 1.负责组织公司的财务会计工作，对公司的财务会计工作进行指 导和监督； 2.认真贯彻《会计法》、《企业会计准则》和其他国家有关财会和 税收法规，组织制定和实施公司会计制度、财务管理制度、财 务和会计核算流程和管理报表制度； 3.全面负责公司的财务管理和会计核算工作，客观公允地反映公 司的经营成果和财务状况，努力促进公司降低成本，提高经济 效益； 4.建立和完善会计核算体系，合理设置会计科目、明细帐、总帐、 辅助帐等帐目； 5.负责筹划和组织公司融资活动和投资活动；组织制定融资和/ 或投资方案。准确核算、监督和控制公司的各项经营活动、投 资和融资活动；规避公司财务风险，保障公司资产和经营安全； 6.全面负责按规定及时编报各种对内和对外财务报表，对向外提 供的财务信息进行审查，审定财务报表、管理报表和年终决算； 7.组织制定和监督执行经营预算、资金预算、资本预算、财务收 支计划和信贷计划，提高公司经营效率和资金使用效率； 8.依据财务管理制度中有关费用报销的规定，办理相关现金收支 业务，控制和审批权限内各项支出； 9.组织编制定期和/或不定期管理报表，及时向总经理报告财务工 作和分析报告，及时想其它部门负责人通报有关财务报告和分 析报告； 10.根据国家有关的税收规定，组织制定税务计划，合理避税，准 确、及时地组织税务申报和税费交纳等工作； 11.合理设置财务部岗位，对各岗位人员提出聘任要求，对各岗位 人员进行业绩考核； 12.组织本部门人员业务培训，支持会计人员依法行使职权； 13.建立健全财会电算化管理制度，合理分配、调整和制定财务部 各岗位的职责和权限； 14.参与制定公司发展战略和重大政策，包括：投资策略、融资策 略和人力资源策略等； 15.公司董事会和/或总经理委派的其他工作。 权限 1.公司发展战略的建议权； 2.公司经营决策建议权； 3.公司重大投资和融资决策的建议权； 4.公司各项预算、财务计划和财务报表决算的审批权； 5.公司一般融资和投资的审批权； 6.公司财务管理制度的制定权； 7.公司财务管理工作的监督权； 8.财务部主要岗位的人事建议权。 所受上级的指导
财务部职责分工实施细则一、公司财务机构设置
（一）财务部职能： 公司： 1.经董事会授权负责组织全公司的财务预算的拟订、编制和财务预算的管理，并对各分公司预算的执行情况进行监督考核； 2.制定全公司的资产管理制度，主持公司的资产管理和盘点工作并对各分公司的资产管理情况进行监督和管理； 3.接受授权办理投融资事务并负责全公司的投融资日常财务管理； 4.负责全公司的财务风险管理（包括资产负债风险、信用风险等）； 5.负责公司的收入、成本、费用的会计核算，并汇总各分公司的会计核算形成公司的汇总财务报表； 6.负责全公司的财务分析工作； 7.负责编制、制定公司的财务管理制度，经审定后监督执行； 8.负责公司的财务管理及税收分析工作； 9.根据资金管理制度的要求办理公司资金调度事宜； 10.参与制定公司的工程成本定额； 11.完成上级交办的其他工作。 分公司： 1.参与分公司财务预算的制定，负责对预算的执行进行管理； 2.负责分公司资产的管理并定期进行各类实物资产的盘点； 3.负责分公司资金的管理，根据资金的盈缺状况与公司通过内部往来的方式进行资金的调剂； 4.负责分公司的财务分析工作； 5.指导和管理工程项目内勤人员的工作，并对其工作进行定期检查和监督； 6.负责分公司的收入、成本、费用的会计核算； 7.负责分公司的财务管理工作，并接受公司财务部门的监督检
查； 8.办理上级交办的其他工作。 （二）财务部内部分工图 二、领导者和财务部人员岗位职责 （一）公司总经理会计职责 1.对本公司的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责； 2.具体确定企业内部财会机构的设置，建立健全内部控制制度； 3.组织拟定企业内部财务管理办法，按规定程序报批后执行； 4.根据企业预算方案组织企业生产经营； 5.接受财政、税务、审计机关的监督。 （二）财务总监岗位职责 公司财务总监岗位职责： 1.参与公司重大战略 参与全公司业务规划及战略发展规划的制订； 参与全公司现有各项业务计划的制订； 参与重大工程项目建设招投标决策与分析； 参与公司重大投融资提案的提议、评估和决策； 财务总监 财务部经理 会计处处长 财务处处长 会计稽核 成本费用 低值易耗品 收入税金 固定资产 往来 会计电算化 全面预算 资产管理 资金调度 出纳
财务部门的使命与职责 ?、会计主管有哪些职责? （一）对内 （1）根据总经理要求，布置完成好总经理各项指令。 （2）全面组织会计部日常工作，对会计部工作加强检查督导； （3）组织会计人员按照新会计制度，进行记帐、算账、报账工作，做到手续完备、内容真实、数字准确、账表清新、按期报表，做到账证、账账、账款、账实四相符； （4）审核日常报销凭证，杜绝多报、假报、无法证报销现象；
（5）审核公司收付款式凭证保证公司债权债务真实准确； （6）做好内部监控管理，确保公司财产安全，完整； （7）定期做好报表，并分析报表，供公司决策时参考。 （二）对外 （1）、处理好税务、工商、银行、外管局等单位关系，按时报送表格及相关资料，不迟报误报; （2）、对税务：立足税法，依据特区会计制度，统筹全盘，主动收集全面资料，正确计算折旧、摊提，合理合法减轻税负：尽量进行合理避税和节税；加强增值税各项账务的核算，为公司抵免退税提供完整的凭据及数据； （3）、对工商：做好年度会计报表，使账目、凭证、报表三点相符，认真做好会计年度年检工作；（4）、对银行：负责做好银行填报工作，使贷款融资工作顺利进行；（5）、对外管局：做好年度外
汇年检工作； （6）、保管好公司重要档案资料。 二、会计员有哪些职责 （1）费用凭证、报销凭证、采购凭证的制作； （2）转帐凭证的制作； （3）登记明细账； （4）作凭证汇总表，并登记记账； （5）总账和明细账核对。核对不相符要查出原因，并改正错误； （6）会计主管交办的其它事项； 三、材料会计有哪些职责？ （1）全面负责原材料、辅助材料、产成品收、发、存的核算； （2）督促帮助仓库统计员做好收、发、存工作; （3）定期检查统计员账目、卡片、实物是否相符；