公章使用登记台账
（XXXX年度）
第三篇办公室管理表格 第一章办公室工作日程通用表格 1.当天备忘的重点 2.当天领导的行动掌握表 3.当天部属的行动掌握表 4.日程表 5.一年重点实施日程表 6.一周日程表 7.四季日程表 8.日程检查表 9.每日行动管理表 10.行程表拟定法检查表 11.每月、每日行事预定表 12.领导和部属休假掌握表 第二章办公综合管理表格 1.行政办公工作说明表 2.行政办公职位规范表 3.公司职员签到簿 4.纪律处分通知单 5.员工奖惩月报表 办公室日常通用表格
6.秘书职务说明表 7.计算机操作员职务说明表 第三章会议管理表格 1.年度会议计划表 2.年度例行事务会议安排表 3.会议室使用申请表 4.会议登记簿 5.会议通告单 6.会议通知 7.会议议程表 8.会议记录表(一) 9.会议记录表(二) 10.议决事项检查表 11.会议决定事项实施管理表 第四章出差管理表格 1.员工出差申请单 2.业务员出差申请单 3.出国申请表 4.出差通知单 5.预支差旅费申请单 6.业务员出差报告表 7.员工出差报告表 8.差旅费请领单 办公室日常通用表格
9.差旅费支付明细表 第五章财产综合管理表格 1.财产登记表 2.财产登记卡 3.财产记录保管表 4.财产领用单 5.财产移出(移入) 单 6.财产移交清单 7.财产请修单 8.报废单 9.财产减损单 10.财产增加单 11.财产增减月报表 12.财产投保明细表 第六章办公物品管理表格 1.文具用品一览表 2.办公用品需求计划表 3.办公物品请购单 4.重要办公用品登记卡 5.领物卡 6.办公用品领用卡 7.办公用品领用单 8.办公用品耗用统计表 办公室日常通用表格
XXX企业印章管理制度 为规范公司印章管理，保证公司印章使用的正确性、规范性和严肃性，有效地维护公司利益，杜绝违法违规行为的发生，特制定本管理制度。 1 公司印章的种类 本制度中所指印章是指在公司发布或管理的文件、凭证、文书等与公司权利义务有关的文件上，需以公司或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。主要包括：行政公章、法人章、合同专用章、销售合同专用章、财务印鉴章和部门专用章。 2 公司印章的使用范围和管理权限： 2.1 公司各部门对所分工管理的行政公章、法人章、合同专用章、财务印鉴章及部门专用章的管理和使用负全责，承担用印后果。用印时，必须获得相应审批后，方可办理。 2.2 行政公章：主要用于公司对内、对外签发的各类文件；以公司名义出具的证明及有关资料；公司对外提供的财务报告等，由印章保管人负责保管并严格执行本管理制度。 2.3 用印时需严格执行审批和登记手续，先在OA上填写《印章申请》，经相关权限领导审批后，获得公章使用权限。 2.4 印章保管人员应核对审批情况，经核对无误后，用印申请人在《印章登记台账》上登记后方可使用。印章保管人及人力中心对行政公章的使用实施监管，并对不当使用造成的后果承担相应的责任。 2.5 法人章：主要用于需加盖私章的公司法人代表授权证书、招投标书和项目申报材料等。 2.6 合同专用章：主要用于除销售合同以外的公司所有对外业务合同文件。合同签订前，需由公司法务经律师审核，公司相应领导批准后方可盖章。
2.7财务印鉴章：包括财务专用章和法人章，主要用于公司对内对外的现金、银行收付业务（预留银行印鉴、支票、汇票等）、外部业务（如工商部门备案等）以及财务相关业务的证明材料等，由财务中心负责进行保管并严格执行本管理制度。财务负责人对财务印鉴章的使用实施监管，并对不当使用造成的后果承担相应的责任。2.8 部门专用章：仅限于公司内部工作联系使用，一律不得对外。由公司各部门负责人进行保管并严格执行本管理制度。各部门负责人对本部门专用章的使用实施监管，并对不当使用造成的后果承担相应的责任。 3 印章管理的相关规定 3.1 印章保管人职责：公司各类印章应设专门的印章保管人负责保管和使用。印章保管人如发生职位异动，应及时进行印章和使用情况登记的交接工作。 3.2 印章的刻制：根据工作需要或因印章散失、内容变更、损毁、被盗等原因，需新刻或重刻印章的，应及时提出提交《印章刻制申请表》，由公司领导核准后，按照国家有关印章刻制的规定进行刻制。 3.3 印章的启用：公司行政专员应对公司所有印章进行登记备案，注明印章名称、发放单位、枚数、启用日期、收到时间、保管人、批准人等信息，做好戳记，建立公司印章档案，并永久保存。平台分公司的印章档案应将备份电子文档发到公司总部进行备案。 3.4 印章的停用：当公司名称变动、印章损坏、遗失或被窃时，印章必须停用。印章停用应及时填写《印章停用申请表》印章销毁的登记档案。 3.5 申请人必须严格遵循印章使用审批程序，按照印章的使用范围，经审批后方可用章。印章保管人应设立使用登记台帐，严格审批和登记制度。 3.6 印章一般不得携带外出使用，如因特殊情况，需携带外出，必须经相应领导审批后外借，原则上印章外借当天借当天归还。如需借出外地，须董事长审批。印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。 3.7 任何印章管理人不得在申请人所持空白格式化文件上加盖印章。用章材料必须已经填写完毕，注明日期，字迹须清晰、正确。
公司公章使用登记表 时间 内容 使用部门 经办人 批准人 用途 财务报销制度及报销流程 第一部分总则 第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第二部分借支管理规定及借支流程 借款管理规定 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 借款流程 (一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 (二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第三部分日常费用报销制度及流程 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。 差旅费报销制度及流程。 费用标准的补充说明： 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。