电子资源管理系统的发展及未来思考 随着信息技术的快速发展，电子资源的应用变得越来越广泛，电子资源成为产业发展的关键，也是促进电子信息产业发展的重要基础。自我国加入世界贸易组织之后，我国的电子信息产业的发展面临着巨大的挑战，对电子资源的有效利用是提高电子信息产业水平的重要途径。在教学过程中，也需要对各种电子资源进行有效的利用。本文对电子资源管理系统的发展以及未来的发展趋势进行分析和探讨，旨在提高我国经济水平。 标签：电子资源管理系统发展问题策略 引言 电子资源指的是各种与信息、通信等技术相关的资源，比如计算机、通信设备、通信技术、计算机技术等。电子信息产业的发展是现代化产业过程中的一个重要组成部分，电子信息产业的发展需要以电子资源为基础，随着计算机技术、互联网应用技术的快速发展，人们对各种电子资源的依赖程度越来越高，加强对各种电子资源的研究和应用，是提高电子产业水平的重要途径。而在教学过程中，对各种电子资源的利用程度也越来越高，加强学校电子资源管理过程中的信息系统的建立，有助于促进学校教育对电子资源的有效利用，也有助于提高学生的综合实践能力，从而不断提高社会生产力水平。 一、教育信息化和现代化简述 随着信息时代的不断发展，各种科学技术的应用，使得各行各业开始致力于信息化改革。我国教育系统的发展过程中，高等专科院校所占的比重越来越高，对各种电子资源进行有效的管理，不仅有助于提高教学水平，还有助于提高学生对各种电子资源的利用和掌握程度，从而不断提高自身的综合能力水平，加强对各种现代化技术的应用。随着我国教育信息化程度不断加深，在教育过程中，越来越多的教师开始对传统教育方法进行改革，加入了更多现代化信息技术以及资源，其中电子资源就是一个重要的部分。在新的时代背景下，学校作为培养学生综合能力素养的重要阵地，针对传统的以知识传授为主的教育观念、体制以及教育方式等，都提出了一些发展要求，尤其是高等专科院校的发展，具有更强的针对性和专业性，因此在教育管理的过程中需要融入更多新的教育理念，对教育过程中的各种问题进行创新研究，加强对各种全新的电子信息技术的应用，以提高教学水平以及教学质量。 二、电子资源管理系统建设存在的问题 1.教育管理制度以及方法滞后 当前很多学校的教育管理过程中，其工作的方法都比较传统，比如当前很多教育行业的管理人员在工作时一般都只是进行传统的教学，对各种先进的技术、
某信息资源管理中心IT资产系统采购需求(doc 33页)
合肥市信息资源管理中心IT资产管理系统采购需求 1.项目背景 - 2 - 2.建设目标 - 2 - 3.总体需求 - 2 - 4.建设需求 - 3 - 4.1.功能需求 - 3 - 4.1.1.资产生命周期的电子化管理- 4 - 4.1.2.公共功能 - 8 - 4.1.3.系统管理 - 9 - 4.2.非功能需求- 11 - 5.建设原则和技术路线- 11 - 6.安全防范要求- 12 - 7.性能要求 - 12 - 8.答辩和演示要求 - 12 - 9.技术服务 - 13 - 9.1.技术方案的制定 - 13 - 9.2.人员培训 - 13 - 9.3.运行维护 - 13 -
10.项目实施、组织和管理 - 14 - 10.1.计划工期和实施方式- 14 - 10.2.项目进度安排- 15 - 11.工作内容及成果提交- 15 - 12.系统测试 - 15 - 13.工程验收 - 16 - 14.投标人其他要求 - 16 - 15.采购清单 - 16 - 项目背景 随着我国经济的发展，各企业组织资产的拥有量在不断增大，资产在社会发展中扮演着越来越重要的角色。一个显著的特征是，国家开始重视资产管理，为此于2003年国务院成立了国有资产监督管理委员会，代表国家履行出资人职责，对授权监管的企业中的国资依法进行监督和管理。此外，WTO的加入使我国经济与世界进一步融合，资产管理手段与先进国家接轨是大势所趋。显然，如果再沿用旧有模式管理资产，已经不能适应新时期的需要。 合肥市信息资源管理中心（以下简称“资源管理中心”）是在合肥市信息化办公室的领导下的全额拨款事业单位，负责全市信息化基
资金管理系统项目总结 作者: 来源: 发布时间:2009-8-31 浏览:387次 因上海银联商务的业务不断扩展，服务逐渐趋于多元化，原有的集团功能已无法满足现有业务量的需求。基于实际情况，雁联公司为银联商务量身研发了一套资金管理系统，以实现商户结算的集中统一处理，加强集团总部和和各分支机构的资金管理，有效防范风险，降低资金的管理成本，提高资金的使用效率。 资金管理系统共分两期，一期主要实现商户结算资金集中管理，二期主要实现银联商务集团自有资金管理。 一期系统的核心业务是商户资金集中结算，主要包含结算数据提交与预处理、结算数据与资金匹配、商户结算款项支付（通过商业银行银企直联接口）、退票处理、日终对帐等业务流程。一期系统自2008年9月上线运行至今，已实现了银联商务15个分支机构的商户资金集中支付，日均处理交易35000笔，满足了客户的业务需求。 二期系统的核心业务是银联商务集团的自有资金管理，实现总部控制分支机构的资金使用。主要包括的功能点有：收入上划管理，预算调拨管理，预算支出管理，总部其它支出管理，工资管理等。 资金管理系统使用Struts+Hibernate技术框架，从逻辑上可分为四大部分：WEB应用系统、后台业务逻辑系统、数据库系统、应用程序客户端。 WEB应用系统是集团用户访问系统的主要入口，提供了系统功能的WEB展现，用户可以在内部网络通过浏览器来访问资金管理系统，进行系统管理、商户集中结算等各种操作。 后台业务逻辑系统是整个资金管理系统的关键部分。它提供接口给WEB应用，来执行在WEB应用系统中发起的各项操作指令，然后返回处理结果给WEB应用系统，以便展现给用户；它与外部商业银行的交互是通过商业银行提供的银企直联接口来实现的；它与总部公司其它系统的交互是通过其它系统提供的接口来实现的。 资金管理系统是BS客户端、WEB服务器、应用服务、数据库服务器四层体系架构，分支机构通过VPN或专线接入总部访问资金管理系统，资金管理系统通过VPN或专线使用银企直连接口访问商业银行。 现在该系统已建设完成并成功上线，通过资金管理系统的建设，雁联公司在定制研发管理系统领域积累了宝贵的经验，为开拓公司的市场迈出了重要的一步。 2010 年度资金财务部工作总结 2010 年，资金财务部按照公司年初工作安排意见，围绕业务处置中心工作，树立服务观念， 坚持原则，实事求是，认真务实，严格履行各项财务收支及管理职责。现将一年来的工作总 结如下： （一）发挥资金财务的调控、监测与激励作用，确保公司业务经营活动稳健开展。 1 ．精心测算，及时下达了2010 年经营计划。2010 年总公司下达给我公司的经营计 划为：商业性资产处置现金回收15 亿元，中间业务收入788 万元。我公司年初在前台 人员的分派上做了较大调整，为了使公司的计划分解既能保证超额完成总公司下达的任务， 又能最大限度地体现公平、客观、可行的原则，资金财务部在计划安排上充分考虑了各经营 部门的地域差异、资产质量、资产结构、历史遗留问题等多方面因素，做出了多种分配方案 进行比较分析。在年初及时下达了针对对各经营部门的2010 年经营计划指标。 2. 定期监测和分析公司业务经营情况。资金财务部按月制做公司业务经营情况监测与分析 资料，对公司阶段性的商业性资产处置情况，应收帐款进展情况，费用支出情况等业务指标 进行全面监测与分析。同时，为了使公司领导能及时了解掌握全国及各公司的业务经营开展 情况，资金财务部由专人负责在第一时间整理打印出总公司的业务监测分析表，提供给公司
集团公司资金管理制度 第一章总则 (1) 第二章职责 (1) 第三章资金预算管理 (1) 第四章账户管理 (2) 第五章现金管理 (3) 第六章银行存款管理 (4) 第七章网银管理 (4) 第八章银行票据业务管理 (5) 第九章外汇资金管理 (5) 第十章内部结算管理 (6) 第十一章融资管理 (7) 第十二章担保管理 (7) 第十三章资金信息管理 (7) 第十四章监督与考核 (8) 第十五章附则 (8) 集团公司财务部
第一章总则 第一条为了加强鸿黛控股集团股份有限公司（以下简称“集团公司”）的资金管理，保证营运、业务资金的需求及资金运用，减少沉淀资金，提高公司资金的安全性和效益性，使资金管理工作有章可循，责权分明，促进资金管理工作向规范化、制度化方向发展，特制定本制度。 第二条本制度适用于集团公司及其分支机构、全资及控股子公司（以下简称“集团各成员单位”）。 第三条本制度中所称资金是指现金及现金等价物。现金是指资产负债表中的库存现金、银行存款和其他资金；现金等价物是指银行承兑汇票及其他有价证券等。 第四条集团公司实行“集中管理、统一调度、有偿使用”的资金管理原则。 集中管理是指由集团公司财务部统一管理资金的收入、支出。 统一调度是指由集团公司财务部根据集团各成员单位资金收支计划及集团公司资金总体平衡计划，对资金需求进行总体、时间上平衡，协调集团公司各方面，保证集团公司经营资金的需要。 有偿使用是指集团各成员单位之间相互资金往来，需要支付资金使用费。 第二章职责 第五条集团公司财务部负责集团资金管理制度的建立、实施和修订，并对集团各单位资金管理进行指导、监督和考核。 第六条集团公司财务部负责对资金业务相关信息进行审核与披露。 第七条集团各成员单位财务负责人是所在单位资金管理的直接责任人。 第三章资金预算管理 第八条集团实行资金收支预算管理制度，所有资金全部纳入集团预算管理。 第九条资金预算的编制原则：厉行节约、以收定支、留有余地、保证重点。在资金预算安排上，严格区分资本性支出和经营性支出，优先保证业务开展、重点项目、应
XX集团资金管理中心设立方案 （试行） 索引 一、设立主体 二、设立目标 三、管理模式及主要职能 四、机构及人员设置 五、参与集团资金统管的公司及纳入监管的银行账户 六、资金流转方案 七、网银权限设置 八、内部账户及账号设置 九、内部存贷款利率设置 十、会计核算科目设置 十一、业务操作内容、流程及会计核算办法 十二、现有银行贷款事项及内部往来的后续处理 十三、注意事项 十四、附件
根据XX集团管理现状及未来发展要求，设立集团资金管理中心。设立方案如下： 一、设立主体 资金管理中心设立在XX集团有限公司。 资金管理中心作为XX集团公司的一个职能部门（利润中心），其所有业务受到XX集团董事长、总经理及财务总监的安排与指导。其所有经济业务设立独立账套核算，同时其涉及到XX集团公司、各下属企业的业务也纳入XX集团有限公司账套、下属企业账套进行核算。并且各账套之间有对应关系。 办公地点设立在XX集团办公室。 二、设立目标 1、实施高度集中控制的资金管理体系，加强集团资金管理与控制 2、资金实现事前计划、实时控制与分析，加快资金周转，提高资金使用效益 3、降低集团财务风险 三、管理模式及主要职能 将银行机制引入企业内部，建立集财务管理、金融管理和企业管理三位一体的现代企业管理模式。身兼银行和财会两种职能，承担企业外部资金结算、资金内部调剂、对外融资等业务。资金管理中心实时掌握集团资金的流量、流向、存量，随时监控子公司的资金使用，同时可以灵活调配“沉淀”存量资金，提高资金利用效率。 1、账户分散、资金集中的管理模式 集团的资金管理采取账户分散、资金集中管理的模式。即各下属企业在外部商业银行的现有账户不变，保持现有的资金业务处理及会计核算流程不变；资金管理中心将各下属企业的外部银行账户加以记录，资金管理中心开立内部账户对应各下属企业的外部银行账户；同时将下属企业的闲散资金每日归集到资金管理中心，作为下属企业的“内部存款”，资金管理中心会计、出纳按照资金计划进行支付单据的审批、拨付；各下属企业依据集团的审批处理资金业
资金治理规定 第一条为加强对公司系统内资金使用的监督和治理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。 第二条治理机构 (一)公司设立资金治理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金治理工作。 (二)结算中心具有治理和服务的双重职能。与下属公司在资金治理工作中是监督与被监督，治理与同意治理的关系，在结算业务中是服务与被服务的客户关系。 第三条存款治理 公司内各二级公司除在附近银行保留一个存款户，办理小额零星结算外，必须在资金部开设存款帐户，办理各种结算业务，在资金部的结算量和旬、月末余额的比例不得低于80%，10万元
以上的大额款项支付必须在资金治理部办理专门情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。 第四条借款和担保业务治理 (一)借款和担保限额。集团内各二级公司应在每年年初依照董事会下达的利润任务编制资金打算，报资金治理部，资金治理部依照公司的年度任务，经营民展规划，资金来源以及各二级的资金效益状况进行综合平衡后，编制总公司及二级公司定额借款，全部借款的最高限额以及为二级公司信用担保的最高限额，报董事会审批后下达执行。 年度中，资金治理部将严格按照限额打算操纵各二级公司借款规模，如因经营进展，贷款或担保超限额的，应专题报告讲明资金超限额的缘故，以及新增资金的投向、投量和使用效益，经资金治理部审查核实后，提出意见，报财委、董事会审批追加。 (二)集团内借款的审批。凡集团内借款金额在300万元(含300万元，外币按记帐汇率折算，下同)以内的，由资金治理部
审查同意后，报财务总监审批；借款金额在300万元以上的，由资金治理部审查，财务总监加签同意后报董事长审批。 (三)担保的审批。各二级公司向银行借款需要总公司担保时，担保额在300万元以下的由财务总监审批，担保额在300-2000万元的，由财务总监核准，董事长审批。担保额在2000万元以上的，一律由财委加签后报董事长审批，并经董事长办公会议通过。借款担保审批后，由资金部办理具体手续。对外担保，由资金部审核，财务总监和总裁加签后报董事长审批。 第四条其他业务的审批 (一)领用空白支票。在资金部办理结算业务的企业，能够向资金部领用空白支票，每次领用张数不超5张，每张空白支票限额不超过5万元，由资金部办理，领用空白支票时，必须在资金部有充足的存款。 (二)外汇调剂。集团内各二级公司的外汇调剂由资金部统一办理，专门情况需自行调剂的，一律报财务审批，审批同意后，
XXXXXX 信息资源管理解决方案
目录 一、项目背景 (1) 二、项目需求 (1) 2.1现状描述 (1) 2.2需求分析 (1) 三、项目建设方案 (2) 3.1资源建设加工工艺 (2) 3.2普通纸质文档 (2) 3.3珍贵纸质文献 (4) 3.4电子文档 (6) 四、应用系统设计方案 (7) 4.1系统设计架构 (7) 4.2资源加工管理平台 (8) 4.2.1概述 (8) 4.2.2功能及特点 (8) 4.2.3特点 (9) 4.2.4信息检索 (9) 五、投资预算 (11) 六、项目培训安排 (12) 6.1主要培训对象 (12) 6.2组织培训活动的要求 (12) 6.3培训方式 (13)
6.3.2一对一培训 (14) 6.3.3现场指导 (14) 6.3.4专题培训 (14)
七、运行维护方案 (15) 7.1运行维护管理体系 (15) 7.1.1运行维护目标 (15) 7.1.2组织机构设置 (16) 7.1.3运行维护计划 (18) 7.1.4运行维护方式 (18) 7.2运行维护方案实施 (19) 7.2.1日常维护 (19) 7.2.2备份与恢复 (20) 7.2.3升级维护 (21) 7.2.4问题清单管理 (22) 7.2.5应急事件支持 (23) 八、售后服务管理 (25) 8.1帮助业主组建运维中心 (25) 8.2售后服务计划 (25) 8.3售后服务组织结构和职责分配 (26) 8.4技术支持的流程 (26) 8.5完备的服务措施 (27) 8.6售后服务的承诺 (29)
知识管理系统建设是一个大型的、综合性的信息化工程，它涉及到 XXX 日常业务和管理的方方面面，本次项目主要针对 XXX 目前保有的资源进行数字化加工、处理、发布，是 XXX 数字化建设的主要内容之一。 知识管理系统是整个 XXX 信息化的依托，利用各种采集加工手段，如扫描、OCR、矢量化处理及数码技术等，将各种资源信息(例如文档、影像、图纸、视频、音频和手稿等)加工成为一个丰富的数字资源库，通过提供开放的检索接口，为其它平台提供数字资源信文化服务展示平台，是 XXX 进行传播、展示、交流的有效途径，也是 XXX 数字化建设的重要组成部分，不仅可以实现 XXX 内部的数字化陈列，开展社会利用，还可以通过 Internet 向世人展示 XXX 风采。
财务管理系统资金管理解决方案1 投资公司资金管理信息化方案 1 建设背景 现金流是企业的血液，现代企业财务管理的基本理念把企业的资金管理放在一切经济业务的首位。集团资金管理是集团企业财务管理的核心，电力集团多元化、跨地区发展使资金的分布和活动状态趋于分散与复杂，往往导致电力集团家底不清楚，无法发挥电力集团整体的资金优势。因此电力集团需要建立资金管控平台，实现对集团资金存量、流量、流向的集中管理与监控，实现资金预算、资金调度、资金结算、资金监控、融资管理、资金分析等一体化业务管理，帮助集团提高运营效率，提高集团企业偿债能力，实时掌控资金流向，全面提升企业的核心竞争力。 2 管理思路 集团化资金管理采取统借统还、收支两条线、资金调度、零余额账户等资金管理方法，实现资金集中结算、集约管理，在线监控，建立整个集团范围的资金预算管理，部署快速、稳定、安全的资金管理平台。对集团资金进行统一筹划、全面监控，充分发挥集团资金整体运作的优势，提高资金运用效率，降低资金成本，控制资金使用风险。 资金集中管理：提供集团资金计划、资金集中结算、资金计划执行分析、票据管理、投融资管理等管理内容，全面整合集团资金，最大发挥集团整体资金优势，提高资金利用效率。
收支两条线管理：成员单位具有收入账户和支出账户，收入款项定期（日、周、月、自定义）归集到集团账户，集团按照定期（日、周、月、自定义）审批后的资金计划将款项拨付到子公司支出账户，由成员单位根据审批后的资金计划使用资金，将资金集中支付与少量划拨相结合，减少下级账户的资金沉淀。 资金监控：以集团公司所有下属单位为数据集，同各大银行建立数据通道，实现资金存量和资金流量的实时管理和在线控制，加强集团各级企业对下级企业的现金流动的监控。 3 解决方案 3.1 概述 XX投资有限公司下设XX有限公司、国投晋城热电有限公司和国投晋城围滩水电有限公司三个跨行业控股公司，形成煤-电-水-化”产业链，采用集团资金集中管理模式，有利于打造集团优势，加强集团的管控力度，规避集团运营风险，增强集团核心竞争力。 针对XX投资公司的业务背景，结合资金管理的先进的管理思想推荐采用集团资金集中管理模式，主要包括资金预算管理、资金收支管理、现金管理与分析、资金监控管理、融资管理等管理模块，实现集团资金统一计划、统一拨付、统一办理公司内部往来结算、统一对外筹资，实现资金存量和资金流量的实时管理和在线控制，并通过银企互联实现集团资金一体化的全程管理，帮助企业改善资金的使用计划，并与企业战略规划、预算有效地协调，产生集团资金聚合效应。
解放军信息工程大学信息技术应用与管理（独立本科段）毕业论文（设计） 信 息 资 源 管 理 ：光明 号：1 专业：信息技术应用与管理 完成时间：2012.03.29
摘要 信息资源管理与我们学习和生活息息相关，信息资源管理是我们对所获取和处理的信息进行有效管理及和方便使用的重要组织方法，通过我们对信息资源的组织管理，提高了我们对信息的检索速度和使用效率。信息资源管理，企业信息资源管理属于微观层次的信息资源管理的畴，指企业为达到预定的目标运用现代的管理方法和手段对与企业相关的信息资源和信息活动进行组织、规划、协调和控制，以实现对企业信息资源的合理开发和有效利用。是70年代末80年代初在美国首先发展起来然后渐次在全球传播开来的一种应用理论，是现代信息技术特别是以计算机和现代通信技术为核心的信息技术的应用所催生的一种新型信息管理理论。信息资源管理有狭义和广义之分。狭义的信息资源管理是指对信息本身即信息容实施管理的过程。广义的信息资源管理是指对信息容及与信息容相关的资源如设备、设施、技术、投资、信息人员等进行管理的过程。 关键词：信息、资源管理、信息安全 目录 第一章 1.1试论信息资源管理特征 1.2论信息资源管理的产生背景及前途 1.3试论企业信息资源管理应注意的几个问题 第二章 2.1论信息系统项目管理中的质量控制 2.2试论信息系统运行管理的目标及容 2.3论信息系统评价指标体系的构建 第三章 3.1关于信息资源管理标准化的几个问题 3.2论信息资源的软件质量管理 3.3论信息资源软件质量管理的标准与规 第四章 4.1论信息系统的安全管理 4.2论信息资源管理系统的安全技术
＜资金管理系统＞ 详细设计说明书 作者： 完成日期： 签收人： 签收日期： 修改情况记录：
目录 1 引言 (1) 1.1 编写目的 (1) 1.2 背景 (1) 1.3 定义 (1) 1.4 参考资料 (1) 2 程序系统的结构 (1) 3 程序（标识符）设计说明 (2) 4．系统详细处理 (2) 4.1用户登录处理 (2) 4.1.1功能描述 (2) 4.1.2界面及流程描述 (3) 4.1.3．Action 及类 (3) 4.1.4注释设计 (4) 4.2用户注册 (4) 4.2.1功能描述............................................................................................... 错误！未定义书签。 4.2.2界面及流程描述................................................................................... 错误！未定义书签。 4.2.3Action及类 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 4.2.4注释设计............................................................................................... 错误！未定义书签。 4.3 用户基本信息管理（学生，老师） (4) 4.3.1功能描述 (4) 4.3.2界面及流程描述 (5) 4.3.3Action及类 (5) 4.3.4注释设计 (6) 4.4教师课程信息管理 (6) 4.4.1功能描述 (6) 4.4.2界面及流程描述 (7) 4.4.3Action及类 (8) 4.4.4注释设计 (11) 4.5教师选课信息管理 (11) 4.5.1功能描述 (11) 4.5.2界面及流程描述 (12) 4.5.3Action和类 (13) 4.5.4注释设计 (16) 4.6学生选课信息管理 (17) 4.6.1功能描述 (17) 4.6.2界面及流程描述 (18)
多银行资金管理系统编辑本段回目录 多银行资金管理系统（Multi-bankSystem，简称MBS），是中信银行在专业分工、合作共赢的全新商业理念的指导下，联手专业软件厂商，根据国内集团企业的实际资金管理情况而打造出的多银行资金管理系统，不但融合了银行金融服务和软件厂商技术服务优势，创造了一种专业、可持续的服务模式，更以一种开放的心态进行系统研发，使得MBS的全新合作模式不排他。 功能完善的多银行资金管理系统编辑本段回目录 中信银行MBS在研发过程中吸收了银行和软件厂商两方面的先进经验，不但能够实现与银行产品服务的快速对接，同时能够更多地体现企业在资金预算、结算和内部财务控制等方面的管理需求，既可以为集团企业提供传统的现金管理服务，还能作为全面的企业内部资金管理系统，为企业提供多银行账户管理、资金结算划拨、计划预算管控和资金流量分析四大业务平台。 通过多银行账户管理平台企业可以自主设定和维护需要管理的所有银行账户，并按照自身的组织架构来定义账户结构，并可以在总部层面实时查询和掌握所有成员机构在各银行的资金余额和交易状况，所有信息按层级分别显示，余额自动汇总，整体资金情况一目了然。 通过资金结算划拨平台企业能够对各银行账户进行收付结算处理，支持企业根据自身财务制度灵活设置各种资金交易的审批流程。资金交易可以通过手动或自动方式发起，系统及时反馈交易信息。如果与ERP相连，还可以联动记账，生成财务凭证。同时所有资金交易均支持单笔录入或批量导入，支付时可以受企业预算控制，并提供多种控制方式。此外，企业还可通过特殊对账码实现自动对账，并生成余额调节表，减少人工操作。 通过计划预算管控平台企业可以建立全面的资金计划管理体系，包括制定统一的资金计划政策和模版，资金计划审批、执行、调整和控制等。企业也可以根据实际收支情况，自动提交计划执行情况，实现资金计划考核和资金风险防范。 通过资金流量分析平台企业可以结合收支计划和当前资金存量计算下一计划周期的资金盈缺，为企业提供资金管理的考核及决策依据，同时将资金流量计划汇总到集团，对集团资金做出平衡试算，并能据此做出资金安排和投融资决策。 更加专业、可持续的全流程服务模式编辑本段回目录 中信银行MBS除了拥有完善的产品体系，更为关键的是引入了第三方软件厂商作为系统实施和售后服务支持的技术服务提供商，建立了一种更加专业、可持续的服务模式。
数字资源管理系统
目录 1、建设内容 (3) 2、系统框架 (4) 3、纸质文档数字化子系统 (5) 4、资源标引子系统 (9) 4.1 功能流程 (9) 4.2 主要功能 (9) 5、数字资源发布系统 (10) 5.1、概述 (10) 5.2、检索功能 (11) 5.2.1 资源跨库检索 (11) 5.2.2 资源单库检索 (12) 5.2.3 资源细览 (13) 5.3、个性化服务 (14) 5.3.1 检索历史管理 (14) 5.3.2 检索策略 (14) 5.3.3 我的收藏 (15) 5.3.4 定题服务 (15) 5.4、后台管理 (15) 5.4.1 用户管理 (15) 5.4.2 数据库管理 (17) 5.4.3、系统菜单管理 (19) 5.4.4 跨库检索配置 (20) 5.4.5 在线提交管理 (21) 5.4.6日志查询 (24)
1、建设内容 数字资源管理系统总体建设内容主要包括： ( l ）按照数字资源馆基础网络架构、主要技术路线与软硬件配置基本要求，集成建设适应馆藏资源基础数据和今后一定时期内数字资源增长规模的数据管理、满足数字资源馆各项管理与服务需求的基础设施。 ( 2 ）定制开发和应用具备“收集、加工、管理、存储、利用”等功能要求的数字资源管理系统，实现资源管理各业务环节的自动化、网络化。 ( 3 ）全面推进馆藏数字资源基础数据库建设、优先建立馆藏资源的文件级目录数据库，逐步进行传统载体资源的数字化转换，积极推进电子文件的接收和管理，建立各类数字资源库群。 ( 4 ）应用先进技术和相关管理手段，保证数字资源信息资源的可靠可信和长期可用，减少数字资源对软硬件的依赖性，从而使数字资源具备传统资源所具有的原始性、凭证性和长期可读性。 ( 5 ）运用多种技术手段，针对不同利用对象，通过不同渠道，实现信息资源分层共享，方便、快捷满足各类用户利用需求。 ( 6 ）配套建设数字资源馆保障体系，确保数字资源馆系统安全和数字资源信息安全。
关于企业资金集中管理的“收支两条线”模式 如何有效地管理企业资金.是企业在财务管理实践中遇到的难题之一。中国石化润滑油公司实行的“收支两条线”资金管理办法是一种高度集中的管理模式,这种模式是这几年财政部门加强财政资金管理的有效做法,但企业施行的并不多,特别是像中国石化润滑油公司这样跨地区推行并已经取得突破和成效的更少。因此,其经验值得类似紧密型企业集团借鉴。本着这样的初衷.本刊记者对该公司总会计师侯国民进行了采访。 记者:企业资金“收支两条线”集中管理办法与财政部门的“收支两条线”管理办法有何关系? 侯国民:“收支两条线”是这几年财政部门加强财政资金管理的有效办法之一。它是政府时行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的一种管理方式,即有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩.收入上缴国库或财政专户,支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定的资金管理模式。其目的是为了消除行政事业单位坐收坐支行为。堵塞预算外资金管理漏洞,预防和遏制腐败。由于“收支两条线”是将收入与支出两个资金流分开。便于对资金的考核、监督与控制,紧密型企业集团便借鉴了这一原理.用于对企业内部资金管理,从而形成了企业资金“收支两条线”的资金管理模式。 记者:企业实行资金“收支两条线”与其他的资金管理办法有什么不同? 侯国民:企业集团总部为了加强对所属成员单位资金运用的监管和控制。降低资金成本和资金运作风险,提高资金整体运作效率与效益。虽然不同的企业有不同的做法,但主要思路和目的都是为了加强资金的集中管理。从目前社会上比较成熟的经验看.现代企业集团的资金集中管理模式往往是根据其内部体制确定的.“统一计划”模式和“统贷统还”模式是实践中运用比较多也比较典型的模式。松散型企业集团一般实行的是“统一计划”模式。包括统一核定投资规模、信贷规模等,但事实上由于执行力没有保证.所以“统一计划”往往难以得到全面落实:紧密型企业集团一般实行的是“统贷统还”模式,主要做法是取消成员企业融资权。集中成员企业的非付现成本费用形成的资金流和净利润,统一向金融机构贷款(根据需要可分割给成员企业),统一还款。比较而言.“统贷统还”模式比“统一计划”模式的实践效果要好.而且对于促进企业集团内部紧密化.加强内部管理和控制.起到了积极作用。但是“统贷统还”模式下。企业集团总部所能控制的还只是投融资方面,成本费用支出的控制权仍然
第五章信息资源管理 §5.1认识信息资源管理 【考纲要求】了解信息资源管理的基本方式。 【知识要点】 一、我们的课本、报刊、个人藏书、图书馆藏书、音像资料、计算机文件、因特网信息等都是非常丰富的信息资源。 二、信息资源管理的目的就是为了确保信息资源的有效利用。 三、信息资源管理的方式分为手工管理方式和计算机管理方式。 1.手工管理方式。（如个人藏书、图书馆藏书）管理方法是分类存放。 2.计算机管理方式。 ①计算机文件管理：管理方法是分类存储、目录管理——利用windows的资源管理器。 ②电子表格：管理方法是表格管理、文件存储。 ③数据库管理方式：管理方法是结构化存储、检索应用。 ④网上信息资源的管理方式：管理方法是分类存储、目录管理、检索应用。 四、网上信息资源的组织方式有四种：①主题树方式（如目录类搜索引擎）、②数据库方式（如全文搜索引擎、电子商务网站）、③文件方式、④超媒体方式。网上信息资源的最佳组织方式是数据库方式和超媒体方式相结合，这是网络信息资源组织方式的发展趋势。 【练习题】 一、选择题（单选或多选） 1.信息资源管理的目的就是为了确保（）的有效利用。 A. 数据 B. 文字 C. 信息资源 D. 文件 2.以下哪一种不是信息资源的计算机管理方式（）。 A. 计算机文件管理 B. 电子表格 C. 学生学籍管理系统 D. 个人的藏书 3.信息无处不在，为了更好地利用信息资源，通常要对信息资源进行较好的管理，以下属于常用信息管理方法的是（）。 A. 个人资料管理 B. 图书馆藏书管理 C. 计算机文件管理 D. 学生学籍管理 4.以下属于信息资源管理方法的是（） A. 计算机的资源管理器 B. 学生学籍管理系统 D. 手机电话联系薄 D. 收看电视直播 7.以下哪一项属于信息资源管理的实例（） A. 用通讯录管理联系人 B. 坐在剧院观看电影 C. 在咖啡厅和朋友聚会 D. 在商场挑选商品 10.下列不属于信息资源管理的是（）。 A. 图书馆信息资源管理 B. 播放DVD视频 C. 利用计算机资源管理器整理文件 D. 利用EXCEL软件管理学生成绩 15.下列不属于信息资源管理的是（）。 A. 使用收藏夹分类管理喜爱的网站 B. 使用资源管理器对文件进行管理 C . 用媒体播放器播放音乐 D. 整理手机中的电话号码簿 5.关于信息资源管理的方法，下列说法中正确的是（）。 A. 人工管理、文件管理、数据库管理都有其适用的场合 B. 文件管理只能通过“资源管理器”来管理 C. 人工管理完全可以取代数据库管理 D. 数据库管理完全可以取代人工管理
资金集中管理的案例分析(一) 中海集团自1997年组建以来,紧紧抓住资金管理这个中心,开展了一系列大刀阔斧的改革措施,不断优化资金管理运行机制,构筑集团企业资金监控体系,取得了明显成效,为集团资源整合优化配置奠定了基础。集团净资产比组建初期增加164%,营业收入增加476%,利润由亏损到盈利近百亿,净资产收益率是央企平均水平的四倍。中海集装箱运输有限公司的综合实力已经跻身于世界大班轮公司第十位。2004年,集团被中宣部、国资委评为国有企业改革发展的重大典型。 中海集团之所以能在短短数年达到其他船公司需要二、三十年才能达到的水平,屹立于世界航运前排,原因之一是集团建立了具有中海管理特色的资金管理模式和资金风险控制体系,实现了集团资金集中化管理,为集团专业化重组,船队结构调整,提升整体实力发展主业提供了金融支持,有效降低和规避了集团在改革发展、经营决策过程中的各种资金风险。 一、资金的集中化管理是企业集团改革的关键 中海集团组建伊始就把资金的集中化管理放在企业发展战略的高度上来考虑,召开的第一次会议是财务工作会议,研究的第一个议题是资金的集中化管理。确定了集团资金“集中管理、统一运作、控制风险”的基本思路,形成了营运资金“集中存储、收支监管、统一运作”,信贷资金“统一管理、统一平衡”的管理模式。 二、资金集中化管理战略有组织机构上的保证 资金集中化管理战略通过结算中心的载体落实,企业集团要进行财务集中控制,首先必须要有组织机构上的保证。 结算中心比内部银行和财务公司更能有效地执行集团的指令,贯彻其资金集中化管理的意图。所属公司有独立的财务部门,自负盈亏,自控成本,发挥其核算主体地积极性;而对外收支、对外借贷等职能则通过结算中心这个资金枢纽统一办理,企业集团由多头与银行开展业务变为集中一头进行操作,形成了企业资金的“拳头”,有效提高了资金流动的效率和效益。 三、多层次、全方位的资金集中化管理模式 1、横向——全球化管理与地区集团相对集中 全球经济一体化必然要求企业集团突破国家和地区的局限,将经济触角伸向世界各个空间,跨地区、跨国经营业务势必导致资金的全球化。资金要集中,前提是帐户的集中。集团规定境外公司均在各国花旗银行的分支机构中开户,并逐步将资金余额和结算向这些帐户倾斜;同时借助花旗银行全球网络的技术支持,搭建管理的虚拟平台,采取区域的零余额计划,层层集中中海的全球资金。而境内则在集团分支机构相对集中的上海、广州、大连、深圳、海南、天津等地建立地区结算中心,选择技术和业务实力更本土化,更适合中海要求的工行、中行、招行作为主办银行,构建集团资金结算体系;对于分散在全国其他地区的分支机构,则借助这些银行密布全国的网上银行系统,延伸资金管理链,集团通过全球现金管理系统全面掌握所属公司资金流向。 2、纵向——信息化与传统模式的结合 随着企业集团的发展壮大,资金集中化管理的要求越来越高,越来越复杂,需要大量准确的基础数据和相关信息作支撑,将复杂的信息流、物流和资金流及时、全面、准确地集成起来。 信息化正是实现对物流、资金流有效管理地必然手段。通过信息化,使物流、资金流管理一体化,并建立起基于网络的企业数字神经系统——信息流系统。财务系统信息化是企业信息化进程中最活跃、最成熟、最具先导性的部分。很多企业集团都以财务系统信息化作为整个集团信息化工作的突破口,从财务软件开始,逐渐拓宽到更丰富的企业资源规划(ERP)领域。中海集团一贯致力于企业的信息化工作,遴选国内先进的信息技术公司,合作开发了中海结算中心网上资金结算系统和中海集团网上银行,并与主办银行的结算系统实时、无缝的对接。为了配合决策支持的工作,又在上述模块的基础上单独设立了领导信息查询模块,使得决策层可
企业的信息资源管理 共享数据库的概念 教授：这是一个需要讨论清楚的认识问题。让我们从共享数据库的概念讲起吧。 先看一个例子：有个公司最先开发了工资系统，按职工工资单建立了数据存储。后来开发了人事系统，按人事档案建立了人事数据存储。在管理工作中，工资系统要用人事数据，人事系统要用工资数据，这就需要编制数据抽取和格式转换的接口软件，如图1。 图1两个应用的接口 随着公司的发展和职工人数的增加，又开发了职务历史跟踪系统，购买了劳动分布软件包。这样，四个应用相互使用数据，就需要12个接口，如图2。我们假定每个应用项目有一个数据存储（实际情况是每个应用都使用了多个冗余的数据存储），逐渐增加的应用项目要做到信息互用，额外的接口的数目如下表： 应用项目数数据存储数接口数 1 1 0 2 2 2 (2×1)
3 3 6 (3×2) 4 4 12 (4×3) 5 5 20 (5×4) 6 6 30 (6×5) 7 7 42 (7×6) 这些接口的数目和复杂性，随着新的应用增加按几何级数增加。最终，增加新应用的花费和现有系统的集成，靠增加接口的方法，变得可望而不可及了。 图2四个应用的接口 数据管理的一项任务，就是提倡对相互有关的应用项目的信息资源做好规划和协调。通过这项工作，可以最大程度地提高数据的共享，而使数据冗余度最低。上例中四个应用的有关职工的信息如果组织成共享数据库，四个应用都直接存取共享数据库，而不是通过接口互用数据，就简单、可靠、高效率地实现了四个应用的集成，如图3。 图3共享数据库不需要接口 上述工资单和人事登记表等等，是管理人员使用的数据格式，我们把它叫作“用户视图”。一般来说，不能按用户视图的原样子来建立数据库。 学生：我在学校里学过数据结构规范化的理论，可是不会用，实际工作中差不多都是这样“建库”的。 教授：所以我们在例中把它们叫作“数据存储”，而不叫“数据库”。要把多个应用所涉及的用户视图，按新系统的信息需求重新改造制作一番，才能成为共享的“职工数据库”。
资金集中管理系统解决方案 抓住企业发展命脉，实现资金价值最大化 资金是企业经营运作的“血液”，资金状况及其运行质量综合反映了企业的资源配置、 经营质量和可持续发展能力。资金管理是财务管理的核心工作之一，特别是对实施多法人体制的 大型集团公司而言，如何在处理好集权与分权关系的基础上，通过有效的资金管理工作，强化财 务管控，实现资金价值最大化，是企业资金管理工作的目标。 方案帮助客户建立先进的资金管理模式，借助信息系统手段实现资金管理的目标。在资 金管理领域的探索与实践中，积累了丰富的实施经验，形成一套先进的资金管理理念，集中体现 为PCITC资金管理解决方案。 方案在提升资金管理效率、提供经营决策分析、防控金融风险等方面向企业提供强大的业务功能支持，借助云技术集成基础架构及共享服务平台的优势，整合企业资源，实现企业整体资金 管理的集中控制，将企业的资金管理水平带上新的台阶。 方案具备扩展性和适应性，支撑企业各类资金业务运行；具备灵活和全面的系统配置， 满足企业资金业务发展及管理分析的需要；具备安全和高效的系统集成架构，快速实现业务、资金、核算信息高度共享。 企业境内外金融机构核心系统 利用先进的资金管理理念，为集团内部境内外金融机构（财务公司、结算中心等）提供全面的业务管理服务，提供多维的资金监控及调配功能，提供贯穿业务始终的风险监控及预警功能， 提供针对境内外市场特性的产品配置，从而实现集团整体金融板块境内外金融一体化。 集团资金管理系统 以资金预算管理为核心，以账户管理为基础，规范企业结算流程、对授信和筹融资业务进行统一管理。从而增强集团公司对下属公司的财务控制，规范资金使用，实现企业集团的高度融通 资金，发挥集团的资源配置优势，加速资金周转，提高资金使用效率，增强集团公司的融资和偿 债能力。 企业网银系统 企业网银是集团内部金融机构核心系统功能的延伸，为成员企业单位提供便捷的账户管理、支付管理、业务申办、账单打印、担保管理、结售汇管理、信用证管理等业务服务。 统一登录平台 完成统一的用户身份认证，满足集团内部用户单点登录系统、单点退出系统的需求。 企业服务总线 秉承SOA理念，采用高效、稳定、灵活、开放的架构设计，为资金管理内外部系统提供通讯“消息中间件”服务。系统不但能够实时监控平台业务运行状况，还采用银行级别的系统间安全 保障技术手段，保证了传输信息的完整性、真实性，抗抵赖、防篡改。
企业资金管理案例大全 贸易型企业 A是一家贸易型的公司，公司的贸易量非常的大，不仅资金流入规模很大而且流速也很快。原先该企业是采用的是最原始的支付方式，即支票支付。但是由于企业自身贸易量较大的特点，每月对外支付的需求可能要达到上万笔以上，采用支票支付势必耗用大量的人力物力，而且手工操作难免会导致失误的发生，又不利于集团总部对于资金的管理。 可见，A公司矛盾就比较突出了，如何改善他的支付方式是其比较迫切的需求。这个时候A公司就可以选择银行的网上支付系统，目前很多银行都开通了这项功能。采用网上支付系统之后，企业只需首次录入客户信息即可，下次进行网上支付的时候可以直接引出，这样大大提高了操作效率、减少了错误的发生。由于网上每个操作员都有自己的登录号和各自的权限，这样一旦发生错误，责任比较容易划分，而且授权设置也防范了企业。另外网上电子银行还能帮助企业进行自动对账，是一个比较高效、自动化、便捷的操作平台。
由于A公司是个贸易类公司，那么它在实际管理过程中还会涉及到一些外汇风险的规避、资金融通等问题。这就需要司库们根据实际情况来选择相应的、合适的金融工具。 大型集团型企业 B是一家大型的集团公司，旗下有多个子公司，其子公司账面上有这样一个特点，部分子账户上存有大量的资金盈余，相反一些子账户上存在大量的银行贷款、财务费用一直居高不下。B公司所面临的最大的挑战就是如何提高资金的使用效率?能否借助银行的现有产品来帮助企业实现内部资金的互补? 这时现金池就是一个很好的选择。现金池是绕开贷款通则中“不允许无贸易背景项下企业内部之间资金划拨”条款的有效的现金管理工具，它满足了企业内部不同账户之间资金的相互供给。 B公司存在明显的双高现象，因此在该集团内部建立现金池就能很好地管理好企业集团的资金头寸，有效地整合内部资源，实现内部资金的相互平衡，提高企业集团的整体效益。另外现金池产品还具有自动划账、目标余额管理、委托贷款计价、账户透支、财务信息查询等多种功能，能够满足不同企业个性化的需求。