xx-QR-AD01-01 B/0
固定资产入库单
年月日入库单号：
第一联财务部门
固定资产入库单
年月日入库单号：
第二联资产管理部门
固定资产入库单
年月日入库单号：
第三联采购部门
固定资产验收单 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
附件2：固定资产验收单 注：此表一式三份，使用部门、管理部门、财务部各一份。 固定资产报废申请单 编号：
固定资产管理制度 1．目的
为提高公司的固定资产使用效率，规范公司固定资产的日常管理，特制定本制度。 2．职责 2.1固定资产实物管理：由行政部总务处负责。 2.2固定资产帐务管理：由财务部负责。 2.3由行政部与财务部每半年进行一次固定资产实存与帐存的核对。 3. 内容 一、固定资产的定义 1.1 固定资产的定义 固定资产是指使用期限较长，单位价值较高，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产。 1.2 本公司规定固定资产的标准 1.2.1 使用期限超过一年的房屋、建筑物、生产设备、运输车辆、电脑，以及其他与生产经营活动有关且单位价值在2000 元及以上的设备、器具、工具等均作为固定资产。 1.2.2 不属于生产经营活动的主要设备且单位价值在2000 元及以上，使用期限超过两年的物品也作为固定资产。 1.2.3 单独购入的计算机软件，单位价值在2000 元及以上的作为固定资产。
1.2.4 IT类固定资产：包括电脑、打印机、传真机等办公自动化设备，其中部分设备单位价值不足2000元，也必须按此办法管理。 1.2.5不能列入固定资产（低值易耗品和包装物，现财务制度上统称为周转材料），财务在做帐时一次性摊销记入了当期的费用和成本（如管理费用，制造费用等）。 二、固定资产的购置 2.1 固定资产的申请 由各部门填写申购单，由部门主管审核，及总经理批复。 2.2固定资产的采购 2.2.1 请购单批准后，相关请购部门交给采购部，由采购部寻找至少两家以上的供应商进行询价、比价、议价，对方的报价单直接寄至采购部，由采购部确定出最优方案，报总经理批准《询价、比价、议价单》。 签订合同 三、固定资产的验收 3.1 固定资产的验收 申购的固定资产安装调试完毕经使用部门、技术部门及品保部门验收合格后，填写《固定资产验收单》，并明确保管人及维护责任。 由行政部进行固定资产编号并粘贴固定资产标识以便识别，且把编号登记在固定资产验收单中，方可交给财务部入帐（起到核对作用，以固定资产编号来辨别固定资产），如未有固定资产编号财务部则退回此单，不以入帐。
[业务]仓库出入库单管理制度 仓库物资出入库管理规定 1 范围 适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。 2 目的 为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。 3 原则 3.1实物原则。 3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 3.1.2 保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。 3.2实事求是原则。 3.2.1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。 3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。 3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。 3.3仓库不准凭借条发放任何物资。 3.4以旧换新的物资一律交旧领新。 4 管理规定 4.1 入库 4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4.1.1.1入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。 4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括:购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。
4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。 4.1.2产成品入库 4.1.2.1产成品入库单共三联:第一联:保管记账联、第二联:车间统计联、第三联:会计联。第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。 4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认，待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量，由保管员打产成品入库单，入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。 4.2出库 4.2.1物资出库 4.2.1.1出库单共三联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。 4.2.1.2生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品，出库单由领用人签字，超出定额的领用需总经理签字。 4.2.1.4设备科领用材料时，出库单(领料清单)上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章，出库单(领料清单)必须由总经理签批，且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。 (注:一次领用材料较多时，可用领料清单代替出库单，领料清单一式三份，自存、仓库、财务各一份。) 4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新，出库单必须由生产副总签批。(见2012年原材料、费用消耗标准 5.2) 4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新，出库单由车间主任或部门经理签字。 4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时，出库单上须标注使用部门并加盖项目章，并由生产副总签批。 4.2.1.8非生产用固定资产采购时，请购单上需董事长签字，发票及付款由总经理签字，领用时出库单上由领用人签字。 4.2.2 工具借用
附件2：固定资产验收单注：此表一式三份，使用部门、管理部门、财务部各一份。 固定资产管理制度 1．目的 为提高公司的固定资产使用效率，规范公司固定资产的日常管理，特制定本制度。2．职责 2.1固定资产实物管理：由行政部总务处负责。 2.1.1负责资产编号并配合资产使用单位粘贴资产标识。 2.1.2建立各部门《基础设施一览表》并发放年终《固定资产盘点表》。 2.1.3资产申购时查明是否有闲置设备可供调拨使用。 2.1.4资产异动时更新《基础设施一览表》。 2.1.5资产出售时进行招标及议价作业。 2.2固定资产帐务管理：由财务部负责。 2.3由行政部与财务部每半年进行一次固定资产实存与帐存的核对。 3. 内容 一、固定资产的定义 1.1 固定资产的定义 固定资产是指使用期限较长，单位价值较高，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产。 1.2 本公司规定固定资产的标准 1.2.1 使用期限超过一年的房屋、建筑物、生产设备、运输车辆、电脑，以及其他与生产经营活动有关且单位价值在2000 元及以上的设备、器具、工具等均作为固定资产。 1.2.2 不属于生产经营活动的主要设备且单位价值在2000 元及以上，使用期限超过两年的物品也作为固定资产。 1.2.3 单独购入的计算机软件，单位价值在2000 元及以上的作为固定资产。 1.2.4 it类固定资产：包括电脑、打印机、传真机等办公自动化设备，其中部分设备单位价值不足2000元，也必须按此办法管理。 1.2.5不能列入固定资产（低值易耗品和包装物，现财务制度上统称为周转材料），财务在做帐时一次性摊销记入了当期的费用和成本（如管理费用，制造费用等）。二、固定资产的购置 2.1 固定资产的申请 由各部门填写申购单，由部门主管审核，及总经理批复。 2.2 固定资产的采购 2.2.1 请购单批准后，相关请购部门交给采购部，由采购部寻找至少两家以上的供应商进行询价、比价、议价，对方的报价单直接寄至采购部，由采购部确定出最优方案，报总经理批准《询价、比价、议价单》。 2.2.2.签订合同三、固定资产的验收 3.1 固定资产的验收 申购的固定资产安装调试完毕经使用部门、技术部门及品保部门验收合格后，填写《固定资产验收单》，并明确保管人及维护责任。由行政部进行固定资产编号并粘贴固定资产标识以便识别，且把编号登记在固定资产验收单中，方可交给财务部入帐（起到核对作用，以固定资产编号来辨别固定资产），如未有固定资产编号财务部则退回此单，不以入帐。
编号：_ 固定资产采购合同范本 甲方： ______________________ 乙方： ______________________ 签订日期：年月日 甲方 __________________________ 联系人 ___________________________
联系电话 ___________________________ 乙方 __________________________ （供应商） 联系人 ___________________________ 联系电话 ___________________________ 一、合同目的_________________________ 明甲方向乙方采购何种物品，经双方协商后确定本采购合同。 二、术语、关键词解释 1、物品系指供应商按合同要求，需向采购方提供的一切软件、硬件及相关的技术资料。 2、服务系指根据合同，供应商承担与供货有关的辅助服务，比如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训等。 三、技术指标和质量要求 1、 ___________________________________ 技术指标 2、质量要求___________________________ 四、合同价格和支付方式 1 、本合同总价格为（人民币大写） _ 2、预付款。 甲方于本合同签署之日起，在2019日内，将合同总成交价的20定金，即人民币__________ ■乍为定金支付给乙方。 乙方在收到上述款项后，以传真向甲方确认。 3、发货款。 乙方按合同规定在发货时，将有关运输提单或自提单、商业发票、装箱单和质量证书，以可靠方式寄递给甲方。 甲方收到以上单据的次日起2019日内，将合同总成交价的____________ 即_______ 民币（元），作为发货款支付给乙方。
企业固定资产验收制度 第1章总则 第1条目的 1. 固定资产在投入使用前都能得到合理有效的验收。 2. 固定资产及时转入所需部门。 第2条固定资产验收人员 固定资产的验收由工程部、使用部门、采购部、质检部门和资产管理部等相关人员共同进行。 第3条固定资产验收范围 固定资产验收应包括以下两个方面的内容:企业外购设备、企业自建工程。 第2章外购设备验收 第4条采购设备运到后,工程部和设备使用部应对设备进行开箱检查,并填列“设备开箱验收单”。 第5条工程部人员在“设备开箱验收单”上填列所收到设备的名称、数量、规格型号、相关参数、出厂日期、制造单位等,以及附属设备和技术文件。 第6条“设备开箱验收单”一式三联,在与采购合同或采购订单核对一致后,由工程部人员、设备使用部门和供货商分别签字确认,并由三方分别归档保存。 第7条设备试运行 1. 无需试运行处理 (1)在对设备进行开箱验收后,工程部人员填制“固定资产移交单”,将验收合格后的固定资产移交给使用部门。 (2)由工程部人员和使用部门相关人员分别在“固定资产移交单”上签字确认。
(3) “固定资产移交单”一式三联,其中一联由使用部门保管,一联由资产管理部归档保存,并以此作为设备转入的依据,一联随固定资产转交申请表交给财务部。 2. 需要试运行处理 (1)在开箱验收确保型号、数量与合同规定一致后,应先由设备使用部门对设备进行试运行。 (2)试运行过程中,应详细填列相关的试运行记录。 (3)试运行合格后,应由设备试运行部门相关人员、安装技术人员、检验员以及供货商签字确认,同时,填列固定资产移交单,与设备使用部门办理移交手续。 第8条验收后续工作 1. 对购入设备办完移交手续后,资产管理部固定资产管理员应对固定资产及时进行编号。 2. 固定资产一经编号,不得改变,也不能重复编号,同一编号不能重复使用。 3. 验收后应及时生成该固定资产序号并及时贴于固定资产上。 4. 固定资产管理人员同时登记固定资产台账。 5. 固定资产台账至少应包括以下内容:设备编号、设备名称、规格型号、制造厂家、使用部门、存放地点、出厂日期、出厂编号、使用日期、设备价值、折旧年限和残值率等。 6. 设备价值应包括买价、增值税、进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出,如场地整理费、运输费、装卸费、安装调试费用和专业人员服务费等。 7. 如果不能及时取得发票,可按合同金额或采购订单上的金额登记固定资产台账,待取得发票后,再对设备原值进行调整。 第9条账务处理 1. 在设备达到可使用状态后,固定资产管理员应填列“固定资产转固申请表”,连同“固定资产移交单”一起报给财务部进行审批和作相关账务处理。
固定资产: 固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的，价值达到一定标准的非货币性资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。固定资产是企业的劳动手段，也是企业赖以生产经营的主要资产。从会计的角度划分，固定资产一般被分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需用固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠固定资产等。 从增值税抵扣进项税额的购进固定资产的角度讲，固定资产是指： 1.使用期限超过一个会计年度的机器、机械、运输工具，以及其他与生产有关的设备、工具、器具。 2.使用年限超过2年的不属于生产经营主要设备的物品。（07年新会计准则对固定资产的认定价值限制取消，只要公司认为可以的且使用寿命大于一个会计年度的均可认定为固定资产，按照一定折旧方法计提折旧。） 3.使用期限较长。 4.单位价值大。 这里的规定比《企业会计准则》当中的规定范围要小，主要不包括房屋、建筑等不动产，因为销售房屋、建筑物缴纳营业税，不缴增值税。
商务印书馆《英汉证券投资词典》解释：固定资产Fixed asset。名。常用复数。公司用以经营的具有较长生命周期的有形资产为固定资产，如厂房、机器等。这些资产通常不能即刻转变为现金，但公司可依据会计和税收规定每年提取折旧。 固定资本的实物形态 属于产品生产过程中用来改变或者影响劳动对象的劳动资料，是固定资本的实物形态。固定资产在生产过程中可以长期发挥作用，长期保持原有的实物形态，但其价值则随着企业生产经营活动而逐渐地转移到产品成本中去，并构成产品价值的一个组成部分。根据重要原则，一个企业把劳动资料按照使用年限和原始价值划分固定资产和低值易耗品。对于原始价值较大、使用年限较长的劳动资料，按照固定资产来进行核算；而对于原始价值较小、使用年限较短的劳动资料，按照低值易耗品来进行核算。在中国的会计制度中，固定资产通常是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具和工具等。 磨损 固定资产的价值是根据它本身的磨损程度逐渐转移到新产品中去的，它的磨损分有形磨损和无形磨损两种情况；有形磨损又称物质磨损，是设备或固定资产在生产过程中使用或因自然力影响而引起的使用价值和价值上的损失。按其损耗的发生分为两类。Ⅰ类有形磨损是指设备在使用中，因磨擦、腐蚀、振动、疲劳等原因造成的设备的损坏和变形。针对Ⅰ类有形磨损，应注意在设备使用的同时，降低其
竭诚为您提供优质文档/双击可除 仓库出库单模板 篇一：入库单和出库单格式 入库单 单位名称：年月日 出库单 篇二：仓库单据模板与填写说明：入库单、出库单、盘点单、移库单 一、仓库单据填制要求 （一）《入库单》填制相关说明：1.作业计划单号：填写入库单编号；2.库房：填写货物入库的库房号； 3.客户名称、客户编号：分别填写供货商的公司名称、供货商的编号 4.制单时间：填写入库单的时间；(仓库出库单模板) 5.入库通知单号：填写入库通知单号； 6.应收总数、实收总数：分别填写应收的总数量、实际收到的总数量； 7.应收数量、实收数量：分别填写入库货物的应收数量、实际收货数量； 8.货位号：填写入库货物存放的位置号； 9.批号：填写入库货物的批次； 10.保管员：填写入库货物存放的仓库保管员；11.制单
人：填写制作入库单的人； （二）《出库单》填制相关说明： 1.作业计划单号：填写出库单的号码； 2.库房：填写所需出库货物存放的仓库号码； 3.客户名称、收货单位名称：分别填写出库货物运送给收货方的姓名、收货方的公司名称； 4.发货通知单号：填写发货通知单号码； 5.出库时间：填写货物提取装车运走的时间； 6.应发总数、实发数量：分别填写应发货物的数量、实际发货的总数量； 7.应发数量、实发数量：分别填写出库货物的应发数量、实际发送数量； 8.货位号：填写出库货物存放的位置号； 9.批号：填写出库货物的批次； 10.保管员：填写出库货物所在的仓库保管员；11.提货人：填写将货物提走的人；12.制单人：填写制作出库单的人。 （三）《盘点单》填制相关说明：1.编号：填写盘点单的号码； 2.下达日期：填写进行盘点工作的下达时间； 3.执行日期：填写执行盘点工作的时间； 4.目标仓库：填写要进行盘点工作的仓库号码； 5.负责人：填写目标仓库的负责人； 6.回单人：填写交付这份盘点单的人； 7.调用资源（资源名称、负责人、备注）：分别填写在盘点过程中，使用的资源名称、负责人、以及资源使用
附件2：固定资产验收单 注：此表一式三份，使用部门、管理部门、财务部各一份。
固定资产管理制度 1．目的 为提高公司的固定资产使用效率，规范公司固定资产的日常管理，特制定本制度。 2．职责 2.1固定资产实物管理：由行政部总务处负责。 2.1.1负责资产编号并配合资产使用单位粘贴资产标识。 2.1.2建立各部门《基础设施一览表》并发放年终《固定资产盘点表》。 2.1.3资产申购时查明是否有闲置设备可供调拨使用。 2.1.4资产异动时更新《基础设施一览表》。 2.1.5资产出售时进行招标及议价作业。 2.2固定资产帐务管理：由财务部负责。 2.3由行政部与财务部每半年进行一次固定资产实存与帐存的核对。 3. 内容
一、固定资产的定义 1.1 固定资产的定义 固定资产是指使用期限较长，单位价值较高，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产。 1.2 本公司规定固定资产的标准 1.2.1 使用期限超过一年的房屋、建筑物、生产设备、运输车辆、电脑，以及其他与生产经营活动有关且单位价值在2000 元及以上的设备、器具、工具等均作为固定资产。 1.2.2 不属于生产经营活动的主要设备且单位价值在2000 元及以上，使用期限超过两年的物品也作为固定资产。 1.2.3 单独购入的计算机软件，单位价值在2000 元及以上的作为固定资产。 1.2.4 IT类固定资产：包括电脑、打印机、传真机等办公自动化设备，其中部分设备单位价值不足2000元，也必须按此办法管理。 1.2.5不能列入固定资产（低值易耗品和包装物，现财务制度上统称为周转材料），财务在做帐时一次性摊销记入了当期的费用和成本（如管理费用，制造费用等）。 二、固定资产的购置 2.1 固定资产的申请 由各部门填写申购单，由部门主管审核，及总经理批复。 2.2固定资产的采购
出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。 以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。而出库单就是商家乙自己打给自己的单子,出库单和入库单是配套的,这样便于以后的对帐和收款,这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化！出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。 委托加工业务是指由委托方提供主要原材料的行为.若由受托方提供主要原材料则视同购入.你说的这种情况是委托加工业务,应按照委托加工的会计处理来做分录.
1,发出材料时, 借:委托加工物资20000 贷:原材料20000 2,支付加工费,交纳增值税时, 借:委托加工物资1000 借:应交税金--应交增值税(进项税额) 170 贷:银行存款1170 3,加工完成收回加工材料时, 借:原材料21000 贷:委托加工物资21000
固定资产验收单 注：此表一式三份，使用部门、管理部门、财务部各一份。
固定资产管理制度 1．目的 为提高公司的固定资产使用效率，规范公司固定资产的日常管理，特制定本制度。 2．职责 2.1固定资产实物管理：由行政部总务处负责。 2.1.1负责资产编号并配合资产使用单位粘贴资产标识。 2.1.2建立各部门《基础设施一览表》并发放年终《固定资产盘点表》。 2.1.3资产申购时查明是否有闲置设备可供调拨使用。 2.1.4资产异动时更新《基础设施一览表》。 2.1.5资产出售时进行招标及议价作业。
2.2固定资产帐务管理：由财务部负责。 2.3由行政部与财务部每半年进行一次固定资产实存与帐存的核对。 3. 内容 一、固定资产的定义 1.1 固定资产的定义 固定资产是指使用期限较长，单位价值较高，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产。 1.2 本公司规定固定资产的标准 1.2.1 使用期限超过一年的房屋、建筑物、生产设备、运输车辆、电脑，以及其他与生产经营活动有关且单位价值在2000 元及以上的设备、器具、工具等均作为固定资产。 1.2.2 不属于生产经营活动的主要设备且单位价值在2000 元及以上，使用期限超过两年的物品也作为固定资产。
1.2.3 单独购入的计算机软件，单位价值在2000 元及以上的作为固定资产。 1.2.4 IT类固定资产：包括电脑、打印机、传真机等办公自动化设备，其中部分设备单位价值不足2000元，也必须按此办法管理。 1.2.5不能列入固定资产（低值易耗品和包装物，现财务制度上统称为周转材料），财务在做帐时一次性摊销记入了当期的费用和成本（如管理费用，制造费用等）。 二、固定资产的购置 2.1 固定资产的申请 由各部门填写申购单，由部门主管审核，及总经理批复。 2.2固定资产的采购 2.2.1 请购单批准后，相关请购部门交给采购部，由采购部寻找至少两家以上的供应商进行询价、比价、议价，对方的报价单直接寄至采购部，由采购部确定出最优方案，报总经理批准《询价、比价、议价单》。 2.2.2.签订合同 三、固定资产的验收 3.1 固定资产的验收 申购的固定资产安装调试完毕经使用部门、技术部门及品保部门验收合格后，填写《固定资产验收单》，并明确保管人及维护责任。 由行政部进行固定资产编号并粘贴固定资产标识以便识别，且把编号
物品出入库管理 一、适用范围 适用于公司总部及各外地事业部。 二、职责 公司总部行政部负责公司固定资产及低值易耗品的保管工作，财务部负责监督工作，各部门、各外地事业部应严格按照物品出入库管理规定执行采购计划，并积极配合行政部、财务部规范地开展物品出入库管理工作。 三、物品入库管理 所有采购物品到货后必须办理入库手续，由行政专员协同财务出纳根据采购清单认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，填写《物品入库登记表》或《三联入库单》，由行政专员、财务出纳在表单上共同签字确认。 外地事业部分散采购或总部集中采购的物品寄送到外 地事业部收货后，由当地政务拍照发送总部行政专员，行政专员将照片打印保存，并负责填写《物品入库登记表》或《三联入库单》，由行政专员、财务出纳在表单上共同签字确认，并由行政专员随即填写《物品入库登记表》或《三联入库单》随即出库，并协同财务出纳共同签字确认。
物品入库后，行政专员应按照物品类别妥善安排物品存放，在储存时注意做好防腐，防潮处理，保证货物的安全。 四、物品领用出库管理 物品出库，由行政专员或行政前台进行经办，要确保物品出库数量准确，（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符），对象清楚，登记清晰，做到帐物相符合。 物品领用由需求人发起钉钉审批流程，按照《通用审批流程》程序执行，审批结束后到行政专员处领取物品并填写《物品领用登记表》或《固定资产领用登记表》及《三联出库单》，由行政专员、财务出纳在表单上共同签字确认。属于固定资产的，行政专员应在资产出库时及时做好资产贴标和资产登记。 行政前台负责办公用品、保洁用品、零食点心等领用对象不明确的物品出库工作，填写《物品领用登记表》或《固定资产领用登记表》及《三联出库单》，由行政前台及财务出纳共同签字确认后领用出库。该类物品领用无需发起钉钉审批流程。 [此文档可自行编辑修改，如有侵权请告知删除，感谢您的支持，我们会努力把内容做得更好]
固定资产验收单
注：此表一式三份，使用部门、管理部门、财务部各一份。
固定资产管理制度 1．目的 为提高公司的固定资产使用效率，规范公司固定资产的日常管理，特制定本制度。 2．职责 2.1固定资产实物管理：由行政部总务处负责。 2.1.1负责资产编号并配合资产使用单位粘贴资产标识。
2.1.2建立各部门《基础设施一览表》并发放年终《固定资产盘点表》。 2.1.3资产申购时查明是否有闲置设备可供调拨使用。 2.1.4资产异动时更新《基础设施一览表》。 2.1.5资产出售时进行招标及议价作业。 2.2固定资产帐务管理：由财务部负责。 2.3由行政部与财务部每半年进行一次固定资产实存与帐存的核对。 3. 内容 一、固定资产的定义 1.1 固定资产的定义 固定资产是指使用期限较长，单位价值较高，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产。 1.2 本公司规定固定资产的标准 1.2.1 使用期限超过一年的房屋、建筑物、生产设备、运输车辆、电脑，以及其他与生产经营活动有关且单位价值在2000 元及以上的设备、器具、工具等均作为固定资产。 1.2.2 不属于生产经营活动的主要设备且单位价值在2000 元及以上，使用期限超过两年的物品也作为固定资产。 1.2.3 单独购入的计算机软件，单位价值在2000 元及以上的作为固定资产。
1.2.4 IT类固定资产：包括电脑、打印机、传真机等办公自动化设备，其中部分设备单位价值不足2000元，也必须按此办法管理。 1.2.5不能列入固定资产（低值易耗品和包装物，现财务制度上统称为周转材料），财务在做帐时一次性摊销记入了当期的费用和成本（如管理费用，制造费用等）。 二、固定资产的购置 2.1 固定资产的申请 由各部门填写申购单，由部门主管审核，及总经理批复。 2.2固定资产的采购 2.2.1 请购单批准后，相关请购部门交给采购部，由采购部寻找至少两家以上的供应商进行询价、比价、议价，对方的报价单直接寄至采购部，由采购部确定出最优方案，报总经理批准《询价、比价、议价单》。 2.2.2.签订合同 三、固定资产的验收 3.1 固定资产的验收 申购的固定资产安装调试完毕经使用部门、技术部门及品保部门验收合格后，填写《固定资产验收单》，并明确保管人及维护责任。 由行政部进行固定资产编号并粘贴固定资产标识以便识别，且把编号登记在固定资产验收单中，方可交给财务部入帐（起到核对作用，以固定资产编号来辨别固定资产），如未有固定资产编号财务部则退回此单，不以入帐。
纳税服务经费管理暂行规定： 《纳税服务经费管理暂行规定》于2011年3月3日经国家税务总局国税发〔2011〕31号印发。该《规定》分总则、预算管理、支出范围和标准、会计核算、财务管理与监督、附则6章22条，从印发之日起执行。 文件发布： 税务总局关于印发《纳税服务经费管理暂行规定》的通知 国税发〔2011〕31号 各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局，局内各单位：现将《纳税服务经费管理暂行规定》印发给你们，请遵照执行。 税务总局 二○一一年三月三日 纳税服务经费管理暂行规定 文件全文： 第一章总则 第一条为规范纳税服务经费管理，加强对纳税服务经费监督，提高财政资金使用效益，根据有关法律法规，制定本规定。 第二条本办法所称纳税服务经费是指中央财政为保障国家税务局系统开展纳税服务工作而设立的专项经费。 第三条纳税服务经费管理包括：预算管理、支出范围和标准、会计核算、财务管理与监督。
第四条纳税服务经费管理应当遵循专款专用、厉行节约、注重实效的原则，不得用于弥补日常经费支出或其他用途。 第二章预算管理 第五条各级国税部门按照财政部的有关规定编制纳税服务经费预算。 （一）“一上”预算。编制“一上”部门预算时，各预算单位的经费使用部门应按项目预算编制原则和要求，结合纳税服务工作开展和业务发展需要，提出年度纳税服务经费的需求数，提供项目文本和预算支出明细数据等相关资料，报送财务部门审核汇总并逐级上报，由税务总局审核汇总后上报财政部。 （二）“一下”控制数。财政部下达纳税服务经费“一下”控制数后，由纳税服务司商财务管理司确定分配原则、标准等，提出初步分配方案，由财务管理司汇总报局长办公会审议后，逐级下达“一下”控制数。 （三）“二上”预算。各预算单位的经费使用部门应按照确定的“一下”控制数填报项目文本和编制具体项目经费预算，由财务部门编入“二上”预算并逐级上报，由税务总局审核汇总后报财政部。 （四）“二下”预算。税务总局根据财政部的批复，下达分省和税务总局机关使用的纳税服务经费预算。各级预算单位根据税务总局的预算批复逐级批复部门预算和纳税服务经费预算。
注：此表一式三份，使用部门、管理部门、财务部各一份
固定资产报废申请单
固定资产管理制度 1.目的 为提高公司的固定资产使用效率，规范公司固定资产的日常管理, 特制定本制度。 2.职责 2.1固定资产实物管理：由行政部总务处负责。 2.1.1负责资产编号并配合资产使用单位粘贴资产标识。 2.1.2建立各部门《基础设施一览表》并发放年终《固定资产盘点表》。 2.1.3资产申购时查明是否有闲置设备可供调拨使用。 2.1.4资产异动时更新《基础设施一览表》。 2.1.5资产出售时进行招标及议价作业。 2.2固定资产帐务管理：由财务部负责
2.3由行政部与财务部每半年进行一次固定资产实存与帐存的核对 3.内容 一、固定资产的定义 1.1固定资产的定义 固定资产是指使用期限较长，单位价值较高，并且在使用过程中保 持原有实物形态的资产。 1.2本公司规定固定资产的标准 1.2.1使用期限超过一年的房屋、建筑物、生产设备、运输车辆、电脑，以及其他与生产经营活动有关且单位价值在2000元及以上的 设备、器具、工具等均作为固定资产。 1.2.2不属于生产经营活动的主要设备且单位价值在2000元及以上, 使用期限超过两年的物品也作为固定资产。 1.2.3单独购入的计算机软件，单位价值在2000元及以上的作为固定资产。1.2.4IT类固定资产：包括电脑、打印机、传真机等办公自动化设备，其中部分设备单位价值不足2000元，也必须按此办法管理。 1.2.5不能列入固定资产（低值易耗品和包装物，现财务制度上统称为周转材料），财务在做帐时一次性摊销记入了当期的费用和成本 （如管理费用，制造费用等）。 二、固定资产的购置 2.1固定资产的申请 由各部门填写申购单，由部门主管审核，及总经理批复。
固定资产采购业务操作流程说明业务概述 固定资产采购业务是U890新增的一项功能，此项业务就是，企业发生固定资产采购业务时，可以通过采购和库存系统实现对采购流程的管理，入库之后通过《固定资产》系统登记固定资产账，通过《应付款管理》系统实现对固定资产采购过程中发生的应付账款的管理。 操作流程 一、增加一个新仓库 设置－基础档案－业务－仓库档案－新增一个仓库，并将“资产仓”选项选中，此仓库专门用来存放固定资产。对于业务类型为"固定资产"的采购到货单、采购入库单，其仓库只能选择具有“资产仓”属性的仓库；资产仓的采购入库单不进行存货核算的相关处理。 二、存货档案中新增存货 设置－基础档案－存货－存货档案－新增一个属于固定资产的存货，存货属性选上“外购”和“资产”，?对于业务类型为"固定资产"的采购到货单、采购入库单，表体中的存货只能录入资产+外购属性的存货；业务类型不是固定资产的采购到货单、采购入库单不能录入资产属性存货。
? 三、录入一张业务类型为“固定资产”的采购订单 四、参照采购订单生成采购入库单 五、开具采购发票，并把采购入库单与采购发票进行结算 六、在“固定资产——卡片——采购资产”下生成卡片 点击“增加”生成采购资产分配设置，见下图： 点击分配设置界面中的确定，生成固定资产卡片，见下图： 这样就完成了采购的固定资产生成卡片的操作。 附注说明： 采购资产必须在应付款管理对采购发票制单，生成固定资产采购凭证。 这样就完成了采购固定资产凭证的生成。 采购资产注意事项强调： 可以传到采购资产功能点结转生成卡片的入库单约束：入库单必须有订单。
入库单的业务类型为固定资产采购。 对应订单存货的入库单行已整行结算。 对应订单存货的所有（蓝字-红字）入库单行的数量、金额大于零。 可设置一个存货生成一张卡片或多个相同存货生成一张卡片。 采购资产功能点生成的卡片只能为新增卡片，不能为原始卡片。 一次结转生成多张卡片，放弃某张卡片的保存，会同时放弃本次生成的所有卡片的保存。 生成卡片过程中及保存后，原值、外币原值、增值税、价税合计不允许修改。 固定资产采购生成卡片后删除，删除同时生成时的所有卡片。 采购资产功能点生成的卡片可以联查对应的入库单列表、结算单列表。 采购资产功能点生成的卡片不在固定资产系统制单，在应付管理中制单。 增加采购资产统计表，查询由入库单生成的卡片。 固定资产类型的采购入库单全部结算之后，在《固定资产》系统中生成资产卡片。 固定资产在供应链年结完毕后再进行年结，未结转生成卡片的入库单结转到下一年继续结转。