会计之友2010 年第8 期中
FRIENDS OF ACCOUNTING
【摘要】文章通过对财务管理的需求分析，概述了财务管理的功能，明确了财务管理分系统与其他分系统之间存在的信息联系，从
而实现最大透明和快速的信息传递，达到财务管理与后台业务信息的高度共享，实现提高企业财务管理水平的目的。
【关键词】财务管理；信息；需求分析
徐州工程学院管理学院陈丰照河海大学商学院（常州）陈文文
企业实施ERP 系统（Enterprise Resource Planning）的
实质就日常业务处理而言，是将财务部门与业务部门成为相互
间的信息系统的供求方，是运用信息技术将企业内的资金流、
物流和信息流集成，实现企业内部的生产、库存、经营、供销等
业务与财务的互动管理，把实物形态的物资流动直接转换为价
值形态的资金流动，保证业务和财务信息的交互协同，使其协
调动作，从而实现整个系统工作绩效最优。
一、财务管理需求分析
企业财务的基本职能是反映与监督公司的财务状况和经
营成果，包括各项成本费用支出和收入，为财务信息的内外部
使用者提供真实、全面、适用的财务信息，指导企业改善管理、
增收节支，提高经济效益。财务管理存在如下管理需求：
第一，实现业务（采购、生产、库存、销售等）与财务集成，避
免人工登账的麻烦与失误，确保财务信息能及时反映业务情
况，避免数据的重复输入和重复存储，提高数据的准确性和一
致性，实现物流、资金流、信息流的统一。
第二，加强对应收账款的管理，有效地控制赊销情况，防止
人为坏账的产生，准确掌握客户欠款情况，定期进行账龄分析，
对各项应收账款及时对账和催款。
第三，采购的物料要及时地进行验收、入库和记录，通过财
务与库存的集成，及时、准确地了解企业库存状况，并采取科学
的控制手段降低库存，减少库存资金的占用。
第四，建立客户和供应商的信息档案，详细记录主要客户
的回款情况、资信状况。记录供应商的生产运营情况、供应的产
品信息及与各个供应商的历史交易情况。
第五，通过建立固定资产和在建工程的信息档案，对企业
固定资产和在建工程的状态和分布情况能够实时掌握和跟踪
分析，加强对其利用和控制。
第六，成本核算需要采用标准成本制度，定期比较实际成
本与标准成本的差异，并进行成本差异分析，为企业全面降低
成本提供依据。
第七，提高财务分析和预测能力。以公司的财务报表为主
要依据，对公司的财务状况经营成果进行分析和预测，为企业
管理者提供准确、及时的信息。
二、财务管理分系统功能描述
财务管理分系统负责企业的资金运行情况和财务状况进
行反映和监督，收集、存储、传递、加工、分析各种会计数据，输出会计信息，并对资金的运用和周转进行预测、计划、控制、分析和决策，以充分发挥资金的最大使用效益。将会计信息传递
给有关部门，为各有关部门的计划、决策活动提供数据支持，为企业管理者的经营、管理活动提供有效的帮助。
财务管理分系统在功能上划分为总账管理子系统、应收
账款管理子系统、应付账款管理子系统、固定资产管理子系
统、现金管理子系统、成本管理子系统、财务分析子系统等七
个子系统。
（一）总账管理子系统
总账管理子系统是财务管理分系统的核心部分，通过开放
的数据接口、标准化的业务流程使之与应收账款、应付账款、固定资产管理、现金管理、成本管理、财务分析等子系统以及涉及资金运行的业务子系统相集成，保证了资金流与物流的同步记
录和数据的一致性，避免了人工登账的麻烦与失误。该子系统
在功能上可进一步划分为基础数据管理、凭证事务处理、期末
处理、账簿管理等四个模块。
1.基础数据管理
该模块主要进行账务初始化工作，包括定义会计科目结
构、会计期间、选择记账本位币、外币种类、汇率、输入期初余额等账务初始设置信息；定义财务集成的会计科目、业务来
源、凭证类型等财务集成参数。财务集成是指在采购、销售等
业务的处理过程中，系统自动采集业务数据、自动生成记账
凭证。
2.凭证事务处理
会计凭证是会计核算的基础，是审核经济业务的依据。凭
证事务处理主要用于日常会计处理，包括会计凭证的录入、查询、审核、删改、打印及会计凭证的过账。与财务分系统集成的业务所产生的会计凭证是在处理事务的同时自动生成的，除此
以外的会计凭证在本模块录入。
3.期末处理
企业为了总结一个会计期间的资金运行情况，考核经营成
果，必须定期进行结账工作。该模块的功能就是进行会计的月
末和年末处理，包括自动结转损益、结账等。
4.账簿管理
账簿为经济管理提供全面、连续、系统的经济信息。账簿管
理模块采集系统内会计凭证的数据，自动生成凭证汇总表、总
分类账和明细分类账。
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基于ERP 的财务管理需求分析与研究
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（二）应收账款管理子系统
通过销售发票、收款单等单据的管理，对企业的应收账款
进行综合管理，及时、准确地提供客户的应收账款余额资料；提供各种分析报表，如账龄分析表，坏账分析等；控制信用额度，及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账。该子系统与总账、销售业务等子系统实现信息共享，自动引入发票，自动生成会
计凭证，从功能上划分为客户信息管理、发票事务处理、收款事务处理、催款管理等四个模块。
1.客户信息管理
客户信息的完整、准确是公司销售渠道稳定的保证，是防
止坏账发生、提高应收账款周转率的前提。该模块的功能包括
客户信息的输入、修改、取消、查询；提供客户报表（查看客户信息）、客户付款历史报表（查看客户付款历史记录）、客户销售合同完成情况进度表等。客户信息包括客户名称、编号、类型、纳税登记号、地点、联系人、信用额度等。该模块的客户信息与销售子系统是共享的。
2.发票事务处理
销售发票是确认收入的依据，是公司的收款对象。该模块
负责销售发票的管理，包括销售发票的录入（可以从税控系统、销售子系统引入或手工录入）、更正、复制等业务，自动生成记
账凭证，自动计算税金和折扣。此处还可按销售分部或品种查
询已发出商品的待开票情况。
3.收款事务处理
该模块的功能是进行收款业务的财务处理，包括录入收款
（收款对象、收款方式、金额），选择发票核销。
4.催款管理
催款是提高应收账款周转率、减少坏账损失的有效措施，
是应收款管理的重要环节。该模块的功能包括查询客户账户
信息；自动进行信用限额控制；生成特定对象的对账单；在系
统提供的过期发票或发票行范围内选择催款的对象，根据账
龄、金额，用不同严重等级来生成催款函，向客户发送；自动生成不同种类的账龄分析表，欠款分析表、坏账分析表、回款分
析表等。
（三）应付账款管理子系统
应付账款管理子系统负责处理由公司采购等业务引起的
应付账款处理。通过发票、付款单等单据的管理，对公司的应付账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的应付账款余额
资料，提供各种分析报表，有利于公司合理地进行资金的调配，以保证良好的信誉。该子系统与采购管理、总账管理、固定资产管理、现金管理等子系统结合运用，提供完整的业务处理和财
务管理信息。从功能上可进一步分为供应商信息管理、发票事
务处理、付款事务处理等三个模块。
1.供应商信息管理
供应商信息的完整、准确是企业供货渠道稳定的保证。该
模块功能包括供应商信息的输入、修改、取消、查询，并可以提供供应商报表（查看供应商信息）、供应商付款历史报表（查看
企业付款历史记录）等。供应商信息包括供应商名称、编号、类
型、纳税登记号、地点、联系人等。该模块的供应商信息与采购
子系统是共享的。
2.发票事务处理
采购发票是应付账款产生的依据，是公司的付款对象。该
模块负责采购发票的管理，包括发票类型的定义、录入已收到
的发票（可以从税控系统引入或手工录入）、批准发票、根据已
批准的发票生成记账凭证、发票的调整、查询等功能；实现按供
应商显示发票，查询每一供应商的全部采购发票；对未付款的
发票进行账龄分析，并按照账龄列出应付款的余额，输出账龄
分析表。
3.付款管理
该模块进行付款业务的财务处理，功能包括录入付款（付
款对象、付款方式、付款金额等）；查询对特定供应商公司的应
付账款余额，并生成对特定供应商的对账单；选择发票或发票
行进行部分或全额支付；自动生成相应的会计凭证。
（四）固定资产管理子系统
固定资产管理子系统主要处理与固定资产有关的业务活
动，实现日常管理功能。对固定资产按照部门及存放地点进行
跟踪，建立固定资产使用记录，管理其使用状态，加强对固定
资产的控制和利用；自动生成固定资产业务处理对应的会计
凭证，通过标准接口进入总账系统。该子系统在功能上可进一
步划分为基础数据管理、资产事务处理、在建工程管理等三个
模块。
1.基础数据管理
用于建立固定资产管理子系统的基础数据，包括定义固定
资产的类别、折旧方法、使用状态等数据。维护固定资产信息，
包括信息的输入、修改、查询，产生固定资产清单、固定资产使
用情况分析表等报表，以准确反映公司固定资产的实际情况。
固定资产的信息包括编号、名称、使用部门或存放地点、原值、
使用年限、启用日期、使用状态发生的变化、重估、计提折旧的
变化、使用的折旧方法等。
2.资产事务处理
该模块功能是对固定资产事务的财务处理，包括新增（原
始录入、购入、租入）、报废、出售、内部转移、重估、盘盈、盘亏、大修、运行折旧等。有关固定资产的各种业务所产生的会计凭
证，系统自动生成。
3.在建工程管理
该模块功能包括在建工程信息的输入、修改、取消、查询及
在建工程建设期和完工时的会计处理。将建设过程中消耗的材
料、人工、动力能源、工程设备折旧、利息，按项目归集成本。在
工程竣工验收后，根据工程决算表，得出工程总造价，将在建工
程转成固定资产，总造价作为固定资产的原值。建设期间和完
工报交时发生的业务所产生的会计凭证，系统自动生成。在建
工程信息包括在建工程名称、编号、建设期、预计完工时间、工程累计造价等。
（五）现金管理子系统
现金管理子系统负责对现金、银行存款、票据的各种业务
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的管理，包括现金对账、银行对账、现金流预测，并提供各种报表的查询和打印，有效管理和控制公司的现金循环。该子系统
在功能上可进一步划分为现金对账管理、银行对账管理、票据
管理、现金流预测等四个模块。
1.现金对账管理
该模块从总账管理子系统采集整理相关数据生成现金日
记账，并以此为依据，核对现金日记账账面余额与实际库存数额，编制现金盘点单，按规定及时完成盘盈盘亏处理业务，自动生成会计凭证。
2.银行对账管理
银行对账的目的是处理由于“未达账项”的原因造成的银
行对账单上的存款余额与公司银行存款日记账上的余额不一
致的实际情况。该模块从总账管理子系统采集整理相关数据生
成银行存款日记账，并录入银行对账单，逐项进行核对，自动生成银行未达账、公司未达账账单和银行存款余额调节表。
3.票据管理
该模块的功能是负责对所有的收付款票据进行管理和查
询，包括支票、本票、汇票等各种票据以及汇兑、托收承付、委托收款等结算凭证。
4.现金流预测
现金流预测反映某几个会计期内已经或准备流入、流出的
情况，从而指导现金计划，增加资金流动性，为公司进行财务和投资决策提供帮助。现金管理与总账、应收、应付、采购、销售等子系统的集成，是现金预测的数据来源。
（六）成本管理子系统
成本是一项综合经济指标，企业经营管理中各方面工作业
绩都可以直接或间接地在成本中反映，成本控制是企业的一项
重要的工作任务。该子系统对标准成本、实际成本数据进行比
较分析、对公司的标准成本的执行和控制状况进行评价和剖
析。该子系统从功能上可以进一步划分为标准成本管理、实际
成本管理、成本差异分析等三个模块。
1.标准成本管理
该模块功能包括成本的初始化设置（基础资料设置、系统
参数设置、提供成本业务处理所需的各种要素等工作）、标准成
本的建立、更新和查询。根据历史同期数据、按主要成本项目编
制标准成本。
2.实际成本管理
该模块定义了实际成本的成本计算方法，通过与总账、应
收、应付以及其他业务模块的集成，使该模块能收集到实际成
本数据，运行实际成本计算方法计算实际成本，并可按主要成
本项目进行查询。
3.成本差异分析
成本差异分析是实际成本脱离标准成本的信号，反映成本
控制的状况。该模块可计算出标准成本与实际成本的差异，并
反映具体产生差异的成本项目。通过分析其发生差异的具体原
因，为成本控制、业绩考核、标准成本的修改提供依据。
三、财务管理分系统与其他分系统之间的信息关系
财务管理分系统与其它分系统之间的主要信息关系如图1
所示。
四、财务管理分系统目标
第一，通过定义与事务处理相关的会计科目和核算方式，
使系统在处理事务的同时自动生成记账凭证，避免人工登账的
麻烦与失误，保证了资金流与物流的同步记录和数据的一致
性，改变了资金信息滞后于物流信息的状况，确保财务信息及
时准确地反映业务情况。
第二，进一步完善对应收账款的管理，建立合理的赊销管
理制度及信用额度等级划分，定期对应收账款进行账龄分析，
对各项应收账款及时催款和对账，对长期的呆账、坏账及时进
行处理，提高应收账款周转率和企业资金的流动性。
第三，在实现了业务与财务完全集成的基础上，使库存信
息能实时地更新并传递到财务系统，保证财务系统库存数据的
准确性，在保证生产正常进行的前提下，合理降低库存，减少其
资金占用。
第四，建立客户和供应商完整的信息文档，管理主要客户
的资信情况及回款情况，及时更新客户和供应商的变化信息，
以确保企业生产和销售的稳定。
第五，在实现了业务与财务全面集成的基础上，系统自动
结转产品的各项成本、费用，并生成相应的会计凭证，避免了人
工操作带来的不利因素。
第六，提供财务分析手段，及时产生各种财务分析报告，以
全面透彻地反映企业财务状况和经营成果；提供财务预测功
能，综合各种影响因素，对企业的资产利用和资金需求作出预
测和估计。●
【参考文献】
［1］丹尼尔·奥利瑞萨姆纳.ERP 实施指南［M］.高天游，等译.人民邮电出版社，2003（第一版）.
［2］罗伯特·斯库塞斯，玛丽·萨姆纳.管理信息系统［M］.李一军，等译. 东北财经大学出版社和McGraw-Hill 出版公司，2000
（第一版）.
［3］Lynda M. Applegate, F. Warren McFarlan, James L. McKenney.
公司信息系统管理［M］.英文版（第4 版）.北京：机械工业出版社，1998（第一版）.
［4］刘力.企业信息化优秀案例暨解决方案选［M］.经济科学出版社，2002.
付款状况
图1 财务管理分系统与其它分系统功能关系图
财务管理
SCM
生产管理
采购管理销售管理
应付账款通知
应付账款
回款状况
应收账款通知
应收账款
客户信用状况
应付账款
费用指标
用款审批信息
用款计划
库存信息
应付账款通知
费用指标
领料工时
等信息
38__
XXXX2014 –2015学年第二学期 《ERP》课程结业论文 论文题目：ERP与传统财务软件在财务管理上的异同 姓名 院系 专业 学号 指导教师 2015年 7 月 6 日 阅评人（签字）课题意义 （10） 资料综合 （20） 论文质量 （40） 通顺规范 （15） 实用创新 （15） 总评成绩
ERP与传统财务软件在财务管理上的异同 xxx （xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx） 摘要：无论在传统的过去还是信息化的现代，企业管理的重中之重都为财务管理。财务管理是一个企业的中枢命脉，它涉及到企业日常的很多财务数据，单靠人力统计管理难免会有遗漏，因此现代企业的财务管理离不开用财务软件管理。但是传统财务软件只能处理已经发生的业务，而ERP的财务管理却是以系统化的管理思想来进行财务管理。因此本文从ERP的核心思想出发，比较分析了ERP与传统财务管理软件的异同，并且给予了关于企业进行财务管理信息化改造的建议。关键词：ERP；财务管理；企业 中图分类号：TP311.52 Similarities and differences between ERP and traditional financial software in financial management xxx （School of Information Engineering，xx University，xxxx，China） Abstract：Regardless of the past in traditional or modern informatization, financial management is the core of enterprise management all the time. Financial management is the lifeblood of an enterprise, it involves a lot of enterprise daily financial data, human statistical management alone will inevitably there are omissions, so financial management cannot leave the use of modern enterprise financial management software. But traditional financial software can only handle business have occurred, the financial management of ERP is to systematic management thinking to financial management. So in this paper, starting from the core idea of ERP, comparative analysis of the similarities and differences between ERP and the traditional financial management software, and gives Suggestions for enterprise financial management informationization reform. Key words: ERP ; financial management ; enterprise
财务管理系统FM设计方案 付万超 1产品名称 2报销管理 2.1报销流程
2.2报销申请 ?功能说明： 报销人拟制报销单，提交报销详细数据，数据录入完成后，可以直接提交审核，也可以选择保存到草稿箱，后续可以进行修改，此时审核人是不会看到此报销单据的。 如果提交审核了，且审核通过了，那么将无法再修改，此时可以选择作废单据（前提是报销流程尚未走完），如果尚未审核，那么可以直接修改单据。 报销时，如果有借款申请，可以选择借款记录，作为报销的冲抵。 ?属性： 单据ID，单据编号（系统自动生成一串字母编号），单据名称，报销人，报销时间，附件（包括采购合同，比价单等，参照报销流程的要求），其他报销数据. ?界面参考：
2.3报销与借款冲抵 报销时，如果有借款申请的，可以在提交报销单时，选择借款记录，系统自动进行计算，进行报销与借款的冲抵处理。 2.4报销草稿 ?功能说明： 报销单录入完成后，可能不想立即提交审核，后续还需要修改，此时可以选择将报销单存入报销草稿，用户可以直接选择草稿，然后再修改，并提交。 ?界面参考： 2.5报销作废 ?功能说明： 对于已经提交的单据，发现单据有错误，需要重新修改或者不想提交报销了，此时，可以选择报销单作废，之后重新提交新的单据。 此条报销记录自动存入到草稿中，即将其状态修改为“已作废”。 ?属性： 报销单ID，报销状态，提交人，提交时间
2.6报销审核 ?功能说明： 审核人进入“待审核报销单”菜单后，查看报销单，进行审核，可以选择审核通过，也可以选择驳回，并填写驳回原因，驳回后，报销单回退到报销人 的单据列表中，报销人可以重新修改，之后再提交。 ?属性： 单据ID，审核状态，审核人，备注，操作时间 2.7我的申请 ?功能说明： 可以查看当前报销的状态，以及历史审批记录，因为一个报销单可能需要经过多次审核。 ?属性： 报销单据详细信息，审批状态，审批人，审批时间，备注 ?界面参考： 2.8待审核报销 ?功能说明： 审核人可以在此列表中看到需要自己审批的报销单，然后进行审批。 ?查询条件： 报销时间段，报销人，报销单据号 2.9已审核报销 功能说明： 报销人可以在此看到已经审批通过的报销单。 查询条件： 报销时间段，报销单名称 2.10报销统计 ?功能说明： 统计各阶段，各部门，个人的报销数据，以便进一步分析财务状况，企业运营状况等。
个人财务管理系统分析 成员：邱晓媛沈秀丽陶琳珊潘彤 中美国贸092 序 以最少的代价，获取最大的收益，是经济学的基本精神。但这并非表示们吝於付出，因为资源是有限的，稀少的资源，迫使们必须做选择，而理财行为就是用聪明的选择，找出代价最少、收益最大的一条路，让有限的资源得以发挥最大的功用。在生活的旅程中，们常常面临选择，在正确抉择的同时，也代表了们对环境的认知，对专业的依赖，以及对自己的信心。对於资金的筹措及运用，财务学可以提供们最佳的策略及方法，以最少的成本取得资源，并做有效的分配，因应景气循环及环境的变化，配合目标订出适合自己的资产组合。 个人理财管理系统是典型的管理信息系统(MIS)，其开发主要包括后台数据库的建立和维护以及前端应用程序的开发两个方面。对于前者要求建立起数据一致性和完整性强、数据安全性好的库。而对于后者则要求应用程序功能完备,易使用等特点。
一．系统组织结构调查 真正的理财是因人而异，因“财”制宜的。理财方式的选择也因人而异。在国内，有些人自己亲自进行股票、债券买卖，只有少部分人请理财机构带为理财。而在国外大部分人是请经验丰富的理财专家或顾问来替他们理财、节支开源。因为投资市场的变化和理财工具的复杂，使得理财专业知识和技能的要求也越来越高，更多人理智地选择了专家。 个人理财的核心是投资收益的最大化和个人资产分配合理化的集合。理财服务通过充分利用各种理财工具（如现金、银行存款、股票、债券、基金、期货、房产、保险等），帮助您达到合理分配的目的、满足您对理财安全性、收益性等多样化要求。 个人财务管理系统组织结构：
二．管理功能调查 功能需求简介： 本系统具有以下几个功能模块：收支管理模块、系统管理模块、物品管理模块、统计模块。 功能需求描述： 收支管理模块分为添加收入，添加支出，修改收入，修改支出，查询收支，删除收支6个模块，系统管理模块可以让用户修改密码，进行重要数据的备份和恢复，物品管理模块可以添加物品借入，借出，买进，买出，和删除查询操作，统计模块使得用户能够查询用户某月的金钱和物品统计信息，能够让用户对自己每月或一段时间的收支情况。 个人财务系统的管理功能图：
ERP需求分析 大型ＥRP系统需求分析 第一部分基础信息 （基础档案的名称的首拼默认为智能助记码档案名称中可以编辑其简名,并且简名参加搜索） １．１档案管理 注：无特殊说明情况下,所有档案包括：新增，查询，，删除(在查询界面),暂存并新增，启用/停用,返回(在新增和修改界面下），其中双击某单据进入修改界面 注释：新增－———点击按钮进入新增界面 查询－-——点击按钮根据选择或填写的条件进行模糊查询，把结果在列表中显示 删除—-——档案列表前面的X 代表删除,点击删除此档案信息,如果此档案已经被使用,应给予提示。 修改—-－-双击档案列表项，进入修改界面 暂存—---点击按钮暂存当前新增或修改的档案信息，跳转到档案列表查询界面 暂存并新增-———,暂存当前新增或修改的档案信息，并跳转到新增档案界面
启用/停用—---当前档案可用时显示停用按钮,点击停用，此档案状态变为停用状态，同进停用按钮变为启用，点击启用，档案状态变为启用，按钮变为停用返回——-－点击返回到档案查询界面 １.1。1商品档案 数据项: 商品查询（助记码，名称，商品名称,简名）， _＿_条/页 查询列表：删除,状态（停用、启用），商品编号,商品名称，主单位，辅单位，规格型号，商品分类,商品属性 新增： 基础信息：商品编号,商品名称，商品简名、助记码、包装规格,销售规格,产地,条码，税率,主计量单位，辅计量单位,辅计量毛重，计量单位换算，商品分类1，2，3,4，5,6,备注，商品属性（销售,采购,附件,影响库存〈当销售或采购的属性没有勾选时，此商品在销售或采购查询商品的时候无法查询出来〉），默认仓库, ，...感谢聆听... 其他:主要供货商，存放地点, , ，最低售价，AＢC分类操作项: 点击商品档案〉商品列表 除共同按钮外，新建和修改界面增加附件配置（新增，删
财务管理系统毕业论文开题报
学院: 专业: 级别：级 1 ? 选题的理论、实际意义 我国作为发展中国家， 中小型企业在我国经济中起着至关重要的作用， 同时 提供了众多就业岗位，中小型企业的经济发展关系着我国本土企业的 发展。我国中小企业是在农村乡镇集体企业，城市集体企业和城乡个体私 营企业等新兴非国有经济基础上发展起来的，与大型企业相比，中小企业 财务管理活动涉及的范围狭窄，资金流量和存量不大。 而财务是企业经 营的核心， 财务管理是企业管理的基础，是企业 内部管理的中枢。 对于中小企业而言，如果能将 In ternet 网络技术与现代管理观念相融 合，使 得企业得以逐步提高决策透明度、服务效率。实现财务管理的网上 化,可以使财务管理，更加高效、规范、安全和简便。财务信息管理对企 业的财务计划，财务控制财务监督，财务运用方面都起着重大的作用，以 现代信息技术将企业内部信息梳理， 整合，以达到企业财务运作的高效性。 充分发挥企业财务管理部门对财务管理的职能，减轻企业财务工作人员的 手工工作，提高企业的财务管理水平和资源利用率；针对中小型企业设计 的财务系统具有一定的使用价值。 2、研究动态、见解 当前中小型企业财务管理中存在的问题： 1. 很多企业将财务管理游离于企业的生产经营管理之外，对建立内部 制度不 够重视，内部财务制度残缺不全或有关内容不够合理。没有将财务 管理列入公司管理的机制中，使得财务管理失去了它在现代企业管理中应 有的地位和作用。 2. 内部控制制度缺失，财务控制薄弱，造成信息失真，当前财务对 没有实现 公开化和透明性。由于公司内部人为影响，会计核算不 准，报表失真，账 实不符，人为制造信息孤岛。对财务，和业务 信息监控不力不够，无法短 时间内形成有效数据以供审核。公司 在指定决策时，得不到及时的信息支 持。 3. 会计基础工作薄弱。中小企业普遍存在着会计机构设置不健全， 会计人员 配备不合理。甚至部分企业由于资金少，社会保障制度 不健全，硬件环境 较差，没有聘请专业财务人员，长此以往就造 成资金混乱。对吸纳资金造 成阻碍。 4. 管理的技术手段和方式的落后， 对新技术，新经验的学习不够。 多数企业对财务管理型软件的信息系统缺乏了解，没有掌握企 课题名称 基于web 的中小型企业财务管理系统 学生姓 名 学 号 导 师 名 指教姓 称学位
ERP对财务管理提出新要求 进入21世纪以来，应用信息技术来改造企业管理已成为“信息化带动工业化”的重要举措。其中，erp系统在联想、海尔、华为、美晨、康佳等一批知名企业中的成功应用，使更多企业看到了erp的价值所在，于是纷纷效仿。如今，erp在我国企业信息化管理中已处于核心支撑地位。erp的引入带来了企业管理的深刻变革，特别是对处于企业管理核心地位的财务管理提出了新的要求。 一、成本核算应更准确精细 成本核算关乎财务管理工作的成败。在erp系统的支持下，企业各个部门实现了充分的信息共享。有别于传统财务管理，财务人员可以了解到采购、生产、库存、销售各个阶段的详细数据，因而，对于每一作业的进行，财务管理都应进行相应的反映，进行阶段的成本核算，提高成本数据的精细程度和准确性，从而使财务控制与财务监督更加有效。 二、风险防范应更有效 erp系统使企业管理实现了信息化，使企业信息数据实时更新成为可能。因此，现代化的财务管理应充分利用及时更新的数据信息，
对企业各个环节进行实时监控，有效发挥财务预警功能，当出现危机前兆时即向决策者做出反应，及时纠正，使企业风险降至最低。 三、预算管理应更全面 erp系统为企业的预算管理提供了更加强大的技术支持：企业各业务部门的负责人，可以随时看到它所应承担的各项费用情况，在会计期间的任何一天，都可以获得截至当时的利润情况表，并且与预算进行比较。erp的这种技术支持，不但使经营者可以根据预算对经营策略作出及时调整，使预算管理真正落到实处，而且为预算编制积累了更加丰富的历史数据。 因此，在erp系统支持下，一方面预算管理应发挥事前、事中和事后全面控制作用；另一方面，预算管理应在丰富历史数据的基础上，做好各产品、各业务、各部门、各地区的预算工作，使预算编制更全面，财务管理更科学。 四、资金管理应更严格 企业财务管理的核心是资金管理，是对资金流的集中管理与控制。erp系统在实施过程中对企业的业务流程进行了重组，充分实现了信息共享，减少了采购、销售与财务之间的穿梭往来。erp系统下的财
建立财务管理系统的基本原则和基本要求财务管理系统如何建立健全企业经营机制，形成卓有成效的管理系统是企业能否生存发展的根本所在。下面跟着一起来探讨建立财务管理系统的基本原则和基本要求。 1.资本保全原则。现代企业制度下，企业投资者投入的资本是形成企业法人财产的根本.是企业得以运行的基础。因此财务管理系统确保企业投资者投入的资本完整以及企业所有者的权益，是企业生存下去的根本所在，这是建立财务管理系统的一个最基本的原则 2.价值最大化原则。由于资源的有限性和确保企业投资者的权益的共同要求，如何使企业价值最大化(也就是投资者或所有者的权益最大化)是财务管理必须解决的问题.同时随着企业价值的增加，企业对社会的贡献也随着增加，这为企业进一步发展提供了社会保证。 3.均衡原则。任何经营行为都不可避免地存在风险，任何经营行为都是以获取利益为目的.如何均衡风险与收益的关系，降低风险，确保收益是财务管理必须面对的问题，也就是财务管理系统必须解决的问题。 4最佳配置原则，、如何将企业的资源进行合理的配置，使企业整体状态达到最佳，是企业降低风险，提高效益的最根本手段。因
此，有效而健全的财务管理.其基本作用之一就是对企业的各项资源进行配置，形成一个动态的最佳组合。 5戚本效益原则。企业的目的在于盈利，任何一项盈利都必须以投人为基础，耗费必要的资源。如何以较少的投入和耗费，获取最大的收益，是财务管理的目的之一。一个良好的财务管理系统必须解决成本与收益的关系问题 6.连续性原则：企业的经济活动是连续的，这就要求企业的管理是动态的，而且是不可间断的，作为企业管理的一个分支系统必须是连续、有效地发挥其作用，才可能实现其目的。 7.协调性原则。现代企业不仅面临着复杂的社会环境，而且企业内部的财务关系也是十分复杂的.同时企业的管理系统是一个多元而开放的系统.这就客观地要求财务管理系统有良好的协调性和互动性。 8.发展性原则。任何事物都处在不断的发展变化的状态下.同样企业也处在不断的发展变化之中。如何使企业不断地发展壮大，是企业管理的根本所在.企业的财务管理系统只有不断发展与成长，才能适应企业管理的要求。
软件工程A 大作业 个人财务管理系统 ——结构化分析与设计 学院：理学院 专业：信息与计算科学 组长： 组员： 指导教师：信息学院巢进波 提交日期： 2015.01.04
成绩评定表
任务分配说明
目录 一、问题定义 (1) 1.1开发背景 (1) 1.2问题定义 (1) 二、可行性分析 (1) 2.1经济可行性分析 (1) 2.2操作可行性分析 (1) 2.3技术可行性分析 (2) 2.3.1系统主功能模块图 (2) 2.3.2 系统主功能数据流图 (3) 2.4社会因素可行性分析 (6) 三、需求分析 (6) 3.1 数据分析 (6) 3.1.1数据字典 (6) 3.1.2数据模型——E-R图 (9) 3.2 功能需求 (9) 3.2.1细化的数据流图 (9) 3.3性能需求 (14) 3.3.1稳定性要求 (14) 3.3.2可靠性要求 (14) 3.3.3安全性要求 (14) 3.3.4扩展性要求 (14) 3.3.5 其他性能需求 (14) 3.4错误处理要求 (15) 3.5特殊要求 (15) 3.5.1安全保密设计 (15) 3.5.2维护设计 (15) 四、总体设计 (16) 4.1软件结构设计 (16) 4.1.1层次图 (16) 4.1.2HIPO图 (17)
4.2数据库设计 (18) 五、详细设计 (20) 5.1 人机界面设计 (20) 5.1.1登录界面 (20) 5.1.2注册界面 (21) 5.1.3个人财务管理系统平台 (22) 5.1.4账号管理 (22) 5.1.5收入管理 (23) 5.1.6支出管理 (24) 5.1.7删除管理 (25) 5.2 数据库接口设计 (26) 5.2.1用户接口 (26) 5.2.2内部接口 (26) 5.3 核心功能算法设计 (27) 5.3.1系统流程图及各模块流程图 (27) 5.3.2PAD图 (36) 六、参考文献 (37) 七、总结 (38) 7.1系统的特色及创新之处 (38) 7.2心得体会 (38)
用友ERP财务管理系统实验报告 ERP财务管理系统实验这门教程共分为八章，以用友ERP-U8.72为实验平台，以一个单位的经济业务贯穿始终，分别介绍了ERP财务管理系统中最重要和最基础的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理6个子系统的应用方法。 用友ERP财务管理系统是“用友U8软件系统”中是核心的模块和职能，负责三大模块中的财务链。企业在实施信息化管理的时候，必须要紧紧围绕着财务管理系统，使传统的财务会计核算职能，可以向财务分析、预测职能转变，提供决策相关的高质量财务信息。实时、持续、多元化的财务信息，以供企业决策使用。在ERP 系统条件下，企业的各项生产经营活动实时地反映在系统中，各项生产经营活动指标都是企业当前的状况。 本实验报告要针对的实验项目是财务管理系统中薪资管理子系统的应用方法。 一、实验目的 （一）掌握薪资系统初始化 （二）掌握薪资系统日常业务的处理 二、实验内容 （一）薪资系统初始化 1.建立工资账套 2.基础设置 3.工资类别管理 4.设置在岗人员账套的工资项目 5.设置人员档案 6.设置计算公式 （二）薪资系统日常业务的处理 1.对在岗人员进行薪资核算与管理 2.录入并计算一月薪资数据 3.扣缴所得税 4.银行代发工资 5.工资分摊并生成转账凭证 6.月末处理 7.查看工资发放条 8.查看部门工资汇总表
9.按部门进行工资项目构成分析 10.查询1月份工资核算的记账凭证。 三、实验步骤 （一）薪资系统初始化 1.以账套主管的身份注册进入企业应用平台，启用薪资管理系统。 2. 在企业应用平台中，执行“人力资源”|“薪资管理”命令，打开“建立工资套|参数设置对话框”，按照要求建立工资套： ①选择本账套需要处理的工资类别个数为“多个”； ②单击“下一步”，在“建立工资套|扣税对话框”中选中“是否从工资中代扣个人所得税”复选框； ③单击“下一步”，在“建立工资套|扣零设置”中选中“扣零至元” ④继续单击“下一步”和“完成”，完成建立工资套的过程。 3. 执行“设置”|“人员附加信息设置”命令，打开“人员附加信息设置”对话框，设置人员附加信息：单击“增加”按钮，单击“栏目参照”栏的下三角按钮，依次选择“性别”、“学历”等。如果工资管理系统提供的有关人员的基本信息不能满足实际需要，可以根据需要进行人员附加信息的设置。 4. 执行“设置”|“工资项目设置”命令，设置工资项目： ①单击“增加”按钮，从“名目参照”下拉列表中选择“基本工资”，默认类型为“数字”，小数位为“2”，增减项为“增项”，同理，增加“职务补贴”、“福利补贴”等工资项目。 ②单击“确定”按钮，系统弹出“工资项目已经改变，请确认各工资类别的公式是否正确，否则计算结果可能不正确”信息提示框，单击“确定”，完成工资项目的设置。 5. 在企业应用平台的“基础设置”选项卡中，执行“基础设置”|“收费结算”|“银行档案”命令，设置银行名称,根据实验资料修改已有银行的名称信息，完成后单击“退出”按钮退出。 6.在薪资管理系统中，执行“工资类别”|“新建工资类别”，建立工资类别：①输入工资类别名称“在岗人员” ②单击“下一步”，打开“新建工资类别——请选择部门”对话框，分别打击选择各部门 ③单击“完成”按钮，系统提示“是否以2009—01-01为当前工资类别的
ERP中的财务管理亚太国际管理训练中心 方言 无论在传统的MRPⅡ或是在ERP中，财务管理始终是核心的模块和职能。会计和财务管理的对象是企业资金流，是企业运营效果和效率的衡量和表现，因而财务信息系统一直是各种行业的企业实施 ERP时关注的重点。随着企业外部经营环境和部管理模式的不断变化，对财务管理功能提出了更高的要求，出现了新的应用，而国际主要的ERP供应商，如SAP，Oracle，PeopleSoft 等，都提供了功能强大、集成性好的财务应用系统，并在许多国际著名企业和国一些企业的 ERP 应用中发挥了比较显著的效益。本文将以Oracle的财务应用系统为例，介绍 ERP中财务系统新的应用特点，以及主要模块的功能。财务系统在 ERP中的演进从90年代中后期开始，为了确立竞争优势，各国企业更加关注进入市场的时间、产品的质量、服务的水平和运营成本的降低，并且为适应市场全球化要求，组织结构和投资结构也趋向于分布式和扁平化。企业家们意识到，企业不仅需要合理规划和运用自身各项资源，还需将经营环境的各方面，如客户、供应商、分销商和代理网络、各地制造工厂和库存等的经营资源紧密结合起来，形成供应链，并准确及时地反映各方的动态信息，监控经营成本和资金流向，提高企业对市场反应的灵活性和财务效率。与此相对应，一方面企业开始重组组织结构和管理模式，即所谓业务流程重组（BPR）；另一方面重视利用先进信息技术的促进作用，在MRPⅡ的基础上，实施 ERP系统，以求更有效地支持新的供应链和战略决策。可以说，供应链的概念和集成的财务管理是 ERP对传统的MRPⅡ进行改造和超越的两个核心, 如下图 所示。
目录 1.引言----------------------------------------------------------2 1.1编写目的--------------------------------------------------2 1.2项目背景--------------------------------------------------2 1.3参考资料--------------------------------------------------2 2．总体描述------------------------------------------------------3 2.1产品描述------------------------------------------------3 2.2产品功能------------------------------------------------4 2.3用户类及特征--------------------------------------------5 2.4运行环境------------------------------------------------5 3.功能需求------------------------------------------------------6 3.1需求获取-------------------------------------------------6 3.2需求分析-------------------------------------------------7 ------------------------------10 ------------------------------14 数据字典--------------------------------------------------------14
XXX公司ERP系统需求分析 一、总体目标及系统范围 1.1 系统总体目标 1.利用网络将各部门的大量业务信息集成，以做到信息共享和快速反应。 2.解决在经营与生产规划、生产计划与生产作业、供应和销售、库房、成本控制 和核算以及经营决策分析等业务方面的数据信息的处理和分析，达到信息集成 和高度共享的要求。 3.解决业务流程中存在的突出问题，进一步提高工作效率和生产响应速度，从而 整体提高公司管理、控制、协调能力和企业竞争力。 1.2 系统范围 1.3 系统要求 1.数据库采用Oracle /SQL Servers ,优先采用Oracle 数据库。 2.能提供多种数据输出接口，方便用户进行其它数据处理。务必考虑将来与PDM
系统的双向集成接口，即PDM系统物料清单导入ERP BOM，PDM系统选用ERP 物料信息及库存信息。 3.系统要有单组织向多组织拓展的功能，或有单组织分产品运行的功能。 4.应用软件的角色定义、权限分配和控制。 （1）分仓库权限管理，如仓库管理员不能处理进行未授权仓库的业务。 （2）分产品管理权限管理，如干式变压器产品计划调度员不能进行未授权其它产品的生产计划的业务操作。 （3）分操作员权限管理，即每个操作员只能修改由自己创建的业务单据，不能修改其它人创建的单据，更高一级权限除外（如主管）。 （4）支持二次开发人员自行开发模块，ERP产品应留有足够的接口。 （5）能够对表单框架设计时提供行为对象的注册功能，表单框架提供标准接口供开发人员调用，以便开发人员开发产品中没有的表单； 二、需求分析 2.1 销售管理控制 1.合同执行评审功能。合同执行评审流程中，要求能够附带相关附件，如技术参数图、 合同原本复印件等，有权限人员能在系统中随时查看相关合同部分及订单样本。 2.2 合同技术质量准备及基础资料准备 1.设计部门能够在设计过程中引用ERP系统中的物料编码，能够查看ERP系统中的 库存信息。ERP系统要有与AutoCAD、Pro/E软件的接口。 2.在ERP系统中能够建立完整的多级物料清单（BOM）。要留有将来与PDM系统的 接口，设计BOM能够方便的导入ERP系统BOM，对于生产计划BOM，能够自定义不同的物料清单结构，并能进行跟踪。 3.对于永久设计更改，ERP系统要有清晰的BOM的更改版本管理，要能够清晰查看 生产计划引用BOM的版本。对于生产计划BOM，进行临时设计更改，要求可以进行跟踪并能够追溯。即更改单台产品的物料清单。
1.课程设计目的 （1）培养综合运用所学知识独立完成课题的能力。 （2）更深入地理解和掌握该课程中的有关基本概念，程序设计思想和方法。 （3）提高对工作认真负责、一丝不苟，对同学团结友爱，协作攻关的基本素质。 （4）培养勇于探索、严谨推理、实事求是、有错必改，用实践来检验理论，全方位考虑问题等科学技术人员应具有的素质。 （5）培养从资料文献、科学实验中获得知识的能力，提高从别人经验中找到解决问题的新途径的悟性，初步培养工程意识和创新能力。 （6）对掌握知识的深度、运用理论去处理问题的能力、实验能力、课程设计能力、书面表达能力进行考核。 2.课程设计题目描述和要求 财务管理系统在每个公司都很重要，并通过使用财务管理系统，公司的管理者可以随时掌握公司的收支状况，同时可以通过财务管理系统对公司的经营状况分析，对公司的经营投资的决策提供财务方面的相关资料。该财务系统中主要功能分为：系统管理、帐套系统管理、凭证管理和记账管理。 （1）系统管理 ①建立和修改账套：建立帐套信息，记录有关帐套的基本信息，确定帐套主管，删除帐套，修改帐套信息。 ②结转上年数据：将上年的数据汇总到下一年的会计科目里。 ③权限及用户：用户管理，用户的增加，用户的修改，用户的删除，权限管理，增删改权限，给用户增删改权限。 （2）帐套系统管理 ①会计期间：设置会计期间，修改会计期间。 ②会计科目：设置会计科目级别（设置完成后不能修改），增加会计科目（选择是否部门核算、员工核算、往来关系核算），修改会计科目，删除会计科目。 ③期初余额管理：录入余额管理，修改余额管理，试算平衡，借方余额要和贷方余额相等。 ④部门档案：增加部门档案，修改部门档案，删除部门档案。 ⑤职员档案：增加职员档案，修改职员档案，删除职员档案。
erp系统在财务管理中的应用 篇一：ERP系统在财务管理中的应用 篇二：ERP系统在财务管理中的应用 浅析ERP系统在财务管理中的应用 摘要：erp系统有利于帮助企业全面提升管理水平，它对财务集 成有着很重要的作用。本文从erp系统对财务管理的影响出发，分 析了sap r/3系统在财务预算中的应用，为企业提升财务管理水平 以及整体竞争能力提供借鉴与参考。 关键词：sap r/3 高度集成优化提升财务管理 erp是对物流、人流、财力流、信息流集成一体化的企业管理软件。 就erp的功能与作用来说，erp系统对企业成本和会计具有重大意 义。随着企业财务和业务一体化发展，e rp系统可以使企业在财务 集成上更及时、更有效。财务集成是企业利用信息网络技术，运用 远程在线处理，帮助企业实现高效有序的项目管理的一种管理方
法。它具有三个特征：一体性，运用erp系统，围绕着财务管理， 财务集成将企业的生产、储存和销售等业务与财务工作相互结合， 实现业务与财务一体化管理；高效性，依据erp系统，企业可以实 现在线网络化管理，在优化企业供应链管理的同时优化了财务管理 及时响应型系统，并且加强了上下级员工之间的沟通；阶段性，通 过erp系统，财务集成分阶段的实现企业再造工程项目的有序管理， 深入完成各项工作的开展。 一、erp系统对财务管理的影响 （一）使财务信息更加及时准确 erp系统的五大模块（财务、采购、制造、库存与销售）把企业各 篇三：ERP系统在企业财务管理中的应用 学士学位论文 ERP系统在企业财务管理中的应用 学院、专业经济学院、会计学 研究方向财务管理
学生姓名孙策 学号 20XX0805048 指导教师姓名薛蓓蓓 指导教师职称讲师 20XX年05月01日 ERP系统在企业财务管理中的应用 摘要随着现代信息技术迅速发展，以及中国加入WTO对国内经济的影响，传统会计曾经依存的社会经济环境正面临变革与挑战，而财务管理日趋细化、企业对财务管理的要求也越来越高，如何提升自身的竞争力，降低成本，提升管理，提高客户服务质量已越来越为企业管理人员所重视。ERP系统实现了生产管理和财务管理等功能的集成，从生产、销售、采购各个方面进行数据的收集，实现了对整个企业供应链的管理,使企业财务管理方式有了质的飞跃，适应了企业在知识经济时代市场竞争的需要。本文从ERP 的基本概念和应用特点，ERP系统与传统财务管理的差异与优势，ERP系统在财务管理中的具体应用以及ERP系统在应用中的问题与对策等进行了一些探讨，为中国企业ERP系统的应用提供了可借鉴的经验。 关键词 ERP系统；财务管理；企业管理；会计信息化 ERP System Applications in Financial Management AbstractWith the rapid development of modern
ERP需求分析
大型ERP系统需求分析 第一部分基础信息 （基础档案的名称的首拼默认为智能助记码档案名称中可以编辑其简名，并且简名参加搜索） 1.1档案管理 注: 无特殊说明情况下,所有档案包括:新增,查询,,删除(在查询界面),暂存并新增,启用/停用,返回(在新增和修改界面下),其中双击某单据进入修改界面 注释:新增----点击按钮进入新增界面 查询----点击按钮根据选择或填写的条件进行模糊查询,把结果在列表中显示 删除----档案列表前面的X 代表删除,点击删除此档案信息,如果此档案已经被使用,应给予提示. 修改----双击档案列表项,进入修改界面 暂存----点击按钮暂存当前新增或修改的档案信息,跳转到档案列表查询界面 暂存并新增----,暂存当前新增或修改的档
案信息,并跳转到新增档案界面 启用/停用----当前档案可用时显示停用按钮,点击停用,此档案状态变为停用状态,同进停用按钮变为启用,点击启用,档案状态变为启用,按钮变为停用 返回----点击返回到档案查询界面 1.1.1商品档案 数据项: 商品查询(助记码,名称,商品名称,简名), ___条/页 查询列表:删除,状态（停用、启用）,商品编号,商品名称,主单位,辅单位,规格型号，商品分类，商品属性 新增: 基础信息：商品编号,商品名称, 商品简名、助记码、包装规格,销售规格,产地,条码,税率,主计量单位,辅计量单位,辅计量毛重,计量单位换算,商品分类1,2,3,4,5,6,备注,商品属性(销售,采购,附件,影响库存<当销售或采购的属性没有勾选时,此商品在销售或采购查询商品的时候无法查询出来>),默认仓库, ,
财务管理系统报告
1.课程设计目的 (1)培养综合运用所学知识独立完成课题的能力。 (2)更深入地理解和掌握该课程中的有关基本概念,程序设计思想和方法。 (3)提高对工作认真负责、一丝不苟,对同学团结友爱,协作攻关的基本素质。 (4)培养勇于探索、严谨推理、实事求是、有错必改,用实践来检验理论,全方位考虑问题等科学技术人员应具有的素质。 (5)培养从资料文献、科学实验中获得知识的能力,提高从别人经验中找到解决问题的新途径的悟性,初步培养工程意识和创新能力。 (6)对掌握知识的深度、运用理论去处理问题的能力、实验能力、课程设计能力、书面表示能力进行考核。 2.课程设计题目描述和要求 财务管理系统在每个公司都很重要,并经过使用财务管理系统,公司的管理者能够随时掌握公司的收支状况,同时能够经过财务管理系统对公司的经营状况分析,对公司的经营投资的决策提供财务方面的相关资料。该财务系统中主要功能分为:系统管理、帐套系统管理、凭证管理和记账管理。 (1)系统管理 ①建立和修改账套:建立帐套信息,记录有关帐套的基本信息,确定帐套主管,删除帐套,修改帐套信息。
②结转上年数据:将上年的数据汇总到下一年的会计科目里。 ③权限及用户:用户管理,用户的增加,用户的修改,用户的删除,权限管理,增删改权限,给用户增删改权限。 (2)帐套系统管理 ①会计期间:设置会计期间,修改会计期间。 ②会计科目:设置会计科目级别(设置完成后不能修改),增加会计科目(选择是否部门核算、员工核算、往来关系核算),修改会计科目,删除会计科目。 ③期初余额管理:录入余额管理,修改余额管理,试算平衡,借方余额要和贷方余额相等。 ④部门档案:增加部门档案,修改部门档案,删除部门档案。 ⑤职员档案:增加职员档案,修改职员档案,删除职员档案。 ⑥客户档案:增加客户档案,修改客户档案,删除客户档案。 ⑦供应商档案:增加供应商档案,修改供应商档案,删除供应商档案。 (3)凭证管理: ①生成凭证编号:编号原则,年+月+编号(四位),例如, 070001。 ②选择科目编号:提供模糊查询功能以及根据编号录入,判断该科目是否选择部门核算、员工来往核算,如,选择提示输入部门、员工、客户或供应商。 ③借贷平衡:在添加凭证或修改凭证最后提交时需要试算借贷
erp中的财务管理系统 erp中的财务管理系统 企业中，清晰分明的财务管理是极其重要的。所以，在ERP整个方案中它是不可或缺的一部分。ERP中的财务系统与一般的财务软 件不同，作为ERP系统中的一部分，它和系统的其它模块有相应的 接口，能够相互集成，比如：它可将由生产活动、采购活动输入的 信息自动计入财务模块生成总账、会计报表，取消了输入凭证繁琐 的过程，几乎完全替代以往传统的手工操作。一般的ERP软件的财 务部分分为会计核算与财务管理两大块。 (一)会计核算会计核算主要是记录、核算、反映和分析资金在企业经济活动中的变动过程及其结果。它由总账、应收账、应付帐、 现金、固定资产、多币制等部分构成。 1、总帐模块它的功能是处理记账凭证输入、登记，输出日记账、一般明细账及总分类账，编制主要会计报表。它是整个会计核算的 核心，应收帐、应付帐、固定资产核算、现金管理、工资核算、多 币制等各模块都以其为中心来互相信息传递。 2、应收帐模块是指企业应收的由于商品赊欠而产生的正常客户 欠款帐。它包括发票管理、客户管理、付款管理、帐龄分析等功能。它和客户订单、发票处理业务相联系，同时将各项事件自动生成记 账凭证，导入总账。 3、应付帐模块会计里的应付帐是企业应付购货款等帐，它包括 了发票管理、供应商管理、支票管理、帐龄分析等。它能够和采购 模块、库存模块完全集成以替代过去繁琐的手工操作。 4、现金管理模块它主要是对现金流入流出的控制以及零用现金 及银行存款的核算。它包括了对硬币、纸币、支票、汇票和银行存 款的管理。在ERP中提供了票据维护、票据打印、付款维护、银行 清单打印、付款查询、银行查询和支票查询等和现金有关的功能。
ERP系统需求分析 一、总体目标及系统范围 1.1 系统总体目标 1.利用网络将各部门的大量业务信息集成，以做到信息共享和快速反应。 2.解决在经营与生产规划、生产计划与生产作业、供应和销售、库房、成本控制 和核算以及经营决策分析等业务方面的数据信息的处理和分析，达到信息集成 和高度共享的要求。 3.解决业务流程中存在的突出问题，进一步提高工作效率和生产响应速度，从而 整体提高公司管理、控制、协调能力和企业竞争力。 1.2 系统范围 1.3 系统要求 1.数据库采用Oracle /SQL Servers ,优先采用Oracle 数据库。 2.能提供多种数据输出接口，方便用户进行其它数据处理。务必考虑将来与PDM
系统的双向集成接口，即PDM系统物料清单导入ERP BOM，PDM系统选用ERP 物料信息及库存信息。 3.系统要有单组织向多组织拓展的功能，或有单组织分产品运行的功能。 4.应用软件的角色定义、权限分配和控制。 （1）分仓库权限管理，如仓库管理员不能处理进行未授权仓库的业务。 （2）分产品管理权限管理，如干式变压器产品计划调度员不能进行未授权其它产品的生产计划的业务操作。 （3）分操作员权限管理，即每个操作员只能修改由自己创建的业务单据，不能修改其它人创建的单据，更高一级权限除外（如主管）。 （4）支持二次开发人员自行开发模块，ERP产品应留有足够的接口。 （5）能够对表单框架设计时提供行为对象的注册功能，表单框架提供标准接口供开发人员调用，以便开发人员开发产品中没有的表单； 二、需求分析 2.1 销售管理控制 1.合同执行评审功能。合同执行评审流程中，要求能够附带相关附件，如技术参数图、 合同原本复印件等，有权限人员能在系统中随时查看相关合同部分及订单样本。 2.2 合同技术质量准备及基础资料准备 1.设计部门能够在设计过程中引用ERP系统中的物料编码，能够查看ERP系统中的 库存信息。ERP系统要有与AutoCAD、Pro/E软件的接口。 2.在ERP系统中能够建立完整的多级物料清单（BOM）。要留有将来与PDM系统的 接口，设计BOM能够方便的导入ERP系统BOM，对于生产计划BOM，能够自定义不同的物料清单结构，并能进行跟踪。 3.对于永久设计更改，ERP系统要有清晰的BOM的更改版本管理，要能够清晰查看 生产计划引用BOM的版本。对于生产计划BOM，进行临时设计更改，要求可以进行跟踪并能够追溯。即更改单台产品的物料清单。
财务管理信息系统分析报告 第一章系统概述 1.1系统目的与任务 财务管理信息系统，是以计算机为基础，采用现代的科学技术和先进的管理方法，对财务工作的原始数据进行处理，为各级财务部门领导和财务管理人员提供完整、准确、及时、适用的财务管理信息，为决策机关决策提供信息支持，以实现对财务活动进行有效的科学的组织、计划、分配、调节、控制和监督，提高经费使用效益为目标的辅助管理决策支持系统。财务管理信息系统是通过基础数据平台，人和计算机相结合的全面管理整个单位财务资金状况和运行。 1.2系统设计依据 1.2.1系统分析 财务信息管理系统以其系统性、经济性、灵活性和可靠性为基本原则。主要为建立统一的财务会计和管理会计系统，财务会计主要为财务处外部使用者提供财务信息，它主要通过提供定期的财务报表，为财务信息的使用者服务，发挥财务信息的全部作用。管理会计主要为财务处内部使用者和决策者提供管理信息，它为决策者提供有助于正确进行决策和改善管理的有关资料，发挥财务信息的内部管理职能。 消除信息孤岛，将预算相关数据进行充分的整合、补充，以及优化展现，使之有力地支持预算管理工作；提供对原始基础数据的分析处理，发现有指导意义的数据信息；严密的预算管理流程，一直管理到原始凭证；提供方便快捷的关键点监控；覆盖全部财务点，从上到下实现分级管理，层层上报机制。
1.2.1现行技术 ?完全的J2EE平台，EJB部署 ?A++中间件应用体系 ?B/S结构 ?支持多种大型关系数据库 ?快速的开发能力 ?为财务及后续系统预留接口 ?具有较长的技术生命周期 1.2.3平台技术架构 1.2.4系统项目交付成果 《系统操作手册》《系统测试报告》 《项目解决方案》《项目实施跟踪表》 《项目实施方案》《系统试运行报告》 《项目实施计划》《系统初验报告》 《项目培训计划》《项目研究报告》 第二章新系统目标及开发可行性 2.1新系统的目标 根据实际情况和运作特点，制定统一的、操作性强的财务会计制度，规范财务核算方法和账务处理程序，提高财务信息准确性、及时性、完整性和可比性，并依据财务信息从多方面、多角度进行管理指标的分析，通过网络技术，实时反映业务状态和资金费用使用状况，避免以往财务信息总是滞后于业务信息的现象，实现对业务活动的有效监管。通过综合运用计算机技术、信息技术、管理技术和决策技术，与现代化管理思想、方法和手段相结合，为领导提供科学管理和决策依据。