金蝶云标准财务初始化
密级：★高★版本：1.0
金蝶软件（中国）有限公司
2019年7月12日
文档控制：更改记录
目录
一．静态数据 (5)
1组织设定 (5)
2参数 (5)
3会计政策 (6)
4会计核算体系 (8)
5币别 (9)
6汇率体系 (9)
7会计日历 (9)
8会计要素 (10)
9核算维度 (10)
10科目 (11)
11凭证字 (12)
12账簿 (12)
13摘要库 (13)
14结算方式 (13)
15现金流量项目 (13)
16物料 (14)
17资产类型-资产状态-资产方式 (15)
18资产位置 (24)
19折旧政策 (25)
20折旧方法 (25)
二．动态数据 (27)
1总账 (27)
1.1.科目初始数据录入 (27)
1.2.科目初始数据引入 (31)
1.3.现金流量初始数据录入 (32)
1.4.总账结束初始化 (33)
2出纳 (33)
2.1.启用出纳 (33)
2.2.现金期初 (33)
2.3.银行存款期初 (34)
2.4.出纳管理结束初始化 (34)
3固定资产 (35)
3.1.业务流程 (35)
3.2.启用固定资产 (35)
3.3.手工录入初始化卡片 (36)
3.4.从EXCEL格式文件中引入资产初始化卡片， (41)
3.5.无形资产管理录入 (41)
3.6.计提折旧 (42)
4应收款管理 (43)
4.1.应收模块启用 (43)
4.2.应收业务管理参数 (43)
4.3.不启用暂估应收 (44)
4.4.启用暂估应收 (45)
4.5.已收款业务 (46)
4.6.应收结束初始化 (46)
5应付款管理 (47)
5.1.应付模块启用； (47)
5.2.应付管理参数 (48)
5.3.不启用暂估应付 (48)
5.4.启用暂估应付 (50)
5.5.已付款业务 (50)
5.6.应付结束初始化 (51)
一．静态数据
1组织设定
产品路径：Administrator用户-系统管理-组织机构-组织机构-组织机构
本次标准财务初始化包含了总账、出纳、固定资产、应收款、及应付款的初始化，所以需要初始化标准财务的组织需要有结算职能、资产职能、以及收付职能。组织间涉及到财务往来的需要设置组织业务关系。
或者
产品路径：Administrator用户-系统管理-组织机构-组织关系-组织业务关系
业务
2参数
系统中有个别数据中心级参数，只能在administrator用户中编辑，以应收应付参数为例
产品路径：Administrator用户-系统管理-组织机构-基础管理-公共设置-参数设置-应收款管理
产品路径：Administrator用户-系统管理-组织机构-基础管理-公共设置-参数设置-应付款管理
系统7.0版本支持暂估冲回模式。
3会计政策
产品路径：普通账户（以下都是在普通账户中）-财务会计-总账--基础资料-会计政策
会计政策的设置主要对以下系统应用产生影响：
1. 总账管理系统
定义会计核算体系时，需设置会计核算体系中核算组织适用的会计政策和默认会计政策。建立核算组
织的账簿时，主账簿的会计日历、科目表和默认汇率类型等关键信息需和对应会计政策保持一致。
2. 资产管理系统
资产管理系统支持多会计政策核算，同一张卡片支持多价值管理。
有关资产管理系统中会计政策的更多应用介绍，请参见资产管理标准化文档。
3. 存货核算系统
存货核算根据核算体系、核算组织以及对应会计政策中的成本核算方法进行成本核算，用户在此定义产品成本核算的控制策略。
有关存货核算系统中关于会计政策应用的更多描述，请参见存货核算标准化文档。
系统预置了中国准则会计政策，K/3 Cloud支持多会计政策，如需使用其他会计政策，可以手工添加。新增的会计政策需要维护资产政策和成本政策。
资产政策中需要维护企业折旧年限、法定折旧年限、残值类型、残值率或残值额、折旧方法、折旧政策。
4会计核算体系
产品路径：财务会计-总账-基础资料-会计核算体系
系统预置了法人核算体系，K/3 Cloud支持多合算体系，如有需要，还可以增加相应的利润中心核算体系。需要注意的是：法人核算体系需要把所有法人都填写在核算组织中，用户可修改默认会计核算
体系的名称和内容，会计核算体系必须存在唯一的法人核算体系，会计核算体系保存后，会根据核算组织设置的“适用会计政策”和“默认会计政策”反写到基础管理—>基础资料—>会计政策的“适用核算组织”页签的相关字段中。
5币别
产品路径：财务会计-总账-基础资料-币别
系统预置了几种币别，也可手工新增，需要注意的是使用前需要确认数据状态为已审核状态。
币别的精度只有在创建状态下进行修改，一旦币别审核，则不容许再修改币别精度。
6汇率体系
产品路径：财务会计-总账-基础资料-汇率体系
系统预置了三种汇率类型，输入直接汇率后，间接汇率系统会自动计算。业务单据取固定汇率值，期末调汇时取即时汇率值，如果每月的汇率不同，需要及时调整固定汇率。
7会计日历
产品路径：财务会计-总账-基础资料-会计日历
系统已预设了会计日历，如需延长，点击追加会计期间即可，每点击一次增加相应的会计年度数。
8会计要素
产品路径：财务会计-总账-基础资料-会计要素
系统已预置了一些地区的会计政策，另外也可自行手工添加系统中没有的会计要素。
9核算维度
产品路径：财务会计-总账-基础资料-核算维度
系统预置了一些核算维度，如有特殊需要，还可以手工新增。核算维度可以是基础资料，也可以是辅助资料。需要注意的是：基础资料有三种控制类型（共享、分配和私有），辅助资料只有一种控制类型（共享）。
10科目
产品路径：财务会计-总账-基础资料-科目
系统按会计准则预置了一些科目，如另有需要，可以手工新增。科目一旦使用后，则无法进行删除或者关键属性的修改，用户需要删除科目相关的凭证和余额数据后，才能进行反审核后编辑。
添加核算维度时要确保业务单据中有这个维度，需要注意的是：核算维度添加后，只要这个科目被使用就不能删除，如果后面报表需要用到核算维度，建议在此处设置成必录类型。另外，如果需要显示数量单价，需要启用数量金额辅助核算，如需要进行外币核算，需要在外币核算中进行设置，否
则不能进行外币的科目初始数据录入。
需要设置不同科目表时，需要注意：多账簿报表中不能实现不同科目表进行树形查看，但是合并报表不受影响。
11凭证字
产品路径：财务会计-总账-基础资料-凭证字
12账簿
产品路径：财务会计-总账-基础资料-账簿
期初需要手工建立账簿，其他上述基础资料设置以后，可在此处选择。此处可以通过不同的核算体系、核算组织、会计政策分别设置账簿，可以设置主账簿和副账簿，当账簿类型为主账簿时，记账本位币等信息必须与会计政策一致。需要注意的是：启用期间一旦确认，不允许更改；财务确认应收应付方式分为两种，发票确认和应收应付单确认，此处如果选择不正确，对后续没有影响，确认方式需要在凭证模板设置中体现。
13摘要库
产品路径：财务会计-总账-基础资料-摘要库
系统没有预置，如有需要，可手工新增，此处设置以后，在录入凭证时可以选择。
14结算方式
产品路径：财务会计-总账-基础资料-结算方式
系统预置了一些可供选择，如有需要，可手工新增。
15现金流量项目
产品路径：财务会计-总账-基础资料-现金流量项目
系统预置了一些现金流量项目，如需新增，需要先选中对应的现金流量项目类别或现金流量项目。
16物料
1.产品路径：普通用户-基础管理-基础资料-物料
一般初始化时不需要设置资产物料，初始资产按照资产类型如：房屋，设备，或者电子等等进行划分，系统中有默认分类，所以在初始化时可以直接新增资产卡片录入系统中，但当初始资产仍然有采购订单等需要录入新系统的源单时，新增资产卡片需要先选定资产类型再选单，源单中的物料属性必须设为资产。
17供应商
产品路径：普通用户-基础管理-基础资料-供应商/供应商列表
因为应付科目会按照供应商的维度进行金额汇总，所以系统中需要供应商信息。供应商新增有两个方式：供应商列表新增、新增供应商
新增供应商：点击“供应商”
输入供应商名称，供应类别为采购。
点击“财务信息”，系统默认结算币别为人民币，如存在外币结算，需要进行修改。如果供应商有相对稳定的结算方式和收款条件，也可以在这里设定，结算方式作用为做付款单时自动带出结算方式。付款条件设定的作用为，应付单上自动按照付款条件计算付款时间。完成后保存提交审核供应商。
供应商列表新增：
在主菜单页面点击“供应商列表”
点击“新增”可以进行新增或者复制，点下面“新增”之后与上述供应商新增操作一致。如果供应商除了名称其他内容一致可以选择复制，选择需要复制的单据，再点复制。
期初数据量大可以按照格式整理在EXCEL然后在列表中选择“选项”用引用的方式导入到系统中
追加是在已有信息的基础上追加引入文件里的数据，覆盖是将原有数据删除，再引入引入文件里的数据。
18客户
产品路径：普通用户-基础管理-基础资料-客户/客户列表
因为应收科目会按照客户的维度进行金额汇总，所以系统中需要客户信息。
客户新增有两个方式：新增供应商、客户列表新增
新增客户：点击“客户”
输入客户名称，客户类别为普通销售客户
点击“商务信息”，系统默认结算币别为人民币，如存在外币结算，需要进行修改。如果客户有相对稳定的结算方式和收款条件，也可以在这里设定，结算方式作用为做收款单时自动带出结算方式。收款条件设定的作用为做赊销时，应收单上自动按照收款条件计算到账时间。完成后保存提交审核客户。
客户列表新增：
在主菜单页面点击“客户列表”
点击“新增”可以进行新增或者复制，点下面“新增”之后与上述客户新增操作一致。如果客户除了名称其他内容一致可以选择复制，选择需要复制的单据，再点复制。
期初数据量大可以按照格式整理在EXCEL然后在列表中选择“选项”用引用的方式导入到系统中
追加是在已有信息的基础上追加引入文件里的数据，覆盖是将原有数据删除，再引入引入文件里的数据。
K3 wise 12 版本系统概述 关于本系统 总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。 本系统主要功能有： ?多重辅助核算 ?科目计息控制 ?科目预算控制 ?凭证分账制核算流程 ?强大的账簿报表查询 ?多币别核算的处理 ?现金流量表的制作 ?往来业务的核算处理，精确计算账龄 ?与其他业务系统无缝链接 ?对业务系统生成的凭证提供明细管理功能 ?自动转账设置 ?期末调汇的处理 ?期末损益结转 ?结账日的控制可以进行月份的选择 ?集团内部往来协同 1.1.1多重辅助核算： 在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。 1.1.2提供科目计息控制： 在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。 1.1.3提供科目预算控制： 可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。
1.1.4提供凭证分账制核算流程： 系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。 1.1.5强大的账簿报表查询： 查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。 1.1.6多币别核算的处理： 期末自动进行调汇的处理。而通过调汇历史信息表可方便查询到各种币别的变动过程。 1.1.7实现现金流量表的制作： 在凭证录入时即可指定现金流量项目，也可通过T形账户，批量指定现金流量项目，生成现金流量表的主表与附表。同时现金流量表可进行多级次多币别的查询。 1.1.8实现往来业务的核算处理，精确计算账龄： 提供基于凭证的往来业务核销，可按数量与金额两种核销方式，准确计算数量金额的往来业务计算。分段准确计算账龄，利于资金控制以及账款催收，加强财务管理。 1.1.9与其他业务系统无缝链接： 各业务系统可直接自动生成凭证到总账中，在总账可直接查询到各系统生成的凭证。其他业务系统可以直接从总账中进行取数。业务单据与凭证间可相互联查。 1.1.10对业务系统生成的凭证提供明细管理功能： 在系统参数中提供“不允许修改/删除业务系统凭证”的参数选项，当选择了该参数，则不允许修改或删除物流系统及应收、应付系统等业系统机制凭证，反之则可以修改和删除。
K/3系统项目实施文档 K/3系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司 实施部 二零零五年元月
K/3系统项目实施文档 目录 一、流程图符号说明： _______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图：____________________________________ 5 A、“中间层—账套管理” __________________________________________________ 5 B：系统基础资料 __________________________________________________________ 9 C：系统初始化资料录入 __________________________________________________ 11 D：系统期末结账处理_____________________________________________________ 14 三、各模块日常业务处理流程：__________________________________ 16 A、总账系统： ___________________________________________________________ 16 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 16 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 17 3、新增凭证：___________________________________________________________ 18 4、凭证修改：___________________________________________________________ 19 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 20 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 21 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 22 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 23 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 24 10、成批凭证过账________________________________________________________ 25 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 26 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 28 13、总账系统的期末处理：__________________________________________________ 29 B、现金管理系统：_______________________________________________________ 31 1、初始化处理：_________________________________________________________ 31 2、复核记账： ____________________________________________________________ 32 3、登现金日记账： ________________________________________________________ 33 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 33 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 34 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 35 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 35 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 36 9、新开账户处理： ________________________________________________________ 37
.K3金蝶财务软件如何怎样使用安装维护设置操作流程 2008-11-28 13:09 K3系统结构组成 数据库（SQL） 中间层（数据存储端） 客户端（操作终端） 注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端 K3中间层 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限
系统操作手册-总账 系统操作手册-总账 ............................................. 错误!未定义书签。 1 总账管理 .................................................. 错误!未定义书签。 操作规程 .......................................... 错误!未定义书签。 系统操作手册-报表 XXX 股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2020年4月5日
目录 1系统参数.................................................. 错误!未定义书签。 报表参数设置 ...................................... 错误!未定义书签。 功能概要 .......................................... 错误!未定义书签。 报表数据授权 ...................................... 错误!未定义书签。 功能概要 .......................................... 错误!未定义书签。 2 编制报表模板 .............................................. 错误!未定义书签。 新建报表模板 ...................................... 错误!未定义书签。 功能概要 .......................................... 错误!未定义书签。 3 编制报表 .................................................. 错误!未定义书签。 新建报表 .......................................... 错误!未定义书签。 功能概要 .......................................... 错误!未定义书签。
统一日志平台配置指南
目录 统一日志平台配置使用指南 (1) 第一章统一日志平台概述 (3) 一、背景 (3) 二、方案概述 (3) 第二章统一日志平台配置 (4) 一、启用日志库 (4) 1. 打开数据中心列表 (4) 2. 创建日志库 (4) 二、日志配置 (5) 1. 登录金蝶云星空站点并打开参数设置。 (5) 2. 配置WebApi日志 (5) 3. 配置执行计划日志 (6) 4. 配置插件监控日志 (7) 第三章统一平台日志查询 (8) 一、用户授权 (8) 二、日志查看 (9) 1. 查看WebApi日志 (9) 2. 查看执行计划日志 (10) 3. 查看插件监控日志 (12)
第一章统一日志平台概述 一、背景 金蝶云星空提供了丰富的WebApi接口、后台任务执行计划等重要功能，在客户使用过程中，由于服务器资源、环境配置、传入数据合法性等等原因导致的接口调用失败或任务执行失败事件也是比较常见，但是失败返回的信息较为简单，很多时候不足以分析真正的错误原因，在这种情况下就需要开发人员协助调试分析，开发人员在分析过程中大部分是依赖于系统产生的异常日志文件，这些日志文件数量较多，内容不便于阅读，分析起来耗时费力，并且记录的日志信息不太充分，严重影响了问题处理效率，影响了客户的正常使用。 二、方案概述 统一日志平台单独启用日志数据库，与业务数据库分开，避免了记录日志时对正常业务操作的性能影响，目前WebApi和后台任务执行计划提供了错误日志、调试日志、业务日志的记录，插件监控日志记录了值更新事件信息，极大的补充了日志信息，并且支持开启关闭配置，同时提供了对应的查询过滤界面和日志清理服务，提高了问题处理效率。
金蝶K3操作流程图详解
目录 一、流程图符号说明：________________________ 5 二、K/3系统基础操作流程图： __________________ 8 A、“中间层—账套管理”_________________________ 8 B：系统基础资料_____________________________ 14 C：系统初始化资料录入 _________________________ 16 D：系统期末结账处理 __________________________ 20 三、各模块日常业务处理流程：________________ 22 A、总账系统：_____________________________ 22 1、总账总体流程：____________________ 22 2、总账初始化处理：__________________ 24 3、新增凭证：________________________ 25 4、凭证修改：________________________ 28 5、单张凭证审核：____________________ 30 6、多张凭证审核：____________________ 32 7、单张凭证反审核：__________________ 34 8、成批凭证反审核：__________________ 36 9、单张凭证过账：____________________ 38 10、成批凭证过账_____________________ 40 11、单张凭证反过账：_________________ 42 12、成批凭证反过账：___________________________ 44
金蝶云星空系统操作手 册报表V 公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]
系统操作手册-总账 系统操作手册-总账 ............................................... 1 总账管理 ..................................................... 操作规程 .............................................. 目录 1 系统参数 ..................................................... 报表参数设置 .......................................... 功能概要 .............................................. 报表数据授权 .......................................... 功能概要 .............................................. 2 编制报表模板 ................................................. 新建报表模板 .......................................... 功能概要 .............................................. 3 编制报表 ..................................................... 新建报表 .............................................. 功能概要 .............................................. 系统操作手册-报表 密级：★高 ★ XXX 股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2020年10月19日
目录 一、流程图符号说明： ______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 5 A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 5 B：系统基础资料_________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 11 三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 12 A、总账系统： __________________________________________________________ 12 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 12 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 13 3、新增凭证：___________________________________________________________ 14 4、凭证修改：___________________________________________________________ 15 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 16 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 17 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 18 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 19 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 20 10、成批凭证过账________________________________________________________ 21 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 22 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 23 13、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 24 B、现金管理系统：______________________________________________________ 25 1、初始化处理：_________________________________________________________ 25 2、复核记账： ___________________________________________________________ 26 3、登现金日记账：_______________________________________________________ 27 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 27 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 28 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 29 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 29 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 30 9、新开账户处理：_______________________________________________________ 31 C、固定资产系统：______________________________________________________ 32 1、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 32 2、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 33 3、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 34 4、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 35
金蝶K3报表系统操作使用说明 K3财务结果 报表系统（基础系统） 系统间关联：总帐系统报表系统（通过公式取总帐系统凭证数据） 一、查看系统的报表模板 帐上取数：ACCT（取月份数）、ACCTEXT（取具体时间段日期的数，取对方科目的数） 运算函数：SUM、AVG、MAX、。。。 表间取数：REF_F 多帐套管理：工具--设置多帐套管理，然后应用ACCT C--期初余额Y--期末余额（可省略） 查看系统预设的报表 1、在“模板”中打开系统预设的报表 2、检查系统预设的公式（FX--选择函数类型ACCT等） 3、切换到数据状态（视图--显示数据） 4、报表重算（数据--报表重算，F9） 注：利润表的“取数类型”与帐务系统中“结转损益”功能有直接关联 二、自定义表(建议在公式状态下进行格式设置) 1、设置表格 报表总的行列设置：格式--表属性
单元融合：格式--单元融合 定义斜线：格式--定义斜线（斜线单元格的字体要在"定义斜线"中调整） 2、设置页眉页脚 格式--表属性--页眉页脚 日期通过函数去设：其他--RPTDATE（取总帐会计期间和日期） 页眉间的空行制作：空格键 3、取数 "fx"--ACCT 如果想复制公式：用"填充"功能（在公式状态下）（视图--显示公式） 求和：SUM 4、选择报表期间（Ctrl+P）或者工具--公式取数参数 报表重算：F9 数字格式：数据为“零”不显示格式--单元属性--数字格式*5、设置表页 格式--表页管理 添加表页、设置关键字、表页锁定、表页删除（不能做报表重算） *6、报表的引入、引出 文件--引入文件或者引出报表
从外引入的报表只能引数据，不引公式 可引入、引出为金蝶独立报表文件（KDS） *7、批量填充 工具--批量填充 现金流量表系统 系统间关联：总帐系统现金流量表系统（提取总帐相关凭证数据，通过人为指定） 一、定义报表方案 方案中的“引入”是版本升级处理 若进入系统所有内容为“灰色”，则没有选择“报表方案” 二、定义制表的时间段 三、定义现金类科目及其等价物 指定方法：双击项目；选择项目后点“改变”；用SHIFT或CTRL进行多重选择 四、提取数据 提取策略：不重复提取；重复某段日期以后的数据；全部重新提取 五、增加、修改现金项目 主表、副表项目的增加、修改 特殊项目：一个科目有多个现金流向（按比例） 六、T 型帐 1、汇总方式有两种：现金类汇总；一级科目汇总
金蝶云星空（K/3Cloud）操作参考手册 （基础资料篇） 目录 第一部分：系统基础管理 (2) 1.administrator多组织 (2) 1.1administrator新增组织 (3) 1.2组织隶属关系 (3) 1.3组织业务关系 (4) 1.4基础资料控制类型 (4) 1.4.1银行和银行账号 (5) 1.4.1银行和银行账号控制类型 (5) 1.5基础资料控制策略 (6) 1.6业务操作人员demo1创建分配型基础资料自动分配方案 (8) 2．角色、用户、角色权限、数据权限、字段权限 (9) 2.1新增用户 (10) 2.1.1新增用户（1账号、名称等基本信息；2隶属于哪个组织；对应角色） (11) 2.1.2角色授权-业务对象功能授权 (12) 2.1.3角色授权-基础资料数据权限设置-数据规则设置 (13) 2.1.4角色授权-业务单据查询数据权限设置-数据规则设置 (15) 2.1.5用户查询权限 (15) 2.1.6子系统功能授权 (16) 2.2具有业务操作权限的操作员进入系统 (21) 2.2.1各模块基础资料（总账举例） (22) 3．administrator基础设置 (28) 3.1．系统参数（需要先设置账簿，再设置参数） (28) 3.2账簿 (30)
第一部分：系统基础管理1.administrator多组织 administrator进入系统进行“基础管理”和“系统管理”
1.1administrator新增组织 新增且没有审核过的组织可以删除；审核过，反审核也不能删除，只能禁用1.2组织隶属关系
1.3组织业务关系 组织业务关系是根据业务的上下游协同关系建立业务组织之间的相互协作关系。本系统提供丰富的组织业务关系类型，支持跨组织进行业务操作，支持组织间结算。组织业务关系可以按委托方或受托方的角度进行定义和查看，使得组织业务关系在应用时更加灵活、更加便捷。 1.4基础资料控制类型 金蝶云星空的基础资料控制类型：私有、共享、分配 1、私有型 就是基础资料只能在创建组织维护和使用，其他组织不能维护和使用；
金蝶K3物料操作说明书文件编号LWSF-3-7-V1 版本V1 生效日期2014-3-1 页数共10页 目的 让相关人员熟悉、了解K3物料管理的每个功能，以便快速、准确地进行物料管理操作。 适用范围 1、指导K3系统物料管理员进行物料管理操作。 2、指导其他人员进行K3物料的查找。 内容 1 界面介绍 用户可以在系统主界面上（如【图1】所示）单击【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【物料】，将进入【图2】所示的界面，在此界面可进行物料新增、删除、禁用等操作。 【图1】
【图2】 点击【图2】左侧【物料资料】中的【物料】将展开物料的分类，点击任一类物料，将在左侧栏显示该类别的所有物料，如【图3】所示。 【图3】 备注：a、进入物料界面，可以看到物料有三种颜色：红色：禁用物料；蓝色：未使用物料；黑色：使用物料。 b、公司物料分为9大类：图纸类物料以”02.”开头；标准件部分以“03.”开头；产成品以“04.”开头； 半成品以“05.”开头；原材料以“06.”开头；固定资产以“09.”开头；低值易耗品以“10.”开头； 包装物以“09.”开头；样品仓以“12.”开头。K3系统物料代码的格式为“分类代号.零/组件号”。 2 物料的查找和修改 如果需要查找或修改某物料，在【图2】所示的界面选择【管理】，得到【图4】所示的界面。在包含文字框内输入相关的内容，回车或点击【搜索】，在右侧将列出相关的物料，选择物料然后点击【修改】进入【物料-修改】界面，如【图5】所示,修改相应的项目（参考新增物料时设置的项目），修改后保存即可。 【图4】
【图5】 3 新增物料 3.1 单条物料的新增 K3系统单条物料的新增可以采用下面2种方法： a、在【图5】所示的物料修改界面，选择【复制】，将出现如【图6】所示的界面，然后再将图中各项目修改成 新增物料的内容。 【物料属性】是物料的基本性质和产生状态，需要从系统设定的9种属性中选择，包括规划类、配置类、特征类、外购、委外加工、虚拟件、组装件、自制和自制（特性配置）。下面分别对这9种属性的含义及应用进行逐一描述： ●规划类 是针对一类产品定义的、为预测方便而设的、需要在预测时按类进行计划的一类物料。规划类的物料不是指具体的物料，而只是在产品预测时使用的物料虚拟类别。也就是说，对应的物料是产品类，不是具体的产品。 在BOM中，规划类的物料可以是父项，也可以是子项，但在BOM中，该类物料只能挂在规划类物料下，作为其他规划类物料的子项，而不能作为其他物料属性物料的子项进行定义。在产品预测单中可以录入对规划类物料的预测，在计算过程中会自动按比例分解到具体的物料。 ●配置类 配置类物料，表示该物料存在可以配置的项，它是指客户对外形或某个部件有特殊要求的产品，其某部分结构由用户指定。如用户可以在购买汽车时选择不同的颜色、发动机功率。 只有这类物料才能定义产品的配置属性，其他类型物料均不能定义配置属性。 另外，“配置类”的物料只能作为规划类物料的子项，而不能作为其他物料属性物料的子项进行定义。如果某物料被定义为“配置类”物料属性，则将其强制进行业务批次管理，并在销售订单上确定客户的产品配置。
金蝶K3系统设置 金蝶K/3 系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司实施部二零零五年元月 目录 一、流程图符号说明： 4 二、K/3 系统基础操作流程图： 5 A、"中间层-账套管理" 5 B：系统基础资料 8 C：系统初始化资料录入 9 D：系统期末结账处理 11 三、各模块日常业务处理流程： 12 A、总账系统： 12 1、总账总体流程： 12 2、总账初始化处理： 13 3、新增凭证： 14 4、凭证修改： 15 5、单张凭证审核： 16 6、多张凭证审核： 17 7、单张凭证反审核： 18 8、成批凭证反审核： 19 9、单张凭证过账： 20 10、成批凭证过账 21 11、单张凭证反过账：22 12、成批凭证反过账： 23 13、总账系统的期末处理： 24 B、现金管理系统：25 1、初始化处理： 25 2、复核记账： 26 3、登现金日记账： 27 4、库存现金盘点处理： 27 5、现金对账处理： 28 6、登银行存款日记账： 29 7、登银行对账单处理： 29 8、银行存款对账： 30 9、新开账户处理： 31 C、固定资产系统： 32 1、固定资产初始化操作： 32 2、新增卡片类别资料： 33 3、日常新增固定资产卡片操作： 34 4、单张固定资产变动处理： 35 5、成批固定资产变动： 36 6、固定资产清理： 37 D：报表系统 38 1、自定义报表的建立 38 2、公式定义 39 E、应收款管理系统 40 1、初始化数据录入 40 2、应收款管理系统总体流程 41 3、日常操作－发票录入 42 4、日常操作－其它应收单录入43 5、日常操作－应收票据录入 44 6、日常操作－收款单录入 45 7、单据核销管理 46 8、期末结账 47 F、应付款管理系统 48 1、初始化数据录入 48 2、应付款管理系统总体流程 49 3、日常操作－发票录入 50 4、日常操作－其它应付单录入 51 5、日常操作－应付票据录入 52 6、日常操作－付款单录入 53 7、单据核销管理 54 8、期末结账 55 G：采购管理系统 56 1、初始化处理 56 2、总体业务处理流程 57 H：仓存管理系统 58 1、总体业务处理流程 58 2、入库处理 59 3、出库处理 60 4、月末盘点 61 I：存货核算系统 62 1、总体处理流程 62 2、暂估处理 63 3、成本计算 64 4、凭证处理+期末处理 65 一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3 系统基础操作流程图： A、"中间层-账套管理" 1、建立新账套： 2、备份套账： 3、恢复账套： B：系统基础资料 C：系统初始化资料录入 1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。 2、结束初始化操作：说明：结束初始化的顺序为总账最先，应收应付及其它财务模块次之，存货系统最后。 D：系统期末结账处理说明：期末结账的顺序为存货系统最先，应收应付及其它财务模块次之，总账系统最后。三、各模块日常业务处理流程：A、总账系统： 1、总账总体流程： 2、总账初始化处理： 3、新增凭证：说明：新增凭证亦可以在'凭证查询'中进行，方法如上 4、凭证修改： 5、单张凭证审核：说明：审核人与制单人不为同一人； 6、多张凭证审核： 7、单张凭证反审核： 8、成批凭证反审核： 9、单张凭证过账： 10、成批凭证过账方式一：方式二： 11、单张凭证反过账： 12、成批凭证反过账： 13、总账系统的期末处理： B、现金管理系统： 1、初始化处理： 2、复核记账： 3、登现金日记账：4、库存现金盘点处理： 5、现金对账处理： 6、登银行存款日记账： 7、登银行对账单处理： 8、银行存款对账： 9、新开账户处理： C、固定资产系统：
K3岗位操作说明 根据公司管理需要，结合购买K3系统模块能够实现的功能及公司高级蓝图流程，现对本公司K3系统操作人员的岗位职责作出以下说明。 一、采购业务操作岗位（“供应链-采购管理”及“应付款管理”模块） 职责：采购业务岗位操作人员在系统上主要是对供应商资料的维护及负责“供应链”模块的“采购管理”模块、“应付款管理”模块的操作。 具体操作： 采购业务单据操作流程 采购订单收料通知外购入库采购发票 1、对于供应商资料的维护，系统操作人员可以通过登录系统，打开“系统设置”→“基础资料”→“公共资料”→“供应商”来对供应商资料做新增、禁用及修改等处理操作； 2、采购业务谈成，公司和供应商签订合同后，采购业务录入人员可以登录系统，打开“供应链”→“采购管理”→“采购订单”模块做新增采购订单（注：根据公司业务流程，把采购订单替换采购合同，所以不需做采购合同）处理，如需修改、审核及删除采购订单，可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面，选中需修改、审核及删除采购订单做相应的处理； 3、采购业务员采购订单录完，并审核后，可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面，选中审核后的采购订单，点击“下推”按钮生成收料通知单，并点击“保存”按钮，对收料通知单进行保存，做收料通知单的好处是启到采购部门及仓库部门的沟通作用，让仓
库人员做好收货的准备，等到货物实际到达仓库后，仓库人员就可以根据收料通知单下推生成外购入库单（注意：由于公司目前仓库人员还没有启用系统，所以收料通知单可以不需要做，等公司仓库人员启用系统后，再使用收料通知单），如需修改、审核及删除收料通知单，可进入“供应链”→“采购管理”→“收料通知”→“收料通知单-维护”界面，选中需修改、审核及删除收料通知单做相应的处理； 4、当货物实际入仓库后，仓库操作人员可进入“供应链”→“采购管理”→“采购订单”→“采购订单-维护”界面，选中审核后的采购订单，点击“下推”按钮生成外购入库单，如果做了收料通知单的话也可以进入“供应链”→“采购管理”→“收料通知”→“收料通知单-维护”界面，选中审核后的收料通知单，点击“下推”按钮生成外购入库单，并点击“保存”按钮（注意：正常的操作流程是仓库操作人员收到货物后生成外购入库单，但是由于公司目前仓库人员还没有启用系统，所以外购入库单由业助通过采购订单下推生成，等公司仓库人员启用系统后，再由仓库人员根据收料通知单下推生成外购入库单），如需修改、审核及删除外购入库单，可进入“供应链”→“采购管理”→“外购入库”→“外购入库单-维护”界面，选中需修改、审核及删除外购入库单做相应的处理； 5、业助生成外购入库单后，采购人员就可以进入“供应链”→“采购管理”→“外购入库”→“外购入库单-维护”界面，选中审核后的外购入库单，点击“下推”按钮生成采购发票，并点击“保存”按钮，“采购管理”模块生成发票后，系统就会自动传到“应付款管理”模块，所以“应付款管理”模块不需在生成采购发票（注意：由于分公司的货物都是向同阳集团公
目录 一、系统登陆 (2) 二、单据录入操作 (3) 外购入库单录入 (3) 产品入库单录入 (5) 生产领料单录入 (7) 仓库调拨单录入 (8) 三、单据审核操作 (10) 四、报表查询 (12) 五、盘点作业 (18)
一、进入系统： 1 、点击桌面上进入帐套 以【以命名用户身份登陆】登陆系统2、点击【确定】，即可进入系统
二、单据录入操作： 外购入库单录入 1、点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【外购入库单-新增】
2、进入外购入库单新增界面 ?编号：本张单据的号码，由系统根据〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码规则〗中设置的采购订单的编码自动生成。 如果用户将〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖采购管理〗→〖编码 规则〗中的<允许手工录入>选项选中，则用户可手工修改系统顺序 编号，否则用户不能修改该编号。 ?供应商：为供货单位。可直接输入供应商代码，也可双击或点F7键查询供应商资料在查询供应商资料的界面也可直接新增供应商。 ?日期：即单据日期，新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改
?收料仓库：当选中〖选项〗→〖仓库在表头录入〗时，表头仓库字段可见，并允许用户录入，在表头录入仓库后，系统默认表体物 料的对应仓库显示的均为表头仓库，表体中仓库可修改新增；在表 头仓库为空时，也支持仓库在表体录入。不选择上述选项，表头仓 库字段不可见。表头仓库并不保存，主要方便批量录入表体仓库。 ?保管：指仓库保管人员。 ?验收：指该笔入库业务的验收人员。 3、输入完后点击【保存】 4、保存后的单据需要相关人员审核，如果制单人有权利审核，直接点击单 据上的【审核】按钮即可。 ●产品入库录入 1.点击【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【产品入库】 2.进入产品入库单新增界面，如下图所示：
系统操作手册-总账 目录 系统操作手册-报表密级：★高★版本： XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司2020年4月26日
1整体流程 2系统参数 2.1报表参数设置 1.操作路径：【财务会计】－>【报表】－>【报表参数设置】 2.2功能概要 1.选择【启用数据授权】，才可以进行数据授权设置，可以分核算体系设置 2.选择【启用多窗口打开报表】，则打开多个报表时，为多个窗口，一般在核对 数据时使用 报表数据授权 1.操作路径：【财务会计】－>【报表】－>【报表数据授权】 2.点击【新增】按钮，选择需授权的报表模板、角色或者用户 功能概要 1.通过新增数据授权方案，赋予角色编辑报表模板的权限，从而间接控制到拥有 哪些报表的数据权限 2.报表数据权限需要配合报表功能权限一起使用。如：有报表新增权限，但不具 备A报表模板的权限，则该用户在新增报表时选择不到A报表模板 编制报表模板 新建报表模板 1.操作路径：【财务会计】－>【报表】－>【报表模板】 2.点击【新增】按钮，弹出【新增报表模板】框，输入报表名称，选择对应的周 期、核算体系、所属组织、样式类型，点击【确定】按钮 3.左键双击新建的报表模板（此时是在建状态），第一次进入会弹出【金蝶云财 务报表平台】的安装界面，按照提示的操作步骤完成安装 4.安装完毕后，点击刚刚新增的报表模板，进入【金蝶云财务报表系统】 5.鼠标右键点击表页标签（表页标签如：sheet1），选择【插入表页】 6.在弹出的“插入表页”对话框的【报表样式】页签中，选择需要插入的报表样 式（系统提供了4张报表模板：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表） 7.点击【确定】按钮，系统会显示“插入表页XX报表成功” 8.若需要编辑取数来源，可以进行以下操作 如下图所示，系统预置的存货的取数公式为： =Acct("","1401:1408","Y","",0,0,0)+Acct("","5001:5201","Y","",0,0,0)-Acct("","1471","Y","",0,0,0)现新增“1409.自制半成品”这个科目，需要增加到存货取数中 可以将Acct("","1401:1408","Y","",0,0,0)+选中，按Backsapce删除 点击【编辑】下的【报表函数】，选择Acct函数，点击【确定】 科目编码选择“1401 至1409”，取数类型选择“Y 期末余额”，年度、开始、结束期间都选择“0”（代表当期），点【确定】