重庆市迪马实业股份有限公司
2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人罗韶颖、主管会计工作负责人易琳及会计机构负责人（会计主管人员）常菊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 迪马股份
股票代码 600565
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨东升 童永秀
联系地址 重庆南岸南城大道199 号正联大厦
22楼
重庆南岸南城大道199 号正联大厦
22楼
电话 023-******** 023-********
传真 023-******** 023-********
电子信箱 yangdongsheng@https://www.doczj.com/doc/9c1489267.html, tongyongxiu@https://www.doczj.com/doc/9c1489267.html,
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产4,693,664,554.283,984,898,571.5117.79所有者权益（或股东权益）1,030,406,850.991,033,668,508.10-0.32归属于上市公司股东的每股
净资产（元／股）
1.43 1.44-0.69
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期
增减(%)
营业利润1,982,973.6317,306,621.44-88.54
利润总额1,252,632.7617,617,258.97-92.89归属于上市公司股东的净利
润
4,342,412.0515,967,902.34-72.81归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
4,737,345.4815,712,241.99-69.85基本每股收益(元) 0.0060.022-72.84扣除非经常性损益后的基本
每股收益(元)
0.0070.022-69.82稀释每股收益(元) 0.0060.022-72.84加权平均净资产收益率(%) 0.38 1.56减少1.18个百分点经营活动产生的现金流量净
额
356,885,315.63-364,369,190.01197.95每股经营活动产生的现金流
量净额（元）
0.49-0.51197.95 2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目金额说明
非流动资产处置损益-39,840.87处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
103,100.00政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-793,600.00捐赠支出、税金返还等所得税影响额188,949.74
少数股东权益影响额(税后) 146,457.70
合计-394,933.43
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股 报告期末股东总数 98,694户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比
例(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股
份数量
重庆东银实业(集团)有限公司 境内非国有法
人
34.04245,066,400245,030,400
质
押
233,334,000
江阴市辰华物资有限公司 境内非国有法
人
0.694,967,400无 未知
南京品达建材贸易有限公司 境内非国有法
人
0.271,975,000无 未知
中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) 境内非国有法
人
0.221,591,810无 未知
尹子华 境内自然人0.211,536,000无 未知 包晨曦 境内自然人0.211,500,000无 未知 王汉能 境内自然人0.201,434,000无 未知 中国农业银行股份有限公司－南境内非国有法0.171,199,350无 未知
方中证500指数证券投资基金(LOF) 人
林玉素 境内自然人0.161,161,120无 未知 刘明芳
境内自然人0.161,148,900无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称
持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
江阴市辰华物资有限公司 4,967,400人民币普通股 南京品达建材贸易有限公司
1,975,000人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中
证500指数证券投资基金(LOF) 1,591,810人民币普通股
尹子华 1,536,000人民币普通股 包晨曦 1,500,000人民币普通股 王汉能 1,434,000人民币普通股 中国农业银行股份有限公司－南方中
证500指数证券投资基金(LOF) 1,199,350人民币普通股
林玉素 1,161,120人民币普通股 刘明芳 1,148,900人民币普通股 郑燕燕 1,025,680人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 流通股股东之间未知其关联关系，未知是否存在一致行动人情况。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 §5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本
营业利润率 (%)
营业收入比上年同期增减（%）
营业成本
比上年同
期增减
（%）
营业利润率比
上年同期增减
（%）
分行业
房地产 118,921,466.00 91,190,364.8623.3221.8318.84
增加1.93个百分
点
专用车 377,153,612.23 310,190,716.3617.75
45.36
54.59
减少4.92个百分
点分产品
房地产 118,921,466.00 91,190,364.8623.3221.8318.84
增加1.93个百分
点
专用车 377,153,612.23 310,190,716.3617.75
45.36
54.59
减少4.92个百分
点
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减（%）
北部 26,068,748.1132.56东部 10,421,880.34-57.83华北 5,554,700.80-93.37华东
10,192,307.64
-67.58
西北9,410,854.71-49.11西南434,426,586.63142.71
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
报告期内，公司实现归属于母公司的净利润4,342,412.05元，比上年同期减少72.81%；扣除非经常性收益后的净利润为4,737,345.48元，较上年同期减少69.85 %。净利润大幅下降主要是综合毛利率下降及期间费用增加所致。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
承诺项目 是否变更
项目
拟投入金
额
实际投入金
额
是否符合
计划进度
预计收益 产生收益情况
东原地产中央
大街项目一、二
期
否 48,539.2048,539.20否 - -
未达到计划进度和预计收益的说明（分具
体项目）
未到收益期
变更原因及变更程序说明（分具体项目）政府规划调整,致使项目延期开发
尚未使用的募集资金用途及去向 其中有2.4亿元用于补充流动资金
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
1、公司于2010年2月5日召开第三届董事会第三十次会议审议同意公司控股子公司重庆迪马工业有限责任公司收购深圳市达航投资发展有限公司持有达航工业40%的股权，交易双方以达航工业的净资产评估值为作价依据，收购价格为2400万元。在上述股权收购完成后，迪马工业以自有资金对达航工业增资2500万元，使其注册资本由2500万元增加至5000万元，迪马工业出资达航工业3500万元（占其注册资本70%）。
2、公司于2010年4月2日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》以及《关于公司发行股份购买资产暨关联交易预案的议案》，同意公司拟向大股东重庆东银实业（集团）有限公司(以下简称：”东银集团”)发行股份购买其持有的重庆国展房地产开发有限责任公司以及四川荣府置地发展有限公司100%的股权、重庆同原房地产开发有限公司62%的股权、南方东银置地有限公司40%的股权；向江苏华西集团公司发行股份购买其持有的同原地产38%的股权；向南方工业资产管理有限责任公司发行股份购买其持有的南方东银60%的股权以及南方东银重庆品筑物业发展有限公司49%的股权；向四川兆宸投资咨询有限公司发行股份购买其持有的四川万宸房地产开发有限公司47.46%的股权；向自然人陈万平发行股份购买其持有的万宸地产52.54%的股权。上述发行股票购买资产构成重大资产重组，尚须满足多项条件方可完成，包括但不限于取得本公司董事会对正式方案的审议认同，公司股东大会对本次重大资产重组事项的审议通过以及中国证券监督管理委员会对本次重大资产重组的核准。
鉴于目前房地产市场受国家宏观调控的影响较大，经公司董事会研究决定于2010年7月7日召开第四届董事会第六次会议暂停上述公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案。
3、公司于2010年5月19日召开第四届董事会第四次会议审议通过公司控股子公司重庆东原房地产开发有限公司之控股子公司重庆蓝森房地产开发有限公司拟出资180,000,000元收购英属维尔京始创有限公司持有重庆腾辉控股管理有限责任公司100%的股权，同时补足重庆腾辉控股管理有限责任公司实收资本159,455,140元。蓝森地产已就上述转让事项于2010 年5月19日与始创公司签定《股权转让协议》，目前收购已完成。
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期(协
议签署日)
担保金额
担保类
型
担保期
担保是否
履行完毕
是否为关
联方担保
江苏江淮动力股份有限公司 2009年3月
20日
80,000,000
连带责
任担保
2009年3月20日～
2012年3月20日
否 是
报告期内担保发生额合计 80,000,000报告期末担保余额合计 80,000,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 80,000,000
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
80,000,000金额
上述三项担保金额合计 80,000,000 6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
7.2 财务报表
合并资产负债表
2010年6月30日
编制单位:
单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金7.1 848,140,919.43529,597,105.25结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 662,500.00应收账款7.6 259,284,814.72199,198,029.53预付款项7.8 63,377,922.5015,578,506.79应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款7.7 144,850,890.50240,384,098.00买入返售金融资产
存货7.9 2,835,721,443.312,519,356,165.32一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 4,151,375,990.463,504,776,404.89非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资7.15 323,985,031.62320,086,167.11投资性房地产7.16 11,834,843.3712,073,144.95固定资产7.17 78,921,997.59108,720,108.43在建工程7.18 3,702,380.00358,000.00工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产7.23 105,050,621.2831,691,902.76开发支出
商誉7.24 3,759,000.00
长期待摊费用7.25 310,999.37300,523.37递延所得税资产7.26 14,723,690.596,892,320.00其他非流动资产
非流动资产合计 542,288,563.82480,122,166.62资产总计 4,693,664,554.283,984,898,571.51流动负债：
短期借款7.29 544,000,000.00588,380,922.57向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据7.31 195,539,570.35158,037,514.66应付账款7.32 199,037,403.51201,338,631.70预收款项7.33 864,214,747.56544,761,587.78卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬7.34 1,677,183.061,434,054.54应交税费7.35 -21,021,392.4625,118,133.48应付利息7.36 12,453,612.336,908,611.11应付股利
其他应付款7.38 192,006,136.53261,020,320.36应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负
7.40 684,000,000.00
债
其他流动负债
流动负债合计 2,671,907,260.881,786,999,776.20非流动负债：
长期借款7.42 770,000,000.00955,800,000.00应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 5,902,800.007,870,400.00其他非流动负债
非流动负债合计 775,902,800.00963,670,400.00负债合计 3,447,810,060.882,750,670,176.20所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）7.47 720,000,000.00720,000,000.00资本公积7.50 44,112,506.4744,516,575.63减：库存股
专项储备
盈余公积7.51 54,891,268.3754,891,268.37一般风险准备
未分配利润7.53 211,403,076.15214,260,664.10外币报表折算差额
归属于母公司所有者权
1,030,406,850.991,033,668,508.10益合计
少数股东权益 215,447,642.41200,559,887.21所有者权益合计 1,245,854,493.401,234,228,395.31负债和所有者权益总
4,693,664,554.283,984,898,571.51计
法定代表人：罗韶颖主管会计工作负责人：易琳会计机构负责人：常菊
母公司资产负债表
2010年6月30日
编制单位:
单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 117,435,940.2997,536,307.17交易性金融资产
应收票据 662,500.00应收账款15.1 178,552,495.41279,324,514.98预付款项 46,657,035.8710,615,722.10应收利息
应收股利 62,048,000.00其他应收款15.2 361,056,478.66267,638,231.55存货 56,702,055.0058,980,685.99一年内到期的非流动资
产
其他流动资产
流动资产合计 760,404,005.23776,805,961.79非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资15.3 1,473,485,339.021,310,937,176.01投资性房地产 6,756,222.356,907,199.21固定资产 13,162,290.94106,825,625.60在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 351,168.59开发支出
商誉
长期待摊费用 310,999.37300,523.37递延所得税资产 1,052,942.09988,850.87其他非流动资产
非流动资产合计 1,494,767,793.771,426,310,543.65资产总计 2,255,171,799.002,203,116,505.44流动负债：
短期借款 544,000,000.00588,380,922.57交易性金融负债
应付票据 153,033,348.26145,562,560.35应付账款 83,788,530.85100,792,734.60预收款项 23,726,521.4657,329,319.63应付职工薪酬 262,645.56197,039.54应交税费 -1,080,476.0825,028,759.84应付利息
应付股利
其他应付款 25,374,616.7761,610,161.80
一年内到期的非流动负
183,000,000.00
债
其他流动负债
流动负债合计 1,012,105,186.82978,901,498.33非流动负债：
长期借款 200,000,000.00183,000,000.00应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 200,000,000.00183,000,000.00负债合计 1,212,105,186.821,161,901,498.33所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 720,000,000.00720,000,000.00资本公积 73,418,697.2573,418,697.25减：库存股
专项储备
盈余公积 54,891,268.3754,891,268.37一般风险准备
未分配利润 194,756,646.56192,905,041.49
所有者权益（或股东权益）合
1,043,066,612.181,041,215,007.11计
负债和所有者权益（或
2,255,171,799.002,203,116,505.44股东权益）总计
法定代表人：罗韶颖主管会计工作负责人：易琳会计机构负责人：常菊
2010年1—6月
单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 520,389,333.67360,754,210.13
其中：营业收入7.54 520,389,333.67360,754,210.13利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 522,305,224.56348,204,948.99
其中：营业成本7.54 424,396,773.56279,829,885.28利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加7.56 9,961,931.607,228,948.58
销售费用 35,167,902.5732,065,601.75
管理费用 33,723,868.7323,830,708.37
财务费用 18,188,046.155,791,800.64
资产减值损失 866,701.95-541,995.63加：公允价值变动收益（损失以“－”号
0.000.00填列）
投资收益（损失以“－”号填列）7.58 3,898,864.524,757,360.30其中：对联营企业和合营企业的投
3,898,864.524,757,360.30资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,982,973.6317,306,621.44
加：营业外收入7.60 493,722.84371,534.22减：营业外支出7.61 1,224,063.7160,896.69其中：非流动资产处置损失 20,001.19四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,252,632.7617,617,258.97
减：所得税费用7.62 -1,974,498.083,021,584.53五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,227,130.8414,595,674.44
归属于母公司所有者的净利润 4,342,412.0515,967,902.34少数股东损益 -1,115,281.21-1,372,227.90六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.006030.0222（二）稀释每股收益 0.006030.0222
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：罗韶颖主管会计工作负责人：易琳会计机构负责人：常菊
2010年1—6月
单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额
一、营业收入15.4 353,638,456.83263,351,044.13
减：营业成本15.4 315,655,797.62203,459,637.15营业税金及附加 1,481,275.001,212,121.22销售费用 2,312,328.5118,031,805.97管理费用 5,554,925.6619,101,234.58财务费用 18,135,611.816,261,148.04资产减值损失 439,939.28-541,995.63加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列）15.5 548,163.01914,002.56其中：对联营企业和合营企业的
548,163.01914,002.56投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,606,741.9616,741,095.36
加：营业外收入 278,410.83270,683.22减：营业外支出 214,765.6660,001.19其中：非流动资产处置损失 20,001.19三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,670,387.1316,951,777.39
减：所得税费用 1,618,782.063,021,584.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,051,605.0713,930,192.86
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：罗韶颖主管会计工作负责人：易琳会计机构负责人：常菊
合并现金流量表
2010年1—6月
单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 818,314,909.95501,843,814.45客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 246,100.00
收到其他与经营活动有关的现金7.65 155,471,179.0311,812,885.49经营活动现金流入小计 974,032,188.98513,656,699.94购买商品、接受劳务支付的现金 442,912,693.17747,918,253.98客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 32,332,694.4521,396,178.60支付的各项税费 75,809,595.2559,463,039.99支付其他与经营活动有关的现金7.65 66,091,890.4849,248,417.38经营活动现金流出小计 617,146,873.35878,025,889.95经营活动产生的现金流量净额 356,885,315.63-364,369,190.01二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,850.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
54,881,734.96987,348.08产支付的现金
投资支付的现金 38,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 93,581,734.96987,348.08投资活动产生的现金流量净额 -93,579,884.96-987,348.08三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 791,500,000.00688,500,000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金7.65 22,785,492.06320,345,113.04筹资活动现金流入小计 814,285,492.061,008,845,113.04偿还债务支付的现金 437,680,922.57458,879,938.69分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,617,011.4147,419,157.16其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金7.65 254,749,174.5721,670,267.25筹资活动现金流出小计 759,047,108.55527,969,363.10筹资活动产生的现金流量净额 55,238,383.51480,875,749.94四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 318,543,814.18115,519,211.85加：期初现金及现金等价物余额 529,597,105.25913,453,861.94六、期末现金及现金等价物余额 848,140,919.431,028,973,073.79法定代表人：罗韶颖主管会计工作负责人：易琳会计机构负责人：常菊
母公司现金流量表
2010年1—6月
单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 263,203,955.48223,357,705.39收到的税费返还 246,100.00
收到其他与经营活动有关的现金 126,426,939.111,883,963.77经营活动现金流入小计 389,876,994.59225,241,669.16购买商品、接受劳务支付的现金 226,055,237.37365,434,131.27支付给职工以及为职工支付的现金 2,230,198.5715,363,940.34支付的各项税费 25,035,945.4936,137,446.11支付其他与经营活动有关的现金 234,674,063.1132,210,081.02经营活动现金流出小计 487,995,444.54449,145,598.74经营活动产生的现金流量净额 -98,118,449.95-223,903,929.58二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 62,048,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 62,048,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
28,404.10947,348.08产支付的现金
投资支付的现金 71,502,762.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 131,773,780.00投资活动现金流出小计 71,531,167.08132,721,128.08投资活动产生的现金流量净额 -9,483,167.08-132,721,128.08三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 561,500,000.00598,500,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 23,720,000.00筹资活动现金流入小计 561,500,000.00622,220,000.00偿还债务支付的现金 405,880,922.57380,879,938.69分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,117,827.2826,601,715.37支付其他与筹资活动有关的现金 21,670,267.25筹资活动现金流出小计 433,998,749.85429,151,921.31筹资活动产生的现金流量净额 127,501,250.15193,068,078.69四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 19,899,633.12-163,556,978.97加：期初现金及现金等价物余额 97,536,307.17289,955,168.07六、期末现金及现金等价物余额 117,435,940.29126,398,189.10法定代表人：罗韶颖主管会计工作负责人：易琳会计机构负责人：常菊
合并所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或
股本）资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额720,000,000.0044,516,575.6354,891,268.37214,260,664.10200,559,887.211,234,228,395.31
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额720,000,000.0044,516,575.6354,891,268.37214,260,664.10200,559,887.211,234,228,395.31
三、本期增减变动金额（减少以
“－”号填列）
-404,069.16-2,857,587.9514,887,755.2011,626,098.09 （一）净利润4,342,412.05-1,115,281.213,227,130.84 （二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计4,342,412.05-1,115,281.213,227,130.84 （三）所有者投入和减少资本-404,069.1616,003,036.4115,598,967.25 1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他-404,069.1616,003,036.4115,598,967.25 （四）利润分配-7,200,000.00-7,200,000.00 1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配-7,200,000.00-7,200,000.00 4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额720,000,000.0044,112,506.4754,891,268.37211,403,076.15215,447,642.411,245,854,493.40
单位:元币种:人民币上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股本）资本公积减：库存
股
专项储
备
盈余公积
一般风险
准备
未分配利润其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额400,000,000.00365,941,845.2445,927,851.11 202,568,273.24226,298,763.651,240,736,733.24
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额400,000,000.00365,941,845.2445,927,851.11 202,568,273.24226,298,763.651,240,736,733.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”
号填列）
320,000,000.00-320,000,000.00 7,967,902.34-11,646,958.29-3,679,055.95
（一）净利润 15,967,902.34-1,372,227.9014,595,674.44
（二）其他综合收益 -10,274,730.39-10,274,730.39 上述（一）和（二）小计 15,967,902.34-11,646,958.294,320,944.05
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -8,000,000.00-8,000,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -8,000,000.00-8,000,000.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转320,000,000.00-320,000,000.00
1．资本公积转增资本（或股本）320,000,000.00-320,000,000.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额720,000,000.0045,941,845.2445,927,851.11 210,536,175.58214,651,805.361,237,057,677.29
法定代表人：罗韶颖主管会计工作负责人：易琳会计机构负责人：常菊
1
母公司所有者权益变动表
2010年1—6月
单位:元币种:人民币本期金额
项目实收资本（或股
本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积
一般风
险准备
未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额720,000,000.0073,418,697.2554,891,268.37192,905,041.491,041,215,007.11
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额720,000,000.0073,418,697.2554,891,268.37192,905,041.491,041,215,007.11
三、本期增减变动金额（减少
以“－”号填列）
1,851,605.071,851,605.07 （一）净利润9,051,605.079,051,605.07 （二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计9,051,605.079,051,605.07 （三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配-7,200,000.00-7,200,000.00 1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
-7,200,000.00-7,200,000.00 4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2
2．本期使用
四、本期期末余额720,000,000.0073,418,697.2554,891,268.37194,756,646.561,043,066,612.18
单位:元币种:人民币
上年同期金额
项目实收资本（或股
本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积
一般风
险准备
未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额400,000,000.00393,418,697.2545,927,851.11120,234,286.13959,580,834.49
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额400,000,000.00393,418,697.2545,927,851.11120,234,286.13959,580,834.49
三、本期增减变动金额（减少
以“－”号填列）
320,000,000.00-320,000,000.005,930,192.865,930,192.86 （一）净利润13,930,192.8613,930,192.86 （二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计13,930,192.8613,930,192.86 （三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配-8,000,000.00-8,000,000.00 1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
-8,000,000.00-8,000,000.00 4．其他
（五）所有者权益内部结转320,000,000.00-320,000,000.00
1．资本公积转增资本（或股
本）
320,000,000.00-320,000,000.00
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
3
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额720,000,000.0073,418,697.2545,927,851.11126,164,478.99965,511,027.35 法定代表人：罗韶颖主管会计工作负责人：易琳会计机构负责人：常菊
4