云南劲牛钾肥有限公司
商业计划书
二零一零年十月
保密承诺
本商业计划书内容涉及商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司及相关投资者收到本商业计划书时做出以下承诺：
1、未经允许不能复印／复制或向第三方详细复述本商业计划书。
2、未经允许不能自行使用或协助任何第三方使用借鉴本计划书的内容方法从事与本公司有竞争关系的相应领域的商业行为。
3、本商业计划书制定方有权收回本计划书原件。
联系人：云南劲牛钾肥有限公司
电话：
传真：
E-mail：
目录
第1部分公司概括 (3)
一、公司概述 (3)
二、人员基本情况 (3)
三、公司优势 (3)
四、公司理念 (4)
第2部分核心技术和产品 (4)
一、项目提出的背景 (4)
二、产品核心技术 (4)
三、康福瑞公司产品系列 (4)
四、国内外现状及发展趋势 (4)
五、产品研发策略与未来计划 (4)
第3部分市场描述 (4)
一、市场分析 (4)
二、需求分析 (5)
三、产品经济寿命期 (5)
四、产品主要竞争对手 (5)
五、市场竞争优势 (5)
第4部分融资方案 (6)
一、公司的融资计划 (6)
1、本次股权融资的投资方向 (6)
2、本次股权融资的方式 (6)
3、后续的增资扩股及资本金率 (7)
4、先股权转让再增资扩股的发展模式 (7)
二、股权融资的具体方案 (7)
1、我公司股权转让的初步报价 (7)
2、我公司对战略投资者的优惠方案 (7)
3、股权转让价款的支付方式 (8)
三、投资方案分析 (8)
1、30万元芒硝+10万吨硫酸钾生产流程图 (9)
2、积极的投资建设方案 (10)
3、谨慎的投资建设方案 (10)
4、中长期方案 (11)
第5部分财务预测 (14)
一、融资需求 (14)
二、财务预测 (17)
三、公司价值 (20)
四、融资方案 (21)
第1部分公司概括
一、公司概述
云南劲牛钾肥有限公司是2004年云南省政府批准成立的中外合资企业,公司总部在昆明市,生产基地在距昆明28公里的安宁市。
位于安宁市连然街道办事处小桃花村的云南劲牛钾肥有限公司，是由香港尹筵云女士、北京汇新佳业科技发展有限公司和昆明劲牛钾肥有限公司三方共同出资于2004年创办的企业，注册资金1500万元，投资1.8亿元，年产１０万吨优质农用硫酸钾主产品项目正在建设中，前期配套6.6万吨／年氯化钠及5000吨／年硫酸钠装置已建成投产，2008年生产硫酸钠1037.1吨、氯化钠14978.3吨，产值818.65万元，上缴税金38.89万元；项目累计完成投资5000万元，占总投资的27.78％。
二、人员基本情况
尹筵云：法定代表人
三、公司优势
公司一次性规划建设用地430亩，在现已进行的一期工程建设中征用了62亩，公司拥有0.63平方千米的矿区，已探明蕴藏有品位较高的钙芒硝、氯化钠等矿石，并已取得《采矿许可证》。公司建设项目为2008年云南省“双百”重点项目。
四、公司理念
一直以来坚持以创办中国一流的企业为目标。坚持“努力创新、科学管理、独到经营”的原则。第2部分核心技术和产品
一、项目提出的背景
二、产品核心技术
三、康福瑞公司产品系列
四、国内外现状及发展趋势
五、产品研发策略与未来计划
第3部分市场描述
一、市场分析
二、需求分析
三、产品经济寿命期
四、产品主要竞争对手
五、市场竞争优势
第4部分融资方案
一、公司的融资计划
1、本次股权融资的投资方向
以公司的当前发展目标作为本次股权融资的投资方向，即用于投资30万吨芒硝及其附属矿山的建设项目。
2、本次股权融资的方式
以双方确认的独立第三方（资产评估公司）出具的法定评估报告中确定的企业整体价值评估值为依据，并经双方协商一致后计算确定最终的企业整体资产价值，以直接转让原股东股权的方式引入战略投资者，股权转让比例在35%-51%之间选择确定，本案中暂按51%计。
3、后续的增资扩股及资本金率
30万吨芒硝及其附属矿山的建设项目的总投资额为19,526万元，在完成股权转让后，由全体股东同比率增资扩股为注册资本金5,850万元，从而达到项目投资建设的30%资本金率。其余项目投资所需的资本金通过债务性融资等财务杠杆进行筹措、优化和协调。
4、先股权转让再增资扩股的发展模式
由于云南劲牛钾肥有限公司原股东的筹资能力有限，而随着公司中期、远期战略发展规划的实施，将需要持续的注入较大数额的注册资本金，若公司原股东不能继续增资则会影响到新公司的可持续性发展，将会导致自有资本金的不足，以及资本结构和财务风险的隐患。同时，由于尹筳云作为香港居民持有公司25%的股权，云南劲牛钾肥有限公司符合合法规定义的外商投资企业身份，因此可以获得各类相关的优惠政策，若由战略投资者直接增资扩股，尹筳云所持有的公司股份将不足25%，将会丧失外商投资企业的身份，综上所述，先股权转让再增资扩股的发展模式是最优方案。
二、股权融资的具体方案
1、我公司股权转让的初步报价
企业净资产总价值=评估基准日的净资产评估价值+评估基准日的净资产溢价（评估基准日的净资产评估价值×X%）=40,376.18+40,376.18×X%=40,376.18×(1+X%)（万元）
35%股权转让的报价=企业净资产总价值×35%=40,376.18×(1+X%)×35%万元=14,131.66×(1+X%)(万元)
51%股权转让的报价=企业净资产总价值×51%=40,376.18×(1+X%)×51%万元=14,131.66×(1+X%)(万元)
股权转让报价如下（单位：万元）：
14,131.66×(1+X%)﹤股权转让报价﹤20,591.85×(1+X%)
备注：在以下的方案计算过程中，均按51%的股权转让方案进行计算。
2、我公司对战略投资者的优惠方案
（1）云南劲牛钾肥有限公司的原股东承诺，对于中矿段和下矿段的矿产资源价值由云南
劲牛钾肥有限公司的原股东和新股东共同拥有其权益，对于所有的相关工艺的专有技术和专利也由云南劲牛钾肥有限公司的原股东和新股东共同拥有其权益。据初步估计，中下矿段的矿产资源的采矿权评估价值至少应该在20亿以上，战略投资者将按照股份比率可以拥有10.20亿元以上的该部分权益（即20亿元×51%）。
（2）云南劲牛钾肥有限公司的原股东承诺，在完成股权转让后，由云南劲牛钾肥有限公司的原股东和新股东和新股东按照股份比率和“同股同价同权”的原则，共同对云南劲牛钾肥有限公司增资扩股到5,850万元。从而确保本项目具有30%的自有资本金率，提升项目建设的资本金充实率。
（3）云南劲牛钾肥有限公司的原股东承诺，战略投资者支付的股权转让价款为一揽子总价款，即股权转让所产生的企业所得税由云南劲牛钾肥有限公司原股东自行承担，预计将需要缴纳企业所得税5,471.51-7,530.69万元（（股权转让价款—1500万元注册资本金×51%）×25%），这将大幅度的降低战略投资者的投资成本。
（4）云南劲牛钾肥有限公司的原股东承诺，全力协助战略投资者协调各类资源整合、市场营销、生产经营和社会关系，以便实现战略投资者的战略发展规划，并实现多赢共荣、互信互惠的良好格局。
（5）云南劲牛钾肥有限公司的原股东承诺，将利用自身的资源整合能力持续的挖掘其它优质的投资项目，并优先与战略投资者合作共享。
3、股权转让价款的支付方式
（1）双方签订正式的股权转让协议之日起，战略投资者在7个工作日内向云南劲牛钾肥有限公司的原股东支付股权转让总价款的50%部分。
（2）云南劲牛钾肥有限公司召开新一届股东会和董事会，选举出新一届的公司董事、监事、高级管理人员以及提出公司章程修正案并经股东会和董事会决议通过之日起，战略投资者在15个工作日内向云南劲牛钾肥有限公司的原股东支付股权转让总价款的30%部分。
（3）云南劲牛钾肥有限公司完成工商变更登记并领取登记机关更新发放的企业法人营业执照之日起，战略投资总在30个工作日内向云南劲牛钾肥有限公司的原股东支付股权转让总价款的20%部分。
三、投资方案分析
由于融资渠道的局限，公司制定了短期、中期和长期的发展规划和发展战略。一旦引人
战略投资者，充分发挥战略投资者的融资信和融资能力，即可加快公司的发展进程，获得较高的投资收益，并缩短投资的回收期。
1、30万元芒硝+10万吨硫酸钾生产流程图
公司的发展规划，其项目之间具有非常高的协同性，综合投资可以获得最佳的系统协同效应，即可以降低投资风险、缩短投资建设周期、获得稳定的现金流、提前实现投资收益，还可以获得未来最大的增值空间，并实现经济效益和社会效益、环境效益的均衡发展和可持续发展。
云南劲牛钾肥有限公司的《30万吨芒硝+10万吨硫酸钾》投资项目是年产30万吨芒硝和10万吨优质硫酸钾以及副产6.6万吨工业盐，并为以上产能配套相应的矿山开采生产线、初级产品（芒硝）生产线以及高级附加值产品（优质硫酸钾）生产线的有机整体，其生产流程图如下：
备注：在项目的基建及试产期间，实际上已可以规模化的采出矿石并生产出硝水和卤水，再
加之
正常生产期间由于矿山的规模化开采将会使忙硝矿和石盐矿的产量有结余，而芒硝和工业盐又可以作为用途极为广泛的初级产品直接进行销售，因此实际的销售收入指标和投资收益指标将会超过上述稳健型的计算数值。
2、积极的投资建设方案
一次性投资“30万吨芒硝+10万吨硫酸钾”项目。
即同时投资19,526.41万元投资建设30万吨芒硝项目和投资18,000.00万元投资建设10万吨优质硫酸钾项目，总投资额37,526.41万元，资本总额11,350.00万元。预计2011年达产，生产期年均销售总额42,866.35万元，年均净利润8,475.00万元。税后财务净现值59,838.33万元，内部收益率22.87%。
按51%的股权转让方案，则战略投资者共需投资（20,591.85×（1+X%）+5,788.50）万元，根据达产年的财务状况测算结果显示，则该投资方案的静态市盈率为3.36—4.33倍（10﹤X﹤50）。
在目前股市低迷（沪指3500点）的背景下，以云南盐化具有区域相同、产品相近、板块市盈率最低的指标作为参照物，参考其53倍的市盈率，战略投资者将获得12.24—15.77倍的溢价。按达产年每年年均净利润8,475.00万元，则云南劲牛钾肥有限公司的上市后的市场价值将不低于44.92亿元。
3、谨慎的投资建设方案
考虑到融资压力，先投资30万吨芒硝项目，然后再投资10万吨优质硫酸钾项目。投资年度分别为2008年和2010年，达产年度分别为2011年和2014年。投资额分别为19,526.41万元和18,000.00万元，资本金5,850万元。
预计2011年30万吨芒硝达产，达产年年均销售收入12,760.35万元，年净利润4,912.45万元。该投资项目税后内部收益率（静态）31.19%，所得税后财务净现值38,570.01万元，按51%的股权转让方案，则战略投资者共需投资（20,591.85×（1+X%）+2,983.50）万元，根据达产年的财务状况测算结果显示，该项目的静态市盈率为5.22—6.90倍（10﹤X﹤50）。在目前股市低迷沪指3500点）的背景下，以云南盐化具有区域相同、产品相近、板块市盈率最低的指标作为参照物，参考其53倍的市盈率，战略投资者将获得7.68—10.15倍的溢价。
按达产年每年年均净利润4,912.45万元，则云南劲牛钾肥有限公司的上市后的市场价值将不低于26.04亿元。
预计2013年30万吨芒硝和10万吨优质硫酸钾项目都已经达产，达产年年均销售收入42,866.35万元，年净利润8,282.47万元。该投资项目税后内部收益率（静态）23.83%，所得税后财务净现值54,021.75万元，按51%的股权转让方案，则战略投资者共需投资（20,591.85×（1+X%）+2,983.50）万元，根据达产年的财务状况测算结果显示，该项目的静态市盈率为3.10—4.90倍（10﹤X﹤50）。在目前股市低迷沪指3500点）的背景下，以云南盐化具有区域相同、产品相近、板块市盈率最低的指标作为参照物，参考其53倍的市盈率，战略投资者将获得12.96—17.10倍的溢价。按达产年每年年均净利润8,282.47万元，则云南劲牛钾肥有限公司的上市后的市场价值将不低于43.90亿元。
乐观的投资建设方案和谨慎的投资建设方案的投资收益比较情况如下：
4、中长期方案
在实现投资30万吨芒硝项目和10万吨优质硫酸钾项目的基础上，充分利用公司的各种
整合资源优势，快速推动公司发展。根据化工行业的发展形式及周边市场状况，有步骤地在最短时间内实现公司的远景发展目标。
1）30万吨优质硫酸钾和20万吨工业盐项目的建设
参考10万吨硫酸钾的项目可行性研究报告，预计该项目投资总额53,961.00万元，达产后可实现年收入90,,318.00万元，税后利润14,073.00万元，税后财务净现值71,486.53万元，可实现静态内部收益率23.17%。
硫酸钾作为优质钾肥，特别适用于烟草、甘蔗、葡萄、柑橘、茶叶、西瓜、马铃薯等忌氯的经济作物，也是制造三元无氯复合肥的原料之一，在工业司广泛的用于生产各种钾盐和饲料添加剂，市场前景极为看好。仅云南省目前的年需求就达30万吨左右，而省内硫酸钾年生产能力仅为2万吨，且运转不正常，主要依靠进口，缺口较大。随着我省开发生产物资源的“一八”工程的展开和深化，对硫酸钾的需用量还将持续的增加。以及国内周边省份以及东南亚和南亚也都是农业大国，也普遍需要大量依靠进口硫酸钾。因此，在资源、市场、成本、区位、物流运输等方面具有较明显的比较优势。
工业盐是硫酸钾生产的附属产品，10万吨硫酸钾附属生产6.6万吨的工业盐，30万吨硫酸钾项目将产生约20万吨的工业盐。30万吨优质硫酸钾和20万吨工业盐项目的建设，其产业链的协同优势和成本优势将使项目的开发利润最大化。氯化钠可用于染色、肥皂、陶瓷、玻璃、氯碱、纯碱等工业，还可作钢铁的热介质。国家标准为纯度在98..5%以上的为工业一级氯化钠，而我公司目前生产的氯化钠纯度达到99.1%以上（国际优级品），最高甚至达到了99.9%。其次，还可以依法生产食盐，由于专卖制度的执行，食盐具有较高利润空间。而我公司的《芒硝转化结晶法制造优质硫酸钾》生产工艺，每生产10万吨硫酸钾就会产出6.6万吨的氯化钠，因此在市场、成本、区位、物流运输以及产业链和工艺技术等方面具有较明显的比较优势。
2）50万吨高浓度硫基复合肥建设项目
根据《中国化肥信息》的报道，年初有45%的硫基复合肥的主流出厂价格为2850-3150元/吨，具体为：湖北2900-2950元/吨，河南2850元/吨，山东3000-3120元/吨，辽宁3150元/吨，江苏2950-3050元/吨，四川2850-3100元/吨，后市行情一路看涨。
随着我国现代农业的发展，以及对绿色食品、有机食品、无公害农业的日益重视，农业生产已从以前大量依靠单一肥料转变成氮磷钾及微量元素肥的平衡施用，特别是近几年随着种植结构的调整，各种配方复合肥料的使用越来越普及，因此无公害、低残留的高效复合肥
将会具有较为广阔的市场前景。而云南安宁市全国最重要的磷肥基地之一，在安宁设有子公司的云天化是全国最重要的氮肥制造企业之一，因此生产高效无公害复合肥具有较为完备产业链和配套基础等优势。尤其是结合到我公司具有自主核心技术的优质硫酸钾产品优势，开发高浓度硫基复合肥更具有较强的比较优势。
3）PVC的开发
PVC是制作塑料管道的主要材料，市场前景看好。据有关部门的2010年远景规划预测，届时全国新建、改建、扩建工程中采用塑料管比例为：建筑排水管道85%以上（基本上淘汰传统的铸铁管），建筑给水和采暖管道85%以上，电线护套管90%以上，建筑雨水管80%以上，城市供水管（直径400mm以下）80%以上，村镇供水管85%，市政排水管50%，城市燃气管（中低压管）60%以上。
目前国内的PVC生产方法主要有两种：电石法和乙烯法，随着国际原油价格的飞涨，以原油为原材料生产的PVC成本业大幅上涨，而公司采用的专有生产技术——工业盐电离法制造PVC，其成本约为5000元/吨；而以原油为原料生产PVC，当原油价格为50美元/桶时其成本为5000元/吨，当原油价格为100美元/桶时其成本将接近10000元/吨。因此采用NaCI电离法生产工艺制作PVC具有成本低廉、市场竞争力较强的行业竞争优势。
目前国内生产PVC的厂家共有50余家，云南省内只有云南盐化和云南南磷两家企业生产，产能各为13万吨。
PVC项目还具有较明显的市场、成本、区位、物流运输以及产业链和工艺技术、产业政策导向等方面的比较优势。
4）两碱及盐化工的生产开发
盐是化工产业链的最主要原始原料，其用途广泛，广泛用于染色、肥皂、陶瓷、玻璃等；纯碱（学名碳酸碱纳）、烧碱（学名氢氧化钠），都易溶于水，呈强碱性，都能提供Na+离子。这些性质使它们被广泛地用于制造肥皂、纺织、印染、漂白、造纸、精制石油、冶金及其他化学工业等各部门中。此外，纯碱还用于食品工业和日常生活中。因此纯碱和烧碱具有极为广泛的用途，是基础性的化工原料。
公司开发两碱及盐化工项目，具有产业链和价值链挖掘及延伸的比较优势，在市场、成本、区位、物流运输以及产业链等方面也具有较明显的比较优势。
综上所述，公司的中长期开发方案以市场需求为导向，符合科学发展规律，具备开发的可行性和必要性。所开发产品基本都具有产业链和价值链挖掘及延伸的比较优势，在市场、
成本、区位、物流运输以及产业链等方面也具有较明显的比较优势。
第5部分财务预测
一、融资需求
为适应迅速增长的市场形势，实现公司业务和规模的飞跃，公司将在现有投入的基础上，计划募集600万元扩大公司规模，以满足产品生产、研发及业务开拓的需要。
1、新增投资估算
本项目计划总投资600万元人民币，根据项目产品市场推广的需要，配备加工设备及其他辅助设备仪器等方面的固定资产和流动资金投资。其中，固定资产投资200万元，流动资金投资400万元，明细情况见表5－1和表5－2：
表5-1 固定资产投资估算表
单位：万元
表5－2 项目流动资金投资估算表
单位：万元
2、主要生产设备及原、辅材料的来源及供应渠道
本项目生产线系自行设计，主要设备采用外协加工及采购方式；生产设备中的敏活化槽、镀槽、清洗槽等拟委托北京金朋电镀器材公司根据我公司图纸加工，工业洗涤机等前处理设备拟向江苏海狮公司购买，化学分析自控系统拟向上海精密化学仪器公司采购，其它辅助设施及实验室所需仪器及检测设备，在国内均可采购。生产原材料主要是化学盐，国内各地均能采购，我公司为保证价格的合理及原料质量，选择了固定的供应商，其它辅料及基布在国内市场均能买到。
3、基本建设条件及新增内容
基本建设条件及新增内容：目前我公司租赁厂房、场地共1000平米，生产厂位于海淀区半壁店双槐树村276号（见租赁协议）。其中厂房260平米，自建厂房320平米，实验室一间，工人宿舍及附属设施120平米。拟扩大生产能力30万平米/年，需租赁厂房及附属房屋1000平米。
成衣车间：现有厂房120平米，各种电动衣车共9套，公司不准备大规模扩大成衣车间生产规模，主要采用贴牌加工方式供应市场，现有车间的主要职能将是产品设计、样衣制作车间，并担负补充小额产品加工的任务。
屏蔽布生产车间：可扩大生产能力为30万平米/年。
拟增设高性能导电屏蔽布车间，生产能力为30万平米/年，产能3000万元/年。
增设去离子水车间，后整理车间，新增设备投入80万元。
4、基本技术方案
1、预处理工艺：材料基体（布料）洗涤、熨平
技术方案：购置工业洗涤机1台，脱水机1台，布料熨平机1台及辅助设施。
2、化学反应液（镀液）配制工艺：敏化液的配制、活化剂的配制、化学镀铜液的配制、化学镀镍液的配制、化学镀银液的配制、防氧化保护剂的配制、稳定剂的配制。
技术方案：购置不锈钢搅拌器2台，台秤1台，过滤器5台，PH值检测2台及项目辅助设施若干。
3、净水制备工艺：购置去离子制水设备1套，生产能力每小时1吨。
4、生产工艺：敏、活化工艺—清洗—自催化镀—清洗—抗蚀剂保护—烘干。
技术方案：设计、外协加工：织物化学镀生产线1条，包括：敏化槽1个、活化喷雾设备2套清洗槽6个、清洗喷淋设备6套、镀槽2个、烘干设备1套。
购置：镀液化学分析自控设备2套。10T/H镀液循环过滤机2台、2T/H镀液循环过滤机2台及其他辅助设施。
5、产品质量、性能、计量检测技术方案：
产品质量及性能的检测：屏蔽织物在镀槽出口传动PVC滚筒上进行滚动式不间断表面电阻测试，织物
表面电阻<0.5Ω.cm~ 0.05Ω.cm为合格产品。
电磁屏衰减值的检测采用生产线抽样检测，衰减值10kHz-12GHz频率范围，达到80dB，检测设备购置网络分析仪、法兰同轴传输线，测试采用QJ2809-96平面屏蔽材料的屏蔽效能测量标准。布料计量在烘干后卷筒时计量，设备采用纺织布料自动计量仪。
二、财务预测
1、预测依据
（1）预测年限
预测年限为新股东加入公司后的未来五年。
（2）生产能力
A、实现年产30万平方米电磁屏蔽金属化织物的生产能力。
B、实现年产值3000万元/年服装生产加工能力。
（3）生产负荷
根据市场需求及营销能力确定2005-2009年规模分别为50%、80%、100%、100%、120%。
（4）产品的售价收入
根据行业惯例和同类企业的经营记录，预计产品平均销售价格为100元/平方米。
成衣平均销售单价300元/件。
（5）材料费
包括产品生产过程中所需原、辅材料等，为20元/平方米产品。
成衣平均材料成本按100元/件计算。
（6）人工费
包括项目开发人员和生产工人工资和福利费用，生产工资为5元/平方米产品。
（7）折旧与摊销
固定资产折旧采用平均年限法，按五年计提折旧，净残值率为5%，年折旧费38万元。
（8）管理费用
包括水、电、办公地点租赁费20000元/月，其他管理费用取年销售收入的1%，管理人员工资36000元/月。
（9）销售费用
销售人员费用、广告、公关费、合理的销售折扣等折合为20元/平方米产品。
（10）财务费用
企业财务费用取年销售收入的2%。
（11）企业所得税
按15%计算。
（12）增殖税
按一般纳税人17%计算。
（13）基准收益率
以10%作为参考。
2、投资收益预测
未来五年公司的整体业务财务数据的预测
总成本费用表
单位：万元
项目收益估算表
单位：万元
3、经济效益分析：
项目的效益分析及财务评估按照新增资金来测算，即将项目投资及项目收益与企业其它投资及收益分开，计算增量投资及增量收益，并以此来评估项目的投资收益及风险。
项目现金流量估算表
单位：万元
融资计划书 项目名称：“赢在中国”创富网 项目单位：xxx网络科技发展有限公司 地址：xx市xx区xx街xx园xx号 电话： 传真： 电子邮件： 联系人： xx网络科技发展有限公司 20xx年x月x日
“赢在中国”融资计划 一、推动项目快速发展的背景 近两年来“连锁加盟”商业模式在中国市场得到迅速的推行，这种新型流通方式，正以每年180%至190%的速度在发展着。连锁加盟店被公认为投入最少，见效最快、成功率最高的营销模式。据国际商务部公布的统计资料表明，独立开办企业业主的成功率不到20%，加盟连锁店而开办的企业，成功率高于90%。加盟店之所以成功，除品牌统一宣传、统一配货优势外，其中很关键的是来自总部的经营指导、员工培训，使你用最短的时间成为业内高手。根据这一市场经验，连锁经营的市场占有率在快速提高。从食品饮料到文化图书，从医疗保健到超市便利，从家居装饰到婴幼用品，各行各业都在联盟，人间无处不连锁！ 互联网的普及，使全世界范围的亿万消费者连接在一起，形成了一个全球性商品及服务的巨大市场，并且这个市场无论是规模还是应用范围，都在以惊人的速度扩张和发展着。网络经济已成为企业新经济的核心，网民数量的增长不仅使中国的互联网进入高速成熟阶段，带动相关产业链迅速拓展，由于招商加盟行业的快速发展及网民的普及，作为“招商加盟网站平台”就拥有一个无限大的发展空间！ 当前中国网民人数已位居前球第一，中国老百姓的创业激情更是空前高涨，据权威部门调查在中国10个年轻人当中就有3.5个人有创业的目标！因此如何创业？创业选什么项目？成为大家关注的热点！在全民创业热情不断高涨的前提下，“招商加盟网络平台”的市场空间，被长期看好，也是网络投资领域新的财富亮点，拥有快速的发展与高回报的赢利前景。是当前投资网络领域见效最快，投资风险最小的投资方向！ 二、“品牌联盟”模式，成就网络传媒 第三方数据显示，当前活跃在中国市场上的招商加盟项目，不少于5000家，还有一些非正规的运营项目不低于3000家，这8000家客户正在大把大把的花钱做各种媒体广告的宣传投入，他们为了将自己的项目在中国境内推广出去，顺利的发展到加盟商，在宣传上可谓费尽心机！他们每年每家花出的广告费少则100万元，多则上1000万，按每家投入50万费用计算，招商加盟行业每年的推广费用保守估计要花去50亿元，而随着网络媒体的迅速普及，招商加盟行业把大量的宣传经费都投在网络媒体上，因此招商加盟行业的网络媒体，受到认可与追捧，其因有三： 1、网络平台互动性强，不受时间及空间的限制
史上最强的融资方案商业计划书，值得借鉴。 企业要获得发展就一定要有大量资金的支持才行。一般来讲，企业获取资金支持的主要方式： 1、股东注资 2、银行借款 3、发行债券：企业自主发行各类债券 4、股权融资：企业出让股权进行融资 我们来逐个分析各个投资情况 先看股东，股东是希望开企业赚钱的，是想从企业获利的，因此他们持续向企业注资是不现实的。 银行呢?银行是需要管控风险的，他们对贷款的要求是很严格的，任何初创企业向去找银行贷款，难度可想而知呀! 发行债券，其实就是借钱，只是对象不再是银行了。一样的道理，成熟企业才能发行债券，创业企业还是就不要想这个方法了。 四条路，有三条已经堵死了，只能选取第四条。这条路就是出让股份，获取发展资金。即使在这样的情况下，也不是谁都愿意投资的。因此，你看这些公司找到的都是比较成熟的风投，他们具有非常敏锐的嗅觉，成熟的估值体系。 情况是这么个情况，那具体的过程是怎么样的呢? 企业要想发展，就要不断地投入资金，每个阶段都有不同的融资方式，通常情况下，可以划分为如下几种情况：
1、股东投资:他们出的注册资本金 2、天使轮：改革发展，天使投资人这个阶段基本就是投人 3、A轮：经过基本验证，具有可行性了。 4、B轮：发展一段时间了，觉得还不错了。 5、C轮：在前面的基础上继续发展，看到希望了。 6、IPO：发展壮大了，投资人也要套现离场了，大家都觉得该上市了 融资过程其实就是新股东加入的过程，他们称为新的股东必然需要老股东出让自己的股份，因此，每次融资，原有股东的股份都会降低。 老习惯，我们还是简单粗暴地举例子。 股东注资 假设甲、乙二人建立了企业A，甲乙二人的出资比例为6:4，此时股份比例结构为： 天使来了 经过一年的发展，情况很不错，不过他们想继续发展壮大，此时企业内部的钱不多了，甲乙二人手里也没钱投入了，于是通过熟人找到了在做天使投资的A先生，A先生对企业发展很赶兴趣。经过评估，双方一致认为企业价值80万，A先生愿意再投入20万。 此时， 天使投资人A先生的股份为：20/(80+20)=20%。 甲所占的股份为：60*(1-20%)=48% 乙所占的股份为：40*(1-20%)=32%
互联网融资商业计划书 项目名称：XXXXX 项目单位：北京XXXXX发展有限公司 地址：北京市朝阳区XXXXXX 电话：010-51XXXXXX 传真：0XXXX 电子邮件： XXXX 联系人：XXXXXX XXXXXX限公司 2018年7月12日
“赢在中国”融资计划 一、推动项目快速发展的背景 近两年来“连锁加盟”商业模式在中国市场得到迅速的推行，这种新型流通方式，正以每年180%至190%的速度在发展着。连锁加盟店被公认为投入最少，见效最快、成功率最高的营销模式。据国际商务部公布的统计资料表明，独立开办企业业主的成功率不到20%，加盟连锁店而开办的企业，成功率高于90%。加盟店之所以成功，除品牌统一宣传、统一配货优势外，其中很关键的是来自总部的经营指导、员工培训，使你用最短的时间成为业内高手。根据这一市场经验，连锁经营的市场占有率在快速提高。从食品饮料到文化图书，从医疗保健到超市便利，从家居装饰到婴幼用品，各行各业都在联盟，人间无处不连锁！互联网融资商业计划书。 互联网的普及，使全世界范围的亿万消费者连接在一起，形成了一个全球性商品及服务的巨大市场，并且这个市场无论是规模还是应用范围，都在以惊人的速度扩张和发展着。网络经济已成为企业新经济的核心，网民数量的增长不仅使中国的互联网进入高速成熟阶段，带动相关产业链迅速拓展，由于招商加盟行业的快速发展及网民的普及，作为“招商加盟网站平台”就拥有一个无限大的发展空间！ 当前中国网民人数已位居前球第一，中国老百姓的创业激情更是空前高涨，据权威部门调查在中国10个年轻人当中就有3.5个人有创业的目标！因此如何创业？创业选什么项目？成为大家关注的热点！在全民创业热情不断高涨的前提下，“招商加盟网络平台”的市场空间，被长期看好，也是网络投资领域新的财富亮点，拥有快速的发展与高回报的赢利前景。是当前投资网络领域见效最快，投资风险最小的投资方向！ 二、“品牌联盟”模式，成就网络传媒 第三方数据显示，当前活跃在中国市场上的招商加盟项目，不少于5000家，还有一些非正规的运营项目不低于3000家，这8000家客户正在大把大把的花钱做各种媒体广告的宣传投入，他们为了将自己的项目在中国境内推广出去，顺利的发展到加盟商，在宣传上可谓费尽心机！他们每年每家花出的广告费少则100万元，多则上1000万，按每家投入50万费用计算，招商加盟行业每年的推广费用保守估计要花去50亿元，而随着网络媒体的迅速普及，招商加盟行业把大量的宣传经费都投在网络媒体上，因此招商加盟行业的网络媒体，受到认可与追捧，其因有三： 1、网络平台互动性强，不受时间及空间的限制
大学生创业融资计划书 一、项目企业摘要 创业计划书摘要，是全部计划书的核心之所在。 *其它需要着重说明的情况或数据(可以与下文重复，本概要将作为项目摘要由投资人浏览) 二、业务描述 *企业的宗旨(200字左右) *主要发展战略目标和阶段目标 *项目技术独特性(请与同类技术比较说明) 介绍投入研究开发的人员和资金计划及所要实现的目标，主要包括: 1、研究资金投入
2、研发人员情况 3、研发设备 4、研发产品的技术先进性及发展趋势 三、产品与服务 *创业者必须将自己的产品或服务创意作一介绍。主要有下列内容: 1、产品的名称、特征及性能用途;*介绍企业的产品或服务及对客户的价值 2、产品的开发过程，*同样的产品是否还没有在市场上出现?为什么? 3、产品处于生命周期的哪一段 4、产品的市场前景和竞争力如何 5、产品的技术改进和更新换代计划及成本，*利润的来源及持续
营利的商业模式 *生产经营计划。主要包括以下内容: 1、新产品的生产经营计划:生产产品的原料如何采购、供应商的有关情况，劳动力和雇员的情况，生产资金的安排以及厂房、土地等。 2、公司的生产技术能力 3、品质控制和质量改进能力 4、将要购置的生产设备 5、生产工艺流程 6、生产产品的经济分析及生产过程 四、市场营销 *介绍企业所针对的市场、营销战略、竞争环境、竞争优势与不足、主要对产品的销售金额、增长率和产品或服务所拥有的核心技术、拟投资的核心产品的总需求等，
*目标市场，应解决以下问题: 1、你的细分市场是什么? 2、你的目标顾客群是什么? 3、你的5年生产计划、收入和利润是多少? 4、你拥有多大的市场?你的目标市场份额为多大? 5、你的营销策略是什么? *行业分析，应该回答以下问题: 1、该行业发展程度如何? 2、现在发展动态如何? 3、该行业的总销售额有多少?总收入是多少?发展趋势怎样? 4、经济发展对该行业的影响程度如何?
公司融资的商业计划书怎么写 商业计划书，是公司、企业或项目单位为了达到招商融资和其它发展目标，根据一定的格式和内容要求而编辑整理的一个向受众全面展示公司和项目目前状况、未来发展潜力的书面材料。公司融资的商业计划书怎么写，一起来看看。 篇一：公司融资的商业计划书怎么写福建省龙岩市华联万家超市是由邓先生个人独资成立的一家商业零售实体。母体是福建省龙岩市新罗区达食品商行。现打算再开一家综超，想向国内资金方融资。 项目企业简介：1500平方综超（店名使用我华联万家的商标logo，并由我华联万家直接经营） 项目运营者福建省龙岩市达信食品商行，XX年注册，是福建紫山饮料、北京牛栏山二锅头经销商。 （达信商行于XX年12月31日全资投入约10万元人民币，运营华联万家大洋佳庆店，并在XX年1月底实现了量销费用平衡。） 项目在福建省龙岩市新罗区市区一个小区内，整幢的底层，1500平方，场外面积有近500平方，是这个小区的“行政中心位置”，位置绝佳。租金不贵，还不到15元/平方，租期可达XX年。此房为XX年建成，目前还没交房，是福煤集团的小区。这个小区原有33幢，每幢6层*12户/层。现小区内由我福建省龙岩市政府指定的经济适用房已由XX年建成正在交付使用的有30幢，每幢6层*12户/层，目前已
经动工并已在建（目前已在建达第三层）的别墅达30幢。 小区外的原当地村庄住户有100户，租用户有500户，另向当地村庄租用的办公用的企业有20多户，都是食品、建材类的经销商，合计总辐射人口可以达5000户，约15000到16000人。按每户月消费300元计，此超市的月消费容量就能达到150万。我们保守些一个月做到80万应问题不大。 项目利润率：前台毛利就正常可以达10%，后台毛利在于堆垛、进场费用、其他各项费用，这对一家零售企业来说是相当可观的收入，现在国内的零售商都有案例的。 管理团队介绍： 开业策划由福建省陈晶名营销管理团队进行全程策划。他们这个团队在我们国内已经有十多年的营销经验及成功案例。开业以后由达信商行邓先生自行组建团队进行管理。 融资资金使用预算： 融资历资金200万元人民币。使用安排明细如下： 1、进货60万。 2、安保货架、装修等硬件设备约45万。 3、租金约10万。 4、人员周转用约10万元 5、其他费用使用约5万 6、后续备用资金20万 7、二期备用资金约50万。 其他： 邓先生是福建省龙岩市上杭县人，来自著名的将军之乡
股权融资商业计划书 股权融资商业计划书 第一章 1.1企业简介 公司名称、成立时间、发展历史、员工数量、产品和服务、股权结构、公司基本情况 1.2 公司经营财务历史 1.3 公司荣誉 第二章 2.1 公司对外投资 公司组织及管理 2.2 公司组织架构 2.3 公司人员结构 2.4 公司管理情况 企业创始人、管理架构和团队、主要管理者的基本情况 第三章 3.1 产品介绍及特色 公司产品与技术介绍 3.2产品销售范围和渠道 3.3产业链格局 3.4产品市场现状及发展趋势 第四章 4.1 公司主营产品 4.2 公司产品优势 4.3 公司产品技术专利 4.4 公司未来三年产品发展计划 4.5 公司技术 4.6 公司核心技术 4.7研究与开发 第五章 5.1 行业 5.2市场前景 第六章公司产品技术及研发行业与市场发展市场竞争与策略 6.1 主要竞争对手状况 6.2 公司竞争优势
市场地位 技术优势 资源优势 管理优势 其他优势 6.3公司营销计划 6.4客户、品牌开发计划 6.5未来三年盈利预测及说明 预期增长率和份额 第七章公司财务状况 过去三年的财务情况、业务收入、毛利、净利、应收账款、存货、苦丁资产、负债、净资产、运营成本、预期收支平衡日期、财务预测等。 第八章 8.1股权融资的目的 股权融资方案 8.2股权融资需求计划 国际私募股权融资商业计划书（二） 一、公司及发展 ［］股份有限公司是一家于［］年［］月在中国广东省［］市注册的股份制有限公司。公司经过近8年的运营，在业界和社会上都享有很高的声誉。［］股份有限公司以［］为宗旨，坚持［］的经营理念，采用［］商业模式，拓展［］为主、［］为辅的主营业务及各项衍生业务。 某股份有限公司实行规范的股份制商业化运作，建立了完善的组织结构，以及强有力的经营策略和灵活的商业化运作机制，并以实现境外ipo上市为目标，在管理上与国际企业要求接轨，保持了公司在中国［］业稳健经营的领先优势。 ［］股份有限公司的发展规划是在未来5年内，全面拓展和深化［］业务，将公司发展成跨区域、集团化运作的上市公司，成为适应知识经济时代要求和具有核心竞争能力的学习型企业和专家型组织。计划到［］年，公司资产规模达到［］亿元人民币，当年实现净利润［］亿元人民币，利润累计达［］亿元人民币。 二、产品和服务 ［］股份有限公司以客户利益和为社会服务至上的原则制定其市场营销策略，提供最适合社会需要的［］产品。［］股份有限公司运用［］经营模式，不断开创［］产品。通过［］的有机结合，大大降低了投资风险，提高了公司的经济效益。 为进一步规避经营风险，［］股份有限公司正在计划申请［］业务，在资本金达到［］亿元人民币以上时，将力争开拓［］业务产品，力争在完成增资扩股和境外上市后成为中国［］业务的开拓者。
公司发展融资商业计划 书 Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
商业计划书 项目名称公司发展融资 项目单位北京XX科技发展有限公司 地址北京宣武区广安门内大街319号 电话13301xxx632 010-8313xxx0 传真010-8313xxx0 电子邮件 联系人xxx 2005年10月 一、摘要
北京XX科技发展公司，于2005年在北京市宣武区工商局注册，性质是私营企业铁路电务新技术研发单位，公司处在创业初期。 在铁路资深专家的带领下，在已经基本完成项目研发工作的基础上，组建北京XX 科技发展公司，公司具有较深的铁路信号专业和核心技术能力，项目的策划组织能力，进入铁路、城市交通科技产品市场的能力。 公司开发的科研项目，符合铁道部技术发展政策，对症铁路运输安全隐患研发铁路市场和技术发展急需的设备，能够在铁路信号技术装备方面实现科技创新。包括：JZXC-480G型高分路轨道继电器（已经完成样机）；智能型车站计算机联锁系统（已经完成方案和部分软件设计）；区间无线闭塞系统（已经完成方案和部分软件设 计）。 公司处在创业阶段，缺乏资金，向社会融资： 1）支撑公司创业初期15-20个技术和业务人员的劳务费以及公司日常管理的费用。需要融资或贷款100万人民币创业基金。 2）项目的开发费用，项目开发费可以按照项目管理多渠道融资，一些小项目已经与铁路正规的专业工厂合作，还需要融资或贷款200万人民币，实现从研发到成果产业化。 以北京XX公司为母体，联合具有铁路施工、设计、制造一体化的信用资质单位，各自发挥优势开展项目，预计在半年时间可以完成项目的研发工作。 利益： 投资人：将投资或贷款融入北京XX科技发展有限公司，二十万元人民币为一股份。预计占有15％股份。 北京XX科技发展有限公司：预计占有51％股份。 预期回报： 一年内：JZXC-480G型高分路轨道继电器，成果转化为产品需要半年时间，毛利润为销售额的25％，大约每台250元，两年内市场占有率25％，大约4万台。
公司融资商业计划 书 1
商业计划书 项目名称 项目单位 地址 电话 传真 电子邮件 联系人 [公司名称] [日期] 1
目录 摘要 (3) 第一部分公司基本情况 (4) 第二部分公司管理层 (7) 第三部分产品/服务 (9) 第四部分研究与开发 (10) 第五部分行业及市场情况 (11) 第六部分营销策略 (13) 第七部分产品制造 (14) 第八部分管理 (15) 第九部分融资说明 (16) 第十部分财务计划 (17) 第十一部分风险控制 (18) 第十二部分项目实施进度 (18) 第十三部分其它 (18) 摘要 2
说明:在两页纸内完成本摘要。 [摘要内容参考] 1、公司基本情况(公司名称、成立时间、注册地区、注册资本,主要股东、股份比例,主营业务,过去三年的销售收入、毛利润、纯利润,公司地点、电话、传真、联系人。) 2、主要管理者情况(姓名、性别、年龄、籍贯,学历/学位、毕业院校,政治面貌,行业从业年限,主要经历和经营业绩。) 3、产品/服务描述(产品/服务介绍,产品技术水平,产品的新颖性、先进性和独特性,产品的竞争优势。) 4、研究与开发(已有的技术成果及技术水平,研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况,已经投入的研发经费及今后投入计划,对研发人员的激励机制。) 5、行业及市场(行业历史与前景,市场规模及增长趋势,行业竞争对手及本公司竞争优势,未来3年市场销售预测。) 6、营销策略(在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性,对销售人员的激励机制。) 7、产品制造 (生产方式,生产设备,质量保证,成本控制。) 8、管理 (机构设置,员工持股,劳动合同,知识产权管理,人事计划。) 9、融资说明(资金需求量、用途、使用计划,拟出让股份,投资者权利,退出方式。) 10、财务预测 (未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。) 11、风险控制 (项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。) 第一部分公司基本情况 3
商业计划书 第一部分公司概况篇 一、公司概况 XXX公司建于xxx，该公司是一家集xxx于一体的综合型科技和医药生产企业，公司的复合米粉面条项目获国家发明专利，其它医药产品均具新、奇、特、快的特点，公司业务范围涉足电子、通信、保健食品、医药产品和医疗用品等诸多领域，产品辐射全国各地，深受用户欢迎。 公司位于山东省日照市，拥有雄厚技术实力，现有技术人员20人，其中专家2人，硕士15人，大专以上学历人数占到90%以上。“生产一代、研制一代、储备一代”是公司医药产品开发基本策略。公司现有胶囊剂、颗粒剂、丸剂、口服液、酒剂等多种剂型，十多种药品，六个专利级新药，八个外字号药，药品覆盖肿瘤、肝病、壮阳、糖尿 病、冠心病、抗菌消炎、跌打伤痛、美容养颜、产后缺乳等多个领域，其中“冠心康胶囊”、“克糖胶囊”属国家级新药，并被公司列为2012年重点推广项目；“消痔康洗液”和“一通系列产品”均被公司列为2012年扩大生产项目，并获得多家企业基金支持；2012年公司将通过了国家药品GMP认证，并获得药品GMP证书。 公司弘扬“优质、信誉、团结、创新”的企业精神，在市场竞争中不断发展、壮大，销售网 点遍布全国。在日益激烈的市场竞争中，全体员 1
工充分发挥锐意进取、积极创新的精神，使公司业绩一直保持强劲的发展势头。2012年底，公司资产总额将增至3000万元，营业收入1800万元，净资产1000万元。 2012年公司将拥有总资产3000万元，员工260余名（其中高级职称 5人，中级技术职称13人），拥有冠心康胶囊、克糖胶囊、一通淤 结散、一通七效痧油生产线四条；口服液制剂药生产线一条，动力供 应和包装材料辅助生产车间两个。 主要品牌为[寰通]。 二、主要股东 （一）xxx，男，汉族，山东省日照市人，毕业于xxx，工程师，原xxx公司总经理，2007年创办xxx公司至今。 （二）xxx，男，汉族，xxx （三）xxx，男，汉族，xxx 三、股本结构说明 公司共有三位股东（均为自然人），股本结构中，每人各占三 分之一。
Making a comprehensive plan from the target requirements and content, and carrying out activities to complete a certain item, are the guarantee of smooth implementation.融资商业计划书正式版
融资商业计划书正式版 下载提示：此计划资料适用于对某个事项从目标要求、工作内容、方式方法及工作步骤等做出全面、具体而又明确安排的计划类文书，目的为完成某事项而进行的活动而制定，是能否顺利和成功实施的重要保障和依据。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 商业计划书是企业或项目单位为了达到招商中小企业融资和其它发展目标之目的，在经过对项目调研、分析以及搜集整理有关资料的基础上，根据一定的格式和内容的具体要求，向读者（投资商及其他相关人员）全面展示企业/项目目前状况及未来发展潜力的书面材料；商业计划书是包括项目筹中小企业融资、战略规划等经营活动的蓝图与指南，也是企业的行动纲领和执行方案。 一、商业计划书作用 规范的商业计划书通常是企业成功中
小企业融资的必备文件之一，商业计划书包含了投资决策所关心的全部内容，例如企业商业模式、产品和服务模式、市场分析、中小企业融资需求、运作计划、竞争分析、财务分析、风险分析等内容，商业计划书不仅对中小企业融资具有重要作用，而且对企业的发展具有战略指导意义。 登尼特集团有限公司在商业计划书撰写方面的能力得到业内的高度认可，其业务承接数量和完成的质量在业内首屈一指。 二、如何撰写一份高质量的中小企业融资商业计划书 虽然不少网站提供了大量的商业计划
融资商业计划书 融资商业计划书 商业计划书是企业或项目单位为了达到招商中小企业融资和其它发展目标之目的，在经过对项目调研、分析以及有关资料的基础上，根据一定的格式和内容的具体要求，向读者（投资商及其他相关人员）全面展示企业/项目目前状况及未来发展潜力的书面材料；商业计划书是包括项目筹中小企业融资、战略规划等经营活动的蓝图与指南，也是企业的行动纲领和执行方案。一、商业计划书作用 规范的商业计划书通常是企业成功中小企业融资的必备文件之一，商业计划书包含了投资决策所关心的全部内容，例如企业商业模式、产品和服务模式、市场分析、中小企业融资需求、运作计划、竞争分析、财务分析、风险分析等内容，商业计划书不仅对中小企业融资具有重要作用，而且对企业的发展具有战略指导意义。登尼特集团有限公司在商业计划书撰写方面的能力得到业内的高度认可，其业务承接数量和完成的质量在业内首屈一指。 二、如何撰写一份高质量的中小企业融资商业计划书 虽然不少网站提供了大量的商业计划书模板，客户似乎可以根据模板自行撰写商业计划书。但商业计划书制作者最好是专业的投资银行团队，主要因为一般的客户缺乏对投资者要求的准确
理解、并且将自身的优势系统准确地表达出来的经验，因此客户 自己撰写的商业计划书和专业的投资咨询公司撰写的商业计划书 往往在内容到格式上均存在差距，从而丧失机会，浪费各方的时间。尽管我们制作了大量的商业计划书，我们的投资银行经验实 践告诉我们，每一个商业计划书都是一个创新。 商业计划书的产生和风险投资密切相关，和纳入基本建设程 序的可行性报告不同。国内制作商业计划书实际上不需要任何资质，但高质量的商业计划书制作者的需要有如下能力： 1.快速了解客户全面信息的能力，较强的客户沟通的能力 任何一个商业计划书制作机构，首先是根据自身的投资银行 的经验、丰富的行业知识，全面充分了解客户信息和投资者要求。在这个阶段，投资银行是一个虚心的听众，根据自身投资银行经 验确定的获取信息框架，全面了解客户需求和投资者要求。2.行 业和市场分析的能力 行业和市场分析对确定项目的盈利前景和竞争策略非常重要，专业的投资银行团队有大量的高水平的投资分析师，他们熟悉各 行业的市场需求、供给、政策、技术、企业、投资、行业管理的 现状和未来发展趋势，这种专业知识使得投资银行团队能从更高 的角度，提供更为全面深入可信的信息，这种分析往往是定量的 分析，而不是模糊的语言描述。行业和市场分析能力也决定了一 个专业的投资银行团队的工作效率，若该团队没有这方面很强的
如何做《融资商业计划书》 融资商业计划书的全部内容可以简单地归结为一个中心思想：就是希望私募股权基金能够投资目标企业，企业可以为私募股权基金带去可行的投资收益回报。每个想融资的企业在融资过程中都必须结合自己企业实际情况并围绕这一中心思想来制作融资商业计划书。 一份完备的融资商业计划书其基本内容包括如下： （一）融资商业计划书概要 融资商业计划书概要是私募股权基金经理人首先看到的内容，所以它必须是浓缩了融资商业计划书主要内容的核心，是融资商业计划书精华之所在，它必须具有让投资人有兴趣并希望得到更多关于企业信息的吸引力。 内容简要是概要的基本特点，必须用简练而准确的语言撰写概要，在制作时必须努力控制在２０００字左右完成概要的编写。概要主要包括以下几项内容： 1、企业基本信息及联系方式； 2、业务经营； 3、企业概括； 4、管理团队和管理组织情况； 5、产品的行业情况及市场； 6、融资说明； 7、财务计划与分析（包括资金用途和盈利预测）；
8、退出机制。 （二）企业及其未来 这一部分内容将涵盖企业大部分业务范围。私募股权基金想了解的核心内容是企业业务的独特性，以及这一独特性对企业未来盈利前景带来的动态影响，即私募股权基金经理人通过对企业独特性的了解可以确信企业在整个行业竞争中具有取胜的关键因素。企业及其未来的内容涉及范围很广，主要包括以下各项： 1、企业的概况：指企业名称、成立时间、注册资本、实际到位资本、其中现金、无形资产占股份比例等，注册地、企业性质、主营业务、历史沿革、企业所处的发展阶段、股权结构等。 2、业务性质：简要介绍企业所从事的主要业务，并对相应的产品或服务作简要描述，从而尽可能使私募股权基金经理人了解该企业的产品或服务。 3、业务发展历史：包括生产产品或提供服务的时间，企业发展的重要阶段和发展过程中的重大事件。 4、企业前景：可按时间顺序描述企业未来业务发展计划，并指出关键的发展阶段。在这一部分，私募股权基金等投资人一般需要了解企业未来几年的业务发展方向及其变动理由。 如果企业预期未来业务发展需要经受许多变动因素的考验，则应解释企业发展成功所必需的条件。 5、产品或服务独创性：企业的独特性可以表现在管理队伍上，也可以表现在产品或服务上，还可以体现在融资结构和融资安排上。总之，企业只有在产品或服务上具有独特性，才有可能具有良好的盈利前景。 6、产品或服务的价格：对企业产品或服务定价策略的描述，包括产品的价格、价格形成基础、成本、利润及利润构成等。私募股权基金需要了解产品定价是否充分考虑了所有影响因素，包括价格的构成、在逻辑上是否为市场所接受、产品
文件编号：GD/FS-4217 （计划范本系列） 融资商业计划书详细版 When The Goal Is Established, It Analyzes The Internal And External Conditions Of Organization, And Puts Forward The Organizational Goals To Be Achieved And The Ways To Achieve Them. 编辑：_________________ 单位：_________________ 日期：_________________
融资商业计划书详细版 提示语：本计划文件适合使用于目标确立时，根据对组织外部环境与内部条件的分析，提出在未来一定时期内要达到的组织目标以及实现目标的方案途径。文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。 商业计划书是企业或项目单位为了达到招商中小企业融资和其它发展目标之目的，在经过对项目调研、分析以及搜集整理有关资料的基础上，根据一定的格式和内容的具体要求，向读者（投资商及其他相关人员）全面展示企业/项目目前状况及未来发展潜力的书面材料；商业计划书是包括项目筹中小企业融资、战略规划等经营活动的蓝图与指南，也是企业的行动纲领和执行方案。 一、商业计划书作用 规范的商业计划书通常是企业成功中小企业融资的必备文件之一，商业计划书包含了投资决策所关心的全部内容，例如企业商业模式、产品和服务模
式、市场分析、中小企业融资需求、运作计划、竞争分析、财务分析、风险分析等内容，商业计划书不仅对中小企业融资具有重要作用，而且对企业的发展具有战略指导意义。 登尼特集团有限公司在商业计划书撰写方面的能力得到业内的高度认可，其业务承接数量和完成的质量在业内首屈一指。 二、如何撰写一份高质量的中小企业融资商业计划书 虽然不少网站提供了大量的商业计划书模板，客户似乎可以根据模板自行撰写商业计划书。但商业计划书制作者最好是专业的投资银行团队，主要因为一般的客户缺乏对投资者要求的准确理解、并且将自身的优势系统准确地表达出来的经验，因此客户自己撰写的商业计划书和专业的投资咨询公司撰写的商业
种子轮融资商业计划书 篇一：项目投资计划书 创业项目计划书 项目名称：天门民生农产品股份有限公司 所在国家（地区）：中国 申报日期：XX(本文来自：https://www.doczj.com/doc/97321656.html, 小草范文网:种子轮融资商业计划书)年04月12日 保密承诺 本商业计划书内容涉及商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。要求收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本人同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 一、项目基本情况 二、项目主要内容概述 （一）企业的宗旨（200字左右） （二）项目提出的背景和必要性。包括： 1.国内外研究现状和发展趋势； 2.现有技术成果来源及其知识产权状况； 3.技术的产业关联度分析以及技术突破对产业技术进步的重要意义和作用； （三）项目国内外市场分析。包括： 1.国内外现有份额和市场优势分析；
2.项目可能形成的产业规模和市场前景分析； （四）项目主要研究开发内容。包括： 1.项目的主要研究开发内容、关键技术和创新点、先进性和成熟度分析； 2.预期的主要技术指标、经济指标和达产规模（必须有具体量化指标）； （五）项目实施的技术方案。包括： 1.技术路线、工艺流程； 2.可能存在的环境压力及环境保护方案； 3.产品技术性能水平与国内外同类产品的比较； 4.拟建公司的原材料供应及外部配套要求； 5.已经获得的自主知识产权； （六）项目预期的总体目标和阶段目标。包括： 1.项目总体目标（开发年限、预期规模、预期效益）； 2.开发的分阶段目标、进度安排； （七）项目实施的现有基础。包括： 1.现有基础和已完成的工作（生物医药项目要明确项目进展，并提供临床批件、临床试验报告、生产批件、（试）生产文号等相关证明文件）； 2.现有人员组成、运行机制（匿名描述）； 三、产品与服务 （一）介绍拟建企业的产品与服务。包括：营销模式、利润的来源、持续营利、对客户的价值等分
郑州同城快递公司融资商业计划书 二零一二年一月
保密承诺 本商业计划书内容涉及我们的商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开，我们要求投资公司的项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经我们同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的商业秘密。 项目经理签字： 接收日期：_______年____月____日 目录 第一章执行摘要 (1) 1.1公司描述1 1.2市场分析2
1.3组织机构3 1.4资金需求3 1.5风险分析及对策3 第二章市场分析4 2.1宏观市场分析4 2.2市场现状分析5 2.3未来市场分析6 2.4行业竞争分析7 第三章业务流程介绍 (8) 3.1服务流程8 3.2收费标准8 3.3赔偿准则9 第四章市场营销 (10) 4.1目标客户10 4.2营销方式10 4.3运营策略11 4.4运营目标13 第五章组织机构设置 (13) 5.1 公司性质13 5.2 公司组织构架13 5.3 部门职责14 5.4 创新机制14
第六章 SWOT分析 (15) 6.1优势分析15 6.2劣势分析15 6.3机遇分析16 6.4威胁分析16 第七章风险及对策 (16) 7.1风险因素16 7.2风险控制18 第八章资金需求 (19) 8.1资金需求19 8.2资金筹措20 8.3公司运作20 第九章经济效益分析 (20) 9.1赢利预测编制基准20 9.2盈利预测的基本假设22 9.3财务报表22 9.4预测结论22 第十章融资与退出 (27) 10.1 投资建议27 10.2 资本结构27 10.3 公司管理层条件27 10.4 投资者介入公司业务程度27
融资商业计划书基本内容 融资商业计划书的全部内容可以简单地归结为一个中心思想：就是希望私募股权基金能够投资目标企业，企业可以为私募股权基金带去可行的投资收益回报。下面是搜集整理的融资商业计划书基本内容，希望对你有帮助。 一份完备的融资商业计划书其基本内容包括如下： (一)融资商业计划书概要 融资商业计划书概要是私募股权基金经理人首先看到的内容，所以它必须是浓缩了融资商业计划书主要内容的核心，是融资商业计划书精华之所在，它必须具有让投资人有兴趣并希望得到更多关于企业信息的吸引力。 内容简要是概要的基本特点，必须用简练而准确的语言撰写概要，在制作时必须努力控制在2000字左右完成概要的编写。概要主要包括以下几项内容： 1、企业基本信息及联系方式; 2、业务经营; 3、企业概括; 4、管理团队和管理组织情况; 5、产品的行业情况及市场; 6、融资说明; 7、财务计划与分析(包括资金用途和盈利预测); 8、退出机制。
(二)企业及其未来 这一部分内容将涵盖企业大部分业务范围。私募股权基金想了解的核心内容是企业业务的独特性，以及这一独特性对企业未来盈利前景带来的动态影响，即私募股权基金经理人通过对企业独特性的了解可以确信企业在整个行业竞争中具有取胜的关键因素。企业及其未来的内容涉及范围很广，主要包括以下各项： 1、企业的概况：指企业名称、成立时间、注册资本、实际到位资本、其中现金、无形资产占股份比例等，注册地、企业性质、主营业务、历史沿革、企业所处的发展阶段、股权结构等。 2、业务性质：简要介绍企业所从事的主要业务，并对相应的产品或服务作简要描述，从而尽可能使私募股权基金经理人了解该企业的产品或服务。 3、业务发展历史：包括生产产品或提供服务的时间，企业发展的重要阶段和发展过程中的重大事件。 4、企业前景：可按时间顺序描述企业未来业务发展计划，并指出关键的发展阶段。在这一部分，私募股权基金等投资人一般需要了解企业未来几年的业务发展方向及其变动理由。 如果企业预期未来业务发展需要经受许多变动因素的考验，则应解释企业发展成功所必需的条件。 5、产品或服务独创性：企业的独特性可以表现在管理队伍上，也可以表现在产品或服务上，还可以体现在融资结构和融资安排上。
密级：机密融资商业计划书 项目推介人： 2012年7月
目录 特别声明 (4) SUMMARY..................................................... 错误!未定义书签。第一章公司介绍.. (5) 第一节综述 (5) 第二节公司定位 (6) 第三节商业模式 (7) 第四节股东及经营团队 (10) 第五节发展历程 (11) 第六节经营业绩指标 (11) 第七节核心竞争力 (13) 第二章市场分析 (16) 第一节宏观经济稳定发展带动钢铁行业快速增长 (16) 第二节冷轧带钢市场 (18) 第三章发展规划 (22) 第一节远景与战略 (22) 第二节五年发展目标规划 (23) 第三节计划与实施 (24) 第四章融资及使用计划 (27) 第一节融资说明 (27)
第二节资金使用计划 (28) 第五章财务与投资分析 (29) 第一节历史财务数据 (29) 第二节财务预测 (38) 第三节公司对外负债及担保情况 (40) 第六章风险及退出方式 (41) 附件 (43)
特别声明 1、本计划书未经xxx有限公司的许可，请勿传播。 2、本计划书是项目推介人在实证分析研究的基础上编制而成，本项目推介数据仅作为投资参考，项目推介人不承担任何法律责任。
第一章公司介绍 第一节综述 xxx有限公司（以下简称：xxx公司）是于2000年12月份在原xxx基础上组建的专门从事高精度冷轧带钢产品研发、生产的民营股份制企业，公司注册资金2600万元，注册法人xxx，注册地址xxx 公司股权结构清晰，主要经营团队由精通中国高精度冷轧带钢业务的行业精英和有着丰富钢铁企业经营管理经验的管理人才组成。 公司目前拥有全职员工576名，平均年龄35岁。其中：各类专业技术人员120人（中、高级职称人员45人）。大、中专以上学历人员82人，占比14%；大学本科以上学历（硕士研究生2人）22人，占比3.8%。 公司主要生产中宽幅高精度冷轧带钢产品，主要包括：光纤电缆用钢塑复合基带、冲压散热器用钢带、邦迪管用钢带、电子元件专用钢带、电镀五金用单、双面钢带、搪瓷产品用钢带以及深冲压制品用钢带等。 自公司成立以来，xx公司立足于本土钢铁行业，着眼于高精度冷轧带钢广阔的市场前景，依托强大的产品研发能力，开拓进取，锐意创新，公司的业绩取得了长足的发展。2006年公司实现年销售收入7.66亿元人民币，同比增长33.07%，全年实现销售利润8434万元人民币，净利润4716万元人民币。xx 公司已经成为目前国内中宽幅高精度冷轧带钢行业的领先企业。
如何写融资商业计划书 一个风险投资公司每月都要收到数以百计的各式各样的商业计划书，每个风险投资家每天都要阅读几份甚至几十份商业计书，而其中仅仅有几份能够引起他的进一步阅读的兴趣，更多的则被无情地扔到废纸篓中去了。所以为了确保你的商业计划书能够引起风险投资者足够的注意力，你必须事前进行充分周密的准备工作。 融资企业商业计划书的写做重点： 1.简洁 一份《商业计划书》最长不要超过50页，最好在30页左右。 2.完整 要全面披露与投资有关的信息。因为按照证券法等相关法律，风险 企业必须以书面形式披露与企业业务有关的全部重要信息。如果披露不完全，当投资失败时，风险投资人就有权收回其全部投资并起诉企业家。 3.把握撰写原则 简明扼要;条理清晰;内容完整;语言通畅易懂;意思表述精确。 硅谷老板们的成功有目共睹，而他们经常挂在嘴边的问题，其实跟自己想弄个小买卖做做的小生意人的问题是一样的：产品是什么;消费对象是谁?成本是多少?而看似复杂的商业计划书，只要把住脉络，其中包括的无非还是企业(不论是传统企业还是高科技企业)经营中要回答的几个关键问题，即1、产品是什么? 2、消费对象是谁? 3、经销渠道在哪里? 4、谁来卖? 5、顾客群有多大? 6、设计与制作成本是多少? 7、售价多少? 8、何时可损益平衡?在撰写商业计划书之前，若无法扼要地就这几个问题说出你的想法，要向别人解释清楚恐怕很困难。 因此，一份好的商业计划书，要使人读后对下列问题非常清楚：公司的商业机会;创立公司所需要的资源;把握这一机会的进程;风险和预期回报。商业计划不是学术论文，它可能面对的是非技术背景，但对计划有
兴趣的人，比如可能的团队成员，可能的投资人和合作伙伴、供应商、顾客、政府机构等。因此，一份好的商业计划书应该写得让人明白，避免使用过多的专业词汇，聚焦于特定的策略、目标、计划和行动。商业计划的篇幅要适当，太短，容易让人不相信项目会成功：太长，则会被认为太罗嗉，表达不清楚。 4.直入主题，开门见山 写作商业计划书的目的是为了获取风险投资者的投资而非为了与风险投资家闲聊，因此，在开始写作商业计划书时，应该避免一些与主题无关的内容，要开门见山地直接地切入主题，要知道风险投资者没有很多时间来阅读一些对他来说是没有意义的东西。这一点对于很多初次创业者来说，在其写作商业计划书时是应当格外注意的。 5.进行充分市场调研 要知道，当一个创意或者新的投资项目从你的大脑中萌发时，它并不是存在于真空中的。要把你的创意或者投资项目付诸实施并不是说干就干的想当然的事情。因此，你在写作商业计划书以前，应该进行充分的市场调研，做到有备而作。市场调研主要围绕以下内容进行： 你的投资项目中的产品或服务处于什么样的范畴? 是研发(R&D)性质、生产性质、分销性质或是服务性质? 该领域目前的情况如何? 你的产品或服务处于一个什么样的阶段? 它的市场前景如何?(务必不能遗漏任何可能的细节问题) 你的竞争对手的情况如何? 目前的市场状况怎样? 是繁盛或萧条? 6.评估你自己的商业计划 在写作商业计划书的全过程中，风险创业者应该站在风险投资者的角度(或立场)对自己的商业计划进行一番评估，并努力审视以下六个问题。每个风险投资者都会问到关键问题是否在你的商业计划书中有明确的答案。口我能获得多少回报?
融资商业计划书 融资商业计划书的全部内容可以简单地归结为一个中心思想：就是希望私募股权基金能够投资目标企业，企业可以为私募股权基金带去可行的投资收益回报。每个想融资的企业在融资过程中都必须结合自己企业实际情况并围绕这一中心思想来制作融资商业计划书。 一份完备的融资商业计划书其基本内容包括如下： （一）融资商业计划书概要 融资商业计划书概要是私募股权基金经理人首先看到的内容，所以它必须是浓缩了融资商业计划书主要内容的核心，是融资商业计划书精华之所在，它必须具有让投资人有兴趣并希望得到更多关于企业信息的吸引力。 内容简要是概要的基本特点，必须用简练而准确的语言撰写概要，在制作时必须努力控制在２０００字左右完成概要的编写。概要主要包括以下几项内容： 1、企业基本信息及联系方式； 2、业务经营； 3、企业概括； 4、管理团队和管理组织情况； 5、产品的行业情况及市场； 6、融资说明； 7、财务计划与分析（包括资金用途和盈利预测）； 8、退出机制。 （二）企业及其未来 这一部分内容将涵盖企业大部分业务范围。私募股权基金想了解的核心内容是企业业务的独特性，以及这一独特性对企业未来盈利前景带来的动态影响，即私募股权基金经理人通过对企业独特性的了解可以确信企业在整个行业竞争中具有取胜的关键因素。企业及其未来的内容涉及范围很广，主要包括以下各项： 1、企业的概况：指企业名称、成立时间、注册资本、实际到位资本、其中现金、无形资产占股份比例等，注册地、企业性质、主营业务、历史沿革、企业所处的发展阶段、股权结构等。 2、业务性质：简要介绍企业所从事的主要业务，并对相应的产品或服务作简要描述，从而尽可能使私募股权基金经理人了解该企业的产品或服务。 3、业务发展历史：包括生产产品或提供服务的时间，企业发展的重要阶段和发展过程中的重大事件。 4、企业前景：可按时间顺序描述企业未来业务发展计划，并指出关键的发展阶段。在这一部分，私募股权基金等投资人一般需要了解企业未来几年的业务发展方向及其变动理由。 如果企业预期未来业务发展需要经受许多变动因素的考验，则应解释企业发展成功所必需的条件。 5、产品或服务独创性：企业的独特性可以表现在管理队伍上，也可以表现在产品或服务上，还可以体现在融资结构和融资安排上。总之，企业只有在产品或服务上具有独特性，才有可能具有良好的盈利前景。 6、产品或服务的价格：对企业产品或服务定价策略的描述，包括产品的价格、价格形成基础、成本、利润及利润构成等。私募股权基金需要了解产品定价是否充分考虑了所有影响因素，包括价格的构成、在逻辑上是否为市场所接受、产品定价是否反映竞争条件下的价格走势以及价格是否能抵御来自市场降价方面的压力，等等。 7、顾客群特征：包括顾客特征描述、购买动机、产品的主要买主及其购买金额和单批购买