非公开发行公司债项目实施时间进度表（含评级）
项目进度计划及制定方法 一、项目进度计划 项目进度计划是指在确保合同工期和主要里程碑时间的前提下，对设计、采办和施工的各项作业进行时间和逻辑上的合理安排，以达到合理利用资源、降低费用支出和减少施工干扰的目的。按照项目不同阶段的先后顺序，分为以下几种计划： 1、项目实施计划 承包商基于业主给定的重大里程碑时间（开工、完工、试运、投产），根据自己在设计、采办、施工等各方面的资源，综合考虑国内外局势以及项目所在国的社会及经济情况制定出的总体实施计划。该计划明确了人员设备动迁、营地建设、设备与材料运输、开工、主体施工、机械完工、试运、投产和移交等各方面工作的计划安排。 2、详细的执行计划（目标计划） 由承包商在授标后一段时间内（一般是一个月）向工程师递
交的进度计划。该计划是建立在项目实施计划基础之上，根据设计部提出的项目设计文件清单和设备材料的采办清单，以及施工部提出的项目施工部署，制定出详细的工作分解，再根据施工网络技术原理，按照紧前紧后工序编制完成。该计划在工程师批准后即构成正式的目标计划予以执行。 3、详细的执行计划（更新计划） 在目标计划的执行过程中，通过对实施过程的跟踪检查，找出实际进度与计划进度之间的偏差，分析偏差原因并找出解决办法。如果无法完成原来的目标计划，那么必须修改原来的计划形成更新计划。更新计划是依据实际情况对目标计划进行的调整，更新计划的批准将意味着目标计划中逻辑关系、工作时段、业主供货时间等方面修改计划的批准。 二、制定方法 1.关键日期表 这是最简单的一种进度计划表，它只列出一些关键活动和进行的日期。
2.甘特图 也叫做线条图或横道图，如图3所示。它是以横线来表示每项活动的起止时间。甘特图的优点是简单、明了、直观，易于编制，因此到目前为止仍然是小型项目中常用的工具。即使在大型工程项目中，它也是高级管理层了解全局、基层安排进度时有用的工具。 在甘特图上，可以看出各项活动的开始和终了时间。在绘制各项活动的起止时间时，也考虑它们的先后顺序。但各项活动上间的关系却没有表示出来，同时也没有指出影响项目寿命周期的关键所在。因此，对于复杂的项目来说，甘特图就显得不足以适应。 3.关键路线法（Critical Path Method，简称CPM）。 4.计划评审技术（Program Evaluation and ReviewTechnique，简称PERT）。 CPM和PERT是50年代后期几乎同时出现的两种计划方法。随着科学技术和生产的迅速发展，出现了许多庞大而复杂的科研
项目组织实施方案 一、指导思想 为了更好地贯彻《中国教育改革和发展纲要》，落实中小学生每天一小时体育锻炼和培养终生体育的习惯的要求。不断推进素质教育，深化教育教学改革，丰富学校内涵，提升学校办学品位，强化办学特色，从而确立了特色体育项目——篮球运动为我校的特色教育内容。为此，特制订学校篮球体育特色项目组织实施方案。 二、任务目标 1、认真进行以篮球为中心的体育教学活动，全面提高学生的身体机能，发展学生各方面素质。做到人人学会打篮球、班班拥有篮球队、年年举行篮球赛。 2、狠抓校篮球队的建设，经常参加各级比赛，力争每年都取得较好成绩。 3、积极开展篮球特色教育的科研实践活动，办出自己学校的特色，走出一条具有我校特色的篮球教育新路。以此提升学校办学品位。 三、工作措施 （一）加强对篮球运动开展的管理和扶持力度 1、成立篮球体育特色项目管理领导小组，分工合作，管理学校篮球工作事务，领导和促进学校篮球体育特色项目的快速、稳定地发展。 2、加强制度化管理，建立一系列的篮球运动管理制度，保证学校篮球体育特色项目的正常开展。每年都认真制订年度工作计划，每学期制订具体实施计划，并及时记录好各项活动的开展情况，每学期、每年度做好总结回顾和反思。 3、加大体育设施硬件的投入，为更好的开展篮球运动奠定基础。学校每年增添部分公用篮球，保证课堂教学和训练的需要；及时修补损坏地面，确保学生安全的活动；及时添置其它常用体育器材，如篮网、比赛用球，以保证篮球运动的正常开展。 5、学校统筹解决校篮球队队员的训练时间、服装和其他相关训练条件问题，保证训练正常进行。 （二）做好篮球运动的基础教育和普及工作 1、抓普及。高年级各班成立 6 — 10 人的篮球运动小组，每小组有一个以上篮球（学生自备），利用课余时间经常参加活动。班主任老师做好分组、辅导和组织活动等工作。 2、抓基础。利用体育课、体育活动课、其他活动等时间进行篮球基础教学活动。将兴趣活动课的内容重新进行编排，让学生开展以篮球运动为主的体育活动 （三）举行班级之间的篮球比赛和篮球特色周 1、为了给学校增添更浓的篮球氛围，给学生更多的比赛机会，每年的校学生篮球赛采用联赛的形式，由五、六年级各班组织训练参加比赛的项目为五对五全场比赛；三四年级比赛的项目为三对三半场比赛；一二年级比赛项目为行进间过障碍运球比赛。 2、为了突显学校篮球教育活动，展示学校篮球教育的成果，每年确立一个星期为“篮球特色周”，开展一系列的篮球活动。如学生篮球才艺展示、年级全明星对抗赛、教工篮球赛、师生篮球交流、篮球知识讲座等。以促进学校篮球水平的发展，提升学校的知名度和办学品位。 （四）努力提高校篮球队的素质和竞技水平 1、学校成立篮球兴趣小组，利用每天兴趣小组活动时间开展训练，每周训练时间不少于3课时，严格管理规范训练，从中及时发现培养人才，充实到校篮球队中。 2、学校成立男、女篮球队，每周坚持科学训练。教练组制订好训练计划，做好训练记录，及时探讨研究训练情况，提高训练质量。建好运动员档案，保证资料的完整性。 3、搞好学校篮球队的梯队建设，成立学校篮球二队，主要由三四年级的学生组成。着重抓好队员的身体素质、基础技能和基本功的训练，为进入校篮球一队做好准备。
非公开发行公司债券是什么意思 根据公司债券发行对象的不同，可以将公司债券发行方式分为非公开发行与公开发行。前者只针对特定少数人进行债券发售，而不采取公开的劝募行为，因此也被称为“私募”、“定向募集”等等；后者则是向不特定的发行对象发出广泛的认购邀约。 公司债券是根据法定程序发行的一种债券，公司债券的分类有很多种，按照发行的方式可以分为公开发行和非公开发行。非公开发行的债券，顾名思义就是指没有对广大公众公开发行的债券，这种没有公开发行的债券在交易时有很多需要注意的地方，接下来小编就为您介绍非公开发行公司债券是什么意思以及非公开发行公司债券的注意事项。 一、非公开发行公司债券是什么意思 根据公司债券发行对象的不同，可以将公司债券发行方式分为非公开发行(Private placement)与公开发行(Public offering)。前者只针对特定少数人进行债券发售，而不采取公开的劝募行为，
因此也被称为“私募”、“定向募集”等等；后者则是向不特定的发行对象发出广泛的认购邀约。 二、非公开发行公司债券的特点 1、特定性 一般地说，非公开发行债券的特点主要表现在两个方面：其一，募集对象的特定性；其二，发售方式的限制性。这两大特质使得其能够在许多国家获得发行审核豁免。 对非公开发行公司债券给予豁免，并不贬损证券法的目的与功能。证券法的立法目的之一是，通过强制性信息披露使投资者获取足以能使自己形成独立投资决策的信息，以尽力消除认购者与发行人之间以及认购者内部一般投资人与机构投资者之间的 信息不对称性，最终使证券市场这一以信息与信心为主导的市场得以稳健运行，市场效率得以发挥。因此，以强制信息披露为根本核心的现代证券法正是通过对中小投资人的保护从而实现 现代法制所追求的实质公平。 而非公开发行的特质使之无需证券监管的直接介入即可达 到这种公平，或者说，至少不会损害这种公平。 首先，非公开发行对象是特定的，即其发售的对象主要是拥有资金、技术、人才等方面优势的机构投资者及其他专业投资者，他们具有较强的自我保护能力，能够作出独立判断和投资决策。
一、关于发行人偿债能力及资产质量问题 1、根据募集说明书，公司的营业收入和营业利润是本期债券偿债资金的可靠保障，近三年一期经营活动产生的现金流量净额分别为-1.93亿元、2.96亿元、-2.38亿元及1.93亿元；2012年末、2013年末、2014年末、2015年3月末，发行人资产负债率分别为72.76%、69.81%、67.02%和67.98%，在有色金属行业上市公司中处于较高水平。请说明： （1）发行人经营活动现金流量净额波动原因，说明2012年和2014年经营活动现金流净额为负的原因，是否存在影响本期债券偿还的重大事项。 2012年经营活动现金流净额为负的原因：存货大幅增长所致。2012年末存货较上年末增长83,204.98万元，存货增加主要原因系公司为提高盈利能力、突出主业而扩大白银产量，需要加大原材料储备所致。公司该年所采购原材料含银量较高。2012年度公司采购原材料的含银量为461.95吨，较2011年度的212.55吨大幅增长，故期末存货含银量较上年末大幅增长。因存货价值较高所需营运资金大幅增长，故而经营活动现金净额远小于净利润。 2014年经营活动现金流金额为负的原因：主要是由于公司委托永州福嘉公司开展铅精矿加工业务，为保证其加工生产而增加铅精矿的采购，同时2014年末铅、银价格跌至低位，公司适时增加了原材料铅精矿的储备，导致公司经营活动现金流出大幅增加。这是属于公司针对原材料价格走势而采取的适当原材料储备措施，不存在影响本期债券偿还的重大事项。 报告期内，公司存货情况如下：
（2）报告期发行人投资支出较大，近三年一期投资活动现金流量净额均为负数，请说明本次债券存续期内发行人主要投资计划，及未来投资所需资金情况。 报告期内，发行人的募投项目持续建设，投资支出较大，近三年一期投资活动现金流量净额均为负数。 在本次债券存续期内发行人主要投资计划，及未来投资所需资金情况如下： （3）请结合上述投资所需现金流，以及发行人未来主要业务的经营活动现金流、未来3年有息债务的到期情况，说明未来3年有息负债的本息偿付计划，并说明本期公司债偿债保障措施的可行性。1、经营活动的流入 2.授信额度明细 公司的营业收入和营业利润是本期债券偿债资金的可靠保障。2012年、2013年、2014年及2015年1-3月公司的营业收入（合并报表）分别为36.94亿元、36.10亿元、42.97亿元及10.97亿元，实现归属于母公司的净利润分别为1.70亿元、1.60亿元、1.17亿元及0.47亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为-1.93亿元、2.96亿元、-2.38亿元及1.93亿元。公司2012年度、2014年度经营活动产生的现金流量净额为负数，主要是因为这两年公司业务规模扩张较快，公司的存货备货量大幅增加，随着对存货规模的控制，公司经营活动产生的现金流量净额在2013年度和2015年1-3月已转为正数。 在不新增银行借款的情况下，截止到2015年3月31日，发行人有息债务的
1 前言 项目实施是指软件开发项目在开发过程完成后，系统在正式移交客户使用前，系统所进行的现场联调、系统试运行和实施培训的过程。 项目正式实施之前，相关实施工作人员需要认真做好实施前的准备，并仔细制定实施计划，以期顺利地做好后续各项实施工作，按时完成实施任务。 2 实施准备 2.1 人员准备 人员准备是指所涉及的项目在实施工作中可能需要沟通的人员，包括公司相关人员以及客户方相关负责人员。 2.2 技术准备 技术准备是指弄明白项目所涉及到的各项技术，如系统配置、环境配置、数据库配置、软件部署等。确保实施人员掌握了项目部署所需要的相关技术，确保项目实施工作能够顺利完成。 2.3 其他准备 其他准备是指考虑到与客户的沟通，以及可能遇到的出行方式、食宿等，以及所涉及到的辅助工具。 3 进度时间安排表 充分考虑实施工作中可能会遇到的风险与干扰，根据项目整体计划，制定实施进度的时间安排表。 4 任务分解 4.1 实施计划编制
公司项目实施人员根据项目的实际情况，和客户公司相关人员初步接触沟通后，编制实施计划文档，如有必要，可与公司以及客户方相关人员对实施计划进行修订与确认。 4.2 环境准备 4.2.1 硬件环境准备 列举项目所需要的各项硬件设备。确认客户方是否准备好运行项目所需要的服务器、附属硬件设备，用于安装数据库系统以及管理软件系统的中间层，负责数据的存取和业务规则的处理。 4.2.2 软件环境准备 列举、确认项目运行所需要的各项软件环境的要求。 4.2.3 网络环境准备 如果项目的部署需要网络环境的支持。实施人员需要考虑到项目运行所需要的网络环境支持，并与客户方确认沟通，以搭载必要的网络环境。 4.2.4 初始化数据准备 初始化数据准备是对项目的基础数据进行整理，如初始化客户方组织机构，以及各岗位工作人员及其对系统的使用权限，包括用户权限分派和业务权限分派等。实施人员需要与客户方进行深入沟通，确保初始化数据的准确。 4.3 系统培训 如项目实施需要对客户方进行系统的使用培训，需要实施人员根据系统的实际情况，与公司以及客户方相关人员进行协调沟通，明确
项目执行计划 （初稿） 项目大致分为三个阶段：项目准备阶段、项目执行阶段、项目验收阶段。 项目准备阶段： 负责项目的方案、项目执行程序的建立、项目管理团队组建、项目主要工艺及技术参数的设计及确定协调、项目承包商、材料供应商的考察及选择、项目主要控制节点进度计划编制。 项目执行阶段： 负责对管理公司工作的监管及支持，以及协调设计、设计审核、采购、费控、进度控制、项目承包商、材料供应商的管理，为各方提供必要的保证及支持，控制项目的安全、质量、费用及进度，参与过程控制和验收工作。 项目验收阶段： 全程参与验收移交过程，区域移交的签署，组织协调、管理公司、监理和建筑承包商商等进行最终的检验、测试、确认及移交工作。 一、前期工作 1、熟悉项目合同，了解项目所在国对该项目的要求。 2、熟悉该国所要求的设计规范标准、施工及验收标准等。 3、了解新项目的申报流程，是否需要获得施工许可等。 4、了解项目所在国对项目建设施工管理、质量、安全、竣工验收的要求等等。 5、了解项目所在国对施工单位、设计院是否有特殊的要求。 6、了解项目所在国对进口设备、材料、包括对施工机械的要求等等。
7、根据项目特点合理的选择设计院，优先考虑国内的设计院或者有在项目所在国做过类似项目的设计院，设计阶段就需将项目总造价、成本和利润、工艺方案、施工工期等方面的问题一并考虑。 8、根据项目要求，成立项目经理部（包括项目部办公室的选址，施工临 时道路的确认等，临时道路由承包商修建），建立人员组织机构；配备专人或聘请第三方参与项目所在国当地政府的协调工作，及熟悉当地政府的法律法规、工程验收所执行的标准。 人员组织机构图： 9、根据项目合同的大小选择合格的承包商，着重考虑有在所在国做过类 似项目的承包商或者有国外类似项目施工经验的承包商。 10、制定项目规程，编制相关的现场执行程序文件。 11、设备 对项目所在国进行市场调查，了解该国是否有满足项目施工要求的大型机
项目执行计划书 项目执行是指正式开始为完成项目而进行的活动或努力的工作过程。由于项目产品是在这个过程中产生的，所以该过程是项目管理应用领域中最为重要的环节。相关内容，一起来看看！ 项目基本信息纪录项目目标、范畴、项目经理、项目发起人(委制单位)、项目期间、项目预期成本、假设与限制等，大致上就是Project Charter中所记载内容的80%。 主要工作项目 项目执行过程中，会包含项目管理类工作(主要是PM的工作)、项目支持类工作(包含建构管理、QA、QC、教育训练、重工等)、需求发展(取得需求列表、获取内部承诺、外部承诺等)、系统分析与设计(SA、SD相关工作)、撰写程序等主要工作项目的计划，这部分可以参考项目的WBS。 专案里程碑 项目主要的里程碑，一般来说最少会有两个里程碑，及启动会议(Kick-off meeting)与验收结案，这部分加上项目基本信息，大致上就是Charter的内容了。 需求访谈规划 纪录项目中主系统、各模块的需求访谈对象、时程、负责人员、进行方式(面谈、问卷等)、访谈要点(要获得的结果)，这部分的重点在找谁谈，以及要获得什么结论，通常需求的来源者很多，这份数据应该是要持续被维护的，因为需求提供人员可能会随着项目的进行逐渐增加。
变更管理 记录项目如何进行Change Manangement，针对项目管理需求(变更时程、成本、范畴)、客户需求、内部需求(让设计更灵活、更美观等)我们如何处理这些变更，必须要记载由谁发起，由谁核可等相关程序。 项目组织与组织结构 记载项目的组织，记载了利害关系人、项目经理、项目成员扮演的角色与主要工作范围，对PM来说，项目团队最好是项目型团队，PM可以管理到所有的人，大家只有一个共同的头头，那就是PM；如果是矩阵型的团队，那Kick-off 时的团队成员承诺就变得异常重要，绝对要成员承诺在项目进行的时候必须要全力配合，否则将形成风险。 人力资源 从项目组之中做衍生，记录每个人的称呼、联络方式、因项目所需欠缺的技能以及补强方式，例如今天我缺乏了OOAD的技能，那就必须要注明如何补强OOAD的技能，是由老手带领、开教育训练课程还是到外头上课等。 人员责任矩阵(ARCI) 记录项目中每项主要工作的A(Accountable)、R(Response)、C(Consult)、I(Informed)人员名称，这边要注意的是R、C、I可能都有多个，但A一般来说只有一个。 项目监控与质量活动 记录如何做项目监控？何时、何人来进行？要监控的项目？例如在第二个里程碑之前，为了让项目走的更顺，可能
项目执行计划表 篇一：项目实施计划书 项目名称： 用户名称： 地址： 电话： 传真： 编写单位： 地址： 电话： 传真： 文件版本： 日期：项目实施计划书网络综合布线系统工程 项目要求、假设及用户责任约定项目要求为了保证按时有效地完成本项目，我们要求用户承诺和保证如下事宜： ?指定负有全责的项目经理，参加项目的日常活动。有关项目的日常事 务，华南资讯科技有限公司都经过项目经理进行，如该指定的项目经理有任何变动，应以书面方式及时通知华南资讯科技有限公司。 ?指派适当数量的合格技术人员与华南资讯科技有限公司合作，这些
工 作人员应尽力协助和配合华南资讯科技有限公司工作。 ?按项目进度及时、准确提供各种所需信息资料； ?对本实施计划所做的任何更改均需经用户和华南资讯科技有限公司审 阅以评估所做更改在开销和时间上的影响，并且必须经用户和华南资讯科技有限公司通过由双方共同执行的“工作更改授权书”批准后方可生效。?承诺将对华南资讯科技有限公司提交的任何工作结果，进行谨慎的质 量验证和测试，并对随后的生产实施负责。 ?项目管理人员、关键用户和技术人员必须及时确认在项目过程中所有 的技术要求。 ?在项目开始时提供相应的设施、硬件和软件和办公条件。 假设项目的任务和成本是基于如下的假设的，如果假设条件发生变化，本实施 计划可能会受到影响。 ?用户将在现场提供华南资讯项目组的办公室环境和相应的打印，传真 和电话设施。 ?所有项目文档以华南资讯相关文件类型格式提交。 确认用户确认已经阅读和理解了本实施计划书及附件的全部内容，并
同意受此文件的约束。用户同意此实施计划书和附件是双方同意 的完整的和唯一的项目实施依据。 B公司有限公司 授权签名：___________________（公章） 用户名称授权签名：___________________（公章） 日期：______________________________日期：______________________________ 目录 第1章 1.1 1.2 1.3 第2章 2.1 2.2 2.3 第3章 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
c15054《非公开发行公司债券备案管理办法》及《非公开发行公司债券项目承接负面清 一、单项选择题 1. 依据《非公开发行公司债券备案管理办法》的规定，拟在证券交易场所挂牌、转让的非公开发行公司债券，承销机构或自行销售的发行人应当在每次发行完成后（）个工作日内向协会报送备案登记表。 A. 3 B. 5 C. 10 D. 15 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 2. 依据《非公开发行公司债券备案管理办法》的规定，报备义务人及其相关业务人员违反办法规定的，（）将采取相应自律惩戒措施。 A. 交易所 B. 中国证券业协会 C. 中国证监会 D. 中国基金业协会 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10 批注： 3. 依据《非公开发行公司债券备案管理办法》的规定，中国证券业协会对承销机构或自行销售的发行人提交的备案材进行齐备性复核，并在备案材料齐备后（）个工作日内予以备案。 A. 3 B. 5 C. 10 D. 15 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 4. 依据《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》的规定，中国证券业协会应当至少每（）对负面清单进行一次评估，可以根据业务发展与监管需要不定期进行评估。 A. 月 B. 季度 C. 半年
D. 年 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：0.0 批注： 二、多项选择题 5. 下列内容属于负面清单的有（）。 A. 最近12个月内公司财务会计文件存在虚假记载 B. 存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益情形的发行人 C. 地方融资平台公司 D. 典当行 E. 非中国证券业协会会员的担保公司 您的答案：E,C,A,D,B 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 6. 依据《非公开发行公司债券备案管理办法》的规定，下列选项中属于备案登记表应当包括的内容有（）。 A. 发行人相关信息 B. 债券发行相关信息 C. 中介机构相关信息 D. 债券持有人保护相关安排信息 E. 承销机构对项目承接符合负面清单规定的承诺 您的答案：A,C,D,E,B 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 三、判断题 7. 依据《非公开发行公司债券备案管理办法》的规定，中国证券业协会可以通过书面审阅、问询、约谈等方式对备案材料的齐备性进行复核。（） 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 批注： 8. 依据《非公开发行公司债券备案管理办法》的规定，非公开发行公司债券的发行人及其他信息披露义务人按照法律法规的规定或相关约定履行信息披露义务的，相关信息披露文件应当由承销机构向中国证券业协会备案。（） 您的答案：错误 题目分数：10
营销管理工作 目录 第一章市场营销管理岗位设计与工作事项 一、市场营销管理岗位设计模板 （一）市场管理岗位设计模板 第二章营销计划制订细化执行与模板一、营销计划制订流程与工作细化 （一）营销计划制订工作流程 二、营销计划制订执行工具与模板 （一）公司年度销售计划表 （二）区域年度销售计划表 （三）月商品销售额计划表 （四）区域客户销售计划表 （五）商品销售费用计划表 （六）销售账款回收计划表 （七）营销计划书写作框架 三、费用预算制订执行工具与模板 （一）销售预算计划表
（二）销售资金预算表 （三）区域费用估计表 第三章市场调研与预测细化执行与模板 一、市场调研流程与工作细化 （一）市场调研工作流程 二、市场调研执行工具与报告 （一）市场调研计划表 （二）竞争对手调查表 （三）购买行为调查表 （四）市场调研报告书 三、目标市场细分执行工具与模板 （一）市场细分竞争分析表 （二）市场细分作业单 四、市场预测执行工具与报告 （一）市场容量预测表 （二）市场占有率预测表
第四章产品开发与定价管理细化执行与模板 一、品牌引进流程与工作细化 （一）品牌引进管理流程 二、品牌引进执行工具与模板 （一）品牌引进差异分析表 （二）公司品牌引进记录表 三、产品开发执行工具与模板 （一）新产品开发计划表 （二）新产品评审意见表 （三）新产品开发进度表 四、产品定价执行工具与模板 （一）竞品价格调查表 （二）产品价格估算表 （三）产品定价分析表 五、产品包装管理执行工具与模板 （一）产品包装规格表
（二）产品包装使用表 第五章营销策划与广告管理细化执行与模板 一、营销策划流程与工作细化 （一）营销策划管理流程 二、营销策划执行工具与模板 （一）营销策划执行计划表 （二）营销策划方案审查表 三、广告管理执行工具与模板 （一）年度广告计划表 （二）广告预算分配表 （三）广告综合预算表 （四）广告效果分析表 四、品牌管理执行工具与模板 （一）产品品牌调查表 （二）品牌维护计划表 五、新产品上市执行工具与模板
XXXX项目活动策划方案 公司名称： 项目名称： 执行人： 日期：
目录 第一章活动策划执行流程 (3) 第二章流程详细介绍 (4) 2-1接洽流程 (4) 2-2 策划流程 (5) 2-3 管控流程 (6) 2-4 标准管控工具：甘特图表 (7) 第三章具体项目活动执行表 (8) 一、前期准备 (8) （一）前期准备的宣传类 (8) （二）前期准备的物品类 (10) （三）前期准备的其他 (12) 二、活动现场 (14) 三、后期工作 (15)
第一章活动策划执行流程 项目接洽 项 目 接 洽 流 程策划方案 项 目 策 划 流 程 项目筹备 项目执行 执行总结 人员分组 物料准备 现场台本 活 动 策 划 宣 传 策 划 预 算 物料申请、 审核流程 现场照片 媒体剪报 客户评价 执行人员评 执行管控流 开拓、整合资源 规范、专业执行 构建、完善模式 3
第二章流程详细介绍 2-1接洽流程 步骤说明准备工作洽谈重点参与人员联系方式完成时间备注 初步接触★公司宣传册及相关资料 ★本公司自有优势资源、活动经验； ★了解项目规模、场地及其 可操作性； ★了解合作方关键人物、组 织机构，合作意向，资金条件； ★了解对方的想法和建议； 细节洽谈（多次）★自有资源、案例介绍PPT文档 ★项目初步策划案框架（包括：活动主题、形式、主要 内容建议；执行流程安排；大体预算） ★讨论策划案，获取客户对 活动的具体要求及意见； ★获知项目的着重点及难 点； ★客户的倾向性。 项目汇报★根据客户意见修改后的策划案(包含策划执行方案、 宣传策划案；详细预算) ★准备汇报用投影仪、手提电脑、方案PPT文档； ★策划文案打印、装订成册； ★汇报流程安排：开场人员，主要讲述人员，答疑人员。 ★项目汇报； ★合同条款认定。 4
非上市公司非公开发行可转换公司债券 业务实施办法 第一章总则 第一条为规范非上市公司非公开发行可转换公司债券业务行为，促进公司债券市场健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司债券发行与交易管理办法》、深圳证券交易所（以下简称深交所）《非公开发行公司债券挂牌转让规则》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）《非公开发行公司债券登记结算业务实施细则》等相关规定，制定本办法。 第二条本办法所称可转换公司债券（以下简称可转换债券），是指发行人依照法定程序非公开发行，在一定期间内依照约定的条件可以转换成公司股份的公司债券。 股票未在证券交易所上市的股份有限公司非公开发行可转换债券并在深交所挂牌转让的，适用本办法。 第三条可转换债券申请在深交所挂牌转让的，发行人应当在可转换债券发行前按照相关规定向深交所提交挂牌转让申请文件，由深交所确认是否符合挂牌条件。
第四条发行人为全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股转系统）挂牌公司的，深交所确认其是否符合挂牌转让条件时，向全国股转公司征询意见。 第五条深交所为可转换债券提供挂牌转让及信息披露服务。 可转换债券在深交所挂牌转让，不表明深交所对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及该债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。可转换债券的投资风险，由投资者自行判断和承担。 参与认购或交易可转换债券的投资者应当符合深交所投资者适当性管理相关规定。发行人为全国股转系统挂牌公司的，投资者在申请转股时还应当符合全国股转公司投资者适当性管理相关规定。 第六条发行人及其控股股东、实际控制人应当诚实守信，发行人的董事、监事、高级管理人员或者履行同等职责的人员、承销机构、主办券商、受托管理人、律师事务所等相关中介机构及其相关人员应当勤勉尽责，按照本办法、本所业务规则的规定以及相关约定履行义务，及时办理转股等事宜，维护债券持有人权利。 第二章挂牌与转让
项目实施计划方案 一、软件项目实施方案概述 针对不同行业软件产品，一般实施方案大同小异，特别是行业解决方案软件产品不同于一般的商品，用户购买软件产品之后，不能立即进行使用，需要软件公司的技术人员在软件技术、软件功能、软件操作等方面进行系统调试、软件功能实现、人员培训、软件上线使用、后期维护等一系列的工作。软件项目是否成功、用户的软件使用情况是否顺利、是否提高了用户的工作效率和管理水平，不仅取决于软件产品本身的质量，软件项目实施的质量效果也对后期用户应用的情况起到非常重要的影响。项目实施规范主要包括项目启动阶段、需求调研确认阶段、软件功能实现确认阶段、系统部署安装阶段、系统培训阶段、测试及试运行阶段、总体验收阶段、系统交接阶段等八个阶段工作内容，那么对于项目管理起着至关重要的作用，每个阶段下面有不同的工作事项，各个阶段之间都是承上启下关系，上一阶段的顺利完成是保证下一阶段的工作开展的基础。下面将按照我之前工作经历整理相关项目实施方案。 二、软件项目实施方案（阶段性） （一）项目启动阶段 此阶段处于整个项目实施工作的最前期，由成立项目组、前期调研、编制总体项目计划、启动会四个阶段组成（大体为以上四个阶段） 此阶段主任务： 公司（安徽兴博远实信息科技有限公司） 公司通过销售部门和客户签订合同，在合同签定后，指定该项目的项目经理，成立部门项目组，授权项目组织完成项目目标。 进行前期项目调研，通过“电话”、“上门拜访”方式与用户沟通成立项目组织，编制《总体项目计划》，共同参与召开该项目启动会。 公司通过相应商务关系完成用户信息收集或者通过销售人员完成转交给实施项目组。将项目组正式介绍给用户，配合实施项目组建立与用户的联系。
项目执行计划书范文 项目执行是指正式开始为完成项目而进行的活动或努力的工作过程。由于项目产品是在这个过程中产生的，所以该过程是项目管理应用领域中最为重要的环节。相关内容，一起来看看！ 项目基本信息纪录项目目标、范畴、项目经理、项目发起人(委制单位)、项目期间、项目预期成本、假设与限制等，大致上就是ProjectCharter中所记载内容的80%。 主要工作项目 项目执行过程中，会包含项目管理类工作(主要是PM的工作)、项目支持类工作(包含建构管理、QA、QC、教育训练、重工等)、需求发展(取得需求列表、获取内部承诺、外部承诺等)、系统分析与设计(SA、SD相关工作)、撰写程序等主要工作项目的计划，这部分可以参考项目的WBS。 专案里程碑 项目主要的里程碑，一般来说最少会有两个里程碑，及启动会议(Kick-offmeeting)与验收结案，这部分加上项目基本信息，大致上就是Charter的内容了。 需求访谈规划 纪录项目中主系统、各模块的需求访谈对象、时程、负责人员、进行方式(面谈、问卷等)、访谈要点(要获得的结果)，这部分的重点在找谁谈，以及要获得什么结论，通常需求的来源者很多，这份数据
应该是要持续被维护的，因为需求提供人员可能会随着项目的进行逐渐增加。 变更管理 记录项目如何进行ChangeManangement，针对项目管理需求(变更时程、成本、范畴)、客户需求、内部需求(让设计更灵活、更美观等)我们如何处理这些变更，必须要记载由谁发起，由谁核可等相关 程序。 项目组织与组织结构 记载项目的组织，记载了利害关系人、项目经理、项目成员扮 演的角色与主要工作范围，对PM来说，项目团队最好是项目型团队，PM可以管理到所有的人，大家只有一个共同的头头，那就是PM；如 果是矩阵型的团队，那Kick-off时的团队成员承诺就变得异常重要，绝对要成员承诺在项目进行的时候必须要全力配合，否则将形成风险。 人力资源 从项目组之中做衍生，记录每个人的称呼、联络方式、因项目 所需欠缺的技能以及补强方式，例如今天我缺乏了OOAD的技能，那 就必须要注明如何补强OOAD的技能，是由老手带领、开教育训练课 程还是到外头上课等。 人员责任矩阵(ARCI) 记录项目中每项主要工作的A(Accountable)、R(Response)、 C(Consult)、I(Informed)人员名称，这边要注意的是R、C、I可能 都有多个，但A一般来说只有一个。
***限公司董事会决议 时间：【】年【】月【】日 地点：公司会议室 出席董事：【】 主持人：【】 【】年【】月【】日，***有限公司（以下简称“公司”）临时董事会会议在公司会议室召开。应到董事【】人，实到董事【】人，本次会议由【】主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。 经与会董事讨论、表决，通过以下议案： 1．审议通过《关于***有限公司非公开发行公司债券方案的议案》 本次董事会会议同意公司申请非公开发行总额为不超过人民币5亿元（含5亿元）的公司债券并作出如下决议： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规的规定，经结合公司实际情况与上述法律法规及部门规章逐项核对后，公司董事会认为公司符合非公开发行公司债券的条件。 根据《公司法》、《证券法》和《管理办法》等有关法律、法规的要求，本次非公开发行公司债券具体方案如下： （1）发行规模 本次债券发行总额为不超过人民币5亿元（含5亿元）。具体发行规模由董事会授权董事长根据相关法律法规的规定、监管机构的意见、公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。
（2）发行方式 本次公司债券在获准发行后，可一次发行或分期发行。具体发行方式和各期金额由董事会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。 （3）发行对象 本次债券采取向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者（法律法规明确禁止者除外）以非公开方式发行，发行对象合计不超过200人。 （4）债券期限 不超过3年（含3年），可为单一期限品种或多种期限品种的组合。本次发行的债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由董事会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时的市场情况在上述范围内确定。 （5）债券利率及还本付息方式 本次发行的债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商按照市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。 （6）募集资金用途 扣除发行费用后，本次债券的募集资金拟用于偿还金融机构借款和（或）补充流动资金。具体募集资金用途由董事会授权董事长根据公司资金需求情况在上述范围内确定。 （7）转让流通市场 本次（期）发行结束后，在满足挂牌转让的前提下，公司将尽快安排本次（期）债券在证券交易所申请挂牌转让，具体挂牌转让场所由董事会授权董事长根据具体情况确定。 （8）赎回条款或回售条款 本次发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容由董事会授权
项目实施进度总计划 一、概述 本项目实施计划是拟在接到项目规划书之日起开始，至本项目实施结束中进行的以下节点工作的总体计划：包括设备产品的设计联络及施工、出厂测试、供货，以及施工安装、制订培训计划及培训、完工调试、送电开通及性能检验、工程竣工验收、后期服务等。按照项目的要求和时间安排，项目实施总体划分为三个阶段： （1）施工准备阶段 主要工作内容有：签订施工合同；组建项目经理部，建立施工临时基地；组织施工现场调查，施工场地准备；提报设计联络建议计划，召开设计联络会议；组织图纸会审，参加设计交底会，进行技术准备；根据施工图纸，编制物资采购计划，签订物资采购合同；编制实施性施工组织设计及施工进度计划；报送工程开工报告，到项目经理部门备案；与其他相关专业协调和配合；按照施工总体方案，组织施工队伍进场。 （2）施工阶段 进行的主要工作内容：依据施工组织设计及各阶段进度计划要求，进行本项目施工；按照工程进展情况；制订培训计划并开展培训工作；按系统调试要求进行调试，保证系统达到质量要求；进行系统性能检验，确保系统达到使用功能；按照要求进行工程的验收（实体和竣工资料）；进行工程交接。 （3）后期服务阶段 后期服务包括工程照管阶段、质量保证期及质量保证期后的相关服务工作。主要工作内容有：制订保修维护计划，进行照管期的维护工作；按照承包合同，与业主进行工程费用结算；质量保证期积极响应报修召唤，保障系统正常运营；制订工程回访计划，并按计划回访；质量保证期若系统或系统任一部分出现缺陷，免费负责修复；质量保证期后的技术支持及其他相关服务。 二、项目实施进度总计划表 项目部根据项目部制定的指导性施工组织计划基础上，施工部部依照合同计划全过程、全方位规划、组织本项目实施和系统管理。 项目实施进度总计划见表5.1所示。 表5.1项目实施进度总计划表
非公开发行公司债券备案管理办法 （2015年4月17日第五届常务理事会第三十四次会议表决通过，2015年4月23日发布） 第一章总则 第一条为做好非公开发行公司债券备案管理工作，根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规、规范性文件及自律规则，制定本办法。 第二条在中华人民共和国境内，非公开发行公司债券的备案，适用本办法。法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及自律组织另有规定的，从其规定。 第三条中国证券业协会(以下简称协会)对非公开发行公司债券备案实施自律管理。中证机构间报价系统股份有限公司（以下简称报价系统）具体承办非公开发行公司债券备案工作。 第四条报备义务人应当指定专人以电子方式报送备案材料。 本办法所称报备义务人，是指非公开发行公司债券的承销机构、自行销售的发行人或受托管理人等。 第五条报备义务人应当承诺相关备案文件内容真实、准确、完整。 第六条协会根据公平、公正、简便、高效的原则实施非公开发行公司债券的备案管理工作。 第二章备案 第七条拟在证券交易场所挂牌、转让的非公开发行公司债券，承销机构或自行销售的发行人应当在每次发行完成后5个工作日内向协会报送备案登记表。
拟在证券公司柜台转让或持有到期不转让的非公开发行公司债券，承销机构或自行销售的发行人应当在每次发行完成后5个工作日内向协会报送备案登记表，同时报送以下材料： （一）发行人内设有权机构关于本期非公开发行公司债券发行事项的决议； （二）公司债券募集说明书； （三）担保合同、担保函等增信措施证明文件（如有）； （四）受托管理协议； （五）发行人经具有从事证券服务业务资格的会计师事务所审计的最近两个会计年度（未满两年的自成立之日起）的财务报告； （六）律师事务所出具的关于本期债券发行的法律意见书； （七）信用评级报告（如有）； （八）债券持有人名册； （九）协会要求报备的其他材料。 第八条备案登记表应当包括但不限于如下内容： （一）发行人相关信息； （二）债券发行相关信息； （三）中介机构相关信息； （四）债券持有人保护相关安排信息； （五）承销机构或自行销售的发行人关于报备信息内容真实、准确、完整的承诺；承销机构或自行销售的发行人关于非公开发行公司债券的销售符合适当性要求的承诺；承销机构对项目承接符合负面清单规定的承诺。
项目活动策划方案 公司名称： 项目名称： 执行人： 日期：
目录 第一章活动策划执行流程....................................... 错误!未指定书签。第二章流程详细介绍............................................ 错误!未指定书签。 2-1接洽流程 .............................................. 错误!未指定书签。 2-2 策划流程.............................................. 错误!未指定书签。 2-3 管控流程.............................................. 错误!未指定书签。 2-4 标准管控工具：甘特图表................................ 错误!未指定书签。第三章具体项目活动执行表..................................... 错误!未指定书签。 一、前期准备.............................................. 错误!未指定书签。 （一）前期准备的宣传类................................ 错误!未指定书签。 （二）前期准备的物品类................................ 错误!未指定书签。 （三）前期准备的其他.................................. 错误!未指定书签。 二、活动现场.............................................. 错误!未指定书签。 三、后期工作.............................................. 错误!未指定书签。
非公开发行公司债券的规定 公司债券是指公司依照法定程序发行的，约定在一定期限还本付息的有价证券。你对公司债券有多少了解?下面由学习啦小编为你详细介绍公司债券的相关法律知识。 关于非公开发行公司债券的规定 发行人的非公开发行债券的义务 1、发行人、承销机构应当按照中国证监会、证券自律组织规定的投资者适当性制度，了解和评估投资者对非公开发行公司债券的风险识别和承担能力，确认参与非公开发行公司债券认购的投资者为合格投资者，并充分揭示风险。 2、非公开发行公司债券是否进行信用评级由发行人确定，并在债券募集说明书中披露。 非公开发行债券的备案 非公开发行公司债券，承销机构依照相关规定自行销售的发行人应当在每次发行完成后五个工作日内向中国证券业协会备案。中国证券业协会在材料齐备时应当及时予以备案。备案不代表中国证券业协会实行合规性审查，不构成市场准入，也不豁免相关主体的违规责任。 发行公司债券应当由具有证券承销业务资格的证券公司承销。取得证券承销业务资格的证券公司、中国证券金融股份有限公司及中国证监会认可的其他机构非公开发行公司债券可以自行销售。 非公开发行债券的转让 非公开发行公司债券，可以申请在证券交易所、全国中小企业股份转让系统、机构间私募产品报价与服务系统、证券公司柜台转让。非公开发行的公司债券仅限于合格投资者范围内转让。转让后，持有同次发行债券的合格投资者合计不得超过二百人。
发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过百分之五的股东，可以参与本公司非公开发行公司债券的认购与转让，不受本办法第十四条关于合格投资者资质条件的限制。 相关阅读： 公司债券的主要特点 风险性较大 债券的还款来源是公司的经营利润，但是任何一家公司的未来经营都存在很大的不确定性，因此公司债券持有人承担着损失利息甚至本金的风险。 收益率较高 与风险成正比的原则，要求较高风险的公司债券需提供给债券持有人较高的投资收益。 选择权 者与持有者之间可以相互给予一定的选择权。 经营权 反映的是债权关系，不拥有对公司的经营管理权，但是可以于股东优先享有索取利息和优先要求补偿和分配剩余资产的权利。