XXXXXXXXX管理有限公司
财务部：C-002号文件
公司费用报销范围、要求及流程图
一，公司报销范围
1，公司正常发生的经济业务往来产生的成本支出，必须取得合法发票；
2，公司日常办公费用支出，收款收据不能当原始凭证报销，因特殊原因提供不了相对应的发票，需要跟主管人员说明原因，可以用其他发票代替，其他发票（包括：通讯发票、超市购物发票、交通车票、快递发票、餐票等）
二，票据具体操作及说明
1，所有报销人员都需要提供原始单据及发票；
2，票据粘单：所有面积小于费用报销单二分之一的发票都要粘贴在正规粘贴单上，自粘贴单左边起算留二厘米空位作为装订打孔，粘贴从上到下、自左向右边和上下不能超出费用报销范围。
3，通讯费：不记名的充值电话发票或者公司全称开户的电话费发票
4，商场购物发票：顾客名称要写公司全称（XXXXXXXXXXXX理有限公司），品名要写办公用品、文具、日用品、清洁用品、劳保用品。
5，交通、快递费：公交车票、的士票。汽车票、过路票、停车票、快递发票。6，餐票：应酬费用按收入的千分之五比例报销。（出差除外）
7，需要汇款给客户的，请先咨询好款项用途（对方开什么项目发票）。
8，报销时间：每周四下午2：00-5：00，交报销单时间至少需要提前一天，如果需要借款2000元以上要提前一天预约。
三，报销单签名要求
1，报销人把需要报销的单据分类整理，原始单据是发票的放在前面，补回来的其他发票放在后面（原始单据是收据用其他发票代替的），集中粘贴在一张费用报销单上，收据的内容请用铅笔注明，如果项目比较多的请用A4纸列出明细后再打印附在后面；原来的原始收据集中用回形针装订，不需要填写报销单。
2，费用报销单上用途栏需要根据发票内容填写摘要，填写完整后再交部门主管、副总裁、总裁的签名方可向财务申请报销。
3，所有签名后的单据集中交到财务后，2个工作日内付款，特殊情况另行通知。
4，附报销签名流程图1：
内部员工报销流程图借款申请流程图备用金申请流程图
董事签名：
副总裁签名： XXXXXXXX有限公司副总裁签名：财务部示
总裁签名： 2013年10月11日