财政所长岗位职责
负责财政所的全面工作。2、认真执行党和国家的有关方针政策，掌握财政、税收、财务、会计、国有资产管理等方面的法律、法规；积极参与各项财政改革，积极参与制定本乡镇发展规划。3、负责组织乡镇财政年度预决算的编制工作，定期向乡镇人大、政府及县市区财政局报告预算执行情况。4、负责协调本乡镇财政、金融、税务等部门之间的关系。5、负责乡镇财政惠民补贴资金、财政项目资金和民生工程的政策宣传、资金管理和项目监督。6、负责本乡镇行政事业单位的国有资产管理工作。7、负责财政所的内部管理，完善制度建设，监督执行各项规章制度。
8、完成上级财政部门和乡镇党政领导交办的其他工作。
财政所预算会计岗位职责
负责年度综合财政预算草案的编制和分析，适时提出修正建议。
2、负责年度预算内外资金的拨款、审核与核算工作。
3、负责对资金会计和统管会计的业务指导和监督管理，对资金运行和使用情况提出建议。
4、负责按会计制度规定，做好财政总预算会计记账和各项会计事项处理。
5、负责按月向乡镇政府和县级财政管理机构报告预算执行情况。
6、负责年度预算内外财政综合预算执行结果的决算编报和分析工作。
7、负责乡镇财政的票据管理工作。
8、负责乡镇财政、财务监督检查工作。9、完成所长交办的其他工作。
财政所资金会计岗位职责1、负责现金收支和银行存款业务的日常
管理工作，正确记载现金和银行存款帐目。2、严格审核原始凭证，完善审批手续，维护财经纪律。3、负责保管好现金、有价证券和印章，严格按照规定用途使用。4、做好与总预算会计的手续衔接工作，接受总预算会计的监督和管理。5、完成领导交办的各项临时工作。
五、财政所统管会计岗位职责1、负责统管单位的财务日常管理工作，做好会计记账和各项会计事项处理。2、负责统管单位各类资产管理工作。3、做好与总预算会计及资金会计的手续衔接工作，接受总预算会计的监督和管理。4、完成领导交办的各项临时工作。
六、财政所专管员岗位职责1、严格执行各项政策法规，完成负责的工作任务。2、税收专管员负责有关税收的征收管理工作；经常深入基层，调查税源；及时做好税源的登记、上报和存档工作。
涉农补贴专管员岗位负责
负责各项农民补贴的政策宣传、数据统计、资金发放、报表汇总及相关信访咨询等工作。4、村级资金专管员负责按政策对村级经费等国家对村补助资金的范围、程序、方法和实施情况进行全程监督，确保其正确使用。5、社会保障专管员负责农村五保户供养、农村合作医疗及相关事项的认定与资金的发放、监督工作，切实做好农村社会保障工作。6、“三资”代理核算员负责农村集体经济组织“三资”代理凭证的审核、收支的结算、账户的管理、账簿的核算和财务报告。7、档案专管员负责财政所所有档案的收集、立卷、归档、保管和查阅等具体工作。其他特定性岗位和临时性岗位的职责由各所根据县市区财政局或乡镇政府的有关规定和要求制定，统
筹纳入岗位考核。七、乡镇财政所工作人员守则1、坚持毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想。2、坚持科学发展观，为建设和谐社会做贡献。3、坚持原则，实事求是，客观公正。4、坚持学习，与时俱进，不断更新知识，指导实践。5、坚持社会主义荣辱观，模范遵守法律法规，恪守职业道德，严守工作纪律。6、熟练掌握国家财经法规和会计制度，准确履行财务和会计职责。
7、爱岗敬业，钻研业务，工作主动，注重效率，完成任务。8、团结互助，精诚合作，礼貌待人，文明办公，讲究卫生。9、秉公执法，廉洁自律。10、严守财经机密。
财政局各科室单位主要职责 办公室 协助局领导组织协调机关日常工作；拟订工作制度、工作计划并监督检查实施情况；负责机关文秘、信息、宣传、财政科研、信访、档案、保密、提案、财务、资产管理、接待、安全保卫、督查督办、会议组织等工作；负责局机关及局属单位的人事、劳动工资管理、党群工作，组织指导本系统教育培训工作。 预算科 研究拟订县乡财政体制和预算管理办法，加强财源建设情况掌控；提出编制年度预算的指导思想和原则，提出增收节支、平衡预算的措施、建议；研究全县财政收支运行情况；研究拟定各部门人员经费、公用经费支出标准和定额；负责编制年度县级预算草案，汇编全县年度预算；统一办理预算调整事项的审核报批；审核批复县直部门预算；审核汇编县级预算外资金支出计划；指导乡镇财政预算管理工作；负责财政转移支付分配管理工作；负责财政供养人员信息库建设及地方政府性债务统计工作。 国库科（国库集中支付中心） 组织执行金库管理制度和政府总预算会计制度；负责县级财政资金调度，分析预算执行情况；汇总批复县级部门决算，编制县级财政决算；负责管理行政事业单位银行账户；负责预算内外、专户资金会计核算；负责国债管理有关事宜；拟订政府采购制度，管理和监督政府采购工作；研究和推行国库集中支付制度。 行政政法科 研究拟订行政性经费的财务管理制度；制订分管部门、单位和项目资金使用的财务管理办法；研究提出行政性经费开支标准、定额；研究提出部门经费开支标准、定额、年度经费预算和专项资金预算安排建议；负责监督分管部门预算的执行；对专项资金追踪问效；审核、批复分管部门和单位的年度决算。 教科文科
研究拟订事业性经费的财务管理制度；研究提出分管部门单位经费开支标准、定额和年度预算安排建议；负责监督归口管理单位部门预算的执行；制订归口管理单位专项资金使用的财务制度及管理办法；审核、批复归口管理单位的年度决算。 农业科 研究拟订财政支农政策，参与编制农业发展规划；研究提出农、林、水等部门经费开支标准、定额和年度部门预算安排建议；协助分管部门和单位建立财政支持的项目库；管理和分配财政支农资金、财政扶贫资金、农业救灾资金等有关资金，拟订有关管理制度和办法；管理和分配农业综合开发资金；对部门专项资金追踪问效，进行项目的效益考核。 企业科 贯彻执行《企业财务通则》、外国政府贷款和国际金融组织贷款政策；研究拟订企业财务制度，协调解决执行中的重大问题，指导企业建立健全内部财务管理制度；参与研究国有企业的改制、工资和价格改革等政策问题；负责监缴国有资产收益；负责企业财务信息与统计分析；参与外债项目的可行性论证，承办外债项目审批事项；管理和监督地方银行和非银行金融机构的财务工作；参与研究地方金融机构的改革、整顿地方金融秩序、防范和化解地方金融风险等政策问题。 经济建设科 牵头制定财政投资的有关政策，监督执行基本建设财务制度;参与政府投资项目的前期研究、项目评估和投资概算的确定及招标工作；负责财政性资金投资项目的工程预（结）算、竣工决算审核及管理工作，参与制定工程取费标准；管理本级粮食等专项补贴和粮食风险基金；对专项资金追踪问效；负责民营经济涉及财政财务的有关工作。 社会保障科
财务管理岗位职责： 1．0负责公司财务部门的日常组织、管理工作： 1．1负责制定公司财务部的组织架构、部门职责及下属员工的工作职责，并对其工作进行监督、指导； 1．2编制财务部的月度、年度工作计划、总结报告； 1．3制定财务部内部管理规章制度； 1．4组织财务人员的理论和业务学习，对财务部员工进行业绩考评； 绩效指标：工作计划完成情况、员工的业绩提升、员工满意度 2．0负责组织公司日常财务核算、决算工作： 2．1负责制定各级会计科目； 2．2组织进行日常财务核算、年终会计决算工作； 2．3负责组织公司的财务分析工作； 绩效指标：流程质量、差错率、报告及时性、准确性 3．0负责公司的财务稽核工作： 3．1审核公司各项财务收支、货币资金结算事项； 3．2审核记账凭证、会计报表、财务报告； 3．3组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的盘点工作； 4．0负责组织公司的财务预算工作： 4．1负责组织实施公司月度、年度资金收支、利润预算，并监督贯彻执行； 4．2负责组织公司月度、年度资金收支、利润预算分析报告；
4．3负责组织本部门的财务预算编制、审核、分析工作； 绩效指标：部门预算差异率、预算制度执行情况 5．0负责组织制定公司财务管理制度： 5．1负责组织制定财务预算管理制度，并监督执行； 5．2负责组织制定财务核算、管理制度，并监督执行； 5．3负责组织制定成本费用管理制度，并监督执行； 绩效指标：完成制度数量、执行效果 6．0负责公司的资金管理： 6．1制定公司的资金调动计划； 6．2负责组织制定、落实公司的信贷计划； 绩效指标:资金到位及时性、财务费用增减率 7．0组织进行财税、金融政策研究，对公司各项经营决策提供财务专业意见； 8．0负责协调公司与金融机构、税务、集团各公司财务部等部门的关系： 9．0服从上级交办的临时性工作。 绩效指标：及时性、准确性 财务管理岗位职责 1．科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计结合公司特点，负责拟订公司计算方法及成本核算方法。 2．根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；审核出纳全部报销凭证，保证其正确性。
财政所工作职责 （一）财政工作职责 １贯彻执行国家及上级有关财税征收管理的法律、法规和政策，认真编制全镇预算内、 预算外资金预决算方案。 ２、多渠道开辟财源，抓好企事业单位上缴款，各项基金（资金）征管工作。 ３、切实做好农业税、农业特产税、耕地占用税、契税征收管理工作。 ４、加大预算外资金管理力度，规范预算外资金管理，使其逐步走上法制化、规范化轨道。 ５、对全镇镇有资产预算外资金及专项使用情况定期进行检查和监督。 ６、负责机关公有资产管理，建立台帐，定期盘点核实，避免公有（集体）资产的流失。?
７、负责对全镇事业单位的会计工作进行管理、辅导培训，协助管理好企业会计工作。 ８、完成镇党委、政府交办的其他事项。 （二）财政所所长岗位职责 １、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，严格遵守国家的财经制度和纪律，全面负责财政所各项工作，及时完成上级下达的各项任务。 ２、积极组织各项收入、合理安排支出，坚持自筹资金收支的基本平衡，分析收支执行情 况，提出增收节支措施，定期向镇领导汇报，当好领导参谋。 ３、按镇财政的收支和预算管理体制，认真编制预、决算，向镇人代会作预、决算报告。 ４、及时掌握本镇企业事业单位的基本情况，加强会计管理工作，积极融通和管理好各项财政周转金，确保财政周转金的回收。并逐
步建立经济、教育、科技、文化、卫生和其他各项基金，促进经济的全面发展。 ５、切实加强预算外资金管理，根据上级有关预算外资金管理规定，制订适合本镇的预算外资金管理办法。积极参与企业改革，确保公有资产保值、增值，认真做好镇公有资产的管理工作。 ６、坚持所内政治业务学习制度、所务会制度、内部监督制度和廉政建设制度，认真组织财政所内部互审工作。 ７、以服务为宗旨，坚持文明办公，不断提高所内人员素质。 ８、积极配合镇党委、政府的各项中心工作，认真完成上级交办的各项任务。? （三）总预算会计岗位职责 １、按照《预算法》、《会计法》及会计制度的要求，认真做好预算内、外、镇自筹资金及财政周转金的会计业务工作，做到帐目清楚，帐实相符，内容真实，反映及时，数据准确。 ２、及时编制镇财政总预算和调整预算方案及财政决算工作，定期分析预算收支执行情况，及时上报各种报表。
三合镇财政所岗位设置及职责 所长： 一、财政所实行所长负责制，财政所所长主持全所工作，负责组织本所积极完成上级安排的各项工作。对各岗位的主要工作实施领导、检查和监督。 二、加强所内干部的思想建设和业务建设，认真组织全所同志学习财政法规和业务知识，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、财税法规，做好清政廉洁和遵纪守法教育。 三、组织制定财政所年度工作计划，对全所的日常工作和阶段性工作及时作出具体部署和安排，定期检查工作计划的落实情况。 四、组织编审本镇财政年度收支预决算，定期向镇党委、政府和市财政局汇报预算执行情况和各项工作的开展情况。 五、负责组织财政收入、完成各项收入任务，加强对财政支出的管理，审核所有拔付款项，对专项资金的使用管理及效益情况进行检查、监督。 六、负责协调与各部门之间的关系,征求有关部门意见，不断送改进工作。 七、负责所内同志的请销假。 八、年度终了，对本年度工作进行全面总结，上报市财政局和镇政府。
结算员： 一、负责编制本镇财政年度收支预决算定期做好预算执行情况分析，负责审核行政事业单位预决算。 二、按照有关规定设置帐簿，正确处理会计业务，按规定的格式、内容和期限上报各种会计报表。 三、指导单位核算员的财会工作，对本镇各部门的财务状况、规章制度执行情况检查监督，审核单位核算员的帐务和报表。 四、负责本镇行政事业单位上交财政专户资金、统筹专款等项资金的征收管理。 五、负责预算内、预算外、财政专项资金的划拨业务格审查、合理调度，保证专款专用。 六、负责乡镇财政会计基础工作规范化管理。 七、负责本岗位会计资料的归档工作。 八、年终，对本岗位工作进行全面系统的书面总结。 核算员: 一、负责按月定期审核本单位的原始凭证，〃对不符合规定的原始凭证有权退回，确认会计事项，并与报帐员及时办理财务收支凭证移交手续。 二、分部门进行会计核算，分部门建立指标帐、往来、
财务部部门及岗位职责 一、财务部工作职责 1．企业财务制度建设 （1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等 （2）制订财务考核办法及财务控制措施 （3）实施和维护企业会计电算化系统 2．财务规划与计划 （1）制订企业的财务战略规划与年度财务计划 （2）制订企业年度、季度、月度财务收支计划 （3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会 3．现金出纳 （1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作 （2）办理各种支票、汇票等收付款业务 （3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理 （4）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理 4．日常会计核算 （1）负责企业会计账务处理工作 （2）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩 （3）负责企业日常税费申报工作 （4）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作5．财务分析与报告 （1）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告 （2）针对问题，及时提出财务控制措施和建议 （3）对企业新的业务项目进行财务分析和预测 6．财务审计 （1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计 （2）对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议 （3）协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作 7．投融资管理 （1）企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策 （2）金筹集、供应和使用管理工作 （3）与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径
目录 1、镇资金发放流程图 2、镇财政所工作职责 3、财政所长岗位职责 4、预算会计岗位职责 5、征解会计岗位职责 6、惠农资金专管员岗位职责
镇财政所工作职责 一、负责镇政府预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理； 二、负责镇政府预算单位的财务管理和核算； 三、负责全镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算； 四、负责全镇各项涉农补贴的核定兑付工作； 五、负责本辖区耕地占用税、契税的征收管理工作； 六、负责镇政府固定资产的登记、建档和资产处置的上报工作。
财政所长岗位职责 一、负责本所的全面工作。 二、抓好思想教育和业务学习，实行严格目标管理，不断提高所内工作人员的综合素质。 三、组织完成本镇财政收支预算，坚持“量入为出、量财办事”的原则，做到收支平衡，略有节余。 四、强化税收征管，大力组织收入，搞好契税、耕地占用税和其他收入的入库工作。 五、培植后续财源，增强财政后劲，扶持非公有制经济发展，服务经济建设，促进农村经济和各项事业快速发展。 六、负责财税政策法规，涉农补贴政策在本镇的执行和落实，实施对干部岗位责任目标的考核，组织对全镇财政和收支的检查和监督。 七、创造条件，努力改善办公条件，关心同志生活，协调好各单位的关系，促进工作开展。 八、积极完成县局和镇政府交办的其他工作。
预算会计岗位职责 一、加强政治、业务学习，严格执行《预算法》，精通业务知识，努力做好本职工作。 二、负责镇属会计人员业务知识辅导，逐步做到会计工作制度化、专业化、规范化。 三、合理调配资金，做到预算收支平衡，按照预算进度及时划拨资金。 四、搞好总预算会计日常工作，账务处理要规范，做到账表相符，账实相符，账账相符。报表数字要真实准确，内容完整，印鉴齐全。每月28日向县局和主管财政的镇长及财政所长报送报表，并做好年度预决算工作。 五、强化预算管理，开展“增收节支”活动，按时完成责任目标书规定的各项收支任务。 六、为领导做好参谋，提供翔实准确的会计信息和数据。 七、培植后续财源，搞好国有资产管理工作，搞好内务。 八、搞好会计档案的管理工作。 九、完成所长交办的其他工作。
财政局办公室工作职责 办公室内勤工作职责 在主任领导下工作，主要职责是： 1、负责局内公文处理工作，对收文进行收签、拆封、登记、编号、分送、催办、清退、立卷、整理、归档、销毁等工作，对发文进行编号、登记、分类、交发等工作； 2、负责对有关综合性文件及各类汇报材料、通知的起草、打印、校对、登记、发送等工作； 3、负责局内信息的采写、修改、校对、登记、上报等工作； 4、负责局内干部人事关系的办理及对人事档案的收集、整理、归档、管理工作； 5、负责干部职工日常纪律监督、检查及年度目标考评的总结、登记工作； 6、负责机关保密工作，根据档案决定及《保密法》规定负责局内档案管理及机要文件的收发、管理、归档等工作。 7、负责群众来信来访接待工作，文明办公，微笑服务，树立窗口形象； 8、负责机关卫生、劳动、值班等日常行政管理工作； 9、负责局内会议及各类集体活动的通知、筹备、组织
工作； 10、负责局内办公用品的购置、管理、发放工作； 11、负责局内报刊、杂志的征订和分发工作； 12、负责局内大、小会议室及打字室的管理工作； 13、办理领导交办的其他工作。 办公室报帐员工作职责 1、认真贯彻执行国家有关财经政策、法规及会计制度，廉洁自律、秉公办事，坚决维护财经纪律； 2、负责局机关的报帐工作，核实、计算、汇总报销票据，及时填报用款计划； 3、负责办公室会计报表的填报工作； 4、负责局工会帐目的管理、会费上缴工作； 5、负责局内干部职工的出勤、津贴费及临时工工资的审核、发放； 6、负责办理局内干部职工及新增人员工资关系及调次工作； 7、负责办理个人养老金、住房公积金的代扣手续及个人医疗保险费的收缴上卡工作； 8、负责办理离退休人员住房公积金的登记、确认、清退及调离人员住房公积金的登记、转帐工作。 财政局保密工作守则 一、不该说的秘密不说，不该知道的秘密不问，不该看
财政所岗位设置和主要职责 财政所长（兼财务核算和公共服务中心副主任）：负责财政所全面工作；加强预算执行和支出管理；负责财政所内部管理，完善制度及干部队伍建设;负责对本苏木乡镇财务活动及村级财务活动的监督检查；按照相关规定合理安排使用财政所工作经费，保障财政所的正常运转，加强对财政所的资产管理。对财政、财务发生的原始票据进行审核;协助中心主任做好财务核算和公共服务中心工作；负责财政惠农补贴资金清册的审核工作，指导和协调辖区内财政供养人员及享受财政补贴人员生存认证工作。 总预算会计：协助所长做好日常工作；负责乡财政总预算会计工作，并编制预、决算及与上级财政部门往来款项的结算工作；负责填报财政预算收支报表及针对财政局各业务股室、其他部门的所有报表；指导本苏木乡镇内会计核算业务；负责本乡镇和村级债权、债务的管理工作。 行政事业单位会计：负责核算本苏木乡镇内预算内、外和零余额户统管业务；负责行政事业性收费、政府性基金及资产资源性收入征管；负责苏木乡镇政府机关、财政所以及村级财务会计核算和固定资产管理；负责单位财务会计报表；负责单位会计资料整理归档工作。 出纳员：负责苏木乡镇财政资金的现金收付、缴存和日
常报账；登记银行存款日记账和现金日记账；审核各项收支凭证，做好与银行的对账；核对收支凭证，及时处理账务，定期与银行和单位对账，确保账款相符；负责专项资金出纳工作。 惠农惠牧补贴资金专管员：负责财政补贴资金基础信息收集、整理、分析、建档和更新等工作；督促和协调有关单位和人员整理相关信息并录入到“一卡通”系统相应补贴清册；负责各业务窗口财政补贴资金清册的上报工作；维护“一卡通”系统内人员信息，对财政补贴资金实行全程动态监管；维护“一卡通”软件系统。 财政专项资金专管员岗：负责乡镇专项资金的会计核算；参与各业务部门项目库的建立和项目申报，对项目申报的真实性和可行性负责，报送项目建设进度和投资完成情况；负责项目档案收集整理，参与项目实施。 一事一议财政奖补专管员：负责指导、督促村委会议事会议的召开；负责组织项目初审、上报以及农牧民筹资筹劳、村集体出资、社会力量捐助等资金劳务核算；指导和督促项目建设，待项目竣工后组织初验；落实项目“六张照片、两块牌子”制度，做好档案整理归档和政策宣传落实等工作；维护一事一议财政奖补项目管理系统。 综合岗位工作人员：负责财政所综合材料撰写；解释国家及自治区惠农惠牧政策；配合财政所长监督和跟踪问效苏
财务部岗位职责及制度 一、财务部部门职责： 1、按照国家财务、财政、税务等相关法律、法规要求，结合本公司行业特征，科学合理地组织 财务活动，制定统一、健全的财务规章体系。 2、根据公司中、长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准。 3、依据项目进度安排计划，拟定相应的资金需求量预测计划，为满足公司运营资金的需要， 最合理地分配调度资金，积极筹措资金。行使企业内部银行职能，做好内部资金结算工作。 4、遵照企业财务通则、会计准则等，合理组织会计核算工作。按会计核算程序及内部结算 规定，办理各种款项和有价证券的收付、增减和使用，债权债务发生的核算，费用成本的核算等手续，并做到帐帐相符、帐实相符、帐物相符。 5、根据制定批准的财务开支计划和规定的开支范围、标准，认真审核各项材料设备采购计 划，准确、及时地做好成本核算的审查、控制、结算，努力降低成本。 6、及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。审核计算和 发放公司人员的工资、奖金、福利及保险管理，负责固定资产的清产核资、报损、折旧管理。 7、定期进行会计资料汇总、整理、统计、分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，揭 示企业运作存在的问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营状态和合理化建议。 8、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、 跟踪和控制，促进公司取是较好的经济效益。 9、建立健全会计档案资料，对各种会计帐册、凭证和报表及时进行立卷、归档。 10、负责清理公司债权，督促、参与各工程项目及时办理竣工工程账务结算、决算、审计和 欠款的催收。积极采取措施防止公司债权超过法律诉讼时效。 11、完成总经理交办的其他任务。 二、财务工作制度 1、会计年度自1月1日起至12月31日止。 2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，符合会计制度 的规定。
记账会计的工作 1 、认真做好会计核算和监督，保证会计帐务处理及时，会计科目运用准确 , 会计核算信息真实完整。 2 、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核 , 对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核。 3 、录入 ( 编制 ) 记帐凭证 , 负责会计凭证汇总、帐簿登记 , 打印输出记帐凭证和帐簿。 4 、正确、及时编制单位会计报表 , 并根据工作 需要 , 适时提供有关会计 信息。 5 、对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料 ,定期分类装订立卷 , 妥善保管 , 按规定移交档案室。 6 、完成领导交办的其他工作。 资金会计的工作 一、负责办理综合预算收支计划内各项业务的现金、转帐、汇兑等资金收支结算业务，确保资金安全运行； 二、将收付款业务及时录入计算机，登记现金、银行存款日记帐和分单位明细帐； 三、负责银行支票的购买、使用，确保支票的安全； 四、妥善保管中心印章，定期与银行及统管会计核对帐务，确保帐帐、帐实相符；
五、完成中心领导交办的其他工作。 惠农政策管理员岗位职责 1、负责各项惠农政策的宣传、解释、咨询工作。 2、负责各项惠农补贴数据的调查摸底、录入、核对、修改、汇总、公示以及与银行衔接等工作；负责相关资料的收集、整理、归档工作。 3、通过“一折通”及时将各项惠农补贴资金发放到农民和补贴对象手中，确保按时发放，一户不漏。 4、负责《补贴政策监督卡》的填写、审核，公开信、新增“一折通”存折的送达。 5、负责各项惠农政策落实的抽查、检查，并做好相关记录。 6、负责相关信息的调整、变更工作。如遇享受对象因户口姓名更改、面积撤并、分家等原因需要调整原始信息时，负责对其提供的书面申请、有关部门的证明材料进行审核，在审核无误后对相关信息进行调整、变更。 8、负责对当年本级惠农政策的落实情况写出年度总结并上报。 9、完成领导交办的其他工作。 财政所长职责 1、主持财政所全面工作； 2、负责本所思想政治教育、组织纪律管理、勤政廉政建设、政风建设及综合治理、创建文明单位、平安单位、人民满意基层站所等工作； 3、负责乡镇财政收支预算的编制并监督执行； 4、组织财政收入、严控财政支出、保持财政收支平衡； 5、负责向本级党委、人大、政府及上级财政部门报告财政工作； 6、组织开展财政调研、为本级党委、政府和上级
财务部职责 一、财务部工作职责 1、对公司财务、资金、成本，费用实行宏观管理。 2、健全企业内部财务运作规范和经济责任制度并实施检查监督。 3、组织公司年、季、月财务收支计划的编制和实施，控制费用支出，合理使用资金，实现公司经济指标。 4、编制会计报表及相关收支统计报表。 5、根据收集财务信息，进行财务分析，并组织人员对项目欠费进行清缴。 6、负责督促财会人员正确及时计算交纳各种税款。 7、组织协调各项目的多种经营工作。 二、财务部经理岗位职责 对总经理负责，具体主持公司财务部的管理工作，当好总经理的助手。 组织财务部门工作人员认真学习国家制定的与本行业相关的政策、法律、法规，要求所有财会人员遵纪守法，按照财政部和中国人民银行颁布的有关金融管理条例做好本职工作。 每月、每季审核各种会计报表和统计报表，并写出分析报告，送总经理审阅。
检查、督促各项费用的及时收缴和管理，保证公司的正常运转。 合理有效地经营好公司的金融资产，为公司创造更多的利润。 审核、控制各项费用的支出，杜绝浪费。 组织拟定物业管理费等各项费用标准的预算方案，呈送总经理、业主委员会和相关主管部门审核。 熟悉各种工商、财会及税务管理制度，运用政策、法律保护公司的合法权益。 根据物业管理行业特点以及本公司的实际情况，制定财务管理制度的实施细则。 完成总经理交办的其他事项。 三、主管会计岗位职责 对部门经理负责，具体做好财务的日常管理工作。 每日做好各种会计凭证和财务处理工作。 每月、每季按时做好各种会计报表，送部门经理审核。 负责检查、审核各经营部门及下属机构的收支账目，及时向部门经理汇报。 检查银行、库存现金和资产账目，做到账账相符、账实相符。 根据物业管理行业的特点和需要，组织各营业部门及下属机构参加业务培训，提高财务部的整体业务水平和服务水
[业务]财政所所长岗位职责 财政所所长岗位职责 ,1,负责财政所的全盘工作。 ,2,做好本所干部职工的政治思想工作～组织安排本所各项工作的顺利开展～协调好与各部门之间的关系。 ,3,严格执行《预算法》、《会计法》～按有关财政政策和财政法规办事～搞好年初预算和年终决算管理工作～做好各项财政资金的协调和调配工作。 ,4,积极组织管理本镇财政收支执行情况和各个时期的收支预算调整工作～完成上级安排的各项任务指标。积极扩大税源培植～做到增收节支～为我镇经济和社会各项事业发展服务。 ,5,定期不定期向镇党委、政府和上级主管部门汇报工作～做到上情下达～下情上报～对镇党委、政府和上级主管部门负责。 ,6,定期不定期组织召开职工会～学习政治、法律、学习有关政策法规～对各项工作的进展和完成情况进行检查和总结。 ,7,完成镇党委、政府及上级财政部门交办的其他工作任务。 二十三、财政所会计管理工作站会计工作职责 ,1,负责财政局及各个部门拨入各单位经费、业务费 等帐务处理工作。 ,2,各部门拨入会计站的暂存、暂付款帐务处理工作。 ,3,认真管理保存上级各部门下达的文件～按文件要求认真做好各项工作。 ,4,认真保存各行政事业单位每月记帐凭证～每月初将上月已装订记帐凭证留存档案室～并严格管理。 二十四、财政所会计管理工作站总出纳工作职责 ,1,负责财政局及各个部门拨入各单位经费、业务费等收支工作～并及时告之各单位所到达经费。 ,2,各部门拨入会计站的暂存、暂付款收支工作。每日登记银行存款日记帐及现金日记帐～不得遗漏。 ,3,负责审核各单位所支出现金～督促管理好会计站各单位留存备用金～严格按照会计法律法规审核各单位报帐原始单据～并管理好原始单据～不得遗失。 ,4,每月帐务必须做到帐帐相符～帐实相符～发现问题及时查找解决。
财务会计工作人员岗位职责 一、出纳专员 1.职责概述 遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。 2.主要工作 （1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。 （2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。 （3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。 （4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。 （5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。 （6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。 （7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。 （8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。 （9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。 （10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。 3.关键业绩指标 （1）现金收付业务办理准确性。 （2）银行结算业务办理及时率。 （3）现金、银行存款日记账准确性。 （4）库存现金管理出错次数。 （5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。
4.任职资格要求 （1）学历 财务、会计专业中专及以上学历。 （2）工作经验 一年以上出纳从业经验。 （3）能力要求 关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。 二、资金主管 1.职责概述 根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。 2.主要工作 （1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。 （2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。 （3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。 （4）负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。 （5）负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。 （6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。 （7）对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。 （8）协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。 3.关键业绩指标 （1）资金预算编制及时率。
财政所工作职责 1、负责本级政府预算资金监管，包括本级财政预（决）算编制，预算执行、非税收征管、农村合作医疗基层征管、农村社会养老保险资金征管、财政转移支付和专项资金监督管理。落实“一卡通”实施，通过“一卡通”，对粮食直补、综合直补、粮种补贴、农机具补贴、棉花、花生、玉米、油菜、小麦补贴，退耕还林、能繁母猪的补贴，以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济等资金的发放和监管。 2、实施镇级预算部门财务代管和服务，资产监督和管理。负责本级国有资产管理和政府债务管理、行政事业性票据管理。负责全镇村级资金、资源和资产的“三资”代理工作。 3、负责组织和管理全镇财政收入和支出，编制执行镇级年度财政预算，监督镇级预算资金使用，编制财政预算。 4、负责一事一议财政奖补工作。 5、负责财政专项资金管理。 6、协助镇村两级清收债权，化解债务。 7、负责对全镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保国有资产保值增值。 8、负责农民负担监督。 9、贯彻执行国家财政方针政策，严格执行财政法规和财政制度，监督全镇预算资金运作。 10、认真完成县局党委、镇党委政府交办的其他事项。
财政所服务承诺： 所长承诺： 1、负责财政所全面工作，组织全体人员认真学习各种理论知识，贯彻党的各项方针政策，做好全所人员的思想政治工作。带领全所通知廉政勤政，全面完成年度各项工作。 2、认真贯彻执行镇党委、政府和县财政局工作意见，全面掌握财政工作情况，做到定期向上级汇报工作，当好党委政府的参谋。 3、组织人员做好所内各项业务工作，按时检查各项规章制度执行情况，负责整理工作安排，并根据需要对所内人员提请调配。 4、做好单位之间的协调配合工作，并努力增加财政收入，严格控制财政支出，确保财政收支平衡。 5、定期总结工作，找出存在的问题，提出改进意见，组织学习先进经验，做好财政工作。 总预算会计服务承诺： 1、刻苦钻研业务技术知识，遵守职业道德，维护财经法纪。在工作中严格按照国家法律、法令和规章制度编制预算、决算，正确及时进行会计核算，如实反映情况。 2、协助所长定期向镇党委政府和财政局反映预算收支执行情况，妥善调度预算资金，保证各项事业发展的资金需要，
财政局各股室职责 （一）办公室 综合协调局机关日常政务；负责组织全局性的重要会议；起草、修改重要报告和文件；负责财政信息、调研、宣传发布工作；负责文电、机要、督查、档案、保密、信访工作；负责局机关行政、财务、接待、办公设施、设备购置和管理工作；会同有关股室办理人大代表建议和政协委员提案等。（一）预算股 制定全县预算管理制度，拟定编制预算的指导思想和原则，提出增收节支和平衡财政收支的建议和改革措施；负责汇总，编制县本级部门预算草案，汇编全县财政收支预算；负责预算收入的衔接和组织工作，管理预算内外总指标，统一办理预算调整事宜，拟订财政管理体制，负责县对下级的转移支付工作；管理县级预备费，配合有关股室拟定县直部门各项经费支出标准，承担向县人大报告预算编制结果，预算执行情况和财政总决算的联络工作，负责整个财政供养人员信息库的建立和上报。 （三）国库股 负责国库管理和总预算会计工作，承担国库集中收付工作；负责财政资金调度，统一管理县级财政性资金账务及银行开户；办理预算资金、非税资金以及财政专项资金（基金）的收支结算拨付；负责全县预算执行情况分析和县级收入组织
协调工作；汇总编制县级及全县财政总决算和县级及全县行政事业单位决算 （四）行政政法股 主要任务是：组织执行《行政单位财务规则》；负责县级行政基建的归口管理和立项审批；会同分管部门（单位）研究提出经费开支标准、定额、年度预算和专项资金支出预算建议；监督分管部门（单位）预算执行；对专项资金追踪问效，检查项目实施中资金管理使用情况，进行项目的效益考核；审核批复分管部门（单位）的年度决算等。 （五）教科文股 组织执行《事业单位财务规则》；会同分管单位研究提出部门经费开支标准、额定、年度预算和专项资金支出预算建议；监督分管单位预算执行；对专项资金追踪问效，检查项目实施中资金管理使用情况，进行项目的效益考核；审核批复分管单位的年度决算等 （六）农财股 贯彻财政支农政策；会同分管部门研究提出经费开支标准、定额、年度预算和专项资金支出预算的建议；对财政支持的项目组织可行性分析论证，提出预算安排的重点及顺序；对专项资金追踪问效，监督项目实施中资金的使用和配套到位情况；贯彻部门、单位和项目资金使用的财务管理办法；指导分管部门和单位的资产、财务管理，审批年度财务决算；
每个人就像一个独特的多面体，仅仅由别人的评价来判定自己是不全面的，当自己也沉淀下来，窥探自己的内心，写下自己的自我评价，这样才可以不断进步。以下是整理的财政所人员自我评价，欢迎阅读！ 【篇一】财政所人员自我评价 一、恪守规章制度，履行岗位职责。 在担任出纳工作时，能够坚持"钱帐分管，双人临柜，双人管库"的要求，做到"自觉、自律、自制"。每日营业终了认真轧计现金收入、付出登记簿发生额，并与现金库存核对一致，确保现金库存簿与实际库存现金、总账余额相符，做到帐实相符、账款相符。能够认真办理人民币大小票币、损伤币的兑换业务，整点时做到点准、墩齐、挑净、捆紧，盖章清楚；能够及时勾对流水账目和现金收付登记簿。严格按照金库保管制度，做好库房的保管工作，做到库匙分管、同进同出。 二、团结奋进，共同营造良好的工作环境。 "团结他人，与人为善"一直是我待人的准则。在工作中，能够团结同事，和睦相处，相互学习、相互促进；在生活中，互相帮助，互相关心，共同创造和—谐的氛围。同时，不断地进行自我定位，更新观念，提高服务意识，增强服务水平。 三、增强防范意识，落实"三防一保"。 安全保卫方面。工作越来，本人能够不断地增强安全防范意识，值班守库期间能够严格按照"三防一保"的要求，认真落实各项防范措施，熟记防盗防抢防暴预案，熟练掌握、使用好各种防范器械，做好"三门"反锁检查工作。经常检查电路、电话是否正常，防范器械性能是否处于良好状态，当出现异常情况，能当场处理的当场处理，不能处理的能主动上上级汇报等等，能够时刻保持清醒的头脑，增强安全防范意识，并确保值班守库二十四小时不失控，保护信用社的财产安全。 四、加强理论学习，提高自身综合素质。 一年来，本人能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规与联社下发的文件精神，加强思想道德建设，提高职业修养，树立正确的人生观和价值观；能够加强自身爱岗敬业意识的培养，进一步增强工作的责任心、事业心，以主人翁的精神热爱本职工作，做到"干一行、爱一行、专一行"，牢固树立"社兴我兴、社衰我衰"的工作意识，全身心地投入工作；能够牢固树立"客户至上"的服务理念，时刻把文明优质服务作为衡量各项工作的标准来严格要求自己，自觉接受广大客户监督，定期开展批评与自我批评，力求做一名合格的信合人；能够积极参加信用社举行的各种学习、培训活动，认真做好学习笔记，并在实际工作中加以运用；在业余时间，自学本科课程，参加远程教育考试，为更好地适应各岗位的需要奠定良好的基础。 总之，在工作认识上对自己要有更高的认识，不断加强自己，提高工作效率和准确性，虽然在某此方面还存在着很多不足，如对金融财会知识了解不够，对单位改革有待作进一步的了解等，但我相信，在上级领导的关心支持下，在同事的热情帮助下，我必定会把工作做得更稳更好，争取在新的`一年中会有更好的成绩。 【篇二】财政所人员自我评价
财务岗位职责与工作流程
财务部制度及岗位职责 为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况 特作如下规定： 财务管理的基本任务和方法： 1.筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 2.做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 3.加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。 4.监督公司财产的购建、保管和使用，配合企业管理部门定期进行财产清查。 5.按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析和考核
岗位职责 1.根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合本单位特点，负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。 2．参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。 3．准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。4准确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。 5负责本公司固定资产的财务管理，定期或不定期地组织清产核资工作。 6负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。 7负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。 8及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。 9进行财会资讯分析和评价，向管理者提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。 10负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 11.负责核算各部门预算表（25号之前需要交到财务部）
财务工作职责和内容财务部岗位职责 一、按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。 二、按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。 三、在财务经理的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报 。 四、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动状况，做到手续完备，资料真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。 五、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作； 六、定期核对往来账款，及时清算应收应付款 七、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。 八、按照规定，定期核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、资料完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
九、按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导带给资金执行状况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。 、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。 一、完成公司领导交付的其他任务。篇二 公司财务部工作职责 一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 二、根据公司资金运作状况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 三、搜集公司经营活动状况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出推荐，定期向总经理报告。 四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行状况进行检查分析。 五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。散文阅读： 六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。 七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。文秘资源网 八、负责公司现有资产管理工作。
姓名：XXX 部门： XX部YOUR LOGO Your company name 2 0 X X 财政局会计管理办公室工作职责
财政局会计管理办公室工作职责 财政局会计管理办公室工作职责 会计管理办公室工作人员职责 1、做好会计从业资格证换发、收证工作； 2、负责会计专业技术职称和会计从业资格考试的报名、审核工作； 3、负责组织、管理财会人员继续教育、职业道德教育工作，进行会计准则培训、会计电算化培训工作； 4、做好财政干部教育培训工作， 建立健全财政干部教育档案及管理； 5、负责会计人员继续教育证书及电算化证书的管理工作； 6、负责财政法制、财政年鉴以及财政刊物的征订工作； 7、完成其他临时性工作。 会计管理办公室职责 1、熟悉国家财经政策，认真执行《会计法》和国家统一的会计制度，组织会计法规制度的宣传、贯彻、执行； 2、负责财政法制工作和干部教育培训工作； 3、组织、管理财会人员继续教育、职业道德，进行会计准则培训； 4、负责会计从业资格证和会计人员后续教育证管理； 5、组织实施会计专业技术资格考试报名； 6、组织管理会计电算化，进行会计电算化培训； 7、负责各学（协）会工作； 8、负责其他会计事务管理及领导交办的工作。 第二篇：财政局会计核算中心工作职责 第2 页共2 页
1、根据《会计法》、《预算法》和有关财政法规制度，认真做好所管单位会计核算工作。 2、审核、记录、计算和报告所管单位各种资金的增减变动及其结果。 3、根据所管单位工作需要，提供有关会计信息资料。 4、依法进行会计监督，保证会计核算的真实性、合法性和规范性。 5、做好单位会计资料和电算化会计档案的整理、归档和保管工作。 审核会计岗位职责 审核会计在中心领导下进行柜组内各单位会计审核工作。 1、审核原始凭证的合法性、金额的准确性，对经济业务合法性提出初审意见。 2、对已开出的转账或现金支票进行复核，对记账凭证的金额进行复核。 3、对已记账的凭单及原始凭证及时整理、定期装订、保管、归档。 4、管理柜组内会计档案。包括：会计凭证、账薄、报表、磁盘、磁带和有关文件制度等会计资料。 5、协助单位编好预算，做好财务分析，增强服务意识，处理好服务与监督的关系。 6、完成领导交办的其他工作。 记账会计岗位职责 记账会计在中心领导下进行工作。 1、认真做好会计核算和监督，保证会计财务处理及时，会计科
财务管理制度基础财务部门岗位职责 1. 总则 . 制定目的 将公司财务部门职责分工予以明确化，力求权责分明、高效协调。 . 适用范围 凡隶属本公司财务部门人员之工作岗位，均依照本规范的体制管理。 . 权责单位 (1)财务经理负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 2. 岗位职责 2.1.财务部门职责 (1)负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 (2)根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 (3)搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分 析，提出建议。 (4)严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格遵守各项财务制度和财 经纪律。 (5)做好原物料进出之账务及成本处理；外协加工原料进出之账务处理及成本 计算；各产品进出之账务成本计算及损益决算；协助成本预估作业及差异 分析。 (6)做好有关的收入单据之审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理； 应收账款、应付账款账务处理；总分类账、日记账等账簿处理；财务报表 的编制。 (7)加强企业所有税金的核算及申报、税务事务处理、资金预算、财务盘点。 (8)完成公司主管交办的其他工作。 2.2.财务主管
(1)组织拟定公司年度销售、生产计划预算，资金及费用预算。 (2)参与公司年度经营会议、讨论、分解部门预算及责任目标。 (3)参与各部门预算的汇总、责任目标的编制。将每月实绩与预算目标进行比 较分析。 (4)拟定公司的年度利润分配方案、奖金的支配方案等。 (5)分析每年费用支出状况。 (6)建立、实施、检查和完善财务管理和核算制度。 (7)完善财务管理的各项定额指标（产品的生产成本、销售成本、流动资金的 周转天数、销售量等）。 (8)成本分析及控制，成本费用支出的审批。 (9)编制并签署公司每月、每季、年度财务报告及其他有关报表，报送总经理， 作为决策之参考。 (10)分析各责任中心每月损益报告、绩效报告。 (11)个人借支管理审批。 2.3.出纳职责 (1)现金、票据及银行存款账户的保管及日记账记记录事项。 (2)支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管事项。 (3)财务费用、利息、租金的计算与收付事项。 (4)个人所得税代缴申报事项。 (5)其他与现金出纳有关的事项。 2.4.财务会计工作职责 (1)资金预算的执行及控制事项。 (2)资金的筹措支配及调度事项。 (3)各项对外借款事项的洽办及清偿。 (4)资金来源运用表的编制事项。 (5)各种有价证券、所有权状的保管与记录事项。 (6)其他与财务调度有关的事项。