.
..
...
工程量清单
B．工程项目
1．工程量清单通常包括下列各工程量分表，已根据工程的性质或时间分组：
第100章总则
第200章土工程
第300章路面工程
第400章排水工程及通道
第500章防护工程
第600章桥梁工程
第900章环境保护
计日工表以及工程量清单汇总表
2．投标人应对工程量清单中的各项目仅用人民币报价，并应在投标书附录中指明应支付的外国货币的种类及比例。
z. ..
工程量清单
合同编号：
工程量清单合同编号：
工程量清单合同编号：
工程量清单合同编号：
工程量清单合同编号：
附件一工程量清单计价表格 （一）封面： 1 工程量清单封-1 2 招标控制价封-2 3 投标总价封-3 4 竣工结算总价封-4 （二）总说明：表-01 （三）汇总表： 1 工程项目招标控制价/投标报价汇总表表-02 2 单项工程招标控制价/投标报价汇总表表-03 3 单位工程招标控制价/投标报价汇总表表-04 4 工程项目竣工结算价汇总表表-05 5 单项工程项目竣工结算价汇总表表-06 6 单位工程项目竣工结算价汇总表表-0 7 （四）分部分项工程量清单表： 1 分部分项工程量清单与计价表表-08 2 工程量清单综合单价分析表表-09 （五）措施项目清单表： 1 措施项目清单与计价表（一）表-10 2 措施项目清单与计价表（二）表-11 （六）其他项目清单表： 1 其他项目清单与计价汇总表表-12 2 暂列金额明细表表-12-1 3 材料暂估单价表表-12-2 4 专业工程暂估价表表-12-3 5 计日工表表-12-4 6 总承包服务费计价表表-12-5 7 索赔与现场签证计价汇总表表-12-6 8 费用索赔申请（核准）表表-12-7 9 现场签证表表-12-8 （七）规费、税金项目清单与计价表表-13 （八）工程款支付申请（核准）表表-14
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程 工程量清单 工程造价 招标人: 咨询人： （单位盖章）（单位资质专用章） 法定代表人法定代表人 或其授权人：或其授权人： （签字或盖章）（签字或盖章） 编制人：复核人： （签字盖专用章）（签字盖专用章） 编制时间：年月日复核时间：年月日 封-1
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程 招标控制价 招标控制价（小写）： （大写）： 工程造价 招标人：咨询人： （单位盖章）（单位资质专用章） 法定代表人法定代表人 或其授权人：或其授权人： （签字或盖章）（签字或盖章） 编制人：复核人： （签字盖专用章）（签字盖专用章） 编制时间：复核时间： 封-2
项目重大危害因素清单序 号作业活动风险 可能导致的 事故 风险 级别 控制措施备注 1.基坑支护 无方案或未按照方案 进行施工 基坑坍塌 3 2.基坑支护 支护设计计算不合理 或有误 基坑坍塌 3 3.基坑支护 在施工过程中遭受长期 的大雨 基坑坍塌 3 4.基坑支护基坑边无排水措施和硬 化措施致使基坑边雨水 浸渗 基坑坍塌 3 5.土方开挖 未按方案分层、分片开 挖 基坑坍塌 3 6. 基坑边行走大型载重 汽车 跨越安全距离行驶基坑坍塌 3 7. 基坑边堆放材料、设 备材料、设备堆放量过大 过重、临近基坑边 基坑坍塌 3 8.脚手架的搭设、拆除无施工方案架体垮塌 4 9.脚手架的搭设 施工方案的受力计算不 准 架体垮塌 3 10.脚手架的搭设、拆除未按照方案进行施工架体垮塌 3 11.脚手架的搭设、使用 用于搭设的扣件、杆件 材质不合要求 架体垮塌 3 12.脚手架的使用 主要受力杆件、构件被 拆除 架体垮塌 3 13.脚手架的使用荷载超出允许限值架体垮塌 3 14.脚手架的使用遭遇特大台风或龙卷风架体垮塌 3
的袭击 15.脚手架的拆除拆除顺序不当架体垮塌 3 16.卸料平台装、拆 无装、拆方案就进行施 工卸料平台 垮塌 3 17.卸料平台搭设、使用受力计算不准确 卸料平台 垮塌 3 18.卸料平台使用主要受力杆件被拆除 卸料平台 垮塌 3 19.卸料平台使用 堆放的料具重量超出允 许值卸料平台 垮塌 3 20.卸料平台使用 个别主要受力构件出现 连接或焊接缺陷卸料平台 垮塌 3 21.临时设施、工程拆除无施工方案施工 结构构件 垮塌 3 22.临时设施、工程拆除 拆除作业顺序和方法不 当结构构件 垮塌 3 23.临时设施、工程拆除 没有按批准的方案进行 拆除作业结构构件 垮塌 3 24.临时设施、工程拆除进行拆除作业违章指挥 结构构件 垮塌 3 25.临时设施、工程拆除 进行拆除作业时违章操 作结构构件 垮塌 3 26.模板支撑体系支设 使用未经培训取证的工 人搭设使用支撑体 系垮塌 5 27.模板支撑体系使用 用于支设体系的材料不 符合质量标准支撑体系垮 塌 4 28.模板支撑体系拆除 混凝土的强度没有达到 拆模强度要求结构及支撑 垮塌 3 29.临时堆放重物未堆放在牢固的平台上平台坍塌 3
XXX改扩建工程项目跟踪审计 需提供审计资料清单 ㈠综合资料 1、项目情况介绍资料； 2、国有土地使用证，建设用地规划许可证；房屋拆迁许可证等；建设项目建议书、可行性研究报告及其批复；环境保护、土地征用及赔偿、土地使用权等文件； 3、规划管理部门审定设计方案的批复； 4、建设项目立项、初步设计等批准文件； 5、建设项目概(预)算、修改概（预）算及批复资料； 6、有关招标、投标、评标文件及中标通知书； 7、工程承包、材料和设备采购、工程监理、设计、招标代理、审计等所有与工程有 关的合同、协议及变更文件； 8、建设项目内部管理办法及控制制度；
9、建设项目年度投资计划及资金筹措（含借款）文件； 10、建设单位营业执照、章程、验资报告、上年审计报告； 11、勘设、设计单位营业执照复印件及资质等级、取费证书； 12、施工单位营业执照复印件及资质等级、取费证书； 13、监理单位营业执照复印件及资质等级、取费证书； ㈡工程资料 1、设计变更图纸、设计变更签证单、图纸会审记录； 2、施工组织设计及其审核批复； 3、隐蔽工程记录、吊装工程记录； 4、地质勘探报告及总平面布置图； 5、施工过程中经甲方、监理及设计等相关单位认证的结算资料； 6、工程预结算书(加盖送审、编制单位公章、预算员专用章)； 7、工程量计算表； 8、主要材料分析表； 9、材料差价的证明材料；
10、建设单位采购（含设备及材料）合同及甲供明细表； 11、工程项目施工竣工结算； 12、地方和行业的预算定额及费用定额； 13、有关调整预算定额的文件； 14、涉及项目法人的相关资料； 15、其他资料。 XXX工程咨询有限责任公司
工程量清单竣工结算表格 一、封面工程量清单竣工结算表封-4 二、竣工结算说明：表4-1 二、建设工程竣工结算汇总表表4-2 三、分部分项工程量清单竣工结算汇总表：表4-3 四、分部分项工程量清单与计价表：表4-4 五、措施项目清单竣工结算汇总表：表4-5 （一）措施项目清单与计价表（一）：表4-5-1 安全防护、文明施工措施清单与费用明细：表4-5-1-1 （二）措施项目清单与计价表（二）：表4-5-2 六、专业工程结算价表：表4-6 七、计日工表：表4-7 八、总承包服务费计价表：表4-8 九、索赔与现场签证计价汇总表：表4-9 （一）费用索赔申请（核准）表：表4-9-1 （二）现场签证表：表4-9-2 十、规费、税金项目清单与计价表：表4-10 十一、工程款支付申请（核准）表：表4-11 十二、工程量清单综合单价分析表：表4-12 十三、主要材料（设备）数量与计价表：表4-13
工程 竣工结算总价 中标价（小写）：（大写）： 结算价（小写）：（大写）： 工程造价 发包人：承包人：咨询企业：（单位盖章）（单位盖章）（单位盖章） 法定代表人法定代表人法定代表人 或其授权人：或其授权人：或其授权人： （签字或盖章）（签字或盖章）（签字或盖章） 编制人：核对人： （造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章） 编制时间：年月日核对时间：年月日 封—4
竣工结算说明 工程名称：第页共页 表4-1
建设工程竣工结算汇总表 表4-2
分部分项工程量清单竣工结算汇总表 工程名称：页码：单体工程名称: 注:群体工程应以单体工程为单位,分开汇总,并填写单体工程名称。
工程量清单表格 一、 工程量清单封面：封-1 二、 总说明：表1-1 三、 分部分项工程量清单与计价表：表 1-2 四、 措施项目清单表： （一） 措施项目清单与计价表（一）：表1-3 安全防护、文明施工措 施清单与费用明细 （二） 措施项目清单与计价表（二）：表1-4 五、 其他项目清单与计价汇总表：表 1-5 （一） 暂列金额明细表：表1-5-1 （二） 材料暂估单价表：表1-5-2 （三） 专业工程暂估价表：表1-5-3 （四） 计日工表：表1-5-4 （五） 总承包服务费计价表：表1-5-5 六、 规费、税金项目清单与计价表：表 1-6 七、 主要综合单价分析项目汇总表：表 1-7 八、 主要材料（设备）数量与计价表：表 1-8 九、 不竞争性费用汇总表 表1-9 附件一: 表 1-3-1
工程报建号: _____________________ 工程 工程量清单 工程造价咨询企业 招标人: __________________ 招标代理机构 _______________________________ （单位盖早） （单位盖早） 法定代表人 法定代表人 或其授权人： 或其授权人： （签字或盖章） （签字或盖章） 编 制 人： ___________________ （造价人员签字盖专用章） 复核人： __________________ （造价工程师签字盖专用章） 编制时间： 年 月曰 复核时间： 年 月 日
封一1
总说明 工程名称: 第页共页
表1-1
分部分项工程量清单与计价表 工程名称：标段：第页共页
工程竣工结算审计资料清单 一、竣工结算资料要求：竣工资料应为已备案完毕的完整资料，结算资料提交后无特殊情况不得补充资料；上报单位对所提供的竣工结算资料真实性、完整性及有效性应作出书面承诺并对此负责。 二、竣工结算资料报送套数：提供完整的竣工结算资料一式二套（其中竣工结算书一式三套）。 三、竣工结算资料内容： 1、施工合同及附件、协议书 2、补充协议(若有) 3、中标(中选)通知书 4、图纸会审纪要（签字盖章手续齐全且清楚） 5、开、竣工报告及工期延期联系单（签字盖章手续齐全且清楚） 6、竣工验收记录（签字盖章手续齐全且清楚） 7、招标文件及招标工程量清单及电子盘、招标答疑纪要、招标补遗 8、投标文件商务标及电子盘 9、投标文件技术标 10、承包人编制的结算书及电子盘（盖承包人公章和造价编制人员资格章，并由建设单位签字同意送审，共叁套） 11、地勘报告 12、施工图及电子盘（按《技术制图复制图的折叠方法》GB/10609.3-89统一折叠成A4幅面297mm×210mm）
13、承包方、发包方、监理方按规定签字认可的竣工图纸（按《技术制图复制图的折叠方法》GB/10609.3-89统一折叠成A4幅面297mm×210mm） 14、经审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案（签字盖章齐全且清楚） 15、原始地貌标高抄测记录 16、材料、设备认质核价单（需有连续编号，签字盖章齐全且清楚） 17、设计变更单、技术核定单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚、附件完备） 18、现场签证单（需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚，附件完备） 19、甲供材料(设备)收货验收签收单 20、隐蔽工程验收记录（签字盖章手续齐全且清楚） 21、吊装工程记录、安装工程调试记录、调试报告（签字盖章手续齐全且清楚） 22、与工程结算有关的“发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等” 23、建设单位付款情况表（附进度支付审核报表封面） 24、各标段、各专业施工单位涉及交叉的施工范围确认文件 25、结算资料报送承诺书 26、其他有关影响工程造价、工期等资料 27、移交资料签收表(一式三份)
工程竣工财务决算审计资料清单 基本建设项目竣工财务决算审计，是基本建设项目审计的重要环节，加强对竣工决算的审计监督，对提高竣工决算的质量，正确评价投资效益，总结建设经验，改善基本建设项目管理有着重要意义，在基本建设项目竣工财务决算审计中，财务审核不仅要审核整个项目资金在使用过程中，有无违规违纪行为，还要指导、帮助建设单位把整个项目的资金来源、到位、使用、支付、结余等情况理清楚，促进建设资金合理、合法使用，并正确评价资金使用的绩效。 1、建设期各年度基建报表 2、基建项目总帐、明细帐 3、竣工决算报表 ⑴基本建设竣工财务决算审批表 ⑵基本建设项目概况表 ⑶基本建设项目竣工决算报表 ⑷基本建设项目交付使用资产总表、明细表 4、竣工财务决算说明书 ⑴基本建设概况 ⑵会计帐务的处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况 ⑶主要技术经济指标分析、计算情况 ⑷基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议 ⑸其他需要说明的事项 5、银行对帐单、余额调节表
6、科目余额表 7、各期各项税金纳税申报表 8、各期各项税金缴款书 9、工程借款合同 10、联营、保抵、押险合同 11、设备和其他各项费用的调整依据 12、竣工验收文件 13、全套施工、设计变更、竣工图纸 14、工程结算书 15、设计变更洽商 16、工程变更签证资料（含设计、施工、材料等） 17、隐蔽工程资料 18、债权、债务对帐签证资料 19、工程支出明细表 20、待摊投资明细表 21、其他投资明细表 22、基建借款明细表 23、工程项目点交清单 24、财产、物资移交和盘点清单
25、有关定额费用调整的补充资料 ⑴以前年度审计报告 ⑵设计单位、施工单位、监理单位资质等级证明书、税务登记证 ⑶工程基本情况 ⑷可行性研究报告及批复 ⑸历年基建投资计划及批复文件 ⑹批准的初步设计任务书 ⑺批准的扩大初步设计任务书 ⑻批准的工程预算及补充修正预算 ⑼招投标文件（包括标底、招标文件等） ⑽监理协议及监理部门对工程监理情况的签证 ⑾项目总承包合同 ⑿工程承包、勘察设计合同 ⒀施工及补充合同 ⒁设备采购及材料采购合同
风险清单分析与措施应对表 作业说明 风险管理包括对各类风险的识别、评估、监控和应对等过程。风险清单可从招标文件的条款中识别这些条款可能引发的风险（从招标方和投标方两方面考虑）。另外，结合一些引用率高的风险管理文献进行归纳。制度安排是指怎样的合约安排可以合理应对该种风险，应对措施是指怎样的活动安排可以应急处理风险。不用担心是否全面的问题，这个练习主要目的在于启发大家思考，怎样在商谈合同时应该考虑风险。 提示：希望自行完成，不要抄袭往届学生的作业（九字班及以后的作业都有记录）！
图一.工程项目风险WBS（李东民，2013） 一、水利水电工程风险应对概述： 水利水电工程建设项目风险管理的主要应对方案有回避、转移、自留三种方 式。 1、水利水电工程风险回避 主要是采取以下方式进行风险回避。 (1)所有的施工项目严格按照国家招投标法等有关规定，进行招投标工作；从中选择满足国家法律、法规和强制性标准要求的设计、监理和施工单位； (2)严格按照国家关于建设工程等有关工程招投标规定，严禁对主体工程随意肢解分包、转包，防止将工程分包给没有资质资格的皮包公司；(3)根据现场施工状况编制施工计划和方案。施工方案在符合设计要求的情况下，尽量回避地质复杂的作业区域。 2、水利水电工程风险转移 水电工程项目中的风险转移，行之有效并且经常采用方式是质保金、保险等方式。在招投标时为规避合同流标而规定的投标保证金、履约保证金制度；在施工过程中为了杜绝安全事故造成人员、设备损失而实行的建设工程施工一切险、安全工程施工一切险制度等等都得到了迅速地发展。 3、水利水电工程风险自留 水利水电建设方（业主）根据工程现场的实际情况，将无法避开的风险因素由自身来承担。这种方式事前要进行周密的分析、规划，采取可靠的预控手段，尽可能将风险控制在可控范围内。 二、业主风险： 对于招标方(业主)而言，水利工程招标中所面临的风险因素可描述为外部环境风险因素、招标与发包方式风险、承包方违约风险、索赔风险、设计方或监理方失职风险等等（龙小清，2009）: 1、外部环境风险：包括利率变化风险、行政性风险、通货膨胀过 大、现场条件不利等。外部环境风险的主要特点是来自于项目所 处的外部自然环境和社会经济环境。 应对措施：业主往往无法控制和影响这类风险，但是该类风险一般可以采用常规的风险管理方法，如工程保险或者其他方式转移、规避。实现规避和转移的管理理论和技术方法很多，技术较成熟。 2、工程项目招标与发包风险：招标和发包方式的风险主要包括招
XX公司： 集团审计中心将对项目进行审计。我们的审计是依据《中国内部审计准则》的要求进行的，该执业准则要求我们对影响贵公司财务报表进行公允反映的因素进行全面了解和评估，以执行相应的审计程序。为了审计工作的顺利进行，烦请贵公司向我们提交以下资料。对于贵公司的配合，我们将不胜感激。 一基本资料 1.基本情况资料 （1）贵单位基本情况介绍（包括经营范围、主要业务及经营特点等）； （2）工商及变更登记资料：验资报告、评估报告、章程、营业执照； （3）行业特许经营许可证、税务登记证、组织机构代码证、外汇登记证、贷款证、； （4）成立及历次股权变更时政府等部门相关批文、投资协议； （5）组织机构设置图：同时应标明组织结构的具体组织联系。 （6）主要管理人员基本资料； （7）财务部门机构设置图、岗位分工及岗位职责介绍。 2.贵公司股权被质押或其他有争议的情况。 3.内部控制制度建立情况、内部控制制度及流程图。 4.股东大会、董事会、管理层会议记录及会议决议。 5.税收资料： （1）简述贵单位的缴纳税种、税率； （2）所享受的税收优惠政策及批准文件； （3）各税纳税申报表及税收汇算清缴资料； （4）税收缴款书 6.开发项目相关资料 （1）开发企业资质证书 （2）拆迁协议、拆迁许可证 （3）建设项目选址意见书 （4）建设用地规划许可证 （5）建设工程规划许可证
（6）国有土地使用证 （7）施工许可证 （8）商品房销售许可证 （9）施工承包合同、监理合同、勘察设计合同 （10）房地产开发项目手册 （11）建设工程竣工验收报告（含建筑工程竣工验收意见书） （12）建设工程竣工验收备案表 （13）入住通知单、购房者签署的房屋验收合格书 （14）工程投资概算、预算报告 （15）规划、消防、环保、人防等部门验收报告或批准使用文件 （16）工程质量监督报告 （17）工程监理报告、工程进度资料及工程竣工决（结）算报告 （18）商品房面积实测技术报告书 （19）住宅质量保证书和住宅使用说明书 （20）商品房买卖合同及销售合同统计表 （21）土地出让合同及市政配套费协议书 （22）如有合作建房者需提供合作建房政府批文，及合作建房合同、协议等有关资料 7.场地租赁协议及相关合同。 8.员工及其社会保障情况，主要包括：员工人数及变化情况、员工专业结构、员工受教育程度、员工年龄分布、执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革等。 9.简述所处行业及竞争情况： （1）主要包括行业管理体制、行业竞争状况、市场容量、投入与产出、技术水平以及以上因素的发展趋势； （2）所在行业享受国家及地方政府优惠扶植政策； （3）影响本行业发展的有利和不利因素，如产业政策、产品特性、技术替代、消费趋向、购买力与国际市场冲击等因素，指出进入本行业的主要障碍。 （4）面临的主要竞争状况：包括自身的竞争优势及劣势，市场份额变动的情况及趋势，同行业竞争的情况。 10.主要客户及供应商的资料； 前5名供应商合计的采购额占年度采购总额的百分比，主要供应商所占比重较大，需说明原因，并披露相关风险。 二财务会计资料—会计报表层面 11.审计期间所执行会计政策、会计估计及变更的说明。 12.审计期间的资产负债表、损益表、现金流量表、股东权益变动表及其他附表（盖章签字）。
工程成本规划与控制课程教案 第九章工程项目竣工决算（2学时） 一、本章教学目的 通过本章的学习，让学生了解工程项目竣工决算的内容，掌握竣工决算的具体编制依据、要求及步骤，学会新增资产价值的确定方法。 二、本章教学重点和难点 本章的重点和难点是工程项目竣工决算的编制。 三、本章教学内容 （一）工程项目竣工决算概述 1.工程项目竣工决算的概念
建设项目竣工决算是指所有建设项目竣工后，建设单位按照国家有关规定在新建、改建和扩建工程建设项目竣工验收阶段编制的竣工决算报告。竣工决算是以实物数量和货币指标为计量单位，综合反映竣工项目从筹建开始到项目竣工交付使用为止的全部建设费用、建设成果和财务情况的总结性文件，是竣工验收报告的重要组成部分，竣工决算是正确核定新增固定资产价值，考核分析投资效果，建立健全经济责任制的依据，是反映建设项目实际造价和投资效果的文件。竣工决算是建设工程经济效益的全面反映，是项目法人核定各类新增资产价值、办理其交付使用的依据。 建设项目竣工时，应编制建设项目竣工财务决算。建设周期长、建设内容多的项目，单项工程竣工，具备交付使用条件的，可编制单项工程竣工财务决算。建设项目全部竣工后应编制竣工财务总决算。 2.工程项目竣工决算的作用 建设项目竣工财务决算是正确核定新增固定资产价值，反映竣工项目建设成果的文件，是办理固定资产交付使用手续的依据。各编制单位要认真执行有关的财务核算办法，严肃财经纪律，实事求是地编制建设项目竣工财务决算，做到编报及时，数字准确，内容完整。建设项目竣工决算的作用主要表现在以下方面：（1）建设项目竣工决算是综合、全面地反映竣工项目建设成果及财务情况的总结性文件。它采用货币指标、实物数量、建设工期和各种技术经济指标综合、全面地反映建设项目自开始建设到竣工为止的全部建设成果和财物状况。 （2）建设项目竣工决算是办理交付使用资产的依据，也是竣工验收报告的重要组成部分。建设单位与使用单位在办理交付资产的验收交接手续时，通过竣工决算反映了交付使用资产的全部价值，包括固定资产、流动资产、无形资产和其他资产的价值。同时，它还详细提供了交付使用资产的名称、规格、数量、型号和价值等明细资料，是使用单位确定各项新增资产价值并登记入账的依据。 （3）建设项目竣工决算是分析和检查设计概算的执行情况，考核投资效果的依据。竣工决算反映了竣工项目计划、实际的建设规模、建设工期以及设计和实际的生产能力，反映了概算总投资和实际的建设成本，同时还反映了所达到的主要技术经济指标。通过对这些指标计划数、概算数与实际数进行对比分析，不仅可以全面掌握建设项目计划和概算执行情况，而且可以考核建设项目投资效果，为今后制订基建计划，降低建设成本，提高投资效果提供必要的资料。 3.竣工结算与竣工决算的区别 竣工结算与竣工决算既有联系又有区别，两者的区别如表所示。 表竣工结算与竣工决算的区别
工程结算单模板单位工程竣工结算 单位工程名称: 发包方:(盖章) 审核人: 负责人: 承包方:(盖章) 审核人: 负责人: 单位工程竣工结算表 填报单位: 序号项目名称含税价格(万元) 备注 1 2 3 4 合计 发包方: 审核人: 承包方: 审核人: 单位名称 项目名称 工程竣工结算明细单 发包方: 分包方: 项目名称:
工程地点: 发包方: 分包方: 工程结算内容: 1.承包费用:万元。明细如下: 收费类别税种含税价格(万元) A(钻机动员费(RMB元/次) B(钻机复员费(RMB元/次) D(钻井服务总包费用(RMB/井) F(下套管费用 G(常规取芯费用 E(已支付的部分动员费用 合计 共计金额: 元整。 甲方(公章): 乙方(公章):
上海风野通风设备有限公司分包 工程进度款审定表金额单位:6.3 万元工程合同名称:金大元。御珑公馆合同编号合同价款 6.3 我方于本月完成工程进度款(不含暂列金额和劳保基金) 6.3 万元，根据施工合同约定，本月实际应支付工程款 6.3 万元，请贵方予以审 核并支付。 附件:1、编制说明;2、20 年月份工程进度报表。 承包人:(盖章) 项目经理: 填报日期: 序至上月累计本月申报工本月 审定工至本月底累计累计审定进度本月实际应项目名称本月应预留(扣)款项号完成进度款程进度款程进度款审定进度款款占合同价(%) 支付工程款 1 2 3 4 5 6 7=4-8 8 其中: 1 1)本月应扣预付款: 万元; 承包单位报送合计 2)月进度款20%预留金: 万元;
3)其它扣款(水电费及其他): 万元; 监理单位审核合计扣款合计: 万元。建设单位审核合计 监理单位意见: 监理单位:(盖章) 总监理工程师: 造价工程师: 负责人: 经营部: 工程部: QHSE部项目公司 负责人: 经办人: 负责人: 经办人: 负责人: 经办人: 备注:?工程进度款中不含暂列金额和劳保基金;?扣款项由建设单位填写，其它扣款指水电费及各项罚款等;?工程预付款、结算款、保修款不填写本表，直接填写《工程及技术服务类付款申请表》即可;?金额单位按万元计算，万元以下四舍五入;?本审定表一式五份。 经管典表-07-1 合同编号: 工程项目名称: 工程合同名称: 20 年月工程进度款申报表 (本合同第次工程进度款报表) 合同价万元 自开工至上月底累计完成(审定) 万元 占合同价 % 本月已完成工程进度万元
工程审计需提供的资料清单 一、资料组成 （一）工程管理前期资料文件 1、招标文件（含工程量清单、招标施工图纸、图纸审查意见书）； 2、招标答疑纪要、招标标底； 3、中标通知书、施工合同、补充合同及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或纪要文件等； 4、承包方的投标文件；（商务标、技术标及相关承诺等） （二）工程管理过程资料 1、施工图设计技术交底； 2、图纸会审答疑记录； 3、经批准的施工组织设计（或施工方案） 4、地基与基础隐蔽工程验收记录、地基处理记录、地基勘探记录； 5、设计变更单、现场签证单、工作联系函； 6、例会纪要、监理工程师通知或发包人施工指令； 7、移交设备、材料明细签名册收单（制表表明型号、楼层、部位等） 8、其他有关影响工程造价、工期等资料； （三）工程档案资料 1、工程竣工图及设计图纸的电子版本； 2、工程竣工资料； （四）工程结算资料 1、工程结算书及电子版（并加盖编制单位公章）； 2、工程量计算书及电子稿（即计算底稿）； 二、结算资料的具体要求： 1、结算书：每项工程的结算书要求分量部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分，包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令等；第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝磁盘（磁盘中应有软件电子盘和Excel电子盘）注明使用软件。使用清单计价的项目必须提供单价分析表，同一单价只需提供一份，每份综合单价分析必须含有相关人工、材料、机械的单价、含量。 2、工程量计算书（即计算底稿）：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应由详细的技术表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单位、监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。用电脑编制的工程量计算书还应提供相应的拷贝磁盘。 3、施工合同，补充合同或施工协议书：包括发包人与承包人签订的工程承发包合同、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录顺序整理装订成册。 4、竣工图：用于结算的竣工图必须有施工单位竣工图专用章及相关人员签字。经发包人、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令等内容均应反映在相应的竣工图上。对未在竣工图上反映的图纸会审记录、设计变更和工程洽商记录等，其费用在结算时发包人有权不予考虑；对未在竣工图纸上反映的事实变更，结算时发包人有权做出调整。招标时使用的施工图纸应有发包人认可。
公司审计需提供电子资料清单 项目名称： 项目阶 段 序号资料名称数据格式类型备注 项目立项阶段1会议纪要（一会）PDF 2项目建议书Word优先3可行性研究报告Word优先4前期工作函（一函）PDF 5项目立项批复文件PDF 6投资计划下达PDF 7用地预审意见PDF 8建设用地规划许可证PDF 9移民和征地拆迁合同台账Word优先10环境影响评价报告PDF 勘察设计阶段11初步勘察报告Word优先 12初步勘察报告审查意见PDF 13详细勘察报告Word优先 14详细勘察报告审查意见PDF 15详勘地质三维模型Deo3DML暂不提供16初步设计CAD、PDF 17施工图设计CAD、PDF 18专项设计（含BIM）或审核CAD、PDF、word 19深化设计或审核CAD、PDF、word 20设计交底和图纸会审CAD、PDF、word 21工程设计变更数据CAD、PDF、word 22BIM文件 rvt、dwg、dgn、 nwc、dae、ls 暂不提供23设计方案审查意见函（二函）PDF 24建设项目用地勘测定界界址点坐标成果表Word优先 25现场重大和关键工序施工方案的合理化建议word、PDF 26设计变更管理word、PDF 27设计优化前后造价对比分析报告word、PDF 28设计结构计算书及模型word，rvt
工程施工阶段64监理日志Word优先 65专题报告Word优先 66建设监理工作月报Word优先 67监理工程师通知单Word优先 68施工现场质量 管理审查记录表（各类）Word优先 69质量评估报告Word优先 70竣工验收报告Word优先 71监理工作总结Word优先 72事故报告Word优先 73甲供主材料进销存数据word，excel 74计量支付明细Excel 75工程结算 word文件优先及软件版 （广联达、鲁班等）76检验批质量验收文件Word优先 77分部分项工程验收资料Word优先 78施工单位组织人员资质PDF 79监理单位组织人员资质PDF 80组织机构人员出勤记录Excel 81人、材、机等分包合同文件Word优先 82专项施工方案的审批资料PDF 83材料及施工机械入场登记资料Excel 84财务资料（建设单位、施工单位）软件备份版 85特种作业人员培训文件Word优先 竣工阶段86工程竣工图CAD 87部门联合验收Word优先 88竣工验收备案Word优先 89竣工结算 word文件优先及软件版 （广联达、鲁班等） 90竣工验收报告PDF 91竣工决算报告及附表Excel 92决算与概算差异分析报告Word优先 93实施主体在区块链资金管理平台上提供的信息资料Excel 94物联网模型rvt，dgn暂不提供
一、基本建设工程竣工结算审核资料清单 1、工程基本情况表 2、施工单位绘制、建设单位签证的工程竣工图纸 3、可行性研究报告及批复 4、历年基本建设投资计划及批复文件 5、修正后的工程设计总概算，单项工程综合概预算书及批准文件 6、批准的工程预算及补充修正预算 7、招投标文件（包括标底、投标文件等） 8、项目、工程总承包合同 9、施工合同、补充合同 10、设备采购、材料采购合同 11、全套施工图纸 12、设计及设计变更图纸 13、项目法人营业执照副本 14、设计单位资质等级证书、税务登记证 15、批准的初步设计任务书 16、批准的扩大初步设计任务书 17、施工企业资质等级证书、税务登记证 18、监理企业资质等级证书、税务登记证 19、设计变更洽商 20、工程变更签证资料（含设计、施工、材料等） 21、隐蔽工程资料 22、有关定额费用调整的补充资料 23、材料设备和其他各项费用的调整依据 24、经过审核的工程预算书 25、施工组织设计或施工方案 26、预算相关文件
27、工程采用的设计、施工、质量验收等规范或标准 28、施工过程中建设单位与施工单位有关建设工程实施的会议纪要。 二、工程竣工结算应提供的资料文件 1、招标文件、招标答疑、投标文件； 2、《建设工程施工合同》、有关协议（如优良奖、提前工期奖）及相关证明； 3、甲方批准的施工组织设计（包括：甲方批准的土方开挖方案、安全防护措施、塔吊台数、现场围护、现场道路、临时用电平面图及材料明细）。若实际发生变化还应作签证（注：本项所涉内容可根据需要作签证处理）； 4、图纸会审和设计变更； 5、有关的隐蔽记录： 5.1 土方隐蔽记录（应有平面图、剖面图，并标明现场标高和槽底标高）； 5.2 无设计变更而变更的钢筋隐蔽记录； 5.3 楼地面、吊顶、屋面做法的隐蔽记录； 6、施工过程中的有关经济签证（如零星用工的数量及单价，增加的零活，因甲方原因造成的返工损失，电气穿线管是否采用成品管接头粘接、吊顶内的电气线路敷设方式、图纸会审和设计变更没有提到的任何实际施工变化等）； 7、施工用水、电的单价和数量。 8、甲方供材明细（包括规格、数量、单价、使用部位等） 9、乙方购材价格签证单。 10、主要乙方购材的规格、用量明细。 11、外包项目的合同或协议。 12、甲方外包项目说明（如要提取管理配合服务费应有甲乙双方协议）。 13、施工甩项说明。 14、若图纸变更太大，应结合图纸会审、设计变更等内容重新绘制竣工图。
工程量清单表格格式
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：
（二）工程量清单表格实例 表1 封面 ×××××工程 工程量清单 工程造价 招标人：咨询人： （单位盖章）（单位资质专用章） 法定代表人法定代表人 或其授权人：或其授权人： （签字或盖章）（签字或盖章） 编制人：复核人： （造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章） 编制时间：年月日复核时间：年月日 表2 总说明 工程名称：第页共1页
表3 分部分项工程量清单计价表工程名称：第页共页 序号项目编号项目名称及项目特征描述计量 单位 工程 量 金额(元) 综合单价合价 其中： 暂估价 ∑人工费 ∑材料费 ∑机械费 ∑管理费 ∑利润
表4 技术措施项目清单计价表 工程名称：第页共页 序号项目编号项目名称及项目特征描述计量 单位 工程 量 金额(元) 综合单价合价 其中： 暂估价脚手架使用费 安全通道及安全网 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 混凝土泵送费 大型机械设备进出场及安拆费 垂直运输机械使用费 …… 合计 ∑人工费 ∑材料费 ∑机械费 ∑管理费 ∑利润 表5 其他措施项目清单计价表 工程名称：第页共页 序号项目名称计算基础费率（%）金额（元） 1 环境保护费 2 文明施工费 3 安全施工费 4 临时设施费 5 雨季施工增加费 6 缩短工期增加费 7 夜间施工增加费 8 特殊保健费 9 室内空气污染测试 10 停工窝工损失费 11 机械台班停滞费 12 交叉施工补贴 13 暗室施工增加费 合计
×××××变电站工程 三级及以上施工安全风险识别、评估和预控清册 一、三级及以上施工安全风险识别、评估及控制管理 针对三级及以上施工安全风险，项目部应采取以下管理措施： （1）施工项目部是现场施工安全风险识别、评估及控制的执行主体。组织项目部所有员工学习《国家电网公司电网工程施工安全风险识别、评估及控制办法（试行）》文件，确保施工项目部管理人员、施工人员熟悉施工安全风险管理流程及相关工作。 （2）开展现场初勘，确定本项目各工序固有风险。编制《施工安全风险识别、评估、预控清册》，对三级及以上作业风险逐一进行复测并填写《施工作业风险现场复测单》。 （3）将《三级及以上施工安全风险识别、评估和预控清册》和《作业风险现场复测单》报监理项目部审核并报业主项目部备案。 （4）根据作业前动态因素，计算确定作业动态风险等级，建立《三级及以上施工安全风险动态识别、评估及预控措施台帐》，并根据动态风险等级采取相应措施。 （5）三级及以上风险作业前，相关管理人员必须到岗到位。 （6）三级及以上风险作业必须填写《电网工程安全施工作业票B》。同时，按照作业步骤填写《电网工程安全施工作业票B》中的作业风险控制卡有关项目，并由工作负责人逐项确认。 （7）将《三级及以上施工安全风险识别、评估和预控清册》报送公司审查，公司审查通过后报业主项目部和监理项目部审批。 （8）三级施工安全风险控制：施工班组负责人、安全员（监护人）和监理人员到场。 1
四级施工安全风险控制：施工单位要有分管领导组织现场检查，相关职能部门派专人监督，施工项目经理、专职安全员到位；监理单位要有分管领导组织现场检查，项目总监、安全监理工程师现场监督；建设单位要有分管领导组织现场检查，业主项目经理、业主项目部安全专职现场监督；省级公司要有基建安全管理人员适时开展监督检查。 项目部经过动态识别、计算得知，开挖深度在3米到5米之间的基坑挖土、模板安装、模板拆除、搭设高度没有超过24米的落地钢管脚手架、卸料平台、脚手架拆除五项作业内容的风险等级为3级，高度超过8米的模板支撑系统的风险等级为4级。 三级及以上施工安全风险清册及计算公式见附表。 2
工程竣工财务决算审计 所需清单 文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
资料清单 1.立项及批复、可研及批复、初步设计概算及批复（如有调整请提供调整批复及设计变更资料）； 2.环评报告及批复； 3.土地使用证、建设用地许可证、建筑工程许可证、建筑施工许可证款项来源及拨款文件、基建银行账户对账单及询证函（函证格式见《银行询证函》），如果没有单独建立基础账户，需要与基建年度相关的银行对账单。 3.财政部门批准的项目预算 4.招投标文件 5..开工报告 6. 工程建设及其他费用项目有关的合同、协议（建安合同、勘察设计合同、监理合同等） 7.工程造价审核报告、工程审核定案表、审核明细表； 8.工程变更签证资料；隐蔽工程资料； 9.建设单位、监理单位、施工单位、设计单位四方盖章出具的《工程竣工验收记录》竣工验收资料、监理报告、工程竣工备案表； 10.竣工财务决算报表（具体见附表） 11.设备盘点表或设备明细表 12.经接收单位确认的资产交付使用清单 13.基建账（电子版） 14.未支付工程款金额询证函（函证格式见《企业询证函》）
15竣工财务决算说明书，具体包括以下内容： ⑴基本建设项目概况 ⑵会计账目的处理、财产物资清理及债权债务的清偿情况 ⑶资金到位情况 ⑷基建结余资金等分配情况 ⑸主要技术经济指标的分析、计算情况 ⑹基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议 14项目的内部控制制度、质量控制、工期控制、资金控制及财务管理制度及方法 以上是基本资料，如在审计过程中发现其他问题，仍需进一步提供其他资料。 以让单位提供资料的复印件，均需加盖单位公章。
建设工程竣工决算审计企业需要准备的资料 建设工程竣工决算审计企业需要准备的资料分为两类。 一类是：工程结算资料；一类是工程财务决算资料。 工程结算资料包括： 1、工程立项及批复文件等。 2、工程招标书、投标书、中标通知书等。 3、工程勘察、设计、施工、监理合同书与补充协议等文件。 4、材料设备的采购、供货合同或协议书等。 5、影响工程造价的相关会议纪要资料。 6、工程设计施工图、竣工图。 7、工程预算书及相应的工程量计算书、专业软件的电子文件。 8、工程结算书及相应的工程量计算书、专业软件的电子文件。 9、工程设计变更、施工签证、洽商记录等资料。 10、甲供材料清单。 11、工程材料施工方报价单、甲方认价单等相关资料。 12、工程量确认单。 13、工程施工组织设计、施工方案等。 14、单位工程、整体工程竣工验收文件。 15、工程质检资料。 16、施工单位营业执照及资质复印件。
17、造价管理部门对补充定额的批函等相关资料。 18、其他有关的工程资料。 工程财务决算资料包括： 1、工程实施期内各年度末的资产负债表、基建支出明细表、主 要发生额的银行对帐单及调节表。 2、各项请示、批复、详细概算文件、规划许可证、施工许可证、 开工证、土地使用权证等。 3、对外签定合同、各年帐簿粘贴印花税情况。 4、各项内控制度：如财务制度、资金管理制度、签批手续、档 案管理制度、资产管理制度、合同管理制度等。 5、工程支出如超概算，关于投资超出概算部分资金来源的请示 及批复等。 6、填写下列6项明细表：基本建设项目竣工财务决算报表、建 设项目资金结算情况表、待摊投资明细表及分摊表、工程款概决算明细表、费用概决算明细表、应付尾款明细表。 7、各项票据、签批手续。 8、工程付款情况统计表。 9、工程其他财务资料等。
工程审计需提供的资料 清单 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
工程审计需提供的资料清单 一、资料组成 （一）工程管理前期资料文件 1、招标文件（含工程量清单、招标施工图纸、图纸审查意见书）； 2、招标答疑纪要、招标标底； 3、中标通知书、施工合同、补充合同及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或纪要文件等； 4、承包方的投标文件；（商务标、技术标及相关承诺等） （二）工程管理过程资料 1、施工图设计技术交底； 2、图纸会审答疑记录； 3、经批准的施工组织设计（或施工方案） 4、地基与基础隐蔽工程验收记录、地基处理记录、地基勘探记录； 5、设计变更单、现场签证单、工作联系函； 6、例会纪要、监理工程师通知或发包人施工指令； 7、移交设备、材料明细签名册收单（制表表明型号、楼层、部位等） 8、其他有关影响工程造价、工期等资料； （三）工程档案资料 1、工程竣工图及设计图纸的电子版本； 2、工程竣工资料； （四）工程结算资料 1、工程结算书及电子版（并加盖编制单位公章）；
2、工程量计算书及电子稿（即计算底稿）； 二、结算资料的具体要求： 1、结算书：每项工程的结算书要求分量部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分，包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令等；第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝磁盘（磁盘中应有软件电子盘和Excel电子盘）注明使用软件。使用清单计价的项目必须提供单价分析表，同一单价只需提供一份，每份综合单价分析必须含有相关人工、材料、机械的单价、含量。 2、工程量计算书（即计算底稿）：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应由详细的技术表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单位、监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。用电脑编制的工程量计算书还应提供相应的拷贝磁盘。 3、施工合同，补充合同或施工协议书：包括发包人与承包人签订的工程承发包合同、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录顺序整理装订成册。 4、竣工图：用于结算的竣工图必须有施工单位竣工图专用章及相关人员签字。经发包人、设计、监理等单位确认的图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、监理工程师通知或发包人施工指令等内容均应反映在相