固定资产网上报销操作流程
1．登陆中国科学院电工研究所主页，点击【网络中心】。
点击如下图所示
或登陆https://www.doczj.com/doc/749634068.html,:7780/。
2．输入用户名、密码>> 点击【登陆】
3．【登陆】进入后在下方界面左侧可见工具栏。
4．点击【网上报销】后进入网上报销系统（有多重角色人员点击角色切换选择角色）。
5．点击【报销单录入】>> 点击【固定资产】>> 点击【新建】
6．进入生态环境研究中心报销单界面>> 填写报销单相关信息
（带*为必填）：（1）事由、（2）原始单据张数* 、（3）结算方式（选择）* 、（4）报销人邮箱、（5）报销人联系电话。
7．点击上方界面中的【添加单据行】，进入固定资产报销单界面。根据情况填写资产详细信息（填写时存在疑问可咨询固定资产管理人员）。
1）选择【转固类型】：日常采购固定资产，选择【○其他资产】；研发或通过ARP装备计划模块采购固定资产，选择【○购置研发资产】。
2）填写固定资产详细信息：
（1）带*的为必填项。
（2）另外，根据我中心固定资产管理和统计工作的需要，报销人员还须填写下列各项。
◇资产取得方式（一般购置的固定资产选择自行采购，属
于政府采购范围的购置资产选择政府集中采购、部门集中采购或分散采购）
◇采购来源（请选择进口或者国产）
◇型号规格（必须详细填写）
◇生产国家（按照实际情况填写）
◇生产商、经销商（须填写全称）
（3）视固定资产的情况而须填写的信息。
◇采购合同号、验收单号（有购货合同的，填写合同号；属于政府采购的，须同时填写购货合同号及验收单号。）◇资产英文名称（进口设备须填写）
◇外币额、外币单位（用外汇购置进口设备时须填写）
◇建筑面积（新增房屋建筑物必须填写）
◇车牌号、车架号、发动机号（购置汽车等车辆时填写
◇技术资料（主要配置、附件以及软件、图纸、说明书等的清单）
◇设备技术指标（填写主要技术指标）
（4）A：购置的固定资产由一个课题号付费时，选择【所属子课题】，
点击位于固定资产报销单界面下方的【选择子课题】后，点击右下方的【添加】按钮，在下面的【支出金额】中填写金额后在前方的【□】中打勾，点击左上角的【保存】按钮。
B:购置的固定资产由多个课题号付费时，先在【所属子课题】
处选择主要付费课题，再点击位于固定资产报销单界面下方的【选择子课题】，然后点击右下方的【添加】按钮，填写不同付费子课题的支出金额，在前方的【□】中打勾。
（5）报销人员不必填写而由固定资产管理人员填写的信息：◇标签号；◇入库单号
3）点击当前界面左上角的【保存】，切换至“生态环境研究中心报销单”界面。
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8．再点击上方界面中的【保存】按钮，进入以下界面。
9．点击上方界面中的【打印查看】，进入以下界面。
10．点击9．中所示界面的【打印】按钮，导出并打印固定资产《专用报销单》（用A4纸打印时，页面设置为横向，左40mm，右5mm，上40mm，下5mm）。
11．点击9．中所示界面的【单据明细】，进入以下界面。
12．点击上方界面左上角的【打印】按钮，系统会弹出一式三联的固定资产《入库领用单》页面，点击该页面上方的打印机图标，打印出固定资产《入库领用单》（用A4纸打印时，页面设置为横向，左40mm，右5mm，上40mm，下5mm）。
13．打印出纸质《专用报销单》、《入库领用单》后，提交课题组负责人签字。同时在网上将相关信息提交给固定资产管理人员审批，网上提交审批的流程如下：点击下方界面中（同9．中所示的界面）的【返回】按钮，
返回到前一界面（同8．中所示的界面）。
在【□】中打勾，选择该项资产单据（注意：该资产单据的状态显示为【待提交】）。点击界面中的【提交审批】按钮。
14．固定资产管理人员核对网上数据和纸质单据各项信息无误后，在《专用报销单》、《入库领用单》上签字，审批时填写入库单号及资产标签号。系统自动校验入库单号、资产标签号唯一性及启用日期是否在资产打开期间内。
15．固定资产管理人员审批通过后提交报销数据至财务审核。若设备采购金额超过1万元（含1万元）时，在报销单上需要1位所领导的签字，超过5万元（含5万元）时，在报销单上需要
2位所领导的签字。
16．财务审核通过后进行资产的转固处理，将资产数据与ARP 资产模块进行交互。
固定资产管理办法细则 固定资产的分类 为方便固定资产的核算和管理，公司固定资产根据其经济用途和使用情况可以分为： 一、房屋类：是指房屋、建筑物及其附属设施。房屋包括办 公用房，生产经营用房（物流配送中心）。 二、一般设备类：是指办公和日常使用的通用性设备，包括 电脑设备、办公家具等。 三、运输设备类：是指轿车、货车、电瓶车等 四、通讯类：是指电话、手机、卫星地面接收装置等设备； 五、办公类：空调、复印机、电脑设备、传真机、打印机、 点钞机、考勤机、保险箱等设备； 六、其他设备类：是指不包括上述各项的设施、设备。
固定资产新增管理办法 固定资产新增流程如下： 一、申请报批：公司各部门及各分公司增置固定资产的申报流程为： 需求部门经领导批准由部门资产管理员上报至资产分管部门（核定资产类别、配置及是否有闲置利用），分管资产部门确认需购买后发起系统采购流程，由采购部门进行采购。 二、购置：对于确定需购买的固定资产，交采购部门根据申 购信息的要求统一购置。 三、入库：物品到货之后由申请部门、采购部门共同验收， 对不需要安装的设备、工器具随即交付使用，并完成系统入库验收流程；对需要安装的设备经安装后，由购置部门会同使用部门、组织安装调试，并由资产分管部门现场监督，使用部门验收合格后，方可办理系统入库流程。同时须将验收单及有关物品保修卡、说明书等技术资料妥善保管。未经验收任何部门不得擅自使用。 四、固定资产编码建立：对于新购的固定资产，资产分管部 门根据相关实物登记台帐，建立固定资产档案，并根据资产编码原则进行编码，所编号码应贴在实物上（不宜贴的应作相应记录），资产分管部门对其进行统一管理。 五、出库及领用：部门资管员于资产分管部门处验收物品 无误之后登记备案并签字确认，基于“谁领用、谁保管”的原则，部门资管员分发至领用人时应登记备案由实际使用人签字后方
网上报销管理暂行规定 第一章总则 第一条为加强********公司（以下简称****）财务管理，完善内部控制制度，规范网上财务报销业务流程，提高预算监控能力，根据********有关规定，结合公司实际情况，制定本规定。 第二条本规定适用于公司员工因工作需要所办理的借款、报销、还款和收款等业务。 第三条网上财务报销业务通过********公司网上报销系统实现。 第四条网上财务报销遵循严守财经法规、加强预算监控、规范审批流程、及时反馈信息的管理原则。 第二章网上财务报销业务 第五条网上财务报销主要流程是经办人在网上提交财务报销业务申请，部门领导根据预算指标在网上审批，同时经办人将原始凭证提交会计，会计对照原始凭证审核网上财务报销业务申请，出纳按照会计审核结果进行结算。 第六条网上报销系统设置“借款申请单”、“经费报销单”、“差旅费报销单”、“还款单”等四种主要单据。 经办人报销时根据业务类型选择填写不同单据。 第七条借款业务 （一）原则上不办理现金借款，如有特殊需求，除按规定流程办理借款申请外，须提前一天电话预约。 （二）经办人因工作需要，按审批权限报批后，可到财务部办理借款。 （三）借款流程：经办人在网上报销系统填写“借款申请单”(附表1)，选择借款所占用的预算项目，填写借款金额和支付方式等具体信息，提交领导审批，各级领导按照权限审批后提交会计审核，出纳按照会计审核后的借款金额办理结算。经办人如需领取支票，应于收到系统通知后三日内领取。 （四）各部门的借款视同占用本部门预算项目指标，报销后按会计核准金额计入预算项目指标。
第八条报销业务 （一）经办人在完成业务事项后，应及时办理报销。 （二）报销流程：经办人在网上报销系统填写“日常报销单”（附表2）或“差旅费报销单”（附表3），选择所占用的预算项目，填写报销金额和支付方式等具体信息，如果有相关借款还应选择冲销借款；各级领导按照权限审批后提交会计审核；同时经办人应向会计提供齐全、真实、合法、有效的原始凭证，会计对照原始凭证审核“日常报销单”或“差旅费报销单”无误后，出纳进行结算。经办人如需领取支票，应于收到系统通知后三日内领取。 （三）原始凭证应是国家税务机关或财政部门批准印制的发票或收据，经办人提供的发票或收据应填写规范，项目齐全，发票或收据上必须有开票单位加盖的财务专用章或发票专用章。 （四）报销劳务费、评审费等费用时，应当提供费用发放表（附表4）。 （五）办理报销业务时，经办人应按《**********》等文件的要求提供相应审批报告或合同，与原始凭证一起提交会计审核。 第九条还款业务 （一）经办人借款后未使用所借款项，须及时到财务部办理还款。 （二）还款流程：经办人在网上报销系统填写“还款单”（附表5），选择偿还相关的借款、还款方式等信息后直接提交出纳，同时到出纳处交回现金、支票或确认收到的相关汇款。 第三章责任及管理措施 第十条各部门正职是本部门各项预算使用管理的第一责任人，应严格把好借款、报销审批关，同时督促本部门员工及时办理报销、还款。 根据部门业务分工，各级审批人对所审批事项的合法性、真实性负责。 第十一条经办人在业务事项完成后，应及时到财务部办理经费报销或还款手续。 因特殊情况未能在一个月内办理报销、还款的，经办人须向财务部提供本部门负责人签字的书面说明。 第十二条经办人对所报销事项的合法性、真实性、准确性负责，所提供单据
二级建造师考试报名流程是怎样的二级建造师考试报名流程是怎样的 第一步：登陆报名 1。二级建造师网上报名建议使用IE6。0或以上版本浏览器。 2。根据报名x入口提示，填写相应信息登录报名。 3。填写报名申报表，考生应如实、准确填报考试信息。 4。确认报考信息，确认报考信息准确无误后，可在网上自行打 印《资格考试报名表》，打印报名表前考生可以更改本人报考信息，打印后不得更改。 第二步：上传照片 1。照片规格 参考使用近期一寸半免冠彩色证件照、格式为jpg或jpeg格式、大小要在各省规定范围内、必须清晰，亮度足够 2。照片处理根据电子照片要求 必须预先使用证件照片审核处理工具软件进行照片审核处理，只有通过审核处理后新生成的报名照片才能被报名系统识别。 第三步：报名表 1。打印报名表 （1）、考生确认报考信息准确无误后，可在规定的时间内自行 打印《资格考试报名表》，《报名表》一经打印或交费后，将不能 修改任何信息，打印报名表前务必认真核对有关信息。 （2）、使用A4纸打印《报名表》。
2。电话填写 手工填写联系电话。考生须在报名表上手工填写真实有效的联系电话，否则责任自负。 3。温馨提示 具体要求请以当地公布的'考务文件内容为主。 第四步：资格审核 1。现场审核 网报成功后，报考者需将报名表、学历证书、资格证书等的原件及复印件，带到指定地点进行审核，现场确定报考资格。 2。网上审核 登录相应网站，根据提示填写正确信息提交，在数天之内再次登录，即可确认自己是否通过审核。 3。考后审核 个别地区采用考试结束后再进行现场审核。 4。无需审核 新考生需参加资格审查，老考生无需审查，直接根据要求进行报名、缴费即可。 第五步：网上缴费 1。登录网上报名x入口，进行缴费，缴费状态显示"缴费成功"才算报名完成。 2。请使用有"银联"标志的银行卡进行网上缴费，各别省份开通支付宝支付。（有地区对缴费银行卡有特定要求，请仔细查看考务文件）。 3。请务必在规定时间内完成报名缴费工作，未进行现场报名缴费者，则视为自动放弃考试。
网上报销操作手册（3.0版） 1.登录阶段(在公司外情况下先登录VPN，在院内网环境下跳过1.1直接输入网址登录) 1.1点击桌面VPN图标，登录VPN。 1.2登录VPN后登录公司项目管理系统，网址http://10.0.6.141:7788/，输入自己的工号、密码。（推荐使用谷歌浏览器，IE或360请使用高版本，以免页面显示有误影响使用）
1.3进入网址页面后，点击右上角当前层级，选择自己相对应的项目部。 1.4在网页左侧选项中，选择资金成本—报销管理，选择相对应审批单。除差旅费报销要使用差旅费用审批单，其他报销一律使用费用报销审批单。
1.5在右上角个人姓名处点击选择个人设置，在页面选择个人信息，录入本人的手机号、工号、开户行、银行卡号等信息。保存后，今后报销中这些信息会自动生成，避免手工重复录入。 2.报销阶段 2.1点击新增增加报销事项，开始报销流程。具体流程分为四步。
2.2第一步：填写页面基本信息，灰色框格为自动生成不需要填写，其余框格需要填写。其中标题、联系电话、报销选择为必填项（不填无法保存）。 报销选择为报销的，如图必须填写开户银行、银行账号及开户人，若已在个人信息处维护过相关信息，选择报销后将自动填充，若有变化，直接修改即可。 2.3报销选择必须严格按照业务类别进行选择,具体流程选择规定如下：
①采购业务：主要针对机关及项目发生的采购业务，按公司规定需要经由设备物资部审批的事项。 ②招待/车辆：主要针对业务招待费报销；公司及项目车辆发生的费用。 ③成本/税金：主要针对项目所发生的除差旅费、车辆费用、材料费、业务招待费等以外的成本开支。包括项目日常发生的快递费、打印费、水电费、伙食费等各类费用。 ④投标经营：主要针对招标、投标等业务发生的费用如：标书费、中标服务费。 ⑤安全经费：主要针对符合公司安全经费使用规定的各项费用支出。 ⑥法律/监察：主要包括：诉讼费、审计费。 ⑦技术科研：主要针对公司技术科研方面发生的费用支出。 ⑧培训：主要针对符合公司人力资源部规定的培训、学习费用报销。安全相关的培训符合规定的应当走安全经费流程报销。 ⑨其他：主要针对机关费用报销如：快递费、打印费、打车费、图书资料、电话费、水电费、物业费、团青党务费用等其他，项目部报销不使用。 2.4报销单标题应为XXX报销XXX项目XXX费用，经手人必须为票据实际经手人！录入人是根据系统当前登录用户自动提取的，无法填写
固定资产管理制度、购置流程及操作办法 一、总则 1.1为了加强公司固定资产管理，规范固定资产的购建、保管、使用和核算，提高固定资产使用效率，特制定本管理制度。 1.2固定资产的界定： 1.2.1固定资产，指同时具有以下特征的有形资产（生产经营设备、器具与工具）： （1）为生产商品，提供劳务、出租或经营管理而持有的； （2）使用年限超过1年； （3）单位价值在2000元以上。 公司的一些特殊物品，价值在2000元以下但在1000元以上且具备固定资产特性的，也应作为固定资产管理。 1.2.2不属于生产经营主要设备的物品，但单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也应当作为固定资产。 1.2.3固定资产在同时满足以下两个条件时，才能加以确认： （1）该资产包含的经济利益很可能流入公司； （2）该资产的成本能够可靠地计量。 1.3固定资产归口管理部门 （1）技术管理部门负责固定资产投资的组织评审； （2）生产部门负责设备的管理； （3）工程管理部门（临时项目部）负责基建工程的管理； （4）办公室负责办公设备、车辆管理。 二、固定资产购建 2.1固定资产预算 每年末，各部门根据经营管理需求，结合公司发展规划，编制下年度的固定资产投资预算，经技术管理部门组织评审后，列入年度投资预算报批。 2.2固定资产采购 2.2.1根据固定资产预算安排，采购部（或工程管理部）会同各资产管理部门组织固定资产的购建工作。 2.2.2所有的设备都应进行招标采购。 2.2.3固定资产（在建工程）经安装或改造结束并经验收后，应办理竣工验收单，交使用单位签收领用。 2.3固定资产验收
2.3.1固定资产购置后，必须通过有关部门的组织验收，建立固定资产的账、卡，并办完财务手续后，方能交付使用。 2.3.2验收人员要严格把关，对所验固定资产的数量、质量、附件、资料等都要认真检查，登记备案。 2.3.3大型仪器设备要组织专门技术小组负责验收，逐项清点主、附件和资料，逐项检验技术指标。验收的原始记录和图片资料应随验收报告一起存入资产档案。 三、固定资产计价 3.1固定资产应当按其历史成本入账，公司应依据《企业会计准则》，针对固定资产的不同取得方式确定入账价值。 3.2固定资产的价值确定后，除下列特殊情况外，一般不得调整： （1）国家统一规定的清产核资； （2）将固定资产的一部分拆除； （3）固定资产发生永久性损害，经主管税务机关审核，可调整至该固定资产可收回金额，并确认损失； （4）根据实际价值调整原暂估价值或发现原计价有错误。 四、固定资产折旧 4.1除以下情况外，公司应对所有固定资产计提折旧： （1）已提足折旧仍继续使用的固定资产； （2）按规定单独估价作为固定资产入账的土地。 4.2公司应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命、预计净残值，一经选定，不得随意调整（预计净残值比例在原价的5%以内）。 4.3根据固定资产所含经济利益预期实现方式，公司选择平均年限法计提折旧。折旧方法一经选定，不得随意调整。 4.4固定资产应当按月计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。在实际计提折旧时，当月增加的固定资产，当月不提折旧，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，当月仍提折旧，从下月起停止计提折旧。 4.5设备归口管理部门应当定期对固定资产的使用寿命进行复核。如果固定资产使用寿命的预期数与原先的估计数有重大差异，则应当相应调整固定资产折旧年限。 4.6固定资产计提折旧的年限和年折旧率参见具体会计核算政策。 五、固定资产保管与维护 5.1固定资产保管
重修网上报名操作流程说明 （1）学生登录教务管理系统 （2）选择【网上报名】—【重修选课】菜单 （3）在下拉选项框中会出现本学期可选重修课程，学生可依次选择重修课程。 （4）当选中某门课程后，系统会自动弹出单独开班重修选课页面，单独组班课程可在此页面选择（单独组班课程如下表）。非单独组班课程会提示没有可选教学班，需选择跟班重修选课。 课程名称上课时间应选人数开课学院 大学计算机基础双休日60 计算机与信息工程系 大学英语1（音体美）双休日126 外语系 大学英语1（普通本科）双休日126 外语系 大学英语Ⅰ双休日126 外语系 大学英语Ⅱ双休日126 外语系 大学英语Ⅲ双休日126 外语系 大学英语Ⅳ双休日126 外语系 电路分析双休日117 电气信息工程学院 概率与数理统计双休日117 数学与计算科学系 高等数学双休日117 数学与计算科学系 高等数学2 双休日117 数学与计算科学系 马克思主义基本原理双休日60 马克思主义学院 毛泽东思想和中国特色社会主 双休日126 马克思主义学院 义理论体系概论 模拟电子线路双休日156 物理与电子信息系 数字电子线路双休日138 电气信息工程学院 西方经济学双休日126 经济与管理学院 线性代数双休日117 数学与计算科学系 信号与系统双休日138 物理与电子信息系 艺术设计史双休日60 美术系 中国近现代史纲要双休日60 马克思主义学院
（5）选择跟班重修选课，学生可点击页面下方的跟班重修选课，进入选择页面，并根据自己的上课时间合理选择重修课程。 （6）选定课程之后，系统页面下就可以查看到已选课程信息。 （7）需重修体育选项课程的，可点击体育项目重修报名按钮。在弹出页面中，选取不同的上课时间后，再进行课程项目选择并提交。
1、固定资产 1.1、固定资产应用流程 1.2、原始卡片录入 原始卡片是指卡片记录的资产开始使用日期的月份先于其录入系统的月份，即已使用过并已计提折旧的固定资产卡片，系统初始化或补录时输入。 操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【卡片】-【录入原始卡片】，1．双击[原始卡片录入]，弹出[固定资产档案]，选择要录入的固定资产类别，点击[确定]。
2．进入固定资产卡片空白录入界面。 3．按业务录入固定资产卡片并保存。 1.3、资产增加 "资产增加"即新增加固定资产卡片，在系统日常使用过程中，可能会购进或通过其他方式增加企业资产，该部分资产通过"资产增加"操作录入系统。当固定资产开始使用日期的会计期间=录入会计期间时，才能通过"资产增加"录入。 操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【卡片】-【资产增加】， 1．双击[资产增加]，弹出[固定资产档案]，选择要录入的固定资产类别，点击[确定]。
2．进入固定资产卡片空白录入界面，在录入界面按业务录入固定资产卡片。 资产在使用过程中，总会由于各种原因，如毁损、出售、盘亏等，退出企业，该部分操作做"资产减少"。 操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【资产处置】-【资产减少】，1．双击[资产减少]进入资产减少操作窗口，在卡片编号选项中，可以选择原有的固定资产 卡片档案，选择要做资产减少的卡片。
2．点击[增加]按钮，选择减少方式，点击[确定]按钮。 1.5、资产变动 资产在使用过程中，发生资产重新估价、增加补充设备或改良设备、根据实际价值调整原来的暂估价值、原记固定资产价值有误等等业务时，可以做对应的资产变动来实现： 操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【变动单】， 下面以原值增加为例进行操作说明： 1．双击[原值增加]，出现固定资产变动单，在单中录入增加金额，变动原因等内容，点击[保 存]按钮即可。
中国建设银行企业网上银行报销流程为了进一步提高工作效率，方便广大师生随时办理借款、报销业务，加快财务报销、资金结算速度，缓解现金紧张的矛盾，计财处与建行协商，开通了建行网上银行业务。 目前，网上银行适用下列业务范围： 1、借差旅费、现金报销（将报销款项转入个人建行卡或存折上） 2、批量代发（代扣）业务（将按部门集中发放的补助、津贴、课酬、临时工资等批量转入个人建行卡或存折上） 3、网上对外转帐业务（将报销款项直接转入对方单位帐户中） 4、单位帐户信息查询、网上对账（计财处结算中心适用） 一、凡是个人报销现金或借款，都可以通过提供本人的建行卡卡号或存折号，由财务人员通过建行网上银行系统将所报销（或所借）款项转入个人的建行卡或存折上，实现即时到账。同时建行短信金融服务会提示您帐户上新增资金金额及帐户余额。经办人需要预留联系电话，以便核对信息。具体报销流程如下： 3
二、部门集中发放补助、津贴、课酬、奖金、临时工资等，可以由各部门按“建行批量代发EXCEL表格模板”的格式提供发放人员信息（纸质及电子表格），计财处会计审核后，通过网上银行的批量代发业务，直接将所发放款项从单位存款帐户转入个人的建行卡或存折中，实现当日到账。同时建行短信金融服务会提示您帐户上新增资金金额以及帐户余额。如有不成功的，会计将与经办人联系（需要经办人预留联系电话），核对信息后，再次发放。具体报销流程如下： 附件1：银行批量代发电子模板（必须按要求填报以下六列内容） 纸质批量发放明细表，作为报销凭证，需要完整体现批量发放的 3
应发、扣税和实发数以及负责人、经办人签字等，经办人联系电话必须填写，以便通知发放未成功人员重新核对信息。纸质明细格式如下：附件2：部门发放奖金（补助、津贴等）明细表 单位：（盖章） 三、对公的网上转账业务，与原有的同城、异地结算报销流程基本相同，只是不用再开具转账支票或电汇单，直接通过网上银行将所报销款项转入对方收款单位帐户中。如有退票，会计将与经办人联系（需要经办人预留联系电话），核对收款单位帐户信息后，再次转账。具体报销流程如下：
用友NC固定资产操作手册固定资产模块包括：固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析。固定资产的日常业务可以通过NC动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。固定资产的主要业务内容有： 1、可自由设置卡片项目，实现固定资产卡片管理功能。 2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。 3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。 4、可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。 5、提供对固定资产的评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。 6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证传至总账。 7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。
顺序业务名称描述备注 1 原始卡片录入管理启用NC系统前的固定资产卡片 2 新增资产管理在NC系统启用以后增加的固定资产 3 资产减少管理任何时期内因为各种原因减少的固定资产 4 资产变动管理在使用固定资产期间，固定资产因为各种原因进行变动的业务 5 资产评估管理资产评估后资产的变更情况 6 资产减值管理企业因市场等变化造成的资产减值 7 资产调拨管理集团内部各分子公司调拨情况 8 折旧与摊销管理固定资产每月的折旧情况 3.1、账簿初始化 固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式7项内容由总部统一管理。各单位无权进行操作。 第一次使用NC系统进行初始化需进行如下操作： 双击“财务会计—固定资产—参数设置”(如下图)。 各单位一定要把“使用期限的最后一个月折旧提足”前面的对勾去掉，其他的选项为默认。 3.2、录入原始卡片 原始卡片录入业务：是指卡片所记录的资产的开始使用时间要早于其录入系统的月份。也就是在启用固定资产模块之前所拥有的固定资产，如我们启用固定
费用报销的操作流程 为了提升公司的企业管理水平，完善各项管理制度，现对公司物资采购、款项支付、费用报销制定以下流程。 一、物资采购申请流程 (一)、零星材料（含办公用品1000元以内）采购 采购申请 1、使用部门或办公室提出，采购部填写“物资采购申请单”； 2、使用部门负责人审核签字； 3、总经理审批签字； 采购部门填写“物资采购 使用部门负责人签字 付款申请 4、采购人员填写“用款申请书”即借款单； 5、采购部门负责人审核签字； 6、财务部审核签字；
7、 总经理审批签字。 （二）、大宗设备采购 采购申请 1、使用部门提出，公司总经理批准； 2、采购人员填写“采购申请单”； 3、采购部门或保管员在其申请单上审核签字； 4、公司总经理审核签字； 5、公司董事长审批签字； 采购人员填写“用款申请书” 采购部门负责人审核签字 总经理审批签字 采购人员填写“采购申请单” 使用部门审核签字 使用部门提出、总经理批准
付款申请 6、采购人员填写“用款申请书”即借款单； 7、购成品货已到由收货部门审核确认； 8、财务部审核签字； 9、公司总经理审批签字； （三）、机器设备等固定资产的采购 采购申请 1、使用部门提出，公司总经理批准 2、采购部填写“采购申请单”； 3、设备管理部门或使用部门负责人在其申请单上审批签字； 总经理审核签字 董事长审批签字 采购人员填写“用款申请书” 财务部经理审核签字字 总经理审批签字 使用部门审核确认
4、采购部经理审核签字； 5、技术部经理审核签字； 6、公司总经理审批签字； 7、董事长审批签字。 使用部门提出、总经理批准 采购人员填写“采购申请单” 使用部门负责人在其申请 采购负责人审核签字 公司总经理审批签字 董事长审批签字 付款申请 7、采购人员填写“用款申请书”即借款单； 8、使用部门负责人审批签字； 9、财务部审核签字； 10、公司总经理审批签字；
网上报销管理系统 1.1 业务说明 此部分主要包括借款、通用经费报销、差旅费报销用于完成借款、出差以及其他支出（通用经费报销）的报销业务。 1、业务人员如果需要完成日常借款和报销业务，需要在系统内根据类别填写对应单据来进行报销。 2、业务人员只能选择自己负责或经手的项目。 3、借款和报销的审核流程如下： 4、借款和报销线下审批流程和使用纸质单据报销时相同，申请人填写完电子单据后，需要进行打印并按单位制度要求签字，此时电子单据将会传递到财务审核岗位。
5、签字完成后，提交财务，此时财务将对单据进行审核，核实单据是否符合借款和报销要求。 1.2 操作说明 1.2.1 借款 登录系统后点击【财务报销系统】-【借款】菜单，如图： 操作步骤说明： 1、填写借款事由。 2、项目选择。点击项目文本框右侧的按钮，系统弹出项目选择窗体，如果被选中的项目存在一条预算，预算金额、可用余额会被自动带出，如果选中项目存在多条预算，申请人需要确认此次使用那一条预算。 3、借款类型选择。 4、借款方式选择。借款方式分为现金、支票或转账，选择不同
的方式结算信息中的信息会进行切换。如果选择支票或转账还需填写支票及汇款的具体信息，如图： 5、借款金额必须小于等于可用预算额。 6、填写完成后，点击保存按钮，如存在必填项未填写、申请超出预算、借款类型与申请不匹配等情况，系统会给出相应提示。 7、保存成功后，点击提交审核，借款单即填写完成并提交财务审核岗位审核。 8、如果填写人发现单据填写错误，在财务未进行审核操作之前，
报销人可以在界面中看到“收回”按钮，点击按钮后对单据进行修改。 10、审核没有通过的单据会被退回，填写人会在待办工作中查看到相关单据，相关单据将会在我的单据中显示为红色，如图： 11、申请人根据单位制度要求打印单据并签字，完成后提交相关单据到财务进行审核。 12、借款人可以在【财务报销系统】-【我的单据】以及【个人查询】中的【借款情况】中对本人的借款情况进行查询，如图：
长春梅陇购物有限责任公司 固定资产管理制度及流程 一、固定资产管理 （一）固定资产分类 1、固定资产是指单价在200元以上的一般设备，单价在500元以上的专用设备，其耐用时间在一年以上的和不满上述金额的设备而耐用时间在一年以上的大批量同类财产。 2、固定资产分为房屋及建筑物，专用设备，家具设备，电器设备，一般设备等大类。 （二）固定资产的核算和使用管理 1、固定资产的会计核算，由财务部负责。 2、实物管理由物业处负责。 3、日常管理按照哪个部门使用，由哪个部门负责管理的原则进行。 4、固定资产的使用管理人要对资产的使用安全负责。如因工作失职，造成资产丢失或损坏，公司将给予相应的行政处罚和经济处罚；如因人为因素，造成资产丢失或损坏，公司除追究经济责任外，还将追究其法律责任。 5、物业处应对固定资产进行编号登记，并与财务部分别建立固定资产卡片，记录固定资产的名称、规格、数量、单价、总额、购进日期、使用年限等。 6、固定资产日常管理，根据使用情况，指定专人负责（如车辆由每位驾驶员各负其责管理，如果共同使用的资产由物业处指定专人负责）管理，要保证固定资产的完整，防止损坏与遗失。 7、固定资产的日常修理与大修理由各使用部门负责。物业处根据公司的修理制度，编制本年度修理计划（计划要说明修理时间、施工单位、费用预算等情况），并将计划报公司领导审批后执行。 （三）固定资产增加 1、物业处正确核定各部门固定资产需要量。购建固定资产时，必须坚持技术先进，经济合理的原则，做到花钱少，技术先进，质量可靠，并能适应公司的现状和发展需要。 2、各部门购建固定资产，应写出书面报告，物业处签署意见，报总经理审核批准后，由物业处负责购建。 3、建设房屋及建筑物，在工程竣工验收后，编报工程决算，由负责建设的部门，填写《房屋建筑物交付使用单》，报送物业处一份，由物业处进行验收、登记。
网上报销系统功能设计 （一）报账中心 1、概述 成本费用，是企业在生产经营活动过程中经济利益的流出。节约费用开支是提高经济效益的有力手段，长久以来，管理层都把它作为一项重要的工作来抓。在电力企业中，成本费用管理的内容有购电费、燃料费、购入水费、材料费、修理费、折旧费、工资福利费以及其他日常管理费用等。 在财务管理体系中，费用控制始终是财务人员关注的重要问题。远光FMIS 财务管理解决方案提供企业的管理人员灵活设置成本管理的架构，与预算管理相结合规范业务发生流程，帮助企业实现费用开支全过程的控制。 2、业务实现 （1）、自定义格式与流程 用户可按费用开支类别自定义单据格式，也可以利用凭证进行账务处理，无论是按照自定义单据还是进行账务性处理，只要进行了预算的分布，在业务发生时就可以进行相应的控制。自定义的业务单据在处理完成后可自动形成账务凭证。 例：费用发生业务的发生与预算控制 业务单据审批流程信息查询： （2）、结算管理 系统提供的结算预算一体化、结算方式多样化，使结算与业务部门衔接，多角度的查询分析方案，随时提供成本费用的发生状况。根据企业
设置的预算分配方案，对每笔需要进行计划开支的费用可控制到单位机构的最底层。FMIS 成本费用管理系统可为企业建立一套切实可行的费用管理监控体系，力求以最小的耗费来获得最大的收益，适应电力企业逐渐走向市场化的趋势和持续稳定发展的要求。 对各个单位对报账业务的要求，用户可自定义设置费用类型和不同的审批流程，审批流程支持分支处理、条件处理，使业务处理更加符合业务人员的工作方式。 3、出纳报销子系统 在财务管理体系中，费用控制始终是财务人员关注的重要问题。远光财务管理报账中心系统提供企业的管理人员灵活设置成本管理的架构，与预算管理相结合规范业务发生流程，帮助企业实现费用开支全过程的控制。 报账中心子系统主要包括以下功能： 自定义与费用报销相关的单据格式、工程支出、工程完工转增资产单据格式；自定义以上各类单据的审批流程；根据实际业务管理需要，定义审批流程的控制点，如定义工程支出单据审批时，受工程项目资金计划的控制，定义费用报销单据审批时受该部门的费用预算控制等，系统提供项目资金计划，费用预算等项目的数据入口，通过对业务单据流程控制的设置，实现有效的控制。 单据新增、修改处理 以上各类单据的查询，包括未完成单据的状态查询，已完成单据的查询根据会计核算的要求，定义上述各类单据生成凭证的模板，自动生成相关账务处理凭证 提供生成凭证的相关信息查询 待办事项的提醒
1网上投标报名操作流程
2网上投标报名操作说明 A.注意事项 ●本功能目前只支持中国建设银行的网上银行支付，如果您尚未办理建行网上银行的支付 功能，请先办理（目前只要你有建行的个人银联卡即可以随时在线开通或咨询中国建设银行），否则无法进行网上报名操作； ●建议独立开立用于投标报名使用的网上支付的银行卡，以规避网上支付可能带来的风 险； ●各投标人在项目的报名日期期限内，随时可以上网报名。在进行网上报名时，要注意核 对该项目的招标公告，认真确认该项目是否支持网上报名、是否是公开招标工程（如果是邀请招标项目，只有收到邀请函的单位才是有效的，因为是匿名的，没收到邀请函的单位就不要报名，否则要退回所付费用非常麻烦）、及投标资料费用金额，在支付完所需费用完成报名后，要记得打印报名回执，牢记报名号和自己设定的密码，因为是匿名的，只有通过报名号和密码才可以下载相关的招标资料（包括招标文件、清单等）和递交投标文件。注意施工图纸目前还是需要到服务窗口购买。 B.网上报名操作指南 1.登录泉州市建设工程招投标信息网(https://www.doczj.com/doc/749634068.html,)，使用企业IKey进行会员登 录，如下图
注意：如果是第一次使用IKey必须先下载安装IKey驱动。在“下载专区”可找到该驱动程序。 2.点击“招标信息”下的“招标工程”进入招标项目信息列表。 3.在招标工程列表中选择要报名的工程，点击相应的投标报名按钮进入报名页面。 4.报名信息确认
5.确认报名信息后点击中国建设银行图标进入建行网上银行的支付界面 6.进入建行支付界面，填写用户昵称/证件号码、登录密码、验证码。用户昵称/证件号码、 登录密码是您在申请建设银行网上支付功能时设置的。 7.点击“下一步”进入支付密码输入页面
网上报账系统操作流程 第一步报账教师登录财务综合服务平台后，选择“网上报帐系统” 第二步进入网上报账系统“我的项目”页面 该页面显示登录人负责的所有项目信息，可查询本人负责（或被他人授权）项目的余额和发生额。点击“查看”可显示“项目收支明细账”和“预算控制余额表”等信息。在“我的项目”页面菜单中，有“负责项目”、“待修改业务”、“待提交业务”、“已提交业务”、“已完成业务”、“失败业务”六个子菜单。 第三步，选择网报支出类型 “网上报账系统”包括日常报销、差旅报销、借款三类，这些分类在填写报销单时输入的内容是不相同的。 一、日常报销业务 1.老师对“日常报销”提交申请，可进行报销单的新增、修改以及删除操作。点击“日常报销”，进入日常报销页面后，点击“新业务填报”
2.输入部门编号、输入或选择项目编号后，点击“下一步（报销费用明细）” ３.根据报销项目填写报销具体内容，在填写“报销内容”时，先在网页的表格中找到你要报销的内容，并阅读报销内容的“描述”部分以防止填错位置。输入“关键字摘要”、“金额”、“单据数”，系统会将您填写的金额与项目当前余额对比分析，如果超支将显示预警信息。确认无误后点击“下一步（支付方式）”。“重置”按钮可以清空所填写内容。 ４.选择支付方式。“支付方式”包括“冲借款、对公支付、对私支付、网银对公”等多种选择（项目转帐目前不开放），系统会将您选择的支付方式打印在“报销单”上。 如果选择“冲借款”，系统会显示登录人的借款信息，可以在“金额”列填写本次要冲销的金额（冲销金额等于报销金额减去其它支付方式的支付金额），其它支付方式可以在对应行的输入框
公司固定资产管理流程 该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分：一是原始数据的导入及新增资产业务，二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表。下面是的公司固定资产管理流程，欢迎来参考！ 一、原始数据导入及新增资产业务 （一）原始数据的导入业务 1.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入。通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成。资产信息项填写完毕后，通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核。提交之后的资产信息原则上不允许修改，如确需修改，先撤销提交，再修改，然后再提交。一旦资产管理部门审核通过，该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到，因此，也不能再被修改。 2.为了保证本系统资料的可靠性与严肃性，“原始数据录入”工作只允许进行一次，之后不能再使用这一功能。 （二）新增资产业务 1.新增资产验收单数据录入：由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产资料。具体操作为：“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”。 2.新增固定资产验收单的信息项包括：资产分类号（分类名称）、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产、资金、申购单位、采购（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期。
（三）生成固定资产卡片 1.新增资产资料录入（录入验收单资料）完毕，确认无误后可通过菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；已经导入的数据自动生成卡片，没有验收单。对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、存放地点等信息项；如果有图片可以在此时把资产的图片插入到卡片信息项中。当信息项填写不完整时不能生成卡片信息。 2.对于使用人、使用方向、使用单位、存放地点等信息只能用菜单选择，不能汉字输入。 3.提交：当生成资产卡片之后，就可以提交了。如信息项填写不完整便不能提交成功。 4.验收单被审核通过后，就可以打印出来。打印的验收单一式四份。此时可以同时打印出资产卡片和条形码，此项打印工作由资产管理部门负责。 （四）资产管理部门审核 1.对于已完成提交的验收单、卡片，资产管理部门应及时审核。资产管理部门通过“审核”下的“新增资产归口审核”、“原始数据归口审核”菜单，进行归口审核。 2.归口审核通过后，系统自动提交到财务部门审核。审核未通过的资产，资产管理部门要填写审核意见，之后系统将该资产的数据退回到该数据的原录入部门或者资产验收单填制部门，资产管理员根据资产管理部门填写的意见进行修改后再次提交。
考生服务系统网上报名操作说明 一、网上报名地址 登录XX市考试院专栏（____________________________/）XX市人事考试考生服务系统（以下简称“考生服务系统”）进行网上报名。网上报名浏览器推荐使用__9及以上版本、_______ _______、______ ______。 二、网上报名操作步骤 （一）查询招考岗位 报考者认真了解基本的政策和要求，仔细阅读《招聘公告》，结合自身条件，慎重选择适合自己的招考岗位。 （二）实名注册账号 为防范冒用他人身份恶意注册、使用虚假身份信息报考等情况发生，考生服务系统已接入XX市人力资源和社会保障局社会统一用户基础平台（以下简称统一用户平台），通过联网银行信息核验平台对考生进行实名认证。具体注册操作见《XX市人事考试考生服务系统注册指南》。 报考者须凭已注册的统一用户平台账号方可登录考生服务系统进行报名。原已注册的考生服务系统账号失效，不再使用。 报考者如已注册有统一用户平台账号，请在考生服务系
统登录页面直接输入该账号用户名、密码和验证码登录；如没有统一用户平台账号，请在考生服务系统登录页面点击“立即注册”，在跳转的链接页面进行注册（建议从即日起先进行注册，无需等到考试报名开始）。 （三）使用统一用户平台账号登录考生服务系统 报考者使用已注册的统一用户平台账号和密码登录考生服务系统，进入“当前考试”栏目，选择“___市___区）属事业单位2019年___月份公开招聘工作人员考试”，点击“进入报名”进入阅读诚信承诺书页面，阅读完毕后勾选“同意”并点击“下一步”，进入报名信息填报页面。 （四）上传照片和填写报名信息 报考者上传个人照片，然后对照填写说明逐项认真、如实填写报名信息，填写完毕检查无误后点击“保存并进入下一步”，进入选报岗位页面。 （五）选择报考岗位并进行确认 报考者点击“选择岗位”选择所报考的岗位，选择岗位并检查无误后，可点击“暂存岗位”将自己选择的岗位暂存，或点击“下一步”根据提示进行岗位确认。请注意： 1.每人只能选择一个岗位报考（含同日举行的___市___区属事业单位招聘编制工作人员的岗位）。报考者可先浏览《招考公告》附件的岗位表选定所需报考的岗位，再在选择岗位页面中录入“岗位编号”查询并选择所需报考的岗位。 2.在岗位暂存且报名时间未截止的情况下，报考人员可修改报名信息和报考岗位（姓名、性别、身份证号、手机号 — 2 —
固定资产网上报销操作流程 1．登陆中国科学院电工研究所主页，点击【网络中心】。 点击如下图所示
或登陆https://www.doczj.com/doc/749634068.html,:7780/。 2．输入用户名、密码>> 点击【登陆】 3．【登陆】进入后在下方界面左侧可见工具栏。
4．点击【网上报销】后进入网上报销系统（有多重角色人员点击角色切换选择角色）。 5．点击【报销单录入】>> 点击【固定资产】>> 点击【新建】 6．进入生态环境研究中心报销单界面>> 填写报销单相关信息
（带*为必填）：（1）事由、（2）原始单据张数* 、（3）结算方式（选择）* 、（4）报销人邮箱、（5）报销人联系电话。 7．点击上方界面中的【添加单据行】，进入固定资产报销单界面。根据情况填写资产详细信息（填写时存在疑问可咨询固定资产管理人员）。 1）选择【转固类型】：日常采购固定资产，选择【○其他资产】；研发或通过ARP装备计划模块采购固定资产，选择【○购置研发资产】。 2）填写固定资产详细信息：
（1）带*的为必填项。 （2）另外，根据我中心固定资产管理和统计工作的需要，报销人员还须填写下列各项。 ◇资产取得方式（一般购置的固定资产选择自行采购，属 于政府采购范围的购置资产选择政府集中采购、部门集中采购或分散采购） ◇采购来源（请选择进口或者国产） ◇型号规格（必须详细填写）
◇生产国家（按照实际情况填写） ◇生产商、经销商（须填写全称） （3）视固定资产的情况而须填写的信息。 ◇采购合同号、验收单号（有购货合同的，填写合同号；属于政府采购的，须同时填写购货合同号及验收单号。）◇资产英文名称（进口设备须填写） ◇外币额、外币单位（用外汇购置进口设备时须填写） ◇建筑面积（新增房屋建筑物必须填写） ◇车牌号、车架号、发动机号（购置汽车等车辆时填写 ◇技术资料（主要配置、附件以及软件、图纸、说明书等的清单） ◇设备技术指标（填写主要技术指标） （4）A：购置的固定资产由一个课题号付费时，选择【所属子课题】， 点击位于固定资产报销单界面下方的【选择子课题】后，点击右下方的【添加】按钮，在下面的【支出金额】中填写金额后在前方的【□】中打勾，点击左上角的【保存】按钮。 B:购置的固定资产由多个课题号付费时，先在【所属子课题】
差旅费报销单据粘贴填写流程 为了更好的管理财务工作，配合各部门审批方便简洁化，提高工作效率，现拟定《报销单据粘贴填写流程》，请各部门仔细阅读并执行。相关费用请在次月26号寄回公司审核（驻地的同事），请遵照以下正确填单样式填写报销单。 一、单据填写细则： 1、报销部门以及职别：与工资条上的部门和职位相对应。 2、姓名：与身份证上相同，请勿填写英文名或者职位名。 3、出差事由：销售部出差按照实际业务开发填写，培训部出差按照实际促销或者日常销售填写。 4、出差起止日期：按当月第一天出差日期计算到最后一天的累计天数。 5、出差日期：与车票的日期相同。 6、起讫地点：与车票的出发地到目的地相同。 7、天数：出差天数，包含住宿天数。 8、车船费：出差相同地方的长途车费累计。 9、市内交通费：按照公司《出差制度》规定，每月交通费补贴必须拿取发票,无发票不允许报销。 10 、住宿费：出差有住宿的才按实际住宿天数填写费用，出差若无住宿的则无需填写费用，按《出差制度》规定住宿标准内实报实销。①住宿费需提供付款凭证，如银联卡支付小票、支付宝、微信支付凭证，网上预订等截图，连同出差行程表上传人易网站；②如在小地方无住宿发票的，请事先在钉钉申请，走审批流程（人力审核考勤，财务审核真实情况），经核实后，可提供收据加盖公章以及等报销级别额度的其他区域增值税发票。 11 、出差补助：即出差误餐补贴，当天往返且符合早9：00前出发晚16：00后回程的按1天计算，出差且符合早9：00后出发晚16：00前回程的按照半天计算。 12 、住宿节约补助：公司是大家共同经营维护的，主张出差员工开源节流，切莫铺张浪费。 13 、其他：指的是话费补贴，按《出差制度》规定各部门职位人员的报销金额填写。 14 、出差人：务必出差人亲自填写，不可找人替代填写。 15 、部门主管：由地区经理先审核并在人易系统上部门审核去打√通过，再由大区经理签名复核，最后由部门总监审批。 16、审核：行政部门根据当月出差考勤记录进行审核。 17、会计：先由费用会计审核单据的合理性，包括发票号码是否连号，发票真假查验，发票章盖章清晰与否等等。再由总账会计进一步审核无误后交给出纳审核出差是否有预支，做到收支金额准确无误。18、负责人：总经理审批。 备注：费用发票必须与本人劳动合同对应的公司一致，如发现发票上公司名称错漏一律不予报销。