新农村现代流通服务网络工程专项资金管理办法
第一章总则
第一条为推进社会主义新农村建设，健全农村流通网络体系，助农增收，便民惠农，拉动农村消费，根据《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发〔2007〕1号）和《国务院关于促进流通业发展的若干意见》（国发〔2005〕19号）精神，中央财政设立新农村现代流通服务网络工程专项资金。为规范专项资金管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》及其实施细则有关规定，制定本办法。
第二条新农村现代流通服务网络工程专项资金（以下简称专项资金）重点用于支持供销合作社农资、农副产品、日用消费品和再生资源回收利用等服务体系的改造。
第三条专项资金的安排遵循公开透明、规范合理、突出重点的原则，确保资金的使用效果。
第二章资金支持范围
第四条专项资金支持范围包括：
1．农资经营企业农资配送中心、连锁经营网络体系、批发交易市场升级改造项目；
2．农副产品经营企业农副产品配送中心、连锁经营网络、冷链物流系统、批发交易市场升级改造项目；
3．日用消费品经营企业日用消费品配送中心、连锁经营网络体系升级改造项目；
4．再生资源回收企业再生资源社区回收点、分拣加工中心和集散市场升级改造项目；
5．供销合作社主管的专业合作社、行业协会、专业经济协会等各类组织以及供销合作社系统农资、农副产品经营企业农化服务体系、农副产品、农资市场信息收集与发布、质量安全服务体系等公益性服务项目；
6．经财政部批准的其他项目。
第三章资金支持方式
第五条专项资金采取以奖代补、贷款贴息和财政补助等支持方式。
（一）贷款贴息。对于投资规模大、能够获取银行贷款的项目采取贷款贴息方式予以支持。贴息资金根据实际到位银行贷款、规定的利息率、贷款期限和实际支付的利息数计算。贴息年限一般不超过3年，年贴息率最高不超过当年国家规定的银行贷款基准利率的60%。
（二）以奖代补。对难以取得银行贷款，但能够制定具体量化评价标准的项目，在项目验收合格后，经审核符合奖励条件的项目，采取以奖代补方式予以支持。
（三）财政补助。对难以取得银行贷款，且盈利性弱、公益性强，量化评价困难，不适于以奖代补方式支持的项目，采取补助方式予以支持。项目承担单位自筹资金比例较高及地方财政给予支持的优先安排。
第四章资金申报、审核和拨付
第六条专项资金主要采取项目法进行分配。财政部每年印发专项资金申报指南，明确当年申报工作有关规定和要求。
第七条符合本办法和当年申报指南规定的项目单位，供销总社所属单位通过供销总社向财政部申请，地方供销合作社所属单位通过省级供销合作社向省级财政部门提出申请。
第八条专项资金的申报材料主要包括：
（一）供销总社或省级财政部门专项资金申请文件；
（二）项目承担单位项目可行性研究报告；
（三）项目承担单位法人营业执照复印件，地税、国税登记证复印件；
（四）项目承担单位相关资质证书复印件；
（五）申请银行贷款财政贴息的项目，需提供相关银行贷款合同和贷款承诺书等凭证；
（六）其他要求提供的材料。
第九条供销总社或省级财政部门按专项资金申报指南规定的时间要求，将项目补助资金申请及按规定应提供的申报材料，一并上报财政部。
第十条财政部会同供销总社对申报项目进行评审。根据评审结果及当年专项资金财政预算安排，财政部下达专项资金预算。专项资金拨付按照财政国库管理制度的有关规定执行。
第五章资金监督与检查
第十一条地方各级财政部门应当会同同级供销部门加强对项目的执行情况和专项资金使用情况的监督检查，追踪问效。财政部会同供销总社将不定期抽查。
第十二条专项资金必须专款专用，严禁截留、挪用。对弄虚作假、截留、挪用等违反财经纪律的行为，一经查实，按《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）等有关规定进行处理，同时将已经拨付的财政补贴资金全额收回上缴中央财政。
第六章附则
第十三条本办法自印发之日起施行。财政部印发的《新农村现代流通服务网络工程专项资金管理暂行办法》（财建〔2007〕821号）同时废止。
第十四条本办法由财政部负责解释。
大额资金管理与使用风险防控图 过程描述 相关责任主体（财务人员） 监管责任主体 （市局/局领导/决策小组） 主办责任主体（相关股室）开始 1、相关股室提出大额资金使用申请。 2、决策小组讨论研究决定。 3、按照要求上报市局备案或审批的及时上报。 4、确定相关承办股室，并由承办部门提出大额资金支付申请。 5、局领导对大额资金支付申请进行审批。 6、相关股室进入采购流程，实施采购。 6、1 涉及政府采购的转入政府采购流程。 6、2涉及零星采购的转入零星采购流程。 6、3涉及基建工程管理的转入基建工程管理流程 7、财务人员进行会计核算。 8、 相关资料归档。 8.资料归档 4.提出大额资金支 付申请 5,000元以下 大额资金使用 申请表 7.付款 1使用申请6.资金使用 结束 5,000元 （含5,000元）以上 2B 1B 3.1 3.12A 2A 3B 2.11.12.1 5.局领导审批 通过 不通过 6.1政府采购 6.2零星采购 6.3基建工程管理 会计核算 2.决策小组集体审议 3.市局审批通过 不通过
大额资金管理与使用风险防控一览表 风险点序号风险所 在 流程环 节 风险描述及 风险等级 控制 点序 号 实施控 制流程 环节 实施控 制主体 风险防控措施 措施落实 情况载体 措施 落实 情况 措施 实施 人 复核 人 1 1 使用 申请 申请项目缺乏可行性(重 要) 1.1 1使用申 请决策小 组 1、向决策小组提交大额资金使用 可行性分析材料 2、决策小组对申请大额资金使用 事项进行审查 决策小组对可行性分 析材料书面审核意见 决策小 组 主管领 导 2 2 研究 决定把关不严，导致重大资金 支出决策失误(重要) 2.1 2研究决 算决策小 组 充分讨论、详细分析、民主决策， 决策过程详细记录备查 决策会议记录 决策小 组 主管领 导 3 8 财务 结算 1、付款方式采用现金， 逃避财政监控(重要) 3.1 财务人 员 1、采用银行结算方式，大额资金 业务一律以银行转帐方式拨付，不 得使用现金 1.现金日记账/银 行存款日记账 财务人 员 主管领 导 2、出纳未严格审核相关 材料(重要) 8财务结 算 2、报销采用联签制度，责任人 和主管领导签字后方可报销 2.单位出台的报销 办法及签字的原始 单据 财务人 员 主管领 导 3、不履行上报备案手续， 违规大额支出。(重要) 3.对无备案或审批手续的不予支 付 3.大额资金支付申 请表 财务人 员 主管领 导 - 2 -
供销合作社新网工程建设整体情况总结 XX市供销合作社“新网工程”建设整体情况总结 社会主义新农村现代流通服务网络，简称“新网工程”。“新网工程”为我市供销合作社开创服务“三农”新局面提供了一个崭新的发展平台。全市各级供销社立足自身实际，发挥自身优势，紧紧抓住这一大好发展机遇，以解决农民“卖难”、“买难”问题为出发点，以搞活农村市场为主线，以增强供销社自身实力，增强服务“三农”能力为目的，在项目建设上，突出农业生产资料、日用消费品、农副产品购销三大网络体系；在发展形式上，以培育龙头企业为重点，依托龙头企业，通过整合网络资源等途径，实现经营体制的创新，努力探索适应农村市场特点的连锁经营之路。经过几年的努力，全市供销社系统培育了以“百信集团”、“新合商贸”等为龙头的日用消费品现代连锁经营网络体系；以县区农资公司为龙头的农资现代连锁经营服务网络体系，以“凤凰生态食品”、“云宝”、“仙湖”为龙头的农副产品购销网络体系及冷链物流配送体系。使处于网破、线断、人散困境中的供销社重新焕发出了生机和活力，让农民群众享受到了和城里人一样的便捷服务和优美的购物环境，也使传统的供销合作社从原有的经营模式中走出来，实现跨越式发展，逐渐成为农业社会化服务的骨干力量、农村现代流通的主导力量、农民专业合作社的带动力量。 一、“新网工程”建设进展顺利并取得明显成效 （一）“新网工程”三大网络建设情况 “十一·五”期间，在全国供销合作总社、省社、地方各级党委、政府和有关部门的大力支持下，全市供销系统贯彻落实科学发展观，把建设“新网工程”作为供销合作社改革发展的重要任务，加强领导，认真规划，全力推进“新网工程”建设，并取得重大进展。截止18年底，全系统建成农资配送中心10个，提升、发展连锁经营网点1113个；日用消费品配送中心5个，提升、发展连锁经营网点912个；培育发展涉农龙头企业5户，提升发展农副产品购销经营网点99个；建设乡村农贸市场9个。各类连锁经营网点遍及八县一区所有的建制村。”十一五”期末，除再生资源回收利用网络外，其余三大网络覆盖率均达到了85%以上。18年，全系统完成商品销售总额41亿元，农产品采购10亿元，加工厂值6.9
关于建立好项目库 做好“新网工程”和“农业综合开发”项目 前期准备工作的通知 各县市区供销社、市直相关公司 近年来，各级供销社把项目工作作为兴社的目标战略来抓，取得了一定成绩。为了使项目的申报符合国家有关政策和上级社要求，少走弯路，提高申报成功率，今后在申报项目时，各 单位要对照国家政策重点支持的范围结合本单位的实际条件和发展需要，做好“新网工程”、“农业综合开发”、“万村千乡市场工程”农家店、综合服务社建设等项目的选择、筹建、管 理、项目申报，政策的争取、落实、竣工验收和建成后经营、管理工作。使系统的各种项目 真正成为系统经济发展的“火车头”、带动力量和新的经济增长点。现就项目的申报及有关 准备工作通知如下： 一、关于“新网工程”项目 按照项目申报指南的要求,“新网工程”项目申报的相关事宜如下:(每年略有调整) （一）申报条件 除了所申报项目必须符合《新农村现代流通服务网络工程专项资金管理办法》支持的范围外，申报主体是具有法人资格的农资、农副产品、日用消费品和再生资源企业，上述企业要满足 四个条件：注册登记部门与成立时间、组织机构与内部控制、财务会计与信用、供销合作社 或所属全资单位对申报企业的持股比例。 供销合作社或所属全资单位在申报企业中持股比例不得低于34%。有两点需要解释： 1、供销合作社所属全资单位指供销合作社所属一级资产管理公司和事业单位等，上述单位 对申报企业持股视同供销合作社持股； 2、供销合作社持股比例不低于34%，指供销合作社对项目单位直接持股比例和间接持股比 例的合计不低于34%，这里的间接持股仅指供销合作社（或所属全资单位）下属一级企业 对项目单位的持股。 2011年供销社持股比例提高到了34%，今后该比例还要提高，专项资金主要用于供销合作 社或所属单位的控股企业。 （二）支持方式 一般以三种方式予以支持，但对各种方式每年都进一步明确了具体要求。 贷款贴息，对中长期项目贷款进行贴息，一年及一年以内的、资金用途明确为流动资金或商 品采购等贸易属性的贷款，不得申报。对同一企业同一扶持项目的贷款，中央财政给予贴息 支持不超过三年。对已经连续3年获得中央财政贴息扶持的项目，下一年一般不能再予以申报。 以奖代补，属于一次性扶持。对一个企业的某个网点来说，上年已经获得中央财政奖补资金 扶持了，今年就不能再进行申报，但对其他未给予扶持的网点则可以申报。所申报网点要标明详细地址（县、乡[镇]、村、街道等）。 财政补助，属于一次性扶持。一般按列入《关于印发201 年县级经营服务网络建设重点扶 持供销合作社名单的通知》（供销厅经联字[201 ] 号）中的单位按要求进行申报。 （三）支持重点 2011年，专项资金扶持重点略有拓展，包括六个方面： 1、农资经营企业农资配送中心、连锁经营网络体系、批发交易市场升级改造项目。包括对 现有农资生产流通设施和经营网点进行改造与整合，形成一套相对完整的农资连锁配送网 络。2011年明确了农业生产资料经营品种，包括农药化肥、农机农具、农机用油、种子和 其他农业生产资料等。
工程采购管理办法 第一章总则 第一条在《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程招投标管理办法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》以及各地方招标投标的有关规定的基础上，我部制定本办法，对工程总承包项目的各类分包工程的分包商的确定、各类工程设备、材料的采购以及工程项目所需各类咨询服务的提供方的确定等相关事宜作出如下规定。 第二条遵循“公平、公开、公正”和“货比三家”的原则，在保证按项目的进度、质量、预算要求的前提下，以合理的价格获得所需的工程承包或分包以及货物和服务的承包商。 第二章适用范围 第三条我公司所有工程总承包项目以及工程管理项目涉及的建设工程承包或分包、货物和服务的采购均适用于本办法。 第四条所有涉及建设工程承包或分包、货物和服务的承包商、供应商的选定均需进行议价谈判、内部招标或公开招标。 第五条采用议价谈判、内部招标、公开招标的具体条件划分如下：（划分依据） 预算金额在100万元以下工程项目、10万元以下的货物项目、5万元以下的服务项目：三方（含）以上询价比较后直接发包，简称为“直接议价”；需要注意的是，如果预算金额虽然在100万元以下，但工程较复杂，清单项目较多的情形也应该进行“内部招标”而不是采取“议价谈判”。 预算金额在100万元（含）—200万元范围内的工程项目、10万元（含）—100万元范围内的货物项目、5万元（含）—50万元范围内的服务项目：在公司内部根据本办法规定的程序进行“内部招标”，从而确定分包商。 预算金额在200万元（含）以上的工程项目、100万元（含）以上的货物项目、50万元（含）以上的服务项目：根据项目的可研批复，按照法定程序进行“公开招标”。
供销社加强财政专项资金使用管理办法-制度大全 供销社加强财政专项资金使用管理办法之相关制度和职责，为了进一步规范财政专项资金使用管理,整合财力资源,依法理财,科学理财和民主理财,逐步建立更加科学规范的财政专项资金使用管理机制,保证财政专项资金使用公平安全,有效运行,提高财政专项资... 为了进一步规范财政专项资金使用管理,整合财力资源,依法理财,科学理财和民主理财,逐步建立更加科学规范的财政专项资金使用管理机制,保证财政专项资金使用公平安全,有效运行,提高财政专项资金使用效益,结合我市实际,制订本办法。 一、本办法的财政专项资金主要指:上级以及地方财政安排的专项资金(包括改革安置专项资金、“新网工程”专项资金、促进服务业发展专项资金、专业合作社专项资金等),上级社安排的专项资金按上级社专项资金相关规定使用执行。 二、使用财政专项资金要克服重资金、轻管理,重使用、轻效益的思想,不要只管要钱,不注重管理,只顾花钱,不考虑效益。 三、使用财政专项资金,要严格按照规定程序、权限和要求进行,坚持公开、公平、公正原则。所有使用财政专项资金,都要公示,做到公开透明,广泛接受群众监督。 四、使用财政专项资金要经过充分的论证和可行性研究,明确使用目标,预期效益,组织实施计划和科学合理的预算。 五、使用财政专项资金建设项目,必须按《招标法》规定,公开招标,纳入政府采购范围的,使用财政专项资金单位要严格按照政府采购的有关规定,实行政府采购,增加透明度,接受群众的监督。 六、使用财政专项资金要按会计制度和《企业会计准则》的要求,加强会计核算,正确反映财政专项资金使用情况。 七、使用财政专项资金必须严格遵守专项资金管理有关规定,实行专款专用,并做到“十个不准”: (一)不准用财政专项资金发放各种奖金、津贴和福利补贴; (二)不准用财政专项资金支付业务招待费; (三)不准把财政专项资金作为盈利分配; (四)不准用财政专项资金外出旅游和考察; (五)不准安排财政专项资金给未经检查验收的项目; (六)不准弄虚作假编制项目,骗取财政专项资金; (七)不准擅自改变项目实施内容、专项资金的用途; (八)不准截留、挪用、侵占财政专项资金; (九)不准贪脏、私分财政专项资金和贿赂、索取好处; (十)不准利用职权为个人、亲属和不合规定的单位徇私安排财政专项资金。 八、加强财政专项资金使用监督检查,建立责任追究制度。各级供销合作社要认真履行职责,加强对财政专项资金使用管理的监督检查。 九、加大财政专项资金使用责任追究力度。以财政专项资金使用单位的法定代表人,财政专项资金使用单位上级主管部门法定代表人为责任主体,履行财政专项资金使用责任,一旦发生问题,追究相关责任人的责任。 银行职责销售职责销售部职责
大额资金使用联签制度 第一条为防范企业资金使用风险，进一步做好企业各项资金管理工作，制定本规定。 第二条成立大额资金使用审查管理委员合。 （-）XXXXXX大额资金使用审查管理委员会由以下人员组成: 主任：总经理兼任。 副主任：总会计师兼任。 成员：行政班子成员及计划财务部、审计查证部部长。 各单位能够根据实际情况成立3 - 5人的资金使用联签审查管理委员合。 （-）资金使用审查管理委员合职责： 1?负责资金使用审查和监督管理工作，承担本企业资金使用和管理责任。 2.大额资金使用必须经集体讨论决定。大额资金的借贷、支付, 必须由企业单位领导班子集体讨论决定。 3.建立大额资金使用审批联签制度。大额资金的使用必须由单位主要负责人、总会计（经济）师.财务部门负责人共同签字同意，由财务部门办理资金支付。凡是单位定编中没有总会计（经济）师岗位的，则联签制度的责任人分别是单位主要负责人.负责经营管理的副职、财务负责人；凡是单位定编中设有总会计（经济）师岗位，而实际未配备的，
或以其它行政职务代行总会计（经济）师职能的，则应由代行总会计（经济）师职能的人员，承担总会计（经济）师的责任。 4?大额资金使用报告制度。资金使用审查管理委员会应及时将大额资金的动态情况，向上一级管理部门主要领导报告，并同时向上一级财务部门报告。 5.单位主要负责人是资金安全和风险的第一责任人，总合计（经济）师、财务主管杲直接责任人，其它联签人员同时承担本单位的资金安全和风险责任。 第三条大额资金使用联签制度范围。 （-）大额资金使用联签制度是指单位主要负责人、总会计（经济）师、财务负责人必须对本单位大额资金使用共同签字批准方为有效的制度。 （二）联签制度的具体体现形式，应体现为经过一定程序、由联签制度的负责人分别签注意见的书廂格式的规范文本。具体的主要项目和要素应包括： L联签事项的名称、基本事由、部门和责任人。 2.动用资金的性质、额度、期限.预计会产生的收益、风险分析。 3.对方名称、规模、企业法人的基本情况、资质、信用、效益情况的基本分析。 4.联签制度各责任人的具体意见。
新网工程建设工作总结 20**年，乡在乡党委、政府及上级部门的领导下，在相关业务部门的指导和帮助下，始终坚持把“新网工程”作为推动社会主义新农村建设的重要工程，统筹城乡 发展，健全农村社会化服务体系，完善农村流通网络，切实将服务“三农”工作落 到实处，实现以城带乡，社会化服务向农村延伸，解决农民群众购物不便，农资 质量无保证等问题。着眼于建设农村现代流通服务体系，按照“生产发展，生活宽裕，乡风文明，村容整洁”的要求，为农民群众生产生活提供周到、信赖的服务， 维护和实现好农民的利益，根据上级文件要求，截止至20**年11月30日，我乡 在全乡4个行政村已建规范肥料农药摊点4个、日用品摊点10余个的经营销售网络。现将工作总结如下： 一、建立健全组织机构，加强网络建设，确保“新网工程”顺利进行 成立由乡长担任组长，分管副职担任副组长，各村主要负责人、各企事业单位代表为成员的“新网工程”领导小组，下设办公室，落实专人负责日常工作，明确责 任目标，制定了《乡“新网工程”建设实施方案》，对“农家店”的硬件和软件建设 作出了具体规范。 二、按照统筹城乡经济发展的要求，运用现代流通方式，建立新型农村市场流通网络 1、我乡以改善农村消费环境，保障农民方便消费，放心消费为最终出发点，坚 持以市场为导向，以效益为中心，以企业为主体，坚持市场化运作，通过政府推 动和政策扶持，运用现代流通方式和新型流通业态，构建以农家店为基础的新型 农村商品流通网络，实现了一网多用集农资、日用杂品、农副土特产品收购于一 体的农村级经济实体。 2、以开拓农村市场，提高为“三农”服务水平为目标，逐步解决我市农村商业基 础设施陈旧，经营方式落后，商品消费安全隐患等问题，同时让工商部门的 12315消费维权站进入“农家店”。 通过不懈努力，我乡的“新网工程”建设工作取得了已经成效，进一步改善了农村 消费环境，保障了农村的消费品质量，降低了农民购物成本，拉动了农村消费增长，满足了农民“就近买，放心用”的需求，取得了显著的社会效益和经济效益， 已经得到广大农民的认同和赞誉，并得到上级的肯定，使“农家店”成为了社会主 义新农村建设的一个亮点。 在今后的工作中，我乡将进一步充实商品量，通过增加经营品种，扩充经营实力，构建越来越完善的农村经济体系；加强人才建设，把引进社会人才培养农村经纪人，作为今后工作的主要内容，培养出一批懂业务、会管理、善经营的专业人才 队伍；我们将携手共同努力，为创建公平、公正、透明、规范有序的现代农村流 通体系和市场竞争环境而努力，为我乡农村经济的健康发展做出贡献。
农场新网工程实施情况汇报 我们市农场为进一步加快“新网工程”建设步伐，推动当地农业产业化进程，于xx年申报了一个“4万头瘦肉型商品猪繁养场扩建工程项目”。通过近两年的不懈努力，项目建设取得良好的效果，xx年被评为全省《一级良种猪繁养场》。现将项目实施情况简要汇报如下：一、项目总体规划及其资金筹措 xx年冬，我们聘请专家通过对周边市场的考察论证，制定了一个年出栏4万头瘦肉型商品猪繁养场扩建项目的可行性研究报告，并通过上级有关部门审核认可，同意实施。 项目主要有三项内容：①引进PAC祖代母猪和PAC父母代母猪；②扩建商品猪养殖栏；③引进科学养殖技术、增添养殖设施(包括电子监测系统及信息化处理系统)。 项目概算总投资为4180万元，其中自筹资金1680万元，银行贷款500万元，引进其他资金xx万元(含施工方垫资)。 二、项目实施进展及其产生效果 xx年元月起，项目正式进入实施阶段，到xx年12月底，项目一期工程即商品猪养殖栏扩建已基本完成。共建有扩繁养殖栏100栋计xx0m2;，总投资2340余万元。 xx年，引进PAC祖代母猪200头，PAC父母代母猪2600头，总投资1200余万元。同时，增添了数百万元现代化养殖设施，并且高薪聘请了一位农大教授、4位畜牧师，充实了养殖场的技术力量。今年3月，我们利用上级拨付的10万元贷款贴息资金，添置了一套牲猪疫
病监控、预警系统，提高了牲猪养殖的防疫能力。 这些项目的开发实施，使我们农场的总体规模和实力得到进一步的增强。xx年销售良种母猪5000余头，良种公猪1000头，销售肥猪3000余头，总销售收入达7000余万元，实现利润1000余万元。同时，带动周边乡镇牲猪养殖农户xx余户，使农民增收4000万元以上，今年已成功申报为农业产业化“省级龙头企业”。 三、今后的发展方向 “直挂云帆济沧海”，我们今后的发展方向是，乘势而上，继续把农场做大做强。 1、进一步充实科技化养猪含量，拟打算引进全套电子监测系统和微软办公系统，对养殖场饲养人员的工作状况、牲猪生长状况、饲料配置状况和疫苗注射防治状况实行全程监控，并录入信息数据库，真正实现科学化、信息化管理。 2、加强对附营项目的开发。一是扩大已有的集营养、欣赏于一体的“佛手”红著的研发种植。这是一个当前市场罕见且具有极大欣赏价值和丰富的营养价值的保健食品，一旦形成规模，市场前景十分可观。二是扩种千亩“铁观音”、“乌龙”两个传统品牌茶场，目前已有300余亩，年出产优质茶叶xx余斤，今后的目标是向万斤产量进军。 当然，要实现这些目标，还需付出更多的财力和精力，同时，恳请上级部门，一如既往地给予我们农场更大的支持和扶助。 内容仅供参考
中国联合网络通信集团有限公司吉林省分公司 工程服务商管理办法 第一章总则 第一条为加强中国联合网络通信集团有限公司（以下称中国联通）吉林省分公司工程服务商的管理，规范通信建设行为，确保通信工程建设质量，提高工程投资效益，特制定本办法。 第二条通信建设工程服务商管理是指工程服务商入围管理、工程服务承发包管理、工程服务商注册及使用管理、工程服务商考核评价的管理等工作。 第三条本办法适用于中国联通吉林省分公司及下属分公司的工程服务商管理。 第二章工程服务商入围管理 第四条工程服务商是指从事通信建设的设计、施工、监理、咨询、系统集成等单位。 第五条对工程服务商采取入围管理方式，对于已入围的工程服务商，可以由工程建设管理部门选择使用；但符合以下条件的工程建设项目所使用的工程服务商必须进行招标（国家法律法规规定可不招标的除外）：
（一）施工发包单项合同估算价在50万元人民币及以上； （二）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币及以上； （三）单项合同估算价低于上述规定的标准，但项目总投资额在1000万元人民币及以上。 第六条省分公司定期对省级工程服务商进行入围招标；各市州分公司定期对地市级工程服务商进行入围招标。未通过入围招标的工程服务商不得使用。 第七条工程服务商入围招标时要组织对工程服务商的资格确认，确认合格的工程服务商应具备下列条件： （一）必须具备国家或行业主管部门颁发的承揽相应工程的资质； （二）具有相应的通信工程设计、施工、监理、咨询、系统集成经验，并有最近两年通信工程业绩的证明文件； （三）有完整且运行有效的质量管理体系和安全保证体系； （四）财务状况良好，内控制度健全； （五）必须在当地通信行业主管部门进行了登记、备案。 第八条工程服务商入围招标过程中应备案合格工程服务商的下列材料： （一）通信工程工程服务商资格确认信息表（包括企业基本情况、企业有职称的工程技术和经济管理人员情况、企业技术装备概况、代表工程业绩等）（附件）； （二）企业法人营业执照复印件或预登记证书； （三）企业工程建设、质量管理、安全保证等方面资质的复
XX公司大额资金 使用管理制度 第一章总则 第一条 ?为规范权力运行，提高大额资金使用的科学合理性，降低资金使用风险，根据《XX集团公司大额资金使用管理办法》及上级有关规定，结合XX公司的实际，制定本制度。 第二条本制度所称的大额资金使用是指银行信贷资金、项目投资、固定资产购置、对外投资、对外捐赠、大宗采购及对外实施债务性重组等。薪酬支出不列入大额资金使用管理，按照《XX公司财务管理制度》、《XX公司（本部）薪酬福利管理制度》等有关规定执行。 第三条本制度适用于大额资金使用须经XX公司经理班子决策范畴。 第二章权限界定 第四条所有银行和其他信贷资金，3万元以上的捐赠、赞助、奖励等非生产性支出，30万元以上的建设项目支出，10万元以上的债务重组项目，10万元以上的对外投资、大宗采购支出、XX公司内部单位借款，以及有关规定要求的项目支出，须经XX 公司经理班子会议研究决定。经理班子讨论决定的同一事项（如讨论通过的项目、计划、合同，以及经上级有关部门审批的事项等）范围内出现多笔资金支付的，不再上会讨论，根据《XX公司大额资金使用管理办法》报集团审批支付。然后按《XX公司大额资金使用审批表》（详见附件一，以下简称“《大额资金使用审批表》”）程序审批。
第五条申请支付部门提出申请（注明资金的用途、金额、限额、支付方式等，并附有关材料），交由XX公司相关业务部门签署意见提交XX公司财务部。财务部根据实际提出意见建议报分管领导审核后，由公司经理班子会讨论决定。用款单位根据决策意见，按照《大额资金使用审批表》审批程序审批报集团公司同意后支付。财务部发现资金使用存在违规情况，有权停止支付。 第六条若发生应急支付事项，公司经理班子统一资金支付意见后，报集团公司同意后，及时拨付应急资金，事后完善有关手续并在经理班子会上通报。 第七条须报集团公司及其他有关政府部门审批的，按其有关规定报批。 第三章??决策程序 第八条??公司经理班子会在讨论决定大额资金使用议题前，分管领导要事先与有关部门充分协调，对涉及企业发展全局的重要事项，广泛征询意见；对专业性、技术性较强的重要事项，要认真进行专家论证、技术咨询、决策评估；对与群众利益密切相关的重要事项，要实行公示、听证等制度。 第九条??公司经理班子会议在讨论大额资金使用议题时，视情况邀请涉及部门主要负责人列席会议。经理班子应按照“公司领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，充分发表意见。讨论后，按照少数服从多数的原则，由会议主持人根据参会人员发表的意见建议进行集中，形成统一意见或决策，并按规定执行。 第四章??附??则 第十条本制度相关监督制度及责任追究参照《XX公司大额资金使用管理办法》相关制度执行。
供销社新网工程建设工作情况汇报 目前，加快构建完善的农村现代流通体系，激活农村市场，造就农村自身的发展动力，完成新农村建设从“输血”到“造血”的转变，已成为亟待破解的课题。近几年来，我社坚持以“为农服务”为宗旨，立足于促进城乡流通的组织化、网络化和规模化，着力构建以“工业品下乡、农产品进城”为主要内容的新农村现代流通网络服务体系，探索出了一套市场经济条件下服务“三农”的新模式。现将工作情况汇报如下： 一、主要做法及成效 1、完善农资经营网络，帮助农民减少生产支出。依托市农业生产资料有限公司，充分发挥农资供应的主渠道作用，将百宜坑农资仓库及办公楼进行改造扩容，并在株洲、XX火车站租用两个大型仓库用于存储农资。同时，与18家农资生产企业建立直销关系，科学调配优质货源，坚持连锁经营模式，形成了以公司为龙头，配送中心为纽带，乡中心店为骨干，村级店为基础的农资供应网络。各连锁网点根据农民需求，将优质农资直接送到田间地头，极大地方便了农民朋友。在农资销售方面，严格执行农资限价政策，坚持走让利于农的服务之路。XX年，实现农资销售1.7亿元，同比增长11.9%，占农资市场份额71.8%，扎实有效的农资供应
工作，得到了广大群众的好评。 2、构建日用品销售网络，帮助农民减少生活支出。我社以湖南比一比超市有限公司为依托，大力发展连锁超市。目前，比一比超市在全市乡镇及江西毗邻地区发展直营店和加盟店95家，经营品种5万余种，XX年商品销售总额达3亿元，安排就业2200余人，形成了全市规模最大、影响最广的日用品销售网络。统一采购、集中配送、连锁经营的商业模式，既保证了商品质量，又有利于降低运营成本，让农民能买到物美价廉的商品，为减少消费支出、提高生活质量起到了重要作用。 3、构建农产品购销网络，帮助农民解决卖难问题。坚持“面向市场、立足流通、扶助生产”原则，以农民专业合作社建设为重要抓手，着力缓解农产品“卖难”问题。一方面，牵头组建农民专业合作社联合社，整合各类资源，引导专业合作社抱团闯市场。联合社首批入社农民专业合作社49家，涉及蔬菜、水果、粮油、花木、养殖等众多产业，社员1.78万户，带动农户8万余户，农产品年销售额可达10亿元，联合社的组建对农产品购销网络建设起到了重要作用；另一方面，将专业合作社建设与“新网工程”紧密对接，初步形成了“市场+专业合作社+基地+农户”的产销模式。大围山养蜂专业合作社养蜂户达1085家，养蜂11万群，通过ISO9001国际质量体系认证实施标准化生产，年产蜂蜜制品
新农村现代流通服务网络工程专项资金管理办法 第一章总则 第一条为推进社会主义新农村建设，健全农村流通网络体系，助农增收，便民惠农，拉动农村消费，根据《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发〔2007〕1号）和《国务院关于促进流通业发展的若干意见》（国发〔2005〕19号）精神，中央财政设立新农村现代流通服务网络工程专项资金。为规范专项资金管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》及其实施细则有关规定，制定本办法。 第二条新农村现代流通服务网络工程专项资金（以下简称专项资金）重点用于支持供销合作社农资、农副产品、日用消费品和再生资源回收利用等服务体系的改造。 第三条专项资金的安排遵循公开透明、规范合理、突出重点的原则，确保资金的使用效果。 第二章资金支持范围 第四条专项资金支持范围包括： 1．农资经营企业农资配送中心、连锁经营网络体系、批发交易市场升级改造项目； 2．农副产品经营企业农副产品配送中心、连锁经营网络、冷链物流系统、批发交易市场升级改造项目； 3．日用消费品经营企业日用消费品配送中心、连锁经营网络体系升级改造项目； 4．再生资源回收企业再生资源社区回收点、分拣加工中心和集散市场升级改造项目； 5．供销合作社主管的专业合作社、行业协会、专业经济协会等各类组织以及供销合作社系统农资、农副产品经营企业农化服务体系、农副产品、农资市场信息收集与发布、质量安全服务体系等公益性服务项目； 6．经财政部批准的其他项目。 第三章资金支持方式 第五条专项资金采取以奖代补、贷款贴息和财政补助等支持方式。 （一）贷款贴息。对于投资规模大、能够获取银行贷款的项目采取贷款贴息方式予以支持。贴息资金根据实际到位银行贷款、规定的利息率、贷款期限和实际支付的利息数计算。贴息年限一般不超过3年，年贴息率最高不超过当年国家规定的银行贷款基准利率的60%。 （二）以奖代补。对难以取得银行贷款，但能够制定具体量化评价标准的项目，在项目验收合格后，经审核符合奖励条件的项目，采取以奖代补方式予以支持。
大额资金使用风险防X管理工作流程图
流程图中的风险点和防X措施 一、提出申请过程中的风险点 提出申请的人员由于受到自身认识局限或外界因素的影响，故意夸大或缩小资金使用额度，使申请失去真实性。 防X措施： 1、提出申请的人员应当对申请的项目进行详细评估，使申请切合实际，并主动上交系或中心领导审查。 2、加强监督，学院成立领导小组或者指派系、中心有关人员对提出申请人员和申请的制定过程进行监督。 二、开会讨论过程中的风险点 党政联席会没有进行开会讨论，或者讨论结果不够公正。 防X措施：党政联席会对提出的申请进行详细的审查，党政联席会成员之间互相监督，并做好详细的会议记录。 三、集体决策过程中的风险点 没有提交教代会表决或者表决人数未达到标准，违反学校、学院相关规定。 防X措施：在教代会表决时，严格按照相关程序执行，并保存详细的会议记录，必要时与事件有关的人员采取回避政策。 四、实施过程的风险点 1、未能进行过程监督。 2、监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定。 防X措施：学院由主管此项工作的负责人带头进行过程监督，将监督结果及时与学院领导班子沟通，或在全院职工代表大会公布，并接受学校相关部门监督或审查。
福利基金使用的年度预算编制流程风险防X管理工作流程图
流程图中的风险点和防X措施 一、制定计划过程中的风险点 制定年度预算的工会和财务负责人由于受到自身认识局限或外界因素的影响，故意夸大或缩小预算数额，使计划失去真实性。 防X措施： 1、制定年度预算计划的人员对福利基金发放的情况做详细调研，确保预算计划的真实性和可操作性。 2、学院党政联席会或工会成立领导小组，对制定计划人员和计划的制定过程进行监督。 二、审核过程中的风险点 党政联席会没有开会讨论，或者讨论结果不够公正。 防X措施：党政联席会对提出的计划进行详细的审查，党政联席会成员之间互相监督，并做好详细的会议记录。 三、集体决策过程中的风险点 没有提交教代会表决或者表决人数未达到标准，违反学校、学院相关规定。 防X措施：在教代会表决时，严格按照相关程序执行，并保存详细的会议记录。 四、实施过程的风险点 1、未能进行过程监督。 2、监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定。 防X措施：学院由主管此项工作的负责人带头进行过程监督，将监督结果及时与学院领导班子沟通，或在全院职工代表大会公布，并接受学校相关部门监督或审查。
目录 1.总则................................................... 2.适用范围...............................................
.上游流程 .......................................... .下游流程 .......................................... .适用范围 .......................................... 3.流程图................................................. 4.流程有关部门及工作职责................................. .物业公司（流程主责部门） .......................... .项目部/项目公司（流程主责部门） ................... .集团客户服务部（流程主责部门） .................... .集团营销管理部（流程参与部门） .................... .集团工程管理部（流程参与部门） .................... .集团规划设计部（流程参与部门） .................... .集团成本管理部（流程参与部门） .................... .集团领导 .......................................... 5.保修期内维保工作组织及程序............................. .报修（投诉）登记 .................................. .现场踏勘及维修责任的判定 .......................... .保修指令的发出 .................................... .保修方案 .......................................... .保修的实施 ........................................ .保修的验收 ........................................ .客户满意度调查 ....................................
***公司大额资金使用管理办法 第一条为进一步强化资金管理，提高资金使用效益，防范资金风险，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条本办法所称资金，是指本公司及其所有子公司所拥有或控制的现金、银行存款和其他资金（含对外实施债务重组的资产和权益）。 第三条本办法所称大额资金使用是指项目投资、固定资产购置、对外投资、对外捐赠、大额采购和对外实施债务性重组等活动(不含对外提供担保)中一次性投入或支付金额较大资金的经济行为，主要包括但不限以下内容： 1、公司对外投资活动，包括对其他企业的投资或入股、委托理财、对外借款等； 2、公司的建设项目投资活动，主要包括技改项目投资等； 3、公司对外的大宗物资或者大额采购，包括固定资产购置、材料采购等； 4、公司的对外捐赠、赞助等活动； 5、其他大额资金使用情况。 第四条大额资金使用范围根据公司目前生产经营的实际情况，确定以下资金支出为大额资金使用的范围，包括但不限以下内容： 1、10 万元以上的非生产性支出（如捐赠、赞助、奖励、补贴等）； 2、1000万元以上的工程项目支出；3、100 万元以上投资及公司内部单位借款支出。 第五条大额资金使用实行领导集体研究决策。领导集体决策是指由总经理办公会、董事会等形式作出的决策。
第六条大额资金使用实行授权审批制。集体决策后，授权董事长、总经理或财务分管领导签审。具体审批权限： 1、非生产性支出（如对外捐赠、赞助等）由公司总经理办公会研究决定； 2、工程项目支出，由公司总经理办公会研究决定，上报公司董事会审批； 3、100 万元以上1000万元以下的投资和外部单位借款支出，由公司总经理办公会研究决定，超过1000万元以上的，由总经理办公会研究决定，并上报公司董事会审批；4、集团内部单位借款支出，由公司总经理办公会研究决定。 第七条大额资金使用管理的前置条件 1、投资及工程项目的大额资金使用前必须有可行性论证； 2、工程项目的大额资金使用必须实行预算管理； 3、有关项目的需要报经上级公司的必须取得有关批复文件。 第八条大额资金使用的审批程序 1、支付申请：由相关责任业务部门提出资金使用意向和额度的书面申请材料，申请中需注明资金的用途、金额、预算、限额、支付方式等内容，并附有效经济合同协议、原始单据或相关材料，报分管领导审核和签署审核意见，再提交公司财务部。由公司财务部结合近期资金状况和管理要求，提出资金使用的具体安排或建议后，再提交至公司总经理办公会、董事会讨论决定后做出决策。 2、支付复核：公司财务部对批准后的资金支付申请进行复核，复核资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由财务人员办理支付手续。
工程分承包商准入管理办法（试行） 第一章准入原则 第一条总体原则 工程分承包商的技术水平和服务质量必须满足集团施工项目技术要求。 第二条总量控制原则 根据集团的市场需求和集团工程队伍结构调整的总体要求，控制准入工程分承包商总量。 第三条时效原则 集团工程分承包商准入年限为批准之日起1年。 第四条注重业绩评价的原则 注重对工程分承包商在技术、服务质量、安全、环保及服务意识等方面的评价。 第二章组织体系与职责划分 第五条集团工程分承包商准入管理实行分级管理。 第六条集团成立工程分承包商准入管理委员会，负责集团工程分承包商准入的组织、管理工作。集团工程分承包商准入管理委员会主任由集团行政主要领导担任，副主任由集团主管副总经理担任，成
员由集团规划计划部、经营管理与法律事务部、生产协调部、安全环保部、纪委监察部的主任组成。集团工程分承包商准入管理委员会下设办公室，办公室设在集团经营管理与法律事务部，负责对申报企业的主体资格审查及申报企业资料的整理汇总。办公室主任由集团经营管理与法律事务部主任担任。 第七条集团所属成员单位负责本单位工程分承包商入网的初审，并向集团工程分承包商准入管理委员会办公室申报初审入选名单及相关资料。各成员单位的经营法规部门是工程分承包商准入管理的主管部门。 第八条集团机关部门的职责划分如下： （一）集团规划计划部负责绿化建设、新建、维修及改造等自建工程项目准入的初审。 （二）集团生产协调部负责工程分承包商施工资质的初审。 （三）集团技术质量管理部负责技术水平的初审。 （四）集团安全环保部负责施工企业安全资质的初审。 （五）集团纪委监察部负责集团工程分承包商准入过程中的监督和违规行为的查处工作。 第三章审查程序 第九条集团工程分承包商准入审查分为资信审查与现场审查。 第十条资信审查 （一）集团所属成员单位对本单位预入网工程分承包商的资信情
“新网工程”专项资金财税管理与专项审计方法 目录 一、财政专项资金及财务与税收政策分析 (2) （一）财政专项资金的概念及管理特点 (2) （二）财政专项资金的会计核算与财务处理 (7) （三）财政专项资金的税收政策分析 (9) 二、《新农村现代流通服务网络工程专项资金管理办法》政策讲解 (11) （一）财建[2009]630号文件政策说明 (12) （二）财建便函[2009]49号政策说明 (14) （三）新、旧《管理办法》的差异比较 (19) 三、2009年度“新网工程”专项资金审计策略与审计方案 (20) （一）审计的范围 (20) （二）政策依据 (20) （三）审计的主要内容和重点领域 (20) （四）审计的策略与主要方法 (22) （五）审计引导及工作底稿设计要求 (28) （六）专项审计报告格式说明 (29) 四、财政专项资金效益审计方法与主要审计策略 (30) （一）专项资金来源审计 (31) （二）专项资金分配使用审计 (32) （三）专项资金管理审计 (33) （四）专项资金使用效果审计 (34) （五）财政专项资金效益审计的重点 (35) （六）财政专项资金效益审计应注意的几个问题 (39) “新网工程”专项资金财税管理与专项审计方法
讲义 一、财政专项资金及财务与税收政策分析 （一）财政专项资金的概念及管理特点 财政专项资金，是指中央和省级财政部门会同有关主管部门下达，以及市县各级政府安排用于社会管理、公共事业发展、社会保障、经济建设以及政策补贴等方面具有指定用途的资金。 可以简单表述：财政专项资金是指各级财政部门和各级人民政府安排的具有指定用途的资金。 财政专项资金具有四个特点: 1.财政性资金: 此资金属财政预算安排或政府委托按规定征收（通过预算外安排）的资金。 根据现行政府体制，这些资金的安排都需要通过各级人民政府研究审定后提交各级人民代表大会常务委员会审议通过，即便是预算外资金。也就是说都要有预算安排程序。这就表现为财政性资金。 2.具有专门用途: 财政专项资金收支的一个显著特征就是专款专用,无论投向哪个建设项目,或者个人补助都有其明确的用途和确定的受益对象。 有别于其他财政资金，专项资金有明确的受益对象，而公共财政资金没有明确受益对象，而是公共受益对象，即大众或民生。财政专项资金的受益对象不是直接用于民生，而是特殊对象。这也是财政资金在过去管理中容易存在问题的主要原因。不公开、不公正、具有特殊性，容易产生暗箱操作，滋生权力***用。 3.政策性强: 其资金要求设立专账管理,或专户储存,或单独设账核算（这两种方式都属于设立专账管理的意见）。不同专项资金有不同的明确项目和资金管理规定或办法。
“新网工程”项目转报服务指南 一、办理依据 1、《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发（2015）11号）第十七条中央财政要继续支持新农村现代流通服务网络工程建设，通过现有资金渠道支持供销社组织实施农业社会化服务惠农工程。 2、《安徽省财政厅安徽省供销合作社联合社关于印发 3、《安徽省供销合作社联合社安徽省财政厅关于做好2019年度省级“新网工程”项目申报工作的通知》（供业联（2019）8号）。 二、承办机构 颍泉区供销合作社综合业务股 三、服务对象 申报单位须为供销合作社所占股权（折算后）比例大于25％且为第一大股东的法人企业。 四、申请条件 （一）项目申报单位须在中华人民共和国境内依法登记注册具有独立法人资格；（二）项目申报单位须严格遵守国家有关法律、法规和规章建立规范的财务管理制度，无违法违纪记录，信用记录良好，产权清晰，管理规范；（三）项目单位须具备与开展业务相匹配的经营管理团队，拥有与申报业务相关的基础和运营能力，能够管好用好专项资金，资质证照齐全；（四）对国家级和省级贫困县申报的项目和资金，特别是贫困革命老区县，将优先予以扶持，相关准入条件可以适当放宽，对第七条规定的已建成项目可以放宽为投资进度达到三分之一以上项目，分配给20个国家级贫困县项目资金总量增幅不低于该项资金的平均增幅，23个贫困革命老区县的增幅高于32个贫困县增幅。 五、申报材料 1、《项目申报书》，2017年和2018年企业资产负债表、利润表和统计年报，并加盖申报企业公章。 2、《2019年度安徽省供销社省级“新网工程”省本级项目管理责任承诺书》。 3、项目实施可行性报告。报告的主要内容包括：（1）项目承担单位基本情况（含企业股权结构）和实施条件；（2）项目绩效目标和分年任务内容；（3）项目建设具备的现有条件及总体实施情况；（4）项目资金筹措方案和实际发生投资（支出）情况；（5）项目本期实现的经济效益和社会效益等。