第六章投资估算及资金筹措
6.1 主要工程数量
按照拟定的路线方案，经过实地踏勘，对方案工程地质调研，工程数量估算，并结合有关专家的方案初步论证，经综合比选，提出的主要工程数量见下表。
主要工程数量表
人工及主要材料表
6.2 建设用地
公路建设用地除公路本身的路堤两侧排水沟边缘（无排水沟时为路堤或护坡道坡脚）以外，路堑坡顶截水沟外边缘（无截水沟时为坡顶）以外不小于1m，还包括交叉、服务设施、安全设施、交通管理设施、停车设施、公共养护管理及绿化和苗圃等工程的用地范围。
本项目建设用地按照拟定路线方案，经过实地调查，估算的数量见下表。
建设用地数量表（单位：亩）
6.3 投资估算
6.3.1 编制依据
1.自二零一二年一月一日起实施的《公路工程基本建设项目投资估算编制办法》（JTG M20—2011），以下简称《估算办法》；
2.自二零一二年九月一日起施行的【2012】62号文《关于印发<甘肃省执行交通运输部2011年公路工程基本建设项目投资估算编制办法的补充规定>的通知》，以下简称《补充规定》；
3.自二零一二年一月一日起实施的《公路工程估算指标》（JTG/T M21—2011），以下简称《估算指标》；
4.甘肃省公路工程定额管理站发布的《2016年5月份甘肃省公路工程主要外购材料指导价格》及《2016年一季度甘肃省公路工程综合外购材料指导价格》的通知，以下简称《价格通知》；
5.自二零零四年八月八日起施行的《中华人民共和国土地管理法》，以下简称《土地法》；
6.国家计委、国家经贸委文件，计价格【2002】98号二○○二年一月二十八日《国家计委、国家经贸委关于停止收取供（配）电工程贴费有关问题的通知》；
7.其它有关文件、资料；
8.本项目工可研提出的主要工程数量。
6.3.2 各项费率
本估算的各项费率采用《估算办法》及《补充规定》规定的相应费率。
6.3.3 工资标准和材料单价
1.人工费
根据《补充规定》规定生产工人人工工日单价按65(元/工日)计算，机械（含工程船舶）台班定额中人工工日单价按照生产工人人工工日单价标准的130%执行。
2.材料费
外购材料供应价格：外购材料以甘肃省公路定额站公布的2016年第1期《价格通知》中嘉峪关市的供应价格，并按有关规定计列运杂费，石油沥青料以克拉玛依为供料点，地方性材料按实际调查价格分析材料预算单价；
材料运输：材料计价除水以外，其余按《补充规定》计算。由于本地区水资源极度匮乏，用水考虑采用大草滩水库拉水的方式。
运价及装卸费：按《价格通知》规定计算。
6.3.4 设备、工具、器具购置
1.设备及工具购置费
按《估算办法》的附录八“项目建议书投资估算各项费用取定表”规定的有关费率计列。
2.办公及生活用家具购置费
按《估算办法》的规定计列。
6.3.5 工程建设其它费用
1.土地、青苗补偿和安置补助费、耕地占用税及土地管理费
土地、青苗补偿和安置补助费按《中华人民共和国土地法》和参照项目所在地地方政府意见制定拆迁占地补偿标准。
2.建设单位管理费
建设单位管理费：按《估算办法》有关规定以累进办法计列；
工程监理费：按《估算办法》规定，以建安费的3%计列；
设计文件审查费：按《估算办法》规定以建安费的0.1%计列；
竣（交）工验收试验检测费：按《估算办法》规定，按5000元/公里计列。
3.建设项目前期工作费
按《估算办法》的附录八“项目建议书投资估算各项费用取定表”规定费率计列。
4.专项评估费
专项评估费主要包括环境影响评价费、水土保持评估费、地质灾害危险性评价费、压覆重要的矿床评估费、文物勘察费及用地预审报告编制费等。按《估算办法》的附录“项目建议书投资估算各项费用取定表”及相关规定的有关费率计列。
5.施工标准化与安全措施费
按《估算办法》的规定计列。
6.联合试运转费
未计列。
6.3.6预备费
1.价差预备费
鉴于本项目计划本年度开工，故未计列价差预备费。
2.基本预备费
按5%计列。
6.3.7 投资估算结果
本项目推荐方案估算总金额为21323.00万元，平均每公里295.66万元。详见本章总估算汇总表。
6.4 资金筹措
6.4.1 筹资方案
本项目是2015年3月《甘肃省省道网规划（2013-2030）》中的普通省道（S215线额济纳旗（内蒙）—二指哈拉（甘青界）公路）的组成部分，是嘉峪关至黑鹰山战备公路的二期工程，本项目已列入《丝绸之路经济带甘肃段“6873”交通突破行动实施方案》2017年开工项目，本项目的建设对完善国边防公路网、加快甘肃省干线公路网建设步伐、促进沿线地区的经济发展等具有重要作用。
根据我省经济发展水平，结合本项目的实际情况，本项目资金筹措存在的问题是：所需资金大，而项目所在区自然条件差、经济发展水平低、经济总量小、财力困难、基础设施建设薄弱、公路建设配套资金短缺、经济可持续发展能力不强，故资金筹措方案为：申请国家和省上补助，其余不足部分由地方政府多渠道解决。
6.4.2资金安排计划
本项目计划力争2016年9月开工建设，2017年9月年建成通车。建设期资金安排见下表。
建设期资金安排表
总估算表
总估算表
总估算表
建设项目名称：S215线嘉峪关至黑鹰山战备公路(树窝井至南泉段)工可研第 3 页共3 页
第十二章项目投资估算与资金筹措 12.1 投资估算与资金筹措 12.1.1编制依据 1.基础资料 本估算根据设计工程和施工组织设计方案，参照国家现行有关规范、规定以及有关工程资料，以余庆县的价格为准。 （1）国家发展和改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； （2）原国家计委发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》； （3）设计单位提供的设计方案、设计要求、使用功能及建筑标准； （4）建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号文件）； （5）住房和城乡建设部颁布的《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)； （6）结合建筑项目同类型结构及使用标准，结算实例，按单方造价指标测算列入； （7）国家发改委和建设部关于投资项目各项费用的取费标准的规定； （8）《贵州省建筑工程计价定额》(2004版) （9）材料价格参照近期《造价信息》并结合当地市场情况； （10）关于调整贵州省2004版五部计价定额人工费和机械使用费的通知-黔建建通〔2011〕564号 （11）《贵州人工费调整的指导价文件 (黔建建通[2014]463号文)》 （12）土建工程、设备及安装工程，参照同类工程投资结构比例结算；（13）工程其他费用按照有关文件规定计算； （14）项目拟建地点的地形地势条件； （15）项目单位提供的有关数据、资料。 2、价格依据 （1）设备价格参照生产厂家产品价格加计运杂费计算，其结果合并列入投资估算表的设备购置栏内，管材价格加计管材运杂费计入管材单价； （2）材料价格根据建筑专业提供的有关数据（含部分询价）及参照同类工程估算计入； （3）业主提供的相关的土建、设备价格资料。 3、投资估算范围 本项目总投资估算包括：工程费用、装饰装修工程费、其他费用、预备费。工程费用包括建筑工程费和安装工程费。 4、编制办法 根据类似工程决算，并参考2015年地方建设工程造价指数信息进行调整，以单方指标计入。 12.1.2编制说明 根据余庆县城市发展规划和行业发展规划要求，结合遵义市相关行业概预算估价办法，并考虑涨价因素，粗略估算该项目的投资和收益。 1、建筑工程费估算 建筑工程费用估算依据当地与项目同类型结构形式建筑物现行实际造价指
和生源国际银龄社区项目投资估算及资金筹措计划 第一节建设项目的大体概况与投资经营方案 一、和生源项目概述 1、项目概况 项目位于常德市常德大道西侧，青年路以南，项目总用地15504m2，经常德市规划国土局批准，用地功能为商住及配套设施，实际建设用地面积11504m2，计容积率建筑面积率为44180平方米。 （表：6-1-1）【项目主要技术经济指标】
根据上述规划经济指标，计容积率总建筑面积38680m2，其中住宅32703m2，商业部分5977m2，另外不计容积率之地下室建筑面积3960m2，共177个车位，项目总建筑面积42640m2，拟建2栋17层产权式自理型养老公寓楼，1栋12层使用权式护理型养老公寓楼，1栋2层的商业配套楼。 二、项目投资方案 （一）投资组合方式 在养老公寓开发中，大量的资金周转使开发商很难单凭自身的经济实力进行项目的开发，本项目总投资（含贷款建设期利息）为9329万元，项目分二期建设整个建设经营期为2年，是一个建设周期长、资金投入量大的建设项目。所以，一般采用投资的多种组合运用，一方面可减低融资的压力，有助资金的流通；另一方面可相对降低开发商的风险，使项目顺利开发。 本项目开发投资的资金来源有三个渠道：一是自有资金，二是向银行贷款，三、工程承包商垫带资金进场，四是预售收入用于投资部分。资金动作方式如下：自有资金全部用于投资；销售收入扣除与销售有关税费后用于投资，初步估算按销售收入15.5%计算；此外还缺少的资金，则向银行借贷。本项目开发总投资（含贷款利息）共计37725.35万元，自有资金10000万元，占总投资的26.5%，销售收入再投入用于投资合计7725.35万元，另需贷款额合计20000万元。
开发投资计算一览表 表一 建设单位 : 安徽国华物业发展有限公司 二零零零年 月 日 总建筑面积 : 平方米 序号 项 目 名 称 计费标准 计 算 公 式 总 价 备 注 1 地价 万元/ 亩 亩× 4＝ 2 土地出让金 20% ×20﹪＝ 一 土 3 土地出让契税 地价× 4% 2594331×4%＝ 地 土地出让业务费 契税×10% ×10%＝ 4 费 元/m2占地 5 土地登记发证费 小 计 1 拆迁管理费 元/ ㎡ 拆 2 清运拆迁垃圾 二 迁 费 3 移电线杆 小计 1 规划单体设计费 7元/㎡ 2 地质勘探费 元/ ㎡ 3 三通一平费 元/ ㎡ 0 4 选址测绘单体放验费 1元/㎡ 0 1 招投标质检费 总造价×% 建 2 抗震审图费 2000元/ 单体 管 3 建设工程交易费 总造价×% 建设单位付 30%、施工单位付 70% 合同鉴证费 5 处 4 防雷审图费 1800元/ 单体 收 5 劳保费 总造价×% 前 费 6 散装水泥专项资金 期7 定额测定、工商管理费 工 1 市政基础设施配套费 45元/㎡ 三 2 8元/㎡ 程 新型墙体发展资金 费 3 人防工程异地建设费 20元/㎡ 建 设 4 白蚁防治费 2元/㎡ 工 5 环卫基础设施费 ＋× 5元/㎡ 6 程 6 建设工程规划管理费 总造价×% 报 7 竣工图保证金 总造价× 2% 建 8 工业设施专项费 4元/㎡ 费 9 规划综合技术服务费 3元/㎡ 10 规划用地测绘费 11 规划设计费 高屹收 小 计 建 1 住宅( 含水电 ) 600元/ ㎡ 四 2 门面房 ( 含水电 ) 700元/ ㎡ 安 费 3 基础处理及不可预见费 小 计 1 绿化费 5元/㎡ 2 道路及自行车房建设费 10元/㎡ 基 3 供电贴费 1568元/ 户 五 础 4 室外供电线路（电缆） 元/ ㎡ 设 施 5 供水增容。排污费 万元/ 单元 费 6 供水施工费 2元/㎡ 7 煤气费 3800元/ 户 小 计
第六章投资估算及资金筹措 6.1 主要工程数量 按照拟定的路线方案，经过实地踏勘，对方案工程地质调研，工程数量估算，并结合有关专家的方案初步论证，经综合比选，提出的主要工程数量见下表。 6.2 建设用地 公路建设用地除公路本身的路堤两侧排水沟边缘（无排水沟时为路堤或护坡道坡脚）以外，路堑坡顶截水沟外边缘（无截水沟时为坡顶）以外不小于1m，还包括交叉、服务设施、安全设施、交通管理设施、停车设施、公共养护管理及绿化和苗圃等工程的用地范围。 本项目建设用地按照拟定路线方案，经过实地调查，估算的数量见下表。
6.3 投资估算 6.3.1 编制依据 1.自二零一二年一月一日起实施的《公路工程基本建设项目投资估算编制办法》（JTG M20—2011），以下简称《估算办法》； 2.自二零一二年九月一日起施行的【2012】62号文《关于印发<甘肃省执行交通运输部2011年公路工程基本建设项目投资估算编制办法的补充规定>的通知》，以下简称《补充规定》； 3.自二零一二年一月一日起实施的《公路工程估算指标》（JTG/T M21—2011），以下简称《估算指标》； 4.甘肃省公路工程定额管理站发布的《2016年5月份甘肃省公路工程主要外购材料指导价格》及《2016年一季度甘肃省公路工程综合外购材料指导价格》的通知，以下简称《价格通知》； 5.自二零零四年八月八日起施行的《中华人民共和国土地管理法》，以下简称《土地法》； 6.国家计委、国家经贸委文件，计价格【2002】98号二○○二年一月二十八日《国家计委、国家经贸委关于停止收取供（配）电工程贴费有关问题的通知》； 7.其它有关文件、资料； 8.本项目工可研提出的主要工程数量。 6.3.2 各项费率 本估算的各项费率采用《估算办法》及《补充规定》规定的相应费率。 6.3.3 工资标准和材料单价 1.人工费 根据《补充规定》规定生产工人人工工日单价按65(元/工日)计算，机械（含工程船舶）台班定额中人工工日单价按照生产工人人工工日单价标准的130%执行。 2.材料费 外购材料供应价格：外购材料以甘肃省公路定额站公布的2016年第1期《价格通知》中嘉峪关市的供应价格，并按有关规定计列运杂费，石油沥青料以克拉玛依为供料点，地方性材料按实际调查价格分析材料预算单价； 材料运输：材料计价除水以外，其余按《补充规定》计算。由于本地区水资源极度匮乏，用水考虑采用大草滩水库拉水的方式。 运价及装卸费：按《价格通知》规定计算。 6.3.4 设备、工具、器具购置 1.设备及工具购置费 按《估算办法》的附录八“项目建议书投资估算各项费用取定表”规定的有关费率计列。 2.办公及生活用家具购置费
第七章投资估算和资金筹措 7.1 投资概算 7.1.1 先进仪器设备的购置 购置蛋白质电泳测纯设备、凝胶成像系统、快速电脑水 分仪、电子天平、种子风筛净度仪、超净工作台、蛋白质测 定仪、脂肪测定仪、显微镜、等先进仪器及检验室必备仪器 148台（套），共需投资271万元。 7.1.2 种子质量监督检测站的完善 新建检测站和购置必要环境及设施设备共需投资50万 元。其中：原有检测室扩建及房屋修缮200平方米，每平方 米投资1900元，共需投资38万元，购置通风、排气、消防、 照明、防震、温控等设备需投资12万元。 7.1.3 幼苗培养室的建造 建造智能人工气候幼苗培养室40平方米，每平方米投 资4000元，共需投资16万元。 7.1.4 新建低温标样库 新建低温标样库200平方米，每平方投资600元，需投 资12万元；购置制冷机、专用空调机组、氨制冷机组、中 心控制设备等必备设备需投资25万元，共需投资37万元。 具体分布如下： 低温标样库建设和设备投资一览表 序号设备名称规格型号单数量价格备注
位（台、套）（万元） 1 低温库房M 2 200 12 600元\平方米 2 冷风机200型台8 2.4 3 专用空调机组调节空气温度台 4 2 4 氨制冷机组10万大卡/小时套 2 9 5 集油器台 2 1.1 6 储氨器2立方米台 2 3 7 氨泵台 2 2 8 压差控制器台 2 1 9 循环水泵50吨/小时台 2 1.5 10 中心控制室设备控制、调节与监控套 1 3 合计25 37 7.1.5 新建仲裁室 新建仲裁室100平方米，每平方米投资1000元，需投 资10万元. 7.1.6 工程建设、其他费用及不可预见费需投资16万 元。其中：可行性研究报告编制费0.5万元，设计费1.5万 元，监理费1万元，招标费1万元，建设单位管理费5万元， 不可预见费7万元。 7.2 资金筹措 根据项目建设的实际需要，采取中央与地方联合投资的 办法，计划安排如下投资筹资方案。项目建设总投资额400 万元，其中申请中央投资320万元，占投资总额的80%；省
五、投资估算及资金筹措 1．项目投资估算 (1)近期完成投资 本项目近期已完成投资？万元，自筹？万元，银行贷款？万元。已完成投资的主要用途：项目开发、生产设备等固定资产投资？万元，研发及中试费用？万元，流动资金投入？万元。 (2)项目新增投资情况 本项目在执行期间内需新增投资？万元，其中用于固定资产投资？万元，中试费用？万元，流动资金投资？万元。详见新增投资固定资产投资估算表、流动资金估算表。
2．资金筹措方案 本项目新增投资?万元，来源如下： 企业自筹?万元；企业尚有部分积累资金，根据目前经营状况，自筹部分可以从折旧、利润留存中产生，预计到2008年12月底前全部到位。 银行贷款?万元，贷款年利率？，预计到200？年？月底前全部到位。 3．投资使用计划 资金使用计划表 六、经济和社会效益分析 1．未来五年生产成本、销售收入估算
4、获利能力分析 2．财务分析以动态分析为主，提供财务内部收益率、贷款偿还期、投资回收期、投资利润率和利税率、财务净现值等指标
（1）财务内部收益率测算表： 财务内部收益率=% （2）投资回收期测算: 累计净现金流量现值上年累计净现金流量现值的 绝对值动态投资回收期= - 1 + 出现正值年份数当年净现金流量现值 = 年（含建设期1年） （3）投资利润率(税后)=年净利/投资总额*100%= % （4）投资利税率=(年净利+年税金)/投资总额*100%=% （5）财务净现值 =万元
3．不确定分析 （1）盈亏平衡分析 （2）敏感性分析 4．财务分析结论 以上各项数据显示，项目的财务指标均优于国家颁布的行业基准值，具有较好的经济效益，项目财务净现值较大，动态投资回收期较短，投资利润率、投资利税率、内部收益率较高，具有风险小、投资回收快和盈利性高的特点，是具有较高投资价值的项目,项目具备经济和财务上的可行性。
三、物流中心建设项目投资估算1．物流中心建设项目投入总资金估算汇总表表1 项目总投资估算表 单位：万元
投资项目投资计划备注建设投资 1 6100
1.1 房屋建筑工程费 2668 1.1.1 590 物流信息大楼 1.1.2 675 驾驶员之家 1.1.3 物流商务区 675 425 1.1.4 大型物资仓储及加工区 1.1.5 303 配送中心 1.2 510设备购置费 信息设备购置200 1.2.1 1.2.2 办公及生活用家具购置60 1.2.3 250 装卸运输设备购置 工程建设及其它费用1400 1.3 征地费1.3.1 1050元70000/拆迁、补助11.3.2 1.3.38建设单位管理 1.3.412勘察设计 水电增容1.3.56 质量监理及其它费1.3.681.4119总图工 1.5332预备费 铺底流动资4072 总3 6507 ．物流中心建设项目流动资金估算表2． 表1 项目流动资金估算表 单位：万元 序号项目 2015 2016 2017 2018 2019 2020 821 415 821 821 821 1 821 流动资产 800 400 800 1.1 800 800 800 应收帐款 21 1.2 15 21 21 21 现金 21 17 17 8 17 流动负债2 17 17 17 17 8 2.1 17 应付帐款 17 17 805 3 407 805 流动资金(1-2) 805 805 805 407 流动资金本年增加额 4 0 398 表2 项目流动资金估算表续表 单位：万元 序号项目 2021 2022 2023 2024 2025 821 1 821 流动资产 821 821 821 800 1.1 800 800 应收帐款800 800 21 1.2 21 21 21 现金 21
项目总投资估算方法及依据 一、工程费用 1、建筑工程费 可参考《部分城市民用建筑工程造价参考指标》估算（详见附文件夹）。 2、设备购置费 1）主要设备费用 在进行设备造价估算时，对于标准设备，可以通过联系相关厂家，同时查阅机电手册，得到的比较准确的价格。对非标设备，可以按国家主管部门规定的非标设备指标计价方式估算，并参考市场价格，经过分析整合，最终得到一个较为合理的设备价格。 2）管道、仪表自控系统费用 取管道费用占主要设备费用的30﹪，仪表自控系统费用占12﹪。 3）设备运杂费 设备运杂费，指设备从制造厂交货地点或调拨地点到达施工工地仓库所发生的一切费用，其中包括运输费、包装费、装卸费、仓库费等。 根据建厂所在不同地区规定选取合适的运杂费率。 4)备品备件购置费 备品备件购置费，指直接为生产设备配套的初期生产必须备用的用于更换机器设备中易损坏的重要零部件及其材料购置费。 根据不同行业情况取费率，比如：化工行业一般可以按设备价格的5‰—8‰。 5)工、器具及生产家具购置费 工、器具及生产家具购置费，指建设项目为保证初期正常生产所必须购置的第一套不够固定资产的设备、仪表、工卡模拟、器具等的费用。 按建设项目的性质和不同化工产品情况，一般可按固定资产费用中占工程
设备费用的比例估算。新建项目可按主要设备费用的1.2‰—2.5‰。 3、安装工程费 在设备组装中安装工程费用主要包括直接费用和间接费用。直接费，由人工费、材料费、施工机械使用费和其他直接费用组成；间接费，有施工管理费和其他间接费组成，逐步将施工管理费由法定费率变为竞争性费用。 投资估算中安装工程费通常是根据行业或专门机构发布的安装工程定额、取费标准进行估算。一般计算可按安装费费率、每吨设备安装费指标或每单位安装实物工程量费用指标进行估算。具体可按以下三种方法估算： ①安装工程费=设备原价×安装费费率 安装费费率可按安装复杂程度取0.1-0.5），部分设备安装因子如下： ②安装工程费=设备吨位×每吨设备安装费指标 ③安装工程费=安装工程实物量×每单位安装实物工程量费用指标 二、工程建设其他费用 1、建设用地费 根据项目土地转让合同约定额或当地土地市场价估算。 2、建设管理费 建设管理费包括建设单位管理费和工程建设监理费。收费标准根据《基本建设财务管理规定》（财建[2002]394号）文件估算（详见附文件夹）。 2.1建设单位管理费 根据《建设单位管理费取费标准》（建标【1996】628号文）文件估算（详
7 环境保护及节能 7.1 环境保护 湖南城市学院新样金黄色建设工程在建设和投入使用后无工业污染及化学污染，该项目已经益阳市环境保护局审查批准，同意立项，对项目施工阶段及使用阶段环境影响及保护措施重点分析如下： 7.1.1 建设施工阶段 本工程建设期对环境稍有影响，主要表现在施工期间噪声及施工期扬尘的影响，但由于该校区周边居民较少，且森林植被覆盖茂盛，位于近郊，影响不会太大，拟采取相应措施，减秒项目施工期对环境的影响。 7.1.1.1 施工期扬尘对环境的影响 施工期扬尘主要集中在搅拌站周围，在施工管理中可采取如下措施： （1）运送散装袋含尘物料的车辆应用蓬布遮盖，以防物料飞扬，对砂石料的运输车辆应限制超载，不得中途撒漏，最好采用专用渣土运输车辆。 （2）对主要运输道路及施工场所定期洒水，有效抑制砂料开采，装卸运输产生的扬尘。 （3）主要干道在房屋建设前先硬化，尽量减少扬尘的产生。 （4）规划时，考虑尽量保留现状绿地，依山就势搞建设，减少植被的破坏。
7.1.1.2 施工噪声的影响 2005年有部分学生在新校区学习、生活、施工噪声对其影响较大，应采取相应措施。 （1）施工前段，合理规划，尽量分区建设，先建影响较大的建筑，减少学生入校后噪声的影响； （2）合理安排施工时间、减少夜间施工，控制晚上作业时间不超过10点； （3）合理设计，合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备； （4）对有较大影响的设备采用隔声和消声处理。 7.1.2 使用阶段 该项目使用阶段主要污染是生活污水及生活垃圾，实验室少量化学药品的影响，拟采取相应措施，减少污染。 7.1.2.1 生活污水包括厨房餐厅污水、粪便污水、洗浴污水等，经化粪池初步处理后排入市政排水管网，集中由市政污水处理厂处理达标后排放。 7.1.2.2 根据益阳市燃气管道规划，2006年西气输工程进入益阳市、新校区全部使用天然气，锅炉房采用油锅炉，减少SO2排放。 7.1.2.3 道路广场定期撒水、冲洗、减少空气中的扬尘。 7.1.2.4 校园规划尽留保护现状原始山地，环境优美，有利于保护环境。 7.1.2.5 根据学院整体规划，原迎丰校区化学专业转换，化学实验较少，只有少量的给排水专业学生实验，对环境没有影响。 7.1.2.6 在校园学生、教工生活区设专门垃圾箱，由环卫处
第六章投资估算及资金筹措 6.1工程概况 青海省省道S101线龙穆尔沟至大武段改建工程由龙穆尔沟至大武段工程(K337+000—K415+760) 和其中的4部分滑坡治理工程,即龙穆尔沟段滑坡治理工程，红土山段滑坡治理工程，红土山段新增滑坡治理工程、红土山（军功）段滑坡治理工程组成。 拟建龙穆尔沟至大武段改建工程 (K337+000—K415+760) 方案,采用交通部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）中二级公路技术标准，其设计时40公里/小时，路基宽度一般路段为8.5米，在经过村镇路段路基加宽至12～15米。 6.2主要工程数量 主要工程数量表 ? 表6-1
6.3建设用地和拆迁量 建设用地和拆迁工程数量表 ? 表6-2
6.4投资估算 6.4.1编制依据： 1、自一九九六年七月一日起施行的交工发〔1996〕612号《公路基本建设工程估算编制办法》以下简称《编制办法》。 2、自一九九二年五月一日起施行的交工发〔1992〕65号《公路工程估算定额》和《公路工程预算定额》，以下简称《估算定额》和《预算定额》。 3、自一九九六年七月一日起施行的交工发〔1996〕610号《公路工程机械台班费用定额》，以下简称《台班定额》。 4、一九九八年二月十八日发布的青交计字（1998）第122号文关于发布《青海省公路基本建设工程概算、预算编制办法补充规定》的通知，简称“补充规定”。 5、青海省交通建设工程造价管理站发布的青海省公路工程造价管理信息：（2006.3）。 6、国家计委、经贸委计价格〔2000〕744号文件关于“调整供电贴费标准等问题的通知”不计列供电贴费。 7、青海省交通厅文件青交公[2004]581号“关于调整青海省公路工程概（预）算人工工资标准的通知。” 8、青海省交通厅青交公[2006]11号“关于执行交通部《关于完善公路基本建设工程概算、预算编制办法有关内容的通知》的通知”。 6.4.2费率： ●龙穆尔沟至大武段改建工程(K337+000—K415+760) ： 1、冬季施工增加费：本项目在玛沁县境内,其费率采用冬三区标准。 2、雨季施工增加费:按部颁编制办法项目所在地不计列雨季施工增加费。
广西住宅项目投资估算及资金筹措计划 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
**花园项目投资估算及资金筹措计划 第一节建设项目的大体概况与投资经营方案 一、**花园项目概述 1、项目概况 项目位于**市XXX区,南XXXX，北临XXXX，西南面对规划中的水景公园，项目东侧为衡阳路延长线，项目总用地，经**市规划国土局批准，用地功能为商住及配套设施，实际建设用地面积 m2，计容积率建筑面积率为平方米。 （表：6-1-1）【项目主要技术经济指标】 内容指标内容指标 建设地点衡阳路与新阳路北三里交汇规划总用地面积47375.75m2 实际用地面积39390.36m2计容积率面积149683.37m2
总建筑面积157689.07m2建筑容积率 建筑密度28%绿地率% 住宅面积141125.49 m2商业面积8527.04 m2 地下室面积8036.54 m2居住总户数1520户 根据上述规划经济指标，计容积率总建筑面积，其中住宅，商业部分，另外不计容积率之地下室建筑面积，共494个车位，项目总建筑面积，拟建21栋18层商住楼。 二、项目投资方案 （一）投资组合方式 在房地产开发中，大量的资金周转使开发商很难单凭自身的经济实力进行项目的开发，本项目总投资（含贷款建设期利息）为万元，整个建设经营期为3年，是一个建设周期长、资金投入量大的建设项目。所以，一般采用投资的多种组合运用，一方面可减低融资的压力，有助资金的流通；另一方面可相对降低开发商的风险，使项目顺利开发。
本项目开发投资的资金来源有三个渠道：一是自有资金，二是向银行贷款，三是预售收入用于投资部分。资金动作方式如下：自有资金全部用于投资；销售收入扣除与销售有关税费后用于投资，初步估算按销售收入%计算；此外还缺少的资金，则向银行借贷。本项目开发总投资（含贷款利息）共计万元，自有资金10000万元，占总投资的%，销售收入再投入用于投资合计万元，另需贷款额合计20000万元。 （二）资金动作方式 在项目的前期，将汇集到的自有资金用于支付土地使用权出让金和前期工程费；在获取土地使用权后，可将其向银行或金融机构抵押以获取银行抵押贷款，用于地上建筑物建设；当住宅楼建设完成了主体工程后就可进行销售，销售收入再加上用其它方式筹措到的资金，就可将整个项目投资完成。 1、自有资金 整个项目的自有资金为10000万元，占总投资的%，分3年投入。详见表:6-1-2 (表:6-1-2) 自有资金年度投入表 (单位:万元)
建设投资、建设期利息和流动资金估算，项目总投资与分年投资计划（页码：《项目决策分析与评价》185～216） （一）概述（185-188） 1.项目总投资 2.项目投入总资金 3.建设资金 （二）建设投资估算（页码：188～209） 1.建设投资简单估算法 （1）单位生产能力估算法。计算公式为： （2）生产能力指数法。其计算公式为：
（3）比例估算法。 第一种计算方法：以拟建项目的全部设备费为基数进行估算，计算公式为：第二种计算方法：以拟建项目的工艺设备投资为基数进行估算，计算公式为：
（4）系数估算法 第一种方法：朗格系数法，计算公式为： 第二种方法：设备及厂房系数法。 该方法在拟建项目工艺设备投资和厂房土建投资估算的基础上进行计算。（5）指标估算法。 2.建设投资分类估算法
（1）估算步骤。6步 （2）建筑工程费估算。 建筑工程费是指为建造永久性建筑物和构筑物所需要的费用。包括单位建筑工程投资估算法；单位实物工程量投资估算法；概算指标投资估算法。 （3）设备购置费估算。（进口设备购置费估算） （4）安装工程费估算。 （5）工程建设其他费用估算。 （6）基本预备费估算。 （7）涨价预备费估算。 （8）汇总编制建设投资估算表，并对建设投资的合理性进行分析。 （三）建设期利息估算（页码：209～211） 1.建设期利息估算的前提条件 2.建设期利息的估算方法 （四）流动资金估算（页码：211～215） 1.扩大指标估算法 2.分项详细估算法 （1）各项流动资产和流动负债最低周转天数的确定。 （2）年周转次数计算。 （3）流动资产估算。 （4）流动负债估算。 3.流动资金估算应注意的问题：2个
酒店投资估算及资金筹措 第一节投资估算 一、估算范围和依据 1、估算范围 该项目投资估算范围包括实现项目投入与运营所需的建设投资和建设期利息。其中，建设投资包括建筑工程费、设备购置费和安装工程费，以及按规定必须考虑的建设工程其它费用和预备费等。 2、估算依据 设部颁布的《市政工程可行性研究投资估算编制办法》； 建设部颁布的《全国市政工程投资估算指标》； 《工程建设概预算文件汇编》； 《建筑安装工程费用定额》及相应费率； 《工程造价管理》并结合扬州市当前工程造价的实际情况确定； 建设单位提供的有关当地市政建设的有关规定及说明； 类似工程项目估算指标； 利率根据中国人民银行公布的最新贷款利率为6.65%。 二、固定资产投资估算 本项目固定资产投资总额为49253.7万元，由工程费用、工程建设其他费、预备费和建设期利息四部分组成。 1、工程费用 工程费用由单项建筑的工程费用以及配套、安装工程费用组成。 （1）单项建筑工程费 ①精品酒店：建筑工程费按8000元/m2计，共计建筑工程费7600万元；设备购置费按建筑工程费的20%计，则设备购置费为1520万元。故精品酒店的工程费用共计9120万元，占固定资产投资总额的18.52%。 ②配套商务酒店：建筑工程费按3700元/m2计，共计建筑工程费3367万元；设备购置费按建筑工程费的20%计，则设备购置费为673.4万元。故配套商务酒店的工程费用共计4040.4万元，占固定资产投资总额的8.2%。 ③露天温泉场：建筑工程费按5000元/m2计，共计建筑工程费600万元；
设备购置费按建筑工程费的20%计，则设备购置费为120万元。故露天温泉场的工程费用共计720万元，占固定资产投资总额的1.46%。 综上所述，该项目单项建筑的工程费用为13880.4万元，占固定资产投资28.18%。 （2）配套、安装工程费用 本项目应计建筑面积为30052m2。 ①给排水:按50元/m2计，安装工程费共计93万元，占固定资产投资总额的0.19%。 ②消防：按60元/m2计，安装工程费共计111.6万元，占固定资产投资总额的0.23%。 ③强弱电：按230元/m2计，安装工程费共计427.8万元，占固定资产投资总额的0.87%。 ④监控及广播系统：按30元/m2计，安装工程费共计55.8万元，占固定资产投资总额的0.11%。 ⑤室外给排水：按60元/m2计，安装工程费共计111.6万元，占固定资产投资总额的0.23%。 ⑥室外电气：按150元/m2计，安装工程费共计279万元，占固定资产投资总额的0.57%。 ⑦室外道路：共96048m2，按130元/m2计，安装工程费共计1248.62万元，占固定资产投资总额的2.54%。 ⑧绿化：共380000m2，按110元/m2计，建筑工程费共计4180万元，占固定资产投资总额的8.49%。 ⑨配套停车场：共5000m2，按280元/m2计，建筑工程费共计140万元，占固定资产投资总额的0.28%。 综上所述，该项目配套及安装工程费用工程费用合计为6647.42万元，占固定资产投资的13.5%。 2、工程建设其他费 ①土地费用：该项目占用土地是通过挂牌出让的方式取得，征地费用为24000万元，占固定资产投资48.73%。该项目不考虑土地契税。
11 投资估算及资金筹措 11.1编制说明 1．工程概况 本项目为XXXX加油站项目。项目规划用地面积3200平方米，净用地面积2000平方米。项目建设期12个月。 2. 估算编制范围 项目投资估算编制范围主要为以下单项工程和费用： （1）加油站主体工程 （2）供配电 （3）水暖 （4）营业用房及配套建筑 （5）总图工程 3．投资估算编制依据 (1) 国家发改委推荐使用的《投资项目可行性研究指南》； (2)《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》； (3)《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》； (4) 工程勘察设计等有关收费标准； (5) 设备价格根据建设单位提供和询价及报价；
(6) 项目建设单位提供的各种基础资料； (7) 设备安装费按类似设备安装费计取； (8) 建设当地的建筑工程指标。 11.2项目建设投资估算 本项目建设投资估算800万元。 表11-1 成本测算表单位：万元
12 经济效益分析 12.1 经济效益计算的依据及说明 1.中国国际工程咨询公司《新建项目可行性研究经济评估方法》。 2.《国家发改委建设项目经济评价方法与参数》第三版。 3.工艺专业、概算专业提供的基础数据。 4.价格：产品价格都是项目建设期末的不含税价格，产品销售价格为平均售价。 5.税务： ――所得税：25%。 ――增值税：17% ――城市维护建设税：5％ ――教育费附加税： 3％ 6.盈余公积金、公益金：按财务制度规定，企业上缴所得税后的利润分别按10％、5％提取盈余公积金、公益金。 7.主要参数 财务基准收益率（全部投资）（ic=10%）。 其中基准收益率参照《建设项目经济评价方法与参数第三版》各行业协调结果。
第二章投资估算和资金筹措 2.1投资估算编制依据 1、2003年《山西省建筑安装工程概算定额》 2、《关于发布山西省建筑安装工程概算调整系数及有关问题的通知》晋建标字【2011】494号 3、2011年《山西省建设工程费用定额》 4、2011年《山西省建筑工程消耗量定额》 5、2009年《山西省建设工程其他费用标准》 6、2011年《山西省建设工程计价定额》 7、长治市2016年建设工程材料指导价 8、参照当地同类型工程价格 2.2 工程投资估算 1、建筑工程 根据工程方案设计，参考估算指标结合市场价确定各项工程单方造价，根据同类建筑结合黎城县市场价取综合平均价估算住宅土建工程1200元/m2，采暖工程50元/m2，电气工程70元/m2，给排水工程45元/m2。 2、室外工程 1）室外道路及硬化 m2，按100元/m2估，合计万元； 2）室外绿化面积 m2，按60元/m2估，合计万元； 3）其他配套管线工程包括地下的电视和网络的前端室外管网配套工程，包括给水、污水、雨水、采暖、电力电缆、
小区路灯及供配电系统等估算20万元。 4）设备购安费 变压器一台，综合平均价按45万元/台估算。 2.3其他费用估算 1、土地征用及补偿费依据黎政函【2013】83号文件按30万元/亩估算； 2、建设管理费 1）建设单位管理费依据《建设项目总投资及其他费用项目组成规定》按建设工程费用的1.8%计； 2）工程监理费按《建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知》晋价服字[2007]126号计； 3）施工图编制费按山西省物价局《关于继续执行施工图审查收费标准的通知》晋价服字【2013】117号文件计； 4）招标代理费按发改办价格【2003】857文件计； 3、项目申请报告编制费根据国家发展计划委员会【1999】1283号的规定计； 4、勘察设计费 1）勘察费按《2002年勘察设计收费标准》计； 2）设计费按《2002勘察设计收费标准》计；（包括规划建筑方案费、采光分析、施工图设计、景观及其他设计费） 5、环境影响评价费按计价格【2002】125号文件计； 6、建设单位临时设施费按建筑安装工程费的 1.0%计。
建设项目投资估算
建设项目投资估算 本章内容： 第一节投资估算的概念和内容 第二节投资简单估算法 第三节投资分类估算法 第一节投资估算的概念和内容 一、基本概念（熟悉） 二、投资估算的内容及阶段划分（了解） 三、投资估算的方法（熟悉） 一、基本概念 （一）建设投资 习惯应用的建设投资是指为形成建设项目实体，在建设期间所需要花费的全部费用，包括设备工器具购置费用、建筑安装工程费用、工程建设其他费用、预备费（基本预备费与价差预备费），不包括建设期利息。 《投资项目可行性研究指南》（2002）中的建设投资包括上述的建设投资内容及建设期利 息，而将上述建设投资称为不含建设期利息的建设投资。
不含建设期利息的建设投资只与项目方案设计有关，与资金筹措方案的变化无关。 （二）建设项目总投资与项目投入总资金 建设项目总投资又称报批用总投资，由建设投资、建设期利息、铺底流动资金（流动资金的30%）组成； 项目投入总资金又称评价用总投资，是《投资项目可行性研究指南》（2002）中提出的一个概念，它由建设投资、建设期利息、全部流动资金组成。 （三）静态投资与动态投资 投资估算按是否考虑资金的时间价值又可分为静态投资与动态投资估算。 静态投资是以某一基准年、月的建设要素的价格为依据所计算出的建设项目投资的瞬时值。它含因工程量误差而引起的工程造价的增减。 静态投资包括：建筑安装工程费，设备和工器具购置费，工程建设其他费用，基本预备费等。 动态投资包括：建设期贷款利息、涨价预备费等。 （四）投资估算
投资估算是指在对项目的建设规模、建设标准水平、建设地区地点、工程技术方案、设备方案及项目实施进度等进行研究并基本确定的基础上，估算项目的总投资或投入总资金。 二、投资估算的内容及阶段划分 （一）投资估算的内容 《建设项目总投资组成及其他费用规定》明确了投资估算及设计概算应包括的具体费用内容，详见表4-1。
9.1 概述 投资估算是在项目的建设规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实施进度等进行研究和基本确定的基础上，估算项目投入总资金（包括建设投资和流动资金），并测算建设期内分年度资金需要量的过程。估算出的项目总资金作为制定项目融资方案、进行项目经济评价，以及在项目实施阶段编制设计概算的重要依据。 9.1.1 投资估算的范围 ——以项目建设方案设计中确定的研究范围和各单项工程内容及工程量为依据。 9.1.2 投资估算的内容 项目总投资＝建设投资＋流动资金。 9.1.3 投资估算的依据 1、项目设计文件、批准的项目建议书及其批文； 2、项目建设管理部门颁发的建设工程造价费用构成、计算方法及其他有关计算工程造价的文件； 3、行业主管部门制定的投资估算办法、估算指标和定额，包括工程建设估算指标、概算指标和类似工程实际投资资料； 4、国内设备现行出厂价格及运杂费率，引进技术设备情况简介及询价、报价资料； 5、工程所在地主要材料价格实际资料、工业和民用建筑造价指标、土地征用价格和建设外部条件；
6、现行的建筑安装工程费用定额及其他费用定额指标； 7、有关部门制定的工程建设其他费用的计算方法和费用标准，以及国家公布的物价指数； 8、投资项目各单位工程的建设内容及工程量； 9、资金来源及建设工期； 10、其他有关文件、合同、协议书等。 9.1.4 投资估算的深度和要求 1、投资估算的深度 ?机会研究阶段：投资估算误差率±30%以内； ?初步可行性研究阶段：估算误差±20％以内； ?可行性研究阶段：估算误差±10％以内； ?评估阶段：估算误差±10％以内。 2、投资估算应达到以下要求： ?工程内容和费用构成齐全，计算合理，既不能重复计算，又不能提高或降低估算标准，更不应高估冒算或漏项少算。 ?如果选用指标与具体工程之间的标准或条件有差异时，应进行必要的换算或调整。 ?估算精度要达到误差率要求，应能满足设计概算、施工图预算和项目管理的要求。 9.2 项目总投资及其构成 ——是指建设项目从前期准备工作开始到项目全部建成投产为止所发生的全部投资费用和生产期所需的全部流动资金，即由建设期和筹建期投入的建设投资和项目建成投产后所需的流动资金两大部分组成。根据资金保全原则和企业资产划分的有关规定，项目在建成交付使用
二0一二年五月二十日 1
项目投资估算及资金筹措计划 第一节：项目的大体概况与投资经营方案 一、总部基地项目概述 二、项目投资方案 （一）投资组合方式 （二）资金动作方式 1、自有资金 2、销售收入再投入 3、社会融资 4、资金链接模型 第二节项目的建设工程规划与安排 一、项目建设规划及进度安排 2
（一）建设方案及规划说明 （二）建设方式及进度安排 1、开发计划拟定的原则 2、建设方式。 3、进度安排。 4、项目周期设定 第三节项目投资估算及资金筹措计划 一、项目投资与成本费用估算 二、开发费用估算 1、管理费用: 2、销售费用： 3、财务费用： 4、开发费用： 三、总成本费用汇总及分摊表 3
细则：（1）按计算投资的各项成本来分摊 （2）各分项中能按各功能使用容量来分摊的按各功能使用容量分摊 （3）若不能按使用数量或容量来分摊，则按各功能的面积比例来分摊 （4）各种税费中与工程有关的按同一分项功能工程成本比例分摊，同工程无关的按功能面积比例分摊 （5）与工程无关的分项按各功能面积比例分摊 四、资金筹措、投资计划及社会融资成本 （1）资金筹措与投资计划 （2）社会融资成本及资金链接关系设定 第四节项目销售和租赁收入测算 一、销售单价的确定 （一）用比较可实现价值算术平均法确定销售价格上限（平均价格） （二）建议销售测算单价 （三）总销售收入的确定 4
二、商铺租赁单价的确定 三、车库销售/租赁单价的确定 第五节总部基地建设项目的财务评价 一、税金计算 二、损益表与静态盈利分析 三、现金流量表与动态盈利分析 1、住宅全部投资现金流量表 2、住宅自有资金投资现金流量表 第六节总部基地项目不确定性分析 一、盈亏平衡分析 （一）住宅销售部分盈亏平衡 （二）结论 二、敏感性分析 （1）售价、建安工程费的变动对财务净现值的影响。 5
第八章投资估算和资金筹措 本项目为以中国石油石化总厂为依托，以总厂生产的碳四原料利用MTBE合成与裂解技术生产3万吨/年的高纯异丁烯。具体的工程项目投资容见图8-1。 建设项目总投资 8.1编制依据 《化工工艺设计手册》（化学工业，第四版） 《2012 三井化学杯大学生化工设计竞赛参赛指导书》中关于经济分析与评价的费用参考数据 《化工建设安装工程费用定额》中价化发（2006）10 号 《化工建设概算定额》中石化协办发（2003）10号 《石油化工工程建设费用定额》石化股份建（2008）46 号 《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》国家石油和化学工业局国石化规发(1999)195 号文
《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）国家发展与改革委建设部 8.2编制方法 1、设备、材料价格采用市场询价，或参考设计参赛指导书给出的调研数据进行计算。 2、安装工程，建筑工程费用参考国同类工程的投资，并结合建厂所在地区的物价水平进行估算，或者采用规模指数法进行各专业估算编制。 3、其他费用根据收集的资料信息，按照国家有关可行性研究报告投资估算编制办法和规定进行估算。 8.3项目总投资估算 8.3.1固定资产投资总额 8.3.1.1工程费用 一、设备购置费 （1）主要设备价格 在进行设备造价估算时，对于标准设备，我们通过网上查询，同时查阅机电手册，得到的是比较准确的价格。 对于非标准设备，我们按国家主管部门规定的非标准设备指标计价方法估算，并参考市场价格，经过分析整合，最终得到一个较为合理的设备价格。根据公式：设备重量×材质价格×2.5=设备价格计算得来，主要设备价格见下表。 A、反应器 表8-1 反应器设备价格表
投资估算与资金筹措 一、投资估算 1、估算依据 在对本项目进行投资估算时，主要是依据项目建设方案设计的各项工程量及其建设任务，按方案分别计算各项建设工程量和设备配置投资。本项目主要依据以下资料进行投资估算： 国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； 农业部《农业项目经济评价实用手册》； 设备生产厂家近期报价资料； 湖北省建筑、安装定额资料。 本项目总投资主要包括三部分：固定资产投资；建设期利息和流动资金。 2、总投资估算 本项目总投资为8395万元，其中：固定资产投资5788万元；建设期利息105万元；流动资金2502万元。如下表1： 表1：项目投资估算表
在固定资产投资中，建筑工程3015万元，占固定资产投资的比例为52%，设备购置2043万元，占固定资产投资的比例为35%，安装工程320万元，占固定资产投资的比例为6%，其他为410万元，占固定资产投资比例为7%。如下表2： 表2：固定资产投资估算表 3、固定资产投资估算 （1）固定资产投资范围 固定资产投资包括建筑工程、仪器设备购置与安装工程和其他等。 （2）固定资产投资估算 ①固定资产投资额估算方法 固定资产投资中的建筑工程、仪器设备购置与安装工程等，分别根据项目涉及方案需要量和价格计算。 其他主要为基本预备费，根据行业的有关要求并结合项目地的实际情况，按固定资产投资额的一定比例进行估算。 本项目建设投资的估算依据国家农业综合开发办公室有关规定
的标准，材料价格采用2011年的市场平均价格。 ②固定资产投资额及构成 经估算，本项目固定资产投资额为5788万元，固定资产具体分项投资见附表1。 （3）建设期利息估算 项目在建设期期初发生银行借款1000万元，假定借款发生当年均在年中支付，按半年计息，其后年份按全年计算，还款当年按年末偿还，全年计息。参照1年期贷款年利率，取7%计算利息。即：本年应计利息=（年初借款本金累计＋本年借款额/2）×年利率本年还本资金=可用于还款的利润＋可用于还款的折旧 银行借款利息按年支付，本金在营运期第5年年末一次性支付。各年还本付息见附表2。 4、流动资金估算 本项目流动资金的估算参照同行业生产、经营资金周转情况，结合企业自身实际，并考虑本项目需要确定。流动资金估算采用详细指标估算法，估算中只考虑原材料、库存商品和工资福利等流动资产项目，其他流动资产项目和流动负债项目没有考虑。估算得到：流动资金2502万元，详细计算见附表3。 二、资金来源与筹措 1、资金来源 本项目投资8395万元。资金筹措方案为：申请重大科技专项资金1000万元，占总投资的比例为12%；银行贷款1000万元，占总投