对账不平问题专题讲解内容
一.总账对账不平
二.模块间对账不平
其他模块与总账间的对账不平
其他模块间的对账不平
一.总账对账不平
总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：
1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)
2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)
3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)
对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表
科目表(code)
凭证及明细账表(gl_accvouch)
科目总账表（gl_accsum）
科目辅助账（gl_accass）
科目表(code)
记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等
重要表列
科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）
编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）
是否未级（bend）：1：未级0：非未级
科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）
关注
1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）
2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误
3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益
凭证及明细账表(gl_accvouch)
记录总账期初和期间所有明细信息
1、期初明细指有辅助核算的科目明细
2、期间明细指凭证每一条明细分录
重要表列
会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间
凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）
借方金额（md）、贷方金额（mc）
制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）
关注
是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销
科目总账表（gl_accsum）
总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账
1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额
2、期初余额录入后就相当于记账
3、期间凭证做记账操作后才记账
4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据
重要表列
会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间
科目编码（ccode）
借方金额（md）、贷方金额（mc）
期初金额（mb）、期未金额（me）
科目辅助账（gl_accass）
总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账
1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目
2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息
例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B 有X和Y的数据，记账情况分布如下：
Code A X
Code B X
Code B Y
重要表列
会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间
科目编码（ccode）
借方金额（md）、贷方金额（mc）
期初金额（mb）、期未金额（me）
总账和辅助总账不平
1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性
1.1 期初不平
解决方案：先期初清空再调整数据
1.2期间不平
解决方案：查询并修改对应凭证
总账与明细账不平
2.总账和明细账不平
原因分析：科目增加或删除子科目引起
解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）
3. 总账数据年结后期初对账不平
原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改
1.1期初不平的处理
期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！
处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
1.2期间不平
修改会计科目辅助核算：添置凭证阶段，将凭证中涉及到的科目取消、设置或修改辅助核算项目，也会导致该会计科目出现总账和辅助账簿对账不平的情况。
处理方法：对于涉及添置凭证出现的错误，可以将明细账和辅助核算明细账进行比对，找到出现问题的凭证，将该科目重新录入，添置正确的辅助核算项目的方法来进行修复！
2.总账和明细账不平
科目的编码级次出现错误：如果对于会计科目在设置过程中出现较为频繁的或者大范围的改动，尤其是上下级科目的改动和复制，有时候就会造成科目的级次或者末级标识的错误，在科目表中相关的表列主要内容如下
科目表（code）相关数据列：
科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次
（igrade）这里的数字代表该行的科目为第几级科目末级标
识（bend）1—末级0--非末级；科目类型（cclass）
当科目编码对应的编码级次与科目本身的编码级次不符的时候，也会出
现对账不平的情况，由于科目编码级次的不符，软件在统计的时候只会
将科目一级一级汇总向上累积，而其中缺少一级，或者末级的科目编码
标识出现错误，则无法向上一级进行汇总，从而导致科目的上下级对账
不平的问题。如果会计科目末级标志出错，会产生总账上下级、总账明细账对账不平
该错误还会引起科目合计数翻倍的问题
上级科目设置有辅助核算而下级明细设置有不同的辅助核算项目(例如：一级科目—其他应收款挂有部门辅助核算，下级明细—部门其他应收款挂有部门辅助核算；个人其他应收款挂有个人辅助核算，则查询一级科目其他应收款的时候只汇总部门其他应收款的金额，不汇总个人其他应收款的金额。)汇总情况较为特殊，但是此种情况不影响对账功能的结果，对账仍提示为正确。
3.总账数据年结后期初对账不平
总账数据年结后期初对账不平
原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改
方案一：1、取消新年度所有凭证记账
2、调整账套新年度基础档案和期初余额
方案二：1、导出新年度所有凭证
2、清空新年度数据
3、调整新旧年度的基础档案（或重新建立年度账）
4、总账数据结转
5、用总账工具导入凭证
其他高发问题
凭证借贷不平
在进行总账月末结账的时候提示对账不平，不允许结账，在查看月度工
作报告的时候会发现有试算结果不平衡的现象，而此时凭证都已记账
处理方法：查询期初，发现期初试算平衡，于是取消凭证记账，如果不
是起始月就查询上月月末结账试算是否平衡，如不平衡就再取消记账继
续查询上月，直到找到试算平衡的月份，则去检查最后一次取消凭证记
账的月份中的凭证，重新审核。会找到有借贷不平的凭证的存在，将其修改后保存
重新审核记账即可。
其他注意事项
凭证及明细账表对应的科目一定是未级科目，如存在非未级科目则对账不平
总账和辅助账对应的科目同一期间只存在一条记录，如有多条则对账不平
记账或取消记账等情况有报错，可初步判断数据库表出问题，用如下SQL命令来校验：
DBCC CheckDB(‘数据库名称’)
如结果中有一致性或分配性错误可判断是数据库问题，可用相应的命令或工具来纠正
处理此类问题的思路是：对账顺序按会计期间从小到大检查，即首先要保证该年度帐中年初对账无误，至于其他月份一般可通过取消记帐再重新记帐解决。因为日常月份的记帐大都只是修改gl_accass、
gl_accsum数据表中对应记录中的MB（期初余额）、MD（本期借方发生）、MC（本期贷方发生）、ME （期末余额）等字段值。所以确保年初时gl_accass、gl_accsum表中记录准确无误是处理此类问题的关键。
总账模块对账不平情况往往是修改科目或记账错误引起，一般用户可以通过逆向操作就可以纠正，如果是一般数据错误可通过通网站下载的工具来纠正，所以尽量避免进数据库表做改动。
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工具四
解决对账不平的思路
总结
由于是操作上的失误导致的对账不平，只要通过对账界面或者已经获知的问题科目，将原有的操作取消，比如说原有科目的期初输入错误，将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入进去就可以了，注意要保持期初试算的平衡。
对于涉及添置凭证出现的错误，可以将明细账和辅助核算明细账进行比对，找到出现问题的凭证，将该科目重新录入，添置正确的辅助核算项目的方法来进行修复！
在进行部门或者职员档案进行修改删除时，注意看清提示，看看是不是有科目设置了部门或者个人往来辅助核算，是否有凭证涉及到该部门或个人，尽量不要在数据后台修改。请先将该凭证修改或删除，然后在进行部门和职员档案的修改工作！
在年结时，有时为了能够尽早的开始下年业务，而不过于着急结束上年账目的时候，会提前建立下一年的年度帐，这样第三种现象出现的可能行就比较大，解决办法可以在新的年度也比对上一年度做出相同的基础设置的修改，然后在进行结转；另可以先账套备份，修改账套备份中的UfErpAct.Lst文件，将之中的所有账套号的三位数字修改成为系统中没有的另外的一个账套号，再引入成为另一个账套，将原有账套的新年度账删除，重新建立新年度账，然后进行结转，最后再从复制出来的账套中将凭证引回。
(注：此方法只适用于单独启用总账或者除总账模块外其他模块均没有数据发生的情况)
二.模块间对账不平
其他模块与总帐间的对帐不平
固定资产与总帐间的对帐不平
应收应付与总帐间对帐不平
存货核算与总帐间对帐不平
其他模块间的对帐不平
库存与存货对帐不平
采购暂估余额表与库存暂估余额表不平
其他模块与总帐间的对帐不平
固定资产与总帐间对帐不平
应收应付与总帐间对帐不平
存货核算与总帐间对帐不平
各个模块与总账间的对账不平的处理，在软件中其他模块和总账共同启用，并且生成凭证传递给总账，而在查询时经常出现和总账对账不平的情况，在遇到这类问题的时候，其根源也大致分为操作错误和后台数据库问题两种情况。主要是操作错误所造成的对账不平的问题。下面举例介绍：
固定资产与总账间的对账不平（操作方面）
属于操作方面的问题
1.折旧生成的凭证没有记帐，或在在凭证生成之前点击对帐按钮。
2. 手工在总帐里面添置了关于固定资产和累积折旧的凭证。
3.对帐科目错误。
固定资产与总账间的对账不平（数据方面）
一般是由于数据记录有问题而导致对帐不平。
固定资产与总账对账的数据库表主要是FA_Total表
总账与固定资产对账的数据库表主要是gl_accsum表
固定资产原值和累计折旧
select sum(dblValue) from fa_total where iperiod=2
select sum(dbldeprtotal) from fa_total where iperiod=2
总账中固定资产原值和累计折旧
select me from gl_accsum where ccode='1501' and iperiod=2
select me from gl_accsum where ccode='1502' and iperiod=2
如果是FA_Total表中的数字有问题可以直接修改fa_total。
应收应付与总帐间对帐不平（操作方面）
应收应付中业务帐与科目帐对帐不平的原因主要有：
1、期初单据没有录入对应的科目
2. 业务单据已发生但没有生成相应凭证;
3、业务单据生成凭证的会计期间与业务单据记帐日期所处的会计期间不一致。
4、应收应付单据发生时入帐科目与核销时下帐科目不一致，且又没有根据核销制单
应收应付与总帐间对帐不平（数据方面）
由于数据记录有问题导致的对帐不平
应收应付与总账对账的数据库表主要是ap_detail表
总账与应收应付对账的数据库表主要是gl_accvouch表
在对账的时候，对照这两张表的内容来进行比对，其中gl_accvouch表要关联到code表中查询受控与应收或者应付(cother='AR' 或者cother='AP')的末级标识为1的科目的金额，然后和ap_detail表中想对应的日期的金额合计相对。
存货核算与总帐间对帐不平（操作方面）
核算与总账对账不平，核算和总账并不是一定能够对平的，所谓的对账是只核算模块的存货成本和总账中相对应的总账科目的数据来进行人工核对
存货与总帐对帐不平，有哪些可能？
存货生成凭证时，人为修改过凭证科目
在存货核算的对方科目中使用了存货科目
跨越生成凭证当月不平
有其他系统使用了存货科目
期初余额中没有录入存货科目
存货科目设置错误或者凭证没记帐
存货核算与总帐间对帐不平（数据方面）
(1) 解决对账不平首先要保证所有的单据均已经在核算模块记账且都已经生成凭证，而对应到总账科目的凭证都是由核算模块生成的，在总账模块中没有生成相应科目的凭证。可以查看凭证列表(GL_accvouch)中的外部凭证标识(coutsign)中是否相关的分录均有核算标示(IA)。
在核算中，而明细账对应的表为IA_Subsidiary表cpzid is not null的记录。总帐则为gl_accsum表
模块间对账不平
库存与存货对帐不平
采购暂估余额表与库存暂估余额表不平
模块之间对账不平的处理，指在软件中模块之间数据具有传递性，而在查询时经常出现对账不平的情况，在遇到这类问题的时候，其根源也大致分为操作错误和后台数据库问题两种情况。
库存与存货对帐不平（操作方面）
库存与存货对帐不平，原因主要有：
本月库存单据没有记账（包括蓝字与红字单据两种情况）
以前月份的库存单据在本月记账
对帐时点是在期末处理后月末记账前（存货存在暂估时，月初回冲单到回冲一般都不平）
销售成本核算方式为销售发票
有直运业务
库存与存货对帐不平（数据方面）
在库存管理与存货核算对帐中，库存管理中的数据来源为RdRecord RdRecords 。而存货核算则为
IA_Summary表
另外请思考
当业务做了六个月之后，发现库存存货两个模块期初就对不平，
如果核算模块数字是正确的应该如何处理？
修改库存期初，库存期初小则录入正数大则录入负数
如果库存模块数字是正确的应该如何处理?
修改库存期初和核算一致然后在当期做其它出入库单据调整，然后记帐。
采购暂估余额表与库存暂估余额表不平
由于采购和存货暂估和报销的时间点不同。会造成两者的不符。
采购一入库就是暂估，在采购暂估余额表上就会体现，
而存货对于采购入库单在结算之前就记账，才认为是暂估，
在存货暂估余额表中体现采购入库单与发票结算后，采购认为是报销，
而存货只有在结算成本处理以后才认为是报销。
采购暂估入库余额表中本月结算金额与存货暂估材料余额表本月报销金额不一定都必须要求一致，下列几种情况会产生两边本月结算、报销金额不一致的现象:
1、本月入库单先记帐，再做部分结算,由于部分结算的结算单本月不允许进行暂估处理，所以会导致两边本月报销金额不一致；
2、本月入库单本月先记帐，然后再进行发票全部结算，那么在采购暂估余额表中反映结算金额，存货暂估成本处理中也有反映，但在存货暂估余额表中并不反映，因为入库单、发票都是本月的，且在当月做了结算，存货系统按非暂估处理；
3、本月入库单本月先不记帐，然后进行发票全部结算，那么在采购暂估余额表中反映结算金额，存货暂估成本处理中不反映，存货暂估余额表中也不反映。因为入库单、发票都是本月的，且在当月做了结算，存货系统按非暂估处理；
4、本月入库单本月先记帐，然后进行发票全部结算，在下月做暂估成本处理，那么在本月采购暂估余额表中反映结算金额，下月存货暂估成本处理后，在下月存货暂估余额表中才反映报销金额。因为入库单、发票都是本月的，并且做了结算，即使在下月的暂估成本处理中反映该笔业务，存货系统也会按按非暂估处理；
5、对于已经存在结算单（入库单记帐后生成的结算单）的入库单恢复记帐后，再进行记帐时，因为结算单已经存在，存货中进行暂估成本处理时系统不会作为暂估的报销金额处理，但在采购暂估余额表中反映本期报销金额。
模块间对账不平总结
问题容易出现的方面：
1.期初数据：总账之外的模块期初余额往往没有受到和总账期初一样的重视，出现不录入、落录入、录入数据和总账不一致等情况。
2.凭证问题：一些对帐科目均可以在总账系统中做出相关的凭证，而这些凭证往往是导致该模块和总账对账不平的因素，
在生成凭证的时候由于可以对凭证进行修改，导致不平。所以在对账不平的很多时候，都是由于操作不当而形成的
3.基础档案的修改和年结造成的对账不平：由于直接修改重要的基础档案造成
4.对于账表取数方式和过滤的范围不清楚，查询上问题导致对账不平
解决方法：
这些人为造成的对账不平的情况，只能通过规范操作，以及其他的一些特殊方法来进行补救。
首先是期初的录入，需要录入期初数据的模块除了总账外还有应收、应付、固定资产、采购、销售、库存以及存货核算；而和总账有关系的模块只有应收、应付、固定资产和存货核算这四个模块。
由于在操作时只有总账的期初余额和凭证是对总账数据产生影响的，而总账的这些数据对于其他模块却没有什么影响，所以不要以为总账录入了数据，其他模块就会直接的调用这些数据，所以检查模块间的对账不平往往是从期初开始的，而后就是从各个模块向总账生成的凭证，由于各模块的单据即使不生成凭证也不影响结账，忘记制单或者落下单据没有制单等，且生成凭证的时候，其金额、科目甚至分录均可以在保存前做修改，在保存后还可删除等等，这些因素都有可能是造成各模块和总账之间对账不平。所以要保证凭证和单据的一一对应性，是判定这类问题是否是后台数据问题的关键。
另外在操作上有时选项设置的不正确也是导致对账不平的原因，类似固定资产模块，其生成凭证的科目设置和固定资产和累积折旧与总账对账时的对账科目的设置就是不同的，如果设置错误，则对账不平也就很正常了，所以在固定资产选项里面还设置有一个在对账不平情况下允许固定资产月末结账的选项。
主要涉及到的数据库表
AP_Detail 应收应付明细表
写入审核的采购发票(包括运费发票)、销售发票、销售调拨单、零售日报、收付款单及其他已审核的应收/付单等的单据记录，还包括现结、核销、对冲、转帐，并帐、损益所产生的相应记录等。
数据关联字段说明：
iperiod (会计期间) ‘0’为期初
cvouchtype (单据类型) 请联查‘Ap_VouchType’表，特别提示：单据类型为48，49的为ar、ap所共有，须加以‘cflag’字段值‘ar’or‘ap’来共同判断。
cvouchid单据号dvouchdate 单据日期（单据填写的日期）
dregdate单据记帐日期（单据审核的日期）帐龄分析多据此日期判断。
cdwcode 中包括供应商编码和客户编码，须加以‘cflag’字段值‘ar’or‘ap’来共同判断。
ibvid 对应于salebillvouchs（销售发票子表）的autoid，与purbillvouchs（采购发票字表）的id 须加以‘cflag’字段值‘ar’or‘ap’来共同判断。
csign 单据正负标识ccode 科目生成凭证时添入。
isignsel科目账期间生成凭证时添入。Iprice 单价
idamount借方金额icamount 贷方金额
cpzid 生成凭证时的线索号，与gl_accvouch 表中的coutno_id相关联
cvouchtype 主要包括01（采专）、02（采普）、03（采购运费发票）、26（销专）、27（销普）、28（销售调拨单）、29（销售日报）、48、49、R0、P0 单据类型。
bprepay 预收预付标志（true、false：结算）
iflag 1.表示预收预付 3. 表示票据 4.表示折算额 5 表示现结业务6.收款业务7.现金折扣业务iflag
为7的业务在应收付明细账中应为不可见，走费用科目。
cCoVouchType 对应单据类型cCoVouchID 对应单据号
fa_Total 固定资产汇总表
数据关联字段说明：
dblAccrualValue 本月计提原值dblAddValue 本月原值增加
dblDecValue 本月原值减少dblDepr 本月计提折旧
dblDeprTotal 月末累计折旧dblLastAccrualValue 上月计提原值
dblLastAddValue 上月原值增加dblLastDecValue 上月原值减少
dblLastDepr 上月折旧额dblLastWork 上月工作量
dblLastWorkTotal 上月累计工作量dblMonthDeprTotal 月初累计折旧
dblMonthValue 月初原值dblTransInDeprTotal 本月折旧转入
dblTransOutDeprTotal 本月折旧转出dblValue 月末原值
dblWork 本月工作量dblWorkT 月末累计工作量
dblYearDeprTotal 年初累计折旧
dblYearValue 年初原值iPeriod 会计期间
lCount 月末数量lMonthCount 月初数量
sDeptNum 部门编码sTypeNum 资产类型编码
RdRecord 收发记录主表
采购入库单、产成品入库单、销售出库单、材料出库单、其他入库单、其他出库单、库存期初ipurarriveid采购到货单主表标识，关联PU_ArrivalVouch.ID；
cDLCode发货退货单主表标识，关联DispatchList.DLID；
ipurorderid采购订单主表标识，关联PO_Pomain.POID；
iproorderid生产订单主表标识，关联PP_ProductPO.ID；
cBillCode发票主表标识，关联PurBillVouch.PBVID/SaleBillVouch.SBVID（采购入库单、销售出库单用）cVouchType单据类型编码，关联VouchType.cVouchType，01_采购入库单10_产成品入库单08_其他入库单32_销售出库单11_材料出库单09_其他入库单33_采购期初34_库存、存货期初；
好好找找吧
如何分析用友账务对账不平-总账明细账不平、辅助账总账明细账不平 对账不平问题专题讲解内容 一.总账对账不平 二.模块间对账不平 其他模块与总账间的对账不平 其他模块间的对账不平 一.总账对账不平 总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有： 1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass) 2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum) 3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum) 对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。 重要的数据表 科目表(code) 凭证及明细账表(gl_accvouch) 科目总账表（gl_accsum） 科目辅助账（gl_accass） 科目表(code) 记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等 重要表列 科目编码（ccode）科目名称（ccode_name） 编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目） 是否未级（bend）：1：未级0：非未级 科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl） 关注 1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起） 2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误 3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益 凭证及明细账表(gl_accvouch) 记录总账期初和期间所有明细信息 1、期初明细指有辅助核算的科目明细 2、期间明细指凭证每一条明细分录 重要表列 会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间 凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode） 借方金额（md）、贷方金额（mc） 制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook） 关注 是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销 科目总账表（gl_accsum） 总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账
用友通财务软件常用业务操作流程 1.建立新账套 桌面( 开始→程序→用友通→系统服务) →双击“系统管理”→点击“系统”菜单→注册→输入操作员Admin，密码为空→确定→“账套”菜单→建立→输入相关账套信息（包括账套名称、核算单位名称、系统启用日期、所属行业、会计科目级次及长度、数据精度等）→启用相应模块 2.增加操作员 以Admin身份注册登录系统管理（参照上面前7项操作）→“权限”菜单→用户→增加→输入操作员信息（操作员代码、姓名、密码）→增加确认 3.增加操作员权限 以Admin身份注册登录系统管理（同上）→“权限”菜单→权限→选择操作员、权限账套及会计年度→修改→授权（即在相关操作权限前双击使其变为深蓝色）→确定 4.备份数据 ①设置自动备份计划 以Admin身份注册登录系统管理（同上）→“系统”菜单→“设置备份计划”→增加→录入备份计划详细情况（计划编号、计划名称、发生频率、开始时间、保留天数）→设置备份保存路径<建议在非系统盘新建一个文件夹> →选中要备份的账套<在账套前打上“√”> ②手动备份 以Admin身份注册登录系统管理（同上）→“账套”菜单→备份→选择需要备份的账套→确定→备份压缩进程→提示选择保存路径（建议先新建一个文件夹，名称为需要备份账套的账套号）→确定 5.删除凭证 “制单”→“作废/恢复”→凭证上出现标记→整理凭证→选择要删除的凭证，确定→整理凭证断号 6.修改凭证：直接修改（日期、摘要、科目、金额、辅助项）→保存 7.审核凭证：（注：审核人和制单人不能为同一个人） “审核凭证”→选择审核凭证月份→确定→“审核”菜单→成批审核凭证（也可单个审核）→查看审核凭证结果表→未审核的凭证为零→确定 8.记账：记账→全选→下一步→下一步→记账→确定 9.转帐定义：总帐菜单→期末→转帐定义→期间损益→录入本年利润科目→确定
用友G6软件简易操作流程 一、填制凭证 1、用制单人的身份进入信息门户，打开总账系统，单击【填制凭证】，屏幕出现填 制凭证制单窗； 2、单击【增加】按钮，增加一张新凭证； 3、在“凭证类别”框中，选择：记账凭证； 4、输入或选择【制单日期】； 5、输入【附单据】； 6、输入或选择【摘要】； 7、选择【科目名称】，必需是“代码”、或是选择的科目，按回车键；如有辅助项， 屏幕会出现对话框，输入提示内容单击【确定】输入【金额】，按回车键到下一 行，继续输入下一行；同样的方法填完借贷方；最后一条分录可以按=键，自动 平衡 8、单击【增加】继续输入下一张凭证；或单击【保存】退出。 二、固定资产操作(在启用固定资产的情况下,没有启用固定资产 可省略此步骤) 此时要分两种情况： 第一种情况就是当月有新购固定资产，那么就需要录入固定资产卡片，其操作方 式是： 1、打开【资产管理系统】→【卡片】→【资产增加】，此时在弹出的固定资产 类别窗口选择对应的类别，然后点确认； 2、在固定资产卡片窗口，必须录入的项目有：固定资产名称，部门名称，增 加方式，使用状况，使用年限以及原值。录入完毕点击保存。 3、此时会生成一张固定资产增加的凭证，即：借固定资产 贷非流动资产基金—固定资产那么总账的填制凭证窗口就只需要做一张费用凭证即可。 4、然后点击【处理】→【计提本月折旧】→【否】（可以不需要查看清单）→【是】（继续计提折旧）。 第二种情况是当月没有购买固定资产，那就直接操作第一种情况的第四步即可。 三、转账生成（自动生成月末结转凭证） 1、打开【总账管理系统】，点击【期末】→【转账生成】→【自定义转账】； 2、然后点击【全选】按钮，把下面的【包含未记账凭证】前面的勾勾上，然后点击 【确定】按钮； 3、最后会生成几条凭证。这时候直接一张一张的点击保存即可。 注意：如果软件提示“第XXXX分录公式设置错误或者余额均为零”时，说明其中某条自定义结转凭证的所有科目的发生额均为零，此时直接点击确定即可。 四、出纳签字(可以省略) 1、以出纳人的身份登录到软件。然后打开【总账管理系统】→【凭证】→【出纳签字】；
处理总账对账不平的总结 首先：处理总账对账不平，恢复记账到出现对账不平的期间的期初或者年初。先确保明细账表无问题（期初明细账和凭证记录正确）。一、凭证及明细账表 select * from gl_accvouch 凭证上每条分录对应后台一条记录,重要字段cbill制单人标示,ccheck 凭证审核人标示,cbook记账人标示.md借方数,mc贷方数,cdept_id部门辅助，·····。iperiod为会计期间。检查科目辅助属性，科目不带的辅助项值都应该为空值，若非空置，将其置为空值。科目带有辅助核算属性的都应值。 审核凭证时，会在ccheck列打上对应的审核标示， 凭证记账时，会在cbook列打上对应的记账标示， 快速判定是不是凭证及明细账表的问题 现象：出现对账不平后，记账后有问题，恢复记账后没有问题，可以判定为gl_accvouch表记录问题。若是期初的话，典型的是，打开往来明细期初，没有数据。 问题可能一：1122科目不带部门辅助核算，而在凭证表中1122科目对应的记录上部门字段为非空，检查语句 select * from gl_accvouch where ccode=’1122’ and cdept_id is not null,修复语句 update gl_accvouch set cdept_id=null where ccode=’1122’
问题可能二：1122科目是客户往来辅助，而在凭证表中1122科目对应的记录上存在客户字段为空值，或者有值但是不在客户档案中，那么凭证肯定有问题，检查语句 select iperiod,ino_id,* from gl_accvouch where ccode=’1122’and ccus_id is null, select iperiod,ino_id,* from gl_accvouch where ccode=’1122’and ccus_id not in (select ccuscode from customer ) 得出有问题凭证期间及凭证号，与客户确认，让客户前台修改凭证。 二、科目总账表 select * from gl_accsum 总账表，每个科目12条记录，iperiod从1到12，注意借贷方向，cbegind_c（cbegind_c_engl）该会计期间期初数mb的借贷方向，期间md借方发生，期间mc贷方发生，期末cendd_c（cendd_cengl）该会计期间期末数me的借贷方向 录入期初时或记账时，首先判断该科目在科目总账表内有无记录，无则增加12条记录。然后开始将该科目在记账范围的明细账表的借方发生汇总写入对应期间的md，贷方发生汇总写入对应期间mc，然后算出期末me应该增加的净额。然后改写me=me+净额，并且将改写之后期间的mb=mb+净额，me=me+净额。然后判定me的值，对比科目的借贷方向，修改期末借贷方向。尚未记账的会计期间的mb，me应该等于最后已记账期间的me。恢复记账时，逆向操作数据，问
一、常见的对账不平处理： (一) 涉及总账对账不平的数据库表介绍： 主要有4张表 Code ---会计科目表 GL_accvouch ---凭证及明细账 GL_accsum ---科目总账 GL_accass ---辅助总账 Ø Code ---会计科目表 表影响到对账不平多是因为科目末级标志“bend”字段数值有误，0—代表非末级1—代表末级。 例：科目1001（一级科目）、100101（二级科目）、10010101（三级科目）这时只应该第三级科目10010101为末级科目，此科目在code表中的bend(末级标志)才为1,1001和100101都应该为0. 这时，若100101的bend 标志也为1,那么1001科目的总和为所有末级科目的总和，则为100101和10010101的和，会导致1001科目的值翻倍，则会上下级对账不平。 Ø GL_accvouch ---凭证及明细账 记录的是凭证的明细信息和期初余额录入的辅助核算明细信息 其中iperiod—-会计期间此字段值0为期初往来明细账,21为期初待核银行账,20为银行账科目调整前余额,1-12为1到12个会计期初的凭证及明细。例： Ø GL_accsum ---科目总账 在凭证记账时，记录各个科目的金额合计信息，无区分辅助核算信息，每个科目在此表中有1－12会计期间12行记录。 例：1001科目 Ø GL_accass ---辅助总账 在凭证记账时，记录各个科目各个辅助核算信息的金额合计，区分辅助核算信息，每个辅助核算档案，在此表中会有12行记录单据计算“科目+辅助核算”的金额合计。 例：科目1131（往来辅助核算）,001客户，有12行记录每个期间的期初，借，贷，余额。
用友ERP-U8各系统模块功能介绍 用友U8企业管理软件着眼于企业内部资源、关键业务流程的管理和控制，不仅考虑到信息资源在部门内、企业内、集团内共享的要求，还充分体现了预测、计划、控制、业绩评价及考核等管理方面的要求，实现了资金流、物流、信息流管理的统一，解决了长期困扰企业管理的难题。 作业模式的改变不仅体现在形式上，也体现在思想上。原来熟悉的手工单据、账薄不见了，数据存在“黑匣子”安全吗？的确：信息系统的建设对数据安全控制及存储提出了（更高）的要求，针对于此，用友U8管理软件提供如下安全功能： 1、身份验证、对多组的支持、授权/取消/否认模型和对组的动态使用等技术，增强了数据库系统的安全性； 2、为保障数据安全存储，利用了SQL Server 7.0（或SQL Server2000）行级锁自动选择最优级锁，改进了软件应用的并发控制，保证多用户使用时数据存储安全稳定； 3、事务处理机制保证了意外掉电等情况下的数据完整性； 4、通过与Microsoft Proxy Server等防火墙结合，以保证网络应用时的数据库安全。网络通信采用连接串，保证数据在网络上传递时的安全； 5、U8软件中关于操作员功能权限的设置，保证了系统在授权机制的有效控制下安全运转； 6、系统操作日志可以对各操作员登录时间、操作内容一览无余； 7、对于跨地区分子公司的财务业务数据监控，可以通过SQL Server的复制技术，来实现在企业、分公司和移动办公室之间移动数据和存储过程，很好支持分布式应用。
U8管理软件功能 从系统功能上讲，U8管理软件包括十部分：财务系统（含总账、UFO、应收应付、工资、固定资产、资金管理、成本管理、现金流量表、财务分析等模块）；购销存系统（含采购计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算模块）；分销业务管理；人力资源；生产制造；决策支持；行业报表；合并报表；商业智能；客户化工具等。 以上各功能模块共同构成了U8管理软件的系统架构，各模块既相对独立，分别具有完善和细致的功能，最大限度地满足用户全面深入的管理需要，又能融会贯通，有机地结合为一体化应用，满足用户经营管理的整体需要。 U8管理软件主要产品： 一、财务系统 为了更好地构建财务系统理论体系，U8将财务系统分为两大层次：财务会计和管理会计，财务会计主要完成企业日常的财务核算，并对外提供会计信息；管理会计则灵活运用多种方法，收集整理各种信息，围绕成本、利润、资本三个中心，分析过去、控制现在、规划未来，为管理者提供经营决策信息，并帮助其做出科学决策。 （一）财务会计 总账 总账系统主要提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能，并提供个人、部门、客户、供应商、项目、产品等专项核算和考核，支持决策者在业务处理的过程中，可随时查询包含未记账凭证的所有账表，充分满足管理者对信息及时性的要求。 应收管理 应收款是企业运营资金流入的一个主要来源，因此应收款的管理是保证企业资金健康运作的一个主要手段。应收管理系统主要提供发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能，并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测。此外，还提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪。 应付管理 应付款管理是企业控制资金流出的一个主要环节，同时也是维护企业信誉，保证企业低成本采购的一个有利手段。应付管理系统主要提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取现金折扣的处理、单据核销处理等业务处理功能，并提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算。
用友t3总帐系统操作流程 总帐系统操作流程 1、开总帐系统：用友通——选择帐套——选择会计年度——输入操作日期——输入密码——确定 2、填制凭证：进入总账――凭证――填制凭证界面——点增加——选择凭证类别——输入日期——输入单数据——输入摘要（经常使用的摘要可点击摘要栏的放大镜进入增加，作为常用摘要，下次需要使用时再点击放大镜选入即可）——输入会计编码（可用放大镜选择，在填制凭证时发现某个科目还没有设置的——点击编辑即可进到会计科目界面增加）——输入金额——保存或者增加。 在填制凭证界面还可进行以下操作： 修改凭证：如果凭证未被审核，可直接在填制凭证界面找到凭证修改即可，如果本月已结帐或已记帐或凭证已审核或已签字。必须取消上述操作，才可进行修改。删除凭证：点制单——作废/恢复——作废要删除的凭证——制单——整理凭证——选择期间——选择要删除的凭证——确定——是否整理凭证断号（作用是使凭证号连续）。 生成常用凭证：在填制凭证时，如果某张凭证为经常使用的凭证可点击制单——生成常用凭证——输入凭证摘要及代号——确认即可，下次需使用时点制单——调用常用凭证即可生成凭证，然后修改金额即可。 插入分录：在填制凭证时如果发现漏输入某一个科目，可通过此功能进行。点击制单——插入分录(或者插分按钮)即可. 删除分录：可删除光标所在行。点击制单——删除分录(或者删分按钮)即可。流量：需要编制现金流量的单位在填制凭证时，输入某个科目为流量科目时点击——流量——增加——选择流量项目——输入金额——保存即可。 余额：会计科目——用鼠标单击余额按钮。屏幕显示当前光标所在科目包含所有已保存的记账凭证的最新余额 3、凭证汇总：总账——凭证——科目汇总——选择月份——点击全部——输入要汇总凭证号数（如果为全部可不输）——选择要汇总的级次——汇总即可。 打印科目汇总表：点打印——金额式——打印。 4、出纳签字：需重新注册——更换有出纳权限的操作员进入系统操作。点总账——凭证——出纳签字——只需选择月份——确认——确定——签字（或者是点击“出纳”——成批出纳签字进行一批凭证签字。） 取消出纳签字：谁签的字就用谁的名字进入系统来取消。点总账——凭证——出纳签字——选择要取消签字进行一批凭证取消。 5、审核凭证：需重新注册——更换有审核权限操作员进入系统操作，制单和审核人不能为同一人。点总账——凭证——审核凭证(或界面上的审核凭证)——只需选择月份——确认——确定——审核（或者是点击“审核”——成批审核进行一批凭证审核。） 取消审核：谁审核就用谁的名字进入系统来取消。点总账——凭证——审核凭证——选择要取消审核凭证所在的月份——确认——确定——取消（或者是点击“审核”——成批取消审核进行一批凭证取消）。 6、记帐：点记帐——输入凭证范围——下一步——对帐——下一步——记帐。
对账不平问题专题讲解内容 一.总账对账不平 二.模块间对账不平 其他模块与总账间的对账不平 其他模块间的对账不平 一.总账对账不平 总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有： 1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass) 2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum) 3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum) 对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。 重要的数据表 科目表(code) 凭证及明细账表(gl_accvouch) 科目总账表（gl_accsum） 科目辅助账（gl_accass） 科目表(code) 记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等 重要表列 科目编码（ccode）科目名称（ccode_name） 编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目） 是否未级（bend）：1：未级0：非未级 科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl） 关注 1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起） 2、科目类型错误会引起“科目性质与该行业质不相符”错误 3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益 凭证及明细账表(gl_accvouch) 记录总账期初和期间所有明细信息 1、期初明细指有辅助核算的科目明细 2、期间明细指凭证每一条明细分录 重要表列 会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间 凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode） 借方金额（md）、贷方金额（mc） 制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook） 关注 是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识0：未核销1：已核销 科目总账表（gl_accsum） 总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账 1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额
用友T3操作手册 一、系统管理 1、建账------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2、账套备份和恢复--------------------------------------------------------------------------------------- 3、添加操作员、设置权限------------------------------------------------------------------------------ 4、设置备份计划------------------------------------------------------------------------------------------ 5、清除异常任务和锁定-------------------------------------------------------------------------------- 6、年结----------------------------------------------------------------------------------------------------- 二、系统初始化 1、部门档案---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、往来单位---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、财务---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4、常用摘要---------------------------------------------------------------------------------------------- 5、期初余额---------------------------------------------------------------------------------------------- 三、日常业务 1、整体流程---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、填制凭证---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、审核凭证---------------------------------------------------------------------------------------------- 4、记账---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5、月末结转---------------------------------------------------------------------------------------------- 6、月末结账---------------------------------------------------------------------------------------------- 7、凭证修改---------------------------------------------------------------------------------------------- 8、凭证查询----------------------------------------------------------------------------------------------- 9、凭证打印----------------------------------------------------------------------------------------------- 10、报表查询--------------------------------------------------------------------------------------------- 四、财务报表 1、模板创建---------------------------------------------------------------------------------------------- 2、模板编辑---------------------------------------------------------------------------------------------- 3、取数---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4、报表不平常见解决方法---------------------------------------------------------------------------- 五、反向操作 1、反结账------------------------------------------------------------------------------------------------- 2、反记账------------------------------------------------------------------------------------------------- 3、反审核------------------------------------------------------------------------------------------------- 一、系统管理
R9产品： 用友政务GRP——R9财务操作流程 用友GRP——R9帐务处理系统操作流程 新建帐套操作流程： 帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项——输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建帐套完成 系统初始化： 登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等] 日常业务操作流程： 期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐 期末处理： 结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成 附加内容： 反结帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成 反记帐操作流程：打开帮助——关于——按住Ctrl加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成 反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成 用友GRP——R9电子报表财务操作流程 一、主要功能： 用友软件ERP-R9电子报表为用户提供了应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之间数据传递的桥梁，利用应用服务提供的函数来设计相应的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就无须过多操作，系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中去。 二、日常业务操作流程图： 登陆R9电子报表——菜单中的数据项目——登陆帐套——连接数据源（鼠标双击打开报表文件——公式录入——关键字录入——修改帐套启用日期——表页重算（菜单栏-编制）——保存 用友GRP——R9固定资产财务操作流程 系统初始化： 登陆固定资产系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[部门设置/部门对应折旧科目的设置/资产类别的设置/增减方式的设置/使用状况的设置/折旧方法的设置/帐套参数的设置等] 日常业务操作流程： 固定资产：卡片项目设置——卡片样式设置——原始资产卡片录入[注：是对以前所拥有资产的录入]——卡片增加[注：是对现在新增资产的卡片录入]——卡片变动[因某原因需变动
总账账龄分析与账表对账不平 产品线：U8 版本：U8V10.1 领域：财务会计 模块：总账 数据库版本：SQL2005 问题标题： 总账账龄分析与账表对账不平 问题描述： 账龄分析的金额和辅助账表余额应该是一致的，不一致的情况除查询账龄分析的过滤条件等原因外基本都属于数据错误。 问题分析： 1.前提条件 当科目设置客户，供应商，个人核算时，软件提供可以针对往来款项进行分析，及时了解各单位往来款余额的时间分布情况。 进行账龄分析前先要在往来账龄分析“往来账龄查询条件”界面选择〖账龄区间设置〗，增加账龄区间，只要录入总天数，起止天数系统自动设置。编号从01-99，账龄区间最大值为99个，最小值为01。
总天数：应输入整数，且大于0，小于等于9999，后一总天数起始天数。应大于等于上一总天数加1。 起止天数：最小区间的开始天数为1，结束天数为对应的总天数 2.影响账龄分析余额和账表余额不一致的账龄分析查询条件如下： 分析日期： 1.按发生日期分析：以业务发生日期为基础（在填制凭证录入辅助项时录入业务发生日期），如未填入业务发生日期，则按制单日期。 2.按制单日期分析：进行账龄分析以制单日期为基础。 分析方式： 1 .按所有往来明细进行账龄分析：对全部往来明细进行计算。 2.按未两清往来明细进行账龄分析：只对未进行两清的往来明细进行计算。 分析金额： 1.按余额账龄分析：用借方（贷方）发生额冲销贷方（借方）发生额的余额作为进行账龄分析的第一笔分析金额的分析方法。 2.按实际发生分析：按借方、贷方的实际发生额为分析金额进行分析。 截止日期： 分析数据在截止日期之前。
安装完用友软件之后，桌面上会有两个图标：和 的功能： 系统管理只允许两种身份的人登录：一是admin（系统管理员），二是账套主管 增加操作员、指定账套主管、用户权限、建立、修改、备份和恢复账套等一系列操作都在系统管理中进行。 的功能： 账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。 一.增加操作员： 1.双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，用户名为admin，密码 默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。）然后单击确定。 2.单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可 姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。 口令：输入您的密码，可以为空。 所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。
上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。 二.建立账套： 1.双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录。 2.单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图： 其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套 账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。（001—999） 账套名称一般为公司抬头 账套路径默认为软件的安装文件夹，用户无需修改。 启用会计期是指打算几月份开始用电脑记账。 3.如下图：输入您公司的信息，其中单位名称为必输，其他可不输
4.如下图：选择核算类型 其中：本币代码、本币民名称为记账使用的币种，如果为人民币，默认不用修改； 企业类型：工业或商业 行业性质：主要和会计科目有关，一般建议用户选择“新会计制度科目” 账套主管：选择您第一步增加的操作员即可。 按行业性质预置科目：默认打钩即可，如果去掉，账套将不会预置任何会计科目。
总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平产品线：U8 版本：U8V11.0 领域：201 财务会计 模块：0104 应收款管理0101 总账 数据库版本：SQL2005 问题标题：总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平 问题描述： 总账账龄分析与应收账龄分析表对账不平？
关于上图的说明： 1. 两个表属于不同的模块： 总账往来账龄分析表属于总账模块，应收账龄分析表属于应收模块。这两个表对上的前提是应收与总账对账平衡，应收账龄分析按余额分析时余额和业务余额表一致，总账对应科目无对账错误，检查正确，期初对账正确。 如果应收与总账对不平，则参考龚丹丹老师的文档-总账与应收对账不平。 2. 两个表核对前，建议应收模块要做核销、红票对冲操作，核销制单，红票对冲制单，总账中做一下往来两清，方便查看结果。 3. 两个表的数据来源： 总账往来账龄分析表数据来源于凭证（期初余额中的期初往来明细和本期发生的凭证），应收账龄分析表来源于单据（期初单据和本期业务单据）。 4.应根据两个表的查询条件含义选择一致的条件： （1）总账客户往来账龄分析查询条件说明： 分析方式：按发生日期分析即以业务发生日期为基础（在填制凭证录入辅助项时录入业务发生日期），如未填入业务发生日期，则按制单日期。 按制单日期分析即进行账龄分析以制单日期为基础。 按所有往来明细进行账龄分析即对全部往来明细进行计算。 按未两清往来明细进行账龄分析只对未进行两清的往来明细进行计算。 余额账龄分析：用借方（贷方）发生额冲销贷方（借方）发生额的余额作为进行账龄分析的第一笔分析金额的分析方法。 按实际发生进行分析：按借方、贷方的实际发生额为分析金额进行分析。 （2）应收账龄分析的相关查询条件说明： 分析类型：选择应收款只分析该分析对象的所有应收款情况；选择预收款只分析该分析对象的所有预收款情况；选择余额分析类型时同时分析该分析对象的应收款预收款余额，即为应收款-预收
用友软件操作流程(新建年度帐、年度结转 步骤)
用友软件操作流程（新建年度帐、年度结转步骤）准备工作： 在执行年度数据结转前应完成以下基础准备工作： 1、确保所有数据已经录入完毕； 2、所有凭证都已正确记账； 3、年终结转正确完成；12月结帐； 4、UFO报表已经正确生成； 5、本年度数据备份完成； 操作步骤 （1）12月结帐后，进入“系统管理”点击：系统——注册——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2007）——确定（图1） 图1 （2）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——建立（C）——（确认“会计年度”为2008年）点击：确认（图2、3、4、5） 图2 图3
图4 图5 ——确认建立[2008]年度帐吗？选择：是（Y）——稍后会提示：建立年度[2008]成功 （3）成功建立2008年度账套后，点击：系统——注销——再点“注册” ——管理员（选择该帐套主管如：demo，会计年度：2008）——确定（图6） 图6 （4）注册后“年度帐（Y）”菜单呈黑字可使用，点击：年度帐（Y）——结转上年数据（T）——总帐系统结转（W）——提示：马上将[2007]年数据结转到[2008]年吗？点确认（图7、8）
图7 图8 稍后出现下面窗口，注意看“错误结转科目数”是不是0，没问题就点击：退出（图9）——结转步骤完成。
图9 （5）试算期初余额是否平衡。操作如下：点击总账，原来的003账套号不变，“会计年度”选择2008年，进入总账后点击：系统初始化——录入期初余额——试算或对账。如果试算结果平衡，如果期初不需改动即可进行2008年的凭证录入。 另：如需增加、修改、删除会计科目，可将该科目的期初余额消除，再进入“会计科目”界面中进行增加、修改、删除等。修改后录入该科目或下级科目的期初余额，再进行试算或对账。 账务软件用友U8年度结转若干问题 2010-09-03 16:40 1．对已经启用的模块进行本年度12月份的记账和结账工作。 注意：工资系统12月份不需要做月末结账操作，工资系统年度结转后再把总账结账，再结转总账系统。 固定资产12月结账前如果不需要生成凭证，请到批量制单中把记录删除。 库存结账前要整理现存量。 GSP质量管理不进行年终结转处理，而是进行封账处理。
用友U8总账对账不平问题总结(转帖) 1：个人往来科目总账与明细账对账不平 问题现象：个人往来科目总账与明细账对账不平 解决方案：将GL_ACCVOUCH表期初数据相关科目凭证标志字段IFLAG=1改为IFLAG=0，问题解决。 2：客户往来总账与明细账对账不平8.61 问题现象：客户往来总账与明细账对账不平 决方案：删除GL_ACCVOUCH表中的相关科目的供应商字段数据，问题解决。 3：安易转用友，总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目“客户往来” 问题现象：总账期初余额结转后客户往来辅助核算科目"客户往来总账－明细账"对账不平，总账有数，明细账无数，而在辅助账（双击）里有数。且制单日期都被修改为1900-12-31，不符合实际情况。 解决方案：修改凭证明细表gl_accvouch中往来科目期初数据记账标识ibook=1及制单日期为上年末。参考语句如下UPDATEGL_accvouch SET dbill_date = '2005-12-31', ibook = 1,idoc=0 WHERE(iperiod = 0) 4：固定资产与总帐对帐不平861 问题现象：2005年11月固定资产与总帐工具对帐不平，本次问题现象与10月份一样使用上次处理方法处理后仍旧对帐不平但数据有变化，不知是何原因？ 解决方案：问题原因分析：FA_TOTal固定资产总帐表中的10月末累计折旧与fa_DeprTransactions_Detail 固定资产折旧数据明细表的对应数据不一致。做完上述操作后，经查发现，固定资产对账不平是由于11月份固定资产模块做过资产清理累计折旧其金额为：128.72元。而总账中做的凭证18号0064凭证却将这笔业务做成了325元，所以造成固定资产与总账对账相差：196.28元。 5：固定资产与总帐对账不平8.52 问题现象：固定资产与总帐对账不平，对账中数据与卡片管理中原值以及累计折旧，包括账表中数据都不一致。 解决方案：问题描述及解答：经查发现您的数据很乱，“卡片管理”、“原值一览表”、“固定资产总账”、“固定资产统计表”上的原值和累计折旧都不一致。现可以通过一种简便方法进行修改，方法如下：1、先建立一个新账套（启动日期为：10月1日）；2、将问题账套中的卡片导入到新建的账套中（这里需要注意的是：新建账套的“使用状况”是否与问题账套中的一致；问题账套中的已计提月份是否正确；导入到新账套的卡片数量是否与问题账套一致。），再查看各表中的原值和累计折旧就正常了；3、先删除问题账套中fa_total 表的10月的记录，再将新建账套fa_total表中的10月份的记录导入到问题账套；4、将问题账套中9月份的原值和累计折旧改成10月初的信息就可以了 6：总账与辅助总账对账不平 问题现象：总账与辅助总账对账不平 解决方案：把数据库GL_accass表中ccos_id字段对应的客户编号加上即可 7：852存货与总账对账不平8.52 问题现象：年度结转后，存货数据的总账明细账一切正常，但对总账对账不平。 解决方案：将存货明细账中丢失的线索号更新为…0? 语句：UPDATE IA_SUBSIDIARY SET CPZID=0 whereimonth=0 AND CPZID IS NULL 8：年度结转后对帐大批量错误8.52 问题现象：用户有外币业务，客户和供应商采用客户/供应商+项目核算方式，在总账中核算往来款项，年度结转方式采用明细方式结转（用户需用账龄分析功能）2006年期初试算平衡，但是对账时出现大量错误记录，主要错误类型为客户/供应商项目总账与明细账不符，其中用户在科目设置时，考虑了年度的定义1132501，其中25表示05年，25之前依次表示以前年份，由于历史原因，现在11325以前的科目对账不平问题，经分公司与用户日常核对已经确认其余额为0，我可以采用从GL三大表中删除其记录解决，但是2005年转2006年时又出现了新的不一致记录，请支持部门协助查找原因。
用友T3操作说明书
一.安装用友T3： 安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和 的功能： 系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管（demo密码（DEMO）），登录进去的主要功能有： 主要功能有：1.在系统下有：，注册（管理员登录），检查软件服务状态（检查环境），设置SQL Server口令（设置数据库密码），设置备份计划（也是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口 在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径），升级SQL Server数据（是低级版本升级高级版本用的），注销。退出。 2.账套功能有： 的功能：? 账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。
二．增加操作员： 2.1双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，第一次登录用户名为 admin，密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。）然后单击确定。 2.2单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可 姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。 口令：输入您的密码，可以为空。 所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。 上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。
三．建立账套： 双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。 单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图： 其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。 账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。（001—999） 账套名称一般为公司名字，简称也是输入公司名字，因为简称后面要出现在单据凭证上面。 账套路径默认为软件的安装文件夹，用户无需修改，最好不要放在系统盘，因为万一重新装系统会自动清楚这个文件，备份的账套就会消失了。 启用会计期是指开始用电脑记账的月份，开始记账的时间。 如下图：输入您公司的信息，其中单位名称为必输，其他可不输