基金项目验收审计报告集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]
电子信息产业发展基金项目
审计报告
（）第号项目单位名称：
我们接受委托，审计了贵公司年月至年月“电子信息产业发展基金项目项目名称”的收支使用情况以及与工业和信息化部电子信息产业发展基金管理办公室签订的合同中的“经济指标”的执行情况。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料，我们的责任是对发展基金的收支使用情况及合同所载经济指标的执行情况发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》和工业和信息化部《电子信息产业发展基金管理暂行办法》及其验收办法等有关规定进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们相信，我们的审计工作为发表审计意见提供了合理基础。现将审计情况报告如下：
一、企业及项目基本情况
企业情况：公司系年月日注册成立的有限责任公司（或有限公司），由工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册号；注册资本：人民币万元；法定代表人：；公司住所：。公司经营范围：项目基本情况：项目建设目标、项目建设任务、项目产品应用领域。项目计划总投资万元，其中企业自筹万元，发展基金拨款万元，银行贷款万元。项目于
年月开始实施，计划于年月完成。
二、合同有关规定
（一）贵公司于年月**日与工业和信息化部电子信息产业发展基金管理办公室签订的电子信息产业发展基金资助项目合同书，立项代码：****************，取得
电子信息产业发展基金拨款金额为万元的专项资金无偿资助，用于“项目名称”项目的投入。同时取得上海市财政配套资金万元资助。
（二）项目投资总额为万元，在项目合同签订时，已完成投资额万元，计划新增投资万元，其中发展基金资助万元，市财政专项资金资助万元。
（三）发展基金用途规定：必须用于等。
（四）项目执行阶段的经济指标：
合同载明，项目实施期间（年月- 年月）应实现：
销售收入万元
交税总额万元
净利润万元
三、项目经济指标的执行情况
经审计，项目经济指标执行情况如下：
（一）项目投资到位情况：
我们根据银行存款账、进账单及银行对账单，确认项目投资到位情况如下：
截止到年月日已到位的总投资额为万元，其中立项时已完成投资万元，新增投资万元，其中：
发展基金万元
市财政专项资金万元
企业自筹资金万元
银行贷款万元
（二）项目资金支出情况：
截止到年月日，本项目实际支出资金万元，其中：
1、购置项目研发及生产设备万元
其中：由发展基金用于购买开发用套、套、台等设备
万元其中：由专项资金用于购买开发用套、套、台等设备
万元
2、人工费用万元
其中：由发展基金用于人工费用
万元
其中：由专项资金用于人工费用
万元
3、材料费用万元
其中：由发展基金用于研发物料消耗（万元；万元）
万元
其中：由专项资金用于研发物料消耗（万元；万元）
万元
4、测试评估费万元
其中：由发展基金用于测试
万元
其中：由专项资金用于测试
万元
5、调研费用万元
其中：由发展基金支出用于差旅费（用户访问、调试、培训、支持）
万元
其中：由专项资金支出用于差旅费（用户访问、调试、培训、支持）
万元
6、资料、印刷、知识产权费、论文费等万元
其中：由发展基金用于资料费、知识产权费、论文费、会议费
万元
其中：由专项资金用于资料费、知识产权费、论文费、会议费
万元
合计万元其中：由发展基金支出万元，由专项资金支出万元。
注：支出明细根据合同及项目实际情况填报。
（一）经济指标完成情况
截止到年月日，贵公司各项经济指标完成情况如下：
1、项目收入：
经审计贵公司提供的专项资金项目“项目名称”的收入明细清单等资料，项目实现收入为贵公司“项目名称”的销售收入，项目实现收入总额为万元，其中：
根据贵公司提供的销售成本总账、明细账及相关资料，确认项目成本总额为
万元，其中：
根据项目应计缴的税金-增值税、城建税、营业税及附加税、企业所得税等，确认贵公司在项目执行期间共应计缴税金总额为万元，税项及对应明细如下：
贵公司生产、销售的产品不仅包括了专项资金资助项目的产品还包括了其他的产品。根据贵公司提供的总账、明细账及凭证，确认项目执行期间共发生应分摊的期间费用（包括销售费用、管理费用、财务费用）合计万元，其中：
5、项目实现利润
项目执行期间共累计实现净利润万元，其中：
本报告仅供“电子信息产业发展基金项目”项目验收使用。
附送：电子信息产业发展基金项目验收财务决算报告
上海市软件和集成电路产业发展专项资金项目验收财务决算报告
电子信息产业发展基金项目收益情况
电子信息产业发展基金项目收入明细表
电子信息产业发展基金项目发展基金费用支出明细表
上海市软件和集成电路产业发展专项资金项目专项资金费用支出明细表
电子信息产业发展基金项目财务报告附注
电子信息产业发展基金项目销售合同
电子信息产业发展基金项目销售发票
电子信息产业发展基金项目固定资产采购发票（发展基金及专项资金部分）
中国注册会计师
中国注册会计师
年月日电子信息产业发展基金项目
项目收益情况
电子信息产业发展基金项目
项目收入明细表
电子信息产业发展基金项目
发展基金费用支出明细表
上海市软件和集成电路产业发展专项资金项目
专项资金费用支出明细表
项目单位名称
电子信息产业发展基金项目财务报告附注
年月- 年月
一、公司的主要会计政策：
1、会计制度：公司执行《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定
进行确认和计量。
2、会计年度：自公历1月1日起至12月31日止。
3、记帐本位币：以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。
5、存货的核算方法：存货取得时按实际成本记帐，原材料发出按加权平均法。
6、固定资产计价和折旧方法：
（1）固定资产计价：按实际成本计价。
（2）固定资产折旧：采用平均年限法平均计算
7、收入确认原则：
（1）销售商品
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入和成本能够可靠计量时确认。
（2）提供劳务
在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务且收到价款或取得收取价款的证据时确认营业收入。
二、适用的税费及税率：
税种税率
增值税 %
营业税 %
企业所得税 %
三、主要财务指标注释（货币单位：人民币万元）
1、项目收入累计发生额
2、项目成本累计发生额
3、项目税金及附加累计发生额
其中：企业所得税
其中：增值税
4、项目期间费用累计发生额
5、项目营业外收支-主要为增值税退税累计发生额
6、净利润
附件二： 科技型中小企业技术创新项目 专项审计报告 项目名称： 承担单位： ******会计师事务所有限公司 201*年**月**日
专项审计报告 【注协报备防伪编码：********************】 ********专审字[201*]第***号********************公司： 我们接受委托，对贵公司承担的2014年度立项的科技部科技型中小企业技术创新项目“****************”（立项代码：14C******）在项目执行期内（2014年7月至201*年*月）的资金安排和执行情况、各项经济指标和企业发展预期目标完成情况进行审计。 贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料，包括如实编制的项目资金来源与支出情况表、合同执行期内项目各项经济指标和企业发展预期目标完成情况表以及项目产品销售收入（含技术服务收入）明细表，恰当界定项目产品的具体范围，并对上述情况表编制、资料提供过程实施内部控制，以使资料不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 我们的责任是在实施审计工作基础上对科技型中小企业技术创新项目资金的收支情况及项目合同经济指标和企业发展预期目标的执行情况发表审计意见。我们的审计是按照《中国注册会计师审计准则》的规定，依据《科技型中小企业技术创新项目合同》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括询问、分析、抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。现将审计情况报告如下： 一、企业及项目基本情况 （一）企业基本情况 贵公司系****年**月**日注册成立的有限责任公司（或有限公司），由***工商行政管理局颁发营业执照，统一社会信用代码：******************；注册资本：***万元；法定代表人：***，公司住所：*****************。公司经营范围：************。 （二）项目基本情况
通知 关于文创资金项目验收工作,根据文创办提出得最新要求,现通知如下: 一、关于项目付款凭证:财政扶持资金支出部分必须提供相关付款凭证,企业自筹资金投入可以不提供,以项目审计报告为准,审计公司对审计报告得真实性与准确性负责。政府会对自筹资金投入部分组织不定期抽查审计,如有弄虚作假行为属于犯罪,将追究刑事责任; 二、关于审计报告:审计报告中需反映项目收入情况(详见审计报告模板); 三、关于专家验收原则:关于项目达到验收得基本条件:建设任务完成、资金到位、材料齐全、基本达到项目申请书中得预期效果。如果未达到预期效果,可能造成验收不通过或者验收通过不予拨付尾款得结果。 四、相关建议:建议项目运行一段时间,争取社会、经济效果基本符合项目申请书预期效果再验收。 特此通知！ 上海百通项目管理咨询有限公司 2017年9月5日附件:1、《市文创项目专项审计报告参考模版》
上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金项目 《XXXXXXXXXXXXXX项目》 专项审计报告 注:1、带下划线得部分,在出具审计报告时,请删除。 2、红字部分,请按实际情况描述。 XXXX(20XX)第XXX号项目承担单位名称: 我们接受委托,审计了项目承担单位名称(以下简称“贵公司”)20XX年XX月至20XX年XX月“上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金项目--XXXXXXXXXXXXXX项目”得收支情况以及《上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金项目计划任务书》(以下简称“项目计划任务书”)与《上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金项目申请表》(以下简称“项目申请表”)中得经济指标得执行情况。贵公司得责任就是提供真实、合法、完整得项目资料,我们得责任就是对资金收支情况及《项目计划任务书》与《项目申请表》中所载经济指标得执行情况发表审计意见。我们得审计就是依据中国注册会计师审计准则、《上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金实施办法》(沪文创办〔2015〕36号)、《上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金项目验收专项审计管理办法》(沪文创办〔2018〕22号)、《项目计划任务书》、《项目申请表》与扶持资金管理有关规定进行得。在审计过程中,我们结合贵公司得实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要得审计程序。我们相信,我们得审计工作为发表审计意见提供了合理基础。现将审计情况报告如下: 一、项目承担单位及项目基本情况 项目承担单位基本情况:贵公司系20XX年XX月XX日注册成立得有限公司,于20XX年XX月XX日取得上海市XX区工商行政管理局(市场监督管理局)换发得《营业执照》,统一社会信用代码为XXXXXXXXXX;注册资本:人民币XXXX万元;法定代表人:XXX;公司住所:XXXXXXXXX。公司经营范围:XXXXXXXXXX。 贵公司为增值税一般纳税人/小规模纳税人。 项目基本情况:项目建设目标、项目建设任务、项目产品(服务)应用领域。项目于20XX年XX月开始实施,实际于20XX年XX月完成,目前处于待验收状态。 二、《项目计划任务书》与《项目申请表》有关规定 (一)项目名称: (二)项目承担单位: (三)项目建设周期:20XX年XX月-20XX年XX月 (四)项目总投资:项目计划投资总额为XXX万元,其中市级财政扶持资金XX万元,区级财政扶持资金资助XX万元,企业自筹XX万元。 (五)项目资金用款计划:计划总支出为XXX万元,其中服务费用XX万元,建设投资XX万元,不可预见费XX万元,建设期利息XX万元,其她费用XX万元。 (六)扶持资金用途规定:扶持资金必须用于“XXXXXXXX项目”得设备购置、软件
项目验收专项审计工作总结 根据《XXXX有限公司内部审计制度》（XX发[20xx]13号）文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门（单位）的积极配合下，圆满完成了20xx年度的内部审计工作。 一、领导重视，制度健全。建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。 二、完善程序，落实职责。公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，
全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。 三、加强培训，提高水平。根据内部审计知识面不断拓展的形 势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。 四、突出重点，整改落实。在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了：对管道安装公司111个历史遗留项目的；根据“固定资产 管理办法”通过近一年的现场复核登记，实物、账册、卡片，已完 成集团固定资产管理工作，基本实现“账、卡、物”的动态一致；规范了内部往来账的管理；加强了限额以下采购项目的'管理，增订了“零星工程管理办法”，同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理，新制定集团公司“招投标标后管理实施细则”等。 五、今后工作打算
附件一： **省省级科技计划项目结题 财务验收审计报告 （格式） 项目编号： 项目名称： 项目计划类别： 项目承担单位： 20XX年X月 XXXX会计师事务所
目录 引言 一、项目基本情况 1 项目承担单位基本情况1-1 项目立项基本情况1-2 项目实施情况1-3 单位内部财务管理制度建设及执行情况1-4 二、项目预算安排及执行情况 2 专项经费预算安排情况2-1 专项经费到位情况2-2 专项经费拨付情况2-3 专项经费使用情况2-4 专项经费结余情况2-5 自筹经费预算安排情况2-6 自筹经费到位情况2-7 自筹经费使用情况2-8 自筹经费结余情况2-9 三、项目经费管理和使用中存在的主要问题及建议 3 四、审计意见（综合评价） 4 五、其他需要说明的事项 5
审计报告 报告号: 注协报备号: XXXXX公司： 我们接受委托，对XXXXX公司承担的**省省级科技计划项目： “XXXXXXXXXX”（编号：XXXXXXXXXX，课题负责人：XXXXXXXXXX）截 至XXXX年XX月XX日专项经费收支情况进行了审计，有关会计资料由XXXXX公司 负责，我们的责任是对这些会计资料发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会 计师相关服务准则，**省科学技术厅关于省级科技计划项目管理的相关规定、有关 专项经费管理办法以及签订的**省科技计划项目合同书为基础进行的。在审计过程 中，我们结合该项目的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计 程序。 一、项目基本情况 1．项目承担单位基本情况 XXXXX公司是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 2．项目立项基本情况 项目名称：XXXXXXXXXX； 项目编号：XXXXXXXXXX； 项目起止时间：XXXX－XXXX； 项目负责人：XXXXXXXXXX，身份证：XXX，科研单位：XXXXX公司； 主要研究人员：XXXXXXXXXX、等； 项目承担单位：XXXXX公司； 项目协作单位：XXXXX公司。 3．项目实施情况 XXXX
通知 关于文创资金项目验收工作，根据文创办提出的最新要求，现通知如下： 一、关于项目付款凭证：财政扶持资金支出部分必须提供相关付款凭证，企业自筹资金投入可以不提供，以项目审计报告为准，审计公司对审计报告的真实性和准确性负责。政府会对自筹资金投入部分组织不定期抽查审计，如有弄虚作假行为属于犯罪，将追究刑事责任； 二、关于审计报告：审计报告中需反映项目收入情况（详见审计报告模板）； 三、关于专家验收原则：关于项目达到验收的基本条件：建设任务完成、资金到位、材料齐全、基本达到项目申请书中的预期效果。如果未达到预期效果，可能造成验收不通过或者验收通过不予拨付尾款的结果。 四、相关建议：建议项目运行一段时间，争取社会、经济效果基本符合项目申请书预期效果再验收。 特此通知！ 上海百通项目管理咨询有限公司 2017年9月5日附件：1.《市文创项目专项审计报告参考模版》
上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金项目 《XXXXXXXXXXXXXX项目》 专项审计报告 注：1.带下划线的部分，在出具审计报告时，请删除。 2.红字部分，请按实际情况描述。 XXXX（20XX）第XXX号项目承担单位名称： 我们接受委托，审计了项目承担单位名称（以下简称“贵公司”）20XX年XX月至20XX年XX月“上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金项目--XXXXXXXXXXXXXX 项目”的收支情况以及《上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金项目计划任务书》（以下简称“项目计划任务书”）和《上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金项目申请表》（以下简称“项目申请表”）中的经济指标的执行情况。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的项目资料，我们的责任是对资金收支情况及《项目计划任务书》和《项目申请表》中所载经济指标的执行情况发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师审计准则、《上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金实施办法》（沪文创办〔2015〕36号）、《上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金项目验收专项审计管理办法》（沪文创办〔2018〕22号）、《项目计划任务书》、《项目申请表》和扶持资金管理有关规定进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们相信，我们的审计工作为发表审计意见提供了合理基础。现将审计情况报告如下： 一、项目承担单位及项目基本情况 项目承担单位基本情况：贵公司系20XX年XX月XX日注册成立的有限公司，于20XX年XX月XX日取得上海市XX区工商行政管理局（市场监督管理局）换发的《营业执照》，统一社会信用代码为XXXXXXXXXX；注册资本：人民币XXXX万元；法定代表人：XXX；公司住所：XXXXXXXXX。公司经营范围：XXXXXXXXXX。 贵公司为增值税一般纳税人/小规模纳税人。 项目基本情况：项目建设目标、项目建设任务、项目产品（服务）应用领域。项目于20XX年XX月开始实施，实际于20XX年XX月完成，目前处于待验收状态。 二、《项目计划任务书》和《项目申请表》有关规定 （一）项目名称： （二）项目承担单位： （三）项目建设周期：20XX年XX月-20XX年XX月 （四）项目总投资：项目计划投资总额为XXX万元，其中市级财政扶持资金XX 万元，区级财政扶持资金资助XX万元，企业自筹XX万元。 （五）项目资金用款计划：计划总支出为XXX万元，其中服务费用XX万元，建设投资XX万元，不可预见费XX万元，建设期利息XX万元，其他费用XX万元。 （六）扶持资金用途规定：扶持资金必须用于“XXXXXXXX项目”的设备购置、软
XXX工程 竣工财务决算审核（计）报告 XXX（公司或局）： 我们接受委托，于201X年X月XX日-XX日，对XXX （公司或局）（以下简称“项目建设单位”）组织建设的XXX 工程（以下简称“该工程”）竣工决算进行了审核。该工程的竣工决算由项目建设单位编制，并对提供的有关该工程基建竣工资料的真实性和完整性负责，我们的责任是对该工程的竣工决算发表审核意见。我们的审核是依据《中国注册会计师审计准则》、财政部《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》以及云南电网公司的相关规章制度进行的。在审核过程中，我们结合该工程项目建设的实际情况，实施了包括审阅项目招投标资料、抽查会计记录、复核竣工资料及决算编制依据等我们认为必要的审核程序。现将审核情况报告如下： 一、工程概况 本次审核的工程竣工决算包括：××工程、××工程和××工程等共XX个项目。 （一）项目立项批复情况 1.可行性研究批复情况。201X年X月XX日，XXX单位委托XXX公司对XXX公司编制的《XXX输变电工程可行
性研究报告》进行了评审。201X年X月XX日，XXX单位以《关于XXX输变电工程可行性研究的批复》（XXX [201X] XX号）批复该工程估算投资XXX万元。 2.项目核准批复情况。201X年X月XX日，XXX发展和改革委员会以《关于XXX输变电项目核准的批复》（XXX [201X] XX号）核准该工程建设以及确定工程建设规模和内容，批复工程估算总投资为XXX万元，XX%的资本金由项目业主自筹，其余部分向商业银行贷款解决。 （二）项目概预算批复情况 1.项目概算批复情况。201X年X月XX日，XXX单位委托XXX公司对XXX公司编制的《XXX输变电工程初步设计》进行了评审，并提交了评审意见。201X年X月XX日，XXX单位以《关于XXX输变电工程初步设计的批复》（XXX [201X] XX号）批复该工程概算投资XXX万元，其中建设期贷款利息XXX万元。各单项工程具体情况如下： （1）XXX工程批复概算动态投资XXX万元，其中建设期贷款利息XXX万元。建设规模和内容为（依据批复文件具
三一文库（https://www.doczj.com/doc/586681525.html,）/工作总结 项目验收专项审计工作总结 根据《XXXX有限公司内部审计制度》(XX发[20XX]13号)文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门(单位)的积极配合下，圆满完成了20XX年度的内部审计工作。 一、领导重视，制度健全。建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。 二、完善程序，落实职责。公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的
环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。 三、加强培训，提高水平。根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。 四、突出重点，整改落实。在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了：对管道安装公司111个历史遗留项目的整理;根据“固定资产管理办法”通过近一年的现场复核登记，实物、账册、卡片整理，已完成集团固定资产管理工作，基本实现“账、卡、物”的动态一致;规范了内部往来账的管理;加强了限额以下采购项目的管理，增订了“零星工程管理办法”，同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理，新制定集团公
基金项目验收审计报告-模板
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电子信息产业发展基金项目 审计报告 （）第号项目单位名称： 我们接受委托，审计了贵公司年月至年月“电子信息产业发展基金项目项目名称”的收支使用情况以及与工业和信息化部电子信息产业发展基金管理办公室签订的合同中的“经济指标”的执行情况。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料，我们的责任是对发展基金的收支使用情况及合同所载经济指标的执行情况发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》和工业和信息化部《电子信息产业发展基金管理暂行办法》及其验收办法等有关规定进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们相信，我们的审计工作为发表审计意见提供了合理基础。现将审计情况报告如下： 一、企业及项目基本情况 企业情况：公司系年月日注册成立的有限责任公司（或有限公司），由工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册号；注册资本：人民币万元；法定代表人：；公司住所：。公司经营范围： 项目基本情况：项目建设目标、项目建设任务、项目产品应用领域。项目计划总投资万元，其中企业自筹万元，发展基金拨款万元，银行贷款万元。项目于年月开始实施，计划于年月完成。 二、合同有关规定 （一）贵公司于年月**日与工业和信息化部电子信息产业发展基金管理办公室签订的电子信息产业发展基金资助项目合同书，立项代码：****************，取得电子信息产业发展基金拨款金额为万元的专项资金无偿资助，用于“项目名称”项目的投入。同时取得上海市财政配套资金万元资助。 （二）项目投资总额为万元，在项目合同签订时，已完成投资额万元，计划新增投资万元，其中发展基金资助万元，市财政专项资金资助万元。 （三）发展基金用途规定：必须用于等。 （四）项目执行阶段的经济指标： 合同载明，项目实施期间（年月- 年月）应实现： 销售收入万元 交税总额万元 净利润万元
科技型中小企业技术创新项目 专项审计报告 项目名称： 承担单位： ******会计师事务所有限公司 201*年**月**日
专项审计报告 【注协报备防伪编码：********************】 ********专审字[201*]第***号 ********************公司： 我们接受委托，对贵公司承担的2014年度立项的科技部科技型中小企业技术创新项目“****************”（立项代码：14C***********）的资金安排和执行情况、各项经济指标和企业发展预期目标完成情况进行审计。 贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料，包括如实编制的项目资金来源与支出情况表、合同执行期内项目各项经济指标和企业发展预期目标完成情况表以及项目产品销售收入（含技术服务收入）明细表，恰当界定项目产品的具体范围，并对上述情况表编制、资料提供过程实施内部控制，以使资料不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 我们的责任是在实施审计工作基础上对科技型中小企业技术创新项目资金的收支情况及项目合同经济指标和企业发展预期目标的执行情况发表审计意见。我们的审计是按照《中国注册会计师审计准则》的规定，依据《科技型中小企业技术创新项目合同》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括询问、分析、抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。现将审计情况报告如下： 一、企业及项目基本情况 （一）企业基本情况 贵公司系****年**月**日注册成立的有限责任公司（或有限公司），由***工商行政管理局颁发营业执照，统一社会信用代码：******************；注册资本：***万元；法定代表人：***，公司住所：*****************。公司经营范围：************。
【报告模板】物资管理专项审计报告 XX 煤矿物资专项审计报告 根据公司审计工作计划和安排，审计组于 20XX年 X月 XX日— X月 XX日对 XX煤矿物资内控管理及效能情况进行了审计；本次审计工作采取了全面检查物资管理资料（包括物资计划、询价单、合同、出入库单以及物资台账等）、询问取证、分析比较等审计程序，XX煤矿给予了积极配合，现将具体情况报告如下： 一、审计事项 （一）审计期间： 20XX年 X月～ 20XX年 X月。 （二）主要内容：物资管理制度是否完善，制度执行的有效性；对物资计划、采购、付款、库存、出入库等物资管理的各环节规范性物资管理制度执行情况以及物资采购质量和采购价格的合理性等物资管理效能情况进行审计。 （三）目的：通过对物资内控执行情况，了解被审单位物资管理状况，发现和改善物资当前物资管理存在的不足，进一步规范被审单位物资管理，提高被审单位的物资使用效益。 二、基本情况 XX煤矿是 2011年 7月通过资产收购方式拥有的矿井，收购至今一直处于基建期，属 XX有限公司的子公司，按照投资公司“四统一”的要求，执行投资公司的统一的财务、采购和物资管理制度，目前物资管理除投资公司物资管理制度外，该矿还增设 XX煤矿物资管理制度、库管员岗位责任制、物资领用制度。物资除零星采购外（ 1万元以下），其他均由投资公司统一采购。 岗位设置情况：该矿设置物资计划一名，库管员 1名（实际到位）， 物资库存情况：至 8月末库存库存物资 267.49 万元。 三、内部控制制度情况 （一）相关制度规定 XX煤矿执行的物资管理制度有： = 1 \* GB3 ①《 XX有限公司物资管理制度》 = 2 \* GB3 ②《 XX煤矿物资管理制度》、 = 3 \* GB3 ③《库管员岗位责任制》、④《物资领用制度》。 （二）一般物资采购流程 四、审计发现主要问题 （一）物资申请与采购环节 1、物资计划申请单规格型号不完整、计量单位不规范。
基金项目验收审计报告集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]
电子信息产业发展基金项目 审计报告 （）第号项目单位名称： 我们接受委托，审计了贵公司年月至年月“电子信息产业发展基金项目项目名称”的收支使用情况以及与工业和信息化部电子信息产业发展基金管理办公室签订的合同中的“经济指标”的执行情况。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料，我们的责任是对发展基金的收支使用情况及合同所载经济指标的执行情况发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》和工业和信息化部《电子信息产业发展基金管理暂行办法》及其验收办法等有关规定进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们相信，我们的审计工作为发表审计意见提供了合理基础。现将审计情况报告如下： 一、企业及项目基本情况 企业情况：公司系年月日注册成立的有限责任公司（或有限公司），由工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册号；注册资本：人民币万元；法定代表人：；公司住所：。公司经营范围：项目基本情况：项目建设目标、项目建设任务、项目产品应用领域。项目计划总投资万元，其中企业自筹万元，发展基金拨款万元，银行贷款万元。项目于 年月开始实施，计划于年月完成。 二、合同有关规定 （一）贵公司于年月**日与工业和信息化部电子信息产业发展基金管理办公室签订的电子信息产业发展基金资助项目合同书，立项代码：****************，取得
电子信息产业发展基金拨款金额为万元的专项资金无偿资助，用于“项目名称”项目的投入。同时取得上海市财政配套资金万元资助。 （二）项目投资总额为万元，在项目合同签订时，已完成投资额万元，计划新增投资万元，其中发展基金资助万元，市财政专项资金资助万元。 （三）发展基金用途规定：必须用于等。 （四）项目执行阶段的经济指标： 合同载明，项目实施期间（年月- 年月）应实现： 销售收入万元 交税总额万元 净利润万元 三、项目经济指标的执行情况 经审计，项目经济指标执行情况如下： （一）项目投资到位情况： 我们根据银行存款账、进账单及银行对账单，确认项目投资到位情况如下： 截止到年月日已到位的总投资额为万元，其中立项时已完成投资万元，新增投资万元，其中： 发展基金万元 市财政专项资金万元
附件3： 项目专项审计报告范本 xxxx有限公司XXX: 我们接受委托,对贵公司《》项目从年月日至年月日的资金投入和使用情况进行专项审计。我们审阅了贵公司该项目执行期间的资产负债表、损益表以及相关会计账薄、凭证等资料，查阅了该项目的立项申报材料及项目竣工总结、项目投资决算等文件，并通过询问、调查、检查会计记录等我们认为必要的审计程序。 一、管理层的责任 严格按照四川省商务厅、省财政厅批准的项目内容及总投资实施完成该项目并合理使用项目资金、严格按照企业会计准则和《企业会计制度》(或XXXX制度)的规定真实完整地核算项目资金的筹集和支付情况是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,严格按照审计准则的有关规定制定审计计划、实施审计工作并发表审计意见。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 现将审计意见发表如下：
1、公司基本情况 贵公司系经××批准，由××发起设立，于××年×月×日在××工商行政管理局登记注册，取得注册号为××的《企业法人营业执照》，现有注册资本××元。 本公司属××行业。经营范围：××。主要产品或提供的劳务：××。 [本公司下设××、××等分支机构。] 项目基本情况:[此处简要叙述项目情况] 2、贵公司《》项目总投资的申报和实际执行情况 贵公司《》项目于200 年月日申报、实际执行期为200 年月日至200 年月日。项目已经于200 年月竣工。项目总投资的申报及实际执行情况如下： (下表数据单位至少应精确到元)
项目验收专项审计工作总结_工作总结 根据《XXXX有限公司内部审计制度》(XX发[2019]13号)文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门(单位)的积极配合下，圆满完成了2019年度的内部审计工作。 一、领导重视，制度健全。建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。 二、完善程序，落实职责。公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计
作用的发挥。 三、加强培训，提高水平。根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。 四、突出重点，整改落实。在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了：对管道安装公司111个历史遗留项目的整理;根据“固定资产管理办法”通过近一年的现场复核登记，实物、账册、卡片整理，已完成集团固定资产管理工作，基本实现“账、卡、物”的动态一致;规范了内部往来账的管理;加强了限额以下采购项目的管理，增订了“零星工程管理办法”，同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理，新制定集团公司“招投标标后管理实施细则”等。 五、今后工作打算 重视审计成果的运用，把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任，为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在
上海科技小巨人工程项目验收专项审计报 告1 上海市科技小巨人工程项目验收专项审计报告 ***专审[2008]第158 号 *******************公司： 我们接受委托，审计了贵公司****年**月至****年**月上海市科技小巨人工程项目的科技投入资金使用情况以及《科研计划项目课题任务书》及《科研计划项目课题合同》中“年度经济指标”的执行情况。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料，我们的责任是对贵公司实施科技小巨人工程中企业创新体系建设资金使用情况及计划任务书企业年度经济指标的完成情况发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》、《科研计划项目课题任务书》及《科研计划项目课题合同》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序，现将审计情况报告如下： 一、企业基本情况 *************公司系****年**月**日注册成立的有限责任公司，由上海市工商行政管理局****分局颁发《企业法人营业执照》，注册号****；注册资本：人民币****万元；法定代表人：****；公司住所：***********。公司经营范围： *************************************************。
（涉及许可经营的凭许可证经营）。 二、科技小巨人（培育）企业科研计划项目课题任务书及合同的有关规定 （一）贵公司于****年**月申报科技小巨人（培育）企业，并与上海市科学技术委员会于****年**月签订了《科研计划项目课题任务书》及《科研计划项目课题合同》，课题编号：*************。 （二）科技小巨人工程建设期（****年**月～****年**月）内，企业创新体系建设资金投入总额为人民币******万元，其中：上海市科技小巨人（培育）企业创新体系建设补贴人民币***万元（先行拨付人民币***万元，剩余的人民币***万元将视验收情况再予拨付），***区科技小巨人（培育）企业创新体系建设补贴人民币***万元。 （三）创新体系建设补贴资金用途规定：用于技术创新的支出，含产品的技术研发、小（中）试研究、技术（工程）中心建设、实验室、测试平台、技术引进（含无形资产）、知识产权保护、人才培养等支出的全部费用。 （四）建设期内年度指标。 计划任务书规定，科技小巨人工程建设期内： 注：本表与计划任务书中考核指标一致。 三、计划任务书中各项经济指标的执行情况
附件一： 广东省省级科技计划项目结题 财务验收审计报告 （格式） 项目编号： 项目名称： 项目计划类别： 项目承担单位： 20XX年X月 XXXX会计师事务所
目录 引言 一、项目基本情况 1 项目承担单位基本情况1-1 项目立项基本情况1-2 项目实施情况1-3 单位内部财务管理制度建设及执行情况1-4 二、项目预算安排及执行情况 2 专项经费预算安排情况2-1 专项经费到位情况2-2 专项经费拨付情况2-3 专项经费使用情况2-4 专项经费结余情况2-5 自筹经费预算安排情况2-6 自筹经费到位情况2-7 自筹经费使用情况2-8 自筹经费结余情况2-9 三、项目经费管理和使用中存在的主要问题及建议 3 四、审计意见（综合评价） 4 五、其他需要说明的事项 5
审计报告 报告号: 注协报备号: XXXXX公司： 我们接受委托，对XXXXX公司承担的广东省省级科技计划项目： “XXXXXXXXXX”（编号：XXXXXXXXXX，课题负责人：XXXXXXXXXX）截 至XXXX年XX月XX日专项经费收支情况进行了审计，有关会计资料由XXXXX公司 负责，我们的责任是对这些会计资料发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会 计师相关服务准则，广东省科学技术厅关于省级科技计划项目管理的相关规定、有 关专项经费管理办法以及签订的广东省科技计划项目合同书为基础进行的。在审计 过程中，我们结合该项目的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的 审计程序。 一、项目基本情况 1．项目承担单位基本情况 XXXXX公司是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 2．项目立项基本情况 项目名称：XXXXXXXXXX； 项目编号：XXXXXXXXXX； 项目起止时间：XXXX－XXXX； 项目负责人：XXXXXXXXXX，身份证：XXX，科研单位：XXXXX公司； 主要研究人员：XXXXXXXXXX、等； 项目承担单位：XXXXX公司； 项目协作单位：XXXXX公司。 3．项目实施情况 XXXX
市科技项目验收审计报告记录模板(88)
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科技项目“××”专项资金审计报告 文号： 注协报备号：XXXXXXXXXXXX公司： 我们接受贵单位委托，对××单位（以下简称“××”）××年××月立项的××项目“××”经费支出进行专项审计。根据审计的有关规定，××单位提供××年××月××日至××年××月××日与本项目相关的会计账册、报表、凭证、“××”任务书(合同书)及其他相关资料。××单位的责任是设立专账对科技项目经费进行单独核算，保证科技经费使用的合法性、合规性、合理性，防止或发现科技经费的挪用、挤占、超范围或超标准开支并纠正错报，提供真实、合法、完整的审计资料。我们的责任是在实施审计工作的基础上对该科技项目经费的使用情况发表专项财务审计意见。我们的审查是依据中国注册会计师审计准则、《广州市科技计划与项目管理办法》、《广州市科技项目经费审计细则》和《……任务书（合同书）》及其他有关财税及科技经费的现行规定进行的。在检查过程中，我们结合项目承担单位的实际情况，实施我们认为必要的审计程序。现将审计情况报告如下： 一、项目概况 广州市科技和信息化局××计划项目“××”的主要内容为：…… 本项目承担单位为××单位，项目类别为××计划项目，项目编号：××，合同起止时间为××年××月至××年××月，经广州市科技和信息化局××文件批准，实际延期至××年××月。××年××月××日，贵单位××号文件，同意对“××”项目给予人民币××万元资金补助。××年××月××日，××单位××号文件，同意对“××”项目给予人民币××万元资金配套补助。
■专项审计报告参考样式 真实而可靠的会计信息是国家创新基金项目监理验收环节的重要依据创新基金项目专项审计报告 诚信为本操守为重遵循准则 2009年5月
审计报告 ****审字[****]第****号(企业名称)： 我们接受委托，审计了贵公司****年**月至****年**月“科技型中小企业创新基金（以下简称创新基金）”的收支使用情况以及“科技型中小企业技术创新基金资助项目合同”（以下简称“项目合同”）中“经济指标”的执行情况。 贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料，包括如实编制的创新基金支出明细表和项目产品（服务等）收入明细表（清单），恰当界定项目产品（服务等）的具体范围，并对报表编制、材料提供过程实施内部控制，以使资料不存在由于舞弊或错误而导致重大错报。 我们的责任是在实施审计工作基础上对创新基金的收支使用情况及合同经济指标的执行情况发表审计意见。我们的审计是按照《中国注册会计师审计准则》与《专项审计报告编制要求》的规定，依据《科技型中小企业技术创新基金资助项目合同》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序，我们相信：我们获取的审计证据是充分的、适当的，现将审计情况报告如下： 一、企业及项目基本情况 **********公司系****年**月**日注册成立的有限责任公司（或有限公司），由****工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册号***********；注册资本：人民币*****万元；法定代表人：*****；公司住所：***************。公司经营范围：***** 项目基本情况:(简述项目基本情况) 二、基金合同有关规定
(真实而可靠的会计信息是国家创新基金项目监理验收环节的重要依据) 创新基金项目专项审计报告
诚信为本操守为重遵循准则 年月
审计报告 **** 审字[****] 第**** 号(企业名称)： 我们接受委托，审计了贵公司**** 年** 月至**** 年**月“科技型中小企业创新基金（以下简称创新基金）”的收支使用情况以及“科技型中小企业技术创新基金资助项目合同”（以下简称“项目合同”）中“经济指标”的执行情况。 贵公司的责任是提供真实、合法、完整的审计资料，包括如实编制 的创新基金支出明细表和项目产品（服务等）收入明细表（清单），恰当界定项目产品（服务等）的具体范围，并对报表编制、材料提供过程实 施内部控制，以使资料不存在由于舞弊或错误而导致重大错报。 我们的责任是在实施审计工作基础上对创新基金的收支使用情况及 合同经济指标的执行情况发表审计意见。我们的审计是按照《中国注册 会计师审计准则》与《专项审计报告编制要求》的规定，依据《科技型 中小企业技术创新基金资助项目合同》进行的。在审计过程中，我们结 合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计 程序，我们相信：我们获取的审计证据是充分的、适当的，现将审计情 况报告如下： 一、企业及项目基本情况
********** 公司系**** 年**月**日注册成立的有限责任公司（或有限公司），由**** 工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册号*********** ；注册资本：人民币***** 万元；法定代表人：***** ；公司住所：*************** 。公司经营范围：***** 项目基本情况:(简述项目基本情况) 二、基金合同有关规定 （一）贵公司于**** 年**月**日申报“**************** ”项目，并与科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心于**** 年**月**日签订了《科技 型中小企业技术创新基金资助项目合同》，立项代码：**************** ，取得创新基金总额为**万元（其中科技部创新基金**万元，地方立项资助** 万元）人民币的资金，用于“*************** ”项目的投入。 （二）项目投资总额为*** 万元，在项目合同签订时，已完成投资** 万元，计划新增投资**** 万元，其中科技部创新基金资助**万元（先行拨 付**万元，剩余的*** 万元将视项目进展及验收情况再予拨付。）。 （三）创新基金用途规定：创新基金主要用于项目研究开发及中试 阶段的必要补助，包括人工费、仪器设备购置和安装费、商业软件购置 费、租赁费、试制费、材料费、燃料及动力费、鉴定验收费、培训费等 与本项目直接相关的支出；或用于贷款付息。 （四）项目执行阶段的经济指标：
*＊*＊**科技计划项目经费 专项审计报告参考样式 （被审计单位名称): 我们接受委托，审计了贵公司(校、所）于×年×月×日至×年×月×日承担得＊***＊*科技计划项目（以下简称“科研项目”）（项目名称)（计划编号）得经费收支使用情况以及“**＊*＊＊科技计划项目合同书"（以下简称合同)中“经济指标"得执行情况.贵公司得责任就是提供真实、合法、完整得会计资料,我们得责任就是在实施审计工作得基础上对科研项目得经费收支使用情况及合同经济指标得执行情况发表审计意见。我们得审计就是依据《中国注册会计师独立审计准则》与《＊＊＊＊*＊科技计划项目合同书》进行得。在审计过程中,我们结合贵公司得实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要得审计程序，现将审计情况报告如下: 一、单位及项目基本情况 （一)单位得基本情况 简述被审计单位基本情况. 科研单位（科研机构、高等学校与其她事业性研究机构）得要素:成立时间，与该科研项目相关得科研配置与主要研究开发人员。 企业(有限责任公司、股份公司、民办非企业)得要素：注册成立得时间、企业性质(或有限公司），（具体)工商行政管理局颁发企业法人营业执照特征(注册号、注册资本金);法定代表人;公司经营范围等。企业地址等。 （二）科研项目基本情况: 简述项目基本情况:研究开发得主要目标与任务,主要研究成果以及应用与推广情况。 二、合同有关规定 (一）合同特征：项目申请时间，签定合同时间，签定合同得主体，合同计划编号等。 （二)科研项目预算总额。
其中:财政补助经费、市县配套财政补助经费及补助方式;用于该科研项目得自筹经费与科技贷款投入.各类投入得分期情况与相应得到位时间。 (三)有关用途规定：合同规定得设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播／知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、管理费等预算。区分经费不同经费来源得相关预算。 （四）项目执行阶段得经济指标： 合同规定得实现年（实施期总)销售收入，年（实施期总）利税总额，相关得推广与应用(临床、服务)要求等。 三、合同中各项财务经济指标得执行情况 经审计，合同执行情况如下： (一)项目投资到位情况： 根据银行存款账、进账单及银行对账单,确认科研项目各类经费投入得到位情况（金额、时间）。 (二）项目经费支出情况： 根据相关账簿及凭证，确认该科研项目经费支出情况: 本项目在实施期内实际经费支出总额(提供汇总清单)。其中：设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版／文献/信息传播/知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、管理费以及其她合同规定允许得支出科目得费用分科目汇总,并表述各科目经费支出得具体来源。建议采用表式. 购置、试制设备费用以及租赁外单位设备费用明细清单(作为审计报告附件）. 主要试验耗费材料清单（作为审计报告附件）。 测试化验加工费:要求提供与该科研项目相关得测试化验加工费用清单（作为审计报告附件)。 （三）经济指标完成情况 1．销售收入情况