1、目的：
为有效控制物料收发过程，及时准确掌握物料仓储信息，规范物料收发，满足公司财务核算及计划。
2、适用范围：
适用于公司仓库所有的收发业务
3、职责：
3.1 仓储部：负责所有进出库物料的收发工作
3.2 采购部：负责对公司物料的入库采购和交接
4、工作流程：
4.1 仓库区域划分：仓库物料存放区域可划分为：合格品区、不合格品区、备货区。
4.1.1 合格品区—用于合格物料的接收和存储。
4.1.2 不合格品区—用于不合格、报废或待处理物料的存放。
4.1.3 备货区—用于存放生产、企业和自助售货机等客户的货物。
4.2 收货
4.2.1仓管员在收到供应商送来的货物后，根据供应商提供《送货单》和公司的采购订单核对物
料名称、规格、订单数量是否与“采购订单”上所列相符；如果所填信息不全或不符仓库暂不
收货并及时和采购员沟通。
4.2.2仓管员对《送货单》核对无误后，要求供应商将物料摆放在仓库指定区域，清点验收物料的
数量、规格及生产日期；如有异常暂停收货并与采购员联系；以上确认无误后在送货单签字并
写上该批货物的生产日期；仓库留下2联送货单。
4.2.3对于要求提供产品相关资料的物料，仓管员在收货时要求供应商提供产品材质证明、检验报
告或产品合格证等，否则仓库可拒绝收货。
4.2.4仓管员在核对并点收完物料后要及时在系统ERP软件中录入。
4.3 、储存和保管
4.3.1 存放在仓库的物料需妥善保管，应做到防火、防尘、防潮、防虫、防鼠、防高温
4.3.2 仓管员根据物料类别、形状特点分区分类摆放物料，堆放要整齐。
4.3.3 堆放物料要注意堆垛高度，按不高于包装外箱要求的层数整齐码放，不得超过物料存放区
域划线，杜绝物料混放、错放。搬运过程中必须轻拿轻放，不得斜放倒放、任意堆高，避
免因搬运不当而造成的损坏。
4.3.4 区域摆放原则：大件的、出货率高的物料存放于储位主通道两侧，轻小的物料存放于仓库货
架内。货架摆放原则：上放轻、下放重、中间放的经常用以便于物料的收、发和清查盘点。
4.4 发料
4.4.1 生产领料：仓库根据生产车间的《领料单》进行发料，车间应按物料清单一次性领走所有物
料；发完料后仓管员根据领料单在ERP系统中录入《调拨单》把相应的领料实数调入生产临时
仓。
4.4.2 自助售货机
4.4.2.1仓库根据计划部提供的《销售计划表》进行备料，仔细核对各台自动售货机所需求
的品名、数量，防止错发、错放、漏发；备料过程中如有发发现异常及时汇报至部门主管，备
完料后应交叉二次核对，确保无误；
4.4.2.2 出完货后根据销售订单当天在ERP系统生成《销售出货单》扣除相应的出货实数。
4.4.3 企业类备料
4.4.3.1 仓库根据计划部提供的《销售计划表》进行备料，仔细核对各企业需求的品名、数
量，防止错发、错放、漏发；备料过程中如有发现异常及时汇报至部门主管，备完料后应交叉
二次核对，确保无误；
4.4.3.2 出完货后根据销售订单及客户收货实数在ERP系统生成《销售出货单》扣除相应
的出货实数。
4.4.4 发料时应严格遵循“先进先出”的原则。
5、现场管理
5.1 牢固树立安全第一的思想，严格执行安全制度，仓库内杜绝明火。
5.2 维护、保管、熟练地掌握各种消防、防火设施，不得以任何理由堵塞消防通道。仓管员每天下班
前，必须锁好门窗、关闭电源，做到人离电断。
5.3 仓库是物料存放重地，未经仓管员同意，任何人不得随意进入仓库现场，不得擅自动用仓库的电
脑，以免发生资料的丢失，不允许在未经同意的情况下擅自更换、动用仓库的物料、设备财产，
一经发现对责任人按相关条款进行处罚。
5.4保持仓库现场的“5S”，随时清理垃圾，杜绝生活垃圾，避免物料受到损失。
5.4 报废物品处理 5.4.1原价1000元以上报废物料需在仓库集中处理的，需分区存放并记录到报废物 料报表。 5.4.2工程部采购中心仓库管理员根据报废物料堆积情况集中一次性填报《报废物料处理 申请表》进行上报(原价在1000元以上)，经工程部经理审核签字批准，最后 交总经理批准，依据最终审批意见对报废物料进行处理。 5.4.3当月有报废物料入库，工程部采购中心仓库管理员应将报废物料报表提交财务， 并在月底进行盘点； 5.4.4根据实际情况1000元以内并以肉眼可判断为报废物料的，工程部、品管中心、 财务部可直接在项目现场处理； 5.4.5工程部采购中心仓库管理员根据批准的《报废物料处理申请表》，据实开具《领 料单》，作账务处理。 5.5 物料运输管理 5.5.1 除供应商直接送现场物料外，各物料需求部门需要自行安排外部或公司车辆运输或 转运需要的材料。
5.6 所有入库的、出库的物料必须开具规定单据，包括赠品、样品。 5.7 项目间调拨材料、项目内部施工单位之间调拨、施工单位同时在不同项目施工的情况 均需先办退库，然后再办入库。 6. 附件及附表: 6.1 相关文件： 6.2.1《物料、设备检验流程》 DEWN-QP-013 6.2.2《采购管理规定》 DEWN-QP-012 6.2 相关表单： 6.2.1《入库单》DEWN-FORM-0028 6.2.2《领料单》DEWN-FORM-0029 6.2.3《物料退库表》DEWN-FORM-0030 6.2.4《报废物料处理申请表》DEWN-FORM-0031 6.2.5《呆滞物料统计表》DEWN-FORM-0032 6.2.6《物料出入库及库存统计表》DEWN-FORM-0033 6.2.7《物料入库统计表》DEWN-FORM-0034 6.2.8《物料领用统计表》DEWN-FORM-0035 6.2.9 《材料到货初验单》 DEWN-FORM-0192 6.2.10 《设备到货初验单》 DEWN-FORM-0193 6.2.11《材料使用检验单》 DEWN-FORM-0194 6.2.12《设备使用检验单》 DEWN-FORM-0195 6.2.13《材料、设备运行检验单》 DEWN-FORM-0196
仓库出入库管理流程（试行） 为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。 一、物料采购入库管理流程 1. 由物控中心下发物料采购计划，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 2. 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物控中心反应，由物控中心催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向物控中心反应，由物控中心与供应商联系。 3、采购物料到货，采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给保管员，采购员协助配合保管员在待检区根据采购计划，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后保管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，保管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。 采购员、保管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认： “厂商联”交厂商，作为送货凭证； “仓库联”保管员留存，作为登记库存帐簿凭证； “财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）； “请款联”由采购员留存，作为请款凭证。 填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、ROHS标志，必须
填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由保管员补填。 4、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。 5、办公用品采购入库时，采购员应到综合办公室办理入库、出库手续，办公室指定专人管理。 二、物料出库管理流程 1、生产部文员根据生产计划单打印生产领料单，经生产部长审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单提前二天送交仓库，保管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，保管员、领料员、生产部长在领料单上签字，生产领料单一式三联： “生产联”，领料员留存，作为生产车间统计依据； “仓库联”保管员留存，作为登记保管帐簿的凭证； “财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）。 2、每份领料单中的物料应是同一个保管员保管的物料，对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单，对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料，物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。 3、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通知保管员补足物料或将物料理清，保管员应严格按照
高等院校电子教学实验模拟系统操作流程 B2C： 第一步：会员注册。（这里着重认真填写身份证号） 第二步：个人认证。在会员注册完后，直接点击导航条中的“个人认证”，进入到../ca/login.asp页面进入到认证中心。在认证中心，共有下面几个步骤：1）在B2C中注册的新会员必须先进行“身份登记”。身份登记中注意身份证号不能重复（身份证号一定要与会员注册中所填写的一致），一个身份证号只能登记一次。登记完后，要登录后才能进入下一步操作。 2）进行“个人身份认证”。此认证为CA认证，交易时使用的认证。 3）进行“个人SET认证”。此认证为SET认证，即金融认证，到银行开户时需要的认证。 4）个人身份认证和个人SET认证申请完后，下一步就是要等待“认证管理”员进行认证审批。 作为管理员以（admin,admin）进入到管理页面。 点击“个人CA认证管理”对状态为“未审批”的进行审批，并给定CA证书号。点击“个人SET认证管理”对状态为“未审批”的进行审批，并给定SET证书号。 等认证管理员审批完成后，会员就可在“认证查询”里查询到自己的CA和SET证书号。 第三步：个人开户。点击“网上银行”进行到网上银行模块进行个人开户。进行个人开户时，要正确填写身份证号和个人SET证书号。点击提交后，系统会自动给出一个银行帐号，请牢记，所给的初始密码为666666，可以进行修改。开户完成后，下一步的工作是要进行存款，有了存款才能在网上进行交易。 第四步：网上购物。银行开户、存款结束后，就返回“B2C”模块。首先进行会员登录。登录完成后，就可进行网上购物。选购商品点击“在线购物”这里分页显示了该模块下的所有商品。选中后点击“购买”按钮进行到我的“购物车”，此时可继续购买，也可进行“定单提交”，此页面，选择付款方式，填写开户银行，和银行帐号。然后就是下定单，此时会要你进行身份认证，输入您的个人CA号，就可完成定单提交过程。 第五步：网上付款。购物结束后，下一步的工作就是要对所购买的商品进行付款。我们在提交定单成功页面的下方有两个链接，一个是“完成”，一个是“点击这里去网上银行”。如点击完成，我们就去点击导航条中的“查询订单“找到
材料采购管理流程 为确保工程顺利完工，便于系统统筹材料采购工作，提高工作成效，特编制本流程。本流程只适用于安装工程项目的材料采购。 一、材料采购流程 1、为了避免因物资采购程序的不规范而造成物资不能及时准确到位，避免因物资请购计划统计不准确而造成的采购成本增加及材料浪费的现象，特制订本流程。 2、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求向多家供应商发采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响安装工程质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 3、常规物资的采购，项目部需根据项目的实际进度合理安排物资具体的到场时间，再根据采购各种材料需要的合同签订周期及供货周期，计算出材料需提交请购计划的时间； 4、采购计划表的填写、审核成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门，公司总经理或总工程师审核材料计划，如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。如审核通过，采购部对成本或项目部提交的材料采购计划单进行登记并存档；填写××项目材料（设备）采购计划表由项目部申报，表格式并由总工程师、项目
经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务。 二、采购计划表的内容 （1）项目部需在采购计划表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。 （2）对于采购材料必须符合项目中标品牌，规格、型号符合设计要求，须在采购单上注明完整，必要时可附有说明、图纸等，以做为采购和验收时的标准。 （3）采购单上的文字、数字、字母等需填写清晰，特别是易混淆的字母、数字等，要保证他人可以辨认清楚。 （4）项目负责人在采购单上签字后应注意在空余部分是否已注明“以下空白”或打斜杠。 （5）采购单上填写的日期需与提交时的日期一致。 （6）采购单一经总经理、总工程师签字后，则不得涂改或加入新的内容。 （7）对于有样品的，供应商须将样品提交到相应的采购人员手中，收样人应确认“已收到样品”，且留存于公司办公室人员专人保管。 （8）对于特殊紧急情况，采购部门可直接填写采购单，交付相关人员执行采购同时告知公司总经理，采购后补签字后存档。 （9）采购单上的到货期限需符合材料采购周期。 （10）采购单须注明采购物资的用途及使用部位，材料采购量的审核依据为：公司成本部门预算＋现场实际情况。
酒店管理系统基本操作流程 一、电脑的基本操作 1.电脑正常开关机： 开机：先打开主机电源，看到电源指示灯亮后，再打开显示器的电源开关，当显示器的电源灯由黄色变为蓝色后，说明电脑正常开机，大约5-20秒后即进入WINDOWS操作系统。 关机：对于WINDOWS操作系统，可以直接从桌面左下角“开始”菜单中选择“关闭系统”弹出的窗口下“关闭计算机”项，即可实现正常关机。 2.鼠标的使用： 单击：按下鼠标左边键一次为单击，所有操作系统中“按钮”或“下拉式列表”等控件选择时，基本采用单击。 双击：迅速按下鼠标左边按键两次（两次时间间隔要短，如果过长就会变为两次单击）为双击；操作系统中，图标选择及表格项目选择基本上采用双击。 右击：按下鼠标右边按键一次为右击。 拖动：将鼠标指针移到目标上，按住鼠标左边按键不放然后移动鼠标为拖动。 3.电脑死机处理： 一般死机：电脑在运行过程中，因人为因素或电脑环境因素而出现没有响应预定的操作结果，同时通过正常操作也无法退出的情况下；可通过同时按Ctrl+Alt+Del三个键强行关闭当前操作，等电脑弹出“关闭程序”窗口后，在窗口中按“结束任务”按钮，操作
系统就会强行结束当前操作，结束后再弹出对话框，再次按“结束任务”按钮，电脑即可恢复操作。 严重死机：电脑出现死机时，通过上述恢复操作还不能正常运作，或者是键盘鼠标根本不起作用；这样的情况就是严重死机，解决的唯一办法是：连续按住主机电源开关，直到关闭电源为止。 4.TAB键的运用 WINDOWS所有界面操作中，将光标从一个对象移动到另一个对象时，默认采用键盘上左上角的“TAB”键，而不是回车键。 二、酒店管理系统登录操作说明 1. 在WINDOWS桌面上，找到名字为（酒店管理）或（HOTEL）的快 捷图标，将鼠标指针移到该图标上，并双击鼠标左键以进入（酒店管理系统）登录界面。 2. 依次填入你的用户名（系统管理员给予你的工号）、口令（属于 你自己的密码，最长六位）以及班次（你所当值的班次）。然后单击登录窗口左下方的“确定”按钮以登录系统，进入主界面。 三、酒店营销子系统功能操作程序说明（接待） 1. 散客客人登记: 单击（酒店管理系统）主界面上方的“接待”按扭弹出接待下拉式菜单，在接待下拉式菜单中选择“入住登记”并单击它以进入（入住登记）实时房态窗口，以下操作都在此窗口中进行，敬请留意！ 快束登记： a)在窗口中选择一空净房间，并双击该房间图标弹出功能菜单界
材料询价采购流程图 付款
《材料询价采购流程》注意事项说明: 一、供应商的选择要求： 1、采购员受公司材料采购部和项目部的双重领导；采购员询价的结果要同时上报给成控、项目经理。 2、选择供应商的原则：同样质量的选择价格低的；同样价格的选择质量好的。不得提供虚假材料报价单。 采购员寻找到的供应商必须是合格的供应商，合格供应商具备的条件： （1）提供的价格在可控范围内； （2）质量必须符合我们的要求； （3）供应商货源充实。 3、供应商提供的报价必须是盖章后的，否则不予认可，视为不合格报价，材料员必须重新寻找供应商进行报价。 4、供应商的报价价格与实际洽谈或签署合同价格误差在30%勺，将打入黑名单 5、采购员应统一报价标准，按照国际通用计量标准单位。如遇到供应商无法折算、换算或未进行折算、换算的，由采购员进行统一换算后报项目经理和成控部。 6采购员提供供应商报价给项目经理的时间为： 工程造价1000万以内的，提交上报时间为5天 工程造价3000万以内的，提交上报时间为10天 工程造价3000万一5000万以内的，提交时间为15天 工程造价超5000万的，提交上报时间为15天（区分了机电、装饰） 二、谈判与下单 1、成控部将控制价格告知项目经理，不再向采购员进行对接。 2、谈判参与人员：采购员、项目经理、成控部人员（可不参加）
3、谈判成功后，材料下单由项目经理进行审核。 三、合同及保管、上传 1、采购部每年三月底前完成年度战略协议的签署工作。 2、有年度战略协议的材料，在采购中发生的具体单价合同由项目部负责签署。 3、签署了合同的材料，如果只是发生了数量的变化且无预付款的情况下，不需 要再签署合同，只需要填写《材料增减单》给财务部。《材料增减单》要清晰写 明是哪一份合同的数量增减、原合同的单价和数量，并在《材料增减单》中附件增加图纸变更单、甲方指令等书面信息。 4、如果签署了战略协议的材料采购中需要支付预付款的，需要重新签订合同。但在合同条款中应注明：原合同的定金或质保金应当是对实际数量的担保。 5、合同的上传采购员在合同签署后2天内完成PM2的上传。(财务在PM2中查询到合同后才支付货款) 四、材料计划表 1、项目开工前，由项目部预估项目用材，并制作材料计划表。 2、项目部提供材料计划表给采购的时间要求： (1)造价在1000万元以内的，提供时间为5天 (2)造价在3000万元以内的，提供时间为10天 (3)造价在3000万元一5000万元以内的，提供时间为15天 (4)造价超过5000万元的，提供时间为20天(区分了机电、装修) 可分次提供，但最终提供完成时间不可超过上述要求时间
材料询价采购流程图 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-
（1（2（3）供应商货源充实。 3、供应商提供的报价必须是盖章后的，否则不予认可，视为不合格报价，材料员必须重新寻找供应商进行报价。
4、供应商的报价价格与实际洽谈或签署合同价格误差在30%的，将打入黑名单。 5、采购员应统一报价标准，按照国际通用计量标准单位。如遇到供应商无法折算、换算或未进行折算、换算的，由采购员进行统一换算后报项目经理和成控部。 6、采购员提供供应商报价给项目经理的时间为： 工程造价1000万以内的，提交上报时间为5天 工程造价3000万以内的，提交上报时间为10天 工程造价3000万—5000万以内的，提交时间为15天 工程造价超5000万的，提交上报时间为15天（区分了机电、装饰） 二、谈判与下单 1、成控部将控制价格告知项目经理，不再向采购员进行对接。 2、谈判参与人员：采购员、项目经理、成控部人员（可不参加）。 3、谈判成功后，材料下单由项目经理进行审核。 三、合同及保管、上传 1、采购部每年三月底前完成年度战略协议的签署工作。 2、有年度战略协议的材料，在采购中发生的具体单价合同由项目部负责签署。 3、签署了合同的材料，如果只是发生了数量的变化且无预付款的情况下，不需要再签署合同，只需要填写《材料增减单》给财务部。《材料增减单》要清晰写明是哪一份合同的数量增减、原合同的单价和数量，并在《材料增减单》中附件增加图纸变更单、甲方指令等书面信息。 4、如果签署了战略协议的材料采购中需要支付预付款的，需要重新签订合同。但在合同条款中应注明：原合同的定金或质保金应当是对实际数量的担保。
工程材料采购流程图
采购业务流程及管理制度 项目前期工作：根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、技术参数、数量、备选品牌，初步了解材料采购的时间安排，并初步选定供应商。项目中标后：待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸，工程部提供“材料请购单”、需要提供相关图纸的，由设计部协助提供设计图，采购部根据“材料请购单”进行材料的询价、采购工作。 一、编制当月材料计划责任人：项目经理 1、项目经理必须根据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度提前制定采购计划。 2、施工现场当月材料采购计划由项目经理开出书面材料请购单，“材料请购单”上须详细标明请购材料品牌、规格型号、技术参数，附计划工程量清单及图纸，交由工程部经理复核、签字方可采购。凡是采购量超过清单量的，应在材料请购单中注明，经工程部经理签字确认。如现场施工以电话联络的紧急采购情况，项目经理必须事先告知工程部经理，事后回公司补交“材料请购单”于采购部。 3、所需采购的材料特别是特殊材料、特殊品牌，项目经理应事先跟采购部沟通材料到货周期以确保材料及时采购。请购材料从异地采购须提前十五个工作日，当地采购材料须提前十个工作日。 4、与其他公司合作施工的项目，由于涉及到双方公司采购部门确认，双方公司领导签字，财务转账等程序，所以合作施工的项目材料特别是特殊材料、特殊品牌申请，项目经理应事先跟采购部沟通确认材料生产周期，提前十五个工作日开出“材料请购单”。 二、采购材料责任人：采购员 1、采购人员根据材料请购单,应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过往采购记录及厂商提供的资料，精选三家以上的供应商进行产品的比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报公司总经理确定。采购前应先查看公司材料库存量，公司库存材料能利用的先利用。每次采购与厂家签订的合同应参照我司采购合同范本，每次采购需详细真实记录材料的生产厂家、联系人、联系方法、材料价格等信息，合同签订后将厂家联系方式及到货时间告知项目经理跟进。
材料领用及外协机加修理管理规定 1、为出库记账清晰，领取各种材料采用一料一单制。 2、所有外购材料一律填写请购计划单。逐级审核批准后报经营部。 程序：分管副主任填写详单主任审批生产部审批主管副总审批总经理审批报经营部核实库存后购进。 3、机械加工件以厂内机修为主，不能加工的由生产部确认签字，总调签批报经营部外协加工。 程序：分管主任填写外协加工单主任审批生产部审核计算加工工时及费用，确认是否外协总调签批报经营部最终定价安排外协单位。 4、电机修理逐级审批。 程序：电气分管主任电话通知保险公司，确认后填写外出电机修理单主任审批总调审批通知电机修理部领取。 5、特种材料专项管理 1）、电焊条分管主任按工作量审批发放到电焊工，并及时登记造册。月末将统计结果报车间主任、生产部、总调、副总。 2）、工具类，除新增员工领用工具外，其余必须以旧换新。新增专用工具由车间主任填写请购计划单，并写出书面说明，按请购计划逐级审批。凭车间主任开领料单由总调批准到生产部按使用年限核实登记工具账后领取。 各种工具使用规定：
A、搬子、钳子、螺丝刀等常用工具使用年限为三年。三年内因使用不当造成损坏和保管不善丢失由本人负责。三年后由生产部按工具账核实发放。 B、电焊机、导链、千斤顶、电流表、摇表、压线钳子、各种标准表、仪器、手电钻、冲击钻、水钻、风炮等手提电动工具在工具表面喷印使用车间，并编号。使用年限为长期。若配件损坏，以修为主，不能修复或达到报废状态的经鉴定方可更新。 3）、防护手套，检修期每人发放一付。期间因工作条件特殊，需要经车间主任、总调特批。 4）、工作服须由车间部门负责人开领料单到办公室登记审批后领取。 5）、电气、仪表材料由分管主任按需审批，严禁虚支冒领，长支短用。 6）、电气开关启动器、接触器、插排等交旧领新。 7)、各车间备用电机登记造册，并在电机表面喷印编号。 8）、二硫化钼桶、黄油桶、灯泡、轴承、及安全帽等交旧领新。 9）、挫刀、钻头、割枪、焊把、手锤、锤头等必须交旧领新。 10）、劳保鞋按使用年限由车间主任按工作性质确定后，总调批准后领取。 11）、手电、洗衣粉、毛巾按规定由车间主任，总调签字后领取。 12）、尺类，包括盒尺、钢板尺等必须交旧领新。 以上工作由生产部、企管部不定期抽查，发现问题按公司章程处罚。
物料领用及发放管 理规定 1 2020年4月19日
质量管理体系 作业文件 物料领用方法管理规定 文件编号： 版本/修订： 受控状态： 201 年发布 201 年月实施编制: 日期： 审核: 日期： 批准：日期：
■文件变更履历： ■文件会签：
1.目的 为规范物料使用，控制生产性物料按要求使用，特制定本规定。 2.适用范围 适用于所有生产性直接物料。 3.职责 3.1项目办制定《生产计划》、ERP录入并打印工单、出具《欠料 表》；负责非辅料的异常领用的审核。 3.2生产部按照《工单领料单》领用主要物料，《辅料领用单》领用辅 料；涉及物料未能正常领用需反馈项目办。 3.3仓库负责保证物料账务卡一致，及时将物料提供生产部。 3.4质量部负责对物料在生产的使用过程进行监督管控。 4.术语及定义 4.1直接物料：是指企业制造产成品之材料成本，包括构成产品实体的主要 材料、辅助材料和包装材料。 4.2主要物料：指直接用于产品制造的主要材料，包括：板材类、柜内附 件、角钢槽钢、锁具等组成产品的主要部件； 4.2辅料：指直接用于产品制造的辅助材料，包括：紧固件、胶条、包装所 用材料等； 5.工作流程图
6.流程内容说明 6.1项目办（PC）提供《生产计划》，并录入ERP系统中打印工单。 6.2项目办（MC）根据《生产计划》及ERP系统中录入的生产工单；生产部 在ERP系统中由工单生产主料的《工单领料单》，辅料、结构、五金类
物料的生产部在ERP中录入《辅料领用单》，制作完毕后，通知仓库审核。 6.3仓库对（MC）在ERP系统制作的《工单领料单》或《辅料领用单》进行 审核，并生成正式单据。生产部将物料领用完毕后，将未能领用物料的《工单领料单》反馈项目办。 6.4《工单领料单》经生产主管签字后提供仓库备料；《辅料领用单》可对 其它物料进行领用，针对五金件领用生产主管签字后提供仓库备料，针对生产部领用的其它生产直接物料，需经项目办签字后提供仓库备料 （此部分属于异常领料），项目办需记录并根据其情况与相关部门核 实，并修订完成；针对非生产直接物料的领用需经运营中心总监签字后方可领用。 6.5项目办（MC）根据系统提供的《工单领料单》欠料信息或仓库标注信息 生成《欠料表》。 6.6如有欠料出现，项目办（MC）根据《欠料表》与供应中心采购部确认欠 料到货信息，并及时跟催欠料到货，欠料到货后根据计划及实际需求及时补发物料到生产线，更新《欠料表》，并将《欠料表》发放至各相关部门。 6.7仓库根据《工单领料单》或《辅料领用单》进行出库流程，详见《仓库 原材料管理规定》。 6.8生产部将物料领用完毕后，严格按照出库单中要求项目使用，不得随意 挪用。同时质量中心（PQC）对使用过程进行监督管控。 6.9物料按要求使用后，流程结束。 7.相关文件/记录 7.1《仓库原材料管理规定》； 7.2《生产计划控制管理规定》； 7.3《生产计划》； 7.4《工单领料单》；
采购材料出、入库流程 为保证材料资产安全、完好，财务成本核算准确，特制订本流程。 一、入库流程 1、货物到达：采购材料到达单位后，采购部门负责核对到货清单标注的品种、数量、规格、价格等与合同、发票是否一致。如果一致，采购部门负责编制采购订单。如果不一致，与订立合同的技术人员等沟通，对符合使用要求的供货，书面写出与合同不符原因，一式二份，一份采购部留存，一份交财务管理部；对不符合要求的供货，退回供货商。 2、验收：对不需要专业验收人员验收的材料，由仓库保管员根据采购订单以及材料外观，对材料的数量、规格型号、质量进行验收，无需填制材料验收单；对需要专业人员验收的材料，采购员及时通知专业验收人员对所购材料的数量、质量、性能等进行验收，填制材料验收单。 对验收不合格的材料或与订单规格型号不符的材料，退回供货商，并通知采购部门。对数量不符的，通知采购部门，由采购部门根据到货情况修改采购订单或退货。 3、入库：验收合格的材料，仓库管理员须参照采购订单编制入库单，并将材料根据定置定位原则摆放，同时根据入库单粘贴相应材料标签。 4、传单：仓库管理员于当日下班前将每日材料入库单传到财务管理部。 二、出库流程 1、填写领料单：领料人领用材料时应按财务核算要求填写领料单，注意材料名称、规格型号、计量单位等，准确标明领用材料用途。 2、部门主管审批：领料人手工填写领料单后，需经部门主管签批。 3、仓库审核手写领料单：仓库保管员根据审批后的领料单，审核账面库存是否充足。领用材料用途标注是否符合财务核算要求，对符合领料条件的领料单由仓库保管员填写实发数量；对填写不符合核算要求的、手续不完备领料单退回领料人修改相应内容后重新审批。 4、出库单：根据审核后的领料单，填写出库单。出库单一式三联，一联仓库部门留存；一联由仓库部门于当日结束时交财务部门；一联交领料部门留存。 5、发货：仓库管理员应根据先进先出原则发货，发出材料时，应按出库单填写数量发货并签章，同时要求领料人在出库单上签章。 注意事项：（1）领用不同使用用途的材料，应分别开具领料单。（2）领料手续不全的领料单，仓库保管员应拒绝发货。（3）领料单当日有效，过期作废。
采购材料出入库流程 Modified by JEEP on December 26th, 2020.
采购材料出、入库流程 为保证材料资产安全、完好，财务成本核算准确，特制订本流程。 一、入库流程 1、货物到达：采购材料到达单位后，采购部门负责核对到货清单标注的品种、数量、规格、价格等与合同、发票是否一致。如果一致，采购部门负责编制采购订单。如果不一致，与订立合同的技术人员等沟通，对符合使用要求的供货，书面写出与合同不符原因，一式二份，一份采购部留存，一份交财务管理部；对不符合要求的供货，退回供货商。 2、验收：对不需要专业验收人员验收的材料，由仓库保管员根据采购订单以及材料外观，对材料的数量、规格型号、质量进行验收，无需填制材料验收单；对需要专业人员验收的材料，采购员及时通知专业验收人员对所购材料的数量、质量、性能等进行验收，填制材料验收单。 对验收不合格的材料或与订单规格型号不符的材料，退回供货商，并通知采购部门。对数量不符的，通知采购部门，由采购部门根据到货情况修改采购订单或退货。 3、入库：验收合格的材料，仓库管理员须参照采购订单编制入库单，并将材料根据定置定位原则摆放，同时根据入库单粘贴相应材料标签。 4、传单：仓库管理员于当日下班前将每日材料入库单传到财务管理部。 二、出库流程 1、填写领料单：领料人领用材料时应按财务核算要求填写领料单，注意材料名称、规格型号、计量单位等，准确标明领用材料用途。 2、部门主管审批：领料人手工填写领料单后，需经部门主管签批。 3、仓库审核手写领料单：仓库保管员根据审批后的领料单，审核账面库存是否充足。领用材料用途标注是否符合财务核算要求，对符合领料条件的领料单由仓库保管员填写实发数量；对填写不符合核算要求的、手续不完备领料单退回领料人修改相应内容后重新审批。 4、出库单：根据审核后的领料单，填写出库单。出库单一式三联，一联仓库部门留存；一联由仓库部门于当日结束时交财务部门；一联交领料部门留存。 5、发货：仓库管理员应根据先进先出原则发货，发出材料时，应按出库单填写数量发货并签章，同时要求领料人在出库单上签章。 注意事项：（1）领用不同使用用途的材料，应分别开具领料单。（2）领料手续不全的领料单，仓库保管员应拒绝发货。（3）领料单当日有效，过期作废。
1 .目的 确保收料、入库、储存、防护和发放的准确，责任分明，完善库存管理2.适用范围 适用于仓储部所有物料及半成品基板、模组的管理。 3.职责 仓储部的员工按要求执行，管理人员负责监督检查。 4.相关文件 4.1《客户提供物资管理办法》 4.2《物料代用的控制流程》 4.3《特采料的控制办法》 4.4《试产料跟踪流程》 4.5《散件出货流程》 4.6《退换料控制办法》 4.7《仓储部管理制度》 5.物料管理的流程/职责和工作要求
流程职责工作要求相关文件/记录 办理入库手续 1 r 储f存 收料 员/IQC 仓管 员/记账 员 仓管 员 1. IQC借料检验; 2.检验0K返还借料、单给收料员办理入库；检 验批退生成进料不良处理单给采购部申请特 采，将借料返回收料，并作批退标识； 3?经品管部审核批准确认可使用后，需明确特 采原因、使用方法（若有机型限制需注明）， IQC以此需在特采贴纸上注明；审批结果退 货，则由IQC将批退单返给收料员开退货单办 理退货手续，并知会采购部。 1.核对品名、规格、数量。 2.料单相符：办理入库手续； 3?料单不符： ――规格不符，需IQC确认后在贴纸上写出来 料规格或在进料检验入库单上注明来料规 格； --- 数量不符，需由收料员确认后改单； 3.清点数量、做好标识； 4.填单、记账并返单给电脑记账员； 5.记账员入账后分单，财务联返成本核算处 （或OEM处），仓库联自行保存。 1.做好物料的标识（入库时间、数量），若 为客户来料需有客户名称； 2.掌握好不同物料的储存期限，化学品物料 （含各种胶）储存期为3个月；一般电子料、 五金料、胶纸类物料储存期为6 个月；包材料、 塑胶料储存期为1年；液晶显示片、电源、集 成电路（含晶片 IC）、贴片料储存期为2年（含免检料、试产 物料）。 3.对有计划排产的超储存期物料，使用前退到 IQC办理超期重检工作；重检合格的化学品物 料（含各种胶）储存期为 10天，除此以外的其它物料储存期为3个月, 重检后的物料IQC检验员在物料状态贴纸上标 识“ R'记号。 《进料检 验入库单》 《进料不 良处理单》 《退货单》 《进料检 验入库单》 《进料不 良处理单》 《退料重 检单》 《先进先 出管理文 件》 《客户提 供物资管理 办法》
精品文档 工程材料采购流程图
精品文档 采购业务流程及管理制度 项目前期工作：根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、技术参数、数量、备选品牌，初步了解材料采购的时间安排，并初步选定供应商。项目中标后：待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸，工程部提供“材料请购单”、需要提供相关图纸的，由设计部协助提供设计图，采购部根据“材料请购单”进行材料的询价、采购工作。 一、编制当月材料计划责任人：项目经理 1、项目经理必须根据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度提前制定采购计划。 2、施工现场当月材料采购计划由项目经理开出书面材料请购单，“材料请购单” 上须详细标明请购材料品牌、规格型号、技术参数，附计划工程量清单及图纸，交由工程部经理复核、签字方可采购。凡是采购量超过清单量的，应在材料请购单中注明，经工程部经理签字确认。如现场施工以电话联络的紧急采购情况，项目经理必须事先告知工程部经理，事后回公司补交“材料请购单”于采购部。 3、所需采购的材料特别是特殊材料、特殊品牌，项目经理应事先跟采购部沟通材料到货周期以确保材料及时采购。请购材料从异地采购须提前十五个工作日，当地采购材料须提前十个工作日。 4、与其他公司合作施工的项目，由于涉及到双方公司采购部门确认，双方公司领导签字，财务转账等程序，所以合作施工的项目材料特别是特殊材料、特殊品牌申请，项目经理应事先跟采购部沟通确认材料生产周期，提前十五个工作日开出“材料请购单”。 二、采购材料责任人：采购员 1、采购人员根据材料请购单, 应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过往采购记录及厂商提供的资料，精选三家以上的供应商进行产品的比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报公司总经理确定。采购前应先查看公司材料库存量，公司库存材料能利用的先利用。每次采购与厂家签订的合同应参照我司采购合同范本，每次采购需详细真实记录材料的
收费室操作人员 操作流程 1+1医院管理系统”图表——选择操作员——输入密码（口令）——点击确认。 门诊收费模块 （先挂号，后看病取药时）门诊收费模块——挂号收费——挂号单——输入患者姓名——选择科室——保存——需要时打印（一般不打印）——退出。 （挂号费跟处方项目一起收费时）门诊收费模块——门诊收费——输入患者姓名——选择科室——选择医生——填入项目名称——数量——单价——保存——打印（费用类的话打印按钮的第一行打印，处方打印的话第二行打印）——退出。 诊收费模块——门诊收费——选择▼下拉框的患者名称，确认项目名称、数量、总金额后——保存——打印（第二行打印）——退出。 （退费用类的情况下）单击上面的 《收费单》——调整日期——单击按钮——单击上半框的收据单号或响应的患者姓名——选择下半框中的响应项目——确认——修改数量——保存——需要时打印（平常不打印）——退出。
（退药品类的情况下）首先患者到药房退药（药房操作人员做退药管理操作）后——门诊退费——选择退药单号点击▼的按钮——保存——需要时打印（平常不打印）——退出。 住院模块操作 案）点击上面的按钮——填入患者提供的资料（姓名、性别、年龄、民族、家庭住址、婚姻情况等信息）——确认——选择门诊科室——（哪个医生开的住院证）选择门诊医生——入院科室——主治医生选择——入院情况（危、重、急、一般）翻开{预收押金}页面——输入患者家属第一次交的押金金额——保存（这样患者登记上了住院部护士站的数据库了，也押金管理上增加了该用户的押金，两个操作一次性解决）{保存时提示你进行床位安排吗？}这时点击取消（因为住院部的床位情况收费室不一定知道）打印押金收据——退出。 （不能轻易选择床号收押金，必须按照患者住院号收押金）——增加——输入押金金额——保存——打印押金收据——退出。 下）单击上面的收费单——调整日期——单击——单击上半框的响应收据单号或患者姓名——选择下半框中的响应项目——确认——修改数量——保存——退出。 （看好住院号）——（想查看费用情况，效对病历和电脑里的数据）翻开费用汇总、费用清单、汇总明细、结算清单页面，分别查对费用和药品类的电脑里的数据和病历上的是否一致，多余部分退掉，少余部分补上——返回第一页出院结算——更改患者现在状态为
材料询价采购流程图-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
材料询价采购流程图 《材料询价采购流程》注意事项说明： 一、供应商的选择要求：
1、采购员受公司材料采购部和项目部的双重领导；采购员询价的结果要同时上报给成控、项目经理。 2、选择供应商的原则：同样质量的选择价格低的；同样价格的选择质量好的。不得提供虚假材料报价单。 采购员寻找到的供应商必须是合格的供应商，合格供应商具备的条件： （1）提供的价格在可控范围内； （2）质量必须符合我们的要求； （3）供应商货源充实。 3、供应商提供的报价必须是盖章后的，否则不予认可，视为不合格报价，材料员必须重新寻找供应商进行报价。 4、供应商的报价价格与实际洽谈或签署合同价格误差在30%的，将打入黑名单。 5、采购员应统一报价标准，按照国际通用计量标准单位。如遇到供应商无法折算、换算或未进行折算、换算的，由采购员进行统一换算后报项目经理和成控部。 6、采购员提供供应商报价给项目经理的时间为： 工程造价1000万以内的，提交上报时间为5天 工程造价3000万以内的，提交上报时间为10天 工程造价3000万—5000万以内的，提交时间为15天 工程造价超5000万的，提交上报时间为15天（区分了机电、装饰） 二、谈判与下单 1、成控部将控制价格告知项目经理，不再向采购员进行对接。 2、谈判参与人员：采购员、项目经理、成控部人员（可不参加）。 3、谈判成功后，材料下单由项目经理进行审核。
三、合同及保管、上传 1、采购部每年三月底前完成年度战略协议的签署工作。 2、有年度战略协议的材料，在采购中发生的具体单价合同由项目部负责签署。 3、签署了合同的材料，如果只是发生了数量的变化且无预付款的情况下，不需要再签署合同，只需要填写《材料增减单》给财务部。《材料增减单》要清晰写明是哪一份合同的数量增减、原合同的单价和数量，并在《材料增减单》中附件增加图纸变更单、甲方指令等书面信息。 4、如果签署了战略协议的材料采购中需要支付预付款的，需要重新签订合同。但在合同条款中应注明：原合同的定金或质保金应当是对实际数量的担保。 5、合同的上传采购员在合同签署后2天内完成PM2的上传。（财务在PM2中查询到合同后才支付货款） 四、材料计划表 1、项目开工前，由项目部预估项目用材，并制作材料计划表。 2、项目部提供材料计划表给采购的时间要求： （1）造价在1000万元以内的，提供时间为5天 （2）造价在3000万元以内的，提供时间为10天 （3）造价在3000万元—5000万元以内的，提供时间为15天 （4）造价超过5000万元的，提供时间为20天（区分了机电、装修） 可分次提供，但最终提供完成时间不可超过上述要求时间。
帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用
解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名
手机办公系统使用流程 一、登录系统 总公司手机办公系统（以下简称OA系统）有两种登录方式：（一）电脑端口登录：在电脑浏览器中输入网址*****/，进入登录界面后，在用户名一栏中输入使用者本人的手机号码。（首次登录时无需输入密码，登陆后点击左侧日常办公栏→账号与安全→修改OA密码，为确保总公司手机办公系统的信息安全，使用者必须设定登录密码） （二）手机端口登录：手机（移动网络，智能手机）扫描右侧二维码，下载安装客户端登录即可。 二、OA系统主要功能及使用流程 （一）日常办公模块 1、电子邮件 主要功能：发送和接收电子邮件。 使用方式：与各其他电子邮箱使用方式基本相同，需要向非本系统用户发送邮件时，需点击“添加外部收件人”进行添加。 2、消息管理 主要功能：显示需要使用者处理的消息。 3、公告通知 主要功能：发布总公司及各处室一般事务性通知 使用方式：各处室负责人有发布公告通知的权限，并可根据需要限定公告、通知的接收范围。
4、新闻、日程安排、工作日志等根据使用人的需求自行使用。 5、控制面板 主要功能：设置OA系统个人界面的各类参数，添加、修改安全密码等。 （二）公文办理 1、收文发起 主要功能：对总公司本级或上级来文进行办理，一般由经理办或党办负责发起。 工作流程： 承办人签收和办公室意见步骤与现有文件加签步骤基本相同。其中经理办发起的文件提交总经理批示，党办发起的文件提交党委书记批示。领导批示后，办公室主任根据批示意见，提交各相关领导传阅、办理或转交相关处室办理。一般情况下，要对需要具体办理的事项，要设定办理期限；承办领导和处室要在规定的期限内完成办理事项并反馈办理结果。 2、收文待办 主要功能：查询等待办理的公文 3、收文查询 主要功能：查询所有接收到的公文 （三）协同办公 1、临时报告 主要功能：向上级领导汇报工作中需要得到批准的临时事务。
施工材料管理方案：施工材料的领用、保管、退库管理方案1.6.1材料管理制度 1、流程化管理办法 制定仓储各作业环节的详细流程，进行流程化管理。仓储作业严格按照流程进行，一方面可以明确各个人员的职责，提高作业的效率，同时使到每一个环节都可控，保证服务的质量；另一方面更有利于管理人员对作业人员工作评估考核，流程的不断优化也同时改进了整个项目的运作水平。所以，流程化管理是实现运作高效可控的重要途径，是精细管理的重要手段之一。仓储作业管理包括商品从入到出库之间的装卸、搬运、储存养护和流程化管理是细化到仓储管理的每一个环节，包括从订单接收、物资入库、在库管理、盘点、到数据录入、物资出库的每个作业过程。
2、关键点控制办法 关键点控制也是精细管理的重要途径之一，通过寻找作业流程中影响运作质量最大的关键点，并组织团队对其进行控制，从而保证了整体运作的质量。 我公司仓库作业的关键点主要包括以下几点： 针对以上关键环节，制定以下现场督查管理办法，成立督查小组对关键点进行控制： 质量主管为专门的质量控制人员，每天对以上仓储作业环节流程监督及质量管理，并定期将督查结果及改进建议反馈给项目经理；
?设计相关的跟踪表格，由仓库主管对本项目的运作情况进行全程跟踪； ?建立定期汇报制度，助理必须每周向项目经理汇报项目运作情况，遇到异 常情况必须及时通知项目经理； ?设计好对仓库管理及作业人员的督查报告，通过：“问题记录一问题汇总 一分析问题一改进方法一改进实施一效果评估一重新督查记录”的质量管理步骤，不断提高作业效率及质量； ?进行现场追踪考核，项目经理不定期到场对作业进行现场监督； 3、对仓库作业时间管理 对仓库作业各环节采取时间考核管理办法：首先根据正常作业速度制定各环节完成的必需时间，要求作业人员进行时间登记，质量主管进行时间的统计分析，根据分析结果对人员工作能力进行客观评估，同时制定并下发改进措施，通过不断的改进，保证仓库作业能潢足客户的时限要求。 4、仓库日常安全管理 ?仓库系货物保管重地，除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外任 何人未经批准不得进入仓库。 ?因业务工作需要需进入仓库时，必须先办理入库前的登记手续并要有 仓库人员陪同，不得独自进仓，凡进仓人员工作完毕出仓时，仓管 人员应对其检查。 ?一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。 ?仓库范围及仓库办公地点不准会客，更不准围聚闲聊，不准带亲友到 仓库范围参观。 ?仓库范围不准点火，也不准放易燃易爆物品。 ?仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位 或部门的物品存仓。 ?仓库应定期每月检查消防设施的使用实效，并接受领导监督检查。 ?保持每天的日常安检与记录，发现异常及时处理。物资储存根据其特 性进行限层管理，保障物资储存安全。