用友U8综合练习题
系统管理
1.建立新账套
（1）账套信息
账套号：007；账套名称：北京阳光信息技术有限公司；采用默认账套路径；启用会计期2016年01月；会计期间设置：默认。
（2）单位信息
单位名称：北京阳光信息技术有限公司；单位简称：阳光公司；单位地址：北京海淀区信息路999号；法人代表：肖剑；邮编：100888；联系电话及传真：；账套启用日期：2014年1月1日；单位情况：ABC公司是一家工业企业，是一般纳税人，主要从事机械加工业务，职工人数15人；单位地址：华兴市新街358号；法人代表：张建；有外币核算专户；税号：13。
（3）核算类型
该企业的记账本位币：人民币；企业类型：工业；行业性质：2007年新会计制度；账套主管：陈明。
（4）基础信息
该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
（5）分类编码方案
（6）数据精度
该企业对存货数量、单价小数位均为2。
（7）系统启用
启用总账系统，启用时间为2016-01-01。
2.财务分工
（1）001 陈明
角色：账套主管
具有系统所有模块的全部权限。
（2）002 王晶
角色：出纳
具有总账中出纳的所有权限。
（3）003 马方
角色：总账会计、应收会计、应付会计。
具有总账系统、应收款管理、应付款管理的全部权限。
（4）004 白雪
具有公共单据、公共目录设置、应收款管理、应付款管理、总账、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。
（5）005 王丽
权限同白雪。
基础档案
1.设置基础档案
（
（2）人员类别
（3）人员档案
（4）地区分类
（5）客户分类
（6）客户档案
（7）供应商分类
（8）供应商档案
总账模块
2. 基础数据
（1）外币及汇率
币符：USD；币名：美元；固定汇率：1:。
（2）2016年1月份会计科目及期初余额表
相关总账科目、明细科目及其余额
辅助项期初余额表
会计科目： 122102 其他应收款——应收个人款余额：借3 800元
会计科目： 1122 应收账款余额：借157 600元
会计科目： 2202 应付账款余额：借276 850元
会计科目： 5001 生产成本余额：借17 元
（3）凭证类别
凭证类别限制类型限制科目
收款凭证借方必有1001,100201,100202
付款凭证贷方必有1001,100201,100202
转账凭证凭证必无1001,100201,100202
编码结算方式票据管理
1现金结算
2支票结算
201现金支票选中
202转账支票选中9其他
（5）项目目录
项目名称
项目大类生产成本
项目分类 1.自行开发项目 2.委托开发项目
具体项目普通打印纸-A4
凭证套打纸-8X
核算科目5001生产成本500101直接材料500102直接人工500103制造费用500104折旧费500105其他
3. 日常业务处理
2016年1月份企业发生的经济业务如下：
凭证管理
要求：以003马方身份进行填制凭证操作。
（1）2日，销售部王丽购买了200元的办公用品，以现金支付，附单据一张。
（2）3日，财务部王晶从工行提取现金10 000元，作为备用金，现金支票号XJ001。
（3）5日，收到兴华集团投资资金10 000美元，汇率1:，转账支票号ZZW001。
（4）8日，采购部白雪采购原纸10吨，每吨5 000元，材料直接入库，货款以银行存款支付，转账支票号ZZR001。
（5）12日，销售部王丽收到华宏公司转来一张转账支票，金额99 600元，用以偿还前欠货款，转账支票号ZZR002。
（6）14日，采购部白雪从兴华公司购入“管理革命”光盘100张，单价80元，货税款
暂欠。商品已验收入库，适用税率17%。
（7）16日，总经理办公室支付业务招待费1 200元，转账支票号ZZR003。
（8）18日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费2 000元，交回现金200元。
（9）20日，一车间领用原纸5吨，单价5 000元，用于生产普通打印纸-A4。
出纳管理银行对账
要求：以002王晶身份进行银行对账操作。
（1）银行对账期初
阳光公司银行账的启用日期为2016-01-01，工行人民币户企业日记账调整前余额为511 元，银行对账单调整前余额为533 元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款22 772元。
（2）银行对账单
日期结算方式票号借方金额贷方金额2016-01-03201XJ00110 000
2016-01-0660 000 2016-01-10202ZZR00150 000
2016-01-14202ZZR00299 600
4. 期末处理
（1）自定义结转
按短期借款期末余额的%计提短期借款利息。
（2）期间损益结转
要求：以马方进行自动转账操作，以陈明进行审核、记账、对账、结账操作。
UFO报表
货币资金表
编制单位：年月日单位：元
项目行次期初数期末数
库存现金1
银行存款2
合计3
也称为不含可变区的表。
表文件名：；标题：货币资金表；关键字：编制单位和日期中的年、月、日设置为关键字；期初数和期末数下的项目设置为公式单元；从总账系统取数，生成本月份的货币资金表。
资产负债表
会企01表单位名称： 2016年 01月31日单位：元资产部分
负债及所有者权益部分
薪资模块
1. 建立工资账套
工资类别个数：多个；核算币种：人民币RBM；要求代扣个人所得税；不进行扣零处理，人员编码长度：3位；启用日期：2016年01月。
2. 基础数据
（1）工资项目设置
表XX-23 工资项目表
（2）人员档案设置
工资类别1：正式人员
部门选择：所有部门。
工资项目：基本工资、奖励工资、交补、应发合计、请假扣款、养老保险金、扣款合计、实发合计、工资代扣税、请假天数。
计算公式：
人员档案：
（3）银行名称
工商银行中关村分理处；账号定长为11。
3. 工资变动情况
考勤情况：王丽请假2天；白雪请假1天。
人员调动情况：因需要，决定招聘李立（编号213）到采购部担任经营人员，以补充力量，其基本工资2 000元，无奖励工资，代发工资银行账号：011。
发放奖金情况：因去年销售部推广产品业绩较好，每人增加奖励工资200元。
4. 代扣个人所得税
所得项目：工资；对应工资项目：计税基数2000元。
5. 工资分摊
工资分摊科目表
6. 月末处理
30日，分配工资费用。
30日，按应付工资的14％计提福利费、2％计提工会经费、％计提教育经费、17％计提养老保险金、8％计提住房公积金。
固定资产模块
1. 初始设置
（1）业务控制参数
按平均年限法(一)计提折旧，折旧分配周期为1个月，类别编码方式为2112，固定资产编码方式：按“类别编码+部门编码+序号”自动编码，卡片序号长度为3；要求与账务系统进行对账，固定资产对账科目：1601固定资产，累计折旧对账科目：1602累计折旧，在对账不平情况下允许月末结账，业务发生后立要即制单，月末结账前一定完成制单、登账工作；固定资产缺省入账科目：1601，累计折旧缺省入账科目：1602；当(月初已计提月份=可使用月份－1)时，要求将剩余折旧全部提足。
（2）资产类别
（3）部门及对应折旧科目
（4）增减方式的对应入账科目
（5）原始卡片
注：净残值均为4%，使用状态均为“在用”，折旧方法均采用平均年限法(一)。
2. 日常及期末业务
2016年1月份发生的业务如下。
（1）20日，财务部购买扫描仪一台，价值1 500元，净残值率4%，预计使用6年。
（2）23日，总经理办公室使用的轿车需要进行大修，修改固定资产卡片，将使用状况“在用”修改为“大修理停用”。
（3）31日，月末计提本月固定资产折旧。
（4）31日，一车间毁损微机一台。
供应链管理系统初始设置
1. 基础信息
（1）存货分类
（2）计量单位组
（3）计量单位
（4）存货档案
（4）仓库档案
（5）收发类别
（6）采购类型
（7）销售类型
（8）开户银行
编码：01；名称：工商银行北京分行中关村分理处；账号：6200。
2. 设置基础科目
（1）存货核算系统
存货科目：按照存货分类设置存货科目。
对方科目：按照收发类别设置对方科目。
（2）应收款管理系统
应收款核销方式：按单据；坏账处理方式：应收余额百分比；其他参数为系统默认。基本科目设置：
账龄区间设置：
报警级别设置：
（3）应付款管理系统
应付款核销方式：按单据；其他参数为系统默认。基本科目设置：
账龄区间设置和报警级别设置参照应收管理系统。
3. 期初数据
（1）采购管理系统期初数据
12月25日，收到兴华公司提供的160GB硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今未收到发票。
（2）销售管理系统期初数据
12月28日，销售部向昌新贸易公司出售计算机10台，报价为6 500元，由产品仓库发货。尚未开票。
（3）库存管理和存货核算系统期初数据
（4）应收款管理系统期初数据
（5）应付款管理系统期初数据
供应链管理系统业务处理
1. 采购模块日常操作
（1）普通采购业务
2016/01/01，业务员白雪向建昌公司询问键盘的价格（95元/只），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。
2016/01/02，上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为95元，要求到货日期为2016/01/03。
2016/01/03 收到所订购的键盘300只。(采购管理录入到货单)
2016/01/03 将所收到的货物验收入原料库。(库存管理录入采购入库单)
2016/01/03 收到该笔货物的专用发票一张，发票号8001。
业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认该业务的应付账款及采购成本。
财务部门开出转账支票一张，支票号CI，付清采购货款33345元。
（2）采购现结业务
2016/01/05向建昌公司购买鼠标300只，单价为50元/只，验收入原料库。同时收到专用发票一张，票号85011，立即以转账支票（票号Z011 ）形式支付货款。
（3）采购运费处理
2016/01/12向建昌公司购买160GB硬盘200盒，单价为800元/盒，验收入原料库。同时收到专用发票一张，票号为85012。
另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为5678。
（4）请购比价业务
2016/01/15 业务员白雪想购买100只鼠标，提出请购要求，经同意填制并审核请购单。
根据以往的资料得知提供鼠标的供应商有两家，分别为兴华公司和建昌公司，他们的报价分别为35元/只，40元/只。通过比价，决定向兴华公司订购，要求到货日期为2016/01/17。
（5）暂估入库业务
2016/01/18 收到艾德公司提供的1600K打印机100台，入配套用品库。（发票尚未收到）由于到了月底发票仍未收到，根据当前市场价格确认该批货物的暂估成本为1500元。
（6）暂估结算业务
2016/01/20 收到兴华公司提供的上月已验收入库的80盒160GB硬盘的专用发票一张，票号为48210，发票中所列示的单价为820元。
（7）采购结算前退货
2016/01/20收到建昌公司提供的17寸显示器，数量202套，单价为1150元。验收入原料仓库。
2016/01/21仓库反映有2台显示器有质量问题，要求退回给供应商。
2016/01/21 收到建昌公司开据的专用发票一张，其发票号为AS4408。
（8）采购结算后退货
2016/01/25 从建昌公司购入的键盘质量有问题，退回2只，单价为95元，同时收到票号为665218的红字专用发票一张。
2. 销售模块日常操作
用友软件维护终极宝典 用友软件用友维护终极篇 前言 大家在日常维护过程中，都碰到过诸如连接不上服务器、软件运行过程中报错、特殊业务不知如何处理的问题。本书总结了维护过程中的一些常见问题，涉及环境、数据库和业务处理等各方面。相信本书会成为大家日常维护的宝典手册！ 当然在日常的维护过程中，还会遇到其他本书没有提及的问题。希望本书能给大家提供一种思路。也更希望大家多多收集，多多总结，不断丰富这本书的内容。让它发挥更大的作用。 本书基于U6编写，涉及的问题解决方法在用友通中同样适用。业务处理上U6和用友通的不同之处已经详细标识！ 由于时间仓促，本书存在的不足之处，敬请批评指正！ 主编：沈青丽 编委：庞立军陈峰赵政王庆伟吕涛徐林杨楣姚洁 校对：彭贤惠
目录 安装、卸载问题 (3) 一、无法安装数据库 (3) 二、手工删除软件 (3) 系统管理 (4) 一、sa口令问题 (4) 二、连接不上服务器 (6) 三、服务无法启动 (8) 四、账套升级失败 (12) 五、备份账套 (14) 六、恢复数据 (15) 七、设置非自然会计期间 (17) 总账系统 (18) 一、常见问题汇总 (18) 二、月末结账的时候提示对账不平 (23) 三、行业性质与科目分类不符 (25) 四、通低版本升级到高版本后，进入总账进行设置时提示错误：gl_bnotcheckjz26 五、期间损益结转的时候，部分科目的余额不能全部转出？26 六、运行时错误'91':未设置对象变量或With block 变量27 七、运行时错误‘7’，内存溢出 (27) 八、运行时错误‘429’：ActiveX部件不能创建对象。 27 应收款管理 (28) 财务报表 (29) 工资模块 (34) 固定资产模块 (40) 业务通及核算 (49) 一、公共问题 (49) 二、采购管理 (51) 三、销售管理 (54) 四、库存管理 (59) 五、核算管理 (62) 专题内容 (71) 一、打印问题汇总 (71) 二、加密盒知识汇总 (78) 三、各版本升级步骤汇总 (82) 附录： (85) 附录一：运行时错误35601，未知的元素：常见报错及原因分析 85 附录二：运行错误"3021",BOF或EOF中有一个是真,或者当前的记录已被删除86 附录三：常用工具及下载地址 (86)
T3-用友通标准版考试题 一、单选：每题1分 1、反记账的快捷键。（A） A.Ctrl+H B.Ctrl+L C.Ctrl+G D.Ctrl+D 2、勾选了“出纳凭证必须经由出纳签字”控制后，凭证记账的流程是。（B ） A.填制凭证--出纳签字--审核凭证--记账 B.填制凭证--审核凭证--出纳签字--记账 C.答案A和B D.填制凭证--出纳签字--记账 3、在转账生成（月末转账）中，点中“期间损益结转”，但是看不到相应的可结转科目 信息，原因是？（C ） A.当月的凭证还没有记账 B.当月凭证已经记账，但损益科目的余额都为'0' C.没有定义结转时对应的“本年利润科目” D.此操作原没有执行月末转账的权限 4、月末结账中，说法不正确的是？（） A.本月有未记账的凭证 B.本月有未结转损益的科目 C.本月对账不平 D.本月有其他系统未结账 5、不支持套打的帐表是？（C ） A.现金日记账、银行日记账 B.综合明细账 C.日记账 D.明细账 6、期初余额录入中说法正确的是？（C ） A.期初余额试算不平时，不允许填制凭证 B期初余额试算不平时，允许填制凭证，但不能记账 C.期初余额试算不平时，期初对账也不平 D.凭证审核后，期初余额就不能修改 7、在财务报表模块，“QC”表示（） A.期初函数 B.期末函数 C.发生函数 D.净额函数 8、工资项目可以删除的项目包括（） A.应发合计 B.实发合计 C.扣款合计 D.基本工资 9、哪种操作员可以有权删除工资类别（） A.账套主管 B.任意操作员 C.admin D.demo 10、下列（）是在格式状态完成的。 A.关键字的录入 B.编辑单元公式 C.可变区设置 D.追加表页 11、实现运费发票与已经完全进行结算的采购入库单进行结算，如何操作（） A、在采购结算中进行操作 B、在费用折扣结算中操作 C、直接点击发票上的结算按钮 D、不能进行结算 12、A供应商的应付账款转到B供应商的账户中，应如何操作（） A、应付冲应付 B、预付冲应付 C、红票对冲 D、应付冲应收 13、下面是采购入库单不能联查到采购发票的原因（） A、采购入库单没有进行审核 B、采购入库单没有流转生成采购发票 C、没有进行采购结算 D、采购发票没有进行付款结算 14、设置供应商往来期初时，不包括的单据为（） A、采购发票 B、应付单 C、应收单 D、预付单 15、销售管理里做那一张单据进行能够审核后才能反应在往来账上？（）
用友ERPU数库维护表名参照表
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U8数据库维护常用表 一：Accinformation（账套参数表）： 字段名中文名备注 cSysID 系统标志指对应的设置在哪个模块中起作用 cID 项目ID 与cSysID组合来定位某个模块的对应的功能项目 cCaption 项目描述我们可以通过这个字段了解对应的项目在软件中的作 用 cValue 取值指对应的项目在软件中的状态 cDefault 默认值指账套最初的项目对应状态 二：各个模块对应的系统标志cSysID: AA：表示公共字段；FA：表示固定资产；WA：表示工资管理；SA表示销售管理；GL：表示 总账系统；AP：表示应付系统；AR：表示应收系统；ST：表示库存系统；PU：表示采购系统； IA：表示核算系统；BI表示老板通。 三：Inventory（存货档案）： 字段中文名备注 Cinvcode 存货名称业务单据保存的表通过这个字段于存货档案进行关联获取对应存 的其他信息 Cinvname 存货名称 Bfree1,bfree2 自由项1，2 Cinvccode 存货大类编码存货档案和存货大类通过这个字段建立关联 四：Department（部门档案表） 字段名中文名备注 cDepCode 部门编码与相关业务表相关联的字段 bDepEnd 是否末级是否为末级部门 iDepGrade 编码级次 cDepName 部门名称 五：Warehouse（仓库档案表）
字段名中文名备注 cWhcode 仓库编码各业务数据表通过这个字段与仓库档案表建立 关联来确定仓库的详细信息 cWhValueStyle 仓库计价方式业务单据在记账的过程中通过对应的仓库信息 中的这个字段来确定成本的计算方式 bWhPos 是否货位管理 六：Code（科目表） 字段名中文名备注 Ccode 科目编码与业务表建立关联的字段。 ccode_name 科目名称一级科目的科目名称不能重复 igrade 编码级次 bend 是否末级确定是否为末级科目 bproperty 科目性质确定科目的借贷方向 bcus 是否客户往来核算 bsup 是否供应商往来核 算 bdept 是否部门核算 bitem 是否项目核算 cass_item 项目大类 bperson 是否个人往来核算 七：dsign（凭证类别表） 字段名中文名备注 Csign 凭证类别字我们所说的凭证类别是’记’字还是’银’字的 Isignseq 凭证类别排序号和凭证类别字一起来确定凭证属于哪个凭证类别，在凭证及明细表中 也有对应字段 Ctext 凭证类别名称显示为每张凭证标头。 八：printex（打印控制表） 字段值中文名备注 cTableName 表名称
用友财务管理能手考试试题库（部分）-应收应付模块 一、判断题 1、在应付款系统中，在付款单录入界面执行单据审核后，可以直接进行核销处理，也可以在“日常处理”的“核销处理”中进行核销。对 2、在应收系统的应收冲应付的转账处理功能中，如果在转账金额中输入了数据则不能修改。错 3、在应收款系统中，手工核销及自动核销一次均可对多个客户进行核销处理。错 4、在应收款系统中，对于一付款但来说只能单向导入、导出，即不允一单据循环导入、导出。 5、在应收款系统中，应收单是记录非销售业务所形成的应收款情况的单据。应收单的实质是一凭证。对 6、在录入一笔坏账收回的款项时，应该注意不要把该客户的其他的收款业务与该笔坏账收回业务录入到同一收 款单中。对 7、在应收款系统中，系统默认的代垫费用类型为“其他应收单”。对 8、有权启动应付款系统的操作员是系统管理员和会计主管。错 9、在应付款系统中，应付和预付科目必须是有“供应商”往来且受控于应收款系统的科目，如果应付科目、预付科目按不同的供应商分别设置，则可在“控制科目设置”中设置。错 10、在应付款系统中，无论受控科目还是非受控科目，在合并分录时若自动取出的科目相同，辅助项为空，则不予合并成一条分录。对 11、应付款系统的启用期间必须等于帐套的启用期间。错。 12、在应付款系统中期初余额录入时，单据中的科目栏目，用于输入该笔业务的入账科目，该科目可以为空。对13、在应付款系统中，付款单据处理主要是对结算单据进行管理，包括付款单、收款单的录入、审核以及单结算单的核销。对 14、在应付款系统的应付冲应付的转账处理功能中，每次可以选择多个转入单位。错 15、在应付款系统的应付单据审核界面，可以进行应付单的增加、修改、删除等操作。对 16、在应付款系统中，只能增加应付单的类型，而发票的类型是固定的，不能修改和删除。应付单中的“其他应付单”为系统默认类型，不能删除、修改。对 17、在应付款系统中，应付和预付科目必须是有“供应商”往来且受控于应收款系统的科目，如果应付科目、预付科目按不同的供应商分别设置，则可在“控制科目设置”中设置。错 18、在应付款系统中，同币种核销时，如果结算的金额小于付款单应付款项类型金额与预付款项类型的使用金额 之和，则系统优先使用预付款项类型的金额。错 19、在应收款系统中，一次只能对一种结算单类型进行核销，即手工核销的情况下需要将收款单和付款单分开核销。对 20、在应收款系统中，如果已经计提过坏账准备，则坏账准备的全部参数将永远不能被修改。错 21、在应付款系统中，在系统启用时或者还没有进行任业务处理的情况下才允从详细核算改为简单核算；从简单核算改为详细核算随时可以进行，但要慎重。错 22、 二、单选题 1、在应收款系统中，可以将“应收款核算模型”设置为（D） A、月末处理 B、按单据 C、按客户 D、详细核算 2、在应收款系统中，期初数据的准备应不包括（B） A、设置结算式 B、设置供应商档案 C、设置客户档案 D、设置存货档案 3、对应收单据和收款单据进行核销时，不包括以下（B），每种情况下都分为同币种核销和异币种核销。 A、收款单的数额小于原有单据的数额。 B、在核销时使用预付款。 C、预收款大于实际结算数，余款退回。 D、收款单与原有单据完全核销。 4、在应收款系统的预收冲应收转账处理功能中，以下说确的是（D） A、红字预收款不能与红字应收单进行核销。 B、每一笔应收款的转账金额应大于其余额。 C、应收款的转账金额合计应该等于应付款的转账金额合计。 D、每一笔应收款的转账金额不能大于其余额。 5、在应收款系统中，不管是应收导出给网上银行的单据还是银行导出给应收的单据只能在（C）制单。 A、应付款系统 B、网上银行 C、应收款系统 D、总账系统 6、在应收款系统中，如果发票中同时存在红蓝记录，则核销时应先进行（B）操作 A、直冲销蓝字发票 B、单据的部冲销 C、先核销蓝字发票 D、先核销红字发票 7、在应收款系统中，（A）用来记录发生销售退款时，企业开具的退付给客户的款项 A、付款单 B、应收单 C、应付单
合同编号： __070401 ________ 用友软件维护服务合同 甲乙双方于 ___07 ______ 年__4_月___1_日签订了《计算机软件使用许可合同》（以下简 称“许可合同” ）。乙方根据许可合同许可甲方使用指定的计算机软件（以下简称“许可软件”），双方就该许可软件的维护服务达成以下合同内容。 一、维护服务的定义 “维护服务” 是指乙方根据甲方的需求，为甲方提供基于乙方许可软件的技术指导和产品保障的维护支持服务。 二、维护服务内容 1．1 在线服务：乙方通过 web 浏览器为用户提供的提交问题、查询问题、解答问题的在线式服务方式；在线服务能够及时、方便的为甲方提供维护服务。 1．2 热线服务：乙方维护服务人员通过热线电话为甲方解答技术问题的过程。 1． 3 远程维护服务：乙方通过远程维护系统（《用友远程维护软件》）对甲方的许可软件进行远程调试的过程。 1． 4 现场服务：乙方派遣技术人员到甲方软件使用现场解决问题，并对许可软件系统进行系统保障的过程。 1．5 用户拜访服务：乙方在甲方购买软件后对甲方进行定期的拜访服务。 1． 6 定期对用友出的补丁，和系统的安全财务的安全进行有较的管理的维护如：年结，月结出现的结转不了，无法备份进行有效的处理。 1． 7 用户服务大会：乙方根据用户的软件维护服务需求，为了加强用户和用户之间、乙方和用户之间的交流，而开展的交流服务活动。 1． 8 每个月对用户进行数据备份和对没有联网的单机版用户的杀毒软件进行升级和察杀病毒草。 2．乙方向甲方提供维护与技术支持服务的范围包括： 2． 1 由于系统数据库或许可软件发生严重故障或在关键处理时期内主应用程序出现故障而使甲方的许可软件系统停滞并且不能用许可软件处理数据； 2．2 许可软件发生问题而导致甲方主要业务受到严重干扰并且无法轻易解决（暂时性地）的问题； 2．3 许可软件发生非关键性问题，并且甲方能继续运行系统和/或进行操作； 2． 4 所有有关许可软件的使用和实施的问题和要求。 3 ?本合同或其附件另有约定，乙方对如下软件产品不提供任何维护与技术支持服务： 3. 1乙方及乙方代理人之外的任何人未经乙方许可对许可软件进行任何方式的修改而产生的软件运 行故障； 3. 2甲方未按照许可合同约定的范围及限制使用的许可软件；
财务会计软件测试题一 一、单选题：请将答案填入括号内（每题2分） 1、在用友ERP管理系统中，系统管理员不能进行以下何种操作？（） A.账套修改 B.清除异常任务 C.账套建立 D.设置自动备份计划 2、用户可通过总账系统“个人往来账”功能对与单位内部职工发生的往来业务进行个人往来管理，但必须先在设置会计科目时将相关科目的辅助核算形式设为“个人往来”，下列科目中适合于设置为个人往来核算科目的有（）。 A.预付账款 B.应收账款 C.应付账款 D.其他应收款 3、在总账系统中，已记账凭证的查询应通过下列（）界面进行。 A.凭证/查询凭证 B.凭证/常用凭证 C.账表/科目账 D.凭证/填制凭证 4、关于总账系统记账凭证录入功能，下列说法中不正确的是（）。 A. 当前新增分录完成后，按回车键，系统可以将摘要自动复制到下一分录行 B. 凭证日期应随凭证号递增而递增，并且大于等于业务日期。 C. 对于定义了辅助核算的科目，应在输入每笔分录时，同时输入辅助核算的内容。 D. 凭证金额合计栏由计算机自动计算借方科目和贷方科目的金额合计数并显示 5、关于总账系统自动转账分录凭证生成，下列说法中不正确的是（）。 A. 系统按设定的自动转账分录生成转账凭证后自动审核凭证并记账 B. 相关自动转账分录只能在某些相关经济业务入账后使用，否则计算金额时会发生差错 C. 同一张自动转账凭证，年度内可根据需要多次生成，但每月一般只需结转一次 D. 独立自动转账分录可以在任何时候用于填制机制凭证 6、会计软件中，根据会计电算化后岗位的划分，对所有操作员分配（）的权限。 A、凭证查看与打印 B、数据初始化与凭证制作 C、与会计主管相同的权限 D、一定 7、确定会计软件的核算方法与输入基础数据的过程是（） A、分配权限 B、建立帐套 C、初始化工作 D、增设下级会计科目并试算平衡 8、一套财务帐最少为（）来完成
用友数据库表及数据字典 数据库模块"表名""表中文名"公 共 表 相关功能 Ufdata 财务 分析 CW_CodePlan科目计划初始科目预算 Ufdata 财务 分析 CW_CodePlus科目追加计划科目预算 Ufdata 财务 分析 CW_DeptPlan部门计划初始精细部门预算、粗放部门预算 Ufdata 财务 分析 CW_DeptPlus部门追加计划精细部门预算、粗放部门预算 Ufdata 财务 分析 CW_ProfPlan利润计划初始利润预算 Ufdata 财务 分析 CW_ProfPlus利润追加计划利润预算 Ufdata 财务 分析 CW_ProjPlan项目计划初始精细项目预算、粗放项目预算 Ufdata 财务 分析 CW_ProjPlus项目追加计划精细项目预算、粗放项目预算 Ufdata 财务 分析 CW_WideDeptCode 粗放部门计划 控制科目 粗放部门预算科目控制方向选择 Ufdata 财务 分析 CW_WideProjCode 粗放项目计划 控制科目 粗放项目预算科目控制方向选择 Ufdata 采购 管理 ArrivalVouch（无用表） Ufdata 采购 管理 ArrivalVouchs（无用表） Ufdata 采购 管理 PO_Podetails采购订单子表采购订单（子） Ufdata 采购 管理 PO_Pomain采购订单主表采购订单（主） Ufdata 采购 管理 PU_LeftSum（无用表） Ufdata 采购 管理 PurBillVouch采购发票主表采购发票（主） Ufdata 采购 管理 PurBillVouchs采购发票子表采购发票（子） Ufdata 采购 管理 PurSettleVouch 采购结算单主 表 采购结算（主）
用友试卷期末考试 会计信息系统期末试题 试卷一 单项选择题 15分 1．如果当前月为3月份，领导要求从本年度1月份开始追加凭证信息，那么建立账套的期间应为（ A ）。 A．2月份B．上年12月份C．1月份D．3月份 2．在用友ERP管理系统中，系统管理员不能进行以下何种操作 B A．账套建立B．账套修改C．设置自动备份计划 D．清除异常任务 3．在总账系统中设置记账凭证类别时，往往对制单所用科目有一定限制，如转账凭证，通常可以限定为（ D ）类型。 A．借方必有现金科目或银行科目B．贷方必有现金科目或银行科目
C．凭证必有现金科目或银行科目D．凭证必无现金科目或银行科目4．在总账系统中，用户可通过（ C ）功能彻底删除已作废记账凭证。A．冲销凭证B．作废凭证C．整理凭证D．删除分录 5．对于总账系统凭证记账功能，下列说法中不正确的是（ B ）。A．未审核凭证和作废凭证不能记账B．如果有不平衡凭证时不能记账C．第一次记账时，如果期初余额试算不平衡，不能记账 D．记完账后不能整理凭证断号 6．在总账系统中设置转账分录时无须定义以下哪一项 A A．凭证号B．凭证类别C．摘要D．借贷方向7．在总账系统中，采用自定义转账分录生成机制凭证前，需要做好以下哪项工作 D A．本月发生的经济业务已制成凭证，但未审核记账。 B．本月发生的经济业务已制成凭证，已审核但未记账。 C．本月发生的经济业务已制成凭证，已审核已记账。 D．本月发生的经济业务已制成凭证，已审核已记账且已结账。 8．用友ERP-U8总账系统中，以下关于结账的意义，说法不正确的是哪一项 B
A．结账就是计算本月各科目的本期借贷方累计发生额和期末余额。B．结账就是计算和结转各账簿的本期发生额和期末余额。 C．结账就是终止本月的账务处理工作。 E．结账工作每月只能进行一次。 9．在设置会计科目时，要做（ C ）才能查询到现金及银行日记账。A．增加科目B．修改科目C．指定会计科目D．设置辅助核算 10．如果想在UFO报表中直接录入数据，下列说法正确的是（ B ）。A．在UFO报表的格式状态下录入 B．先在格式状态下删除公式，然后在数据状态下录入 C．在UFO报表的格式和数据状态下都可以录入 D．无法直接输入数据只能通过单元公式从用友软件的各个模块中取数11．UFO报表的本表它页取数函数SELECT(D,年@=年 AND 月@=月+1)的含义是（ D ）。 A．取会计年度相同的下月表页D列数据并给本页的D列。 B．取会计年度相同的下月表页D列数据。 C．取会计年度相同的
用友软件服务器维护及操作说明 一、用友软件人员添加与权限的维护 通过远程连接软件登入用友U8数据服务器，打开用友U8软件的“系统管理”（点击开始菜单→所有程序→用友ERP-U872→系统服务→系统管理），如图1。 图1 点击系统→注册，在注册对话框中输入用户名和密码，并点击确定，如图2。 图2 点击权限→用户，进入用户管理界面，如图3。
开通新用户，请点击增加，进入操作员详细情况对话框，如图4。 图4
输入新操作员的编号、姓名、口令，并点击增加完成人员的添加（注意：添加完成后“编码”将不能修改）。如需修改操作员姓名，选中需修改的操作员，点击修改，进入操作员详细情况对话框，如图5。 修改所需修改的内容。 图5 二、操作员功能冲突和帐套异常情况的处理 点击视图→清除单据锁定，进入删除工作站的所有锁定界面，如图6。
图6 点选需要维护的工作站的名称（注意帐套号和年度），并按确定进行清除。退出后点击视图→清除异常任务，系统管理程序将自动清除帐套异常情况。 三、帐套备份的设置和检查 点击系统→设置备份计划，弹出备份计划设置对话框，如图7。 图7 点击增加菜单，弹出备份计划详细情况对话框，如图8。
图8 设置好所有蓝色备份条件后点击对话框中部的增加，系统提示选择备份帐套所需存储路径。确定好存储路径后，选择需要备份的帐套并点击下方增加，完成备份计划的增加。备份计划增加完了，还需要定时检查备份情况，选中图7中的任意一个备份计划，并点击日志菜单，我们就能轻松实现帐套备份的检查。 四、我司用友财务软件服务器情况说明 1.U872新用友应用服务器 功能：通过远程连接提供所有操作员操作用友财务软件的服务平台 IP地址：180.153.142.206 端口号：44444（远程连接） IP地址：192.168.3.181 端口号：44444 2.U872新用友数据服务器 功能：存储用友财务数据的后台数据库服务器。 IP地址：192.168.3.135 端口号：33333 3.U852老用友应用服务器 功能：通过远程连接提供所有操作员操作用友财务软件的服务平台 IP地址：114.80.168.122 端口号：3389（远程连接） IP地址：192.168.3.2 端口号：3389 4.U852老用友数据服务器 功能：存储用友财务数据的后台数据库服务器。 IP地址：192.168.3.3 端口号：3389
《电算化会计》自测题 （理论部分附答案） 一、判断题： 1.系统管理是用友ERP管理系统的运行基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度 账及其它相关基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配权限。 √ 2.用户自动拥有所属角色所拥有的所有权限，同时可以额外增加角色中没有包含的权限。 √ 3.设置基础档案之前应首先确定基础档案的分类编码方案，基础档案的设置必须遵循分类 编码方案中的级次和各级编码长度的设定。√ 4.用友ERP管理系统中的各项基础档案既可以在企业门户中设置，也可以在进入各个子 系统后进行设置，其结果都是由各个模块共享。√ 5.总账系统的任务就是利用建立的会计科目体系，输入和处理各种记账凭证，完成记账、 结账以及对账工作，输出各种总分类账、日记账、明细账和资产负债表等报表。× 6.总账系统项目目录设置功能中，一个项目大类只能指定一个核算科目，而一个项目核算 科目可对应多个项目大类。× 7.在总账系统中，期初余额试算不平衡时，可以填制凭证，但不能执行记账功能。√ 8.在总账系统中填制记账凭证时，输入的科目编码必须在建立科目时已经定义，并且必须 是总账科目编码。× 9.在总账系统中定义期间损益结转自动转账分录时，若损益科目与本年利润科目都有辅助 核算，则其辅助账类必须相同。√ 10.在设置供应商分类的前提下，必须先设置供应商分类才能建立供应商档案。√ 11.上机日志，所有人员都不能删除。× 12.在用友U8软件中，只能设置"收款、付款、转账"一种凭证分类方式。× 13.通常，在进行月末转账之前，必须将所有的未记账凭证记账。√ 14.已使用的凭证类别可以删除。× 15.结账操作可以每月多次进行。×
用友财务管理能手考试试题库（部分）- 应 收应付模块 一、判断题 1、在应付款系统中，在付款单录入界面执行单据审核后，可以直接进行核销处理，也可以在“日常处理”的“核销处理”中进行核销。对 2、在应收系统的应收冲应付的转账处理功能中，如果在转账金额中输入了数据则不能修改。错 3、在应收款系统中，手工核销及自动核销一次均可对多个客户进行核销处理。错 4、在应收款系统中，对于一张付款但来说只能单向导入、导出，即不允许一张单据循环导入、导出。 5、在应收款系统中，应收单是记录非销售业务所形成的应收款情况的单据。应收单的实质是一张凭证。对 6、在录入一笔坏账收回的款项时，应该注意不要把该客户的其他的收款业务与该笔坏账收回业务录入到同一张收款单中。对 7、在应收款系统中，系统默认的代垫费用类型为“其他应收单”。对 8、有权启动应付款系统的操作员是系统管理员和会计主管。错 9、在应付款系统中，应付和预付科目必须是有“供应商” 往来且受控于应收款系统的科目，如果应付科目、预付科目按不同的供应商分别设置，则可在“控制科目设置”中设置。错 10、在应付款系统中，无论受控科目还是非受控科目，在合并分录时若自动取出的科目相同，辅助项为空，则不予合并成一条分录。对 11、应付款系统的启用期间必须等于帐套的启用期间。错。 12、在应付款系统中期初余额录入时，单据中的科目栏目，用于输入该笔业务的入账科目，该科目可以为空。对 13、在应付款系统中，付款单据处理主要是对结算单据进行管理，包括付款单、收款单的录入、审核以及单张结算单的核销。对 14、在应付款系统的应付冲应付的转账处理功能中，每次 可以选择多个转入单位。错 15、在应付款系统的应付单据审核界面，可以进行应付单的增加、修改、删除等操作。对 16、在应付款系统中，只能增加应付单的类型，而发票的类型是固定的，不能修改和删除。应付单中的“其他应付单”为17、在应付款系统中，应付和预付科目必须是有“供应商”往来且受控于应收款系统的科目，如果应付科目、预付科目按不同的供应商分别设置，则可在“控制科目设置”中设置。错 18、在应付款系统中，同币种核销时，如果结算的金额小于付款单应付款项类型金额与预付款项类型的使用金额之和，则系统优先使用预付款项类型的金额。错 19、在应收款系统中，一次只能对一种结算单类型进行核销，即手工核销的情况下需要将收款单和付款单分开核销。对 20、在应收款系统中，如果已经计提过坏账准备，则坏账准备的全部参数将永远不能被修改。错 21、在应付款系统中，在系统启用时或者还没有进行任何业务处理的情况下才允许从详细核算改为简单核算；从简单核算改为详细核算随时可以进行，但要慎重。错 22、 二、单选题 1、在应收款系统中，可以将“应收款核算模型”设置为 （D） A、月末处理 B、按单据 C、按客户 D、详细核算 2、在应收款系统中，期初数据的准备应不包括（B） A、设置结算方式 B、设置供应商档案 C、设置客户档案 D、设置存货档案 3、对应收单据和收款单据进行核销时，不包括以下（B），每种情况下都分为同币种核销和异币种核销。
SQL Server数据库错误9003(LSN无效)的处理方法国内一些ERP、财务软件一般后台都使用SQL Server的数据库，SQL Server 作为一个中大型数据库是不应该在桌面系统上运行的，小规模企业一般不使用专用服务器，大部分直接使用XP系统+桌面引擎MSDE作为SQL数据库的后台服务。这种方案当然就谈不上什么稳定性和可靠性了，最糟的是在死机、重启或意外掉电后数据库会出现打不开的现象，其中错误9003：LSN(xx:xx:x)无效是最常见的问题。 这种情况是数据库的日志文件（LDF）数据不同步造成的，可以根据数据库MDF文件重建日志文件修复。 以下是详细步骤，有颜色标注的部分应该按本机的实际名称进行修改。 假设损坏的数据库名称是MYDB_001，对应的数据库名称是MyDB_Data.MDF，日志文件是MyDB_Log.LDF，数据库所在文件夹为D:\MYDATA\； 1、先把损坏的数据库对应的文件MyDB_Data.MDF和MyDB_Log.LDF备份到 别的地方； 2、在SQL Server和企业管理器中创建一个与损坏数据库同名的数据库， 对应的数据库文件名称也是MyDB_Data.MDF和MyDB_Log.LDF； 3、停止SQL Server服务； 4、删除第2步新建数据库产生的MyDB_Log.LDF文件； 5、用损坏的数据库数据文件MyDB_Data.MDF覆盖第2步新建数据库产生 的MyDB_Data.MDF文件 6、启动SQL Server服务； 7、进入企业管理器，刷新数据库状态，此时数据库MYDB_001状态为“置 疑”；
8、在SQL Server服务器属性中设置SQL Server数据库服务器“允许对 系统目录直接修改” 9、从SQL企业管理器的“工具”菜单启动“SQL查询分析器”； 10、输入以下代码并运行使MYDB_001数据库进入紧急修复模式： update sysdatabases set status=-32768 where dbid=DB_ID('MYDB_001') 这句语句执行后，刷新企业管理器，MYDB_001数据库的状态变成“只读\置疑\脱机\紧急模式”。 11、输入以下语句并执行重建日志文件； dbcc rebuild_log('MYDB_001','D:\MYDATA\MyDB_Log.LDF') 这句语句执行后，刷新企业管理器，MYDB_001数据库的状态变成“只供DBO使用”。 12、输入并执行正面的语句设置数据库MYDB_001到正常状态； exec sp_dboption 'MYDB_001','dbo use only','false' 这句语句执行后，刷新企业管理器，MYDB_001数据库变成正常状态。 到此，MYDB_001数据库修复成功。最后不要忘记关闭第8步中打开的“允许对系统目录直接进行修改”服务器开关。万华数据 逻辑文件'UFMODEL'不是数据库‘UFDATA_002_2008’的一部分，请使用RESTORE FILELISTO U871备份引入失败：逻辑文件'UFMODEL'不是数据库‘UFDATA_002_2008’的一部分，请使用RESTORE FILELISTONLY 来列出逻辑文件名。-2147217900
用友ERP UFO 报表应用能手认证复习题 一、判断题 =C5@1是本表它页取数的公式答案:True 2.如果要取得总账系统的指定科目的本期数量发生额，需要选择"FS()"函数。答案:False 3.在UFO报表系统中，属于单元属性的内容主要有"行高"、"字体颜色"、"表线"等等。答案:False 报表的数据处理功能能够完成设置关键字的操作答案:False 5.在UFO报表系统中可以联查有关凭证答案:False 6.设置列宽和表页重算必须在数据状态下完成。答案:False 报表不能以关键字的值作为表页汇总条件。答案:False 报表可以按以以单元的值作为表页汇总条件。答案:True 9.在格式状态下，按"="键可以输入公式答案:True 10.对于字符型单元不能在数据状态下输入数据。答案:False 11.各表页同样位置上的表样单元的内容和显示方式都相同。答案:True 12.需要设置组合的单元必须具有相同的单元类型。答案:True 13.只要改变文件类型并进行格式加锁则可以保证UFO报表的格式不被改动。答案:False 14.用UFO报表的命令，可以分别执行删除表页和画表线等操作。答案:False 报表可以将".TXT"和".DBF"类型的数据文件采集到UFO报表文件中。答案:True 16.执行UFO报表汇总功能后，一个已存在的报表文件或本表新的一个表页可能是汇总结果。答案:False 17.在UFO报表中，舍位表名是舍位平衡公式需要确定的条件之一。答案:True 18.ZZ246是UFO的合法单元名答案:True 只能从总账中提取数据答案:False 格式状态下可以直接在单元编辑窗口输入取数公式答案:False 报表的单元公式均能改写成批命令公式，所有的批命令公式均能用单元公式表示。答案:False 22.在一个报表中，每个单元只能设置一个关键字，每个关键字只能定义一次，第二次定义一个已经定义的关键字时，系统自动取消第一次的定义。答案:False 23.只有在报表格式中已设置了关键字，数据处理中已为不同表页录入了不同关键字，关键字才能在计算公式中起到作用。答案:True 24.在UFO中，口令不区分大小写。答案:True 25.用友UFO支持多窗口操作，支持多个窗口显示和处理，可同时打开文件和图形窗口多达40个答案:True 26.用友UFO支持三种报表格式文件，分别为报表文件（后缀.rep）批命令文件（后缀.shl），菜单文件（后缀.mnu）答案:True 27.用友UFO报表系统是报表事务处理的工具。答案:True 报表可直接在格式状态下获取总账数据。答案:False 29.在UFO报表的格式状态下可以进行删除表页的操作。答案:False 30.在UFO的数据状态，可以调整报表的行高和列宽。答案:True 31.在UFO中只能从总账中提取财务数据。答案:False 32.在UFO中单元中的数据类型只有表样型、数值型和字符型三种。答案:True 中关键字偏移量为负数，则表示关键字的位置向左偏移的距离。答案:True 34.在数据状态下可以修改UFO报表的审核公式。答案:False 35.在UFO报表系统中，审核公式的正确性只能用实例验证。答案:True 数据状态下只需录入单位编码即可完成损益表的计算。答案:False 37.执行UFO报表审核操作能更正数据错误。答案:False 38.执行UFO舍位操作后，工作界面展示的报表是生成的舍位报表。答案:True 39.在UFO中，透视功能是查询不同报表文件中的同页数据。答案:False 报表的所有数据单元都可以联查明细账。答案:False 中可以在命令行方式下使用语句。答案:False 报表中可在同一表页上插入多个图形。答案:True 43.在UFO命令窗口输入命令回车后，可以马上看到运行结果。答案:True 44.在UFO二次开发窗口下输入命令行后，可以提示语法错误。答案:False 45.在UFO中生成一张新表时，所有的单元都被默认为是字符单元。答案:False 46.在UFO报表中，关键字的主要作用是标识表页。答案:True
用友维护人员常用SQL语句（上） --查询用友版本号 use ufsystem go select * from UA_Version go -------------------------------------------------------------------查看系统用户信息表 use ufsystem select cUser_Id as 操作员编码, cUser_Name as 操作员名称, nState as 是否停用 , iAdmin as 是否帐套主管理, cDept as 所属部门, cBelongGrp as 所在组, nState as 是否停用 from UA_User --查看具有帐套主管身份的操作员 select cUser_Id as 操作员编码, cUser_Name as 操作员名称 from UA_User where iAdmin=1; --查看被停用的操作员 select cUser_Id as 操作员编码, cUser_Name as 操作员名称 from UA_User where nState=1; --帐套主子表相关信息 use ufsystem --帐套主表 select cAcc_Id as 账套号, cAcc_Name as 账套名称, cAcc_Path as 账套路径, iYear as 启用会计期年, iMonth as 启用会计期月, cAcc_Master as 账套主管, cCurCode as 本币代码,
cCurName as 本币名称, cUnitName as 单位名称, cUnitAbbre as 单位简称, cUnitAddr as 单位地址, cUnitZap as 邮政编码, cUnitTel as 联系电话, cUnitFax as 传真, cUnitEMail as 电子邮件, cUnitTaxNo as 税号, cUnitLP as 法人, cEntType as 企业类型, cTradeKind as 行业类型, cIsCompanyVer as 是否集团版, cDomain as 域名, cDescription as 备注, cOrgCode as 机构编码, iSysID as 账套内部标识 from ua_account --帐套子表 select cAcc_Id as 账套号, iYear as 账套年度, cSub_Id as 模块标识, bIsDelete as 是否删除, bClosing as 是否关闭, iModiPeri as 会计期间, dSubSysUsed as 启用会计日期, cUser_Id as 操作员, dSubOriDate as 启用自然日期 from ua_account_sub --当客户的数据在其它机器上做的升级然后拷回到原机器 /*拷回的数据，通过‘系统管理’在原机器上引入后，并不会在ufsystem数据库中的ua_account_sub这个帐套子表中回写上一年度的bClosing字段来关闭上一年度 */ --比如002帐套结转后年度为2010,则用于关闭上一(2009)年度的sql如下： select * from ua_account_sub where cAcc_Id='002' and iYear=2008
总账 单选题： 1、首次使用总账系统时，正确的系统设置顺序是(d)。 A．建立账簿一建立会计科目一输入余额一人员管理 B．建立会计科目一输入余额一建立账簿一人员管理 c．规定编码方案一操作员权限管理一建立会计科目 D．建立账簿一操作员权限管理一建立会计科目一选项 2、第二年使用总账系统时，正确的初始设置顺序是(B )。 A．调整会计科目一建立新年度账一结转上年数据一调整期初余额 B．建立新年度账一结转上年数据一调整会计科目一调整期初余额 c．建立新年度账一调整会计科目一调整期初余额一结转上年数据 D．建立新年度账一调整会计科目一结转上年数据一调整期初余额 3、使用总账系统时，下面叙述错误的是：若在选项中选择了( B )。 A.制单序时控制．则在制单时凭证号必须按日期顺序排列 B.凭证系统编号方式，则在制单时须手工输入编号 c.资金及往来赤字控制。则在制单时，当现金、银行科目的最新余额出现负数时，系统将予以提示 D．允许修改他人填制的凭证控制，则在制单时可修改别人填制的凭证 4、使用总账系统，在计算机内部记帐处理过程中，更新科目汇总表文件顺序是( B )。 A．逐层向上汇总一科目汇总一更新末级科目的发生额 B. 科目汇总一更新末级科目的发生额一逐层向上汇总 c．科目汇总一逐层向上汇总一更新末级科目的发生额 D．更新末级科目的发生额一科目汇总一逐层向上汇总 5、使用总账系统输入凭证时．”红字”金额的输入方法是(c)输入。 A．用红色数字 B．加方框 C、用负数形式 D．加下划线 6、总账系统一般允许为( )核算单位记账。 (C ) A、1个 B．2个 C、1-999个 D．1000多个 7、在总账系统中，关于账簿格式选择的叙述，正确的是(B)。 A．各级原材料科目都要采用数量金额式 B．原材料的最底层科目采用数量金额式 C．原材料的一级科目要采用数量金额式 D．所有科目都采用三栏式 8、使用总账系统，建立会计科目时，辅助核算标志设置在(A)。 A．末级科目上 B．上级科目上 C．末级科目和上级科目上 D．末级科目或上级科目上 9、使用总账系统输入科目编码时，错误的是(D)。 A．编码不能重复： B．科目类型编码要符合规定，如首位必须为l、2、3、4、5之一 C．科目编码位数要符合编码规则 D．明细科目只输入本级编码 10、在总账系统中，科目已在输入凭证时使用，增加科目的条件是(B)。
用友NC日常运行维护手册 2007-07-22 17:15 本日常运行维护手册将帮助您了解： 用友ERP软件维护工程师团队处理问题的流程软件日常运行维护的基本技术和技能 补丁的更新程序和注意事项 我们建议：您与贵公司中的ERP软件产品使用和管理人员共同认真阅读本手册。它为您提供了系统日常运行过程中的基本维护技能，当您遇到维护问题需要帮助时，本手册将能帮你解决基本的运行维护问题。谢谢您选择用友ERP软件产品！注：本手册所涉及软件产品均为用友ERP软件，简称“用友软件”，全文同。用友软件维护工程师团队处理问题的流程： 用友集团客服中心维护人员通过电话、E_mail、传真或Web等方式获得客户反映的问题后，将经过以下流程进行问题的处理和反馈（见图一）： [attach]***[/attach] 图一 工作流程说明： （1）集团客户服务中心支持组接到用户问题（电话、EMAIL、传真）后，可直接回复的直接进行解答；客户自助系统由维护工程师先进行过滤进行解答，解答不了的提交给维护组，维护组有义务监督维护工程师的工作，对于维护工程师超期的问题要进行跟踪处理。 （2）如果客户先联系大区或分子公司维护工程师，则大区或分子公司维护工程师必须先进行处理，如果无法处理则将该问题转向集团客服中心。（3）对于支持组人员无法解答的问题，可询问同事或者在项目工作室查看知识库，搜索相关问题给予答复； （4）若判断无法解决，诊断该问题是否需要现场顾问解决，若需要，再判断是否需要产品支持部协调现场解决，如不需要，则由集团客服中心客户业务维护经理进行协调和调配，调度大区维护工程师现场解决，如需要，则由集团客服中心客户业务维护经理向产品支持部提交申请；若该问题为不可再现问题，转交给产品支持部的综合组，若该问题为效率环境等问题，转交给产品支持部的技术组给予诊断，对于诊断结果，由产品支持部反馈给维护组，维护组人员告知大区或分子公司维护工程师和用户。 （5）若该问题可判断为产品BUG或需求，并且不是上述（3）中的问题，将问题通过客户自助系统转给NC产品开发的支持专岗人员，请相应人员解决，产品支持组解决并验证后反馈给维护组。 （6）维护组人员拿到补丁或解决方案后，进行验证，验证无误的提交给大区维护工程师或用户，将补丁附在问题后，并通知该项目的大区维护工程师或关键用户进行验证和打补丁处理。在补丁提交时，一定要提醒用户进行数据库和代码的备份。 日常运行维护的基本技术和技能： 一、系统的日常维护； 应用服务器的日常维护： 1、应用服务器中客户日常业务中一定要避免输出所有的sql语句： 如果输出的话，会极大的加重应用服务器I/O的负载。