为严格控制酒店财务制度，杜尽财务漏洞；现对前台发票及单据传递及保存以下规定：1. 前台各种重控单据必须连号使用，存根联单独连号保存随时备查。2. 每份账单审核后须保证原始资料完全，收据存根齐全。3. 前台账务资料按日回类，每个月汇总，由日审标示后存档封存。4. 前台账务资料封存后完全保存，需处理时由日审专人在前台主管的监视下进行。
5. 前台职员必须保证客人账务资料的保密性，不得随便流露他人。
6. 其它客人重要账务单据，如信用卡预授权单的保存须依照其业务单位运作特性制定保存周期。(信用卡授权单及签购单保存期为进账日起一年。)
7. 逐日酒店收进报表由夜审完成并由第二天上报店会，由日审于第二天对其进行账务调剂，并在次月初完成月收进的调剂工作。
8. 调剂后的收进报表由日审保管最少两年，以便进行酒店收进及营业分析及预算。
9. 酒店前台单据及收进报表由专人管理，严禁随便流露。10. 客人持酒店收据要求补开发票或查询账目时，前台账务职员有义务帮助客人办理，不得以任何理由推脱，当账务发生期超过半年时，以电脑资料为准并上报前台主管。11. 酒店为客人提供的服务项目在客人付清时依照客人要求为客人开具发票；发票金额要真实、正确，可以少于实际金额，但不得超过实际消费。12. 正确开具发票后，将发票存根联订在消费账单上备查；除前台外的各个收款点须将账单客人保存联收回并订在发票记账联后。(以上内容为手工开据的发票适用—目前很多发票为机打发票，无发票记帐联的应将存根联订在消费账单上备查)13. 当工作中出现题目不能依托本制度解决时，以国家相干会计制度为准则，并及时上报前台主管或其他财务部有关领导解决。以上规定前台账务职员须严格执行，凡因违反上述规定而影响酒店名誉或使酒店遭到利益损失者，由当事人承当全部刑事责任并负责酒店的经济损失；上报店级领导处理；酒店保存对当事人采取法律行动的权利。
快捷酒店管理方案 根据酒店目前实际运营和管理状况，特做如下工作计划： 一、加强内部管理 1.仪容仪表和礼貌礼节的督导及日常培训。需按酒店规定着装佩戴工牌， 所有工装需在班前会换好，如卷袖子、不穿袜子、长发需要盘起等要求。 2.劳动纪律的加强。完善考勤制度，员工（包含所有在编管理人员）需要 签到签退，严格做好请消假制度，加强当班期间的劳动工作纪律。由人 事部完善员工手册的制定和做好相关内容的解释。 3.实施每日经理例会制度。暂定为每日上午8:30，会议先由昨日值班经理 汇报昨日营业情况，值班员工工作状态，有无重大突发事件等主要事项 进行汇报，跟进的问题完成情况和需要跟进的问题，后由各部门汇报昨 日和今日的主要工作工作和计划。最后店经理总结布置工作，会后由人 事部及时形成书面会议纪要，经店经理签发后报至张总和各部门经理， 第二天日例会各部门开始先汇报前日例会店经理布置的各项工作完成 情况，再汇报昨日总结和今日计划。 4.值班经理制度需要继续坚持。设立值班经理值班记录本，做好值班日志 的记录，值班时间：值班当日18：00---次日早上8:00。主要包含安全（消 防安全、财产及人身伤害安全，食品卫生安全，信息安全，以及防抢、 防盗、防诈骗），各部门营业状态，设施设备运转情况，有无紧急突发 事件及相应的处理，需要下班次跟进的事项，上个班次交代需要跟办事 项的处理完成情况。 5.安全责任制。由人事部拟定各部逐级签订安全责任书，明确安全责任。 6.完善部门职能划分管辖范围及隶属关系。建议补充行政人事部经理和销 售部经理的岗位空缺。 7.大力提倡和培养全员的节能降耗意识，各部门应提出节能降耗的具体方 案，经审批后严格执行，含开关灯制度和物品领用制度，如大堂外射灯 和锅炉供热的时间段，办公室的空调人走后随时关，夜间楼层灯的控制。 8.员工管理。严格执行宿舍管理制度，员工宿舍配套设施的相关完善，明 确管理范畴，宿舍卫生责任需明确和细化。
酒店财务管理制度 2009年05月19日 14:00 总则 1、为了规范“XXX”酒楼的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。 2、本制度适用于“XXX”餐饮连锁有限公司。 3、酒楼的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受董事会的检查和监督。 4、酒楼应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。 5、酒楼财务部门应当履行财务管理的职责，做好财务计划、控制、监督、预算、分析和考核工作。 财务会计岗位职责 1、财务会计行政上归属酒楼总经理领导。 2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与酒楼经营管理工作。 3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。 4、加强酒楼财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。 5、坚持原则，严格按规定开支酒楼费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。 6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。 7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密. 9、有权对酒楼所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒楼造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。 10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。 11、妥善保管和按规定使用酒楼财务专用章。 12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。 出纳员岗位职责 1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。 （1）按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。（2）不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。 （3）负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。 （4）负责对吧台备用金进行盘点检查。 （5）接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。 （6）编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。 2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。
前厅发票使用管理制度 为了规范员工操作，对酒店发票进行严格管理，有效控制发票开具情况， 特制定以下发票管理办法，望前台员工严格执行。 一、发票管理 1、前台发票实行发票备用管理制，每日标准额度原则上为10000-20000 元左右，若遇行业淡旺季可适当上下浮动。 2、前台主管每次补充齐全一周发票的使用量，领用发票后应单独设置发票使用交接本，详细登记发票领取、使用、交接等具体情况，并由相关员工签字确认。 3、前台发票主要用于平日散客，协议单位、网络、旅行社在店消费后应由销售部专人到前台与当班人核对发票金额和发票是否已开，经审核后，由前台主管直接开具发票；并填写发票回执单签字确认。 二、发票开具后流程 1、客人在前厅办理退房手续时需要开具发票，前台人员按客人在本酒店的实际消费金额给客人提供发票，陌生客人要求开具发票金额超出实际消费金额的，应予以拒绝。对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的，需请示总经理，经确认后，方可给予10%收取税金的方式开具多余的发票。 2、给客人开具了发票时，需要在结账单上加盖“发票已开”的印章并在结账单上写上开票的号码，最后邀请客人在结账单上签字确认；并把开票信息录入到酒店管理系统相应的房间里。客人未开发票的，就按平时操作盖好收款方式的章并让客人签字即可！ 3、对于要补开发票的应口头善意提醒客人注意开具时限；一个月内补开有效”超过一个月则不能补开。 4、超过公司规定期限（一个月）或特殊情况需要补开发票的，先与客人核对好相关信息；确认未开的；必须得到财务相关负责人确认或在前台主管的见证
下后方可开具，重新补打该客人的消费结账单，并在结账单上注明请示时间或前台主管签名，将发票金额注明于结账单上需在其上面注明X 年X 月X 日已补开X 年X 月X 日发票，发票金额和发票号码，加盖“发票已开”印章）。 5、客人刷预授权押金或因种种原因离店未结账而由前台收银手工托收结的，客人补开发票可以不受一个月期限限制，于客人前来结账当日给予开具或者以到付邮寄的方式寄给客人。 三、发票金额核对 1、每日前台收银箱内剩余的发票金额加上发票使用登记表上的金额应必须等于领用发票总额。 2、每周由财务执行，不定期抽查发票使用和管理情况，并在发票使用交接本上签字确认。 四、发票补充 1、前台主管每周应对发票进行核对和补充，补充的金额必须与财务处的票据连号，并把每周作废的发票交于财务确认；待确认无误后财务方可补充。 2、清点前台剩余发票的金额，核实发票使用交接本上的金额，核实发票管 理总额是否与领用金额相符。 凡违反以上规定任意一条，将处以当事人10-200 元处罚，并赔偿多开或损失发票金额部分的10%税金。如发现弄虚作假、徇私舞弊、将酒店发票据为已有等情况，将处以2000 元罚款，并开除。本制度自2015 年7 月14日起执行。
公司票据管理制度 为加强公司票据管理，根据财政部《中华人民共和国发票管理办法》、市财政局、市国税局、市地税局《非税收入票据管理办法》以及《南京市市本级购领财政票据服务指南》等有关法律法规，结合本公司实际情况,特制定本制度。 公司根据企业自身特点对票据的管理以票据种类、票据使用准则、票据统计核销、账册管理、财务稽核、印章管理、档案室票据管理等事项制定财务票据管理细则，公司各部门、各项目、各有关人员应严格执行。 一、票据分类： 1.1、支票（现金支票、转账支票、电汇、承兑汇票） 1.2、发票、收据（以“发票”冠名的普通发票、增值税专用发票、机打平推发票、资金往来收据） 1.3、借款单（公司自制单据，使用时在封面注明项目、部门及个人借款） 1.4、费用报销审批单（公司自制单据） 1.5、费用支付申请单（公司统一单据） 1.6、材料出入库单（公司统一单据） 二、票据的使用准则： 2.1、支票 2.1.1、支票购买回来后先由资金管理会计建立支票登记簿，出纳按
照登记簿的内容逐一填写领用时间、支票种类、份数、讫止编号（连续编号）、领用人姓名、财务经理签字确认后领用； 2.1.2、出纳接到已审核后的费用报销审批单或费用支付申请表后，按照费用报销审批单付款类别的批示启用现金支票或转账支票。出纳应准确填写好支票内容，检查经资金管理会计确认无误后，由会计加盖公司财务专用章，报财务经理审核后盖齐印鉴章。 2.1.3、出纳要建立支票使用登记薄，按登记薄要求逐一填写时间、支票种类、支票票号、份数、转款事由、收款单位、金额、出纳、经办人签字、备注。 2.1.4、对于支票的使用出纳要严格按照财务制度及审批意见执行，认真履行规定的相关手续，做好相关登记记录。不得擅自使用支票，尤其是现金支票。 2.1.5、禁止携带已盖章的空白支票、收据外出，如特殊情况需要携带外出的，应报财务经理和总经理批准，并办理相关手续 2.2、发票、收据 2.2.1、发票购回后先由税务管理会计建立发票登记簿，发票管理会计按照登记薄上的内容逐一填写领用发票的时间、种类、份数、讫止编号（连续编号）、领用人姓名以及会计确认签字。对其需要开具税务发票的工程，要由业务部门提交发票申请单，经项目经理、会计确认签字后，发票管理会计才能使用。 。 2.2.3、发票收据应复印填写，严禁开鸳鸯票，封面注明行政费用类、
宾馆管理规章制度 宾馆管理规章制度 宾馆经理岗位职责 1、负责安排日常工作，监督前台服务员和客房服务员的服务程序和服务标准。 2、掌握重点宾客和团队的到离时间，做好迎送接待服务，及时与相关部门互通信息。 3、协助进行客房状态统计控制、结转帐工作;负责前台所需之耗用品的控制。 4、负责前台和客房人事、考勤管理检查，负责规章制度的落实、仪表仪容及服务质 量的检查管理。 5、与相关部门和岗位保持密切联系，随时沟通各种信息。 6、协助管理好前台物品、备用金及各种帐目，做好各种原始资料和帐单的保存工作。 7、及时征询、记录客人意见，随时改进服务。 8、完成领导安排的其它工作。 前台服务人员岗位工作责任 负责接待来客和问询等日常工作，为客人提供高效优质的服务。 1、维持前厅工作秩序和清洁卫生。接待来客(散客及团队),为客人办理入住手续并根 据客人要求分配房间,确保客人得到快捷﹑高效及友好的服务; 2、通过电话﹑单据﹑报表等方式和途径,把客人的有关资料传递给相关人员; 3、掌握最准确的房态(入住与否、床位情况),制作有关客房销售的各类报表,为宾馆的 经营管理工作提供准确的资料; 4、负责有关房间﹑房价﹑宾馆服务设施以及查找住客等方面的问询工作; 5、具有销售意识并有抓住任何销售机遇的意识,最大限度地售房,为宾馆创收,做好关 于客人资料的档案工作; 6、听从上级的指示,完成上级布置的工作任务; 7、熟知宾馆所有客房的位置及室内设备，熟悉市内交通、旅游景点、涉外企业及其 管理部门。随时为客人提供各种问询服务，并向宾客提供必要的协助和服务;
8、维护前台工作必备的用品及设备，及时申报补充和维修。 前台服务员工作职责和工作流程 客人进入本宾馆后，由前台服务员把客人引领来前台进行入住登记，领取钥匙后，进行房间休息，这一个简单的手续，如能处理得好，定能使客人对酒店的服务，倍具信心。前台服务员是宾馆和来客接触的前线，能给与客人对宾馆良好的第一印象，若客人在疲乏的旅程后，在入住宾馆之过程中，得到笑脸迎人，彬彬有礼接待员有效率安排一间舒适的房间，必然使客人逗留宾馆期间倍感愉快。
前台发票、单据管理制度 为严格操纵酒店财务制度，杜绝财务漏洞；现对前台发票及单据传递及保存如下规定： 1.前台各种重控单据必须连号使用，存根联单独连号保存随时备查。 2.每份账单审核后须保证原始资料完整，收据存根齐全。 3.前台账务资料按日归类，每月汇总，由日审标示后存档封存。 4.前台账务资料封存后完整保存，需处理时由日审专人在前台主管的监督下进行。 5.前台人员必须保证客人账务资料的保密性，别得随意透露他人。 6.其它客人重要账务单据，如信用卡预授权单的保存须按照其业务单位运作特性制订保存周期。（信用卡授权单及签购单保存期为入账日起一年。） 7.每日酒店收入报表由夜审完成并由次日上报店会，由日审于次日对其进行账务调整，并在次月初完成月收入的调整工作。 8.调整后的收入报表由日审保管至少两年，以便进行酒店收入及营业分析及预算。 9.酒店前台单据及收入报表由专人治理，严禁随意透露。 10.客人持酒店收据要求补开辟票或查询账目时，前台账务人员有义务帮助客人办理，别得以任何理由推脱，当账务发生期超过半年时，以电脑资料为准并上报前台主管。 11.酒店为客人提供的服务项目在客人付清时按照客人要求为客人开具发票；发票金额要真实、准确，能够少于实际金额，但别得超过实际消费。 12.正确开具发票后，将发票存根联订在消费账单上备查；除前台外的各个收款点须将账单客人留存联收回并订在发票记账联后。（以上内容为手工开据的发票适用目前不少发票为机打发票，无发票记帐联的应将存根联订在消费账单上备查） 13.当工作中浮现咨询题别能依赖本制度解决时，以国家相关会计制度为准则，并及时上报前台主管或其他财务部有关领导解决。 以上规定前台账务人员须严格执行，凡因违反上述规定而妨碍酒店声誉或使酒店受到利益损失者，由当事人承担全部刑事责任并负责酒店的经济损失；上报店级领导处理；酒店保留对当事人采取法律行动的权利。
《盛德诚信公司发票管理制度》 一、概述 为进一步规范我公司经济活动，加强发票管理和财务监督，根据《中华人民共和国税收 征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》，结合本公司的具体情况制定本制度。 本制度适用于北京盛德诚信商贸有限公司及其控股子公司、分公司 本制度所称发票，是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、 收取的收付款凭证。 本制度由财务管理部负责解释。 二、发票的领购、保管和缴销 1. 公司所用发票由财务管理总部按规定统一向税务部门购买，财务管理总部按税务部 门要求对发票进行管理。 2. 公司所用发票由财务管理总部专门人员保管并建立完整的发票登记簿，详细登记各 种发票购买、领用和结存情况，并定期向主管税务机关报告发票使用情况。 3. 公司在办理变更或者注销税务登记的同时，办理发票和发票领购簿的变更、缴销手 续。 4. 公司按照税务机关的规定和公司《会计档案管理制度》存放和保管发票，不得擅自 损毁，已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存5年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。 5. 必须妥善保管发票。发生发票丢失情形时，应当于发现丢失当日书面报告税务机关， 并登报声明作废。发票丢失，由责任人承担造成的一切经济损失。 三、发票的开具与管理 1. 发票的基本联次包括存根联、发票联、记账联。存根联由收款方或开票方留存备查； 发票联由付款方或受票方作为付款原始凭证；记账联由收款方或开票方作为记账原始凭
证。 2. 发票的基本内容包括:发票的名称、发票代码和号码、联次及用途、客户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位(个人)名称(章)等。 3. 不得有下列虚开发票行为： 1) 为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票； 2)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票； 3) 介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。 4. 公司按照发票管理规定使用发票,不得有下列行为： 1) 转借、转让、介绍他人转让发票、发票监制章和发票防伪专用品； 2) 知道或者应当知道是私自印制、伪造、变造、非法取得或者废止的发票而受让、开具、存放、携带、邮寄、运输； 3) 拆本使用发票； 4) 扩大发票使用范围； 5) 以其他凭证代替发票使用。 5. 发票限于公司所在省、自治区、直辖市内开具。不得跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白发票。 6. 禁止携带、邮寄或者运输空白发票出入境。 7. 公司需要开具发票（包含增值税专用发票和普通发票），首先由公司业务部门相关人员发起销售发票开具申请流程，载明与合同相符的开要信息，经过适当审批后，提交财务部门开审核通过后开具发票。 8. 按照国家规定，公司必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。未发生经营业
（管理制度）规章制度如家酒店开业手册
如家酒店连锁公司 HomeInns&HotelsManagementCo. 如家愿景： 创建中国最著名的住宿业品牌！ 如家使命： 用我们的专业知识和精心规划，使我们服务和产品的效益最高，从而为我们的客户提供“干净、温馨”经济型酒店产品； 让我们的员工得到尊重，工作愉快，于“如家”而自豪；使得我们的业主能够获得稳定而有竞争力的投资回报； 由此创造我们的“如家”品牌。 指导思想: 壹个成功的酒店连锁组织的所有组织行为均是围绕着品牌形象展开的，良好的品牌形象是所有酒店连锁组织生存的基础。如家酒店连锁的目标是为顾客提供快捷简便、标准化、壹致性的服务。为了保证酒店连锁品牌形象的良好性和壹致性，如家酒店连锁公司制定了壹套符合实际操作的标准的服务手册，指导和规范“如家快捷酒店”直营店和特许运营店的管理和服务。
目录 壹、店长岗位职责……………………………………………P.4 二、开业工作流程……………………………………………P.6 三、开业工作内容……………………………………………P.7 四、开业验收程序和标准………………………………………P.16 五、开业遵循的如家标准手册………………………………P.17 六、开业工作表单和参考资料……………………………P.17一、店长岗位职责
二、开业工作流程
三、开业工作内容 （壹）人员准备 1.店长到位 ?根据公司新店项目进度，店长于开业前75天到位； ?店长由区域总经理向公司提名推荐（如果没有区域总经理的由城市总经 理推荐），由公司任命委派，店长助理由酒店推荐，主管总经理审批。 财务人员由酒店推荐，公司财务部任命。 ?店长到位前需经过如家学院店长培训，或已经取得如家店长资格； ?酒店开业前，城市总经理或区域总经理对开业工作负责，店长配合城市 总经理或区域总经理负责酒店开业的具体工作； ?酒店宣布开业后，店长根据公司任命，全权负责酒店运营管理工作； 2.前期准备 ?店长经过开业工作专项培训，培训由城市总经理或区域总经理落实； ?店长到位后，首先到公司法务部，了解新店项目合同内容、业主情况（包 括联系人、联系方法），且取得合同副本（复印件）； ?到工程部了解工程进度情况、施工队情况、项目经理（联系电话）、酒
收银管理制度及流程 一、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。 （二）正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号
码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 （三）结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。 8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。 9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，
应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东（西）园餐厅核对表”。 （四）单、总班结帐 在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需， 4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。 （七）作废帐单的管理 收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不
酒店前厅部管理制度 （一）前厅部管理制度： 1、员工在工作中，必须服从部门管理人员的安排，若对管理人员交待的事情有疑问需马上了解清楚，若有任何建议，必须先执行，过后再提。任务执行中必须坚持“反馈制度”，不允许交待执行后，无任何反馈的现象。 部门员工需有高度的团队精神，团结一致，互相协作，禁止任何不利于团结的言论及行为。 2、员工必须严格执行酒店的考勤制度，上班时间指到岗时间而非打卡时间，到岗前须到部门签到本上签到，下班时间要签退。 3、日常排班由各部门的领班或主管进行，员工有任何排班意向须提前说明，工作中必须服从排班安排，若需换班需征得分部领班或主管及当事人同意，并写书面申请。不允许私自或强行换班，主管的换班需知会部门经理的同意。 4、前厅部工作人员禁止利用工作之便收受回扣，一经发现则按开除处理。 5、前厅部工作人员必须严格执行客人资料保密制度，非经部门经理及酒店管理人员批准不得擅自打印、复印报表，若因报表打印不清晰需要重新打印，废报表应送商务中心进行销毁，行李员送报表至各部门需严格执行签收制度。若违反此项按酒店规定严肃处理。 6、借用钥匙者需经部门经理及酒店管理人员批准，不允许私自做钥匙，若有违反，按酒店规定严肃处理。 以下内容只有回复后才可以浏览 （二）商务中心工作程序： 1、复印程序： 1）主动热情迎接客人，介绍收费标准。 2）接过客人的复印原件，按客人的要求，选择纸张的规格、复印张数及深浅程度。 3）将复印原件在复印平面上定好位置，检查送纸箱纸张是否准备好，按动复印键。 4）需放大或缩小的复印，按比例调整尺寸，查看第一张复印效果，如无问题，即可连续复印。 5）复印完毕，取出复印原件交给客人，如原件是若干张，注意不要将顺序搞乱。 6）问明客人是否要装订文件，替客人装订。 7）根据复印张数和规格，开立帐单。帐单一式三联，开好后，将二、三联撕下，第二联交财务结帐处，第三联交客人，如客人不要，立即碎掉。 8）如客人要挂帐，请客人出示房卡，并签字。 9）如客人要开发票，将发票第二联交给客人，第三联需同帐单的二三联一起交给前厅收银。 10）、把帐单号码、房号金额、付款方式分项填在“商务中心日复印、打字报表”上。 2、打印程序： 1）主动、热情迎接客人，介绍收费标准。 2）接过客人的原稿文件，了解客人要求及特殊格式的安排，流览原稿，看是否有看不清的地方或字符。 3）告知客人大概完成的时间。 4）文件打出后，必须请客人校对。 5）修改后，再校对一遍。 6）将打好的文件交给客人，根据打字张数，为客人开单收费，请客人签字后，将帐单转前台收银。 7）填写“商务中心日复印、打字报表”。
公司外来发票管理办法 第一章总则 第一条为进一步加强公司外来发票管理，规范公司经营行为，保护公 司财产安全，减少公司涉税风险，根据《中华人民共和国发票管理办法》（中华人民共和国国务院令第587号）、《中华人民共和国发票管理办法实施细则》（国家税务总局令第25号）、《省财政票据管理暂行办法》（鲁财综〔2008〕54号）及集团公司相关文件精神，制定本办法。 第二条本办法所称发票包括公司在购销商品、接受服务以及从事其他 经营活动中，取得的由税务机关监制的发票，及由财政部门监制的国家机关、事业单位或社会团体提供的收费票据和军队收费票据。 第三条各公司应通过强化企业内部控制和基础管理工作，加强发票的 管理，维护公司整体利益。 第二章外来发票的管理责任 第四条公司外来发票接收部门（以下简称接收部门）是外部发票管理 的直接责任部门，负责对其接受发票的真实性、有效性进行直接审核，及时向财务部门传递发票，并及时更换不合规发票。 第五条财务部门是外来发票管理的专业部门，负责建立外来发票管理 制度；对外来发票管理知识、真伪鉴别知识等的培训；对各部门提交的发票进行复核，对不合规发票退回接受部门进行更换。 第六条各公司要建立并严格履行公司外来发票的管理流程，完善外来 发票多点稽核的工作机制。 第七条各公司要定期组织和参加票据管理知识、真假发票鉴别等内容 的培训，不断增强员工索取合规发票的意识和鉴别票据真伪的能力，有效防范发票风险。 第三章外来发票的管理流程
第八条加强对供应商（含服务提供商、合作商等）准入的审核管理。 在招投标、合同签订等环节，加强对供应商营业执照、税务登记等有关资质、资料的审核，确保供应商能够提供合规发票。 与供应商签订的合同中应当明确，我方根据供应商提供的合规发票支付款项。 第九条接收部门应根据实际发生的业务，主动向对方单位索取合规票 据。同时，应结合业务开展情况对开票单位、开票时间、经营项目、单价、数量、金额、签章等情况进行合规性审核，确保发票真实，确保内容与实际经济事项一致。必要时应借助12366纳税服务热线、税务网站等渠道对发票的真实性、合法性进行验证。 第十条设置部门报账员的单位，报账员应对票据进行复核，尽早甄别 发现不合规票据并进行更换，防止因更换发票影响业务活动开展。 第十一条财务部门应根据付款申请、合同信息等资料，对发票的种 类、联次、开票单位、时间、项目、金额等进行专业复核。对于不合规的发票，不得作为财务报销或付款凭证，应及时退还业务部门更换。 第十二条建立大额发票验证制度。 大额发票是指定额发票单次报销金额在500元以上，非定额发票单张金额在5000元以上的发票。各公司可根据业务性质细化不同业务的大额发票标准。 对于大额发票，要逐一进行验证，验证内容包括开票单位、开票内容、发票真伪等。如果验证后反馈信息为空，发票很可能是假发票；如果“领购纳税人名称”与发票盖章单位不一致，即为借用发票。 第十三条建立供应商黑名单制度。 各公司应将历史年度多次提供不合规发票的合作方，或当年提供不合规发票2次及以上的合作方，列入供应商黑名单并进行重点审核。 对于列入黑名单的供应商，在不合规发票没有整改前，财务部门不得与其结算款项；经沟通无法解决不合规发票的，应立即停止与其合作，情节严重的应向税务机关举报。 第十四条财务部门应根据日常工作中掌握的合同、账务等信息，对需 要取得但未取得发票的事项及时与业务部门沟通，督促其尽快取得票据。 第四章主要业务的发票管理 第五章其他票据管理
酒店前台各类服务标准 前台接待服务标准{ 一、上岗前按规定着装，服装挺括、整洁，皮鞋光亮；左胸前佩戴胸牌；头发梳理整齐，男员工头发不过衣领，不留胡须，女员工头发不得过肩。 二、在岗时站立服务，站姿端正，保持自然亲切的微笑，任何时间不得随意离岗。 三、礼貌周到，待客和气，见到客人主动打招呼，对客人用敬语，语言规范、清晰，如遇繁忙，请客人稍等。 四、热情接待客人，用相应语言接待中外客人，提供周到、细致的服务。 五、态度和蔼、亲切，切勿谢绝客人，应使客人感到亲切、愉快。 六、服务快捷、准确，为客人办理入住登记手续不得超过3分钟。 七、准确、及时将客人抵、离时间，各种活动安排通知有关部门，保证衔接无差错。 八、大堂总台各种工作用品完好、有效、整齐、清洁、有序，周围环境整洁，盆景鲜艳、美观。 九、管理人员坚持在服务现场督导，每天作好岗位考察记录。 十、作好交接班记录，交接工作清楚、准确、及时、无差错。
前台办理入住登记、验证服务标准{ 一、新员工上岗前，将登记验证作为重点工作进行培训。 二、登记时，接待员必须认真地核对“住宿登记表”上的所有项目，严格执行公安部门的有关客人登记、验证及户籍管理的规定。身份证和护照、签证必须齐全、有效，发现过期失效的一律不得办理入住登记手续。发现查控人员，立即报告安全部门。 三、当班经理、主管负责检查当班接待员入住客人的登记，若有遗漏，要及时与客人联系补齐，以确保信息的准确。 四、在登记、验证过程中，如遇接待员不能处理的特殊情况，须逐级上报，不可擅自处理。定期对登记、验证工作进行考核，考核不合格者不允许上岗。对在登记、验证方面出现问题的接待员，视情节轻重进行处理。
酒店前台财务管理制度 酒店前台财务管理制度总则 1、为了规范“xxx”酒楼的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。 2、本制度适用于“xxx”餐饮连锁有限公司。 3、酒楼的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受董事会的检查和监督。 4、酒楼应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。 5、酒楼财务部门应当履行财务管理的职责，做好财务计划、控制、监督、预算、分析和考核工作。 财务会计岗位职责 1、财务会计行政上归属酒楼总经理领导。 2、严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与酒楼经营管理工作。 3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。 4、加强酒楼财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。 5、坚持原则，严格按规定开支酒楼费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不
予报销;对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。 6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。 7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。 8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密. 9、有权对酒楼所有人员违反财经制度的行为进行制止;有权对给酒楼造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。 10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。 11、妥善保管和按规定使用酒楼财务专用章。 12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。 出纳员岗位职责 1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。
发票管理办法 1 目的为了进一步规范我公司经济活动，加强财务监督和管理，根据《中华人民共和国发票管理办法》的规定，结合我公司实际情况，特制定本办法。 2 发票的领购、保管 2.1 公司所用发票由财务部按规定统一向税务部门购买，财务部按税务部门要求对发票进行管理。 2.2 公司所用发票由财务部专门人员保管。专用发票及IC卡分开存放于专门的保险柜内，落实防盗措施，纳入防伪税控机管理的一般纳税人。如果发生被盗、丢失，应立即上报主管分局（被盗应向公安机关报案）；经分局会同区局发票等部门派员调查核实后，填写《发票挂失声明申请审批表》逐级上报审批，并在《中国税务报》上声明作废。 3 发票的开具 3.1 公司需要开具发票（增值税专用/普通发票），首先由公司业务人员在每月25日前填写《开票申请单》，经公司经理或授权人员审批后，属首次开票客户需连同购货单位开票信息资料（必须加盖企业公章或者财务专用章），提交财务部开票人员开具发票。每月25日后填写《开票申请单》延至下月初开具，如特殊情况必须当月开具发票需与财务负责人协商，并承担由于客户拒收、退票等情况未能及时处理所产生的效果及费用全部由申请人无条件承担并配合公司处理完
善。 3.2 已开好的发票，经业务人员复核无误后，在发票登记簿上签字领取发票相应联次连同发票签收单一并交由客户，发票签收单由客户签收并在5天内交回原件或者要求客户传真、扫描于财务部（如未能交回发票签收单，发生发票遗失等不可控的情况由发票领取人全权负责）；财务人员依据记账联登记入账。 3.3 发票填写规定:开发票时，应按顺序号全份复写，并加盖单位发票章；各项目内容应填写清晰、真实、完整，包括客户名称、产品名称、数量、单位、金额；已开具的发票不得修改，如果填开有误，应录入税控机确认发票作废的号码后整套加盖“作废”印章。作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样（或依照税务当前规定进行处理）；严禁超范围或携往外市使用发票；严禁伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖和单联填写。 4 发票的取得 4.1 经办人员取得各类发票时，包括增值税专用发票、普通发票、特殊收据，应严格审核其真伪、内容开具是否合规。 4.2 采购人员取得发票后应及时送交财务部门入账。日常经营活动取得的发票应在取得日后15天内（不超过发票开具日期30日内）提交财务入账。若出现发票滞后入账，使增值税进项不能抵扣（一般发票抵扣期为180天），不能税前列支的问题，应追究有关当事人的责任。 4.3 差旅费、招待费发票必须在出差返回后或业务发生的15天
宾馆前台工作管理制度 宾馆前台工作管理制度 一：前台规章制度 1. 上班时间要明确应该做什么不应该做什么，不准做与工作无关的事。 2. 服务态度要好，清楚掌握好客房的房态，学会灵活推销。(双多单少，多推销双人房。) 3. 对自己的工作要负责，工作态度要认真。 4. 不能拿酒店的物品私用或带回家。 5. 节假日不能休息，不能在前台吃东西，工作期间不能擅自走动、不能大声喧哗、上班不能上网听歌(玩手机)。不能在前台上网(电脑)发现要重罚。 二：前台操作(重点注意事项) 1. 做好接待、订房的工作。 2. 每天交接班要认真，交接好前台的账务、 3. 销售了酒水要开好单据、签上开单人的姓(名)及日期。烟、扑克、火机的单要夹好，每天交接班要兑好。(每星期盘点一次) 4. 退房后客人的钱未拿走的要登记好、备注好是否收了押金单或房卡。客人回来拿务必要签名 5. 上夜班的收银员要按时关灯、做日结、
6. 续住房续住无交押金的要通知客房部互相配合。 7. 客人交定足够的押金连续住几天的要刷定房卡。 8. 退房后客人有物品遗漏的要登记并保管好、确认后才给客人。 9. 借到房间的充电器、排插、房卡、查房要确认是否还在房间，没有的要赔偿该物品的费用。 10. 半个小时之内转房的就收一下清洁费、(尽量说服客人不要转房) 11. 开房刷卡的客人，要交代清楚预授权已经不能手动完成的，要客人拿卡才可以完成。(可以先刷好消费，在押200左右现金作押金。) 12. 电脑房须在输压金时，输入电脑费(20元)。 13.退房后，每张房卡都要消除。 14. 要保持前台的清洁，即使再忙、中午的空闲时间也要搞好卫生，保持清洁。每天的报纸要按时夹好! 15.中午的催房时间推到1点，不要太早催客人退房!熟客2点过来退也没事(灵活处理)中午2点左右客人还没下来交代说续住或房间电话没人接的，叫客房部上房间看下。 16.客人退房一定要收取压金单，没有压金单不能退钱(开房人凭身份证再签名确认也可)。 17.中午1点催房，不用太早，熟客2点钟退房也可，如果到时间催房没人听电话的叫客房服务员去房间看一下。
发票管理制度 第一章总则 第一条为加强财务监督，进一步规范公司的发票管理，根据《中华人民共和国税收征收管理法》和《中华人民共和国发票管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定本规定。 第二条本规定所称发票包括：一是国税局出售的普通发票和增值税专用发票。二是地税局出售的饮食服务业、旅游业、娱乐业、广告业和其他收入发票。三是由国务院有关部门自行印制和管理的票据，主要有金融、航空、邮政、铁路等行业自制的票据。四是省级以上财政部门印制的行政事业性收费收据和非税收入收据。 第二章发票的领购、保管和使用 第三条领购发票由本单位财务部门根据使用情况，按照国家关于发票领购的有关规定，统一向税务部门购买并由专人保管。 第四条财务部门按税务机关要求对购买的发票加强管理，健全保管制度，专人负责保管购买的票据和开具发票的专用设备，并建立完整的发票登记簿，详细登记各种发票购买、领用和结存情况，并按规定向主管税务机关报告发票使用情况。如发票保管人员工作变动，必须严格履行发票管理交接手续。 第五条已缴销或使用完毕的发票，根据业务发生时间顺序按会计档案管理规定进行保管。空白发票丢失，必须及时向单位领导汇报，税务机关备案，对因发票丢失造成损失的追究发票管理人员的经济责任。 第六条填开发票的单位必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。未发生经营业务一律不准开具发票。 第七条各单位需要开具发票，首先由经办业务人员填写《销售发票开具申请单》（见附件），经相关手续审批后，连同相应的与合同原件相符的复印件、发货单和购货单位开票信息（必须加盖企业公章或者财务专用章），提交财务部门开票人员开具发票，发票开具不得超过税务机关核定的开票限额。
快捷酒店经营方案 一、市场现状及发展方向 07年开始，国内150元左右的经济型连锁酒店品牌规模已经形成，市场出现了充分竞争的情况，这片市场仍是蓝海。80—140元的连锁客栈市场空白，仅有百时快捷刚刚开始，发展势头迅猛。是市场空白点，也是投资的热点板块。 年轻人聚集的地方就有我们的市场。简单、舒适、活力是我们的发展特色，最终发展为有自我特色的主题酒店，例如：有80后主题餐厅、青年餐厅这种标志性，但他针对的人群也分布广泛，所以我们在快捷酒店的标准上增加体现酒店特色的房间。 二、酒店经营方式 1.客户群:大中专学生、业务差旅人员、小旅行旅游者、自驾游、 本地钟点房客人。 2.酒店定位与特点： 定位：中低端商务酒店 特点：交通便利； 安全、低价； 优质服务； 微信快捷订购、预约； 3.定价标准： 80-140元价格 钟点房更具有优势； 会员具有更多优惠的产品政策。
三、投资及收益分析 人工部分 成本分析
客房收入
利润分析 四、内部管理 1.仪容仪表和礼貌礼节的督导及日常培训。需按酒店规定着装佩戴 工牌，所有工装需在班前会换好，如卷袖子、不穿袜子、长发需要盘起等要求。 2.劳动纪律的加强。完善考勤制度，员工（包含所有在编管理人员） 需要签到签退，严格做好请消假制度，加强当班期间的劳动工作纪律。 由人事部完善员工手册的制定和做好相关内容的解释。 3.实施每日经理例会制度。暂定为每日上午8:30，会议先由昨日 值班经理汇报昨日营业情况，值班员工工作状态，有无重大突发事件等主要事项进行汇报，跟进的问题完成情况和需要跟进的问题，后由各部门汇报昨日和今日的主要工作工作和计划。最后店经理总结布置工作，会后由人事部及时形成书面会议纪要，经店经理签发后报至张总和各部门经理，第二天日例会各部门开始先汇报前日例会店经理布置的各项工作完成情况，再汇报昨日总结和今日计划。 4.值班经理制度需要继续坚持。设立值班经理值班记录本，做好值 班日志的记录，值班时间：值班当日18：00---次日早上8:00。主要包含安全（消防安全、财产及人身伤害安全，食品卫生安全，信息安全，以及防抢、防盗、防诈骗），各部门营业状态，设施设备运转情况，有无紧急突发事件及相应的处理，需要下班次跟进的事项，上个班次交代需要跟办事项的处理完成情况。
酒店前台收银管理制度 酒店前台收银管理制度一 1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。 2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。 3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。 4、不得将公款挪作私用。 5、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。 6、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。 7、认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在收点交款袋报告上签名。 8、爱护及正确使用各种机械设备(如电脑、打印机、计算器、验钞机等)，并做好清洁保养工作。
9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。 10、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。 11、积极参加培训。 12、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。 13、积极完成上级分配的其他工作。 酒店前台收银管理制度二 为了规范酒店收银员的操作程序，特制定如下酒店收银服务管理制度。 (一)客人用餐结束前往收银台买单，收银员要提前与客人有眼神交流并且面带微笑，不可左顾右盼，心不在焉。 (二)待客人走近收银台，收银员应主动迎上前去向客人问好，并且礼貌地询问客人是否买单。 (三)在得到客人肯定的答案之后，收银员要面带微笑礼貌地询问客人在哪个厅室或在几号桌用餐，待客人确认后礼貌地请客人稍等一下并立即通知餐厅服务员将饭市卡以及欧打单送至收银台，并将资料输入电脑打印出消费帐单。 (四)消费帐单打印出来，收银员应双手将帐单以及笔一同递给客人，请客人确认并签名，注意帐单正面朝向客人，笔尖朝向自己。
快捷酒店规章制度4 快捷酒店规章制度 导语：快捷酒店空间相对狭小，出口较少，密封性好，透风条件较差。以下小编为大家介绍快捷酒店规章制度文章，欢迎大家阅读参考! 快捷酒店规章制度一）总则 1、酒店场所内、外环境整洁，经常开窗换气。不乱放、挂或晾晒衣物等。从业人员的日常生活和用具不与顾客用品混用、混放。工作间的摆放要合理、整洁，每层客房应设专用消毒及顾客用品保洁柜。使用的抹布一定要清洁卫生，专布专用，物见本色应定期消毒。窗台式空调器滤网或风扇清洁无积尘。 2、卧具要一客一换、长住客每周一换，卫生洁具及餐具应一客一消毒，并有保洁措施。 3、采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和其他有害昆虫及其滋生条件的措施，彻底消减室内的蚊、蝇、蟑螂和老鼠。 4、认真执行“法定传染病报”及“公共场所危害健康事故报告”制度。 二）客用口杯、茶杯消毒制度 1、消毒剂：“一片净消毒片，”优氯净“消毒粉 2、清洁剂：去污粉、洗衣粉
3、消毒工具：消毒柜、消毒桶、百洁布 4、存放工具：茶倍储存柜 5、程序 1）从客房撤出的茶杯、口杯放到消毒间倒尽茶水； 2）把茶杯放到清洗池内，用清洁剂洗净，然后放到冲洗池内用清水冲净； 3）用消毒剂配上一定量例水装到消毒桶内，按药剂说明为准，一桶水放一片“一片净”消毒片； 4）将洗过的茶杯、口杯浸泡在消毒水内，时间至少20分钟以上； 5）或将清洗好的茶杯、口杯擦干连同铁框一并放到消毒柜内消毒； 6）打开消毒电源，消毒至少45分钟后将茶杯取出； 7）取出已消毒茶杯、口杯储存到封闭的保洁柜里以便备用； 8）在消毒记录上做到登记，记录消毒的时间和姓名。 三）餐饮部卫生管理制度 卫生工作关系到企业的信誉和经营，又关系到社会精神文明建设，更关系到广大消费者的身体健康乃至生命安全。养成良好的卫生意识和习惯，不但是每个服务人员工作的优良表现，也是一个人良好修养与习惯的表现。