实物贵金属管理办法示范
文本
In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each
Link To Achieve Risk Control And Planning
某某管理中心
XX年XX月
实物贵金属管理办法示范文本
使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
第一章总则
第一条为加强青岛农商银行（以下简称“本行”）
代理实物贵金属业务管理，规范业务运作，防范和控制风
险，根据现行法律法规的有关规定，结合本行实际，制定
本办法。
第二条本办法所称代理实物贵金属业务，是指本行
与合作单位进行业务合作，由本行营业网点柜台代理销售
合作单位研发设计销售的贵金属产品。实物贵金属产品包
括各类贵金属纪念章（币）、金银投资型产品和工艺金银
产品等。
第三条本行与合作单位进行代理实物贵金属业务遵
循优势互补、合作共赢、依法合规和防范风险的原则。
第四条本办法适用于本行开办代理实物贵金属业务的各管辖行、营业网点及管理部门。
第二章组织职责
第五条代理实物贵金属业务由总行市场发展部牵头组织，风险管理部、科技部、法律合规部、会计结算部、计划财务部、安全保卫部、中心金库等分工协作。各部门职责如下：
市场发展部是代理实物贵金属业务的管理部门和风险管控部门。具体职责如下：
（一）负责对合作单位进行审慎尽职调查，进行业务洽谈、签订合作协议及业务准入；（二）负责对准入产品质量进行跟踪评价，对存在违规行为和重大风险的合作单
位进行及时退出；（三）牵头制订业务管理办法、操作规程，确定工作任务目标并进行考核；（四）负责日常业务的管理及业务宣传推广；组织各管辖行代理实物贵金属业务的培训工作；（五）负责组织业务风险管理及防控。
风险管理部负责代理实物贵金属业务的风险评估与评价。
科技部是代理实物贵金属业务的技术支持部门，负责根据业务部门提供的需求设计业务管理系统并进行业务系统的日常维护及升级等工作。
法律合规部是代理实物贵金属业务的合规性管理部门，负责相关协议、制度办法流程等的审核确认。
会计结算部是代理实物贵金属业务的核算管理部门，负责确定会计核算科目，制定业务核算办法。
计划财务部负责指导辖内各营业网点账务核算及代理手续费发票的开具等工作。
安全保卫部负责协调、监督押运公司全面落实好实物贵金属业务的交接、配送过程中的安全保卫工作。
中心金库是代理实物贵金属业务的保管及调拨部门，负责按照申请办理收货和保管；负责核对有关收货信息，做好出入库交接，严防信息泄密；负责定期对实物贵金属开箱（柜）检查，确保账实相符。
第六条各管辖行、总行营业部职责
各管辖行、总行营业部负责代理贵金属业务的具体实施，是本辖区代理实物贵金属业务的组织者和管理者，具体职责如下：
（一）负责组织开展辖内代理实物贵金属业务的业务管理、风险管理、市场拓展、客户开发等。
（二）负责组织实施相关业务制度，确保各项办法、规定和流程落到实处。
（三）负责组织辖内代理实物贵金属业务培训、指导
工作，负责汇总、核对、上报本管辖行的销售情况，同时对数据的真实性、准确性和有效性负责。
（四）负责监督和管理辖内营业网点的代理实物贵金属业务行为，如发现重大违规行为有权责令其暂停开办代理业务，并及时上报总行。
（五）负责受理辖内代理实物贵金属业务的业务投诉和紧急事件的处理。
（六）上级机构交办的其他事宜。
管辖行具体部门职能参照总行相应部室职能。
第七条管辖行营业部职责
（一）各管辖行营业部是辖内代理实物贵金属业务的经办机构和销售部门，同时负责本管辖行各营业网点销售贵金属产品的领取、保管、分发。（二）负责本营业部的业务宣传、咨询和销售，为客户提供贵金属产品购买服务，进行市场拓展和客户开发，落实各项操作规程和管理
规定。
第八条各营业网点职责
（一）本行各营业网点是代理实物贵金属业务的直接经办机构，主要负责业务的宣传、咨询和销售，为客户提供贵金属产品购买服务；
（二）进行市场拓展和客户开发，落实各项操作规程和管理规定；
（三）负责汇总、核对、上报本营业网点的销售情况。
第九条本行代理实物贵金属业务经办人员的基本要求：
（一）对代理实物贵金属业务有关的法律法规、管理制度、政策措施等有充分的了解和认识；
（二）遵守银行业的职业道德标准及守则；
（三）参加代理实物贵金属业务培训，熟悉业务流
程；
（四）三年内未受到纪律处分或因犯罪受过行政处罚。
第三章交易管理
第十条业务开办前，由本行市场发展部与合作单位签订协议，明确双方的权利与义务。
第十一条代理实物贵金属业务的交易管理主要包括个人与企业客户到营业网点开户、转账购买等。
第十二条查询查复、差错处理
发生业务差错时，本行各管辖行及营业网点要及时向业务关联方发送业务查询书。严格按照“有疑速查、有查速复、复必详尽、切实处理”的原则办理查询查复业务，并根据实际情况，进行相关账务调整。
第十三条代理销售实物贵金属的营业网点要严格执行国家反洗钱有关法律法规和制度规定，核查购金客户和代理人身份的真实性及资金来源的合法性，对大额和可疑交易履行报告职责，做好反洗钱工作。
第十四条本行应加强对客户资料的保密工作，不得利用复印、电脑存储设备、录像、录音等方式私自保留客户的任何资料，除法律法规另有规定或经客户书面同意外，不得向第三方提供客户的相关资料和服务记录。
第十五条本行各级管理部门和营业网点进行业务操作与管理时须严格遵照与合作单位约定的具体业务操作流程进行。
第四章风险管理
第十六条总行市场发展部负责对合作单位进行审慎
尽职调查，并统一审批，以文件的方式将准入合作公司和产品告知辖内营业网点，不允许代销未经总行准入的贵金属公司任何产品。
第十七条本行以签订合作协议的方式对代销的贵金属产品和机构建立持续性跟踪评价机制，定期评估代销产品的业绩表现，对存在违规行为和重大风险的合作单位进行及时退出，停止合作，并对可能给本行带来的声誉损失等风险追究合作单位相关法律责任。
第十八条本行与合作单位签订的所有合作协议均需经过法律合规部门审核后方可签订，有效防范法律风险。
第十九条代理实物贵金属业务实行层层负责制，各相关管理部门和营业网点各司其职，共同构成本业务的风险防范体系。
第二十条青岛农商银行市场发展部将根据业务开展情况，每半年对销售网点进行业务检查，各管辖行业务主
天津贵金属交易所结算管理办法 (暂行) 第一章总则 第二章结算原则 第三章结算机构 第四章托管银行 第五章结算业务 第六章违规处罚 第七章附则
第一章总则 第一条为规范天津贵金属交易所（以下简称交易所）贵金属交易的结算行为，保护当事人的合法权益，防范和化解市场 风险，根据《天津贵金属交易所交易规则》制定本办法。第二条结算是指根据交易所的有关规定对会员和客户交易涉及的保证金、交易盈亏、交易手续费、延期费等款项进行 核算的行为。 第三条贵金属现货延期交收交易采用保证金方式进行。会员和客户须将足额的保证金预先存入交易所专用保证金账 户，以保证交易的正常进行。会员在交易所专用保证金 账户中存入的，用以控制会员的结算风险的资金为风险 保证金；客户在交易所专用保证金账户中存入的，用以 确保交易履约的资金为交易保证金。 第四条本办法适用于交易所内的一切结算活动，交易所、会员、客户必须遵守本办法。 第二章结算原则 第五条交易所实行统一、即时的结算原则。 “统一”是指交易所统一对会员和客户进行结算； “即时”是指交易所对会员和客户每笔交易所产生的实
际盈亏、手续费及资金使用情况实时进行核算。 第六条交易所采用实时结算与日终结算并行的方式。 日终结算在每日的凌晨4：00am—6：00am休市时间进 行。 交易所在日终结算后将交易系统的结算数据发送给托管 银行。 第七条交易所负责向会员和客户提供交易结算明细数据。 第三章结算机构 第八条交易所的结算部作为具体的结算承办部门，负责交易资金的统一结算、管理并防范结算风险。 第九条结算机构的主要职责： （一）负责管理客户的保证金和会员的风险保证金； （二）办理结算业务； （三）控制结算风险； （四）为会员和客户提供数据查询和数据核实的服 务； （五）跟踪问题数据的处理过程，直至处理完毕； （六）汇总、统计、分析、报告结算数据； （七）保管结算资料及相关凭证、表单，保证其真实与 完整，保管期限不少于20年。 第十条会员必须有专职部门（或专人）负责结算工作，专职部门（或
实物资产管理办法
实物资产管理办法 第一章总则 第一条为完善实物资产管理体制，理顺管理关系，明确各部门实物资产管理职责，加强内部控制，提高资产运营效能。根据《中华人民共和国企业国有资产法》、集团公司《设备管理办法》、股份公司《资产处理操作实施细则》以及销售公司《资产管理暂行办法》等有关规定，结合XX分公司实际，制定本办法。第二条本办法所称实物资产是指具有实物形态的资产（不包括商品），主要指房产、土地、车辆和设备设施等。 第三条本办法适用于中国石化销售有限公司江苏XX石油分公司、中国石化集团资产经营管理有限公司江苏石油分公司XX管理部。控股公司、参股公司可参照执行。 第二章管理体制 第四条实物资产按“六统一”（即统一预算、统一购置、统一付款、统一核算、统一处理、统一核销）的原则，实行账表图册相结合的管理形式。 第五条实行两级管理体制。由省公司对全系统实物资产实行总体管理，XX分公司对其范围内的实物资产进行具体管理。 第六条实行经理负责制。根据集团公司、股份公司、省公司规定，分公司经理为实物资产管理的第一责任人;分公司党委书记为实物资产管理的第一监督人;分公司分管副经理按照“谁主管谁负
责”的原则，对主管业务及部门的实物资产管理工作直接负责;各部门负责人为具体的实物资产管理者并对经理负责。 第七条实行集体决策制。根据集团公司、股份公司、省公司要求，分公司成立由分公司经理、党委书记、分管副经理等主要领导组成的资产管理领导小组，成员主要由安全数质量科、实物资产科、财务核算部、基建管理科、零售管理部及各县片区、综合办公室、信息工作站、朝阳管理公司等部门组成。 分公司资产管理领导小组办公室设安全数质量科，主要负责组织和落实资产管理领导小组的各项工作任务，安全数质量科科长兼任办公室主任。 资产管理领导小组的主要职责是：负责制定实物资产管理制度；审批和审核权限范围内的重大资产处理方案；审查年度资产运营分析报告、清查报告、项目评估报告；负责检查实物资产管理责任制度落实情况；决定资产管理奖惩政策等。 第八条实行责任追溯制。资产管理领导小组成员由于岗位变动或企业改革等原因发生变化时，由变动后承担相应资产管理职责的部门负责人参加，管理责任不因企业（部门）合并、变更而免除，并可追溯管理责任。 第九条实行岗位相对固定制。各职能部门应按照资产类别设置相关工作岗位，负责相应的实物资产管理职责。分公司各部门要指定一名兼职实物资产管理员，建立本部门实物资产管理台账，做好本部门实物资产日常管理工作。
库存物资管理办法 第一章总则 第一条为使存货管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本办法。 第二条存货管理工作的主要任务： （一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、发货各环节平衡衔接。 （二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。 （三）协助做好呆滞物资的处理工作。 （四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。 第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。 第四条本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。 第二章入库管理规定 第五条采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，(采购收货验收单 )，同时开具“入库单”办理入库手续。（检验合格后办理入库手续） 第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门确认要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况。 第七条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。 第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，按要求处理，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。退库或退货产品要单独存放，退库物资重新发货应优先出库，采购部相关业务员要根据质量部判定结果将退货物资及时处理。
电气工程实物质量管理办法 电气工程实物质量管理办法 1、接地、避雷引下线、接闪器、均压环、等电位在施工中，必须有专业的电焊工。 (1)接地：利用建筑物基础钢筋做接地体的，钢筋连接可靠，材料使用热镀锌钢材，焊缝不能有夹渣咬肉，焊缝饱满，焊接倍数满足规范要求。 (2)避雷引下线：利用柱内钢筋作引下线，引下数量和做法要满足规范要求，要将做为引下线的钢筋做好标记，防止串位。焊缝不能有夹渣咬肉，焊缝饱满，焊接倍数满足规范要求。明敷设的避雷引下线应平直、无急弯；与支架焊接处刷油漆防腐，无遗漏。 (3)接闪器：避雷带(网)位置准确，焊缝不能有夹渣咬肉，焊缝饱满，焊接倍数满足规范要求。螺栓固定的应备帽等防松零件齐全，焊接部分补刷防腐漆，平整顺直，支持件固定可靠，每个支持件能承受大于5K9的垂直拉力，支持件间距均匀。 (4)均压环、等电位：镀锌扁钢(钢筋)连接时焊缝不能有夹渣咬肉，焊缝饱满，焊接倍数施焊面满足规范要求。均压环与防雷引下线可靠连接。 2、墙体砌筑时，必须将电线管及时敷设到墙内，在120衄厚墙敷设管时，用无齿锯割槽埋管，埋管深度经土建技术人员检查合格后方可进入下道工序。及时了解掌握土建进度，根据土建进度予埋管线，予留孔洞，设置予埋件等，位置必须准确。 3、墙体砌筑后，按土建专业给出的lm水平线，按图纸要求做到开关盒、插座盒、配电箱各自的标高一致。 4、土建砼浇注及抹灰前，按项目部规定时间，完成所有导管、箱、盒安装，安装符合标准、检查确认无遗漏。 5、开关、插座盒安装时，利用土建抹灰饼及给出的室内水平线，找准盒口与墙面平齐度和盒位水平度(挂通线)或用水平管进行超平安装。检查如有位置不正现象，及时找准位置进行处理。在土建抹灰时，有专人进行监护，发现盒有松动的现象及时进行处理。 6、要重视成品保护，做到文明施工、避免破坏和污染成品，不允许在抹灰后的墙面上开槽补管、补线，如果产生后补，后补抹灰面层及接茬处开裂，每处负激励300元。 7、强电、消防电、弱电管线必须经敲落孔进入盒内、管口必须平齐，管口高出盒3-5姗。 8、同一室内电气、弱电工程开关盒同一安装标高的标高要一致。 9、相同型号、并列安装及同一室内开关、插座安装高度必须一致。如发现标高不一致负激励50元／处。 10 配电箱严禁用热熔开孔，发现用热熔开孔一处负激励50元。 11 事故照明箱必须做保护接地，不做保护接地负激励50元。 12 导管透管后及时将过长的导管切割，管入箱露出高度0<5 mm，必须水平整齐，排列整齐，不整齐负激励50元／处。 13 电气管井导管过顶板，必须按规范设防火隔板，不设防火隔板负激励50元／处。 14 配电箱1、2次进线不允许使用开Vl端子，使用开口端子姗l00刃处。 15 金属导管严禁对口熔焊连接，壁厚小于2 mm的钢管不得套管焊接，发现熔焊连接、壁厚小于2 mm的钢管套管焊接负激励50元／处。 16 接地(PE)支线必须单独与接地干线相连接，发现串接负激励50元／处。 17 金属电缆桥架全长不应少于2处与接地(PE)干线相连接，桥架连接处必须连接跨接地线(PE)(镀锌桥架除外)。三相或单相的的交流单芯电缆，不得单独穿于钢管内。 18 电缆敷设之前必须进行绝缘电阻测试，并对电缆进行详细检查。 19 使用的材料不合格、不符合标准，每次负激励300元。 20 可视对讲预留盒距门边及标高位置要符合要求，同一建筑物位置要统一，不符合要
黄金及黄金制品进出口管理办法 （征求意见稿） 第一条为了规范黄金及黄金制品进出口行为，加强黄金及黄金制品进出口管理，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国海关法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》等法律、行政法规，制定本办法。 第二条本办法所称黄金是指未锻造金，黄金制品是指半制成金和金制成品等。 第三条中国人民银行是黄金及黄金制品进出口主管部门，对黄金及黄金制品进出口实行准许证制度。 中国人民银行根据国家宏观经济调控需求，可以对黄金及黄金制品进出口的数量进行限制性审批。 进口或出口列入《黄金及黄金制品进出口管理目录》的黄金及黄金制品通关时，应向海关提交中国人民银行及其分支机构签发的《中国人民银行黄金及黄金制品进出口准许证》（附件1）。 中国人民银行会同海关总署制定、调整并公布《黄金及黄金制品进出口管理目录》。 第四条法人、其他组织以下列贸易方式进出口黄金及黄金
制品,需按照本办法办理《中国人民银行黄金及黄金制品进出口准许证》： （一）一般贸易； （二）加工贸易转内销及境内购置黄金原料以加工贸易方式出口黄金制品的； （三）海关特殊监管区域、保税监管场所与境内区外之间进出口的； 个人、法人或者其他组织因公益事业捐赠进口黄金及黄金制品的,需按照本办法办理《中国人民银行黄金及黄金制品进出口准许证》。 个人携带自用黄金及黄金制品进出境实行限额审批管理。 第五条国家黄金储备进出口由中国人民银行办理。 金质铸币（包括金质贵金属纪念币）进出口由中国人民银行指定机构办理。 第六条获得黄金进出口资格的市场主体应当承担平衡国内黄金市场实物供求的责任，进出口黄金应当在上海黄金交易所内登记，进口黄金还应在上海黄金交易所完成初次交易。 第七条黄金进出口和公益事业捐赠黄金制品进口申请由中国人民银行受理和审批。 黄金制品进出口和个人携带黄金制品进出境申请由中国人民银行地市级以上分支机构受理，中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行，深圳市中心支行审批。
实物资产管理规定 第一章总则 第一条为加强公司实物资产管理，确保实物资产的安全、完整、有效使用，根据国家国有资产管理有关法律法规和行业相关国有资产管理规定，结合我公司实际情况，特制定本规定。 第二条本规定所称实物资产包括固定资产、低值易耗品。 一、固定资产是指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他经营有关的有形资产。固定资产是企业为生产商品、提供劳务对外出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。 二、本公司低值易耗品是指单位价值在100元以上、2000元以下（但并不限于此区间，可视具体情况处理），使用年限在一年以上，不能作为固定资产的用具物品。一次性使用的餐巾纸、香皂、回形针等办公用品，不作为低值易耗品建立台账。 第三条实物资产管理目的：通过建立资产台账，定期清理核实资产等管理手段，掌握资产使用动态，明晰产权关系，落实产权管理责任，保障资产的安全与完整，确保资产合理配置和有效使用。 第二章管理机构及职责 第四条实物资产管理工作小组是实物资产监管机构，主要职责有： （一）根据公司相关规定，制定公司实物资产管理的规章制度、流程和具体实施细则，根据执行情况对管理制度和流程进行修订和更新，不断优化和完善管理体系。 （二）负责资产权证办理及其日常管理。
（三）负责监督管理各部门实物资产管理工作。 （四）负责审核和调整公司实物资产，指导和监督各子公司财务部门的实物资产财务管理工作，对管理制度和流程进行修订和更新，不断优化和完善管理体系。 综合部是实物资产管理部门，主要职责有： （一）全面统筹公司实物资产的管理工作，负责按规定权限审核实物资产购置、报废和处置，负责对公司实物资产登记、统计汇总和与财审部盘点记录进行核对等工作。 （二）负责建立实物资产台帐管理档案，并定期与财审部进行账账核对；定期进行账实核对；确保财务账、台账、实物三者一致。 （三）负责实物资产的申购、验收入库、日常管理、调拨、报废处理等实物管理工作；负责实物资产的统筹调剂，优化实物资产配置，推动公司实物资产的共享、共用。 第五条财审部是实物资产价值管理部门，负责统筹公司实物资产的财务管理工作，主要职责是： （一）按规定权限审核或者审核实物资产购置、报废和处置等工作。 （二）负责公司实物资产盘点清理和账务处理工作。 （三）负责实物资产的购置、调拨、报废等帐务处理，每年至少与综合部进行一次账实核对。 第六条实物资产使用部门作为管理责任部门，该部门负责人是本部门实物资产管理第一责任人，主要职责是： （一）对本部门实物资产管理负全面管理责任，确保本部门实物资产安全使用，妥善保管，充分发挥资产使用效益。
文件编号修改状态TK/ZD03.12-2010 第一次 页 库存物资管理办法 第一章总则 次共6 页第1页 第一条为使存货管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本办法。 第二条存货管理工作的主要任务： （一）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、发货各环节平衡 衔接。 （二）做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，经常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。 （三）协助做好呆滞物资的处理工作。 （四）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。 第三条公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。 第四条本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。 第二章入库管理规定 第五条采购物资抵库后，库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，(采购收货验收单)，同时开具“入库单”办理入库手续。（检验合格后办理入库手续） 第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反映，同时通知采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必要时拍照记录。原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门确认要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况。 第七条物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。 第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，按要求处理，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。退库或退货产品要单独存放，退库物资重新发货应优先出库，采购部相关业务员要根据质量部判
实物资产管理办法 一总则 第一条为加强公司实物资产管理，使实物资产得到合理配置，防止其流失、闲置和浪费，制定本办法。 第二条本办法适用于联港物业公司。 第三条本办法所称的实物资产主要包括固定资产和低值 易耗品及计算机硬件。 第四条办公室是实物资产的管理部门，对实物资产进行统一管理，并委托使用部门保管。财务部是实物资产的核算部门。 第五条实物资产管理包括购置、验收、领用、维修、变更、盘点、处置等工作。 第六条实物资产的管理和使用，遵循“统一管理、分工 负责、合理调配、物尽其用”的原则。 第二章分类和作价 第七条固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在 2000元以上，使用期限较长，单位价值较高，并在使用过程中保持原有实物形态的资产。根据国家财政部《企业会计制度》有关规定，公司本部将固定资产分为：房屋及建筑物、办公家具、空调设备、计算机网络设备、音像设备、交通运输设备、通信设备、其它等八类。 第八条低值易耗品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。 1、消耗品：铅笔、裁纸刀、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子等。 2、管理消耗品：签字笔、荧光笔、铅笔、电池等。 3．管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章等。 第九条凡购买单价低于2000元、高于300元人民币且耐用期一年以上的某些物品也按固定资产进行管理。 第三章购置和验收 第十条实物资产由办公室统一购置。 第十一条各部门在上年末提出下一年度的固定资产需求；每月末提出低值易耗品需求。办公室根据需要制定购置计划，报主管领导批准后施行。 第十二条实物资产购入后，验收人应对其质量、数量、品种进行严格的验收，并办理入库手续。由验收人在物品清单上签字，采购人持购置资产的发票及物品清单办理报销手续。物品清单一式四联，财务部、办公室、采购人、库房各执一联。 第十三条验收合格后，各相关部门完成下列工作： （一）财务部对固定资产进行统一编号。 （二）办公室按资产编号登记《固定资产台账》。 第十六条若购置的实物资产是在某项工程款中结算，该项工程的负责人须在工程合同或结算书中详列实物资产清单，并依本章规定办理。
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 实物贵金属管理办法(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-8550-54 实物贵金属管理办法(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一章总则 第一条为加强青岛农商银行（以下简称“本行”）代理实物贵金属业务管理，规范业务运作，防范和控制风险，根据现行法律法规的有关规定，结合本行实际，制定本办法。 第二条本办法所称代理实物贵金属业务，是指本行与合作单位进行业务合作，由本行营业网点柜台代理销售合作单位研发设计销售的贵金属产品。实物贵金属产品包括各类贵金属纪念章（币）、金银投资型产品和工艺金银产品等。 第三条本行与合作单位进行代理实物贵金属业务遵循优势互补、合作共赢、依法合规和防范风险的原则。
第四条本办法适用于本行开办代理实物贵金属业务的各管辖行、营业网点及管理部门。 第二章组织职责 第五条代理实物贵金属业务由总行市场发展部牵头组织，风险管理部、科技部、法律合规部、会计结算部、计划财务部、安全保卫部、中心金库等分工协作。各部门职责如下： 市场发展部是代理实物贵金属业务的管理部门和风险管控部门。具体职责如下： （一）负责对合作单位进行审慎尽职调查，进行业务洽谈、签订合作协议及业务准入；（二）负责对准入产品质量进行跟踪评价，对存在违规行为和重大风险的合作单位进行及时退出；（三）牵头制订业务管理办法、操作规程，确定工作任务目标并进行考核；（四）负责日常业务的管理及业务宣传推广；组织各管辖行代理实物贵金属业务的培训工作；（五）负责组织业务
XX集团公司固定资产管理办法 目录 第一章总则 第二章固定资产实物管理组织形式 第三章各级固定资产管理岗职责 一、生产部固定资产管理岗职责 二、固定资产兼职管理岗职责 第四章固定资产的基础管理 一、资产卡片 二、资产台帐 三、固定资产档案管理 第五章固定资产编号规则 第六章固定资产的增、减及变动管理 一、固定资产的计价规定 二、新增固定资产的管理 1、集团本部购置固定资产的审批 2、专业部门购置固定资产的审批 3、核算规定 三、转让、转移固定资产的管理 1、转让固定资产的审批 2、核算规定 3、转移固定资产的规定 四、固定资产的维修管理 1、集团本部固定资产维修的审批 2、专业部门固定资产维修的审批 3、核算规定
五、出租固定资产的管理 1、出租固定资产的审批 2、确定租金的原则 3、租金的管理 4、核算规定 六、封存固定资产的管理 七、报废固定资产的管理 1、固定资产报废的条件 2、报废资产的审批程序 3、需经专业部门报废鉴定的固定资产 4、资产报废后的处理 八、固定资产年终盘点 1、盘点的组织 2、盘点清理的原则 第七章固定资产管理例会 第八章其他规定
第一章总则 一、为加强固定资产管理，及时准确核算企业固定资产的数量和价值，监督并促进各项固定资产的保管和合理使用，使其处于完好状态，充分发挥其使用效能，特制定本办法。 二、固定资产概念及其标准 固定资产是指使用年限超过一年以上的，单位价值在2000元以上的，并且在使用过程中保持原有物资形态的资产，包括房屋、建筑物、机器设备、运输设备、电子设备（包括通讯、音响、电视、录像）以及仪器、仪表、工具器具等。 三、固定资产的分类及折旧 1、固定资产的分类 （1）经营用固定资产：包括用于经营方面的仓库、机器、车辆、房屋、设备及管理用具。 （2）非经营用固定资产：包括宿舍、食堂、医务室等。 2、固定资产的折旧 （1）固定资产的折旧办法：采用直线法。 （2）固定资产的折旧根据固定资产的原价、估计残值和使用年限计算确定。 （A）估计残值：按固定资产原价的5%计算。 （B）使用年限： 房屋及建筑物：20年 机械设备：10年 电子设备：5年 运输设备：5年 其他：5年 （3）折旧的计提原则：当月增加的固定资产，当月不计提折旧，从下月起计提折旧；月份内减少或停用的固定资产，当月计提折旧，从下月起停止计提折旧；提前报废的固定资产，不补提折旧。 四、固定资产实物实行分级归口管理，办公室负责机动车辆、手机及
第一章总则 第一条为规范省级储备粮库存管理，确保省级储备粮数量真实、质量良好、储存安全，根据《安徽省省级储备粮管理办法》和有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于省级储备粮各级管理机构和省级储备粮承储单位。 第三条省级储备粮库存管理的总体目标是帐实相符、质量良好、储存安全和省政府急需时调动方便。 第四条省级储备粮库存管理的总体要求是：“一符”、“三专”、“四落实”。“一符”是指“帐实相符”，“三专”是指“专仓储存、专人保管、专帐记载”，“四落实”是指“数量落实、质量落实、品种落实、地点落实”。 第五条省级储备粮库存管理的主要内容有：库点管理、出入库管理、帐卡牌管理、台帐管理、安全保管、质量管理、离任交接管理。 第二章库点管理 第六条省级储备粮库点布局的原则：重点分布在粮食主产区、主销区交通(铁路、水路)沿线、轮换方便的地区。 第七条省级储备粮实行指定库点和仓房储存。储存库点承储资格由省粮食行政主管部门审核并征求省农业发展银行同意后，予以确定。每点储存量原则上不低于5000吨。 第八条省级储备粮必须实行专仓储存,不得与其他粮混存。 第九条储存库点一经确定，不得随意变动，如确需调整，须报省粮食行政主管部门批准。 第三章出入库管理 第十条省级储备粮的出入库(收购、调入、调出、销售等)要以省粮食行政主管部门下达的文件和《安徽省省级储备粮出(入)库通知书》(格式见附件一)为准。 第十一条承储单位在接到有省粮食行政主管部门字号的《安徽省省级储备粮出(入)库通知书》后，方可按要求组织出(入)库。
第十二条经省人民政府批准，应付紧急突发事件急需动用省级储备粮时，凭省粮食行政主管部门明传电报出库，然后补开《安徽省省级储备粮出(入)库通知书》。 第十三条接收、发运储备粮的单位，应按通知书要求的期限，如实填写储备粮实际完成出入库的品种、数量，及时报送上级管理机构汇总报省粮食行政主管部门。 第十四条推陈储新出入库手续，根据省粮食行政主管部门下达的轮换计划文件办理。 第十五条对于不符合上述出库手续，而要求办理省级储备粮出库的，承储单位和保管员有权利、有责任拒绝，并可越级报告。 第四章帐卡牌管理 第十六条承储单位要做到仓外有专牌，仓内有专卡，储粮有专帐。帐、卡、牌的格式全省统一，由省粮食局统一制作。 第十七条省级储备粮专仓储存，仓外专牌用“SC”标识。 第十八条《储备粮油专卡》(规范格式见附件二)一式五份，仓内悬挂一份（悬挂在库房右大门正中位置），储粮单位掌握一份，省、市、县粮食行政主管部门各保存一份。专卡要根据仓房调整、推陈储新、定期检测的情况及时记录、变更和报送。变更后旧卡要由承储单位存档备查。 第十九条储备粮专帐由省、市、县粮食行政主管部门和承储单位逐级按照《省级储备粮专帐》(见附件三)格式建立和管理。 第五章台帐管理 第二十条各级管理机构和承储单位要按照省粮食行政主管部门的统一要求建立库存实物台帐，与储备粮专卡一一对应，与本单位统计帐、财务帐相符。库存实物台帐格式由省粮食行政主管部门统一制发。 第二十一条承储单位要将所储省级储备粮每个货位数量、质量、品种和储存时间等如实填写到库存实物台帐上，每季度第一个月10日前向市、县粮食行政主管部门报送上季度的库存实物台帐。有变更时要随时报送。
实物贵金属销售及回购业务操作规程 为了规范实物贵金属销售及回购业务的柜台操作，根据《中国银行出纳制度》、《中国银行实物贵金属代理销售及回购业务管理暂行办法》、《中国银行品牌实物贵金属业务管理办法》、《中国银行品牌实物贵金属业务会计核算办法》，特制订本规程。 第一章业务介绍 第一节基本规定 一、本规程所指实物贵金属销售及回购业务包括我行自营品牌贵金属销售与代理贵金属企业销售贵金属两部分。 1、自营品牌实物贵金属销售：我行自行借入原材料或利用积存金库存作为黄金原料、自行设计并经总行指定贵金属加工企业铸造的品牌实物贵金属产品，通过我行网点或其他电子渠道向企业或个人出售。 2、实物贵金属代理销售：我行接受贵金属企业的委托，按照双方签订的合作协议，在银行指定营业网点或通过其他电子渠道代理贵金属企业与投资者（企业或个人）进行实物贵金属制品买卖。 二、产品销售模式。产品销售模式可分为铺货式销售和订单式销售。 （一）铺货式销售是指贵金属合作企业根据银行销售需求，提前生产加工出产品并配送至银行网点，通过银行渠道进行销售，银行实现销售后根据约定的资金清算结算流程将销售基础金额上划至总行金融市场中心指定账户或将销售 款项全额划转至贵金属合作企业结算账户。 （二）订单式销售是指贵金属合作企业不提前生产产品或仅提供少量产品供网点柜台展示，客户有需求并下单订购时，贵金属合作企业再根据客户订单组织相应产品生产和配送，银行收货或客户提货后再由银行根据约定的资金清算结算流程将相应款项全额划转至贵金属合作企业结算账户。 实物贵金属销售业务中各类贵金属制品的销售模式、定价方式、销售价格、规格种类等销售信息详见总行每期发行通知。 三、个人和机构客户都可购买我行销售的实物贵金属制品。 （一）个人客户可以从阳光卡（活期一本通）转账或以现金购买。按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，交易金额单笔转账类5万元以上（含）、现金类1万元以上（含）的，客户需提交有效身份证件原件；
桃园里文化发展有限公司 入库、储存、领用管理规定 一、入库管理 （一）库管员严格填写《入库单》； （二）库管员接收入库物资时，应与申请物资入库人员共同核实 《入库单》明细是否与申请入库物资相符、检查物品是否完好并做备注；库管员要严格把关，有以下情况时库管员可拒绝验收并通知有关责任人： 1、申请物资入库人员未在入库核对现场的； 2、所需入库物资与《入库单》标注明细不符的； 入库物资清点完毕后，经申请物资入库人员及库管员双方签字后, 完成入库手续。 二、仓库管理 （一）物资入库后，库管员需按其不同类别、性能、特点和用途分类、分区码放，并做好入库账册登记工作； （二）库管员对物资要随时盘点，检查库存的余缺、帐物是否相符；盘点时要保证盘点数量的准确性，书写数据时要清晰、标准，保管好盘 点表，严禁弄虚作假，虚报数据；盘点过程中发现误差须及时找出原因，对发生变更的库存产品要及时做好变更登记，保证帐物相符；盘点需由 包括库管在内的两名工作人员同时进行, 办公室主任对月盘点情况进行 抽查； （三）库管员严格管理账单资料，所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改； （四）禁止无关人员进入仓库； （五）合理安排仓库库容、对不同物资采取合理保护措施，防止物 资因各种原因受到损坏；库房内严禁吸烟，做到防火、防盗、防潮。
三、物资领用 （一）物资领用实行出库登记制度，库管员严格填写《出库单》并 由领用人签字确认，经由主管部门的公司领导签字批准后方可办理领用； （二）如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示总经理或主管领 导批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签 字批准手续并交于库管员； （三）库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则； （四）已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还 仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员填 写《入库单》，将剩余物资接收入库进行统一管理。 四、本制度最终解释权归行政部所有。 附：1、《入库单》 2、《出库单》 3、《库存明细单》 行政部 2018年1月22日
实物资产管理办法 第一章总则 第一条为完善实物资产管理体制，理顺管理关系，明确各部门实物资产管理职责，加强部控制，提高资产运营效能。根据《中华人民国企业国有资产法》、集团公司《设备管理办法》、股份公司《资产处置操作实施细则》以及销售公司《资产管理暂行办法》等有关规定，结合XX分公司实际，制定本办法。 第二条本办法所称实物资产是指具有实物形态的资产（不包括商品），主要指房产、土地、车辆和设备设施等。 第三条本办法适用于中国化销售有限公司XX油分公司、中国化集团资产经营管理有限公司油分公司XX管理部。控股公司、参股公司可参照执行。 第二章管理体制 第四条实物资产按“六统一”（即统一预算、统一购置、统一付款、统一核算、统一处置、统一核销）的原则，实行账表图册相结合的管理形式。 第五条实行两级管理体制。由省公司对全系统实物资产实行总体管理，XX分公司对其围的实物资产进行具体管理。第六条实行经理负责制。根据集团公司、股份公司、省公司规定，分公司经理为实物资产管理的第一责任人;分公司党
委书记为实物资产管理的第一监督人;分公司分管副经理按照“谁主管谁负责”的原则，对主管业务及部门的实物资产管理工作直接负责;各部门负责人为具体的实物资产管理者并对经理负责。 第七条实行集体决策制。根据集团公司、股份公司、省公司要求，分公司成立由分公司经理、党委书记、分管副经理等主要领导组成的资产管理领导小组，成员主要由安全数质量科、实物资产科、财务核算部、基建管理科、零售管理部及各县片区、综合办公室、信息工作站、管理公司等部门组成。 分公司资产管理领导小组办公室设安全数质量科，主要负责组织和落实资产管理领导小组的各项工作任务，安全数质量科科长兼任办公室主任。 资产管理领导小组的主要职责是：负责制定实物资产管理制度；审批和审核权限围的重大资产处置案；审查年度资产运营分析报告、清查报告、项目评估报告；负责检查实物资产管理责任制度落实情况；决定资产管理奖惩政策等。 第八条实行责任追溯制。资产管理领导小组成员由于岗位变动或企业改革等原因发生变化时，由变动后承担相应资产管理职责的部门负责人参加，管理责任不因企业（部门）合并、变更而免除，并可追溯管理责任。 第九条实行岗位相对固定制。各职能部门应按照资产类别
贵重金属管理规定公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
贵重金属管理制度 1、目的与适用范围 为加强对贵重金属的管理，做好贵重金属的接收、保管、发放工作，特制定本制度。 本管理制度适用于采购管理部所属仓库贵重金属的管理。 2、职责 保管员负责贵重金属的接收、保管、发放工作，对贵重金属的库存数量准确性负责。 仓库主任负责做好贵重金属存放区域的安全保障工作，定期监督保管员开展现场盘点工作。 3、管理内容及要求 贵重金属接收 3.1.1贵重金属到货后，保管员须到现场收货，指定卸货人员将贵重金属卸到专门的存放区域。 3.1.2贵重金属卸货后，对于小包装金属物资，要进行现场称重，核准净重数量；对于只能用地磅称重的电解铜，保管员要仔细核对送货重量及我厂过磅重量。如发现异常，须立即反馈仓库主任及主管采购员进行处理，对该批贵重金属须暂停入库。 贵重金属保管 3.2.1 贵重金属存放区应符合存放条件，仓库主任应定期检查库房结构安全系统，做好存放区域的安全与保障工作。 3.2.2 贵重金属保管员负责贵重金属的保管工作，库房及贵重金属容器须上锁，并做好钥匙的保管工作。 3.2.3公司本部贵重金属库红外线报警器接到油库值班室，值班人员上岗后，须首先打开报警器，值班期间值班人员一旦发现报警，立即前往贵重金属库查看报警情况，并报仓库主任。根据警情判断，由仓库主任确定是否报保卫部。值班人员下班前，即仓库保管员上班后，由值班人员关闭红外线报警器。
贵重金属发放 电解铜需在公司本部炉料库进行裁剪加工，加工完毕后放回料斗。铸造二厂区备料库、铸造三厂将加工好的电解铜放回各自的专用料斗内上锁，开具物资调拨单并结算完毕后拉走。 贵重金属生产投料时，保管员和车间计划员同时到发货现场。对于需要过磅的物资，保管员和计划员进行监督, 根据过磅数量填写物资调拨单，后方可办理物料发放；不需要过磅物资，按标重进行投放。 贵重金属定期盘点 3.4.1贵重金属实行日清日结，当天将收发单据录入ERP系统进行账务处理，并当天盘点帐物相符情况。 3.4.2每月报表时，保管员对存在的盘盈、盘亏情况报财务部，按财务制度进行处理，并书面分析盘盈、盘亏原因。 5、其它 保管员严格遵守本制度，出现违规行为严格按照厂规厂纪处理。 6、本管理制度由采购管理部负责解释，自下发之日起执行。
***资产管理制度 第一章总则 第一条为了加强集团公司的资产管理，明确资产使用与管理的责权关系，规范、完善资产运作程序，确保资产安全完整和保值增值，根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《湖南省人民政府关于省属企业国有资产处置有关事项的通知》、《湖南省国资委关于加强省属企业实物和无形资产转让管理工作的通知》等有关规定，结合集团公司的实际情况，制定本制度。 第二条资产管理主要包括固定资产管理、流动资产管理、长期投资管理、无形资产及其他资产管理和资产评估、资产处置管理等。 第三条集团公司财务部门负责资产的价值管理，经营（使用）单位负责实物资产管理和技术监督，内部审计部门负责资产管理安全性的监督检查。 第四条本制度适用于集团公司总部、全资及控股子、分公司（以下简称所属企业），集团公司参股企业可比照执行。所属企业应当依据有关法律法规以及本制度的规定，规范对资产的监督管理，制定本企业的资产管理制度，上报集团公司备案。 第二章固定资产管理 第五条集团公司对固定资产实行归口管理与分级管理相结合的方式。集团公司固定资产目录和分类折旧率依照集团公司财务管理制度执行。 第六条固定资产购建、技术改造与修理和改扩建工程项目应严格按集团公司下达的专项工程投资计划执行。 固定资产零星购置和技术改造与修理，必须严格按照集团公司审定的预算执行，不得突破预算。确因特殊原因需追加预算，须报集团公司审批。 各单位固定资产购建、技改、修理应根据集团公司招标管理程序，对限额以上的项目实行招标。 基建项目、改扩建项目、技改工程应按照有关规定，及时办理资产移交手续，增加固定资产。 第七条各单位应定期组织对固定资产进行清查，对清查中发现的毁损、
When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 实物贵金属管理办法(新编版)
实物贵金属管理办法(新编版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 第一章总则 第一条为加强青岛农商银行（以下简称“本行”）代理实物贵金属业务管理，规范业务运作，防范和控制风险，根据现行法律法规的有关规定，结合本行实际，制定本办法。 第二条本办法所称代理实物贵金属业务，是指本行与合作单位进行业务合作，由本行营业网点柜台代理销售合作单位研发设计销售的贵金属产品。实物贵金属产品包括各类贵金属纪念章（币）、金银投资型产品和工艺金银产品等。 第三条本行与合作单位进行代理实物贵金属业务遵循优势互补、合作共赢、依法合规和防范风险的原则。 第四条本办法适用于本行开办代理实物贵金属业务的各管辖行、营业网点及管理部门。 第二章组织职责 第五条代理实物贵金属业务由总行市场发展部牵头组织，风险管
国有资产管理办法 (2)
国有资产管理办法 第一章总则 为加强国有资产管理，建立“归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅”的现代产权制度，实现国有资本保值增值，依据国家有关法律、法规，结合公司实际，特制订本办法。公司履行国有资产经营管理职责，承担国有资本保值增值责任。财务部负责本单位国有资产日常管理工作，负责内部国有资产管理具体工作。 第二章职责与权限 公司应履行的国有资产管理职责是： 一、认真贯彻落实国家的法律、法规，执行公司制订的国有资产管理办法，建立、维护资产管理信息平台，加强对国有资产经营管理。 二、按规定办理国有资产基础管理工作。 三、及时申报企业增减资本、投融资等重大事项。 四、依法经营，确保国有资产的安全完整并承担保值增值的责任。 五、执行司制定的投资收益管理办法。 六、制订国有资产管理与考核实施细则，并组织考核。 第三章国有资产管理内容 国有资产管理包括国有资产基础管理和国有资本营运管理。
一、国有资产基础管理包括产权管理（产权界定、产权纠纷调处、产权登记、权证管理）、清产核资、资产评估、资产统计等。 二、国有资本营运管理包括国有资本变动、资产处理（资产处理方案、国有资产无偿划转、有偿转让、资产出租、资产报废）、实物资产收益、对外捐赠和接受捐赠、投融资、投资收益、资产损失审批等管理。 第四章产权管理 一、产权界定。遵循“谁投资，谁拥有产权”的原则，按照国家有关产权界定的规定执行。 产权界定工作程序： 1、公司委派中介机构进行清理和界定，经清理、界定属于国有资产的部分，按规定由公司报财政部确认。 2、经认定的国有资产，要按规定办理国有资产产权登记。 二、产权纠纷调处按照国家有关国有资产产权纠纷调处的规定执行。 三、产权登记工作按照国家有关产权登记管理的规定执行。 四、凡占有、使用国有资产并已取得或申请取得法人资格的企业，应当按规定申办国有资产产权登记。企业产权归属关系不清或者发生产权纠纷等情况的，能够申请暂缓办理登记。在批准暂缓办理登记期限内，界定产权、处理纠纷，然后办理登记。
中电信吉安〔2016〕250号 关于加强库存商品管理的通知 各县（市）分公司、市公司各部门： 为进一步加强库存商品管理，完善制度，明确职责，规范库存商品进、销、存操作流程，适应集中MSS系统管理要求，促进公司业务发展，现将有关事项通知如下： 一、库存商品是指各种电话机、手机、网络终端设备、无线上网卡、手机识别卡以及用于积分兑换的自购礼品等公司全部自有的库存物资。包括存放在仓库、门市部、营业网点、寄存在外库、陈列展览的商品等。 二、相关部门职责 1.市公司市场经营部 （1）负责经营类物资的（库存商品）统筹管理。 - 1 -
（2）负责经营类物资采购计划的制定、上报与审批。 （3）负责经营类物资成本的管控。 （4）负责经营类物资移库需求的审批。 （5）负责经营类物资经济库存的制定、检查与考核。 （6）负责经营类物质出库使用的稽核管理，落实经营类物资成本管理符合内控管理。 （7）负责经营类物资月末报表的审核。 （8）参与存货检查，呆滞物资的盘活、报废工作。 （9）负责经营类物资的管理规范，监督、稽核、指导本公司各业务部门进行库存商品的进、销、存管理；负责统一组织本公司自有库存商品上柜、促销工作；负责对已使用库存商品的在网使用情况跟踪管理。 2、市公司政企客户部 （1）负责手机的统筹管理。 （2）负责手机采购计划的制定、上报与审批。 （3）负责手机成本的管控。 （4）负责手机移库需求（二级库）的管理。 （5）负责手机出库使用的稽核管理，落实流程符合内控管理。 （6）负责手机月末报表的审核。 （7）负责指导本公司各单位进行手机的进、销、存管理；负- 2 -
责对已使用手机的在网使用情况跟踪管理。 2.市公司信息化派驻团队 负责提供市场部经营物资使用稽核所需数据支撑、系统统计支撑。 3.市公司财务部 （1）负责库存商品的财务管理，确保账账相符、账实相符。 （2）负责配合省公司与本公司库存商品货款结算工作。 （3）负责对进、销、存库存商品进行账务处理，对已销售库存商品及时进行销账处理。 （4）协助网络部（采购）定期对本公司库存库存商品进行盘点。 4.市公司网络部（采购） （1）负责全市存货实物规范化管理，确保存货管理符合内控及审计要求。 （2）负责经营类物资采购需求响应。 （3）负责经营类物资一级实物仓库的现场管理。 （4）负责MSS系统及库存商品管理系统日常业务管理。 （5）负责经营类物资领料需求响应。 （6）负责经营类物资料领用、出库、配送等工作。 （7）协助市场部做好库存商品条码流转管理。 - 3 -