材料调拨管理方法制度格
式
Updated by Jack on December 25,2020 at 10:00 am
材料调拨管理方法□委托加工作业流程
□材料的借入、借出与外协
（一）材料的借入与归还
1．因生产需要，而材料无法如期供应时，可向有关厂家商量，洽借材料时由采购人员以签呈说明理由、库存状况、借用数量、最近交货日期及拟归还日期，呈总经理核准后，拟具借据正本一份经主管核示加盖公司章，持向厂商借料，副本三份一份存他库凭以收料，一份自存凭以督促借料的归还，一份送会计部门。
2．借用的材料进厂时，由仓库收料人员依借据所列材料名称、规格、数量填制“收料单”，并于备注栏中注明“借入材料”，依进料验收管理办法办理收料。
3．借入材料的归还，由采购人员开具“材料交运单”并附借据的副本呈总经理核准，送仓库经核对原借入材料“收料单”的品名、规格、数量无误后，依此备料出库。
（二）材料的借出与收回
1．在不影响生产时、材料的借出，必须由借用的厂商出具借据，注明“借用材料的名称、规格、数量及预定归还日期”并经总经理核准后始行办理。
2．材料借出时由经办部门填制“材料交运单”呈总经理核准，将借据复印二份附于“材料交运单”之后，一份送会计单位，一份送仓库，依此核对出料及督促借出材料的回收及帐务的管理，如遇有归还异常时应即时通知经办部门查明原因。
3．借出的材料于借用厂商归还时，由仓库收料人员填制“材料收料单”，并于备注栏内加注“借出料收回”依进料验收管理办法办理收料，并于原借出的“材料交运单”
中注明“归还数量”“日期”及“材料收料单号码”。
4．借出材料归还入厂经检验不合格后，仓库应立即拟“材料检验报告表”会同经办部门洽请借用的厂商处理，以确保公司权益，但经检验合格且全数归还者，经办部门应将借据归还厂商。
（三）外协加工材料的交运
外协加工材料交运时，由外协经办部门开立外协的材料，配合发料单由仓库发料人员开立“交运单”办理出料。
项目部材料管理制度 项目部材料管理是施工企业在组织施工生产过程中管好用好材料的中心环节和基本落脚点，是企业的第一经济效益，也是衡量企业经济管理水平和文明施工的重要内容和标志之一。材料管理在业务流程上要紧扣现场实际，手续完备，数量准确，做到据实收料、规范验收、计划发放、节俭使用、及时回收，岗位明确，目标管控。主管材料员按照目标责任逐项负责落实，材料部做好监督、调态的作用。施工管理以片（栋号）为主，落实合同，责任到人，严格按制度流程办事，以标准做事用制度与原则约束人。 一、职责 现场材料管理实行具体的目标责任制，由材料员实行分片包干，确保各项经济指标的实现。 1、材料主管全面负责辖区材料管理、使用回收工作；重点负责每栋楼现场材料计划供应，材料调剂，现场使用，及时回收和文明施工管理，并尽量减少材料积压、杜绝浪费。 ①、建立进场材料验收流程、材料消耗台账对比及材料成本分项核算；分部分项主要材料盈亏对比。发现问题或漏洞及时采取措施。
②、班组材料以预算量和实际工程量需用对比后限额签发，超预算和实际用量用料经项目经理、经营部、材料部审核批准后再签发。 ③、监督班组材料使用及时回收，调剂和退库，并负责对浪费、丢失、损坏的材料进行追究责任。 2、材料员负责辖区现场材料（含周转材料）清点、验收、入账、保管、退料、维修管理工作。监督材料使用，做好进场材料记录；做好工程量较大的单项工程施工主要材料盈亏对比，建立材料明细台帐。重点负责每栋楼现场材料文明施工管理，负责各班组委托代理手续的收集归档，明确与建立手续流程，保证材料财务档案的合法性。 3、现场库管员负责辖区进库材料检验、保管，对班组使用材料限额发放。建立库内材料保管明细账，小型工具台帐；做到库容整洁，帐物相符。建立栋楼现场材料文明管理制度与标准。 4、工长负责对劳务队伍使用材料跟踪检查，并及时做出奖励与处罚的决定。 二、现场材料管理
困难党员关爱帮扶资金管理办法
合肥高新区困难党员关爱帮扶资金管理办法（试行） 第一章总则 第一条为贯彻落实市委组织部《印发<关于在全市创先争优活动中扎实开展“基层组织建设年”的实施方案>的通知》（合组〔〕62号）有关建立健全党内关爱帮扶困难党员长效机制的要求，切实加强困难党员帮扶救助工作，结合我区实际，设立高新区困难党员关爱帮扶资金。 第二条本办法所称困难党员关爱帮扶资金（以下简称“资金”），是指采取党费划拨、党员捐款、社会赞助、财政补贴等办法筹集，用于救助由于生病、受灾、意外事故等原因，导致生产生活困难，迫切需要救助和关怀的困难党员的专项资金。 第二章资金的来源及募集 第三条资金主要来源： （1）区财政资金补贴； （2）区代管党费划拨； （3）基层党组织、党员自愿捐款； （4）社会赞助；
（5）其它合法收入。 第四条区财政每年补贴不少于10万元，区代管党费每年划拨不少于5万元，实现资金筹集的经常化、制度化。 第五条鼓励各级党组织、党员和社会单位本着自愿的原则向资金捐款。对捐赠单位或个人高新区工委办均出具收据，对捐赠额超过5000元的，高新区工委办颁发“高新区关爱困难党员优秀单位”、“高新区关爱困难党员优秀个人”荣誉证书，并在有关媒体予以报道和宣传。 第三章资金的救助对象及标准 第六条资金救助对象为因下列情况导致家庭困难的党员： （1）因遭受火灾、水灾等重大自然灾害造成家庭特别困难的； （2）因患大病、重病、疾病或意外伤害造成家庭特别困难的； （3）因配偶、子女患重病，导致家庭生活特别困难的； （4）社区、农村党员、下岗失业党员等子女考上大学难以承担入学费用的； （5）孤寡、年老体衰，无固定收入来源的； （6）其它原因造成生产生活困难确需帮助的。
物资入库、储存、领用、调拨管理制度 制度名称物资入库、储存、领用、调拨 管理制度 编号LHZ/NKZ13-10 受控状态 执行部门监督部门编修部门 第1章总则 第1条目的 为了保障仓库物资保管安全、有序、规范，提高仓库工作效率，规范公司总仓库和分仓库之间的物资调拨业务，特制定本制度。 第2条适用范围 本制度适用于原材料仓库、外协库、供应库、成品仓库等物资的入库、物资储存过程中的保管、物资的领用等管理工作。公司所辖不同成品仓库之间储存物资的调拨管理。 第3条权责划分 1. 企业将物资储存在外单位的，采购员建帐后上交由财务部单独设账进行监管。 2. 储存在仓库的物资，由仓库负责建帐保管，财务部进行监管。 3. 储存在生产现场的物资，由生产部负责保管。 第4条物资储存原则 1. 物资储存限量管理。 2. 实行凭证查验。 3. 专人保管，设明细账卡登记收发货，核对实存量。 第5条物资摆放规定 1. 储存在仓库的物资，按照物资的品牌、型号、规格、颜色等分区归类整洁摆放，在相应储存位置挂上相应物品的《材料卡片》,收发频繁的物资需在进出便捷的库位储存。 2. 不同批次入库的同类型物资，要注意摆放，应满足“先进先出”的作业原则摆放，相同规格品名的物资不能放在两个仓库内。
3. 对暂存、受托加工的物资，应单独储存和记录，避免与公司物资混淆。 第2章物资分类 第6条 A类物资：关键或价值较高的零部件。 柴油发动机、变速箱、取力器、离合器总成、高压水泵、油泵、油马达、高压油管、油缸、气缸、液压阀类、电控箱、线束、标志灯、示廓灯、警示灯、风机、集成块、集成液压系统、汽车二类底盘、罐体总成、垃圾箱总成、清洗机总成。 第7条 B类物资：重要或价值一般的零部件。 离合总泵及分泵、动力胶垫、制动管、骑马螺栓及其压板、离合器壳、油箱、储气筒、空滤器、消声器、轴承、轴承座、仪表、感应器、电控盒、各种电气开关、钢材、手动换向阀、推拉软轴、散热器总成、测压软管、滤清器、手动泵、水冷却器、高压水管、油封、转速表传感器、外协库所有制品。 第8条 C类物资：低值易耗品，月末不参与盘点。 橡胶板类、胶条、扎带、线夹、扫刷、滤网、夹布水管、油管、油料、气体、油漆涂料、标准件、铭牌、随车工具及不属A类、B类的其它未列出物资。 第3章物资入库、储存、领用管理 第9条物资入库 1. 仓库工作人员全面掌握仓库所有货物的贮存环境，堆层、搬运等注意事项，便于物资的入库工作。 2. 仓管员根据“采购物资送检、检验报告、入库单”核对物资的规格、型号和名称，清点物资的数量，确认无误后将物资按摆放规定储存在指定货位，并在《材料卡片》上增加实际入库数量。 3. 对于橡胶类、液压类、电器类零部件入库时应特别注意做出入库时间标识。 4. 对于已售产品退货的入库，仓管员应根据销售部填写的产品退货凭证办理入库手续，经批准后，对拟入库的商品进行验收。因产品质量问题发生的退货，应经由品管部进行检验，分清责任，妥善处理。 第10条储存保管 仓管员应随时检查存储的物资是否过期变质、残损、超储积压，帐、表、
绩效考核绩效管理企业建设企业管理招聘配置薪酬待遇薪酬管理培训开发培训与开发员工关系人事管理行政后勤行政管理制度规范招聘与配置实用表格规章制度管理制度建设方案方案书员工培训培训计划入职培训团队建设考核方法员工考核工资待遇工作计划工作计划表签到表考勤表工资表考核表申请表登记表检查表计划表报告表通知单日报表记录表审批表报销单绩效考核企业管理招聘配置薪酬待遇培训开发员工关系行政后勤实用表格行政表格办公常用人事报表财务报表 物料调拨管理规定 （2019-2020年版） 内部资料注意保管
物料调拨管理规定 1.总则 1.1.制定目的 规范物料调拨管理，制定调拨作业流程与相关事项，使之有章可循。 1.2.适用范围 仓库物料进出无法适用一般领料、发料或入库管理规定时，悉依本规定办理。 1.3.权责单位 1)资材部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。 2.物料调拨种类 2.1.定义 1)物料实际存放地点已发生变化，但账目不作变动，此类物料的转移为物料调拨。 2)仓库与仓库之间发生物料之转移，也称为物料调拨。 2.2.物料调拨的种类 1)物料的借入。 2)物料的借出。 3)委外加工。 4)特殊物料的领发。 5)仓库之间物料之转移。 6)其他需采用调拨方式进行物料转移的情形。 3.物料调拨规定 3.1.物料的借入与归还 1)因物料无法如期供应时，采购人员可以与有关友厂商洽，供用部分物料。 2)由采购人员提出借用申请，说明借用理由、库存状况、借用数量、最近交货日 期及拟归还日期，呈总经理核准后，拟具借据一份，经权责人员审核后，加盖 公司业务章，向厂商借料。 3)借据应复印四份，一份由采购人员自留以督促还料，一份交仓库作收料依据， 一份交物控了解物料状况，一份送财务部。 4)借用的物料进厂时，由仓库仓管人员依借据所列物料名称、规格、数量，填制 《进料验收单》，并于备注栏内注明“借入物料”，依进料检验流程办理收料。 5)借入物料不记入仓库账册。 6)借入物料的归还，由采购人员提出申请，附上借据副本，经总经理核准后，送 仓库核对品名、规格、数量无误后，备料归还。 3.2.物料的借出与收回 1)友厂向本公司借用物料时，须经本公司生管部物控及总经理核准后方可借出。 2)借用厂商须出具借据，加盖其公司印章，并经本公司总经理核签后方可向仓库 借用物料。 3)仓库应将借据原件保留，并复印三份，分别交物控、采购及财务部，且在物料 管制卡备注栏上注明“借出”字样。 4)借出之物料由借用厂商归还时，由仓库仓管人员填写《进料验收单》，产备注 “借出料收回”，交品管部门依进料流程验收。 5)如检验不合格，仓管人员应立即会同物控或采购人员洽请借用厂商处理。
工会帮扶资金使用管理办法（2020） 各县（市、区）总工会、工农业园区总工会，市直属各系统工会联合会，各直属企业工会，市总机关各部室： 《工会帮扶资金使用管理办法》等制度职责，已经市总工会党组会议研究同意，现印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。请市直属各系统工会联合会、各直属企业工会参照执行。 吴忠市总工会 2020年3月5日 工会帮扶资金使用管理办法 第一章总则 为加强困难职工帮扶资金（以下简称帮扶资金）管理，提高资金使用效能，确保资金规范安全运行，依据《中央财政专项帮扶资金使用管理办法》（总工发〔2015〕20号）《宁夏回族自治区总工会困难职工帮扶管理实施细则（试行）》（宁工办通〔2019〕6号）等规定，结合本市实际，制定本办法。 第二条本办法中帮扶资金，是指中央、自治区财政、市县区级地方财政拨付的、各级工会在留成经费中安排的以及接受社会各界捐赠的用于支持各级工会开展困难职工（含困难农民工，下同）帮扶活动的专项资金。 第二章资金的使用对象及标准 第三条帮扶资金使用对象为精准识别后纳入工会帮扶管理系统的困难职工家庭。 第四条帮扶资金适用于生活救助、医疗救助、子女助学、法律援助、职业培训等帮扶项目。 （一）生活救助：用于对深度困难职工家庭基本生活保障的生活补贴，根据困难职工家庭致困原因和收支情况，每户每次给予500--1000元的帮扶救助，每户每年累计救助不得超过当地低保标准年度总额。 因职工本人或家庭成员遭遇特殊灾害或重大安全事故造成重大人身伤害的，一次性给予最高不超过5000元（含5000元）的补助金。 （二）助学救助：用于对困难职工家庭中在非义务教育阶段上学子女以及接受特殊教育的残疾儿童的上学基本生活补贴，以推动进入“奖、助、贷、勤、减、免”资助体系为主，适当补助上学期间所需生活费、路费、学习用品等费用，每年开学给予5000元的帮扶救助，每人每年累计救助不得超过建档地10个月低保标准总和。
材料调拨管理方法
□材料的借入、借出与外协 （一）材料的借入与归还 1.因生产需要，而材料无法如期供应时，可向有关厂家商量，洽借材料时
由采购人员以签呈说明理由、库存状况、借用数量、最近交货日期及拟归 还日期，呈总经理核准后，拟具借据正本一份经主管核示加盖公司章，持向厂商借料，副本三份一份存他库凭以收料，一份自存凭以督促借料的归还，一份送会计部门。 2．借用的材料进厂时，由仓库收料人员依借据所列材料名称、规格、数量填制“收料单”，并于备注栏中注明“借入材料” ，依进料验收管理办法办理收料。3．借入材料的归还，由采购人员开具“材料交运单”并附借据的副本呈总经理核准，送仓库经核对原借入材料“收料单”的品名、规格、数量无误后，依此备料出库。 （二）材料的借出与收回 1．在不影响生产时、材料的借出，必须由借用的厂商出具借据，注明“借用材料的名称、规格、数量及预定归还日期” 并经总经理核准后始行办理。 2．材料借出时由经办部门填制“材料交运单”呈总经理核准，将借据复印二份附于“材料交运单”之后，一份送会计单位，一份送仓库，依此核对出料及督促借出材料的回收及帐务的管理，如遇有归还异常时应即时通知经办部门查明原因。3．借出的材料于借用厂商归还时，由仓库收料人员填制“材料收料单” ，并于备注栏内加注“借出料收回”依进料验收管理办法办理收料，并于原借出的“材料交运单”中注明“归还数量” “日期”及“材料收料单号码” 。 4．借出材料归还入厂经检验不合格后，仓库应立即拟“材料检验报告表” 会同经办部门洽请借用的厂商处理，以确保公司权益，但经检验合格且全 数归还者，经办部门应将借据归还厂商。 （三）外协加工材料的交运
市总《专项帮扶资金使用管理细则》-1(1)(1) 抚顺工会专项帮扶资金使用管理细则（试行） 第1章总则 第一条为了进一步规范帮扶资金的分配、使用和管理，提高资金使用效能，确保资金安全运行，实现精准帮扶、公平救助，依据全总《困难职工档案管理办法》及《辽宁省工会专项帮扶资金使用管理细则》，结合我市实际，制定本细则。 第二条本细则所称专项帮扶资金，是指各级财政拨付的、各级工会投入的和社会各界捐助的，用于支持各级工会开展困难职工（含困难农民工，下同）帮扶救助活动的专项资金（以下简称帮扶资金）。 第三条本细则所称困难职工是指符合全总、省总及市总及各县级总工会所规定困难职工身份认定标准，并经基层工会在所管辖范围内进行公示后，经县以上工会核定，被纳入全总工会帮扶工作管理系统的职工。 第四条帮扶资金的发放和使用，应当坚持“依档帮扶”，“先建档、后帮扶、实名制”，“银行卡发放”的原则。不得以现金或实物的形式发放帮扶资金。 第五条各级工会应根据全总《困难职工档案管理办法》的规定，准确核查困难职工家庭状况，及时将相关信息录入到全国总工会帮扶工作管理系统。
第2章困难职工档案的建立与管理 第六条纳入帮扶资金救助范围的困难职工，其家庭必须符合以下困难职工家庭认定标准条件之一： （一）连续6个月以上家庭实际人均收入低于当地最低生活保障标准，未经政府救助，生活特别困难的职工家庭（A证）。 （二）家庭人均收入低于当地最低生活保障标准，经政府救助后仍生活困难的职工家庭。 （三）家庭人均收入不高于当地最低生活保障标准 1、35倍，但由于患病、子女上学、残疾、单亲及其他特殊原因造成生活困难的职工家庭（A证）。 （四）因自然灾害、意外伤害和突发性事件等不可预见情况，导致实际生活水平与以上所述情况相近的职工家庭。 （五）本人加入工会组织，其家庭按务工地标准符合上述条件之一的农民工家庭（不可认定为A证）； （六）其它情况造成特殊生活困难的职工。 第七条对家庭具有下列情形之一的职工，不得认定为困难职工： （一）拥有2套（含）以上住宅的； （二）拥有商业店铺或雇佣他人从事经营活动的； （三）子女进入高收费私立学校或自费出国留学的； （四）非受雇佣经常使用机动车辆、船舶、工程机械以及大型农机具的。
材料调拨管理方法□委托加工作业流程
□材料的借入、借出与外协 （一）材料的借入与归还 1．因生产需要，而材料无法如期供应时，可向有关厂家商量，洽借材料时由采购人员以签呈说明理由、库存状况、借用数量、最近交货日期及拟归还日期，呈总经理核准后，拟具借据正本一份经主管核示加盖公司章，持向厂商借料，副本三份一份存他库凭以收料，一份自存凭以督促借料的归还，一份送会计部门。 2．借用的材料进厂时，由仓库收料人员依借据所列材料名称、规格、数量填制“收料单”，并于备注栏中注明“借入材料”，依进料验收管理办法办理收料。 3．借入材料的归还，由采购人员开具“材料交运单”并附借据的副本呈总经理核准，送仓库经核对原借入材料“收料单”的品名、规格、数量无误后，依此备料出库。 （二）材料的借出与收回 1．在不影响生产时、材料的借出，必须由借用的厂商出具借据，注明“借用材料的名称、规格、数量及预定归还日期”并经总经理核准后始行办理。 2．材料借出时由经办部门填制“材料交运单”呈总经理核准，将借据复印二份附于“材料交运单”之后，一份送会计单位，一份送仓库，依此核对出料及督促借出材料的回收及帐务的管理，如遇有归还异常时应即时通知经办部门查明原因。 3．借出的材料于借用厂商归还时，由仓库收料人员填制“材料收料单”，并于备注栏内加注“借出料收回”依进料验收管理办法办理收料，并于原借出的“材料交运单”中注明“归还数量”“日期”及“材料收料单号码”。
4．借出材料归还入厂经检验不合格后，仓库应立即拟“材料检验报告表”会同经办部门洽请借用的厂商处理，以确保公司权益，但经检验合格且全数归还者，经办部门应将借据归还厂商。 （三）外协加工材料的交运 外协加工材料交运时，由外协经办部门开立外协的材料，配合发料单由仓库发料人员开立“交运单”办理出料。
（模板） 材料调拨管理方法□委托加工作业流程
□材料的借入、借出与外协 （一）材料的借入与归还 1．因生产需要，而材料无法如期供应时，可向有关厂家商量，洽借材料时由采购人员以签呈说明理由、库存状况、借用数量、最近交货日期及拟归还日期，呈总经理核准后，拟具借据正本一份经主管核示加盖公司章，持向厂商借料，副本三份一份存他库凭以收料，一份自存凭以督促借料的归还，一份送会计部门。 2．借用的材料进厂时，由仓库收料人员依借据所列材料名称、规格、数量填制“收料单”，并于备注栏中注明“借入材料”，依进料验收管理办法办理收料。 3．借入材料的归还，由采购人员开具“材料交运单”并附借据的副本呈总经理核准，送仓库经核对原借入材料“收料单”的品名、规格、数量无误后，依此备料出库。 （二）材料的借出与收回 1．在不影响生产时、材料的借出，必须由借用的厂商出具借据，注明“借用材料的名称、规格、数量及预定归还日期”并经总经理核准后始行办理。 2．材料借出时由经办部门填制“材料交运单”呈总经理核准，将借据复印二份附于“材料交运单”之后，一份送会计单位，一份送仓库，依此核对出料及督促借出材料的回收及帐务的管理，如遇有归还异常时应即时通知经办部门查明原因。 3．借出的材料于借用厂商归还时，由仓库收料人员填制“材料收料单”，并于备注栏内加注“借出料收回”依进料验收管理办法办理收料，并于原借出的“材料交运单”中注明“归还数量”“日期”及“材料收料单号码”。
4．借出材料归还入厂经检验不合格后，仓库应立即拟“材料检验报告表”会同经办部门洽请借用的厂商处理，以确保公司权益，但经检验合格且全数归还者，经办部门应将借据归还厂商。 （三）外协加工材料的交运 外协加工材料交运时，由外协经办部门开立外协的材料，配合发料单由仓库发料人员开立“交运单”办理出料。
XXX公司困难职工帮扶资金使用管理办法 第一章总则 第一条为进一步完善公司困难职工帮扶长效机制，规范困难职工帮扶资金管理，确保精准帮扶工作落到实处，根据《XXX集团公司关于印发〈XXX 集团公司困难职工帮扶资金使用管理办法〉的通知》（XXXX〔xxxx〕xx号）文件规定，制定本办法。 第二条本办法适用于公司在册员工（即工会会员，下同）。 第二章资金来源 第三条工会建立困难帮扶专用账户，帮扶资金来源主要包括： （一）行政拨付：依据财政部《关于企业加强职工福利费财务管理的通知》（财企〔2009〕242号）精神，行政拨付资金，从企业职工福利费列支。由公司按每年不低于福利费（工资总额的14%）的5%标准进行划拨。 （二）工会补助：从工会经费中酌情划拨。 （三）职工捐助； （四）上级单位支持； （五）各级政府、工会等支持； （六）社会各界捐助； （七）其他合法来源。 第四条要在国家政策、法律法规许可的范围内，广开渠道，多元筹措，丰富帮扶资金来源，确保满足帮扶工作常态化开展。 第三章帮扶对象 第五条帮扶对象是指困难职工，主要包括： （一）职工家庭（可包含父母、配偶、子女，下同）人均月收入低于xx市城镇居民最低生活保障标准xxx元/月的； （二）职工家庭人均月收入虽高于xx市城镇居民最低生活保障标准，但符合以下情况的： 1.由于患重大疾病、残疾，医疗费用个人自付部分超过其当年家庭全部的收入50%以上, 不能保障基本生活的。 2.因职工本人或家庭成员遭遇突发事件、遭受重大意外伤害、遭受严重自然灾害及其他特殊原因导致家庭刚性支出过大和财产损失超过家庭承受能力，不能保障基本生活的。
（三）鳏寡孤独职工因罹患疾病、身体残疾、年龄较大等原因致丧失劳动能力、生活不能自理且收入偏低的。 （四）在职职工去世，其父母、配偶、未成年或成年丧失劳动能力的子女无固定收入、生活特别困难的，可列为帮扶对象。 第四章资金使用范围 第六条帮扶资金适用于对帮扶对象开展生活救助、医疗救助、子女助学、综合帮扶等。综合帮扶是指法律援助、情感帮扶、结对帮扶、职工互助、社会团体和个人捐助等。 第七条要积极开展职工医疗互助并参加地方相关部门组织的职工互助保险，可用帮扶资金为帮扶对象缴纳医疗互助金，还可为其购买大病医疗补充保险等。 第八条子女助学是指对帮扶对象的子女考取国家正规大专以上院校的（不含自费生）进行资助。 第九条节日期间（元旦、春节、端午、中秋）开展访贫问苦活动，根据困难员工建档情况确定帮慰问对象进行帮扶。 第十条帮扶资金不得用于下列支出： （一）支付困难帮扶工作人员的工资或办公经费； （二）发放各种奖金、津贴和福利补助； （三）购买车辆、手机等交通工具及通讯设备； （四）困难帮扶基础设施建设投资； （五）其他与困难职工帮扶无关的支出。 第五章帮扶标准 第十一条帮扶标准按照《XXX集团公司困难职工帮扶资金使用管理办法》 要求，结合xx市城镇居民低保xxx元/月标准，具体如下： （一）用于日常生活救助的资金，每户每年人均不超过xx市城镇居民低保标准年度总和xxxx元； （二）用于应急生活救助的资金，原则上每户人均不超过xx市城镇居民低保标准年度总和的3倍xxxxx元； （三）用于医疗救助的资金，不超过医疗费用个人自付部分； （四）用于节日期间开展访贫问苦活动，慰问困难员工给予困难帮扶金xxxx 元。 （五）用于子女助学的资金，按照xx省的城镇“三无”特困群众的基本生活费用xxx元/月标准，每生每年不超过十个月基本生活费用总和xxxx元。 第六章资金管理和监督检查 第十二条坚持“先建档、后帮扶、实名制”的原则，为建立健全困难职工档案，符合帮扶条件的职工需填写《xxx公司困难员工审批表》（详见附件）。申请日常生活救助和应急生活救助的职工需附单位或居委会开出的家庭成员收入 证明材料；申请医疗救助的职工需附医院诊断书、费用清单等相关证明材料；申
物资调配管理办法委托加工工艺流程
□物资借、借、外协 （1）物资借还 1因生产需要不能按期供货的，采购人员在洽谈材料时，由采购人员签字说明原因、库存状况、借用数量、最迟交货期和预定归还日期。报总经理批准后，应准备借款收据正本一份，经监事批准并加盖公司印章。材料从制造厂借阅，一式三份，另一份在其他仓库，一份是催还借来材料的自存凭证，另一份送交会计部。 2借料进厂时，仓库领用人员应按收货单所列物料的名称、规格、数量填写“收料单”，并在备注栏注明“借料”，按《来料管理办法》办理收料材料验收。 三。借料归还时，采购人员应出具《物料交接单》，并附借阅单复印件，报总经理批准。借料原“收料单”核对品名、规格、数量后，方可备料出库。 （2）材料的借出和回收 1在不影响生产和材料借出的情况下，借用生产厂家必须出具借出收据，注明“借用材料的名称、规格、数量和预定归还日期”，经总经理批准。 2借出物资时，经办部门填写《物资交接单》，报总经理批准。“材料交货单”应附有两份收据副本。一联送会计单位，一联仓库。如发现异常，应立即通知处理部门，查找原因。三。借用厂商归还借料时，仓库领用人员应填写“领料单”，并在备注栏注明“借料回收”。按《来料验收管理办法》收料，并在原“材料交接单”上注明“退料数量”、“日期”、“收料号”。4物料返厂检验不合格后，仓库应立即填写《物料检验报告单》，并与借用厂商联系经办部门，以保障公司权益。但经检验合格并全额退货的，经办部门应将收据退回生产厂家。（3）外协材料交付
委外加工物料出库时，由外协经办部门发放委外加工物料，仓库发料人员开具“送货单”办理出库手续。
深圳市富通建筑工程有限公司内部 物资调拨管理规定 1.0目的 此管理规定，是为规范内部物资调拨工作，最大限度地发挥公司现有资源的效能，降低工程成本，保全公司资产。 2.0适用范围 公司所有物资在内部的调拨使用。主要包括：建筑材料、半成品、周转材料、安全防护设施和劳动保护用品等，称其为A类物资； 施工机械、设备、各种电动和手动工具等，称其为B类物资；生活及办公设施、设备及用品等，称其为C类物资。 3.0编制依据 3.1公司现有的材料管理、设备管理和财务管理等有关制度。 3.2部门工作职责。 3.3其它。 4.0管理职责 4.1公司主管领导负责领导和协调物资调拨工作实施。 4.2施工管理部负责组织A、Ｂ类物资的调拨，认真做好调入、调出 双方的协调工作，对A、Ｂ类物资的调拨，负有组织、协调、监督责任。 4.3办公室负责组织Ｃ类物资的调拨，认真做好调入、调出双方的协 调工作，建立台帐；对Ｃ类物资的调拨，负有组织、协调、监督责任。 4.4财务部根据收到的签字完整的第二、三、四联《物资调拨单》， 负责调拨物资在公司财务帐目上的调整，准确核算项目部物资使用应分摊的成本，并建立相应的台帐。 4.5对已调用的物资中，材料由造价管理部和财务部根据完好状态共 同定价；固定资产由财务部根据完好状态按公司相关规定定价；其他工具、仪器、设备由施工管理部、造价管理部和财务部根据完好
状态共同定价；办公用C类物资由财务部和办公室根据完好状态共同定价。 4.6项目经理要认真组织有关人员配合施工管理部或办公室对物资 的调拨工作，对公司配臵在项目上的各种物资的维护和财产保全负全面责任。 4.7仓管员／材料员（项目部已配备的情况下，以下同）对调入和 调出项目的物资，必须认真做好清点、检查、验收，并填写好《物资调拨单》，及时完善出入库手续；每月对库存物资进行全面细致的盘点并及时反映在工程月报中；对保管不善、帐物不符、次品入库、发料错误、监守自盗等过错负责。 4.8保安员在公司施工管理部的领导下，在项目经理的支持和协助 下，严格履行治安保卫、现场消防、进出场物资验放等职责。必须在查验调出物资手续齐备、物资的种类和数量与《物资调拨单》相符时，方可在《物资调拨单》上签字放行，并及时做好值班记录。 由于未能认真进行查验导致物资流失，未能及时主动制止盗窃、实施消防和监守自盗等行为造成的后果负责。 4.9施工管理部和办公室对此管理规定的实施情况进行检查，并纳入 工作考核制度当中。 5.０调拨程序实施的必备条件和注意事项 5.1项目经理要具有较强的成本核算意识和全局观念。对项目部闲臵的、使用效率不高的物资，项目经理要及时向公司主管部门提出调拨申请，对配臵能力富裕的物资，及时提出替换申请并反映在工程月报中；项目部对所有物资建立台帐，认真执行退料制度；对Ａ类物资随时掌握库存；对调入和调出的物资，认真执行公司现行的出入库管理制度；配合施工管理部或办公室对物资的调拨，主动为其它项目的施工创造条件，服从公司的整体利益。 5.2施工管理部或办公室掌握公司和项目的资源配臵情况及其完好状态。经常（至少每月一次）去现场了解实际情况，尽量做到对项目部物资需用的实际数量和使用期限做到心中有数，这是物资调拨工作中施工管理部或办公室进行管理控制的一个前提条件；今后对新开工项
公司困难职工帮扶基金管理办法 第一章总则 第一条为了把党和企业的温暖转化为实实在在、时时处处的举措，弘扬互帮互助、扶危济困的传统美德，让因病因灾等受困职工得到及时、有效的救助，公司结合实际，建立困难职工帮扶基金。为规范基金的筹集、管理和使用，特制定本办法。 第二条 第三条本基金用于职工及其直系亲属发生重大疾病或意外伤害时社会保险之外的救助补充。直系亲属包括爱人、子女、父母。 第四条本办法适用于公司参加本基金捐款的正式职工和劳务派遣工。没有参加捐款的职工和劳务派遣工不享受本基金救助。 第五条本基金由公司困难职工帮扶委员会负责管理。 第六条本基金账户设立在工会经费账户，专款专用、单独核算。 第二章组织领导
第七条集团成立困难职工帮扶委员会。 主任：公司党委书记 副主任：党委副书记、公司工会主席 成员：工会办公室、党委工作部、人力资源部、财务部、纪检监察部等相关部门负责人。 困难职工帮扶委员会职责 （一）负责公司扶贫帮困工作的组织领导； （二）负责相关制度、计划、工作机构及组成人员的审定； （三）负责扶贫帮困对象及救助标准的确定； （四）负责向公司报告工作情况。 第八条帮扶委员会下设困难职工帮扶办公室和基金使用审查小组： （一）困难职工帮扶办公室 办公室主任：机关工会主席 成员：工会办公室、党委工作部、人力资源部、财务部等部门相关人员。
办公室职责： 1.负责对基层扶贫帮困的指导工作； 2.负责困难职工档案的建立及相关资料的收集工作； 3.负责相关制度及工作计划、方案的草拟工作； 4.负责扶贫帮困对象相关信息的收集、整理、初审及救 助方案的制定工作； 5.负责向帮扶委员会报告工作情况； 6.负责扶贫帮困基金的使用、管理及其它日常工作。 （二）基金使用审查小组： 组长：审计部负责人 成员：审计部、纪检监察部、财务部等部门相关人员和 部分职工代表。 基金使用审查小组职责 1.负责困难职工帮扶基金使用管理的监督、检查工作； 2.负责基金的年度审计工作； 3.负责将基金使用管理情况向帮扶委员会和职代会报告；
材料调拨管理方法委托加工作业流程
材料的借入、借出与外协 （一）材料的借入与归还 1．因生产需要，而材料无法如期供应时，可向有关厂家商量，洽借材料时由采购人员以签呈说明理由、库存状况、借用数量、最近交货日期及拟归还日期，呈总经理核准后，拟具借据正本一份经主管核示加盖公司章，持向厂商借料，副本三份一份存他库凭以收料，一份自存凭以督促借料的归还，一份送会计部门。 2．借用的材料进厂时，由仓库收料人员依借据所列材料名称、规格、数量填制“收料单”，并于备注栏中注明“借入材料”，依进料验收管理办法办理收料。3．借入材料的归还，由采购人员开具“材料交运单”并附借据的副本呈总经理核准，送仓库经核对原借入材料“收料单”的品名、规格、数量无误后，依此备料出库。 （二）材料的借出与收回 1．在不影响生产时、材料的借出，必须由借用的厂商出具借据，注明“借用材料的名称、规格、数量及预定归还日期”并经总经理核准后始行办理。2．材料借出时由经办部门填制“材料交运单”呈总经理核准，将借据复印二
份附于“材料交运单”之后，一份送会计单位，一份送仓库，依此核对出料及督促借出材料的回收及帐务的管理，如遇有归还异常时应即时通知经办部门查明原因。 3．借出的材料于借用厂商归还时，由仓库收料人员填制“材料收料单”，并于备注栏内加注“借出料收回”依进料验收管理办法办理收料，并于原借出的“材料交运单”中注明“归还数量”“日期”及“材料收料单号码”。 4．借出材料归还入厂经检验不合格后，仓库应立即拟“材料检验报告表”会同经办部门洽请借用的厂商处理，以确保公司权益，但经检验合格且全数归还者，经办部门应将借据归还厂商。 （三）外协加工材料的交运 外协加工材料交运时，由外协经办部门开立外协的材料，配合发料单由仓库发料人员开立“交运单”办理出料。
建筑工程材料管理制度 当前公司实行职工工资考核绩效制度，为配合公司的管理政策，提高企业效益，降低项目管理成本，发挥人的主管积极性，使我单位管理水平更上一个台阶，希望大家认真对待，完成好自己的工作，现将具体考核标准要求如下： 一、明确材料人员的职责义务与权力：具备相关的业务技能水平；具备优秀的职业道德修养；具备团队协作管理的精神。二、做到政令畅通，上传下达，工作踏实，责任明确，遵守公司各项 管理制度，人人有作为。 三、建立良好的项目材料管理程序，使项目材料管理合理化，建全小型机械工器具管理台账， 明确材料使用节超措施，完善材料分包使用管理责任范围等。 四、加强项目材料计划审批，大中型材料根据生产需求，由工长提前7天报用料计划，交预算审核签字，经项目经理批准，材料人员核实物资的名称、型号、计划数量，报公司采购，实施 中造成的各种损失，查找具体当事人的责任。 五、实行材料合同标准化管理，采购订货合同按照公司文本合同签订，符合合同法规定程序。建全采购合同台账，大中型合同由经理部各部门审核签字生效，先签合同后供应的原则，每月按 时结清财务手续。 六、加强材料验收管理 （1）工地所需的材料经采购回现场后，门卫及时登记车号，物资名称，月底汇总以便检查核 实。 （2）材料员兼验收员，根据材料名称、型号、数量，质量采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行验收，禁止估算估收不负责任。对大型材料、高档材料、特殊材料及时索要三证（产品合格证、质量保证书、出厂检测报告），完善资料存档。 （3）材料验收入库要在材料进场后及时办理，当场建立入库单台账，填写材料的名称、数量、规格型号、品牌、入库时间，经手人、采购人签字，所有材料在一周之内验收入库生效（地材除外），在验收过程中实事求是，实行专人专管，谁收料谁负责现场材料的数量、质量、堆放保管 及资料管理。 （4）对不能入库的材料，如周转材料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰的材料进场验收，必须由材料员（2人）或用料班组指定人员参与验收并签字，根据送货清单一次性由工长开具限额领料单拨给施工班组，材料数量多出计划时，报领导核定审批后追加采购手续入库。 七、加强现场材料使用定消耗额管理。
xx村集体经济收入资金管理制度 第一章总则 第一条为了加强xx村集体经济收入的资金管理，提高资金的使用效率，xx村实施集体经济收入资金管理制度，资金的申请使用和审批严格遵循本制度的规定。 第二章资金使用范围 第二条符合以下条件的情况，可以申请使用集体经济收入资金。 （一）增加xx村集体收入的项目费用； （二）xx村公益性项目的建设费用； （三）xx村遭遇重大家庭变故造成生活困难的村民慰问金； （四）其他经帮扶单位“双到”办和村委协商可供开支的项目费用。 第三章资金使用程序 第三条 xx村委会人员及相关机构的职责。 （一）xx村委会主任：负责管理xx村集体经济收入资金，审批各生产小组提出的资金使用申请，按制度要求监督各项资金的使用，确保资金公正、公开使用。 （二）xx村委会委员：根据所管辖生产小组的实际需求，提出资金使用申请。
（三）xx村委会出纳：负责收集和保管资金申请，办理支付业务及保管相关票据，设立专门账簿进行登记管理，编制并公示每月的资金使用情况。 （四）帮扶单位“双到”办公室：负责指导xx村委会有效地使用集体经济收入资金，监督村委会执行资金管理制度，复核每一项资金的审批情况。 第四条资金的申请程序。 （一）对于村民慰问金和只涉及1个生产小组的公益性项目，由管辖该生产小组的村委委员提出使用申请，填写《xx村集体经济收入资金使用申请表》。 （二）对于涉及2个生产小组以上的公益性项目，由管辖所涉及生产小组的全部村委委员联名提出使用申请，填写《xx村集体经济收入资金使用申请表》。 （三）对于xx村集体投资项目，由1/2以上的村委委员联名提出使用申请，填写《xx村集体经济收入资金使用申请表》。 第五条资金的审批程序。 （一）申请费用在500元以下的，由村委会主任同意并签字,通过审批。 （二）申请费用在500元（含500元）以上2000元以下的，需召开
仓储管理规定材料调拨管 理方法 Ting Bao was revised on January 6, 20021
材料调拨管理方法 □委托加工作业流程
□材料的借入、借出与外协 （一）材料的借入与归还 1．因生产需要，而材料无法如期供应时，可向有关厂家商量，洽借材料时由采购人员以签呈说明理由、库存状况、借用数量、最近交货日期及拟归还日期，呈总经理核准后，拟具借据正本一份经主管核示加盖公司章，持向厂商借料，副本三份一份存他库凭以收料，一份自存凭以督促借料的归还，一份送会计部门。 2．借用的材料进厂时，由仓库收料人员依借据所列材料名称、规格、数量填制“收料单”，并于备注栏中注明“借入材料”，依进料验收管理办法办理收料。 3．借入材料的归还，由采购人员开具“材料交运单”并附借据的副本呈总经理核准，送仓库经核对原借入材料“收料单”的品名、规格、数量无误后，依此备料出库。 （二）材料的借出与收回
1．在不影响生产时、材料的借出，必须由借用的厂商出具借据，注明“借用材料的名称、规格、数量及预定归还日期”并经总经理核准后始行办理。2．材料借出时由经办部门填制“材料交运单”呈总经理核准，将借据复印二份附于“材料交运单”之后，一份送会计单位，一份送仓库，依此核对出料及督促借出材料的回收及帐务的管理，如遇有归还异常时应即时通知经办部门查明原因。 3．借出的材料于借用厂商归还时，由仓库收料人员填制“材料收料单”，并于备注栏内加注“借出料收回”依进料验收管理办法办理收料，并于原借出的“材料交运单”中注明“归还数量”“日期”及“材料收料单号码”。4．借出材料归还入厂经检验不合格后，仓库应立即拟“材料检验报告表” 会同经办部门洽请借用的厂商处理，以确保公司权益，但经检验合格且全数归还者，经办部门应将借据归还厂商。 （三）外协加工材料的交运 外协加工材料交运时，由外协经办部门开立外协的材料，配合发料单由仓库发料人员开立“交运单”办理出料。
材料标准化管理制度 主要有以下七大部分组成： 一、仓库管理制度 二、材料计划管理规定 三、材料采购员“三要、三不准、四勤、三深入”守则 四、现场材料管理细则 五、材料计量管理规定 六、物资统计、料帐工作制度 七、材料管理标准更改履历表 一、仓库管理制度 仓库管理工作是材料供应管理工作的重要组成部份，它对材料的验收、保管、发放、合理使用，包装品回收，废旧材料利用起着重要作用，它直接为企业经营管理，提高经济效益服务。为了不断提高仓库管理水平，特制订本制度。 1．仓库设置实行分公司（或项目部）、现场分级设库。 2．库容要求 2.1 布局合理、整齐有序、定量放码、标签齐全，实现标准化图表化。 2.2 划区分类、新旧分开、做到物资、货架、库房、库区干净整洁。 3．物资的验收、保管、发放 3.1 验收 3.1.1 验收工作要严格。凡进库物资，仓库管理员必须按入库单、验收单等凭证上的名称、规格数量、质量、严格认真地按照新产品质量标准，计量复验规定逐项核对，发现问题及时与经办人联系。做到“三不收”，即凭证、手续不齐不收，规格数量不符不收，质量不合格不收。 3.1.2 验收工作要及时。对量小、体轻或贵重物资必须当场验收，对量大、体重物资要在2～3 天内办完验收工作。 3.1.3 验收程序要规范。物资入库单、验收单等凭证应由经办人填写，经仓库保管员验收无误签名或盖章后，作为财务报销和仓库入帐凭证。 3.2 保管 3.2.1 物资进库后，应根据物资不同性能要求，采取相应保管方法，进行科学管理，
充分发挥仓库储存能力，提高仓库利用率，库存物资要分门别类，按规格顺序排列。上轻下重，五、十成行，五、五成方（堆），标签齐全，做到库存、架、层、位
企业困难职工帮扶资金管理暂行办法 第一条为加强企业困难职工帮扶资金的管理（以下简称“帮扶资金”），发挥以人为本的扶贫帮困作用，特制定本暂行办法。 第二条领导及组织机构 （一）成立企业困难职工帮扶工作领导小组（以下简称“领导小组”）。 （二）企业困难职工帮扶工作领导小组主要职责：对上报的困难职工救助申请进行复审，经董事长审核批准后执行，根据企业困难职工实际以及帮扶资金情况，量入为出，采取多种形式，为企业困难职工提供直接、方便的帮助和服务。 第三条帮扶资金来源和使用原则 （一）帮扶资金由财务部统筹安排。 （二）帮扶资金用于帮助解决企业困难职工家庭的困难，帮扶重点为享受最低生活保障待遇的困难职工。 第四条帮扶资金的管理和使用 （一）帮扶资金由财务部统一管理，专帐核算。 （二）帮扶资金的使用 1.救助范围：企业的困难职工因老、弱、病、残、子女就学、家属生活困难及遭受意外灾害等造成家庭困难的职工家庭。 2.救助标准：
①对企业中享受最低生活保障待遇的职工家庭，出现生活困难的，可给予每年两次，每次500元救助。 ②对企业中享受最低生活保障待遇的职工家庭，职工本人或家庭成员患有重大疾病住院或本人长期患慢性疾病而出现生活特别困难的，可给予每年两次，每次2000元救助。 ③对企业中享受最低生活保障待遇的职工家庭，职工本人或家庭成员患癌症或其他绝症，而出现家庭生活重大困难的，可给予5000元一次性救助。 ④对企业中遭受意外灾害等造成家庭困难的职工家庭，根据实际情况酌情给予救助。 3.每位困难职工家庭原则上一年只能享受一个项目的救助。 第五条帮扶资金的申请和审批按照以下程序办理： （一）职工本人向综合部提出申请； （二）综合部初核，审核汇总（附《职工申请表》及《汇总表》），于每年12月初报领导小组； （三）领导小组复核后，企业进行公示； （四）企业公示完毕，由财务部于每年春节和中秋节下拨帮扶资金，综合部执行。 第六条企业对下拨的帮扶资金接受财务审计和监督。发放情况应及时汇报帮扶工作领导小组。 第七条本办法由综合部负责解释。 第八条本办法自2014年1月1日起施行。
仓储材料调拨管理方法 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT
材料调拨管理方法□委托加工作业流程
□材料的借入、借出与外协 （一）材料的借入与归还 1．因生产需要，而材料无法如期供应时，可向有关厂家商量，洽借材料时由采购人员以签呈说明理由、库存状况、借用数量、最近交货日期及拟归还日期，呈总经理核准后，拟具借据正本一份经主管核示加盖公司章，持向厂商借料，副本三份一份存他库凭以收料，一份自存凭以督促借料的归还，一份送会计部门。 2．借用的材料进厂时，由仓库收料人员依借据所列材料名称、规格、数量填制“收料单”，并于备注栏中注明“借入材料”，依进料验收管理办法办理收料。
3．借入材料的归还，由采购人员开具“材料交运单”并附借据的副本呈总经理核准，送仓库经核对原借入材料“收料单”的品名、规格、数量无误后，依此备料出库。 （二）材料的借出与收回 1．在不影响生产时、材料的借出，必须由借用的厂商出具借据，注明“借用材料的名称、规格、数量及预定归还日期”并经总经理核准后始行办理。2．材料借出时由经办部门填制“材料交运单”呈总经理核准，将借据复印二份附于“材料交运单”之后，一份送会计单位，一份送仓库，依此核对出料及督促借出材料的回收及帐务的管理，如遇有归还异常时应即时通知经办部门查明原因。 3．借出的材料于借用厂商归还时，由仓库收料人员填制“材料收料单”，并于备注栏内加注“借出料收回”依进料验收管理办法办理收料，并于原借出的“材料交运单”中注明“归还数量”“日期”及“材料收料单号码”。 4．借出材料归还入厂经检验不合格后，仓库应立即拟“材料检验报告表”会同经办部门洽请借用的厂商处理，以确保公司权益，但经检验合格且全数归还者，经办部门应将借据归还厂商。 （三）外协加工材料的交运 外协加工材料交运时，由外协经办部门开立外协的材料，配合发料单由仓库发料人员开立“交运单”办理出料。