财务主管工作手册
撰稿：
批准：
时间：
目录
一、前言
二、财务主管工作明细
（一）工作描述
（二）工作关系
（三）工作主要职责
（四）工作内容
（五）工作流程
（六）聘用条件
（七）晋升与培训机会
（八）任职说明书
（九）财务主管聘用制度—依据《员工招聘管理办法》（十）财务主管薪酬制度—依据《员工薪资管理方案》（十一）财务主管绩效考核—依据《考核制度》
（十二）财务主管的培训—依据《员工培训管理运作办法》（十三）财务主管的劳动管理
1、劳动纪律与奖惩
2、工作注意事项
（十四）其它要求
（十五）财务主管工作须知
1、财务管理制度
2、关于工程直接费项目经理定额承包的暂行办法
三、附表
一、前言
1、本手册依据国家有关法规和公司章程为财务主管提供有关权利、责任和义务的详尽材料。
2、本手册主要作为财务部管理依据。
3、本手册属公司机密材料，请严格保管。
二、财务主管工作明细
（一）工作描述
工作名称：财务主管部门：财务部
工作代号：工作地点：南京
（二）工作关系
直接上级：总经理
内部联系：全体员工
外部联系：客户、银行、工商税务、供应商
（三）工作主要职责
1、有责任对各项费用的合法、合理的审查和确认。
2、保证会计帐目清晰完整，做到帐帐相符，帐实相符。
3、按照定额有责任监控各部门费用指标的使用。
4、负责监控把握财务每天支出范围和标准。
5、负责监控工程直接费、设计费的分期发放。
6、有责任对工程进度款收取的监控与跟踪。
（四）工作内容
1、规范收集整理各类收入、支出原始凭证及经营进程中发生的需统计的资料。
2、准确及时核算成本、费用，做好会计记帐、算帐和报帐。
3、负责编制公司月、季、年财务收、支计划和各部门费用定额。
4、负责整理发放施工合同文本，并收集生效合同、预算、决算，整理入档，登记台帐。
（五）财务主管工作流程
1、按《会计法》建立健全会计帐户，组织会计核算，做好记帐、算帐、报帐全过程的工作，做到帐帐相符、帐实相符。
2、根据财务信息，建立各种监控跟踪档案备查录，并依照备忘录登记明细及时与出纳核对财务收款和支付情况，发现问题及时纠正清理。
3、编制各部门成本、费用定额，并按照定额监督实施。
（六）聘用条件
参照《行政管理手册》、《人事管理手册》。
（七）晋升与培训机会
本职位工作者若表现突出，可望晋升为部门主管，同时获得公司专业知识及专业技能的优先培训机会。
（八）任职说明书
工作名称：财务主管
年龄：30岁～55岁
性别：不限
学历：大专以上
工作经验：5年以上相关工作经验
体能要求：
1、身体健康
2、口齿清楚
3、个人形象较好
知识与技能要求：
1、有会计师证为佳；
2、有较强的组织纪律性；
3、有良好的沟通能力；
4、能倾听，善于提问；
5、有较强的人际关系处理及应对能力。
（九）财务主管聘用制度
根据《员工招聘管理办法》。
（十）财务主管薪酬制度
依据《员工薪资管理方案》。
（十一）财务主管绩效考核
根据《考核制度》。
（十二）财务主管的培训
依据《员工培训管理运作办法》。
（十三）财务主管的劳动管理
1、劳动纪律与奖惩：严格按照公司规定纪律规范自己的行为，做到不迟到、不早退，上班时不无事串岗，不做与本职工作无关的事情，更不能干私活，否则按照相关处罚条款给予惩罚。
2、注意事项：在日常工作中要认真细致，办理财务收支时要严格按公司制度规定，依据会计的基本方法认真处理，对每项业务必须做到自己清楚明白，决不能在还没弄清来胧去脉的情况下盲目处理，对来财务办事的人员要注意把该交待清楚的一定要交待清楚明白，票款要当场结清，绝对不能手续不清，草率从事。
（十四）其它要求：
每天给自己订工作计划及做好时间管理，在工作没有完成工作的情况下，能主动在下班后加班或在休息日加班，并愿意下班后积极参加公司组织的各种有益的活动，平时衣着整洁。
（十五）财务主管须知
以下文件要求财务主管认真阅读，若有不遵守者，将对其给予行政处罚。
1、《财务部管理制度》
（1）部门工作流程
依据《会计法》及国家有关规定，结合公司实际设置会计帐户，组织会计核算，编制财务计划和财务报告。根据公司管理需要，建立各种与之相关的档案，台帐登记，健全各种手续的传递程序和传递方法。
根据公司经营管理的需要，结合财务实际建立健全规章制度，并贯穿于整个财务监督过程，绝对按照规章制度办理会计收、支业务，做到收有凭，付有据。
积极配合各部门工作，做到相互协调互相制约，使公司整个经营过程协调有序运行，杜绝责任界限不清现象，确保公司经营活动的正常开展。
总经理定期定时（上午9：30）听取出纳的工作汇报，同时查看出纳提供的资料，包括《业主押金记录本》、《银行日记帐》、《当天付款备案审批》、《单项工程备忘录（财务部）》，特别是赖帐问题，由财务主管及时开会讨论追款方案。
会计每天下班前核准出纳的当天付款、收款情况，并收集当天的各项已付款的单据。做出清单后，次日出示具体数据给出纳做台帐。
出纳每天进班整理有关资料给总经理查看，并尽量在9：30前完成。每天必须提供所有总经理所需的资料，否则总经理不听任何理由。
财务支付款固定时间为周一至周五下午3：30—5：30，周六、周日不支出。付款程序：经办人持手续完备的原始票据和结算清单，前一天到财务出纳处备案计划，次日在财务支付时间内领取。其他特殊情况由总经理特别批准，财务另行办理。
出纳凭审批合格的原始凭证填制备案计划表，详细写明业务事项，现金或支票，报销人在领款栏签字领取，当日下班前交会计核准，原始凭证由会计接管后，按照其业务内容，依据本公司会计核算方法和规定，填制会计记帐凭证，进行分类核算，进行记帐、算帐，月度终了汇总登记，核算经营成果，编制财务报表。
（2）财务岗位责任制
（A）会计岗位责任制：会计是企业经营管理的核心机构，会计是这个核心的关键岗位。
严格按照公司规章，准确及时组织财务信息资料的收集、归纳最大限度的满足公司经营管理的需要。
认真做好会计帐目的核算、登记，保证帐帐相符，帐实相符，保证财务信息的可靠完整。
准确及时地核算收入、成本、费用，并结合实际分析总结，为公司提供有用的会计报告，为决策提供依据。
负责编制公司月、季、年财务收支计划和各项费用定额，并监督实施，力争按计划落实。
有责任对各项费用的合法、合理的审查和确认，如有不妥可拒绝入帐，同时报告总
经理。
经常深入实际调查研究，准确掌握情况，协助总经理科学合理的组织使用资金，保证其良性周转。
（B）出纳岗位责任制度：出纳是财务收支过程中的重要岗位，直接关系到会计数据及时、准确的反映，因此出纳人员必须做好如下工作：严格按照公司审批手续制度，对每一笔业务，每一张原始凭证，认真细致的审核，保证其真实、准确。
认真登记银行、现金日记帐，做到每一天余额准确清楚，并在中旬和月未做出收支报告单，较为详细的反映货币资金的收支情况和报告期未余额。
认真及时登记每天发生的业务台帐，以达到准确及时的反映每一工程的收入、成本、费用进度。
安全完整的保管好银行支票，严禁外借转存业务，定期与银行核对帐户余额，保证银行帐户的严密。
严格按照现金管理规定，存取现金，库存现金一般不得超过2000元。当天现金下班前存入银行，不得过夜，次日需用再取。否则造成的任何后果，责任人承担全部责任。
做好税务的及时申报、上缴工作。
负责每项工程合同的记录，并按约定时日与业主联系，收取每一批工程款。（具体收款办法见工程结算管理办法）
（3）档案管理制度
企业在经营过程中会发生与财
务结算相关的大量资料，这些资料的归集与整理涉及到公司的经济，技术信息，为了保证资料的完整与保密，特制定本制度，望各部门遵照执行。
凡公司在经营过程中发生的购、销、施工合同文本及协议书、工程结算资料、财务的收、支会计档案资料等，都要归财务统一保管存档。
各种合同，协议的签定，经总经理批准后，财务登记盖章，在生效的当日交财务归档，不得延误，否则造成后果，当事人及所属部负责人要求承担相应的责任。
财务日常发生会计原始收、付凭证，严格按照核算程序、登记、核算、报帐后，依照会计档案的整理方法入档。
财务在接到各种资料后，应及时分类，编号归档，不得遗失，否则要承担相应的责任。
因工作需要借阅档案资料，借阅人需持本部门负责人的借阅审批单，方能在财务登记借阅，借阅审批单要明确原因、期限、归还时间。不得遗失，否则借阅人承担责任，造成后果视情节给予行政和经济处罚。
（4）固定资产购买，更新与使用管理制度
企业经营过程中固定资产投资与更新，设备设施的管理极其重要，为保证投资的合理和设备的利用效率，使其能发挥应有的作用，保证经营效益的实现，特制定本制度，望在日常的工作中遵照执行，不得违背。
需要新增或更新固定资产，使用单位要书面论证投资的必要和可能发挥的效益。由经理办公会讨论通过，总经理签批后实施，务必避免随意购买现象。
固定资产的管理和维护原则上是谁使用谁负责，财务除固定资产明细帐处，还要建立固定资产档案，明确使用单位及具体负责人，并编号挂牌，将责任落实到人。
建立定期维修和保养制度，将保养要求明确在牌上，责任人要按照保养要求进行日常的维护保养，如因保养不到位，造成设备损坏，责任人负经济赔偿，如属故意损坏还要追究行政责任，同时部门负责人要负连带责任。
建立定期检查制度，每月组织一次，由总经理带领各部门负责人，集体对每台设备进行认真细致的核查，发现问题或不足要现场解决，确保设备完好运转。
（5）工程结算管理制度
流动资金的正常周转是企业经营的根本保证，而保证周转畅通的主要渠道，就是及时足额的收取营业收入，因此工程进度款的追收和结算极其重要，为保证这一工作的严密实施特制定本制度，务必严格执行，任何单位和个人都不得以任何理由，任何借口，阻碍本制度的实施。
公司组织各方面的经营活动，其目标的实现最终归结到工程结算款的回收，所以各个部门，各个环节都要密切配合，责任明确，手续明晰，传递规范，电话沟通有记录，不得各自为政，遇事扯皮。
施工合同签定的当天，设计助理要及时整理合同文本，工程预算报税合同文本，登记移交财务，财务签收后及时整理编号入档，并认真登记合同签订日期，预算造价，每期进度款的追收时间。
施工入场，设计部会同工程部联合下达派工通知书，明确工程详细地址、业主联系方法、设计师、设计助理、项目经理、工程监理人员。财务接通知书后，方能办理入场手续的登记、发放、否则财务不办理入场手续的办理。
按照工程施工方案进度要求，每期进度完成，工程部要书面或电话通知财务，财务要记录登记，以便在追款时与业主沟通。财务在追款时，业主反映的情况及要求，财务要及时电话通知项目经理，监理（并做电话记录）。项目经理或监理在处理完业主要求后，应及时通知财务，保证进度款的收回，否则，由此而造成的损失，查出原因，属于谁，追究谁的经济责任。
财务必须按照合同签定的收款时间及时追收每期进度款，并编报收款进度日报，报总经办，凡不能按合同时间收取的进度款，要写明原因及沟通情况，否则财务要承担由此而造成的损失。
需要随第三期进度款合并收取的水电和基础工程确认款及增加项目确认款，预算要在清算的当天书面明细通知财务，财务在接通知后与第三期进度款一并追收。否则属于谁，谁负责。
工程验收结算，原则上当天结算当日收款，如果预算款现场不能收取，
工程部决算员、工程监理要及时书面通知财务，并署明承诺时间，由财务按时追收。
财务要建立工程施工备查登记台帐，详细准确及时记录工程进度款收取进度，工程直接费的拨付进度，并按月编制报表，报总经办。
（6）货币资金管理暂行规定
为保证货币资金的安全完整，使其满足正常的经费支付，银行存款、现金必须要严格管理，务必做到责任明确，分工具体，使收入、支出清楚明细，为此特制定本规定：
银行存款
银行转帐支票及银行收入所用的收据由出纳保管，银行现金支票及财务印章总经理保管。
银行支出转帐支票，首先经财务主管安排，经办人持审批后的支出凭证到出纳处开取转帐支票，再由出纳到总经理处盖章后，由出纳支付支票。
现金支票的使用，出纳先办理现金支票领用审批单，经财务主管核定明确金额用途，方能领用现金支票，并及时办理。如遇特殊情况不能在当日办理，次日再办必须要重新核实，公司其他任何人不得使用现金支票支取现金。
存款本由总经理负责保管，现金收入使用的收据由财务主管保管。
收入工程款，业主以现金支付的，出纳用现金收据开票。收据的使用出纳每次只能在会计主管处备案领用壹本，用完后结算清楚事再领。
支付现金，出纳在总经理预先计划安排前提下，凭总经理审批后的合法凭证付款，出纳不能私自支付未经总经理计划及审批的款项。
收入的现金要及时存入存折，存入时出纳写清存入金额、存入时间并登记，总经理签字后备查。小额存折正常情况下不得超过伍千元。
现金收付要日清月结，每天会计主管、出纳下班前核对清楚，并作收支日报，报总经理。
（7）成本、费用管理制度
为完善公司管理，规范手续传递，降低成本费用，提高经济效益，保证公司健康有序的发展，特制定本制度，望严格执行。
成本是经营过程中的重要管理环节，控制成本也是企业获利的主要手段，为确保有效的控制成本，措施如下：
实行工程直接费项目经理定额承包的办法，即项目经理在接到单项工程派单后，按照公司工程质量验收标准及核定的成本费用定额与工程部签定施工承包合同。
施工承包合同签定后，财务根据合同规定，依照业主每期支付进度款的比例，根据承包合同签定的相关条款，按比例分期拨付单项工程施工进度款。
拨付单项工程施工进度款办法：需在材料配送中心购买的批量材料款，依据工程部审批的材料采购计划单，用材料采购内部限额支票拨付。项目经理凭限额支票及材料采购计划单到配送中心购买所需材料，其他零星费
用和工地生活费用可凭审批后的领款凭证拨付。
其他相关费用财务要严格执行公司规定，及时准确的核算，保证单项工程决算完整。
费用是企业经营管理过程中最敏感又棘手且较为复杂的问题，但也是开源截流的主要环节，任何企业都不能轻视费用管理的重要性。为加强本公司的费用管理，特制定本制度如下：
首先结合本公司实际，制定各部门的费用定额指标，由各部门负责人控制使用，做到既要保证业务活动的正常进行，又要把费用控制在指标以内，这样才能保证公司总体计划的落实。
费用的核销，在指标控制的前提下，由经办人签字，并注明用途，部门负责人审核，财务主管核实，总经理审批，财务入帐。
各项费用的计划指标按照年、季、月计划分解，另附。
设计费用要分别记入工程成本或另记设计费用，不能全部视同管理费用。（望严格执行）
（8）办公用品购买，领用管理制度
（A）公司所有办公用品统一由行政文员负责购买保管发放。
（B）购买办公用品时必须核对库存后确实购买的品种、数量，做出明细购买计划，经行政经理审核后，报财务备查计划后，方能购买。
（c）办公用品购买经财务按计划验收后，按照公司报销审批程序审批后
报帐。
（D）各部门领用办公用品原则上要以旧换新，并在领用时登记备查。（E）行政文员，每月定期做出办公用品购进、领用、库存报表，报总经办和财务各一份。
（F）行政文员在做领、购、存报表的同时，将各部门按个人领用实际，编制统计明细表和库存报表一并报总经办和财务各一份。
（G）每月财务依据公司费用定额对各部门费用进行考核。
（9）差旅费管理办法
凡公司员工因公务出差，需凭部门经理审批、总经理批准的借款单，到财务领取途中费用，出差回来后，正常情况下务必在七日内将本次出差的费用与财务结算清楚，否则每拖延一天，扣减差旅费用的10%，直到扣完。因此要求所有公务出差人员要从速结算差旅费用。具体途中各项费用标准见附表一，具体另文示。
（10）行政部领款与报销制度
行政开支款项：经审批后必须在财务提前二天备案。流程：经办人申请→行政部经理核准→会计主管核实→总经理审批→出纳支付款项。任何人不得违背，否则财务不予接收。
行政采购款项：经审批后必须在财务提前二天备案。流程：经办人填写借款审批单→行政部经理核准→会计主管核实→总经理审批→出纳支付款项。任何人不得违背，否则财务不予接收。
特殊性的款项：董事会议题讨论，由总经理备案。流程：总经理核准→董事长审批→会计主管备案→出纳支付款项。任何人不得违背，否则财务不予接收。
行政费用的报帐：经办人背书经手人→入仓员背书验收→行政部经理核准→会计主管核实→总经理审批→出纳核销报帐，否则不予报帐。
其他款项报帐：经办人背书经手人→行政部经理核准→会计主管核实→总经理审批→出纳核销报帐，否则不予报帐。
行政部负责费用的范畴：写字楼租金、物业管理费、电费、空调、本体维修费、空调水电费、电话费、应酬费、上级部门收费、办公用品采购、工资的考核发放及属行政开支的其他费用等。
（11）市场部领款与报销制度
市场部开支款项：经审批后必须在财务提前二天备案。流程：经办人填写借款审批单→市场部经理核准→会计主管核实→总经理审批→出纳支付款项。任何人不得违背，否则财务不予接收。
特殊性的款项：董事会议题讨论，由总经理备案。流程：总经理核准→董事长审批→会计主管备案→出纳支付款项。任何人不得违背，否则财务不予接收。
市场部费用的报帐：经办人背书经手人→入仓员背书验收→市场部经理核准→会计主管核实→总经理审批→出纳核销报帐，否则不予报帐。
其他款项报帐：经办人背书经手人→市场部经理核准→会计主管核实
→总经理审批→出纳核销报帐，否则不予报帐。
市场部负责费用的范围：公司广告宣传推广费用（包括电视、报纸、广告牌、宣传册、印刷品图片的制作，样板房展示、服装、公司招牌、VI 制作费、营销培训费、发布会费用）
市场开发费用控制在所开发工程直接费的3%以内，费用领取流程按市场部领款规定办理（市场开发费用包括：办公通讯、交通、楼盘公关费用、住点费）。
（12）工程部领款与报销制度
工程税金的领取：经审批后必须在财务提前二天备案。流程：由工程监理填写借款审批单→工程部总监（经理）核准→会计主管核实→总经理审批→出纳支付款项。任何人不得违背，否则财务不予接收。
工程其他费用领取：经审批后必须在财务提前二天备案。流程：由工程监理填写借款审批单→工程部总监（经理）核准→会计主管核实→总经理审批→出纳支付款项。任何人不得违背，否则财务不予接收。
工程材料采购款领取：经审批后必须在财务提前二天备案。由物资管理员填写借款审批单→工程部总监（经理）核准→会计主管核实→总经理审批→出纳支付款项。任何人不得违背，否则财务不予接收。
费用的报销：经办人签字经手人→工程总监（经理）核准→会计主管核实→总经理审批→出纳核销报帐，否则不予报帐。
工程配送中心材料款领取：财务主管根据工程部总监签署的《单项工
程费用核准明细表》，一次性开具《材料采购限额支票》，项目经理依据《材料采购限额支票》，在配送中心开具材料配送明细单，材料单必须有项目经理经手，配送中心负责人签名。
零星采购及工地生活费等费用：经审批后必须在财务提前二天备案。由项目经理填写借款审批单→工程部总监（经理）核准→会计主管核实→总经理审批→出纳支付款项。任何人不得违背，否则财务不予接收。
各配送中心与公司结算：凭项目经理填写的限额支票实际发生额和项目经理、配送中心负责人签字的材料收据，提前二天与财务主管核对。流程：工程总监（经理）核准→会计主管核实→总经理审批→出纳支付结算款，否则不予结算。
三、附表
附表一：
公务差旅费用标准
说明：用于出差人员差旅费报销根据。
下级人员与上级人员一同出差，依上级人员补助标准计算。
财务部如何处理投诉
当财务人员因收款或催款接到业主的投诉之后，应详细了解业主姓名、电话及投诉的内容，然后填写“业主投诉表”联系相关人员，一定要处理及时、跟踪到位。
业主投诉表
财务工作手册 第一部分财务岗位设置及工作职责 各岗位工作人员要认真履行岗位职责，严格遵守作息时间和公司制定的请（休）假审批制度，不准迟到早退，未经批准，不得擅自离开工作岗位。遇有人员调动等工作变动时，负责人要认真安排好交接，财务中心派人参加监交。各岗位人员除完成本职工作外，要完成领导交办的其他工作事项，全心全意为公司发展服务。 根据工作需要，财务中心设置以下岗位：财务总监1名，财务经理1名，主管会计3名，出纳1名（兼网管与资产管理），分公司设立开票员、收银员、稽核员各1名（业务比较少的，开票员、稽核员合并），其中：北京分公司编制2人，天津分公司编制3人，塘沽分公司编制3人，唐山分公司编制2人（现缺1人），保定分公司编制2人，每个超市、展厅、自营店设终端收银员1名。 财务中心岗位框架图
财务人员由总部统一招聘，统一培训，统一委派，统一考核，统一管理。 财务中心门应按框架结构建立财务信息上传下达渠道，不得越级报告。但特殊情况下，公司主管会计认为有重大问题需要上报的，可以直接向财务总监反映。 一、财务总监岗位职责 1.遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理。 2.建立公司会计核算体系和制度。 3.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。 4.负责公司成本控制、经济情况分析工作。 5.制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。 6.督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。 7. 负责公司资金管理调度工作。定期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。 8.负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。 9.负责下属公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作。
财务主管工作职责流程 财务负责人岗工作 一、财务主管工作职责 1、全面负责财务部的日常管理工作。 2、组织制定、完善财务管理制度、财务各岗工作职责、工作绩效及有关规定，并监督执行。 3、加强财务监管，审核日常费用报销，组织财务人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务，及时进行账务登记。 4、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。 5、监督审核公司全面的资金调配，资金、资产的管理工作，保证日常合理开支需要的正常供给。 6、审查财务人员外联工作，如税务局、财政局、银行、会计事务所等，保证按时纳税，按照国家税法和其他规定，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。 7、加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支；按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理。 8、制定年度、季度财务计划，编制及组织实施财务预算报告，审核好公司年、季度成本、利润、资金、费用等经济活动分析，定期检查、监督、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。 6、做好成本、会计核算和分析工作，及时提供真实的会计核算资料；提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据。 7、审核公司的会计报表：年、季、月度各种财务会计报表，搞好年度会计决算工作。 8、认真完成领导交办的其它工作任务，充当高层领导的财务管理助手。 二、财务主管工作流程 （一）文件管理监督：应收应付合同、报价单、应收未收应付未付款凭证管理、监督，政府文件印章正常使用，库存。 1、应收应付合同管理——→每月8日前采购需把所有已签合同交应付会计——→每月10日应付会计提交财务部负责人电子档应付合同目录表和合同——→审查新增合同条款与逾期合同监管。 注：合同、报价单统一由企业法人签章生效。 2、报价单管理——→应付会计收集交由财务主管——→主管监督报价单容信息完整性、信息变动情况、存档检查，价格执行监督，条款查阅——→报价单随合同定期更新，业务部、采购主导——→应收会计、应付会计协助及复核——→报价单统一由企业法人签章生效。 3、应收未收、应付未付——→销售开好送货单、物流单交到应收应付会计——→应收、应付会计都需做好对账和制作凭证管理——→凭证要做好管理——→每月财务主管不定期抽查凭证——→确保凭证完好无缺。 4、政府文件印章正常使用——→所有政府文件由应付会计保管——→应付会计及时更新文件目录——→每月15日前更新好文件目录交由财务主管签名——→应付会计做好印章的正常使用——→使用前需与财务主管商议是否适用再给予盖章。 注：文件与印章的使用围为办理公司业务所需，需盖公章的文件统一由企业法人（或授权委托人）完成。 5、库存监管——→每月底应付会计需与生产部进行库存盘点——→盘点结果交财务主管复核——→发现盘盈、盘亏及时处理。 （二）收支管理监督：日常收支签呈审批，现金银行收支管理，资金管理。 1、日常收支审批：收入严格执行“公司管理制度第二章：财务管理制度”审批。收支复核后，交出纳登记现金日记
新媒体公司年度计划（一） 光阴易逝，新媒人一年的奋斗在此刻即将画上句号；来去匆匆，新媒人一年中走过的足迹即将在这个夏初时节停歇我们这代人的步伐；物转星移，新媒人一年中积累下的财富即将在这个时间节点传承给下一代新媒人。 回想一路走来的日子，我们新媒体中心所经历过的点点滴滴、新媒人所挥洒的青春汗水，心生诸多感慨。犹记得，有个小伙伴竞选大会上说过的那三个词“舍不得、离不开、放不下”，确实，这三个词作为这次工作总结报告的主题最好不过了。 一、舍不得 一年来，第一届新媒人舍不得彼此。这一年我们从一开始只有微博微信两个工作小组的13个人发展到今天的五个部门31个人。中心的组织架构在一步步的探索中建立和调整，秘书部、创作部、运作部、联络部、监察部，五个部门的工作内容和分工的摸索、人员的安排。当初的13个人挤在华青的办公室里进行投票、分配各部门人员，当初的部长例会上大家对于运作部、创作部的工作内容分工争执不下。在微信运作推送上确定主题、推送内容等问题一直是例会的主要讨论的问题，而且也是每次讨论每次改但是还是一直得不出最好的解决办法，很多时候大家都争的面红耳赤、即使受了委屈也更多的是回去后悄悄地抹着眼泪，然后继续坚强地挺了下来。 就这样，最初的新媒人带领着10月底新加入进来的小伙伴，怀着满腔的热情投身于新媒体中心的建设和发展中，一路的摸爬滚打，从军训流水账、国庆、校庆、12。9活动、圣诞节、元旦、春节、雷锋月、挑战杯创意论坛等线上线下活动，到春、五月天、盛夏光年等每月主题活动，再到每月生日会、节日庆祝、圣诞节喊楼、煮汤圆、包寿司、部门出游、中心出游等中心内部活动，在大
家的共同努力下我们新媒体中心现在的部门分工明确、工作思路清晰高效、团队协作程度高、专业化水平高、集体凝聚力强。 此外，大家的辛苦付出所获得的成果从微博微信的数据变化上就可以看出。这一年，我们的微信粉丝量翻了一翻，阅读量也呈现快速增长的趋势，微博粉丝量增长近20XX人，互动量也提升很多。数字变化的背后凝结了我们这一代新媒人这一年来的心酸血泪。 二、离不开 一年来，第一届新媒人一起参与新媒的发展，新媒的今天离不开在座的每一位。中心组织架构建设，部门分工、人员确定等为新媒各项工作开展奠定基石；中心团队建设，纳新、组织培训、开展中心内部活动等为新媒各项工作的成功开展、活动的成功举办提供坚实保障；团宣工作、多种形式的线上线下活动的开展，为新媒体的业务水平提高、专业化宣传能力提升、团委宣传工作改进、华园青年思想引领、青春正能量传播等方面提供原动力。 一年来，新媒体中心围绕践行社会主义核心价值观、加强团委对华园青年的思想引领和传递青春正能量开展多种形式的大型线上线下活动共10余次，其中包括承办2次团省委宣传工作（国庆活动#大大你好#、一二九爱国纪念活动），承办校团委品牌活动宣传包括社会实践、科创、人才学校校友会等，组织校团委工作宣传活动包括青年联合会、后备团干招募、人才学校招募等，以及自发组织的活动包括“军训流水账”、“一句话证明你军训过”“母校54周年，我想说”、“携 手为艾益起来”“我们的129”、“铭记历史，珍视和平”、“有梦不隐藏，小团来收藏”“团徽遇上红领巾”等微博话题活动，其中“母校54周年，我想说”一经推出立即得到同学们的积极参与话题的阅读量超过19万，参与度互动性也相当高。在第十二届大挑福建省赛、第五届创意论坛宣传工作上的话题“挑战杯”、“创意论坛”的高阅读量、高参与度让我校团委工作获得全省、两岸高校师生的高度评价，
出纳工作计划怎么写 出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。下面是橙子为您整理的《出纳工作计划怎么写》，仅供大家查阅。 出纳工作计划怎么写 一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算 财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一向严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。 二、以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用 在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际状况着手进行了ERP项目销售管1/ 7
理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、 客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改善和完善。 如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP 系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。 三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用 根据集团年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济职责指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行状况，每月中旬到各职责单位分析经营状况和指标的完成状况，协助各职责单位负责人加强经营管理，提高经济效益。 四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模 由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用超多的资金。为此，财务部一方面及时与客户 对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，2/ 7
财务总监工作总结4篇 20在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。 一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。 在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题10余项;二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规范事项200余项;三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料;四是针对审计组反馈的32个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。 通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。 二、财务信息化建设取得新突破。 在核算体系改革方面，以“推进财务和资产7.0系统上线”为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务7.0系统的各项管理和操作程序，积极改变核
算流程，30人历时一个月，完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。 在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，预计一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。 在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。 三、资金、资产管理能力稳步提升。 在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金安全事故。一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止20底实现上门收款的加油站座数达到1241座，同比增加147座，上门收款率达到87%，同比提高2个百分点，比提高73个百分点;pos机刷卡结算金额为8.9亿元，同比增长8.5倍;清理冗余账户、合并账户39个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面达100%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60%，并根据板块《关于开
财务主管工作计划范文精选 工作计划是一个好的工作的开始，做好了工作计划，就能在工作上减轻了不少，合理了安排时间和工作内容，不仅事倍功半还能省出不少的时间。以下是由小编为大家整理出来的财务主管工作计划范文，希望能够帮到大家。 财务主管工作计划范文一 20xx 年是公司发展的关键一年，也是财务工作适应新形势、促进新发展的关键一年，我们根据集团公司、股份公司和板块的整体部署，结合公司的发展战略，提出了 20xx 年工作思路，即：“以集团公司、股份公司财务工作部署为导向，紧紧围绕公司发展战略，切实履行各级财务机构和财务队伍的职责，狠抓财务现场管理和信息化建设，确保财务安全，进一步提高核算质量，努力建设高素质财务队伍，促进财务工作的和谐、健康发展，追求卓越业绩，为实现公司效益最大化努力奋斗。”概括起来讲为“六抓”、“两创”。 一是抓财务现场安全：大力加强资金资产的现场管理力度，运用稽查、清算、预案和考核等多种手段，逐步实现数据安全到现场安全再到本质安全的转变，同时通过进一步加大内控执行力度，实现人、财、物和管理的安全。 抓信息：重点要抓好网上报销系统、定额管理系统、资金管理系统、财务7.0 系统和财务人员信息系统的推广和使用, 以信息系统为纽带,实现信息资源的共享, 实现综合流程的优化,进一步提高劳动效率。 抓核算：要依托财务7.0 系统上线的契机，继续修订和完善费用核算手册等各项规章制度，进一步规范会计核算、明确统一非油业务、融资租赁等特殊事项处理的方式方法，加强稽核力度，严肃执行新会计准则，严肃财经纪律，规避会计风险。 抓队伍：重点要加强库、站两个层面财务队伍的培养，运用技能培训、职业规划、晋级制度、职业道德教育机制和帮扶共建等多种手段，不断提高基层 队伍的凝聚力和执行力。同时要加强总会计师工作能力和职业操守的培养，促进总会计师综合素质的提高。
一、制定每月、每季度的工作计划。充分利用现有资源，尽最大努力、最大限度的开拓广告市场。鉴于目前我们的终端数量有限的情况在争取投放的同时，也会为未来的市场多做铺垫工作，争取有更多大投放量、长期投放的客户参与进来。根据终端数量的增长情况，有针对性地调整工作策略、开发新的领域。 1、在第一季度，以市场铺垫、推动市场为主，扩大公司的知名度及推进速度告知，因为处于双节的特殊时期，很多单位的宣传计划制定完成，节后还会处于一个广告低潮期，我会充分利用这段时间补充相关知识，加紧联络客户感情，以期组成一个强大的客户群体。适当的寻找小一些的投放客户将广告投放进来，但我预计对方会有要求很低的折扣或者以货抵广告费的情况。 2、在第二季度的时候，因为有“五一节劳动节”的关系，广告市场会迎来一个小小的高峰期，并且随着天气的逐渐转热，夏季饮品、洗浴用品、防蚊用品等的广告会作为投放重点开发。 3、第三季度的“十一”“中秋”双节，广告市场会给后半年带来一个良好的开端，白酒、保健品、礼品等一些产品会加入广告行列。并且，随着我公司终端铺设数量的增加，一些投放量大的、长期的客户就可以逐步渗入进来了，为年底的广告大战做好充分的准备。 4、年底的广告工作是一年当中的顶峰时期，加之我们一年的终端铺设、客户推广，我相信是我们广告部最热火朝天的时间。随着冬季结婚人群的增加，一些婚庆服务、婚庆用品也会加入广告行列，双节
的广告气氛也会在这种环境下随之而来。 我会充分的根据实际情况、时间特点去做好客户开发工作，并根据市场变化及时调节我的工作思路。争取把广告额度做到最大化！ 二、制订学习计划。做市场开拓是需要根据市场不停的变化局面，不断调整经营思路的工作，学习对于业务人员来说至关重要，因为它直接关系到一个业务人员与时俱进的步伐和业务方面的生命力。我会适时的根据需要调整我的学习方向来补充新的能量。 产品知识、营销知识、投放策略、数据、媒体运作管理等相关广告的知识都是我要掌握的内容，知己知彼，方能百战不殆（在这方面还希望公司给与我们业务人员支持）。 我了解到其中有很多的做影视前期、后期及管理的课程，广告部的管理、编播也会有很多这方面的工作，我将系统地、全面的进行学习，以便理论结合实际。好让自己在广告部能够发挥更大的作用。 三、加强自己思想建设，增强全局意识、增强责任感、增强团队意识。积极主动地把工作做到点上、落到实处。我将尽我最大的能力减轻领导的压力。 以上，是我对2011年的一些设想，可能还很不成熟，希望领导指正。火车跑的快还靠车头带，我希望得到公司领导、部门领导的正确引导和帮助。2011年，我将以崭新的精神状态投入到工作当中，努力学习，提高工作、业务能力。
出纳工作计划范文例文4篇 Sample text of cashier work plan 汇报人：JinTai College
出纳工作计划范文例文4篇 前言：工作计划是对一定时期的工作预先作出安排和打算时制定工作计划，有了工作计划，工作就有了明确的目标和具体的步骤，大家协调行动，使工作有条不紊地进行。工作计划对工作既有指导作用，又有推动作用，是提高工作效率的重要手段。本文档根据工作计划的书写内容要求，带有规划性、设想性、计划性、方案和安排的特点展开说明，具有实践指导意义。便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：出纳工作计划范文范文 2、篇章2：出纳工作计划范文范文 3、篇章3：出纳工作计划范文模板 4、篇章4：出纳工作计划范文模板 篇章1:出纳工作计划范文范文 201x年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知识，顺利完成如下工作： 第一部分
在本年度工作中的经验和教训 1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与 日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存 入银行，从无坐支现金现象。 3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发 放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、 验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。 5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了， 银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。第二部分 随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。第三部分
财务部岗位工作流程 XXX年XXX月
目录 1、现金出纳岗位工作流程 2、财务主管工作流程 3、会计——费用岗工作流程 4、会计——往来岗工作流程 5、会计——签单岗工作流程 6、会计——回付岗工作流程 7、财务主管——放款及转帐工作流程 8、出纳——转帐工作流程 9、出纳——放款及核票员工作流程 10、出纳——放款及原返员工作流程 11、接线员工作流程
现金出纳工作流程 一、目的： 为了规范公司现金管理，合理有效地使用生产经营资金，明确现金管理岗位上的责任和权利，特制定本岗位流程。 二、范围： 现金岗位员工负责本公司范围内有关现金收支、银行存款收付方面所有的资金方面的工作。 三、职责 1、核对每日现金流水，保证现金帐款一致。 2、核对每日现付应收数，并督促各相关人员及时上交。 3、核对银行存款每日、每月的发生变动数额，并及时核对银行存款余额。 四：工作流程 （一）登记当日的现金流水，下班之前核对当日的账款，账、款必须相符。 （二）核对前一日现付 （三）核对前一天放款的手续费、扣付运费、回付运费 （四）报销费用，报销单必须有刘总的签字，会计核对打印付款凭证后付款。 （五）核对分公司运费 （六）核对返货库账款。返货库做账后会发当天的做账数据，每天接返货库的做账数据，发货管理—接收数据—右上角选1号服务器
—左边全取消，右边全取消选返货库—开始接收数据—导入数据。接返货库的交款统计结算单（EXCEL表，分代收款、返提、原返，打印两份），和电脑数据核对，代收款、返提核对：业务查询—查到返款—查询（代收款=代收货款减去拒付货款，返提=货到付费用减去费用合计），原返核对：业务管理—发货管理—返货管理—选返货处理日期，处理情况选择已处理—点击查询。 (七)挂失。代收货款—挂失管理—输入票号—回车，填写挂失人姓名，身份证号，备注里写清楚挂失原因—挂失手续费修改为5元—保存，填写挂失单，写清楚是提付还是扣付。挂失必须由客户提供货号，携带身份证办理，半个月后本人来总部取票取款。没有货号的让客户联系分公司，提供货号。挂失之前先查这个款有没有被取走，如果是分理处开的票，先和分理处联系，确定他们没放款，挂失后给分理处发数据，让分理处接挂失的数据。 （八）每个月8号交上个月的现金月报表。现金账，统计核对上个月的收支明细；银行账，统计分公司上月运费,账和银行卡余额必须相符。和—T3账核对确定无误后出报表。 （九）工资。分公司的工资和总部的工资分两个卡转。
计划编号：YT-FS-6095-68 传媒公司下半年工作计划 (完整版) According To The Actual Situation, Through Scientific Prediction, Weighing The Objective Needs And Subjective Possibilities, The Goal To Be Achieved In A Certain Period In The Future Is Put Forward 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart
传媒公司下半年工作计划(完整版) 备注：该计划书文本主要根据实际情况，通过科学地预测，权衡客观的需要和主观的可能，提出在未来一定时期内所达到的目标以及实现目标的必要途径。文档可根据实际情况进行修改和使用。 上半年如白驹过隙，转瞬即逝，下半年的工作也 开始积极筹划中。凭借两年以来的蓄势，公司已进入 稳步发展的阶段，但是我们不甘于此，新的航线即将 开启，因为我们必须做淮安4s广告传媒第一。 为了更细致的明确发展方向，特制定下半年工作 计划： 一、基础工作的进一步开展 1、由于公司的业务范围扩大，新进职员较多，需 要尽快完善公司的组织架构，确定和区分每个职能部 门的权责，争取做到组织架构的科学适用，保证公司 的运营在既有的组织架构中运行。 2、完成公司各部门各职位的工作分析，为人才招 募与评定薪资、绩效考核提供科学依据。
3、完成日常人力资源招聘与配置。 4、推行薪酬管理，完善员工薪资结构，实行科学公平的薪酬制度。 5、充分考虑员工福利，做好员工激励工作，建立内部升迁制度，做好员工职业生涯规划，培养雇员主人翁精神和献身精神，增强企业凝聚力。 6、在现有绩效考核制度基础上，参考先进企业的绩效考评办法，实现绩效评价体系的完善与正常运行，并保证与薪资挂钩。从而提高绩效考核的权威性、有效性。 7、大力加强公司成员的技能和素质培训，加大内部人才开发力度。 8、建立内部纵向、横向沟通机制，调动公司所有员工的主观能动性，建立和谐、融洽的企业内部关系。集思广益，为企业发展服务。 9、做好人员流动率的控制与劳资关系、纠纷的预见与处理。既保障员工合法权益，又维护公司的形象和根本利益。
公司出纳年度工作总结及工作计划范文 公司出纳年度工作总结及工作计划范文1 一：工作总结第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距 阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。 第二.会计工作中仍有许多待改进之处 去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。 第三.管理工作的形式化、表面化 有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只
拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。 第四.缺乏沟通，对相关信息掌握不到位 财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。 二.鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在xx-xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高： 1. 在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采
财务管理职位工作手册 全案 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
财务管理职位工作手册全案 目录 第一章财务部职责描述 一、财务部工作职责一览表 二、财务部各岗位工作职责 （一）财务总监 （二）财务经理 （三）预算主管 （四）会计主管 （五）投资主管 （六）融资主管 （七）成本主管 （八）审计主管 （九）预算专员 （十）投资分析员 （十一）核算专员 （十二）会计 （十三）出纳员 （十四）审计员 第二章财务部组织管理 一、财务部组织结构设计工作模板 二、财务管理制度设计工具表单
三、财务管理制度设计工作流程 四、会计管理制度设计工具表单 五、会计管理制度设计工作流程 第三章企业财务战略规划与财务计划管理 一、财务战略规划与财务计划管理工具表单 二、财务战略规划与财务计划管理工作流程第四章筹资管理 一、筹资管理工具表单 二、筹资管理工作流程 第五章投资管理 一、投资管理工具表单 二、投资管理工作流程 三、投资风险管理工具表单 第六章资产管理 一、有形资产管理工具表单 二、有形资产管理工作流程 三、无形资产管理工具表单 第七章财务分析与评估管理 一、财务分析管理工具表单 二、财务分析管理工作流程 三、财务评估管理工具表单 第八章财务控制与审计管理 一、财务控制管理工具表单
二、财务控制管理工作流程 三、财务审计管理工具表单 第九章成本与收益管理 一、成本管理工具表单 二、成本管理工作流程 三、收益管理管理工具表单 四、收益管理工作流程 五、税务管理工具表单 第十章账款管理 一、账款管理工具表单 第十一章外汇管理 一、外汇管理工具表单 二、外汇管理工作流程 第十二章并购与清算管理 一、并购管理工具表单 二、清算管理工具表单 第一章财务部职责描述一、财务部工作职责一览表 表1－1 财务部工作职责一览表
1、对账工作 （1）账证核对：将会计账簿记录与会计凭证（原始凭证及记账凭证）有关内容金额核对相符。 （2）账账核对：将总账与明细账的发生额及余额核对相符。 （3）账实核对：是指会计账簿记录与实物、款项实有数核对相符 2、关账工作：（一般情况如下） （1）结转各项营业成本（工业涉及原材料及辅料——在产品—库存商品的成本结转）、工业制造费用的标准分配； （2）计提营业中的涉及的各项税金； （3）计提固定资产累计折旧（按项目分摊费用）； （4）计提无形资产累计摊销（按项目分摊费用）； （5）计提应付职工薪酬（按项目分列费用）； （6）涉及的各项预提费用（按项目分列费用）； （7）调整盘盈盘亏的账务处理； （8）有关损益结转（收入、成本、费用结转入本年利润）。 3、编制报表 （1）科目汇总表（或电脑账的试算平衡表核查）； （2）编制会计报表：资产负债表与利润表； 4、纳税申报 （1）时间：在次月1日到15日内进行上月的纳税申报； （2）资料：基本信息情况表；国税包括增值税申报表（一般纳税人涉及销项与进项的附表）、增值税税申报表；月度资产负债表；利润表；地税包括企业所得税申报表（每月的次月申报，分查账征收与核定征收类别）；会计报表（资产负债表与利润表）；其他资料。 （3）申报方式：电子申报。
（4）电子申报流程：核定更新信息——填写报表——发送报表——收取回执——下载打印税单（申报成功一周左右）。 5、整理归档资料 （1）打印整理会计凭证、装订凭证； （2）打印整理会计实务操作报表及纳税申报表、装订报表； 6、贷款资料的填写和统计，与融资公司的接洽。 7、督促每月票据回收。 8、挂车厂的账目核算。
2020 出纳新一年工作计划范文Contract Template
出纳新一年工作计划范文 前言语料：温馨提醒，工作计划是，对一定时期的工作预先作出安排和打算时，工作中都制定工作计划，工作计划实际上有许多不同种类，它们不仅有时间长短之分，而且有范围大小之别。从计划的具体分类来讲，比较长远、宏大的为“规划”，比较切近、具体的为“安排”，比较繁杂、全面的为“方案”，比较简明、概括的为“要点”，比较深入、细致的为“计划”，比较粗略、雏形的为“设想”，无论何种称谓，这些都是计划的范畴。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 出纳新一年的工作计划范文 首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国共产党的领导，坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入
银行。 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 二、其他工作： 1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。 回顾检查自身存在的问题，我认为： 一、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。 二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。 针对以上问题，今后的努力方向是： 一、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对邓小平理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政
财务总监职务说明书 岗位名称财务总监岗位编号FD-CFO-001 所在部门财务部岗位定员G-高-3 直接上级COO 工资等级 3 级 直接下级财务经理薪酬类型年薪制财务经理、财务经理、审计、预算、会计、 所辖人员 出纳 岗位分析日期2018 年10 月本职：规划、建立、掌控财务内控体系、财务计划、财务管理、保证企业资金良性运作。 职责与工作任务： 职责表述：建立、建全相关的财务管理体系、程序、制度。 职 责一工作 任务 1.组织建立建全完善企业的财务管理体系、制度。 2.完成企业内部审计控制体系，工作流程。 职责表述：财务监控管理与年度、季度、月度财务规划（计划）预算，控制。 1.组织编写年度、季度、月度的财务规划（计划）。 职 责 2.针对实际运营进行财务成本控制。二 3.组织财务管理、预算管理、成本管理、审计管理、存占资金、仓库存货等管理。 4.掌据公司财务状况、经营成果和资金变动，及时向COO 和CEO 汇报有关情况。 职责表述：（年、季）财务分析、报表，预测，规划建议。 职 责三工作 任务 1.组织编写财务报告、报表。 2. 据实际情况进行预算、收支等分析。 3.依据国家有关财经法律法规政策，进行相关工作的调整。 职责表述：财务部门管理，财务团队培训开发。 1.做好财务部内部的各项础工作管理。 职 责工作 2.定期主持财务例会。 任务 四 3.培训提升内部员工业务技能。职责七职责表述：其他相关工作。
权力： 3. 对财务数据、对财务事宜、经济标指的查询权、监督权、稽查权、审核权。 4. 对财务、税务事务的知情权、建议权。 5.对财务部管理的管理权、调整权。 6.对不符合国家、企业规定的诉求否决权。 工作协作关系： 5. 汇报上级：COO 6. 直接下属：财务经理、审计、预算、会计、出纳内部协调关系 7. 内部合作：人总监、战略总监、风控总监、新零售事业部总、标智厨房事业部总、 公司各事业部门负责人、分支机构负责人 外部协调关系合作方、银行、税务部门、行政审批窗口、政府相关部门等。 任职资格： 教育水平本科以上学历。 专业金融、财务、会计相关专业。 培训经历企业管理、战略管理、法务、组织变革、财务管理等专业培训。 经验从事财务工作8 年以上，财务总监工作 3 年以上，同业同岗 1 年以上工作经历。 知识掌握金融、税务、法律、财务、企管知识。 了解掌握国家财税政策，相关法律法规。 熟悉行业资本运作和运营。 技能技巧熟悉融资、信贷等金融行业行业务。 掌握经济管理、审计、统计、预算等财务知识。 较好的组织、协调、沟通、应变、管理、表达能力。 具有战略、策略化思维，有能力建立、整合不同的工作团队； 有解决复杂问题的能力； 个人素质 很强的计划性和实施执行的能力； 很强的激励、沟通、协调、团队领导能力，责任心、事业心强。 其它： 熟悉办公软件及相关的财务管理软件；使用工具/ 设备 熟练使用各类办公设备。 工作环境办公室，无危害。 工作时间特征公司管理部门作息时间。参见人资手册——员工考勤管理。 所需记录文档财务管理手册，企业内控体系。 考核指标：
财务经理工作流程 财务经理工作由两部分构成:1、部门管理工作;2、具体业务工作。 一、财务部管理工作 (一) 财务工作总目标 严格按照《企业会计准则》及其他会计法律法规进行会计核算，保证会计核算符合上市公司要求，围绕规范、成本、风险、决策、效益开展财务工作，建立符合中捷厨卫特色的财务管理模式。 1、规范 规范财务核算、规范公司流程、规范的会计制度。 2、成本 实行全员参与的全面的成本控制体系 3、风险 归避企业财务风险、税务风险、法律风险、投融资等风险 4、决策 为领导决策和公司绩效考核提供及时、准确、完整的数据支持 5、效益 围绕采购成本、内部管理、风险控制、项目决策、销售报价要效益 (二)财务部岗位设置及人员工作分工 1、公司财务岗位设置 公司财务设置如下:财务总监、财务经理、下设核算组、成本组和资金组，核算组下设销售会计、出口退税会计、费用会计，成本组下设成本会计、设材料会计、采购核价会计、销售报价会计、固定资产及工资会计、资金组下设出纳。 2、财务部每年12月20日前对财务部人员分工和岗位设置做一次重新调整。
1 (三)财务工作会议、计划及总结 1、工作会议 (1)、周会议 每周一早7:30召开，由财务经理主持，会议内容:上周工作总结、下周工作安排、财务业务讨论，重点是上周未完成工作的分析和下周工作完成的障碍分析，会议时间控制在半小时内 (2)、月会议 每月的28号3:0召开，由财务总监主持，会议内容:上月工作总结、下月工作安排、财务业务讨论，重点是上月未完成工作的分析和下月工作完成的障碍分析会议，时间控制在一个半小时内。 (3)、成本效益分析会议 每月18号3:0召开，由财务总监主持，会议内容:?、上月经营情况通报，? 毛利率分析，?采购成本分析，?生产成本分析，?费用分析(工作失误费用)?存货分析，?资金分析，?设备分析，时间控制在一个半小时内。 (4)、临时专项会议 不定期召开，由召集人主持，会议内容:对专项问题进行探讨，时间控制在一个小时内。 2、计划、总结 (1)计划 计划分为周计划、月计划、年计划，周计划由财务经理上周六前上交财务总监，月计划由财务经理每月28号前上交财务总监，年度计划财务经理每年12月20号前上交财务总监。 (2)、总结
文化传媒有限公司2016年工作计划2016年是我们文化传媒公司业务开展的开局之年，做好2016年文化传媒创收工作，对开创市场、媒体运营管理有着至关重要的意义，对于我传媒公司的每一位同志也是具有十分重要的特殊意义。因此，我公司将调整好工作思路、增强责任意识，充分认识并做好2016年的创收工作。通过2015年下半年各项工作开展情况的总结，我们充分认识到了自身存在的不足，总结当前及今后文化传媒公司创收工作存在的实际问题，现将2016年工作计划如下： 一、2016年任务目标 2016年预计实现文化传媒公司收支自负的同时，为集团带来利润15万元。每个季度都制定营业目标，并认真记录落实情况。 二、制定每月、每季度工作计划。充分利用现有资源，尽最大努力、最大限度开拓文化传媒公司的市场，为未来的市场多做铺垫工作，争取有更多大的客户，长期稳定的客户源，对有针对性地调整工作策略、开发新的领域。 1、第一季度，以市场铺垫、推动市场为主，扩大公司的知名度，加紧与甘肃电视台下属传媒公司开展业务合作洽谈，积极推广寻找青海至兰州动车冠名、动车视频广告投放合作商等相关相宜。因为处于双节的特殊时期，很多单位的宣传计划制定完成，节后还会处于一个广告低潮期，文化传媒全体人员会充会利用这段时间补充相关知识，加紧联络客户感情，以期组成一个强大的客户群体。适当的寻找小一些的合作广告公司，建立初步的合伙人关系。谋求建立传媒联合体。我们通过运作，实行横向联合，整合资源，优势互补，降低成本，风险共担。 2、第二季度，随着天气的逐渐转热，广告市场会迎来一个小小的高峰期，我们将抓紧时间与各业务单位联系，加强与甘肃会展中心相关单位的联系，做好
公司财务出纳个人工作计划范文 2019-02-25 公司财务出纳个人工作计划范文【1】 20xx年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作： 1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，*理地降低各项税务风险。 2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。 3、配*集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。 4、加强资金管理，统一调配，根据集团总部资金部的工作计划安排，调控好各项经营用资金。 5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度，如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。 6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结*财务人员考评办法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。 公司财务出纳个人工作计划范文【2】 财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20xx年财务工作计划。 一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。 组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律