计划编号：YT-FS-7779-53
工程项目资金使用计划范
本(完整版)
According To The Actual Situation, Through Scientific Prediction, Weighing The Objective Needs And Subjective Possibilities, The Goal To Be Achieved In A Certain Period In The Future Is Put Forward
深思远虑目营心匠
Think Far And See, Work Hard At Heart
工程项目资金使用计划范本(完整
版)
备注：该计划书文本主要根据实际情况，通过科学地预测，权衡客观的需要和主观的可能，提出在未来一定时期内所达到的目标以及实现目标的必要途径。文档可根据实际情况进行修改和使用。
资金是工程实施的基本保障,如果资金运作不良,工程进度将难以得到保证。为确保本工程项目的正常运作,制定如下资金使用保障措施:
1、使用的三个阶段:前期资金用于本工程施工用材料及施工机械、工具的备料款。中期资金用于每个月的工程进度款、材料款及人工施工费用。后期资金用于材料货款及尾款、各系统检修、调试费用、人工施工费用。
2、使用必须以工程进度为依据,由项目经理根据工程总体计划提出详细的工程量表,并结合工程进展分月度提出下一阶段调整工作量计划。
3、工程量计划由生产副经理审核批准,并报供应
部门和财务部门核算,拟制人工、材料、设备等费用计划报项目经理批准,经批准的文件作为调拨资金的基本凭证。
4、对于本项目所收工程款,实行专款专用，不得挪用于其它工程。
5、对于本项目出现之临时资金问题,公司财务部门设立一定数额的储备保证金,通过内部调节手段确保生产资金足额及时到位,确保工程之正常使用。
6、科学组织、周密计划、统筹安排,优化施工组织设计,建立健全成本核算体制,加强定额成本管理,及时分析成本开支,找准超计划成本原因,采取有力措施加大成本控制力度。
7、严格工程质量目标管理,做好预控和监控,严把质量关,克服质量通病,杜绝质量事故,确保一次成优,避免返工浪费、加大工程成本。运用成熟的施工经验,积极推广和应用新技术、新工艺、新成果,提高工效,降低物耗,向技术要效益。
8、切实做好机械设备和材料物资的施工保障工作,
杜绝因计划不周、调度不当造成的窝工损失;同时加大管理力度,搞好单机单车核算,按定额消耗,避免浪费和不必要的损耗。
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资金使用管理制度范本 第一章总则 第一条为加强资金内部控制和管理，加强对公司资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。 第二条本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。 第三条本制度适用于公司的资金管理和核算。 第四条公司严格执行收支两条线资金管理制度。 第五条本制度所称资金包括投资资金、融资资金和运营资金。日常费用由总经理办公会授权财务部另行制定管理办法及报销制度。 (一) 投资资金指对外风险投资和非风险投资、固定资产投资等资金支出。 (二) 融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允许的主体借入的资金。 (三) 营运资金指流动资产减去流动负债后的余额，主要表现为货币资金、有价证券、应收款项、存货等。 第二章机构设置及职责 第六条公司实行总经理及总经理办公会领导下的分级授权管理体系，各部门按照制度规定的授权及职责，履行资金管理权责。 第七条财务部是公司资金核算的归口管理部门。 第三章预算的管理 第八条根据公司全面预算管理的要求，公司于每年末按照公司整体发展规划和下年度经营计划做好公司下年度整体的资金预算，公司应根据自身的实际情况做好本单位资金预算，公司的资金预算应与公司的整体资金预算保持一致。 第九条为提高公司经营效益，公司除应按年度编制资金预算外，还应逐月编列资金预算表上报总经理，由公司统筹计划使用。 第十条资金预算的编制及审批 (一)每年末，各部门须根据资金预算和生产经营状况，编制下年度的《年度资金预算计划》，并于每个财务年度的最后一月报送财务部由总经理审批。
内部编号：AN-QP-HT427 版本/ 修改状态：01 / 00 The Production Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing Problems, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑：__________________ 审核：__________________ 单位：__________________ 资金使用计划通用范本
资金使用计划通用范本 使用指引：本计划文件可用于对自我想法的进一步提升，对工作的正常进行起指导性作用，产生流程包括确定问题对象和影响范围，分析问题提出解决问题的办法和建议，成本规划和可行性分析，执行，后期跟进和交互修正，总结等。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 工程资金使用计划 一、编制依据 彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计 《20xx年重庆市建筑安装工程预算定额》 20xx年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划 二、编制说明 本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。
三、资金计划 20xx.11~20xx.1 400万元/月×2 800万元20xx.2~20xx.3 500万元/月×2 1000万元 20xx.4 1200万元20xx.5~20xx.6 600万元/月×5 3000万元20xx.7~20xx.8 900万元/月×3 2700万元20xx.9 600万元/月×3 800万元20xx.10~20xx.11 300万元/月×5 1500万元14230万元 四、资金管理办法 根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。 成立项目资金管理领导小组：由项目经理
施工项目资金管理 1.施工项目资金管理是指施工项目经理部根据工程项目施工过程中资金运动的规律，进行的资金收支预测、编制资金计划、筹集投入资金（施工项目经理部收入），资金使用（支出）、资金核算与分析等一系列资金管理工作。 2．施工项目资金管理的要点 （1）项目资金管理应保证收入、节约支出、防范风险和提高经济效益。 1）保证收入是指项目经理部应及时向发包人收取工程预付备料款，做好分期核算、预算增减账、竣工结算等工作。 2）节约支出是指用资金支出过程控制方法对人工费、材料费、施工机械使用费、临时设施费、其他直接费和施工管理费等各项支出进行严格监控，坚持节约原则，保证支出的合理性。 3）防范风险主要是指项目经理部对项目资金的收支和支出做出合理的预测，对各种影响因素进行正确评估，最大限度地避免资金的收入和支出风险。 （2）企业财务部门统一管理资金。为保证项目资金使用的独立性，承包人应在财务部门设立项目专用账号，所有资金的收支均按财会制度由财务部门统一对外运作。资金进人财务部门后，按承包人的资金使用制度分流到项目，项目经理部负责责任范围内项目资金的直接使用管理。 （3）项目资金计划的编制、审批。项目经理部应根据施工合同、承包造价、施工进度计划、施工项目成本计划、物资供应计划等编制年、季、月度资金收支计划，上报企业主管部门审批后实施。 （4）项目资金的计收。项目经理部应按企业授权配合企业财务部门及时进行资金计收。资金计收应符合下列要求： 1 ）新开工项目按工程施工合同收取预付款或开办费。 2 ）根据月度统计报表编制“工程进度款估算单”，在规定日期内报监理工程师审批、结算。如发包人不能按期支付工程进度款且超过合同支付的最后限期，项目经理部应向发包人出具付款违约通知书，并按银行的同期贷款利率计息。 3）根据工程变更记录和证明发包人违约的材料，及时计算索赔金额，列入工程进度款结算单。 4）发包人委托代购的工程设备或材料，必须签订代购合同，收取设备订货预付款或代购款。5）工程材料价差应按规定计算，发包人应及时确认，并与进度款一起收取。
计划编号：YT-FS-6736-47 资金使用计划范本(完整 版) According To The Actual Situation, Through Scientific Prediction, Weighing The Objective Needs And Subjective Possibilities, The Goal To Be Achieved In A Certain Period In The Future Is Put Forward 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart
资金使用计划范本(完整版) 备注：该计划书文本主要根据实际情况，通过科学地预测，权衡客观的需要和主观的可能，提出在未来一定时期内所达到的目标以及实现目标的必要途径。文档可根据实际情况进行修改和使用。 工程资金使用计划 一、编制依据 彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计 《20xx年重庆市建筑安装工程预算定额》 20xx年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划 二、编制说明 本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。 三、资金计划 20xx.11~20xx.1 400万元/月×2 800万元
20xx.2~20xx.3 500万元/月×2 1000万元20xx.4 1200万元 20xx.5~20xx.6 600万元/月×5 3000万元20xx.7~20xx.8 900万元/月×3 2700万元20xx.9 600万元/月×3 800万元 20xx.10~20xx.11 300万元/月×5 1500万元 14230万元 四、资金管理办法 根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。 成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。 设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必
资金使用计划 Prepared on 22 November 2020
安全生产资金使用计划 一、安全生产专项资金 为了保证安全生产工作的顺利开展，公司根据《广东省安全生产专项资金管理办法》的要求，设立安全生产专项基金，根据有关规定专项资金金额为340万元整，设立专用账号用于安全防护用具及设施的采购和更新、安全生产措施的落实和安全生产条件的改善。各职能部门对生产现场可能存在的危险源进行识别、评价，制定出详细的安全管理方案和管理措施，并根据具体的方案措施，对需要投入的安全费用进行预算，然后提交公司财务部。每年年初，公司财务部门对一年的安全生产资金投入做出详细计划；每年年底，及时统计本年度的安全生产资金的支出和使用情况。 二、安全生产保证措施 （一）组织体系 建立以项目经理****为第一责任人的安全管理组织体系网络，根据有关部门要求，本工程设置专职安全员3人，专职后勤管理员1人，各专业班组长任兼职安全员。班组长不常驻现场时，应指定其他负责本班组现场工作的人员担任本班组兼职安全员，负责对本班组员工的安全管理工作，参加工程项目部组织的现场安全管理活动。各班组兼职安全员名单应报经工程项目部备案。（二）管理措施 现场文明施工将严格执行本公司《施工现场安全生产、文明施工管理细则》的有关规定，保证施工安全和文明达到有关标准的要求。民工宿舍每房间设床铺8张和衣物柜和小方桌各一张，实行定人定铺位。每间宿舍指定1人为寝室长，负责宿舍内日常事务管理，宿舍内卫生实行轮流值日清扫，室外公共卫生由项目部安排专人清扫。后勤管理员定期对宿舍内和公共区域卫生情况进行检查。并定期对检查结果进行公布，实行奖优罚劣。 现场施工，严格按材料管理和有关落手清治理实施办法管理，做好用旧利废工作，及时清理建筑垃圾。按专业班组分工负责各自班组在生产中的落手清工作。现场施工管理人员随时检查，检查情况作为班组责任制考核的依据，公共设施由后勤管理员负责监督检查。 安全生产情况由现场专职安全员负责实施监督，安全员做到实时检查，对重点部位施工操作实行旁站管理，并定期检查施工安全设施的完整性和可靠性。同时，安全员须定期对各班组安全生产、文明施工情况作出评价，做为班组责任制考核依据。
计划编号：YT-FS-4925-21 工程项目资金使用计划范 文(完整版) According To The Actual Situation, Through Scientific Prediction, Weighing The Objective Needs And Subjective Possibilities, The Goal To Be Achieved In A Certain Period In The Future Is Put Forward 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart
工程项目资金使用计划范文(完整 版) 备注：该计划书文本主要根据实际情况，通过科学地预测，权衡客观的需要和主观的可能，提出在未来一定时期内所达到的目标以及实现目标的必要途径。文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、编制依据 彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计 《20XX年重庆市建筑安装工程预算定额》 20XX年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划二、编制说明 本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。 三、资金计划 20XX.11~20XX.1 400万元/月×2
800万元 20XX.2~20XX.3 500万元/月×2 1000万元 20XX.4 1200万元 20XX.5~20XX.6 600万元/月×5 3000万元 20XX.7~20XX.8 900万元/月×3 2700万元 20XX.9 600万元/月×3 800万元 20XX.10~20XX.11 300万元/月×5 1500万元 14230万元 四、资金管理办法 根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。
项目投资资金计划书范文 万科全套项目风险管理计划书,列举最可能发生，发生后会引起重大影响或后果的5―10项风险，并加以控制和管理,值得同行学习与借鉴...... 1.万科项目风险管理案例： 万科项目管理目标： 本案例项目小C地块一期工程总建筑面积85750平方米，由17栋单体组成，目标要求为18个月达到结算条件，其中销售大厅开工6个月后对外开放，整个示范区11栋楼（建筑面积约4万平米）及园区7个月后对外开放；1平方公里地块：年底前完成基本开发任务。质量目标：建筑工程长城杯。 2.万科项目风险管理构架 万科项目风险管理分成三条线对项目整体风险进行预测，监控并做好有针对性的预防措施 3.万科风险识别与定性评估
4.万科风险定量评估 5.万科项目风险应对措施 6.风险管理计划修订与总结 根据项目风险管理计划的风险分级，重点跟踪考虑前10位风险，并随着工程进展定期修订与总结。 了解一下提醒宝的合作模式，有钱赚轻松钱，没钱出力一样赚！ 刚刚帮一个项目融了50万，占股2%。这个项目今年可以做到3000万的销售额，预计两年后可以达到3个亿。三年后，这个50万的投资至少会有10倍以上的回报。 这是一个做检测设备的项目，目前的意向订单已经有数百万，意向订单的客户包括国内几家有名的企业。后续会介绍这个项目。 实际上投这50万的，还是三个人一起投的。他们手里都有闲钱，一直没渠道。
本来想多投点资金，后来想不如一次少投点，多投几个项目，不要把鸡蛋都放在一个篮子。 有闲钱，又想投项目的，这种情况国内非常多。 建议你多到科技园、孵化器、众创空间看看，有机会跟一些投资公司也接触下，也参加一些项目路演，或创业大赛，了解下这个方面的情况。 我是代杰，欢迎关注。 谢邀。我是变革家商业分析师于一。 关于融资计划书，也就是创投圈里经常说的 BP，这个融资过程中，很多创业者都感觉还是很重要的，从我所接触的计划书来看，有几个关键点要说透说清楚。 首先要搞清楚你的融资计划书是用在什么场景的，一般来说，我建议创业者准备两个计划书，一个是投资人初步了解用的，这种计划书基本上都是通过发电子邮件或者微信转发，甚至是参加一些路演活动。
安全文明施工措施费用使用计划 批准： 审核： 编制： XXXX建筑工程公司 2012年3月
一、安全文明施工费用总计划 安全文明施工费用使用计划 二、安全施工保证措施 1、安全生产管理机构 建立以项目经理为组长，项目副经理、技术负责人、质安部负责人、施工部负责人为副组长，各专业工长和班组长为组员的项目安
全生产领导小组，建立完善的安全生产管理机构（见下图），在项目形成纵横网络管理体制。明确安全生产责任目标，逐级建立安全生产责任制，签订安全生产协议书，使每个人都明确自己在安全生产工作中所应承担的安全责任。项目经理对承包项目工程生产经营过程中的安全生产负全面领导责任。贯彻落实安全生产方针、政策、法规和各项规章制度，组织落实安全技术措施，健全和完善用工管理手续。 项目经理 ┏━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┓ 项目副经理技术负责人质安员┏━━━┻━━━┳━━━━┻━━━━┳━━━━┻━安全组施工组技术组物资组 ┃ 各施工班组 2.安全施工措施 2.1安全教育 (1)工人在入场前要办理有关合法的劳务用工手续，经劳资等有关部门审核合格后，方可进行人场教育。 (2)工人入场教育合格后，项目部的安全管理部门要进行登记造册，建立档案，使安全教育工作处在受控的状态中。 (3) 施工管理人员和工人，着装应统一、整齐，佩带工作
牌，容包括、照片、工程、单位、班组、职务、工号、工种等。管理人员安全帽采用红色，工人安全帽采用蓝色。工作牌的工号与安全帽的工号一致。 (4)严格执行班前安全教育制度，除对工人进行文字安全技术交底，并对交底情况进行书面记录，并由交底人签名确认。除此外，班组长还应根据当天作业环境等因素，对本班组人员进行有针对性的班前安全教育，做到中检查班后总结。 (5)积极利用板报、标语、文艺节目等多种形式宣传安全生产，使工人从中受到健康、有益的安全教育。 2.2安全检查 (1)建立和健全安全生产责任制和有关安全生产规章制度。 (2)施工现场的安全检查，要严格执行。 (3)建筑施工现场每周要进行一次全面的安全生产大检查，要作好详细的安全检查记录和考评打分记录，同时要做好日检安全记录，及时掌握现场的安全状况，发现隐患应认真对待及时整改。 (4)在日常的安全检查工作中，要虚心听取甲方和监理人员的意见和建议，必要时可以与甲方和监理人员联合组织安全检查工作。 (5)搞好争创文明安全工地评比达标工作，公司一级、项目经理部一级按月、季的安全检查打分情况和根据日常的安全检查情况，进行评比安全工作。 2.3安全防护
计划编号：YT-FS-7779-53 工程项目资金使用计划范 本(完整版) According To The Actual Situation, Through Scientific Prediction, Weighing The Objective Needs And Subjective Possibilities, The Goal To Be Achieved In A Certain Period In The Future Is Put Forward 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart
工程项目资金使用计划范本(完整 版) 备注：该计划书文本主要根据实际情况，通过科学地预测，权衡客观的需要和主观的可能，提出在未来一定时期内所达到的目标以及实现目标的必要途径。文档可根据实际情况进行修改和使用。 资金是工程实施的基本保障,如果资金运作不良,工程进度将难以得到保证。为确保本工程项目的正常运作,制定如下资金使用保障措施: 1、使用的三个阶段:前期资金用于本工程施工用材料及施工机械、工具的备料款。中期资金用于每个月的工程进度款、材料款及人工施工费用。后期资金用于材料货款及尾款、各系统检修、调试费用、人工施工费用。 2、使用必须以工程进度为依据,由项目经理根据工程总体计划提出详细的工程量表,并结合工程进展分月度提出下一阶段调整工作量计划。 3、工程量计划由生产副经理审核批准,并报供应
部门和财务部门核算,拟制人工、材料、设备等费用计划报项目经理批准,经批准的文件作为调拨资金的基本凭证。 4、对于本项目所收工程款,实行专款专用，不得挪用于其它工程。 5、对于本项目出现之临时资金问题,公司财务部门设立一定数额的储备保证金,通过内部调节手段确保生产资金足额及时到位,确保工程之正常使用。 6、科学组织、周密计划、统筹安排,优化施工组织设计,建立健全成本核算体制,加强定额成本管理,及时分析成本开支,找准超计划成本原因,采取有力措施加大成本控制力度。 7、严格工程质量目标管理,做好预控和监控,严把质量关,克服质量通病,杜绝质量事故,确保一次成优,避免返工浪费、加大工程成本。运用成熟的施工经验,积极推广和应用新技术、新工艺、新成果,提高工效,降低物耗,向技术要效益。 8、切实做好机械设备和材料物资的施工保障工作,
关于上报资金使用计划的通知 公司各部门、各子公司： 为了规范和加强公司资金使用的监督与管理，便于公司合理的调度资金，提高资金利用率，现规定如下。 一、为使公司各项费用开支做好事前有效控制，公司各部门、各系统、各子公司，每月依据年度计划编制《月度资金使用计划》。 1、各部门及系统资金支出实行“月度计划”或“项目计划”管理的办法。 （1）各部门的费用支出，根据发生业务的轻重缓急情况编报《月度资金使用计划》。 （2）研发系统的各科研课题按项目单独列支资金使用计划；要求列明项目的预算总额、已支出额、实施进度情况、资金需求额。 （3）销售公司、技术服务运营公司结合年度计划、已回款情况、单位盈利情况对日常经营费用、代理费单独编报《月度资金使用计划》；代理费支出要根据总额分月控制支付。 （4）销售公司、技术服务公司在上报《月度资金使用计划》同时加报《月度资金收入计划》。 2、采购资金支出根据年度计划结合当月经营进度对下月生产、执行合同发货的预测安排做出“采购计划”。 资金使用部门按生产及发货计划和库存情况编制《月度资金使用计划》，明确购买的材料名称、对应的生产计划、销售合同、供应商、
价格及数量、付款计划时间及最迟付款时间等。 3、各子公司执行自签合同所需材料、配套仪器采购计划，由公司采购部统一申报。 4、资本性支出计划：凡属固定资产购置的，如办公设备、检验设备等应参照公司固定资产管理制度，报固定资产管理部门备案并手续完备后申报。 5、申报审批程序 《月度资金使用计划》经部门负责人审批，报主管副总审核签批后，按规定时间报公司财务部汇总（同时报送电子文档）；总裁财务助理召开资金计划会初审；财务审核后报总裁审批。 二、各部门、各系统及各子公司每月必须在25号以前上报下月的资金使用计划。
( 工作计划 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 工程项目资金使用计划(2020 版) The work plan has clear goals and specific steps to enhance work initiative, reduce blindness, and make work proceed in an orderly manner.
工程项目资金使用计划(2020版) 近年来，工程建设领域资金管理不善，资金断链造成烂尾工程，如何做好资金的使用计划呢？下面是有工程项目资金使用计划，欢迎参阅。 工程项目资金使用计划范文篇1 成本计划是一个不断修改、调整、控制和反馈过程。成本计划工作与项目各阶段的其他管理工作融为一体，并将其作为一项管理工作，同时也作为专业性很强的技术工作。总体上来讲成本计划存在两种模式，即自上而下的预算管理模式和自下而上的汇总模式。 其中，自上而下的预算管理模式主要依赖于中上层项目管理人员的经验和直觉判断。这些经验和判断可能来自于历史数据或相关项目的现实数据。首先，由项目的上层和中层管理人员对项目的总
体成本、构成项目的子项目成本进行估计，这些估计的结果给予低层的管理人员，在此基础上对组成项目或者子项目的任务或者子任务进行成本估计。然后向下一级传递，直到最底层。 自下而上的汇总模式要求对所有作业的预算进行仔细考察。最初，预算是针对资源进行的，然后才转化为作业所需的成本。所有作业的估算的总体汇总就形成了项目总体成本的直接估计。项目经理在此基础上加上适当的间接成本以及利润就形成了项目的总预算。 在实际应用中通常是这两种模式的混合。先是确定项目总成本目标、成本逐层分解，再由下而上逐层汇集、进行对比分析。 成本管理过程中按照项目的总预算自上而下进行WBS的层层分解。资金计划分为两种应用模式，“概算资金计划”和“四算对比资金计划”模式。 工程项目资金使用计划范文篇2 资金是工程实施的基本保障,如果资金运作不良,工程进度将难以得到保证。为确保本工程项目的正常运作,制定如下资金使用保障
篇一：资金申请报告范文 关于申请解决金塔县鲟鱼 开发养殖基地建设项目补助资金的报告 酒泉市水产管理局： 一、项目建设的必要性 本项目养殖的鲟鱼品种是西伯利亚鲟和史氏鲟，它们原本就是亚冷水性鱼类，西伯利亚鲟生长于前苏联西伯利亚地区，在我国新疆的额尔齐斯河、博斯腾湖这些与欧洲相通的河流中曾有少量分布，史氏鲟生长于我国黑龙江流域。西伯利亚鲟鱼分三种生态类型即半洄游型、河居型和湖河型。史氏鲟终身栖息在河道之中，是非洄游型鱼类，它们均食性广，适温范围广，其生长的适宜水温为15～25℃，可耐严寒和酷暑，冬季封冻期还能摄食生长，夏季能耐受30℃的水温。 我县水库资源与前苏联在湖泊和水库中放牧式养殖鲟鱼有着极为相似的条件，所处纬度比前苏联低，自然环境条件（年积温）要优于前苏联，是天然的养殖鲟鱼的理想水域，为原本是亚冷水性鱼类的鲟鱼养殖在我国的战略西移与回归找到了理想的生态养殖水域；通过驯养使鲟鱼完全适应西部当地的生态环境，使之形成当地固定的非洄游型或湖河型鱼类的自然种群，为鲟鱼类物种的保护具有深远的意义。 近年来由于世界性鲟鱼类资源的衰退，鲟鱼类捕捞产量的急剧下降，引起了世界有关国家的关注和重视，除了采取加强资源保护措施之外，均开展了鲟形目鱼类的人工繁殖，并随之发展了鲟鱼类的人工增养殖产业。前苏联为世界鲟鱼资源和养殖大国，在鲟鱼增养殖技术和规模上，均排在世界前列，在人工养殖鲟鱼方面， 已经掌握运用了池塘养殖、网箱养殖和温流水养殖等综合技术，估计目前人工养殖鲟鱼年产量大约1000吨。意大利主要与美国合作，建立了号称拥有世界上规模最大的鲟鱼养殖场，主要养殖高首鲟。此外，从20世纪60年代开始，法国、德国、日本、伊朗、加拿大、比利时等国，也都先后开展了鲟鱼的研究和设施集约化养殖。但国外养殖鲟鱼均是为了获取鲟鱼籽酱和鲟鱼深加工产品，实现鲟鱼养殖效益的最大化为最终目的。 二、养殖条件和优势 金塔县地处黑河、讨赖河下游，年均径流量亿立米，县内有大、中、小型水库15座，总库容亿立米，宜鱼水面万亩，宜鲟鱼养殖的水面达3万多亩，水质好，无污染，水中有机质含量丰富，浮游生物繁殖旺盛，适合发展鱼、虾、蟹等高档水产品养殖，为养殖鲟鱼提供了优良的水域资源，夏季水温适宜，5～9月，水温在16～24℃，是鲟鱼苗种繁育和养殖的最适水温，苗种培育成活率高，并可直接进入快速生长期；太阳能资源丰富（cop可达4以上），低温季 节利用日光温室和太阳能设施确保养殖水温的适宜性，使鲟鱼一年四季都能生长，生长速度比南方高温地区还快，当年鲟鱼苗种当年即可达到上市的商品规格，解决了鲟鱼“渡夏”难的问题。 三、建设内容和规模 （1）、鸳鸯池水库下游龙口坝东岸苗种培育及流水养殖基地建设 建设高标准半埋式、全流水型、钢结构封闭式鲟鱼养殖培育基地，温棚占地面积 3200m2、工厂集约化养殖设施3200m2，技术研究、化验、检测用房、仓库300m2。办公、接待、宿舍用房300m2；300 m2饲料加工车间一座； （2）、计划在金塔县北河湾水库、解放村水库开展放牧式养殖基地建设：建立10000亩的鲟鱼放牧式养殖和鲟鱼亲鱼养殖基地。 （3）、年培育大规格优质鲟鱼苗种10万尾。 （4）、年产商品鲟鱼5万kg，设施集约化养殖年产商品鲟鱼1万kg；池塘流水养殖年产商品鲟鱼5万kg；其中1万kg放牧式养殖用。 （5）、水库放牧式养殖每年选留养殖1万尾鲟鱼，作为鲟鱼后备亲鱼。 （6）、建设年加工100吨的鲟鱼颗粒饲料加工车间。
安全生产专项资金使用计划及保证措施 建设单位：台州市社会发展工程管理有限公司 设计单位：杭州千城建筑设计集团股份有限公司 勘察单位：浙江省工程物探勘察院 施工单位：浙江腾泰建筑装饰工程有限公司 监理单位：温岭市正意工程监理咨询有限公司 工程名称：北师大附属高级中学二期工程 工程情况：本工程总建筑面积8277.34㎡，其中地下车库建筑为1487.21㎡，地上部分建筑面积为6790.13㎡，建筑最大高度为23.75米。为1幢框架7层宿舍楼。为实现北师大附属高级中学二期工程安全生产专项资金使用得到保障及安全资金的成本有效控制，特制订本措施。 1、实现成本目标基本措施 通过我公司建立起来的材料供应网络，采购货真价实的安全劳保用品及防护用品。严格按“产品采购程序”认真对材料供应商进行评定，去劣选优。 工地现场预算员，结合财务及保管员，每月进行一次内部成本的核算，并将核算情况及时向项目经理汇报，发现问题及时分析调整。 设立安全资金专用帐户，保证工程款专款专用，决不将本工程款挪为他用。 2、成本核算 （1）项目经理部根据国家财务制度和会计制度的有关规定，明确项目成本核算工作的原则和要求，建立相关的核算工作制度，设置必要的核算台帐，正确记录原始数据资料。 （2）施工过程项目成本的核算，一般以每月为一核算期，在月末进行。核算对象宜按单位工程划分，与施工项目管理责任目标成本的界定范围相一致。施工产值及实际成本的归集，宜参照以下方法进行： (a)材料费根据当月项目材料消耗和实际价格，计算当期消耗，计入工程成本；周转材料实行内部租赁制，按照当月租赁时间、数量、单价，计入工程成本。 (b)其他直接费根据有关核算资料进行帐务处理，计入工程成本。 (c)间接成本根据现场所发生的间接成本项目的有关资料，进行帐务处理，计入工程成本。 （3）项目成本核算采取会计核算、统计核算和专业核算相结合的方法，做好以下几个方面的比较分析： (a)实际成本与责任目标成本的比较分析，以反映本期施工结果对实现相关责任目标成本的贡献或差距。 (b)实际成本与计划目标成本的比较，以反映本期施工结果的成本节超状况。
Clear objectives, matters, methods and record progress, so as to make planning direction consistent, action coordinated and orderly. 姓名：___________________ 单位：___________________ 时间：___________________ 资金使用计划
编号：FS-DY-21097 资金使用计划 工程资金使用计划 一、编制依据 彭水新城建设工程施工总承包招标文件及招标答疑彭水新城建设工程初步设计 《20xx年重庆市建筑安装工程预算定额》 20xx年《全国统一安装工程预算定额》相应的费用定额投标人编制的彭水新城建设工程施工进度计划 二、编制说明 本资金使用计划未包含招标文件中专业分包的第二类工程、甲供主材及设备，估价为万元。 三、资金计划 20xx.11~20xx.1 400万元/月×2 800万元20xx.2~20xx.3 500万元/月×2 1000万元20xx.4 1200万元20xx.5~20xx.6 600万元/月×5 3000万元20xx.7~20xx.8 900万元/月×3 2700万元
20xx.9 600万元/月×3 800万元20xx.10~20xx.11 300万元/月×5 1500万元14230万元 四、资金管理办法 根据本工程施工体量大，施工周期长，资金需求量大的特点，为保证工程按期完成，必须有足够的资金保障。根据资金管理有关制度，结合本工程的实际情况，制订该项目资金管理办法。 成立项目资金管理领导小组：由项目经理任组长，项目副经理及有关部门主要负责人为成员。对工程的全部资金，分别按收入做出月、询资金支出预算计划，防止盲目开支、无计划支付，单笔支出在10万元以上的必须实现连签制度。 设立专用资金账户：为保证工程按承诺工期交工，必须设立两个专用资金账户即收入账户和支出账户，由项目商务副经理负责执行。业主拨付的全部资金必须无条件全部进入收入账户，合同规定由业主代付的材料、设备款除外。在向支出账户拨付资金时，必须有项目经理、项目总工程师、项目副经理批准的月度资金计划明细表，方能从收入账户拨付到支出账户中。另外，在月度资金计划中必须留有不少于月
资金使用计划的编制和 应用 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-
资金使用计划的编制和应用 1编制施工阶段资金使用计划的相关因素 总进度计划的相关因素为：项目工程量，建设总工期，单位工程工期，施工程序与条件，资金资源和需要与供给的能力与条件。 总进度计划成为确定资金使用计划与控制目标，编制资源需要与调度计划的最为直接的重要依据。 2施工阶段资金使用计划的作用与编制方法 2．1按不同子项目编制资金使用，做到合理分配，须对工程项目进行合理划分，划分的粗细程度根据实际需要而定。 2．2按时间进度编制的资金使用计划，通常利用项目进度网络图进一步扩充后得到。 按时间进度编制资金使用计划用横道图形式和时标网络图形式。 资金使用计划也可采用S型曲线与香蕉图的形式，其对应数据的产生依据是施工计划网络图中时间参数（工序最早开工时间，工序最早完工时间，工序最迟开工时间，工序最迟完工时间，关键工序，关键路线，计划总工期）的计算结果与对应阶段资金使用要求。 利用确定的网络计划便可计算各项活动的最早及最迟开工时间，获得项目进度计划的甘特图。在甘特图的基础上便可编制按时间进度划分
的投资支出预算，进而绘制时间—投资累计曲线（S形图线）。书 p368 3施工阶段投资偏差分析 施工阶段投资偏差的形成过程，是由于施工过程随机因素与风险因素的影响形成了实际投资与计划投资，实际工程进度与计划工程进度的差异，这些差异是称为投资偏差与进度偏差，这些偏差是施工阶段工程造价计算与控制的对象。 投资偏差指投资计划值与实际值之间存在的差异，即 投资偏差＝已完工程实际投资—已完工程计划投资 进度偏差＝已完工程实际时间—已完工程计划时间 进度偏差＝拟完工程计划投资—已完工程计划投资 所谓拟完工程计划投资是指根据进度计划安排在某一确定时间内所应完成的工程内容的计划投资。 在投资偏差分析时，具体又分为：（1）局部偏差和累计偏差。（2）绝对偏差和相对偏差。 常用的偏差分析方法有横道图法、时标网络图法、表格法和曲线法。 4偏差形成原因的分类及纠正方法
昆明云峰公路建设投资有限公司沪昆高速云南宣威-曲靖段公路建设项目 贷款资金使用计划书 2012年月日 贷款资金使用计划书 一、项目简介: 本项目就是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路,在曲发改运(2008)1230号文批准的项目建议书基础上,经云南省发改运(2009)50号文批准确定建设,公路全长93、96公里,时速为100公里,八车道,建设期3年, 项目总投资81亿元人民币,3年建设期利息约16亿元。预测建成通车后,年平均各类车辆通行量约46849辆/日,扣除维护运行成本,年收费利润约5、98亿元人民币,收回投资期为11年,年投资利润率7、3%。 公司拟自筹邮政银行贷款资金50亿元,省、国家补助资金22亿元。按国家高速公路建设项目,在公司自筹(借、贷、融)资金基础上,可申请国家开发银行政策性贷款资金40亿元。累计项目各项资金来源为112亿元,投入项目建设81亿元,8年内利息25、59亿元。累计现金流出额为106亿元。累计现经营利润为29、9亿元。 二、投资控制: 根据本项目的特点,为了优化资金使用,将整个项目分成若干专项工程实施建设,进行流水作业施工,优化投资方案,优化配套机械设备,对期中进度及投资目标进行跟踪管理,严格按计划控制进度及投资,通过进度及投资计划的对比分子,采取性用措施,作出调整,确保工期以及投资目标。 项目财力的合理使用就是工程按进度计划顺利施工的保障,做好项目成本的控制与使用就是项目降低成本、提高综合效益的基础。 1、合理拨付工程款 严格遵照项目目标控制要求,由监理工程师审核后再行拨付,对具体施工过程中出现的特殊情况,要求进行计划外拨付的时候,必须由监理工程师会同总工程师提交要求额外拨付的报告并经公司董事会审核与方可拨付。 2、合理使用工程款 ①保证项目的资金使用,做到专款专用。 ②在抓计划的基础上做好调度工作,决不因计划不周导致物资积压,使资金无
资金使用计划管理制度规定 一、为了加强资金使用的计划性，保证公司正常营运，对公司资金使用，作如下规定 二、公司资金使用实行计划管理并在年度预算范围内制订。； 三、公司资金使用计划编制周期为：半月计划； 四、我公司财务中心《关于“进一步规范集团资金计划管理”》要求，各部门半月计划在每月25日编制次月的上半月资金使用计划和每月11日前编制本月的下半月资金使用计划。具体编报要求和流程如下： 1、各部门资金使用计划每半月编制一次且编制的资金使用计划必须真实、可靠、完整、综合平衡； 2、资金使用计划，本着谁办理使用谁申报的原则进行申报； 3、当次编制的资金计划中当次未使用的部分，根据实际使用需要纳入该期资金计划进行编制，但编制部门必须加以说明； 5、各部门报资金使用计划一式两份，将使用项目、计算依据、预计使用日期、累计金额、情况说明详细列出，经部门负责人签字后报财务部。（资金使用计划表样见附件） 6、财务部对各部门提报的资金使用计划进行复核、汇总，协调平衡计划，提出初审意见，报总经理审核，总经理将审核意见返还财务部。 7、财务部将总经理审核同意后的资金使用计划表报集团财务中心审批，最后将集团财务中心审批后的资金使用计划表返还各部门一份。 五、资金使用计划的效力： 1、不按要求编制并报批资金使用计划的，财务部有权不受理，不安排资金
使用计划，漏报项目的，当期一律不予追加计划，因此对工作造成影响，由各部门自行负责，各部门已报的资金使用计划需使用时由财务部根据公司资金情况统筹安排决定是否本期支付。 3、经批准的资金使用计划金额，为各部门使用资金的最高额度。 4、财务部应严格按审批后的资金使用计划执行各类款项的支付，严禁透支用款和超计划用款。 六、计划外又急需支出的资金，应由需使用部门提出书面申请，经财务部复核，总经理审核，报集团财务总监审批后，方可使用。 七、本规定由财务部起草，经总经理、集团财务总监批准后执行。 附件：
安全生产资金使用计划一、安全生产专项资金 为了保证安全生产工作的顺利开展，公司根据《广东省安全生产专项资金管理办法》的要求，设立安全生产专项基金，根据有关规定专项资金金额为340万元整，设立专用账号用于安全防护用具及设施的采购和更新、安全生产措施的落实和安全生产条件的改善。各职能部门对生产现场可能存在的危险源进行识别、评价，制定出详细的安全管理方案和管理措施，并根据具体的方案措施，对需要投入的安全费用进行预算，然后提交公司财务部。每年年初，公司财务部门对一年的安全生产资金投入做出详细计划；每年年底，及时统计本年度的安全生产资金的支出和使用情况。 二、安全生产保证措施 （一）组织体系 建立以项目经理****为第一责任人的安全管理组织体系网络，根据有关部门要求，本工程设置专职安全员3人，专职后勤管理员1人，各专业班组长任兼职安全员。班组长不常驻现场时，应指定其他负责本班组现场工作的人员担任本班组兼职安全员，负责对本班组员工的安全管理工作，参加工程项目部组织的现场安全管理活动。各班组兼职安全员名单应报经工程项目部备案。 （二）管理措施 现场文明施工将严格执行本公司《施工现场安全生产、文明施工管理细则》的有关规定，保证施工安全和文明达到有关标准的要求。民工宿舍每房间设床铺8张和衣物柜和小方桌各一张，实行定人定铺位。每间宿舍指定1人为寝室长，负责宿舍内日常事务管理，宿舍内卫生实行轮流值日清扫，室外公共卫生由项目部安排专人清扫。后勤管理员定期对宿舍内和公共区域卫生情况进行检查。并定期对检查结果进行公布，实行奖优罚劣。 现场施工，严格按材料管理和有关落手清治理实施办法管理，做好用旧利废工作，及时清理建筑垃圾。按专业班组分工负责各自班组在生产中的落手清工作。现场施工管理人员随时检查，检查情况作为班组责任制考核的依据，公共设施由后勤管理员负责监督检查。 安全生产情况由现场专职安全员负责实施监督，安全员做到实时检查，对重点部位施工操作实行旁站管理，并定期检查施工安全设施的完整性和可靠性。同时，安全员须定期对各班组安全生产、文明施工情况作出评价，做为班组责任制考核依据。 民工管理由后勤管理员负责，所有进场工人按工种进行登记，进场人员须符合上级有关部门对招用工人的有关规定，保证身份合法，证件齐全，退场工人应及时注销其身份。外来人员进入现场应严格查验身份并进行登记，与工程无关的人员严禁进入施工现场。班组长招用工人时，必须确认招用人员的劳动技能，并对工人进行必要的技能培训和安全教育。 1、项目部各部门、各级人员以责任书形式把工地总安全管理目标和安全职责按照各自职责逐级分解，按规定进行考核，责任到人，每月考核。
( 项目工作计划) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-JH-029221 工程项目资金使用计划 Project fund use plan
工程项目资金使用计划 近年来，工程建设领域资金管理不善，资金断链造成烂尾工程，如何做好资金的使用计划呢？下面是有工程项目资金使用计划，欢迎参阅。 工程项目资金使用计划范文篇1 成本计划是一个不断修改、调整、控制和反馈过程。成本计划工作与项目各阶段的其他管理工作融为一体，并将其作为一项管理工作，同时也作为专业性很强的技术工作。总体上来讲成本计划存在两种模式，即自上而下的预算管理模式和自下而上的汇总模式。 其中，自上而下的预算管理模式主要依赖于中上层项目管理人员的经验和直觉判断。这些经验和判断可能来自于历史数据或相关项目的现实数据。首先，由项目的上层和中层管理人员对项目的总体成本、构成项目的子项目成本进行估计，这些估计的结果给予低层的管理人员，在此基础上对组成项目或者子项目的任务或者子任务进行成本估计。然后向下一级传递，直到最底层。 自下而上的汇总模式要求对所有作业的预算进行仔细考察。最初，预算是针对资源进行的，然后才转化为作业所需的成本。所有作业的估算的总体汇总就形成了项目总体成本的直接估计。项目经理在此基础上加上适当的间接成本以及利
润就形成了项目的总预算。 在实际应用中通常是这两种模式的混合。先是确定项目总成本目标、成本逐层分解，再由下而上逐层汇集、进行对比分析。 成本管理过程中按照项目的总预算自上而下进行WBS的层层分解。资金计划分为两种应用模式，“概算资金计划”和“四算对比资金计划”模式。 工程项目资金使用计划范文篇2 资金是工程实施的基本保障,如果资金运作不良,工程进度将难以得到保证。为确保本工程项目的正常运作,制定如下资金使用保障措施: 1、使用的三个阶段:前期资金用于本工程施工用材料及施工机械、工具的备料款。中期资金用于每个月的工程进度款、材料款及人工施工费用。后期资金用于材料货款及尾款、各系统检修、调试费用、人工施工费用。 2、使用必须以工程进度为依据,由项目经理根据工程总体计划提出详细的工程量表,并结合工程进展分月度提出下一阶段调整工作量计划。 3、工程量计划由生产副经理审核批准,并报供应部门和财务部门核算,拟制人工、材料、设备等费用计划报项目经理批准,经批准的文件作为调拨资金的基本凭证。 4、对于本项目所收工程款,实行专款专用，不得挪用于其它工程。 5、对于本项目出现之临时资金问题,公司财务部门设立一定数额的储备保证金,通过内部调节手段确保生产资金足额及时到位,确保工程之正常使用。 6、科学组织、周密计划、统筹安排,优化施工组织设计,建立健全成本核算体制,加强定额成本管理,及时分析成本开支,找准超计划成本原因,采取有力措施加大成本控制力度。