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[工作]财务工资管理系统解决方案财务工资管理系统解决方案
TheEdge推荐 [2008-6-29]
出处:csai
作者:黎宇
【摘要】本文介绍了财务工资管理系统开发的全部过程，包括需求分析、系统设计软件实现。利
用Rational Rose建模工具设计软件模型，进行系统构架设计、逻辑设计及技术结构设计。
【关键词】工资管理分析设计建模
【正文】
1 引言
1.1 编写目的
本文对财务工资系统的需求作了详尽的描述，包括系统整体结构和各个功能模块需求说明。
财务工资系统是针对企业而开发的软件系统。通过计算机软件系统将彻底将改变由人工计算
工作量大、更改麻烦、效率低、计算不准确的特点。因此，财务工资系统的开发成功与否，不单
只对从事人事、财务工作人员有影响，而且对整个企业有极大影响。而作为系统的解决方案，对
系统开发和定位有着决定性的作用，是系统的基础。因此，“财务工资系统解决方案”将从业务需
求以书面的形式，真实、客观、详细地描述出来，供系统设计、开发作为参考依据之用。
1.2 文档约定
在此，对本文档的组织形式做如下约定:
本文档建立在多层的组织结构上;
顶层以阿拉伯数字顺序标识，
下层的标识 = 上层的标识+ “.” + 阿拉伯数字(顺序)
各层依序缩进
各层标识及标题依序采用如下的字体大小 :
小二，小三，小四，五号,所有标识及标题均加粗
正文中的字体一律采用五号字体，对某些关键的词或词组可考虑加粗
1.3 预期的读者和阅读建议
作为用户:核对本文档中所描述的各项需求是否符合自己已提的要求，如有不符，应以书面的形式提出修改意见;
作为开发人员:分析本文档中所描述的业务需求，定义出系统结构，对于各项具体业务的实现，以本文档所做描述为准;
作为测试人员:可根据本文档所做的业务描述，来确定测试方案;
1.4 产品的范围
本系统作为财务工资的使用软件，提供了使用人可以通过该系统完成不同人员的工资的计算、个人所得情况查询、文件的转存等一系列功能。
2 综合描述
2.1 产品的功能
本软件由六个部分组成:系统登陆、基本资料录入、资料查询、系统计算、用户管理、系统设置、帮助
绩效管理体系及薪酬分配体系 操作手册
序言 ?任何一个成功的企业都必须具有以业绩为导向的企业文化和有效考核、奖励优良业绩的管理体系,因此,如何建立积极向上的业绩文化和刚正、有效的绩效测评体系是龙之杰时装有限公司向一流的管理水平迈进的重要一步 ?本操作手册旨在描述如何使用关键业绩指标,衡量龙之杰时装有限公司从管理干部到普通员工的业绩表现,上下交流每个员工的业绩考评结果并实施绩效改善计划,以及与薪酬挂钩的办法和程序。在考虑关键业绩指标的同时,辅以综合素质的考核,另外还涉及内部满意度的调查,从而使该体系对员工的考核更全面、客观、刚正与有效。具体地说,本手册将包括2个主要方面 ---- 绩效考核的操作方法及流程 ---- 绩效考核与薪酬挂钩方案 ?通过本手册的实施,希望能帮助龙之杰时装有限公司实现管理模式的优化,从而实现我们的经营目标。
一.绩效考核体系
绩效考核设计原则与框架 ?绩效考核设计原则 ?绩效考核体系主要考核内容 ?绩效考核指标制定原则与方法 ?绩效考核执行机构及人员 ?绩效考核总流程
绩效考核体系设计原则 考核的目的 绩效考核的目的是规范员工行为,同时激励员工、将员工行为引向企业的总体目标, 在企业内部保持竞争机制,通过优胜劣汰,保持企业的竞争优势。 考核内容 内容应联系到客户满意程度及对松川的价值创造；通过与工作及权力范围的联系以增加员工的积极性考核指标 考核指标应是明确、具体、有挑战性同时又是现实可行的,并且要切合公司的战略目标、综合平衡短期目标与长期目标的关系。 考核方法 考核必须公平、操作性强,应由最了解业务的经理（或主管）负责,也须由高层领导定期参与。
公司财务规章制度 第一章总则 第一条为加强公司财务工作管理，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和《工业企业财务制度》特制定本制度。 第二条本制度适用于武汉久光光电科技有限公司，公司各部门和员工在办理财会事务，必须遵守本制度。 第二章财会机构设置及财会人员岗位职责 第三条公司财务部门的职能 （一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 （二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况。 （三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 （四）厉行节约，合理使用资金。 （五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 （六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 （七）完成公司交给的其他工作。 第四条公司财务部总账会计、成本会计和出纳组成。 第五条总账会计的主要工作职责是： （一）严格审核发票的报销流程、付款流程，每月与采购组合开会对以发现的问题要及时解决，对二级科目明细数据复核，应付账款明细必须与采购核对。
（二）管理应收应付往来账及时对销售合同建档，登记销售回款及每月开票的登记。 （三）与成本会计确定盘点时间，定期清点固定资产，制定资产折旧表。 （四）审核各种费用报销单及付款申请单，对符合规定的采购合同和销售合同进行盖章。 （五）审核原始凭证，制作记账凭证，每月进行账务处理；负责会计电算化工作，登记总账；制作财务报表；完成国地税报税工作； （六）每月底按时到税务局认证发票，月初抄税及购买发票；开具增值税专用发票； （七）根据行政给的考勤及工作考核制作工资表； （八）管理会计凭证和报表及公司账薄，认真执行安全、保密制度，管理好分管的会计印鉴和会计档案； （九）办理税务工商的年检，所得税汇算清缴（准备齐全所需资料，帐表），如需审计，配合相关机构的年度审计工作； （十）监管财务室工作的执行，完成上级交待的其他事项； 第六条出纳的主要工作职责是： (一) 配合总账会计的账务处理，每月核实账目准确性（应收、应付、回款、付款明细登记，现金销售明细登记，现金银行日记账等），起到监督核准制。 (二) 结合财务部门人员，对采购部门递来的请款单(合同号,入库号,发票号)进行审核，拒收有误、重复的请款单。 (三) 预算当月收款情况,得出大概的付款款能力.与上级协商付款额度,告之采购部门. (四) 对于已到账期的销售合同，督促销售人员急时收回货款。以保障资金能正常运行。 (五) 以及与上级领导安排的其它工作。
财务管理制度 一、总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度； 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度； 财务管理细则 一、总原则 1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二、财务工作岗位职责 （一）财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、其他相关工作。 （二）财务主管职责 1、负责管理公司的日常财务工作。 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12、完成领导交办的其他工作。 （三）会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时； 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；
财务部日常管理工作制度 目录 01财务部内部稽查审核制度 (2) 02购销发票管理制度 (4) 03发票接受复核管理制度 (7) 04增值税专用发票特别核查管理制度 (8) 05合同财务会审管理制度 (9) 06采购流程管理制度 (10) 为了规范财务部工作，清晰界定部门工作职责，根据机构设置方案及相关基本管理制度，确立本制度。 本制度适用范围适用于芸岭鲜生科技有限公司及其下属各分公司。 财务部内部稽查审核制度 1.目的 为建立经常性防错纠弊的机制，及时发现和处理财务管理、会计核算过程中
出现的各种不良情况与问题，制定本制度。 2. 适用范围 适用于芸岭鲜生科技有限公司在职员工。 3.定义 财务内部稽核是在财务部门内部设置稽核岗位，依据国家财经法规和公司财 务会计制度，系统地检查、复核各项财务收支的合法性、合理性和会计处理的正 确性，并对稽核中发现的问题及时进行处理的内部监督核查机制。包括对各项财务收支的事前、事中审查和对其他会计资料的事后复核。 4.原则 4.1防范性原则。及时发现和纠正企业实施财务管理、会计核算过程中出现的各种偏差，防范企业财务管理风险，不断提高企业财务管理水平和会计核算质量。 4.2经常性原则。财务内部稽核依据加强财务管理、防范财务管理风险、监控财务收支的内在要求，按照财务机构设置与相应的职责分工随时随地进行，并对稽核中所发现的问题及时进行处理。 4.3规范性原则。进行财务内部稽核，必须以国家财务会计法律、法规和企业财务会计制度为准绳，以事实为根据，客观评价企业财务收支的合法性、合理性和会计处理的正确性。 5. 内部稽核人员的基本职责 内部稽核人员的基本职责有如下几个方面。 5.1财务部为内部稽核主管部门。稽核人员负责审查经总经理批准的财务收支计划、销售经营计划、投资计划、固定资产购置计划、资金筹集和使用计划、利润分配的执行情况，发现问题应及时向公司领导反映，并提出改进设想、办法及措施，对计划指标的调整提出意见和建议。 5.2稽核人员负责审查公司各项费用开支标准，是否按标准执行，有无超标准、超范围开支。正确核算成本费用，严格划清成本界限。 5.3稽核人员负责审查财务部各项规章制度的贯彻执行情况，对违反规定的现象和工作中的疏漏应及时指出，并提出改正意见和建议。 5.4稽核人员、财务经理可随时对报表、明细账进行调阅、检查，对数字的真实性、计算的准确性、内容的完整性提出质疑，会计人员应对自己负责的账目清楚明确，据实回答。
财务管理制度 目的:加强财务管理，有效控制资金的使用，降低公司支出，节约成本。 一、财务借款及核销管理办法 第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管会计审核,交王总批准签字后，到财务部领款。 第二条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。 第三条.报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。 第四条提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一-张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。 第五条.报销一律用黑色笔填写报销单据，写明报销日期并附审批人总经理的签名。 第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。 第七条.借款人因公借款办事要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在:借款三日内进行核销。 二、会计核算管理办法 第一条.会计核算以权责发生制为甚础，采用借贷记帐法。 第二条.会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。 第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。 第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。第五条.会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。 (1)自制原始凭证指:入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。 (2)外来原始凭证指:我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。 (3)会计凭证保管期限为十五年。 第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制 申报。 三、成本核算管理办法 第一条.营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。 第二条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产晶时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。 第三条.对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项
人事管理系统解决方案 一、系统简介 人事管理系统是针对高校人事工作而专门开发的多功能集成应用，它能够实现高校教职工管理工作的信息化、统一化，为各种事务性工作的办理提供统一的流程。人事管理系统采用数据库技术、分布式信息处理技术构建，依托校园网络运行，实现对高校人事信息进行数据管理、维护、共享、交换，并以工作岗位为核心实现对教职工的电子身份认证和权限管理。 人事管理系统能够对原有系统进行有效整合，实现资源共享，简化办理流程，在提升工作效率的同时，确保各种数据的权威性和准确性。高校引入人事管理系统后，能够大幅提升人事管理方面的整体水平。人事管理系统能够实现功能模块的定制化，适用于各类大中专院校。系统具有极强的兼容性和可拓展性，功能模块间能够随意组合，以实际应用为最终目的。 二、系统功能 人事管理系统是为解决大量复杂的教职工日常工作而设计，在功能上涵盖了所有环节，本着实用的设计思想，着眼与高校后勤的管理特色和实际需要，帮助高校对人力资源管理的各项业务流程进行全面的电子化管理，解决人力资源管理的实际问题。 1、组织机构设置
对后勤组织机构的基本信息进行设置和维护。可以增加、修改和删除组织机构信息(在权限允许的情况下)，也可以查看各部门下属的人员信息。 2、岗位信息设置 对后勤各部门下的岗位类别和信息进行设置和维护。其中包含：岗位类型、岗位位置、职责范围、岗位编制数、岗位职责、岗位职责条件及服务细则考核标准、岗位系数、岗位津贴等。 3、人事档案管理
对人员的基本信息进行管理和维护。可以根据人员的类别（在编、非在编、自管、离职、退休）查询人员的基本信息和部门的人数。也可以添加、修改和删除（有权限控制）人员的基本信息。在人员的基本信息记录中还可以添加人员的各种证件扫描件，并且可以查看这些证件的图片。系统可以用电子表格文件还具有批量导入人员基本信息的功能。 4、人员合同管理 对人员的劳动合同进行管理和维护。可以增加、修改和删除人员的劳动合同信息。可以对人员的合同进行续签、改签和换签操作，系统还能够对人员的转正时间、合同到期时间进
财务管理制度及岗位职责 一、财务管理职责 1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 2、建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检查监督财务纪律。 3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约，合理使用资 金。 4、总经理作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。领导会计机构、会 计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。 5、完成公司交给的其他工作。 二、财务工作岗位及职责 1、财务经理： 1.1负责制定公司财务部的组织架构、制定财务人员的岗位职责。 1.2建立健全企业内部财务管理制度。 1.3负责审核记账凭证、管理总账，按时编制报表。 1.4负责财务档案的管理工作。 1.5督促、指导和支援本部门人员工作。 1.6组织公司固定资产、库存材料、库存现金等的盘点工作。
1.7完成总经理交付的其他工作。 2、会计 2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账，做到手续齐备，数字准确，账目清楚。 2.2 协助财务经理编制财务报表，分析公司成本、费用和利润情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。 2.3核算企业成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。 2.4负责固定资产及公司其他资产的账务管理，并定期协同有关部门清点资产。 2.5妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。 2.6完成总经理或财务经理交付的其他工作。 3、出纳 3.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。 3.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。 3.3建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。 3.4负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。 3.5负责核对银行未达账项。
财务管理制度及业务办理流程 第一章、总则： 一、为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特 制定本规定。 二、公司财务部门的职能是： 1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强资金管理及会计核算， 反映、分析财务计划的执行情况，及时准确的反映公司的财务状况，经营成果和现 金流量，检查监督财务纪律。 3、积极为经营管理服务，促进公司取得最大的经济效益。 4、厉行节约，合理使用资金。 5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 6、对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料， 如实反映情况。 7、完成公司交给的其它工作。 三、公司财务由会计、成本核算和出纳等工作人员组成（待定）。 四、公司各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定。 第二章、制度细则： ●财务工作岗位职责 ●财务管理工作 ●支票管理（含其它银行票据） ●现金管理 ●会计档案管理 ●个人借款管理 ●日常费用审批及报销流程 ●费用报销的相关标准 ●采购流程及采购付款流程 ●销售流程及销售收款流程 ●发票管理 ●成本核算的管理 ●固定资产的管理 ●差旅费报销管理制度
第三章、财务工作岗位职责： 一、会计负责组织本公司的下列工作： 1、对整个账务处理数据的准确性监督和负责，包括会计凭证、报表、往来、原材料 ﹑库存商品、现金、银行、票据、费用等。 2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司有关部门降低消 耗、节约费用、提高经济效益。 3、负责对内（公司高层）、对外（税务局、工商等其它需要报送报表的行政机关）报 表的编制和报送，并负责对数据进行解释，及财务分析的编制。 4、对公司各种经营考核的基础数据取得正确性进行监督和负责。 5、协调本部门与公司内部其它部门的关系。 6、协调公司财务与外部相关部门的关系，包括税务局、银行及其它相关行政单位、往 来企业。 7、负责各种与财务有关的证件的办理及年审。 8、建立健全经济核算制度，利用财务会计数据进行经济活动分析。 9、承办公司领导交办的其它工作。 二、会计的主要工作职责是： 1、按照国家会计制度的规定、记账、复账做到手续完备，数字准确，账目清楚，原始 单据的审核、现金的监督。 2、负责核对往来账务及清理。 3、原材料，产成品，半成品，库存商品总账的登记，指导库房管理员进行库存商品二 级账的登记，保证账账、账实﹑账证、账表相符。 4、负责固定资产、固定资产清理等账务的处理，实行固定资产分类管理，保证固定资 产增加、减少、报废、封存、手续齐全，并进行账务处理。 5、负责税务资料的编报、整理、装订、并妥善保管，做到查有实据。 6、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收 节支潜力，考核资金使用效果，提出合理化建议，当好公司参谋。
工资统发管理系统建设方案
目录 1 业务描述 (3) 2 业务流程 (3) 3 功能设计 (4) 3.1 系统维护 (4) 3.2 单位工资维护 (5) 3.3 单位工资审核 (5) 3.4 工资基础数据导出 (5) 3.5 工资指标审核 (5) 3.6 生成工资计划 (5) 3.7 月结 (5) 3.8 统计查询 (6) 3.9 系统维护 (6)
1业务描述 工资统发管理子系统主要完成预算单位的人员正常增加，人员离退休处理，正常工资变动，人员调出和自然减员以及每月的工资发放等与工资有关的事项处理。工资统发管理子系统将编制、人事、财政三者的管理有机的结合起来，根据预算单位人员的具体情况统一发放工资，可以达到规范财政管理，加强财政监督管理职能，堵塞支出管理漏洞，提高财政资金使用效率的目的。工资统发与部门预算、拨款子系统有着紧密的联系。部门预算中人员编制主要以为工资统发提供的人员数据为基础。 工资统发在兼顾指标控制支出的基础上，根据大连市现状情况，可以灵活调整控制规则，在初期阶段能够实现工资超指标支付，同时能够在超指标时根据需要提示或高亮显示，以便相关业务人员进行及时跟踪和调整。 工资统发管理系统的功能包括：提取基本信息库人员信息，导入编委人员信息，增减工资直接支付单位，从基本信息库读取人员变动信息，录入代扣工资项及部分应发工资项目，打印单位工资数据报表，主管单位审核单位数据，业务处审核单位数据，自动挂接预算指标系统中的工资指标，生成用款计划，生成支付凭证，打印银行代发工资报表，银行接口，打印相关报表，打印工资条，项目设置，录入表设置，报表设置等。 工资统发系统主要包括： 工资基础信息维护：以基础信息为依据，对人员工资信息进行统一维护，包括人员基本信息、工资基本信息、国家出台津贴、地方出台津贴等信息的维护。 公式定义：对不同工资项设置工资产生公式，以便能够自动产生工资数据，共识又包含单位共识规则定义和国库公式定义。 自动生成工资计划：将人事厅发来的数据按照单位、人员类型进行汇总后，进行分解对应预算指标系统中工资指标，大连市根据实际情况目前可以自动产生工资计划及支付凭证。 工资变动信息比对：系统支持工资变动信息的查询和对比，能够清楚描述工资变动内容。 2业务流程 工资统发管理系统包含工资统发业务的审批环节、资金拨付环节，是一种特殊的直接支付业务，是在人事部门提供的人员工资数据的基础上进行工资数据的录入、审核，根据预先设置的规则，关联工资指标自动产生用款计划和直接支付申请，通过国库支付系统的直接支付进行资金拨付；同时，工资系统将工资发放数据(包括工资发放明细数据和人员变动情况数据)采用加密的方式上报并传递给工资发放银行(代理银行)，以及打印相应的人员变动情况、工资发放明细报表和汇总报表给相应代理银行，工资发放银行行依据《人员工资发放明细表》将工资直接支付到个人工资账户，并将代扣款项转到指定的代扣帐户，完成发放后打印发放人员工资条。没有纳入工资统发的单位在预算执行系统中录入普通的授权支付凭证，支付到个人工资收款账户，并通过预算执行系统提供的工资数据导入与复制本单位上月工资授权支付凭证功能，以提高发放效率。 具体流程如下： ?工资管理岗根据人员信息，形成工资支付申请； ?工资申请审核通过后系统匹配扣减对应的指标并自动形成工资计划和直
薪资管理操作手册 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
中铁十九局集团 综合信息化系统操作手册 薪资管理操作手册 中铁十九局集团信息化实施小组 目录
第1章概述 薪资福利管理简介 薪资福利管理是任何企业的人力资源管理中最基础性的工作。薪资福利管理系统致力与帮助用户建立兼具保健与激励功能的竞争性薪酬体系。包括从职位评价，企业内外薪酬市场调查，以及基于特定开发目的的薪资与福利项目的设置，到薪资结构及薪资制度的选择、企业薪资水平及构成水平分析、人力成本分析、方便灵活的工资计算、统计发放及报表查询等内容。 目前，本系统主要实现了薪资制度的设计、薪资计算与发放管理。以及简要的福利项目日常管理、薪资数据的统计汇总管理等。薪资福利管理模块的主要业务流程如下： 系统登陆 步骤：在登陆HR系统以后，双击导航栏“人力资源/薪资福利管理”下的任一功能节点，系统即可直接登陆到薪资福利管理模块中。如下图所示： 第2章系统初始化 系统初始化用于确定企业的薪资福利管理的基本制度，选择设置一些基础参数，某些参数一旦设置，在整个薪资福利模块使用期间是不能进行调整的。因此建议您在进行初始化之前详细了解各参数的管理意义，结合企业的管理需要和未来发展状况进行选择。 在系统初始过程中需要完成的主要工作包括： 1、薪资制选择：在多组织情况下，选择使用独立薪资制度还是统一薪资制度。 2、会计期设置：会计期即工资发放期间，为了与财务系统的集成，这里使用会计期的概念。 3、银行设置：主要用于工资银行代发时的相关报盘数据引用。 4、币种设置：对于有外籍员工的企业，或外资、合资企业使用本系统时，需要用外币发工资时，需要设置币种。系统允许对不同的员工使用不同的币种发放工资。 5、工作周设置：与会计期概念相似，如果您需要按周计薪，可以设置第一个会计期间的工作周个数及顺序。各会计期可以有不同个数的工作周，对于不发薪资的工作周，可以跳过。 6、基础参数设置：这里包括许多内容，部分参数一旦设置则不允许修改。 7、初始化确认：确定启用会计期，即开始发薪的会计期。一旦确认后，在基础参数中相关设置不允许修改。 初始设置 2.1.1银行设置 主要用于工资银行代发时的相关报盘数据引用
财务部管理规章制度 一、财务部部门职能： 1、负责公司财税计划的编制与实施； 2、负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作； 3、编制公司各种财务报表及帐务处理； 4、负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作； 5、负责公司外部财务环境协调处理工作。 6、商户日常费用的收取。 7、公司库房等购买用品的建档记录。 二、财务部部门职责： 1、制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系； 2、负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作； 3、负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算； 4、分析公司的财务经营情况； 5、负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作； 6、配合有关部门定期对公司资产进行盘点； 7、负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查； 8、对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议； 9、负责公司所需物品的采购及管理工作； 10、完成公司领导交办的其他事项。 三、财务部各管理规章制度： 1、财务管理制度： 主要包括日常现金流量的管理、收费管理、仓库管理； A、财务部负责公司的认证审核，总帐的设置和登记及会计报表的编制、上报，并实施成本控制； B、学习国家财政、税收方面的方针政策，维护公司利益不受侵犯，坚持原
则，秉公办事； C、加强经济核算，管好用好资金，严格执行各项开支标准； D、对财务的各个环节手续清楚，能正确处理各环节帐目。协调和督促财务部门的各项工作，认真审核各种现金发生事项的收付凭证，严格按审批权限审查各种单据，监督控制开支范围，不符合规定的一律不予报销； E、负责设置总帐帐户，审核原始凭证，并汇总登记总帐； F、指导财务工作的开展，编制和汇总财务计划，监督和检查各财务工作和制度的执行情况； G、认真执行税法，做好合理避税工作，按规定正确及时提取各项税金和各项款项，并按时足额上缴； H、按照编制和汇总会计报表，做到报表及时，数字真实，内容完整，说明清楚，为领导提供完整的数据资料，并按月、季、年写出财务分析，进一步挖掘增收节支的潜力。从经济效益角度，进行可行性分析，为领导决策提供依据，当好领导的参谋； I、加强财产管理，及时核对帐目，达到帐帐相符，帐实相符； J、按规定妥善保管好各项凭证、帐簿、报表及核算资料，定期装订整理立卷归档； K、财务处理方法应前后各期一致，不得随意变动。如有变动，应当将变动情况和原因，变动后对公司财务各状况和经营成果的影响，作出书面说明，报董事会和总经理； L、协助和配合各部门的工作，并与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥作用； M、严格按照公司各类合同条款规定要求，对收费实行严格管理，正确使用发票小票和各类促销凭证、管理发票、小票和各种有价证券，避免各种问题的发生； N、完成领导布置的各项临时工作。 四、暂借款及预付款审批制度： 1、暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，并按规定审批权限审批后，由财务部付款；
销售财务管理制度(讨论稿) 第一章总则 第一条为加强对公司出货及其应收账款的管理，规范相关作业流程，明确相关人员的工作职责，保护公司财产的安全与完整，加快应收账款资金周转，特制订本制度。 第二条本制度所指销售管理指因销售本公司产成品、半成品的财务管理；应收账款的管理主要指对赊销本公司产品而形成的应收未收款项的财务管理。 第二章出货前准备 第三条签订销售代理协议 对于新的业务员，公司应与其签订销售代理协议。 对于在本公司工作未满一年的新业务员，非特殊情况，原则上不得采用赊销方式发货销售，而只允许采用现款现货方式销售； 对于在本公司工作一年以上的业务员，根据业务员的资信状况及销售回款能力，公司可与其签订赊销资金占用额度许可协议，在额度内，可允许其采用赊销方式发货销售（包括存放在业务员处的周转货物）。 第四条客户资信调查 对于赊销客户，市场部应事前对客户资信状况进行详细调查，对于资信状况符合要求的客户方可根据公司制度规定进行放账赊销。 对于采用现款交易客户，可以不进行相关调查。 第五条建立客户档案 市场部必须对全部客户建立客户档案，对公司所有出货及售后服务情况进行跟踪登记，财务对客户登记表可以随时调用，做到资源共享。 第六条销售价格 本公司销售产品出厂价格均含17%增值税，销售业务人员应全部以出厂价格对外报价。第七条发货规定
对于采用赊销方式的销售产品，必须与客户签订《销售合同》，销售合同必须按财务要求清楚列明结算办法、结算时间及提供发票的类型，并经财务确认后方可生效，合同副本交财务部核查备案（实在无法签订合同的，必须与对方签订收货、开票及结算的相关协议）。 公司必须制定的各类客户赊销信用额度及各业务员的信用额度，相关规定制定完毕后必须报财务部备案。对于在客户及业务员信用额度内的发货，只需营销部内务管理主管或以上批准即可，而对于超过客户赊销信用额度或业务员的资金占用信用额度的，必须按照《审批权限》规定处理。 本公司所有送货单由市场部制作，其他部门制作的送货单无效。市场部必须根据公司统一的格式制作送货清单。送货单必须经经财务审核加盖“发货专用章”并签字后，门卫才能放行，否则将追究当值保安及其直接主管的责任。 市场部应定期对客户进行评审，对于信誉度差、长期拖欠货款的客户只允许以现款形式提货。 第八条销售合同之特别规定 销售合同为本公司与客户进行货款结算、以致于诉诸法律或仲裁的依据，市场部及分公司应加强对销售合同的重视和管理，特别是对于赊销销售合同，应确保直接与客户签订合同，不得与任何第三方或客户关联方签订，并提交副本或复印件予财务备案。 第九条发货清单回单的管理 发货清单应随货发运，对于属于客户收货的，发货清单回单联应加盖客户的有效印章，如财务专用章、公章、或合同专用章，或由收货人签字，若是属于业务员收货的，应由业务员签名，市场部应将所有业务员的签名模式加以汇总登记，并交一份于财务部备案。发货清单回单应于当月及时寄回公司，市场部应对发货清单回单予以跟进，并将其交予财务部备案。分公司业务员及其主管负有将回单及时寄回或催促寄回公司的义务，否则该笔回款不得计算业务提成。 第三章销售货款及发票管理 第十条销售收款 客户应据合同要求，及时将货款汇到本公司指定银行帐户。 未经财务允许，业务员原则上不得收取客户的远期支票，对于收到远期支票，必须经授
进出口业务的财务管理制度 第一章总则 第一条为适应公司高速发展的要求，加强进出口业务管理，明确责权，确保贸易项目质量，建立规化、科学化的管理模式，根据有关规定并结合总公司实际经营情况，特制定本规定。 第二条本规定的重点是从财务管理与资源控制的角度出发，涉及法规的问题，请参照合同管理规定执行。 第三条本规定适用公司所有从事进出口业务的商品流通企业。 第二章出口业务 第四条出口项目报审时，业务人员需向财务部门提供下列资料。 1、《合同审批表）（见附表一）； 2、出口合同及国购销合同或委托代理出口协议样本： 3、《自营出口商品换汇成本预算单》（见附表二）； 4、如出口商品属于计划配额商品，还需提供出口商品可证正本，招标项目需提供出口中标书。 第五条财务主管人员根据上述资料有权审核以下容： 1、复核《自营出口商品换汇成本预算单》，对项目预期的总体盈利情况进行审核； 2、项目在运行过程中是否有违反财经纪律（如海关、税务、外管局等部门的有关规定）和公司有关财务制度的可能； 3、对于代理出口业务是否存在承担销售盈亏，垫付商品资金及担负基本费用的情况； 4、对收付款式的选择是否合理、安全，经营资金是否有保障。
在上述审核过程中，财务主管人员对项目的某些具体情况持有异议时，项目执行人须详细说明情况，对有重违反财经纪律或公司财务制度，以致于项目不具备操作的条件时，财务主管人员可在《合同审批表）中签署否定意见。 第六条对于自营出口项目，业务人员应在支付国商品采购货款前5一10天与财务人员联系，以便财务人员及时安排资金。办理付款手续时，业务人员应填制（进出口贸《进出口贸易项目付款申请表》（见附表三），并报请本部门负责人、财务负责人。公司负责人签审，并附加盖“法规审核专用章”的有关合同或协议书副本，财务人员依此办理付款手续。付款后业务人员应在10个工作日将发票交财务部门。对于增值税发票，财务人员应逐项认真审核。对不符合要求的发票，业务人员有责任重新向客户索取。 第七条在做农副产品收购业务时，不准直接向农民收购。所购货物装上运输工具取得运输部门凭证后，可支付不超过货款20％的预付款，货物运至出口装运港经商检部门检验合格后，可支付余款。如发现不符合出口商品规格和质量等问题，应拒绝收购和付款，并及时向对提出有效异议，如已凭托收式付款的，应及时予以追回。 第八条在买开出信用证后，业务人员应立即通知财务人员到通知银行查收，财务人员视资金状况采取相应融资措施，需要信用证打包贷款的项目，财务人员应及时与银行联系，争取贷款早日到位。 第九条在出口货物装船发运后，业务人员应在1一2个工作日按照信用证或有关出口合同的要求制妥全套结汇单据，并填制汇票（见附表四），业务人员应配合财务人员做好审单工作，尽早向银行交单
家具制造业计件工资管理软件解决方案 家具工业属于劳动密集型的轻工业，我国是家具生产大国，企业数量多、从业人数众，整个行业经过快速发展，已经由成长期逐步转入成熟期，管理，尤其是对人的激励、管理提到了十分重要的位置。目前通过信息化手段，来提高家具制造行业的生产标准化程度、提高生产效率，进而提高企业的核心竞争力，已经成为整个行业的发展热点。 家具制造业在迅速发展的过程中，产生了不少管理问题： 1.手工计件管理，数据统计效率低、精确度不高，即时性差。工人要求查询计件数量和工资时，企业无法 及时提供，造成劳资矛盾。 2.计件管理与基础人事信息紧密相关。在工人进出频繁的情况下，计件工资计算及发放混乱。甚至有工人 已经开工了，还未在人事部登记，有的工人已经离职，工资还被人冒领等。 3.生产管理的基础资料，如：产品、部件、工序、单价等数据，数量庞大繁杂，每个部门各管一部分，或 者有不同的版本，难以统一管理和使用。 4.生产计划通常由销售部门下达，再由生产部门细化执行。很多企业的销售与生产部门是分离的，位于不 同城市。数据传递效率不高，变更困难，容易出差错。 5.家具制造业工人数量多，每月末财务人员都要加班计算工资。工资核算要引用各类数据，如：计件、考 勤、绩效、基本档案等。手工计算的工作量庞大，而且准确性不高。如发生工资计算错误，经常引起员工不满情绪，对企业失去信任。 6.企业员工流动率高，对于员工的人事档案管理不够及时精确，无法对生产管理、工资计算提供有效的支 持。 7.企业员工数量多，对员工的招聘、培训、考勤、绩效、社保等方面的管理不到位。 为了辅助家具制造企业处理以上管理问题，卧龙在线软件有限公司推出了卧龙家具制造业管理系统，该系统针对家具制造业特点，采用.Net技术平台研发，提供了计件管理、工资计算、生产计划、人事档案、考勤、社保、绩效、培训等一系列管理模块，为家具制造业的生产管理、人力资源管理提供全程服务。
工资管理系统需求分析 1. 概述 1.1 项目名称及背景 1.1.1 项目名称 工资管理系统 1.1.2 开发背景 随着公司业务的扩展，人员的增多，传统的手工作业已经不再适合公司发展的需要 所以引进计算机技术对企业内部员工进行方便的管理，这样有诸多好处，各层管理人员可以 对企业众多的员工信息进行动态的管理，例如基本资料的修改，添加，删除，查询等。有利于减少错误，减轻人事部门的任务，提高效率，节约人力资源，降低企业成本。 1.2 文档说明 1.2.1 员工：每个员工有个用户名和密码，能够方便的按照某种关键字对自己的工资进行查询。 1.2.2 系统管理员：有唯一用户名和密码，完成对员工资料的增加，删除，修改和查询。对系统的维护，数据备份，数据恢复，数据导入，数据导出
1.2.3 上级主管部门：员工信息的查询，增加，修改，删除，汇总及打印，打印员工信息，工资发放报表，工资历史报表，奖惩报表 设定工资年龄，岗位工资，奖金及违纪扣罚款，个人所得税 1.3 功能概述 在现代企业的生产和动作过程中, 往往需要对企业员工的工资进行管理，企业的工资管理活动中都包含了以下几项功能： 1.3.1 员工信息管理： 实现对员工基本信息的管理操作，包括员工基本数据信息的添加、修改、删除和查询等功能； 1.3.2 工资管理： 完成对基础数据设定（如工龄工资、岗位工资、所得税率等），工资统计、发放，打印工资条，及员工奖励和惩罚； 1.3.3 工资查询: 可根据条件查询员工历史工资数据（如按月份查询、按姓名查询、按部门查询等）； 1.3.4 汇总打印： 提供报表打印输出功能，可以报表的形式打印员工信息、工资发放报表、工资历史报表、员工奖励和员工惩罚报表； 1.3.5 系统维护： 可对数据进行备份和恢复，并可实现数据导入导出功能。 1.3.6 管理员设置： 实现系统用户及密码的设置操作，可以增加和删除系统用户（仅系统管理员才有权限），对系统当前用户修改密码。
公司内部财务管理制度 为适应公司管理要求，规范财务操作，指导各部门办理涉及财务方面的日常工作原则，根据公司有关财务制度与规定，以及财务工作现状，并结合公司今后发展需要和财务管理需要。特制定如下内部财务管理制度。 一、公司各项财务收支管理原则 公司全体员工应本着高效、节约的原则经办各种事项，有计划、有控制地安排各项开支。鉴于公司统一管理需要，各项财务支出，一律实行总经理审批制度。在此基础上，公司的各项开支，采取有计划性管理和日常性管理相结合的具体管理方式。 二、用款制度 1、日常性采购及其他正常开支项目按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办理付款。各项预付款项，在未取得发票等合法报销凭证之前，按照规定一律先挂记经办人的个人往来，经办人员应及时向对方索取合法的报销凭证并及时报销冲帐。 2、非日常性用款，需办理用款申请，报经公司领导批准后按审批意见执行。 3、大额现金需求，按照银行现金管理要求，需提前一天向财务部门提出申请，以便财务部门准备。 三、借款制度 1、借款要求按照用款规定办理有关手续。由借款人按规定在《借款单》上填列借款人姓名、所属部门、借款用途、借款日期及预计报账日期。 2、借款数额要求严格预算，不准宽打窄用或挪作他用。 3、借款在办理完有关业务后一周内到财务报帐。特殊情况需由借款人出具书面说明，报总经理审批。 4、前款不清，后帐不借。 5、确因工作需要，由本人申请，财务审核，总经理批准，可借给一定额度的备用金。 四、差旅费制度 1、差旅费的报销标准依据《差旅费报销开支规定》有关规定执行。出差人员需填写《差旅费报销单》，经部门负责人确认，财务部门审核，报公司总经理签字报销。差旅费实行按章办理、超支不补的原则。 2、有关差旅费开支的具体标准参见《差旅费报销开支规定》。 五、材料及设备采购的规定 1、良好的采购计划是反映工作计划性的重要方面，各部门应根据需要作好采购申请，按计划提出采购申请，尽量避免紧急采购，以降低采购成本，提高采购效率。 2、长期、大宗原辅材料的购买申请，需依照正常的生产进度情况及供货周期提出并签订供货合同；其它物资、材料的采购申请，应根据生产、销售情况，在核实仓库现有存量的基础上，一般每周或每月可提出一次。 3、非长期性的采购，由有关部门人员提出并填写采购申请单(《工作请示单》)，经所属部门负责人审核后，报总经理或分管副总审批签字同意后方可采购。采购时应对多家供应商进行比较，尽量获得供应商的书面报价，使决策者有据可依。 4、审批权限。所有采购均须经总经理批准，如遇总经理不在岗，采购任务又急迫的情况下，副总经理或分管经理可以决定500元以下的采购，但事后须报请总经理
工资管理系统 可行性研究报告 1.引言 1．1编写目的 编写本报告的目的是研究本系统的总体需求、实现方案，并分析开发系统的可行性，为决策者提供是否开发该系统的依据和建议。 项目背景 开发软件名称：工资管理系统。 项目开发者：武昌首义学院软工1502“工资管理系统”开发小组 用户单位：xx公司 定义 工资管理系统对于现代公司而言，是能否发挥其日常管理作用的至关重要技术平台。对于公司管理人和公司员工来说，是能否方便快速查询自己的工资情况信息的关键。所以，工资管理系统应该能够为用户提供充足的信息和快捷方便的操作手段。 参考资料 （1）钱乐秋等，《软件工程》，青还大学出版社； （2）张害藩，《软件工程导论》（第四版），清华大学出版社； （3）王珊等，《数据库原理及设计》，清华大学出版社； （4）赵池龙等，《软件工程实践教程》，电子工业出版社。 2.可行性研究的前提 随着计算机应用的日益普及和深化，网上办公已经成为一种趋势。本项目要开发的是基于互联网的工资管理系统。由于公司人员多，每天人工记录工资的工作量大，原来的人工工作方式不仅会造成办理时间的延误和人力资源的浪费，而且存在着各种信息不易存放、易丢失、难以备份和查询等缺点。因此，实现一个工资管理功能和员工信息管理系统集成起来的工资管理系统就显得十分必要，既可以节省资源，又可以有效存储、更新、查询信息，提高工作和服务效率。 开发的系统要求界面友好，方便直观。既要方便公司管理员对工资信息进行添加、删除、修改、查询和统计等管理，又要方便公司员工随时查看自己的工资信息的请假的信息，这样也能有效地督促员工尽量少请假。
要求 A、主要功能 ?员工管理：管理员要为每个员工建立工资账户，并告诉员工其帐号对应的不同工资 查询卡（工资查询卡可提供员工的登陆帐号、随机生成的与别人不同的登陆密码）。 ?工资管理：（或者是公司的智能考勤系统）可根据员工的具体的考勤情况，记录其应 得的工资或应该扣除的工资项,如：请假等情况。 ?工资统计：工资管理员在结算工资时，可通过互联网登陆工资管理系统，使用工资 查询功能，可查询员工的各项工资和结算之后应得的最后工资。 ?员工查询：员工可对以利用管理员发的工资查询卡登陆工资管理系统进行工资查询， 可以对自己领取的工资进行校对，可以查询自己的历史工资。 B、主要性能 可以方便快捷有效地完成信息管理、查询等的各项操作，录入数据合法性校验程序高，查询速度快。保证信息的正确和及时更新，并降低信息访问的成本。技术先进且高可靠性。 C、可扩展性 能够适应应用要求的变化和修改，具有灵活的可扩充性。 D、安全性 具有较高的安全性。系统对不同的用户提供不同的功能模块，只有具有一定权限的公司管理员用户才能允许有管理权限，一般的员工用户只能查自己的工资和个人信息情况。 还应具有一定的保护机制，防止系统被恶意攻击，信息被恶意修改和窃取。有一定的备份机制，如果系统被破坏应该能快速恢复。 E、完成期限 即日起至2018年年中。 目标 所建议系统的开发目标包括: ?减少人力与管理费用； ?提高信息准确度； ?改进管理和服务; ?建立高效的信息传输和服务平台，提高信息处理速度和利用率。 条件，假定和限定
工资管理系统详细设计说明书 ———软工1502第三组刘召组
目录 1引言 (1) 1.1编写目的 (1) 1.2项目背景 (1) 1.3定义 (1) 1.4参考资料 (1) 2任务概述 (2) 2.1目标 (2) 2.2运行环境 (2) 2.3需求概述 (2) 2.4条件与限制 (3) 3程序描述 (3) 4接口设计 (6) 4.1用户接口 (6) 4.2外部接口 (6) 4.3内部接口 (6) 5数据结构设计 (6) 5.1数据结构 (6) 5.2数据结构与程序的关系 (7) 6运行设计 (7)
7系统出错处理设计 (10) 8程序描述 (10)
1引言 1.1编写目的 本文档将对职工工资软件开发需求进行描述，本文档的读者是项目策划、设计和评审人员。 1.2项目背景 随着计算机应用的日益普及和深化，网上办公已经成为一种趋势。部分公司的工资处理还处于较为原始的手工阶段，一直由会计人工计算工资并编制财务报表，缺少一套实用可靠的管理系统软件。随着公司规模扩大，工作量也越来越大，目前需要多名会计紧张工作才能完成，不仅效率低，而且成本高。今后公司规模进一步扩大，人工计算工资的成本还会进一步提高，利用计算机管理系统管理公司势在必行。 1.3定义 列出本文件中用到的专门术语的定义和外文首字母组词的原词组。 1.4参考资料 张海藩，软件工程导论。北京：清华大学出版社，2008 张敬，软件工程教程。北京：航空航天大学出版社
（美）Patrick O'Neil Elizabeth O'Neil，《数据库原理、编程与应用》。机械工业出版社 百度文献 2任务概述 2.1目标 实行电子化智能化的工资管理，可以让人力资源管理人员从繁重琐碎的案头工作解脱出来, 去完成更重要的工作。实现企业更大的工作效益和利润。提高工作效率，减少人力；节省开支； 2.2运行环境 硬件、软件、运行环境、开发环境等条件。 硬件环境要求如下:奔腾II或更高档的计算机、笔记本电脑; 运行时内存的要求是10MB以上; 安装所需硬盘空间是150MB; 打印机可选激光打印机。 软件环境要求如下:中文Windows95/Windows98/Windows2000/Me/xp/7;Windows NT 4.0。 2.3需求概述 系统开发基于C/S的开发模式，界面直观、简洁，人机交互性强。基于表单和弹出式窗口的数据录入方式，菜单电击的方式操作。用户使用时，只要是按照格式和要求填入信息，