充电桩建设项目可行性研究报告
可行性研究报告
规划设计/投资分析/产业运营
充电桩建设项目可行性研究报告摘要
努力做到合理布局的原则：力求做到功能分区明确、生产流程顺畅、交通组织合理，环境保护良好，空间处理协调，厂容厂貌整洁，有利于生产管理和工程分区建设。
......
该充电桩项目计划总投资5549.67万元，其中：固定资产投资4068.31万元，占项目总投资的73.31%；流动资金1481.36万元，占项目总投资的26.69%。
该充电桩达纲年营业收入12191.00万元，总成本费用9387.63万元，税金及附加48.88万元，利润总额2803.37万元，利税总额3259.58万元，税后净利润2102.53万元，达纲年纳税总额1157.05万元；达纲年投资利润率50.51%，投资利税率58.73%，投资回报率37.89%，全部投资回收期4.14年，提供就业职位274个。
报告主要内容包括项目总论、项目建设背景分析、市场调研分析、投资方案、项目建设地分析、土建工程、工艺分析、清洁生产和环境保护、安全管理、项目风险概况、节能说明、进度计划、项目投资分析、经济收益、项目综合结论等。
第一章项目总论
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。
公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入6763.63万元，同比增长14.44%（853.51万元）。其中，主营业业务充电桩生产及销售收入为6356.78
万元，占营业总收入的93.98%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额1783.00万元，较去年同期相比增长251.47万元，增长率16.42%；实现净利润1337.25万元，较去年同期相比增长203.97万元，增长率18.00%。
表1：上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
充电桩投资建设项目
（二）项目选址
xxx循环经济产业园
（三）项目用地规模
项目总用地面积15227.61平方米（折合约22.83亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数55.95%，建筑容积率1.63，建设区域绿化覆盖率7.76%，固定资产投资强度178.20万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积15227.61平方米，建筑物基底占地面积8519.85平方米，总建筑面积24821.00平方米，其中：规划建设主体工程16904.14平方米，项目规划绿化面积1926.06平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计112台（套），设备购置费1472.19万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1299415.02千瓦?时，折合159.70吨标准煤。
2、项目年总用水量7013.48立方米，折合0.60吨标准煤。
3、“充电桩投资建设项目”，年用电量1299415.02千瓦?时，年总用水量7013.48立方米，项目年综合总耗能量（当量值）160.30吨标准煤/年。达纲年综合节能量50.62吨标准煤/年，项目总节能率28.25%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xxx循环经济产业园发展规划，符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资5549.67万元，其中：固定资产投资4068.31万元，占项目总投资的73.31%；流动资金1481.36万元，占项目总投资的26.69%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹，后期根据实际情况制定合理融资方案。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达纲年营业收入12191.00万元，总成本费用9387.63万元，税金及附加48.88万元，利润总额2803.37万元，利税总额3259.58万元，税后净利润2102.53万元，达纲年纳税总额1157.05万元；达纲年投资利润率50.51%，投资利税率58.73%，投资回报率37.89%，全部投资回收期4.14年，提供就
业职位274个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。
三、报告说明
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园充电桩行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx循环经济产业园充电桩产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“充电桩投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发
展，为社会提供就业职位274个，达纲年纳税总额1157.05万元，可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达纲年投资利润率50.51%，投资利税率58.73%，全部投资回报率37.89%，全部投资回收期4.14年（含建设期12个月），固定资产投资回收期4.14年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、发挥产业投资基金作用。经国务院批准，2014年工业和信息化部、财政部牵头发起设立了国家集成电路产业投资基金，重点支持集成电路芯片制造业，兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业。工业和信息化部、财政部、科技部等五部门协同配合，积极推进设立国家中小企业发展基金实体基金。2015年9月1日，国务院第104次常务会议决定设立国家中小企业发展基金。目前已有四支实体基金陆续设立完成并投入运营，聚焦于种子期、初创期成长型中小企业项目投资，发挥中小企业股权投资的引领和带动作用，取得了良好成效。2016年发展改革委、财政部、工业和信息化部联合发起设立先进制造产业投资基金，首期规模200亿元，重点支持先进制造产业、传统产业升级及重点产业布局项目。同时，各地也成立了产业投资基金，吸纳社会资本投入，按照市场化运作、专业化管理的方式，支持重点产业发展。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
表2：主要经济指标一览表
第二章项目建设背景分析
一、项目建设背景
1、坚持改革开放，形成制造业全面开放新格局。20世纪90年代以来，在全球制造业发展中，产品模块化程度不断提升，生产过程可分性日益增强，信息技术和交通技术进步带来交易效率显著提高、交易成本明显下降，基于价值链不同工序、环节的产品内分工获得极大发展，制造业全球价值链分工成为国际产业分工的主导形式。随着新一轮科技和产业革命加速拓展、业态创新和产业融合日趋加快，新兴工业化国家不断提升制造业发展水平，提升其在全球价值链中的位置，全球价值链日益呈现出多极化发展的新态势。因此，推动制造业高质量发展，加快建设制造强国，必须加快制造业对外开放步伐，积极融入全球价值链分工。改革开放40年的经验表明，我国制造业发展所取得的成就得益于对外开放。当前，我国经济发展进入了新时代，实现制造业高质量发展，更加需要扩大对外开放，形成制造业全面对外开放新格局。一方面，持续优化营商环境，建立健全外商投资准入前国民待遇加负面清单管理机制，切实降低制度性交易成本，强化知识产权保护，为全球投资者营造稳定公平透明、法治化、可预期的营商环境；另一方面，以“一带一路”建设为重点，引导更多中国企业到相关国家投资兴业，建立高水平研发中心、制造基地和工业园区等，推进产能合作和技术创新合作，实现互利共赢。
2、中国已经启动“*”的十年计划，旨在用先进的制造技术，譬如机器人、3D打印和工业互联网等，实现高效可靠的智能制造。同时，中国又启动另一项国家计划——“*”，寻求将移动互联网、云计算、大数据和物联网与现代制造业相结合。官方机构在9月份权威发布的《中国制造2025蓝皮书(2016)》指出，在智能制造技术应用、制造业综合成本变化等因素影响下，全球制造业布局逐渐调整：跨国公司制造业生产呈现向发达国家加速回流趋势，同时，全球制造业正在加快向东南亚、南亚、非洲等成本更为低廉的地区转移。前者是发达国家技术创新衍生的成本红利，后者是低成本国家廉价劳动力优势正在产生吸引力。夹在两者中间的中国制造业，正在丧失劳动力成本优势，而技术和产业升级则面临不小挑战。
3、目前很多发达国家和新兴经济体都在针对未来可能的全球市场，积极扩张新兴产业的产能，在这种情况下我们也应抓紧抢占发展的先机。二是战略性新兴产业技术发展迅猛，产品更新换代速度快，可以为消费者提供更高性能、更低成本、更加环保、更多享受的新产品新服务，产品性价比大幅提升。而且通过市场的选择，新的先进产能将替代旧的落后产能，从而达到新的供需平衡。因此，我们应该鼓励在技术进步支撑下的有利于消费者利益的产能扩张。三是战略性新兴产业是未来世界经济科技竞争的制高点，当前一些国家从保护自身发展而采取“保护性”做法，是损人不利己的做法，在短期限制我国产业发展的同时更损害了本国消费者的利益，不会是长久之计。我们不可因噎废食，因为人家的限制就不扩张产能或甚
至限制产能，而是要积极提升自己的发展能力，调整参与国际竞争的方式，不断满足国际市场的新需求，才能够在未来的竞争中立于不败之地。当然，产能过快扩张可能会带来企业利润下滑，关键在于企业能否跟上技术进步的步伐，发挥好市场配置资源的基础性作用，不断建立发展新的商业模式。同时，产能扩张过快也可能导致一些企业为降低成本而采取以次充好等问题，客观上要求政府加大引导力度，加大市场监管力度，避免“劣币驱逐良币”现象的发生。
4、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。
二、必要性分析
1、新常态的提出是深入调查分析和系统归纳总结的结果。针对我国经济发展出现新变化，改革开放进入深水区和攻坚期，国际经济秩序正在深度调整重构等新问题和新趋势，以习近平同志为总书记的新一届中央领导集体，从执政伊始就从历史和战略高度，强调必须尊重经济规律，坚持问题导向、坚持稳中求进，加强党对经济工作的领导。自2013年4月开始，初步确立了中央政治局对经济形势的季度分析制度。经过深入调研分析，在2013年上半年政治局讨论经济形势会上，习近平总书记正式提出中国经
济处于“三期叠加”阶段的重大判断。2014年2月中央政治局讨论2013年《政府工作报告》稿的会议上，明确强调今后一个时期我国仍具备保持中高速增长的良好基础。从政治高度正式承认中国经济潜在增速已经下降，中国经济发展不再也不能追求“超高速”增长。紧接着，2014年5月习近平总书记在河南调研时，正式提出新常态重要判断，强调说，“我国发展仍处于重要战略机遇期，我们要增强信心，从当前我国经济发展的阶段性特征出发，适应新常态，保持战略上的平常心态。”为进一步统一思想认识，在2014年第二季度政治局经济形势分析会上，习近平总书记对“三期叠加”进行了全面系统分析，回答了什么是“三期叠加”，为什么会出现“三期叠加”等基本问题，并强调开展经济工作必须认清“三期叠加”阶段的特征和工作要求。为回应国际国内的广泛关切，在2014年11月APEC北京峰会上，习近平总书记进一步从速度、结构和动力三个方面阐述了“新常态”的基本特征。为进一步提高全党认识，回答在新常态下实际经济工作还存在不少疑惑，习近平总书记在2014年中央经济工作会议上，突出分析了新常态的本质内涵和九大趋势，并强调我国经济发展进入新常态，是我国经济发展阶段性特征的必然反映，是不以人的意志为转移的。新常态重大思想的提出，建立在深入调研分析基础上，是及时响应民意，恰逢其时之举。“认识新常态、适应新常态，引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。”
2、面向未来，世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流，从增进人类福
祉的“原点”出发，努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待，不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏；对话协商、共担责任，深化双边和多边协作；同舟共济、合作共赢，构建开放型世界经济；兼容并蓄、和而不同，加强文明交流互鉴、增进人民友谊；敬畏自然、珍爱地球，尊崇、顺应、保护自然生态……中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行，为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。
3、加强创新型人才和技能人才队伍建设。积极推动“创新人才推进计划”在装备制造、航空航天、电子信息等重点领域的组织实施，培养大批面向生产一线的实用工程人才、卓越工程师和技能人才，造就一批产业技术创新领军人才和高水平团队。依托国家科技重大专项和重大工程，加强战略性新兴产业等领域紧缺人才的引进和培养。进一步完善专业技术和技能人才评价标准和职业资格认证工作。加强中西部地区产业技术和管理人才的培养。支持建立校企结合的人才综合培训和实践基地。
4、投资项目建成投产后，项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一，项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展，都将起到明显的推动作用；投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要，随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多，项目产品市场需求量日益扩大，因此，紧紧抓住项目产品市场需求动态，拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。
三、项目建设有利条件
项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。
第三章市场调研分析
一、建设地经济发展概况
地区生产总值2771.39亿元，比上年增长9.86%。其中，第一产业增加值221.71亿元，增长9.42%；第二产业增加值1718.26亿元，增长6.21%第三产业增加值831.42亿元，增长9.36%。
一般公共预算收入244.99亿元，同比增长9.94%，一般公共预算支出554.84亿元，同比增长8.91%。国税收入348.81亿元，同比增长6.65%；地税收入亿元58.13，同比增长10.86%。
居民消费价格上涨1.11%。其中，食品烟酒上涨0.86%，衣着上涨0.78%，居住上涨0.91%，生活用品及服务上涨0.74%，教育文化和娱乐上涨0.88%，医疗保健上涨1.06%，其他用品和服务上涨0.84%，交通和通信上涨0.85%。
全部工业完成增加值1736.98亿元。规模以上工业企业实现增加值1294.80亿元，比上年增长5.83%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含充电桩）等主导行业共完成工业增加值1263.72亿元，增长9.03%。AA完成增加值433.30亿元，增长8.57%；BB完成工业增加值362.04亿元，增长6.92%；CC完成工业增加值277.28亿元，增长6.74%；DD完成工业增加值101.90亿元，增长8.48%。规模以上工业企业实现主营业务收入6012.44亿元，比上年增长6.69%。实现利润总额419.35亿元，比上年增长11.72%。
固定资产投资完成3831.13亿元，比上年增长8.91%。其中，建设项目投资完成3371.39亿元，增长10.65%；房地产开发投资完成459.74亿元，增长6.71%。在固定资产投资中，第一产业投资完成191.56亿元，同比增长7.44%；第二产业投资完成2911.66亿元，同比增长10.39%；第三产业投资完成727.91亿元，增长11.74%。高新技术产业投资857.35亿元，增长9.77%。民间投资3177.12亿元，增长12.00%。城市基础设施投资501.01亿元，增长6.16%。重点项目1182个，完成投资2956.52亿元，增长11.93%。
全市实现社会消费品零售总额1729.38亿元，比上年增长11.15%。城镇实现零售额949.97亿元，增长8.54%；乡村实现零售额432.05亿元，增长7.43%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元535.40，增长9.04%。
实际利用外资54604.77万美元，同比增长52.65%。外贸进出口总值341.77亿元，同比增长53.07%。其中，出口总值222.15亿元，同比增长56.13%；进口总值119.62亿元，同比增长57.76%。
二、目标区域充电桩行业市场分析
目前，区域内拥有各类充电桩企业781家，规模以上企业46家，从业人员39050人。截至2017年底，区域内充电桩产值167682.20万元，较2016年142260.29万元增长17.87%。产值前十位企业合计收入83622.38万元，较去年75676.36万元同比增长10.50%。
表3：区域内充电桩行业经营情况
区域内充电桩企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值20487.48万元，较上年度18462.18万元增长10.97%，其中主营业务收入18500.54万元。2017年实现利润总额6130.82万元，同比增长16.69%；实现净利润2040.00万元，同比增长21.94%；纳税总额145.57万元，同比增长14.89%。2017年底，AAA资产总额48343.83万元，资产负债率38.77%。
2017年区域内充电桩企业实现工业增加值51864.12万元，同比2016年44718.16万元增长15.98%；行业净利润17275.25万元，同比2016年
14496.31万元增长19.17%；行业纳税总额12786.21万元，同比2016年10729.39万元增长19.17%；充电桩行业完成投资33794.58万元，同比2016年29943.81万元增长12.86%。
表4：区域内充电桩行业盈利能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.05亿元，年均增长7.98%。预计区域内充电桩行业市场需求规模将达到253072.86万元，利润总额81787.90万元，净利润26057.65万元，纳税18136.53万元，工业增加值96644.51万元，产业贡献率16.22%。
表5：区域内充电桩行业市场预测（单位：万元）