金蝶专业版仓存管理模块操作流程1.进入账套后选择仓存管理：
2.在仓存管理中进行出入库单据录入，例如采购入库单：
3.其中带“ * ”号为必填项，其他项目根据实际情况添加，在输入时可按F7进入选择具体数据：（有些必填项可被自动携带，例如“物料”，具体添加位置在“基础设置-核算项目-物料”）
4.单据录入之后可进行保存，如果需要直接审核，可以直接点左上角“审核”按钮，如果之后统一审核则进入入库类单据序时簿：
5.过滤等同于筛选，输入具体要查找的单据信息，可以更快的在所有单据中找到你需要的：
（要查询其他入库单据可以更换事务类型）：
6.找到需要的单据可以进行审核和下推生成发票，与红字单据核销：
7.出库调拨类单据同上，具体常用报表如下：
8.根据具体要查找的内容可进行过滤：
………………….以下需要财务来操作………………..
9.单据录入之后在存货核算模块核算成本，生成凭证，首先选择入库核算：
10.入库核算结束后选择存货出库核算，都默认然后下一步即可：
11.选择根据什么单据生成凭证，然后“重设”：
12.选择之后点击“生成凭证”即可：
13.具体凭证查询位置：
金蝶K3 建账操作流程 K3中间层 *帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—新建按钮（白纸按钮）。 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改。 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—设置按钮 账套管中间层 单击左上 角 新建账套按钮 账套管中间层 输入账套号、账套名称、账 套类型及选择账套存放的 注意点： 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电-- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理—备份按钮 建账大约需要5—10 分钟 的时间，账套生成*.MDF 结束
a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）
b 、 备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c 、 备份文件不能直接打开使用。 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）。 2、 恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份 是对应的过程。 操作流程：服务器电脑 -- 开始-- 程序--K3 中间层 -- 帐套管理—恢复按钮 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑 -- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理— 用户按钮。（客户端） K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、新建用户。 操作流程：（中间层）服务器电脑 -- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理— 用户按钮—用户菜单—新建用户。 （ 客户端） K3 主控台—进入相应帐套—系统 设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户。 注意点： a 、只能是系统管理员才可以增加人名。 b 、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）。 2、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑 -- 开始-- 程序--K3 中间层-- 帐套管理— 用户按钮—用户菜单—权限。（客户端） K3 主控台—进入相应帐套—系统设置 —用户管理—用户按钮—用户菜单—权限。 恢复账套 账套管理 中间层 选择要备份的账套，然后点击 ‘备份'图标 备份操作 账套管理 在备份操作界面选择备份的路 径 和定义备份文件的名称 账套管理 中间层 点击‘恢复' 图标，选择要恢 复的账套 恢复操作 账套管理 在恢复操作界面定义账套名称 及选择账套存放的路径 备份结束后系统自动生成 *.DBB 和 *.BAK 两个文 恢复操作结束后系统自动生成 以*.MDF 和*.LDF 两个文件组 的账套文件
金蝶国际软件集团 XXXX科技有限公司 专业版实施方案流程指导书 （终稿） XXXX有限公司 KIS实施部 2011年6月
XXXX有限公司采购业务流程操作 （采购管理） 图1 通过主界面→采购管理→采购订单，打开采购订单编辑界面，在这里主要用于制作新的采购订单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过订单序时簿进行操作，采购订单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。（带*的部分为必须录入的项目）
图2 通过主界面→采购管理→采购入库单，打开采购入库单编辑界面，在这里主要用于制作新的采购入库单，包括供应商、日期、物料代码、入库数量等信息。如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过采购入库单序时簿进行操作。此外购入库单可以根据采购订单下推关联生成：源单类型选择：采购订单，选单号F7选择需要生成入库单的分录—返回（带*的部分为必须录入的项目） 图3 通过主界面→采购管理→采购发票，打开采购发票编辑界面，在这里主要用于制作新的采购发票，如果采购发票的数量与前期采购入库的数量不符，需在采购入库单序时簿中找到前期录入入库单进行拆分单据后根据子单生成采购发票并审核勾稽。如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过采购发票序时簿进行操作。采购发票也可根据采购入库单下推关联生成。 图4 对生成的采购发票和入库单进行审核勾稽，以便发票和入库单进行关联核算入库成本。 XXXX有限公司销售业务流程操作 （销售管理）
KIS专业版财务系统 培训练习
目录 KIS专业版财务系统 (1) 培训练习 (1) 第一篇：账套管理练习 (4) 练习一：建账 (4) 一、新建公司机构及账套 (4) 二、设置账套参数 (4) 三、添加用户 (6) 练习二：账套恢复与备份 (7) 第二篇：系统初始化8 (10) 练习一：公共基础资料设置 (10) 一、从模板中引入会计科目(新会计准则科目) (10) 二、设置账务处理系统参数 (10) 三、系统资料维护（基础设置） (10) 练习二：账务处理（总账）系统初始化 (25) 一、录入总账初始数据 (25) 二、试算平衡 (28) 练习三：固定资产系统初始化 (28) 一、设置系统参数 (28) 二、固定资产基础资料 (29) 三、初始数据录入 (32) 练习四：启用财务系统 (36) 练习五：出纳管理系统初始化............................................ 错误！未定义书签。 一、开设现金、银行存款出纳账 (36) 二、结束初始化 (38) 练习六：应收应付系统初始化 (38) 一、设置系统参数 (38) 二、初始数据录入 (39) 三、结束初始化 (41) 第三篇：日常业务处理8 (42) 练习一：日常账务处理练习 (42) 一、录入记账凭证 (42) 二、制作几张自动转账凭证 (45)
四、凭证其他相关操作及账簿查询 (账务处理系统) (54) 五、往来核销 (59) 六、期末处理 (60) 练习二：报表系统练习 (61) 一、查看当月广东非凡工业有限公司的资产负债表及损益表。 (64) 二、制作一张自定义内部报表并设置报表取数公式 (66) 三、选做题：以批量填充的方式制作一张货币资金表 (82) 四、特殊功能介绍 (85) 练习三：现金流量表系统练习（选做）.................................... 错误！未定义书签。练习四：现金管理系统练习.. (87) 一、现金处理 (88) 二、银行存款处理 (90) 练习五：固定资产管理系统练习.......................................... 错误！未定义书签。 一、日常业务处理 (96) 二、减少固定资产： (96) 三、固定资产其他变动： (97) 四、利用“凭证管理”功能制作增加、减少固定资产的记账凭证。 (98) 五、查看固定资产清单等各种账表。 (105) 六、期末处理 (106) 练习六：工资管理系统练习 (109) 一、建立工资类别方案 (110) 二、系统参数设置 (110) 三、设置 (111) 四、工资业务 (122) 五、职员变动 (129) 六、查看各种工资报表 (131) 练习七：应收应付系统.................................................. 错误！未定义书签。 一、练习各种单据的制作 (132) 二、往来核销 (142) 三、凭证处理 (143) 四、查看往来对账单及账龄分析表等有关账表。 (146) 第四篇：期末结账2 (148)
XX有限公司 文档作者：XXX 创建日期：2006-04-10 确认日期：2006-04-18 当前版本：1.0 拷贝数量：1 审批签字:
目录 一．流程概述 (4) （一）流程图图例 (4) （二）总体业务流程 (5) 二．生产数据管理流程 (6) （一）产品数据流程 (6) （二）新增物料流程 (7) （三）新增BOM流程 (8) （四）BOM变更流程 (9) 三．销售管理流程 (10) （一）总体流程 (10) （二）销售订单流程 (11) （三）销售报价流程 (12) （四）销售订单变更流程 (13) （五）销售出货流程 (14) （六）销售退货流程 (15) （七）销售结算流程 (16) 四．生产计划流程 (17) （一）生产计划流程 (17) （二）生产计划变更流程 (18) 五．生产任务管理流程 (19) （一）生产任务流程 (19) （二）生产领料流程 (20) （三）生产退料流程 (21) （四）生产不良料处理流程 (22) （五）生产变更流程 (23) （六）生产入库流程 (24) 六．委外加工管理流程 (25) （一）总体流程 (25) （二）委外加工任务流程 (26) （三）委外加工询价流程 (27) （四）委外加工领料流程 (28) （五）委外加工退料流程 (29) （六）委外加工不良料处理流程 (30) （七）委外加工任务变更流程 (31)
（八）委外加工入库流程 (32) （九）委外加工结算流程 (33) 七．采购管理流程 (34) （一）总体流程 (34) （二）采购订单流程 (35) （三）采购询价流程 (36) （四）采购订单变更流程 (37) （五）采购收料流程 (38) （六）采购退料流程 (39) （七）采购结算流程 (40) 八．财务会计流程 (41) （一）总体流程 (41) （二）存货、生产成本核算流程 (42) （三）应收款管理流程 (44) （四）应付款管理流程 (45) 九．其他业务流程 (46) （一）钢板分条流程 (46)
应收款管理系统 目的：掌握应收款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法要求：①对应收款系统进行正确的初始化设置，录入初始数据； ②对日常发生的各种赊销等欠款业务、收款业务进行处理； ③对发生坏账、坏账收回等特殊业务进行处理； ④进行往来业务核销，查看各种账表，期末结账。 资料： 一、系统维护 1、系统设置： 坏账计提方法：备抵法当中的应收账款百分比法 坏账损失科目：管理费用-坏账损失 坏账准备科目：坏账准备 计提坏账科目：应收账款计提比例：0.5% 2、其他参数： 单据审核人与制单人可同为一人。
操作要点： 1、要填好应收款余额的明细框，它提供了余额的分段录入，在统计账龄时，系统将按录入的应收日期来统计应收款金额的账龄，使账龄计算更精确。 2、通过发票录入初始数据时，可通过单击“商品”按钮选择调出销售商品明细表录入销售时详细的商品信息，或隐藏销售商品明细表省略录入销售商品信息的工作。 3、发生额后面的“本年”复选框，它将影响对本年发生额统计正确性。
4、录入初始数据时，要注意设定往来科目的借贷方向，否则在应收款数据传递到总账时数据会不正确。 5、初始数据录入时，可以根据需要将多张发票汇总输入，也可按每一张发票进行明细录入，汇总录入时，相同收款时间的金额可汇总反映在收款明细中，这样可以减少初始数据录入的工作量，但以后将不能按照单据进行初]始化业务跟踪管理。 6、如果录入初始数据时，出现发生额小于应收款余额时，可通过拆分数据的方式，把此数据拆分分两笔业务录入。拆分方法是首先把上年余额拆分出来，当作一笔业务录入，录入时，发生额的本年选项不要选择，然后把拆分出来的余额输入发生额和应收款余额项目中；其次，再把本年的发生额部分当作另一笔业务输入，不同的是此笔业务必须把发生额中的本年选项选中，以此反映出本年发生额数。
ERP 标准业务流程 金蝶软件河南区域管理中心 二〇一九年十二月
一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：
操作要点： 重点提示： ○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司的仓库。 ○2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是否发出商品。 ○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。 ④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分 （一）普通采购业务 编号：PR-PU-001
1、对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行 补入库手续的处理。 2、对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由 本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。 采购业务财务核算处理： 1、所有入库单、采购发票都记帐 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款 采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单结算后存货核算模块进行记账贷：物资采购 采购结算采购发票在采购管理模块录入借：物资采购采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷：应付账款 2、根据采购发票进行记帐。 业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据采购入库在库存管理模块录入借：原材料采购入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款---XX供应商 采购结算采购发票在采购管理模块录入借：原材料采购发票存货核算模块进行记账应交税金---应交增值税—进项税 贷：应付账款---XX供应商
金蝶K3操作流程图详解
目录 一、流程图符号说明：________________________ 5 二、K/3系统基础操作流程图： __________________ 8 A、“中间层—账套管理”_________________________ 8 B：系统基础资料_____________________________ 14 C：系统初始化资料录入 _________________________ 16 D：系统期末结账处理 __________________________ 20 三、各模块日常业务处理流程：________________ 22 A、总账系统：_____________________________ 22 1、总账总体流程：____________________ 22 2、总账初始化处理：__________________ 24 3、新增凭证：________________________ 25 4、凭证修改：________________________ 28 5、单张凭证审核：____________________ 30 6、多张凭证审核：____________________ 32 7、单张凭证反审核：__________________ 34 8、成批凭证反审核：__________________ 36 9、单张凭证过账：____________________ 38 10、成批凭证过账_____________________ 40 11、单张凭证反过账：_________________ 42 12、成批凭证反过账：___________________________ 44
金蝶KIS专业版操作流程详解 你知道如何操作金蝶KIS专业版吗?你对金蝶KIS专业版操作流程了解吗?下面是为大家带来的金蝶KIS专业版操作流程的知识，欢迎阅读。 金蝶KIS专业版财务部分的几大操作步骤： 1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、恢复账套。 2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目(客户、部门、供应商、职员···)等资料的新增 3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。 4、财务部分的日常操作： a、账务处理的流程：
b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财务凭证 c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入;公式的设置、数据的录入、所得税的引入。 5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。 具体操作如下： 一、新建账套 在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账 套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数据库(即账套数据)存放路径(注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放)、公司名称。然后点击“确定”，需要等待一会儿。 二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增 1、账套的启用时间及参数设置
新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。 步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的 每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过 选择需要的 账套，然后点击“确定” 系统。 步骤：基础设置→系统参数 设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。 设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。
应收票据金蝶操作流程 1、收到票据时：财务会计→应收款管理→票据处理→应收票据-新增 2、如下图新增界面中红字圈中的为必填项，蓝色圈中的为辅助项最好也填。
3、应收票据生成记账凭证： A.应收账款管理→收款→收款单-维护 B.过滤条件为：未核销，未做账 C.选择所对应的单据，双击该单据进入
同）选择发票结算实收金额与单据金额核对一致，保存，审核。 要把复印件做为记账凭证的附件）
4、票据承兑收回款项时：财务会计→应收款管理→票据处理→应收票据-维护→收款 等下次有银行承兑汇款到款时再继续生成凭证。
录入销售发票、其他应收单等业务单据时可以即时逐笔生成记账凭证，也可以在凭证处理模块进行统一生成凭证操作。 在〖系统参数〗取消<按模板生成凭证>，然后选择〖财务会计〗→〖应收款管理〗→〖凭证处理〗→〖凭证-生成〗，进入凭证处理过滤条件框，系统默认进入收款的过滤条件框。单击【确定】，进入“凭证处理”界面。界面中列示了需要生成凭证的收款单记录。您可以逐张生成凭证，也可以通过Shift键选择成批生成凭证，还可以汇总生成凭证。 目前不按模板生成凭证提供了以下单据类型：收款、预收款、退款单、发票、其他应收单、预收冲应收、应收冲应付、应收款转销、预收款转销、预收冲预付、收款冲付款、应收票据、应收票据收款、应收票据作废、期初应收票据作废、应收票据背书、应收票据贴现、应收票据转出。 如果选择凭证汇总，则表示选中的单据汇总生成一张凭证，否则生成多张凭证。如果选择借方科目汇总，则表示凭证中借方会计科目相同的数据自动汇总，如果选择贷方科目汇总，则表示凭证中贷方会计科目相同的数据自动汇总。 凭证处理时，右上角会计科目的设置可以自行设置。在生成凭证的时候首先根据此会计科目生成；，如果此会计科目内容为空，则根据该事务类型下【凭证模板】中的系统模板的设置生成凭证。
金蝶kis专业版 财务、出纳模块操作流程文档 一、建账 首先进入账套管理， 如图： 如图： 二、进行金蝶系 统，设置基础设置。 首先，登录金蝶，如图： 进入基础设置，系统参数，设置账套启用的会计期间，如图： 设置会计科目，进入基础设置——会计科目——文件——从模板引入科目，可以将一级科目引入到系统中，如图： 引入后的界面，如图： 增加科目的二级明细，如增加其他应收款，如图： 此时，需点击，查看——选项，设置显示明细科目，如图： 往来科目需挂核算项目的设置，如应付账款挂供应商，双击应付账款科目，如图： 增加凭证字，如图： 增加核算项目,基础设置——核算项目，如录入供应商，先对供应商进行分类，如图：建好分类后，增加具体的供应商名称，如图： 录入科目初始数据，进入初始化——科目初始数据，如图： 如果账套是从9月份启用，本年累计借方、本年累计贷方分别录入1-8月份的累计发生额，期初余额录入的是8月底的期末余额。数据录入完毕后，点击平衡查看科目借贷是否平衡。 启用帐套，初始化——启用财务系统，如图： 增加用户，进入基础设置——用户管理， 三、账套处理 凭证录入，进入账务处理——凭证录入，如图： 凭证审核，进入账务处理——凭证管理，选中要审核的凭证，点审核，进入凭证后再点审核（注意：需要切换与制单人不同的用户对凭证进行审核），如图： 对凭证成批审核，如图： 凭证过账，账务处理——凭证过账，如图： 结转损益，账务处理——结转损益，如图： 结转损益生成的凭证审核，并对生成的损益凭证过账，此时整个账务处理已经完成，可以 进入报表模块查询相关的资产负债表、利润表。
资产负债表，进入报表与分析——资产负债表，如图： 利润表的查询方法同资产负债表 出纳管理 设置出纳模块的启用期间，进入基础设置——系统参数——出纳参数，如图： 录入现金、银行存款的初始数据，进入初始化——出纳初始数据，如图： 录入数据后需对科目进行平衡检查。 启用出纳系统，如图： 录入现金日记账，进入出纳管理——现金日记账，如图： 系统支持从出纳生成会计凭证，可一对一生成，也可汇总生成凭证，如图： 银行存款日记账录入方法同现金日记账，（注意：如果银行存款有多个账户，则需要选择对应的账户进行登记），如图; 银行对账单，进入出纳管理——银行对账单，系统支持将银行对账单录入到系统中，或导入excel格式的银行对账单，如图： 进行银行存款对账，如图： 银行存款与总账对账，如图： 现金对账，如图： 出纳结账，如图：
K/3系统项目实施文档 K/3系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司 实施部 二零零五年元月
K/3系统项目实施文档 目录 一、流程图符号说明： _______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图：____________________________________ 5 A、“中间层—账套管理” __________________________________________________ 5 B：系统基础资料 __________________________________________________________ 9 C：系统初始化资料录入 __________________________________________________ 11 D：系统期末结账处理_____________________________________________________ 14 三、各模块日常业务处理流程：__________________________________ 16 A、总账系统： ___________________________________________________________ 16 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 16 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 17 3、新增凭证：___________________________________________________________ 18 4、凭证修改：___________________________________________________________ 19 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 20 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 21 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 22 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 23 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 24 10、成批凭证过账________________________________________________________ 25 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 26 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 28 13、总账系统的期末处理：__________________________________________________ 29 B、现金管理系统：_______________________________________________________ 31 1、初始化处理：_________________________________________________________ 31 2、复核记账： ____________________________________________________________ 32 3、登现金日记账： ________________________________________________________ 33 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 33 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 34 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 35 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 35 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 36 9、新开账户处理： ________________________________________________________ 37
目录 一、流程图符号说明： ______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 5 A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 5 B：系统基础资料_________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 11 三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 12 A、总账系统： __________________________________________________________ 12 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 12 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 13 3、新增凭证：___________________________________________________________ 14 4、凭证修改：___________________________________________________________ 15 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 16 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 17 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 18 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 19 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 20 10、成批凭证过账________________________________________________________ 21 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 22 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 23 13、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 24 B、现金管理系统：______________________________________________________ 25 1、初始化处理：_________________________________________________________ 25 2、复核记账： ___________________________________________________________ 26 3、登现金日记账：_______________________________________________________ 27 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 27 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 28 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 29 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 29 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 30 9、新开账户处理：_______________________________________________________ 31 C、固定资产系统：______________________________________________________ 32 1、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 32 2、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 33 3、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 34 4、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 35
（流程管理)金蝶KIS专业版操作流 程
金蝶KIS专业版财务系统操作流程金蝶KIS专业版财务部分的几大操作步骤： 1、新建账套：于服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备 份账套、恢复账套。 2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、 计量单位、会计科目、核算项目（客户、部门、供应商、职员··）等资料的新增 3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入且传递到总账，b、科目初始数据的录入 且试算平衡后启用财务系统。 4、财务部分的日常操作： a、账务处理的流程： b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的 财务凭证 c、工资模块的使用：关联的基础资料的完善，能够从总账系统引入；公式的设置、数据的 录入、所得税的引入。 5、查见相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。 具体操作如下： 壹、新建账套 于服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账套管理(单击)→确定→新建→帐套名称、数据库（即账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放于C盘，可于其他盘符新建个文件夹存放）、公司名称。然后点击“确定”，需要等待壹会儿。 二、确定账套启用时间及帐套参数设置和关联基础资料的新增 1、账套的启用时间及参数设置
新建的账套于正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。 步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的 每新建好壹个账套均有壹个系统管理员的身份叫manager、通过选择需要登录的账套，然后点击“确定” 登录系统。 步骤：基础设置→系统参数 设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。 设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。 注意：壹旦设置启用生效之后，启用会计年度和启用会计期间是无法修改。 3、用户名的新增及授权 步骤：基础设置→用户管理 选择菜单“新建用户”如下图： 如果把该用户添加到系统管理员组则该用户拥有最大权限不需要授权 能够分组授权，也能够针对个别操作人员进行授权，如果更细化授权则要点击高级，如下图：4、界面定义，能够把不用的模块进行隐藏 于登录界面的左上角的”系统”下拉菜单，选择“界面自定义” 5、如何使用系统预设的科目 从模板中引入会计科目：基础设置→会计科目，进入科目操作界面，如下图：且从预设的不同行业的会计科目模板中选择适合自己企业的会计科目体系 提醒：每个用户名初次进入科目只显示壹级科目，如何显示明细科目，方法：于菜单“查见”下拉菜单“选项”，弹出显示选项，如下图显示所有明细 6、关联基础资料的新增
本资料由-校园大学生创业网-提供https://www.doczj.com/doc/3715929446.html,/ K/3系统项目实施文档K/3系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司 实施部 二零零五年元月 在线代理https://www.doczj.com/doc/3715929446.html,/提供部分资料
目录 一、流程图符号说明： _______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图：____________________________________ 5 A、“中间层—账套管理” __________________________________________________ 5 B：系统基础资料 __________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入 ___________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理_____________________________________________________ 11 三、各模块日常业务处理流程：__________________________________ 12 A、总账系统： ___________________________________________________________ 12 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 12 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 13 3、新增凭证：___________________________________________________________ 14 4、凭证修改：___________________________________________________________ 15 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 16 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 17 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 18 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 19 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 20 10、成批凭证过账________________________________________________________ 21 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 22 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 23 13、总账系统的期末处理：__________________________________________________ 24 B、现金管理系统：_______________________________________________________ 25 1、初始化处理：_________________________________________________________ 25 2、复核记账： ____________________________________________________________ 26 3、登现金日记账： ________________________________________________________ 27 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 27 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 28 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 29 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 29 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 30 9、新开账户处理： ________________________________________________________ 31 C、固定资产系统：______________________________________________________ 32 1、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 32 2、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 33 3、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 34
存货零成本管理解决方案 企业零成本管理的业务主要有：费用类物料、资产类物料、赠品、不良品或废品、配套件一、费用类物料 费用类物料一般是指企业采购的办公用品、包装材料，采购回来即全部费用化，最多是进行库存数量管理、不统计其成本。K/3Cloud中规划此类物料为“费用”属性（见物料基础资料中的物料属性），存货核算不纳入此类物料进行成本核算。 二、资产类物料 资产类物料是指企业采购的固定资产，在资产化之前存放在仓库中，仅进行库存数量管理，不核算其成本。K/3Cloud中规划此类物料为“资产”属性（见物料基础资料中的物料属性），存货核算不纳入此类物料进行成本核算。
三、不良品或废品 不良品或废品是指企业生产过程中的产生的不良退料、废品退料或生产的不良品或废品，以及库存管理过程中报废的料品，这些都有可能是零成本处理。这类应用在K/3Cloud通过库存状态类型进行归类识别，即库存状态类型为不良的，系统定义为不良品；库存状态类型为废品的，系统定义为废品。库存状态类型是预设数据，不允许新增，库存状态可以自定义。成本管理通过库存状态的类型进行不良、废品识别，零成本管理应用方案如下： 不良&废品需单独设置仓库进行存放管理，不良废品仓库设置类型为“不良”或“废品”的库存状态，存货核算时需将正常品仓与不良废品仓设置不同的核算范围，或者将物料基础资料中的物料维度”仓库“勾选影响成本，这样存货核算时会将相同物料编码的不同仓库数据分为不同核算维度分开核算，以达到不良品或废品零成本入库零成本出库的目的，同时在成本管理系统参数中勾选“赠品、不良或废品零成本允许结账”。 库存状态类型： 核算范围设置：
第一部分：总体流程图: 流程解释: 1.客户确认购买某产品后，销售部做销售订单。 2.如果整个系统做单的过程中物料编码在系统中没有，则提请研 发部增加物料编码或做产品配置BOM表。 3.生产流程
3.1生产部生成生产任务单 3.2生产部根据金蝶系统的采购建议功能计算应该采购多少原 材料 3.3生产部手工填制采购申请单 3.4采购部根据采购申请单在金蝶系统中录入采购订单 3.5仓库根据采购订单收货,填制采购入库单。 3.6财务收到发票后在金蝶系统里面录入采购发票，确定应付 账款。 3.7如需付款，财务部做付款单。 3.8生产部到仓库领料，生产部根据生产任务单做生产领料单 3.9成品生产完毕生产部根据生产任务单做产品入库单，进入 成品仓； 3.10月底财务做费用分摊计算出生产成本 4.产品生产完毕，销售部通知仓库发货后，仓库做销售出库单。 5.仓库做完销售出库单后应立即通知财务，财务生成销售发票以 产生应收账款。 6.财务部收到客户打款后作收款单。 第二部分：销售流程:
1.预收款销售流程 （1）业务员接到销售合同后，通知销售部数据录入人员生成销售订单(无凭证) （2）财务部收到客户转账后，做收款单。对应凭证为。 借：现金、银行存款 贷：预收账款 （3）如需发货，销售部手工做发货通知单，通知仓库发货，仓库做销售出库单(待月底生成凭证) 本月已经开具发票 借:主营业务成本 贷：库存商品 本月未开具发票 借:发出商品 贷：库存商品
（4）销售部如需开销售发票，需填开票申请通知财务部,财务部做销售发票确定应收款。 借：应收账款 贷：销项税 贷:主营业务收入 （5）预收冲应收财务部发现某个客户同时出现预收款和应收款，应在应收应付模块，做预收冲应收单。 2.销售退货流程 （1）销售通知仓库退货， ●仓库根据销售出库单做红字销售出库单 借：主营业务成本（红字） 贷：库存商品(红字) ●财务做红字销售发票 借：应收账款(红字) 贷：销项税(红字) 贷:主营业务收入(红字) ●财务做收款退款单据。 借：现金、银行存款 贷：应收账款