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部门预算1.0系统管理用户手册

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前言

系统管理子系统是部门预算管理系统1.0(财政版)软件的重要组成部分,主要维护财政预算管理业务所需的公共基本信息。

手册目的

本手册旨在介绍部门预算管理系统1.0(财政版)中系统管理子系统(以下简称本系统)的结构、包含的各项功能以及如何正确、有效地使用这些功能,帮助用户按照业务要求完成系统维护工作。

手册面向的读者

本手册主要是系统管理子系统功能的操作使用说明,至于系统安装、运行及维护方面的内容,请用户参考部门预算管理系统1.0(财政版)的《系统安装手册》。本手册面向的读者主要是财政内部负责系统总体维护和初始化的管理人员,例如:部门预算管理主要编制人员、系统管理员、信息中心参与技术支持的人员,其它有兴趣了解本系统功能的业务人员亦可通过阅读本手册而获益。

怎样使用本手册

本使用手册分8章来介绍软件的各项功能,对初学者最好完整阅读本手册。如果您对软件的使用已经有了一定经验,可以把它放在手边作为参考,随时备查。如果软件中有些功能暂时不用,可以直接跳过。

手册的第1、2章简单说明系统的运行环境、系统管理业务流程图以及如何实现财政业务的基础数据和参数设置。那些对系统基础信息感兴趣的读者,可以阅读第3章。如果您想了解处室科目的设置,请阅读第4章;想了解如何设置单位信息及单位的其他信息,请阅读第5章;权限设置请阅读第6章;想了解系统管理提供的相关工具,请阅读第7、第8章。附录A是删除时提示信息的解释;附录B给出了软件使用过程中的一些常用操作。各章的主要内容如下:

第1章主要介绍了系统的特点、进行部门预算管理的各种业务模式以及系统如何实现这些业务模式。

第2章介绍系统安装环境以及如何使用系统。

第3章到第8章介绍软件的各种功能及其详细的操作步骤。

附录A介绍各种删除提示信息的解释说明。

附录B解释各种常用操作。

手册约定

为了方便读者的阅读,本手册特作如下约定。

1. 过程约定

操作步骤按照阿拉伯数字的顺序列出(1、2、3…)。

使用■表示并列关系。

I

II 2. 描述约定

添加(插入)操作:因添加与插入操作方法基本一样,本手册不分开说明,区别在于添

加是添加到最后一行,而插入是插入到当前行的上一行。

3. 文字约定

键名以大写字母表示,例如:TAB 和CTRL 。

〖〗中文字,表示窗口中的说明文字,例如:在〖摘要〗中输入简要说明信息。 【】中文字,表示窗口中按钮的名称,例如:按【确认】按钮进行确认。

“”中文字,表示菜单名称,例如:“文件”菜单下“打开”子菜单。

‘’中文字,表示提示信息,例如:‘请填写项目类别的名称!’。

《》中文字,表示单据名称,例如:《处室指标增加通知单》。

注:说明需要注意的事项。

本系统指部门预算管理系统1.0(财政版)中的系统管理子系统。

4. 流程图约定

部门或人员

处理

流向

软件子系统

其它系统流程图

本系统流程图

目录

第1章系统概述 (1)

1.1 修改口令 (2)

1.2 基础信息 (2)

1.2.1 基本编码 (2)

1.2.2 收费项目 (3)

1.3 处室科目 (3)

1.3.1 处室设置 (3)

1.3.2 科目设置 (3)

1.4 单位信息 (3)

1.4.1 单位设置 (3)

1.4.2 单位对应收费项目 (4)

1.5 权限设置 (4)

1.5.1 用户 (4)

1.5.2 角色 (4)

1.5.3 用户角色设置 (4)

1.5.4 功能初始设置 (4)

1.5.5 功能权限设置 (4)

1.5.6 功能权限查询 (4)

1.5.7 用户、系统授权报告 (4)

1.6 平台接口 (5)

1.6.1 生成平台数据 (5)

1.6.2 发送平台数据 (5)

1.6.3 接收平台数据 (5)

1.6.4 平台服务设置 (5)

1.6.5 编码对照设置 (5)

1.6.6 数据版本设置 (5)

第2章系统登录 (7)

2.1 运行系统 (7)

2.2 使用系统 (7)

2.3 服务器设置 (8)

2.4 登录系统 (8)

2.5 退出系统 (9)

2.6 窗口概貌 (9)

第3章基础信息 (11)

3.1 基本编码 (11)

3.1.1 添加(插入)细类编码 (12)

3.1.2 修改细类编码 (12)

3.1.3 删除细类编码 (13)

3.2 收费项目 (13)

3.2.1 添加(插入)项目 (14)

3.2.2 删除项目 (14)

3.2.3 修改项目编码 (15)

3.2.4 修改项目其他信息 (16)

I

3.2.5 导入项目初始信息 (16)

第4章处室科目 (19)

4.1 处室设置 (19)

4.1.1 添加(插入)处室 (20)

4.1.2 删除处室 (20)

4.1.3 修改处室编码 (21)

4.1.4 修改处室其他信息 (22)

4.2 科目设置 (22)

4.2.1 添加(插入)科目 (23)

4.2.2 删除科目 (23)

4.2.3 修改科目编码 (24)

4.2.4 导入科目初始信息 (25)

4.2.5 修改科目其他信息 (26)

第5章单位信息 (27)

5.1 单位设置 (27)

5.1.1 添加(插入)单位 (28)

5.1.2 删除单位 (28)

5.1.3 修改编码 (29)

5.1.4 修改单位其他信息 (30)

5.1.5 导入单位初始信息 (30)

5.1.6 单位层次码整理 (32)

5.1.7 单位的剪切、粘贴 (32)

5.2 单位对应收费项目 (33)

5.2.1 添加收费项目 (34)

5.2.2 删除收费项目 (35)

第6章权限设置 (37)

6.1 用户 (37)

6.1.1 添加用户 (38)

6.1.2 删除用户 (39)

6.1.3 修改用户 (39)

6.2 角色 (39)

6.2.1 添加角色 (40)

6.2.2 删除角色 (40)

6.2.3 修改角色 (40)

6.3 用户角色设置 (40)

6.3.1 用户对应角色 (41)

6.3.2 角色对应用户 (41)

6.4 功能初始设置 (41)

6.4.1 模板 (42)

6.4.2 公共角色 (43)

6.5 功能权限设置 (43)

6.6 功能权限查询 (43)

6.7 用户授权报告 (44)

6.7.1 浏览用户权限报告 (44)

6.7.2 打印用户权限报告 (45)

6.8 系统授权报告 (45)

第7章平台接口 (47)

7.1 生成平台数据 (47)

II

7.2 发送平台数据 (47)

7.3 接收平台数据 (48)

7.4 平台服务设置 (48)

7.5 编码对照设置 (49)

7.6 数据版本设置 (49)

附录A 错误信息的解释 (51)

一、科目删除 (52)

二、处室删除 (52)

三、单位删除 (52)

四、收费项目删除 (52)

附录B 常用操作 (53)

一、通用查询 (53)

二、快速查询 (55)

III

第1章系统概述

系统概述

系统管理子系统是部门预算管理系统1.0(财政版)的公共支撑子系统,与其它业务系统不同,它并不直接针对某项具体业务处理,它的主要功能是为整个“部门预算管理系统”的运行提供公共的基础数据和常用参数、建立和维护各种数据之间的关系,以及面向系统用户和各子系统功能的安全管理,从而避免公共信息的重复录入与维护,并保证公共信息的一致性。根据其维护管理的基础信息间的相互依赖关系可描述它的处理流程如下:

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系统管理用户手册

下面结合部门预算管理系统具体说明本系统的操作步骤。

1.1 修改口令

为了保证系统的安全,不允许非相关人员随意进入系统,一般要求用户设定登录的口令,以进行安全控制。

注:系统的初始化口令一般为空。在系统第一次登录时,系统的初始化admin用户的登录口令为空,系统会询问用户是否要设置口令。建议在第一次进入系统时加上口令(口令最好容易记忆)。

1.2 基础信息

这里主要为了维护基本编码、收费项目等相关信息,还可以扩展系统初始化的功能。

1.2.1 基本编码

维护系统内部的编码,下面一一介绍这些编码的作用:

科目类型

设定科目的类别的编码和名称。

显示风格

主要在查询报表子系统中定义报表时使用(如让数字100000显示为100,000等),一般用户不要随意修改。

科目编码规则

设定每一级科目的编码长度。当添加或修改一个科目编码的长度时,如果科目编码的长度与设置的不同,则系统自动提示。只有当财政部下发的政府收支科目的编码长度发生变化时才需要修改。如果要修改科目的编码长度,必须删除所有科目,再修改编码规则,建议一般不要修改。

单位行政级别

单位的行政级别是指本地区预算单位可能用到的级别,如省级、市级。它的主要作用是在部门预算管理的一些报表中可以作为分类统计的依据。

预算科目类别

设定预算科目的类别编码和名称。

单位编码模式

设定单位编码采用分级编码还是自由编码,分级编码指上级单位的编码加本级编码组成(如上级单位编码是001,那么该单位的下级单位编码就为00100X),而自由编码指单位编码没有规则约束,可自由定义。用户可以根据本地的特点确定编码方式。(建议:便于记忆及显示层次关系的需要,单位的编码方式推荐使用分级编码模式。)

单位性质

在部门预算管理系统的报表中经常要将支出金额按单位性质分类统计,一般将单位性质分为行政单位、事业单位、其它单位。

经费供给方式

经费供给方式是指单位在资金上使用的管理政策。

2

第1章系统概述

单位类别

设定单位的类别名称,一般将单位类别分为预算单位、下级财政。

工资发放方式

指单位工资的发放方式,一般分为:工资统一发放和工资非统一发放。这是系统使用的属性,这个选项一般用于工资管理子系统中,用来标明该单位是否可在工资管理中使用。

注:单位编码模式、单位性质、单位行政级别、工资发放方式等编码的信息都在维护单位信息时使用。

收费项目编码模式

设定收费项目编码采用分级编码还是自由编码。分级编码指下级收费项目编码的前几位必须与它的上级收费项目的编码相同,而自由编码指收费项目编码没有规则约束,可自由定义。

注:用户使用的数据库中,基本编码可能比这里说明的多或者少,要根据本地的具体情况进行设置和维护。

1.2.2 收费项目

收费项目是指国家规定的收费项目,有两种收费类型:预算外收入项目和纳入预算管理的预算外收入项目,它又包括几方面,如:行政事业性收费、政府性基金(资金、附加)、主管部门集中收入、其他预算外收入等。它是单位征收计划中的收入项目,是部门预算管理收入项目中的预定收入项目,在部门预算管理中用来反映单位从那些项目获取收入。

1.3 处室科目

主要为了维护有关处室和科目的信息。

1.3.1 处室设置

在财政厅(局)内部参与部门预算管理、预算执行、工资管理的业务处室(科室)或相关处室(科室),它是整个财政业务操作的实体,也是用户划分的基础,在部门预算管理系统中用户的权限是通过所在的处室来设置的。

处室标识分为三种:预算处室,编审中心,业务处室,其中前两种为非业务处室。非业务处室不能对应具体单位。

1.3.2 科目设置

这里的科目是指财政部每年制定的《政府预算收支科目》中的科目及会计总帐科目。当财政部制定新的科目并下发给各财政单位后,各单位根据新科目对原科目进行维护。

1.4 单位信息

1.4.1 单位设置

维护参与部门预算管理的预算单位,预算执行的拨款单位、收款单位,工资管理系统的工资发放或管理单位,是所有系统操作的核心对象。

本系统为了方便主管部门本身的支出预算数据录入,需要在主管部门下级设置一个单位(如本单位机关、事业等),我们把单位分成两种类型,如:一般预算单位和虚拟单位(虚拟单位是指同属于上级预算单位,但又不是实际存在的单位,没有实际意义,仅是为了更好的录入预算数据。在

3

系统管理用户手册

4

部门预算管理报表汇总时,根据需要可以不显示虚拟单位的数据,但它们的预算数据将会在同级或上级的预算单位中体现)。

单位编码的设定要进行合理规划和编制,应该有规律和容易记忆,有利于加快查找,提高工作效率;单位性质和管理方式可以作为今后数据分析统计的归类依据。另外:工资发放方式是确定单位是否参与工资统一发放,只有参与工资统一发放的单位,才能够在工资管理系统中对该单位进行管理。

1.4.2 单位对应收费项目

定义单位可以征收的收费项目。在这里可以定义部门对应的收费项目,也可以定义单位对应的收费项目。在部门预算管理中,单位可选择的收费项目为单位单独对应收费项目。

1.5 权限设置

为了保护系统不被非法用户使用,当用户进入本系统的时候要求输入用户名和用户口令,同时,系统可以设置不同用户使用不同的功能菜单,系统自动记录每次登录的用户及登录是否成功的信息。

1.5.1 用户

要给本系统创建用户,本系统的用户才可使用本软件,为了数据的安全、可靠,需要维护用户登录名、用户真实姓名和用户登录口令等。

注:系统的所有用户登录名不允许重复。

1.5.2 角色

角色管理主要维护角色信息。

注:系统的所有角色名不允许重复。

1.5.3 用户角色设置

用户角色设置主要设置用户和角色的对应关系。用户和角色的基本信息取决于用户管理和

角色管理的定义。系统可以从2个维度进行映射,分别是用户、角色。

1.5.4 功能初始设置

在功能初始设置中可以设置系统预置对象的功能权限,包括单位版权限模板、财政版权限

模板、单位用户公共角色和财政用户公共角色。模板名称不可以修改,但模板的权限定义可以维护。

1.5.5 功能权限设置

在功能权限设置窗口中可以对用户、一般角色设置功能权限。

1.5.6 功能权限查功能权限查询询

在功能权限查询中,可以查询某个用户的综合权限。

1.5.7 用户用户、、系统授权报告

对用户、系统的权限设置信息通过报告列表形式进行查看。

第1章系统概述1.6 平台接口

1.6.1生成平台数据

选择、生成需要通过平台接口传送的数据。

1.6.2发送平台数据

选择、发送已经生成的平台数据。

1.6.3接收平台数据

选择、接收平台数据。

1.6.4平台服务设置

设置平台接口运行所需的参数。

1.6.5编码对照设置

设置平台接口数据的编码对照。

1.6.6数据版本设置

设置数据类型的平台版本号。

1.7 工具

提供日志查看的功能。

5

第2章系统登录

系统登录

本章主要介绍如何运行系统、使用系统、登录系统、退出系统以及窗口概貌。

本系统的所有操作均按照WINDOWS的操作规范来进行,所以介绍如何使用本系统之前,假设您已经掌握了有关WINDOWS操作规范,手册将不再讲述有关WINDOWS使用方面的知识,而将重点集中在怎样使用本系统来解决部门预算管理的具体业务。

2.1 运行系统

您可以使用两种方法运行本系统:一是选择桌面的快捷方式,即双击桌面上的‘部门预算管理

系统1.0(财政版

)’ 图标运行系统;二是选择“程序”子菜单,即在菜单中选择

“程序”子菜单,然后选择“部门预算管理系统”菜单中的“部门预算管理系统1.0(财政版)菜单来运行系统。运行后的程序窗口如图 2-1所示。

图 2-1 程序窗口

2.2 使用系统

在图 2-1所示的窗口中单击相应的图标,即可使用程序的各个子系统。单击【系统管理】子系统,程序就自动进入该系统登录界面,输入正确的用户名及密码即可进入该系统,此时图 2-1显示的窗口就会自动隐藏到操作系统的后台。若要使该窗口重新出现在屏幕上,可双击系统工具栏上系统图标。

图 2-2 系统图标

系统图标

系统管理用户手册

2.3 服务器设置

在使用子系统进行相应的业务处理之前,用户首先要对系统进行设置。在图 2-1所示的窗口中单击【服务器设置】,进入“系统初始信息设置”窗口,如图 2-3所示。

图 2-3 系统初始信息设置

您需要输入系统需要连接的〖服务器名〗,服务器名可以是名称也可以是服务器的IP地址,设置完成后单击【确定】按钮或【应用】按钮进行确认。单击【取消】按钮则放弃设置而保持原设置。

注:系统初始信息设置完成后,只有在连接的数据库服务器发生改变时才需要重新设置。如果数据库连接信息不发生变化,您不必每次都进行信息设置;

2.4 登录系统

在图 2-1所示的窗口中,选择【系统管理】子系统,如图 2-4所示。为了保证系统及数据的安全,程序的每个子系统都需要对登录的用户身份进行识别。为了保证合法用户能够正确地登录到本系统,用户必须在〖用户名〗输入框中输入完整的登录用户名,在〖密码〗输入框中输入该用户的口令,在〖数据库〗下拉列表框中选择需要访问的数据库。出于安全考虑,登录口令用* 字符显示。

图 2-4 系统登录

第2章系统登录

用户名、密码和数据库设置完成后,按回车键或单击【登录】按钮就可以进入子系统。如果三个输入框中有一个输入错误,系统都会出现一个如图 2-5所示的提示窗口而拒绝用户进入系统。如果用户连续输入5次均告失败,系统认定登录者为非法用户而自动退出系统。

图 2-5 错误提示信息

在登录过程中,单击【取消】按钮,退出系统。

2.5 退出系统

退出系统的操作可以通过以下四种方式来实现:

从“帮助”菜单中选择“退出”子菜单;

单击工具栏上的“退出”快捷按钮;

按Alt + F4 键;

通过按主窗口中的关闭按钮退出。

注:在WinXP下如用户长时间不进行页面操作,建议用户先退出程序。

2.6 窗口概貌

系统管理子系统的窗口界面与常见的WINDOWS窗口大致相同,如图 2-6所示。

图 2-6 系统窗口

窗口各项信息的含义如下:

菜单栏:每个子菜单完成一种功能。

系统管理用户手册

工具栏:工具栏是系统常用功能按钮的集合,使用这些按钮可以节省操作时间。 提示信息:显示用户或计算机正在处理的一些信息。

用户名:显示当前登录到子系统的用户名。

系统时间:显示当前系统时间。

第3章基础信息

基础信息

本章主要介绍部门预算系统的基础数据基本编码和收费项目等信息的添加、删除、修改等功能的使用。它主要包括以下几方面内容:

基本编码

收费项目

3.1 基本编码

基本编码功能主要提供了维护部门预算管理系统所需的各种系统内部编码,包括科目类型、显示风格、科目编码规则、单位行政级别、预算科目类别、单位编码模式、单位性质、经费供给方式、单位类别、工资发放方式、收费项目编码模式等内容。在系统初始安装时,系统为以上编码都提供了默认的数据,用户可直接使用;若用户的编码与系统提供的不同,用户可根据自己的需求进行修改。

从“基础信息”菜单中选择“基本编码”子菜单,打开的窗口如图 3-1所示。

图 3-1 基本编码

窗口各字段的含义如下:

〖编码类别浏览〗:系统所有的编码列表;

〖细类编码〗:左边编码类别的具体内容。

下面介绍维护系统内部的各类编码,具体操作有:

添加细类编码

修改细类编码

删除细类编码

编码

细类编码

插入))细类

添加((插入

3.1.1 添加

1.打开窗口如图 3-2所示,左侧为〖编码类别浏览〗树型结构,其中为系统固有编码类

别,右侧为〖【编码类别浏览】类的细类编码〗的具体内容,要编辑的数据信息包括:

包括科目类型、显示风格、科目编码规则、单位行政级别、预算科目类别、单位性质、

经费供给方式、单位类别、工资发放方式、收费项目编码模式、资料类别等内容。

图 3-2 单位性质

2.用户可根据具体情况在左侧窗口中用鼠标点击〖编码类别浏览〗的编码类别,在右侧

的窗口单击鼠标右键选择“添加”(“插入”)或点击【添加】(【插入】)按钮添加其

详细信息;

3.单击【保存】按钮,对设置的信息进行保存。

注:单位编码模式、收费项目编码,这二个编码的模式可以选择。如图 3-4。

图 3-3 收费项目编码模式

3.1.2 修改

细类编码

修改细类编码

1.选择〖编码类别浏览〗中要修改的数据项;

2.对右边的〖细类编码〗内容进行修改;

3.单击【保存】按钮,对设置的信息进行保存。

3.1.3 删除

细类编码

删除细类编码

1.选择〖编码类别浏览〗中要删除的数据项后,在右边的〖细类编码〗中选择要删除的

内容;

2.单击右键在弹出菜单中选择“删除”或从“数据”菜单中选择“删除”或单击工具栏

上的【删除】按钮;

3.系统弹出“系统提示”窗口,点击【是】则删除该数据项,系统会提示操作成功,如

果失败会提示操作失败原因;点击【否】则退出删除。

注:1.每个类别下至少有一个细类存在;

2.单位编码、收费项目编码的编码模式可以在分级编码模式与自由编码模式之间转换。需要说

明的是,在由自由编码模式转为分级编码模式时,系统将自动检查单位编码或收费编码的模式是否符合分级编码模式,同时系统把不符合分级编码模式的单位或收费信息存放在EXCEL格式文件中,直到所有编码符合分级编码模式时,系统才允许由自由编码模式转为分级编码模式。

3.在〖细类编码〗列表中,〖编码〗代码最大长度为5个字符;类别名称最大长度为25个汉字

或50个字符;备注最大长度为25个汉字或50个字符;

4.〖科目编码规则〗不能做插入、添加、删除等操作,并最多只能支持9级编码长度,系统默

认编码长度顺序为3、6、8、10、12。

3.2 收费项目

完成收费项目(也称预定收入项目)的信息维护,在这里建立的预定收入项目是分层录入的,中间级预定收入项目没有实际意义,仅体现预定收入项目的层次关系。它主要是用在部门预算管理的收入项目预算表中的预定收入项目,以及收入征收计划表中的收入项目中。

从“基础信息”菜单中选择“收费项目”,打开的窗口图 3-5所示:

图 3-4 收费项目

窗口各字段的含义如下:

〖收费项目浏览〗:显示系统已经存在的项目;

〖项目编码〗:一般分为两种方式:分级编码和自由编码,手工录入编码最大长度为30个字符(维护参照3.1节基本编码);

〖项目名称〗:收费项目的名称,名称最大长度为30个汉字或60个字符;

〖计量单位〗:这个选项一般在预算外收入管理中使用,最大长度为15个汉字或30个字符;

〖返还比例1〗、〖返还比例2〗、〖返还比例3〗:收费项目中的返还比率,它可以用来计算单位统筹的预算外资金、单位可支配等资金的金额;

在维护收费项目中有如下操作:

添加(插入)项目

删除项目

修改项目

导入收费项目初始信息

插入))项目

添加((插入

3.2.1 添加

1.根据要添加的项目级别在左侧〖收费项目浏览〗列表框中选择需要添加的收费项目的上级

收费项目;

2.然后在右侧的窗口中单击右键选择“添加”或单击工具栏上的【添加】按钮;

3.在右下侧窗口中输入或选择编码、名称、项目类型、返还率、依据等相应的内容;

4.点击工具栏上的【保存】按钮或“文件”菜单中的“保存”子菜单。

3.2.2 删除项目

1.根据要删除的项目级别在左边〖收费项目浏览〗列表框中选择需要删除的收费项目的上级

收费项目;

2.在右边的窗口中选择要删除的收费项目;

3.单击右键选择“删除”或【删除】按钮,出现如图 3-5所示:

图 3-5 项目删除

预算执行系统操作步骤

预算执行系统 该系统是不需要安装的一个系统,解压后可以直接使用,不可以放在C盘,桌面,一般放在其他磁盘如D,E等盘的 根目录下,找到Gkcounty.exe,双击打开登录界面,也可以将 其发送到桌面快捷方式。 登录系统 第一次登录: 单位:层次代码:XXX,支付代码:XXX,初始密码一: XXX 打开网络设置:设置IP:XXX练习 IP:100.144.190.220 数据名称:XX(小写) 端口号、用户名称、用户密码三个不可更改 选择预算内,预算外,专户,点高级选择单位套账等,双 击记账单位选择。 如果登录不上,应当检测内网是否畅通: 运行:pingIP地址–t回车 如果出现:Request timed out意思是:网络超时,表示网络不通 出现:Keply from IP地址bytes=32time表示网络通畅 在每月的20日前要将下一个月的预算报局上,局上汇 总后报财政局,财政局在二十八日前给各单位下达用款指标。

将来会没有银行存款这个科目,而设了一个零余额财政用款额度这个科目来代替银行存科目,该科目没有现钱,只有指标,模式是单位每月20日之前向财政局报下一个月的预算,财政局会批下来一个指标在这个账户里面,单位看到指标后向财政局报计划,财政局批了用款计划后,单位打出财政用款授权书及支票到银行去办理业务,时间为每天的12点之前,银行先向各单位进行垫付,12点以后,银行再向财政局开设的相应的资金户的清算银行进行清算。 财政授权支付业务办理 1、所以每次登录系统后,首先是查询自已有没有用款指标 查询——可用指标查询——查询(每点一次查询就是刷新一次) 2、申报计划 计划管理——单位计划录入——增加——查询——勾 选计划——填计划金额——备注(填支付项目,该支付项目按财政局已审批的指标单上的项目填)——保存——返回界面核查——勾选——送审——打印用款计划单(在打印时把序列号展现出来) 查询用款计划显示的是单位送审 3、这时系统已经把电子计划单送到局上,这一步就由局

部门预算编制系统操作手册

部门预算管理系统-财政版 操作手册 版权所有:财政部 研制开发:北京兴财信息技术开发公司 2010年09月

系统整体介绍 本系统立足于部门预算编制的特点和要求,全面满足各类预算管理人员在不同阶段的业务需求,支持人员、公用经费的定员、定额管理,为财政经费的合理分配提供依据。

目录 1.用户登录 (1) 2.初始参数维护 (2) 2.1.基本支出参数 (2) 2.1.1.基本支出对应 (2) 2.1.2.支出预算控制定义 (4) 3.年初预算编制 (6) 3.1.申报数据录入[财政] (6) 3.1.1.收支审核总表 (6) 3.1.2.单位基础信息 (7) 3.1.3.单位收入录入 (7) 3.1.4.基本支出录入 (8) 3.1.5.项目支出录入 (8) 3.1.6.政府采购明细表 (9) 3.1.7.单位征收计划表 (10) 3.2.可疑数据分析 (10) 3.2.1.可疑数据分析 (10) 3.3.收支数据预审 (11) 3.4.预算审核流程 (12) 3.4.1.处室审核 (12) 3.4.2.预算处审核 (13) 3.4.3.预算处审批 (14) 3.4.4.退回单位 (14) 4.报表统计分析 (15) 4.1.分析报表查询 (15) 4.1.1.项目查询统计 (15)

1.用户登录 ①打开浏览器,输入网址:,登录“财政部金财工程应用支撑平台”,并点击右 上角“登录”按钮。 登录 ②在弹出的窗口中点击“普通用户登录”,然后输入用户姓名及用户密码,两 者皆为身份证号。 普通用户登录 ③登录后点击页面左上角的“部门预算管理”后进入系统。

金蝶费用预算及报销系统操作手册-财务操作手册V2.1

费用预算控制及报销系统(财务人员操作手册) 越秀地产财务管控系统升级优化项目组 2014年12月

目录 1出纳操作 (3) 1.1系统客户端登录 (3) 1.2出纳业务处理 (4) 1.2.1借款单、费用报销单付款 (4) 1.2.2取消付款 (7) 1.2.3借款单还款 (8) 1.2.4取消还款 (11) 1.2.5委托其他公司代付款 (11) 1.2.6银企对私支付 (12) 1.2.7除费用报销外的付款单 (13) 1.2.8收款单 (15) 2财务会计操作 (17) 2.1系统客户端登录 (17) 2.2会计生成付款或还款 (17) 2.3会计生成冲借支凭证 (20)

1出纳操作 1.1 系统客户端登录 打开金蝶EAS客户端登录界面如下: 在功能菜单中点击“财务会计”→“费用管理”可以查询及处理借款单、费用报销单、出差借款单、差旅报销单; 确认所在组织是否是需要进行业务处理的组织,否则需要通过EAS登陆后主界面下方点击公司名称进行切换:

1.2 出纳业务处理 1.2.1 借款单、费用报销单付款 对借款单或费用报销单进行付款,确认将付款进行支付处理; 出纳根据已经审批通过的借款单或费用报销单进行付款; 菜单路径: 方式一:“财务会计”→“出纳管理”→“付款单查询”(只能处理当前组织的付款业务) 方式二:“财务共享”→“出纳共享”→“多组织付款处理”(此处可以进行多个公司付款业务,需要授权许可)

以上两种方式,单据操作相同。 步骤1:在付款单的查询条件中设定查询条件,通过“分录备注”查询特定付款单。 步骤2:在序时簿中,选择需要处理的付款单,点击“修改”填写付款账户、付款科目、分录预算项目,提交。 注:若支付的是借款,付款单类型为个人借款;若支付的是报销款,付款单类型为费用报销。

关于2017年度财政预算执行情况及2018年度财政预算(草案

关于2017年度财政预算执行情况及2018年度财政预算(草案)编制情况的报告——2018年4月28日在县十八届人大常委会第十次会议上 县财政局局长李彦颖 主任、各位副主任,各位委员: 我受县人民政府委托,向会议报告2017年度全县财政预算执行情况及2018年度财政预算(草案)编制情况,请予审议。 2017年度全县财政预算执行情况 2017年,在县委的坚强领导下,财政部门攻坚克难,砥砺奋进,积极培植财源,依法组织收入,优化支出结构,严格预算刚性,深化财税改革,强化财政监管,财政工作在艰难中平稳运行。 一、一般公共预算执行情况 (一)收入执行情况 2017年3月30日庆城县第十八届人大常委会第3次会议批复全县大口径财政收入预算为59200万元,小口径财政收入预算为35300万元。全年实际完成大口径财政收入63338万元(含银西高铁增值税收入3715万元),占预算的106.99%,较预算超收4138万元,同比增长14.61%;小口径财政收入完成30880万元,占预算的

87.48%,较预算短收4420万元,同比下降6.16%。 分征收部门执行情况是:国税局完成35632万元,占任务24170万元的147.42%,较上年实际完成数增收15346万元,同比增长75.65%;地税局完成15138万元,占任务23250万元的65.11%,较上年实际完成数减收4345万元,同比下降22.3%;财政局完成11808万元,占任务10760万元的109.74%,较上年实际完成数减收2734万元,同比下降18.8%;乡镇完成760万元,占任务1020万元的74.51%,较上年实际完成数减收192万元,同比下降20.17%。 (二)支出执行情况 1.支出变动情况。2017年3月30日庆城县第十八届人大常委会第3次会议批复全县一般预算支出安排172543万元。其中:本级财力安排35300万元,上级补助收入69411万元,调入资金29626万元,上年结转3520万元,提前下达专项34686万元。在执行过程中,本级短收4420万元,调入资金调减23736万元,债务转贷收入16000万元,省市财政部门下达专项资金88860万元,新增各类财力性补助7911万元,最后全县一般预算支出调整为257158万元。 2.支出执行情况。2017年一般公共预算支出243548万元,占变动预算的94.71%,较上年227302万元增长7.15%,增加支出16246万元。 按照支出功能分类决算情况: 一般公共服务支出30880万元,同比增长17.57%;

预算单位财务服务平台-账务及报表管理操作手册

账务及报表管理操作手册 预算单位财务服务平台 账务及报表管理操作手册 北京中科江南信息技术股份有限公司

账务及报表管理操作手册 目录 第一部分账务处理 (1) 1业务概述 (1) 2基本概念 (1) 3业务过程 (1) 4操作指南 (2) 4.1基础数据 (2) 4.1.1增加基础数据 (2) 4.1.2修改基础数据 (2) 4.1.3删除基础数据 (3) 4.1.4会计科目管理 (3) 4.1.5二级项目维护 (3) 4.1.6银行账户对会计科目关联关系设置 (4) 4.2期初数录入 (5) 4.3凭证录入 (9) 4.3.1手动录入凭证 (9) 4.4凭证审核 (16) 4.5凭证记账 (19) 4.6凭证查询 (20) 4.7凭证调号 (21) 4.8科目汇总表 (24) 4.9凭证打印 (24) 4.9.1格式设置 (25) 4.9.2模板设计 (25) 4.9.3页面设置 (26) 4.9.4凭证打印 (27) 4.9.5打印机设置 (27) 4.10账簿查询 (27) 4.10.1账簿定义及基本操作 (28) 4.10.2总账查询 (34) 4.10.3明细账查询 (35) 4.10.4余额表查询 (36) 4.10.5交叉统计表查询 (36) 4.10.6支出明细表 (37) 4.10.7收入明细表 (38) 4.10.8财务信息统计表 (39) 4.10.9多栏明细账 (40) 4.11期末处理 (40) 4.11.1月末结账 (40) 4.11.2自动转账 (41) 4.11.3年结及结转余额 (44) 第二部分报表管理 (45) 1

账务及报表管理操作手册 2 1业务概述 (45) 2基本概念 (45) 3业务过程 (45) 4操作指南 (45) 4.1 如何设置报表格式 (45) 4.2如何设置报表公式 (48) 4.3如何设置浮动报表公式 (50) (2)行列设置 (50) 4.4决算报表设置 (52) 4.5如何进行报表计算 (52) 4.6如何保存、调用已定义的报表 (52) 4.7如何输出报表文件 (54) 4.8 如何查询报表 (54)

{业务管理}地方预算综合系统业务操作手册

{业务管理}地方预算综合系统业务操作手册

地方预算综合管理系统系统操作手册 财政部 2016年3月 前言 地方预算综合管理系统是财政预算新预算法实施后,严格预算改革要求发行的财政核心业务系统,主要解决全国预算逐级编制、执行调整及统一汇总,为国家财政政策的制定说决策提供数据支撑。 手册目的 本手册旨在介绍地方预算综合管理系统的基础设置和纵向业务中地方业务设置。手册面向的读者 本手册的读者对象主要财政信息中心及系统维护相关人员。 怎样使用本手册 本手册共分3章,主要介绍软件系统相关设置。对初学者最好完整阅读本手册。如果您对软件的使用已经有了一定经验,可以把它放在手边作为参考,随时备查。如果软件中有些功能暂时不用,可以直接跳过。 手册约定 为了方便读者的阅读,本手册特作如下约定。 1.过程约定 ?操作步骤按照阿拉伯数字的顺序列出(1、2、3…)。 ?使用■表示并列关系。 2.文字约定 ?键名以大写字母表示,例如:TAB和CTRL。 ?〖〗中文字,表示窗口中的说明文字,例如:在〖摘要〗中输入简要说明信 息。 ?【】中文字,表示窗口中按钮的名称,例如:按【确认】按钮进行确认。 ?“”中文字,表示菜单名称,例如:“文件”菜单下“打开”子菜单。 ?‘’中文字,表示提示信息,例如:‘请填写项目类别的名称!’。

?《》中文字,表示单据或手册名称,例如:《部署手册》。 ?注:说明需要注意的事项。 3.流程图约定 部门或人员 处理 流向 软件子系统 其它系统流程图 本系统流程图

目录 第1章系统登录1 1.1 登录系统1 1.1.1 运行系统1 1.1.2 登录系统1 1.1.3 退出系统1 1.1.4 窗口概貌2 第2章转移支付下达3 2.1 转移支付项目设立3 2.2 转移支付指标下达5 2.3 下级指标登记9 第3章稳增长政策统计12 3.1 中央发起业务12 3.2 下级办理业务14 第4章财政存量资金统计22 4.1 中央发起业务22 4.2 下级办理业务24 I

预算执行信息系统用户手册

预算执行信息系统 用户手册 中华人民共和国财政部国库司中华人民共和国财政部信息中心黑龙江省大正电子信息有限公司 2009年02月

前言 本系统是根据财政部国库司预算执行业务体系的要求研制开发的一套集数据收集、数据处理、数据分析应用等功能为一体的体系化网络数据信息处理软件,适应政府收支分类改革的要求和财政预算执行工作业务流程的需要。 预算执行业务体系突出的业务特点:一是将报表分为录入表、总决算表和分析表,由各级单位逐级填报;每个级别的单位根据收集到的录入表数据生成所辖的分析表和总决算表。二是录入表完全指标化,指标数据量大,单表呈大表形式,需要进行跨级次审核,对于汇总、审核有严格的体系化要求。三是由录入表中的指标数据生成的分析表和总决算表样式复杂,包括分地区分级及跨级取数、分地区多指标维度排序、比重分析、带有特殊条件约束的单位个数统计、根据不同的单位属性取不同的数据。四是构建立体化的数据管理体系,建立涵盖中央、省、地、县的立体化数据库,最终所有单位的录入表数据汇集到财政部,便于查找使用和分析评价。五是各级财政部门增添适合本地区管理需要的指标和报表,利于财政管理的细化和深化,同时需要调整报表格式再对下布置,上报时再逆向调整为上级统一制定的格式,也可实现。六是提高各级财政部门报表编制、审核、汇总等数据处理的效率。七是需要建立各级财政之间的较强实时性的网络和介质双通道的报表发布、数据传输、信息交流机制。八是应具有通用报表系统的特点,满足财政业务内容的扩展。 本系统采用数据库、中间层、应用层的三层体系结构,支持大型数据库和多种操作系统,以指标化设计、关联和存储为核心,实现单位信息指标化、分析维度灵活定义、审核公式取数公式分析公式的作用范围约束、表格和数据的分离和动态关联、任务下发和数据收集自动化等多项新算法,满足新报表体系的业务需要。 本手册分为系统概述、安装与设置、使用手册三个部分,侧重点在于功能介绍和操作方法,按照不同操作环节针对不同的使用对象进行详细说明,力求用户快速掌握系统的使用。 本手册在编写过程中得到财政部国库司领导的指导与支持,在此深表感谢!

财政预算执行系统业务总流程图

财政预算执行系统业务总流程图 一、财政预算执行系统业务总流程 1、预算指标导入财政预算执行系统后,由预算科批复至财政局各业务科,再由各业务科下达至预算单位。 2、预算单位根据批准的部门预算和项目进度编制分月用款计划,分月用款计划是办理财政性资金支付的依据。分月用款计划报财政局业务科审核后,国库科审定并下达额度。此时,授权支付额度入账通知书即可生成打印,预算单位据此登记预算内、外财政授权支付额度收入帐。 3、预算单位录入财政直接(授权)支付申请。授权支付经会计核算中心审核后,由预算单位自行打印《财政资金支付凭证》,加盖印鉴后送单位零余额账户代理银行。直接支付送会计核算中心审核并打印《财政资金支付凭证》,通知代理银行及时将资金直接支付给收款人或用款单位。 4、代理银行根据支付指令及时将资金支付到收款人或用款单位,并将当日实际支付的资金,汇总生成《**银行**支付申请划款凭证》,附《申请财政性资金划款明细清单》送会计核算中心。 5、核算中心审核无误后汇总生成《**财政**汇总清算通知单》,送国库科审核签章后,送人民银行国库或财政专户代理银行,与国库单一账户进行资金清算。 6、代理银行收到清算回的资金和回单后进行划款清算回单登记,国库科、核算中心依据清算回单进行划款清算登记。 7、支付完成后,预算单位从预算执行网络系统打印《财政直接支付入账通知书》,作为收到和付出款项的凭证,进入会计核算环节。详见下图: 财政预算执行系统业务总流程图

二、分月用款计划流程 分月用款计划是单位预算支出活动的月度执行方案,是一个时期(如一个月)预算执行的计划。预算单位根据批准的部门预算、预算外收入完成情况和项目进度科学编制分月用款计划。分月用款计划是办理财政性资金支付的依据。 1、预算单位计划经办人在预算执行网络系统中编制分月用款计划。计划审核人审核并报财政局主管业务科室。 2、财政局主管业务科室初审后,用款计划由国库科审核并下达用款额度。 详见下图:

金建预算软件操作手册

目录 第一章软件的安装和软件主界面介绍..................................... 错误!未定义书签。软件的运行环境....................................................... 错误!未定义书签。 硬件环境 ............................................................ 错误!未定义书签。 软件环境 ............................................................ 错误!未定义书签。 软件安装与卸载 ...................................................... 错误!未定义书签。 软件安装............................................................. 错误!未定义书签。 软件卸载 ............................................................ 错误!未定义书签。软件主界面介绍....................................................... 错误!未定义书签。 主界面的构成 ........................................................ 错误!未定义书签。 主界面菜单栏的介绍 .................................................. 错误!未定义书签。 主界面工具栏的介绍 .................................................. 错误!未定义书签。第二章软件功能介绍................................................... 错误!未定义书签。清单计价软件-[新建向导] .............................................. 错误!未定义书签。 新建向导 ............................................................ 错误!未定义书签。 新建单位工程 ........................................................ 错误!未定义书签。 新建项目管理 ........................................................ 错误!未定义书签。 导入电子标书 ........................................................ 错误!未定义书签。 打开已有工程 ........................................................ 错误!未定义书签。 导入ZBS、ZBS2、TBS、TBS2、BD、BD2数据 ............................... 错误!未定义书签。基本信息............................................................. 错误!未定义书签。 招投标信息 .......................................................... 错误!未定义书签。 总说明及填表须知 .................................................... 错误!未定义书签。 基本信息 ............................................................ 错误!未定义书签。分部分项............................................................. 错误!未定义书签。 插入清单 ............................................................ 错误!未定义书签。 清单描述 ............................................................ 错误!未定义书签。 标准图集 ............................................................ 错误!未定义书签。 工程量计算规则 ...................................................... 错误!未定义书签。 插入定额子目 ........................................................ 错误!未定义书签。 补充定额 ............................................................ 错误!未定义书签。 定额子目换算 ........................................................ 错误!未定义书签。 定额子目取费调整 .................................................... 错误!未定义书签。高级功能工具栏....................................................... 错误!未定义书签。 窗口隐藏/显示按纽—— ............................................... 错误!未定义书签。 展开分部/清单/子目按纽—— .......................................... 错误!未定义书签。 快速调价—— ........................................................ 错误!未定义书签。 增加费—— .......................................................... 错误!未定义书签。

部门预算1.0系统管理用户手册

修订 序号修订日期修订人修订内容、页数修订后版本1 2009-06 占平 创建 1.0

前言 系统管理子系统是部门预算管理系统1.0(财政版)软件的重要组成部分,主要维护财政预算管理业务所需的公共基本信息。 手册目的 本手册旨在介绍部门预算管理系统1.0(财政版)中系统管理子系统(以下简称本系统)的结构、包含的各项功能以及如何正确、有效地使用这些功能,帮助用户按照业务要求完成系统维护工作。 手册面向的读者 本手册主要是系统管理子系统功能的操作使用说明,至于系统安装、运行及维护方面的内容,请用户参考部门预算管理系统1.0(财政版)的《系统安装手册》。本手册面向的读者主要是财政内部负责系统总体维护和初始化的管理人员,例如:部门预算管理主要编制人员、系统管理员、信息中心参与技术支持的人员,其它有兴趣了解本系统功能的业务人员亦可通过阅读本手册而获益。 怎样使用本手册 本使用手册分8章来介绍软件的各项功能,对初学者最好完整阅读本手册。如果您对软件的使用已经有了一定经验,可以把它放在手边作为参考,随时备查。如果软件中有些功能暂时不用,可以直接跳过。 手册的第1、2章简单说明系统的运行环境、系统管理业务流程图以及如何实现财政业务的基础数据和参数设置。那些对系统基础信息感兴趣的读者,可以阅读第3章。如果您想了解处室科目的设置,请阅读第4章;想了解如何设置单位信息及单位的其他信息,请阅读第5章;权限设置请阅读第6章;想了解系统管理提供的相关工具,请阅读第7、第8章。附录A是删除时提示信息的解释;附录B给出了软件使用过程中的一些常用操作。各章的主要内容如下: 第1章主要介绍了系统的特点、进行部门预算管理的各种业务模式以及系统如何实现这些业务模式。 第2章介绍系统安装环境以及如何使用系统。 第3章到第8章介绍软件的各种功能及其详细的操作步骤。 附录A介绍各种删除提示信息的解释说明。 附录B解释各种常用操作。 手册约定 为了方便读者的阅读,本手册特作如下约定。 1. 过程约定 操作步骤按照阿拉伯数字的顺序列出(1、2、3…)。 使用■表示并列关系。 I

预算执行管理

预算执行管理是财政管理的重要组成部分,是预算实施的关键环节。预算执行管理水平的高低,直接关系党和国家各项重大政策的贯彻落实,直接关系政府公共服务水平和财政管理水平。 近年来,按照建立中国特色公共财政体系的要求,通过体制、机制和制度创新,我国的预算执行管理发生了根本性的变化,逐步构建起中国特色现代财政国库管理体系,涵盖了国库集中收付、国库现金管理、政府采购管理、预算执行情况报告、政府会计核算管理以及财政国库动态监控等诸多方面,并形成相互促进的有机整体,为加强和完善财政管理、贯彻落实财税政策、实施宏观调控提供了有效手段和坚强保障。 (1)国库集中收付制度。2001年3月,我国正式开始实施财政国库管理制度改革。改革的基本目标是改革传统的财政资金银行账户管理体系和资金缴拨方式,建立以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。改革从根本上改变传统的财政资金运行机制。财政资金运行过程通过电子化监控系统实时监控,有效提高了预算执行透明度,强化了预算监督。 截至2008年底,在国库集中支付改革方面,所有中央部门及所属12000多个基层预算单位实施了国库集中支付改革;地方36个省、自治区、直辖市和计划单列市本级,300多个地市,1900多个县(区),超过28万个基层预算单位实施了国库集中支付改革;改革的资金范围已由一般预算资金扩大到专项转移支付资金、政府性基金、预算外资金等。在收入收缴改革方面,有非税收入的中央部门均纳入改革范围,近60个中央部门已正式实施改革。

地方绝大多数省份的省本级、近200个地市、1000多个县(区)、超过18万个执收单位实施了非税收入收缴改革,改革的资金范围已扩大到行政事业性收费、政府性基金收入、专项收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本经营收入、彩票公益金收入以及其他收入等八大类。 (2)公务卡制度。公务卡是指预算单位工作人员持有的,主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。2007年7月,我国正式实行公务卡制度改革。推行公务卡改革,对公务消费由公务卡取代现金支付结算,利用“刷卡支付、消费有痕”的特点,使公务消费置于阳光之下,财政部门能够掌握所有通过公务卡支付报销的明细信息,并可通过监控系统实时监控,加强了财政财务管理。截至2008年底,绝大多数中央预算部门和地方省级部门推行了公务卡改革试点。 (3)财政国库动态监控。是指在国库集中支付制度改革基础上,通过动态监控系统,对国库集中支付资金相关信息进行判断、核实、处理,及时纠正预算执行偏差,保障财政资金安全、规范、有效,以达到纠偏、警示、威慑目的的预算执行监管工作。截至2008年底,财政国库动态监控已覆盖所有中央部门及所属12000多个基层预算单位。同时,还将农村义务教育等中央补助地方专项转移支付资金纳入动态监控范围。 (4)财税库银税收收入电子缴税横向联网。是指财政部门、税务机关、国库、商业银行利用信息网络技术,通过电子网络系统办理税收收入征缴入库等业务,税款直接缴入国库,实现税款征缴信息共享的缴库模式。2007年,我国财税库银税收收入电子缴库横向联网工作正式启动,截至2008年底,20多个省份已开展试点。从试点情况来看,联网运行良好,纳税人可以足不

全面预算管理操作指南

资料范本 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 全面预算管理操作指南 地点:__________________ 时间:__________________ 说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容

前言 全面预算管理是在企业战略目标的指引下,通过预算编制、分解、执行、调整、分析、考核等一系列活动,全面提高企业管理水平和经营效率,实现企业价值最大化的科学管理方法。 国务院国有资产监督管理委员会颁布的《中央企业财务预算管理暂行办法》,明确要求中央企业应当建立财务预算管理制度,组织开展内部财务预算编制、执行、监督和考核工作,完善财务预算工作体系,推进实施全面预算管理。集团公司成立以来,全面预算管理工作经过几年来的不断探索,机制不断健全,作用不断强化,取得了明显的成绩。目前全面预算管理已经成为集团公司的一项重要管理手段,成为组织配置各方面资源,保障集团公司战略目标顺利实施,确保各项经营发展目标落实的重要方法。 由于公司系统各单位在全面预算管理实施力度和管理水平上存在差距,为全面提升公司系统全面预算管理水平,增强企业对生产经营全过程、全要素的管控能力,提高员工全面参与企业经营管理的积极性,集团公司根据火电企业生产经营特点,组织编写了《全面预算管理操作指南—火电企业2009年试行版》,为火电企业实施全面预算管理提供实际操作指南,水电、风电等其他企业可结合自身的实际情况借鉴使用。 全面预算管理工作,要求公司系统上下目标一致,要求夯实基层企业预算管理水平,要求解决好业绩考核与全面预算管理的关系。集团公司层面的业绩考核机制要保证企业敢于善于抓好全面预算管理工作,企业层面的考核机制要实现较好的激励和约束,保证预算执行的钢性。基层企业要根据集团公司编写的操作指南制订各企业全面预算管理实施细则,并在工作中抓好落实,使全面预算管理工作深入人心,起到实效。 如何更好地发挥全面预算管理在火电企业的作用,还需要大量的探索和实践。另外,由于时间原因,本次编写的操作指南未能在系统各单位全面讨论和征求意见,错误在所难免,希望各单位在实际使用中认真总结,提出完善意见和建议,我们将在后续工作中进一步修改与完善。 中国华电集团公司财务管理部 二○○九年十一月

部门预算软件操作用户手册

第一章 概述 业务流程 软件操作

图中左边是财政业务流程,右边是对应的在软件中的操作菜单,但是图中并没有给出完整 的流程,这就要看用户的业务模式了。 1.用户采用“一上一下”模式:这种模式比较简单,图中的流程就比较符合了。 2.用户采用“二上二下”模式:这种模式相对复杂一点,它包含了两轮审核:

一上二上预算结束图中两个箭头代表数据下发给单位,最后预算结束也需要将审核确定后的数据下发给单位看,此时单位拿到数据后,只能查看,不能修改,在系统中成为“正常维护状态”。 此时我们再来看流程图中的“转换业务状态”,它就是为了切换流程中的状态标志的: 一上一下: 单位填写数据—单位上报数据—业务处室审核数据—预算科审核数据—转换为“正常维护”状态—下发数据给单位 二上二下: 单位填写数据—单位上报数据—业务处室审核数据—预算科审核数据—转换为“二上”状态—下发数据给单位—单位填写数据—单位上报数据—业务处室审核数据—预算科审核数据—转换为“正常维护”状态—下发数据给单位 第二章软件操作 一、系统登录

本系统安装在财政局的服务器上,单位及各财政用户无需再进行安装,通过网页的形式进行登录访问服务器,所以登录的条件便是连接到财政局的服务器上,即财政内网。 1.打开一个IE浏览器,输入网址(财政局内部:)。(部门单位:)出现如下页面: 按照图中提示,电脑第一次登录系统,需要下载JRE。这里有一个需要注意的地方:下载时不要采用迅雷等下载工具,也不要先保存后才进行安装,用windows自带的下载工具,点击“这里”后直接点“运行”,之后默认往下装。用其他方法下载安装可能会无法打开系统。 2.JRE安装完成后,点击“部门预算编审”,第一次点会出现一个下载的进度条,下载完成后出现一个警告,点击“启动”,便能看到系统的登陆框了。主要输入用户名和密码,便能登录进系统了。 二、单位操作 1.基础信息录入。 (1)软件菜单 软件菜单如图所示,分为“基础信息录入”和“基础信息导入”两个功能。“基础信息录入”用于手工录入基础信息,“基础信息导入”用于信息量较大时的批量导入。 (2)基础信息录入 基础信息录入 如图为“基础信息录入”的操作界面,如图中红色提示框所示,选择单位和需操作的录入表,通过工具栏中的菜单对录入表进行各类操作,以下为常用菜单介绍: 关闭关闭当前页面 增加增加一条记录。 复制增加当两条记录大致相同时,可采用这种方法。选择一条记录,点击“复制增加”,再修改不同的地方进行保存。 修改修改已经添加的记录。选择一条记录,点击“修改”,修改相关信息后保存。删除删除已经添加的记录。选择一条记录,点击“删除”。

中央部门预算管理系统操作手册范本

中央部门预算管理系统 操 作 手 册

目录 总体介绍 (7) 1.系统概述 (7) 2.系统安装 (7) 3.系统登录 (7) 4.导入系统参数 (8) 第一章预算准备 (10) 1.1系统参数导入 (10) 1.2单位信息变更 (10) 1.2.1下级单位情况查阅 (10) 1.2.2单位信息变更 (11) 1.2.3报表输出 (12) 1.2.4转出上报数据 (12) 1.2.5恢复上报数据 (12) 1.3项目清理 (13) 1.3.1 通用项目查阅 (13) 1.3.2 一级项目申报 (14) 1.3.3报表输出 (15) 1.3.4转出上报数据 (16) 1.3.5恢复上报数据 (16) 第二章项目管理 (17) 2.1参数设置 (17) 2.1.1通用一级项目过滤 (17) 2.1.2部门预设分类标识 (17) 2.1.3参数下发 (18) 2.2一级项目管理 (19)

2.2.2一级项目分类标识设置 (19) 2.3一般公共预算二级项目管理 (20) 2.3.1 二级项目填报 (20) 2.3.2 项目审核 (28) 2.3.3 标识上报财政库 (29) 2.3.4 项目优先排序 (30) 2.3.5国库预算执行重点项目标识 (31) 2.3.6 项目评审情况统计 (32) 2.4政府性基金预算项目管理 (33) 2.5非财政拨款项目管理 (33) 2.6项目数据校验 (33) 2.7数据导入导出 (33) 2.7.1 转出上报项目库 (34) 2.7.2 接收下级项目库 (34) 2.7.3 拆分项目库 (35) 2.7.4 接收上级下发项目库 (35) 2.7.5多机录入拷出 (36) 2.7.6 多机录入合并 (37) 第三章部门预算 (38) 3.1一上阶段 (38) 3.1.1部门基本情况录入 (38) 3.1.2开展绩效评价设置 (38) 3.1.3填写编报说明 (40) 3.1.4 2015年预算数录入 (40) 3.1.5一般公共预算项目支出规划表 (41) 3.1.6政府性基金预算项目支出规划表 (42) 3.1.7一般公共预算一级项目文本录入 (42) 3.1.8中央行政事业单位新增资产配置表 (42)

2020年财政预算执行工作总结(1)

( 工作总结 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020年财政预算执行工作总结 (1) Summary of budget implementation in 2020 (1)

2020年财政预算执行工作总结(1) 尊敬的***领导: 我就全市20XX年财政预算执行情况和20XX年财政预算(草案)进行报告,请予审议。 一、20XX年财政预算执行情况 20XX年,全市财政工作以科学发展观为指导,认真贯彻落实市委十届五次、六次、七次全会精神,紧紧围绕建设幸福美好新通州发展主题和全面小康的奋斗目标,自觉顺应国家宏观调控政策,坚持以深化财政改革、推进工作创新为动力,不断提高财政综合管理水平,全市收支规模持续扩大,公共财政保障职能不断增强,服务发展水平逐步提升,财政管理机制继续优化,有力促进了全市经济社会全面健康和可持续发展。

(一)收入情况 市十四届人大第一次会议批准20XX年财政收入预算为414000万元。根据1-10月财政收入预算执行情况及部分收入政策变化因素,经市十四届人大常委会第六次会议批准,收入预算调整为431000万元。其中,“两税”收入与年初预算持平,调减企业所得税和个人所得税收入预算3500万元,调增地方固定工商税和其他财政收入预算6800万元,调增基金收入预算13700万元。20XX年末,由于电力增值税和免抵调库指标未能到位、土地出让地块退回等因素,预计完成财政总收入405800万元,占预算94.2%,比上年(下同)增收66410万元,增长19.6%。其中,消费税和增值税160200万元,增长18.1%;企业所得税和个人所得税59551万元,增长24.4%;地方固定工商税和其他财政收入102349万元,增长16.4%;基金预算收入83700万元,增长23.1%。 预计完成地方一般预算收入165385万元,占预算96.9%,增长18%。具体完成情况如下: 1、增值税(25%部分)39216万元,增长18.6%。

成本管理操作手册

成本管理操作手册 1.核算资源 1.1.成本科目字典 操作路径:业务中心/成本管理/核算资源/成本科目字典 操作步骤: 1.选择【成本科目字典】模块; 2.点击【同级新增】或【下级新增】,添加新的成本科目,填写编码、名称和属性; 3.【数量单位】 4.核实无误以后点击【保存】,填写完毕。 注意事项: 1.成本科目的属性可以修改,修改前建立的台帐不变,之后建立的台帐按照新的属性执行; 2.成本进入成本帐的方式是根据成本科目的属性判断; 3.成本科目字典只能在集团级进行编制、修改管理;在公司级和项目级只能浏览。 1.2.核算对象 操作路径:业务中心/成本管理/核算资源/核算对象 操作步骤: 1.选择【核算对象】模块; 2.点击【同级新增】或【下级新增】,添加新的核算对象名称。 3.点击【对应施工合同】选取施工合同,并勾选可分摊节点。 4.核实无误以后点击【保存】,填写完毕。 注意事项: 1.核算对象名称不能为空; 2.核算对象被引用后不能被删除; 3.点击“对应施工合同”时,被选的施工合同登记必须达到“审批通过”状态,否则无法选取对应施 工合同; 4.“可分摊节点”,只能同级勾选且每次勾选不能少于2个节点,节点被勾选上,表示成本费用可以

分摊到这个部位上。 2.目标成本 2.1.目标责任成本编制 操作路径:业务中心/成本管理/目标成本/目标责任成本编制 操作步骤: 1.选择【目标责任成本编制】模块; 2.点击【新增】按钮,系统生成一张空白的预算编制单据; 3.填写预算名称,选择编制方式、施工合同、统计专业、类别、核算对象,填写批复日期; 4.点击导入预算按钮(编制方式为清单或定额方式),系统弹出选择预算文件的二级窗体,选择需要导 入的预算书,完成后点击提交;若选择为费用项方式,点击新增费用项,系统生成一条空白的费用项明细,填写费用项编码、费用项名称、单位、单价、数量; 5.如需为某份预算增加变更预算/认价预算,打开该预算,点击新增变更/认价按钮,系统生成一张空 白的变更/认价预算单据,系统自动生成单据编号、编制日期、编制人信息; 6.填写变更/认价预算的名称、选择编制方式、统计专业、核算对象、挂接变更单/暂估价确认单; 7.点击【导入预算】按钮(编制方式为清单或定额方式),系统弹出选择预算文件的二级窗体,选择需 要导入的预算书,完成后点击提交;若选择为费用项方式,点击新增费用项,系统生成一条空白的费用项明细,填写费用项编码、费用项名称、单位、单价、数量; 8.填写报出金额、批复金额,修改批复状态、批复日期,完成后点击提交。 9.点击【编辑预算】按钮,可对已导入的预算行编辑预算的操作; 10.点击【查看预算成本】按钮,可查看该预算挂接成本科目的情况; 11.对清单、定额方式的预算,可在人材机汇总页和计价程序页选择按【自施】查看或者按【分包】查 看,也可以选择【不区分】查看; 12.清单或定额方式的预算可在计价程序页进行新增取费项、插入取费项、上移取费项、下移取费项、 删除取费项等操作; 13.选择【新增取费项】,系统在取费项列表最下方新增一条空白的取费项; 14.选择【插入取费项】,系统在选中取费项的上侧插入一条空白的取费项,输入取费项序号、代号、 项目名称,选择计算基数,输入费率,基数说明等信息; 15.新增或修改取费项基数或费率后,需要点击计算费用表重新计算取费;

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成本管理操作手册 1.核算资源 1.1.成本科目字典 操作路径:业务中心/成本管理/核算资源/成本科目字典 操作步骤: 1.选择【成本科目字典】模块; 2.点击【同级新增】或【下级新增】,添加新的成本科目,填写编码、名称和属性; 3.【数量单位】 4.核实无误以后点击【保存】,填写完毕。 注意事项: 1.成本科目的属性可以修改,修改前建立的台帐不变,之后建立的台帐按照新的属性执行; 2.成本进入成本帐的方式是根据成本科目的属性判断; 3.成本科目字典只能在集团级进行编制、修改管理;在公司级和项目级只能浏览。 1.2.核算对象 操作路径:业务中心/成本管理/核算资源/核算对象

操作步骤: 1.选择【核算对象】模块; 2.点击【同级新增】或【下级新增】,添加新的核算对象名称。 3.点击【对应施工合同】选取施工合同,并勾选可分摊节点。 4.核实无误以后点击【保存】,填写完毕。 注意事项: 1.核算对象名称不能为空; 2.核算对象被引用后不能被删除; 3.点击“对应施工合同”时,被选的施工合同登记必须达到“审批通过”状态,否则无法选取对应施工合 同; 4.“可分摊节点”,只能同级勾选且每次勾选不能少于2个节点,节点被勾选上,表示成本费用可以分摊到 这个部位上。 2.目标成本 2.1.目标责任成本编制 操作路径:业务中心/成本管理/目标成本/目标责任成本编制

操作步骤: 1.选择【目标责任成本编制】模块; 2.点击【新增】按钮,系统生成一张空白的预算编制单据; 3.填写预算名称,选择编制方式、施工合同、统计专业、类别、核算对象,填写批复日期; 4.点击导入预算按钮(编制方式为清单或定额方式),系统弹出选择预算文件的二级窗体,选择需要导入的 预算书,完成后点击提交;若选择为费用项方式,点击新增费用项,系统生成一条空白的费用项明细,填写费用项编码、费用项名称、单位、单价、数量; 5.如需为某份预算增加变更预算/认价预算,打开该预算,点击新增变更/认价按钮,系统生成一张空白的变 更/认价预算单据,系统自动生成单据编号、编制日期、编制人信息; 6.填写变更/认价预算的名称、选择编制方式、统计专业、核算对象、挂接变更单/暂估价确认单; 7.点击【导入预算】按钮(编制方式为清单或定额方式),系统弹出选择预算文件的二级窗体,选择需要导 入的预算书,完成后点击提交;若选择为费用项方式,点击新增费用项,系统生成一条空白的费用项明细,填写费用项编码、费用项名称、单位、单价、数量; 8.填写报出金额、批复金额,修改批复状态、批复日期,完成后点击提交。 9.点击【编辑预算】按钮,可对已导入的预算行编辑预算的操作; 10.点击【查看预算成本】按钮,可查看该预算挂接成本科目的情况; 11.对清单、定额方式的预算,可在人材机汇总页和计价程序页选择按【自施】查看或者按【分包】查看,也 可以选择【不区分】查看; 12.清单或定额方式的预算可在计价程序页进行新增取费项、插入取费项、上移取费项、下移取费项、删除取 费项等操作; 13.选择【新增取费项】,系统在取费项列表最下方新增一条空白的取费项; 14.选择【插入取费项】,系统在选中取费项的上侧插入一条空白的取费项,输入取费项序号、代号、项目名

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