公司业务流程及报表报送时间规定 一、业务流程 业务工作是公司管理工作的基础工作之一。规范、严谨、准确、环环相扣是业务工作的标准。根据公司生产特点，特制订本流程。 1、销售部将由施工单位填写的《混凝土联系单》，于每天下午6点前报送生产调度。 2、生产调度进行汇总，准确填写《混凝土生产任务计划单》，安排指挥生产并传至技术质量部。生产结束后，填写《混凝土生产计划续供（变更）任务单》。具体工作按《生产调度作业指导书》执行。 3、技术质量部根据《混凝土生产任务计划单》开具《混凝土上级配合比》并传至车间；同时准备技术资料。具体工作按《技术质量管理办法》执行。 4、材料部门依据混凝土生产任务及库存材料，安排材料进场，按标准组织验收，填写《收料单》《顾客提供产品验收单》；根据生产任务，详细、准确填写《混凝土发货单》、《车辆发出及回站时间表》及《单元工程各强度等级生产日报表》；依据《混凝土上级配合比》，精确计算当班各种材料消耗，填写《原材料日耗料表》《顾客提供产品使用台账》；整理汇总《混凝土发货单》交销售部收款员。具体工作按《材料工操作作业指导书》执行。 二、报表报送时间 1、每月26日，财务、材料工与车间等人员对厂区材料进行盘点，填写《大宗材料盘点表》；同时填写《原材料月耗料表》《大宗材料耗
材差异汇总表》《单元工程各强度等级汇总表》《顾客提供产品收发存报表》； 2、每月26日—28日，材料部门与供货商双方核对票据。 3、每月28日，劳资人员报出工资报表，统计报表。 4、每月29日，材料部门向财务部等相关部门报送《大宗材料盘点表》、《原材料月耗料表》、《大宗材料耗材差异汇总表》、《单元工程各强度等级汇总表》、《顾客提供产品使用台账》。 5、每月30日前，采购人或供应商进行挂账；销售部办理结算、确认，进行挂账； 财务部向市散办、新市区统计局报送月产量统计报表。 6、次月4日，财务部向公司报送财务报表。 7、次月5日前，财务部向质量监督站报送混凝土单元工程生产量报表。
. . 中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表 （A类 , 2017年版） 税款所属期间：年月日至年月日 纳税人统一社会信用代码： □□□□□□□□□□□□□□□□□□（纳税人识别号） 纳税人名称： 金额单位：人民币元（列至角分） 谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及有关税收政策和国家统一会计制度的规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人（签章）: 年月日 国家税务总局监制
. . 《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2017年版）》 封面填报说明 《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类，2017年版）》（以下简称申报表）适用于实行查账征收企业所得税的居民企业纳税人（以下简称纳税人）填报。有关项目填报说明如下： 1.“税款所属期间”：正常经营的纳税人，填报公历当年1月1日至12月31日；纳税人年度中间开业的，填报实际生产经营之日至当年12月31日；纳税人年度中间发生合并、分立、破产、停业等情况的，填报公历当年1月1日至实际停业或法院裁定并宣告破产之日；纳税人年度中间开业且年度中间又发生合并、分立、破产、停业等情况的，填报实际生产经营之日至实际停业或法院裁定并宣告破产之日。 2.“纳税人统一社会信用代码（纳税人识别号）”：填报工商等部门核发的统一社会信用代码。未取得统一社会信用代码的，填报税务机关核发的纳税人识别号。 3.“纳税人名称”：填报营业执照、税务登记证等证件载明的纳税人名称。 4.“填报日期”：填报纳税人申报当日日期。 5.纳税人聘请中介机构代理申报的，加盖代理申报中介机构公章，并填报经办人及其执业证件号码等，没有聘请的，填报“无”。
XXXX集团股份有限公司 财务报告管理办法 1 目的 规范财务报表的列报，加强XXXX公司财务会计报告编报工作管理，提高会计报告整体质量，提供及时、真实、完整的财务会计信息。 2 适用范围 本办法适用XXXX公司本部、全资电厂和各控股公司 3定义或术语 本办法所称财务会计报告，是指集团公司系统各单位按照国家有关财务会计制度规定，根据集团公司统一规定编制口径、报表格式和编制要求上报的月度财务快报、基建快报、价格快报、季度和年度财务会计报告，包括会计报表、报表附注、报表编制说明、月季财务及经营情况分析、年度财务情况说明书、年度财务工作报告和集团公司要求固定上报的其他相关财务会计资料。 4管理与职责 4.1集团公司财务资产部是集团公司系统各单位财务会计报告考核评比的归口管理部门。 4.2二级单位财务部门负责所管三级单位财务会计报告的收集、审核、汇总、合并和上报，并参加集团公司组织的评比。
5工作内容与要求 5.1财务会计核算工作严格执行国家财税政策，遵守财经纪律。认真贯彻国家财务会计制度、集团公司会计核算办法及相关规定，真实、完整、及时编报本单位财务会计报告。 5.2财务会计报告考核评比内容包括：工作组织落实情况；财务会计报告完整性、数据的准确性和上报的及时性；报表说明和财务分析质量等。 5.3高度重视财务会计报告编报工作，财务部门配备专职报表编报人员，企业年度财务决算应成立相应的领导和工作机构。5.4报送完整的财务会计报告： 5.4.1财务会计报告齐全，无漏报、缺页、漏项、串项； 5.4.2月度报表附有简要说明，季度、半年度报表有详细财务情况分析及编报说明，年度决算报告有财务情况说明书及详细的编报说明。 5.5报送准确的财务会计报告： 5.5.1财务会计报表的表间数据衔接正确，无逻辑性错误；表内和表间运算及勾稽相符；表内数据填报完整，无缺项、漏项数据。 5.5.2资产、负债账实、账证、账表相符；上、下级内部往来、上级拨入资金核对相符。 5.5.3合并会计报表编制正确，内部关联交易、内部债权债务及应抵销的投资、权益等事项抵消充分、正确。
人事行政部人事行政经理月度绩效考核表 姓名：日期：年月
被考核人：考核人：审核：批准：自传范文 敬爱的党组织： 您好! 我叫×××，女(男)，汉族，××××年×月×日出生，辽宁×××(如：沈阳X村)人，大学本科在读，是一名普通的农村子女。 家庭主要成员、主要社会关系的情况：父亲：×××，沈阳市法库县农民，群众；母亲：×××，沈阳市法库县农民，群众；祖母：×××，沈阳市法库县农民，群众；姑姑：×××，沈阳市法库县高中教师，*党员。……
个人简历：××年9月—××年7月，就读于沈阳市法库县×××小学，任班长，证明人：×××；××年9月—××年7月，就读于沈阳市法库县×××中学，任学习委员，证明人：×××；××年9月—××年7月就读于沈阳市法库县高中，任班长，证明人：×××；××年9月—今，就读于大学×××学院，任学生会主席，证明人：×××。其中，于××××年×月，在沈阳市×××中学加入中国共产主义青年团。 我出生在×××(如：沈阳市法库县)一个普通农民家庭。从上小学开始，渐渐懂事。……(从对党的懵懂、粗浅的认识，逐步发展为热爱的情感)……正是在这种良好的培养和教育下，我光荣加入中国少先队。××××年，我小学毕业，考入×××中学。三年后，又考入××××高中。随着年龄的增长和知识的积累，我在思想上逐渐懂得了，青年人要成长进步，必须自觉靠近团组织，主动接受组织的教育和培养。通过组织的帮助和自己的努力，我于××××年××月加入中国共产主义青年团。在中学的六年里，由于思想进步，学习优秀，工作出色，我曾多次被评为校×××等荣誉称号。 ××××年，我高中毕业，以优异的成绩考大学××××学院。在大学学习期间，通过学院(或：系)分党校的学习，了解了党的理论知识，端正了入党动机，并使我对党、对祖国、对人民的感情得到了极大的提高与升华。我更加渴望加入到党组织中来，以更好的接受党的教育与培养。为此，我怀着激动的心情，向党组织郑重地递交了第一份入党申请书，向党表明了自己的理想和愿望。从此，我在思想上、学习上、工作上和生活上更加严格要求自己，并积极主动找党员谈心，向组织汇报思想。××年××月我被确定为入党积极分子。这种政治上的进步激励我
华润新能源控股有限公司风电场工程施工合同竣工结算报告合同编号： 合同名称： 承包商： 申报总价： 单位名称：（公章） 年月
承包商： 项目经理： 审核人： 编制人： 签署日期：年月日
目录 一、工程结算承诺书 二、竣工结算编制说明 三、竣工结算申请表 四、竣工结算表 五、单价分析表 六、费用索赔申请表 七、业主供应材料核销计算表 八、附件(复印件) （1）开工通知 （2）竣工验收报告、竣工验收证书、工程移交证书 （3）变更、索赔费用计算依据：设计修改通知单、工程联系单、测量收方资料、现场签证单、材料价格依据等 （4）扣款、罚款等依据文件 （5）业主供应材料接收赁证 （6）历次付款凭证 （7）其它依据文件（提供全套竣工资料光盘电子版）
工程结算承诺书 华润新能源（）有限公司： 我公司承包的（项目名称）已于年月日通过竣工验收，现按要求提交全部的结算资料及相关资料，申请结算，在此，我公司郑重承诺： 一、我公司所提交的招标文件、投标文件、合同文件、中标通知书等有关资料是真实的、合法的文件。 二、我公司所提交的施工图纸、竣工图纸、设计变更及签证、隐蔽工程验收记录等资料是真实的、完整的。 三、我公司所提交的材料及设备品牌、型号、单价是真实的。 四、我公司所提交的全部报表和所有工程建设的记录，均符合国家法律法规、行业规范的有关规定。 五、我公司已提交全部的结算资料及相关资料，今后不再提出其它调整或补充结算要求。 今后如发现结算资料不真实，有虚假、隐匿等违规行为，或者出现资料前后矛盾的情况，愿意承担全部法律责任，并同意按最有利于维护建设单位利益的原则进行结算。 承包单位：（盖章） 法定代表人或其授权委托人： 日期：
项目需上报资料清单 一、项目部开工前及一个月内应上报资料 1、项目部组织机构图、质量保证体系、安全保证体系（即安全管理机构需盖公司章）；（开工15天内上报） 2、项目质量总目标及目标分解、项目安全目标；（开工15天内上报） 3、项目管理人员名单（含分工）及管理人员相关证书复印件，并附相关人员的联系方式。（开工15天内上报） 4、施工组织设计（应在开工前上报）； 5、项目部各安全专项施工方案（开工15天内上报） A、施工临时用电方案（现场线路安装前） B、脚手架工程 C、模板工程 D、基坑支护与降水工程 E、起重吊装工程 F、拆除、爆破工程 G、垂直运输机械、大型机械安装、拆除方案（包括检测报告、备案牌复印件等）（安拆前10日） H、对深基坑（深基坑支护方案咨询意见书，含变形监测方案）、地下暗挖工程、高大模板的专项方案，应组织专家进行论证、审查。 6、项目部安全事故应急预案（开工15天内上报） 7、项目部文明施工责任书、文明施工领导小组、保险单（开工15天内上报） 8、项目部特殊工种作业人员名单及上岗证复印件，机械设备操作人员名单及上岗证复印件； 9、质量监督登记表、质量检验计划（在30个工作日内上报）；
10、施工图一套； 11、机械设备需用计划（开工前15天内）、在用机械设备台帐（安装后15天内并及时更新）、机械设备安装验收记录（安装后15天内） 12、计量器具配置计划（工程开工前15天内）、计量器具台帐（工程开工后15天内）、计量器具检定计划（工程开后15天内）、计量器具（校准）检定证书复印件（工程开工后15天内） 二、工程施工过程中应上报资料 1、建筑工程施工安全监督备案报监后复印件交质安科存档 2、建设行政主管部门下发安全隐患整改通知书收到当天通知公司质安科；隐患整改完后，整改报告交一份给公司质安科。 3、公司质安科下发安全隐患整改通知书及整改报告按规定时间返回公司一份。 4、机械设备租赁合同（设备安装前） 5、四新技术相关资料（在实施前）、特殊过程相关资料（实施前）； 6、分部验收表复印件（验收后10天内）。 三、应定期上报的各类报表： 1、工程总（（）年（）季或月）进度计划（每月20—25日内上报） 2、（）年（）月四川省源泰建设工程有限公司工程进度报表（每月20—25日内上报） 3、（）年（）月源泰建设工程有限公司工程质量评定月报表（每月20—25日内上报）
附件1: 《企业年度工作报告》参考格式及编制说明 ××××公司 ××××年度工作报告 国有企业监事会： （引言部分） 一、资产和效益情况 二、经营管理和改革发展主要情况 三、重大经营风险和财务风险 四、违法违纪违规事项披露 五、国资委及监事会关注事项 六、领导班子履职情况 七、下一年度工作计划 我们已按照《企业年度工作报告》编制要求如实报告了本年度主要工作情况，没有该披露未披露的信息。除相关财务数据以企业财务快报数为准外，报告其他内容均真实、客观，没有任何不实、隐瞒。 附件：1．历史沿革 2．经营范围 3．企业章程 4．企业负责人简况表 5．员工情况 6．资本结构 7．组织结构图 8．母、子公司及所属单位清单 9．经济实体清单 10．重大诉讼情况 11．享受的特殊（优惠）政策说明 12.监事会要求提供的其他信息资料，以及受篇幅限制不
便在正文详细说明的可补充列示附件。 法定代表人（签名） ××××公司（盖章） 二〇〇年月日 编制说明 （一）《企业年度工作报告》纸质材料应经企业法定代表人签字并加盖公章。光盘材料由集团公司统一制作。 （二）《企业年度工作报告》正文中“六、领导班子履职情况”由集团公司总部填写。 （三）《企业年度工作报告》标题使用二号宋体，正文一级标题使用三号黑体，二级标题使用三号楷体，正文使用三号仿宋体。附件可根据内容适当调整字号，并保持相对统一。 （四）《企业年度工作报告》用A4纸打印并装订。
正文内容及要求 （一）资产和效益情况 1、反映企业资产、负债、权益构成，增减变动情况及原因。 2、反映本年度生产经营情况，包括主要产品的产销量、业务量、市场占有率及增减变动情况。 3、分析主营业务收入、成本费用、利润总额构成，增减变动情况及影响因素，所属企业亏损面及亏损情况。 （二）经营管理和改革发展主要情况 反映企业本年度经营管理和改革发展重大事项和主要情况，内控制度建设及执行情况，存在的问题及不足，采取的措施和成效。该部分内容主要围绕战略规划及执行、投融资、重组改制、产权转让、结构调整、三项制度改革、主辅分离、分离企业办社会职能、市场开发、购销管理、财务管理、成本费用控制、业绩考核、薪酬分配、科技创新、安全生产与环保、内部审计、信息化建设、企业法律事务管理、企业党建及文化建设等方面阐述。 （三）重大经营风险和财务风险 披露影响企业持续经营能力的重大经营风险和财务风险。本部分内容主要反映国家宏观调控和企业外部环境的重大变化；主要产品的价格及供需的重大变化；能源、原材料等物资供应的稳定性和价格的重大变化；汇率变化对企业的重大影响；竞争对手及其产品对本企业的影响；委托理财、股票投资、基金投资、房地产投资、期货及衍生品交易等高风险业务情况；经营现金流量及债务保障状况等。 （四）违法违纪违规事项披露 反映企业及个人本年度发生的违法违纪违规事项。包括违法违纪违规事项的发生时间、涉及人员、事件性质和内容、涉及金额。已处理完毕的应反映处理结果，尚未处理完毕的应说明进展情况。 （五）国资委及监事会关注事项 1、反映企业执行国资委相关规定情况，如非主业投资、产权转让、负责人职务消费及薪酬、股权激励、年金制度、住房制度改革
浅谈如何加强工程进度款的审核与管理 摘要：工程进度款的审核与管理关系到建设单位与施工单位的切身利益，做好相关工作有利于为工程施工提供资金保障，通过合理有效的利用资金，从而保证工程进度与质量。本文论述了工程进度款的结算方式与支付程序，分析了工程进度款拖欠的原因及影响，提出了加强工程进度款审核与管理的有效措施，旨在更好的发挥工程进度款的作用。 关键词：工程进度款；审核；管理；费用控制 工程进度款是建设单位在工程竣工结算之前支付的工程款，在工程施工过程中，工程进度款的支付由工程进度来决定，由于工程进度受多种因素影响，可能导致脱离预期目标，会影响到工程进度款的正常支付，因此有必要做好工程进度款的审核与管理工作，发挥其保障工程施工顺利进行的作用。 一、进度款结算方式与支付程序 工程进度款的结算方式一般包括按期结算、分段结算、竣工后结算等方式。按期结算是指按月或季度定期进行工程款结算，一般由工程师确认已经完工的工程量，然后根据工程量结算相应进度款。而分段结算则是按工程形象进度阶段来结算，如可分基坑、基础、主体、装饰几个阶段进行结算。而竣工后的结算则要求一次结清，主要用于工期较短的工程项目，在施工过程中可分批次预支款。除以上结算方式外，建设单位与施工单位还可以结合工程项目实际约定其他支付结算方式，以提高工程进度款管理的合理性与有效性。 工程进度款的支付一般包括四个步骤，第一个步骤是计量工程量，需要测量与核实已完工的工程量，然后将工程量作为支付进度款的主要依据。第二个步骤是由施工单位提供报表，需保证报表格式规范、内容全面准确，具体包括完成工程量的应付金额、予以调整的款额变化、保留金款额、合同约定的其他款额等。第三个步骤是工程师签证，在核查施工单位提交的报表内容准确无误后，签发支付证书，如果发现疑问，应与施工单位共同复核，确实存在问题时可以不签发支付证书或调整报表中部分金额情况，例如合同约定签证最小金额，而应签发金额未满足最小金额的情况下应结转下月签证支付，又如完成施工的工程未满足合同要求，应扣发修整的费用，在相应工程修整合格后再行支付。最后一个步骤是建
工程项XXXXX工程 进度支付月报 第丄期（2013年6月） 建设单位（盖章）：XXX住房和城乡建设局 监理单位（盖章）：XXX项目管理有限公司 施工单位（盖章）：XXX建筑安装工程公司
项目工程建设进度付款呈批表 申请单位：XXX建筑安装工程公司时间：2013年6月28日单位：万元
工程名称：XXXX X程编号:
致：XXX住房和城乡建设局 根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程进度款共（大写）XX元整,（小写：XX元）。请按合同规定及时付款。 其中： 1、承包单位申报款为：元 2、经审核承包单位应得款为：元 3、本期应扣款为：元 4、 “本期应付款为：元 附件： 1、承包单位的工程付款申请表及附件； 2、项目监理机构审查记录。 项目监理机构： _________________________ 总监理工程师： _________________________ 日期：__________ 年月日 工程款支付申请表
工程名称：XXX工程致：XXX项目管理有限公司 我方已完成了工程总量的100%施工工作；按施工合同的规定，建设单位应在前支付该项工 程款共（大写）XXXXXX,（小写：XXXX 耳），现报上该工程付款申请表,请予以审查并开具工程款支付证书。 附件： 1、工程进度预算； 2、已完成工程进度月报表。 承包单位（章）___________________________ 项目经理________________________________ 日期_____________ 年月曰
B.0. 11 工程款支付报审表 (1)背景事件 按施工合同专用合同条款第12.4条约定，地基基础工程验收工作完成后，建设单位应在2010年10月30日前支付该工程地基基础分部（桩基子分部除外）的工程款。施工单位于2010年10月19日向建设单位提出支付基础工程分部部分工程款的申请。 (2)规范对应条文 《建设工程监理规范》( GB/T 50319-2013)第5.3.1条、第5.3.2条、第5.3.5条。 (3)规范用表说明 附件是指与付款申请有关的资料，如已完成合格工程的工程量清单、价款计算及其他与付款有关的证明文件和资料。 (4)适用范围 本表适用于施工单位工程预付款、工程进度款、竣工结算款、工程变更费用、索赔费用的支付申请，项目监理机构对申请事项进行审核并签署意见，经建设单位审批后作为工程款支付的依据。 (5)填表注意事项 1)施工单位应按合同约定的时间，向项目监理机构提交工程款支付报审表。 2)施工单位提交工程款支付报审表时，应同时提交与支付申请有关的资料，如已完成工程量报表、工程竣工结算证明材料、相应的支持性证明文件。 （6）范表如下所示：
表B.0.11 工程款支付报审表 工程名称：编号： 致：汉华建设工程监理有限公司隆翔商务大厦监理项目部（项目监理机构）我方已完成地基基础分部工程的验收工作，按施工合同，建设单位应在2010 年10 月30 日前支付该项工程款共（大写）人民币壹仟玖佰玖拾叁万柒仟贰佰伍拾柒元整（小写：19937257.00 ），现将有关资料报上，请予以审核。 附件： 已完工程量报表：见附件 □工程竣工结算证明资料 相应的支持性证明文件：见附件 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字）
企业资产损失审批（备案）上报资料清单 一、应提供的主要表、单、资料 （一）资产损失税前扣除申请； （二）《资产损失申请税前扣除明细表》； （三）《资产损失税前扣除认定证据及相关材料清单》； （四）税务登记证副本复印件、法人营业执照副本复印件； (五)《企业所得税征收方式鉴定表》； （六）税务机关要求提供的其他资料。 二、附列资料； （一）应收账款损失 1、公司章程、注册资本证明； 2、报损年度的会计报表； 3、发生应收账款的相关经济行为的业务合同（产生应收账款的真实证明）； 4、法院的破产公告和破产清算的清偿文件； 5、司法机关的败诉判决书、裁决书，或者胜诉但被法院裁定终（中）止执行的法律文书； 6、工商部门出具的注销、吊销及停业证明、欠款企业两年以上未参加工商年检的证明； 7、政府部门有关撤销、责令关闭的行政决定文件；
8、公安机关的立案结案证明、回复，公安等有关部门的死亡、失踪证明； 9、逾期三年以上及已无力清偿债务的确凿证明（具有法律效力的催款通知书等）； 10、与债务人的债务重组协议及其相关证明（此项应包括债务人债务重组收益缴纳企业所得税的证明）； 11、经济仲裁机构的仲裁文书； 12、具有法定资质的中介机构的经济鉴定证明； 13、符合法律条件的其他证据。 （二）存货（存货损失分毁损、报废、被盗） 1、公司章程、注册资本证明； 2、有关会计核算资料和原始凭证（存货购进发票、入库单、企业重组具有法律效力的资产评估报告等）； 3、存货资产盘点表； 4、相关经济行为的业务合同； 5、向公安机关的报案记录，公安机关立案、破案和结案的证明材料、追回赃款发还单；（被盗） 6、企业内部技术鉴定部门的鉴定文件或资料（数额较大、影响较大的资产损失项目，应聘请行业内的专家参加鉴定和论证）；（毁损、报废） 7、企业内部核批文件及有关情况说明；
表— 1编号： 工程进度款支付凭证表 工程名称：合同号：施工单位： 致（监理单位）监理工程师： 兹申报本期（年月日至年月日）所完下列合格工程进度款仟佰拾万仟佰拾元角分（元），请予审批支付。 附件：已审核的工程及工程投资进度表及甚详细资料。 承包单位：项目经理： 年月日时年月日时 款项序 工程项目名称计量证书承包单位监理单位业主单位 分类号编号申报(元) 审核 (元) 批准 (元) A至本期累计 一上期末累计 二本期合计 应 1 付 2 款 3 或4 应5 扣6 款7 8 9 10 本期工程进度付款合计 监理单位审定本期工程进度付款：业主单位审定本期工程进度付款： 仟佰拾万仟佰拾元角分仟佰拾万仟佰拾元角分监理工程师：业主： 总监理工程师：年月日监理单位：业主单位： 年月日年月日
表— 2工程工程量及投资进度报表 承建单位： 监理单位：第页 项目单施工单位申报监理审核 项目名称单价 本期完成本期完成本期末累计完成 编号位（元） 金额（元）数量金额（元）数量金额（元） 数量 施工单位负责人：计算人：监理工程师：
表— 3工程检验认可书 工程名称：合同号：监理单位： 致（施工单位）： 第号工程报验单所报 工程，经查验确认为：合格／不合格。 施工质量认可： 备注： 监理工程师日期总监理工程师日期本表一式二份，施工单位、监理单位各一份。
表— 4 年月份实际完成工程量明细月报表 工程名称：合同号：编号： A-19 序 工程项目内容名称工程部位计量承包单位申报监理单位审定 号单位数量备注（计算式）数量备注（计算式）业主单位代表：监理工程师：项目经理：校核：制表：
工作行为规范系列 公司业务报表报送管理规 定 （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-13945公司业务报表报送管理规定Regulations on the submission of company business statements 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 XX国际南方大区财务管理制度实施细则 --公司有关业务报表报送的管理规定 随着公司业务规模的不断扩大及公司管理规范化要求的进一步提高，为规范业务报表报送流程及保证报表的及时准确，制定此管理制度。 总体原则:业务报表实行总经理负责制，所有业务报表的真实性、完整性、及时性完全由总经理负责。报表的报送情况直接与总经理(部门负责人)的绩效考核挂钩(总经理合同中已有说明)。同时业务报表报送情况将在内部网通报，对于报表不及时，报表质量不好的部门给予大区通报。 一、业务报表的种类 1、业务流水报表，此报表是关系部门切身利益的重要报表，各部门务必及时、准确的报送，部门一旦拖延，将造成
整个集团的所有财务报表的延迟。 2、月度业务统计报表，此表数据是财务分析的基础，也是投资方比较关心的一张报表。 3、印刷费/出片费明细表及各地版成本明细表，此表亦关系部门切身利益，同时关系到财务结帐，出具财务报告等。 4、月度计划表，此表关系到部门各项合理支出能否及时/高效审批。 二、业务报表的编制方法及注意事项 1、业务流水报表，依据部门当月实际刊出情况及当月实际业务情况编制，包括业务折扣/订书/印刷单张/各地版的收入都要全额报送流水并标注清楚，各地版的收入还要分清内部收入和外部收入(内部收入是指各地XX招商在本地刊物上刊而需要付给本地公司的业务)。流水报表必须报公司全称，有多个公司名称的应标注说明。各地版收入依据XX国际内部业务往来定单(报财务的必须有对方财务签字确认的)确认。 2、月度业务统计报表，本表相关要求见报表附注及相关说明。
2012---2013学年第一学期第17周第1页 项目五会计报表的编制与报送 任务5.1 资产负债表的编制 【引言】 在会计工作中，必须通过编制财务报告，提供反映会计主体财务状况、经营成果和现金流量的各项指标。 会计报表是财务报告的重要组成部分，编制会计报表是会计核算的最终环节。 我国的企业会计报表形成了以资产负债表、利润表和现金流量表三大报表为主的会计报表体系。 【教学内容】 案例引入 信达公司2010年12月31日有关总账账户的余额如表5-1、5-2所示（详见教材） 如果你是该单位的会计人员，如何编制该公司2010年12月份的资产负债表和利润表？ 5.1.1资产负债表的概念 资产负债表是反映企业某一特定日期（如月末、季末、年末等）财务状况的会计报表。 可以反映企业资产的构成及其状况，分析企业在某一日期所拥有的经济资源及其分布情况 可以反映企业某一日期的负债总额及其结构，分析企业目前与未来的需要支付的债务数额 可以反映企业所有者权益的情况，了解企业现有的投资者在企业资产总额中所占的份额 5.1.2资产负债表的结构 资产负债表主要反映资产、负债、所有者权益三方面内容。 资产负债表的格式 报告式 报告式又称垂直式，表中资产、负债、所有者权益项目自上而下排列。 账户式 账户式又称水平式，资产负债表分为左右两方：左方为资产项目，右方为负债及所有者权益项目 特别提示：我国《企业会计准则》规定，企业的资产负债表采用账户式结构。
2012---2013学年第一学期第17周第2页 5.1.3资产负债表的编制方法 1.编制依据 资产=负债+所有者权益。 2.年初余额栏的列报方法 “年初余额”栏内各项数字，应根据上年末资产负债表“期末余额”栏内所列数字填列 3.期末余额栏的列报方法 “期末余额”栏内各项数字，一般应根据资产、负债和所有者权益类账户的期末余额填列。具体填列方式： （1）根据总账账户期末余额直接填列。 （2）根据几个总账账户的期末余额分析计算填列。 （3）根据有关明细账户的期末余额分析计算填列。 （4）根据总账账户和明细账户的期末余额分析计算填列。 （5）根据总账账户期末余额减去其备抵账户余额后的净额填列。 （6）综合运用上述填列方法分析填列。 （7）报表中合计项目与总计项目的填列。 【归纳总结】 【作业布置】教材课后习题
贸易统计报表填报流程 根据《中华人民共和国统计法》有关规定，单位应当按照国家有关规定设置原始记录、统计台帐，建立健全统计资料的审核、签署、交接、归档等管理制度，必须真实、准确、完整、及时地报送统计资料和数据。为加强贸易单位统计工作规范，进一步提高贸易统计数据质量，现将贸易单位上报统计报表工作流程规范如下： 一、需上报的主要报表 贸易单位主要统计报表包括：《限额以上批发和零售业法人单位财务状况》、《限额以上批发和零售业法人单位商品购进、销售和库存》、《批发和零售业产业活动单位（个体经营户）商品购进、销售和库存》、《批发和零售业产业活动单位（个体经营户）情况调查表》、《限额以上住宿和餐饮业法人单位财务状况》、《限额以上住宿和餐饮业经营情况》、《住宿和餐饮业产业活动单位（个体经营户）经营情况》、《住宿和餐饮业产业活动单位（个体经营户）情况调查表》，共8种表式。从报表周期来看：分年度报表和定期报表。从报表性质来看：分财务报表和业务报表。每种表式对应的填报范围如下表。 贸易单位主要统计报表的名称、填报范围和报告期别
二、搜集原始数据（记录）（一）贸易企业财务表取数来源。
1、财务表的资产负债类指标根据企业资产负债表对应的科目取数。 2. 财务表的损益及分配类指标根据企业利润表对应的科目取数。 3、应交增值税指标从贸易企业的交纳增值税报表中取得。 贸易单位财务表主要统计指标来源与采集方式如下表。 财务表主要统计指标来源与采集方式
（二）贸易企业业务表取数来源。 批发企业销售额等统计数据来源：一般都是以发票或者订单为原始记录。很多企业都有自己的专用财务软件，企业会计使用财务软件，根据每一笔销售的发票在ERP中输入，形成每日的日记账，到25号左右，将上月26号-本月25号（也有企业是完整的一个月的，即1-30
内部编号：AN-QP-HT164 版本/ 修改状态：01 / 00 The Production Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing Problems, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑：__________________ 审核：__________________ 单位：__________________ 行政人事部月工作计划表格通用范本
行政人事部月工作计划表格通用范本 使用指引：本计划文件可用于对自我想法的进一步提升，对工作的正常进行起指导性作用，产生流程包括确定问题对象和影响范围，分析问题提出解决问题的办法和建议，成本规划和可行性分析，执行，后期跟进和交互修正，总结等。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 本月的重点工作 一、人才招聘 1、建立招聘渠道。目前所建立的主要招聘渠道有：网上招聘---58同城、深圳装饰网、A963、中国招聘热线(有效期为一个月)、若邻网、前程无忧(试用一周权限)。现场招聘---罗湖人才市场、深圳人才大市场、龙岗区人才市场公益性现场招聘、学校招聘 2、建立人才简历库，为人才储备和后期的人员招聘奠定基础 3、根据招聘需求选择合适的招聘渠道，尽量缩小招聘周期，满足公司人员需求