如何提升现金管理效率
摘要：现金管理是财务管理的核心内容，所以现金管理对于企业的发展有着关键性的作用，是保障企业正常运行的重要基础。
随着我国经济的快速发展，各个行业之间的竞争愈演愈烈，只有不断改革创新企业的财务管理，提升现金管理效率，使财务管理渗透到企业中的各个部分，发挥更大的作用，提高企业的财务管理能力，才能推动企业不断地发展，提高企业的社会效益和经济效益。
企业现金管理存在的问题
1.多头开户
很多企业的财务管理都存在着多头开户的问题，集团企业的资金过于集中，子公司的资金分散占用，导致企业的资金流动不畅。有些企业多头开户有二十多个，集团企业的账户可能有一二百个，资金分别存放在多个账户中，导致下面的子公司没有资金流转，造成现金的大量沉淀和失控。
2.预算制度不健全
一些企业的预算制度不健全，现金管理存在严重随意性，还有一些企业虽然制定了预算制度，但是企业的财务管理没有严格按照预算制度来执行，企业的生产经营活动有章不循，企业的资金流通不平衡，现金占用不合理，使用混乱，缺乏有效的现金收支控制和筹划，预算制度形同虚设。
3.监管不到位
企业缺乏完善的资金使用审批制度，对于企业的现金使用存在很大的随意性，缺乏有效的监管，现金管理权利比较分散，有很多企业领导者也不了解企业到底有多少现金，经常出现现金闲置和现金周转不畅的问题。
4.管理方式落后
随着我国电子信息科学技术的快速发展，有很多企业不能很好地适应市场的发展，没有建立完善的企业现金信息监控、查询、核算和传递系统，现金管理方式比较落后，会计人员的工作效率较低，信息滞后，现金管理失控，很多企业不能及时掌握市场变化和现金流通动态信息，影响企业的正常运行，阻碍了企业的快速发展。
提升企业现金管理的有效措施
1.集中管理企业现金
为了解决企业现金多头开户、过于分散的问题，要集中管理企业现金，建立企业自身的结算中心，进行自办结算，开设一个对外的企业账户，所有现金都从这一个账户中进出，实现现金收支的两条平行线，企业的收入款项都要上交到结算中心，再由结算中心从企业账户中进行现金支付。企业实行集中现金管理，可以有效减少企业现金的利息收支，节约企业财务管理成本，减少企业贷款，有效调控现金供求比例，还可以堵塞现金漏洞，加强现金管理监控力度。
2.制定完善的预算制度
企业要制定完善的预算制度，任何现金活动都要在预算的情况下进行，企业财务管理人员要定期对企业的现金活动进行合理预算，监管企业现金的流通状况，合理规划企业现金的收支活动，保障企业现金合理流转，完善的预算制度是企业财务管理的重要内容。企业的日常生产经营活动要严格按照现金管理的预算制度，按照企业的现金预算合理安排企业现金，如果有超过预算的企业现金活动，在没有调整企业现金预算之前，应该停止该现金活动，使预算制度渗透到企业生产经营过程的各个环节中，有效控制企业现金收支，推动企业现金的高效流转，增加
经济效益，推动企业的快速发展。
3.制定统一的审批制度
一些大企业的现金流通比较快，现金流量比较大，为了防止企业现金的随机收支，要制定统一的审批制度，加大企业现金的监管力度，加大企业现金流转的监督审核力度，彻底消除企业现金无人负责、多头开支的现象，严格实行统一的审批制度，平衡企业的现金收支比例，控制企业现金的流转过程，保障企业的正常运行。
4.严格控制企业成本现金收支活动
一个企业想要获得可持续的发展，就必须严格控制企业成本现金收支活动，节约企业运行成本，精打细算。为了加强企业的现金管理，企业可以实行目标责任现金管理制度，将企业的生产经营现金管理分为可控现金管理和不可控现金管理，将可控现金指标划分到企业的各个部门，和企业部门的绩效联系起来，奖罚兑现，责任明确，充分调动企业员工的工作积极性和主动性，每个员工都要注意节约企业运行成本，实现全员化的企业成本控制管理机制，实现按程序进行审查考核，按规定完成审批手续，按标准开支企业费用，按定额领用原料的企业管理目标，确保企业生产经营成本费用的事前预测，提高企业各个部门的竞争意识，推动企业快速发展。
5.创新企业现金管理模式
传统的企业现金管理方式比较落后，现金管理效率不高，因此为了提升企业现金管理效率，企业要积极地创新企业现金管理模式，引进先进的科学技术，实现企业现金的信息化管理，全面监控将现金的流转、收支、查询和核算等过程，建立企业现金信息数据库，通过每周的现金流转报告表，企业领导者可以全面了
解企业现金的流转状况和分布状况，及时分析市场变化，做出正确的企业决策。企业现金信息化管理，可以提高财务管理工作人员的工作效率，全面监管企业现金收支活动，及时发现现金周转漏洞，提高企业的现金管理效率。
企业现金管理是企业管理的核心内容，针对目前企业现金管理存在的问题，积极采取应对措施，不断提升企业现金管理效率，提高企业现金的周转水平，推动企业的快速发展。
**企业保健食品管理制度 日期:年月日 特别说明：本制度（样本）仅供企业参考。各保健食品经营企业应按照《中华人民共和国食品卫生法》和《保健食品管理办法》的规定，依据本制度（样本）的格式和内容，结合企业自身的实际情况，来制订和完善本企业的规章制度。 一、主要岗位人员职责 （一）企业负责人岗位职责 1、对公司保健食品的经营负全面责任，保证公司执行国家有关保健食品的法律、法规和行政规章。 2、负责建立、健全公司质量管理体系，加强对业务经营人员的质量教育，保证公司质量管理方针和质量目标的落实和实施， 3、负责签发保健食品质量管理制度及其他质量文件，负责处理重大质量事故，定期组织对质量管理制度的执行情况进行考核。 4、负责对保健食品首营企业和首营品种的审批，对公司购进的保健食品质量有裁决权。 5、负责定期开展质量教育和培训工作，每年组织一次全员身体检查，建立员工健康档案。 （二）保健食品卫生管理员岗位职责 1、认真学习和贯彻执行国家有关保健食品的法律、法规和行政规章，严格遵守公司的质量和卫生管理的规章制度，对保健食品的卫生管理工作负直接责任。
2、按时做好营业场所和仓库的清洁卫生工作，保持内外环境整洁，保证各种设施、设备安全有效。 3、负责监督做好营业场所和仓库的温湿度检测和记录，保证温湿度在规定的范围内，确保保健食品的质量。 4、保证保健食品的经营条件和存放设施安全、无害、无污染，发现可能影响保健食品质量的问题时应立即加以解决，或向企业负责人报告。 （三）购销人员岗位职责 1、严格遵守国家有关保健食品的法律法规和各项政策，遵守公司各项质量管理的规章制度，特别是采购和销售方面的管理制度。 2、采购人员应择优采购，严禁从证照不全的公司或厂家进货。 3、对购进的保健食品应按照合同规定的质量条款，认真检查供货单位的《卫生许可证》、《工商执照》和保健食品的《批准证书》、《检验合格证》，对保健食品逐件验收， 4、销售人员应确保所售出的保健食品在保质期内，并应定期检查在售保健食品的外观性状和保质期，发现问题立即下架，同时向质管部报告。 5、销售时应正确介绍保健食品的保健作用、适宜人群、使用方法、食用量、储存方法和注意事项等内容，不得夸大宣传保健作用，严禁宣传疗效或利用封建迷信进行保健食品的宣传。 6、营业员应每天上下午各一次做好营业场所的温湿度检测和记录，如温湿度超出范围，应及时采取调控措施，确保保健食品的质量。
现金报销管理规定_财务现金报销管理制度 一、目的 为保证业务用作规范，有序进行、合理、节约使用公司资金，提高资金的使用效果，完善报销审批、审批手续及程序，特制定本制度。 二、现金适用范围 1、职工工资、津贴及个人劳务报酬。 2、根据国家有关规定，支付个人的奖金、各种津贴及补贴。 3、出差人员所需携带的差旅备用金。 4、结算起点一下的零星开支(起点为1000元) ★现金的借款与报销 1、现金的借款 (1)日常现金借款： A借款范围： 因工作需要办理各项业务所需的备用金 B借款要求： 填列“借款单”请注明用途及金额并根据公司审批程序经有关人员签字批准后到出纳处领款。 日常现金借款应于借款之日起五日内到财务部报账。 (2)差旅备用金借款 借款范围：因公出差人员携带的备用金。
借款要求：借款金额应参照公司出差管理规定(原则上不超过3000元)申请借款。 ★差旅借款请于回公司之日起，最长十日内到财务报销。 (3)借款违规惩罚条列： 若无特殊情况超时规定期限不报账者，现金按私人借款处理，并按借款金额的10%罚款，从当事人次月工资中扣除借款及罚款。 2、现金报销 (1)报销程序： A报销人员凭收款单位开具的正式发票，由经手人签字并填写相应的报销明细清单、将发票整齐粘贴在报销单背面，经主管领导签字审批后，送财务部出纳审核。 B财务部出纳应严格审核报销项目，金额是否符合报销规定，发现不符合规定的报销单据，出纳有权拒付。 D出纳复核无误，交财务经理审批后，通知报销人结算。 ★报销程序流程图：报销人出纳审核报销人人事课审核登记 (2)对原始单据的审核 A凭收款单位开具的有效发票，发票背面由经手人签字(背面除经手人签字外不可有任何字迹)请在清单上填列用途及应注明事项。 C发票丢失，财务部不予报销，若已从公司借款必须及时还清借款。 (3)报销单填制要求 A报销单按原始凭证内容分类填写; B报销单所列内容的填写要整齐规范，不准涂改; C报销单上各级人员的签字要齐全; D报销单所附原始凭证要粘贴整齐。
财务部工作手册 财务部工作手册会计档案管理规定针对会计档案的重要性，根据企业会计管理规定，制定以下管理规定。 1. 会计档案是指会计凭证，会计账簿和财务报告等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要凭证和证据。具体包括：会计凭证类:原始凭证、记账凭证、汇总凭证、其他会计凭证; 会计账薄类：总账、明细账、日记账、辅助账簿、其他会计账簿; 报告类：月度、季度、年度财务报告，包括会计报表、附表、附注及文字说明，其他财务报告; 其他类：银行存款余额调节表、银行对账单及其他应当保存的会计核算专业资料。 2. 项目每年形成的会计档案财务部按照归档要求整理立卷、装订成册,并编制会计档案保管清册。当年形成的会计档案，在会计年度终结后，财务部保
管1 年。期满之后，财务部专人保管并且存放于专用的保管地点。 3. 财务部保存的会计档案不得借出。如有特殊需要，经财务部经理批准，方可代查阅或复制，并办理登记手续。查阅或复制会计档案的人员，严禁在会计档案上涂画、拆封和抽换。 4. 会计档案的保管期限分为永久、定期两类。会计档案的保管期限，从会计年度终结后的第一天开始计算。定期保管期限为10 年、15 年两类。 5. 本规定的会计保管期限为最低保管期限，各类会计档案的保管原则上应当按照本规定附表所列期限执行。会计档案的具体名称如有同本规定附表所列档案名称不相符的，可以比照类似档案的保管期限办理。 6. 保管期满的会计档案，除第(七)条规定的情形外，可以按照以下程序销毁；财务部提出销毁意见，编制会计档案销毁清册，列明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限、销毁时间等
如果我是老板如何管理公司 首先我觉得作为一个管理者应该“以人为本”，人是企业之根本，一个公司要生存、要发展靠的是人的力量，管理团队的力量，其次是要弄清管理的定义如下： 一、什么是管理和管理者做什么 １、管理的定义： （1）管理：同别人一起或通过别人使活动完成得更有效的过程。这一过程体现在计划、组织、领导和控制的职能成基本活动中。 （2）效率：只输入与输出关系，涉及使完成活动的职员最小化。 效果：与活动的完成，即与目标的实现相联系。 两者关系：管理不仅关系到使活动达到目标，而且要做得尽可能有效率。低水平管理绝大多数是由于无效率和无效果，或者是通过牺牲效率来取得效果。 ２、管理的职能： a、计划：确定目标，制定目标，制定战略，以及开发分计划以协调活动。 b、组织：决定需要做什么，怎么做，由谁去做。 c、领导：指导和激励所有参与者以及解决冲突。 d、控制：对活动进行监控以确保其按计划完成。 二、去适应当前的趋势和问题：变化中的管理实践 1、全球化【跟着时代寻求新的机遇、使运作更加系统化、流程化】 2、工作人员的多样化【给员工一个舒适的工作环境，提高员工的收入】 3、道德【领导者应具备的基本素质修养】 4、激励创新和变革【积极寻求新的突破口去创新、定位好市场】 5、全面质量管理（ＴＱＭ） 【a.强烈地关顾顾客b.坚持不断的改进c.改进组织中每项工作的质量d.精确的度量】 6、向员工授权【管理者通过重设计工作和让工人来决定与工作有关的事情，使质量、生产率和复员的责任感加强】 7、工作人员的两极化【从事低技能服务只能得最低工资，高技能服务得高
工资】 三、社会责任 1 、两种相反观点：一方面按古典观，管理唯一的社会责任就是使利润最大化；另一方面站在社会经济的立场上，管理的责任不仅是使利润最大化，而且还要保护和增加社会财富 2 、赞成和反对社会责任的争论 （1）赞成的论据 公众期望长期利润道德义务公众形象更好的氛围减少政府调节责任与权力的平衡 股东利益资源占有预防社会弊端的优越性 （2）反对的论据 违反利润最大化原则淡化革命成本权力过大缺乏技能缺乏明确规定的责任，缺乏大众支持 3、从义务到响应 （1）社会责任是一种工商企业追求有利于社会长远目标的义务，而不是法律和经济所要求的义务 （2）社会义务是工商企业参与社会基础，一个企业当它符合了其经济和法律责任时，它已经履行了它的社会义务。 （3）社会响应是指一个企业适应变化的社会状况的能力 （4）区别：社会责任要求工商企业决定什么是对的、什么是错的，从而找出基本的道德真理。社会响应是由社会准则引导的社会准则的价值，他们能为管理者做决策提供一个更有意义的指南。
公司财务部现金管理规 定 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
财务部现金管理制度 为保护货币资金的安全完整，提高现金的使用效率，正确及时反应现金的增减和结存情况，特制定本制度。本制度所称现金包括库存现金、银行存款及其他货币资金，本制度和现金管理流程结合应用。 一、现金的日常管理 （一）出纳人员负责公司的现金收支与保管、银行存款的结算与核对工作、现金日记账和银行存款日记账的登记工作。 （二）当天发生的现金收支，必须及时入账，不得无故拖延。 （三）库存现金实行限额管理。即按3天的日常开支核定，初定为20000元。日现金结存数不得超过核定限额，超过部 分应及时送存银行，以保证现金安全；也不得低于限额， 不足部分应及时补足。 （四）库存现金应做到日清月结，由财务主管人员进行定期或不定期检查并记录，做到账实相符。 （五）出纳人员对银行存款余额应做到心中有数，不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票。 （六）银行存款要及时对账，尽量做到账账相符；月底按时与银行对账，打印对账单。 二、现金的收入管理 （一）各种收入都应由出纳集中办理，其他任何部门和个人，均不得出具收款凭证。 （二）收款开具收据，一式三联，其中一联给客户，一联留存，另一联交会计入账。
（三）凡属于公司的所有现金收入，都要入账。 （四）收到现金或支票应及时交存银行。 （五）收到货款，约定时间报告给销售内勤和财务相关人员，及时记录往来明细账。 三、现金支出管理 （一）支付款项按公司财务制度执行，分现金支付和银行转账两种方式，银行转账分对公和对私两种方式，要求无论对 私或者对公，必须要有最后一手领导签字，可过后补签 字。 （二）付款应从库存现金中支付或从开户银行提取，原则上不得从当天的现金收入中直接支付，即坐支。 （三）支票签发应有出纳员、会计负责人、公司领导三人签章，不得签发空白支票；支票签发后，除登记银行帐外， 还要登记支票领用簿，以便查询。 （四）出纳人员应根据手续齐全、审核无误的原始凭证支付款项；如无正当理由不得无故拒付、延付；款项支付后，应 在付款凭证上加盖“现金付讫”或“转账付讫”，并打印“回单” 通知相关部门，以免重复付款。 四、现金盘点制度 （一）盘点前，应由出纳将现金集中起来存入保险柜。 （二）盘点金额与现金日记账金额进行核对，如有差异，应查明原因，并做出记录或适当调整。 （三）若有冲抵现金的借条、未做报销的原始单据，应在约定时间内及时冲帐、报账。 五、检查与监督
（企业管理手册）财务部管理手 册(最新)
财 务 部 管 理 手 册
目录第1章财务部职能和组织结构3 1.1节财务部主要职能3 1.2节财务部组织结构图4 第2章财务部管理制度5 2.1节财务核算准则5 2.2节总部资产管理制度9 2.3节总部费用管理制度16 2.4节总部现金、银行存款管理制度19 2.5节总部办公用品领用标准和管理制度25 2.6节凭证管理制度28 2.7节商品监督管理制度29 2.8节采购商品收货制度34 2.9节租房合同及房租收据管理制度36 2.10节分店礼品及总部广告用品管理制度38 2.11节分店收银员操作流程及现金保管规范42 2.12节加盟商存款管理制度46 2.13节加盟返款及服务收费项目扣款流程48 2.14节财务部数据提供制度49 2.15节财务部内部管理制度52 第3章岗位说明书55 3.1节经理岗位说明书55 3.2节主办会计岗位说明书57
3.3节核算组长岗位说明书59 3.4节资产核算员岗位说明书61 3.5节商品核算员岗位说明书64 3.6节办公用品及后勤核算员岗位说明书66 3.7节费用会计岗位说明书68 3.8节商品会计岗位说明书72 3.9节加盟会计岗位说明书75 3.10节资产核算会计岗位说明书77 3.11节资产核对会计岗位说明书79 3.12节商品采购会计岗位说明书82 3.13节银行存款核算会计岗位书84 3.14节统计组长岗位说明书87 3.15节销售统计员岗位说明书90 3.16节要货单统计员岗位说明书92 3.17节分类销售统计员岗位说明书94 3.18节出纳岗位说明书95 3.19节银行存款核算员岗位说明书100 3.20节文员岗位说明书102
1 如何管理你的领导 大多数领导者是以跟随者的身份开始职业生涯的,他们成为杰出领导者的原因是他们最初都是聪明的跟随者.心态欠佳、不够机智的追随者是不会成为有能力的领导者的,这很少有例外.最有效地跟随领导者,往往能够很快地成为领导者.聪明的跟随者有很多机会包括从其领导者那里得到的机会--拿破仑·希尔. 一般来说,在现实工作中无论你官居何职、身处何地,都有有形的或无形的上级伴你左右.身为部下,虽然我们无法管理自己的上司,但是我们却能够管理好与上司的关系.从某种意义上说,上司与下属的关系好坏,部下应负相当大的责任.姑且不论管理级别的高低,单从普通的人际观念出发,双方关系的建立也是双方共同努力的结果,更何况身为下属.与上司处理好关系自然就是义不容辞的责任,起码应该建立和谐的工作关系. 忠于上司并让其感觉到你的忠诚 不言而喻,古今中外任何一位上司都希望其下属忠于自己.瞒天过海的欺骗伎俩和明修栈道、暗渡陈仓的计谋,早晚会被你的上司看穿.退一步说,即使不被你的现任上司所洞察,也会被其他人发觉而对你嗤之以鼻,或者在忐忑不安中落个"多行不义必自毙"的自欺欺人下场.因此,倘若你不忠于你的上司,却戴着假面具,摆出一幅效忠的样子,这样过日子太辛苦,毕竟忠于上司是无休止、无止境的. 那么,何谓效忠?古人谓之为:"严守分际、善尽职责".大意是说,对外要严格遵守等级秩序,万不可盲目造次,自认为与上司私下交情不错而忽略了客观上业已存在的上下级别关系,让人感觉不伦不类、不孝不忠;对内要按照上司或本岗位职责,尽心尽力地把事情做好、办妥.在其位而谋其政,不在其位而不谋其政,努力扮演好属于自己的角色.是经理者就要有经理的样子,是员工者就要有员工的样子,恰不可颠倒是非,不在其位而谋其政或在其位而不谋其政.要不有取而代之的嫌疑,要不就有滥竽充数的显象.再者,在当今频繁的跳槽过程中,你可能会转职到新的公司,一旦涉及到原公司或上司利益的地方,最好不要妄加评论.说不定你现在就职的公司老板(或上司)与你原来就职的公司人员有关系,你效忠现在的公司和上司的同时,千万不可以侮辱、出卖原公司老板(或上司)为代价来取悦新的上司,因为不背叛旧主同样也可以效忠新主. 诚然,这样做还远远不够.很多人自认为自己已经很努力地做到以上所述的问题,但是却很少有人逆向思维,不去关心自己的上司是如何评价自己的,抱着"公理自在人心"的心理和"不做亏心事、不怕鬼敲门"的心态,遇到矛盾或误会的时候,自己安慰自己.但问题不仅在于你应该忠于你的上司,而关键在于你要让上司知道你是效忠他的.譬如,一个会开车的人不仅要自己遵守交通规则,不去伤害他人,而且还要提防不遵守交通规则的人来伤害你.同理,不仅要这样了解上司,而且还要清楚地了解上司对你的意见,极力消除上司对你的误会和曲解. 效忠二字,说起来容易做起来难.以下有七点总结,若有一件你没有做到,那么上司都可能会认定你是出卖他的叛徒,继而影响你与上司的关系. 一、以他为终极请示对象或终极报告对象.意思就是说不要无视上司的存在,不可轻易地
酒店财务部货币资金管理制度 准人制定人制度内容 （一）现金的收支 1、酒店现金收入应于当日（最迟不得超过次日）送存开户银行，存入或支取现金必须如实写明来源或用途。 2、支出现金要在库存现金限额内支付，或者从开户银行提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支现金）。严禁白条抵库、保留账外账、以转账凭证套取现金等挪用现金行为。 3、酒店必须按照国家现金管理办法规定的范围使用现金，支取现金只限于个人款项的支付；集贸市场采购食品原材料的支付；出差人员随身携带的出差费；在1000元以下的零星开支等。外地采购应通过银行汇款，不得携带现金。 4、各种现金单据的报销，应先填写现金报销单，经本部门经理签字，财务部、总经理同意批准后，才能报销。 5、酒店印鉴由财务部设专人负责保管，出纳员提取现金时，由出纳填写支票，印鉴专管人员盖章，财务部经理在现金用款单签字后，方可取款。 （二）现金的管理 1、实行钱账分管，互相制约。现金收付保管人员不得兼做与现金有关的记账（现金出纳日记账除外）工作。记账人员也不得兼做现金收付、保管工作。
2、出纳人员要保管好现金、支票和银行收付印章。现金存放在保险柜中，每天下班前要检查保险柜是否锁好。 3、加强内部稽核工作，对现金收付计划、收付手续、凭证传递、现金清查盘点等进行全面检查或突击检查。 4、加强核对工作，总账与现金日记账、现金日记账与库存现金要经常核对，发现不符及时查明原因，予以纠正，现金日记账做到日清月结。 （三）银行存款管理 1、严格执行银行结算纪律，即不出租、出借银行账户，不签发空头支票和远期支票。不得套取银行信用，保证结算业务的正常进行。 2、按银行名称、存款种类和不同货币，分别设置银行存款日记账。根据记账凭证，按照业务发生顺序逐日逐笔登记，银行存款日记账的记录每月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表，将银行存款的账面余额与银行对账单余额调节相符。 3、使用支票金额起点按规定办理，不足支票起点的零星开支用现金支付。对未使用的空白支票要妥善保管，按编号顺序使用，指定专人管理；已经签发作废的支票要与支票存根粘连在一起，妥善保管。 4、支票领用必须由采购人员填写支票申请单，注明货物名称、数量、金额和用途，并由酒店总经理或主管经理签字，方可
前言 本手册参照佳源投资管理总部制定的《2008版管理制度与工作标准化---财务部》内容要点，包括部门（分公司）职能、岗位职责、操作流程、处罚制度、物业早期介入工作标准、相关制度汇编等六部分内容，主要涉及怡城物业总公司及各分公司财务管理的日常操作规范与要求，适用范围是公司所有员工。 制定此手册的目的主要是为了进一步加强财务管理，规范财务会计行为，提高财务管理水平。 手册发给公司各部门（分公司）及各分公司，请相关人员了解并熟悉其中的内容，并在日常的财务管理工作中实施好，公司财务管理部会定期检查实施情况。 员工在阅读、实施本手册的过程中，若有任何疑问，请向公司财务管理部咨询。同时也请大家对本流程内容提出好的建议与意见，以便财务管理部定期进行修改与完善。
目录 1. 目的 (02) 2. 适用范围 (02) 3. 岗位职责 (02) 4. 操作流程 (05) 4.1 财务操作流程 (05) 4.2 资金操作流程 (13) 4.3 财务监控流程 (14) 4.4 其他操作流程 (15) 4.5 物业管理费催/收缴工作程序 (17) 5. 处罚制度 (39) 6. 物业早期介入工作标准 (41) 6.1 物业费用支付管理 (41) 6.2 工程维修管理 (42) 7. 相关制度汇编 (44) 7.1 分公司财务审批及工程维修审批授权范围 (44) 7.2 公司员工福利待遇 (46) 7.3 养老保险、基本医疗保险及住房公积金实施方案 (47)
1. 目的 制定此手册的目的主要是为了进一步加强财务管理，规范财务会计行为，提高财务管理水平。 2. 适用范围 本手册适用于公司全体员工。 3. 职责 3.1 部门职责 3.1.1 按照国家有关法规和公司对财务管理的要求，建立和健全公司内部各项规章制度，确保各项规章制度的有效落实。 3.1.2 做好公司财务收支、反映.监督、核算、分析和考核工作，协助公司领导经营管理决策。 3.1.3 负责审核各类合同（协议）、各类款项的支付，严格执行各项规章制度。 3.1.4 根据物业早期标准化流程审核成本测算报告。 3.1.5 做好对分公司培训、指导、检查及监督的工作。 3.1.6 监督物业管理费的收缴和使用，做好各项应收款项的催缴及核对工作。 3.1.7 根据发生的各项经济业务进行账务处理，妥善保管财务档案；按时编制各类财务报表，报送相关部门；正确核算和及时申报各项税费和社会保险统筹金。
老板亲戚该怎么管理呢? 其实管理的本质是管事，把工作的流程梳理清晰，把工作的标准制定清楚，接着就是让员工如何按照流程和标准严格执行。这就提出了一个问题，这家公司现在有制度，或是流程、标准吗?如果有这些制度可执行吗?如果不可执行，他有能力改善这些流程和标准和制度吗?如果没有能力改变是因为老板的原因还是他个人的原因呢? 我认为不要放大地看所谓的家族企业，其实民营企业都有这些问题。他们任何不服管教的原因基本上是公司的制度不健全，或是执行不得力，特别是管理者执行不得力。 不妨做一个假设：老板的亲戚都是愿意执行公司制度的，但是他们发现不执行也不怎样，所以他们就放任自己，置公司制度于不顾了。这里问题是：中层以上干部的不作为所致。 再做一个假设：老板的亲戚都是不想遵守公司制度的，认为自己可以游离于公司制度之外。所以他们压根没有制度的概念。那么问题还是在中层干部身上，因为入职培训时相关制度的培训没有到位。 再来一个极端的假设：老板交代亲戚你们不要管你们的部门经理，你们有什么问题可以直接向我汇报，甚至要求亲戚要暗地监督部门经理。这样的情况基本上比较少见，因为一个理性的老板是不会吧自己的事业来开玩笑的。问题还是从中层干部身上找，因为你的所做所为已经让老板不放心了，不论是能力还是专业你无法让老板放心。 啰嗦了。管理老板的亲戚我认为：第一是对公司的制度、流程、标准的执行。第二是领导者的人格魅力。第三是学会有效的沟通。 老板亲戚违反了公司规定，HR该如何处理？ 并不是每个HR都在制度完善、员工背景单纯的公司，小夏就在一个老板集权很严重的公司，虽说小夏是HR，可是她几乎什么事都做，行政招聘一把抓。公司里有个别员工是老板亲戚，平日里工作懒懒散散，无视绩效，如果这样也就算了，近来一个老板亲戚违反了公司规定，该被罚款和上通告，这可愁坏了小夏，她该如何做呢？
现金管理办法 1．现金的使用范围 根据国家现金管理制度和结算制度的规定，企业收支的各种款项必须按照国务院颁发的《现金管理暂行条例》的规定办理，在规定的范围内使用现金。允许企业使用现金结算的范围是：（1）职工工资、津贴；（2）个人劳务报酬；（3）根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金；（4）各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；（5）向个人收购农副产品和其他物资的价款；（6）出差人员必须随身携带的差旅费；（7）零星支出；（8）中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。属于上述现金结算范围的支出，企业可以根据需要向银行提取现金支付，不属于上述现金结算范围的款项支付一律通过银行进行转账结算。 2．库存现金的限额 库存现金限额是指为保证各单位日常零星支出按规定允许留存的现金的最高数额。库存现金的限额，由开户银行根据开户单位的实际需要和距离银行远近等情况核定。其限额一般按照单位3～5天日常零星开支所需现金确定。远离银行或交通不便的企业，银行最多可以根据企业15天的正常开支需要量来核定库存现金的限额。正常开支需要量不包括企业每月发放工资和不定期差旅费等大额现金支出。库存限额一经核定，要求企业必须严格遵守，不能任意超过，超过限额的现金应及时存入银行；库存现金低于限额时，可以签发现金支票从银行提取现金，补足限额。 3．现金收支的规定 企业应当按照中国人民银行的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定，办理有关现金收支业务。办理现金收支业务时，应当遵守以下几项规定： （1）企业现金收入应于当日送存开户银行。当日送存有困难的，由开户银行确定送存时间。（2）企业支付现金，可以从本企业库存现金限额中支付或者从开户银行提取，不得从本企业的现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经开户银行审查批准，由开户银行核定坐支范围和限额。企业应定期向银行报送坐支金额和使用情况。（3）企业从开户银行提取现金，应当写明用途，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金。 （4）企业因采购地点不固定、交通不便以及其他特殊情况必须使用现金的，应向开户银行提出申请，经开户银行审核后，予以支付现金。 （5）不准用不符合制度的凭证顶替库存现金，即不得“白条顶库”；不准谎报用途套取现金；不准用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金；不准用单位收入的现金以个人名义存储，不准保留账外公款，不得设置“小金库”等。 银行对于违反上述规定的企业，将按照违规金额的一定比例予以处罚。
×××××有限责任公司 财务管理制度 一、采购报销制度 1、各部门备件、零星工具、低值易耗品、办公用品的采购，应提前一星期报送采购计划，由办公室汇总，总经理审批，报财务部安排资金。 2、采购物品必须执行入库、领用手续，采购员凭仓管员、办公室开具的进仓单方可报销。 3、采购物品进仓后须在一周报销。 4、采购物资要求开具有效税务发票，对量大的采购，除合同约定（如：降低价格或其他特殊情况）开收据外，一律要取得有效税务发票。 二、货币资金管理制度 货币资金管理必须遵守国家各项经济政策、法规、严格遵守财经纪律，保证货币资金的正常运用和周转，保障货币资金的安全。 1、资金管理与核算 （1）根据现金管理制度，限制现金使用围，规定如下： a、支付职工工资、补贴、零星劳务报酬、支付差旅费、奖金、等； b、往外地采购零星物资等特殊情况，需经总经理批准方可支付现金； c、单次、单项付款金额低于1000元的零星采购及费用。 d、其他确实无法实现银行转帐支付的款项，但需报经总经理审批。 f、上述围以外的往来，一律通过银行转帐结算。 （2）为保证现金合理使用，财务科应遵守银行核定的库存现金限额制度，多余现金收入应及时解交银行，确定最佳现金持有量。 （3）支付现金的会计凭证必须要有会计主管及部门（分管领导）人员签章和总经理批准。 （4）未经审批的一切单据和借条都不能抵冲库存现金。 （5）出纳人员和备用金使用人必须接受银行会计主管人员定期进行清点库存现金，做到帐现相符。 （6）凡在外采购的物资应向银行办理汇款或由供货单位向本公司办理银行结算，不能以现金支付。（特殊情况需总经理批准） （7）财务部在收付现金时，要严格核对现金收付凭证和原始凭证是否相符，如有发现原始凭证涂改、伪造、应拒绝收付，并将单据予以扣留及时报告总经理。 （8）核定的备用金最高限额不得超过10000元，在一般情况下，月终应全部收回，当月必须冲销，次月重新核定。备用金使用人不得挪用侵占公款。 2、使用银行转帐支票得核定 （1）银行转帐支票是付款单位通知银行支付款项得凭证，是同城结算中最简易的形式，凡属本地区超过1000元的款项结算，一般情况下都必须采用银行转帐结算。
财务部工作手册 目录 财务管理制度 (2) 现金管理规程 (7) 银行存款管理规程 (10) 备用金管理规程 (12) 费用报销及付款管理规程 (14) 借款管理规程 (16) 支票、收据、发票、财务印鉴管理规程 (18) 财务部员工考核考绩规程 (21)
财务管理制度 财务管理制度是物业管理公司内部管理的重要制度，是保证有关财务管理工作规范化、标准化的一系列具体规定。根据国家有关企业财务会计制度，结合本企业的实际情况拟定以下制度： 1.内容 1.1会计核算方法及凭证账册制度 1.1.1采用借贷复式记账法，会计科目和核算方法以企业单位预算会计为主，结合管理部的实际，设置银行现金日记账、总分类账、各项明细分类账； 1.1.2原始凭证是计账的依据，财会人员必须认真审核各种原始凭证，要求一切原始凭证必须手续完备、合法，内容真实，数字正确，日期和印章齐全，大、小写相符等，不得有白条报账，不得有涂改。一切原始凭证经审核无误后，才能填制记账凭证，据以记账； 1.1.3财会记账员应对一切原始凭证记账负责，账簿的记载不得挖补、涂改或用褪色药水消除字迹，记账应使用钢笔，不准用铅笔或圆珠笔，发生错误应根据性质，采用划线更正或红线更正。凭证、账册应根据专人列册登记，妥善保管，不得丢失。有关会计报表、账册、会计凭证保存年限按上级规定办理； 1.1.4指定专人保管一切未使用的重要空白凭证，如支票、现金收据、发货票据等，动用时由领用人办理领用手续。对误写的收据或作废的支票，应注销作废章，妥善保存，不得销毁废弃。 1.2货币资金管理程序
1.2.1严格按照国家有关现金管理制度的规定，除抵补现金库存外，非经银行同意，不得将业务收入坐支留用，严格分清收支两条线； 1.2.2做好库存现金的保管工作，有关证券和现金必须放在银箱内，确保安全。对指定使用备用金的人员必须进行定期检查、核对，做好备用金的管理，库存现金不得超过银行规定的限额。 1.2.3除日常小额开支用现金支付以外，其余一律用转帐支票结算。 1.3费用报销程序 为了加强费用报销管理，严格执行财政纪律，对各项现金报销拟定以下制度： 1.3.1费用的报销审核，以公司内呈报告及内部申请采购单为依据。 1.3.2医药费报销制度，如有发生意外事故，须请劳动部门鉴定，伤员到指定的医疗机构诊治。 1.3.3财务部负责人应对各项报销单据进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，经审核人签署姓名及审核日期之后，由副总经理审核，总经理批准。凡不符合费用开支标准或存有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准报告时，审核人将退回报销单据。 1.3.4单位价格在10000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付；10000元以上的原则上有出纳员用支票支付，特殊情况的由总经理审核批示后以现金支付。 1.3.5费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
公司老板的三大核心管理要领 面对竞争越来越激烈的市场格局，现代企业面临着一系列的管理难题：很多老板对企业定位和发展战略不明确，常常处在进退维谷的状态；随着企业规模扩大，又会出现运营效率下降，无法适应外部市场需求的情况；企业总是处在核心人才或骨干人员短缺的状态，招聘难，留住人才更难。 面对以上种种问题，公司老板需要具备大三核心的管理要领：第一、内外双重的战略定位能力，这关乎企业发展的方向，是未来可持续发展的前提；第二、全局统筹运营的能力，这是企业战略能够落地的重要系统保障；第三、分级授权并确保实施的能力，这是企业战略落地的重要的人力资源保障。下面将具体做一说明。 企业高管的双重战略能力：战略方向选择与核心能力定位 【战略发展的问题】对发展到一定规模的企业，老板面临最大的问题就是未来将走向何方？是在原有业务和市场基础上是扩大规模，还是进行多元化的战略转型？此外，在市场竞争高度同质化以及信息越来越透明的压力下，企业究竟如何能够领先行业一步立于不败之地？ 作为公司的掌舵者，高层领导的双重战略把控至关重要，这主要体现在对外的战略方向的确定，以及对内核心能力的培育和创造。 第一、对外战略方向的确定和把握 在企业发展中，领导个人或核心团队需要具备敏锐的洞察力与高瞻远瞩的眼光，这样才能确保企业对宏观经济与行业大势的准确判断，同时这也是企业对外抢占先机、获得持续外向发展的有效保障。 具体来讲，企业高管在战略定位的选择上，需要站在经济社会和行业发展的至高点，同时要能把握所在行业生命周期的节奏和具体落点，这样才能够踩准大势的点位，为社会提供具有较高价值的产品或服务。而这种战略决策更多地取决于老板个人或核心团队的智慧力量。 第二、对内核心能力的培育和可持续领先 与此同时，领导需要对企业自身经营能力，及其所能提供的社会价值给予客观认定和合理判断，进而确定企业核心竞争力的定位及其培育方向，从而引导企业建立具有核心竞争优势的系统运营机制。这是企业对内形成核心能力，也是获得可持续生命力的基本前提。 核心能力的培养则需要企业在战略定位基础上，快速培养出不可替代的核心竞争优势，这包括领先行业的核心技术培育、商业模式创新和营销渠道拓展等，以及如何在某些方面维持一种可持续的领先状态。
出纳管理制度 一、出纳岗位职责 1、负责银行支票的领购、保管、填制。 2、负责现金收付，每日逐日逐笔登记《现金日记帐》，并清点库存现金，并对现金安全完整负责。 3.负责公司承兑及有价证券的保管。 4、负责《现金日记帐》《银行日记帐》的登记，并逐日进行核对，做到帐实相符。 5、每月月底向银行索取“对帐单”和对银行存款发生额及余额，向会计人员上报“出纳报告单”。 二、现金和银行存款的管理 1、现金管理 （1）本公司可以在下列范围内使用现金： a.职员工资、津贴、奖金； b.个人劳务报酬； c.出差人员必须携带的差旅费； d.结算起点以下的零星支出； e.董事长，总经理批准的其他开支。 除上述规定外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票或者网银支付；确需全额支付现金的，经会计审核，董事长，总经理批准后支付现金。 （2）本公司日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行。（3）财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。因特殊情况确需坐支的，应事先报经董事长，总经理批准。 （4）出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付，做到日清月结、帐款相符。 2、支票管理 （1）支票由出纳员保管。支票使用时须有“支票领用单”，经董事长，总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。 （2）支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额摘要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。
现金管理制度 操作精要与提示 制度范本 第一章总则 一、为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》，结合本公司实际情况，特制定本制度。 二、本制度适用于本公司内部。 第二章现金管理部门和人员 一、财务部负责现金管理工作的开展和协调。 二、财务部指定专门人员作为现金出纳员负责现金的收入、支出和保管等工作。现金出纳员应具备爱岗敬业、严谨认真、熟悉相关法律法规、持有《会计从业资格证》等条件。 三、按照不相容岗位分离的原则，现金出纳员不得兼任会计员。
第三章现金使用范围 一、现金的收取范围： （一）个人购买公司的物品或接受劳务； （二）个人还款、赔偿款、罚款及备用金退回款； （三）无法办理转账的销售收入； （四）不足转账起点的小额收入； （五）其他必须收取现金的事宜； 二、现金的支出范围： （一）员工薪酬，包括员工工资、津贴、奖金等； （二）各种劳保、福利费用及国家规定的对个人的其他支出； （三）支付给公司外部个人的劳务报酬； （四）出差人员必须随身携带的差旅费及应予以报销的出差补助费用； （五）结算起点以下的零星支出（结算起点为1 000元，超过结算起点应实行银行转账结算）； （六）根据规定允许使用现金的其他支出。 三、超过以上范围都必须通过银行办理转账结算。 第四章现金限额管理 一、为了加强现金管理，减少闲置的现金，通常由开户银行核定公司库存现金的最高限额。 二、库存现金限额是指为保证各单位日常零星支付，按规定允许留存的现金的最高数额。 三、库存现金的限额，由开户行根据开户单位的实际需要和距离银行远近等情况核定。其限额一般按照单位3—5天日常零星开支所需现金确定。远离银行机构或交通不便的单位可依据实际情况适当放宽，但最高不得超过15天。 四、库存限额一经核定，要求公司必须严格遵守，不能任意超出，超过限额的现金应及时存入银行。 第五章现金的提取 一、出纳员向银行提取现金时，应先填写或打印现金支票，写明签发日期、收款人、金额（大小写）、用途、密码，并加盖财务专用章、法人专用章，到银行提取款项。 二、超过5万元的提现，需在前一日向银行预约，并随现金支票附上《大额提现申请》。 三、出纳员提现，需配备专车接送，两人同行。 第六章现金的收取 一、收取现金办理前： （一）交款人填写《现金收款单》，注明收款日期、款项性质、金额（大小写）、交款人。 （二）缴款人将《现金收款单》及现金一起至出纳员处办理。 二、收取现金办理时： （一）出纳员应仔细审核《现金收款单》的各项内容。 （二）出纳员当面点清款项，防止误收假币或短款。 三、收取现金办理后： （一）出纳员将点清的现金放好。 （二）出纳员在《现金收款单》上加盖“现金收讫”章和出纳员人名章，放好准备做记账凭证。 （三）出纳员开具收据，一联存档，一联附凭证后，一联给交款人。 第七章现金的支付
财务管理部成本工作指导手册 指导核心：准确提供项目前期立项数据；有效控制成本发生情况；准确及时反映成本数据；合理调节成本杠杆，配合集团财务统筹。 目录 1项目立项数据的提供 1.1数据提供流程 1.2财务管理部提供报表 1.3报表数据来源 1.3.1销售计划表 1.3.2工程支出表 1.3.3完全成本表 1.3.4资金流量表 1.3.5敏感度分析表及利润预测表 1.4支持性文件 2有效控制项目成本发生情况 2.1成本指导书编制指引 2.1.1项目成本指导书编制流程 2.1.2财务经营成本的数据来源及控制 2.1.3因素分析法在成本指导书中的应用 2.2合同管理指引 2.2.1合同审核要点 2.3付款审核指引 2.3.1付款基本流程 2.3.2财务部成本管理人员审核付款单据流程 2.3.3付款审核控制要点 2.3.3.1地价 2.3.3.2工程 2.3.3.3设计 2.3.3.4营销
2.3.4支持性文件 2.4押金管理指引 2.4.1押金管理目标为及时清退 2.4.2押金管理操作方法 2.4.3押金保证金清退责任人 2.4.4押金清退满足条件 2.4.4.1水泥基金（以后新开发项目无此项） 2.4.4.2清退墙改基金 2.4.4.3民防易地建设费（项目分期开发，民防面积易地建设的情况下才会出现）2.5物业往来管理指引 2.5.1有线电视开户费、燃气开户费 2.5.2水电费 2.5.2.1入伙前的水电费处理 2.5.2.2入伙期间的水电费处理 2.5.2.3入伙后，地产公司在项目销售、工程方面仍需要使用永久水电费用处理2.5.2.4由于商业和居民用水用电的比例不合理所产生的额外费用处理 2.5.3支持性文件 2.6工程单位罚款、奖金管理指引 2.6.1工程单位罚款管理 2.6.2支持性文件 2.6.3工程单位奖金管理 2.7样板间费用管理指引 2.7.1样板间费用组成 2.7.2样板间费用控制 2.7.3样板间费用使用流程 2.7. 3.1样板间工程费用使用流程 2.7. 3.2样板间装饰品费用使用流程 2.7.4样板间费用控制要点 2.8样板间费用管理指引
作为一个老板如何经营公司经营演讲稿 篇一：老总激励员工演讲稿 各位同仁： 大家好！ 从青田搬厂到目前我们工作和生产已经正常，这是我们两个月来夜以继日、共同奋斗的结果，在此，我首先向各位兄弟姐妹道一声：你们辛苦了！我感谢你们为公司的创业做出的贡献！ 一个企业的创立，离不开积极勤奋、风雨同路的每位优秀员工；企业的发展，更需要新鲜血液的不断加盟。不同背景、不同经历、不同层次的人才荟萃，冲击碰撞、互相激励，才能使我们的创新思维领先、科学管理领先、诚信经营领先和做全球第一汽车标准件的目标。我们的企业好像一个大家庭，以它广博的胸怀，接纳、包容了在场的每一位。你们家境、品性不同，年龄、爱好不同，文化程度、社会历练、从业经验各异，但在企业中却扮演着不同的角色，你们都是企业的骄傲，都是企业的主人公！ 我深深的知道，正是你们的主人翁精神，支持着你们为我们的企业默默的奉献着！时常萦绕在我脑海的是为了健康城顺利开业不分昼夜辛勤工作的所有同仁——这里没有职位高低之别，不分是指挥若定的高管、现场管理的中层还是
勤勤恳恳、默默奉献的普通同仁，只要为我们企业作出过贡献，我们同样不会忘记！ 企业的发展壮大，需要资金的积累和不断的投入。也许，你们的付出并不总是得到自己所满意的回报；但是，我们要相信，只要企业发展了，我们个人才能得到发展的空间。也许，你们从事的未必是自 己最喜欢的工作；但是，我们要知道，企业是一个相互配合的有机整体。企业需要你们的敬业爱岗、无私奉献！ 为此，我再一次向为企业辛勤工作的全体同仁表示衷心的感谢和敬意！正是您们在幕后的默默支持，使我们无后顾之忧，努力工作、勇往直前！通过大家的不断努力和良好的工作生活环境，我们预计今年的全年生产量要比去年翻10倍，销售量过亿，质量做到精益求精并确保没有退货，因为机械是人类的延续品质是企业的生命， 我衷心期待全体同仁与我们企业共同成长，期待全体同仁对我们企业继续予以大力支持，和工作方面的配合。 作为大家庭中的一员，我想对你们说：公司的每一位同仁都是公司最宝贵的财富，你们的健康和安全，不仅维系着公司的兴衰，更关系到你们家庭的幸福。我衷心希望每位同仁在为企业努力工作的同时，都能关注健康，珍爱生命，一同创造我们企业明日的辉煌，共同分享奋斗的成果！ 愿每一位同仁在企业度过激情燃烧的岁月，在健康快乐
财务部工作职责 一、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和 税收制度，执行公司统一的财务制度。 二、建立健全财务管理的各种规章制度，编制 财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。 三、积极为经营管理服务，根据公司经营活动 情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料进行分析，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。 四、厉行节约，合理使用资金。根据公司资金 运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 五、合理分配公司收入，及时完成需要上交的 税收及管理费用。 六、积极主动与有关机构及财政、税务、银行、 审计等职能部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。
七、执行公司有关资产管理制度，协同有关部 门对公司实物资产进行管理，负责公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，固定资产编码登记造册，责任到人，并定期盘点，做到账实相符。 八、负责公司的对外融资行为，根据需要为公 司筹集资金。 九、负责协调集团公司财务等相关事宜。 十、负责公司财务档案的管理。 十一、定期对债权、债务进行核对、清理和催收。 十二、完成公司交办的其他工作
财务部长工作职责 一、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划， 拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。 二、进行公司成本费用预测、计划、控制、分析和 考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 三、拟定公司财务管理、会计核算制度、规范财务 工作人员会计行为准则。 四、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进 行经济活动分析，负责主持公司的财务分析工 作，定期检查、分析公司财务状况，并及时向总经理提出合理化建议。 五、组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人 员的工作任务，制定考核奖惩指标。 六、协调处理与有关机构及财政、税务、银行、审 计等职能部门的关系，负责接待银行、税务等职能部门的检查工作。 七、负责办理银行贷款等外部融资及对外借款、担 保的审核把关工作和个人住房贷款的协调工作。 八、负责协调集团公司财务等相关事宜。 九、承办公司领导交办的其他工作。