吉林永大集团股份有限公司2012年度报告
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吉林永大集团股份有限公司
Jilin Yongda Group CO., LTD.
2012年年度报告
股票简称：永大集团 股票代码：002622
二〇一三年四月
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第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人吕永祥、主管会计工作负责人吕兰及会计机构负责人(会计主管人员)邓强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ..................................................................................................... 2 第二节 公司简介.............................................................................................................................. 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 8 第四节 董事会报告 ....................................................................................................................... 10 第五节 重要事项............................................................................................................................ 29 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 39 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 45 第八节 公司治理............................................................................................................................ 53 第九节 内部控制............................................................................................................................ 59 第十节 财务报告............................................................................................................................ 63 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................. 172 第十二节 其他报送数据 . (173)
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释义
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重大风险提示
一、全球经济不确定性增加的风险
全球经济不确定性增加，有可能导致消费者购买意愿减弱，下游客户产量继续下滑，可能间接影响公司的销售量。
二、研发、技术等专业人才的不充足在一定程度上制约公司的发展 公司所处的永磁开关细分行业属于专业化程度较高的行业，对研发、技术人才的要求较高，随着公司规模的进一步扩大，对专业的技术人员的需求量有较大增加。公司需进一步加快引进上述专业人才，加大研发投入，加快新产品的开发，加速产品的升级换代。
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第二节 公司简介
一、公司信息
注：如报告期末至年度报告披露日期间公司股票简称发生变更，应当同时披露变更后的股票简称。
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
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四、注册变更情况
注：报告期内变化情况如有则填写相关内容；若无变化，则填写―无变更‖。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
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注：境内外会计准则下会计数据差异填列合并报表数据。 不适用。
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用。
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示。
2、非经常性损益项目中的损失或者减项类应以负数填写。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，面对欧债危机的不利影响和国内经济低位运行的不良形势，公司董事会加强规范运作和内部控制管理，公司管理层严格有效执行董事会制定的2012年度工作部署和经营方针，积极采取措施应对各种不利因素，攻坚克难。通过加强流程管理和绩效双管控的模式强化公司经营管理；通过加大研发力度扩充产品线的形式，完善产品结构，整合资源布局；加强管理体系建设，继续坚持以市场为导向，加大重点客户开发力度，促进企业从内涵到外延的全面扩张和发展，确保公司实现持续、稳步、长远发展的战略目标。在过去的一年里，公司主要做了如下几方面工作：
1、募投项目建设
公司募投项目建设正在按照计划顺利实施，虽然受到东北气候寒冷，所以建设期短的客观不利因素影响，但公司的募投项目建设已经取得了阶段性进展。本报告期，董事会从公司长远战略发展考虑，经多方论证，适时决定将部分募投项目实施地点变更至各方面条件都比较优越的产业园区内，不仅保障了募投项目的顺利实施、便于公司集中管理提高运营效率，更为公司长远战略发展提供了有利的地理环境保障。
2、提倡科技创新
公司始终坚持 “科技创新”的发展思路，紧紧围绕成为中国永磁电气开关细分行业领军企业的战略目标，坚持核心主业战略驱动、发展目标导向、低碳节能的理念，逐步有计划性的加大研发投入，充分发挥科技创新对核心业务的支撑和引领作用。报告期内公司新增已获得授权的实用新型专利3项；新增申请并受理的发明专利2项，新增申请并受理的实用新型专利2项；新增已获得授权的外观设计专利3项；截至报告期末公司已经获得授权的发明、实用新型及外观设计专利共计28项。
3、加大产品研发力度
报告期内，公司治理层、管理层积极部署新产品研发及新项目立项工作，逐步充实公司产品线，不仅完善了原有产品性能，并根据公司发展的实际情况有计划的鼓励新项目新产品开发立项，报告期内公司实现了包括SIX-550小型化智能永磁开关柜研制及包括40.5KV 户外真空断路器、PCM9000系列综合保护测控装置、高压隔离开关等在内的新项目新产品储备，这些必将为公司未来的发展注入新的动力。
4、完善内控管理
报告期内，公司完善了流程管理和ERP 信息系统化管理，在原有管理制度基础上，根据公司的实际经
营情况，健全了生产、采购、销售等各个环节的控制规程，充分的发挥了内部审计机构在公司生产经营等
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各个方面的重要作用，不仅提高了公司运营效率也为公司未来的发展壮大提供了管理基础。
5、发展人才战略
上市后公司全面提升了人才管理理念，积极通过多种途径引进优秀人才，报告期内，公司继续加大力度发展人才战略，共引进国内外重点院校及经验丰富的高端技术人才22人，引进企业管理人才17人；与此同时人力资源部进一步改进了人才管理模式，实现了公司人力资源体系从人才招聘、人才培养到人才激励等各个环节的健全和完善，为公司未来发展奠定了坚实的人力资源基础。
6、提升行业影响力
多年来公司凭借卓越的产品质量，良好的市场信誉及优秀的行业运行业绩，品牌知名度不断提升。报告期内，公司应行业权威机构及相关组织邀请，参加了包括“第十四届国际电力设备及技术展览会暨第七届国际电工装备展览会”、“国家高新区建设20年成就展”、由中国电工技术学会主办的“2012年第七届中国电工装备创新与发展论坛——智能配电装备与技术、电能管理技术”等在内的行业相关展会、会议及论坛，公司的行业影响力不断提升。
综上所述，报告期内，公司管理层带领全体员工群策群力、团结奋进，在整体经济形势不甚乐观的大环境中逆流而上，在实现公司从内部控制到品牌建设全面提升和完善的同时，报告期内实现营业收入24,468万元、利润总额6,369万元、净利润5,443万元。未来在完善的内部控制管理和坚实的技术力量支撑下公司将会取得更好的业绩和更广阔的发展空间。
二、主营业务分析
1、概述
2012年度在公司董事会的领导下，公司积极克服一切不利因素，继续加大力度保障主营业务的盈利，2012年度公司实现主营业务收入244,681,605.58元、利润总额63,693,914.11元、净利润54,429,110.95元，并加大力度开发新产品、新技术、本年度新申请发明专利2项，本年度获得授权的实用新型专利3项。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内虽然公司受到宏观经济形势的不利影响，经营业绩较去年同期下降，但公司加大力度开拓新客户，继续巩固原有市场，有效的提升了品牌知名度，有效地推动了公司整体战略发展目标的实现。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用
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2、收入
√ 适用 □ 不适用
（1）本公司的电气开关和高低压开关成套设备行业产品主要采取以销定产的生产政策，因受到宏观经济形势影响客户需求紧缩，所以生产量较去年同期下降。
（2）本公司的电能表业务为公司历史形成的业务，非本公司主要致力于发展的业务，正常情况下能够为公司带来一些利润，但因受到客户需求紧缩的影响，本年度业务量下降，造成生产量、销售量和库存量均比去年同期下降。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况
注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用
3、成本 行业分类
单位：元
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产品分类
单位：元
注：公司应当按行业或产品披露本年度成本的主要构成项目（如原材料、人工工资、折旧、能源等）占总成本的比例情况，并提供上年同口径可比数据，如无法取得可比数据，公司应当说明原因。 说明 无。
注：1、公司对上述项目的补充说明
2、如无法取得同口径数据的原因说明 公司主要供应商情况
注：属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用
占年度采购总额比例（%）
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注：属于同一实际控制人控制的供应商应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。 4、费用
（1）本年度公司加强了销售费用的管理，提倡节约和绿色治理的理念，公司的销售费用较去年同期明显下降，同时也因受到宏观经济形势影响部分客户需求紧缩，销售费用也有一定程度的节省。
（2）公司强化募集资金管理，严格按照监管机构要求对募集资金采取专户存储制度，募集资金管理规范稳定，产生了定存利息收益，因此财务费用较去年同期增加。
（3）因公司利润变动造成了公司所得税费用的降低。
注：若报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比变动30%以上的，应当说明变化原因。 5、研发支出
注：公司应当说明报告期内研发项目的目的、进展和拟达到的目标，预计对未来发展的影响。公司应当说明本年度研发支出总额分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的比例，如相关数据同比变化达30%以上，应当说明变化原因。
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6、现金流
单位：元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少45.42%，减少的主要原因为：本期受宏观经济环境影响，公司客户需求萎缩，导致本期销售同比下降，直接导致经营活动现金流入降低。
（2）投资活动现金流入小计本报告期比上年同期增加557,137.32%，增加的主要原因为：公司在2011年度利用尚未使用的募集资金转存定期存款，本期陆续到期转回。
（3）投资活动现金流出小计本报告期比上年同期增加71.98%，增加的主要原因为：公司将尚未使用的募集资金转存定期存款。
（4）筹资活动现金流入小计本报告期比上年同期减少100%，减少的主要原因为：公司2011年度公开发行股票，取得募集资金所致。
（5）筹资活动现金流出小计本报告期比上年同期减少55.15%，减少的主要原因为：公司2011年度陆续归还短期借款92,790,000.00元，本期无归还借款情况所致。
（6）筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少106.97%，减少的主要原因为： 2011年度公司公开发行股票取得募集资金。
（7）现金及现金等价物净增加额本报告期比上年同期减少267.19%，减少的主要原因为：本期利用
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尚未使用募集资金转存定期存款金额比2011年度增加。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
注：对于占公司营业收入总额或营业利润总额10%以上的业务经营活动及其所属行业、主要产品或地区，应当分项列示其营业收入、营业成本、毛利率，并分析其变动情况。公司应当保持业务数据统计口径一致；如确需调整，应当提供调整后的最近1年数据。
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
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四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2、负债项目重大变动情况
单位：元
五、核心竞争力分析
报告期内，未发生导致公司核心竞争力受到不利影响的事项，相反，报告期内，公司的核心竞争力不断增强。首先，报告期内,公司新增已获得授权的实用新型专利3项；新增申请并受理的发明专利2项，新增申请并受理的实用新型专利2项；新增已获得授权的外观设计专利3项；截至报告期末公司已经获得授权的发明、实用新型及外观设计专利共计28项；第二，报告期内，公司使用超募资金购买了用于主营业务（募投项目）的土地使用权，增加了公司的资产，也为进一步公司规模化经营奠定了基础；第三，公司引进了一批年轻的专业人才，主要分布在技术及研发领域，为公司的研发团队注入了新生力量；第四，包括SIX-550小型化智能永磁开关柜研制、40.5KV 户外真空断路器、PCM9000系列综合保护测控装置、高压隔离开关等在内的新项目储备，也将为公司未来的发展注入新的动力；第五，公司正在进行全方位的内部控制建设，未来更加规范和完善的企业管理也将有效的提升公司的核心竞争力。
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注：公司应当披露报告期内核心竞争力（包括设备、专利、非专利技术、特许经营权、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权、独特经营方式和盈利模式、允许他人使用自己所有的资源要素或作为被许可方使用他人资源要素等）的重要变化及对公司所产生的影响。如发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的，公司应当详细分析，并说明拟采取的相应措施。
六、投资状况分析
1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况
（2）持有金融企业股权情况
注：1、本表要求填列的其他上市公司指公司在长期股权投资、可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权的情况
2、金融企业包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司等；
3、期末账面价值应当扣除已计提的减值准备；
4、报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响。 （3）证券投资情况
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注：1、本表要求按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况；
2、本表所述证券投资是指股票、权证、可转换债券等投资。其中，股票投资只需填列公司在交易性金融资产中核算的部分；
3、其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资；
4、报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益及公允价值变动损益。 持有其他上市公司股权情况的说明 无。
注：公司应当披露报告期内用于买卖其他上市公司股份的资金数量、股份数量及产生的投资收益。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况
单位：万元
说明 不适用。
（2）衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用
（3）委托贷款情况
单位：万元
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