赠品管理制度
第一条赠品是指由公司市场部门或供应商提供的非销售礼品，主要包括：可计量非销售实物礼品、可销售商品转非销售实物礼品、非销售实物礼品转可销售商品；有价证券，如电子消费卡、出租车票等（此类赠品由门店财务主管负责管理，赠品仓库保管员代为发放）。
第二条赠品主要用于各连锁门店指定品类商品的促销、特殊顾客投诉事件的处理、外协单位的赠送。
第三条各连锁门店必须设立专门赠品库，并指定赠品仓库保管员，负责赠品的接收、入库、保管、发放等工作。
第四条赠品的接收入库
1.公司市场部门或供应商必须开具送货单据，货单同行后，直接配送至连锁门店赠品仓库；不论业务部门或供应商能不能出具送货单，赠品仓库均必须开具《商品入库单》（附表一）；
2.对于厂方促销员直接从厂方收取带回的赠品，应及时入赠品库。由营销管理中心协调供应商将赠品送货清单传真至相应连锁门店，赠品仓库保管员依据送货清单及时督促厂方促销员将赠品入库；
3.赠品仓库保管员会同相应品类的厂方促销员（或品类柜组长）对实物进行验收，并在商品入库单上签字确认；
4.赠品仓库保管员严格按照商品入库的有关管理规定，办理入库手续，填写《商品入库单》（附表一），一式三联：一联存根，二联仓库留存，三联台帐。备注栏注明“赠品”；
5.赠品仓库保管员将《商品入库单》存根联交予送货人员作为收货凭证，根据仓库留存联记手工保管帐，并将台帐联和原始入库单据交接给门店财务记手工帐；
第五条赠品的在库保管
参见物流部制定的商品保管的有关管理规定。
第六条赠品的发放
1 指定品类商品的促销
赠品仓库保管员凭顾客持有的《发票》发票联、《赠品提货券》，如实发放赠品，并在发票联背后和《赠品提货券》上加盖“发货章”，收下《赠品提货券》，记手工保管帐，并将原始出库单据交接给门店财务记手工帐。
注：对有价证券及赠品，发票上必须备注赠品的信息。
2 特殊顾客投诉事件的处理、外协单位的赠送
赠品仓库保管员依据连锁门店客户服务专员填写、并由门店经理签字同意的《赠品提货券》，发放赠品，收下一联《赠品提货券》，并加盖“发货章”，记手工保管帐，并将原始出库单据交接给门店财务记手工帐。
第七条赠品的盘点
执行《库存商品盘点制度》。见本章第三节。
第八条《赠品提货券》
1 保管
由连锁门店财务主管统一保管、锁入箱内，不得随意摆放。《赠品提货券》采用以旧换新制度，财务主管设置“收发领用本”，限领两天用量。
2 申领
（1）指定品类商品的促销
每天营业前各品类柜组长向财务主管申领《赠品提货券》，财务主管严格依据发票领用的相关管理规定进行登记、检查。各品类柜组长必须及时将《赠品提货券》发放给相应品类的厂方促销员，
（2）特殊客户投诉事件的处理、外协单位的赠送
客户服务专员经申请并经门店经理签字批准后向财务主管申领《赠品提货券》，财务主管严格依据发票领用管理的相关规定进行登记、检查。
3 使用
（1）指定品类商品的促销
《赠品提货券》由相应品类的厂方促销员在销售促销商品时填写，注明发票号码、销售单ID、所购商品品名及规格、赠品内容等，按号码顺序填写，不得跳开。每件促销商品仅限使用一张《赠品提货券》，其中一联交给顾客。赠品领用必须提供《赠品提货券》和发票，且原则上应由顾客自己领取。如系赠品出样，必须先经门店经理在《赠品提货券》背面签字批准，同时注明“出样”，赠品库仓管员和财务人员另行记手工帐；如作为赠品发放给顾客，在原《赠品提货券》和发票提货联上加盖“发货章”（等同正常赠品出库）。
（2）特殊顾客投诉事件的处理、外协单位的赠送
客户服务专员填写《赠品提货券》一式两联，必须注明经办人姓名、赠品内容、投诉顾客签名、外协单位名称等，经门店经理签字批准后到赠品仓库提货，同时客户服务专员定期填写《赠品使用汇总表》（附表二），每周一上午交门店财务主管备查，门店财务主管视同财务单据装订保管。
第九条库存商品转为赠品，必须在活动开始前预估赠品数量，由市场部列出各门店赠品计划，经分公司财务部经理审核，最终报分公司总经理审批后执行。
1.赠品若从门店库存商品中转出，促销活动通知必须在活动开始前传阅至门店经理和门店财务主管，由门店财务主管传达台账和收银。库存商品转赠品，对赠品视同销售，打印销售单（发票），填写缴款凭证，缴款凭证上注明赠品名称及金额，打印的销售发票中的发票联不得交顾客，必须附在缴款凭证背后。对赠品开具发票后不再开具《赠品提货券》，顾客持赠品销售发票的提货联到正常商品库提货。
2.赠品若由总部下拨，总部将正常商品转为赠品视同销售，操作流程同本条第1项。门店视同厂方赠品办理收发，即门店凭总仓的运输单据办理赠品入库，促销活动中，客户凭购物《发票》的发票联和《赠品提货券》领取赠品。
第十条剩余赠品的处理
1．活动结束后，如有剩余赠品，交分公司人事行政部保管。
2．每季度季初10日，门店台账、仓库审核一致后，由门店台账将剩余赠品清单传分公司人事行政部；人事行政部收到清单后至门店，凭门店台账开具的《赠品提货联》，至赠品库提货并签收。
3．人事行政部收到的剩余赠品必须按礼品入库规范保管、收发、记账。
第十一条考核办法
1.赠品必须由连锁门店赠品仓库保管员和相应品类的厂方促销员共同验收，并签字确认；如厂方促销员不在，可由品类柜组长代为与赠品仓管员共同验收。如赠品仓库保管员不按规定执行验收条例、收货不登保管帐、收货不报等，执行仓库管理制度相关条款。
2.赠品仓库保管员不按规定记帐，没有将出入库原始单据及时与台帐交接的，给予留职查看处分；屡教不改的予以开除。
3.台帐不按规定及时登手工保管帐，财务主管不按规定保管《赠品提货券》和“收发领用本”，一经发现，对台帐或财务主管每次扣行政分2分，经济处罚30元。
4.各分公司连锁管理部将对各连锁门店的赠品使用情况不定期抽查，如发现违规操作，将按分公司制度予以处罚。
第十二条本制度适用于公司所有连锁地区
本制度自二OO三年八月二十二日起执行，原相关赠品的管理制度和规定自行废止。
附表一：《商品入库单》
永乐家电连锁
商品入库单
NO：
供货单位：
收货仓库：验收人：
备注：一式三联（一联存根，二联仓库留存，三联台帐）
附表二：《赠品使用汇总表》
永乐家电连锁
赠品使用汇总表
填表时间：制表人：
备注：1 此表必须按事件处理的时间顺序由门店客户服务专员如实填写。
2 每周一上午上交门店财务主管备查。
零售药店质量管理制度 目录 1、药品进货和验收质量管理制度 2、药品陈列管理制度 3、药品销售及处方调配管理制度 4、拆零药品管理制度 5、药品养护检查管理制度 6、中药饮片购销管理制度 7、含麻黄碱类复方制剂质量管理制度 8、卫生和人员健康管理制度 9、服务质量管理制度 10、药品不良反应报告制度 11、不合格药品管理制度 12、质量管理工作检查考核制度 13、负责人岗位职责 14、质量负责人职责 15、营业员岗位职责 16、质量验收职责 17、养护检查职责 18、计算机信息化管理制度
新员工培训的心得 我认为企业新员工入职培训主要应该强调以下几点： 一、必须给新员工讲述企业的中长期的远景规划（这部分不宜讲的太详细）要详细地讲述企业使命及价值文化、团队建设等，有条件的应当将企业的硬件环境用录象给新员工看，这样让员工在进入工作状态前对企业的工作、生活环境、企业使命、企业中远期目标及企业精神的精华部分有一个比较详细理解，要不员工在进入工作岗位前无法找到要将自己的事业交给企业的理由，自然新员工的流失率也就无法降下来。 二、要在新员工培训中详细地将企业工作流程进行比较详细地了解，特别是涉及员工日常工作过程中需要知道的流程，如请假程序、报销程序、离职程序等，当然企业所涉及的流程很多，涉及到的岗位流程应由部门主管进行在岗培训（最好是在新员工入职一周内完成），防止员工在接触工作后不清楚工作流程及其他相关流程而办事处处碰壁，工作效率提不上去，使员工产生厌烦的心理，作好这方面的培训是为员工营造良好工作环境的基础。 三、福利作为企业薪酬（工资、福利、培训机会、晋升机会、奖励）中主要项目，也是员工特别关心的部分，因此应在培训过程中讲清楚企业的福利情况（包括种类、享受条件及享受的程度），虽然这方面应该在复试结束时给应聘者讲清楚，但通过入职前的培训进行更详细的讲解有利于员工对企业产生依赖，特别是对重要职位的员工很重要，这是安定员工的又一关键。 四、安全生产教育，特别是制造企业在这方面相当重要，当然安全教育的内容比较多，应根据企业的实际情况编制培训重点，但不论是那种企业对消防安全及电力安全的培训都很重要，制造企业还应该加入器械安全等，重点强调违章作业的危害及安全防范和发生事故后如何应急处理（包括逃生、报警、呼救等）以减少事故损失等，我相信经常发生工伤及其他安全事故的企业是没办法降低企业员工流失率的。 五、在培训形式、培训课时及培训讲师的安排上应当讲究，因为我在组织企业内部职工培训的过程中不论人数的多少，结果给我的答案总是录音的效果最差，视频其次，培训参加者接受效果最好的是面授（即讲师与培训参加者面对面进行讲授），在培训的技巧方面一定要作到案例引用恰当，讲堂绝对不能死板，要不断通过提问和案例将培训参加者的思维带入到讲师的思维中来，这样他们的思维才会活跃起来（其实我也接受过人力资源管理课程的培训时就感觉到自己接受的多少跟讲授者调动自己思维的程度有很大关系）。在培训课时的安排方面，我们原先接受学校教育的时候的课时安排其实是很有科学依据的，因为人的注意力集中的时间段一般不会超出60分钟，对单个的系统思维的注意程度应该不会超出90-120分钟，当然我这样说是因为我在组织培训过程中培训参与者在两个小时内接受的比较好，但超出两个小时的培训就会随时间的延长而不断降低（我最长连续进行过三小时的SA8000的面授培训，第二天培训参与者告诉我对后面的部分的理解远不如前半部分透彻）。在培训讲师的安排上一定是对所培训的项目具有相当的理解，否则是没办法组织培训的。
赠品管理制度第一节号》摘自《永2003联（物、财）（规）字第01主要包括：赠品是指由公司市场部门或供应商提供的非销售礼品，第一条可计量非销售实物礼品、可销售商品转非销售实物礼品、非销售实物礼品转可销售商品；有价证券，如电子消费卡、出租车票等（此类赠品由门店财务主管负责管理，赠品仓库保管员代为发放）。 第二条赠品主要用于各连锁门店指定品类商品的促销、特殊顾客投诉事件的处理、外协单位的赠送。 第三条各连锁门店必须设立专门赠品库，并指定赠品仓库保管员，负责赠品的接收、入库、保管、发放等工作。 第四条赠品的接收入库 1.公司市场部门或供应商必须开具送货单据，货单同行后，直接配送至连锁门店赠品仓库；不论业务部门或供应商能不能出具送货单，赠品仓库均必须开具《商品入库单》（附表一）； 2.对于厂方促销员直接从厂方收取带回的赠品，应及时入赠品库。由营销管理中心协调供应商将赠品送货清单传真至相应连锁门店，赠品仓库保管员依据送货清单及时督促厂方促销员将赠品入库； 3.赠品仓库保管员会同相应品类的厂方促销员（或品类柜组长）对实物进行验收，并在商品入库单上签字确认； 4.赠品仓库保管员严格按照商品入库的有关管理规定，办理入库手续，填写《商品入库单》（附表一），一式三联：一联存根，二联仓库留存，三联台帐。备注栏注明“赠品”；
5.赠品仓库保管员将《商品入库单》存根联交予送货人员作为收货凭证，根据仓库留存联记手工保管帐，并将台帐联和原始入库单据交接给门店财务记手工帐； 第五条赠品的在库保管 参见物流部制定的商品保管的有关管理规定。 第六条赠品的发放 1 指定品类商品的促销 赠品仓库保管员凭顾客持有的《发票》发票联、《赠品提货券》，如实发放赠品，并在发票联背后和《赠品提货券》上加盖“发货章”，收下《赠品提货券》，记手工保管帐，并将原始出库单据交接给门店财务记手工帐。 注：对有价证券及赠品，发票上必须备注赠品的信息。 2 特殊顾客投诉事件的处理、外协单位的赠送 赠品仓库保管员依据连锁门店客户服务专员填写、并由门店经理签字同意的《赠品提货券》，发放赠品，收下一联《赠品提货券》，并加盖“发货章”，记手工保管帐，并将原始出库单据交接给门店财务记手工帐。 第七条赠品的盘点 执行《库存商品盘点制度》。见本章第三节。 第八条《赠品提货券》 1 保管 由连锁门店财务主管统一保管、锁入箱内，不得随意摆放。《赠品提
吉木萨尔县中医医院专项资金使用 管理办法 第一章总则 第一条为进一步加强和规范吉木萨尔县中医医院卫生专项资金管理，提高资金使用效益，结合我院实际情况，制定医院卫生专项资金使用管理规定。 第二条卫生专项资金指中央、省、市级财政为保障群众健康，促进卫生事业发展，安排的有专门用途的经费。卫生专项资金按项目进行管理（以下简称项目资金）。 第三条卫生专项资金根据项目用途，按照统一分配，分级管理，专款专用，追踪问效的原则进行分配、管理、使用和考核。按照“谁分配，谁负责；谁使用，谁负责”、“钱随事走，权责一致”的管理原则，实行资金分配责任制和资金使用责任制。 第四条卫生专项资金应纳入医院财务统一管理，实行专款专用。 第二章部门主要职责 第五条医院统一负责项目实施和资金使用，主要领导负主要责任，分管领导负直接责任。明确项目执行人员（包括负责人、经办人），项目执行人员应全面执行项目实施方案，完成项目任务，实现工作目标；定期报送项目实施和资金使用进度统计报表，
按照项目实施方案规范使用资金，提供的经费报账资料应真实、有效；负责项目绩效考评。 第六条使用卫生专项资金应编制项目实施方案和资金分配使用方案。编制项目实施方案应明确项目目标、范围、内容、任务、执行时间、资金管理、组织管理措施和监督评估要求。编制资金分配使用方案应提出资金分配原则，明确资金使用方向。不得在实施中改变资金用途。项目实施方案和资金分配方案应报送财政局和卫生局审定、备案。 第三章专项资金的审批 第七条加强对项目资金的审核，规范使用项目资金，保障项目资金安全和合理有效使用；遵循专款专用的原则，对项目资金单独设立账户或专账，按年度、项目、资金类别等进行总分类核算和明细分类核算；应明确项目财务管理人员（包括负责人、审核人、经办人），财务人员变动时，应及时办理交接手续，保证项目经费支出有效和财务管理的连续性。 第八条项目财务人员应遵照《会计法》、《事业单位会计准则》、《事业单位会计制度》和《医院财务制度》、《医院会计制度》等规定，根据卫生专项资金财务管理要求，进行会计核算和会计监督，真实记录、核算和反映项目资金收支活动，按时编报财务报表；应根据项目实施方案，严格审核经费报销凭据，进行会计核算，做到方法正确、记账准确、内容完整、符合时限，
药品采购保管管理规定 一、药品采购必须严格遵守《药品管理法》、《药品管理法实施 条例》的规定，严禁从未取得《药品经营许可证》的企业购进药品。 二、采购药品时必须向经营企业索取加盖企业公章的药品经营许 可证、GSP证、营业执照等复印件，并签订有明确质量条款的质量保证协议书（注明有效期）、法人授权委托书、被委托人身份证复印件，保存被查。 三、购进药品必须是从有经营资格的企业购进。 四、严格按照有关部门规定，执行药品的价格标准。 五、药品的保养养护贯彻“以预防为主”的原则，科学养护、降 低损耗。 六、做好陈列药品的管理工作，确保账、票、货相符。 药品验收管理规定 一、所购药品必须建立真实、完整的验收记录，逐批进行验收。 验收记录必须注明药品的通用名称、剂型、规格、生产厂家、批准文号、批号、有效期、供货单位、购进数量、购进日期、验收结论、验收人和药监部门规定的其他内容。 二、药品质量验收，应按规定检查药品的外包装、标签、说明书 及标识等内容。检查药品的外包装标签应有生产企业名称、
地址、药品的品名、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期等。 三、药品验收记录应保存超过药品有效期一年，但不得少于三年。 四、药品验收实行专人负责，发现不合格药品不予验收（注：发 现假劣药品不得退还给销售企业，同时上报区卫生和食品药品监督管理局） 不合格药品管理规定 一、对不合格药品进行审核、销毁等过程实行有效控制管理， 并作详细记录，存档备查。 二、对不合格药品每季度进行一次集中销毁，同时将销毁药品 清单上交卫生和食品药品监督管理局。 质量事故报告与处理制度 一、药品发生质量事故，应详细记录，立即报告区卫生和食品 药品监督管理局，在24小时内查清原因并从速处理。 二、发生质量事故，应在三日内向区卫生和食品药品监督管理 局作出书面报告，载明基本事实情况、发生的后果、处理 办法等。 药品不良反应报告制度 一、药品不良反应主要包括药品已知和未知作业引起的副作 用、毒性反应及过敏反应。
商品赠品管理制度 第一部分：流程说明 一、目的： 为规范超市对商品销售赠品派发的操作，加强赠品的保存管理，特制定本流程。 二、适用范围 本规定适用于超市商品赠品的派发及管理。 三、流程规则 1、赠品,是指由供应商提供，为促进某个或某一品牌商品的销售，在顾客购买该类 商品的同时超市赠送给顾客的礼品。 2、赠品视为商品管理，必须凭购物电脑小票第一联向顾客派发赠品。 3、开单销售商品附送的赠品由相应商品部门员工在柜台发放；非开单销售商品附 送的赠品，根据其赠品特点在超市内或服务台派发，要求如下： 1）在超市内派发的赠品： 超市内派发的赠品必须做捆绑销售,赠品条码必须被遮盖。 如果赠品外包装的明显位置未印刷有“赠品”、“非卖品”字样，须粘贴我公司印制的“赠品”专用标签。 2）服务台派发的赠品： 不便于捆绑销售的赠品或其品牌要求不能捆绑销售的赠品。 在服务台派发赠品的商品应在其商品陈列位展示赠品样品。 4、赠品派赠期间，其商品陈列位必须配备促销标识，注明派赠方法、数量、时间 和派赠地点。派赠期结束或赠品派完时，商品部门人员应及时取下促销标识。 5、对过派赠期仍未送完的赠品，可由商品部门从以下两个方面提出处理意见，报 店总审批处理： 1）将赠品退还给供应商，7天内未退出的，转超市自行处理 2）店内处理：调拨至对该赠品有需求的部门做买赠活动或将赠品估价内部处理或报损转物料使用。 四、流程涉及部门职责 客服中心主管：检查赠品的派发情况；检查赠品派发登记本。
服务台赠品派发人员：签收非开单销售商品赠品；制作商品赠品标签；赠品派发；填写赠品交接班本；清理过派赠期赠品。 收银员：核对商品与所送赠品是否相符，防止商品流失。 开单销售商品部门人员：签收开单销售商品赠品；申请制作赠品标签和促销标识；赠品派发；填写赠品交接班本。 商品部门主管：检查赠品的派发情况；检查赠品派发登记本；对过派赠期赠品的清退处理。 超市总经理：审批过派赠期赠品处理意见。 第二部分流程描述 一、验收 参见“收货部收货流程”。 二、配送 1、商品的赠品验收后，配送商品理货员负责将赠品配送到商品发放部门，“促销通知单”和“赠品送货清单”由商品部门主管留存。 2、需到服务台派发的赠品： 1）商品部门人员凭“促销通知单”、“赠品送货清单”将赠品配送到服务台。 2）商品部门人员每次配送时均须凭“赠品送货清单”，由收银台防损员签字注明实出数量后，方可出超市。 3）服务台人员核对“赠品送货清单”上的赠品数量和实物数量后，在“赠品送货清单”上签字确认，“赠品送货清单”和“促销通知单”由商品部门保存。 4）服务台人员接收赠品后，把赠品名称、数量填入“赠品发放登记表”。 5）如赠品数量较大，可暂存部分于商品部门周转仓。商品部门人员可分多次配送到服务台，每次配送时与服务台人员凭“赠品发放登记表”进行交接，并由交接班人双方在“赠品发放登记表”上签名。如有帐实不符，应立即报告主管查明原因。 6）开单销售的商品赠品 商品部门人员接收赠品后，把赠品名称、数量填入“赠品发放登记表”。 7）派发赠品人员在促销派赠期开始前，应将赠品陈列出来，并配备赠品标签，注明该赠品的赠送范围、赠送数量以及派赠时间。 三、赠品发放 1、服务台及开单销售区域派发的赠品
第十四部分财务管理制度 第一章资金管理规定 一、现金管理 1.项目部根据需要由出纳员提前一天向公司资金调度中心提出申请； 2.领用现金需经项目经理签字批准，并说明用途，对于特殊用途或一次性领用金额超过伍万元以上的，需向资金调度中心提交书面申领报告，经总会计师及财务部领导审批； 3.领用现金需有机动车接送，以确保资金和人员的安全； 4.按公司规定项目部库存现金限额，出纳员应做到心中有数，凡超过限额的部分，应由出纳员缴送资金调度中心； 5.按现金使用规定开支现金； 6.财务主管应随时抽查出纳金库的库存现金，并作好抽查记录，每月不得少于两次； 二、银行帐户管理 1.不得在各商业银行开立帐户，统一在公司资金调度中心开设帐户； 2.根据公司资金管理要求，以项目为单位开设帐户。 3.公司的开户银行名称、帐号属于公司的商业秘密，项目全体人员都有对外保密的义务。凡对外经营活动过程中，需要对外公开银行帐户的，应在征求公司财务部及总会计师同意后，由资金调度中心提供开户银行、帐号； 4.项目部在公司资金调度中心的预留印鉴为项目经理人名方章及财务主管人名方章，如需要更换应在资金调度中心做印鉴更改，所有开具的内部支票盖章应与预留印鉴相符； 5.对预留印鉴采取分别保管制度，项目经理人名方章由出纳员保管，财务主管人名方章由财务主管自行保管，不得在暂时不用的结算凭证、其他空白凭证、纸张上使用预留印鉴； 三、存款管理 1.出纳员按照有关规定，根据项目实际情况每月5日以前报送本月资金使用计划和上月资金使用情况表，若上报时间遇法定节假日放假期间，应从节假日后上班第一天算起，三天内上报，金额要与实际相符，有项目经理和财务主管的签字； 2.服从公司资金调度中心对资金的统一调配，提前作好付款计划； 3.对外支付合同价款，应持有效合同、协议、评审表、结算单、借款单到资金调度中心办理，借款单应有项目经理、财务主管和经办人员的签字，此类借款申请一式两份，一份留
门店管理制度 一、店面形象管理： 1.门店招牌，店外标示，每月清洗一至二次。如有脱落，破损应立即重新粘贴或更换。 2.门店各类证照，公告应整齐悬挂在醒目位置，框架大小要一致。 3.门店雨天需在入口处放置塑料桶，方便顾客放雨伞，确保地面干爽，地面湿滑时应摆放防滑标识牌。 4.门店卖场通道要保持通畅，不允许堆积任何物品。对于废弃的纸箱、条码纸、标价签等必须随时清理放于指定的地点，保持整洁的购物环境。 5.门店要灯光柔和，亮度适中。 6.门店促销海报和告示牌等如脱落，破损应立即重新粘贴或更换，到期促销海报和告示牌及时拆除，拆除后应彻底清理干净。 7.门店使用的各类设备，工具（包括清洁工具，如桶、抹布、清洁剂、拖把、扫把等），使用完后应立即放回指定位置。 8.商品陈列以整体丰满为原则，销售商品后要及时补货。 9.商品、货架要时刻保持整洁，不得放置生活用品。 10.门店入口地面确保清洁，卖场没有明显垃圾。 11.门店入口的玻璃橱窗应保持清洁明亮，每周应清洗一次。 12.门店垃圾篓每班必须清理一次，如装满应立即清理。 13.门店天花板、地面、墙壁、货架、空调、排气扇、灭蚊灯等必须保持清洁明亮，不得出现卫生死角。
14.门店周边环境应保持整洁有序。 二、服务规范管理： （一）着装仪容 1.门店员工上班时间应按照规范着公司统一定做的制服，夏冬装需全店统一。制服要求：干净、平整、扣齐所有纽扣、衣领无汗迹，衣袖及裤脚不得翻卷、挽起。不得穿拖鞋。 2.上班时间必须佩戴工作牌，工作牌应端正佩戴在胸部左侧适当位置。 3.头发应修剪、梳理整齐，保持干净。 4.女员工须化淡妆，忌浓妆艳抹。男员工不能留胡须，面部清洁无油腻。 （二）行为举止 1.站立姿势：应精神饱满站立服务。不能驼背、耸肩、插兜等，不能叉腰、交抱胸前，或放在背后。站立时不能斜靠在货架或柜台上，不得盘腿。书写时，应在指定的地方或办公室进行。 2.不能在营业场所里搭肩、挽手、挽腰，需顾客避让时应讲“麻烦您！请让一下。 3.上班时间不得闲聊，不得哼歌曲、吹口哨。 4.不在营业场所议论顾客及其他同事是非。 5.注意自我控制，在任何情况下不得与顾客、或同事发生争吵。 6.上班时间不能吃食物，不得看与工作无关的书报杂志，不得无故脱岗。
（管理制度）赠品管理办法
礼品、礼金、赠品管理办法 第一条礼品、礼金、赠品管理原则: 1.公司所有人员不得以任何理由向合作单位索要礼品、礼金、赠品。 2.公司业务合作单位以公司或个人的名义馈赠的礼品、礼金、赠品均属公司行为，须壹律上缴公司，任何人不得留作私用。 3.分部的礼品、礼金、赠品管理工作统壹由分部总务部负责，总部总务部负 责对全国各地分部上交礼品情况进行督查监管，且可根据工作需要对全国各分部的贵重礼品进行统筹安排，调剂使用。 4.调拨礼品的审批权限于总部总务部。 5.领用审批权限为：分部申领礼品、赠品价值于1000元（含）以下的由分部 总经理审批，价值于1000元之上的报总部总务部领导审批。分部所有礼品、赠品领用须按要求定期报总部行政中心总务部备案。 6.礼品、礼金、赠品管理实行帐实分管，帐务管理由总务干事卢敏负责，实 物管理由总务干事钟广文负责，帐务管理员要建立礼品管理台帐，详细记录礼品名称、型号、数量、来源、日期、有无来源方标记、保质期（后俩项可于备注栏反映）等。礼品由总务部实物管理员负责保管，礼品实物管理员要建立礼品、赠品实物台帐，且对礼品、赠品实物的收入和支出情况进行登记。第二条礼品、礼金、赠品上缴流程: 1.单位或个人上交礼品、礼金、赠品应及时上缴总务部，经帐务管理员清点实 物后开据入库单（壹式三联），经上交人、帐务管理员、实物管理员（礼金不用签字）、总务部经理签字后，向上交人出具入库单第壹联，即实物收条。 2.礼金由帐务管理员直接交财务，且以入库单第二联和财务收据为凭据登记礼 品帐。 3.礼品、赠品凭入库单第二联登记礼品帐目，凭第三联向礼品、赠品实物保管 员办理入库手续。 4.实物管理员对帐务管理员交来的礼品、赠品验收后入库，凭入库单第三联登 记实物台帐，且由实物管理员留存。 第三条礼品、礼金、赠品领用流程: 1.各级单位领用礼品、礼金、赠品，应认真填写《礼品领用申请表》（第四 节第二条）。 2.分部礼品、赠品领用需报分部总经理审批。
海汉辰股权投资基金管理有限公司 财务管理制度 第一章总则 第一条为了加强投资有限公司（以下简称“本公司”）财务管理，保证会计信息质量，使公司的财务管理工作有章可循、有法可依，制定本制度。 第二条本制度根据《中华人民共和国会计法》、《小企业会计准则》、《会计基础工作规范》等国家有关法律、法规，结合公司具体情况和公司对会计工作管理的要求制定。 第三条本制度适用于公司各部门。 第二章财务管理组织机构 第四条财会组织体系及机构设置 1、公司董事长对本公司财务管理的建立健全和有效实施以及经济业务的真实性、合法性负责。公司财务管理工作在董事会领导下由总经理组织实施，公司设财务总监岗位，是公司的财务负责人。财务总监对董事会和总经理负责，财务总监协助总经理管理好整个公司的财务会计工作，对公司的财务会计工作负责。 2、公司设财务部,配备与工作相适应、具有会计专业知识的会计人员。财务部根据会计业务设置工作岗位,建立岗位责任制。会计工作岗位，可以一人一岗、一人多岗或一岗多人，但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管、收入、费用、债权债务账务处理等工作。 第五条会计人员职业道德： 1、会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，提高专业知识和技能； 2、熟悉财经法律、法规、规章和新企业会计准则，熟悉本公司业务经营活动，按照法律、法规和新企业会计准则规定的程序和要求进行会计核算和管理工作，办理会计业务应当实事求是、客观公正； 3、保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整； 4、保守公司商业秘密和财务会计信息，不向外泄露公司机密。第六条财
务部的基本原则 建成立健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，依法计算和缴纳各种税款，确保投资者权益不受侵犯，并积极发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中和重要作用。财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，，勤俭节约、精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 第七条内部控制管理制度。 结合本公司经营特点和管理要求，建立内部会计管理制度，使会计管理工作渗透到经营管理各个环节，以利于改善管理。内部会计管理制度包含： 1、内部牵制制度：必须组织分工、钱账分离、账物分离，出纳和会计分离。为保障企业资金安全完整，涉及到资金不相容的职责分由不同的人员担任，形成严格的内部牵制制度，并实行交易分开、账物管理分开、钱账管理分开。 2、内部稽核制度：明确会计稽核的职责、权限、程序和方法。 3、内部原始记录管理制度：建立规范的原始记录管理制度，规定原始记录的格式、内容和填制方法，按要求填制、签署、传递、汇集、审核、管理原始记录。 4、内部财产清查制度：定期清查财产，保证账实相符。内部财务收支审批，按财务收支审批权限、范围、程序执行。 5、内部财务会计分析制度：制定财务指标分析方法，定期检查财务指标落实情况，分析存在问题和原因。 6、内部财务指标评价与考核制度：定期对财务指标进行分析评价，并对相关责任人进行考核。 7、财务开支审批权限规定依据公司相关内控制度执行。 第八条会计工作交接。 会计人员工作调动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接管人员，没有办清交接手续的，不得调动。办理移交手续前，必须编制移交清册，对未完成工作及重要工作事项应以书面形式移交，移交人应对其所管理的账务真实性及资料的完整性负责。由交接双方和监交人在移交清册上签名，移交清册填制一式肆份，交接双方各执壹份，监交人壹份，存档壹份（装订在移交当月的凭证
药店各管理制度
药店各管理制度 ( 1) 药品进货必须严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《药品管理法实施条例》、《合同法》及《药品经营质量管理规范》等有关法律法规, 依法购进。 ( 2) 进货人员须经专业和有关药品法律法规培训, 考试合格, 持证上岗。 ( 3) 购进药品以质量为前提, 从具有合法证照的供货单位进货。 ( 4) 购进药品要有合法票据, 并依据原始票据建立购进记录, 购进记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生产企业、药品通用名称、商品名称、规格、批准文号、生产批号、有效期等内容。票据和购进记录应保存至超过药品有效期后一年, 但不得少于二年。 ( 5) 购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件随货同行, 实行进口药品报关制度后, 应附《进口药品通关单》。
( 6) 首营企业与首营品种的审核必须按照”首营企业与首营品种审核制度”的规定执行, 填写”首营企业审批表”和”首营品种审批表”, 并进行相应的质量审查, 经审批合格后方可经营。 ( 7) 购进药品的合同要有明确的质量条款内容。 ( 8) 定期对进货情况进行质量评审, 一年至少1-2次。认真总结进货过程中出现的质量问题, 加以分析改进。 ( 9) 不得向药品经营者采购超范围经营的药品。 ( 1) 质量管理部门必须根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及《药品管理法实施条例》等有关规定, 建立健全药品入库验收程序, 以防假劣药品进入仓库, 切实保证入库药品质量好, 数量准确。 ( 2) 企业必须设专职验收员, 检查验收人员应经营专业或岗位培训, 由地市级( 含) 以上药品监督管理部门考试合格, 获得合格证书后方可上岗, 且不得在其它企业兼职。 ( 3) 入库药品必须依据入库通知单, 对药品的品名、规格、批准文号、
赠品管理制度 1
赠品管理制度 第一条赠品是指由公司市场部门或供应商提供的非销售礼品,主要包括:可计量非销售实物礼品、可销售商品转非销售实物礼品、非销售实物礼品转可销售商品;有价证券,如电子消费卡、出租车票等(此类赠品由门店财务主管负责管理,赠品仓库保管员代为发放)。 第二条赠品主要用于各连锁门店指定品类商品的促销、特殊顾客投诉事件的处理、外协单位的赠送。 第三条各连锁门店必须设立专门赠品库,并指定赠品仓库保管员,负责赠品的接收、入库、保管、发放等工作。 第四条赠品的接收入库 1. 公司市场部门或供应商必须开具送货单据,货单同行后,直接配送至连锁门店赠品仓库;不论业务部门或供应商能不能出具送货单,赠品仓库均必须开具<商品入库单>(附表一); 2. 对于厂方促销员直接从厂方收取带回的赠品,应及时入赠品库。由营销管理中心协调供应商将赠品送货清单传真至相应连锁门店,赠品仓库保管员依据送货清单及时督促厂方促销员将赠品入库; 3. 赠品仓库保管员会同相应品类的厂方促销员(或品类柜组长)对实物进行验收,并在商品入库单上签字确认; 2
4. 赠品仓库保管员严格按照商品入库的有关管理规定,办理入库手续,填写<商品入库单>(附表一),一式三联:一联存根,二联仓库留存,三联台帐。备注栏注明”赠品”; 5. 赠品仓库保管员将<商品入库单>存根联交予送货人员作为收货凭证,根据仓库留存联记手工保管帐,并将台帐联和原始入库单据交接给门店财务记手工帐; 第五条赠品的在库保管 参见物流部制定的商品保管的有关管理规定。 第六条赠品的发放 1 指定品类商品的促销 赠品仓库保管员凭顾客持有的<发票>发票联、<赠品提货券>,如实发放赠品,并在发票联背后和<赠品提货券>上加盖”发货章”,收下<赠品提货券>,记手工保管帐,并将原始出库单据交接给门店财务记手工帐。 注:对有价证券及赠品,发票上必须备注赠品的信息。 2 特殊顾客投诉事件的处理、外协单位的赠送 3
XX公司财务制度总则 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，制定本制度。 一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 财务机构与会计人员 二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务账目的登记工作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、及时报账。 五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由公司领
导人监交。 会计核算原则及科目 七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。 九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 十、公司把使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类： 1、房屋及其他建筑物； 2、机器设备； 3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）； 4、运输工具； 5、其他设备。 十一、各类固定资产折旧年限为： 1、房屋及建筑物20年； 2、机器设备10年； 3、电子设备、运输工具3年； 4、其他设备5年。 固定资产以计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使
文件名称：药品购进管理制度 编号：G01 起草部门：质管组 起草人： 审阅人： 批准人： 起草日期： 批准日期： 执行日期： 版本号： 变更记录： 变更原因： (1)药品进货必须严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《药品管理法实施条例》、《合同法》及《药品经营质量管理规范》等有关法律法规，依法购进。 (2)进货人员须经专业和有关药品法律法规培训，考试合格，持证上岗。． (3)购进药品以质量为前提，从具有合法证照的供货单位进货。 (4)购进药品要有合法票据，并依据原始票据建立购进记录，购进记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生产企业、药品通用名称、商品名称、规格、批准文号、生产批号、有效期等内容。票据和购进
记录应保存至超过药品有效期后一年，但不得少于二年。 (5)购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件随货同行，实行进口药品报关制度后，应附《进口药品通关单》。 (6)首营企业与首营品种的审核必须按照“首营企业与首营品种审核制度”的规定执行，填写“首营企业审批表”和“首营品种审批表”，并进行相应的质量审查，经审批合格后方可经营。 (7)购进药品的合同要有明确的质量条款内容。 (8)定期对进货情况进行质量评审，一年至少1-2次。认真总结进货过程中出现的质量问题，加以分析改进。 (9)不得向药品经营者采购超范围经营的药品。 文件名称：检查验收管理制度． 编号：G02 起草部门：质管组 起草人： 审阅人： 批准人： 起草日期： 批准日期： 执行日期： 版本号： 变更记录：
变更原因： (1)质量管理部门必须根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及《药品管理法实施条例》等有关规定，建立健全药品入库验收程序，以防假劣药品进入仓库，切实保证入库药品质量好，数量准确。(2)企业必须设专职验收员，检查验收人员应经营专业或岗位培训，由地市级(含)以上药品监督管理部门考试合格，获得合格证书后方可上岗，且不得在其他企业兼职。． (3)入库药品必须依据入库通知单，对药品的品名、规格、批准文号、注册商标、有效期、数量、生产企业、生产批号、供货单位及药品合格证等逐一进行验收，并对其外观质量、包装进行感观检查。发现质量不合格或可疑，应迅速查询拒收，单独存放，作好标记，并立即上报主管经理处理。 (4)验收特殊管理药品、外用药品，其包装的标签或说明书上有规定的标识和警示说明。特殊管理药品必须双人逐一验收到最小包装。处方药和非处方药按分类管理要求，标签、说明书有相应的警示语或忠告语;非处方药的包装有国家规定的专有标识。 (5)验收中药材和中药饮片应有包装，并附有质量合格的标志。每件包装上，中药材标明品名、产地、供货单位;中药饮片标明品名、生产企业、生产日期等。实施文号管理的中药材和中药饮片，在包装上还应标明批准文号。 (6)验收首营品种，应有该批号药品的质量检验报告书。 (7)进口药品验收时，应凭盖有供货单位质管机构原印章的《进口药
赠品管理制度 第一条赠品是指由公司市场部门或供应商提供的非销售礼品，主要包括：可计量非销售实物礼品、可销售商品转非销售实物礼品、非销售实物礼品转可销售商品；有价证券，如电子消费卡、出租车票等（此类赠品由门店财务主管负责管理，赠品仓库保管员代为发放）。 第二条赠品主要用于各连锁门店指定品类商品的促销、特殊顾客投诉事件的处理、外协单位的赠送。 第三条各连锁门店必须设立专门赠品库，并指定赠品仓库保管员，负责赠品的接收、入库、保管、发放等工作。 第四条赠品的接收入库 1.公司市场部门或供应商必须开具送货单据，货单同行后，直接配送至连锁门店赠品仓库；不论业务部门或供应商能不能出具送货单，赠品仓库均必须开具《商品入库单》（附表一）； 2.对于厂方促销员直接从厂方收取带回的赠品，应及时入赠品库。由营销管理中心协调供应商将赠品送货清单传真至相应连锁门店，赠品仓库保管员依据送货清单及时督促厂方促销员将赠品入库； 3.赠品仓库保管员会同相应品类的厂方促销员（或品类柜组长）对实物进行验收，并在商品入库单上签字确认； 4.赠品仓库保管员严格按照商品入库的有关管理规定，办理入库手续，填写《商品入库单》（附表一），一式三联：一联存根，二联仓库留存，三联台帐。备注栏注明“赠品”； 5.赠品仓库保管员将《商品入库单》存根联交予送货人员作为收货凭证，根据仓库留存联记手工保管帐，并将台帐联和原始入库单据交接给门店财务记手工帐； 第五条赠品的在库保管 参见物流部制定的商品保管的有关管理规定。 第六条赠品的发放 1 指定品类商品的促销 赠品仓库保管员凭顾客持有的《发票》发票联、《赠品提货券》，如实发放赠品，并在发票联背后和《赠品提货券》上加盖“发货章”，收下《赠品提货券》，记手工保管帐，并将原始出库单据交接给门店财务记手工帐。 注：对有价证券及赠品，发票上必须备注赠品的信息。 2 特殊顾客投诉事件的处理、外协单位的赠送 赠品仓库保管员依据连锁门店客户服务专员填写、并由门店经理签字同意的《赠品提货券》，发放赠品，收下一联《赠品提货券》，并加盖“发货章”，记手工保管帐，并将原始出库单据交接给门店财务记手工帐。
专项资金财务管理制度 为了加强对我乡中小学专项资金的管理，规范支出，提高资金使用效益，加快我乡中小学专项资金管理规范化、制度化建设，制订本制度。 现阶段对我乡中小学而言专项资金指义务教育项目工程资金、危房改造项目工程资金、寄宿制贫困学生生活补助资金。 一、义务教育项目工程和危房改造项目工程资金管理 1、学校对项目工程资金的使用必须按照上级批复的规划，严格实行专款专用，不得随意更改资金用途，将资金挪作它用。 2、项目工程资金实行“超支不补，结余上交”的办法，项目规划外建设超支部分由学校自行解决，规划内节支的部分上交到中心学校统筹规划，继续用于全乡农村中小学改造办学条件。因此，学校必须对项目工程进行认真规划、预算，确保项目工程收支平衡。 3、学校对项目工程资金拨付严格按工程进度，按教育局关于项目工程拨款要求办理，即由项目承建者提供正规、合法的税票，学校办理相关材料，经中心学校分管财务领导审核签字后，由中心学校财务核算点会计到县教育局、县国库集中收付中心办理拨款手续，工程款由国库集中收付中心直拨到承建者个人账户。中心学校财务核算点对学校项目资金设立专门科目，单独进行核算。 4、任何学校因不按规划，擅自更改项目，或工作不力而造成项目工程无法按期完工的将追究学校负责人责任，并上报教育局严肃处理。 二、寄宿制贫困学生生活补助资金 1、补助贫困寄宿生生活费，是农村义务教育经费保障机制改革的重要组成部分，严禁学校以任何理由、任何方式截留、滞留、挤占和挪用贫困寄宿生生活
补助费专项资金。 2、贫困寄宿生生活补助资金不得平均分配、轮流享用。 3、贫困寄宿生生活费补助资金资助标准按照县财政局下拨的标准执行，不得降低。 4、贫困寄宿生生活资金发放，由学校向受助学生发放现金，不得以实物形式发放，不得抵扣任何费用，发放的现金须经学生本人、班主任和校长签字确认。 5、各校要加大宣传力度，充分利用专栏、标语、班会、晨会等形式，广泛宣传农村义务教育阶段贫困家庭学生实施资助政策，做到家喻户晓、深入人心。
药房医疗保险制度目录 药房医疗保险制度目录 (1) 一、定点药店医疗保险管理制度 (2) 二、药学服务管理制度 (5) 三、医保退费管理制度 (8) 五、药品质量管理制度 (12) 六、储存药品盘点管理制度 (16) 七、医保处方管理制度 (18) 八、药品价格管理制度 (20) 九、财务票据及费用结算管理制度 (21) 十、医保刷卡操作管理制度 (24) 十一、质量信息及计算机管理制度 (26) 十二、定点药店医保刷卡操作流程 (27)
一、定点药店医疗保险管理制度 1、目的：为进一步规范和加强本企业医保定点零售药店基础业务工作，严格遵守医疗保险各项规定制度，杜绝一切医保违规行为的发生，特制定药店医保工作岗位相关人员职责制度。 2、适用范围：适用于本企业医保定点业务 3、职责：药店医保岗位相关人员 4、内容： 4. 1.医保领导小组的职责： 4. 1. 1.建立健全由医保管理负责人、店长、药师、物价收费员、计算机信息管理员等人员组成的管理网络小组及医保服务质量考核小组。负责建立医保服务管理制度和医保业务质量考核体系。 4.1.2.制定与医疗保险有关的管理措施和考核办法，建立健全药品管理制度禾财务管理制度，建立药品电脑进销存管理系统，药品帐目和财务帐目建全、清楚，有专人负责医保药品的维护和管理。 4. 2.质量负责人职责：对本企业药店的所有医保事务负责。 4. 3.药店店长为本门店医保责任人职责：负责对本门店的药品安全、配药行为、处方药品管理、合理收费、优质服务等方面进行监督管理。 4. 3. 1认真执行劳动保障、药监、物价等行政部门的相关政策规定，按时与区社会保险基金管理中心签定医疗保险定点服务协议，严格按协议规定履行相应权利和服务。 4. 3. 2.规范配药行为，认真核对医疗保险证、卡、病历，杜绝冒名配药；严格执行急、慢性病配药限量管理规定，不超量、违规配药。 4.3.3. 严格执行处方药和非处方药管理规定，处方药必须凭定点医疗机构执业医师开具的医保专用处方配药和销售，并经本门店执业药师或药药师审核后签字确认方可配药禾销售；非处方药在执业药师或药师指导下配药和销售。
（管理制度）赠品管理制度
赠品管理制度 第壹条赠品是指由公司市场部门或供应商提供的非销售礼品，主要包括：可计量非销售实物礼品、可销售商品转非销售实物礼品、非销售实物礼品转可销售商品；有价证券，如电子消费卡、出租车票等（此类赠品由门店财务主管负责管理，赠品仓库保管员代为发放）。 第二条赠品主要用于各连锁门店指定品类商品的促销、特殊顾客投诉事件的处理、外协单位的赠送。 第三条各连锁门店必须设立专门赠品库，且指定赠品仓库保管员，负责赠品的接收、入库、保管、发放等工作。 第四条赠品的接收入库 1.公司市场部门或供应商必须开具送货单据，货单同行后，直接配送至连锁门店赠品仓库；不论业务部门或供应商能不能出具送货单，赠品仓库均必须开具《商品入库单》（附表壹）； 2.对于厂方促销员直接从厂方收取带回的赠品，应及时入赠品库。由营销管理中心协调供应商将赠品送货清单传真至相应连锁门店，赠品仓库保管员依据送货清单及时督促厂方促销员将赠品入库； 3.赠品仓库保管员会同相应品类的厂方促销员（或品类柜组长）对实物进行验收，且于商品入库单上签字确认； 4.赠品仓库保管员严格按照商品入库的有关管理制度，办理入库手续，填写《商品入库单》（附表壹），壹式三联：壹联存根，二联仓库留存，三联台帐。备注栏注明“赠品”； 5.赠品仓库保管员将《商品入库单》存根联交予送货人员作为收货凭证，根据仓库留存联记手工保管帐，且将台帐联和原始入库单据交接给门店财务记手工帐； 第五条赠品的于库保管 参见物流部制定的商品保管的有关管理制度。 第六条赠品的发放 1指定品类商品的促销 赠品仓库保管员凭顾客持有的《发票》发票联、《赠品提货券》，如实发放赠品，且于发票联背后和《赠品提货券》上加盖“发货章”，收下《赠品提货券》，记手工保管帐，且将原始出库单据交接给门店财务记手工帐。 注：对有价证券及赠品，发票上必须备注赠品的信息。 2特殊顾客投诉事件的处理、外协单位的赠送
赠品管理规定 一、目的： 为更规范的管理赠品，有效整合促销资源、减少赠品损失，提升赠品效率，特制定《赠品管理规定》。 二、赠品的定义及范围： 1、赠品是指以促进成交为目的，以赠送的名义、和正常商品组合在一起销售给顾客的促销商品。 2、本赠品管理规定的赠品指业务采购的赠品，包含厂家提供的赠品。 三、赠品管理原则： 1、赠品视同商品管理，进行正常的进、销、存管理。 2、赠品必须作为商品开票销售、出库；禁止内部领用出库。 3、禁止顾客实际赠送赠品与系统开单资料不附，违规者将给予以降级或清退处理。 四、赠品的进销存管理 （一）收货入库： 1、赠品的保管实行统一入库、统一保管原则； 2、所有赠品必须由卖场库、中心库收货入库； 3、库管人员负责赠品入库管理（同正常商品），严格验货方可入库； 4、门店库、中心库必需设置专门区域放置赠品； 5、赠品入库后须在包装箱醒目处粘贴“赠品”字样标帖； 6、财务后勤对入库赠品进行系统零售限价定义。 （二）赠品的销售开票
1、各品类商品可以和赠品搭配销售，门店可根据销售指导方案或保证公司利润的前提进行赠品的搭售； 2、开票时要把赠品和销售商品必需当天开掉，必需录入顾客信息； 3、销售正常一件商品时，最多只能赠送二件赠品，如销售特价机、工程机则不得赠送；有特殊情况，可向门管申请，同意后方可赠送。 （三）赠品实物发放 1、大件赠品由收银员建配送信息，物流统一配送。 2、小件商品由顾客凭提单到门店领取，门店按提单发货，收回提货联； （四）赠品销售退货 1、商品发生退换货，附送的赠品必须同时退回原库区； 2、高单价赠品已使用或套餐赠品无法全部收回或收回影响二次销售的，由销售人员计算扣款金 - 1 - 额，公司财务审核登记赠品、购买商品明细表后方可退款； 3、低值易耗赠品的可退货入库保存； 4、赠品销售退货流程； （五）赠品盘点： 赠品视同正常商品，按照商品盘点要求： 1、盘点必需以物盘物，每月22-28日为盘点日，门店必须组织一次盘点； 2、盘点数据以系统门店库数据为准，在盘点前让财务后勤把门店已售但未发货的货物进行审核出货。 3、盘点人员不得少于2人,门管或财务后勤为监盘人；
五、资金管理规定 第一条为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。 第二条管理机构 (一)公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。 (二)结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督，管理与接受管理的关系，在结算业务中是服务与被服务的客户关系。 第三条存款管理 公司内各二级公司除在附近银行保留一个存款户，办理小额零星结算外，必须在资金部开设存款帐户，办理各种结算业务，在资金部的结算量和旬、月末余额的比例不得低于80%，10万元以上的大额款项支付必须在资金管理部办理特殊情况需专题报告，经批准同意后，方可保留其他银行结算业务。 第四条借款和担保业务管理 (一)借款和担保限额。集团内各二级公司应在每年年初根据董事会下达的利润任务编制资金计划，报资金管理部，资金管理部根据公司的年度任务，经营民展规划，资金来源以及各二级的资金效益状况进行综合平衡后，编制总公司及二级公司定额借款，全部借款的最高限额以及为二级公司信用担保的最高限额，报董事会审批后下达执行。 年度中，资金管理部将严格按照限额计划控制各二级公司借款规模，如因经营发展，贷款或担保超限额的，应专题报告说明资金超限额的原因，以及新增资金的投向、投量和使用效益，经资金管理部审查核实后，提出意见，报财委、董
事会审批追加。 (二)集团内借款的审批。凡集团内借款金额在300万元(含300万元，外币按记帐汇率折算，下同)以内的，由资金管理部审查同意后，报财务总监审批；借款金额在300万元以上的，由资金管理部审查，财务总监加签同意后报董事长审批。 (三)担保的审批。各二级公司向银行借款需要总公司担保时，担保额在300万元以下的由财务总监审批，担保额在300-2000万元的，由财务总监核准，董事长审批。担保额在2000万元以上的，一律由财委加签后报董事长审批，并经董事长办公会议通过。借款担保审批后，由资金部办理具体手续。对外担保，由资金部审核，财务总监和总裁加签后报董事长审批。 第四条其他业务的审批 (一)领用空白支票。在资金部办理结算业务的企业，可以向资金部领用空白支票，每次领用张数不超5张，每张空白支票限额不超过5万元，由资金部办理，领用空白支票时，必须在资金部有充足的存款。 (二)外汇调剂。集团内各二级公司的外汇调剂由资金部统一办理，特殊情况需自行调剂的，一律报财务审批，审批同意后，方可自行办理。 (三)利息的减免。凡需要减免集团内借款利息，金额在5000元以内的，由资金部审查同意，报财委审批，金额超过5000元，必须落实弥补渠道，并经分管副总经理加签后，报财委审批。 第五条资金管理和检查 资金部以资金的安全性、效益性、流动性为中心，定期开展以下资金检查和管理工作，并根据检查情况，定期向财委、总经理、董事长专题报告。 (一)定期检查各二级公司的现金库存状况。 (二)定期检查各二级公司的资金部的结算情况。