附件5
上海对外贸易学院学术专著出版资助实施办法
第一条总则
为加强我校学科建设，鼓励和支持广大教师和科研人员撰写具有较高学术价值和处于学术研究前沿的专著，繁荣学术研究，提升综合科研实力，促进优秀人才脱颖而出，特制定本办法。
第二条资金来源
学术专著出版资助经费的来源为学校科研经费。
学校每年专项拨款用于学术专著出版资助，专款专用，并视学校财力状况，逐年增加资助经费总额。
学校每年资助学术专著5－10部，每部资助金额为3万元。
第三条资助对象
出版资助对象为我校教师与科研人员独立完成或为第一作者撰写的优秀学术专著，优先考虑国家级、省部级科研项目成果和青年教师的学术成果。
学术专著必须立论正确、观点新颖、分析透彻、语言畅达、逻辑清晰，具有较高的理论价值和较强的实践意义。
第四条资助原则
学校实行自由申请、公平竞争、专家评议、择优资助的原则。
申请资助的学术专著必须符合下列标准：
（一）以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻落实科学发展观，坚持理论联系实际。
（二）理论研究专著应具有独到见解或形成新颖体系，应用研究专著应对党和政府的决策有重大参考价值。
（三）专著内容原则上应与我校所设各学科、专业及研究方向相吻合。
（四）符合出版的技术标准和基本要求。
（五）著作权不存在任何争议。
第五条资助程序
校科研处每年6月中旬受理资助申请，9月中旬公布出版资助名单。
申请人须填写《上海对外贸易学院学术专著资助出版申请表》一式三份，经
所在部门签署意见后连同完整的学术专著书稿三份及电子版交校科研处。
校科研处经审核后，将符合申请要求的书稿送校内外有关同行专家进行初步评审。校内外同行专家对书稿的学术水平、创新特色、应用价值、出版意义等提出意见和建议。评审实行匿名制。
学校召开学术委员会会议，对经过专家评审的书稿，进行综合审定，并经无记名投票表决，对获得多数票的书稿予以资助出版。
第六条专著出版
由受资助人凭出版社出具的正式、且金额不高于学校同意资助额度的发票到科研处和财务处办理支票核销手续。
凡经校学术委员会评审通过的书稿，一般由国家级出版社或上海人民出版社进行出版。受资助人也可在资助金额内，提出自行联系落实出版社，但须经校科研处认可。
由学校资助出版的学术专著在正式出版时，应在内封上注明“本书由上海对外贸易学院资助出版”字样。
受资助人应在专著出版后向学校提交5本样书用于存档、鉴定、馆藏和交流。
第七条日常管理
学术专著出版资助由校科研处负责日常管理。校科研处每年提出年度工作计划，负责对出版资助的申请资格进行审定，提出校内外同行专家评审的建议人选，负责与出版单位的协调及对优秀成果的宣传运作。
第八条附则
本办法自颁布之日起施行。
本办法由校科研处负责解释。
财务管理制度实施细则 第一章货币资金管理 第一条建立货币资金的预算制度 公司的货币资金的管理以预算为基准，结合实际进行调整，编制货币资金预算，首先要根据本单位的发展规划、业务规模、生产状况等单位的发展经营计划因素，由部门负责人、销售人员、采购人员和直接参与资金支付业务的人员根据业务需要，编制采购成本及费用资金预算，逐级上报审查。经过单位部各有关部门的认真研究、反复协商、综合平衡修订后，会计主管部门审核，最后由总经理批准后执行。 第二条对货币资金的收入控制 1、所有收入都有原始赁证记录，并输入电脑； 2、每笔收入支出都要及时开票； 3、要尽可能使用转账结算，现金结算款项要及时送存银行； 4、采用集中（财务部门）收款的方式，分散（单位或个人）收款要及时送交单位出纳； 5、不得坐支各项收入； 6、出纳员收妥每笔款项后应在收款凭证上加盖“银行或现金收讫”章。 7、每日出纳员应与收款核对收款数目。 第三条对货币资金的支出控制 1、每笔支出都必须有部门负责人确认、会计人员复核、单位总经理的审批。 2、出纳人员每一笔款项都应以健全的会计凭证和完备的审批手续为依据，付款后，需在付款凭证上加盖“付讫”章； 3、各项支出都有预算和定额控制执行； 4、要按国家规定的用途使用现金，购买材料和物品以及向单位支付的一切款项必须以转帐的形式支 付； 5、银行单据签发和印鉴保管应当分工负责，不得由一人负责保管一个公司的全部银行印鉴。 6、各部门办理各种业务退款，由交款的客户凭前来办理，由于特殊情况不能前来，由业务员提供该客户的复印件和其银行帐号由财务负责转入客户账上。各种部门的业务应酬费报销（员工出差费用除外）由分部门以上负责人办理报销手续。 7、对外支付月结单位的货款为每星期的二、四两天。 第四条强化货币资金的保管和控制 加强对货币资金、会计凭证、原始资料的管理，要依法建账，及时核对货币资金账目，认真履行定期对账、报账的制度，建立定期进行检查的制约机制。不符合审核程序不予支付资金，按规定实事求是报账，不作假账。 1、货币资金的收付只能由财务人员负责，其他人员（包括单位负责人）不得接触货币资金； 2、严格执行库存现金限额制度； 3、出纳人员要做到每日现金日记账余额与保管的现金核对相符，并在每月月末与会计核对账目； 4、要严格执行定期现金突击盘点制度和核对银行账的制度； 5、已开出的收付款原始凭证必须全部及时入账； 6、所有收付款原始凭证必须连续编号并顺序使用，错写作废的原始单据应加盖“作废”章后妥善保管。集中销毁原始凭证。 7、每日报送货币资金报表给予财务经理及总经理。 第五条实行统一财务管理，防资金风险。 要严格执行一个单位只能设置一个财务机构的管理规定，统一管理本单位的全部账簿，全部收入和支出一律纳入本单位的财务总账管理。对本单位银行账户的开设，要按规定的审批程序开设，严格禁止账外账和“小金库”现象。对本单位发生的重大经济活动事项要及时报告，准确、全面反馈本单位的经济信息。要树立风险意识，从源头上防止货币资金被挤占、挪用、盗窃的问题产生；从制度上对可能出现的财务风险和经营风险加以防和控制。
2001年集团目标责任制考核实施管理办法 第一章总则 第一条为对集团有关单位及人员的工作与贡献进行公正、客观地评价，特制订本管理办法。 第二条本管理办法适用于2001年集团签订了目标责任制的总部职能部门与各经营单位及其第一责任人。 第二章考核责任部门 第三条集团考评小组是绩效考评的领导机构，集团人力资源部是责任制考核的日常管理部门。在考核协议承担有关管理责任的有关职能部门负责相应资料的收集、审核工作。 2001年考评小组名单： 组长：张河川 副组长：梁结银 成员：戴裕东顾炎民徐泓泉杨敏李胜孟鸣 第四条绩效考评作为集团完善激励与约束机制的重要组织部分，各考核责任部门应根据所承担的责任指定专人负责有关绩效考评指标的收集、审核和汇总工作。 第三章考核内容 第五条2001年集团对事业部及各经营单位的考核内容为：
（一）考核事业部指标： 1、经营任务指标 2、风险控制指标 （二）考核事业部第一责任人指标： 1、经营任务指标 2、风险控制指标 3、管理绩效指标 第六条2001年集团对总部职能部门及第一责任人考核内容为： 1、工作目标考核 2、管理绩效考核 第七条2001年集团绩效考核实行差异化考核，根据各单位的不同情况，由考评小组与被考核部门及人员同时确定各项考核指标及权重。 第八条由于2001年为实行目标责任考核的第一年，根据上半年各项指标考核的完成情况，经考评小组与被考核者双方协商同意，可对考核指标及权重进行调整。 第九条因机构及人员调整，或其它客观条件发生变化，影响到有关考核指标的执行时，可由集团考评小组及相关部门及人员共同协商，调整有关指标及权重。 第四章考评程序 第十条各考核责任部门应确定专人负责考评统计，并将人员报人力资源部备案。专人应根据考评方案要求收集所需资料，以报表形式加以汇总，于每个统计周期后5日内交人力资源部。由人力资源部负责汇总。 第十一条考评小组应在人力资源部有关汇总资料的基础上，每季度后10日内召开评估会，听取各经营单位及各职能部门关于经
财务管理办法(试行) 第一章总则 1、为进一步建立和完善企业内部控制体系，加强财务管理和监督，切实防范财务风险，实现企业可持续健康发展。根据《会计法》、《企业财务通则》等法律法规，结合企业实际，制定本试行办法。 2、本试行办法适用于总部、权属全资子公司、分公司等法人实体（以下统称企业）。 3、企业必须遵守企业注册地和所在地的法律法规，执行国家现行的企业财会制度和各项管理规定。 第二章会计机构、会计人员的管理 1、企业实行资本权属清晰、财务关系明确、符合法人治理结构要求的财务管理体制。 2、企业应按照国家法律法规等有关规定，建立内部财务管理制度和内部会计控制规范，健全约束机制，保证财务会计工作依法有序进行。 3、企业必须根据《会计法》和工作需要单独设置会计机构，并按管理权限配备会计人员。境内企业会计人员必须持会计证上岗；会计机构负责人（会计主管人员）应符合《会计法》规定的任职资格条件。不具备单独设置会计部门条件的，应当在有关部门中配备会计主管人员。
4、企业及所属各单位的一切财务收支都必须纳入本单位的财务帐内，其会计业务处理由财会人员按规定办理。 5、企业要制定会计人员的管理制度，包括各类会计人员的岗位设置、业绩考核、业务水平鉴定、调整使用、任免等方面的内容。 6、企业会计人员应实行回避制度。单位领导人、会计机构负责人及会计主管人员直系亲属不得在其直接管理的会计机构中担任会计或出纳工作。 7、会计人员的任职条件： ⑴坚持原则，廉洁奉公，遵纪守法，忠于职守，具有良好的业务素质； ⑵会计人员必须是与公司签有正式劳动合同的职工，并持有会计证。 8、会计人员的工作职责： ⑴认真编制并严格执行财务预算，遵循各种费用开支渠道和开支标准，合理使用资金； ⑵认真报账记账，做到手续完备，账目清楚； ⑶加强现金管理，做好银行结算工作； ⑷定期检查分析财务预算执行情况，考核资金使用效果； ⑸妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料； ⑹认真执行国家的法律法规和公司各项管理规章制度，对违法乱纪的行为，有权上报本单位领导； ⑺参与本单位编制财务预算；
学术专著出书，越来越常见，也越来越受科研人员或学术者的青睐，但学术专著出书毕竟不被更多人熟悉，在安排出书时，很多新手不知所措，出版一部专著花多少钱？应该怎么更好的了解和解决出书问题，关注学术专著出书攻略 学术专著怎么出书 学术专著出书，多是指公开出书，是要找出版社安排出书的。对于作者而言，学术专著出书分为两种途径，一是公费出书，二是自费出书，其中自费出书门槛低，更适合学术专著出书选择，备受新手、学术工作者青睐。 公费出书和自费出书的流程，都包括选题申报、审校、申请书号、设计排版和印刷出版。由于自费出书要求低，通过率高，与公费出书不同的点在于出版公司的介入。即作者在出版公司帮助下完成学术专著自费出书的流程。 自费出版学术专著的流程： 1、首先作者与出版公司之间进行商谈，达成出版意向，确定出版要求。 2、由出版公司向出版社申报选题。 3、选题通过后作者与出版公司签订正式出版合同。 4、出版社下发ISBN书号及CIP数据。 5、代理出版公司负责书稿的编辑校对、排版、设计、出片等工作。
6、一切确认无误后代理公司安排印刷厂印刷装订图书。 7、图书出版后发行上市或交由作者。 学术专著出版费用一般包括这样几个部分：审稿费、书号费、排版设计费和印刷费。其中书号是大头。所以出学术专著需要多少钱？主要是看选择哪个出版社出版。 出版学术专著，除了考虑出版费用外，还需要考虑： 1）出版社 每家出版社的等级不同，出书方向不同，出书质量不同，出书时间不同，出书费用也不同，每个作者需要根据职称评审需要，选择合适的出版社，比如高级职称需要出一本国家一级出版社出版的教育类专著，那就不能随便选一家出版社来出版了。所以著者在选择出版社时切不可盲目，以免做无用功。（具体可以参考各单位评职要求文件） 2）出版时间 出版时间会影响作者评职称。目前出版一本书一般需要3-6个月，作者如果即将要评职称，一定至少提前半年着手专著出版事宜，宜早不宜迟，以防职称评定时书还出来，最终影响评定职称加分。 河南天一文化传播股份有限公司（证券简称：天一文化证券代码：872706），上市公司，25年专注图书出版，拥有500人出书团队，合作出版社200余家，已出版图书万余种，所有图书经过三审三校一通读和一次质检共8次,差错率低于万分之一，提供一站式出书服务！
目标管理实施办法 The pony was revised in January 2021
目标管理实施办法一、目的： 为使联盟的使命和愿景转化为具体的年度总目标，并将其有效分解、转变成为联盟各单位的目标，继而进行科学有效的目标计划、执行、管理、评估和激励，特制定本办法。 二、目标制定的原则和依据： 1、原则： （2）员工参与原则：在总目标指导下，各层级员工共同参与目标制定； （3）系统性原则：个人目标服从部门目标，部门目标服从联盟目标； （4）先进可行原则：目标制定既有挑战性又有实现的可能性； （5）导向变化原则：总目标变，分目标随之变；总目标不变的情况下，分目标可随情况的变化做适当的修正； （6）可测评原则：目标的制定要量化或行为化，便于评估。 2、依据： （2）联盟五年战略规划； （3）联盟年度目标指导方针；
（4）联盟土地储备状况； （5）联盟产品研发状况； （6）未来市场状况预测； （7）历史数据。 三、目标管理流程： 1、每年10月上旬，由董事局拟订年度目标的指导方针。 2、每年10月中下旬，绩效管理中心组织，事业部部长及以上干部参与， 讨论联盟下年度总目标；绩效管理中心根据讨论所达成的信息及数据拟订联盟下年度总目标。而后绩效管理中心将联盟下年度总目标自上而下由各级干部和员工充分讨论，并根据反馈意见进行反复修订。 3、每年10月底，绩效管理中心将经过反复讨论、修正凝练而成的联盟年 度总目标，报联盟总裁、董事局审批、核准（见附表“新世纪企业联盟目标计划表”）。由联盟总裁向全联盟传达核准的联盟下年度总目标。 4、每年11月，根据联盟各事业部与职能部门的工作职责，绩效管理中心 组织将联盟年度总目标分解至各事业部、处、中心，同时报请联盟常务副总裁批准。各事业部要自行组织将事业部目标分解至各下属部门。在目标分解中各级干部和员工要积极参与，充分发表意见。
财务管理实施细则 总则 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定 第二条公司财务部门的职能是： (一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节约，合理使用资金。 (五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 (六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 (七)完成公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由财务经理、会计主管、会计、出纳和人员组成。 在没有专职财务经理之前，财务经理职责由会计主管兼任承担。 第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。财务工作岗位职责 第五条财务经理负责组织本公司的下列工作： 一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金； 二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益； 三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：
四)承办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的主要工作职责是： 一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。 二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。 三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。 四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第七条出纳的主要工作职责是： 一)认真执行现金管理制度。 二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。 三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。 四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。 六)配合会计做好各种帐务处理。 七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。 第八条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 第九条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。 第十条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。 第十一条财务工作人员应当定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。第十二条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。
目标管理实施办法格式 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.
目标管理实施办法 一、目的： 为使联盟的使命和愿景转化为具体的年度总目标，并将其有效分解、转变成为联盟各单位的目标，继而进行科学有效的目标计划、执行、管理、评估和激励，特制定本办法。 二、目标制定的原则和依据： 1、原则： （2）员工参与原则：在总目标指导下，各层级员工共同参与目标制定； （3）系统性原则：个人目标服从部门目标，部门目标服从联盟目标； （4）先进可行原则：目标制定既有挑战性又有实现的可能性； （5）导向变化原则：总目标变，分目标随之变；总目标不变的情况下，分目标可随情况的变化做适当的修正； （6）可测评原则：目标的制定要量化或行为化，便于评估。 2、依据： （2）联盟五年战略规划； （3）联盟年度目标指导方针； （4）联盟土地储备状况； （5）联盟产品研发状况； （6）未来市场状况预测；
（7）历史数据。 三、目标管理流程： 1、每年10月上旬，由董事局拟订年度目标的指导方针。 2、每年10月中下旬，绩效管理中心组织，事业部部长及以 上干部参与，讨论联盟下年度总目标；绩效管理中心根据讨论所达成的信息及数据拟订联盟下年度总目标。而后绩效管理中心将联盟下年度总目标自上而下由各级干部和员工充分讨论，并根据反馈意见进行反复修订。 3、每年10月底，绩效管理中心将经过反复讨论、修正凝练 而成的联盟年度总目标，报联盟总裁、董事局审批、核准（见附表“新世纪企业联盟目标计划表”）。由联盟总裁向全联盟传达核准的联盟下年度总目标。 4、每年11月，根据联盟各事业部与职能部门的工作职责， 绩效管理中心组织将联盟年度总目标分解至各事业部、处、中心，同时报请联盟常务副总裁批准。各事业部要自行组织将事业部目标分解至各下属部门。在目标分解中各级干部和员工要积极参与，充分发表意见。 5、每年12月上旬绩效管理中心组织联盟总裁、联盟常务副 总裁、事业部签定目标责任书，各事业部自行组织与下属部门签定目标责任书，目标责任书均需绩效管理中心备案。 6、每年11月下旬至12月上旬，各事业部根据其年度目标 自行编制年度经营计划书，并报请其直接上级审批后至绩效管理
如何阅读学术著作和做读书笔记 1、阅读方法 首先要养成连接概念与经验的阅读习惯。读书必定要首先掌握作者的中心论点(当然有许多没有形成中心概念的著作，甚或主要是经验信息堆积类的著作，有的价值不大，但有的是十分珍贵的参考书。我这里关心的不是参考书的编撰，而是学术专著的写作)，而为了精确地掌握一本书，也是为了锻炼自己概括能力与养成连接经验与概念的思维习惯，我特别强调读书笔记要总结作者对自己中心论点的主要经验支撑证据，并同时照顾到中心论点次一级的阐发性概念及其经验根据。最后要回答这样一个问题：作者把你说服了没有?为什么?(更有进者，如果由你来写这本书，你会做怎样的修改?)这样的读书习惯也是为自己做学术研究，写学术专著的一种锻炼。能够清楚掌握好的专著的设计和结构，才有可能自己撰写优秀的学术著作。 这样的读书习惯另外有一个很实用的考虑，就是为了积累自己将来研究和教学的可用材料。根据我自己的经验，我们看书之后，在个把星期到几个月之中，对一本书的记忆是比较清晰完整的，之后便逐渐模糊，几年之后便几乎不可能在脑袋里作详细的找回检索。因此，我们要在记忆清晰的时候，精确地总结这本书以备将来之用。而这样的总结，不是被动的摘抄，而是积极的消化，迫使自己在记忆最完整的时候，按照上述的方法精确地掌握这本书并对之进行系统思考。那样，将来可以随时找回检索使用。我自己要到30岁之后才清楚了解到自己
的记忆(或仅仅把书排列在书架上)的不可依靠，开始积累笔记。有不少在研究院时候读过的书，后来都得回去重看。 2、理论学习 前人有众多的理论著作，对我们来说是有用的资源。我自己提倡的途径是要掌握主要不同流派的理论，作为入门途径。阅读时要求与之对话，而不是简单的死学。而对话、决定取舍的最好方法，乃是看它对组织、解释自己掌握的经验材料有用没用。 学习理论的目的不是寻求或掌握全能性的真理，而是提出问题，较高的一个境界是在理论和实际脱节点上，或不同流派理论的交锋点上，提出问题，试图超越现存视野。另一用途是通过与现存理论的对话来澄清、推进自己的分析概念。这样，理论更多的是工具或对手，而不是答案。 另一个有用办法是：区别经典理论与庸俗理论;前者较少，后者俯拾皆是。前者一般视野比较宽阔，提出的概念更清晰并强有力，后者则比较模糊繁杂，除非和自己的研究课题有直接联系，一般用途不大。这种庸俗模式的大量存在本身便是西方形式主义倾向的一个例证：今日美国一般的社会学、政治学系，对学生们要求的是首先建立所谓"理论"或模式，然后才做经验研究，这种认识方法的结果之一是模式堆积如山，绝大多数十分庸俗。而与这样的模式"对话"，虽然可能会起点公关作用，但对推进和提高自己的分析概念不会有太大帮助。最后一种可行的理论学习方法是：先在某一种流派之中，深入浸淫一段时间，作
财务管理暂行办法文档 Document of Interim Measures for financial manageme nt 编订：JinTai College
财务管理暂行办法文档 前言：办法是有关机关或部门根据党和国家的方针、政策及有关法规、规定，就某一方面的工作或问题提出具体做法和要求的文件。本文档 根据办法内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和 使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。 为顺利实现公司各项生产经营目标，进一步加强财务管理，根据集团公司各项财务制度规定，结合本公司实际情况，制定本办法。 一、货币资金管理 公司坚持“量入为出、收支平衡，确保重点、兼顾一般”的原则，实行货币资金预算管理。 1、财务部根据当期销售资金回笼计划和集团公司拨付流 动资金，按生产经营、工程、生活福利及其他顺序编制当期资金支出计划，报公司总经理批准后执行。 2、计划款项实际支出时，经办部门应提出付款申请，报 计划财务部审核后报请公司总经理批准。凡单笔金额超出 1000元的材料、设备、工程及劳务等款项支出，必须通过银 行转账，否则财务可以拒绝支付。
3、集团公司下拨资金明确作为清欠基建工程尾款的，财 务部应严格做到专款专用，并视资金到位情况按比例分单位均匀支付。 4、公司所属各部门，实行收支“两条线”管理。各部门 所实现的收入和发生的支出必须纳入公司财务核算。任何部门、任何人不得将公司所得收入采取转存、私吞、坐支、私设小金库等形式截留或挪用。凡违反国家财经法规及公司有关规定，未上缴至公司财务的各项收入（包括押金、罚款），一经发现，一律没收，并追究相关人员责任。 5、销售部应加强货款催收回笼工作，避免呆坏账发生， 当年形成的应收账款回笼率不得低于90%，公司将按《销售承 包管理办法》对此给予考核。以前年度形成应收账款，销售部应加大清欠力度，当年清欠比例不得低于年初应收账款余额的80%。 6、销售部门的各项费用支出应根据销售考核情况有计划 地列支，并从其销售提成中如实扣减。其费用支出在公司领导监督下，由销售部自主控制，其他任何部门、任何人不得要求从中列支费用。相关规定按照《销售承包管理办法》和《销售部营销管理方案》执行。
目标管理实施办法 一、目的： 为使联盟的使命和愿景转化为具体的年度总目标，并将其有效分解、转变成为联盟各单位的目标，继而进行科学有效的目标计划、执行、管理、评估和激励,特制定本办法。 二、目标制定的原则和依据: 1、原则： （2）员工参与原则：在总目标指导下，各层级员工共同参与目标制定； （3）系统性原则: 个人目标服从部门目标,部门目标服从联盟目标； （4）先进可行原则:目标制定既有挑战性又有实现的可能性; （5）导向变化原则：总目标变，分目标随之变;总目标不变的情况下，分目标可随情况的变化做适当的修正； （6）可测评原则：目标的制定要量化或行为化，便于评估。 2、依据: （2）联盟五年战略规划; （3）联盟年度目标指导方针; （4）联盟土地储备状况; （5）联盟产品研发状况； （6）未来市场状况预测； （7）历史数据。 三、目标管理流程：
1、每年１０月上旬,由董事局拟订年度目标的指导方针。 2、每年10月中下旬，绩效管理中心组织，事业部部长及以上干部参与,讨论联盟下年度总目标;绩效管理中心根据讨论所达成的信息及数据拟订联盟下年度总目标。而后绩效管理中心将联盟下年度总目标自上而下由各级干部和员工充分讨论，并根据反馈意见进行反复修订。 3、每年10月底，绩效管理中心将经过反复讨论、修正凝练而成的联盟年度总目标,报联盟总裁、董事局审批、核准（见附表“新世纪企业联盟目标计划表”)。由联盟总裁向全联盟传达核准的联盟下年度总目标。 4、每年11月，根据联盟各事业部与职能部门的工作职责,绩效管理中心组织将联盟年度总目标分解至各事业部、处、中心,同时报请联盟常务副总裁批准。各事业部要自行组织将事业部目标分解至各下属部门。在目标分解中各级干部和员工要积极参与,充分发表意见。 5、每年1２月上旬绩效管理中心组织联盟总裁、联盟常务副总裁、事业部签定目标责任书，各事业部自行组织与下属部门签定目标责任书，目标责任书均需绩效管理中心备案。 6、每年11月下旬至12月上旬,各事业部根据其年度目标自行编制年度经营计划书,并报请其直接上级审批后至绩效管理中心备案。绩效管理中心参考各事业部及职能部门年度经营计划书，于12月中下旬负责完成联盟年度经营计划书的编制，并报请联盟董事局审批。开发分公司新项目要在开工前一月，编制《项目开发计划书》并报请常务副总裁批准。以上所有计划书均需在绩效管理中心备案（见附表《新世纪企业联盟经营计划书》）。
XX公司总部工程建设项目 财务管理实施办法（征求意见稿） 第一章总则 第一条为进一步规工程建设项目部管理工作，确保会计核算及时、准确，提高建设资金使用效率，根据财务会计制度相关要求，以及《XX集团工程建设项目财务管理办法》要求，结合近年来XX公司工程建设项目财务管理的实际情况，特制定本实施办法。 第二条本办法适用于XX公司工程类资本性支出建设项目。 第二章工程建设项目财务管理职责与围 第三条为保证工程建设项目管理工作有序衔接，工程管理部门应确定项目负责人，财务部门配置专（兼）职工程财务管理人员，相互配合做好工程管理各个环节的工作。 第四条工程财务人员与项目负责人建立沟通机制，及时获取项目相关资料，保证资本性支出项目所涉及的相关工程、资产和应付账款记录真实、准确和完整，符合会计准则的要求。 第五条工程财务人员应依据以前年度工程财务状况，做好资本性支出预算编制的配合工作。依据当年确定的预算指标，参与对工程投资规模总体管控。 第六条财务部门应以提高投资效益、防投资风险为出发点，
积极参与工程立项审批，科学、格论证建设项目投资的可行性。 第七条为加强工程成本管控，财务部门应参与建设项目设计会审并对批复文件进行会签。对于初步或一阶段设计投资金额超过可研报告批复金额10%的项目，应配合工程项目管理部门重新组织可研报告进行报批。在项目可研批复限额按集团规定的有关工程成本开支围及费用定额标准，格审核建设项目概预算。 第八条根据有关规定，财务部门应配合建设部门及其他相关部门参与设备招标采购谈判工作。采购合同须经财务部门会签并留置1－2 份，作为工程成本管控和付款的依据。 第九条工程财务人员应全面掌握工程概预算、工程合同等与付款相关的资料，及时了解工程建设进度，按照集团有关财务会计制度办理款项支付手续。对于达到付款条件且资料齐全的款项要及时进行支付，不得无故拖延。 第十条工程财务人员应配合工程管理部门做好工程竣工验收的相关工作，配合审计部门作好竣工决算的审计工作，按时上报竣工决算。 第十二条财务部门应与工程管理部门按季做好资本性支出的统计和核对工作，做到财务核算金额及时、准确，并与工程形象进度相匹配。 第三章工程建设项目支出的财务管理 第十四条工程按包工包料式承包时，工程施工预付款原则上不低于合同金额的10％，不高于合同金额的30％，设备及材料
学术专著出版步骤 相信许多人想编写一本自己的书，花费了多年的时间和精力，但也不知道该怎么去出版。也有一些人对出版工作了解后，感觉步骤太过于复杂，或是因为没有合适出版社，或是因出版需收些相关费用，或是出版单位希望作者能助销些图书等等，于是干脆放弃出版念头，这岂不是几年的心血白费了吗? 其实，出版并非您所想象的那么复杂，书小二总结下来有以下几个步骤： 第一步：做好出版前的资料编写工作。 一本书的组成部分要包括作者简介、作品简介、目录等相关资料，毕竟这本书是自己写的，这些相关资料其实是作者最为了解的部分。 第二步：联系出版社。 首先要为自己的作品进行定义，如果您写的是文学类稿件，就要选择文艺类或者综合类出版社，这样才能符合主题，更加有利于出版社出版。一般，相应的出版社都可以在网络上查询，可以通过出版社的名字或者简介来了解出版社的类型。当然，如果您觉得自己从全国五百多家出版社寻找适合自己的作品的不容易，也可以找代理出版单位，他们有着多家的合作出版社，而且，也有着完善的出版体系，可以帮您更加顺利地出版作品。 书小二正规低价，快速出版，十年专注出版 第三步：选择适合的出版方式。
社会不断进步，出版形式也越来越丰富，目前常见的出版方式有常规出版、合作出版、自费出版。三种出版方式有着不同的特点，具体您可以根据自己的需求来选择适合的出版方式。例如，如果您就是单纯地想出版属于自己的著作，或者想在最快的时间内实现发表，因为有些行业进行评职称时需要发表著作，而又不会太计较费用方面的问题，可以选择自费出版，周期短，印刷量小，无需大量发行和流通。 第四步：拿书号 书号是一本书是否是正规出版物的身份象征，因此，一定要有正规的书号，这本著作才属于正规出版物。那么，从哪里拿书号呢?一般情况下，书号都在出版社那里，只有出版社决定出版您的作品，才会有机会获得书号。当然，您也可以找代理机构出版著作，他们往往与多家正规出版社有合作，一方面可以节省等待出版的时间，一方面也可以保障得到的书号是正规书号，才不会耽误您著作的发表。 一个出版的流程总的来说就大概只有这4个步骤，只要我们不把出版想成复杂的东西。那么出版就是很简单的，不要被那些不正确的理解耽误了您的才华。
广东X X企业集团文件 200X年集团目标责任制考核实施管理办法 第一章总则 第一条为对集团有关单位及人员的工作与贡献进行公正、客观地评价，特制订本管理办法。 第二条本管理办法适用于200X年集团签订了目标责任制的总部职能部门与各经营单位及其第一责任人。 第二章考核责任部门 第三条集团考评小组是绩效考评的领导机构，集团人力资源部是责任制考核的日常管理部门。在考核协议承担有关管理责任的有关职能部门负责相应资料的收集、审核工作。 200X年考评小组名单： 组长：张河川 副组长：梁结银 成员：戴裕东顾炎民徐泓泉杨敏李胜孟鸣 第四条绩效考评作为集团完善激励与约束机制的重要组织部分，各考核责任部门应根据所承担的责任指定专人负责有关绩效考评指标的收集、审核和汇总工作。 第三章考核内容 第五条 200X年集团对事业部及各经营单位的考核内容为： （一）考核事业部指标：
1、经营任务指标 2、风险控制指标 （二）考核事业部第一责任人指标： 1、经营任务指标 2、风险控制指标 3、管理绩效指标 第六条 200X年集团对总部职能部门及第一责任人考核内容为： 1、工作目标考核 2、管理绩效考核 第七条 200X年集团绩效考核实行差异化考核，根据各单位的不同情况，由考评小组与被考核部门及人员同时确定各项考核指标及权重。 第八条由于200X年为实行目标责任考核的第一年，根据上半年各项指标考核的完成情况，经考评小组与被考核者双方协商同意，可对考核指标及权重进行调整。 第九条因机构及人员调整，或其它客观条件发生变化，影响到有关考核指标的执行时，可由集团考评小组及相关部门及人员共同协商，调整有关指标及权重。 第四章考评程序 第十条各考核责任部门应确定专人负责考评统计，并将人员报人力资源部备案。专人应根据考评方案要求收集所需资料，以报表形式加以汇总，于每个统计周期后5日内交人力资源部。由人力资源部负责汇总。 第十一条考评小组应在人力资源部有关汇总资料的基础上，每季度后10日内召开评估会，听取各经营单位及各职能部门关于经营管理及工作进度的报告。并对有关资料进行评议。 第十二条 2002年1月15日前，考评小组及集团人力资源部应对各责任部门提供的数据进行汇总和评估，并得出初步考核结果。
《超分子层状结构-组装与功能》 20世纪80年代,法兰西学院诺贝尔化学奖获得者J.M.Lehn教授首次提出了“超分子化学”的概念，为科学工作者开拓了广阔的发展空间与创新空间。在短短的时间里，这个概念已被广大化学家所接收并引起了他们的极大兴趣。目前，超分子化学的学科体系正在形成，并与生命科学、信息科学、材料科学与纳米科学组成新的学科群，推动着科学与技术的发展。 带一份子或分子聚集群为结构单元，依赖于分子间作用力组装成超分子体系，从简单结构到复杂结构可分为若干层次。如以结构特征为依据，可分为微粒、线、与管材、超薄膜与层状结构、三维组装结构（如生命体的组织与器官等）。其中研究的最深入、应用前景最明显的是具有层状结构的多层复合膜，及把多层复合膜与图案化表面结合起来的层状结构，这种结合定会产生新概念与新思路，并为三维组装体打开新的组装途径。 1多层复合膜 1.1层状组装超薄膜与超分子化学 超分子化学是基于分子间的非共价键相互作用而形成的分子聚集体的化学。超分子科学的出现及发展对于传统的合成化学、材料化学、生命科学和纳米科学与技术产生了深远的影响，同时，这些科学的发展也对超分子科学的发展起到了积极的推动作用。超分子科学是一门集基础研究与应用与一体的交叉学科，其最根本目的之一是通过分子组装体中结构与功能的关系，在超分子构筑与功能组装之间建立起桥梁，使功能产生与超分子组装之中。层状组装超薄膜既可以是单层的，也可以是多层的。较之单层膜，多层膜上所负载的物质的数量和种类都可以极大的增加，这将丰富超薄膜的功能并实现功能的集成。1991年Decher等人在Iier的研究基础上提出了基于阴阳离子静电作用为推动力的制备纳米尺度的复合超薄膜的方法，这是超薄膜研究的重要里程碑，由此揭开了层状组装超薄膜研究的新编章。 1.2层状组装超薄膜的制备方法 基于溶液中自组装过程的超薄膜的制备方法，概括起来大致可以分为三大
机关财务管理实施细则 机关财务管理实施细则 根据中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，结合市委巡视组反馈意见，为全面落实党风廉政建设主体责任，进一步强化机关财经管理，确保财务管理工作健康有序进行，特制定实施细则。 一、收入管理： 1、规范收费行为。各办公室的收费行为必须符合国家有关政策许可，或市办两级件规定，并且使用干河财政所提供的当年由财政部门统一印制的各类专用收据，对应填开。严禁乱收费、乱罚款。 2、严格资金控管。所有收入实行票款同行，自开票之日起三日内资金必须缴存财政专户。严禁坐收坐支、私设小金库、公款私存以及另设账户。 二、资产管理 3、固定资产登记：机关院内院外所有固定资产由党政办公室负责登记清理，并造表移送财务保管。达到报废年限的，由具体使用科室提交固定资产报废申请，经党工委集体研究后核销。 4、资产合同管理。所有机关资产如确需对外租赁、转让的，由相关责任科室提交申请，报党工委集体研究后执行。
做到公开议标招标，并签订好相关资产合同。合同必须一式叁份（财务室1份，档案室1份，党政办1份），留档备查。 三、预算管理 5、制定年度预算。办事处机关应合理制定各战线、各办公室年度预算（按指定用途支出）。各战线、各办公室，对超预算的支出，不得“先斩后奏”，必报党工委集体审批同意后方可列支，否则，费用自理。 6、保障专款专用。上级拨付的各类财政性专项资金，要切实做到专款专用。用款单位要制定详细的用款计划报办事处党工委集体审批，并按照工作进度填写资金申报单报党工委主要负责人审批。 四、审批管理 7、人员工资及津补贴审批。机关人员工资及津补贴核定，由组织办根据岗位需要及实际情况提出拟办意见，经党工委集体审批后交机关财务室执行。 8、工程项目审批。所有工程项目都必须提交立项报告，报党工委集体审批同意后才能进入工程预算、招投标及合同签订阶段。工程结束后由审计部门对工程进行审计验收并报党工委批准后方可入账。 9、公务接待审批。所有公务接待均需严格执行干办发[2014]8号件《关于印发公务接待申报审批及入账程序管理规定的通知》规定，手续不全、程序不合规的，不予入账。
附件5 上海对外贸易学院学术专著出版资助实施办法 第一条总则 为加强我校学科建设，鼓励和支持广大教师和科研人员撰写具有较高学术价值和处于学术研究前沿的专著，繁荣学术研究，提升综合科研实力，促进优秀人才脱颖而出，特制定本办法。 第二条资金来源 学术专著出版资助经费的来源为学校科研经费。 学校每年专项拨款用于学术专著出版资助，专款专用，并视学校财力状况，逐年增加资助经费总额。 学校每年资助学术专著5－10部，每部资助金额为3万元。 第三条资助对象 出版资助对象为我校教师与科研人员独立完成或为第一作者撰写的优秀学术专著，优先考虑国家级、省部级科研项目成果和青年教师的学术成果。 学术专著必须立论正确、观点新颖、分析透彻、语言畅达、逻辑清晰，具有较高的理论价值和较强的实践意义。 第四条资助原则 学校实行自由申请、公平竞争、专家评议、择优资助的原则。 申请资助的学术专著必须符合下列标准： （一）以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，贯彻落实科学发展观，坚持理论联系实际。 （二）理论研究专著应具有独到见解或形成新颖体系，应用研究专著应对党和政府的决策有重大参考价值。 （三）专著内容原则上应与我校所设各学科、专业及研究方向相吻合。 （四）符合出版的技术标准和基本要求。 （五）著作权不存在任何争议。 第五条资助程序 校科研处每年6月中旬受理资助申请，9月中旬公布出版资助名单。 申请人须填写《上海对外贸易学院学术专著资助出版申请表》一式三份，经
所在部门签署意见后连同完整的学术专著书稿三份及电子版交校科研处。 校科研处经审核后，将符合申请要求的书稿送校内外有关同行专家进行初步评审。校内外同行专家对书稿的学术水平、创新特色、应用价值、出版意义等提出意见和建议。评审实行匿名制。 学校召开学术委员会会议，对经过专家评审的书稿，进行综合审定，并经无记名投票表决，对获得多数票的书稿予以资助出版。 第六条专著出版 由受资助人凭出版社出具的正式、且金额不高于学校同意资助额度的发票到科研处和财务处办理支票核销手续。 凡经校学术委员会评审通过的书稿，一般由国家级出版社或上海人民出版社进行出版。受资助人也可在资助金额内，提出自行联系落实出版社，但须经校科研处认可。 由学校资助出版的学术专著在正式出版时，应在内封上注明“本书由上海对外贸易学院资助出版”字样。 受资助人应在专著出版后向学校提交5本样书用于存档、鉴定、馆藏和交流。 第七条日常管理 学术专著出版资助由校科研处负责日常管理。校科研处每年提出年度工作计划，负责对出版资助的申请资格进行审定，提出校内外同行专家评审的建议人选，负责与出版单位的协调及对优秀成果的宣传运作。 第八条附则 本办法自颁布之日起施行。 本办法由校科研处负责解释。
财务管理办法 本办法是基于北京国教投资有限公司（以下简称“集团”）及其下属子公司的现状，为规范整个集团的财务运作而制定。 集团财务管理的总体模式可概括为“一个中心，三个管理层次”。 集团的财务管理体系统称为财务中心，财务中心按职能划分为三大组成部分：财务核算部门、财务分析部门和内部审计部门。以上三个部门在管理职能和工作范围上相互监督，相互制约，以促进集团财务中心各项管理体制的不断完善，为集团的发展和壮大提供坚实的管理基础。 集团财务将实施由上至下、层层监管的垂直管理模式，共分为三个层次。第一层次为集团财务总监，是集团财务的核心，负责集团所有与财务相关的事宜。各财务核算部门、财务分析部门和内部审计部门直接向财务总监汇报。财务总监将根据集团整体的财务状况，会同集团管理层，制定集团整体发展规划及目标，并将目标分解至各个公司。财务分析部门及内部审计部门是集团的第二层监管部门，需要根据集团及各公司的经营目标，针对不同的管理要求，对各公司的财务核算进行监督、对集团的资金进行管理，定期向财务总监反映各项目标的执行情况及未来的发展态势。财务核算部门是集团财务管理的第三个层次，是各公司的账务处理部门，是财务中心中最基础的审核部门，也是一切数据的来源。各公司财务经理为财务核算部门的负责人，具有向集团相关部门报送数据、资料及配合监督的义务。
财务中心所属三个部门均直接向财务总监汇报。 根据上述办法，下文将分七个章节对其进行详细论述：第一章集团财务管理架构及各部门主要职责 第二章财务预算 第三章资金运作及管理 第四章内部控制及内部审计 第五章财务数据报送 第六章费用报销管理 第七章财务部人员委派及考核
目标管理办法 1.目的 为保证公司生产经营目标及重大事项开展过程中分工合理、过程受控、结果达标，特制订本管理办法。 2.适用范围 本办法适用于公司的目标管理工作。 3.管理职责 3.1综合管理部 3.1.1负责目标的分解，重要目标转化为各部门的KPI指标。 3.1.2负责目标实施情况的过程监控，组织收集、整理目标数据。 3.1.3负责目标完成情况的考核。 3.1.4负责将公司的重大事项转化为项目进行管理。 3.2其它部门 3.2.1负责部门目标的进一步分解。 3.2.2负责拟定完成部门目标的行动计划，并组织实施。 3.2.3负责目标实现过程中资源需求的提出。 3.2.4负责协调与其它部门业务上的联动，并对因其它部门工作不到位影响本部门目标实现的情况提出工作预警或障碍通知。 3.2.5负责目标实施过程的总结，对开展过程中存在的问题，及时采取纠正预防措施，防止相同问题的重复出现。 3.2.6围绕部门目标的实施，完善内部管理制度。 3.2.7负责本部门员工的内部考核。 3.2.8提供其它部门的目标完成数据。 4.管理内容 4.1综合管理部每年12月份，将明年的公司年度目标分解到月、季度、半年，并分解到各部门，与各部门的KPI挂钩。
4.2岗位KPI指标制定原则：各岗位围绕质量、成本、交期、服务四个维度，以及涉及的人、机、料、法、环五个方面展开岗位业绩衡量工作，确定岗位业绩，明确指标定义和收集数据方式，根据公司的管理导向，在岗位指标中确定KPI指标，并明确权重，剩余的指标作为关注指标。 4.3各部门每月制定并刷新部门内部岗位KPI指标和关注指标目标，并在综合管理部运营管理处备案。 4.4KPI指标评价按照二维评价方式进行。 4.5各部门在每月5日左右，完成部门员工的KPI考评。 4.6每月7日前，组织完成部门KPI业绩考评。 4.7每月15日左右，组织运营分析会，通报目标完成情况，对目标完成较差的，督促部门拟定纠正预防措施，并监督落实情况。 5.考核 5.1未及时提供考评数据的和组织本部门考评的，考核部门负责人1000元/次。
加强财务工作规范化管理，对于提高财务综合管理机制和经费使用效益将起到积极作用。财务规范化管理活动主要体现在预算管理科学化、经费管理制度化、业务建设规范化、队伍建设专业化、内部审计日常化五个方面。 关键词财务工作；规范化；管理 “规范出效益”，这在我们公司已经初步形成了共识，但如何进一步推进规范化管理。确实还有许多工作要做。就财务工作而言，规范化管理是提高经费使用效益和提升财务综合管理水平的基础。本文主要从预算管理、经费管理、业务建设、队伍建设、内部审计五个日常工作方面就财务规范化管理作一讨论。 一、预算管理科学化 没有严格的预算制度。就不可能实施严格的控制。也就不可能调动大家工作的积极性、主动性和预见性。就会使公司的管理缺乏科学性、规范性，而陷入一定程度的无序和混乱状态。 (一)明确预算编制目标 各单位应根据公司的发展规范和工作重点，明确自己单位本年的工作计划，并根据工作计划详细编制本单位年度财务收支计划；对于突发事件(专项工程)。各基层单位应确定事项的拟定预案尽量可行，费用尽量细化。并根据自身工作任务突出其针对性。预算应有明细说明，方案评审选优的方法要科学、实际。决策方案的实施要合理、坚决。 (二)调查研究基础资料 各基层单位要通过切合实际的调查、摸底。了解本单位的实际情况和基本数据。对资产要开展清查。并对本单位的车辆、房屋、宿舍、计算机等设备实行动态管理，避免重复采购。同时，计划财务管理部门将充分运用基础资料，使财务的事中控制扩展到事前控制，从而提高预算编制质量。 (三)加强部门沟通协作 各业务部门普遍认为。部门预算的编制工作纯粹是财务部门的工作，不愿介入，造成编制预算时无法及时收集到相应的信息基础资料，无法根据本单位事业的发展合理编制部门预算，只能结合往年财务决算数据资料进行大体的估算，不能合理编制部门预算。因此，加强部门协作，提高了部门预算编制的科学性、准确性和完整性，增强了部门预算编制的计划性和严肃性。 (四)严格控制预算支出 各单位在执行预算中。要认真落实计划管理制度。对大项开支、特殊性项目支出(公司小专项支出)必须报经公司业务部门审定，公司领导审批之后。由计划财务部门根据资金情况下达支出计划，同时要严格落实计划财务内部控制制度。加强与业务部门共同管理、使用经费的力度。通过建立节余超支奖惩制度、目标责任考核制度。真正提高各项经费的使用效益。 二、经费管理制度化