新能源公交车项目可行性研究报告
xxx科技公司
摘要
坚持安全生产的原则。项目承办单位要认真贯彻执行国家有关建设项
目消防、安全、卫生、劳动保护和环境保护的管理规定,认真贯彻落实
“三同时”原则,项目设计上充分考虑生产设施在上述各方面的投资,务
必做到环境保护、安全生产及消防工作贯穿于项目的设计、建设和投产的
整个过程。
该新能源公交车项目计划总投资12108.87万元,其中:固定资产投资9281.71万元,占项目总投资的76.65%;流动资金2827.16万元,占项目
总投资的23.35%。
达产年营业收入20951.00万元,总成本费用15854.55万元,税金及
附加220.40万元,利润总额5096.45万元,利税总额6019.81万元,税后
净利润3822.34万元,达产年纳税总额2197.47万元;达产年投资利润率42.09%,投资利税率49.71%,投资回报率31.57%,全部投资回收期4.67年,提供就业职位392个。
项目概论、项目建设及必要性、项目市场分析、建设规模、项目建设
地方案、建设方案设计、项目工艺及设备分析、环境保护、清洁生产、项
目职业安全管理规划、项目风险评价分析、项目节能方案、项目实施安排、投资计划、项目经营收益分析、评价及建议等。
新能源公交车项目可行性研究报告目录
第一章项目概论
第二章项目承办单位基本情况
第三章项目建设及必要性
第四章项目建设地方案
第五章建设方案设计
第六章项目工艺及设备分析
第七章环境保护、清洁生产
第八章项目风险评价分析
第九章项目节能方案
第十章实施进度及招标方案
第十一章人力资源
第十二章投资计划
第十三章项目经营收益分析
第十四章评价及建议
第一章项目概论
一、项目名称及承办单位
(一)项目名称
新能源公交车项目
(二)项目承办单位
xxx科技公司
二、项目建设地址及负责人
(一)项目选址
某产业园区
(二)项目负责人
林xx
三、报告研究目的
作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段
的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场
和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最
佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资
还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为
进一步开展工作的基础。
四、报告编制依据
1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。
2、《产业结构调整指导目录(2013年本)》。
3、《投资项目可行性研究指南(试用版)》。
4、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》。
5、《建设项目经济评价细则》(2010年本)。
6、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。
7、项目承办单位提供的有关技术基础资料。
8、其它国家现行有关政策、法规和标准等。
五、项目提出理由
1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建
设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规
划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。
2、坚持把扩大开放、深化改革作为转型升级的强大动力。充分利用
“两种资源、两个市场”,稳定外需、扩大内需,实现内需外需均衡发展。进一步深化改革,充分发挥市场配置资源的基础性作用,激发市场主体活力,加快推动宏观调控手段向更多依靠市场力量转变。
六、产品方案及建设规模
(一)产品方案
项目主要产品为新能源公交车,根据市场情况,预计年产值20951.00
万元。
随着全球经济一体化格局的形成,相关行业的市场竞争愈加激烈,要
想在市场上站稳脚跟、求得突破,就要聘请有营销经验的营销专家领衔组
织一定规模的营销队伍,创新机制建立起一套行之有效的营销策略。
(二)建规模
1、该项目总征地面积34010.33平方米(折合约50.99亩),其中:
净用地面积34010.33平方米(红线范围折合约50.99亩)。项目规划总建
筑面积52375.91平方米,其中:规划建设主体工程34911.08平方米,计
容建筑面积52375.91平方米;预计建筑工程投资4299.66万元。
2、项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费3984.41万元。
七、投资估算
项目预计总投资12108.87万元,其中:固定资产投资9281.71万元,
占项目总投资的76.65%;流动资金2827.16万元,占项目总投资的23.35%。
八、经济效益测算
预期达产年营业收入20951.00万元,总成本费用15854.55万元,税
金及附加220.40万元,利润总额5096.45万元,利税总额6019.81万元,
税后净利润3822.34万元,达产年纳税总额2197.47万元;达产年投资利
润率42.09%,投资利税率49.71%,投资回报率31.57%,全部投资回收期
4.67年,提供就业职位392个。
九、经济效益测算
本期工程项目建设期限规划12个月。
选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人
员和施工队伍投入本项目施工。
十、项目符合性
(一)产业发展政策符合性
由xxx科技公司承办的“新能源公交车项目”主要从事新能源公交车
项目投资经营,其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2011
年本)》(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。
(二)项目选址与用地规划相容性
新能源公交车项目选址于某产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能
区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用
地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
(三)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:新能源公交车项目用地性质为建设用地,不在主导
生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生
态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功
能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相
对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取
环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合
理处置,不会产生二次污染。
十一、项目评价
1、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新能源公交车项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某产业园区经济发展,为社会提供就业
职位392个,达产年纳税总额2197.47万元,可以促进某产业园区区域经
济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
2、项目达产年投资利润率42.09%,投资利税率49.71%,全部投资回
报率31.57%,全部投资回收期4.67年,固定资产投资回收期4.67年(含
建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
3、2015年5月8日,《中国制造2025》提出要“强化工业基础能力”、“扎扎实实打基础”,明确要强化工业基础能力,实施工业强基工
程。2016年4月12日,工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部联合发布《工业强基工程实施指南(2016-2020年)》,进一步提出了“开展重点领域‘一揽子’突破行动,实施重点产品‘一条龙’应用计划,建设
一批产业技术基础平台,培育一批专精特新‘小巨人’企业,推动‘四基’领域军民融合发展”等重点任务,形成整机牵引与基础支撑协调发展的产
业格局。在与财政部联合组织开展十大领域四基“一揽子”突破行动基础上,工业和信息化部今年试点启动重点产品、工艺“一条龙”应用计划,
并继续着力推动建设一批产业技术基础公共服务平台,培育一批专精特新“小巨人”企业和优势产业集聚区。同时积极营造基础领域国有企业与民
营企业公平竞争的市场环境,鼓励更多民营企业进入基础领域。
十二、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目承办单位基本情况
一、公司简介
本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”
的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真
诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观
全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。
公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。
贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公
司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的
技术创新管理机制。
二、公司经营情况分析
2018年,xxx有限公司实现营业收入14819.58万元,同比增长15.05%(1938.32万元)。其中,主营业业务新能源公交车生产及销售收入为13118.56万元,占营业总收入的88.52%。
2018年营业收入一览表
根据初步统计测算,公司实现利润总额4063.69万元,较去年同期相比增长545.04万元,增长率15.49%;实现净利润3047.77万元,较去年同期相比增长451.71万元,增长率17.40%。
2018年主要经济指标
第三章项目建设及必要性
一、项目建设背景
1、“中国制造2025”表明中国正在推进创新,加快产业升级步伐。中国需要通过创新在全球发展中保持竞争优势,立于不败之地。澳大利亚罗伊国际问题研究所研究员蔡源说,中国经济现在正处于转型阶段,传统制造业的优势正逐渐降低,水、电、土地等生产资料成本上升,人工成本也不断攀升,这促使中国制造业必须升级。近年来,中国传统产业与互联网融合发展明显提速,促使智能制造水平持续提升,一批核心技术装备研发应用取得新突破,为传统产业转型升级提供了强大动力。蔡源说,中国有一些产业,包括轨道交通装备、通信、电力装备等已经具有很强的国际竞争力。以通信产业为例,以华为、中兴为代表的中国企业具有很强的市场竞争力,已经进入发达国家市场。英国诺森比亚大学纽卡斯尔商学院终身讲席教授熊榆说,中国引进或借鉴其他国家的一些技术或创新,在经过中国市场培育后,又催生了创新和变革,进而形成了世界性的影响力。
2、英国《金融时报》刊文说,中国企业正开始主导过去30年来一直由韩国和日本制造商引领的锂离子电池行业。随着环保观念深入人心以及汽车制造商加大对电动车的投入,锂离子电池生产至少在未来10年内会是一项重要技术。研究机构基准矿业情报总经理西蒙?穆尔斯在接受新华社记者专访时表示,在全球电动车市场中,从小型电动自行车到大型纯电动汽
车都在快速发展,中国锂离子电池行业正在占据世界领先地位。据基准矿
业情报测算,2020年中国锂离子电池生产能力将占全球的62%,美国和韩
国分别占22%和13%。此外,作为“中国制造2025”重点发展领域之一,在新旧动能转换之际,机器人产业成为新亮点之一。工信部数据显示,
2016年中国工业机器人产量已经达到7.24万台,同比增长34.3%。目前
已建成和在建的机器人产业园区超过40个,机器人企业数量超过800家。
3、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间,我国节能
环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源
汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年,战略性新兴产业增加值占国内
生产总值比重达到10%左右,产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵,
高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破,一批产值规模
千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万
众创新蓬勃兴起,战略性新兴产业广泛融合,加快推动了传统产业转型升级,涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式,创造了大量就业岗位,成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。
4、“十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、
跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产
业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有
当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,
跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。
推进新一轮支持民企政策加快落地,切实减轻工业企业税费负担,增强企业盈利能力,提振企业发展信心。加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实;继续加大财税政策对工业的支持力度;分业施策,增强各环节盈利能力,提升民营企业发展信心。
二、必要性分析
1、过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。
2、今年经济形势,总的特点是缓中趋稳、稳中向好,经济发展出现更多积极变化。稳,体现在经济运行保持在合理区间,增长稳定性增强,质
量和效益不断提高。稳,更体现在稳中有进,经济结构持续优化,创新对
发展的支撑作用日益增强,服务业占比上升,消费对增长的贡献提高。稳,还体现在改革开放取得新突破,主要领域“四梁八柱”性改革基本出台,“一带一路”建设进展快速。稳,也体现在人民生活持续改善,贫困人口
预计减少1000万以上,生态环境有所好转,绿色发展初见成效。在世界经
济持续低迷和国内“三期叠加”的大环境下,取得这样的成绩来之不易。
这充分说明,以习近平同志为核心的党中央作出的经济发展进入新常态的
重大判断,形成的以新发展理念为指导、以供给侧结构性改革为主线的政
策框架,贯彻的稳中求进工作总基调,是符合实际、完全正确的。
3、坚持把扩大开放、深化改革作为转型升级的强大动力。充分利用
“两种资源、两个市场”,稳定外需、扩大内需,实现内需外需均衡发展。进一步深化改革,充分发挥市场配置资源的基础性作用,激发市场主体活力,加快推动宏观调控手段向更多依靠市场力量转变。
4、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取
得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量
指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相
结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都
具有深远的影响。
第四章项目建设地方案
一、项目选址原则
项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展
科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项
目建设地的建成区有较方便的联系。
二、项目选址
该项目选址位于某产业园区。
园区突出产业发展重点。全面落实制造强省建设1274行动计划(即先
进轨道交通装备、工程机械等12个重点产业,制造业创新能力建设工程、
智能制造工程等7大专项行动,标志性产业集群等4大标志性工程),加
强对各级产业园区的分类指导,进一步强化国家级和省级新型工业化产业
示范基地在产业聚集发展中的先导作用,积极引进国内外龙头企业,通过
引进新技术,开发新产品,不断优化产业结构,积极淘汰落后产能,延伸
产业链条,提升质量水平。
三、项目建设地新能源公交车行业发展概况
目前,区域内拥有各类新能源公交车企业525家,规模以上企业29家,从业人员26250人。截至2017年底,区域内新能源公交车产值100216.00
万元,较2016年89072.97万元增长12.51%。产值前十位企业合计收入