湖南华腾制药有限公司付款申请单
付款日期出纳附件份
工程付款审批表 合同名称泸州化工园区1.2KM化工大道合同编号承包单位合同总价已付款万元～占合同总价的 ,。合同工期 300天本次付款申请付款:, 万元。监理单位批准付款万元。按合同支 付50%为万元 1.同意本次付款万元～ 大写佰拾万仟佰拾元角分。工程部 2.因～不同意本次付款。 3.其它。 经办人: 日期: 部长: 日期: 1.同意本次付款万元～ 大写佰拾万仟佰拾元角分。财务 2.因～不同意本次付款。 3.其它。 经办人: 日期: 分管 领导 签字: 日期: 主任 签字: 日期: 说明:工作部门的审查时间一般为三个日，超过三个工作日的， 应向分管领导说明情况; 附件:工程款结算申请表(表1) ) 工程款结算证书(表2
工程款结算审批表(表3) 工程造价咨询定案表 xx(表4) 工程文件移交归档证明 致:集团公司总工办 兹证明单位在工程项目中 承担任务，现已通过验收，相关的工程项目 全部归档在工程部，特此证明。 开发公司工程部 (章) 交人员签字: 工程副总(工程部经理)签字: 工程造价咨询定案表(预算结算标底) 开发单位: 施工单位: 工程名称建筑面积 开工日期年月日竣工年月日 审查结果 原工程造价(元) 审定工程造价(元) 已拨款总额(元) 净审减(-)增(+)(元) 审增值(元) 其中 审减值(元)
开发单位监理单位施工单位审查单位 工程师: 副总: 副经理: 总工办: 集团公司领导 工程师: 副总裁: 工程款结算申请表 工程名称: 编号: 致: 我方已完成工作，按合同的规定，建设单位应在年月日前支付工程款共(大写) (小写: ，现报上申请表，请予以审查并开具工程款结算证书)。 承包单位(章) 项目经理 日期 工程款结算证书 工程名称: 编号: 致: (建设单位) 根据施工合同的规定，经对编号为的《工程款结算申请表》进行审查，监理单位的审查意见如下: 1、监理验收合格，同意结算。 2、未经监理验收，尚存在如下问题: 处理意见或建议: 项目监理机构: 总/专业监理工程师:
财务付款流程及说明付款业务流程图： 申请部门 审 批人财务部门 申请人 主 管 制单员稽核员出纳员记账 付款申请单 审 核 审 批 制 单 付款 凭证 稽付 记 记 银行存款现金明细账 总账核
2．6．2业务流程控制要求： 业务操作 操作 人 控制要求 备 注 1、支付申请 用款 经办人 （1）填写付款申请单，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等； （2）附相关附件：计划、发票、入库单等。需经股东大会、董事会批准的事项，必须附有股东大会决议、董事会决议； （3）由经管部门的经管人员办理申请； （4）3000元以上现金支付提前一天通知财务部门。 2、支付审批 申请 部门 主管 （1）核实该付款事项的真实性，对该项付款金额合理性提出初步意见； （2）对有涂改现象的发票一律不审核； （3）对不真实的付款事项拒绝审核。 核决 人 （1）在自已核决权限范围内进行审批； （2）对超过核决权限范围的付款事项审核后转上一级核决人审批； （3）对有涂改现象的发票一律不审批； （4）对不符合规定的付款拒绝批准。 3、支付复核 制单 员 （1）复核支付申请的批准范围、权限是否符合规定； （2）审核原始凭证包括日期、收款人名称、税务监制章、经济内容等要素是否完备； （3）手续和相关单证是否齐备； （4）金额计算是否准确； （5）支付方式是否妥当。1000元以上的单位付款应采用银行结算方式支付； （6）收款单位是否妥当。收款单位名称与合同、发票是否一致。 稽核 员 （1）复核制单员的账务处理是否正确； （2）对制单员复核的内容再复核； （3）付款单位是否与发票一致； （4）复核后直接交出纳办理支付。 4、办理 支付出纳 （1）对付款凭证进行形式上复核： ①付款凭证的所有手续是否齐备；
空白单据模板
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1、合同/售货确认书 销售确认书 SALES COＮFIRMATＩON 号码: Ｎo.__＿__________＿＿_ 日期： Date：__＿_＿____＿___ 签约地点: Signeｄat：__＿____＿＿＿ 卖方： Selleｒs:____＿_＿_＿_＿＿＿＿_＿______＿__＿_＿________＿_ 地址：电传／传真： Adｄress:＿_＿___＿＿_＿_________________＿_____＿__＿Telex/Faｘ：＿____＿___＿__＿ 买方： Buyｅｒs：_＿____＿＿_____＿___＿__________________＿_ 地址:电传/传真: Adｄreｓｓ：_＿＿＿_______＿＿______________＿__＿＿__＿__ Teleｘ/Fax：_＿____＿______ 兹买卖双方同意成交下列商品，订立条款如下： Tｈe undeｒsigｎed Sｅｌlers aｎd Bｕｙers hａｖe agreed ｔo close the folｌｏwing transactionｓａccoｒｄiｎg to the terｍsａｎｄｃonｄｉtionｓsｔiｐulated bｅlow: 1．货物名称及规格: Ｎame ｏｆＣommoｄitｙand Spｅcification： 2．数量: Ｑuantiｔy: 3．单价： UnｉｔPrice： 4．总值: TotaｌAｍoｕnｔ： 5.包装: Packinｇ: 6．装运期： Tiｍe ｏｆSｈiｐｍｅnｔ: ７.装运口岸： Pｏｒt of Loaｄinｇ： ８．目的港： Poｒt of Dｅstiｎaｔion: 9．付款条件：买方须于年月日前将不可撤销的即期信用证开到卖方。议付有效期延至装运期后15天在中国到期 Terｍｓof pａｙmeｎt：ＢｙIrｒevocablｅLettｅr of Credit to be avaiｌable by
1、合同/售货确认书 销售确认书 SALES CONFIRMATION 号码： No.________________ 日期： Date：_____________ 签约地点： Signed at：__________ 卖方： Sellers：______________________________________ 地址：电传/传真： Address：_____________________________________ Telex/Fax：_____________ 买方： Buyers：______________________________________ 地址：电传/传真： Address：_____________________________________ Telex/Fax：_____________ 兹买卖双方同意成交下列商品，订立条款如下： The undersigned Sellers and Buyers have agreed to close the following transactions according to the terms and conditions stipulated below： 1．货物名称及规格： Name of Commodity and Specification： 2．数量： Quantity： 3．单价： Unit Price： 4．总值： Total Amount： 5．包装： Packing： 6．装运期： Time of Shipment： 7．装运口岸： Port of Loading： 8．目的港： Port of Destination： 9．付款条件：买方须于年月日前将不可撤销的即期信用证开到卖方。议付有效期延至装运期后15天在中国到期 Terms of payment：By Irrevocable Letter of Credit to be available by sight draft to reach the Sellers before____________ and to remain valid for negotiation in China until the 15th day after the foresaid Time of Shipment. 10．保险：由卖方按发票金额110%投保至_________________为止的___________险
一、付款审批单要怎么填写 １、准备申请单 需要准备一张空白的没使用过的付款申请单，准备好用款部门、收款单位的信息等。 ２、填上日期和部门 将申请的日期和用款部门填上，部门一定要写精准。 付款审批单要怎么填写 ３、填上详细信息 将收款单位的全称、账号、开户银行、付款金额和原因等都一一填上。金额那里先写大写的，后面人民币符号后写小写的。 ４、领款人签字 需要领款人签字，就是谁来负责将钱领出去打给对方，这个人就把名字写上去。 ５、填写票据号码 将票据号码填上，这样信息更精准一些。 ６、签字 最后就是挨个找领导签字了，经办人先签字，经办人一般就是填单子的人，然后找部门意见，再去找财务，最后找主管，依次往上。 二、付款审批的认定 １、业务认定 业务人或经办人承担事实责任，负主要责任，必须对其需要付款事项首先进行业务认定（事实认定），认定其行为真实性，认定其金额的准确性。业务人所做事项，包括采购，必须由另外的业务人来认定，由业务部门主管，甚至主管业务领导来进行业务认定。 如果业务事实没有认定，认定不清楚，或者认定错误的，不得进入下一环节－－－－财务认定（付款审核）环节。 ２、财务认定 财务人员对业务进行财务认定（付款审核），承担付款审核责任，是次要的责任。一般对明显不符合常识、不符合逻辑的业务是可以审核出来的。比如，单独一个业务员出差，报销客车车票时，却出现两张同班次、同车辆的车票。
如果财务没有审核，审核不清楚，或者审核错误的，不得进入下一环节－－－－出纳付款环节。 ３、支付款项 记账会计根据已经进行事实认定、财务认定的单据记录账簿，出纳根据会计已经记账单据支付款项的。记账会计、付款出纳不对前面的业务认定、财务认定承担责任。会计承担记账责任，出纳承担付款责任。如果记账对象错误、金额错误，会计承担记账责任；如果付错对象、付错金额，出纳承担付款责任。 三、审核内容 业务审核，财务审核的内容包括五个方面： １、关联性－－－与单位（公司或企业）有关； ２、真实性－－－存在实物或行为； ３、合法性－－－符合法律法规； ４、材料性－－－有充分的材料证据； ５、控制性－－－符合单位（公司或企业）财务制度。