采购合同台账表格
篇一：采购合同台账格式
篇一：采购合同付款台账
采购合同付款台账
篇二：采购合同台账
采购合同台账篇三：采购台帐的精细化管理
谈谈工程采购台帐的精细化管理
各行各业都有采购业务，怎样把采购工作管理好,笔者认为实行精细化管理是一种行之有效的好办法。精细化管理是一种管理理念和管理技术，是将系统化规则运用程序化、标准化、数据化的手段，使组织管理各个程序环节能够精确、高效、协同、持续运行。采购工作每天要面对产品价格、采购进度、交货进度、供应商、付款等等诸多问题。将这些问题进行系统化的处理，建立一套完整的数据库并利用数据库带来的好处，就可以起到提高采购效率和提高采购性价比的目的。以下本文仅就工程物资采购中关于合同台帐和付款台帐的建立以及用款计划的编制，谈谈笔者在实践中的做法和体会。限于篇幅和行业的限制未尽之言和偏颇之处欢迎批评指正。一、关于合同台帐的建立
合同所纪录的内容是本单位宝贵的采购信息资源也是采购工作需要经常查阅的，是采购物资、备品配件供应的重
要参考依据，如何能够方便快捷的查阅和共享这一信息资源，笔者介绍一种用excel表建立合同台帐的方法。限于篇幅这里只将它的内容和作用进行介绍谨供参考。至于excel 电子表格自身的功能和使用方法大家都明白也不赘述了。将合同主要内容记录在表格内并借助于电子表格的各项目功能，不但查阅起来方便、灵活、快捷、清晰，一目了然，而且还可以根据需要，取舍不同的内容快速的编制统计报表。它所带来的好处，相信亲自使用后便知。笔者根据工作经验结合实际情况设计的一种电子式的《采购合同统计台帐》，经多年实际应用效果很好，大大提高了工作效率。（见表一）本表的主要栏目有：1、经办人、合同编号、应用工程；
2、供应商名称、联系人/电话；
3、货物名称、规格型号、参数等；
4、单位、数量、单价、金额、5货物合计、各项小计、合同总额；6、付款方式、质保金、质保期限/时间、交货周期/时间。每个栏目内如有需要说明的事项可插入批注。
在这个表格内以合同为单元进行登记，有两组数据是互相关联和平衡的。一组是“数量、单价、金额、货物合计”，其中：金额＝数量×单价、货物合计＝各项金额相加，如果合同中只有一种品种，那么金额等于货物合计；一组是“货物合计”、“各项小计”、“合同总额”，其中：合同总额＝货物合计＋各项小计，各项小计为除合同标地物之外的其它如运费、包装费、技术服务费等各项费用的合计。利用
excel电子表格的功能，将所输入的数据之间设计成等式关系，这样，数字输入后在结果栏内数字就会自动显示，在简化操作的同时避免错误输入保证了数据的正确性。从这本台帐中我们可以方便的了解到单位或个人在以往所有采购工作中的详细情况，如价格、型号规格、供应商信息、工程供货信息、采购人员的采购情况等。当然，要想达到这一目的，如何根据本单位实际情况对栏目进行设计和使用者如何正确填写则至为关键。
根据上述所设内容和excel电子表格的功能可以方便的汇总查阅以下主要信息。⑴、按工程项目查阅，可将该工程采购信息，如采购品种、金额、供货厂家、交货日期等信息全部汇总；⑵、按供应商查阅，可将与该供应商的业务往来，如采购量、采购品种、用于工程、采购日期等全部汇总；⑶、按设备名称或规格型号查阅，可将该品种单价、供货厂家、用于工程，采购日期等信息全部汇总；⑷、按合同签订人查阅，可将经办人的采购工作情况，如采购了哪些物资、用于哪些工程、完成采购量、采购价格等信息全部汇总；⑸、按统计需要，可将年度或月度采购情况全部汇总；
如需汇总查阅上述任何一项内容，或栏内任意一个单项采购信息都可以方便快捷的查找，如价格、交货期、生产商等，只需使用excel 的“筛选”功能，轻点鼠标即可轻松实现。利用
本表可以很方便的统计出某工程采购合同签订情况、某供应商合同签订情况、某类设备订货情况和制造周期、交货周期、某业务人员采购合同签订情况等等。只要以栏目内某项为单位汇总，那么与其相关的内容就会无一遗漏的全部呈现，而且对汇总的内容还可以进行二级或三级查询。至于表格究竟应设立多少个栏目和内容，完全根据需要可增可减自行设计。如果有些单位建立了办公软件系统，那么表格中这些数据的取得就会更加便捷和容易。这里须着重谈谈这个表格的另一个重要作用。采购订货时，经常需要查询所购产品的价格、型号规格、供应商、交货周期、付款方式等信息，而这些大量的信息除了自己积累，可以说目前在任何一本工具书上也是查不到的。这里汇集了本单位详实的采购数据，给采购工作提供了具有实际意义的参考坐标。不论以往还是以后，采购价格都会一目了然清晰的摆在眼前。特别需要明确提出的是“型号规格”栏内的内容必须完整无误的纪录下来，否则就失去了采购参考价格的意义。它既可以约束目前的采购价格又可以知道以往的采购价格，在某中程度上间接起到了防止采购腐败的作用。实事求是地说把它作为本公司的一个具有参考价值和指导意义的采购信息库是毫不过分的。二、关于付款台帐的建立
付款是采购工作中至关重要的环节，合同一旦签订，付款便始终伴随合同直至合同履行完毕。任何单位对付款环节
都是非常重视的。如何掌握付款金额、付款进度、如何准确做好付款计划；哪些合同、哪些供应商、哪些项目的付款情况如何等等；合同总额、付款方式、已付款、未付款、质保金等等所有这些都需要有翔实准确的数据。作为采购人员，对于合同付款执行情况的账目必须清清楚楚、明明白白。每个单位的财务部门都会严格把住付款关的，但采购人员作为付款第一人必须把好第一关，为公司采购资金的运用建立第一道防火墙。多付少付、早付晚付、缓付拒付都应当在采购人员的计划和掌控之中。
那么怎样才能做到这些呢？除了公司建立严格的付款制度和流程之外，采购人员建立一套完整的付款状况信息台帐是做好这些工作的前提。哪些款该付、该付多少、哪些款不该付、已经付了多少、待付款还有多少、哪些款可以缓付、如何根据公司或工程运转情况做出合适的用款计划等等，所有这些都需要有严格的准确统计，这里向大家介绍的一种《采购付款统计报表》的电子表格，也是笔者结合实际工作需要编制并经多年应用，对于提高工作效率起了重要作用。该表采用的excel的形式与上述表格具有同样效果。（见表二）
本表基本栏目有：1、经办人、合同编号；2、应用工程；
3、供应商名称、联系人/电话；
4、货物名称；
5、付款方式；
6、合同总额；
7、已付款；
8、待付款；
9、质保金、质保期；
10、付款率；11、发票开具。同样每个栏目内如有需要说明的事项可插入批注。
本报表是在《采购合同统计台帐》的基础上建立的。在这个表格中，以合同为单元登记，数据之间的关系如下。合同总额＝已付款＋待付款，待付款＝应付款＋质保金，质保金支付额＝质保金比例×合同总额－质保金。根据所设栏目每项均可进行汇总查阅并可编制所需报表。如查阅某工程付款状况，根据excel 的“筛选”功能，用鼠标点击“应用工程”栏目内黑三角下拉列表中的项目名称，即可将该项目的付款状况汇集起来一览无余。这个表可以非常清晰的记录业务往来账目的付款情况、需要强调说明的是业务人员必须把信息规范的输入在表格内才能有效发挥作用。同样，在汇总的内容中可根据需要进行二级或三级查询。它的主要汇总功能如下。1、按项目查询，可汇总该项目已付款、未付款、质保金等全部信息；2、按供应商查询，可汇总与该供应商所有业务往来的付款情况；3、按经办人查询，可汇总该经办人负责办理的全部业务付款情况；4、在上述查询结果中，还可了解到每次付款金额、付款日期、余额、质保金及日期等信息。
三、关于编制用款计划
采购用款计划的编制一般分两种情况，一是按实际需要编制计划，二是按可支付资金编制计划。由于我们系统的整
理了采购信息，所以，不论按哪种情况编制计划我们都有可靠的数据作为参考。编制采购用款计划是和工程进度、到货情况、质量状况、欠款额度、时间长短等
情况紧密结合的，是一项细致严谨的工作，那种临时拍脑袋报计划的粗糙作法是不可取的。用款计划的严谨细致和透明公开可使资金用在哪里、付了多少、什么时间用一目了然，同时也在某种程度上避免了暗箱操作。笔者根据实际经验采用了一月一报的《双月用款计划》形式，即一月份报一、二月份用款计划；二月份报二、三月份用款计划，以此类推。见表三这样做的目的在于如果资金没有按计划到位（这样的情况是经常发生的）或有其它变化可在下月计划中进行调整。从这个付款计划中我们可以明明白白地看出用款的依据及合理性。它的前半部就是来自《采购付款统计台帐》。本用款计划只限于采购部门应用在工程物资采购方面，是紧紧围绕工程进度考虑的。至于月报还是双月报或是季报可根据实际情况决定。笔者在此只就如何利用上述所建立的台帐数据来编制《用款计划》做一简单介绍。付款属于财务管理范畴，本文不对该业务的具体分属和责任进行讨论。工程采购管理涉及到的内容很多，以上主要是针对涉及到采购台帐的细化管理进行了分析和探讨，谨供同行参考。薛庆松
篇二：采购合同台账
采购合同台账
篇三：采购合同付款台账采购合同付款台账
Excel采购合同管理台账系统 简介 Excel采购合同管理台账系统是一种基于Excel软件开发的合同管理系统。该 系统通过利用Excel的强大数据处理和分析功能，帮助用户高效地管理和跟踪采购 合同，在合同管理的各个环节提供全面的支持和便利。 功能特点 1. 合同登记 该系统可以实现对合同信息的登记和管理。用户可以通过填写预设的合同信息 表格，将合同的重要信息录入系统。这些信息包括合同编号、合同名称、合同金额、合同签订日期等。系统会自动对合同信息进行分类和排序，方便用户查找和浏览。 2. 合同跟踪 借助该系统，用户可以实时地跟踪合同的执行情况。系统会根据合同的进度和 时间节点，自动生成合同执行计划和提醒事项。用户可以通过查看系统生成的合同跟踪表，及时了解合同的进展情况，确保合同按时履行。 3. 合同评估 该系统还可以对合同执行情况进行评估和分析。用户可以在系统中设定合同的 评估指标和评估标准，对合同的执行情况进行定期评估。系统会根据用户设置的评估标准，自动计算评估得分，并生成相应的评估报告。通过合同评估功能，用户可以及时发现合同执行中存在的问题，并提出改进意见。 4. 数据统计与报表 该系统支持对合同信息进行数据统计和分析。用户可以通过系统提供的数据统 计功能，对合同金额、合同数量等数据进行汇总和分析。系统会生成各种图表和报表，直观地反映合同管理的情况。这些报表可以帮助用户了解合同管理的趋势，为决策提供参考依据。 5. 权限管理 为了保护合同信息的安全性，该系统还提供了权限管理功能。管理员可以设定 用户的权限级别，限制用户对合同信息的访问和操作权限。只有被授权的用户才能查看和修改合同信息，确保合同信息的机密性和完整性。
产品订货合同台账产品订货合同(优质12篇) （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如合同协议、工作计划、活动方案、规章制度、心得体会、演讲致辞、观后感、读后感、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as contract agreements, work plans, activity plans, rules and regulations, personal experiences, speeches, reflections, reading reviews, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different formats and writing methods of sample essays, please stay tuned!
采购合同付款台账 采购合同付款台账 签订时间： 买方（甲方）：北京通州台湖建筑公司 卖方（乙方）：北京兰海瀛天南宏建材市场 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方在自愿、平等、互惠、互利的基础上友好协商,达成共识，签订本合同。 第一条工程名称、地点 1、工程名称： 2、工程地点： 第二条合同标的物、数量、结算单价，详见合同附件。 第三条质量标准：执行国家相关标准。 第四条交付（提取）标的物或提取标的物单证方式、时间、地点：甲方电话通知 第五条验收标准、方法、地点及期限：盘圆过磅、螺纹检尺，使用甲方的电子磅。 第六条乙方对标的物质量负责的条件及期限：有质量问题，随时退货，并承担甲方 的相应损失。 第七条甲方材料（设备）现场验收由（张玉波）负责，其它任何人员验收签字无效，不能做为甲方收货及结算的依据，由此造成的`损失由乙方自行承担。 第八条运输方式及到达站（港）和费用负担：运至甲方指定施工现场，运费由乙方承担。 第九条结算方式与付款: 1、结算清单的确认：由甲方材料验收人员（张玉波）、经营副经理（）、经理（）签字后，结算清单有效。其它人员签字一律无效。 2、无预付款。本合同应付帐款部分不计取利息。 第十条方有权终止或解除本合同，由此造成的损失均由乙方承担，
甲方有权直接从应付款中扣除。 第十一条由于乙方不诚信，弄虚作假，造成甲方材料数量损失的，一经发现，乙方按损失额的200%赔偿给甲方。 第十二条货物验收后，甲方发现乙方所供货物不符合约定的，甲方随时有权要求乙方更换，乙方拒绝更换的，甲方有权不支付货物的货款，因此给甲方造成的损失全部由乙方承担。 第十三条乙方提供本合同约定的货物，要保证该货物没有侵犯第三方的知识产权。如甲方因使用合同约定的货物而被第三方以侵犯知识产权为由追索，甲方由此所受到全部损失均由乙方承担。 第十四条本合同所有权利、义务均不得转让，转让无效。 第十五条供应到现场的产品必须是合同约定产品，不得使用替代产品。 第十六条乙方应加强对司机等有关人员的教育，杜绝利用送料机会从甲方工地偷盗或变相偷盗甲方财物。甲方发现乙方人员因偷盗或变相偷盗甲方财物的，甲方对乙方本车次所供货物予以没收，并加罚5,000元，从已供货应付款中扣除。 第十七条合同争议的解决方式：在合同履行过程中，如出现争议，须由甲乙双方先行协商解决。协商不成时，经甲方同意后，方可到北京市朝阳区人民法院起诉。 第十八条甲方的招标文件、乙方的报价清单作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。 第十九条本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。双方签字盖章后生效。 第二十条其它约定事项： 1、乙方不得申请查封、冻结甲方财产、帐号。 2、本合同履行过程中，未经甲方同意，乙方不得委托任何第三人（单位）向甲方主张任何权利。亦不得发生到甲方滋事、聚众停留甲方办公场所、堵门或威胁甲方工作人员的人身安全等非正常办公行为。如发生上述行为，即为乙方自愿放弃本合同项下债权，甲方无须再支付剩余款项。
采购合同台账 采购合同台账模板 台账原指摆放在台上供人翻阅的账簿，故名台账。久而久之，这个名词就固定下来，实际上就是流水账。 采购合同台账模板1 1. 合同介绍 1.1 甲方(采购方) 甲方名称 通信地址 联系人 电话、传真 E-Mail 1.2 乙方(供应商) 乙方名称 通信地址 联系人 电话、传真 E-Mail 1.3合同目的 提示：说明甲方向乙方采购何种物品，经双方协商后确定本采购合同。 2. 术语、关键词解释 术语、关键词 解释
物品 系指供应商按合同要求，需向采购方提供的一切软件、硬件及相关的技术资料。 服务 系指根据合同，供应商承担与供货有关的辅助服务，比如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训等。 3. 采购物品说明 3.1 采购物品及说明 3.2 技术指标和质量要求 4. 合同价格和支付方式 4.1 本合同总价格为(人民币大写) 4.2 预付款。甲方于本合同签署之日起，在15 日内，将合同总成交价的20% ，即人民币( 元)，作为预付款支付给乙方。乙方在收到上述款项后，以传真向甲方确认。如甲方不按上述规定准时支付预付款，则交货期作相应的顺延。 4.3 发货款。乙方按合同规定在发货时，将有关运输提单或自提单、商业发票、装箱单和质量证书，以可靠方式寄递给甲方。甲方收到以上单据的次日起15 日内，将合同总成交价的 40% ，即人民币( 元)，作为发货款支付给乙方。乙方在收到上述款项后，以传真向甲方确认。 4.4 验收款。在采购物品通过甲方的验收之后，甲方在 15 日内，将合同总成交价的 40% ，即人民币( 元)，作为验收款支付给乙方。乙方在收到上述款项后，以传真向甲方确认。 4.5 甲方和乙方应以书面方式相互通知各方的开户银行、帐户名称、帐号。开户银行、帐户名称、帐号如有变更，变更一方应在合同规定的相关付款期限前二十天内以书面方式通知对方，如未按时通知或通知有误而影响结算者应负逾期付款的责任。 5. 交货与交货方式 5.1 乙方于本合同签署之日起，在30 日内，将甲方采购的物品全部送达指定地点。 交货地点：
千里之行，始于足下。 采购合同付款台帐 采购合同付款台账 序号供应商名称购买物品采购数量购买金额（元）已付款（元）未付款（元）付款日期 1 供应商A 电视机 100 100,000 70,000 30,000 2021-01-01 2 供应商B 冰箱 50 50,000 40,000 10,000 2021-02-01 3 供应商C 空调 30 60,000 60,000 0 2021-02-15 4 供应商A 洗衣机 80 80,000 60,000 20,000 2021-03-01 5 供应商D 微波炉 20 20,000 10,000 10,000 2021-03-15 6 供应商B 热水器 40 40,000 20,000 20,000 2021-04-01 本采购合同付款台账共有6笔采购合同款项记录，总金额为310,000元。 其中已付款金额为260,000元，未付款金额为50,000元。 从上述台账中可以看出，供应商A有两笔采购合同记录，分别购买了电视 机和洗衣机，已付款金额分别为70,000元和60,000元，未付款金额分别为 30,000元和20,000元。供应商B也有两笔采购合同记录，购买了冰箱和热水器，已付款金额分别为40,000元和20,000元，未付款金额均为20,000元。供应商C有一笔采购合同记录，购买了空调，已付款金额为60,000元，未付款金 第1页/共2页
锲而不舍，金石可镂。 额为0元。供应商D有一笔采购合同记录，购买了微波炉，已付款金额为 10,000元，未付款金额也为10,000元。 付款日期方面，第一笔采购合同的付款日期为2021年1月1日，最后一笔的付款日期为2021年4月1日。 这份采购合同付款台账可以帮助采购部门和财务部门监控和管理采购资金的流向，确保及时支付供应商款项，并且可以帮助对比实际付款和预算金额，及时发现偏差并采取相应措施。
购销合同台账(采购合同台账) （经典版） 编制人：__________________ 审核人：__________________ 审批人：__________________ 编制单位：__________________ 编制时间：____年____月____日 序言 下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢! 并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注! Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!
采购管理台账表格模板 1. 引言 采购管理是企业管理中非常重要的一个环节，它涵盖了企业的采购计划、采购订单、采购合同、供应商选择等多个方面。一个有效的采购管理系统能够提高企业的采购效率，节约成本，并确保采购过程的透明度和合规性。 在采购管理过程中，台账表格是一种常见的工具，它用于记录和跟踪采购相关的信息，帮助企业管理者随时了解采购进展、掌握采购数据，并及时进行分析和决策。本文档将介绍一个简单、实用的采购管理台账表格模板，帮助企业建立更高效的采购管理系统。 2. 采购管理台账表格模板 2.1 表格结构 采购管理台账表格模板包含以下列： •采购编号：用于唯一标识每个采购项目的编号。 •采购日期：记录采购项目的日期。 •采购物品：描述采购的物品名称。 •供应商：记录采购物品的供应商。 •单价：记录每个采购物品的价格。 •数量：记录每个采购项目的数量。 •总金额：自动计算每个采购项目的总金额，即单价乘以数量。 •交付状态：记录采购项目的交付状态，如已交付、未交付等。 •备注：用于记录任何与采购项目相关的附加信息。 2.2 使用方法 使用采购管理台账表格模板非常简单，只需按照以下步骤操作： 1.打开采购管理台账表格模板。 2.根据采购项目的具体情况，在表格中填写对应的内容，如采购编号、 采购日期、采购物品等。 3.使用表格的自动计算功能，计算每个采购项目的总金额。 4.在交付状态列中，选择适当的交付状态选项。 5.如果有需要，可以在备注列中添加任何额外的备注信息。 6.每完成一个采购项目的记录，将数据保存表格中。
3. 示例 下面是一个采购管理台账表格模板的示例： 采购编 号采购日期采购物 品供应商单价 数 量 总金 额 交付状 态备注 PO001 2021-01- 01 电脑供应商 A $1000 5 $5000 已交付 PO002 2021-01- 05 打印机供应商 B $500 2 $1000 未交付 PO003 2021-01- 10 显示器供应商 C $800 3 $2400 已交付优质产 品 PO004 2021-01- 15 鼠标供应商 D $20 10 $200 未交付 4. 结论 通过使用采购管理台账表格模板，企业可以更好地管理和跟踪采购项目，了解 采购情况，并及时做出决策。该模板可以帮助企业提高采购效率、节约成本，并确保采购过程的透明度和合规性。希望本文档能为您在采购管理方面提供一定的帮助。
千里之行，始于足下。 选购合同付款台帐 选购合同是指买方与卖方之间订立的购买商品或服务的协议。付款台账是指记录每笔选购合同的付款状况的账簿。下面是一个关于选购合同付款台账的具体说明，共计。 一、付款台账的重要性 付款台账是一个重要的财务工具，用于记录、跟踪和管理选购合同的付款状况。它可以挂念企业把握每笔选购合同的付款进展，确保准时、精确 地支付供应商的款项。同时，付款台账还可以用于与供应商进行对账，核对选购物品的数量和金额，确保付款的精确性。此外，付款台账还可以供应重要的财务信息，用于管理和决策。 二、付款台账的内容 1. 选购合同信息：包括选购合同编号、选购合同日期、供应商名称、选购物品描述、选购物品数量和金额等。 2. 付款信息：包括付款日期、付款方式（如电汇、支票、现金等）、付款金额等。 3. 发票信息：包括发票号码、发票日期、发票金额等。 4. 对账确认：记录选购物品的实际收货状况，并核对物品的数量和金额是否与选购合同全都。 5. 其他费用：记录与选购合同相关的其他费用，如运输费用、关税等。 6. 备注：记录与选购合同付款相关的其他信息和备注。 第1页/共3页
锲而不舍，金石可镂。 三、付款台账的编制流程 1. 收集信息：收集并整理与选购合同付款相关的全部信息，包括选购合同、发票、付款凭证等。 2. 登记信息：将收集到的信息录入付款台账中，确保记录精确、完整。 3. 核对对账：将选购物品的实际收货状况核对与选购合同全都，并核对发票金额是否正确。 4. 付款确认：确保选购合同中的款项已按要求支付，核应付款凭证和银行账户明细。 5. 监督管理：定期跟踪和管理付款状况，准时处理付款特别和问题。 四、付款台账的管理要点 1. 保密性：付款台账包含企业的财务信息，应严格保密，仅授权人员可以查看和操作。 2. 精确性：付款台账的记录应精确无误，确保核对的精确 性。 3. 准时性：付款台账应准时更新，确保记录的实时性。 4. 审核机制：付款台账应建立审核机制，确保付款的合规性和精确 性。 5. 存档管理：应付款台账进行合理的存档和备份，以便日后查阅和审计。
采购合同台账 《采购合同台账》是一篇好的范文，希望对您有帮助，希望对网友有用。 篇一:年度进货台账模板年度进货台账模板篇二:食品及相关产品采购台帐年度第册总第册食品及原料、食品相关产品采购台账单位名称:负责人:食品原料(含添加剂)采购台账填写指南一、产品主要品种:食品及食品原料(食用米、面、油、调味品等)、食用农产品(禽、肉类等)、食品相关产品(一次性餐盒、筷子、包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂、设备设施等)二、索证要求(一)从食品生产单位、批发市场采购的,须查验留存供货商资质证明(许可证、营业执照)和产品检验合格证明(生肉禽类应有检疫合格证明)。 (二)从固定供货商(含个体经营户)采购的,应查验留存供货商的资质证明、每笔供货清单等;签订采购供货合同,明确约定供给产品须保证安全质量。 (三)从合法超市、农贸市场采购的,须留存购物清单。 (四)使用集中式餐具消毒的,应索取厂家营业执照及产品消毒合格证明。 以上均须索取留存(发票、收据、进货清单、信誉卡等)有效购物凭证。 证明资料为复印件的,须由供应者盖章或签字确认。 三、范文进货验收、严格执行《餐饮服务食品安全监督管理办法》
第条规定:不得有餐饮服务单位禁止采购、使用和经营的食品。 采购时应进行感观检查,不得采购腐败变质、掺杂掺假、霉变生虫、污染不洁、有毒有害、有异味、超过保质期限的食品及原料,以及外观不洁、破损、包装标签不符合要求或不清楚、来源不明、病死或死因不明的畜禽、水产及其制品加工食品。 、预包装食品及食品添加剂标签要求应符合《中华人民共和国食品安全法》第条、条、条、条和条的规定。 、在产品入库或使用前查验所购食品与购物凭证是否相符。 四、台账记录、产品验收入库前,应按预订格式真实、完整地记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容;或者保留载有上述完整信息的进货清单或票据,可不再重新登记台账。 、实行统一配送经营方式的餐饮服务者,可以由企业总部统一查验供货者的许可证和产品合格的证明文件等,建立食品进货查验记录,企业各门店应当建立总部统一配送单据台账。 百度门店自行采购的产品,应当遵照以上规定进行查验索证索票制度。 、应按进货时间先后次序、产品品种有序整理、保存采购记录及相关资料。 按照每月装本,每年装册的形式保存入档。 、食品采购记录保存期限不得少于年。
材料采购合同统计台账模板 标题：材料采购合同统计台账模板 合同编号：[编号] 签订日期：[日期] 甲方（供应商）：[供应商名称] 地址：[供应商地址] 联系人：[联系人姓名] 联系方式：[联系方式] 乙方（采购方）：[采购方名称] 地址：[采购方地址] 联系人：[联系人姓名] 联系方式：[联系方式] 一、合同目的与范围 本合同旨在规范甲方向乙方提供材料采购服务，并约定相关统计台账的管理。 二、材料采购服务内容 1. 甲方将根据乙方的采购需求，提供符合质量要求的材料，并按照约定的价格进行供应。 2. 甲方负责及时配送材料至乙方指定的收货地点，并确保材料的数量和质量符合合同约定。 三、价格与支付方式 1. 材料的价格以合同签订时的约定为准，包括单价、总价以及相关费用。 2. 乙方应按照约定的支付方式和时间向甲方支付材料的费用。
四、质量保证 1. 甲方保证所提供的材料符合国家相关标准和法律法规的要求。 2. 如发现材料存在质量问题，乙方有权要求甲方进行退换货或赔偿。 五、统计台账管理 1. 甲方应按照约定的格式和时间要求，向乙方提供材料采购统计台账。 2. 统计台账应包括采购日期、材料名称、规格、数量、单价、总价等信息。 3. 乙方有权对统计台账进行核对和审查，如发现错误或疑问，应及时与甲方沟通解决。 六、保密条款 双方同意对于在合作过程中获得的商业机密和敏感信息予以保密，并不得向第三方披露或使用。 七、争议解决 本合同的解释和争议解决适用于中华人民共和国法律。双方如发生争议，应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。 八、其他条款 1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[有效期]。 2. 本合同未尽事宜，可由双方协商补充或签订补充协议。 甲方（供应商）：乙方（采购方）： 签字：签字： 日期：日期：
合同管理台账（模板） 1. 引言 2. 合同管理台账模板 合同管理台账模板的主要内容如下： 2.1 合同基本信息 合同编号：合同的唯一标识符，方便后续的查找和管理。合同名称：合同的名称或描述。 合同类型：合同的分类，如销售合同、采购合同等。 合作方：合同涉及的合作伙伴或相关方。 起始日期：合同生效的起始日期。 终止日期：合同的终止日期。 2.2 合同金额与付款信息 合同金额：合同的总金额。 付款方式：合同的付款方式，如一次性付款、分期付款等。付款计划：合同付款的具体时间节点和金额。 2.3 合同执行进度 履行进度：合同履行的进度，如正常履行、已完成等。
变更记录：合同履行过程中的变更记录，包括合同变更的原因、内容、金额等。 履行完成日期：合同履行完成的日期。 ：其他相关信息或补充说明。 2.4 合同提醒与过期处理 到期提醒：提前多久提醒合同即将到期。 过期处理：合同过期后的具体处理方式，如续签、终止等。 处理日期：合同过期处理的日期。 3. 使用说明 根据实际需求，将合同管理台账模板导入所选的合同管理系统或电子表格软件中。 逐一填写合同基本信息、合同金额与付款信息、合同执行进度以及合同提醒与过期处理等字段。 根据具体需求进行字段个性化修改和扩展。 定期更新合同管理台账，及时记录合同的变更和执行情况。 4. 总结 合同管理台账是一个重要的工具，能够帮助企业或个人有效地管理合同信息。通过使用本文提供的合同管理台账模板，可以更加系统
化地记录和跟踪合同信息，提高合同管理的效率和准确性。希望本模板能够为您的合同管理工作提供一定的帮助。 注：本模板仅供参考，实际使用时请根据实际需求进行调整。
采购合同台账excel模板 合同编号：_______ 时间：_______ 采购方：_______ 联系方式：_______ 供应方：_______ 联系方式：_______ 合同内容： 根据双方协商一致，采购方将从供应方处购买以下商品/服务，双方约定如下： 1. 商品/服务描述： 商品/服务名称：_______ 规格型号：_______ 数量：_______ 单价：_______ 总价（不含税）：_______ 税率：_______ 税金：_______ 总价（含税）：_______ 2. 交货方式与时间：
供应方承诺在约定的交货日期之前按合同约定将商品/服务交付给采购方。 交货方式：_______ 预计交货日期：_______ 3. 付款方式与时间： 采购方承诺在合同履行期内按合同约定时间支付合同款项。 付款方式：_______ 预计付款日期：_______ 4. 合同变更与解除： 任何一方变更或解除合同，应提前书面通知对方，并经过双方协商一致。 变更方式：_______ 变更通知时间：_______ 解除方式：_______ 解除通知时间：_______ 5. 违约责任： 如一方未按照合同约定履行责任，应承担相应的违约责任。 采购方违约责任：_______
供应方违约责任：_______ 6. 争议解决： 双方因合同履行发生争议时，可以通过友好协商解决，如协商不成，应提交相关仲裁机构仲裁。 仲裁机构：_______ 仲裁地点：_______ 7. 附则： （可根据实际情况进行补充） _______ _______ _______ 合同签订： 采购方：_______ 日期：_______ 供应方：_______ 日期：_______
招投标与采购工作台账 招投标与采购工作台账 1. 引言 招投标与采购工作是企业中重要的流程之一，它涉及到资源的需求与供应之间的有效衔接。为了更好地管理与监控招投标与采购工作，建立一套完善的台账是必要的。本文档将介绍招投标与采购工作台账的相关要点与内容。 2. 台账内容 招投标与采购工作台账通常包括以下几个方面的内容： 2.1. 项目基本信息 项目名称 项目编号 项目类型（招标、投标或采购） 2.2. 采购方信息 采购方名称 采购方联系人信息 2.3. 供应商信息
供应商名称 供应商联系人信息 供应商评估结果 2.4. 投标信息（仅适用于投标项目）投标文件递交时间 投标文件递交人 投标文件评审结果 2.5. 招标信息（仅适用于招标项目）招标文件发布时间 招标文件发布人 招标文件评审结果 2.6. 采购信息 采购合同签订时间 采购合同签订人 采购物品名称 采购数量 采购单价
采购总价 2.7. 付款信息 付款时间 付款金额 付款人 付款方式 2.8. 其他 其他需要的相关信息 3. 台账维护流程 在实际工作中，台账的维护流程至关重要，以下是一个常见的维护流程示例： 1. 创建项目：在开始招投标或采购工作之前，创建项目并填写相应的基本信息。 2. 更新项目信息：根据项目进展，及时更新项目信息，如招标文件发布、投标文件递交、评审结果等。 3. 评估供应商：根据招投标结果，进行供应商评估，并记录评估结果。
4. 签订合同：在确定供应商后，进行合同的签订，并记录相应 的合同信息。 5. 付款记录：根据合同约定，及时记录付款信息。 6. 完成项目：项目结束后，对项目进行总结，并进行相关的结 案工作。 4. 优势与注意事项 招投标与采购工作台账的建立与维护有以下几个优势： 便于管理与监控 台账的建立可以帮助企业更好地管理与监控招投标与采购工作，及时了解项目进展与问题，提高工作效率。 方便追溯与查询 通过记录项目详细信息，台账可以方便地进行追溯与查询，帮 助企业及时处理问题或做出决策。 提高工作规范性 台账的建立能够规范招投标与采购工作流程，降低工作风险， 提高工作质量。 在建立与维护台账时需要注意以下事项： 准确记录
招投标与采购工作台账招投标与采购工作台账 第一章项目信息 1.项目名称： 2.项目编号： 3.项目发起单位： 4.项目负责人： 5.请求发布日期： 6.请求截止日期： 7.项目描述： 第二章采购需求分析 1.采购类别： 2.采购数量： 3.采购预算： 4.采购目的： 5.采购要求：
6.采购时间计划： 第三章招标文件编制 1.招标文件编制人员： 2.招标文件编制日期： 3.招标文件内容： 1. 招标公告 2. 投标邀请函 3. 招标文件 4. 投标申请文件 5. 投标保证金付款证明 6. 投标保证金退还凭证 7. 投标评审记录 8. 中标通知书 3.9 未中标通知书 1.0 合同书 第四章供应商筛选与评审1.供应商名单：
2.供应商资格审核： 3.供应商评审： 第五章投标接收与评审 1.投标接收人员： 2.投标接收日期： 3.投标评审人员： 4.投标评审日期： 5.投标评审标准： 6.中标供应商确定： 第六章合同签订与履行 1.合同签订人员： 2.合同签订日期： 3.合同履行进度： 4.合同变更记录： 5.合同支付记录： 第七章验收与结算 1.产品/服务验收人员：
2.产品/服务验收日期： 3.产品/服务质量评估： 4.结算方式： 5.结算金额： 6.结算日期： 第八章附件 本文档涉及的附件包括但不限于： ●招标文件 ●投标申请文件 ●合同书 ●中标通知书 ●未中标通知书 ●其他相关文件 第九章法律名词及注释 1.招标：指招标人通过公开或限制条件，邀请潜在供应商提交投标文件，以确定中标人并签订合同的过程。
2.供应商：指能够提供符合招标要求的产品或服务，并愿意与招标人签订合同的机构或个人。 3.投标：指供应商按照招标文件的要求，书面提交其提供产品或服务的意向以及相应价格的活动。 4.中标：指根据招标文件规定的评审标准，确定满足要求、价格最有优势的投标人。 5.合同：指供应商和招标人之间就供应产品或提供服务而达成的协议，规定了双方的权利和义务。
采购合同付款台账 采购合同付款台账模板 一、应依法建立采购查验记录和索证制度的品种 食品及食品原料（食用米、面、油、调味品等）、食用农产品（肉类、蔬菜等）、食品添加剂和食品相关产品（一次性餐盒、筷 子等用于食品的工用具、包装材料、容器、洗涤剂、消毒剂、设备 设施等） 二、索证要求 1.从食品生产单位、批发市场采购的，须查验留存供货商资质证明（许可证、营业执照）和产品检验合格证明（生肉禽类应有检疫 合格证明）； 2.从固定供货商（含个体经营户）采购的，应查验留存供货商的资质证明、每笔供货清单等；宜签订采购供货合同以保证食品安全 质量； 3.从合法超市、农贸市场采购的，须留存购物清单； 4.使用集中式餐具消毒企业的，应索取厂家营业执照及产品消毒合格证明； 以上各种来源的采购，均须索取留存有效购物凭证（发票、收据、进货清单、信誉卡等）；证明资料为复印件者，宜有供应者盖章或 签字确认。 三、进货验收 1.按照《餐饮服务食品安全监督管理办法》第14条规定，不得 有餐饮服务提供者禁止采购、使用和经营的食品。采购时应进行感 观检查，不得采购腐败变质、掺杂掺假、霉变生虫、污染不洁、有
毒有害、有异味、超过保质期限的食品及原料，以及外观不洁、破损、包装标签不符合要求或不清楚、来源不明、病死或死因不明的 畜禽、水产及其制品加工食品。 2.预包装食品及食品添加剂标签要求应符合《中华人民共和国食品安全法》第42条、47、48和66条的`规定。 3.在食品入库或使用前核验所购食品与购物凭证是否相符。 四、台账记录 1.应按格式如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。 2．实行统一配送经营方式的餐饮服务提供者，可以由企业总部 统一查验供货者的许可证和产品合格的证明文件等，建立食 品进货查验记录，企业各门店应当建立总部统一配送单据台账。门店自行采购的产品，应当遵照以上规定进行查验索证索票制度。 3．应当按照产品品种、进货时间先后次序有序整理、保存采购 记录及相关资料。记录、票据的保存期限不得少于2年。
针纺织品购销分合同及台帐明细表 └──────┴───┘ 一式 需方单位供方单位合同编号：ｎｏ两份 ┌────┬─────────┬───────────┬─────┐ │商品货号│品名规格及花色号│ 双方议定遵守条款：│需方单位│第第 ├────┼─────────┤１．本购销合同的履行，│ 盖章│一三
│ │ │应按供需双方签订的购销│ │联联 │ ├───┬──┬──┤总合同的规定办理。│ │第第││ │ │ │２．一方要求变更或解除│法定代表│二四 ├────┼───┼──┼──┤合同时，应采用书面或电│人或委托│联联 │需方要货│ │ │ │报（必须注明商品名称、│代理人签字│由由 ├────┼───┼──┼──┤合同编号）向对方提出，├─────┤供需 │供需成交│ │ │ │对方应在接到通知后十五│供方单位
│货方 ├────┴┬──┴──┴──┤天内答复，逾期不答复，│ 盖章│单单 │ │暂定与实际执行│即视为同意。│ │位位 │ 供货单位│价价相差幅度│３．其它的约定事项：│ │留留 ├─────┼──┬─────┤ │ │存存 │ 元│ 元│ ±％│ │法定代表│ ├────┬┴──┴─────┤ │人或委托│
│交货期限│ 年月至年月│ │代理人签字│ └────┴─────────┴───────────┴─────┘ 签订日期：年月日签订地点 针纺织品购销分合同台帐明细表 ┌───────────────────┬────┬──────┬─┐ │ 执行记录│履行情况│变更手续依据│ │
├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬──┼─ ─┬─┬─┤ │ │日│发│ │ │ │日│发│ │ │ │全│部分│全部│ │ │ │ │期│货│规│数│金│期│货│规│数│金│部│履行│解除│存│摘│备│ ├─┤单│格│量│额├─┤单│格│量│额│执├──┼──┤何│要│注│ │月│号│ │ │ │月│号│ │ │ │行│需供│需供│处│和││ ├─┤ │ │ │ ├─┤ │ │ │ │ │方方│方方│ │号