XXX酒店前厅部
散客叫醒操作流程
餐饮前厅收银员管 理制度
餐饮前厅收银管理制度 一、收银职责和权限设置： 1、收银员： 1.每日上班前打卡并提前十分钟到收银点（中餐厅）签到，查看收银交接班本是否有工作交接。 2.到收银柜台时做好工作前准备，首先检查所有用品：账单、发票、信用卡签购单等是否足够并及时领取。对照有关交接、领用薄，核对各类需要记录使用、控制的用品是否与实际相符例如：账单、发票要连号使用，要做好上下班交接记录。做好其它各项准备工作譬如：看“交接本”等搞好卫生，保持工作环境清洁。 3.餐厅营业时，服务员下“点菜单”给收银台时，收银员要及时、准确地把“点菜单”所列项目进行“划价”，完毕把“点菜单”按其所标房、台号对号入座放“点菜单架”，如“点菜单”有疑问，要及时向“楼面”查询。 4.当“楼面”通知结账时，首先听要点说明 清楚房号、台号，然后准确的把所属房、台号的“点菜单”全部拿出，计算出结账金额，防止多计、少计、重计。将计算出的总额告诉服务员，由服务员向宾客结算。
5.如需打折扣时，要索得签单人签名（协议客户，酒店备忘及经理级以上的折扣）或各类优惠卡券，同时要留意规定不能打折的项目（海鲜，香烟，酒水等）。给予折扣要按酒店有关规定严格执行。账单上的任何更改必须标注原因，并有授权人签字。 （1）、操作程序 ①、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按 照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。 ②、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收， 对于各种钞票必须验明真伪。 ③、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入 现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。未经公司总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支付，须先上报公司财务部，报经总经理同意后由餐饮经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。 ④、餐饮收银员要求接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规 定受理。 ⑤、餐饮收银员要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实 收数是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有关本部门营业 收入情况资料及数据。
公司月末记账及结账工作流程 1
公司月末记账及结账工作流程 1．月末最后一天要结束当月所有的出入库工作: 月末最后一天必须将当月所有的出入库业务、及调拨业务进行完毕, 下月发生的出入库单据能够用下月的日期输入, 与本月的数据无关系。 公司使用”出库汇总表”汇总调给各门店的当月其它出库单据, 与门店导入的其它入库单据汇总数据相核对, 找出差错进行补充或修改, 最终确认当月公司调给各门店汇总数据。 公司使用”入库汇总表”汇总当月产成品入库单据, 与生产部的生产完工入库数据相核对, 找出差错进行补充或修改, 最终确认当月公司完工产品入库汇总数据。 公司使用”入库汇总表”汇总当月其它入库单据, 与各门店调拨给总公司的进入调拨库的数据相核对, 找出差错进行补充或修改, 最终确认当月门店调拨给公司的汇总数据。 公司使用仓库管理中的”收发存汇总表”汇总当月末结存件数, 报给总公司最终确认本月末公司库存汇总件数。 如果自然日期已经进入到下个月, 能够使用注册进入企业门户的日期为上个月末最后一天, 追加上个月的单据。 .2.出入库单据记账工作: 日期虽然已经是下个月了, 注册进入企业门户的日期为上个月末最后一天, 执行记账操作。 2
2.1进入”存货核算”模块。在”业务核算”下执行”正常单据记账”。 2.1.1首先要对”产成品入库单”进行记账操作; 仓库项下, 先点击”不选”再选择”成衣仓库”, 不要多选其它与成衣无关的仓库。 由于出库成本选用”先进先出”法, 因此应该先对入库单据进行记账, ( 注: 库存账中有了入库的成本价才能正确地计算出库的成本价) 然后再对出库单据进行记账。单据类型先点击”不选”再选择”产成品入库单”。 其它项目能够为空不选代表所有。最后点击”确定”进入记账操作。 进入后进行”全选”所有单据项, 点击”记账”执行记账操作。 2.1.2 对各门店调入公司调拨库的单据进行记账操作, 仓库选择”0调拨库”, 再次执行单据类型选择”其它入库单”执行记账操作。( 注: 其它入库单据能够是从门店传递来的数据, 经过导入后形成的, 或在公司这里直接输入的) , 门店调入的单据如果选错了仓库, 可能会误入到”成衣库”, 仅选择”成衣库”选择”其它入库单”能够检查是否存在这种差错。 3
收银操作流程及规范 一、操作流程说明及目的 为规范管理收银操作，防止现金流失，确保为游客提供优质、准确的结算服务，特制定以下相关流程。 二、收银操作流程 1、礼貌用语 2、检查商品是否存在质量问题（破损、漏所，过期等） 3、登录收银系统，商品扫描入机（所有商品必需逐一过机，不允许存在人工手输入机的现象） 4、推荐收银台促销商品。 5、检查现金是否存在假币、缺角等情况。 6、需向游客提供收银小票。 7、结算完成，致谢客户。 三、结算流程 1、登录后台系统—数据上传下载—登录收银前台—对帐收银（核对日期）—日结—数据上传下载—结算完毕 注：原则上营业时间结束，收银对帐日结，关闭收银机后，不会再进行商品的销售，如有特殊情况，需重启收银机，进行商品的正常结算流程。 四、备用金、营业款管理 1、备用金管理：店员不得私自挪用店面备用金（如需使用备用金、需请示运营经理，并且按照《门店现金交接表》做好登
记，以备案），店长、运营专员及督查人员会不定期针对各店备用金使用情况进行抽查，一经发现有异常情况，按照公司规章制度进行相关处罚。 2、营业款管理：每日当班收银员下班前核对收银系统金额和现金，核对无误后写好《缴款单》（日期、经营点、大小写金额、缴款人姓名），《门店现金交接表》和现金一起放入保险柜，不得私自将营业款带离店面，一经发现，因员工私自将款项带走并造成任何损失，自行承担相关后果。营业款规定三天时间上缴财务出纳，延期上缴营业额扣除当月绩效分数。 如营业款或备用金出现差异，按下列标准对当班人员进行相关处罚 处罚级别（从低至高） 补款处理－书面警告处理－记过处理－记大过处理－劝退处理（1）现金差异<5元，对当事人进行补款处理。 （2）现金差异≥5元，对当事人进行书面警告一次。 （需补款） （3）现金差异≥10元，对当事人进行记过处理一次。 （需补款） （4）现金差异≥15元，对当事人进行记大过处理一次。 （需补款） （5）现金短款≥20元，对当事人进行劝退处理。（需补款）（6）6个月内当事人现金差异累计犯三次以上（含3次），
收银工作流程 第一部分前台 第一章入住 一、散客入住 1、确定押金金额及方式： 当收到客人RC后询问客人方便以哪种形式缴纳押金，原则上押金 的金额不应小于客人房价X入住天数X1.5倍，如客人表示押金金 额太高则应适度减少押金金额，但不可小于客人房价X入住天数 +200元房间物耗押金。如客人使用现金押金则参考散客入住第2 条，如客人使用信用卡授权则参考散客入住第3条 2、现金押金的收取方法： (1)当客人拿出现金后应双手接过客人现金并当面识别真伪、清点数量 后收于收银抽屉中妥善放好，如有假币应委婉要求客人更换，不能 因为客人拿出假币而怠慢或鄙视客人。 (2)填写押金单并请客人在押金单上签字确认之后将押金单的粉色客 人联与房卡双手递给客人。（填写押金单时必须填写，日期、客人 房间号、姓名、现金大写金额、现金小写金额、入住时间、退房 时间、收款人签字），送客人离开前台并祝客人入住愉快。 (3)将押金录入电脑并打印账单，将押金单放在RC上方，账单粉色客 人联放在RC下方对齐装订好后按照房间先后顺序放入在住散客 夹中，账单白联留底月底装订，黄联交财务。 3、信用卡授权押金的收取办法 (1)当客人拿出信用卡后应双手接过客人信用卡，确认信用卡上客人拼 音姓名与客人中文姓名是否一致。 (2)按下POS机左下方快捷键进入预授权界面（或按菜单键按4），将 信用卡磁条对准POS机磁头匀速划过，如刷卡成功POS机屏幕会 显示卡片号码，如刷卡失败则需要重新进入预授权界面（注意：预 授权刷卡失败后再次刷卡POS机会视为消费刷卡！），刷卡成功后 手工输入授权金额。（注意：如刷卡后机器上卡号与卡片上不一致
关于收银的管理制度 第一条为更好地规范超市收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障超市营业现金的安全。特制定本制度。 第二条收银总则 一、快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、装袋、刷卡、找零等细节， 现金办操作、收银管理人员的现场操作过程，都有必须快速。 二、准确：收银工作每一个细节的准确度要求都非常高。每天现金的处理大到上万、小 到一角，都必须准确无误。 三、安全：保证资金的安全、保证顾客的安全、保证商品的安全，安全是收银工作的重 要保证条件。 四、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、真诚、自然，执行顾客至上、 顾客优先的服务理念，维护公司良好的服务形象。 五、三人原则：指在超市收银机没有全部开启使用的情况下，每一台收银机前排队等候 的顾客不超过3人为限。超市应合理安排开启收银机的数量、时间、位置，减少客人的等候时间，保证收银通道的畅顺。 第三条收银常识 一、零钞包：用设有编号的专用布袋装好，为每位收银员准备的，收银工作中方便找零 给顾客的零钞备用金，设定金额为500元/袋。 二、购物袋：商场提供的一种服务，为每一位购买商品的顾客提供合适的购物袋盛装已 付款的商品。 三、“暂停收银”牌：在收银员暂时下机或班结停止收银时，需要将“暂停收银”牌向着顾客排队结账的方向示出。必须提前出示，以免更多的顾客排队结账。收银员必须为最后一个排队的顾客结帐完毕后方可离开。 四、赠品：赠品是商场自身或供应商通过商场提供给顾客的免费产品，不需要通过付款程序。一般的标识是产品本身的外包装明确有：“非卖品”“试用（吃、饮）装”“赠品”等标识，或与商品进行捆绑包装销售的物品。 五、已付款商品：对家电、精品、酒类等专柜销售的部分商品，在其专柜收银机已经结款，结款的商品有收银小票凭证并符合特定的包装。 六、“孤儿”商品：指顾客在结账时因种种原因不要的商品。收银员必须将商品放置收
每月会计做账流程 一、每月会计作帐流程 1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。 2、根据记账凭证登记各种明细分类账。 3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。 4、结账、对帐。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。 5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。 6、将记账凭证装订成册，妥善保管。 二、记账凭证 1、必须具备如下内容 （l）填制凭证的日期：收款凭证和付款凭证的填制日期要按货币资金的实际收入日期、实际付出日期填写；转账凭证的填制日期可以按收到原始凭证的日期填写，也可以按编制记账凭证的日期填写。 （2）凭证编号：记账凭证必须编号，有利于查找。 （3）经济业务摘要：摘要是对经济业务的简要说明。 （4）会计科目：会计科目是账户的名称，正确使用会计科目是进行账务处理的基础环节。 （5）金额：记账凭证所列金额是会计核算的基础，关系到会计账簿、会计报表的正确与否。为此，计算必须准确，书写清楚、符合要求。（6）所附原始凭证的张数：原始凭证是编制记账凭证的依据，必须在记账凭证上填写所附原始凭证的张数，两者必须相符。
（7）填制凭证人员、稽核人员、记账人员、会计机构负责人、会计主管人员的签名或盖章：以便于明确经济责任。 2、记账凭证审核的内容： （1）填制凭证的日期是否正确：收款凭证和付款凭证的填制日期是否是货币资金的实际收入日期、实际付出日期；转账凭证的填制日期是否是收到原 始凭证的日期或者是编制记账凭证的日期。 （2）凭证是否编号，编号是否正确。 （3）经济业务摘要是否正确地反映了经济业务的基本内容。 （4）会计科目的使用是否正确；总账科目和明细科目是否填列齐全。（5）记账凭证所列金额计算是否准确，书写是否清楚、符合要求。（6）所附原始凭证的张数与记账凭证上填写的所附原始凭证的张数是否相符。 （7）填制凭证人员、稽核人员、记账人员、会计机构负责人、会计主管人员的签名或盖章是否齐全。 三、月末会计的计提、结转分录 （一）计提职工福利费、职工教育费、工会经费 1、按工资总额14%提取职工福利费 借：管理费用--福利费 贷：应付福利费 2、按工资总额1.5%提取职工教育费 借：管理费用--职工教育费 贷：其他应付款--职工教育费 3、按工资总额2%提取工会经费
标准作业流程(SOP) 1 档案名称：前台-散客结帐标准作业流程 项次 流程步骤 要点说明 服务语述/ 注意事项 配备/ 备注 一. 面带微笑，主动问候客 人 二. 得知客人要退房时，礼 貌的询问客人房号 三. 提醒客人保险箱是否有 遗留物品，询问客人是否有用过迷你吧中的饮料 四. 查看计算机备注栏, 注 意相关信息 五. 打出账单交给客人检查, 并将计算机中该房间做退房处理 六. 得到客房部报房结果后, 准备为客人结算 七. 通知客房部五分钟后如 仍无结果, 电话通知该部门, 声明未收到答复后可进行下一步骤 收回钥匙及房卡, 确认房号无误后立即通知客房部查房. 并将时间记录在 “退房记录本上” 1. 是否有房费垫付关系, 如有, 询问客人是否一起付帐, 分开房间打印账单还是将所有账打在一份账单上 2. 房费有特别要求保密的, 账单上不应体现其房价 3. 如有疑问, 立即与登记单核对 1.如客人对账单有疑问, 收银员须主动向客人解释, 必要时出示消费明细单 2.主动向客人指出签名位置 1.服务员查房结果如与客人所说异, 须与客人确认, 得到认可后方可输入计算机 2. 客人对查房结果有异议, 应马上通知客房部重查, 如仍不能解决必须马上通知当班主管或值班经理
标准作业流程(SOP) 2 档案名称：前台-散客结帐标准作业流程 项次 流程步骤 要点说明 服务语述/ 注意事项 配备/ 备注 八. 结算 九. 在计算机中运用相应功能输入现金、信用卡等, 使该房间账为平 十. 如果客人结帐后已经为客人开据发票,要在客人账单和交财务账单上都打上“已开发票”章 1.信用卡结算：确认金额无误后, 将金额输入 2. 现金：如客人入住时有信用卡作担保，但退房时改用现金结帐.将客人付给的现金清点核对后, 才将信用卡授权取消并将授权单交还客人或当面撕毁 3. 余额返还: 收回所有押金单, 与存根核对让客人在退款凭单上签名(退款单与账单签名必须一致,方可退还余额 按规定客人的离店手续应在5分钟内完成. 但对于常客以及信誉度比较高的公司的客人, 应采取最快的速度, 收银员可按客人陈述的情况 (迷你吧消费) 为客人结帐
国际酒店收银台日常管理制度 国际酒店收银台日常管理制度 为了加强收银台日常管理，特制定以下管理制度： 1．收银员上岗时不能携带现金进入柜台，及把包带入总台。 2．收银员上岗前必须着装整洁，配带工牌，化淡装，穿肉色丝袜，头发盘起，并用相同的头花扎好。 3．不配戴各种金银手饰等装饰物。 4．严禁脱岗、串岗、睡岗，一经发现，严肃处理。 5．严禁在营业区内聚堆聊天，大声说笑，严禁看杂志、报纸等，做一些与本职工作无关的事。 6．收银员备用金不得长余短缺，不得私自挪用备用金，银台的现金不得外借，部门负责人要不定期抽查，检查有长余、短缺，轻者罚款，重者开除，工资保证金不返。 7．收银员不得带现金进入吧台及收银台，如有现金在身上视为公款予以没收。 8．收银员多收款项，应及时上缴财务，不得私自拿去，发现拿走现金，立即开除，工资、保证金不返。 9．收银员不得擅自离岗，离岗时应告诉旁边的人打招呼。 10．用餐时间不得超过半小时。 11．收银员应具备良好的精神面貌，面带微笑，热情服务。 12．收银员接电话时，如果是内线应说：“你好！总台！，”如果是外线应说：“您好!zz 国际酒店!” 13．有客人进入时应问候客人好，请问洗浴几位，您是否需要包房，如客人需要包房，要视客人的人数合理的为客人订下适合的房间，并同时通知包房区员工报出所订房间号和客人的手牌号。 14．客人买单时态度要和蔼要耐心向客人解释每项服务的收费标准。 15．收银时要唱收唱付，例如:“先生您的消费是980元，您付1000元，找您20元，请您点好，谢谢您。” 16．当客人清点好所找余款，准备离开时，收银员要对客人讲：“先生请慢走。” 17．总台刷卡，免门票、搓澡包房五折、赠卡，均不允许每日二次使用，以上持卡者来消费(不含会员卡)时不允许并单、合单。 18．总台所用打印纸不得随手撕、丢。 19．赠卡、免卡、打折卡只允许本人使用，如发现多人重复使用，将罚相关责任人免卡金额。 20．如发现一卡多人用，酒店有权收回此卡，停止其使用权。 21．总台收银收回过期优惠券不允许私自撕毁，要卡作废章，交回财会，如发现私自撕毁优惠券按券面罚款。 22．总台收银员收到现金后应马上投到保险箱内，不允许计数，点钞。 23．每晚把帐单交到财务封存，不允许自行对帐单。 24．前台人员不能做反结帐。 25．单子出现问题应写明情况、原因，由当事人、前厅领班同时签字后立即通知财会到营业现场核实后签字认可。 26．前台收银员不允许核查帐单。 27．收银员不允许当值时记现金流水帐。 28．收银员不允许二次出帐单和在计算机上做任何数字改变，如发现有差错，手工改动，
很多会计小白虽然拿到会计证，可是说起做账依然各种迷茫，应聘也没底气。这里很贴心的为大家整理了会计每月做账流程，其实做账不难，而且这些都是你会的！不信就看看，让你心里有底，面试不慌。 其实也就七个大点，各位都认真看下来！ 一、每月会计作帐流程 1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。 2、根据记账凭证登记各种明细分类账。 3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。 4、结账、对帐。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。 5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。 6、将记账凭证装订成册，妥善保管。 有木有觉得这些流程在学会计的时候都做过了！这就对了！其实，这些你都懂的，你也会的! 好了，下来仔细看下怎么填制凭证吧！ 二、记账凭证 1、必须具备如下内容 (1)填制凭证的日期：收款凭证和付款凭证的填制日期要按货币资金的实际收入日期、实际付出日期填写；转账凭证的填制日期可以按收到原始凭证的日期填写，也可以按编制记账凭证的日期填写。 (2)凭证编号：记账凭证必须编号，有利于查找。 (3)经济业务摘要：摘要是对经济业务的简要说明。 (4)会计科目：会计科目是账户的名称，正确使用会计科目是进行账务处理的基础环节。 (5)金额：记账凭证所列金额是会计核算的基础，关系到会计账簿、会计报表的正确与否。为此，计算必须准确，书写清楚、符合要求。 (6)所附原始凭证的张数：原始凭证是编制记账凭证的依据，必须在记账凭证上填写所附原始凭证的张数，两者必须相符。 (7)填制凭证人员、稽核人员、记账人员、会计机构负责人、会计主管人员的签名或盖章：以便于明确经济责任。 其实这些细节多做几次凭证你也就会了！ 2、记账凭证审核的内容： (1)填制凭证的日期是否正确：收款凭证和付款凭证的填制日期是否是货币资金的实际收入日期、实际付出日期；转账凭证的填制日期是否是收到原
电脑操作手册 系统快捷键使用： 915 进入会员换卡 311 进入现金提货卡查询,(前台禁止充值) 304 会员积分查询 305 会员积分兑换 一、销货收银 1．商品输入 进入收银系统—>选择>按>进入销货收银界面在 备注：输入法包括：全码、拼音码（例科丽妍，KLY）、中文（要先按＝）、911商品查询 2．修改数量价格 输入商品后—>在>按F2，便可修改此商品的数量 输入商品后—>在>按F5，便可修改此商品的价格 备注：一定要先对商品改完数量后再做其他更改，否则商品又弹为原价 3．加总 所有商品都入完成后，按一下键盘> 按两次 4．删除单品 当已输入的商品，现要把他删除，则可在NO行号—>按F3便可，同时删除的商品后面会有一剪刀标识 5．整单删除 (整单删除)当你要把界面上的所有商品都删除时，按下 6．重打小票 按下如需要重打其它小票就要进入小票查询介面 单据号或按商品查找出来后再看小票号。
7．挂单与取回挂单 挂单:当输入商品后，按 取回挂单: 注意：系统退出后所挂的单都会消失，所以退出系统前一定要把所挂的单处理完成。 8．会员卡使用 会员卡积分查询必须按304才能查询到准确的积分。 在收银开始时，按>输入>按即可看到会员和积分。 会员积分查询：>按 会员资料查询：按两次>输入会员相关信息按>即可查出会员，若要选取会员， 选中的会员上按下 会员积分对换：进入销货收银按>输入>在 入>，按>进行会员积分与换购查询界面就可以查询到会员的累计消费金 额和累计积分余额—>按退出（看左上角的状态）—>在 >在 如换100元是换购，就输入100（注意：换购的积分不能大于累计积分余额）—>按 —>确定两次完成的积分换购。 (会员积分换购等公司通知后才能起用) 会员卡换卡：进入销货收银界面—>输入 >按>>按>弹出确认换卡窗口，必须确认 （换卡成功后可在销货收银界面再次录入原会员卡查看，会提示卡号已失效） 10.退货 —>按> 输入 —>按审核 >输入退回金额—> 11.银行卡的使用 >在> 在请选择卡别处 （注意分开卡别输入）—>按 —>按 12.在销货收银界面按CTRL+X查询销售小票 输入日期或单号条件查询相应的小票，方便于退货时查询，结账方式查看。通过键盘的上下光标按键查看小票号。 二、收银换班 >>
门店收银管理制度 第一条、总则 为更好地规范各门店收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障各门店营业现金的安全。特制定本制度。 第二条、工作目标 1、快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、刷卡、找零等细节，现金操作，都必须快速。 2、准确：收银工作每一个细节的准确无误。 3、安全：保证资金的安全、保证商品安全。 4、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、维护公司良好的企来形象。接待顾客语气亲切，如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼貌用语规范。 第三条收银员岗位职责 1、熟悉本岗位的工作流程，做到操作规范。熟练掌握操作技能，确保结账、收款的及时、准确、无误；保持收银程序及设施正常运作。 2、当班时保持良好的仪容仪表及精神状态，并遵守公司各项规章制度。保持工作环境、设备整洁，不放与工作无关物品在工作台上。 3、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。 4、收银员收银编号实行专人专用，管好自己的上机密码，不得与他人共用。任何人不得使用他人编码上机收银。 第四条工作流程及特殊情况处理 1、扫描/检查手持扫描枪逐项读出每件商品的金额，听到扫描成
功的“嘀”声后，判断收银机显示的售价、品名是否与商品相符或符合常识；扫描完成的商品必须与未扫描商品分开放置，避免混淆；检查顾客手中是否还留有未扫描商品。 2、收银员收银操作过程实行“三唱”，即唱总额、唱收款、唱找零。总共××元，共收您××元/券，收您××卡一张，找零××元。当顾客的面点清钱款并确认金额，若现金要检查是否伪钞；若为信用卡/银行卡，应礼貌地告诉顾客稍微等待进行刷卡。麻烦您在银行单上签字。 第五条交接班制度 1、实行收银交接班制度，其它员工兼任收银工作，兼任期间视同收银员管理，独立使用收银编号。 2、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开，且离去后速去速回，不可擅自离岗。 3、交接班时准时上下班，认真做好交接班工作。暂不在系统上打印交班报表，在交接登记本上签字确认。带走须存银行的现金，余额连同备用金交一下班收银员。 4、接班的收银员领取备用金及未存行营业款余额，当面点清并签字确认。备足零钞。 第六条、营业款缴纳 1、各门店在每天交接班后，必须于下午5点之前将上一收银班次的营业款存入公司指定的账户。 2、存款金额为100的整倍数，存款后营业款余额应在100元以下。
会计月结流程 一、月末结账的时点： 一般月末结账的时点都是自然月末。 二、月末结账的步骤： 第一步：先对本月所有做帐凭证重新进行审核，仔细核对增减差异。月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上，要求日常的会计凭证数据和分录准确无误，方可结帐。一般需进行以下项目的账实核对。 第二步：账实核对 1、现金：在结账日末进行清盘，编制盘点表。对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金相关凭证，查清原因进行相关帐务处理。 2、银行存款：对所有明细账与银行对帐单进行核对，编制银行存款调节表与银行对帐单进行相应调整。 3、存货：包括库存商品、发出商品、委托代销商品、在途商品等。在每月月末时需进行盘点，并对实际盘点结果与会计明细账帐面产品数量、金额进行核对。如有差异需查清原因再做相应帐务处理。 第三步：核对税务报表与应交税金明细账等账户的勾稽关系。 1、运用银行存款调节表的原理对税务进项税额认证清单和企业的应交税金-应交增值税（进 项税额）明细账进行核对。 2、对于销项税额对金税开票的销项清单、及普通发票与无票收入清单和企业的应交税金-应 交增值税（销项税额）进行核对。 3、对于进项税额转出等其他应交税金的明细科目核对的原理是一样的。核对平后同时编制 所有税务当月申报表。 第四步：查看所有明细科目余额对于有异常的方向余额的进行调整。 1、管理费用、销售费用、财务费用科目是否有异常的方向，查明原因进行相应的帐务处理。 2、核对应收应付账相关往来的核对 a、对所有明细账与总账进行核对。 b、公司明细帐与供应商应付、客户应收明细一一核对，双方需查明原因后做相应帐务处理。 c、清查应收账款、应付账款、预收账款、预付账款有无串户情况进行清理。 d、查看应收账款、预付账款、其他应收款明细账所有明细有无贷方余额，如有应查清原因
餐饮收银员工作职责 1、餐饮收银员要求穿带工作服，配带胸牌、仪容整洁、面带微笑、行动敏捷、接待顾客服务热情周到、和顾客交流善用普通话、注意礼貌用语，交流用语言温馨、精练、简短、直入主题。不得把个人情感、思想情绪带到工作当中，更不得有损店面形象和语言和行为。 2、每当接到顾客点餐时应及时开具“餐厅服务任务单”传递给厨房、并配合主管落实安排好餐桌布置、开餐用具和酒水罢放，以及代为顾客用餐酒水和礼品罢放。 2、顾客消费结账时要准确、快速；顾客消费结账时要根据点餐单认真核对，和实际用餐核对、和厨房核对、特别对于加减点菜、酒水等，计算收款金额，做到准确无误。钱票当面点清、并验证真伪。同时每天登记台账、下班前认真填写交款清单，钱款与清单一致向财务交清当天营业款。 3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入营业款必须执行“长缴短补”的原则、不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向主管领导汇报，待查明原因后分别作出处理，1、长款是因为多收顾客的款项应上交当班主管领导作退还处理、2、短款是因为少收营业款、错收营业款由收银员自己赔偿。 4、每班营业收市时，应进行实物的清查盘底，并要收柜落锁，保守商业机密、不得向外泄露有关本部门营业情况或提供有关资料。 5、正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、税控机、验钞机等），做好日常维护工作、无关人员不得进入收款柜台、更不得上机操作和查看有关文件
数据资料，本店有关文件数据资料要设密码保存、密码不得外泄、下班后应关闭主电源、对验钞机、计算器收柜保管，并做好清洁保养工作。 6、做好开市前、收市后的内外卫生；桌子、凳子、碗筷罢放整齐、配合当班营业员做好店内外卫生工作，保特店内外的整洁。 7、应严格遵守公司各项管理制度，应积极配合主管加强内部管理、强化责任团队精神、自觉遵守酒店的一切规章制度，积极参加各种培训提高业务素质和工作能力。 8、完成主管领导交办的其他工作。 青山埋白骨，绿水吊忠魂。
月末结账流程及注意事项 今天跟大家探讨一个话题：月末结账。目前大部分会计习惯于软件环境做账，简单认为月末结账就是按照财务软件的固有操作流程完成结账即可，即：录入记账凭证-凭证审核-凭证过账-结转损益-结账。这其实是走入了一个极大的误区。 众所周知，会计核算有三项工作：记账、对账、报账。 对账可以做到查漏补缺、及时发现工作失误去修正，说大一点，是可以更好帮助公司（店铺）实现自身债权债务、成本费用的管理。或者说是财务部门实施内部控制的一种手段。 对账过程本质就是对各项财务数据的监控，通过对财务数据变动的分析判断，站在经营者角度提出风险警告、财务反馈。 在我看来，记账和报账工作是大部分人正在做的事，而对账环节则没有得到足够的重视，或者大多数人根本不清楚月底需要完成哪些对账工作，或懒于对账。 这部分人对于月末结账的认知，就是任务导向型：为了结账而结账，草草结账完毕、出完报表就万事大吉，对当月发生额、各科目期末余额不闻不问、不管不顾，无形中给自己“埋雷”。 那么对账环节应该注意哪些事项呢，个人归纳如下： 第一步：先对本月全部业务做盘点、清查，查看是否所有经济业务、收支往来等均已全部入账，有无漏记账；待摊、预提、固定资产折旧、工资计提、待处理损益等是否处理完毕。 举个例子：本月忘记做固定资产折旧分录，那么很容易从“管理费用-折旧费”这个科目发现问题，上月有发生额本月为什么没有发生额呢。 当月科目有无发生额，或者发生额对比上月是否有较大变化，对账后马上发现问题。 第二步：对本月的所有记账凭证进行审核，仔细核对以减少差错。凭证审核包括： 1、核对金额是否正确； 2、会计科目是否使用正确、现金流量项目指定是否正确； 3、原始凭证是否取得、有无缺失；填制项目是否符合会计要求；经办人审批人是否签字、发票验证真伪及是否有发票章等常规检查。 月末结账是建立在日常会计凭证的日清基础上，要求日常的会计凭证数据和分录准确无误。 第三步：进行以下项目的账实、账账核对，以及数据诊断。包括： 1、现金/银行/支付宝：在结账日末进行清盘，编制盘点表并由保管人、盘点人双方签字。 对平现金可以证明所有分录中有现金的分录正确。不平应查现金日记账和所有现金相关凭证,查清原因进行处理。 2、存货。包括原材料、在产品、产成品等。在月末应进行盘点，并对盘点结果与明细账 进行核对；如有差异应查清原因进行处理；借货有无登记并追回；不良品是否及时调拨至不良品仓，并做进一步处理。
收银员操作流程 收银工作是超市营运工作中相当重要的一环，收银台是物流、资金流、人流、信息流的集中点，是物与钱的交换点。顾客到收银处结帐付款，既是本次购买活动的结束，亦是下次购买活动的开始。收银员工作的好坏，直接影响着公司的形象和超市的利润。因此，对收银工作人员的素质、人品和能力有着特殊的要求。 要想成为一名优秀的收银员，就要做到既保证顾客满意，又要安全上岗，还要确保无差错收银。那么，认真学习好收银的基本知识，了解收银操作的基本规范，掌握好收银机的操作和简单故障排除，熟练地进行收银操作是十分必要的。下面学习的主要是收银员操作最基本的内容。 一、收银工作流程 (一) 收银的准备工作 1、首先认领、清点好备用金，备用金一般为500元。 2、开机检查： a机器的电源指示灯是否亮了？电脑屏幕显示是否为“网络”状态？ b打印机的电源接好没有？打印纸、色带是否准备好，够不够？ c清理好收银工作台，整理和补充好其他备用品。 d了解当班卖场中商品价格有无要特别注意的变化，促销商品与赠品情况。 （二）收银流程 1、签到：收银员用各自的收银员工作编号和个人口令（密码）签到。 例：按电脑屏幕提示要求填写： 2、签到后，回车，电脑进入收银操作主界面。选择“销售”菜单，回车确认，进入销售状态。此时收银机完全准备好了，可以为顾客进行收银操作了。 3、进行商品扫描前，应当十分熟悉键盘上各个功能键的用法。 付款--[ F9 ]，扫描完成后，按此键结算商品总价，收找顾客现金。 交易完成--[ P ]，开始打印电脑小票，准备接待下位顾客。 取消交易--[ Ctrl+Del ]，对某次不能达成交易的单，将已输入的数据取消。 挂单--[ F6 ]，对于已进行的交易需要暂停时按此键挂起，必要时再继续。 取单--[ Shift+F6 ]，对已挂起需继续的交易，按此键可取出继续操作。因挂单最多可以挂10个单，取单时注意选择。 帮助--[ F8 ]，对某项不熟悉的操作，按此键选择菜单可获得帮助。 返回--[ Esc ]，返回初始状态。 删除记录--[ U ]，删除某项废弃的交易记录。 签退--[ Ctrl+X]，使用完收银机，下班时使用（没有签退不能关机）。 4、商品的扫描 顾客所购商品的价格是用扫描器扫入电脑的，一律不许用手工击键输入。 先将商品条码展平（熟食、真空包装的）对准扫描平台。 等将商品擦干（生鲜、冷冻商品）对准条码扫描。 当听到“滴！”的声音，表示被扫描的商品价格已扫入电脑，接着可一一进行另一件商品的扫描。 每扫描一件商品，应注意核对商品价格、品名是否与实物相符。要做到这一点，收银员应熟悉卖场内商品的布局、特价商品的价格、捆绑商品、和商品的大类编号。 扫描商品的同时，应注意防损。要眼观六路，耳听八方，防止有人夹带、调包、注意小孩子的手上、背上，对包装了不易看到的商品应打开进行核对、检查。
散客结账收款工作流程 入住 登记核查总台传来的住客登记单是否有接待员及输单员的签名后，打开电脑核对客人姓名、房号、抵离日期、房价、折扣签字、付款方式等资料是否与住客登记单相符。 收取预付金 （1）对上门客人， （2）因没有交托单位或信用担保人， （3）应在客人办理入住手续时， （4）收取预付金原则上按住店期间的全部房费等计算。 （5）现金结算：根据接待员开出的房价、入住天数等收取预付金， （6）并开出预付款收据。 （7）信用卡结算：应检查信用卡的真伪， （8）收受范围有效性， （9）核对银行公布的止付名 （10）单， （11）并把信用卡压印在签购单上或在POS机上做预授权，同 （12）时开出预收款收据， （13）并写明信用卡种类、号码。 （14）支票结算：应检查支票的收受范围及有效性， （15）并请客人出示身份证或有效证件， （16）查对后做好记录，同 （17）时开出预收款收据， （18）写明支票种类及号码。 （19）持记账凭证（VOUCHER）结算：应认真查验VOUCHER的有效性， （20）是否签字有效人的签字， （21）并核对VOUCHER注明的酒店名 （22）称， （23）住店日期、房间类别、数量等与实际登记的是否一致， （24）超额部分也要收取预付金。 （25）转账结算：应核对转账结算名 （26）册中有否客人姓名， （27）并检查付款授权书中接待单位的认可签字及同 （28）意转账的项目， （29）超出转账项目范围的也要收取预付金。 （30）预收款收据一式三联：一联交客人做离店结账凭证， （31）一联随现金支票交财务部入账， （32）其中收取信用卡和记账凭证的一联留总台结账处， （33）待客人结账后再交财务部入账， （34）另一联存根备 （35）查。 （36）预付金收取后应在登记单上签名， （37）并注明种类和金额， （38）一联同 （39）其他单据放入房间帐卡内，
收银工作管理制度 一、收银工作主要内容 收银工作是商品销售过程中极为重要的一环，依照商品所标注的价格，回笼货款，完成商品与货币之间的转换工作。 二、收银员的基本条件 1、热爱本职工作，有较强的事业心和责任感，能严格遵守公司的各项规章制度。 2、身体健康、头脑清楚、年龄不超过35岁。 3、具有熟练操作和简单维护收款机的能力。 4、具有一定的商品及商品编码常识。 三、收银员操作规范 1、严格按照收款过程的工作程序和方法进行操作，录入收款机的信息，必须与柜台所开票据或商品本身条（编）码相符。 2、收款时向顾客唱收唱付。 3、收取五十元、一百元大额人民币时，要通过验钞机，以防伪钞，避免损失，一旦收取假钞，由责任人负责赔偿。 4、在收取残币时，残损程度如超过票面的五分之一，收银员应不予收取。 5、出现长短款时，要及时查找，核实确属差错，当日填写长短款报告单，报送主管领导审批，不得拖到次日，不得留长款，垫短款。 6、收银员无权办理顾客退换货业务，如遇退货，必须查验“交款凭证”或机打单上，有无所退商品经营部门经理签字，核实无误，
方可办理入机退货业务，如退款数额较大，还需与商品所属课取得联系，进行核实。 7、收银员在收款操作过程中，如发现商品价签与收款机反应价格不符，要及时与商品所属课取得联系，查明原因，杜绝错收款现象。 ８、超市收银员对交易频率较高的民需大路商品应最大程度的熟记商品编码及商品价格。 ９、负责收银设备日常保管和维护，保持完好和卫生。 四、收银员工作纪律 １、遵守公司财务制度，不得挪借销货款和备用金，不准以任何理由向各经营部门直接返还现金。 ２、收银员均不得提前结帐，不得因早结帐点款而不理睬顾客或拒收顾客钱款。 ３、严禁在收款台摆放商品、物品、下班时必须切断各种电源，未按规定办理，发生一切事故，当事人均应承担经济赔偿。 ４、不得将私人钱款及物品带入收银台，上班期间不准戴套袖。 ５、严禁私下换班，事前必须征的主管领导同意。 ６、工作期间不得脱岗，确因需要离岗，要向主管领导说明原因，同时锁好钱箱，整理好相关物品。 ７、自己的亲友到超市购物时，收银员应主动回避收款，劝其到其他款台交款，不得由本人接待。 五、收银台关于收授转帐支票的规定 １、各收银台建立收授支票登记本，由收银员记清签发单位的全
收银操作流程 一、收银中心 1、双击桌面的“前台管理”----输入“工号”、“密码”-----按“确定”，进入“前台管理”------点击“收银中心”，实体房间“还没有开牌的状态”，房间有人、男头象、女头象表示“已开牌状态”，一个笑脸代表“续牌的状态”（续牌：客人的朋友已经帮客人已经买单了，客人还留在场内继续消费.）一个打印机出单形式表示打印过了晢结单。 一、换房床（换房间）：客人不满意房间需要更换房间。点击 需要换的房间------点击[换房床] ------弹出界面----输入要换的房间号.---按确定. 改卡号：更改该房间的房卡号，进入收银中心-----点一下要换的房间----点击改卡号（如上图）----输入新的卡号（如下图）-----确定。
二、收银点单界面各项名词解释： 1、常用功能 一、选换技师：先前派出的技师客人不满意需要更换或楼面下错单输入错技师要换技师的.进入下单界面---点击需要换技师的上钟信息-----点击[选换技师]------弹出界面------输入要换的技师号---按确定. 二、计时起钟：指的是手动起钟，点击该项目----按[计时起钟]-----弹出界面------确定.(对应的是计时计价项目) 三、计时落钟：指的是手动落钟，点击该项目----按[计时落钟]-----弹出界面------确定.(对应的是计时计价项目) 四、单项取消：指的是要取消的项目，一般是操作员不小心输错了或者客人不要了.点击所需要取消的项目------按[单项取消]------“选择取消原因”
单项转牌：指的是消费项目在一个房间转移到另一个房间里面（如：本来想输入501的房间里面但看错了，输入到502的房间里面，需要改回来时）在“收银中心”点击502的锁牌，进入点单界面，点击要转牌的项目-------按[单项转牌]------弹出界面----在“目标锁牌”里输入“501”-----选择数量------按“确定”. 二、计时印单：打印计时计价项目的帐单。 三、加钟：指的是按摩项目手动加钟，以45分钟一个钟为单位.点击要加钟的按摩项目-----按加钟------弹出界面------确定. 换服务项目：指的是客人要改变消费项目，点击该项目------按[换服务项
预订<散客> 预定→新建散客预定（快捷键： Ctrl+N） 散客预订一般是指来自零星客人预订、上门散客、长住户以及来自协议公司（公司、旅行社、订房中心）等的预订。一般而言，单个散客预订的订房数量比团队预订要少，具体需要根据酒店要求进行确定。 散客、分时卡预订基本步骤: 预定人姓名、到达日期、入住天数、房价码（散客为SKJ，分时卡为RAC）分时卡需手动修改房价为登记卡的价格，预定房类型、预定房间数、预定类型（散客选不担保，如有销售人员担保选择销售人担保并且在备注注明）、渠道（此项目必须填写正确！） 渠道：分为现金、签单、会员卡、免费、休息房以及分时卡。 预定人：散客联系方式填写在预定单位项目内，公司担保签单要填写公关营销人员名字在预定人项目栏上，并且确认是否可以转账，在允许记账项目内选择可转账项目（√），如不可转账，选项全关，并且在备注里面注明！
公司单位、订房中心预定基本步骤： 预定单位、网络订房客人姓名、到达日期及天数、公司单位名称或网络订房中心名称（选择正确后房价码会自动选择，不需手动选择）、预定房类型、预定间数、预定类型（如是签单或者公关营销人员担保选择正确，订房中心担保订单点订房中心担保）、渠道（签单或者订房中心一定要选择正确！） 电话：预定留联系方式全部在预定单位项目里面填写以便查询，不要打在备注内。 条件项目说明 1 到达日期客人预计抵店日期，需正确输入，该项关系到可用房类资源数、房价 等信息。 房类预订房类，不选表示所有房类，单击该项空白处，可打开房类帮助。 预计房价预计房价，可以在上下两个输入框中录入预计房价的范围。 2 宾客对于有档案的客人，可在此输入客人姓名，系统自动与档案匹配，该 信息与条件3一起作用价格。若建立预订，该信息将直接带入预订单。 公司对于有档案的公司，输入名称，系统自动匹配档案，该信息与条件3 一起作用价格。若建立预订，该信息将直接带入预订单。 旅行社同公司。 订房中心同公司。
收银员的管理管理制度 一、工作性质：从事收取现金、支票、信用卡等，对当班销售额进行核算的人员， 是一种专业化的职业。 二、职业道德：要有良好的道德思想品质，严守商业机密，遵守公司的一切规章 制度，热爱本职工作，责任心强，工作任劳任怨，具有熟练的专业技能和基础的财务知识，注意个人修养，全心全意为顾客服务。 三、职业规范： 1、准确、快速地做好收银结算工作，严格按照各项操作堆积办事。 2、收款过程中，做到快、准、不错收、不漏收、对于各种大小面额的钞票要验 明真伪。 3、工作时间不得携带私人款项上岗，不得将公款挪做私用。 4、当时时任何原因，任何人都不得从收银台供款或赊借物品，收银柜的钥匙不 得悬挂在收银箱。 5、熟知公司概况及店内活动，在顾客消费时，能及时快捷地提供服务并向客人 介绍店内各项活动。 6、每班营业结束后，做好相关交接工作，不得向无关人员泄露有关本店营业收 入情况及数据。 7、爱护及正确使用收银设备，并做好相关清洁工作，保持桌面的整齐、干净。 8、除了收银员、店长以外，其他工作人员除特殊原因，未经过批准，不得进入 收银台内。 9、运用手感及设备识别伪钞，以免给公司及个人造成不必要的损失，如因个人 原因疏忽所造成收取的伪钞，由当事人负责赔偿公司的经济损失。
10、以员工规章制度为准则，积极完成上级分配的其他工作。 四、岗位职责： 1、遵守公司的规章制度，服从领导的工作安排。 2、熟悉店内所有产品，解答顾客的疑难问题，做好店内门户形象工作。 3、规范、的操作，确保收银工作的正常运行。 4、热情礼貌、文明待客，在服务过程中应耐心周到，彬彬有礼，多使用相请语 和询问语，做寿到来有迎声，去有送声，例如：“您好、请稍等”“对不起，让您久等了”“请慢走”等，做到唱收唱付，要求吐字清晰，严禁“摔、甩、扔、丢”等行为。 5、收银员在收款过程中要认真核对药品，发现问题应及时和营业员、店长沟通， 以减少错误和损失。 6、听取客人要求时，要使用应答语，服务不周或客人有意见是地，要使用道歉 语。如“对不起、打扰了、让您久等了、请原谅”等。 7、不擅自离开工作岗位做与工作无关的事情。 8、不私自换班、调岗，熟悉门店的促销活动内容以及会员政策，能在顾客消费 时及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项优惠活动，做好宣传工作。9、妥善保管营业款，不贪污，不将营业款带出场外。当天营业结束后，将全部 款项及结账单上交店长，并由填写收款收据，存入银行。 10、每天收取的现金要认真查验、核对，对不明事宜及时询问店长，因误收、错 收等由收银员自己负责处理，并承担损失。 11、因责任心不强，工作疏忽和业务生疏发生过错所造成的款项不符，多款上交、 少款自负。 12、了解设备性能及排除常见故障的方法，遇到收银机故障和自己解决的问题，