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附件
资本项目账户资金支付命令函
银行（行号： ）：
请贵行按以下要求办理本公司资本项目账户资金相关支付：
□结汇后划入结汇待支付账户（不要求向银行提供真实性证明材料）
□结汇后直接对外支付 □从结汇待支付账户办理对外支付 □对外直接付汇
注：请仔细阅读后附填写说明及重要提示。
《资本项目账户资金支付命令函》填写说明
1. 请在□结汇后划入结汇待支付账户（不要求向银行提供真实性证明材料）、□结汇后直接对外支付、□从结汇待支付账户办理对外支付、□对外直接付汇（以上三项应向银行提供相关真实性证明材料）前的方框中打钩。“结汇后直接对外支付”指资本项目账户内资金结汇后直接支付给实际收款人；“从结汇待支付账户办理对外支付”指将结汇待支付账户内的人民币资金支付使用（含人民币资金购汇支付）；“对外直接付汇”指从资本项目账户直接办理对外付汇。本选项只能单选，如同时包括各种情况，请分别填写支付命令函。
2. 支付账户类型是指划出支付资金的账户类型，包括但不限于：资本金账户、境内再投资账户、境内资产变现账户、境外资产变现账户、前期费用账户、外债专用账户、境内股东境外持股专用账户、境外上市专用账户、结汇待支付账户等。
3. “资本项目收入相关登记手续”包括但不限于：境内直接投资货币出资入账登记、外债签约登记、提款登记和境外上市登记等。
4. 填写支付资金用途时，请按标准用途项目填写（支付货款、支付工程款、支付保证金非同名、支付咨询费、支付其他服务费用、预付款、支付税款、支付工资等劳务报酬、土地出让金、购房、购买其他固定资产、股权出资、偿还银行贷款、同名划转、利息结汇、备用金、现钞、个人、购买银行保本型投资产品、转入结汇待支付账户、特殊备案、融资租赁、担保履约、小额贷款、保理业务、其他）。选择预付款或其他的，请另行提交资金用途说明。支付资金用途不同的，需分开填写。
5. 公司法人代表授权委托他人填写本表的，另需提供授权委托书。
重要提示：
1. 境内机构的资本项目收入及结汇资金，可用于自身经营范围内的经常项下支出以及法律法规允许的资本项下支出。
境内机构的资本项目外汇收入及其结汇所得人民币资金的使用，应当遵守以下规定：不得直接或间接用于企业经营范围之外或国家法律法规禁止的支出；除另有明确规定外，不得直接或间接用于证券投资或除银行保本型产品之外的其他投资理财；不得用于向非关联企业发放贷款，经营范围明确许可的情形除外；不得用于建设、购买非自用房地产（房地产企业除外）；境内机构与其他当事人之间对资本项目收入使用范围存在合同约定的，不得超出该合同约定范围使用相关资金。除另有规定外，当事人之间的合同约定不应与本通知存在冲突。
2.单一机构每月备用金（含意愿结汇和支付结汇）支付累计金额不得超过等值20万美元。
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Attachment Direct Investment Related Bank Account Payment Instruction Letter ________________Bank (Bank Number: ___________________) Please process our direct investment related bank account payment at following request. Remarks: the guidelines for how to fill in the form.
Our commitment: We fully understood the important notes and contents, we filled in the form, and guarantee the authenticity and the validity of the letter, and the legitimacy of the payment of the fund we are applying for. 0ur company and legal person will bear the legal liability based on the
附件 资本项目账户资金支付命令函 ____________________ 银行（行号：_______________ ）: 请贵行按以下要求办理本公司资本项目账户资金相关支付： □吉汇后划入结汇待支付账户（不要求向银行提供真实性证明材料） □吉汇后直接对外支付□从结汇待支付账户办理对外支付□寸外直接付汇 1 注：请仔细阅读后附填写说明及重要提示。
《资本项目账户资金支付命令函》填写说明 1?请在□结汇后划入结汇待支付账户（不要求向银行提供真实性证明材料）、□吉汇后直接对外支付、□从结汇待支付账户办理对外支付、□寸外直接付汇（以上三项应向银行提供相关真实性证明材料）前的方框中打 钩。结汇后直接对外支付”指资本项目账户内资金结汇后直接支付给实际收款人；从结汇待支付账户办理对 外支付”指将结汇待支付账户内的人民币资金支付使用（含人民币资金购汇支付）；对外直接付汇”指从资本 项目账户直接办理对外付汇。本选项只能单选，如同时包括各种情况，请分别填写支付命令函。 2. 支付账户类型是指划出支付资金的账户类型，包括但不限于：资本金账户、境内再投资账户、境内资产变 现账户、境外资产变现账户、前期费用账户、外债专用账户、境内股东境外持股专用账户、境外上市专用账户、结汇待支付账户等。 3. 资本项目收入相关登记手续”包括但不限于：境内直接投资货币出资入账登记、外债签约登记、提款登记和境外上市登记等。 4. 填写支付资金用途时，请按标准用途项目填写（支付货款、支付工程款、支付保证金非同名、支付咨询费、支付其他服务费用、预付款、支付税款、支付工资等劳务报酬、土地出让金、购房、购买其他固定资产、股权出资、偿还银行贷款、同名划转、利息结汇、备用金、现钞、个人、购买银行保本型投资产品、转入结汇待支付账户、特殊备案、融资租赁、担保履约、小额贷款、保理业务、其他）。选择预付款或其他的，请另行提交资金用途说明。支付资金用途不同的，需分开填写。 5. 公司法人代表授权委托他人填写本表的，另需提供授权委托书。 重要提示： 1. 境内机构的资本项目收入及结汇资金，可用于自身经营范围内的经常项下支出以及法律法规允许的资本项 下支出。 境内机构的资本项目外汇收入及其结汇所得人民币资金的使用，应当遵守以下规定：不得直接或间接用于企业 经营范围之外或国家法律法规禁止的支出；除另有明确规定外，不得直接或间接用于证券投资或除银行保本型 产品之外的其他投资理财；不得用于向非关联企业发放贷款，经营范围明确许可的情形除外；不得用于建设、购买非自用房地产（房地产企业除外）；境内机构与其他当事人之间对资本项目收入使用范围存在合同约定的，不得超出该合同约定范围使用相关资金。除另有规定外，当事人之间的合同约定不应与本通知存在冲突。 2. 单一机构每月备用金（含意愿结汇和支付结汇）支付累计金额不得超过等值20万美元。 2
c:\iknow\docshare\data\cur_work\xxxx\ 货款的支付 学习本章目的与要求 国际贸易货款的支付是涉及买卖双方利益的重要问题。货款的结算工具和结算方式必须在合同中加以订明。本章要求对各种票据的内容及其使用方法必须掌握，同时还要掌握汇款、托收、信用证和银行保函等各种支付方式并加以灵活运用，以确保收、付汇的安全和及时。 第一节支付工具 国际贸易货款结算使用的支付工具主要是票据。票据包括本票、支票和汇票。在国际贸易中，虽然用货币计价和结算，但由于各国对货帀几乎都实行严格管制，加以输送上的诸多不便等，所以很少直接用货币进行支付，而多以票据作为实际的支付工具。 一、本票和支票 （一）本票 本票 Promissory Note ，又叫期票，是出票人签发的，以自己为付款人，在见票日或指定日期向受款人或其指定人或持票人无条件支付一定金额的书面承诺。 本票依据出票人不同，可分为一般本票（或称商业本票）与银行本票。 一般本票是指由工商企业或个人为出票人所签发的本票。一般本票有即期和远期两种。一般本票在当作借款抵押时，借款人一方面要按规定出具借据，另一方面交付以银行为受款人的本票。这种本票常常随附单据，所以又称为跟单本票Documentary Promissory Note。 银行本票是指由银行为出票人出具的本票。这种本票只有即期一种，而无远期本票。银行本票如果做成来人抬头的，即可代替现钞流通，流通的范围一般只限于出票银行所在地。 （二）支票 支票 Check 是银行存款户对银行签发的，以银行为付款人，向某人或其指定人或持票人见票即付一定金额的无条件书面支付命令。 支票通常称为即期银行汇票。支票一般分为：记名支票、持票人抬头支票、
1 附件 资本项目账户资金支付命令函 银行（行号： ）： 请贵行按以下要求办理本公司资本项目账户资金相关支付： □结汇后划入结汇待支付账户（不要求向银行提供真实性证明材料） □结汇后直接对外支付 □从结汇待支付账户办理对外支付 □对外直接付汇 注：请仔细阅读后附填写说明及重要提示。
《资本项目账户资金支付命令函》填写说明 1. 请在□结汇后划入结汇待支付账户（不要求向银行提供真实性证明材料）、□结汇后直接对外支付、□从结汇待支付账户办理对外支付、□对外直接付汇（以上三项应向银行提供相关真实性证明材料）前的方框中打钩。“结汇后直接对外支付”指资本项目账户内资金结汇后直接支付给实际收款人；“从结汇待支付账户办理对外支付”指将结汇待支付账户内的人民币资金支付使用（含人民币资金购汇支付）；“对外直接付汇”指从资本项目账户直接办理对外付汇。本选项只能单选，如同时包括各种情况，请分别填写支付命令函。 2. 支付账户类型是指划出支付资金的账户类型，包括但不限于：资本金账户、境内再投资账户、境内资产变现账户、境外资产变现账户、前期费用账户、外债专用账户、境内股东境外持股专用账户、境外上市专用账户、结汇待支付账户等。 3. “资本项目收入相关登记手续”包括但不限于：境内直接投资货币出资入账登记、外债签约登记、提款登记和境外上市登记等。 4. 填写支付资金用途时，请按标准用途项目填写（支付货款、支付工程款、支付保证金非同名、支付咨询费、支付其他服务费用、预付款、支付税款、支付工资等劳务报酬、土地出让金、购房、购买其他固定资产、股权出资、偿还银行贷款、同名划转、利息结汇、备用金、现钞、个人、购买银行保本型投资产品、转入结汇待支付账户、特殊备案、融资租赁、担保履约、小额贷款、保理业务、其他）。选择预付款或其他的，请另行提交资金用途说明。支付资金用途不同的，需分开填写。 5. 公司法人代表授权委托他人填写本表的，另需提供授权委托书。 重要提示： 1. 境内机构的资本项目收入及结汇资金，可用于自身经营范围内的经常项下支出以及法律法规允许的资本项下支出。 境内机构的资本项目外汇收入及其结汇所得人民币资金的使用，应当遵守以下规定：不得直接或间接用于企业经营范围之外或国家法律法规禁止的支出；除另有明确规定外，不得直接或间接用于证券投资或除银行保本型产品之外的其他投资理财；不得用于向非关联企业发放贷款，经营范围明确许可的情形除外；不得用于建设、购买非自用房地产（房地产企业除外）；境内机构与其他当事人之间对资本项目收入使用范围存在合同约定的，不得超出该合同约定范围使用相关资金。除另有规定外，当事人之间的合同约定不应与本通知存在冲突。 2.单一机构每月备用金（含意愿结汇和支付结汇）支付累计金额不得超过等值20万美元。 2
[工程预付款支付申请表]工程预付款 【合同范本】 一：[工程预付款]工程预付款申请书范本 工程预付款申请书怎么写?下面是小编给大家整理收集的关于工程预付款申请书范本，希望对大家有帮助。 工程预付款申请书范本【一】 XX镇至XX镇XX镇水泥公路项目建设办公室： 我公司承建的XX镇至XX镇XX三级公路改建工程№1合同段，经过项目经理部的前期筹备，现施工技术人员、仪器已经就位，施工机械已经进场并调试完毕，另料场已完成场地平整，各种原材料已开始采备，已满足开工预付款申请要求。本合同段合同金额为玖佰贰拾柒万捌仟捌佰柒拾元整
(￥9278870.00)，开工预付款金额为肆拾陆万叁仟玖佰肆拾叁元整(￥463943.00)，现向贵办申请支付开工预付肆拾陆万叁仟玖佰肆拾叁元整(￥463943.00)请核批。 XX镇至XX镇XX三级公路NO.1项目经理部 二OXX年十二月五日 工程预付款申请书范本【二】 合同名称：xxx 合同编号： 至：根据合同约定，我方已完成工程量，并已获得你方认可，具备预付款支付条件，根据合同条款第十一条规定，工程预付款为签约合同价的30 % ，签约合同价暂定为448870.40元，即预付款金额为134661.12元，故本次申请金为： 大写：壹拾叁万肆仟陆佰陆拾壹元壹角贰分整。
小写：134661.12(元) 附：工程预付款申请表 申请人： 日期：1010.4.13 现场监理意见： 日期：年月日业主代表意见： 日期：年月日分管领导意见： 日期：年月日主管领导意见： 日期：年月日 二：[工程预付款]工程预付款申请书 申请书怎么写呢？各位，我们大家一起看看下面的工程预付款申请书，欢迎各位阅读哦！ 工程预付款申请书1
外商投资企业资本金结汇支付命令函 中国工商银行: 本次资本金账户外汇资金结汇金额为（美元、港元、欧元、日元等）。请贵行按照以下路径划转结汇资金并支付： 收款人支付金额收款人开户 银行名称 收款人账号支付资金用途 合计 注：支付资金用途填写时，先填写大类（存货、固定资产、无形资产、其他等），再填写具体的开支内容。 本公司承诺此次申请资本金结汇的外汇资金已办理验资，其使用完全符合经批准的经营范围和申报用途。如擅自改变结汇资金用途，依照《中华人民共和国外汇管理条例》及相关法规，本公司及其法定代表人将承担改变结汇资金用途的法律责任。 有限公司(盖章) 年月日
上次资本金结汇所得人民币资金使用情况明细清单 武汉农村商业银行: 本公司承诺以下提供的信息真实、完整: 本公司上次资本金账户资金结汇金额为（美元、港元、欧元、日元等）,结汇所得人民币资金元。实际支付路径如下： 收款人支付金额收款人 开户银 行名称 收款人账号支付资金用途备注 合计 注：支付资金用途：先填写大类（存货、固定资产、无形资产、其他等），再填写具体的开支内容。 本公司知悉，如果上次资本金结汇不符合相关要求的，贵行不得为本公司办理资本金账户新的外汇资金结汇手续。 梦工坊技术（武汉）有限公司(盖章) 年月日
资产变现专用外汇账户资金支付命令函 武汉农村商业银行: 本次资产变现专用外汇账户资金结汇金额为（美元、港元、欧元、日元等）。请贵行按照以下路径划转结汇资金并支付： 收款人支付金额收款人开户银行名称收款人账号支付资金用途 合计 注：支付资金用途填写时，先填写大类（存货、固定资产、无形资产、其他等），再填写具体的开支内容。 本机构（个人）承诺此次申请资产变现专用外汇账户资金结汇所得人民币资金的使用完全符合申报用途。如擅自改变结汇资金用途，依照《中华人民共和国外汇管理条例》及相关法规，本机构（个人）将承担改变结汇资金用途的法律责任。 _______机构（个人）(盖章) 年月日
工程进度款催款函范文【精选三篇】 致：_______房地产开发有限公司 我公司与贵公司于____年____月____日签订了一项建设工程施工合同，合同约定由我公司承建贵公司的__________工程。合同签订后，我公司积极组织力量施工，工程于____年____月____日开工，____年____月____日主体封顶。按合同专用条款第26条工程款支付约定，贵公司应于____年____月____日前支付工程进度款约________万元，以及____年____月____日前累计支付工程进度款不低于________万元。 截止目前，我公司共收到工程进度款________万元，拖欠的工程进度款经我公司多次催要，贵公司却迟迟不予支付。贵公司不履行自已付款义务的行为，导致我公司拖欠大量的劳务费、材料款、农民工工资不能按时支付，已严重影响了我公司的正常生产经营。因此，希望贵公司接到我公司的致函后，七日内将所欠工程款支付我公司。否则，我公司将按合同约定的违约、索赔等相关条款执行，并保留通过法律途径解决，请贵公司慎重考虑，尽快解决工程欠款事宜。 特此函告。 附：工程进度报表 _________有限公司 ____年____月____日
________有限公司： 贵公司承建________汽车厂房联合车间工程施工，后将该工程分包给________个人。因________不具备相关资质和施工能力，________以贵公司________项目部的名义与我公司签订了建筑钢结构工程承包合同，将其承包工程中的钢结构系统安装与制作工程分包给我公司，合同约定工程造价款为____________元。合同签订后，我公司积极履行合同，目前工程已基本完工。但是贵公司________项目部及________个人未按照合同约定按施工进度将工程款打入我司账户，拖欠工程进度款___________元，造成我公司资金周转困难，拖欠工人工资。时近岁末，工人如果不能及时拿到工资必定引起公愤，势必对贵公司的声誉造成恶劣影响。 我公司就拖欠工程款一事多次与贵公司________项目部及 ________个人协商未果。近日，因贵公司项目部工作人员与我公司驾驶员______发生口角，贵公司工作人员竟邀集社会闲散人员对其殴打，现已被当地公安机关立案处理。故特致函提醒，请贵公司确保我司工作人员人身安全，请贵公司按照合同约定将所欠工程款汇入我司账户。 特此函达！ _____有限公司（签章） _____年_____月_____日 我公司帐户名称：__________ 开户银行：__________
资本项目外汇收入支付便利化业务支付命令函 _______________银行（行号：_________________）： 请贵行按以下要求办理本公司资本项目账户资金相关支付： □ 境内直接付汇 □ 结汇后直接境内支付 注：请仔细阅读后附填写说明及重要提示。
《资本项目外汇收入支付便利化业务支付命令函》填表说明： 1.请在□境内直接付汇、□结汇后直接境内支付、□从结汇待支付账户办理境内支付前的方框中打钩，“境内直接付汇”指从资本项目账户直接支付外汇给境内实际收款人；“结汇后直接境内支付”指资本项目账户内资金结汇后直接支付给境内实际收款人；“从结汇待支付账户办理境内支付”指将结汇待支付账户内的人民币资金境内支付使用。本选项只能单选，如同时包括各种情况，请分别填写支付命令函。 2.支付账户类型是指划出支付资金的账户类型，包括资本金账户、外债专用账户、境外上市专用账户、结汇待支付账户等。 3.填写支付资金用途时，请按标准用途项目填写（支付货款、支付工程款、支付保证金非同名、支付咨询费、支付其他服务费用、预付款、支付税款、支付工资等劳务报酬、土地出让金、购房、购买其他固定资产、股权出资、偿还银行贷款、同名划转、现钞、个人、购买银行保本型投资产品、融资租赁、担保履约、小额贷款、保理业务、其他）。选择预付款或其他的，请另行提交资金用途说明。支付资金用途不同需分开填写。 重要提示： 境内机构的资本项目外汇收入及其结汇所得人民币资金的使用，应当遵守以下规定：不得直接或间接用于企业经营范围之外或国家法律法规禁止的支出；除另有明确规定外，不得直接或间接用于证券投资或除银行保本型产品之外的其他投资理财；不得用于向非关联企业发放贷款，经营范围明确许可的情形除外；不得用于建设、购买非自用房地产（房地产企业除外）；境内机构与其他当事人之间对资本项目收入适用范围存在合同约定的，不得超出该合同约定范围使用相关资金。除另有规定外，当事人之间的合同约定不得与上述规定存在冲突。
关于支付五号厂房、配套服务综合楼装修工程首付款的申请函 致xxxxxxx有限公司： 贵我双方于2017年09月28日签订《五号厂房、配套服务综合楼装饰装修工程施工合同》，合同总价：448万元（含设计费12万元）。贵司对我司的信 任和支持，我司表示衷心感谢。我司自2017年09月22日开工至今，我司积极履行合同约定的各项义务，已完成配套服务综合楼吊顶施工、内墙第一遍腻子 施工、卫生间防水施工、楼梯栏杆安装、墙地砖进场准备铺设施工；完成五号 厂房轻质隔墙施工、大面积内墙第一遍腻子施工、卫生间防水施工、楼梯栏杆 安装、墙地砖进场准备铺设施工；项目垫资已达到工程总价的50%，但目前由 于首付款支付问题，我项目部面临极大困难，万般无奈下，特发函寻求贵司领 导帮助。 根据合同条款第24款约定，合同签订后施工人员及材料进场后10天内付合 同总价的20%的预付款，由于我司原因未提供预付款增值税发票，导致预付款 不能按时支付，我司深表歉意！现我司根据合同约定已提供预付款增值税发票 至贵司申请付款，但贵司至今未按合同约定以现金方式支付我司工程款，我司 心急如焚。 在此情况下，我司已无法按时按量支付工人工资，工人士气涣散，消极怠 工严重；材料供应商的材料款也不能按约支付，材料迟迟无法到位，对施工及 工程进度造成极大的影响，我司深表忧虑。 由于前期垫资款数额太大，加上目前市场行情波动较大，国家环保管控较严，导致大部分材料大幅上涨的同时市场无法提供所需的工程量，必须采用现金方 式调拨提货，导致目前我司的资金极为紧张，现金流周转出现困难。 望贵司能充分体谅我司目前的处境及困难，及时以现金方式支付本工程预 付工程款（我司不接受承兑方式支付），我司将不胜感激！ 对于贵方的支持和关注，我司再次感谢！ 此致！ 敬礼！ xxxxxxxxxxxxxxx有限公司 2017年11月16日
招商银行网上支付商户 手册 公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
招商银行网上支付商户手册修订日期：2005年8月1日 目录
手册说明 1．本手册的读者范围 本手册适用于希望成为招商银行网上支付商户，或者已经成为招商银行网上支付商户的业务管理人员、电脑系统开发人员。 2．前提条件和相关信息 前提条件是对Internet、电脑有初步的了解，对一些常见的技术名词有一定的认识。 3．相对以前版本的更新 相对以前版本，本文更新了商户内部管理模式，增加了新的管理功能，增强了连接方式。
一．招商银行网上支付简介 1．什么是招商银行网上支付 招商银行网上支付是招商银行提供的网上付款结算平台，通过这个平台，数千万招商银行持卡人可以向特约商户进行网上付款，全国联网，实时到帐。 2．如何成为招商银行网上支付特约商户 （1）商户与当地招商银行的分行个人银行部联系，申请成为我行的网上特约商户，填写相关资料。联系方式及联系人，请查阅招商银行网 站（）。 （2）办理签定合约手续。 （3）商户在我行开立结算帐户。结算帐户设立浮动备付金，备付金比例按照商户资信情况确定。 （4）根据银行提供的技术接口，商户联通与我行的支付网络。 3．如何使用招商银行网上支付系统 （5）付款通道。付款通道是持卡人进行网上付款的界面，商户系统以Internet超链接的方式，从商户网站转到银行的付款通道，对商户 电脑系统没有特殊要求。 （6）商户管理。商户可以通过以下几种方式管理招商银行的定单： [1]商户业务管理网站：Web界面，人工管理定单，为特约商户提供 全面
附件 直接投资相关账户资金支付命令函 _______________银行（行号：_________________）： 请贵行将本公司直接投资相关账户资金，按照以下要求进行： □结汇支付□结汇所得人民币支付□对外付汇 注：请按填表说明填写。 本公司承诺：本公司已认真阅读并完全理解上表中重要提示和所附填表说明的内容，本公司所填写《直接投资相关账户资金支付命令函》各项内容真实有效，并保证合法合规在经营范围内使用此次申请
支付的资金。如擅自改变支付用途或虚假承诺，依照《中华人民共和国外汇管理条例》及相关法规，本公司及其法定代表人将承担相应的法律责任。 联系人：联系电话： 公司法定代表人签章：_________________公司（盖章） 年月日 填表说明 1、请在“结汇支付”、“结汇所得人民币支付”或“对外付汇前的方框中打钩，”结汇支付“指相关直接投资账户内资金结汇后直接支付给实际收款人（含划入结汇待支付账户）；”结汇所得人民币支付）；“对外付汇”是指资本金直接对外付汇。本选项只能单选，如同时包括三种情况请分别填表。 2、支付账户类型是指划出支付资金的账户类型，包括：资本金账户、境内再投资账户、境内资产变现账户、境外资产变现账户、前期费用账户、结汇待支付账户。 3、填写支付资金用途时，请按标准用途填写（支付贷款、支付工程款、支付保证金、支付咨询费、支付其他服务费用、支付税款、支付工资、土地出让金、购房、支付股权转让款、偿还银行贷款本息、个人、备用金、预付款、购买其他固定资产、购买银行保本型投资产品、资本项下跨境支出、经常项下跨境支出、境内股权投资、融资租赁、担保履约、小额贷款、保理业务、转入结汇待支付账户、特殊备案、其他（选择“预付款或其他”的，请另行提交资金用途说明）。 4、支付资金用途不同需分开填写。 5、公司法人代表授权委托他人填写本表的，另需提供授权委托书。
付款申请函 致：湖南云箭集团有限公司 我司（华自科技股份有限公司）与贵司签订了《红敏箱式变电站设备供应合同》合同总额为人民币：陆拾柒万伍仟元，现我司已将设备于2014年7月11日发往贵公司制定地点，按照合同约定贵公司应在到货后30内安装完成以便我司排技术人员到现场完成调试验收工作，如贵公司没有按时完成安装工作，贵公司应安装合同支付到货款，恳请贵公司按照合同约定支付到货货款人民币为：202500.00元（大写金额：贰拾万贰仟伍佰元），留质保金人民币为：67500元，我公司将一如既往的完成后续工作。请贵司将该款项转账至我司以下银行账户，账户信息具体如下： 账户全称：华自科技股份有限公司 开户账号：5833 5735 2046 开户银行：中国银行长沙市麓谷支行 特此申请。 单位：华自科技股份有限公司（签章） 2014 年8月11 日
付款申请函 致：湖南万容科技股份有限公司 我司（华自科技股份有限公司）于2012 年11 月19 日与贵司签订了《湖南万容科技有限公司变配电工程安装合同》（合同编号为：VT-HT-ZB/GC(2012)009），合同总额为人民币：伍拾万元整(￥500000.00)元，现根据合同第二条中2.2点约定以及工程签证单的签证费用向贵司申请付款，本次申请支付款项为人民币为：484300.00元（大写金额：肆拾捌万肆仟叁佰元整），请贵司将该款项转账至我司以下银行账户，账户信息具体如下： 账户全称：华自科技股份有限公司 开户账号：583357352046 开户银行：中国银行长沙市麓谷支行 特此申请。
单位：华自科技股份有限公司（签章） 2014 年 1 月2 日 付款申请函 致：湖南万容科技股份有限公司 我司（华自科技股份有限公司）于2012 年11 月19 日与贵司签订了《湖南万容科技有限公司变配电工程安装合同》（合同编号为：VT-HT-ZB/GC(2012)009），合同总额为人民币：伍拾万元整(￥500000.00)元，现根据合同第二条中 2.2点约定以及工程签证单签证费用的95%向贵司申请付款，本次申请支付款项为人民币为：476335.00元（大写金额：肆拾柒万陆仟叁佰叁拾伍元整），请贵司将该款项转账至我司以下银行账户，账户信息具体如下： 账户全称：华自科技股份有限公司 开户账号：583357352046 开户银行：中国银行长沙市麓谷支行 特此申请。
中国人民银行公告[2011]第23号为进一步扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用，规范银行和境外投资者办理外商直接投资人民币结算业务，中国人民银行制定了《外商直接投资人民币结算业务管理办法》，现予公布实施。 中国人民银行 二〇一一年十月十三日 外商直接投资人民币结算业务管理办法 第一章总则 第一条为扩大人民币在跨境贸易和投资中的使用范围，规范银行业金融机构（以下简称银行）办理外商直接投资人民币结算业务，根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令〔2003〕第5号发布）等有关法律、行政法规、规章，制定本办法。 第二条银行办理外商直接投资人民币结算业务，适用本办法。 第三条境外企业、经济组织或个人（以下统称境外投资者）以人民币来华投资应当遵守中华人民共和国外商直接投资法律规定。
第四条中国人民银行根据本办法对外商直接投资人民币结算业务实施管理。 第二章业务办理 第五条境外投资者办理外商直接投资人民币结算业务，可以按照《人民币银行结算账户管理办法》、《境外机构人民币银行结算账户管理办法》（银发〔2010〕249号文印发）等银行结算账户管理规定，申请开立境外机构人民币银行结算账户。其中,与投资项目有关的人民币前期费用资金和通过利润分配、清算、减资、股权转让、先行回收投资等获得的用于境内再投资人民币资金应当按照专户专用原则，分别开立人民币前期费用专用存款账户和人民币再投资专用存款账户存放，账户不得办理现金收付业务。 第六条银行应当在审核境外投资者提交的支付命令函、资金用途说明、资金使用承诺书等材料后，为其办理前期费用向境内人民币银行结算账户的支付。外商投资企业设立后，剩余前期费用应当转入按本办法第八条规定开立的人民币资本金专用存款账户或原路退回。 第七条外商投资企业（含新设和并购）在领取营业执照后10个工作日内，应当向注册地中国人民银行分支机构提交以下材料，申请办理企业信息登记。
汇票的无条件支付命令： （1）pay to A co. two thousand US dollars providing the goods in compliance with sales contract No.123. （2）pay to A Co. the sum of five thousand sterling pounds on condition that goods have been shipped on board before 23,December. （3）At sight pay to the order of A Co. the sum of one hundred thousand Japanese Yen drawn against shipment of 20 bales of cottom from Guangzhou to Tokyo. （4）At 30 days after sight pay to the order of Bank of China the sum of two hundred thousand US dollars drawn under L/C No. 1234 issued by Bank of New York dated on 20th August,2004. （5）Pay to A Co. one thousand US dollars out of our No.345 account. （6）Pay to A Co. three thousand US dollars plus interest at 5% from the day hereof to the day of payment. （7）Pay to A Co. four thousand US dollars by ten installments.
Record the situation and lessons learned, find out the existing problems and form future countermeasures. 姓名：___________________ 单位：___________________ 时间：___________________ 工程款支付申请报告
编号：FS-DY-81392 工程款支付申请报告 范文一 **市人民医院 我公司承建的**市医疗卫生中心桩基工程完工已有两年多时间。合同外增加的工程量坡道桩部分至今未开挖，迟迟未能进行竣工验收，也无法进行该工程的审计工作，使我公司不能及时收回工程款。本工程原材料供应单位及桩机施工人员多次来人来函催要材料款及人工工资，桩基验收拖延如此长时间造成未能结算付款，造成了我公司资金压力较大的情况。由于主体桩基已经验收，建筑主体也已经结顶，坡道桩部分至今未开挖，未能进行竣工验收而造成工程无法结算，且时间未能确定，根据**市人民政府专题会议纪要>(富府【XX】26号)精神，我公司申请贵公司考虑实际情况，支付合同价款至85%，对坡道桩部分追加的工程量，也先支付增加额的70%完工进度款，以便我公司积极配合桩基工程剩余
工作。 特此申请，请贵方同意并复函我方要求。 此致 商祺 范文二 xx开发建设有限公司： 我方承建贵司的《xx花园项目二标段工程》已完成了1-4幢工程，10#主楼结构部分1、2座分别完成至18层板及19层板，1、2座装修完成至9层;地下室结构完成2500 m2;水电预埋等工作。我方的《合同(协议)支付申请表》也已提交贵方。但是，由于贵司审核工程款要经一个过程的时间，为了该项工程进度能正常运转，不使由于工程款影响进度而停工，所以为了燃眉之急，提前申请贵司预支(大写)xx万元整，(小写)xx0000.00元工程款，以解决目前人工工资及部分材料支付。现报上工程款申请表，请予以审查并开具工程款支付书。 附件：(合同(协议)支付申请表;合同(协议)支付记录明细清单; 工程管理确认报告;合同条件支付清单)各壹份。
深度剖析 国家外汇管理局2011年88号文之解读 丁旭阿贞 [背景介绍] 在国际热钱不断流入中国,中国外汇储备节节高升的背景下,国 家外汇管理局于2011年7月印发《国家外汇管理局综合司关于完善外商投资企业外汇资本金支付结汇管理有关业务操作问题的补充通知》（以下简称“88号文”），对2008年8月印发的《国家外汇管理局综合司关于完善外商投资企业外汇资本金支付结汇管理有关业务操作问题的通知》（以下简称“142号文”）做出更为细化的规定，进一步加强外商投资企业资本金结汇的监督管理。综合考虑88号文产生的宏观背景和微观原因，本团队对该文件进行解读，以期协助相关外商投资企业理解该文件，在实践中少走弯路、不走错路。 法规条文： 为进一步明确外商投资企业（以下简称“企业”）外汇资本金（以下简称“资本金”）结汇管理职责，强化资本金结汇的真实性审核要求，根据《国家外汇管理局综合司关于完善外商投资企业外汇资本金支付结汇管理有关业务操作问题的通知》（汇综发[2008]142号）等有关规定，现就有关事项补充通知如下：法规解读： 142号文和88号文的规范对象均为外商投资企业的资本金结汇，所以该等文件不适用于非外商投资企业的外汇相关事宜或外商投资企业的经常项目结汇。
学习88号文时应当注意，88号文是对142号文的补充，文件最主要的目的是细化并完善142号文，进一步规范142号文出台后外资企业在资本金结汇过程中仍存在的不合规行为。88号文的目的通过以下五方面的规定得以实现：结汇所用发票的真伪验证、结汇后情势变更的应对、新增银行内部办事流程及要求、其他新增特别结汇要求以及例外条款。为方便读者理解，笔者亦从这五个方面剖析88号文。 第一部分结汇所用发票的真伪验证 法规条文： 第一条：企业向外汇指定银行（以下简称银行）申请资本金结汇，除严格按照汇综发[2008]142号文件第四条规定提交相应材料外，还应向银行提交以下补充材料： (一) 前一笔资本金结汇所得人民币资金按照支付命令函对外支付的发票等相关凭证原件。 企业支付国家机关、事业单位等机构税金、费用等资金，可向银行提供收据、缴款通知书和完税凭证等相关凭证原件，银行应将此类结汇业务的相关信息按月逐笔上报所在地外汇局。 (二) 加盖结汇企业公章或财务印章的税务部门网络发票真伪查询结果打印件。对于网上无法核验的，结汇企业应提交税务机关出具的发票真伪鉴别证明材料，并加盖企业公章或财务印章。银行应将此类结汇业务的相关信息按月逐笔及时上报所在地外汇局。
附件2 一、比选申请函 (比选人名称)： 我方已仔细研究了（工程名称）标段比选公告及其所有附件的全部内容，在完全理解并严格遵守比选公告的各项规定和要求的前提下，自愿参加本次比选活动。 我方声明：参加比选抽取时所派的拟任项目负责人和提供的申请材料全部符合比选公告所列要求，并真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。拟任项目负责人不同时承担另外的工程，否则自愿放弃抽取和中选机会。 如我方中选，我方承诺： 1、我方愿意完全按照比选人通过比选公告、工程图纸、发包价清单、合同样本提出的要约及价格签订正式合同，并按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。 2、签订正式合同后，除不可抗力外，合同履行期间不更换项目负责人。
3、签订正式合同后，自愿将保证金自动转为履约保证金。若我方中选后2日内，除不可抗力原因外，拒签合同的，自愿接受比选人没收比选保证金的处罚。 4、本申请函属于合同文件的组成部分。 以上为我方参加比选的申请，如违反，则自行承担相应法律责任，自愿按照相关规定接受处罚，并无条件接受半年内四川省范围内市场禁入处理。 比选申请人：（盖单位章） 拟任项目负责人：（签字） 地址： 联系方式： 年月日
二、授权委托书 本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员（姓名，必须是比选申请函中的项目负责人）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）标段比选申请、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。 委托期限：。 代理人无转委托权。 附：法定代表人身份证明 比选申请人：（盖单位章） 法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字） 年月日注：法定代表人不亲自投标而委托代理人投标适用
支付条款.txt22真诚是美酒，年份越久越醇香浓型；真诚是焰火，在高处绽放才愈是美丽；真诚是鲜花，送之于人手有余香。一颗孤独的心需要爱的滋润；一颗冰冷的心需要友谊的温暖；一颗绝望的心需要力量的托慰；一颗苍白的心需要真诚的帮助；一颗充满戒备关闭的门是多么需要真诚这一把钥匙打开呀！第一节国际贸易中的支付工具 第二节汇付支付方式 第三节托收支付方式 第四节信用证支付方式 第五节银行保函与备用信用证 第六节各种支付方式的灵活选用 第一节国际贸易中的支付工具 国际贸易货款的收付绝大部分采用非现金结算，票据是国际通行的结算和信贷工具，是可以流通转让的债权凭证。 国际贸易中使用的票据主要有汇票、本票和支票，其中以使用汇票为主。 一、汇票 （一）汇票（Bill of Exchange ;Draft ）的含义 我国于1995年5月10日公布的《中华人民共和国票据法》（自1996年1月1日施行）第19条规定：汇票是出票人签发的，委托付款人在见票时或者在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。 按照各国广泛引用或参照的《英国票据法》的规定，汇票是一个人向另一个人签发的，要求见票时或者在将来的固定时间，或可以确定的时间，对某人或其指定的人或持票人支付一定的金额的无条件的书面支付命令。 （二）汇票的基本内容 汇票必须要式齐全，即应当具备必要的内容。 我国《票据法》第22条规定：汇票必须记载下列事项：（１）表明“汇票”的字样；（２）无条件支付的委托；（３）确定的金额；（４）付款人的名称；（５）收款人名称；（６）出票日期；（７）出票人签章。汇票上未记载上述规定事项之一的，汇票无效。 （三）汇票种类 1.以出票人为标准分类 (1)银行汇票（Banker’s Draft）。是指出票人和受票人都是银行的汇票。 (2)商业汇票(Commercial Draft)。是指出票人是商号、个人，也可以是银行的汇票。 2.按照有无随附商业单据 （１）光票(Clean Bill)。是指不附带商业单据的汇票。 （２）跟单汇票(Documentary Bill)。又称押汇汇票，是指附带商业单据的汇票，商业汇票一般是跟单汇票。在国际货款结算中，大多采用跟单汇票作为结算工具。 3.按照付款时间的不同 （1）即期汇票(Sight Draft)。是指在提示或见票时立即付款的汇票 （2）远期汇票(Time Bill or Usance Bill)。是指在一定期限或特定日期付款的汇票。远期汇票的付款时间，有以下几种规定方法： ①见票后若干天付款（At xx days after sight） ②出票后若干付款（At xx days after date） ③提单签发日后若干天付款（At xx days after date of Bill of Lading） ④指定日付款( Fixed date )。 4.根据承兑人不同 （1）商业承兑汇票（Commercial acceptance draft）。是由工商企业或个人承兑的远期汇票。
一、名词解释 1．不可撤销跟单信用证 2．承兑 3．本票 4．支票 5．汇付 6．托收 7．远期汇票 8．保函 9．承兑交单 10．背书 二、简答题 1．商业承兑汇票与银行承兑汇票有何异同？ 2．什么是即期汇票？什么是远期汇票？即期汇票和远期汇票的使用程序分别是怎样的？ 3．远期汇票的付款时间主要有哪几种规定方法？ 4．为什么在出口业务中不宜轻易按远期D/P方式成交？ 5．汇票涉及的当事人有哪些？ 6．简述汇付结算方式的特性。 7．简述托收业务的种类。 8．比较即期付款交单、远期付款交单、承兑交单的异同。 9．D/P at 30 days after sight和D/A at 30 days after sight有何区别？各有何风险？10．什么是银行保函？其当事人有哪些？ 11．什么是光票？什么是跟单汇票？ 12．简述托收方式的特点。 13．信用证项下的交单付款与托收项下的付款交单有什么区别？ 14．简述汇票、支票、本票的异同点。 15．信用证和托收都是通过银行办理货款的支付，为什么这两种方式的性质不同？ 16．比较分期付款与延期付款的主要区别。 17．简述备用信用证与跟单信用证的主要区别。 18．在L/C、D/P和D/A三种支付方式中，就卖方的风险而言，哪种最大？哪种最小？为什么？19．比较银行保函与信用证的不同。 20．简述银行保函与备用信用证的异同。 21．本票的含义是什么？其涉及的当事人有哪些？ 三、单项选择题 1．信用证要求商业发票的日期应（）。 A．略早于汇票日期 B．迟于汇票日期 C．与汇票日期相同 D．迟于运输单据签发日期 2．由出口商签发，委托并通过银行收取货款时，使用的汇票是（）。 A．商业汇票，属商业信用 B．银行汇票，属银行信用 C．商业汇票，属银行信用 D．银行汇票，属商业信用 3．按照承兑人的不同，汇票可分为（）。 A．银行汇票和商业汇票 B．光票和跟单汇票 C．银行承兑汇票和商业承兑汇票 D．即期汇票与远期汇票
工程款申请报告3篇 工程款申请报告范例一 xx开发建设有限公司： 我方承建贵司的《xx花园项目二标段工程》已完成了1-4幢工程，10#主楼结构部分1、2座分别完成至18层板及19层板，1、2座装修完成至9层;地下室结构完成2500 m2;水电预埋等工作。我方的《合同(协议)支付申请表》也已提交贵方。但是，由于贵司审核工程款要经一个过程的时间，为了该项工程进度能正常运转，不使由于工程款影响进度而停工，所以为了燃眉之急，提前申请贵司预支(大写)xx万元整，(小写)xx0000.00元工程款，以解决目前人工工资及部分材料支付。现报上工程款申请表，请予以审查并开具工程款支付书。 附件：(合同(协议)支付申请表;合同(协议)支付记录明细清单; 工程管理确认报告;合同条件支付清单)各壹份。 施工单位：xx建设有限公司 项目负责人： 日期：xx年xx月xx日 工程款申请报告范例二 xx建筑工务局: 由我单位施工的____工程________年____月的工程进度为____万元,累计完成工程进度____万元,截止本次请款日我单位共收到该项目工程款____万元,本次按合同规定申请工程进度款____万元. 附件:________年____月工程进度报表 施工单位:(盖公章) ________年____月____日 工程款申请报告范例三 xx建筑工务局:
由我单位施工的____工程从________年____月正式开工,至________年____月完工,________年____月完成竣工结算(或审计决算),结算价(或审计决算价)____万元,截止本次请款日我单位共收到该项目工程款____万元,本次申请结算余款(或审计决算余款)____万元. 附件:结算单(或审计报告) 施工单位:(盖公章) ________年____月____日 工程款支付申请报告 范文一 **市人民医院 我公司承建的**市医疗卫生中心桩基工程完工已有两年多时间。合同外增加的工程量坡道桩部分至今未开挖，迟迟未能进行竣工验收，也无法进行该工程的审计工作，使我公司不能及时收回工程款。本工程原材料供应单位及桩机施工人员多次来人来函催要材料款及人工工资，桩基验收拖延如此长时间造成未能结算付款，造成了我公司资金压力较大的情况。由于主体桩基已经验收，建筑主体也已经结顶，坡道桩部分至今未开挖，未能进行竣工验收而造成工程无法结算，且时间未能确定，根据**市人民政府专题会议纪要<<关于市医疗卫生中心项目建设有关问题的专题会议既要>>(富府【XX】26号)精神，我公司申请贵公司考虑实际情况，支付合同价款至85%，对坡道桩部分追加的工程量，也先支付增加额的70%完工进度款，以便我公司积极配合桩基工程剩余工作。 特此申请，请贵方同意并复函我方要求。 此致 商祺 范文二 xx开发建设有限公司：