关于印发《广州市财政投资信息化项目验收管理办法》的通知日期：2007年03月16日 09:56:24 来源：电子政务与信息资源处
市属各单位：
为加强广州市财政投资信息化项目验收环节的管理，规范项目验收流程，提高项目建设质量和资金使用效率，根据《广州市财政投资信息化项目管理办法》（穗信息化字〔2005〕62号），现将《广州市财政投资信息化项目验收管理办法》印发给你们，请遵照执行。执行过程中如遇问题，请与市信息办联系。
特此通知。
广州市信息化办公室
广州市财政局
二○○七年一月三十日
（联系人：蔡凌宏，电话：83124161）
广州市财政投资信息化项目验收管理办法
第一条为加强广州市财政投资信息化项目的管理，全面考核信息化项目设计、实施、监理、管理等工作，分析项目的实际使用情况和效果，规范项目验收流程，提高项目建设质量，根据《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》（中办发〔2002〕17号）、《电子政务标准化指南?工程管理》（国标委高新〔2003〕7号）、《广东省电子政务建设管理办法》（粤府办〔2005〕11号）和《广州市财政投资信息化项目管理办法》（穗信息化字〔2005〕62 号），结合我市的实际，制定本办法。
第二条本办法适用于经广州市信息化办公室（以下简称市信息办）立项审核通过，由广州市财政投资新建、扩建信息化项目（包括市级财政补助的项目，以下简称“信息化项目”）的验收。按项目的投资额度将信息化项目分为一般项目、大型项目和重大项目三类：
（一）一般项目：总投资金额小于100万元的项目。
（二）大型项目：总投资金额大于等于100万元小于500万元的项目。
（三）重大项目：总投资金额大于等于500万元的项目。
第三条广州市财政投资信息化项目验收是指信息化项目建设完成后，由市信息办或项目建设单位组织设计、承建、监理、测评等单位，对项目立项、招投标和实施过程以及工程质量的认定。
第四条市信息办和市财政局应当结合项目的立项审核和经费预算做好验收的组织和决算工作；项目建设单位和市信息办必须按照《广州市财政投资信息化项目验收规范》（具体规范由市信息办另行制定）及相关标准、规范按时组织项目验收。
第五条一般项目验收由项目建设单位自行负责组织；大型及重大项目验收由市信息办负责组织。信息化项目经验收通过后，方可正式交付使用。
第六条大型及重大项目验收需经政府采购程序确定的信息工程测评机构进行相应的测评，测评结果作为验收的依据。
项目建设单位在完成项目合同所有工程并达到测评要求后，必须向市信息办提出验收测评申请，市信息办委托招标选定的信息工程测评机构对项目实施测评。
信息工程测评机构在测评实施前将测评方案提交给项目建设单位且在完成验收测评后将项目测评报告提交给市信息办和项目建设单位。
第七条一般项目验收完成后，项目建设单位应当自项目验收通过之日起15个工作日内，将项目验收报告报市信息办登记备案。
大型及重大项目由市信息办依据经市信息办审核通过的项目方案及项目审核意见、招投标文件、项目合同、财政经费批复和项目测评报告等内容组织验收。市信息办应当自受理验收申请之日起15个工作日内进行验收。项目验收没有通过的，市信息办必须以书面形式通知项目建设单位，限期整改，整改后项目建设单位重新申请验收。
第八条大型及重大信息化项目工程尾款不得低于投资总额的5%，大型及重大信息化项目验收通过的，由市信息办核发广州市财政投资信息化项目验收通过证明，项目建设单位凭该证明及其它有关材料办理支付工程尾款的手续和项目决算手续。广州市财政投资信息化项目验收通过证明由市信息办统一印制。
第九条一般项目的验收费用由项目建设单位自行解决，大型及重大项目验收的首次测评、验收费用由市信息办统一支付，并列入其部门预算。信息化项目未能通过信息工程测评机构测评，要组织二次及二次以上测评的，二次及二次以上测评费用由项目承建单位承担。
第十条市信息办在验收过程中发现项目建设单位在验收过程中违反有关
信息化项目管理规定及本办法的，应当在15个工作日内责令其整改，并按第五条规定重新组织验收。
违反本办法出现下列行为之一的，由市信息办会同市财政局及监察部门依照职责责令其限期改正：
（一）项目建设单位自项目验收通过之日起15个工作日内未办理项目验收登记备案的；
（二）项目建设单位未经验收通过却将信息化项目正式交付使用的；
（三）项目建设单位未经验收通过却支付信息化项目建设经费尾款的；
（四）其它由于项目建设单位原因造成信息化项目无法进行验收或验收不通过的。
对于逾期不改的项目建设单位，在广州市一级财政预算单位范围内对其进行通报；对情节严重、造成公共财政损失的项目建设单位，应当追究行政责任；对构成犯罪的项目建设单位，依法追究刑事责任；与承建单位的经济纠纷按照合同法等有关法律予以解决。
第十一条如因建设单位原因造成信息化项目未能通过验收的，建设单位下一年度申请信息化建设预算时，要以书面形式说明该项目未能通过验收的原因并提出整改措施，信息化、财政主管部门要从严把关。
第十二条验收资料齐全并符合验收条件，信息化、财政主管部门不办理验收备案或手续的，依照有关规定追究直接负责人员的责任。
第十三条区、县级市的财政投资信息化项目验收管理，参照本办法执行。一般项目、大型项目、重大项目的划分可按照本地区的实际情况自行定义投资额度。
第十四条本办法由市信息办、市财政局负责解释。
第十五条本办法自公布之日起实施。
Management 经管空间 148 2012年12月 https://www.doczj.com/doc/1e9194217.html, 作为货币政策的直接杠杆工具，利率在货币政策的传导过程中具有重要的作用。货币政策中对利率变动可以调节利率水平和利率结构，对社会的资金供求关系产生影响，对经济发展过程中出现的过冷或者过热现象进行改善。利率包括央行银行基准利率和商业银行存贷款利率以及允许的浮动范围等。对国内的商业银行而言，利率变动是国家对经济发展的一种宏观调控，商业银行必须无条件贯彻执行，可以在允许的范围内根据自身经营发展的实际情况进行微调。货币政策中对利率变动目的之一是为了稳定金融市场秩序，对商业银行的经营管理有积极的作用。商业银行在利率变动预期强烈时应该积极调整经营战略和产品策略，未雨绸缪早做准备，寻求借助利率变动实现商业利益最大化，以此对绩效进行巩固和提高。3.2 存款准备金率变动影响分析 存款准备金是央行存放的商业银行资金，其目的是确保商业银行的客户提款和资金清算工作能够顺利进行，存款准备金制度迫使商业银行必须对资金进行部分保留来支持商业银行的日常工作。存款准备金率是央行规定的对商业银行的官方利率，其利率水平影响了商业银行实际可控的贷款资金总额。就一般情况而言，存款准备金率提高则商业银行会降低商业银行的绩效预期，反之则提高了商业银行的资金价值，可以为商业银行扩大贷款规模创造有利条件。存款准备金率变动的出发点是进行宏观调控，对社会实际存在的货币供应量产生较强的影响，商业银行应该根据存款准备金率的变动趋势快速调整自身资产结构，积极优化金融产品不断提高绩效水平。 4 结语 货币政策对商业银行产生的影响是多方面的，其中对绩效的 浅谈如何加强企业财务信息化的管理 冀中能源邯郸矿业集团 李永红 摘 要：市场经济和信息技术的迅速发展，促使企业的生存环境的改变和企业管理模式的变革更新。财务管理是企业管理的核心，是财务管理信息化和现代企业管理信息化的核心。本文介绍了我国企业财务管理信息化的现状，以及财务管理信息化的重要组成系统，并提出了加强企业财务管理信息化中的五个重点问题。关键词：企业财务 管理 信息化中图分类号：F275 文献标识码：A 文章编号：1005-5800(2012)12(a)-148-02随着社会主义市场经济的发展和信息技术在生活中的普遍应用，企业需要面对新的市场环境，改变经营运作的战略。积极建设企业财务信息化的管理，对提高企业市场竞争力具有重要的现实意义。由于经济的发展，旧的传统企业财务信息管理模式已经不能适应企业发展的步伐，要提高企业管理水平，实现企业管理现代化，就必须切实加强企业财务管理信息化的建设，为提高企业市场竞争力奠定坚实的基础。 1 财务管理信息化的含义和发展现状 1.1 财务管理信息化的含义 财务管理信息化是指企业的财务人员利用现代数据库技术、计算机技术、网络技术等信息技术手段，对企业运作流程进行优化和重新整合，形成开放的财务信息管理系统，充分调动财务资源的信息潜能，集中管理企业工作中的所有财务信息, 从而更好地管理企业经营活动，提高企业的市场竞争力和经济效益。由此可见，财务管理信息化不仅仅局限于数据库技术、计算机技术等现代手段的应用，更是优化组合企业工作流程、发挥人力资源潜能的一项工作。技术重要，管理更重要。财务管理信息化系统是由会计事务处理信息系统、财务管理信息系统、财务决策支持系统、财务经理信息系统、组织互联系统等组成，系统之间相互交流和协作。1.2 我国财务管理信息化的发展现状 我国财务管理信息化经历了三个阶段。第一阶段是应用会计电算化软件，技术人员编写单机程序配合会计记账核算，制作会计报表的工作。这个阶段没有涉及财务信息管理，大大提高了财务工作效率。第二个阶段是在企业内部设立局域网，企业内部使用同一标准的财务软件，使企业内部的财务信息、生产信息、销售信息等得到了有效的控制和管理。第三个阶段是将企业内部局域网系统和企业外部作业流程系统连接起来，应用数据库技术、网络技术，使企业在市场中的财务信息得到有效的管理和控制。可见，第三个阶段就是目前现代化企业需要实现的财务信息化管理的阶段，是真正意义上的财务管理信息化。多变的经济环境，激烈的市场竞争，使先进的管理思想，科学的管理模式，成为企业生存的重要依影响和商业银行的发展息息相关，商业银行需要对央行的货币政策产生足够的重视来稳定和促进自身的绩效水平。就世界经济发展历史来看，全球性金融危机的产生时有发生，国内的经济环境也在央行的货币政策调控之下稳中求进。经过多年的金融体制改革，目前我国的商业银行的资产总额已经相当可观，对经济建设的促进作用与日俱增，同时受到国内外社会经济环境的影响也越来越显著。作为现代化的企业，商业银行需要认真研究和领会央行货币政策的意图和作用，与中央保持一致，响应社会经济发展趋势来积极应对货币政策带来的机遇和挑战。在复杂的国内外经济环境中保持和发展商业银行绩效，不仅对商业银行的发展有着现实的经济意义，也对处在历史发展最好机遇时期的中国具有重要的社会意义。 参考文献 [1] 王浩.货币政策的有效性与商业银行绩效研究[J].新金融, 2011(11). [2] Johann Scharler.Bank lending and the stock market’ response to monetary policy stocks[J].International review of economics and finance, 2007(17). [3] 胡妍斌.紧缩性货币政策对商业银行的影响及其对策[J].新金 融,2007(6). [4] 沈小胜.银行规模、资本与货币政策传导效应——基于中国的 实证研究[J].现代管理科学,2012(9). [5] 李勇,王满仓.资本监管货币政策与商业银行效率飞对称 效应——基于面板门限回归模型的再检验[J].经济评论, 2012(2).
财务管理信息系统管理办法 目录 第一章总则 第二章人员分工及岗位职责制度 第三章软硬件管理制度 第四章操作管理制度 第五章信息安全保障制度 第六章档案管理制度 第七章财务管理信息系统的推广制度 第八章替代手工记帐 第九章培训与奖励制度 第十章附则 财务管理信息系统管理办法 第一章总则 第一条为了加强**财务管理信息系统的管理，促进公司财会电算化工作持续健康的发展，根据财政部《会计电算化管理办法》《会计电算化工作规X》，结合**财务管理信息系统工作的特点，特制定本办法。 第二条**财务管理信息系统是指在财务工作中，运用通信技术、网络技术、计算机技术和现代信息技术而建造和运行的能对财务、资产及其有关数据进行收集、传送、加工、处理、存储和管理的各种系统的总和。 第三条公司**财务管理信息系统工作的目标是：以会计核算为基础，逐步建立本公司统一的、科学的、经济合理的，并具有辅助预算、支持决策和办公自动化功能的财务信息网络系统。 第四条公司财务部负责管理全公司的**财务管理信息系统工作。基本任务是 （－）研究制定**财务管理信息系统发展规划，并组织实施； （二）制定**财务管理信息系统管理办法、规章制度； （三）组织制定**财务管理信息系统企业标准、规X，并组织实施 （四）管理企业内会计软件使用； （五）组织和管理**财务管理信息系统人员培训工作； （六）总结、交流推广**财务管理信息系统的经验，指导各单位开展**财务管理信息系统工作。
第五条各单位财务、资产部门，要根据公司的各项规定、标准和规X并结合本单位的实际情况，开展**财务管理信息系统工作 第六条**财务管理信息系统是公司财务、资产工作的主要工作内容之一，各单位应把它做为建立现代企业制度、提高工作质量，加强企业内部管理的一项重要工作。要把**财务管理信息系统工作同其他工作有机地结合起来，逐步过渡到以**财务管理信息系统为基础和手段的工作方式上来。要重点做好普及工作。使绝大部分财会、资产人员了解和掌握**财务管理信息系统。 第二章人员分工及岗位职责制度 第七条**财务管理信息系统的实施标志着会计工作方式的转变，各单位要切实做好组织工作。单位负责人和财务经理应亲自组织领导**财务管理信息系统工作，主持拟定本单位**财务管理信息系统工作规划，协调单位内各部门之间关系，并按照本办法，结合本单位实际，做好人员的分工和职责权限的落实。 第八条实施**财务管理信息系统的单位必须设置会计电算化岗位。已建立**财务管理信息网络系统的单位要设置专职导统管理员、数据库管理员和网络管理员。 第九条实施**财务管理信息系统后，新增的工作岗位有系统管理岗和电算审查岗，原有工作岗位的工作方式和工作职责也相应的发生变化。岗位的安排可以采取一人一岗、一人多岗、一岗多人的方式。但是，出纳人员不得兼系统管理岗和电算审查岗。 第十条新增工作职责划分。 （一）会计主管（电算主管）：负责协调**财务管理信息系统的总体运行工作。具体职责包括： 1、负责会计电算化岗位的设定和分配，结合本单位情况确定每个人员的职责； 2、组织**财务管理信息系统的实施工作，对工作的进度、数据安全负总责； 3、负责组织**财务管理信息系统的普及工作。 4、研究本单位的需求，组织**财务管理信息系统工作向深度、广度发展。 （二）系统管理：负责**财务管理信息系统的技术管理工作，该岗可下设系统管理员、数据库管理员和网络管理员。职责包括： 1．负责**财务管理信息系统与本单位具体应用相结合。根据软件功能及公司标准编码，确定本单位的系统应用模式； 2、负责系统软件、硬件、网络、数据库及财务软件的所有技术问题．保障系统的正常运行； 3、掌握网络服务器及数据库的超级口令，负责服务器的硬软件资源分配．监控网络的运行； 4、掌握系统管理员权限，按会计主管的书面要求，为其他人员分配使用权限。对财务数据的安全XX负责； 5．管理财务数据，负责进行数据的备份、恢复； 6．负责软、硬件的所有管理和维护工作； 系统管理岗人员应当具有很强的工作责任心，坚持原则，廉洁奉公。要具备计算机于会计知识，系统管理员应相对稳定，各单位要更换系统管理员必须报上一级财务部门批准。
项目验收规范 1．项目结束制度 一个项目从启动到结束将经历复杂的过程，可能出现许多意料之外的情况，在项目即将结束之际，对项目进行完整的回顾和总结，是非常必要，也是对项目的负责、对历史负责的具体表现，项目结束制度以下工作要做： 检查项目的总体实施规划，确认每一项阶段都经过验收 检查项目的验收标准，确认项目的每一阶段都经过验收 检查项目的项目目标，确认项目目标全部实现 检查项目的问题管理，确认所有问题和待办事项已完成 审查项目的全部文档，确认所有文档齐全、规范、内容翔实 审查项目的规章制度，确认所有规章制度完整，紧急处理手段齐备完整的项目总结 正式办理交接，完满的完成项目。 项目启动制度确保项目规范地开始，确定项目管理规则；日报、月报及周例会制度使项目透明地进行，使项目组成员良好沟通，及时暴露出实施中的问题、矛盾；里程碑会议制度及时总结项目没一阶段的工作成果，确定下一阶段的计划；问题和变更管理制度使出现的问题得到规范的解决；文档管理制度确保了项目的质量控制；项目结束
制度使项目圆满收尾，检查项目完成情况，正式的交接。 通过以上各项项目制度，可以清楚地确认项目是否达到了预期的目标，确认没有隐患存在，并通过规范的文档，使项目顺利地延续。 为确保本项目的服务质量，我们严格遵守质量控制标准，并应用在项目服务的各个阶段。详尽的内审体制要求我们的每一位服务人员，在自己的岗位上，完成每一步工作，都将分享同事经验，接受项目经理控制。这样每个人工作的成功聚集成小组的成功、项目的成功和客户的满意。 我们将依照既定的项目实施进度完成本次招标的项目实施服务工作，本项目各单位用户可以在项目进展过程的各个阶段提出意见和建议，经项目经理确认后，由相关部门进行处理。 2、项目验收过程 2 .1验收测试项目 1. 卖家应买方要求提供测试报告及接受检验来证明卖方所提供系统合本合同技术规范署的各项要求。 2.验收项目包括： 1）环境验收测试； 2）可靠性验收测试； 3）维护性验收测试； 4）功能验收测试； 5）稳定性验收测试；
信息化项目验收管理办法（试行） 一、信息化项目验收的条件 （一）所有设备到货，并通过科委和用户单位签收； （二）信息化项目中涉及的设备已经完成资产转移； （三）项目合同中规定的各个功能需求全部完成，并通过项目承建单位的内部测试； （四）在用户实际使用环境中，软硬件配合进行了一个月以上的试运行，并且没有出现功能性缺陷； （五）通过监理或IT监理单位的初步验收； （六）供应商向科委提请验收，并且用户单位同意进行验收。 二、信息化项目验收需提供的材料 （一）项目承建单位提交硬件设备清单，并现场核实设备品牌、型号、配置和数量。 （二）项目承建单位提交软件产品的介质和序列号。 （三）项目承建单位提交程序清单（包括计算机程序、源代码、安装程序、编写说明等）。 （四）项目承建单位提供操作手册（用户手册）、安装手册、程序员手册、系统维护手册、模块开发卷宗、项目建设技术报告、项目建设总结报告等技术文档。 （五）项目承建单位提供系统网络拓扑图、系统物理结构图、系统逻辑结构图、机房建设竣工图、综合布线（PDS）竣工图等项目相
关图纸。 （六）用户单位和项目承建单位共同出具用户使用报告和用户培训报告，认可该项目可以正常使用。 （七）对于科委认为有必要的项目，还需要进行第三方测评，出具第三方测评报告及软件测试、鉴定意见。 三、信息化项目验收的程序 （一）项目承建单位提交验收申请，并附第二条所涉及的验收材料，纸质（100万元以下项目3份，100万元以上项目5份）和电子档（刻光盘）。 （二）有区科委应用推进科组织验收，并邀请行业专家进行验收评审。100万以下项目，邀请2位行业专家；100万以上项目邀请4位行业专家。 （三）验收会议由区科委应用推进科主持，并组织专家和用户代表（1名）组成验收专家组。并由专家组成员推选验收专家组组长。 （四）验收会议移交专家组组长主持，具体验收工作移交验收专家组执行，应用推进科行使监督职能。 （五）项目承建单位介绍项目建设情况并演示系统功能。 （六）由专家组审核验收材料，确定系统所实现的功能与用户需求是否存在偏差。项目承建单位对专家组的异议有答复的义务。 四、项目验收的成果 （一）、专家组根据审核情况做出通过验收或不通过验收的决定，并出具详细的验收意见。验收意见应给出通过或不通过验收的理由以
新奥集团财务信息化管理规定 1总则 1.1目的：为配合集团全面信息化建设，加强集团财务信息化管理，规范会计基础工作，确保财务信息化系统正常、高效运行和财务数据安全，提高财务管理工作质量与效率，特依据国家财政部《会计基础工作规范》、《会计数据信息化处理管理办法》等法规，结合集团实际情况制订本规定。 1.2适用范围：本制度适用于集团总部、产业集团及各成员企业。 2 释义 2.1财务信息化指运用现代信息技术对会计数据、财务信息进行处理，完成会计核算、财务管理工作，提供即期和跨期财务会计数据和信息，反映、监控、预测企业经济活动，支持经营管理决策等工作总称。 2.2财务信息化管理主要包括硬件管理、软件管理、数据安全管理以及会计数据信息化处理管理。 2.3会计数据信息化处理管理主要指会计数据信息化处理业务操作、岗位责任的管理。 3职责 3.1集团总部财务管理部门负责落实集团财务信息化规划，配合建立集团财务信息化组织管理体系，提出硬件、软件系统配置要求，组织财务信息化培训，检查、维护财务信息系统的安全运行，评估实施效果。产业集团及各成员企业财务部门负责财务信息化工作的具体推行。 3.1.1总部财务管理部门设专职财务信息化管理员，在集团整体信息化战略指导下，遵循集团整体信息化规划，落实集团财务信息化发展规划、内部权限设置方案和相关制约措施，组织财务信息化培训，支持产业集团、成员企业财务信息化实施工作。 3.1.2产业集团财务部指定专人负责财务信息化管理工作，参与集团 财务信息化规划的落实，具体组织本产业集团财务信息化项目的实 施并提供应用指导。区域财务总监负责检查本区域成员企业财务信
关于印发《广州市财政投资信息化项目验收管理办法》的通知日期：2007年03月16日 09:56:24 来源：电子政务与信息资源处 市属各单位： 为加强广州市财政投资信息化项目验收环节的管理，规范项目验收流程，提高项目建设质量和资金使用效率，根据《广州市财政投资信息化项目管理办法》（穗信息化字〔2005〕62号），现将《广州市财政投资信息化项目验收管理办法》印发给你们，请遵照执行。执行过程中如遇问题，请与市信息办联系。 特此通知。 广州市信息化办公室 广州市财政局 二○○七年一月三十日 （联系人：蔡凌宏，电话：83124161） 广州市财政投资信息化项目验收管理办法 第一条为加强广州市财政投资信息化项目的管理，全面考核信息化项目设计、实施、监理、管理等工作，分析项目的实际使用情况和效果，规范项目验收流程，提高项目建设质量，根据《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》（中办发〔2002〕17号）、《电子政务标准化指南?工程管理》（国标委高新〔2003〕7号）、《广东省电子政务建设管理办法》（粤府办〔2005〕11号）和《广州市财政投资信息化项目管理办法》（穗信息化字〔2005〕62 号），结合我市的实际，制定本办法。 第二条本办法适用于经广州市信息化办公室（以下简称市信息办）立项审核通过，由广州市财政投资新建、扩建信息化项目（包括市级财政补助的项目，以下简称“信息化项目”）的验收。按项目的投资额度将信息化项目分为一般项目、大型项目和重大项目三类： （一）一般项目：总投资金额小于100万元的项目。 （二）大型项目：总投资金额大于等于100万元小于500万元的项目。
财政部信息化建设项目验收管理办法 第一章总则 第一条为加强财政信息化建设项目管理，确保项目建设质量，规范项目验收程序，根据《财政部信息化建设管理办法》及国家有关法律、法规和规章，结合财政部工作实际，制定本办法。 第二条本办法所称项目验收是指按照国家有关规定，依据相关资料，按照规定的程序，对项目完成情况进行综合审查并做出相应结论的过程。 第三条本办法适用于财政部信息化建设项目的验收管理。 第四条信息网络中心负责财政部信息化建设项目验收的组织管理工作。 第五条项目验收工作要坚持严谨求实、客观公正、简便易行、注重质量的原则。 第二章验收前期准备 第六条项目开发单位在项目完成后1个月内，向信息网络中心提出项目竣工验收申请，并填写《财政信息化建设项目竣工验收申请表》（详见附表一）。
第七条验收前提 （一）建设项目确定的网络、应用、信息安全等主体工程和辅助设施已按照设计要求建成，并能满足系统运行的需要； （二）建设项目包括的网络、应用、安全等主体工程和配套设施经测试和试运行合格； （三）建设项目涉及的系统运行环境、安全、消防等设施已按照设计与主体工程同时建成并经试运行合格； （四）建设项目完成相关的培训工作，落实售后服务措施； （五）各类工程设计、施工和竣工图等档案文件完整、准确； （六）对于应用系统类项目，应完成系统的试点运行，并由项目需求单位提交系统功能符合业务需要的说明。 第八条验收依据 （一）有关法律、法规以及相关标准； （二）项目招标相关资料； （三）开发单位提交的项目竣工验收申请报告； （四）部内相关单位出具的用户报告； （五）测试单位出具的测试报告；
（六）项目监理单位出具的监理报告； （七）项目合同或协议； （八）业务需求说明书； （九）其他具有法律效力的文件。 第三章验收内容 第九条检查建设情况。主要检查建设内容、建设规模是否按照批准的建设方案、责任书、合同书等有关文件约定建成，项目建设中发生的重大变更是否获得项目批复机构批准。 第十条检查施工情况。主要检查网络系统、应用系统、安全系统的施工质量。 第十一条检查执行法律法规和标准情况。主要检查项目建设和管理是否符合有关法律、法规和财政信息化建设相关标准。 第十二条检查档案资料情况。主要检查项目建设的批复文件及有关档案，单项设计、施工、监理、集成、验收等技术档案，合同档案，各类标准、管理文件及过程控制文件等档案资料。 第十三条应用系统项目审查内容： （一）功能检查：对软件功能完整性、正确性进行审查和评价；
财务管理信息化建设 一、财务管理信息化的含义及其发展 财务管理信息化虽然是将信息技术引入传统财务管理模式，但绝不是简单地在财务管理中使用几台电脑，架设几条网线就可以解决的，必须对财务管理信息化的内涵进行深刻理解。它不仅是计算机等信息技术的采用，更是企业流程重组，人力资源潜能充分得以调动的一个过程。财务管理信息化应该是“三分靠技术，七分靠管理”。参考各种文献对财务管理信息化的解析，有学者认为可以将财务管理信息化定义为： 财务管理信息化是指企业财务人员利用现代信息技术手段，对企业流程重组，调动财务人力资源的信息潜能，挖掘企业各种财务信息资源，更好地组织企业财务活动，处理财务关系，从而实现企业财务目标的过程。 经济环境的变化，市场竞争的加剧，使得企业必然运用先进管理思想实施科学地管理，特别是在当前我国的一些企业管理松散——尤其在企业内部的财务管理方面，存在财务信息失真，财务管理失控等许多问题的情况下，科学、规范、高效的管理显得更为重要。信息技术的发展，使传统财务管理模式向以集权为特征的信息化财务管理模式转变成为可能。因此，企业必须顺应形势，大力推进财务管理信息化的发展，实现财务管理传统模式向信息化模式的转变。 从历史发展的角度看，我国企业财务管理信息化经历了三个发展
阶段。第一阶段是使用单机会计电算化软件。它是通过编写单机程序来实现会计记账、核算、制作会计报表和财务分析的计算机程序化管理，从而提高了财务工作效率。第二个阶段是在企业内部建立局域网，运用统一的网络财务软件。它实现了企业的财务管理信息系统、生产信息系统、销售信息系统等各个系统的集成。第三阶段是企业内外流程一体化应用层次。这一阶段通过计算机局域网来实现财务系统与销售、供应、生产等系统的信息集成和数据共享，通过广域网和数据仓库技术的使用，使集团公司内部之间以及与相关价值链主体之间能及时传递、整理、分析、反馈财务和管理信息，为企业决策者和相关利益方提供决策支持服务。这三个阶段是一个渐进的过程，只有第三个阶段才是真正的企业财务管理信息化。 二、财务管理信息化的组成模块与功能 通过以上分析，我们可以看出真正实现财务管理信息化必须依靠若干个信息系统模块的集成。一般来说，财务管理信息化应该包括会计事务处理信息系统，财务管理信息系统，财务决策支持系统，财务经理信息系统以及组织互连信息系统五个部分。这些系统的成功建立以及相互之间的集成管理是财务管理信息化成功的体现，他们之间的关系密不可分。 （一）会计事务处理信息系统 它是为满足企业财务部门会计核算工作需要而建立起来的系统，主要解决财务人员的手工记账和报表问题，将会计人员从繁重的日常工作中解放出来。系统是以账务处理、报表管理和日常会计事务处理
久泰能源内蒙古公司 财务信息化管理制度 一、总则 根据集团公司制定的信息化管理制度，结合内蒙古公司的实际情况，特制定本制度。 二、财务信息化管理职责 1、财务部是财务信息化管理的主管部门，其具体职责如下： （1）制定本公司的财务信息化管理实施办法，并负责贯彻执行； （2）及时对财务数据和藏身数据进行备份，并报财务管理中心； （3）协助相关部门实施ERP； （4）公司规定的其他职责。 2、公司设立专职或兼职财务信息化主管岗位，担负以下职责： （1）负责会计电算化系统的日常管理工作，监督并保证系统的正常运行，做到合法、安全、可靠、可审计的要求。在系统发生故障时，应及时到场，并组织有关人员尽快恢复正常运行。 （2）协调会计电算化系统各岗位工作关系及工作质量考评； （3）负责财务信息化岗位的设定和权限分配，结合实际确定人员的职责和权限；依据岗位权限标准及授权书，在系统中对操作员的权限(包括临时权限)进行分配和调整； （4）负责本公司财务信息化的普及工作，组织人员培训； （5）负责管理财务数据和仓储数据，进行数据的备份和恢复，及时报送财务管理中心，并对数据的安全保密负责；
（6）负责除书面以外的会计档案的保管，包括磁盘、光盘、磁带等； 三、财务信息化硬件及软件的管理 1、财务信息化硬件管理 （1）公司财务部应保证各项设备的安全和计算机正常运行，要经常对有关设备进行保养，保持设备的整洁，防止意外事故的发生。 （2）操作人员应按正确的开机顺序开启计算机，下班前应关闭主机电源和后备电源。 （3）禁止在计算机主机及显示器上堆放文件等杂物，以免影响散热。在使用计算机时应保持工作台稳定，通电时不可搬动、摇摆、震动机器；严禁带电拔插任何非USB接口设备。 （4）为保证数据的安全，不得随意安装与工作无关的软件，确因工作需要安装、使用外来软件，须经严格检查后方可使用。每台电脑要设置开机密码和屏幕保护密码。 （5）为防止误操作而导致数据的失真和丢失，未经计算机管理人员的同意，严禁使用格式化、分区等命令；严禁修改、删除系统文件目录下的文件，严禁私自重新安装操作系统和应用软件。 （6）为保证数据的连续和安全，对软件进行升级、重装和计算机硬件设备进行更换等工作，必须经过财务部领导同意并由专业人员负责完成。 （7）为防止感染计算机病毒，严禁使用来路不明的软盘，U盘、光盘，除因工作原因需要登录互联网的计算机外，其他计算机严禁登录互联网；任何计算机不得安装、运行游戏软件。 （8）为保证局域网的稳定、畅通，应爱护局域网的通信线路，严禁更改网络参数设置。
[财务印鉴章管理制度]财务信息化管理制度【--会计实习报告】 第一条为了指导和规范公司会计电算化工作，保证会计电算化工作的顺利开展，根据财政部《会计电算化管理办法》和《会计电算化工作规范》，结合公司财务管理和会计核算的有关规定制定本制度。 第二条本制度适用于公司各财务核算单位。 第三条本制度包括会计电算化岗位责任制度、会计电算化操作管理制度、计算机硬软件和会计数据管理制度、电算化会计档案管理制度。 第四条本制度所指的计算机硬件是指支撑财务软件正常运行 的计算机及其相关设备，计算机软件是指用友财务软件及其他相关软件 第五条信息技术中心应指定专人对财务软件系统进行日常维 护及对数据库的管理。各分支机构财务系统技术服务由本单位系统管-理-员负责。
第六条公司各财务核算单位必须使用公司指定的财务软件进行本单位的财务核算，并建立本单位的会计电算化岗位责任制，明确各电算化岗位的职责范围。 第七条电算化会计岗位和工作职责划分如下： (一)电算主管岗 由集团财务部设立，负责公司会计电算化的规划和管理，协调公司财务用计算机的使用及财务软件的运行;对电算化操作人员的权限进行分配及管理;协调、督促财会人员的电算化工作，完善公司的电算化制度。 (二)电算维护岗 由信息技术中心指派专人兼任，负责计算机硬件、软件系统管理及维护;负责开、关服务器，维护财务网络的安全、正常运行;管理服务器数据库及数据备份工作;协助电算主管规划和推进公司会计电算化工作;授权工作;会同电算主管负责电算化系统的升级工作等。 (三)软件操作岗
由各财务核算单位设立，负责对本单位的会计事项进行会计处 理并及时输入记账凭证等会计数据，输出记账凭证、会计账簿、报表，进行部分会计数据处理工作;负责会计资料的、登记、保管、保密工作;负责建立健全会计档案借阅、使用登记制度。 (四)审核记账岗 负责对输入计算机的会计数据(记账凭证和原始凭证)的真实性、合法性、完整性进行审核;操作会计软件登记机内账簿，没有审核的 凭证不能记账;对打印输出的账簿、报表进行确认审核。此岗位人员 应具备会计和计算机知识。各财务核算单位均应设立专职或兼职岗。 第八条会计电算化岗位责任的考核 实行电算化后，定期对会计电算化各岗位人员进行考核，考核 结果纳入个人的年度考评内容。对不按照本制度履行岗位职责，给公司造成严重后果的，按照公司有关规定追究相关责任人的责任。 第九条本章所称会计电算化操作人员，是指按照会计电算化岗位设置，行使岗位职责的会计电算化人员或经财务负责人(总部为集 团财务部负责人，分支机构为财务负责人)批准赋予临时操作、查询 权的其他人员。
文件编号：GD/FS-8168 （管理制度范本系列） 信息化项目验收实施细则 详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑：_________________ 单位：_________________ 日期：_________________
信息化项目验收实施细则详细版 提示语：本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中，包含所有的执行事项，并作用于规范个体行动，规范或限制其所有行为，最终实现简化管理过程，提高管理效率。，文档所展示内容即为所得，可在下载完成后直接进行编辑。 第一章总则 第一条为规范市交委系统各单位信息化项目验收管理工作，确保项目建设质量达到相关要求和标准，正常投入运行，根据《重庆市信息化项目建设项目管理暂行办法》（渝办发[2003]1号）文件要求，制定本实施细则。 第二条我市交委系统的信息化项目的验收，适用于本实施细则。 第二章对象、依据及前提条件 第三条重庆市交通委员会根据相关规定以及接受业主单位委托组织委级信息化项目和委属行政事业单位在委立项的信息化项目的验收。
第四条依据项目前期工作批复文件（立项、可行性论证、设计批复）、合同书及合同附件、有关技术说明文件，按照国家和我市的相关法律、法规、国家标准、地方标准、行业标准进行验收。 具体验收标准和依据可根据具体项目情况提出。 第五条项目验收的前提条件： （一）所有建设项目按照合同要求全部建成，并满足使用要求，试运行三个月上； （二）各个分项目全部初验合格； （三）已通过软件确认测试评审； （四）已通过软件系统测试评审； （五）软件已置于配置管理之下； （六）各种技术文档和验收资料完备，符合合同的内容； （七）系统建设和数据处理符合信息安全的要
龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/1e9194217.html, 企业财务信息化管理问题及对策分析 作者：丁双旗 来源：《财讯》2019年第26期 摘 ;要：会计是使用确认、计算、记录、报告等形式处理受托责任以及能够提供有用的决策信息的系统工作。而会计信息化则能够较好的完成记账、管账、报账、查账等工作，同时其还能代替人脑完成一些复杂化的工作，如对大批量数据的快速分析判断工作，其对于会计管理工作的长远有着巨大的推动力。下面，将对相关问题进行详细分析和论述。 关键词：企业财务;信息化管理问题;对策分析 科技信息技术在社会很多领域得到应用，企业之间的竞争也日趋激烈，要求企业在经营管理上有快速地判断和决策能力，更加敏锐的商业嗅觉以及对市场变化迅速响应的能力。财务部门作为给企业管理者提供经营指导和重要决策信息数据的机构，信息数据的准确性、及时性和完整性越发显得重要。要达到这样的目标，提高财务信息化管理水平、数据的安全性以及技术人员的专业素质具有更加现实的意义。文章主要论述了企业财务信息化管理的意义，以及现代企业在财务信息化建设中存在的问题及改进建议，期望能对企业财务的信息化管理提供借鉴。 一、财务信息化管理的意义 财务信息化管理是将信息化技术应用于财务管理，将财务会计和信息技术相结合，它是信息化社会对企业财务管理提出的新要求，也是企业财务管理顺应信息化发展所做的必要措施，有利于企业竞争力的增强。 二、信息化对企业财务管理的影响 （1）能夠实现财务管理的即时性 相比于以往传统的财务管理方式，依靠网络技术能够实现财务管理的即时性，一方面财务人员可以利用计算机及网络技术直接登录财务管理系统处理财务数据，打破了传统财务在时间和空间上的限制性，并能够利用信息化手段实现海量基础数据的整理、分析，以第一时间发现企业内部财务可能存在的潜在风险问题，结合企业内部控制手段以降低财务风险的发生概率;第二，有助于上下级的交流沟通及管理，尤其是规模水平较大的公司，传统的财务管理方式缺乏时效性，通过信息化有助于企业整体管理水平的提升，有利于企业上下级随时沟通交流，以保证每项财务工作能够及时、准确地得以开展。 （2）能够提高资金的使用效率
**集团公司财务信息化管理制度 第一章总则 第一条为提高公司财务管理信息化建设水平，保证财务管理信息化工作的统一、规范和有序开展，深化财务管理信息化应用，使财务管理信会计法息化工作更好的服务于 **集团的管理，根据《会计法》和《会计电算化工作基础规范》的规定，特制订本制度。 第二条财务管理信息化是会计工作的发展方向，是促进会计基础工作和提高财务管理水平的重要手段和重要措施，公司的财务信息化工作在财务信息化管理领导小组的带领下开展。 第三条财务管理信息化是一项系统化工程，财务会计部是实施财务信息化的主要部门，负责信息化的日常工作。 第四条财务会计部各岗位工作人员，要严格执行制度要求，相互配合，及时发现信息化工作中存在的问题，积极向信息化领导小组提出合理化建议和改进措施，推动公司财务管理信息化的健康发展。 第二章财务管理信息化岗位管理 第五条信息化岗位设置。根据会计核算与管理需要，财务信息化主要设置系统管理员、软件操作员和档案管理员三类工作岗位。系统管理员由财务会计部指定人员兼任，也可由公司信息中心专业技术人员兼任，软件操作人员指财务会计部各岗位的工作人员，档案管理员由稽核员担任。 第六条信息化系统管理人员职责。 1、负责财务电算化信息系统的运行与管理； 2、进行电算化系统的日常维护工作，协助各岗位操作人员建立账务和报表系统，协助总账增加或删除会计科目及辅助核算选项；
3、负责电算化设备的管理，财务软硬件、办公软件的安装、维护及日常故障的排除； 4、硬件的管理与维护，主要包括服务器、各操作终端、打印输出设备； 5、在电算化应用软件技术人员的帮助和指导下，设定会计核算岗位、科目编码数据库的建立、软件试用等业务的初始化工作。 6、负责定期对电算化数据资料的备份。 第七条软件操作员管理规定 1、必须取得《会计电算化上岗证》，掌握 WINDOWS 操作系统一般指令的使用方法，熟悉 OFFICE 办公软件并能够熟练运用； 2、掌握所使用微机及附属设备的基本性能和使用方法，能够熟练运用金算盘、久其等财务软件； 3、各操作人员只能在操作系统管理员确定的权限范围内使用软件的功能，不得擅自越权操作； 4、各操作员必须牢记自己的密码，不得告诉非授权人员，不得将USBKEY 借给他人使用，不定期修改自己管理的计算机口令； 5、严格按照操作规程要求进行操作，进入系统时必须以自己的真实身份登录，工作完毕后或暂时离开工作岗位时应及时退出操作系统，拔出 USBKEY 并妥善保管，避免无关人员利用系统进行其他操作。离开岗位超过半小时者，应将计算机关闭； 6、出纳员和复核员进行网上银行业务操作时，应在上网机使用记录本上登记，严格按照网上银行操作程序和权限进行操作，操作结束后及时退出系统，妥善保管自己的密钥，不定期修改网上交易密码，确保本单位银行资金的安全。 7、办理网上远程纳税认证时，操作员首先在上网机记录本上登
深究财务档案管理信息化建设 随着信息网络的迅猛发展,文件档案的信息化管理已经渗透到各行各业。而对水利建设工程来说,资金投入量的增加、资金投入主体的多元化、水利项目建设的繁复性都对水利建设的财务档案管理提出了更大的要求和挑战。 1财务管理信息化的必要性 (1)财务管理的难度增加。作为基本建设项目管理的重要内容,财务管理能够有效推动财务组织参与到项目全方位管理之中,并达到节约建设投资的目的。从这一角度而言,水利基本建设投资体制改革越深入,水利基本建设项目及其财务管理工作也就越要逐步健全和完善。而且受国家宏观政策调整和水利改革发展形势等的影响,财务管理需要进一步提高预算管理的科学化、精细化水平。然而,在当前整体财政体制改革逐步深入的宏观背景下,水利财务预算管理改革深入推进,财务管理水平不断提高,财务工作难度和强度也逐年增加。所以,随着财务工作范围的拓展和管理要求的提高,改进财务档案管理手段和提高管理效能的问题迫在眉睫。而建设电子财务档案,实现财务档案的网络化管理,既是适应现代化管理的需要,也是搞好水利工程建设财务档案管理的必然选择。 (2)信息化档案彰显优越性。首先,将财务文件档案转变为电子信息,即电子介质的财务档案后,可以存储于磁盘、光盘及移动设备中,这种虚拟数据模式下的各种票据、凭证、账簿、报表等财务数据资料在携带、传输及使用方面都更加方便灵活。较之传统的财务档案,《财务
文件汇编》等,电子财务档案具有无可比拟的优点,能够较好地适应高数据量的财务档案的发展需求。具体表现在：电子财务档案易于修正、复制和重置,便于纠错、携带和传递;电子财务档案的存储形式多样,既可以存储于软盘、硬盘、光盘中,也可以打印输出到纸质材料中。另外,随着信息科学的发展,当前数据统计分析的软件很多,以信息化方式存储的数据便于计算、分析,能够方便、快捷获得所需结果。而且,财务档案信息化后,还可以通过计算机操作和网络交流,满足档案信息资源共享、无纸化查阅等目的需求。这样既节约了办公成本,避免了原始档案由于频繁翻阅而带来的磨损,还有利于专业管理,便于档案资源的统一整合,极大地提高了工作效率和工作质量。 2财务管理的问题及解析 (1)财务管理不够严谨规范。财务管理的不规范体现在诸多方面,首先是部分单位财务人员配备不足或业务素质不高。一些单位尤其是机构较小的单位由工程技术人员兼职担任财务人员,或者由于编制等原因兼职、财务外包情况较多,造成会计处理不当,账目混乱,甚至引发机密资料外泄,造成重大损失。还有些实行国库集中支付制度的单位,领导对会计核算和财务管理质量不重视,只设一位报账员,而没有独立的管理体系,也就更谈不上规范信息化的建设。其次是项目执行管理与财务管理程序矛盾重重。有些水利工程项目,其内部制定的管理办法与资金管理职能部门在中央投资计划指导下所编制资金管理办法存在冲突,往往使得项目法人具体执行为难。某些水利工程建设项目在管理中不注重自身规范性,甚至在监理、施工、建设管理等环节
信息化项目验收规范要求标准
目录 1 总则 1.1 目的 为了加强广州市财政投资信息化项目验收环节的管理，规范项目验收流程，提高项目建设质量和资金使用效率，依照《广州市财政投资信息化项目验收管理办法》（穗信息化字…2007?6号）的规定，特制定本规范。 1.2 适用范围 本规范适用于经广州市信息化办公室（以下简称市信息办）立项审核通过的广州市财政投资新建、扩建信息化项目（包括市级财政补助的项目，以下简称“信息化项目”）的验收。 1.3 验收依据和标准 项目验收依据和标准主要有: （1）市财政局和市信息办有关批复文件，签定的项目有关合同、合同附件及有关技术文件； （2）硬件、软件、布线、信息安全、网络等领域的国际、国家、行业和地方标准。 1.4 测评 测评是对信息化项目进行检测和评价，信息化项目应根据建设内容开展信息网络系统、信息应用系统、信息资源开发三类中的一类或多类测评。 （1）信息化项目根据检测内容不同以及对项目质量影响的大小，分别由承建单位、第三方信息工程测评机构进行。具体分工见第4章。 （2）由承建单位进行的检测，监理单位须进行现场监督和签字。 2 术语
2.1 信息化项目 以计算机技术、数据库和通信技术为主要手段建立的信息采集、处理、存储、传输、应用及信息安全保障的系统，包括各信息化系统的新建、升级、改建，但不包括零星的设备添臵。 2.2 验收 验收是项目建设单位和市信息办依据立项审核意见（市信息办出具）和财政批复文件（市财政局出具），在信息化项目按招标文件和合同的约定事项完成并试运行，用户出具用户试用报告后，依照相关标准组织设计、承建、监理、测评等单位，对信息化项目工程质量的认定。 本规范中，验收为综合验收，不同于建设单位组织的竣工验收，在大型及重大项目验收中要求的工程尾款也不同于质保金。 2.3 建设单位 具有信息化工程发包主体资格和支付工程价款能力的单位。 2.4 承建单位 具有独立企业法人资格，取得信息产业部相应等级资质，为建设单位提供信息工程建设服务的单位。 2.5 监理单位 具有独立企业法人资格，取得信息产业部相应等级资质，为建设单位提供信息化工程监理服务的单位。 2.6 信息工程测评机构 具有独立事业法人或企业法人资格，取得省级以上信息化项目测评资质，经政府采购流程确定的，为建设单位和信息化主管单位提供信息化工程第三方测评服务的机构。 2.7 一般项目 总投资金额小于100万元的广州市财政投资信息化项目。
企业会计信息化工作规范 第一章总则 第一条为推动企业会计信息化，节约社会资源，提高会计软件和相关服务质量，规范信息化环境下的会计工作，根据《中华人民共和国会计法》、《财政部关于全面推进我国会计信息化工作的指导意见》（财会〔2009〕6号），制定本规范。 第二条本规范所称会计信息化，是指企业利用计算机、网络通信等现代信息技术手段开展会计核算，以及利用上述技术手段将会计核算与其他经营管理活动有机结合的过程。 本规范所称会计软件，是指企业使用的，专门用于会计核算、财务管理的计算机软件、软件系统或者其功能模块。会计软件具有以下功能： （一）为会计核算、财务管理直接采集数据； （二）生成会计凭证、账簿、报表等会计资料； （三）对会计资料进行转换、输出、分析、利用。 本规范所称会计信息系统，是指由会计软件及其运行所依赖的软硬件环境组成的集合体。 第三条企业（含代理记账机构，下同）开展会计信息
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化工作，软件供应商（含相关咨询服务机构，下同）提供会计软件和相关服务，适用本规范。 第四条财政部主管全国企业会计信息化工作，主要职责包括： （一）拟订企业会计信息化发展政策； （二）起草、制定企业会计信息化技术标准； （三）指导和监督企业开展会计信息化工作； （四）规范会计软件功能。 第五条县级以上地方人民政府财政部门管理本地区企业会计信息化工作，指导和监督本地区企业开展会计信息化工作。 第二章会计软件和服务 第六条会计软件应当保障企业按照国家统一会计准则制度开展会计核算，不得有违背国家统一会计准则制度的功能设计。 第七条会计软件的界面应当使用中文并且提供对中文处理的支持，可以同时提供外国或者少数民族文字界面对照和处理支持。
财务信息化管理实施细则 第一章总则 第一条为保证XXX有限公司（以下简称公司）财务信息系统的正常运行与规范管理，确保财务数据的安全，提高财务信息管理的科学化、规范化，根据有关法律法规，结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条本实施细则适用于公司及其其所属分、子公司及其项目部（以下简称各单位）。 第三条财务部是公司财务信息化管理的职能部门，负责公司处所有信息化工作的具体实施和保障财务数据的安全，负责对各单位财务信息化工作的指导、监督和检查。 第二章岗位分工与授权审批 第四条各单位应建立由财务机构负责人负责的财务信息化管理小组，负责本单位财务信息化管理工作。 第五条各单位至少要安排一名系统管理员，负责本单位所属账套的设置工作及设备维护，并配合公司系统管理员的工作。系统管理员必须熟悉业务，并具备一定的计算机应用基础知识，有较强的组织管理能力。各单位至少应对以下四方面岗位职责进行分离： （一）公司财务机构负责人职责权限 1、拟定公司财务信息化建设规划，根据批准的规划，负责组织实施和监督检查工作。 2、负责公司财务信息化岗位的设定和权限分配，确定对具体人员的职责权限的批准。 3、负责账套增加，以及会计核算体系、科目体系、系统基本参数等设置的审查、批准。 4、负责财务信息化建设推进中与相关部门、单位的协调工作。 5、规范本单位的财务行为，及时组织处理系统应用中的突发事件，防止
利用计算机进行舞弊，制止不规范业务的发生。 （二）公司系统管理员职责权限 1、依据公司财务机构负责人签发的“账套新增信息提交表”，在系统中对具体操作人员的权限(包括临时权限)进行分配和调整，临时权限在完成任务后应立即撤销，对有关密钥等及时收回。 2、财务信息系统基本档案的设置均由公司统一执行，所有档案的增加、变更都要满足集团下发的管理办法以及公司的相关规定。 3、处理日常操作过程中出现的一些常见问题，负责汇总系统应用中的问题，及时与上一级次系统管理员或者系统服务商联系解决，保证系统的安全运行。 4、做好数据的日常备份，利用相关技术对操作人员、数据等进行监控，发现异常操作、数据时应做好记录，并立即向本单位财务机构负责人报告。 （三）各单位财务机构负责人及各单位系统管理员职责权限 1、负责本单位财务信息化岗位的设定，确定对具体人员的职责权限的批准。 2、负责会计核算体系、科目体系、系统基本参数等设置的审查、批准。 3、规范本单位的财务行为，制止不规范业务的发生。 （四）一般操作人员职责权限 1、严格按照财务管理信息化建设的有关规定及财务管理软件使用手册进行操作，不越权操作、不违规操作。 2、妥善保管自己登陆口令或密钥，严禁对外出借口令或密钥，对所有以自己口令或密钥处理的会计业务负全部责任。 3、所有会计业务处理，必须严格遵循财务制度、会计规范规定，不得进行违章违规处理。 4、及时核对自己所属业务的账、表、证，确保账务的及时性、正确性。 5、登录系统后，若长时间不操作业务，应及时退出系统，确保财务数据的安全。 第三章财务信息系统操作要求