费用报销管理规定为了加强集团的财务管理工作，统一各部门的费用报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合集团的具体情况，特制定本制度。
（１）集团不使用现金付款，每笔付款金额不论大小，均通过银行转账的方式支付。
（２）集团统一使用“借款单”不使用“领款单”、“预支款单”。是指“钉钉”
批完后，手写“借款单”附在“钉钉”审批单后面。
（３）索取发票时发票上必须填写我方税号，否则发票均为废票，出纳要拒绝付款。
（４）转账时需提供发票，每笔付款原则上要求均需上传发票。
（５）如有先付款后才能取得发票的情况下，在一周内提供，最迟不得超过一个月。
（６）不合规发票，退回重新开具方可报销，不合规发票包括如太隆税号错误，缺少税号，名称错误、发票数量为一批，缺乏销货清单等。（７）贴票规定，沿A4纸最上边粘贴。发票先归类再粘贴（如交通费和餐费发票归类），按照发票面积由小到大的的顺序粘贴。
（８）发票取得规定，不要提供烟酒茶的发票、根据税法规定与生产经营无关的个人消费不得报销。
（９）四流合一的要求:票据流、合同流、资金流、实物流合一，每一笔付款
都要上传发票、合同、收款单位对公账户、领导签批付款单（费用报销或合同用款）。保证四项统一。
（１０）原始单据及报销单的要求：原始单据必须真实、合法，所有原
始单据优先选择正规发票不得提供假发票，财务收到假发票拒绝报销。
（１１）报销单大小写金额必须相符，报销单小计和合计必须填写无误；
所提供的发票总金额必须大于等于报销金额。不得小于报销金额。（１２）报销单要书写清楚规范，每张报销单必须有本部门领导和公司高层签字。不得随意涂改、刮擦、挖补；
（１３）从外单位取得的原始凭证必须加盖填制单位的发票章；其中办理收付款业务的需加盖单位财务专用章；所有报销发票或收据都需经办当事人在发票或收据后面签字，材料（包括零星材料）发票报销需在使用部门的仓库保管员入库签收签字（或项目部后勤管理人员的签收签字）方能报销；
（１４）凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予以退回或重新补正。原始单据必须真实、合法，所有原始单据选择正规发票不得提供假发票，财务收到假发票拒绝报销。
（１５）报销期限：基本业务费（招待费、餐费、办公费等）：在使用后三天内办理报销审批手续，其它费用每周报销一次，最长时间不得超过30天；
（１６）下列票据财务部可不予报销：
①审批手续不全的票据；
②内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据；
③无公章，无私人签章白条收据；
④购物无用途、资产无验收的票据。
费用报销审批签字流程
（１）备用金报销：项目部采用备用金管理办法，备用金负责人凭手续齐全、审核无误后的费用报销单在集团财务冲销备用金，原则上前款不清，
后款不借。
项目部每次备用金借款均由项目经理填写备用金借款单流程：项目经理报送总经理审核签字董事
董事长
（２）工程款支付：
工程部发起流程并上传发票、合同等附件成本部审核签批财务部审核签批总经理审核董事
董事长
（ 3 ）费用报销流程：
经手人发起流程并上传发票、合同等附件成本部审核签批财务部审核签批总经理审核董事
董事长
（ 4 ）工资审批签字流程
行政部/出纳制作工资表单财务经理/行政经理审核总经理董事董事长
财务管理制度 财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行 机构，负责公司的日常财务管理、筹资管理和财务分析工作。 其工作范围和职责主要有： 1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支，收回售楼款。清理催收应 收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据 结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表， 做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门 间的关系，依法纳税。 2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份 会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结、账 账相符、账实相符、账表相符、账证相符，管理好会计档案。 3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各 项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供 资料。按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合 工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；
完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。 4、建立经济核算制度。利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生 产经营成果和财务状况，为公司领导决算提供依据。 5、配合公司内部审计。
资金审批制度 一、总则 1、公司3000元以上的款项的支付，须经公司总经理签字 批准。如总经理不在公司，3000元以下可以由分管经理签字批准。 2、财务专用章。公司法人章及支票必须分开保管。公司法人章由法定代表人指定专人负责保管。财务专用章和支票由出 纳负责保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章 的使用情况进行登记（外单位用本公司印章需经公司领导同意 并提供经办人身份证复印件）。 3、财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的 支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主 管领导批准。 4、开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付 给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司董事长批准。 5、往来款的冲转（指非正常经营业务），须经公司董事会研究批准。 6、非正常经营业务调出资金须经过公司董事会研究批准。
建筑公司管理规章制度 篇一：建筑公司管理制度大全 建筑公司企业管理制度汇编 （征求意见稿） 二○一四年三月 前言 随着世界经济全球化的不断推进，知识经济、信息经济的深入发展，中国经济与国际化接轨的速度越来越快，压力越来越大。越来越多的竞争走向国际化操作，企业的竞争越演越烈，建筑行业更是如此。一批批曾经风光无限的建筑大企业也存在倒闭或被别的企业并购的情况。那么我们应该做些什么？怎样在市场上生存下去，在激烈的市场竞争中立于不败之地，拓展更大的发展空间!这些就需要我们不断地重新认识自我、分析形势、掌握业态变革、把握时机做好市场定位、做好战略规划，不断地强化经营管理水平。 当前我们公司正负重行走在上坡的路上，“上坡”的路上不能有丝毫的松懈，应当奋力攀爬，只能一鼓作气。纵观当前业内强大的企业，已走向智力密集型、资本密集型的层面，面对日益激烈的市场竞争，我们企业已处于最尴尬的地位，企业面临着较大的风险危机。首先，我们这些年来赖以生存的品牌经营受到来自内外的诸多挑战，队伍素质有待提高，市场竞争加剧。其次，现在项目承揽门槛越来越高，市场
垫资额度较大，让利幅度不断加大，而我们的资本运作能力、成本控制能力仍是软肋；最为关键的是企业的成长需要管理者同步成长，而我们的各级管理人员在我们建立学习型企业的建设中进步缓慢，自身素质提高不明显，如果这个问题不解决，企业会出现种种危机。我们认为企业生命力体现在外部，但却决定于内部，实际是内部的管理外化为竞争力。所以，近期通过对当今知名的建筑企业的深入调研，我们发现了“以制度管人，按制度办事”是所有成功企业的共同特点，规范和制度是企业不可缺少的软件设施，也是企业运转的基石。通过调研，我们更加确立要进一步完善管理模式，以及与其相应配套的管理制度。按照制度来办事，遵循规范化的流程，不仅能提高工作效率，而且能减少和降低因人为因素而造成的失误。如果企业没有合理的执行体系和标准化的工作制度，没有把日常管理中的每个细节通过制度的方式落实到实处，就会形成表面化的管理，从而影响组织效率，进而削弱企业竞争力。随着南通三建发展战略建议和运营方案的先后出台，现颁发企业管理制度，与发展战略、运营方案相衔接， 同时继续完善管理流程、实施细则，从上到下行成了科学的管理机制，实现标准化管理。这样，企业发展和管理的“轮廓”越来越清晰。 企业的管理说到底是对人的管理，而真正有效的管理不是纯粹地约束人的行为，而是使人获得激励，发挥人的创造性，在工作中发挥主动性。怎么样把形形色色的人的行为统一起来，使员工的个人目标与企业的共同目标相一致？这就需要我们企业文化的支撑。我们南通三建集团是一个具有较长历史的优秀企业，是新中国海门建筑企业的缔造
装饰工程公司财务管理制度-制度大全 装饰工程公司财务管理制度之相关制度和职责，装饰工程公司财务管理制度总则为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格... 装饰工程公司财务管理制度 总则 为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累公务员之家,全国公务员共同天地。 财务机构与会计人员 二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。 六、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。 会计核算原则及科目 七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制,以人民币为记帐本位币。 九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。 十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类: 1、房屋及其他建筑物; 2、机器设备; 3、电子设备(如微机、复印机、传真机等); 4、运输工具; 5、其他设备。 十一、各类固定资产折旧年限为: 1、房屋及建筑物35年;
建筑公司及项目部财务管理制度 方案 第一章总则 第一条：为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度； 第二条：公司主要业务为工程投标业务及工程建设业务，因此，公司财务部门所对应的主要职责如下： 1、投标保证金的管理：包括投标保证金的准确汇出、及时退付、准确登记等。 2、工程款拨付的管理：包括按照《公司工程款拨付流程》之规定准确、及时拨付工程款等。 3、公司业务收入及报销支出的管理：包括及时核算开标费用收入，工程管理费用收入，押证费收入，分公司承包费收入等。按照公司报销管理办法，支付公司业务费用支出，并及时支付各类证件挂靠费用等。 4、财务内部管理：包括现金管理、电子银行管理、对账管理、报表管理等。第三条：财务管理是公司经营管理的一个重要方面，财务部门对财 务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》等法律法规，坚决按有关财务制度办事。同时，公司全体员工也必须遵守财务制度所规定的各项流程和办法进行有关业务活动，并严守公司秘密。 第二章投标保证金管理制度 第四条：投标保证金必须由公司法人私人账户汇入公司基本账户或一般账户
（根据招标文件规定）。再由公司基本账户或一般账户汇入招标方账户。 第五条：公司之投标保证金，均由电子银行渠道汇出，出纳人员制单，再由会计人员复合，确保汇出投标保证金准确无误。 第六条：公司收到招投标中心退回的投标保证金之后，应先退至公司法人私人账户，再扣除开标费及转账手续费后退回至投标保证金所有人。 第七条：退回投标保证金时，出纳人员应在汇款用途中注明所退工程名称，并保留汇款凭证。 第八条：公司所有汇出保证金的工程名称、金额、汇入地点、退回时间，工程开标时间、开标费金额等，财务人员必须详细登记于《保证金收付明细表》（见附件一）中，并定期送报。 第三章工程款拨付管理制度 第九条：公司在投标活动中，若中得标的工程，公司各部门之职责为： 1、经营部职责：经营部相关人员将中标工程情况、证件质押情况向工程部门、财务部门以及档案部门进行告知、备案； 2、工程部职责：工程部门应与实际承包人签订工程安全施工相关合同，并负责督促中标工程按照各项规章制度进行安全生产，出现安全事故或迎接上级检查时，主动配合处理、跟进； 3、财务部职责：财务部门应与实际承包人签订工程财务合同，并负责监督中标工程财务状况，按照既定流程拨付工程款项、收取相关费用、监督工程实际承包人税务缴纳情况； 4、档案部职责：档案部门在中标之后，负责向工程实际承包人索要中标通知书、施工合同之原件，登记被质押证件的情况，工期结束后及时向工程实际承包人索要被押证件，竣工备案后，索要施工许可证及竣工备案表之原
工程公司财务管理制度 第一章财务部职责 公司财务部是从事公司财经事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有： 一、负责公司的财务管理工作。具体包括：编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；清理催收应收款项；办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算；保管库存现金及银行空白票据；进行公司筹资、融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 二、负责公司会计核算工作。具体包括：遵守国家颁布的财经法规与会计准则，按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目，设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结、账账相符、账实相符、账表相符、账证相符；管理好会计档案。 三、负责公司成本核算和成本管理。包括：设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合项目部做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。 四、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断、评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。 五、进行公司内部审计。
第二章项目资金管理 一、总则 １、公司实行总经理一支笔审批制度。任何款项支付均需总经理最终审批方能报销。 ２、财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管。公司法人章由总经理指定专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。公司业务往来中需要用印时，应由用印申请人在《用印登记簿》上进行登记，并由总经理或总经理授权人批准后方能进行。外单位用本公司印章时，均需经总经理同意并提供经办人身份证复印件。 3、各部门对外支付时，需写明完整的收款人名称并附合同、清单及其它批准文件。原则上收款人应是发票开具单位。如收款人因特殊情况需要公司予以配合，将款项支付给第三者的，必须附有收款人的书面通知，书面通知上需加盖收款人公章、法人章并经该单位法定代表人签字及工程公司总经理批准意见方能进行。 4、非正常经营业务调出资金须经公司总经理书面批准后方能进行，严禁先办后补手续。 5、用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经公司总经理书面批准方能进行。 6、为规范公司费用报销行为，准确核算公司当期费用发生额，对当月发生的费用，必须在次月10日前报销完毕；超过10日未超过30日的，应书面说明理由并一事一报一批；超过30日未报销的，视为本人放弃报销。 7、费用报销原则为：谁经办，谁报销，绝对禁止以他人名义报销或代为报销。 8、公司的所有工作人员在对外经济往来中，均应严格执行收支两条线，绝对禁止坐支坐用或挪款他用。 二、工程费用审批制度 （一）经费来源： 1、垫资项目前期经费实行总额控制，由公司拨付或由其它项目垫付，
建筑企业管理制度大全 （最新版） 序言 建设施工企业（以下简称企业）向来是发生伤亡事故的重灾户，每年因此而造成的损失很惊人。 其原因主要是险性作业多，人员构成复杂，管理上的疏漏等。经过多年来的探索研究和实践证明，各级各类的安全规章制度是确保建设施工企业安全的基本保证。 企业有了科学的、健全的安全规章制度，才能有安全秩序，才能完成共同的总目标。通过安全管理制度，企业可以把千百万职工有条不紊地组织起来，围绕安全目标进行安全生产。 从已经发生的各类事故中不难看到，几乎所有的事故原因中均存在着各种各样的违反安全管理制度的现象。因此，建立健全建设施工企业各类管理制度显得十分重要。 正文内容 1、企业干部要求 1.1、解放思想，勇于开拓进取。 1.2、清正廉洁，办事秉公负责。 1.3、实事求是，密切联系群众。
1.4、热爱企业，抢挑工作重担。 1.5、勤奋学习，提高管理能力。 1.6、淡泊名利，注重职业道德。 1.7、艰苦朴素，不忘劳动本色。 1.8、敢作敢为，勇于承担责任。 1.9、谦虚谨慎，作风严谨踏实。 1.10、紧抓机遇，深化企业改革。 2、企业精神及工作思路 2.1、企业精神 用科技来武装企业；用管理来塑造企业；用制度来规范企业；用纪律来统一企业；用创新来发展企业。 2.2、工作思路 2.2.1、八字方针——————————制度、指标、考核、监督 2.2.2、管理体制——————————外园内方 2.2.3、发展模式——————————集团化 经营机制——————————市场化 企业管理——————————集约化 2.2.4、企业不谋发展就意味着倒闭。 2.2.5、抓了市场，不抓现场，就会失去市场；
欢迎阅读盐城市便仓建筑安装工程有限公司 财务管理制度 第一节财务工作准则 一、总则 第六条、会计报表由财会部门每季度编制并上报一次，财务部负责编制公司会计报表，会计报表必须由会计、会计主管签名。会计报表应分别送财务总监、总经理和董事长各一份。 第七条、财务工作人员对本公司实行会计监督，财务人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求 更正、补充。 第八条、财务人员岗位调动或离职，必须将本人所负责的工作全部移交给接替人员，移交必须在财务总监或分管总经理的监督下进行，没有办好交接手 续的不得擅自离开工作岗位，否则扣发当年工资。
第二节资金管理制度 一、总则 第一条为加强公司的资金管理，提高资金使用效率，降低资金使用成本，解放沉淀资金，由公司总经理办公室负责。 第二条公司总经理办公室是公司资金筹集、资金管理、资金调度、资金决算的职能部门，同时负责税务、银行等业务关系的处理，直接由公司董事会领导。 第十三条财务部应严格按照审批后的资金计划使用资金，不得挪作他用；如发现有挪用资金的，将对公司经理和财务负责人每次分别罚款500元。第十四条审批后的资金计划中的支出项目因各种原因未能付出的，应向经理室报告，在下月计划中调整；公司可在需要付出时列入资金使用计划。第十五条财务部应于每月5日前将上月资金使用情况和本月资金收款计划同时报公司总经理办公室，资金使用情况表应按工程项目(单位)、费用类 别分别填列，对资金计划与实际支出的差异做出说明。 四、建筑工程收款
第十六条收款责任人项目经理为项目部收款的第一责任人，建筑公司经理为公司收款的第一责任人。项目预算员编制决算书及进度报表并办理甲方、监 理签字手续，同时协助项目经理参与收款工作，并办理项目付款手续； 建筑公司经理和经营科长、对项目收款工作提供必要支持并疏通上层关 系；财务人员负责收款手续办理工作，并负责款项回收。 第十七条收款程序 1、进度款要款程序 (1)每月项目预算员编制进度报表，提请监理和业主代表审批，根据合同 和已回收工程款情况提出收款计划数额，必要时项目预算员可请公司经 营科协助，经营科必须给予支持。 (1)二年以上陈欠款由公司经理制定收款计划，并亲自组织收款工作，公 司经营科长、配合或根据经理要求办理本项事务。 (2)陈欠款的收款必须制定时间表，每年收回的资金不得少于40％，对正 常程序无法回收款项的，必要时公司经理要会同法律服务部通过诉讼途 径解决。 第十八条收款工作必须满足本公司资金周转要求，同时满足上交公司款规定数额，上交款中下列款项必须无条件确保： 1、项目使用的机械、料具，根据公司内部标准计算的租金； 2、根据公司人数确定的上缴资金；
费用报销管理规定 为了加强集团的财务管理工作，统一各部门的费用报销程序及规定，提高 财务管理水平，现结合集团的具体情况，特制定本制度。 (1)集团不使用现金付款，每笔付款金额不论大小，均通过银行转账的方 式支付。 (2)集团统一使用“借款单”不使用“领款单”、“预支款单”。是指“钉钉” 批完后，手写“借款单”附在“钉钉”审批单后面。 (3)索取发票时发票上必须填写我方税号，否则发票均为废票，出纳要拒 绝付款。 (4)转账时需提供发票，每笔付款原则上要求均需上传发票。 (5)如有先付款后才能取得发票的情况下，在一周内提供，最迟不得超过 一个月。 (6)不合规发票，退回重新开具方可报销，不合规发票包括如太隆税号错 误，缺少税号，名称错误、发票数量为一批，缺乏销货清单等。 (7)贴票规定，沿A4纸最上边粘贴。发票先归类再粘贴(如交通费和餐费 发票归类)，按照发票面积由小到大的的顺序粘贴。 (8)发票取得规定，不要提供烟酒茶的发票、根据税法规定与生产经营无 关的个人消费不得报销。 (9)四流合一的要求：票据流、合同流、资金流、实物流合一，每一笔付款
都要上传发票、合同、收款单位对公账户、领导签批付款单(费用报
(10)原始单据及报销单的要求：原始单据必须真实、合法，所有原 始单据优先选择正规发票不得提供假发票，财务收到假发票拒绝报销。 (11)报销单大小写金额必须相符，报销单小计和合计必须填写无误； 所提供的发票总金额必须大于等于报销金额。不得小于报销金额。 (12)报销单要书写清楚规范，每张报销单必须有本部门领导和公司高 层签字。不得随意涂改、刮擦、挖补； (13)从外单位取得的原始凭证必须加盖填制单位的发票章；其中办理 收付款业务的需加盖单位财务专用章；所有报销发票或收据都需经办 当事人在发票或收据后面签字，材料(包括零星材料)发票报销需在使用部 门的仓库保管员入库签收签字(或项目部后勤管理人员的签收签字)方能报 销； (14)凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者， 应予以退回或重新补正。原始单据必须真实、合法，所有原始单据选择正规发票不得提供假发票，财务收到假发票拒绝报销。 (15)报销期限：基本业务费(招待费、餐费、办公费等) ：在使用后三 天内办理报销审批手续，其它费用每周报销一次，最长时间不得超过 30 天； (16)下列票据财务部可不予报销： ①审批手续不全的票据； ②内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据； ③无公章，无私人签章白条收据；
建筑施工企业安全生产管理制度大全1 安全生产管理制度 第一章总则(2) 第二章安全生产责任制度(2) 第二章安全管理机构(3) 第三章安全生产检查制度(5) 第四章安全生产资金保证制度(6) 第五章安全教育培训制度(8) 第六章生产安全事故报告处理制度(10) 第七章机械设备安全管理制度(14) 第八章施工组织设计编制审批制度(18) 第九章特种设备管理制度(19) 第十章安全生产奖惩考核制度(20) 第十一章职业病防治管理制度(24) 第十二章对分包单位的安全生产管理制度(25) 第十三章对供应单位的管理制度(30) 第十四章安全技术交底制度(31)
第十五章附则(31) 附件(32) 附件1：安全责任目标考核规定(32) 附件2：主要常用特种设备的管理和使用规定：(35) 附件3：劳动防护用品采购制度(36) 附件4：劳动防护用品发放制度(37) 附件5：劳动用品管理制度(38) 附件7：项目“三宝四口”安全防护规定(39) 第一章总则 第一条为规范公司全员安全管理和生产作业行为，防止和减少伤亡事故发生，最大限度地保护员工安全和健康，促进企业经济持续发展，特制定本制度。 第二条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规、行业标准规定，结合公司多年管理经验和施工生产实际情况而制定。 第三条安全管理必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，贯彻执行《安全生产法》及其他有关法律、法规，加强安全生产管理建立、健全安全管理制度，完善安全生产条件，确保安全生产。 第四条公司安全管理依据本制度，对公司安全生产实施综合
监督管理，公司有关部门依据本制度，在各自的职责范围内对有关的安全生产工作实施监督管理。 第五条坚持按照上级要求，有计划、有组织、有重点地开展好旨在强化安全意识、规范安全行为的各项安全生产活动。 第六条本制度适用于公司各部门及在建项目的安全生产管理工作。 第二章安全生产责任制度 第七条建立和健全以安全生产责任制为中心的各项安全管理制度，是保障安全生产的重要组织手段，也是贯彻安全生产方针、实现安全管理目标的有效载体。安全生产责任制是公司安全生产管理中最基本的一项制度，安全生产责任制是根据“管生产必须管安全”、“安全生产人人有责”的原则，明确规定各级领导、各职能部门和各类人员在生产活动中应负的安全职责，增强了各级管理人员的安全责任心，使安全管理做到责任明确，协调配合，共同努力，真正把安全生产工作落到实处，实现公司安全管理目标。 第八条公司成立安全生产领导小组，加强对公司安全生产工作的领导，制定和落实安全生产责任制，检查、监督、考核安全生产责任制，实施和推进安保体系的贯标； 第八条项目部成立以项目经理为第一责任人的安全生产领导小组，通过安全生产责任制的落实、检查、考核，充分履行管理职能，增强全员安全意识，提高自我防范的能力，使施工全过程人的不安全因素和物的不安全状态处于受控，确保工程项目安
建筑施工企业公司财务管理制度 财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有： 1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款，清理催收应收款项;办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符;管理好会计档案。 3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支
付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。 4、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。 5、配合公司内部审计。 根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。 第一章资金审批制度 1、总则 ⑴公司3000元以上的款项的支付，须经公司董事长签字批准。如董事长不在公司，3000元以下可以由经理签字批准。 ⑵财务专用章，公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由法定代表人指定专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记(外单位用本公司印章需经公司领导同意并提供经办人身份证复印件)。 ⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预 留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准。
工程建设项目财务管理制度1 xxxxx集团有限公司工程建设项目 财务与合同管理目标考核制度 项目名称： 目标管理责任人： 为规范项目管理行为，提升项目财务与合同管理水平，根据集团项目管理相关规定对项目实行财务（合同）目标考核制度。 一、财务管理 1、公司工程项目的核算方式一般有项目自行核算方式及公司核算方式，本项目采用，工程未竣工和未与甲方办理结算前，项目部必须将工程款全部绝对用于工程，不得挪作它用，否则按国家法律视为挪用公款处理，追究当事人的经济及法律责任。 任何项目不得以任何借口要求建设方将工程款汇入合同外账号，否则甲方将追究乙方的经济与法律责任。 2、公司财务部掌握工程款与农民工工资保证金的使用情况，根据工程进度及施工合同有关条款规定，拨付工程款，并依照专款专用的制度，确保建设单位资金用于该工程。公司财务人员对工地财务核算员进行监督，并负责指导。 2.1、公司委派作为本项目项场财务核算员，乙方所有对外签定的材料与劳务合同，及对外支付的款项均须经财务核算员报甲方备案，建立材料设备采购、租赁台账，并按月报送工程形象
进度，按季报送财务会计报表。 2.2、建设方工程款支付至公司账号后，公司留存工程款的5%后，再由公司财务直接支付大额材料款与全部劳务工资。 2.3、项目部应对所有进场劳务人员进行登记并办理，以本人身份证办理个人建设银行储蓄卡，每月由各劳务班组将签发放明细表造册，由项目部提交至公司财务部，公司在经核实后直接划拨至农民工个人账户上。 3、项目部应遵循项目所在地及综合总公司所在地税收政策缴纳各类税金及税务部门代收的费用。并严格按《税法》的税收制度进行 项目核算，杜绝一切偷税、漏税及抗税行为。 4、项目正式进场开工之日起一个月内，项目责任人必须安排项目部的结算人员，根据中标项目的施工图纸，合同条款、投标报价书及相关的资料等，结合实际的市场情况，编制真实、准确、可靠、可行的项目成本分析报告。成本分析报告必须有准确的人工费、材料费及机械使用费的相关分析统计报表，同时考虑项目所需承担的所有成本因素，能真实反映施工当期的市场行情。在上述规定时间内编制好后，及时交公司合约审核备案，如未能及时提供则给项目责任人伍万元的罚款。 二、合同管理 公司合约部负责项目合同管理和目标考核，项目合同管理是对项目部组织、实施工程项目建设过程中签订的各类合同进行分类管理，通过合同管理与考核，杜绝违法分包、转包、挂靠等违
文件编号：RHD-QB-K7048 （管理制度范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 建筑施工企业公司财务管理制度标准版本
建筑施工企业公司财务管理制度标 准版本 操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有： 1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。 3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。 4、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，
建筑施工企业 费用报销流程管理规定 第一条为明确各类费用在报销付款中的管理责任、权限和流程，根据制定本规定。 第二条本规定适用于公司内部各独立核算单位、全资子公司和控股子公司（以下简称“各单位”）。 第三条各单位可根据本规定，结合本单位实际情况，制定相应的费用报销细则或实施办法，并报公司审核后在本单位实施。 第四条本规定所称费用报销是指日常发生的差旅费、办公费、业务招待费、汽车费、运杂费、邮电通信费、水电费、租赁费、会议费、保险费、低值易耗品、各种规费、咨询诉讼费、检测测绘费、证照费、年检费、其他营业费用和其他管理费用等。 第五条权签人 1、本规定的权签人是指部门经理、副总经理、财务总监、总经理、董事长等，名单以控股公司、集团公司、公司及各单位的任命文件为准。 2、权签人享有在规定管理权限内对报销付款签字审核审批的权利，并承担相应的责任和对费用真实、合法、合理性负责的义务（公司权签人的授权待进一步明确后修改本制度再上报控股公司）。 第六条员工借款 1、日常费用开支原则上不允许员工借款，应由个人先垫支，事后报销；符合《货币资金管理制度》或大额开支确需借备用金的，根据费用预算，填报《借款审批表》报批后，到所属财务部门申领借款。但需在事项完毕后5个工作日内办理报销手续。 当年12月31日前的借款尚未核销的，如无特殊情况，一律从工资或奖金中先扣回。 2、借款实行“前款不清，后款不借”原则。员工在财务部门有借款余额或上次借款尚未归还或核销的，除非有特殊情况，否则不允许再次借款；费用报销时，如无特殊理由，应先归还借款，扣除借款后有余额的，按余额付款。 3、公司员工借款经部负责人、财务总监、总经理审批；各单位员工借款经部门负责人、公司派出财务负责人审核同意后，报经理（或指定的副经理）审批；各单位经理、公司总经理、董事长借款由各单位公司派出财务负责人、财务总监审核签字；公司总经理、副总经理兼任下属单位董事长的，指定在公司借款，所有人员严禁多单位（多头）借款和多头报销。 4、财务部门应加强对员工借款的管理，定期催收。 5、出差借款按照《差旅费管理规定》执行。 第七条报销的要求 1、发票的基本要求 ①发票必须合法、真实、有效。 ②发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。发现发票有误，应当退回
建筑公司企业管理制度汇编（征求意见稿） 二○一四年三月
前言 随着世界经济全球化的不断推进，知识经济、信息经济的深入发展，中国经济与国际化接轨的速度越来越快，压力越来越大。越来越多的竞争走向国际化操作，企业的竞争越演越烈，建筑行业更是如此。一批批曾经风光无限的建筑大企业也存在倒闭或被别的企业并购的情况。那么我们应该做些什么？怎样在市场上生存下去，在激烈的市场竞争中立于不败之地，拓展更大的发展空间!这些就需要我们不断地重新认识自我、分析形势、掌握业态变革、把握时机做好市场定位、做好战略规划，不断地强化经营管理水平。 当前我们公司正负重行走在上坡的路上，“上坡”的路上不能有丝毫的松懈，应当奋力攀爬，只能一鼓作气。纵观当前业内强大的企业，已走向智力密集型、资本密集型的层面，面对日益激烈的市场竞争，我们企业已处于最尴尬的地位，企业面临着较大的风险危机。首先，我们这些年来赖以生存的品牌经营受到来自内外的诸多挑战，队伍素质有待提高，市场竞争加剧。其次，现在项目承揽门槛越来越高，市场垫资额度较大，让利幅度不断加大，而我们的资本运作能力、成本控制能力仍是软肋；最为关键的是企业的成长需要管理者同步成长，而我们的各级管理人员在我们建立学习型企业的建设中进步缓慢，自身素质提高不明显，如果这个问题不解决，企业会出现种种危机。我们认为企业生命力体现在外部，但却决定于内部，实际是内部的管理外化为竞争力。所以，近期通过对当今知名的建筑企业的深入调研，我们发现了“以制度管人，按制度办事”是所有成功企业的共同特点，规范和制度是企业不可缺少的软件设施，也是企业运转的基石。通过调研，我们更加确立要进一步完善管理模式，以及与其相应配套的管理制度。按照制度来办事，遵循规范化的流程，不仅能提高工作效率，而且能减少和降低因人为因素而造成的失误。如果企业没有合理的执行体系和标准化的工作制度，没有把日常管理中的每个细节通过制度的方式落实到实处，就会形成表面化的管理，从而影响组织效率，进而削弱企业竞争力。随着南通三建发展战略建议和运营方案的先后出台，现颁发企业管理制度，与发展战略、运营方案相衔接，
内部管理制度系列 建筑企业公司财务管理制 度 （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-90566建筑企业公司财务管理制度 Financial management system of construction company 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有: 1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款，清理催收应收款项;办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月
结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符;管理好会计档案。 3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。 4、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。 5、配合公司内部审计。 根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。 第一章资金审批制度 1、总则 ⑴公司3000元以上的款项的支付，须经公司董事长签字批准。如董事长不在公司，3000元以下可以由经理签字批
财务管理 一、财务管理制度 第一章总则 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务部在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本制度。 第二条公司财务部的职能是： 1、认真贯彻执行国家法律、法规和公司的各项制度； 2、编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律； 3、积极为经营管理服务，促进公司经济效益的提高； 4、厉行节约，合理使用资金； 5、及时完成需要上缴的税收及管理费用； 6、加强与有关机构及财政、税务、银行部门的沟通，配合对公司财务工作的检查，主动提供有关资料，如实反映情况； 7、组织各类应收款、工程款的收缴； 8、完成公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由会计、出纳和审计工作人员组成。 第四条公司各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定。 第二章财务工作岗位职责 第五条会计的主要工作职责见《财务部岗位职责》。 第六条出纳的主要工作职责见《财务部岗位职责》。 第七条审计的主要工作职责《财务部岗位职责》。 第三章财务工作管理 第八条会计年度自1月1 日起至12月31日止。 第九条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。 第十条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。 第十一条财务工作人员应当定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。 第十二条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。第十三条财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 第十四条财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。 第十五条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工
建筑施工企业安全生产管理制度大全1安全生产管理制度 第一章总则(2) 第二章安全生产责任制度(2) 第二章安全管理机构(3) 第三章安全生产检查制度(5) 第四章安全生产资金保证制度(6) 第五章安全教育培训制度(8) 第六章生产安全事故报告处理制度(10) 第七章机械设备安全管理制度(14) 第八章施工组织设计编制审批制度(18) 第九章特种设备管理制度(19) 第十章安全生产奖惩考核制度(20) 第十一章职业病防治管理制度(24) 第十二章对分包单位的安全生产管理制度(25) 第十三章对供应单位的管理制度(30) 第十四章安全技术交底制度(31)
第十五章附则(31) 附件(32) 附件1：安全责任目标考核规定(32) 附件2：主要常用特种设备的管理和使用规定：(35) 附件3：劳动防护用品采购制度(36) 附件4：劳动防护用品发放制度(37) 附件5：劳动用品管理制度(38) 附件7：项目“三宝四口”安全防护规定(39) 第一章总则 第一条为规范公司全员安全管理和生产作业行为，防止和减少伤亡事故发生，最大限度地保护员工安全和健康，促进企业经济持续发展，特制定本制度。 第二条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规、行业标准规定，结合公司多年管理经验和施工生产实际情况而制定。 第三条安全管理必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，贯彻执行《安全生产法》及其他有关法律、法规，加强安全生产管理建立、健全安全管理制度，完善安全生产条件，确保安全生产。 第四条公司安全管理依据本制度，对公司安全生产实施综合监督管理，公司有关部门依据本制度，在各自的职责范围内对有关的安全生产工作实施监督管理。
华威市政财务管理制度 关于实行财务管理暂行办法为加强公司财务工作，发挥财务在公司经营管 理和提高经济效益中的作用，真实、准确、快捷的反映公司生产经营情况，特 制定本办法。 一. 财务机构的设置：1.总经理负责公司财务工作的全面管理。目前公司 财务部设财务总监一名，财务经理一名，会计两名。 二.财务人员的职责范围 1.按国家会计制度规定进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐薄，日 清月结。 2.审核各部门交来原始凭证与报帐票据的合理性、真实性，手续是否齐全，对不真实、不合理的票据不予受理，记载不正确、手续不齐全的费用予以退回。现场临时用工及相关零星业务需填制业务洽谈单；大型机器修理业务需提前预 估费用报总经理批准，修理发票后应附修理清单（更换的配件及修理费累计金 额应与发票金额相符）；特殊业务必须由经办人写现场情况说明书，经办人及 现场施工人员确认签字，作为报销的支撑文件。没有任何支撑文件的报销单财 务部一律退回。 3.根据当月会计帐薄编制会计报表，报送公司领导，并按时进行纳税申报。 4.妥善保管公司会计凭证，会计帐薄，会计报表和其它会计资料。 5.进行成本控制、核算和分析，督促公司有关部门降低消耗，节约费用， 提高经济效益。 6.负责管理公司现金、银行存款，进行日常收支，款项结算，工资发放。 7.负责定期核对公司债权、债务往来款项，配合有关部门催收欠款。 8.定期对公司财务进行内部审计，分析公司财务、成本及利润情况，考核 资金使用效果，协助总经理提出合理化建议。
9.定期与仓储部门核对账务，并对库存物资进行盘点，发生盘盈盘亏现象，协助仓储查明原因，写出书面报告，总经理批准，做出处理。 10.和税务、银行、财政等上级主管部门搞好关系。 11、完成公司领导交办的其它工作。 三.现金管理制度 1.公司现金用于日常报销，工资发放，采购农副产品等。 2.其它支出能不动用现金的一律通过银行结算。 3.公司出纳人员对现金帐要做到日清月结，逐笔登记，帐款相符． 4.公司财务人员在任何情况下不能利用职务之便，挪用公司现金。 四.银行存款管理制度 1.公司通过银行帐户结算业务单位的往来款项，公司财务人员要定期和银 行的对帐单进行核对。 2.由银行领取的支票由出纳保管并列表登记。公司因需要提取现金，要经 财务负责人签字同意。 五.加强印章的管理，其它部门需加盖章者要备案登记。 六.财务报表制度 1.公司财务人员在月底结帐后，要在规定期限内向税务部门报送有关报表，并进行纳税申报。 2.公司财务人员每月要向公司总经理报送资产负债表、损益表，并附公司 债权、债务和其它有关科目明细。 3.会计年度终了，公司财务人员要将会计报表装订归档保管。