请款单、付款申请单填制方法
一、请款单和付款申请单任何单位都可以使用。
二、这些单据按单据上的要求内容填写即可。请款人和收款人都是收款单位的经办人。有了请款单或收款单就不用再开收款收据了。
三、请款人与收款人一般都是同一人。追问谢谢你的回复！继续请问：
1、“请款部门”如何填？是“采购部门”还是填供应商或劳务提供方？
2、请款单是对单位内部和外单位都可使用吗？，好象文具店通用格式《请款单》各项内容不明朗。
3、员工报销费用用现金支票支付除了填写《费用报销单》以外还要填写《请款单》吗？因为《费用报销单》上无收款人名称及账号填写栏。这样的话审批签就要两份单据上都要签，是否太麻烦？追答1、由要求请款的当事人填写。
2、一般内部使用，外部也有用的，自己企业规定。文具店里的《请款单》不好用，就自己印制啊。
3、有一种单据证即可，单据内容完全由自己企业按需设计印制啊。
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付款申请书 关于付款申请书模板汇总篇一 甲方：收款人 乙方：付款人 签订地点： 根据甲方开户银行管辖行行批准，甲方已获准采用同城特约委托收款方式向付款人收取(费种名称)。为明确各方责任，现签订协议(合同)如下： 一、甲乙双方承诺遵守《中华人民共和国合同法》、《支付结算办法》及《中国人民银行杭州中心支行同城特约委托收款业务管理办法》。 二、甲方向乙方收取款项应当以事实为依据，并符合有关收费政策。 三、乙方同意甲方采用同城特约委托收款方式在其存款账户(户名：账号：开户银行：)中收款。甲方符合规定的特约委托收款凭证到达乙方前述开户银行后，由其开户银行按规定划款。 四、乙方应在账户内留有足够款项用于支付甲方委托收取的(费种),且在转账日未被销户。 五、乙方账户因各种原因被停用期间，应主动采取其他结算方式向甲方缴纳款项。 六、乙方在异常情况下多付款项且符合《中国人民银行杭州中心支行同城特约委托收款业务管理办法》所列的反方向委托收款情形的，乙方有权自付款日起一个月内向甲方发起反方向委托收款，甲方同意由原受托收款银行在其账户内划款。 七、乙方根据自身需要确定是否需要获取收据(是，否)。 八、乙方需变更指定付款账户的，应另签新协议(合同)。 九、甲乙双方签订协议(合同)后，乙方应在七日内向本协议(合同)所指定的开户银行授权，并将本协议(合同)其中一份随"委托收款授权书"送交指定的开户银行。 十、双方约定的其他事项： 十一、若乙方解除协议(合同),须携单位介绍信或本人有效ID件和本协议书(合同),提前一个月与甲方办理协议(合同)解除手续。 十二、甲乙双方应全面、实际履行协议(合同),不履行或不完全履行协议(合同)的，应按照《中华人民共和国合同法》有关条款承担违约责任。 十三、如因甲方提供的委托收款纸凭证(或电子支付信息)有误，对乙方造成损害的，甲方应负赔偿责任。 十四、甲乙双方发生纠纷后，应当协商或调解解决，协商或调解解决不成的，可向人民法院起诉。 十五、本协议(合同)一式三份，甲乙双方各执一份，具有同等效力，另一份送付款人开户银行。本协议(合同)自甲乙双方签章之日起生效。本协议(合同)有效期限为：甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 关于货物请求付款申请书汇总篇二 存货方：_________ 地址：_________ 邮码：_________ 电话：_________ 法定代表人：_________ 职务：_________
第十八章公司收款与付款管理表格 一、借款单 年月日 注:本单由会计室使用并管理。 二、请款单 申请单位: 年月日
三、内部往来通知单 厂别: 编号： 年月日 注本单一式三联,第一联：财务处、第二联:会计科(记账用)、第三联:会计(存根用)．四、催款通知单 致：公司财务部 贵公司下列欠款已经超过预定结款期,请尽快安排汇款事宜。 168
第十八章 169 备注:1.我公司已是第 次向贵公司催款。 ２．贵公司已是第 次未按协议约定按时结款。 ××公司财务部 年 月 日 五、收款凭证 出纳 编号: 年月 日 凭证编号 主管(盖章) 记账（盖章） 制单(盖章） 出纳（盖章) 交款人(盖章) 六、收货款自动报告表
170 七、收款差异调节表 财会部门经理： 主管: 制表: 八、收款状况报表 客户代码： 客户名称: 经办人: 年 月 日
第十八章 171 九、预收预付账款明细表 审核: 填表: 十、收款通知书 _______＿____日至 年 月 日止 承蒙 贵行赐顾,深为感谢. 兹送上贵行本份应收账款明细账一份,敬请查收。 编号______＿___字_＿__＿ ＿_
本公司于本月日起至日之间派员到公司/行结算收款，敬请届时多予指导与协助,至为感谢． ××公司财务部 年月日十一、收款通知单 工程部 年月日 ―—————-——－—－-—－——-—－-————-－——－—－-———-－－—-－-—-——-———－---――――――――――― 收款通知单回执 由支付的项目款计￥元，已经收到。 财务签字： 年月日 十二、应收账款明细分类表 172
财务常用业务单据填写规范(试行) 财务常用业务单据填写规范(试行) 为规范财务常用单据填写,规避支付风险,保证支付审批准确、有效,特制定该填写规范,要求公司各部门在日常工作予以执行: 一、《请款单》 适用范围:用于申请对外单位、个人付款 填写项目: 1.请款人:必填项,此处填列申请付款的业务当事人;代他人经办,需备注代办人 姓名。 2.请款单位:必填项,此处填列请款人所属部门; 3.申请时间:必填项,此处填列申请付款的具体日期; 4.收款单位名称:必填项,此处准确填列具体的收款单位/个人名称; 5.收款单位开户行名称:非必填项,此处填列收款单位的开户行;若付款为票据或现金, 可不填列; 6.收款单位开户行账号:非必填项,此处填列收款单位的账号;若付款为票据或现 金,可不填列;
7.请款事由:必填项,此处填列简明扼要的请款事由。 8.付款留言:非必填项,此处填列用于向收款人的留言(限20个字符/10个汉 字内)。 9.具体明细:非必填项,若付款对应明细简单单一,可在明细中填列;若付款明细 复杂,或滚动付款,可不填列;付款金额在总应付额度内可支付。 10.人民币(大写)/小写:必填项,此处填写付款金额的大小写,且大小写必须正确 一致,无涂改,否则为无效单据。 11.支付方式:必填项,在转帐支票/汇票/本票/网银/其他中选择填列。 审批路径: 1.部门领导:针对付款金额及事项进行审核确认,同意后签字。 2.会计人员:必填项,由经办审核的会计人员签名或签章,填列下列两项数据: 收款单位是否挂账:必填项,由经办审核的会计人员填列是否挂账。 挂账金额:必填项,由经办审核的会计人员填列实际挂账金额或在途金额;针对内 部往来,可不填列或备注内部往来。 3.分管领导:针对付款金额及事项进行审核确认,同意后签字。
货物请求付款申请书汇总付款申请单和付 款申请书通用3篇 在社会不断进步的今天，很多事项都需要使用申请书，请注意不同种类的申请书有着不同的格式。你还在为写申请书而苦恼吗？小编为您精心收集了3篇《货物请求付款申请书汇总付款申请单和付款申请书》，亲的肯定与分享是对我们最大的鼓励。 付款申请单填写说明篇一 付款申请单填写说明 1、填写付款申请单需字迹清晰准确，不得涂改，如有涂改此单作废。2.填写内容： （1）经办人：付款申请单填写人（必须为此笔付款项目第一经办人， 必须为本公司人员）。 （2）申请部门/工地：付款项目所属部门或工地。 （3）日期：填写付款申请单当天日期。 （4）付款项目：完整正确填写付款项目名称，例如：某个楼座的哪道工序。 （5）付款方式：根据实际付款方式填写。 （6）申请金额：填写本次付款申请金额，大写小写金额必须填写完整， 不得涂改。
（7）收款单位：填写开具发票公司名称或劳务费收款人名称。（8）收款单位开户行：填写开具发票公司或劳务费收款人的开户行 名称（例如：XX银行XX支行/分理处）。 （9）收款单位账号：填写开具发票公司或劳务费收款人开户行账号。 （10）批准金额：为本公司领导批准支付的金额。 工程劳务费付款申请单必须根据实际情况填写劳务班组完成产值及合同总价，每张申请单后面必须附此笔付款的劳务班组工资表原件，经财务留存工资表人员签字后方可到其他领导处签字。 工程材料及租赁费付款申请单必须根据实际情况填写已供总金额、已开发票金额及合同总价，每张申请单后面必须附加此笔付款材料或租赁的购货、租赁单据及合同复印件。 填写行政办公付款申请单、工程材料及租赁费付款申请单的经办人，收到款项后必须一周内拿发票填写费用报销单到财务报销冲账如无发票财务不予报销冲账。 员工借款需在“行政办公付款申请单”的付款项目上写明“xx事由借款”，不填写付款项目的财务有权拒付。3.签字顺序： 行政办公付款申请单：经办人→部门负责人→分管副总→财务经理→总经理 工程劳务费付款申请单：经办人→预算经理→项目经理→分管副总→财务经理→总经理
采购请款流程 什么是采购请款，关于采购请款有哪些具体的流程。关于采购请款有哪些需要注意的事项。小编给大家整理了关于采购请款流程，希望你们喜欢! 采购请款流程 一、供应部经办人根据《产品合同》付款方式填写的《费用报销单》： 1、预付款采购：供应部填写《付款申请单》，附《产品合同》《物资需求计划表》(复印件即可);办理付款手续。 2、后付款采购：货到验收合格后，供应部填写《付款申请单》，附《产品合同》《物资需求计划表》(复印件)《入库单》、税票，办理付款手续。 货到票未到的，与《产品合同》核对无误后，如供货方要求，经相关领导批示、总经理签字批准，可凭《付款申请单》支付合同总金额的80%，待税票收到后，根据需要再付清余款。票到货未到的，不准支付购货款。 二、供应部经办人填写的《费用报销单》及附件经部门负责人审核签字后，递交财务部。 三、财务部对口会计根据财务制度对《费用报销单》及附件进行票据完整性、合规性的审核。 四、经过财务审核后，供应部经办人报分管供应副总、总经理审批。 五、审核后，到财务部进行相关票据的复核，并报财务负责人。 六、财务部根据审批后的《费用报销单》进行财务结算。 采购的付款及报销流程 第一条采购付款报销流程 1. 采购预付款应先填写支付证明单和采购请款单，材料名称、规格型号、数量、价格、金额、运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)支票、电汇方式的须附上供货单位银行账号资料(加盖供应商公
章)，并附上采购订单、报价单(须有总经理签字认可)，并由部门主管签字确认，交总经办审核落实，由财务会计审核交财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等) 2. 采购货到付款先填写支付证明单、采购请款单，材料名称、规格型号，数量，价格，金额。运费，供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)支票、电汇方式的须附上供货单位银行账号资料(加盖供应商公章)，并附上采购订单、报价单(须有总经理签字认可)、仓库进仓单、并由部门主管签字确认，交总经办审核落实，由财务会计总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理付款手续(现金或支票等) 3. 采购部门借款采购部分，采购完成后采购员应在三天内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出、收据、发票必须是正本，并加盖对方公章、复印件、白条将不需受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票，交回财务部，以便财务做账 4. 为保证款项支付的及时性，采购付款的单据须提前三天到达财务部，以上单据手续不齐全，总经办盒财务部有权拒签。 第二条借款报销流程 1，因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单盒签报单，借款单中需标明借款日期，借款金额，借款用途及借款人本人签字，其中借款金额大小写须相符，且借款单表面不得涂改，旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款 2，借款人将填好的借款单交由借款人所属部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。 3，借款人将部门经理签字后的借款单交由财务会计审核后再交总经办确认落实，并由财务总监签字审批，总经理签字后视为财务部可以支付该款项。 4，财务部出纳员看到签批手续齐全的借款单后，方可付款，如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。
致尊敬的公司： 贵公司与我公司签订的设计合同，由我公司负责设计。现我公司已完成第阶段的方案部分设计工作，具体完成的工作量如下：项目概况、设计理念、技术经济指标、总平面图、设计说明、景观系统分析图、交通系统分析图、竖向设计分析图、水系分析图、主入口和景观节点效果图、四季植物配置图、灯光效果意向图、公共设施意向图等。 现我公司据此向贵公司提出支付该第阶段设计费的申请，设计费用为￥万元，希望贵公司批准为盼！ 此致！ 广州市全美景观设计工程有限公司 开户银行：工商银行广州江南西路支行 账号：3602060409200060775 2011.12.01.
合同风险主要包括哪几类 风险主要分为两类，一是合同本身所带来的风险；二是合同履约过程的风险。 合同本身风险即合同条款形成的风险，主要包括，合同价格、结算方式、合同工期、工程款支付、洽商单及变更单、其他费用等风险。 合同价格风险。合同价格风险主要因采用固定总价合同形成的风险，该类型合同一般工程量相对明确，或有相对明确的图纸，施工单位根据现有图纸、资料在短期内进行报价。由于报价时间短，承包商无法详细计算工程量，尤其是二类费用通常只要按经验进行报价，错报、漏报现象时有发生。并且施工单位为了中标，不敢报高价，报价水平较低，承包商索赔机会小，亏损风险大。该类型合同阶段简单，有利于业主控制投资，是近阶段业主采用的主要合同形式。 合同结算方式风险。合同结算方式风险主要包括合同中约定采用的定额及取费、结算总价降点率、结算件审核时间、结算件审核程序、结算件审减额扣款、合同外调价方法、结算争议解决方法等。在签订合同时施工单位一定要注意结算条款，尤其是要明确结算件审核时间，有的业主以没有约定结算时间在项目竣工后迟迟不给结算，有的业主要求结算实行三审或四审，或聘请外审，人为设置结算障碍，故意拖延结算时间，造成项目竣工后几年不能结算。 合同工期风险。合同工期是项目在合理施工组织条件下要达到的项目交工的日期，合同工期的制定要科学合理。由于业主原因一般项目工期都处于前松后紧状态，到工程后期业主为实现交工，一味压缩正常工期，不管前期受何种因素
采购请款流程 一、供应部经办人根据《产品合同》付款方式填写的《费用报销单》： 1、预付款采购：供应部填写《付款申请单》，附《产品合同》《物资需求计划表》复印件即可;办理付款手续。 2、后付款采购：货到验收合格后，供应部填写《付款申请单》，附《产品合同》《物资需求计划表》复印件《入库单》、税票，办理付款手续。 货到票未到的，与《产品合同》核对无误后，如供货方要求，经相关领导批示、总经理签字批准，可凭《付款申请单》支付合同总金额的80%，待税票收到后，根据需要再付清余款。票到货未到的，不准支付购货款。 二、供应部经办人填写的《费用报销单》及附件经部门负责人审核签字后，递交财务部。 三、财务部对口会计根据财务制度对《费用报销单》及附件进行票据完整性、合规性的审核。 四、经过财务审核后，供应部经办人报分管供应副总、总经理审批。 五、审核后，到财务部进行相关票据的复核，并报财务负责人。 六、财务部根据审批后的《费用报销单》进行财务结算。 第一条采购付款报销流程 1. 采购预付款应先填写支付证明单和采购请款单，材料名称、规格型号、数量、价格、金额、运费、供货单位及付款方式现金、支票、电汇等支票、电汇方式的须附上供货单位银行账号资料加盖供应商公章，并附上采购订单、报价单须有总经理签字认可，并由部门主管签字确认，交总经办审核落实，由财务会计审核交财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项现金或支票等 2. 采购货到付款先填写支付证明单、采购请款单，材料名称、规格型号，数量，价格，金额。运费，供货单位及付款方式现金、支票、电汇等支票、电汇方式的须附上供货单位银行账号资料加盖供应商公章，并附上采购订单、报价单须有总经理签字认可、仓库进仓单、并由部门主管签字确认，交总经办审核落实，由财务会计总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理付款手续现金或支票等 3. 采购部门借款采购部分，采购完成后采购员应在三天内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出、收据、发票必须是正本，并加盖对方公章、复印件、白条将不需受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票，交回财务部，以便财务做账
请款单模版 甲方（收款方）：_______________________（填写甲方名称）乙方（付款方）：_______________________（填写乙方名称）主要事项： 根据甲方与乙方之间的协议和合作，乙方需要向甲方提出一笔款项的支付申请。具体事项如下： 1. 付款明细： 项目名称：_______________________ 付款金额：_______________________（填写具体金额） 付款事由：_______________________ 2. 付款方式： 乙方提议的付款方式为：_______________________ 乙方提供的付款账户信息如下： 银行名称：_______________________ 开户名：_______________________ 账户号码：_______________________ 3. 付款申请原因：
请在此简要说明乙方提出付款申请的原因，以便甲方了解背景和 必要性。 4. 需要提供的文件和材料： 请在此列出乙方需要向甲方提供的相关文件和材料。例如，发票、合同、工作成果等。 5. 请款单的编制： 乙方已仔细编制此请款单，并保证所提供的信息准确无误。 6. 其他事项： 如有其他需要补充的事项，请在此列明。 7. 提交时间和回复要求： 乙方请求甲方在收到此请款单后的五个工作日内给予回复，以确 保款项能够按时支付。 声明与签名： 甲方（收款方）确认了解并同意付款事项，并授权乙方提出请款申请。 甲方代表签字：_______________________ 日期： _______________________ 乙方代表签字：_______________________ 日期： _______________________
日常借、请款及报销的管理 第一条按照谁借款谁归还的原那么，不准代他人借款，更不得以他人名义借款自用。第二条日常借、请款当月借款必须在次月内报销〔或销账〕，确因客观原因需延期时，须事先以书面形式报经总公司财务部审核，总经理和董事长审批，否那么，扣 发当事人当月工资，直至销清全部借款。 第三条借、请款只限于本公司员工，如销售人员，日常办公/耗材采购人员外，其他人员不得借款〔除董事长特批外〕。 第四条借、请款必须严格按规定的审批程序办理。假设遇分公司负责人不在公司或经特别授权时，由其授权人代为办理审批，事后由出纳补办有关手续。凡不按审批程序、资料不全、工程填漏、领导批示不明确等情况，无论紧急与否，出纳一概不予受理，由此产生的后果由经办人自负。 第五条假设属分期付款的请款，请款人必须提供付款依据，并附上【分期付款跟踪表】，在付最后一笔款时，必须核对清账目，且拿回发票再支付。 第六条报销票据必须是合法的正式发票。 1、所有报销发票必须是套印有“全国统一发票监制章XX市国家〔地方〕税务监制〞 的新版发票，收据〔税务部门认可的除外〕、白条、不按规定要求开具的发票均不能作为费用报销凭据。 2、特殊情况：因不能取得合法的发票，而只取得收据〔财政票据除外〕、白条的， 那么必须由此项费用报销人员提供其他合法的票据代替，且报销工程与所提供发票名称、工程一致。 3、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴 单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。
4、原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分 门别类进行粘贴，不能混合粘贴。 5、不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。 第七条对同一事项的请款与报销应分开办理。请款时报批一次，持发票报销时须再报批一次，并附上请款审批单〔复印件〕。申请支票付款时，当月取回发票凭证的，不需再执行报销审批程序。 第八条出纳应每月清理一次个人借款，对当月不能进行借款清理的，应列出明细清单进行通告并催促。 第九条对丧失支票或单据的人员，视其情节轻重，可分别给予经济处分或行政处分，造成经济损失者，由责任人负责赔偿。 第十条使用现金和银行转账支票的界定 1、出差省外携带现金，一般人员每人每次原那么上，最高不超过2000元。分公司 负责人每次原那么上，最高不超过5000元。凡超过上述限额的，应办理非现金结算手续或自带汇票。 2、省内开支费用所需现金，分公司负责人不超过3000元。凡超过上述限额，必须 使用非现金结算。 3、单位之间的经济往来，一般使用银行转账支票，确需支付现金时，结算不得超过 2000元，超过2000元的，一律使用非现金结算。 第十一条出纳人员必须认真执行上述规定，假设有违反，视其情节轻重，分别处以批评、罚款、降级、直至辞退处分。造成经济损失的必须赔偿。 第十二条请款及报销必须同时报送的其他资料： 1、借款申请有关规定 〔1〕申请工程款项时，必须同时呈报以下资料报批：