电账：金蝶KIS 操作笔记
一、准备工作：
1.调整电脑日期：改为2009年1月1日，使它与资料相符（工作中不用改）
2.检查电脑右下角有无：KIS加密服务器，如果没有，到开始菜单所有程序金蝶
KIS 工具菜单中找，并打开它。
二、建立账套：
1.打开：账套管理：开始菜单→所有程序→金蝶KIS→工具菜单→账套管理（建议
发送到桌面）→确定。
2.在D盘预先新建一文件夹，用于存放：财务账套（如：D:\广州高科）
3.在“账套管理”中点新建，输入账套名、公司名、存储路径……确定。
三、基础资料：
1.打开：金蝶KIS专业版（桌面上找），用户名：Manager 密码（空，不输），登录
到：要改为：刚才新建的“广州高科”
2.系统参数设置：基础设置中找：
1)先做：系统信息和会计期间参数。
系统信息：重点看：记账本位币：RMB和小数位；
会计期间：设置期间为：2009年，最后→保存修改→确定→重新登录。
2)找：会计科目：文件菜单→从模板引入科目：新会计制度科目→确定→全选→
确定。
3)回到：系统参数中，继续设参数：
出纳系统参数、业务系统参数，请按资料上逐项设置，不得多勾或少勾，做多
了就明白参义，最后→保存修改→确定→重新登录。
3.用户分工：基础设置→用户管理：
1)新建用户：自己姓名；
2)分配权限：点：功能权限管理→选择权限（或全选）→授权。
4.币别：增加即可，注意折算方式：比人民币贵用乘法，便宜的用除法，建议用：
固定汇率。
5.凭证记：见资料。
6.计量单位：先在左边增加“父类”：基本计量单位组，再在右边单击：增加“子类”。
7.职员类别：见资料（1、管理人员；2、生产人员；3、销售人员）。
8.会计科目：
1）修改科目时，注意辅助核算：增加“核算项目”（应收、预收、应付、预付）2）增加科目时，注意科目代码中要有小圆点。
9、核算项目：基础设置找：核算项目→分别录入部门、客户、供应商……
注意：先选择左边的“父类”项目（客户、供应商、部门、职员、仓库、物料），再在右边窗口单击一下，新增：各子类项目。
注：录入物料时：先增加：上级组（01原材料、02产成品），再录入各个明细物料。
注意：
基本资料中：仓库要填。
物料资料中：“物流资料：必填项目有：存货计价方法、存货科目、销售收入科目、销售成本科目”。
四、初始化
1.存货初始数据：初始化→存货初始数据→选择仓库→录入期初数量、期初金额→保
存→对账→传递
2.固定资产初始化
1）资产类别设置：固定资产模块→资产类别→新增
2）录入期初固定资产卡片：初始化→固定资产初始化→录入卡片内容（带*号内容必输）
3）传递：卡片录入完毕后→保存→传递（文件菜单→将初始数据传递到总账）
3.科目初始数据：初始化→科目初始数据→录入金额数据
带“√”号的科目是辅助核算数据，双击“√”号后再录入
4.应收应付初始化：初始化→应收应付初始数据→输入客户或供应商编号→直接输入数据→保存
5.出纳初始化：初始化→出纳初始数据→引入（引入银行存款要录入账号）
6、结束初始化：初始化中：先如下顺序结束初始化：
启用业务系统→启用出纳系统→启用财务系统（注意：启用后就不能再修改初始化数据！）
备份账套：
1、在E盘建立如下文件夹：E：\金蝶KIS\广州高科\第一部份已做完
2、打开：账套管理确定，备份至：E盘建立的文件夹。
3、复制E盘下建立的：金蝶KIS文件夹至：桌面学生作业服务器→电脑做账→
51期→67白（麦其蓉）→自己姓名中。
第二部分：日常业务处理
一、账务处理：（由会计做）
1.凭证录入：输入业务发生日期/凭证日期/摘要，科目代码可双击后选择，输入金额，保存。
2.凭证管理：可查询/修改/删除凭证。
二、固定资产：
3.固定资产增加：录入卡片内容，注意：卡片类别/日期/原值金额……保存。
4.在建工程转入固定资产，要生成凭证：
1)调整：变动方式：右上角找：变动方式；凭证字：记；摘要：在建工程转入固
定资产；对方科目1604等资料。
2)生成凭证：固定资产模块凭证管理→选单→点按单生成凭证。
5.工作量录入：工作量管理→确定→输入方案名称：车辆类资产→确定→录入本月工作量→并保存。
6.计提本月折旧：计提折旧→下一步→直到完成。其凭证要到：账务处理→凭证管理中查看
注意：如果折旧金额不正确，则说明：
1）工作量录入错误；
2）前面：初始化模块中：固定资产初始数据有误：可先将：启动账务处理，中反初始化，再修改。
三、工资管理：
7.新建工资类别：工资模块：右上角：选类别管理→新建→录入类别名。退出时选择：在职人员。
8.设置职员类别：基础设置→辅助资料→职员类别→增加。
注：前面“基础设置”中如果做过，此处就不做。
9.增加部门/职员等信息：右上角→点：部门→导入：总账数据→全选→导入。注：如果部门/职员信息不完整，则要修改补全。
10.工资项目：参照附表三中的工资表头录入。没有的要自己新增，最后调整顺序。（交通补助、扣保险、请假天数、请假扣款、扣零后实发需先增加）
11.公式设置：先新增方案→录入方案名称：在职人员计算公式→在每输入完一个点后要公式检查，才能做下一条公式。
12.所得税计算：找到所得税设置→确定→在工具栏上找到“所得项”新增→录入名称：应纳税所得额；所得项目：应发合计；属性：增项→保存→退出
设置税率：新增→点“是”→税率名称为：9档税率表→保存→退出
设置扣税基数：点“设置”→新增→名称：在职人员个税→税率类别：选择择9档税率表→税率项目：应纳税所得额→所得计算：应纳税所得额→基本扣除：2000→保存→确定→确定→退出
13.工资录入：
1)工资录入→增加→过滤器→过滤名称：在职人员工资表→选择：计算公式：在
职人员计算公式→勾选附表三需要用到的工资表头→确定→确定。
2)进入工资表→录入基本工资（基本工资、奖金、扣保险、请假天数）→代扣税
暂不录入，其他黄色部份为自动生成→保存退出。
3)进入：所得税计算→确定→点刷新，更新个税数据→再回到工资表录入→逐个
点“所得税”引入每个人的个税→保存。
4)操作菜单：扣零设置→扣零项目：实发合计；扣零标准：1；扣零后项目：扣
零后实发→扣零处理→扣零发放→保存→退出。
注意：做完后要与附表三核对：数据是否正确。
8．工资计算：勾选：方案名称（工资表格），下一步，计算（目的是为了更新工资数据）→然后：回到：工资表录入中，审核工资表（可逐行审核或全部审核，审核完工资表将无法再改动）→关闭退出。
9、结转本月工资费用：费用分配→新建→录入分配表：
分配名称：计提应付职工薪酬
摘要内容：计提1月应付职工薪酬
按上表做好分配表→保存→勾选计提方案→生成凭证即可。
四、进销存业务
4.2.1 ：存货核算→右上角：凭证模板→按附表四操作步骤→选模板→增加→按①-⑨
内容录入（注：⑨上的供应商或客户，要选对应单据名称：选供应商或购货单位）
4.2.2 ：存货核算→生成凭证→确定→编辑菜单→选项→勾选：科目合并（全选）；
异常处理：中断凭证生成过程，保存凭证前调出凭证修改界面调整
4.3.1采购业务
1.采购订单：采购管理→采购订单→修改系统时间：2009-1-31→录入带*号内容→物料代码：要按“查看”按钮→保存→审核
2.采购入库：采购管理→采购入库→录入：供应商、日期、源单类型：采购订单
→选单号：双击→确认→过滤→选单号→确定→收料仓库：1原料仓→录入实收数量→保存→审核→选单据下推→生成采购专用发票→保存→审核→勾稽→退出
（上面如果选了单据下推这步不用做）采购发票：采购管理→采购发票→修改系统时间：2009-1-31→录入；供应商、日期、源单类型、选单号→保存→审核→钩稽更新成本价：存货核算→外购入库核算→确定→核算→确定→退出
生成凭证：存货核算→生成凭证→左边勾选单据类型（采购发票凭证、外购入库凭证）→点重新设置→右边选择单据（选择模板）→点“生成凭证”→修改凭证→保存凭证
4.4销售管理
1月4日
1.销售订单的录入：销售管理→销售订单→选：客户等资料（带*号输入）注：是每台
含税售价→保存→审核→退出
2.查询和修改销售订单：销售管理→右边→销售订单序时簿（修改的前提条件是未审核
的订单）
反审核：操作菜单→反审核
1月7日
1.录入出库单（仓管）：仓存管理→销售出库→选择购货单位等资料（带*号必入）
→选择发货仓库为：成品仓→保存→审核→选择单据下推→生成销售专用发票→保存→审核→钩稽→退出
注：源单类型：销售订单，单位成本：暂不填
2.（上面如果选了单据下推这步不用做）录入销售发票（会计）：
销售管理→销售发票→录入购货单等资料（带*号必入）→保存→审核→钩稽→退出
3.生成凭证（会计）：
存货核算→生成凭证→左边勾选事务类型（销售收入-赊销）→点“重新设置”→右边勾选单据（销售收入-赊销模板）→生成凭证→补充凭证→保存
4.5 仓库管理：仓库管理中录入单据时，单价暂不用输入。
1）生产领料单：选部门（生产部）/日期（1月15日）/发料仓库（原料仓库），输入物料代码（注：核算单价、金额不用录），保存并审核。
2）产品入库：选交货单位（生产部）/日期（1月31日）/收货仓库（成品仓库）/输
入物料代码，保存并审核。
3）入库类或出库存单据查询/修改/删除：右上角找：XXX序时簿，选择事务类型：生产领料/产品入库，确定，再进入查询或修改。
4.6 月末结转：--存货成本核算：
7）原材料入库成本价核算：存货核算→找：外购入库核算→选单→点“核算”更新入库
成本价。
8）原材料出库成本核算（生产领料单）
1.核算出原材料出库单价：存货核算→存货出库核算→选择：结转指定存货类下所有
存货→录入存货类：01原材料→去掉：只写结转有误的存货→下一步→查看报告→完成
2.查询出库单价是否更新成功：仓存管理→出库类序时簿→选择：生产领料→查看销
售单价与销售金额有没有更新
3.生成凭证：存货核算→生成凭证：选：生产领料：重新设置，选单，选模板，生成凭证。9）结转制造费用至生产成本（采用：自动结账做）
A、转账定义：账务处理→自动转账→新增→名称：结转制造费用，机制凭证：自动
转账，转账期间：1-12，凭证字：记→摘要：结转制造费用→录入下表内容→保存→关
闭
B、生成凭证：自动转账→全部选择→生成凭证
10）手工核算出：账务处理→明细分类账→选科目代码：生产成本→勾上包括未过账凭证→确定→查看料、工、费为69900→存货核算→自制入库核算→确定→录入完工入库单价：3495→刷新→退出
11）结转生产成本至库存商品：存货核算→生成凭证→确定→选择凭证：产品入库→重新设置→选择默认的模板（这个在之前没有设的）→生成凭证→修改贷方科止内容→可用手工改：生产成本-料59400 生产成本-工2000 生产成本-料8500→保存→关闭→确定→关闭
12）：结转库存商品至主管业务成本：存货核算→存货出库核算→选择：结转指定存货类下所有存货→录入存货类：02产成品→去掉：只写结转有误的存货→下一步→查看报告→完成→仓库管理→出库类单据序时簿→看是否有更新“单价”→退出
→存货核算→生成凭证→确定→选择：销售出库-赊销模板→重新设置→生成凭证→保存→确定→关闭
五、应收/应付：
1、应收应付业务对应凭证模板：
应收/应付模块右上角：点“凭证模板”→按类型新增模板→序号1、3为本资料必设模板→会录中现金/银行存款在录模板时选：单据上的结算账户→做完后要点“编辑”设为默认模板。
2、应收应付业务练练习：
1）先填写：收款单或付款单→带*号的表头填好后要点→在源单编号处点→选单菜单：发票或期初应收应付→确定→最后保存→审核。
2）点：生成凭证，选单据类型（应收/应付……）→点：选单据→点“按单”生成凭证→保存→关闭→确定→退出。
注：应收/应付凭证管理：应收应付模板右上角找：凭证管理，可查询/修改/删除凭证；
收款单/付款单序时簿：右边找：要修改单据需要先删除凭证，反审核，再修改：收款单/付款单。
六、出纳管理：
1、分别打开：现金日记账和银行存款日记账，点引入：引入本期所有凭证。
2、现金盘点表：月末盘点现金时录入各种金额的张数，自动生成盘点表。
3、现金对账：检查现金日记账与盘点表有无差额。有差额代表出纳现金管理有问题。
4、银行对账单：直接录入或导入
5、银行存款对账：点“自动”或手工核对，未勾对成功的是“未达账”。
6、余额调节表：右边自动生成
8、银行存款与总账对账：检查有无差额。有差额说明有日记账或总账明细账有误。
9、出纳结账：（可在后结完其他账后结）
七：期末处理：
1.换人：用自己进入，账务处理→凭证管理→审核凭证→过账
2.换人：用Manager 进入→账务处理→结转损益→生成凭证。
3.换人：用自己进入账务处理→审核并记账
4.各模块结账：
1)存货核算中：与总账对账→检查有无“期末差额”。有差额代表有单据未生成
凭证或过账。无差额后可：点：期末结账
2)固定资产：与总账对账：新增对账方案：固定资产期末对账（并增加对账科目）,
确定，并检查有无“差额”，有差额要检查之前固定资产卡片是否正确。
注：有差额时可在：账务处理：凭证管理先反过账，反审核（成批审核中做），再换人：manager 进入固定资产：重新计提折旧，再换人：自己，重做：审核并过账，固定资产对账。
3)出纳系统结账
八、编制财务报表：（由主管做）
1.自定义报表→先引入：相应行业的报表（新会计准则）→确定
2.格式菜单→表页管理→表页标识：1月报表→设置关键字→更改年月日为：2009
年1月31日→确认。
3.数据菜单→报表重算。
4.表面锁定→报表确认无误，为防止数据被误改：可在“表页管理”中锁定表页。
5.以后每月做报表：只需要在：表页管理中：新增表页（双击报表下方的标签），增
加表页，并设关键字，报表重算。
6.利润表要在：自定义报表→选择利润表→数据→报表重算→再右下角修改表页：1
月份利润表→回到数据菜单→报表重算→保存→退出。
九：账务处理→总账期末结账→点下一步→结账→退出（注：只能做一次，重复做无效）。
K3 wise 12 版本系统概述 关于本系统 总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。 本系统主要功能有： ?多重辅助核算 ?科目计息控制 ?科目预算控制 ?凭证分账制核算流程 ?强大的账簿报表查询 ?多币别核算的处理 ?现金流量表的制作 ?往来业务的核算处理，精确计算账龄 ?与其他业务系统无缝链接 ?对业务系统生成的凭证提供明细管理功能 ?自动转账设置 ?期末调汇的处理 ?期末损益结转 ?结账日的控制可以进行月份的选择 ?集团内部往来协同 1.1.1多重辅助核算： 在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。 1.1.2提供科目计息控制： 在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。 1.1.3提供科目预算控制： 可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。
1.1.4提供凭证分账制核算流程： 系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。 1.1.5强大的账簿报表查询： 查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。 1.1.6多币别核算的处理： 期末自动进行调汇的处理。而通过调汇历史信息表可方便查询到各种币别的变动过程。 1.1.7实现现金流量表的制作： 在凭证录入时即可指定现金流量项目，也可通过T形账户，批量指定现金流量项目，生成现金流量表的主表与附表。同时现金流量表可进行多级次多币别的查询。 1.1.8实现往来业务的核算处理，精确计算账龄： 提供基于凭证的往来业务核销，可按数量与金额两种核销方式，准确计算数量金额的往来业务计算。分段准确计算账龄，利于资金控制以及账款催收，加强财务管理。 1.1.9与其他业务系统无缝链接： 各业务系统可直接自动生成凭证到总账中，在总账可直接查询到各系统生成的凭证。其他业务系统可以直接从总账中进行取数。业务单据与凭证间可相互联查。 1.1.10对业务系统生成的凭证提供明细管理功能： 在系统参数中提供“不允许修改/删除业务系统凭证”的参数选项，当选择了该参数，则不允许修改或删除物流系统及应收、应付系统等业系统机制凭证，反之则可以修改和删除。
以外购入库单举例说明（外购入库单设置套打格式）1：供应链-> 采购管理-> 外购入库单-维护双击一条外购入库单记录-> 进入外购入库单表单文件-> 使用套打-> 套打设置
注册套打单据-> 浏览（之前设置好的外购入库单模板）-> 外购入库单 打印选项-> 单据类型：外购入库单套打单据：外购入库单 注意（打印填充色每条记录多张时改变颜色超出纸边距时警告勾去掉） 点击套打文件设置按钮-> 文件-> 打开-> 选中外购入库单单据模板文件-> 打开 如何修改固定文本内容（列如公司名称） 选中公司名称-> 右键-> 对象属性（以上三步骤也可以用双击公司名称来完成）
文本内容-> 固定文本-> 修改公司名称 如何增加（修改）活动文本（列如表格中的字段） 如何新增字段 1：调整好表单行的空间，预留出新增加字段所需要的空间 套打设置小技巧 选中备注-> 将备注空间减小并向右拖 选中备注-> 按住shift键（选中备注$）-> 点击宽度相等-> 右端对齐
2：空间完成后新添加竖线 点击划线工具 新添加的线如何对齐 选中上面行的竖线-> （按住shift）选中下面行的竖线-> 点击右端对齐 3：如何在表单中添加字段 选中文本-> 在行留出的空间中画一个大小合适的矩形框
选中文本-> 右键-> 对象属性-> 文本内容-> 固定文本-> 将文本修改为单位成本-> 确定 下面一行也是同样操作 文本内容-> 活动文本（勾勾上）-> 设置好关键字数字格式-> 点击确定
补充操作 将业务员、验收、保管、制单框起来-> 点击顶端对齐 如何将表单每一行的字段对齐 选中物料编码-> ( 按住shift)选中物料名称、规格型号、单位、采购单价、数量、单位成本、备注 -> 点击高度相等 4：点击保存（套打设置完成）
金蝶KIS行政事业版操作手册
金蝶软件KIS行政事业版 简 易 操 作 说 明 书 金蝶软件河南实施服务中心
前言 本操作说明书紧密结合行政事业单位日常对软件的主要操作流程编写，目的是让操作人员快速掌握金蝶KIS行政事业版账务软件的应用流程和基本操作。由于时间和水平的限制，言之不详以及疏漏之处在所难免，还望各单位具体使用软件的老师理解。如想了解更加详细的操作说明，请参照软件中配套的《金蝶KIS 行政事业版操作说明书》或者直接和金蝶服务工程师进行沟通。 最后祝各位领导和老师学习、工作愉快！ 目录 一、软件安装 ........................................................ 错误!未定义书签。 二、加密注册 ........................................................ 错误!未定义书签。
三、软件登录 ....................................................... 错误!未定义书签。 1、帐套模版设置.................................................... 错误!未定义书签。 2、创立用户 ........................................................... 错误!未定义书签。 3、权限设置 ........................................................... 错误!未定义书签。 4、初始化数据录入：............................................ 错误!未定义书签。 三、日常操作 ....................................................... 错误!未定义书签。 1、凭证录入 ........................................................... 错误!未定义书签。 2、凭证审核 ........................................................... 错误!未定义书签。 3、凭证过账 ........................................................... 错误!未定义书签。 4、清理结算 ........................................................... 错误!未定义书签。 5、凭证账表的查询................................................ 错误!未定义书签。 6、凭证打印 ........................................................... 错误!未定义书签。 7、报表制作与查询................................................ 错误!未定义书签。附录：金蝶操作技巧 ............................................ 错误!未定义书签。
金蝶KIS常用快捷键列表 Enter 在凭证或业务界面一般输入框中，回车使光标后跳一个；特殊情况下，在表格中回车则光标在单元格间依次跳转,而在多行输入框中回车则使文字换行。另外，若在界面最后一个输入框执行则跳转到第一个输入框（即首尾相接）。 Shift+Enter 此组合键执行与Enter相反的顺序。Tab 在凭证或业务界面执行此快捷键，使光标从当前输入框后跳一个，它还可以使光标从表格或多行文字框中跳转到其它输入框；若在界面最后一个输入框执行则跳转到第一个输入框（即首尾相接）。 Shift+Tab 此组合键执行与Tab相反的顺序。 F5 刷新凭证、序时簿界面，获得最新数据。 Ctrl+P 打印相关内容。凭证和单据在保存后才可以打印。 F7，Insert 在凭证和业务单据编制界面，通过快捷键可调出“基础资料查看”界面，选择需要的资料，推荐使用Insert键，其易用性更好。 -（减号键）在凭证录入界面，快捷键可使输入的金额在正负间切换。 空格键在凭证录入界面，快捷键可转换金额的借贷方向。
F4 在凭证录入界面，通过快捷键可快速新增一张凭证。 F11 在凭证录入界面，通过快捷键可以调出计算器，计算结果可以用空格键回填到数字输入框。 F12 在凭证录入界面，通过快捷键可以保存新增或修改后的凭证。 Ctrl+F7，= 录入凭证时，执行此快捷键，系统会根据分录的借贷金额，直接在当前光标停留处填入差额，达到金额借贷自动平衡。 Ctrl+D 在“凭证编辑查看界面”输入快捷键，可查看此科目的明细帐。 Ctrl+Q 在会计分录序时簿中调出“过滤界面”，适用于财务系统，如“明细分类帐”、“总分类帐”、“序时簿”等。 ..（两个句点）快速复制摘要，在下一行中按“..”可复制上一条摘要。 //（两个斜杠/）快速复制摘要，在下一行中按“//”可复制第一条摘要。 Ctrl+N 在业务单据界面中，通过快捷键开始新增内容。 Ctrl+R 在业务单据界面中，通过快捷键可以快速将当前界面的内容复制到新增界面的内容。
K/3系统项目实施文档 K/3系统操作流程图 金蝶软件 (中国)有限公司 实施部 二零零五年元月
K/3系统项目实施文档 目录 一、流程图符号说明： _______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图：____________________________________ 5 A、“中间层—账套管理” __________________________________________________ 5 B：系统基础资料 __________________________________________________________ 9 C：系统初始化资料录入 __________________________________________________ 11 D：系统期末结账处理_____________________________________________________ 14 三、各模块日常业务处理流程：__________________________________ 16 A、总账系统： ___________________________________________________________ 16 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 16 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 17 3、新增凭证：___________________________________________________________ 18 4、凭证修改：___________________________________________________________ 19 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 20 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 21 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 22 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 23 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 24 10、成批凭证过账________________________________________________________ 25 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 26 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 28 13、总账系统的期末处理：__________________________________________________ 29 B、现金管理系统：_______________________________________________________ 31 1、初始化处理：_________________________________________________________ 31 2、复核记账： ____________________________________________________________ 32 3、登现金日记账： ________________________________________________________ 33 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 33 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 34 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 35 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 35 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 36 9、新开账户处理： ________________________________________________________ 37
金蝶财务软件的操作流程 有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账， 没有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→ 凭证过账→期末结账，在金蝶软件里面凭证审核是可选的。 具体 一、凭证处理 1、摘要栏两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要； 2、会计科目栏会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码； 3、金额栏已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可； 4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7” 5、凭证保存——F8 二、凭证审核 1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可； 2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可； 三、凭证过帐
1、凭证过帐→向导 2、凭证反过帐——“CTR+F11” 四、期末结帐 1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导 2、期末反结帐：CTR+F12 五、出纳扎帐与反扎帐 1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导 2、出纳反扎帐：CTR+F9 六、备份（磁盘或硬盘） 1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份； 2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C盘、D盘、E盘） 七、帐套恢复 想用备份的账套数据（即相应的.AIB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作：文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套； 七、工具菜单 1、用户管理（用户增加、删除、授权）； 2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）； 3、计算器—F11 帐务处理流程： 1、凭证录入：点击“主窗口”中“凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别（如：收入，支出等）类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏，点击“获取”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选择相应的核算项
金蝶软件常见问题及解决办法 说明：每项括号中标明问题针对的系统，如果未标明表示适用所有系统 1、固定资产折旧年限超期问题 现在很多客户都有一些固定资产，使用时间已经过了折旧年限，但由于以前的种种原因，折旧没有提完且该固定资产还在使用，此时如果录入固定资产时按实际情况录入，尤其是在系统提示：该固定资产使用时间已过折旧年限，是否继续，此时如果选择是的话，帐套起用后，所提折旧均为错误，因为必须人为地把固定资产从入账到帐套起用时所提折旧期间数改小，才能避免这个问题。 2、购销存生成凭证注意事项(金蝶2000系 统)
工业版中通过购销存模块生成凭证时，如果 凭证一方下挂核算项目，当凭证信息输入完 整后，直接按保存按钮，那么在保存该凭证 对应的购销存单据时，系统会提示凭证核算 项目不能为空，且无法保存该单据。解决的 方法是凭证信息输入完整后，不要直接按保 存按钮，而是在凭证的空白处点击一下鼠标 左键后，再点击保存按钮。 3、重做操作系统时如何恢复帐套？(金蝶2000 方法1：在金蝶软件安装目录里(一般情况是c:\program files\kdwin70)，找到贵公司的帐套文system.mda文件，拷贝即可。重装系统和软件后将帐套文件和system.mda文件复制到安装目录 可。
方法2：通过备份帐套，然后再恢复帐套即可 使用此方法) 4、损益表重算后无数字 出现此问题可能的原因是用户自已手工录 入了损益凭证。 关于损益类凭证必须通过软件中的“结转 损益”功能自动生成，不可手工结转。 5、某一用户查询不到其它用户的凭证(金 蝶2000系统) 出现此问题可能的原因是授权范围限制。 通过工具→用户授权→按选定指定的用户→ 授权→操作权限→权限适用范围→所有用户 即可。
.K3金蝶财务软件如何怎样使用安装维护设置操作流程 2008-11-28 13:09 K3系统结构组成 数据库（SQL） 中间层（数据存储端） 客户端（操作终端） 注：数据库、中间层的安装环境2000/NT SERVER端 K3中间层 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限
凭证处理 会计核算处理系统是以证—账—表为核心的有关企业财务信息加工系统。会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性将直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须能保证会计凭证录入数据的正确性。金蝶KIS账务处理系统为您提供十分安全、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。 凭证分为原始凭证和记账凭证两种，在业务发生时应首先根据原始凭证和其他有关业务资料手工填制凭证。或者根据原始凭证直接在电脑上制作记账凭证。为方便用户使用和财务管理的需要，系统提供了多种凭证数据的校核和控制功能： 会自动显示科目的最新余额及预算金额； 会自动检验记账凭证借贷方是否平衡； 检验科目是否为最明细级； 检验本位币金额是否等于汇率乘原币； 检验金额是否等于数量乘单价。 系统在对凭证内数据进行控制的同时，还对凭证在记账前的审核检验提供控制。为了使系统更加灵活。这些控制你可以根据您企业的实际情况进行设定。如果您认为凭证不需要经二次审核即可记账，您就可以在系统参数中将<凭证过账前必须经过审核>选项去掉，则凭证就可以不经审核直接过账。 凭证录入 凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。 在“金蝶KIS专业版主界面”，选择【账务处理】【凭证录入】，进入“记账凭证-新增”界面。如下图所示：
1.1.1 工具栏主要功能介绍
1.1.2 常用功能键 4 [F7] 按[F7]系统即可弹出“科目代码”界面查看所有的代码，如凭证摘要库、科目代码 库、核算项目代码库等，您可以从代码中选择您所需的科目。代码查询功能是凭证 录入中十分有用的一项功能，它是一种具有智能化的功能，它能根据光标所在位置 自动选择您需要查看的代码内容。 4 [F8] 按[F8]即以下接形式弹出摘要库、会计科目、核算项目等，并即时过滤显示。 4 [F9] 按[F9]进行汉字模糊查询，只要您在科目栏中录入汉字，如“应”，再单击功能键 F9，系统会自动将包含“应”字的会计科目全部显示出来。
金碟软件快捷键及部分操作方法--烟云十六 金碟软件快捷键 F1 调出系统帮助。 F3 在凭证录入界面，进行凭证审核。 F4 在凭证录入界面，通过快捷键可快速新增一张凭证。 F5 刷新凭证、序时簿界面，获得最新数据。 F7 1、万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目，摘要等等）2、在自定义报表界面，可以调出公式向导。或用［Insert］键中，推荐使用Insert 键，其易用性更好。 录入借方会计科目：会计科目的录入，有3种方式，第一，输入科目代码回车，系统自动弹出科目名称；还可输入科目的助记码，如“应收账款”科目的助记码设置为YSZK，回车，系统自动弹出科目代码及科目名称；另外还可通过F7或上方的获取按钮进行获取。我们手工录入113回车，由于“应收账款”科目下挂了核算项目并进行了往来核算所以还要输入核算项目和业务编号。 F8 保存凭证。（金蝶7.5 以上版本才有此快捷键） F9 1、界面刷新。2、在自定义报表界面，可以进行报表重算。 F11 调出计算器。 F12 回填计算器计算结果。 ------------------------------------------------ Ctrl+F7,= 在凭证录入界面，实现分录借贷自动平衡。 Ctrl+F9 出纳系统反扎帐 Ctrl+F11 反过账。会计之家界面按该快捷键 Ctrl+F12 反结账。 ------------------------------------------------ Ctrl+B 在凭证录入界面，查询科目余额。 Ctrl+C 拷贝分录 Ctrl+D 删除分录 ？？？插入分录（不知道该快捷键） Ctrl+P 打印相关内容。凭证和单据在保存后才可以打印。 Ctrl+I 在凭证录入界面，进行凭证打印预览。 Ctrl+S 在凭证录入和凭证序时簿界面，将当前凭证保存为模式凭证。 Ctrl+L 在凭证录入界面，调入模式凭证。 Ctrl+F 调出查找界面。 Ctrl+V 粘贴分录（带金额、摘要） Ctrl+Q 在会计分录序时簿中调出“过滤界面”，适用于财务系统，如“明细分类帐”、“总分类帐”、“序时簿”等。 -------------------------------------------- .. 在凭证录入界面，快速复制摘要，可以复制上一条摘要。 // 在凭证录入界面，快速复制摘要，可以复制第一条摘要。 --------------------------------------------
金蝶K3操作流程图详解
目录 一、流程图符号说明：________________________ 5 二、K/3系统基础操作流程图： __________________ 8 A、“中间层—账套管理”_________________________ 8 B：系统基础资料_____________________________ 14 C：系统初始化资料录入 _________________________ 16 D：系统期末结账处理 __________________________ 20 三、各模块日常业务处理流程：________________ 22 A、总账系统：_____________________________ 22 1、总账总体流程：____________________ 22 2、总账初始化处理：__________________ 24 3、新增凭证：________________________ 25 4、凭证修改：________________________ 28 5、单张凭证审核：____________________ 30 6、多张凭证审核：____________________ 32 7、单张凭证反审核：__________________ 34 8、成批凭证反审核：__________________ 36 9、单张凭证过账：____________________ 38 10、成批凭证过账_____________________ 40 11、单张凭证反过账：_________________ 42 12、成批凭证反过账：___________________________ 44
金蝶财务软件操作流程 金蝶财务软件的操作流程 有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账， 没有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账， 在金蝶软件里面凭证审核是可选的。 具体 一、凭证处理 1、摘要栏 两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“IB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作： 文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套； 七、工具菜单 1、用户管理（用户增加、删除、授权）； 2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）； 3、计算器—F11 帐务处理流程：
1、凭证录入： 点击“主窗口”中“凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别（如：收入，支出等）类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏，点击“获取”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选择相应的核算项目，然后回车输入金额，继续输入第二条分录，此时输入摘要时可使用快截方式“..”（两个英文状态下的小数点）可复制上条摘要内容→会计科目→金额，此时可使用自动计算平衡“CTRL”+“F7”快捷键功能，系统自动计算出对方金额。→点击“保存”按纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。 模式凭证：制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“编辑”，点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾，“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。使用时只要在凭证录入界面，点击凭证上的“编辑”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭证→“确定”即可，修改相应的凭证附件张数，凭证日期和相关内容等信息。 注意！手工输入所有的凭证，但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外，
F1帮助系统。 F3 将定义的名称粘贴到公式中 3 F8保存证书 F9 计算所有打开工作簿中的所有工作表 4 CTRL+ALT+F9 计算活动工作簿中的所有工作表 4 SHIFT+F9 计算活动工作表 4 = （等号）键入公式 0 ALT+= （等号）插入“自动求和”公式 2 CTRL+; （分号）输入日期 3 CTRL+SHIFT+: （冒号）输入时间 3 CTRL+SHIFT+" （双引号）将当前单元格上方单元格中数值复制到当前单元格或编辑栏 4 CTRL+` （左单引号）在显示单元格值和显示单元格公式间转换 2 CTRL+' （撇号）将当前单元格上方单元格中的公式复制到当前单元格或编辑栏 3 ALT+ 下箭头键显示“记忆式键入”列表 1 ALT+' （撇号）显示“样式”对话框 4 设置数据格式的按键 CTRL+1 显示“单元格格式”对话框 1 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+~ 应用“常规”数字格式 3 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+$ 应用带两个小数位的“贷币”格式（负数出现在括号中） 3 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+% 应用不带小数位的“百分比”格式 3 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+^ 应用带两个小数位的“科学记数”数字格式 4 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+# 应用年月日“日期”格式 3 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+@ 应用小时和分钟“时间”格式，并标明上午或下午 4 设置数据格式的按键CTRL+SHIFT+! 应用这样的数字格式：具有千位分隔符且负数用负号 (-) 表示 2 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+& 应用外边框 4 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+_ 删除外边框 4 设置数据格式的按键 CTRL+B 应用或取消字体加粗格式 4 设置数据格式的按键 CTRL+I 应用或取消字体倾斜格式 2 设置数据格式的按键 CTRL+U 应用或取消下划线格式 2 设置数据格式的按键 CTRL+5 应用或取消删除线格式 4 设置数据格式的按键 CTRL+9 隐藏行 2 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+( （左括号）取消隐藏行 2 设置数据格式的按键 CTRL+0（零）隐藏列 2 设置数据格式的按键 CTRL+SHIFT+)（右括号）取消隐藏列 2 设置数据格式的按键 F2 编辑活动单元格并将插入点放置到线条末尾 1 编辑数据的按键 ESC 取消单元格或编辑栏中的输入项 0 编辑数据的按键
金蝶软件常用快捷键 F1：帮助 F7：万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目，摘要等等） F8：凭证录入时保存（金蝶7.5 以上版本才有此快捷键） F11：计算器 F12：计算结果回填 Ctrl+F9：出纳系统反扎帐 Ctrl+F11：反过帐（如果凭证过帐后发现凭证输入错误可以通过此快捷键反过帐后修改）学会计https://www.doczj.com/doc/147997003.html, Ctrl+F12：反结帐（结帐后发现上期录入错误，可以通过此功能，一般结合反过帐一起使用） CTRL+F7 自动平衡平整的借贷关系，小键盘..自动复制上条凭证分路摘要盘 //复制第一条摘要 -（减号键）：在金额数字上按“-”键，可以使金额在红字和兰字之间变换空格键：在金额数字上按空格键，可以使金额在借方或贷方之间变换ESC键：当金额输入错误可以一次性将输入错误的金额清零 金蝶K3财务操作流程 K3中间层 帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 三、备份与恢复 1、备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮
注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限 注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统 工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分—“高级”中处理 4、查看软件版本及版本号 中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于”
目录 一、流程图符号说明： ______________________________________________ 4 二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 5 A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 5 B：系统基础资料_________________________________________________________ 8 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 9 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 11 三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 12 A、总账系统： __________________________________________________________ 12 1、总账总体流程：_______________________________________________________ 12 2、总账初始化处理：_____________________________________________________ 13 3、新增凭证：___________________________________________________________ 14 4、凭证修改：___________________________________________________________ 15 5、单张凭证审核：_______________________________________________________ 16 6、多张凭证审核：_______________________________________________________ 17 7、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 18 8、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 19 9、单张凭证过账：_______________________________________________________ 20 10、成批凭证过账________________________________________________________ 21 11、单张凭证反过账：____________________________________________________ 22 12、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 23 13、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 24 B、现金管理系统：______________________________________________________ 25 1、初始化处理：_________________________________________________________ 25 2、复核记账： ___________________________________________________________ 26 3、登现金日记账：_______________________________________________________ 27 4、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 27 5、现金对账处理：_______________________________________________________ 28 6、登银行存款日记账：___________________________________________________ 29 7、登银行对账单处理：___________________________________________________ 29 8、银行存款对账：_______________________________________________________ 30 9、新开账户处理：_______________________________________________________ 31 C、固定资产系统：______________________________________________________ 32 1、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 32 2、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 33 3、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 34 4、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 35
金蝶kis 软件操作小技巧（一） 1. 问：金蝶kis 软件如何在凭证输入过程中自动平衡该张凭证？ 答：输入凭证时，若某科目的金额刚好等于其他科目的借贷平衡差，此时可以不用输入该科目的金额，将光标停留在金额栏内，按键即自动填入平衡后的金额。 2.金蝶kis 软件凭证录入时若借贷方向输反了，怎么办？答：凭证录入时若借贷方向输反了，只需按空格键即可调整借、贷方。 3.金蝶kis 软件凭证输入时，如何即时获取摘要、会计科目、核算项目等？答：获取常用摘要、会计科目、核算项目，只需按或用鼠标单击[查看代码] 键，不仅可以获取您所要的项目，而且可以按需要进行即时增加，随时维护。 4.金蝶kis 软件凭证输入时，如何进行摘要复制？答：复制第一条摘要，按两个斜杠即：“ // ”（半角情况），复制上一条摘要，按两个点即“ .. ”（半角情况）。注意：如果您有分录摘要没输，在过帐以后，帐簿上的摘要默认为上一条分录的摘要。 5. 在金蝶软件中最多是否只可输入5 条分录？ 答：这是不对的。在金蝶软件中您在输入凭证时可输入任意条分录。当您输凭证时越过 5 条时，系统自动会出现第6 条分录，您只要继续输入即可。 6.在金蝶软件中凭证录入不可保存，也不可以退出，为什么？ 答：有以下4 种情况导致不能保存也不能退出： （1）摘要为空 （2）借贷不平衡 （3）会计科目非明细 （4）出现会计科目不能为空的提示 对于前3 种情况，只需按正确的方法将凭证补充填写完毕成合法凭证即可保存， 对于第4 种情况，要将提示科目代码为空的那一条分录删除。 7.在金蝶软件中如何录入红字凭证？答：在凭证录入时，先输入数值，数值录入完毕，按减号即：“—”，此时系统会自动将此数值变为红字。