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固定资产系统

固定资产管理系统主要功能是处理固定资产的账务核算、计提折旧费用以及实现设备管理。适用于大中型企业和集团化企业使用;也适用于拥有较多固定资产的小型企业以及政府机关、学校、科研机构等行政事业单位使用。

固定资产系统总体操作流程图

固定资产系统总体操作流程图

第二篇第一章:初始化设置(F2-1)

本章主要讲述固定资产系统基础资料的设置和初始数据录入的方法。

本章的目的

当完成本章的学习之后,您将能够做以下事情:

●掌握固定资产系统参数的含义

●掌握固定资产系统参数设置的操作

●掌握固定资产系统初始数据录入的方法和技巧

固定资产初始化流程图

固定资产系统初始化流程图

第一节:基础设置(F2-1-1)

由于企业的类型多种多样,不同的企业对固定资产的核算和管理有不同的要求。金蝶财务软件为了全面满足各种企业对固定资产核算管理的需要,为用户提供了灵活的基础设置功能,用户可以根据自己的核算和管理特点进行固定资产系统的基础设置。

系统参数:

系统选项功能主要是让用户查看和设置固定资产管理系统的一些基本信息、选择本软件的哪些功能,以及同其它系统的接口信息进行一些维护。在“系统设置”中选固定资产系统,双击“系统参数”进入系统选项窗口。在基本设置页里,用户可以查看和修改公司名称、公司电话和地址、记账本位币等信息。单击‘固定资产’选项,是固定资产管理系统使用的设置:

一、启用期间的设置:在使用固定资产管理系统时,可以与账务同时启用,也可以根据企业的实际情况,自己设定固定资产管理系统开始使用年度和期间。因此,在使用该系统时,你必须首先确定系统的启用期间,才能建初始化卡片。

二、是否与总账连用:用户可以选择设置‘与总账系统相连’,当有此选项时,总账必须在固定资产管理系统结账后方可进行结账工作;否则,不检测两系统结账的先后顺序。

三、不需要生成凭证:当固定资产管理系统专门用做设备管理时,选择‘不需要生成凭证’,可以避免一些较专业和烦琐的凭证处理操作。更适合设备管理部门的使用。

四、系统不提折旧:有些设备管理部门可能只对固定资产数量、存放地点、使用状况等进行一些必要管理,不需要每期计提折旧,则可选择‘不折旧’。

五、允许改变基础资料编码:在基础资料中,卡片类别、使用状态、变动方式、存放地点等项目随着使用可能有些类别的结构组织不能满足企业管理的需要,此时可以通过修改编码的方式,调整相关的项目结构。

一、公共资料:为进行固定资产的管理和核算,先要进行与账务系统相关的一些基础设置。金蝶财务软件的最大特点之一就是在不同的系统和模块之间实现了无缝联结。固定资产管理系统的账务基础资料设置可以直接调用总账系统的基础设置资料。进入账务基础资料窗口并对公共资料进行新增、修改和删除等设置,具体操作见第一篇总账系统中的基础资料设置。

二、变动方式类别:固定资产的变动方式多种多样,不同的企业可能不同,用户可以自行定义本企业所需用的固定资产变动方式。在固定资产管理系统的主窗口中选取“基础资料”功能子模块,双击“变动方式类别”进入固定资产变动方式设置窗口:

系统的类别有增加类、减少类、其它类三类。增加类有固定资产购入、评估增值、融资租入、投资转入、自建、盘盈、其它增加等方式;减少类包括报废、评估减值、融资租出、投资转出、盘亏、其它减少等形式;其它类是与固定资产要素增减无关的变动,如:部门、地点、类别、使用状态、附属设备等的变动。各类别中的子类可以通过修改代码的方式,改变其所属类别。另外,系统支持类别多级管理,并可以在生成报表的时候分级汇总,为固定资产的基础资料设置:

决策支持提供更丰富的数据。

在此界面用户可以新增、修改和删除。在类别设置时可以设置“对方科目代码”,并可以确定该类业务所产生的记账凭证的凭证字(如:收,付,转)、摘要内容和核算项目,方便了固定资产直接生成凭证,不过用户可以不设置,在将来生成凭证时手工录入。

注意:已使用的固定资产变动方式不能被删除。

三、使用状态类别:固定资产的使用情况是指固定资产的使用状况,比如:使用中、未使用、不需用、出租等等。用户也可以根据本企业的实际情况定义自己的固定资产使用情况。在固定资产管理系统的主窗口中选取“基础资料”功能子模块,双击“使用状态类别”进入固定资产使用情况设置窗口,在此界面可以对使用状态进行新增、修改和删除。

注意:固定资产是否计提折旧与使用状态有关,在设置使用状态时有是否计提折旧的选项。使用状态中一般在用的固定资产要计提折旧,未使用的固定资产不提折旧。也有特殊的,比如房屋及建筑,无论是否使用均要提取折旧,土地则一定不提折旧。在设计是否折旧的状

态属性时,首先要考虑“固定资产类别”的制约。各类别中的子类可以通过修改代码的方式,改变所属类别。另外,系统也支持使用状态多级管理,并可以在生成报表的时候分级汇总,为固定资产的决策支持提供更丰富的数据。

四、折旧方法定义:金蝶财务软件为用户提供了自动计提固定资产折旧费用的功能。为了实现自动计提固定资产折旧费用,必须预先设置好要用的固定资产折旧方法。

在固定资产管理系统的主窗口中选取“基础资料”功能子模块,双击“折旧方法定义”进入固定资产折旧方法定义窗口,并可以在此对折旧方法进行新增、修改和删除。

建议:系统提供的折旧方法基本满足了设置的需要,用户一般无须进行新增,只要对其中的一些方法进行修改即可。

“折旧方法定义”内容详解:

1.“折旧公式”:根据不同的折旧方法有不同的计算公式,其公式内容都可以在下面的选项中点击选取,无须由键盘录入。

2.“按工作量法折旧”:在工作量法的折旧方法中选择。

3.“以年为计算单位”:一般不选,很少有企业是按年来计算折旧的。

4.“最后一期提完折旧”:固定资产计提折旧到最后一期时,在最后一期将剩余的固定资产金额全部提取转移到费用中(应提取的折旧额+固定资产残值),即计提完最后一期折旧额后该固定资产的剩余金额为零。

5.“最后一期剩余折旧额不处理”:固定资产计提最后一期时,只提取应该提取的折旧额,而将残值留在账上直到该固定资产清理为止。

注意:用户要认真选择最后一期的折旧方法,一般选择“最后一期剩余折旧额不处理”的居多。

6.“最后一期剩余折旧额大于2倍当期折旧额则继续提取,否则当期提完”:到固定资产折旧的最后一期,如果剩余的折旧额比当期应该提取的折旧额大2倍以上,则认为此期间不为最后一期,继续提取折旧直到将剩余折旧额提完;如果剩余折旧额小于当期2倍应提取的折旧额,则当期将剩余折旧额全部提尽。

几种折旧方法的计算原理简要说明如下:

1、平均年限法(基于原值和预计使用期间)

公式:每期折旧额=(入账原值-入账预计净残值)/入账预计使用期间;该公式是静态折旧法,折旧要素的变动不会影响月折旧金额。

2、平均年限法(基于净值和剩余使用期间)

公式:每期折旧额=(入账原值-入账累计折旧-入账预计净残值)/入账预计使用期间;与公式一相同,区别是该公式计算折旧时是基于入账净值和剩余使用期间考虑的。如果你在使用过程中发生了原值等折旧要素的调整,并且希望相应的调整各月折旧额,则请在变动的同时选择动态平均法。

3、年数总和法

年数总和法的折旧计算是要先计算各年折旧率/额,再计算年内各个会计期间的折旧率/额。

其折旧计算公式是:折旧率(年)=(预计使用年限—已使用年限)/[预计使用年限*(预计使用年限+1)/2]*100%

折旧率(月)=折旧率(年)/12

某年折旧额=该年折旧率*(固定资产入账原值—入账净残值)

月折旧额=该年折旧额/12

4、双倍余额递减法

这是一种典型的快速折旧方法。它在计算各期固定资产折旧的时候不考虑固定资产的净残值,而是根据每期期初固定资产账面余额和双倍的直线法折旧率来计算固定资产的折旧金额。其计算方法是:

1)在该固定资产预计使用年限到期的两年前:

年折旧率=2 / 固定资产预计使用年限

期折旧率=年折旧率 / 一年中的会计期间数

各年折旧额=年折旧率×该固定资产账面净值

各年每期折旧额=各年折旧额 / 一年中的会计期间数

2)在该固定资产预计使用年限到期的两年内(含两年)改用直线法:

每年折旧额=(到期两年的年初净值—预计净残值)/ 2

每期折旧额=每年折旧额 / 一年中的会计期间数

5、工作量法

工作量法是根据固定资产实际完成的工作量来计算各期折旧额的,其基本计算公式是:月折旧额=(入账原值-入账净残值)/入账工作总量*本月工作量

6、动态平均法

动态平均法是以最近一次折旧要素变动后的期末余额作为折旧公式计算的依据,计算以后期间的各期折旧金额。

公式:月折旧额=(调整后原值-调整后累计折旧-调整后净残值)/调整后剩余使用期间

该折旧法的目的是当折旧要素变动后,折旧金额会自动按调整后的因素计算。例如:有一台设备原值调整增加10000元,则以后各期折旧金额会相应调整,以保证在折旧期间内把增加的金额提完。并且这种直线法符合会计制度,推荐用户选用。

7、自定义每期折旧率法

如果企业要采用上述几种常用折旧方法之外的折旧方法,就必须先进行折旧方法设置,然后才可以在固定资产卡片中使用。自定义折旧方法的实现前提是用户必须先算出需要自定义的折旧方法的每个会计期间(年和月)的折旧率。

建议:若你的企业是季节性生产的企业,你可以通过自定义折旧方式,在保证全年折旧额不变情况下,合理分配各月份的折旧额。

五、卡片类别设置:卡片类别管理主要是用户根据行业及企业的特点,设计本企业的固定资产类别结构、编码原则等内容,以加强企业固定资产的管理。结合实际,企业还可以自定义类别内的卡片项目,这些项目能参与报表的统计甚至汇总。

双击“卡片类别管理”即会弹出固定资产类别管理界面,在此可以对固定资产类别进行新增、修改和删除。

固定资产类别内容详解:

“使用年限”:可以在此设定使用年限,但在真正固定资产卡片录入的用户还可以根据每个不同的固定资产分别确定不同的使用年限。

“净残值率”:固定资产唯一设置残值率的地方,在录入卡片时选择了固定资产类别后系统会自动提供该残值率。

“预设折旧方法”:可以选择不同的折旧方法,但在录入固定资产卡片时用户可以根据每个固定资产的特点重新设置。

“固定资产科目”和“累计折旧科目”:直接选择各自的科目,如果固定资产有明细科目,要选到最明细的科目。

“由使用状态决定是否提折旧”:卡片上的固定资产完全由使用状态类别的属性决定是否提取折旧;

“不管使用状态如何一定提折旧”:当固定资产类别是房屋及建筑时,按会计制度规定不管使用状态,必须计提折旧,可以选择此项目。

“不管使用状态如何一定不提折旧”:有些类别的固定资产如土地是一定不提折旧的,则选择此选项。

案例:固定资产类别,使用年限为10年,001机器设备(平均年限法,残值率0%);002办公用品(平均年限法,残值率0%);003房屋建筑(平均年限法,残值率7%);004土地(不计提折旧);005汽车(工作量法,残值率5%)。

注意:系统提供的卡片自定义项目依存于卡片类别,不同的固定资产类别,可以定义不同的自定义项目。如:房屋及建筑类可能会定义‘面积’。在“固定资产类别”中,先选定要进行增加自定义项目的类别,然后单击“自定义项目”单击“增加”。首先定义项目,点击“编辑”后新增,录入字段名称、字段类型、长度、小数点位数等项目属性,保存即可。再把定义的项目加入类别,单击选择“显示”,选定要增加到类别的项目,单击“增加”即可。当然,可以连续增加多各自定义项目。用户只能删除基本项目以外的项目。假设增加一项目“面积”。

六、存放地点维护:固定资产实物都有存放的地点,系统对存放地点进行了一系列的管理,辅助企业加强固定资产管理。双击“存放地点维护”,进入“存放地点”界面,进行新增、修改、删除。

第二节:初始数据录入(F2-1-2)

系统初始化还要把启用期以前的卡片通过新增卡片,建立到系统中。本节主要讲述了固定资产初始数据卡片的录入。

数据录入:

(一)基本信息

基本信息主要包括:固定资产类别、编码、名称、计量单位、数量、入账日期、存放地点、经济用途、使用状况、变动方式、规格型号、产地、供应商、制造商、摘要、附属设备等信息。属于基础资料的信息如资产类别等可以点旁边的按钮选择。

其中资产类别、资产编码、资产名称、入账日期、使用状况、经济用途和变动方式是必输项目。在“基本信息”界面还可以录入该固定资产的附属设备和卡片在固定资产类别中设置的自定义项目。

(二)部门及其他

部门信息的内容有卡片固定资产及累计折旧科目,使用部门,折旧费用科目等。

“固定资产科目”和“累计折旧科目”:选择相应的会计科目。

“使用部门”:如果该固定资产的使用部门为一个,则选择“单一”和部门名称。当一个固定资产同时为多部门服务时,其使用部门也对应多个。此时选择‘多个’后单击右侧按钮,并增加使用部门和其折旧费用的分摊比例:

“折旧费用分配”:如果使用部门为一个,则折旧费用科目也只有一个,选“单一”。如果使用部门为多个,分摊的费用科目也可能多个,或者,你本身就需要按部门统计费用(如核算

项目辅助管理等)。此时选择‘多个’后单击右侧按钮,单击‘新增’,以增加费用科目。录入折旧费用科目、核算项目、分配比例、保存后继续增加。

注意:一定要保证同一个部门的所有费用科目的分配比例合计为100%,否则,你无法保存数据。

(三)原值与折旧

原值与折旧主要包括:固定资产入账原值、币别、名称、开始使用日期、预计使用期间、已使用期间、累计折旧、预计净残值、折旧方法、月折旧额等折旧要素信息。该界面中各项内容都是与折旧要素相关的项目,输入时一定小心!保证正确,以免影响折旧额。当选择了折旧方法,月折旧额自动根据公式计算出来。

原值与折旧内容详解:

“单币别”和“多币别”:固定资产原值使用的是一个币种则选择“单币别”,否则选择“多币别”并设置各币别的金额。

“原币金额”和“本币金额”:在原币金额处录入该固定资产入账时的原币金额,本币金额系统会根据汇率自动计算出。

“购进原值”:系统根据本币金额自动显示,可以根据实际情况更改。比如购进的是已经使用过的旧设备,则其购进时原有价值可能比入账原值要高。

“购进累计折旧”:由于购进的是旧设备,购入时必定有一折旧金额。购入新设备则无须填写。

“开始使用日期”:该固定资产入账的日期。

“预计使用期间数”:固定资产的使用时间,用户要特别注意的是这里是用月来作为计量单位的,5年就是60月,在此要填入60。

“已使用期间数”:从固定资产系统初始化的期间减去开始使用日期的期间数。例如某一固定资产入账为1999年1月,而固定资产系统初始化是1999年12月份,则已使用期间为10

个月(固定资产折旧是本月提取上月折旧)。

“累计折旧”:从固定资产入账后一直到系统启用期间止共提取的折旧额。

“预计净残值”:系统会根据固定资产类别中设置的残值率进行计算并自动显示,用户可以按需要更改。本案例的预计净残值为0。

“净值”:等于“本币金额”减去“累计折旧额”,系统自动计算并显示。

“折旧方法”:系统会根据固定资产类别中的设置自动显示,可以更改。

(四)初始化数据

初始化数据是建账时的补充资料,当系统启用不是在第一期,这时启用期与年初时固定资产可能发生了一些变动,比如:原值增加、累计折旧减少、甚至可能会有些固定资产已经退出而清理了。为保证数据的完整性,以及与总账的一致性,必须对有些项目进行补充。

初始化数据主要包括:本年原值调增、本年累计折旧调增、本年已提折旧、本年原值调减、本年累计折旧调减等信息。这些数据只要在固定资产启用非第一期而固定资产值又发生变动时录入,用户尤其要注意一点,不是第一期启用的固定资产系统一定要录入“本年已提折旧”(指系统启用之年处到启用期间本年共提折旧额),不然,增减表,明细账可能与总账不符。

结束初始化:

核对原值,累计折旧的余额与账务相符后,在“工具”中选择‘结束初始化’,则结束初始

化设置,进入正常固定资产管理的业务处理中。如果需要进行反初始化,按住“shift”键在工具中选择‘反初始化’即可,或者到系统设置中再双击初始化。

第二篇第二章:固定资产系统业务处理(F2-2)

固定资产的业务包括对固定资产日常发生的各种业务进行管理和核算。固定资产的日常业务包括:固定资产的增加、固定资产的减少、固定资产的其他变动(如价值变动和折旧方法的变动等)、计提折旧、分配折旧费用、输出固定资产报表等。

本章的目的

当完成本章的学习之后,您将能够做以下事情:

●掌握固定资产系统业务处理的流程

●掌握固定资产新增、减少、变动的操作处理

●掌握固定资产折旧的处理:包括折旧计算、调整、折旧费用分

配等处理。

●掌握固定资产报表和管理报表的使用。

固定资产日常业务处理流程图

固定资产系统日常业务处理流程图

第一节:固定资产新增、减少和变动(F2-2-1)

本节主要讲述了固定资产卡片的日常处理和管理。

固定资产资料录入功能模块主要处理新增业务。在固定资产管理系统的主窗口中选取“业务处理”功能子模块,单击“新增卡片”进入固定资产资料输入窗口,卡片录入主要由以下三部分组成,比初始数据录入时少一个“初始化数据”录入部分,其操作可以参考固定资产篇第一章中初始数据录入。

海天公司与2003年3月10日购买了一辆新车,价值50000元,使用工作量法,预计使用5000小时,残值率为5%。

注意:本月新增的固定资产要到下月才能提取折旧,本月不提。

固定资产其它变动是指除增加和减少之外的其他变动业务。具体包括:部门、类别、原值、自定义项目等所有卡片项目的变动。选择要变动的记录,单击“变动”,系统弹出卡片信息供选择,在卡片上直接修改相关信息即可。同一张卡片同时可以做多个项目变动。变动的同时可以一并产生凭证(只有变动了原值和折旧才会生成凭证),也可以在凭证管理中进行集中处理。另外,你的有些变动,可能要调整折旧公式(例如:固定资产原值和折旧额发生变化,造成以后折旧金额发生变化),这一点一定注意。

固定资产新增:

固定资产变动:

固定资产清理即固定资产减少,固定资产减少基本界面与变动处理相似,主要减少的原因有:固定资产的投资转出、报废、盘亏、清理等。点击“变动处理”,选则需要清理的固定资产卡片,按“清理”快捷键,弹出固定资产清理界面。值得注意的有两点:

1、卡片清理后,该固定资产的价值为零,并且已经从企业的管理中消失。

2、多数量的卡片部分数量减少是一种特殊的清理,即部分清理。它只清理了一张卡片中的部分数量。

第二节:固定资产系统其他功能(F2-2-2)

除固定资产的增加、清理和变动外,固定资产系统还有生成凭证、自动计算折旧额等其他功能,本节重点讲述了这些功能的操作。

凭证管理模块主要是根据固定资产增加、变动、减少等业务处理产生凭证和对凭证进行有效管理。在固定资产系统的主窗口“业务处理”子模块中双击“凭证管理”通过过滤条件就可进入凭证管理界面。

选择要生成凭证的业务记录,在上图“编辑”中选择‘按单生成凭证’,出现生成凭证向导对话框:

固定资产清理:

固定资产凭证管理:

单击‘开始’,产生记账凭证,如果预设的科目不全,系统会弹出凭证,修改后保存即可。如果一张支票对应多个固定资产卡片,可以选择‘汇总生成凭证’,这样,你选择的多个变动记录就合并生成了一张凭证。

固定资产折旧费用的计提是会计核算工作的一项十分重要的日常业务,金蝶财务软件为用户提供了完全计提折旧费用的功能,能够实现自动计提固定资产本期折旧,并将折旧分别计入有关费用科目,自动生成计提折旧的转账凭证并传送到账务系统中去。在固定资产系统的主窗口中选取“期末处理”中的“计提折旧”功能子模块,双击,系统将按步骤引导用户完成计提固定资产折旧费用的全部操作。先单击‘计提折旧’,系统提示进入折旧操作;然后输入凭证摘要和凭证字;单击“计提折旧”键系统进入正式提取折旧工作;如果本期已经计提过固定资产折旧费用,系统会作出“是否要重新计算折旧”的提示。

注意:在固定资产管理和核算的日常业务处理工作中,如果有用工作量法计提折旧费用的固定资产,则应在计提折旧费用之前输入其本期完成的实际工作量。(本案例的工作量法计提折旧:

汽车是当期才购入的,当月不提折旧。)

注意:金蝶固定资产系统产生的折旧凭证可以与金蝶账务及成本系统无缝连接,费用可按车间及部门自动传到成本计算单中。因此,集成使用金蝶软件,会使你工作变得更轻松。

期末结账功能是指对当前会计期间的业务进行结转到下一期间,也可以对最近已结账会计期间的业务进行反结账。结账还指将固定资产的有关账务处理如折旧或变动等信息转入已结账状态,已结账的业务不能再行修改和删除。反结账则是指当发现已结账信息有误时对已结账信息进行逆转操作,恢复到结账前的状态。在固定资产系统的主窗口中选取“期末处理”功能子模块,双击“期末结账”,即可进行期末结账操作。系统会自动完成结账过程,单击“确定”完成结账操作,会计期间会自动转入下期。

按住“shift”键,双击“期末结账”,选择“反结账”功能选项,系统会自动完成反结账过程,单击“确定”后会计期间会自动转回上期。

所有业务都正确处理完毕之后,最后一项工作就是查看、查询报表了。

注意:在固定资产系统中金蝶软件提供了大量的报表,用户可以自己选择适当的过滤条件,进行不同方位的查询。

期末结账:

统计报表和管理报

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凭证处理 会计核算处理系统是以证—账—表为核心的有关企业财务信息加工系统。会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源,是整个核算系统的基础,会计凭证的正确性将直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性,因此系统必须能保证会计凭证录入数据的正确性。金蝶KIS账务处理系统为您提供十分安全、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。 凭证分为原始凭证和记账凭证两种,在业务发生时应首先根据原始凭证和其他有关业务资料手工填制凭证。或者根据原始凭证直接在电脑上制作记账凭证。为方便用户使用和财务管理的需要,系统提供了多种凭证数据的校核和控制功能: 会自动显示科目的最新余额及预算金额; 会自动检验记账凭证借贷方是否平衡; 检验科目是否为最明细级; 检验本位币金额是否等于汇率乘原币; 检验金额是否等于数量乘单价。 系统在对凭证内数据进行控制的同时,还对凭证在记账前的审核检验提供控制。为了使系统更加灵活。这些控制你可以根据您企业的实际情况进行设定。如果您认为凭证不需要经二次审核即可记账,您就可以在系统参数中将<凭证过账前必须经过审核>选项去掉,则凭证就可以不经审核直接过账。 凭证录入 凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境,在这里,可以将您制作的记账凭证录入电脑,或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。在凭证录入功能中,系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。 在“金蝶KIS专业版主界面”,选择【账务处理】【凭证录入】,进入“记账凭证-新增”界面。如下图所示:

1.1.1 工具栏主要功能介绍

1.1.2 常用功能键 4 [F7] 按[F7]系统即可弹出“科目代码”界面查看所有的代码,如凭证摘要库、科目代码 库、核算项目代码库等,您可以从代码中选择您所需的科目。代码查询功能是凭证 录入中十分有用的一项功能,它是一种具有智能化的功能,它能根据光标所在位置 自动选择您需要查看的代码内容。 4 [F8] 按[F8]即以下接形式弹出摘要库、会计科目、核算项目等,并即时过滤显示。 4 [F9] 按[F9]进行汉字模糊查询,只要您在科目栏中录入汉字,如“应”,再单击功能键 F9,系统会自动将包含“应”字的会计科目全部显示出来。

金蝶kis专业版每月操作流程

金蝶kis专业版操作40274003 一、进入软件:桌面—金蝶kis专业版--金蝶kis专业版 用户名处汉字输入你的名字,回车 选帐套:点“登录到”右侧,可选帐套如下: 进入软件后,看右下角: 说明你现在的帐套是“金利加油站”2010年4月,操作员“刘桂芝” 换人操作:系统—重新登录 二、每月会计流程:(日常只进行凭证录入,其他月末做。) 凭证录入—凭证审核—凭证过账—结转损益—报表—期末结账简化流程:凭证录入—凭证过账—结转损益—报表—期末结账反流程:反结账—反过账—反审核 凭证管理--鼠标右键--成批审核 凭证管理--鼠标右键--全部过账、全部反过账财务期末结账

如果是小企业,会计一个人操作,推荐使用“简化流程”,不用更换操作员审核凭证,直接做“凭证录入—凭证过账—结转损益—凭证过账—生成报表—财务期末结账(到下月)”全流程。 每月简化流程(省略审核): 凭证录入-凭证过账-结转损益--凭证过账--期末结账 1、凭证录入:制作会计分录 2、凭证过账:就是手工记账的意思 3、结转损益的意思:自动生成凭证 借:所有收入贷:本年利润 借:本年利润贷:所有费用 4、自动转账的意思: 除结转损益外的自定义转账凭证,如:借:生产成本贷:制造费用等 5、期末结账:结转到下月的意思 6、反结账:回到上个月的意思(与结账一对) 7、反过账:取消已经过账记账的标识(在凭证管理中“操作--全部反过账”注意过滤的是哪个月份的凭证) 1、凭证录入:(用刘桂芝录入) F7会计科目选择、回车、=平衡、ESC清除数字、空格键—换借贷方计算器、减号负数红字、ctrl+D联查明细账 2、审核:(用杨翠平审核)

金蝶软件实训心得体会

金蝶软件实训心得体会 金蝶软件实训心得体会一 金蝶k3软件系统给会计人员的工作带来了很多方便,比起传统的手工做账,操作更简便,工作效率也得到很大的提高,权限设置非常明确,更有利于企业的内部控制。在实验过程中自己也遇到大大小小的各种问题,有的向同学寻求帮助,有的向老师请教,但都必须及时把问题解决,不能拖到后面或者忽略问题,这样不但会影响后面的实验,还会降低工作效率。 实训中发现了自己的许多不足:课上的学习没有把知识很好地串起来,而业务不是像书上一样分块进行讲解的,它是连续的,所以在处理一笔业务的时候,知道要做什么,却常常不知道从何处着手。因此,在学以致用方面还需要努力。 本次实训的内容包括对核算账套管理、基础资料设置、总账系统、应收款应付款管理系统、固定资产管理系统、工资管理系统、现金管理系统、业务系统等一套完整的财务软件的操作与练习。通过老师在课堂上对知识的讲解与自己动手操作同步学习的基础上,和这次独立实训操作的过程中,使我们熟练的掌握了金蝶财务软件,为以后的会计职业发展道路奠定了一定的基础。 实训的时候也有不少认识:

1、做会计需要理清思路,这样具体工作起来有方向,效率比较高,否则很容易在一个问题上卡住。而理清思路后就是具体的一些工作,这些工作有时会重复,比较枯燥,但很需要耐心。 2、最好在项目开始之前,完成前期数据准备。金蝶K3使用前,必须设置好基础资料,基础资料是运行K3系统的基石,有点像盖房子之前先要准备好材料一样。基础资料的准备顺序基本上就是系统默认的顺序。在需要时会自动提示你需要先处理哪一些。金蝶软件相对比较容易学,但比较适合规模小的企业;学习不同的财务软件,有助于我们在不久的将来进入企业后,能快速地、熟悉地处理会计、财务上的工作,这无疑是对我们非常有意义的,所以当前我们必须好好地、认真地学习财务软件的应用与操作,使我们能够有充分的准备而踏入社会,走上工作岗位。 “纸上学来终觉浅,绝知此事要躬行”。这门实训课学到了不少东西,同时也发现自己对会计的专业知识掌握得很少。所谓会计行业越老越值钱,以前总认为会计最重要的是经验,这次的实训课程让我深刻认识到理论是否扎实也是很关键的,毕竟会计对专业性要求比较高,而 且有一些比较基础性的理论知识是必须掌握的,否则,真正到了工作会没有头绪的! 总之,会计工作需要我们将理论知识和动手操作相结

金蝶KIS标准版使用说明

金蝶KIS标准版使用说明 一、使用前准备工作 一、安装前的准备工作 1、首先,建立个名为“备份”的文件夹(将来备份用)。 打开我的电脑→ 双击D盘或其他非系统盘→ 新建“金蝶软件” 目录→双击“金蝶软件”目录→ 单击右键“新建” → 文件夹→ 系统生成一个新文件夹,输入文件夹的名字“备份”。 2、然后,同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。 二、快速入门 (一)、窗口说明; 1、标题栏:显示窗口名称。 2、控制菜单:常用命令,使窗口放大、缩小、关闭。 3、菜单条:包含窗口所有特定的命令,如…文件?。 (二)、鼠标操作: 1、单击:按下鼠标按键,立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。 2、双击:快速地按两次鼠标按键。一般用于执行某个动作。 3、拖动:按下鼠标按键保持不放,然后移动,可将某个对象拖到指定位置。 4、指向:移动鼠标,使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。 注:如不特别声明,有关鼠标的操作均使用鼠标左键。 (三)、常用命令按钮 1、[增加]按钮:单击此按钮增加资料。 2、[修改]按钮:选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。 3、[删除]按钮;选中资料后单击此按钮删除选中的资料。 4、[关闭]按钮:关闭当前窗口,返回上一级窗口。 5、[确认]按钮:确认输入有效。 6、[取消]按钮:输入无效,或取消某个操作。 (四)、菜单功能简介 文件菜单____ 对帐套操作的各种功能按钮。 功能菜单____ 系统各模块的启动按钮。 基础资料---- 系统基本资料设置 工具菜单____ 用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。 窗口---- 用于对软件的窗口布局的改变 帮助菜单____ 系统的在线帮助、常见问题、版本的查询。 三、软件的安装 1、硬加密软件的安装 关闭计算机→ 将加密卡插入计算机后的打印机接口上→ 将打印机电缆接在加密卡上→ 打开计算机,启动系统→ 将安装光盘放入光驱内→ 单击“金蝶KIS标准版” → 根据系统提示进行操作→ 安装完毕→ 重新启动计算机。 2、软加密软件的安装 A,单机版的安装 启动计算机→将安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版” →根据系统提示操作→安装完毕→重新启动计算机。 B,网络版的安装(必须先安装网络版加密服务器) 启动计算机→将安装光盘放入光驱内→单击“网络版加密服务器” →根据提示安装→安装完毕后再安装软件;单击“金蝶KIS标准版” →根据系统提示操作→安装完毕→重新启动计算机。网上注册请参照软件内附带的KIS软加密网上注册指导手册进行。 如何启动金蝶财务软件(windows XP系统): 有两种启动方式: 1、单击“开始”→单击“所有程序” → 单击“金蝶KIS” →单击“金蝶KIS标准版”; 2、双击桌面上“金蝶KIS标准版” → 选择账套文件→输入用户名及用户密码→“确定”。 四、金蝶财务软件初始流程 1、根据手工账及业务资料建账→ 2、建立账套:→建立账户会计科目→有外币核算项目,输入该科目所核算的币种及期间汇率→有核算项目,按项目建立初始数据(往来单位、部门、职员、其他核算项目)→ 3、录入初始化数据:各账户科目

(完整版)金蝶KIS旗舰版操作手册

远方动力KIS旗舰版项目KIS旗舰版系统操作手册 文档作者: 今创软件 创建日期: 2016-11-16 确认日期: 2016-11-16 控制编码: V 4.2 当前版本: KIS旗舰版

目录 一、销售管理 (5) 1、销售订单 (5) (1)销售订单新增 (5) (2)销售订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (5) 2、销售订单相关报表 (7) (1)销售订单执行情况汇总表 (7) (2)销售订单执行情况明细表 (7) 3、库存查询 (7) 二、采购管理 (8) 1、采购订单 (8) (1)采购订单的新增 (8) (2)采购订单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (8) 3、采购订单相关报表 (9) (1)采购订单执行汇总表 (9) (2)采购订单执行明细表 (10) 4、收料通知单 (10) (1)收料通知单的新增 (10) (2)收料通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭 (11) 5、库存查询 (12) 三、仓存管理 (13) 1、外购入库单 (13) (1)外购入库单新增 (13) (2)外购入库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (15) (3)红字外购入库单新增 (15) (4)红字外购入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (16) 2、产品入库 (16) (1)产品入库单新增 (16) (2)产品入库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (17) 3、销售出库单 (18) (1)销售出库单新增 (18) (2)销售出库单的审核、反审核、删除、作废、关闭 (19) (3)红字销售出库单新增 (20) (4)红字销售出库单的审核、反审核、删除、修改、作废 (20) 4、生产领料 (21) (1)生产领料单新增 (21) (2)生产领料单的审核、反审核、删除、作废、修改 (21) (3)红字生产领料 (22) 5、调拨单 (22) (1)调拨单新增 (22) (2)调拨单的审核、反审核、删除、修改、作废 (23) 6、委外加工管理 (23) (1)委外加工出库单新增 (23)

金蝶KIS标准版操作流程[1]

金蝶标准版操作流程 一、启动金蝶软件 1、在Windows金蝶财务软件 金蝶财务软件kis 2Manager登录 注:登录后可根据帐务内容选择相关作帐人员登录。 二、新建帐套及建帐向导 1)会计之家界面工具条上新建按钮输入帐套文件名(以*.AIS 为扩展名)保存 2)进入“建帐向导”定义帐套名称(单位全称)定义记帐本位币定义行业属性定义科目级数(最大6级15位) 定义会计启用 期间完成 注:1、完整的账套名称为:×××.AIS 例如:ABC.AIS 2、建帐向导中除帐套名称在日常操作中可修改外,其余项目均不可修改. 3、科目级别最大为:6级15位,一级科目长度不可修改,随行业而定 三、初始设置 1、币别设置 A、新增 会计之家界面币别右边新增按钮进入输入币别代码 输入币别名称定义相关期间的记帐汇率选择折算方式录入 B、修改 会计之家界面币别选择需要修改的币别 有业务发生后即不可删除 2、核算项目 A、新增 会计之家界面核算项目选择需增加的大类右边新增按钮进入 输入核算项目代码输入核算项目名称 即可 B、修改

会计之家界面核算项目选择需要修改的核算项目单击右边 修改按钮 注意: 有业务发生后即不可删除 核算项目如要实现分级设置,必须在帐套选项中“允许核算项目分级显示” 核算项目的代码、名称是必录项目 部门是设置职员的前提 职员卡片中部门、职员类别也是必录项目 职员卡片中的职员类别是直接影响到工资模块中的工资费用分配 职员卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文件 3、会计科目设置 A、新增 会计之家界面会计科目弹出会计科目列表 进入输入科目代码(以总帐科目为基础进行设置)输入科目名称 科目类别及余额方向以总帐科目为准 可 B、修改 会计之家界面会计科目弹出会计科目列表选择需要修改 的会计科目单击右边修改按钮 往来核算科目:用户如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析,则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√” 外币核算科目:用户如需对外币科目进行期末调汇,则必须在科目属性“期末调汇”处打“√” 需在账簿中查看日记账:需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可以每日一小计,每月一合计的日清月结方式出账 注意:一般科目的设置 会计科目与币别间的关联 会计科目与核算项目间的关联 特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除 有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改 有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别” 有业务发生的科目还可增加明细科目

金蝶软件学习心得体会

金蝶软件学习心得体会 一、首先进行系统初始化 初始化流程图 1. 新建帐套 1.1打开“开始”菜单“程序”中“K/3系统中间层”的“账套管理”,初次使用无密码,直接确定。 1.2点击“新建”按钮,建立新账套,选好数据库的路径,然后进行参数设置(点击“设置”按钮)并启用,至此用户的新账套正式建立。 2. 帐套备份与恢复 为了保证使用软件财务数据的安全性,对账套定期做数据备份,第一次备份要用完全备份。 3. 系统设置 点击“系统维护”中“系统设置”,设置完成后按“确定”键。弹出系统参数对话框,填入企业的资料;第三个“会计期间”中内容是不得修改的,其启用时间与新建账套的启用期间相同。

系统总㈱1会计期间I V往来科目必需录入业务编号 厂科目显示名称在前 17纓肄祓建项目蓉竊蛊苏和应代羁】 luiaiu ■丄?w=??= ?4i ?a?ii、i_?? = ??>iLa?d?u?wu ■丄?》■>??-luidihiuiBiu ?」?up [7账簿余额方商与科目设冒的余额方向相同 厂凭证/明细味分级显示核直项目名称 厂明细账科目显示所有名称 17结账要求损益类科目余额为零 厂爹栏账损益类科目期初余颤从余歆表取数厂数量金霰明细账商品核辔项目是示规格型号 基本信息凭证预算 确定[保存修改| 其闭| [参数详解] “本年利润科目”:用户按右边选择键选择正确的本年利润科目。 “科目显示名称在前”:在凭证录入的时候,会计科目的显示一般情况下是科目编码显示在前,选中此项,则名称在前,编码在后,非必须项目。 “显示科目最新余额、预算额”:选中此项,可在凭证录入的时候,即时显示该科目的最新余额、预算额,包括未过账凭证,便于用户判断、决策和及时查询,用户可以按需要选择,建议用户选择。 “结账要求损益类科目余额为零”:如果选择该参数,则总账在结账前必须结转损益,损益结转采用账结法的企业,须选中此项;损益结转采用表结法的企业,则不需要此项选择。 “银行存款科目必须输入结算方式和结算号”:选择后,在录入凭证时,如果涉及“银行存款”科目则必须录入结算方式和结算号,否则可输可不输。 “账簿余额方向与科目设置的余额方向相同”:选择此参数,在查询账簿时如果会计科目是负数,则按与会计科目设置的余额相同的借贷方向显示负数,不选按与科目设置的借贷方向相反显示正数,用于账簿格式的显示。 “明细账科目显示所有科目名称”:选择此项,在预览、打印明细账的时候,显

金蝶KIS专业版操作手册

金蝶K I S专业版操作手 册 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

1.1账套建立 第一步:点击开始——所有程序——金蝶KIS专业版——工具——账套管理 第二步:输入用户名(如图所示,默认用户名:admin;默认密码为空)——点击“确定” 第三步:点击“新建” 第四步:输入账套号、账套名称、数据库路径以及公司名称(注:带*为必输项)——点击“确定” 第五步:耐心等待几分钟……… 1.2软件登陆 第一步:点击桌面上的——输入用户名、密码——点击“确定”,即可进入到“图一” 图一 1.3参数设置 说明:在账套建好后,需要先进行一些参数的设置,否则不能使用 操作方法 第一步:在图一中点击“基础设置”——系统参数 第二步:点击“会计期间”页签——选择启用会计年度 第三步:点击“财务参数”页签,设置“启用会计期间” 1.4用户设置

第一步:在图一中,点击“基础设置”————新建用户 第二步:输入用户姓名、密码、确认密码 第三步:点击“用户组”页签——选中“系统管理员组”——点击“添加”——点击“确定” 第四步:以新建的用户重新登录 操作方法:在图一中,点击“系统”——重新登录 输入新建的用户名和密码——点击确定 1.5界面定义 说明:此步骤的目的是为了将不使用的模块隐藏,使界面看起来更家简单明了操作方法 第一步:在图一中,点击“系统”——界面自定义 第二步:点击需设置界面的用户——将需要显示的打上勾,不需要显示的勾去掉——点击“保存”——点击“退出”,再登陆即可 1.6基础档案设置(币别、凭证字、会计科目、供应商档案、客户档案)1.6.1币别设置 第一步:在图一中,点击“基础设置”—— 第二步:点击新增,输入币别代码、币别名称,选择折算方式、选择固定汇率或浮动汇率(备注:若选择浮动汇率,则记账汇率为1即可;若为固定汇率,将当月的记账汇率输入记账汇率拦木);设置金额小数位数——点击确定1.6.2凭证字设置

金蝶软件使用教程

金蝶KIS软件使用流程 KIS主要分为系统初始化和日常处理二部分 一、系统初始化 在系统初始化部分主要有以下五个方面: 1.新建帐套 2.帐套选项 3.基础资料 4.初始数据录入 5.启用帐套(一)新建帐套:会计科目结构-会计期期间(选择自然月份)-帐套启用期间(注意年中和年初建帐的区别.。 打开金蝶软件点击“新建”按钮,开始新建帐套的建立,先选好帐套文件存放路径,并在文件名处输入公司简称。 点击“打开”按钮,系统打开建帐向导窗口按要求输入公司全称。点击“下一步”按钮,设置贵公司所属行业。 点击“下一步”按钮,按要求设置会计科目结构 按要求设置会计期间界定方式 系统提示帐套建立所需的资料已经完成-点击“完成“ 进入初始化设置 用户管理设置:打开“工具”菜单-选中“用户管理”点击用户设置的新增按钮会弹出“新增用户”窗口。 用户名:一般使用会计人员的真实姓名 安全码:识别用户身份的密码,当KIS重新安装后,需要增加操作员或系统管理员。 以前操作用户已经授权过一次,此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致,则不需要重新授权。

用户授权:选中需授权的用户,点击“授权”按钮弹出“权限管理”对话框,可以给用户设置所需要的权限。 (二)帐套选项 单击初始化设置界面上的“帐套选项”-在“凭证”里把凭证字改为“记”字,结算方式可以按自己的要求设定,在“帐套选项”里的选项左边时1-4,右边是1和3,在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目,并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。 (三)基础资料 会计科目:在主窗口选择“会计科目”-设置会计科目 功能:设置企业会计科目 不同会计科目设置时,注意的要点各不相同,以下分为四种情况细述会计 科目的设置: 1.一般会计科目的新增设置 2.涉及外币业务核算的会计科目设置 3.挂核算项目的会计科目设置 4.数量金额式会计科目的设置 会计科目的增加: 点击“新增”按钮 一般会计科目的新增:上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的,位数来区分的,不需要加任何分隔符号,各级之间的下

金蝶kis专业版每月操作流程

专业版操作金蝶kis专业版金蝶kis金蝶kis专业版--一、进入软件:桌面— 用户名处汉字输入你的名字,回车 选帐套:点“登录到”右侧,可选帐套如下: 进入软件后,看右下角:4月,操作员“刘桂芝”说明你现在的帐套是“金利加油站”2010年 系统—重新登录换人操作: (日常只进行凭证录入,其他月末做。)二、每月会计流程:期末结账—报表——凭证审核—凭证过账—结转损益凭证录入简化流程:凭证录入—凭证过账—结转损益—报表—期末结账 反流程:反结账—反过账—反审核

凭证管理--鼠标右键--成批审核 凭证管理--鼠标右键--全部过账、全部反过账 财务期末结账 如果是小企业,会计一个人操作,推荐使用“简化流程”,不用更换操作员审核凭证,直接做“凭证录入—凭证过账—结转损益—凭证过账—生成报表—财务期末结账(到下月)”全流程。 每月简化流程(省略审核): 凭证录入-凭证过账-结转损益--凭证过账--期末结账 1、凭证录入:制作会计分录 2、凭证过账:就是手工记账的意思 3、结转损益的意思:自动生成凭证 借:所有收入贷:本年利润 借:本年利润贷:所有费用 4、自动转账的意思: 除结转损益外的自定义转账凭证,如:借:生产成本贷:制造费用等 5、期末结账:结转到下月的意思 6、反结账:回到上个月的意思(与结账一对) 7、反过账:取消已经过账记账的标识(在凭证管理中“操作--

全部反过账”注意过滤的是哪个月份的凭证) 1、凭证录入:(用刘桂芝录入) F7会计科目选择、回车、=平衡、ESC清除数字、空格键—换借贷方计算器、减号负数红字、ctrl+D联查明细账 (用杨翠平审核):核审、2. 凭证管理—选择月份如2010.05—操作—成批审核—审核未审核凭证 3、过账: (用杨翠平审核) 凭证管理—选择月份如2010.05—操作—全部过账 4、结转损益:月末自动结转损益的操作 下一步----下一步----完成就自动生成一个凭证 损益凭证--审核—过账:换人操作 5、财务报表:报表与分析—资产负债表、利润表—F9重算 6、期末结账:(结转到下月) -- --开始—完成 三、查询:1、凭证:凭证管理:2010-all全部凭证,2010.05分月凭证 新增=凭证录入;修改、删除凭证; 银行明细账1002.01注意过滤条件,举例::账簿、

金蝶软件使用心得

金蝶软件使用心得 第一篇:金蝶软件使用心得 在企业准备上erp系统之前,应该先问问自己:我们的账目是否明了?我们希望这个项目解决我们的哪些问题? 实习中发现了自己的许多不足:课上学习没有把知识很好地串起来,而业务不是像书上一样,是分块进行讲解的,它是连续的,所以在处理一笔业务的时候,知道要做什么,但是却不知道从何处开始。在学以致用方面很需要努力。 实习的时候也有不少认识:1、做会计需要理清思路,像在建账的时候,要对 整个建账的轮廓有较清晰地了解,这样具体工作起来有方向,效率比较高,否则很容易在一个问题上卡住。而理清思路后就是具体的一些工作,这些工作或许会重复,比较枯燥,很需要耐心。 2.、。最好在开始项目之前,完成前期数据准备。对于一些基础数据,例如 各种基本资料的编码。我们有必要提前完成,免得拉长项目实施周期。基础资料 k3使用前,必须设置好基础资料,基础资料是运行k3系统的基石,有点象做房子 前要准备好材料一样。基础资料的准备顺序基本上就是系统默认的顺序。这个顺序没有什么特别的,怎么着都行,你在需要时自动提示你需要先处理哪一些。不过我还是要将一般处理顺序说明一下,最好是:币别、凭证字、计量单位、结算方式、仓库、仓位、部门、职员、科目、客户、供应商、物料。一些项目是有必录项与非必录项的,在前期我们可以只录入必录项,以后在需要时再录入非必录信息。我原以为仓库与仓位是一多对应的,后来在操作中体会到,两者是可以任意组合的。在设立仓位时,建议管理员到演示帐套中看一看两者的区别与联系,仓库是在单据表头上的,仓位是在表体的,只有设了仓位管理的才需录入仓位。由于上述特点,可以将仓位管理虚拟出来进行一些其他的使用。在客户、供应商、部门、职员、物料等中,其代码可以随时更改,在更改代码后,其原有信息自动过到新代码之中。二是同一核算项目的明细项尽可能的在级次和长度上保持一致。 科目代码的更改有自身的特点,其他项目的代码随时都可以更改,科目的代码的更改就不一样了。在科目使用后,其一级代码可以改动,除此外都不能改动。设置科目要了解哪些属性是用后可以更改的,哪些是不能更改的。如上述代码除一级外都不能更改,同样不能更改的有科目类别、数量金额核算、是否为现金科目和银行存款科目、是否出日记帐、余额方向、计量单位和所挂的核算项目。别的不易反复,最易反复的是科目所挂的核算项目,如原材料挂了物料这一核算项目,后来又不想挂了,只在存货核算中看明细就行了等等。 “纸上学得终觉浅,绝知此事要躬行&rdquo;。短短5天的实习,学到了不少东西,了解了不少东西,看到了自己的对会计的专业知识掌握得很少。所谓会计行业越老越值钱,以前总认为会计最重要还是经验,但是这次的实习改变了我的

金蝶财务软件使用说明书

一、使用前准备工作 一、安装前的准备工作 1、首先,建立个名为“备份”的文件夹(将来备份用)。 打开我的电脑→双击D盘或其他非系统盘→ 新建“金蝶软件” 目录→双击“金蝶软件”目录→单击右键“新建”→ 文件夹→ 系统生成一个新文件夹,输入文件夹的名字“备份”。 2、然后,同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。 二、快速入门 (一)、窗口说明; 1、标题栏:显示窗口名称。 2、控制菜单:常用命令,使窗口放大、缩小、关闭。 3、菜单条:包含窗口所有特定的命令,如…文件?。 (二)、鼠标操作: 1、单击:按下鼠标按键,立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。 2、双击:快速地按两次鼠标按键。一般用于执行某个动作。 3、拖动:按下鼠标按键保持不放,然后移动,可将某个对象拖到指定位置。 4、指向:移动鼠标,使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。 注:如不特别声明,有关鼠标的操作均使用鼠标左键。 (三)、常用命令按钮 1、[增加]按钮:单击此按钮增加资料。 2、[修改]按钮:选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。 3、[删除]按钮;选中资料后单击此按钮删除选中的资料。 4、[关闭]按钮:关闭当前窗口,返回上一级窗口。 5、[确认]按钮:确认输入有效。 6、[取消]按钮:输入无效,或取消某个操作。 (四)、菜单功能简介 文件菜单____ 对帐套操作的各种功能按钮。 功能菜单____ 系统各模块的启动按钮。 基础资料---- 系统基本资料设置 工具菜单____ 用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。 窗口---- 用于对软件的窗口布局的改变 帮助菜单____ 系统的在线帮助、常见问题、版本的查询。 三、软件的安装 1、硬加密软件的安装 关闭计算机→将加密卡插入计算机后的打印机接口上→ 将打印机电缆接在加密卡上→ 打开计算机,启动系统→将安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版”→根据系统提示进行操作→安装完毕→重新启动计算机。 2、软加密软件的安装

金蝶系统使用教程

K3系统使用教程 目录 一、系统平台搭建 (2) 二、系统登录 (2) 三、系统正确登入 (3) 四、POS收银单管理(每天下班都需要对当日进行日结) (3) 1. 正常销售 (3) 2. 退货处理 (7) 3. 换货处理 (8) 4. 查看POS单记录 (8) 五、要货管理(补货) (9) 1. 要货申请单注意事项: (9) 2. 补货要求: (9) 3. 补货时间: (9) 4. 要货申请单制作 (9) 六、门店调拨管理 (9) 1. 出库单 (9) (向其他仓库发货) (9) 2. 入库单 (11) 七、盘点 (12) 1. 盘点操作流程: (12) 2. 如何使用EXCEL表进行盘点 (12) 八、库存查询 (15) 九、会员加入及管理 (15) 1. 制作会员卡 (15) 2. 填入会员信息 (15) 十、注意事项 (15) 十一、常见问题及处理方法 (16)

一、系统平台搭建 打开IE浏览器,输入http://119.6.105.191: 7410回车打开EWEBS应用虚拟化平台(建议打开到这里,将该网页添加入收藏夹,以便下次打开方便)。用户 名输入对应笛尚账号(目前有○1四川笛尚、成都笛尚;○2贵州笛尚;○3陕西笛尚、西安笛尚;○4长沙笛尚;○5通用:西南笛尚、笛尚、备用笛尚),密码 都为123。此处,自己门店属于哪个区就用哪个区的笛尚账号登陆。若登陆时提示共享会话未完成,则更换笛尚账号登陆。先使用自己区域的账号,不 行再使用○5通用的账号进行登陆。 二、系统登录 登陆进去以后,点击右下角的“下载安装EWEBS客户端”(第一次使用时进行此步骤),然后一切都默认下一步安装。安装好以后,单击左上角的“金蝶K3 WISE鞋服版”

金蝶KIS专业版操作流程详解

金蝶KIS专业版操作流程详解 你知道如何操作金蝶KIS专业版吗?你对金蝶KIS专业版操作流程了解吗?下面是为大家带来的金蝶KIS专业版操作流程的知识,欢迎阅读。 金蝶KIS专业版财务部分的几大操作步骤: 1、新建账套:在服务器的账套管理进行,账套管理的主要工作:新建账套、删除账套、备份账套、恢复账套。 2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增:如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目(客户、部门、供应商、职员···)等资料的新增 3、初始数据的录入:a、固定资产的初始数据录入并传递到总账,b、科目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。 4、财务部分的日常操作: a、账务处理的流程:

b、固定资产模块的操作:固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧,生成相应的财务凭证 c、工资模块的使用:相关的基础资料的完善,可以从总账系统引入;公式的设置、数据的录入、所得税的引入。 5、查看相应报表:资产负债表、利润表、自定义的报表。 具体操作如下: 一、新建账套 在服务器开始→程序→金蝶KIS专业版→工具→账 套管理(单击) →确定→新建→帐套名称、数据库(即账套数据)存放路径(注意文件路径千万不要放在C盘,可在其他盘符新建个文件夹存放)、公司名称。然后点击“确定”,需要等待一会儿。 二、确定账套启用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增 1、账套的启用时间及参数设置

新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。 步骤:从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始→程序→金蝶KIS专业版”的 每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫manager、通过 选择需要的 账套,然后点击“确定” 系统。 步骤:基础设置→系统参数 设置会计期间,主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。 设置本公司账套真正启用的会计期间,是财务参数。

金蝶财务软件的操作流程-高手总结心得

金蝶财务软件的操作流程 有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账, 没有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→ 凭证过账→期末结账,在金蝶软件里面凭证审核是可选的。 具体 一、凭证处理 1、摘要栏两种快速复制摘要的功能,在下一行中按“..”可复制上一条摘要,按“//”可复制第一条摘要。同时,系统还设计了摘要库,在录入凭证过程中,当光标定位于摘要栏时,按F7或单击「获取」按钮,即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可,在这个窗口中,您还可以新增、删除或引入摘要; 2、会计科目栏会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮,可调出会计科目代码; 3、金额栏已录入的金额转换方向,按“空格”键即可;若要输入负金额,在录入数字后再输入“-”号即可; 4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7” 5、凭证保存——F8 二、凭证审核 1、成批审核——先在凭证查询中,“凭证查询”→“全部、全部”,选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可; 2、成批销章——先在凭证查询中,“凭证查询”→“全部、全部”,选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可; 三、凭证过帐

1、凭证过帐→向导 2、凭证反过帐——“CTR+F11” 四、期末结帐 1、期末结帐:期末处理→期末结帐→向导 2、期末反结帐:CTR+F12 五、出纳扎帐与反扎帐 1、出纳扎帐:出纳→出纳扎帐→向导 2、出纳反扎帐:CTR+F9 六、备份(磁盘或硬盘) 1、初始化完、月末或年末,用磁盘备份,插入A盘→文件→备份; 2、初始化完、月末或年末,用硬盘备份,文件→备份→选择路径(C盘、D盘、E盘) 七、帐套恢复 想用备份的账套数据(即相应的.AIB 文件),先将备份的账套恢复到硬盘中(恢复为AIS账套文件),再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作:文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套; 七、工具菜单 1、用户管理(用户增加、删除、授权); 2、用户登录密码(用户密码增加、修改、删除); 3、计算器—F11 帐务处理流程: 1、凭证录入:点击“主窗口”中“凭证录入”,弹出一张凭证的窗口,先修改凭证日期,修改凭证字,输入附件张数,鼠标点到摘要拦,输入摘要内容,此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽,弹出常用摘要窗口,此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别(如:收入,支出等)类别名称自编,点右边“增加”按纽增加常用摘要内容,如:提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后,回车,光标跳到会计科目栏,点击“获取”或F7弹出会计科目窗口,在此窗口中选择相应会计科目,也可直接输入科目代码,回车,如果选取的科目关联了核算项目,则光标跳入会计科目左下方的空格,再按F7选择相应的核算项

金蝶财务软件使用说明书(标准版)

金蝶财务软件使用情况说明书 金蝶KIS根据中国企业在不同发展阶段的管理需要,分为迷你版、标准版、行政事业版、专业版。其中标准版提供了总账、报表、工资、固定资产、出纳管理、往来管理、财务分析等企业全面财务核算和管理。 一、使用前准备工作 (一)安装前的准备工作 1、首先,建立一个名为”备份”的文件夹(将来备份用)。 打开我的电脑→双击D盘或其他非系统盘→新建“金蝶软件”目录→双击“金蝶软件”目录→单击右键“新建”→文件夹→系统生成一个新文件夹,输入文件夹的名字“备份”。 2、然后,同样的方法建立一个专门存放账套的文件夹。 (二)快速入门 1、窗口说明: (1)标题栏,显示窗口名称。 (2)控制菜单:常用命令,使窗口放大、缩小、关闭。 (3)菜单条:包含窗口所有特定的命令,如‘文件’。 2、鼠标操作: (1)单击:按下鼠标按键,立即放开。一般用于定位或选择做某个对象。 (2)双击:快速地按两次鼠标按键。一般用于执行某个动作。 (3)拖动:按下鼠标按键保持不放,然后移动,可将某个对象拖到指定位置。 (4)指向:移动鼠标,使屏幕上的鼠标指针指向选择的项目。 注:如不特别声明,有关鼠标的操作均使用鼠标左键。 3、常用命令按钮 (1)[增加]按钮:单击此按钮增加资料。 (2)[修改]按钮:选中要修改的资料后单击此按钮修改资料。 (3)[删除]按钮;选中资料后单击此按钮删除选中的资料。 (4)[关闭]按钮:关闭当前窗口,返回上一级窗口。 (5)[确认]按钮:确认输入有效。 (6)[取消]按钮:输入无效,或取消某个操作。 4、菜单功能简介 (1)文件菜单 ____ 对帐套操作的各种功能按钮。 (2)功能菜单 ____ 系统各模块的启动按钮。 (3)基础资料 ---- 系统基本资料设置。 (4)工具菜单 ____ 用于用户的授权、口令的更改、现金流量表工具等。 (5)窗口 ---- 用于对软件的窗口布局的改变。 (6)帮助菜单 ____ 系统的在线帮助、常见问题、版本的查询。 (三)软件的安装 1、硬加密软件的安装 关闭计算机→将加密卡插入计算机后的打印机接口上→将打印机电缆接在加密卡上→打开计算机,启动系统→将安装光盘放入光驱内→单击“金蝶KIS标准版”→根据系统提示进行操作→安装完毕→重新启动计算机。 2、软加密软件的安装 A、单机版的安装

金蝶财务软件操作教程

会计电算化实训操作基于金蝶KIS专业版

目录 第一篇新建账套 练习一:建账 一、新建公司机构及账套 (1) 二、设置账套参数 (1) 三、添加用户 (1) 练习二:账套恢复与备份 一、账套备份 (1) 二、账套的恢复是备份的逆过程。 (1) 第二篇:系统初始化 练习一:公共基础资料设置 一、从模板中引入会计科目 (2) 二、设置账务处理系统参数 (2) 三、系统资料维护………………………………………………………………………………2-3 四、会计科目维护………………………………………………………………………………4-5 练习二:账务处理(总账)系统初始化 一、录入总账初始数据 (5) 二、试算平衡 (6) 练习三:固定资产系统初始化 一、固定资产基础资料 (6) 二、固定资产初始数据录入 (7) 练习四:启用财务系统 练习五:出纳管理系统初始化(选做) 一、开设现金、银行存款出纳账 (7) 二、启用出纳系统 (7) 练习六:应收应付系统初始化 一、设置系统参数 (8) 二、初始数据录入 (8) 三、结束初始化 (8)

第三篇:日常业务处理 练习一:日常账务处理练习 一、录入记账凭证……………………………………………………………………………8-9 二、制作几张自动转账凭证 (10) 三、凭证审核和过账 (10) 四、凭证其他相关操作及账簿查询……………………………………………………………10-11 练习二:现金管理系统练习 一、现金处理 (11) 二、银行存款处理………………………………………………………………………………11-12 练习三:固定资产管理系统练习 一、新增固定资产 (12) 二、减少固定资产: (12) 三、固定资产其他变动: (13) 四、利用“凭证管理”功能制作增加、减少固定资产的记账凭证 (13) 五、查看固定资产清单等各种账表 (13) 六、期末处理 (13) 练习四:工资管理系统练习 一、建立工资类别方案 (13) 二、工资管理…………………………………………………………………………………13-15 三、工资业务…………………………………………………………………………………15-16 四、职员变动 (16) 五、查看各种工资报表 (16) 练习五:应收应付系统 一、练习各种单据的制作……………………………………………………………………16-17 二、往来核销 (17) 三、凭证处理 (17) 四、查看往来对账单及账龄分析表等有关账表 (17) 第四篇:期末结账 一、期末处理 (17) 二、查看当月广西阳光机械有限责任公司的资产负债表及利润表 (17) 三、制作一张自定义内部报表并设置报表取数公式 (18) 四、账务处理→期末结账 (18)

金蝶财务软件操作流程图

金蝶财务软件操作流程 金蝶财务软件的操作流程 有外币,录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账, 没有外币,录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账, 在金蝶软件里面凭证审核是可选的。 具体 一、凭证处理 1、摘要栏 两种快速复制摘要的功能,在下一行中按“..”可复制上一条摘要,按“//”可复制第一条摘要。同时,系统还设计了摘要库,在录入凭证过程中,当光标定位于摘要栏时,按F7或单击「获取」按钮,即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可,在这个窗口中,您还可以新增、删除或引入摘要; 2、会计科目栏 会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮,可调出会计科目代码; 3、金额栏 已录入的金额转换方向,按“空格”键即可;若要输入负金额,在录入数字后再输入“-”号即可;

4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7” 5、凭证保存——F8 二、凭证审核 1、成批审核——先在凭证查询中,“凭证查询”→“全部、全部”,选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可; 2、成批销章——先在凭证查询中,“凭证查询”→“全部、全部”,选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可; 三、凭证过帐 1、凭证过帐→向导 2、凭证反过帐——“CTR+F11” 四、期末结帐 1、期末结帐:期末处理→期末结帐→向导 2、期末反结帐:CTR+F12 五、出纳扎帐与反扎帐 1、出纳扎帐:出纳→出纳扎帐→向导 2、出纳反扎帐:CTR+F9 六、备份(磁盘或硬盘) 1、初始化完、月末或年末,用磁盘备份,插入A盘→文件→备份; 2、初始化完、月末或年末,用硬盘备份,文件→备份→选择路径(C 盘、D盘、E盘) 七、帐套恢复 想用备份的账套数据(即相应的.AIB 文件),先将备份的账套恢复

学习金蝶K3心得体会

学习金蝶K3心得体会 时光荏苒,岁月如梭,不知不觉间发现我来公司已经有一个月的时间了。起初刚来报到时内心充满着无限的向往,想像着职场生活会是怎样的精彩,在哪里会体现自己的价值,可是第一天就受到了打击,发现自己什么都不会,连领导们在讨论什么事情都听不懂。我知道,从大学到社会工作是要经历一个过渡阶段的,当然,这个过程中就需要自己去学会适应,学会成长,逐渐从一个稚嫩的大学生蜕变成为一个社会需要的人。 第一天上班我被分配的任务就是学习我们庞大集团所使用的财务软件—金蝶K3,对于我来说,K3是一个很陌生的软件,但是我想毕竟在大学里学习过用友财务软件,财务知识都是一样的,软件也一定有相通的地方。首先,我学习了集团编写的整车物流系统实施手册和金蝶K3财务系统操作手册,看了这两本书后,只是对金蝶有了浅显的了解,想象着软件的操作流程。接着,用了一定的时间将我们公司的金蝶K3培训视频全部观看了一遍,在这个过程中我体会到工作中不仅要应用我们所学的财务知识,同时还要掌握软件的操作技巧,这就要求我们做到学以致用。通过学习K3,我深刻的理解了这句话“知识是永远也学不完的”。在学习过程中,我总结了金蝶K3的一些学习方法,在这里与大家分享,如有不妥之处,望大家提出,我们共同进步。 第一,我们应该熟悉业务,清楚公司会涉及到哪些具体的业务,比如说外购业务、销售业务、委外加工业务、车辆代管业务、车辆调拨业务等等。我认为,只有清楚了具体的业务才能明白会计的核算流程。 第二,我们应该理清思路,对具体业务的会计核算流程有一个清楚的认识,比如说外购入库业务,首先是保管录入外购入库单并审核,然后由会计人员下推生成购货专用发票,两者相互钩稽,进行入库核算并生成凭证传递到总账。只有清楚了核算流程,才能知道要做什么,才不至于不知道从何处开始或者到某个步骤卡住不知道接下来应该做什么。 第三,在视频学习过程中,要高度集中注意力,坚持做笔记,对于其中的重点细节部分和强调需要注意的事项要记录下来,好好琢磨反思,再到软件中去实际操作体会。 第四,在实际操作之前,完成前期数据准备。基础资料是运行K3系统的基石,就像盖房子前要准备好材料一样,有了准备的基础资料才能进行系统的初始化。 第五,谨记我们集团的财务制度,有一些东西是硬性要求,是不允许被更改的,比如说,不允许作废凭证;期末发票未到要进行暂估处理;暂估处理要在“物资采购”的贷方体现;所有损益类科目按其默认余额方向记业务发生数据,其相反方向记结转损益数据等等。 第六,遇到问题就要解决。在学习过程中难免会遇到很多问题,视频学习过程中当遇到不懂的问题时先记录下来(记录很重要),当看完这一节时再返回去找到不懂的地方反复看。因为当时你不懂但是当你把这一节全部看完时可能就明白了,如果不明白就需要反复多看几遍,细细琢磨,有些问题我们在短时间内无法解决,或者无法独立解决,那我们就要去虚心请教他人,直至明白为止。 第七,在视频学习过程中,还要勤动手,学了一个知识点就去尝试着操作,这样才能使知识得到应用,也才能对知识理解的更加深刻。学以致用,切合实际;

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