山东派艾奈新能源科技有限责任公司费用报销管理制度1目录第一章总则 (4)第二章审批权限和报销程序 (4)第三章规范性要求 (8)第四章差旅费 (11)第五章业务招待费 (19)第六章其他报销费用 (22)第七章补充规定 (23)第八章罚则 (24)第十章附则 (25)2山东派艾奈新能源科技有限责任公司制度管理办法修订记录3第一章总则第一条为规范公司的费用报销

飞机票预定管理制度一、目的为规范公司相关票务管理，降低公司运营成本，特制订本管理制度。二、适用范围本制度适用于所有因公出差的员工(不含长春分公司)。三、职责行政部为票务预订的归口管理部门，各部门负责提报票务需求，财务部负责核实报销。四、内容（一）八岗及以上级别人员订票，可直接邮件通知行政部进行预订票及退改签票，并抄送总经理。（二）七岗人员因公出差需要票务服务

差旅费报销管理办法1 目的和范围为了加强差旅费用管理，提高办事效率，避免浪费和虚支滥报现象，结合工厂实际情况，特制定本办法。本办法适用于工厂所有工作人员因公出差的情况。2 规范性引用文件无3 术语和定义无4 职责4.1 工厂厂长、总会计师负责特殊事项的审批。4.2 各部门主管厂级领导负责出差相关事宜的审批。4.3 各部门主管领导负责本部门出差事宜的审核。4.

费用报销及财务报销管理规定为加强财务管理，规范费用报销，有效利用和控制资金，实现低成本高效益运行，特制订本管理规定。一、管理职责(一)、财务部负责制订和调整财务报销管理规定，审核报销凭证、报销手续，核算报销金额，分割核算对象，由相关会计进行帐务处理。(二)、各职能部门负责人负责审核有关报销凭证和按规定权限进行审批，并协助本规定的实施。二、管理内容和要求(一)

费用报销管理办法为规范公司费用报销管理，明确费用开支标准和审批审查流程，合理控制费用支出，本着“依法合规”、“首签首责、逐级负责”的原则，制定本办法。第一章票据管理公司机关各部室要根据发生的实际业务，索取真实、规范、完整的报销票据。提请报销的经办人员对票据的真实性、完整性、合法性负责，经办人员所在部室对经济业务和报销票据负有监督和核实责任。费用报销联合审查小

机票订购管理办法（草稿）第一条目的。为有效利用公司采购优势，争取机票价格优惠，实行机票统一订购，以节省费用支出，制定本管理办法。第二条职责。机关、项目部人员出差机票由办公室负责统一订购和报销。办公室负责与有关航空公司签订公司客户合作协议，享受公司客户机票订购优惠政策。第三条审批。机关、项目部人员（除领导班子成员外）出差需乘坐飞机的，应填写《出差乘坐飞机申请单

报销票据管理规定财务报销是财务工作的基础部分，财务报销牵涉面广泛，不仅受限于会计法、税法、合同法、发票管理办法等国家法律法规，同时还受制于本单位财务管理制度。一、财务报销发票使用规定《税收管理法》二十一条规定：“单位、个人在购销商品、提供或者接受经营服务以及从事其他经营活动中，应当按照规定开具、使用、取得发票”。目前我国在经营活动中正常使用的发票有两种，即增

关于报销飞机票必须附登机牌的通知研究院各单位：根据财政部关于《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法的通知》(财行[2006]313)精神，以及中国科学院《关于进一步做好厉行节约和反腐倡廉切实改进工作作风的通知》（科办[2011]13 号）的要求，为进一步规范差旅费报销的管理，确保差旅费报销的真实性、准确性，经研究决定，自2012年6月1日起，凡因公出差乘坐飞

飞机票报销规定根据《国家税务总局中国民用航空总局关于试行民航电子客票报销凭证有关问题的通知》（国税发[2006]39号文件）、国家税务总局中国民用航空局关于印发《航空运输电子客票行程单管理办法（暂行）》的通知及国家外国专家局关于印发《因公购买国际机票管理办法（暂行）》的通知要求，结合我校实际，对因公出差乘坐的国内机票及国际机票做出如下报销规定。一、国内机票1

飞机票报销规定根据《国家税务总局中国民用航空总局关于试行民航电子客票报销凭证有关问题的通知》（国税发[2006]39号文件）、国家税务总局中国民用航空局关于印发《航空运输电子客票行程单管理办法（暂行）》的通知及国家外国专家局关于印发《因公购买国际机票管理办法（暂行）》的通知要求，结合我校实际，对因公出差乘坐的国内机票及国际机票做出如下报销规定。一、国内机票1

（二）费用报销管理办法费用报销管理办法第一章总则第一条费用审批责任人（一）各部门领导在预算额度内对业务活动的真实性、合理性、必要性、合法性负责。（二）综合财务部根据公司实际资金情况与经过批准的预算对各类支付凭证的合法性、真实性、准确性、完整性、及时性进行审核；对于不合法、真实、准确、完整的支付凭证有权利退回。（三）总经理﹑董事长﹑董事会对各类资金支付的最终审

费用报销管理办法为了公司各部门、各级人员费用支出的合理化，规范财务报销制度，特制定本办法。一、报销的范围：指因工作需要而发生费用：1、部门办公成本：资料费、快递费、误餐费、办公用品耗用、耗材费、市内车费（指无报销额度的员工因工作需要发生的市内车费）。2、个人固定额度的津贴成本：通讯费、市内交通费。3、部门非经常性开支：除上述费用外，临时或突发产生的费用。4、

费用报销管理办法第一章总则第一条为了加强公司财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，确保各项费用支出得到合理控制,结合公司的具体情况制定本办法。第二条本办法适用于公司正常运作的费用报销。所有工作中发生的费用票据，应根据工作性质，据实开具对应的发票和内容，开具的发票应与所从事的活动一致。具体分类见下表：差旅类——主要包括交通、住宿（费用科目：交通费（飞机/火

报销管理办法费用报销制度(试行)第一条费用报销类型公司可报销的费用分为五种类型，分别是业务招待费、办公费、差旅费、会议（培训）费和油料补助及通讯费。1、业务招待费，是指因业务需要，招待客户、外部接口单位等发生的相关费用（礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等）。2、办公费，是指为维持公司正常工作运转，如：房屋租赁费、各种办公家具、办公设备、办公设备耗材

差旅费报销管理办法-2018版一、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、出差补助，出差补助内容包括餐补等出差期间发生的其他费用。二、差旅费报销标准比对表1、执行总裁（或副总裁）及以上人员可乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座；2、执行总裁（或副总裁）以下人员乘坐火车硬卧席、公共客车、轮船三等舱，因特殊原因需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等

费用报销管理办法为了公司各部门、各级人员费用支出的合理化，规范财务报销制度，特制定本办法。一、报销的范围：指因工作需要而发生费用：1、部门办公成本：资料费、快递费、误餐费、办公用品耗用、耗材费、市内车费（指无报销额度的员工因工作需要发生的市内车费）。2、个人固定额度的津贴成本：通讯费、市内交通费。3、部门非经常性开支：除上述费用外，临时或突发产生的费用。4、

飞机票报销规定根据《国家税务总局中国民用航空总局关于试行民航电子客票报销凭证有关问题的通知》（国税发[2006]39号文件）、国家税务总局中国民用航空局关于印发《航空运输电子客票行程单管理办法（暂行）》的通知及国家外国专家局关于印发《因公购买国际机票管理办法（暂行）》的通知要求，结合我校实际，对因公出差乘坐的国内机票及国际机票做出如下报销规定。一、国内机票1

飞机票预定管理制度一、目的为规范公司相关票务管理，降低公司运营成本，特制订本管理制度。二、适用范围本制度适用于所有因公出差的员工(不含长春分公司)。三、职责行政部为票务预订的归口管理部门，各部门负责提报票务需求，财务部负责核实报销。四、内容（一）八岗及以上级别人员订票，可直接邮件通知行政部进行预订票及退改签票，并抄送总经理。（二）七岗人员因公出差需要票务服务

日常费用报销管理办法（试行）第一章总则第二章借款及报销第三章差旅费的报销标准与管理方法第四章业务招待费的管理方法第五章市内交通费的管理方法第六章办公用品购置的管理方法第七章附则第一章总则第一条为保证公司经营的正常运转，规范公司日常费用的报销行为，提高公司整体资源配置的效率和效益，特制定本办法。第二条各部门负责人要认真做好本部门费用支出预算、控制、考核和分析，

差旅费报销管理办法-2018版一、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、出差补助，出差补助内容包括餐补等出差期间发生的其他费用。二、差旅费报销标准比对表1、执行总裁（或副总裁）及以上人员可乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座；2、执行总裁（或副总裁）以下人员乘坐火车硬卧席、公共客车、轮船三等舱，因特殊原因需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等