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风险管理及投资组合

《风险管理与投资组合理论》

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证券投资组合风险管理

风险管理及投资组合概述

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风险管理与投资组合理论

投资组合与风险管理共153页文档

第七章 投资组合与风险管理

股票投资组合与风险分析

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C16068 投资组合的市场风险管理课后测验——100分一、单项选择题1. 现代投资组合的风险管理需要建设强有力的（）进行支持。A. 估值系统B. 交易系统C. 有机、统一、可扩展的信息系统D. 监控系统E. 以上都不是描述：投资组合市场风险管理系统您的答案：C题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题2. 以下哪些是风险值VaR方法的特点？（）A

股票投资组合的建立与风险管理[摘要]本文首先根据均值—方差理论建立二次规划模型，在给定预期收益率的约束条件下，分别求得存在卖空和不存在卖空条件下的最优解，得到两个组合。运用β系数分别对单个股票和组合整体的风险大小做出评价，在投资组合的管理方面，采取股指期货来进行套期保值，对于系统性风险取得了良好的避险效果。[关键词]投资组合；均值—方差；卖空；套期保值组合投

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