当前位置：文档之家 › 申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投 资基金 B类

申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投 资基金 B类

  • 格式：pdf
  • 大小：114.29 KB
  • 文档页数：1

申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投

资基金B类份额交易价格波动第二次提示公告

近期，申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人” ）旗下申

万菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投资基金之B类份额（场内简称：

电子B；交易代码：150232）二级市场交易价格连续大幅下跌，2015年7月6日，

申万电子B份额在二级市场的收盘价为0.645元， 相对于当日0.3775元的基金

份额参考净值，溢价幅度达到70.86%。截止2015年7月7日，申万电子B份额二

级市场的收盘价为0.581元，明显高于基金份额参考净值，投资者如果盲目投

资，可能遭受重大损失。

为此，本基金管理人提示如下：

1、申万电子B份额表现为高风险、高收益的特征。由于申万电子B份额内

含杠杆机制的设计，申万电子B份额参考净值的变动幅度将大于申万电子份额

（场内简称：申万电子，场内代码：163116）净值和申万电子A份额（场内简

称：电子A，场内代码：150231）参考净值的变动幅度，即申万电子B份额的波

动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。申万电子B份额的持有人会

因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、申万电子B份额的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会

受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响， 可能使投资人面临损

失。

3、截至2015年7月7日收盘，申万电子B份额的基金份额参考净值接近基

金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后，申万电子B份额的溢

价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带

来的风险。

4、截至本公告披露日，申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投

资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资

运作。

5、截至本公告披露日，申万菱信申银万国电子行业投资指数分级证券投

资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关

规定和要求，及时做好信息披露工作。

6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但

不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读

本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

申万菱信基金管理有限公司

二〇一五年七月八日

合集下载

基金公司自购基金排行

基金公司自购基金排行

基金代码基金简称间净申购金额(万次数(次)频率(次/年)次数(次)频率(次/年)间段内基金收益超基准指数收益

001456.OF华泰柏瑞中国1,000.3411.00-8.60

001629.OF天弘中证计算500.0011.00-19.33

001537.OF中加改革红利5,000.0011.004.29

001449.OF华商双驱优选2,000.0011.005.60

340007.OF兴全社会责任1,000.0011.000.1213.71

410009.OF华富量子生命500.0011.00-23.84-11.18

001250.OF天弘新活力1,000.0011.004.11

519953.OF长信富海纯债500.1111.004.75

001540.OF浙商汇金转型999.9011.00-21.50

001631.OF天弘中证食品500.0011.00-3.24

001550.OF天弘中证医药500.0011.00-26.72

001595.OF天弘中证银行500.0011.00-10.29

001271.OF英大灵活配置999.9511.002.80

001490.OF汇添富国企创########21.99-7.90

001675.OF江信同福A999.9211.003.09

001556.OF天弘中证全指500.0011.00-23.77

163406.OF兴全合润分级1,000.0011.0031.9246.16

001563.OF华富健康文娱1,000.2611.00-2.00

000410.OF益民服务领先4,000.0011.0059.7569.29

168102.SZ九泰锐富事件860.1211.000.00

163409.SZ兴全绿色投资1,000.0011.00-11.412.83

165316.OF建信中证申万1,000.4411.001.76

001270.OF英大灵活配置999.9511.003.20

150313.SZ信诚中证基建2,001.7911.003.08

基金公司产品表

基金公司产品表

返回 A-安信基金管理有限责任公司

 (000310)安信永利定期开放债券A

 (000335)安信永利定期开放债券C

 (000433)安信鑫发优选灵活配置

 (000577)安信价值精选股票

 (000974)安信消费医药主题股票

 (001185)安信动态策略灵活配置

 (001287)安信优势增长灵活配置混合

 (001316)安信稳健增值灵活配置A

 (001338)安信稳健增值灵活配置C

 (150137)安信宝利分级债券B

 (150275)安信中证一带一路指数稳健

 (150276)安信中证一带一路指数积极

 (167501)安信宝利分级债券

 (167502)安信宝利分级债券A

 (167503)安信中证一带一路指数

 (750001)安信策略精选混合

 (750002)安信目标收益债券A

 (750003)安信目标收益债券C  (750005)安信平稳增长混合发起

 (000750)安信现金增利货币

 (750006)安信现金货币A

 (750007)安信现金货币B

返回 B-宝盈基金管理有限公司

 (000241)宝盈核心优势灵活配置C

 (000574)宝盈新价值灵活配置

 (000639)宝盈祥瑞养老混合

 (000698)宝盈科技30灵活配置

 (000794)宝盈睿丰创新灵活配置A/B

 (000796)宝盈睿丰创新灵活配置C

 (000924)宝盈先进制造灵活配置

 (001075)宝盈转型动力灵活配置

 (001128)宝盈新兴产业灵活配置

 (001358)宝盈祥泰养老混合

 (213001)宝盈鸿利收益混合

 (213002)宝盈泛沿海增长股票

 (213003)宝盈策略增长股票

 (213006)宝盈核心优势混合A  (213007)宝盈增强收益债券A/B

资管产品发行统计

资管产品发行统计

产品代码产品简称截至日期份额净值截至日期份额截至日期资产净值现任投资经理

J13135.OF海通月月财优先级3个月

J13129.OF申银万国灵通丰利90天马成

J13102.OF大通三石二号A4陈斯觅

J13081.OF齐鲁金债基1号A2013-1-291900-1-1

J13128.OF海通月月赢优先级1个月杨贵宾

J13082.OF齐鲁金债基1号B2013-1-291900-1-0

J13036.OF华融分级固利1号A2013-1-281900-1-1

J13037.OF华融分级固利1号B2013-1-281900-1-1

J13070.OF华融分级固利2号A2013-1-281900-1-1

J13071.OF华融分级固利2号B2013-1-281900-1-1

J13006.OF渤海金海系列共赢1号B2013-1-281900-1-1周磊,魏文婷

J13005.OF渤海金海系列共赢1号A2013-1-281900-1-1魏文婷,周磊

J13004.OF恒泰创富2号次级2013-1-281900-1-1胡敏

J13003.OF恒泰创富2号优先级2013-1-281900-1-1胡敏

J13012.OF东莞旗峰财富2号2013-1-291900-1-1

J13059.OF中原炎黄汇利

J13064.OF南京神州天添利2013-1-291900-1-1刘勇

J13072.OF国泰君安君享泓源一号2013-1-251900-1-0郑晓川

J13067.OF湘财天天盈2013-1-291900-1-1王海燕

J13060.OF海通赢信1号优先级2013-1-291900-1-1王昭锋

J13049.OF万联证券万年红1号2013-1-291900-1-0徐磊

J13008.OF广发金管家年年盈2013-1-291900-1-1

J13063.OF海通赢信2号风险级2013-1-291900-1-0王昭锋

J13062.OF海通赢信2号优先级2013-1-291900-1-1王昭锋

指数基金排名前十名(名单)

指数基金排名前十名(名单)

指数基金排名前十名(名单)

指数基金排名前十名

嘉实沪深300LOF、博时沪深300、鹏华沪深300LOF、工银瑞信沪深300、国泰沪深300、华夏沪深300、建信沪深300LOF、大成沪深300南方沪深300、国投瑞银瑞和300LOF。

1.各增强基金自其成立以来增强效果最好的为华泰柏瑞量化增强混合A，这个基金的规模也是最大的，目前有44亿多元。景顺沪深长城300位列第二，接下来依次为富国沪深300、华安沪深300量化A、浦银沪深300增强、申万菱信沪深300.

2.沪深300指数：由上海和深圳市场选取300只a股作为样本股，其中沪市208只，

深市92只，均为规模大、流动性好，态派交易活跃的主流股票，覆盖了沪深市场六成左右的市值。上证综指和深圳成指只是分别反映了沪深市场各自的股票行情走势，不能反映沪深两个市场的整体走势，而沪深300指数则能综合反映沪深两市的整体走势。由于基金一般都持有沪深两个市场的股票，当上证综指与深圳成指的涨跌幅相差较大时，沪深300指数更能反映基金的涨跌幅度。中证500指数：剔除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票，将其余股票按日均总市值由高到低进行排名，选取前500名的股票作为样本股，综合反映了深圳市场小市值公司股票的整体行情走势。所以中证500指数又称中证中小盘500指数。从整体收益看，拍闭闷中袭弯证500指数较沪深300指数高，风险也较大。

指数基金是什么呢 指数基金(Index Fund)，顾名思义就是以特定指数(如沪深300指数、标普500指数、纳斯达克100指数、日经225指数等)为标的指数，并以该指数的成份股为投资对象，通过购买该指数的全部或部分成份股构建投资组合，以追踪标的指数表现的基金产品。通常而言，指数基金以减小跟踪误差为目的，使投资组合的变动趋势与标的指数相一致，以取得与标的指数大致相同的收益率。

指数基金有四种类型