夜审工作说明书
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金欧大酒店夜审工作说明书
夜审工作概要：夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。
夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。
夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。
夜审工作内容：夜间审核主要分为三个部分：客房收入、餐饮（中、西餐）收入、茶楼收入和康乐收入审核。
夜间审核工作内容：
审核各消费点的营业收入，并编制酒店营业收入晨报表。
夜审操作程序包括：
0:00-0:30 电脑系统夜审：检查各房间房价是否合理，入账
0:30-6:00 账目对账
一、客房夜审对账：
1.核查客房各班收银员是否已全部交来收银员班结账报表和各班账单，并在
“夜审值班表”上记录异常情况。
2.打印当日（0:00-24:00）房卡发卡记录，核对发卡记录是否与收银系统上开
房信息吻合，并在“夜审值班表”上记录异常情况。
3.检查核对客房客帐夹：
a.检查客帐夹内单据是否完整（入住登记单、押金单、结账单、其它消费货或
转客帐单据），如有缺失，是否注明原因；
b.检查减价、冲销、换房、挂账账单是否有相关授权人签字确认；
c.检查使用代价券的是否为有效的代金券；
d.检查签单挂账账单是否为协议单位授权签单人员签字；
e.检查内部消费签单的是否为内部消费签单许可人员；
f.检查客帐夹内各账单信息是否与收银系统上信息吻合；
将异常情况在“夜审值班表”上记录。
4.核对各“收银员客房班结账报表”是否与收银系统上信息吻合，记录异常情
况；
5.将完单账单、签单、挂账账单分类整理，装订，并编制当前营业日
（0:00-24:00）客房收入晨报表。
二、餐厅夜审对账：
1.检查餐厅各班收银员是否已全部交来当班班结账报表和原始账单（酒水单、
餐厅增减菜单、餐厅点菜单、套菜单等），并在“夜审值班表”上记录异常情况。
2.检查核对各班班结账报表、原始账单：
a.检查原始账单是否与餐厅POS点台账报表（明细）信息吻合；
b.检查减价、冲销、折扣是否有相关授权人签字确认；
c.检查使用代价券的是否为有效的代金券；
d.检查签单挂账账单是否为协议单位授权签单人员签字；
e.检查内部消费签单的是否为内部消费签单许可人员；
f.检查班结账报表是否与厨房、吧台当日当班“物品销售报表”信息吻合。
将异常情况在“夜审值班表”上记录。
3.将完单单据、签单、挂账账单分类整理，装订，并编制当日营业日（0:00-24:00）餐厅收入晨报表。
三、KTV夜审对账：
1.检查KTV收银员是否已全部交来当班班结账报表和原始账单（酒水单、手工
账单等），并在“夜审值班表”上记录异常情况。
2.检查核对班结账报表、原始账单：
a.检查原始账单是否与KTV POS点台账报表（明细）信息吻合；
b.检查减价、冲销、折扣是否有相关授权人签字确认；
c.检查使用代价券的是否为有效的代金券；
d.检查签单挂账账单是否为协议单位授权签单人员签字；
e.检查内部消费签单的是否为内部消费签单许可人员；
f.检查班结账报表是否与KTV吧台当日当班“物品销售报表”信息吻合。
将异常情况在“夜审值班表”上记录。
3.将完单单据、签单、挂账账单分类整理，装订，并编制当日营业日
（0:00-24:00）KTV收入晨报表。
四、浴足夜审对账：
1.检查浴足收银员是否已全部交来当班班结账报表和原始账单（手工账单等），
并在“夜审值班表”上记录异常情况。
2.检查核对班结账报表、原始账单：
a.检查原始账单是否与浴足POS点台账报表（明细）信息吻合；
b.检查减价、冲销、折扣是否有相关授权人签字确认；
c.检查使用代价券的是否为有效的代金券；
d.检查签单挂账账单是否为协议单位授权签单人员签字；
e.检查内部消费签单的是否为内部消费签单许可人员；
f.检查班结账报表是否与“浴足技师服务报表”信息吻合。
将异常情况在“夜审值班表”上记录。
3.将完单单据、签单、挂账账单分类整理，装订，并编制当日营业日
（0:00-24:00）浴足收入晨报表。
五、茶楼夜审对账：
1.检查茶楼收银员是否已全部交来当班班结账报表和原始账单（酒水单等），
并在“夜审值班表”上记录异常情况。
2.检查核对班结账报表、原始账单：
a.检查原始账单是否与茶楼POS点台账报表（明细）信息吻合；
b.检查减价、冲销、折扣是否有相关授权人签字确认；
c.检查使用代价券的是否为有效的代金券；
d.检查签单挂账账单是否为协议单位授权签单人员签字；
e.检查内部消费签单的是否为内部消费签单许可人员；
f.检查班结账报表是否与茶楼吧台当日当班“物品销售报表”信息吻合。
将异常情况在“夜审值班表”上记录。
3.将完单单据、签单、挂账账单分类整理，装订，并编制当日营业日
（0:00-24:00）茶楼收入晨报表。
6：00再次检查客房账目，对需要进行手工入账房费的房间进行手工入账，（系统夜审过后、6点之前到达的客房需要手工入全天的稽核房费）
7：00—8:00 检查“夜审值班表”是否填写清楚、完整；
整理夜审资料，将分类资料分类装订、再次检查资料、报表；8:00 移交相关资料到相关部门：
各营业部门收入晨报表: 总经理1份，财务经理1份，
完单账单、班结账报表：出纳1份，会计1份。
夜审值班表：存档1份，收银主管1份。
